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Manual de Treinamento Cordilheira CEFSUPORTE TÉCNICO EBS

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Para complementar e agilizar nosso serviço de SUPORTE TÉCNICO, você pode ainda contarcom outras fontes alternativas de consultas, também disponíveis em nosso site.

• MATERIAL DE APOIO: Através desse material você poderá ter acesso as orientaçõespara executar as principais rotinas dos Sistemas Cordilheira, fornecendo conceitos,procedimentos a serem adotados e demais esclarecimentos.

• AJUDA 24 HORAS: As principais dúvidas e soluções estão armazenados em nossoscomputadores. Você poderá fazer uma pergunta, explicando qual seu problema oudúvida e obterá a resposta mais próxima ou exata, durante 24 horas por dia.

Versão 5.3 1

Manual de Treinamento Cordilheira CEF

Sumário 1 Apresentação............................................................................................................................................4

1.1 Conceitos............................................................................................................................................4 1.2 Empresas / Filiais................................................................................................................................4 1.3 Teclas de função.................................................................................................................................4

2 Cadastro....................................................................................................................................................5

2.1 Empresas............................................................................................................................................6 2.2 Parâmetros .........................................................................................................................................8 2.3 Produtos............................................................................................................................................14 2.4 Calendário.........................................................................................................................................14 2.5 Bens do Ativo Imobilizado.................................................................................................................15 2.6 Genéricos .........................................................................................................................................15 2.7 Contabilização...................................................................................................................................23

3 Lançamentos..........................................................................................................................................26

3.1 Nota de Entradas/Saídas..................................................................................................................27 3.2 Cupom Fiscal....................................................................................................................................31 3.3 Bases de Cálculo Tributáveis............................................................................................................35 3.4 Conhecimento de Frete.....................................................................................................................36

4 Consultas................................................................................................................................................37

4.1 Lançamentos.....................................................................................................................................37 4.2 Consulta de Resumo de Débitos......................................................................................................37

5 Outros......................................................................................................................................................38

5.1 Crédito do Ativo Permanente............................................................................................................38 5.2 Saldo Credor de ICMS/IPI.................................................................................................................39 5.3 Detalhamento de ICMS/IPI...............................................................................................................39 5.4 Recolhimento de Tributos.................................................................................................................39 5.5 Parcelamento de CSLL/IRPJ............................................................................................................40 5.6 Atualização Mensal...........................................................................................................................40 5.7 Controle de Rotinas...........................................................................................................................40 5.8 Exclusão de Lançamentos................................................................................................................41 5.9 Alteração de Lançamentos...............................................................................................................41 5.10 Fechamento Anual..........................................................................................................................41 5.11 Geração de Calendário...................................................................................................................42 5.12 Importação......................................................................................................................................42 5.13 Integração Contábil ........................................................................................................................43 5.14 Controle de Inventário.....................................................................................................................44 5.15 Pagamento de GNRE.....................................................................................................................45 5.16 Meio Magnético...............................................................................................................................45 5.17 Créditos de tributos.........................................................................................................................48 5.18 Rotinas Específicas.........................................................................................................................49 5.19 Selecionar Sistema/Base de Dados................................................................................................50

Versão 5.3 2

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.20 Calculadora.....................................................................................................................................50

6 Funcionamento dos Relatórios............................................................................................................50

6.1 Janela de Relatórios..........................................................................................................................50

8 7. Relatórios............................................................................................................................................53

7.1 Legais................................................................................................................................................53 7.2 Gerenciais.........................................................................................................................................54 7.3 Guias de Recolhimento.....................................................................................................................54 7.4 Abrir Relatórios..................................................................................................................................55

8 Ajuda .......................................................................................................................................................55

8.1 Ajuda F1............................................................................................................................................55 8.2 B I T...................................................................................................................................................55 8.3 Acesso ao Site da EBS.....................................................................................................................56 8.4 Suporte On-Line................................................................................................................................56 8.5 Suporte via E-mail.............................................................................................................................56 8.6 Sobre.................................................................................................................................................57

Layout dos Arquivos de Importação. Consultar o Ajuda (F1).

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1 Apresentação

O Cordilheira Escrita Fiscal foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituração fiscal deempresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades do ambienteWindows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais.

1.1 Conceitos

Visando facilitar a operação de nossos sistemas apresentamos alguns conceitos que deverãoser assimilados para melhor aproveitamento dos recursos oferecidos.

1.2 Empresas / Filiais

O Cordilheira é um sistema multi-empresa, ou seja você pode ter diversas empresas utilizandouma única base de dados. Entenda-se por empresa uma entidade com CNPJ próprio,preferencialmente pertencente a um determinado grupo com alguma ligação entre si (porexemplo, uma Holding que controla diversas empresas). Cada empresa poderá ter diversasfiliais com códigos de empresa diferentes. No cadastro da filial será informado o código daempresa a qual ela pertence.

Nesta estrutura é possível gerar consultas e relatórios com opções de consolidação por Filial,por Empresa ou Geral. A consolidação por Filial apresenta apenas os valores referentes àempresa solicitada. A consolidação por Empresa apresenta os valores referentes a todas asfiliais pertencentes a esta empresa (que tenham no seu cadastro o mesmo código de matriz).Por último a consolidação Geral apresenta os valores de todas as empresas da base dedados, ou seja, permite avaliar o grupo como um todo.

1.3 Teclas de função

As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma rápidade acesso a ítens bastante utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer pontoda execução. As teclas disponíveis no CEF são:<F1> - Acesso ao Ajuda. <F9> - Acesso a Calculadora. <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor).ALT + letra sublinhada – Acesso rápido à rotina/ botão sem utilização do mouse.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 1.3.1 Consulta Genérica

Para facilitar a localização de registros criamos a consulta genérica, que é acessada atravésda tecla de função <F12>. Você pode acessar esta consulta nos campos onde é solicitado umcódigo de registro como por exemplo, emitentes e destinatários, natureza de operação, modeloNF, uma conta contábil, um histórico, centro de custo, e etc.

