Sistema SantaFe de Bioagroflorestas Integradas modelo 200 ha dez.

2018

Viabilidade Economica:

Neste projeto, planejamos agregar valores de processos semi industriais transformando materiais

in natura.

Este procedimento estará baseado fisicamente no laboratório, anexo ao viveiro (180m2) e nas

metodologias da informação de ponta, centradas em ações politicamente corretas e socialmente

justas, certificadas nas pesquisas e no desenvolvimento contínuo.(obrigatórios no sistema).

Sob orientação de instituto do terceiro setor , oferecerá incentivos fiscais e/ou exploração de

prováveis patentes, ás empresas que patrocinarem as pesquisas, em redor dos fitoterápicos, dos

consórcios a induzir e dos manejos da madeira, (“a justante”).

Em desenvolvimento esta o uso de drones preparados para reconhecimento arbóreo e moeda

lastreada em ativos ambientais (valor recebido). Um fundo ambiental poderá fazer surgir um

Banco Multiplo da Plataforma, em convenio com o Banco do Brasil / BNDES.

Por se tratar de um projeto com sistema contínuo de pesquisa e desenvolvimento os contratos

futuros da madeira, pagos mensalmente, poderão ser descontados do IR á pagar anualmente,

tornando a operação altamente rentável ás empresas participantes (papel, celulose e móveis).

Inicia - se pela implantaçao do VIVEIRO Lab. de sementes e mudas para 380.000 arvores anuais

I. Receitas e Despesas previstas :

I.1. Viveiros:

Custo Total Viveiro e instalaçoes complementares = 521.500,00

Descriçao:

Efetivo Equipe A: 20 tecnicos agricolas formados e a se formar salario 2.000,00 mensais CLT

Equipe tecnica de implantaçao : 01 Administrador de Empresas, 01 Técnico de informações, 01

Engenheiro Florestal 45.000,00 honorarios por 40 dias

(trabalho de start da cooperativa por 45 dias renovaveis por mais 45).

Custo operacional X 12 meses (equipe A)* = 960.000,00,00 (CLT) + 60.000,00 (despesas

diversas) + 65.000,00 (capital de giro) + 45.000,00 equipe tecnica = 1.130.000,000

Total 1.130.000,00 a.a. ( 94.167,00 a.m.)

Investimento e custo operacional do viveiro (investimento capital de giro e despesas 1º ano) =

Custo total nos 12 meses previstos p/ implantação -> 521.500,00 (investimentos) + 960.000,00 +

45.000,00 + 65.000,00 + 60.000,00 (folha de pagamentos + honorarios + giro + despesas) =

CTV = 521.500,00 + 1.130.000,00 = 1.651.000,00

Obs.- 2.120.000,00 para plantio de 380.000 em 200 hectares ( georeferenciamento, projeto de

engenharia florestal, gestão do solo, divisão dos quadrantes, estudo e correção do solo, p/GPS,

análise e correção de águas, irrigação, segundo o plano de gestão do solo, sementes e mudas,

plantios e manejo 12 meses) ou 10.600,00 por hectare segundo plano orçamentário a seguir:

Documentação – escritura(s), georeferenciamento, inventário, correções/plantios e certificação

das APP´s averbação das reservas legais

-> 200,00

Análise de solo e águas -> 600,00

Correção de solo (preparo, adubação, calcário por GPS/engenharia de precisão) - > 2.400,00

1800 Mudas de eucaliptos Dunni clones mudas 0,50 unidade - > 1.800,00

2.000 Mudas nativas 1,00 a unidade (min. 85 espécies de M.A. e/ou Cerrado) -> 2.000,00

Serviço de plantio e manejo -> 3.600,00

Total 10.600,00

Receita anual (ref.cultivos plantios manutençao 12 meses) viveiro:

1. Eucaliptos 1800 arvores p ha.

(cultivo plantio e manejo 10.600,00 o hectare X 100 com correçao e adubo orgânico por

engenharia de prescisao GPS ) =1.060.000,00 - 162.000,00 custos diversos= 898.000,00 .