Informe a palavra a ser pesquisada ou clique direto em OK ou FILTRAR.

Você pode então navegar entre os registros selecionados. Ao encontrar o registro desejado dêum duplo clique para transferir automaticamente o código para o campo onde se encontrava ocursor antes de teclar <F12>.

2 Cadastro

Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetros dosistema.

Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelo sistema;assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimo conhecimento das rotinas efacilidades disponíveis.

Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulte o Ajuda(F1) do sistema para obter maiores detalhes.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.1 Empresas

Neste cadastro são informados os dados da empresa, para fins de emissão dos relatórios, bemcomo determinação das empresas que são consideradas como matriz, e as que são filiais.

MATRIZ: código da empresa matriz

Através deste campo é determinado qual é a empresa matriz e qual(is) é(são) sua(s) filial(is).Assim teremos que cadastrar para cada empresa uma base de dados no Gerenciador deSistemas, seleciona-la e acessar o Sistema desejado.Atenção: Conceito válido para os Sistemas Contábil, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial.

Exemplo 1: Suponhamos que deseja cadastrar as empresas denominadas Palito e Sarema. APalito, com duas filiais, e a Sarema, com uma filial. Terá que cadastrar duas bases de dados e05 empresas, da seguinte forma.

Código Base deDados

Código da Empresa Código de Matriz

001 – Palito 001 - Construtora Palito (matriz) 001001 – Palito 002 - Construtora Palito (filial) 001001 – Palito 003 - Construtora Palito (filial) 001Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001.

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De acordo com a UF serão habilitadas as opções no sistema.

Indica se a empresa é a matriz ou uma filial


Código Base deDados

Código da Empresa Código de Matriz

002 – Sarema 001 - Indústria Sarema (matriz) 001002 – Sarema 002 - Indústria Sarema (filial) 001Neste caso a empresa 001, é considerada como matriz, e a 002 é filial da 001.

Se for necessário emitir os relatórios consolidados por empresas, deverá cadastrar conformeo exemplo 2. Exemplo 2: Suponhamos que tenha um Grupo de Empresas denominadas Atlas. Fazem partedeste grupo às empresas Palito e Sarema. A Palito, com duas filiais, e a Sarema, com umafilial. Terá que cadastrar uma base de dados e 05 empresas, da seguinte forma.

Código Base de Dados Código da Empresa Código de Matriz001 - Grupo Atlas 001 - Construtora Palito (matriz) 001001 - Grupo Atlas 002 - Construtora Palito (filial) 001001 - Grupo Atlas 003 - Construtora Palito (filial) 001001 - Grupo Atlas 004 - Indústria Sarema (matriz) 004001 - Grupo Atlas 005 - Indústria Sarema (filial) 004Neste caso as empresas 001 e 004, são consideradas como matriz, e as 002, 003 e 005são as filiais respectivamente.

A informação do campo Matriz é muito importante. Poderá ter nesta base de dados váriasempresas cadastradas, cada qual com suas filiais. Uma delas deve obrigatoriamente ser amatriz, ou seja o código da matriz vai ser o seu próprio código. Nas filiais desta empresa vocêdeve informar neste campo o código da empresa cadastrada como matriz desta empresa.

Procedimentos necessários para cadastrar as bases de dados e empresas:

1. Acessar o Gerenciador de Sistemas do Cordilheira. 2. Clicar no ícone Cadastrar base. 3. Informar um código numérico e uma descrição para esta base (empresa). 4. Clicar no ícone Selecionar base. 5. Informar o Código da base cadastrada e confirmar a seleção. 6. Acessar o sistema desejado clicando sobre a descrição do mesmo na tela principal. 7. Clicar em Cadastro no menu Empresas. 8. Informar um código para a empresa e preencher os dados solicitados. 9. No campo Matriz, informar o mesmo número da empresa cadastrada. 10. Para cadastrar a Filial, informe outro código de empresa. 11. No campo Matriz, informar o código da empresa Matriz.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFAo solicitar as consultas e relatórios é possível optar pela forma de Consolidação por:

• Filial Somente com dados da empresa informada no formulário. Independente se elaé uma Matriz ou Filial.

• Empresa Com dados da Matriz e suas Filiais. (padrão)

• Geral Consolida os dados de todas as empresas cadastradas na base de dados.

A inscrição estadual é uma informação muito importante, pois será utilizada para cálculo dasdatas de vencimento das guias e na geração dos arquivos magnéticos. Se a empresa nãopossuir inscrição, escreva neste campo a palavra "ISENTO".

2.2 Parâmetros

Uma das rotinas mais importantes do sistema, uma vez que as opções aqui informadasorientam todo o funcionamento do sistema.

Apresenta parâmetros específicos para cada empresa, em especial com relação ao tratamentotributário.

2.2.1 Gerais

Esta guia apresenta os parâmetros gerais da base de dados, ou seja, sem nenhuma relaçãoespecífica com uma determinada empresa.

Período de lançamentos:Informar o período desejadopara aceitação delançamento de notas fiscaisde entrada e saída.

Utiliza Integração Contábil: Marque se pretende utilizar a rotina de integração contábil nestesistema. Em caso afirmativo o sistema irá verificar se há a existência de contas contábeis paraos emitentes e destinatários no momento do lançamento das notas.

Rodapé: Informe uma mensagem que será impressa no final de todos os relatórios.

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2.2.2 Empresa

Tributação

Esta guia apresenta informações relacionadas aos aspectos tributários da empresa.

No quadro Tributos marque as situações referente a empresa selecionada. As opções CreditaCOFINS e Credita PIS devem ser marcas por empresas com tributação no Lucro Real, queneste caso terão creditados os valores destes tributos lançados nas notas de entrada.

Campo Mês/Ano Início Atividades: esta data terá influência no cálculo do SIMPLES Federal, onde oteto considerado para mudança de ME para EPP vai ser proporcional ao início das atividades (se o iníciofor no ano corrente).

SIMPLES (Estadual): Informe se a empresa é optante pelo SIMPLES-PR marcando a opçãoMicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, identifique também o tipo de recolhimento, se éempresa única ou centralizadora (matriz) ou se é Centralizada (filial).

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFNo quadro Compensação para PIS/COFINS/CSLL Retido, selecione o regime de tributação desejado:

Regime de Competência Para compensação do tributos será considerado a data de emissão da nota.

Regime de CaixaPara compensação do tributo será considerado a data do pagamento da nota.Esta data será informada no momento do lançamento no quadro Retenção.

SIMPLES Federal: Informar se a empresa é ou não optante pelo regime do SIMPLES e qual oenquadramento (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). A faixa de tributação éalterada automaticamente pelo sistema na emissão da DARF do Simples, de acordo com ofaturamento até o mês, quando houver a alteração de Microempresa para EPP o sistemaavisará o usuário para alterar neste cadastro.

No quadro Convênios com a União marque as opções, se o convênio foi firmado.

Firmado pelo Estado O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5% , 1% , 2% ou2,5% por ser o Estado conveniado com a União. O percentual dependerádo tipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ouEPP).

Firmado pelo Município O acréscimo na alíquota do SIMPLES poderá ser de 0,5% , 1% ou 2,5%por ser o Município conveniado com a União. O percentual dependerá dotipo de tributação da empresa e de sua opção no SIMPLES (ME ou EPP).

No quadro Atividade sujeita a percentuais diferenciados, selecione a opção de acordo com o tipo deatividade da empresa.

Não se aplica Não calcula acréscimo de 50% naalíquota.

Acréscimo de 50% dependendo da atividade Alíquota acrescida de 50%.

Acréscimo de 50% se receita de serviços superior a 30% da receitatotal

Alíquota pode ser acrescida de 50%dependendo da receita de serviços.

O quadro Acréscimo à Alíquota exibe informações sobre os adicionais conforme as opções marcadas noquadro Informações Extras.

NumeraçãoNesta guia deverá ser informada a numeração atual dos livros/páginas emitidos pelo sistema.

Esta numeração é automaticamente atualizada ao emitir os relatórios na opção oficial.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFDARF

Informar os códigos de receita para emissão dos DARFs referentes aos impostos econtribuições controlados pelo sistema. Está dividido em Impostos Normais e ImpostosRetidos.

No primeiro campo informar o código de receita, no segundo o identificador de tributaçãofornecido pela Receita Federal, a tabela com todos os códigos e identificadores pode serencontrada no Ajuda do programa da DCTF.

Substituto

Nesta guia deverão ser informados os números de inscrição auxiliar para o regime desubstituição tributária para cada Estado. Será utilizada para emissão da GIA do substitutotributário, bem como para a geração de informações para o FISCO em meio magnético.

Contabilização/ DCTF

Versão 5.3 11

Manual de Treinamento Cordilheira CEFContabilização: Informar o código da Base de Dado e o código da Empresa para integraçãocontábil e também para vinculação com o Cordilheira Controle Patrimonial.

Base de Dados Contábil: Informar o número da base de dados que receberão oslançamentos contábeis. Caso não trabalhe com o Cordilheira Sistema Contábil deixe estecampo em branco.

Empresa para integração: Informar o número da empresa pertencente a base de dadosinformada acima que receberá os lançamentos.

Base de Dados Patrimônio: Informar o número da base de dados onde se encontramcadastrado os bens patrimoniais. Se não possuir o Cordilheira Controle Patrimonial deixe estecampo em branco.

Empresa patrimônio: Informar o número da empresa onde estão cadastros os bens.

Será utilizado para ter um cadastro único de Bens, uma vez que no Controle Patrimonialcadastra-se todos os bens da empresa, inclusive os que irão compor o Ativo Permanente.

DCTF: Este cadastro é necessário para a geração da DCTF.

Base de Dados da Folha: Informar o número da base de dados do Recursos Humanos. Senão possuir o Cordilheira Recursos Humanos deixe este campo em branco.

Empresa: Informar o número da empresa que está dentro desta base de dados.

Alíquotas

Versão 5.3 12

Manual de Treinamento Cordilheira CEFInformar o percentual para formação da base de cálculo (aplicada sobre o valor contábil menosIPI) da contribuição social e imposto de renda sobre mercadorias e sobre serviços (neste casoaplicado sobre o valor de serviços constantes na nota fiscal).

A alíquota normal de ISS será apresentada como padrão durante o lançamento de valores deISS, podendo ser alterada se for o caso.

As alíquotas de tributação de IRPJ, PIS, COFINS e CSSL, serão utilizadas para apuração dosvalores a recolher destes tributos durante a emissão da DARF. Serão aplicadas sobre o totalda base de cálculo informada nos lançamentos de notas fiscais.

Quadro Empresa sujeita a mais de uma base de IRPJ: Esta opção deve ser marcada quando aempresa possui percentuais de base de cálculo de IRPJ diferenciadas. No momento dolançamento, após digitação do valor contábil, o sistema abrirá uma tela para separação dovalor contábil por percentual de IRPJ.

No quadro Alíquotas de Retenção, informe os dados referentes a alíquota de tributação decada tributo que será retido nos lançamentos de serviço. Esta alíquota servirá para o cálculoda retenção, que será inserido automaticamente nos lançamentos de serviço.

2.2.3 Créditos de Tributos

As despesas dedutíveispara o cálculo do PIS,COFINS, CSLL ou IRPJserão controladas pelosistema através dainformação do códigoreduzido das contascontábeis cadastradasno plano de contas noCordilheiraSistema Contábil.

As contas informadasservirão como basepara o cálculo docrédito destes tributos.

Versão 5.3 13

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.3 Produtos

Permite efetuar a manutenção dos ítens de notas fiscais. Estas informações serão utilizadaspara geração da DIPI, para as empresas contribuintes do IPI, e também para a geração doarquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96.

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul.

% IPI: Informe a alíquota de tributação para este produto. Esta alíquota será trazida automaticamente nomomento do lançamento do ítem na nota fiscal.