2. Nativas

Cultivo 200.000 mudas nativas (frutíferas, fitoterápicas e ameaçadas) custo por unidade 1,50 =

300.000,00

Receita (plantio e manejo em desenvolvimento sustentado (Captaçao Aclimataçao adubo

orgânico ) =>1.060.000,00 - 300.000,00 = 760.000,00.

Total de receitas do viveiro 898.000,00 + 760.000,00 = 1.658.000,00

Florestas e Reflorestas:

Mata Nativa:

-Exploração de consórcios naturais, medicinais e fitoterápicos nao foram considerados aqui por

ser especifico de estudo em cada local, entretanto, imagina-se que o processamento industrial,

semi-artesanal da(s) matéria(s) prima(s), venha a gerar mais 10 empregos diretos, dentro do

espaço do laboratório, chao de fabrica com receitas dobradas por hectare menos os custos de

processos por volta de 50%.

Crédito Carbono - Dez (CFI2Z9) tabela Investing:

CFD em Tempo Real 24,99 -0,04 -0,16% = 24,94 28/12 - Fechado.

Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Mercadoria

Grupo: Energia

Unidade:1 Tonelada

Obs. Em conformidade com as regras do protocolo de Quioto, hoje ratificado pelo acordo do

clima em Paris TODOS Municipios deverao diminuir suas missoes de gases do efeito estufa

em 30% .

Receita líquida do carbono capturado pela mata natural (ano) = 100 tph X 100 ha = 10.000

ton./ano X 24,99 = 249.900 € X 4,44 = 1.099.560,00

Total de receitas da Mata Nativa com carbon capture = 1.099.560,00

Mata comercial:

Mata Comercial 100 hectares 180.000 arvores

-Exploraçao dos Eucaliptos segundo manejo de Viçosa anualizadoa receber em hedge cada 4

anos

-Receita Eucaliptos 100 ha em 18 anos = 95.552,00 p ha X 100ha = 9.555.200,00 / 18

=530.844,44ªª X ciclo 4 anos (recebido em hedge) = 2.123.377,76 (- 8% seguro e CDR) =

1.953.507.56

Receita líquida do carbono capturado pela mata comercial = 80 tph X 100 ha = 8.000 ton./ano X

24,94 = 249.400 € (ou 233.123,37 USD) X 4,44 = 885.868,80

validade por 20 anos renováveis por mais 20 (até dezembro de 201 não incidirao impostos

sobre os “créditos de carbono” .

Receita de 100 ha comerciais :

Madeira em 1 / 4 ciclos = 1.953.507.56

Carbon capture 8.000 ton./ano = 885.868,00

Receita anual de 100 ha com 180.000 eucaliptos = 2.833.155,56

Produto Preço (R$/m3) Variação mensal (%)

Energia 38,70 0,00

Processo 39,19 0,00

Tratamento 57,07 0,00

Serraria 155,42 0,00

Fechamento: 14/08/2018

ººººººººººººººººººººººººººººººº

Receitas anuais :

Viveiro:

I) Exoticas = 2.833.155,56

II) Nativas = 1.099.560,00

Receitas 2019 = 2.833.155, 56 + 1.099.560,00 = 3.932.715,56

Florestas:

I) Eucaliptos (carbon 885.868,80 + madeira 1.953.200,00) = 2.833.155,56

II) Nativas carbon (200.000 arvores em 85 especies) = 100 X 100ha = 10.000 tonªª X 24,99 =

249.000 euros X 4,4 = 1.099.560,00

Receitas das Florestas e Reflorestas 200ha= 1.099.560,00 + 2.833.155,56 = 3.932.715,56

Receita total viveiro + florestas = 3.932.715,56 + 1658.000,00 = 5.590.715,56

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Custos:

Viveiro:

Capacidade para 380.000 mudas por ano, o processo custa 10.600,00 por hectare florestado,

referentes a adequação das terras a organicas e o plantio pelo método SantaFé de

Bioagroflorestas vics , inclui manejo por 12 meses e colheitas a cada 4 anos de eucalipto.