Código para DNF: Este código será considerado na geração de arquivo para a DNF, serão geradossomente os produtos que possuírem código. Os códigos são encontrados nos Anexos I ou II da IN SRFn.º 359/2003 de 15 de setembro de 2003.

Fator de Conversão: Utilizado por empresas que geram informações para a DNF. Serve para converteruma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita exige para determinadoproduto.

2.4 Calendário

Serve para calcular a data de vencimento dos tributos controlados pelo sistema, tais como IPI,PIS, ICMS etc. No caso de vencimentos em sábados, domingos e feriados, o imposto seráantecipado ou prorrogado, dependo do tributo.

Para abrir ou fechar uma data escolha o mês e ano desejados, dê um duplo clique sobre o dia.Desta forma, os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos.

Os feriados nacionais já estãopreviamente cadastrados.

Observação: Para criar váriosmeses e anos de uma só vezno calendário utilize a rotina deGeração de Calendário, emOutros, e efetue apenas amanutenção neste cadastro.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.5 Bens do Ativo Imobilizado

Cadastrar os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins de controle de créditosde ICMS do ativo permanente, em conformidade com a Lei Complementar 87/96.

Com base nos dados informados será efetuado o controle do estorno de créditos através darotina Outros, Crédito do Ativo Permanente, Cálculo Mensal. Para posterior emissão dosrelatórios, Legais: CIAP modelos A, B e D.

2.6 Genéricos

Os dados cadastrados na rotina de Genéricos são compartilhados com todas a bases dedados do sistema, fazendo assim um cadastro único.

Estas informações são registradas no arquivo CEFGEN.MDB, não esqueça de adicionar estearquivo no backup.

2.6.1 Municípios

Rotina responsável pela manutenção dos municípios para informação nos cadastros deemitentes e destinatários. Entretanto, este cadastro não é obrigatório, devendo ser utilizado sedesejar emitir o relatório gerencial Resumo por Município.

Observação: O código do município a ser informado é o oficial atribuído pelo Estado, nãopode ser aleatório.

2.6.2 Emitentes/Destinatários

Rotina responsável pela manutenção dos emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) aserem utilizados nos lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída.

Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto comoemitente ou destinatário de notas fiscais. É também um cadastro genérico, ou seja, uma vezgerado um registro, este estará disponível para todas as empresas processadas.

Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu Relatórios, Legais, Emitentes/Destinatários.

Versão 5.3 15

Manual de Treinamento Cordilheira CEFCNPJ/CPF: Esta digitação deve serefetuada sem pontos ou traços. Osistema formatará o campo deacordo com a digitação do CNPJ ouCPF. Caso o emitente ou destinatárionão possua CNPJ. Informar 14 zeros(00000000000000). Para emitentes edestinatários do exterior utilize 14 um(11111111111111).

Fantasia: Nome fantasia da empresano caso de pessoa jurídica, ou omesmo nome (abreviado) no caso depessoa física. Esta informação seráutilizada como complemento dehistórico (juntamente com o númeroda nota fiscal) por ocasião da

integração contábil dos lançamentos.

Estado: Sigla do Estado do emitente/destinatário (Unidade da Federação). Informe "EX" paraemitente/destinatário do exterior.

Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual na Receita do Estado. Caso não possuaInscrição, informe "ISENTO".

2.6.3 Tipos de Lançamento

Este cadastro é um dos pontos fortes do sistema, uma vez que possibilita a parametrização datela de lançamentos de notas fiscais, evitando a digitação desnecessária de dados repetitivos edesabilitando os campos que não são necessários. Por ser um cadastro genérico pode sercriado ou alterado em qualquer empresa, valendo para todas as demais.

No quadro Opções de Lançamento pode-se parametrizar a forma como serão solicitadosalguns campos durante o lançamento, que podem ser:

Branco: Após a confirmação é limpo o conteúdo do campo para o lançamento seguinte.

Repete: Após a confirmação é mantido o conteúdo do campo para o lançamento seguinte.

Não pede: O campo é desabilitado e o cursor pulará este campo, agilizando o lançamento.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFIncrementa: Após a confirmação o conteúdo do campo é acrescentado de um para olançamento seguinte. Está disponível somente para o número da nota fiscal e pode serutilizado para o lançamento de várias notas em seqüência numérica.

No quadro Solicitação Opcional, Marcar os ítens que deverão obrigatoriamente ser pedidosdurante o lançamento, o cursor será posicionado nestes campos, mesmo que o seu conteúdoseja prévia e automaticamente calculado.

A maioria dos campos serão calculados e apresentados na tela logo após a informar o valorcontábil e/ou valor de IPI.

Após informar o valor contábil e/ou IPI, o cursor irá para o próximo campo habilitado, sedesejar poderá mover o cursor teclando Enter ou TAB, ou ainda clicando com o mouse sobre ocampo ou botão desejado.

Entretanto, mesmo que tenha optado por não informar determinado campo poderá alterá-lo,basta mover o cursor através do mouse e posicioná-lo sobre o campo desejado, mesmo que onome do campo esteja desabilitado na tela.

Os ítens constantes deste quadro são:

Somente serviço: Informar se a nota fiscal é somente de serviço (para tributação exclusivapelo ISS). Não deve estar marcado se o tipo de lançamento for utilizado para lançamento denotas fiscais de mercadorias e serviços. Ao marcar este campo, outros ítens desta rotina serãodesabilitados, uma vez que não faz sentido solicitá-los durante o lançamento.

Pedir informações de ICMS: Marcar este campo caso deseje que os valores de ICMS (até 06bases de cálculo, alíquota e valor, além de isentas e outras) sejam solicitados durante olançamento.

Pedir informações de IPI: Marcar este campo caso deseje que os valores de IPI (base decálculo, valor do IPI, isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento.

Pedir informações de contribuições/impostos: Refere-se a base de cálculo do PIS,COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Estes valores são automaticamentecalculados, levando-se em conta os percentuais para a base de cálculo destes impostos,informadas nos parâmetros, aplicadas sobre o valor contábil da nota excluindo-se o valor doIPI.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFPedir informações de serviço: Marcar este campo caso deseje que sejam solicitados valoresreferentes a serviços sujeitos ao ISS. Neste caso serão solicitados o valor do serviço, aalíquota de ISS (apresentado como padrão a alíquota informada nos parâmetros), o valor doISS, Valores isentos de ISS, o valor do IRRF retido, o valor de INSS retido e o valor deFunrural Retido.

Pedir informações de substituição tributária: Informar se deseja que sejam solicitadosvalores referentes a substituição tributária (não calculado automaticamente pelo sistema).Neste caso serão solicitados os valores referentes a base de cálculo, valor de mercadorias, eimposto retido.

Pedir informações de mercadorias diferidas: Semelhante à substituição tributária, estecampo não será calculado pelo sistema.

Pedir Observações: Marcar este campo caso deseje que seja solicitado o campo deobservações em cada lançamento.

Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informar se ao calcular os valores de ICMS (base decálculo, isentas e outras) deve ser subtraído do valor contábil da nota fiscal o valor de IPI.

Percentual para base de cálculo do ICMS: Informar o percentual para formação da base decálculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contábil da nota. Para tributação total, informe100%. Para notas sem base de cálculo, como as do SIMPLES Estadual, informe 0%. Paranotas com redução de base de cálculo informe a diferença entre o percentual a reduzir e 100%(Ex.: para notas com redução de 20%, informe neste campo o valor 80%).

Diferença entre base ICMS/Valor contábil: Informar, se a diferença entre o valor contábil e abase de cálculo do ICMS deverá ser lançado no campo de Isentas ou Outras de ICMS.

2.6.4 Natureza de Operação

Rotina responsável pela manutenção da tabela de Código Fiscal de Operações (CFOP),também conhecidas como Natureza de Operação.

Ao instalar o sistema estarão disponíveis todas as naturezas em vigor até 2002 e a partir de2003, bem como a variação 01 (Geral) com as incidências de tributos mais comuns. Atravésdeste cadastro poderá ser vinculado uma ou mais Variações para o mesmo CFOP.

1. Código: Informe um código de cadastro sem pontos ou traços. Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de2003.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF2. Descrição: O sistema trará a descrição da natureza. Se houver a necessidade de se

incluir novas naturezas de operação o campo também está aberto para cadastro.

O botão Incidências apresenta o formulário “Variações da Natureza” onde deverão sermarcadas as incidências de impostos.

Incidências da Natureza de Operação

Neste cadastro são definidas as incidências dos impostos para cada CFOP. As incidênciasservirão para formação das bases de cálculo dos tributos e contribuições.Nota: Na apuração destes tributos serão somadas as notas de saída e subtraídas as notas deentrada com incidência de tributação.

2.6.5 Variações da Natureza

Através desta rotina é possível cadastrar as variações de incidências dos impostos sobre as Naturezasde Operação (CFOP).

Útil quando a mesma natureza de operação possui incidências diferenciadas conforme as opções deregimes de tributações das empresas e tipos de operações. Ao lançar as notas fiscais o usuárioinformará o código de variação para cada CFOP.

Versão 5.3 19

Manual de Treinamento Cordilheira CEFNo cadastro da Natureza de Operação será vinculada a Variação da Natureza e definido as incidênciasdos impostos para cada variação.

Nota: A variação 01 (Geral) é a padrão do sistema e será sugerida inicialmente noslançamentos de notas.

2.6.6 Faixas de Tributação

Registrar os valores e percentuais de enquadramento para as empresas optantes pelo SimplesEstadual e/ou Federal.

A manutenção deste quadro é de responsabilidade do usuário.

SIMPLES Federal

Micro Empresas: Informar o valor para as três faixas de arrecadação enquadradas para esteporte de empresas, com o respectivo percentual de impostos incidentes sobre ela.

Empresas de Pequeno Porte: para este porte de empresa, é possível uma subdivisão maiorde faixas pelo nível de arrecadação. Informar os valores e o percentual de impostos incidentessobre cada categoria.

SIMPLES Estadual

Estes valores se referem a tributação do Simples para o Estado do Paraná.

Faixa (A,B,C,D): Informe os valores máximos de receita bruta mensal para cada faixa detributação.

Perc. ICMS: Informe o percentual da alíquota que será aplicada a faixa correspondente.

Exemplo de cadastro de tabela: Observe que a última faixa deve ser informada 99999999999,pois não há limite para o teto.

Versão 5.3 20

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.6.7 Extenso de Moeda

Utilizado para a manutenção da expressão a ser usada na emissão dos termos de abertura eencerramento dos livros oficiais. O sistema já traz cadastrado o termo Página(s), permitindo ocadastro de outros termos como Folha(s).

2.6.8 Controle de Rotinas

Permite efetuar o controle fácil e eficiente das rotinas que devem ser efetuadas todos osmeses, em todas as empresas processadas.

O relatório desta rotina está disponível em Outros/ Controle de Rotinas, tendo a opção deemitir as rotinas efetuadas e/ou as não efetuadas.

Poderá parametrizar este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante aexecução das rotinas será solicitada se a emissão é ou não definitiva. Ou seja, se a emissãoestá sendo feita já para recolhimento ou se é apenas conferência. Se for definitiva seráatualizado no sistema que a guia já foi emitida para esta empresa no período respectivo.

O sistema identificará também os procedimentos obrigatórios de cada empresa (em função desuas características de tributação) ao emitir o relatório Controle de Rotinas.

Por exemplo: Poderá optar por controlar a emissão do livro de apuração de IPI. Ao emitir orelatório será acusado como não processadas somente as empresas tributadas pelo IPI.

2.6.9 Especificações para Carta de Correção

Permite a alteração dos campos constantes do corpo da Carta de Correção, emitida pelosistema.

Poderão ser utilizados os códigos 01 a 36, digitando até 30 caracteres na descrição daespecificação.

A carta de correção poderá ser impressa em Relatórios, Legais.

2.6.10 Alíquotas de Tributação de ICMS

Registrar as alíquotas utilizadas pelas empresas do Escrita Fiscal, informando a sigla (UF) doestado de origem, a sigla (UF) do estado de destino e o percentual de ICMS para estatransação.