Efetivo cooperativo:-> Equipe A 20 tecnicos e tecnicas agricolas, contabeis e informatica,

formados e a se formar salario base 2.000,00 mensais CLT mais participaçao.

Equipe tecnica de implantaçao :->01 Administrador de Empresas, 01 Técnico de sistemas

informações, 01 Engenheiro Florestal honorarios totais 45.000,00 trabalho de start da

cooperativa por 40 dias .

- Custo operacional X 12 meses (equipe A)* = 960.000,00,00 (CLT) + 60.000,00 (despesas

diversas) + 65.000,00 (capital de giro) + 45.000,00 = 1.130.000,00

Total => 1.130.000,00a.a. ( 94.166,67 a.m.) + 521.500,00 = 1.651.500,00

Investimento e custo operacional do viveiro (investimento capital de giro e despesas 1º ano) =

Custo total nos 12 meses previstos p/implantação:1.130.000,00 (custo operacional) + 521.500,00

(investimentos) = 1.651.500,00

Custo viveiro = 1.651.500,00

Custo mata Nativa = 1.060.000,00 + Custo mata de Eucaliptos =1.060.000,00 = 2.120.000,00

Custo total da Implantaçao do Sistema SantaFe 200 ha dez. 2018 = 3.771.500,00

Fonte de recurso: FNMC e/ou ABC.

- O financiamento de 3.771.500,00

a) Viveiro 1.651.500 será pago em 18 anos com cinco de carência

b) Florestas 2.120.000,00 será pago em 18 anos com cinco de carência

Financiamento:

Viveiro:

Emprestimo Viveiro:

Principal = 1.651.500,00 X 4,5% ªª = 74.317,50,00 juro anual (X18 anos) = 1.377.715,00 (juros

totais) Principal 1.651.500,00 + juros 1.377.715,00 = 3.029.215,00 divida total do viveiro.

Amortizaçao da carencia :

Prestaçoes da carencia viveiro (74.317,50 juro anual X 5= 371.587,50)

371.587,50ªª prestaçoes anuais por 5 anos .

Prestaçoes depois da carencia (3.029.215,00,00 - 371.587,50 = 2.657.627,50/ 13 = 204.433,00.

204.433,00ªª prestaçoes anuais por 15 anos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Florestas:

Emprestimo Florestas:

Principal = 2.120.000,00 X 4,5% ªª = 95.400,00 juro anual X (18 anos) = 1.240.200,00 (juros

totais) Principal 2.120.000,00 + juros 1.717.200,00 = 3.837.200,00 divida total das florestas.

Amortizaçao da carencia:

Prestaçoes da carenca das florestas (95.400,00 juro anual X 5 = 477.000,00)

477.000,00ªª prestaçoes anuais por 5 anos.

Prestaçoes depois da carencia = (3.837.200,00 - 477.000,00 = 3.360.200 / 13 = 258.476,92)

258.476,92ªª prestaçoes anuais por 15 anos.

Receitas :

-> Resumo das movimentações financeiras do programa SantaFé em 200 hectares (sem

consórcios e sem processamento da mat. prima) Período jan. 2019 a dez. 2039. Viveiro e

florestas.Viveiros sementes e mudas solo organico, plantios e manutençao por 12 meses.

Receitas do Viveiro = 1.658.000,00

Receita madeira do Eucalipto = 1.953.507,56

Receita do carbono nativas = 1.099.560,00

Receita do carbono eucaliptos = 898.000,00

Receitas projetadas 2020 = 5.609.067,56

Custos operacionais anuais.

Descriçao. mes X 12

01 - Salario de equipe de implantaçao. 2.000,00 X 20 X 2 (CLT) = 80.000,00 960.000,00

Obs provisao por um ano dentro do emprestimo e fica no banco agente como LTNs.