Versão 5.3 21

Manual de Treinamento Cordilheira CEFAutomaticamente será exibida a alíquota no momento do lançamento da nota, podendo seralterado se necessário.

2.6.11 Bases de Cálculo Tributáveis

Cadastrar as operações que poderão compor as bases de cálculo de tributos marcando ostributos que terão incidência, podendo ser de acréscimo ou diminuição.

Deverá lançar os valores de Base de Cálculo Tributável através da rotina de Lançamentos.

Estes valores serão considerados para o cálculo das guias de recolhimento e para a geraçãoda DCTF.

2.7 Contabilização

As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Apresentauma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas nanatureza de operação, ou mais detalhado, podendo então ser criados dois sub-níveis pornatureza de operação. As contas contábeis e históricos podem ser informadas em qualquernível de cadastramento. Para consulta do plano de contas utilize o <F12> nos campos dascontas e históricos.

2.7.1 Natureza/Classificação

Note-se a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível (somente nanatureza, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 + classificação 2). Ao efetuar olançamento de notas fiscais, pode-se também informar somente a natureza, para umlançamento simplificado, ou detalhar o lançamento nas classificações desejadas.

Versão 5.3 22


Exemplo:

Natureza Clas1 Clas2 DescriçãoCódigo

ReduzidoHistórico Padrão

1102 Compras 198-8 5

1102 01Compra Mercadorias paraRevenda

233-6 5

1102 01 01 Produtos Alimentícios 465-3 75

1102 01 02 Produtos de Higiene 171-2 75

5102 Venda genérica 198-8 5

5102 01 Venda a vista 233-6 5

5102 02 Vendas a Prazo 465-3 75

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Entradas – Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.)

Saídas – Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista,Vendas à Prazo, etc.)

Utilize o botão Copiar, a direita, para duplicar as Contas Contábeis e Históricos de umaempresa para outra, desde que pertençam a mesma base de dados.

Contabilização Especial

Poderá definir até três lançamentos, a débito e a crédito, para uma Natureza e/ouclassificações. A conta contábil informada na tela anterior, em classificação, não terá efeito.

Exemplo: Utilizado em operações de simples remessa onde é certo o retorno da mercadoria àempresa. Evitando o lançamento manual na contabilidade, ou em qualquer outro tipo desituação onde o débito e o crédito não envolvem cliente, fornecedor ou caixa.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.7.2 Emitentes/Destinatários

As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil. Como ocadastro de emitentes e destinatários é genérico, ou seja, serve para todas as empresas, énecessário informar suas contas contábeis para todas as empresas em que utilizarão a rotinade integração, pois o cadastro das contas contábeis não é genérico.


Fornecedores – Conta crédito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Fornecedores,Duplicatas a Pagar, etc.

Clientes – Conta débito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Clientes, Duplicatas aReceber, etc.

2.7.3 Apropriação de Impostos

Nesta rotina é feito o cadastro das contas contábeis e históricos padrões para a integraçãocontábil referente à apropriação de impostos.

É separada em duas partes:

Apropriação Geral

Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização de qualquer natureza deoperação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída.


Caixa – contra-partida de Natureza/ Classificação – Nota à Vista, conta/históricoválida para Débito (saídas) e Crédito (entradas).

Receita de Serviços – contra partida de Cliente ou Caixa, conta Crédito.

Tributos – Contas de Despesa (débito) e Provisão (crédito).

Versão 5.3 24

Manual de Treinamento Cordilheira CEFApropriação por Natureza de Operação

É utilizada para a contabilização dos lançamentos referentes ao ICMS de uma natureza deoperação específica.

Deve ser utilizada quando se deseja que os valores de ICMS desta natureza sejamcontabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum é a contabilização denotas de devolução de compra, que apesar de ser uma saída, pode ter seu valor de ICMSgerado em conta distinta dos demais valores de saída. As contas deverão ser informadas comaté 07 dígitos, incluindo o dígito verificador, e o histórico padrão com até 03 dígitos. As contasinformadas nesta rotina terão preferência sobre as informadas em apropriação geral.


Natureza Operação Entrada: ICMS das Entradas (crédito) – contra partida deICMS a Recuperar

Natureza Operação Saídas: ICMS das Saídas (débito) – contra partida de ICMSa Recolher

3 Lançamentos

Através destas rotinas são efetuados os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, Saída,Serviço, Cupom Fiscal, Base de Cálculo Tributável e Conhecimento de Frete.Conforme a parametrização de cadastros (Tributos, Natureza de Operação e Tipo deLançamento) serão gerados as bases de cálculo. Os valores apresentados pelo sistemapodem ser alterados no momento do lançamento.

Nota: A agilidade nos lançamentos dependerá do Tipo de Lançamento, cadastrado emCadastros/Genéricos.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.1 Nota de Entradas/Saídas

3.1.1 Na guia Nota

Tipo de lançamentoSelecionar o tipo de lançamento desejado para esta nota fiscal.

Dia do lançamentoInformar o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamentodesta nota fiscal.

EmitenteInformar o emitente da nota fiscal. Neste campo pode ser digitado o código, CGC ou CPF doemitente. (F12 consulta)

Natureza de OperaçãoInformar o Código Fiscal de Operações e Prestações referente a esta nota fiscal.

Nota: No campo ao lado da Nat. Operação deve-se informar a variação da natureza deoperação, se as incidências dos tributos forem a padrão, deixe a variação 1 que será trazidaautomaticamente pelo sistema.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFClassificação 1Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil desta notafiscal.

Classificação 2Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil desta notafiscal.

ComplementoInformar um texto que será utilizado na integração contábil. Sobrepondo o complemento padrão (número da nota fiscal mais o nome de fantasia dodestinatário). Utilizado quando o complemento padrão não tem sentido para a contabilidade.

FreteEste quadro será habilitado somente para lançamentos efetuados com os CFOP prestação deserviços de transporte. Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 noarquivo a ser enviado ao FISCO. Informar o tipo de frete, CIF ou FOB.

Após informar dos campos acima, serão efetuados todos os cálculos com base eminformações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc.

Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, e o cursor será posicionado nosquadros conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitadoo cursor será posicionado sobre o botão de confirmação.

Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando sobreele o cursor através do mouse.

Substituição tributária

Para que a escrituração e relatórios saiam corretamente certifique-se de ter informado umCFOP (natureza de operação) de substituição tributária.

1. Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária. Como regrageral este valor deve ser menor que o valor contábil da nota fiscal.

2. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto porsubstituição tributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil.

3. Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária.

4. Base PIS/COFINS: Informar o valor do imposto já retido, constante na nota fiscal.

Versão 5.3 27

Manual de Treinamento Cordilheira CEFDiferidasNeste quadro deve-se informar o valor de mercadorias com diferimento (adiantamento) doimposto.

ICMSNeste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem serutilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

1. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS. A base será calculada pelo sistema conforme percentual de base de cálculo informado no tipo de lançamento, podendo ser alterada se necessário.

2. Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS. A alíquota da Base A será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de tributação de ICMS.

3. Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Estes valores serão calculados automaticamente. Podendo alterar se necessário.

4. Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS.5. Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.

IPI - Imposto Sobre Produtos IndustrializadosNeste quadro serão informados os valores referentes ao IPI da nota fiscal.

1. Base de cálculo: Informar a base de cálculo.2. Valor do IPI: Repete o valor do campo Valor de IPI.3. Isentas: Informar o valor de isenção.

4. Outras: Informar o valor de outras.

Contribuições/ImpostosNeste quadro serão informadas as bases de cálculo para recolhimento das contribuições eimpostos controlados pelo sistema. Estes valores serão previamente calculados com base nopercentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valorcontábil da nota - o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário.

ObservaçõesInformar quaisquer observações que julgue importante.Exemplo útil: Caso tenha um número de nota fiscal tenha mais do que seis (6) dígitos, informarneste campo o número completo para evitar problemas com a fiscalização.

Versão 5.3 28

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.1.2 Na guia Serviço

Ao lançar notas de somente serviço, utilize o tipo de lançamento 5 que já vem cadastrado nosistema, isto agilizará os lançamentos. Ou crie um tipo de lançamento que esteja marcado aopção “Somente serviço” ou “Pedir informações de Serviço” para lançamentos conjugados(compra/venda + serviço).

1. Valor de Serviço: será trazido o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil,podendo ser alterado.

2. Base de Cálculo: trará o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendo seralterado.

3. Alíquota: será considerada a alíquota informada em Cadastros/ Parâmetros/ Empresa,podendo ser alterada.

4. Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota.

5. Isentas de ISS: diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.

6. No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saídaestes valores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos.

Versão 5.3 29

Manual de Treinamento Cordilheira CEFData do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido pelo regimede caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data pararetenção, e não a data da emissão da nota

Informações Complementares de Serviço

Este quadro será habilitado para empresas do estado de São Paulo. Onde os serviços terãoalíquota de ISS diferenciada. Deve-se cadastrar os Códigos de Serviço em Cadastros/Genéricos.

3.1.3 Na guia Complemento

Informar os Dados Complementares necessários para gerar arquivo para o SINCO – SistemaIntegrado de Coleta, exigido por meio de fiscalização. O arquivo será gerado em Outros/ MeioMagnético/ SINCO.

3.1.4 Na guia ítens Após confirmar a inclusão da nota fiscal, a guia ítens poderá ser acessada para incluir asinformações dos produtos da nota. Estas informações serão utilizadas principalmente parageração do resumo para preenchimento da DIPI no final do exercício, bem como parafornecimento de informações ao FISCO em meio magnético.

Para o sistema apenas os três campos em negrito são obrigatórios. Para a DCTF ou FISCOexistem outros campos que devem ser preenchidos.

3.2 Cupom Fiscal

O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes a operações comequipamentos emissores de cupom fiscal. Estes lançamentos são obtidos através da "redução Z" emitida pelos equipamentos, e serãoutilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saídanecessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais.

Versão 5.3 30

Este número será informado pelo usuário pois não se encontra na redução “Z”

Clicar neste botão somente após efetuado os lançamentos das reduções “Z”.

Manual de Treinamento Cordilheira CEFEmpresa: Informar a empresa para o lançamento. (F12)

Número do Mapa: Conforme a legislação, o mapa deve seguir uma numeração seqüencial pordia. Informe o número do mapa, de acordo com este critério. Para facilitar a informação destecampo, o sistema apresenta o número do último mapa cadastrado. Data do Movimento: Informar a data a que se refere a movimentação por estabelecimento,lembrando que será um mapa para cada data.Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitida nomapa resumo ECF.Clicar no botão OK para confirmar a criação do Mapa. Efetuar os lançamentos das Reduções“Z” no quadro abaixo.

Tela de lançamentos da Redução “Z”.

Durante o lançamento dos mapas uma das informações solicitadas é o Grande Total do dia,sendo o valor da venda bruta calculada com base na diferença entre o GT do dia e o GT do diaanterior. Caso não exista um mapa lançado anteriormente para este ECF, o sistema iráconsiderar o GT do dia como venda bruta do dia. Para solucionar esse problema (caso o ECFjá esteja em operação anteriormente). Basta efetuar um lançamento (com uma data anterior aoperíodo que realmente se deseja controlar), e lançar um mapa com o GT do dia anterior paracada ECF utilizado.

Versão 5.3 31

Este número é encontrado na parte inferior da Redução “Z” com o título de “FAB”. Exemplo: FAB:123456FDC7890Este valor é

preenchido automaticamente com base na redução “Z” anterior.

Informar o valor do Grande Total (GT)

Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida.

O primeiro campo refere-se ao “COD do Primeiro Cupom Fiscal”, este campo é preenchimento automaticamente pelo sistema. O segundo campo refere-se ao “COD do Último Cupom Fiscal”, este será informado pelo usuário.

Venda Bruta =GT do Dia - GT dia Anterior

Mercado-rias isentas de ICMS

Equivale ao campo de “OUTRAS”.