2 - desp diversas 5.000,00 60.000,00

03 - giro 5.417,00 65.000,00

04 - Assinaturas de eng. florestal e adm. 45.000,00 45.000,00

Custo operacional 94.167,00 1.130.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Investimentos 43.458,33 521.500,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Das receitas anuais de 200 ha 380 mil arvores:

01. Carbono das florestas nativas novas. = 1.099.560,00

02. Carbono das florestas de eucaliptos = 898.000,00

03. Madeira da floresta de eucalipto (hedge em 5 ciclos) = 1.953.507,56

04. Fitoterapicos e desenv. sustentado da Mata Nativa n considerado

05. Consorcios com a Floresta de Eucaliptos (integraçao) n considerado

06. Viveiro (cultivo, plantio e manutençao por 12 meses) = 1.658.000,00

TOTAL. = 5.609.067,56

Emprestimo pleiteado:

Obs. Pretende se dois emprestimos diferenciados e se formarao duas contas diferentes no agente

financeiro. isto precisa de consulta previa na agencia do local dos trabalhos

Viveiro 1.651.500,00

Florestas 2.120.000,00

Total 3.771.500,00

Resumo:

Emprestimo viveiro 1.651.500,00 = 36 meses prestaçao de 50.670,00 de 2019 a 2024 +

211 meses prestaçao de 53.670,00 + (1.126.000,00/211

Demonstraçao casch flow:

Viveiro e florestas

1. Entradas 2019 2020

1.1. Madeira e carbono xx 2.833.155,56

1.2 Carbono Nativas xx 1.099.560,00

1.3. Emprestimo do Viveiro 1.651.500,00 xx

1.4. Emprestimo Florestas 2.120.000,00 xx

TOTAL 3.771 500,00 3.932.715,56

2. Saidas 2019:

2.1. Investimentos + desp.operacionais 1.130.000,00

2.2. Pgtos FCMC (juros da carencia) 848.587,00 (36 X)

2.3. Salarios e honorarios 1.005.000,00

2.4. Fornecedores 1.651.500,00

2.5. Seguros (1%ªª) CDR (1%ªª) 39.070,15

2.6. Projetos e diversos 18.000,00

Total 3.040.657,15

2.7. Prestaçoes carencia 848.587,00

2.8. Prestaçoes de amortizaçao ano 462.909,00

Total 1.311.496,00

Entradas / saidas

Plano de Contas aplicado no Balanço anual contábil (projetado)

1. ATIVO

1.1. CIRCULANTE

1.1.1. DISPONIBILIDADES

1.1.1.1. Caixa e aplicaçoes 2.771.500,00

1.1.1.2. Bancos 1.000.000,00

Total 3.771.500,00

1.1.2. DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.1.2.1. Créditos diversos

1.1.2.1.2. Adiantamentos a empregados em LTN

1.1.2.2. Estoques

1.1.2.2.1. Criações

1.1.2.2.1.2. Bovinos

1.1.2.2.1.3. Suínos

1.1.2.2.2. Produtos

1.1.2.2.2.2. Soja

1.1.2.2.2.3. Milho

1.1.2.2.3. Material de Consumo

1.1.2.2.3.1. Sementes

1.1.2.2.3.2. Mudas exóticas

1.1.2.2.3.3 Mudas nativas

1.1.2.2.3.4 Fertilizantes

1.1.2.2.3.5. Defensivos

1.1.2.2.3.6 Madeira exóticas

1.1.2.2.3.7. Captura de carbono exóticas

1.1.2.2.3.8. Captura de carbono nativas

1.1.2.2.3.9. Giro e diversos

Total

1.2. NÃO CIRCULANTE

1.2.2.2. Imobilizado

1.2.2.2.1. Imóveis

1.2.2.2.1.1. Terrenos (comodato/doação)

1.2.2.2.1.2. Edifícios e Construções

1.2.2.2.2.1 Florestas euca e nat 3.932.715,56

1.2.2.2.2. Móveis

1.2.2.2.2.1. Máquinas e implementos agrícolas

1.2.2.2.2.3. Veículos

1.2.2.2.2.4. Animais de trabalho 1

1.2.2.2.2.5. Animais reprodutores e matrizes

Total

TOTAL DO ATIVO

2. PASSIVO

2.1. CIRCULANTE

2.1.1. Fornecedores

2.1.5. Empréstimos e Financiamentos

2.3. PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.1. Capital 3.771.500,00

TOTAL DO PASSIVO 3.771.500,00