Manual de Treinamento Cordilheira CEFECF/Número de Série: Informar o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuídopelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes.

Reduções Z: Informar o número apontado na redução “Z” com o título de “Reduções”, é umnúmero seqüencial gerado por dia.

Operações: Informar o número referente ao contador de operações, constante nas reduções“Z”.

GT Anterior: Grande total do dia anterior. Este valor é preenchido automaticamente com basena redução “Z” anterior lançada.

GT do dia: Grande total do dia. Informar conforme redução “Z”.

Venda Bruta: Campo calculado automaticamente, é a diferença entre o GT do dia e o GT dodia anterior.

Totalizador de ISS: Informar o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal.

Cancelamentos: Informar o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso.

Descontos: Informar o valor referente a descontos concedidos, se for o caso.

Venda Líquida: Campo calculado automaticamente, é o valor apurado pelo valor da vendabruta menos cancelamentos e descontos.

Outros Recebimentos: Informar, caso haja, valores referentes a outros recebimentos nãosujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc).

Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cuponsfiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida.Caso contrário, deixe estes campos em branco.

Sub. tributária com incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadoriassujeitas a substituição tributária, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser recolhidosnormalmente pela empresa.

Sub. tributária sem incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadoriassujeitas a substituição tributária em que já tenha ocorrido a retenção de PIS e COFINS. Estesvalores não serão considerados na base de cálculo destes tributos, ao efetuar o lançamento nolivro de saídas.

Versão 5.3 32

Manual de Treinamento Cordilheira CEFIsenção: Informar o valor de venda de mercadorias (isentas de ICMS).

Não incidência: Informar o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação peloICMS (outras).

Tipo do Equipamento: • ECF (Emissores de Cupom Fiscal) • PDV (Ponto De Venda) • MR (Máquina Registradora)

ICMS: Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal. Podemser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informar a base de cálculo de ICMS.

Alíquota A, B, C, D, E e F: Informar a alíquota de tributação de ICMS.

Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário.

Clicar no botão OK, deste quadro, para confirmar o lançamento da Redução Z. As Reduçõeslançadas serão apresentadas no tabela abaixo. Para alterar dê um duplo clique sobre a linhadesejada.

Após lançar todas as Reduções Z do dia, deverá clicar no botão .. Este gerará oMapa Resumo – ECF e a nota fiscal de saída/serviços referente as Reduções lançadas.

Será aberta a janela de Atualização - Mapa Resumo ECF.

No quadro Dados

Mapa: Preenchimento automático.

Data: Preenchimento automático.

Cliente: Informar o código do destinatário. (F12 ) .

Nat. Operação: Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações..

Classificação 1: Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integraçãocontábil.

A conta contábil informada para a Natureza de Operação será ignorada.

Caso não queira que esta nota seja contabilizada, Informar o código 99.

Versão 5.3 33

Manual de Treinamento Cordilheira CEFClassificação 2: Informar, se desejar o segundo código de classificação para integraçãocontábil.

A conta contábil informada para a Classificação 1 será ignorada.

Nat. Operação S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOP´s, informar aqui o CFOP de SubstituiçãoTributária.

Nota à Vista: Marcar se esta nota é a vista ou não. No caso de notas à vista, a contabilizaçãoserá efetuada através da conta de caixa informada na rotina de contas para apropriação deimpostos.

Caso contrário, será contabilizada na conta do cliente.

Após confirmar o lançamento poderá emitir o Mapa Resumo em Relatórios/ Legais.

3.3 Bases de Cálculo Tributáveis

Por aqui serão efetuados os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a basecálculo dos impostos, conforme incidência definida no cadastro das Bases de CálculoTributáveis, em Cadastros/ Genéricos.

O sistema aceitará vários lançamentos de valores na mesma data e tipo de base de cálculo.

Versão 5.3 34


3.4 Conhecimento de Frete

Através desta rotina serão efetuados somente lançamentos de notas de saída deConhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informaçõesregistradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71.

Nota: O quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga é responsável por registrar as informaçõesdo documento fiscal dos produtos transportados.

Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devemser registradas dentro desta opção.

Versão 5.3 35

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 4 Consultas

Nesta etapa podem ser feitas as seguintes consultas:

4.1 Lançamentos

Nesta rotina você pode visualizar todos os lançamentos de entrada/saídas, efetue a pesquisaconforme a sua necessidade.

Ao dar um duplo clique sobre o lançamento, este será exibido na tela.

4.2 Consulta de Resumo de Débitos

Nesta rotina o sistema possibilita a consulta dos prováveis valores de recolhimento dosimpostos e contribuições controlados pelo sistema.

Versão 5.3 36

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5 Outros

5.1 Crédito do Ativo Permanente

5.1.1 Cálculo Mensal

Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens, nas notas desaídas tributadas e notas de saídas isentas.

Serão exibidos os valores calculados pelo sistema. Confirme a geração clicando em OK.

O valor gerado nesta rotina é gravado em Detalhamento de ICMS/IPI , com o código 33 –Crédito do Ativo Permanente, código específico para este detalhamento. Este lançamento seráconsiderado na emissão da Apuração de ICMS, na geração da GIA e na emissão da GR-PR.

5.1.2 Manutenção de Créditos do Ativo Permanente

Possibilita informar valores controlados manualmente ou em outros sistemas, antes daimplantação do Cordilheira Escrita Fiscal.

Após a inclusão poderá emitir os livros de CIAP através da rotina de Relatórios, Legais, CIAP -Modelo A, B ou D.

Data do Lançamento: Informar a data no formato dd/mm/aaaaSe o Crédito foi gerado pelo sistema informe o último dia do mês de geração.

Lançamento: Selecionar o tipo de Lançamento. 1 - Estorno/Crédito Mensal de ICMS 2 - Baixas/Transferências

Versão 5.3 37

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3 - Término do Quinquênio

Os quadros serão habilitados conforme a opção do tipo de lançamento.

5.2 Saldo Credor de ICMS/IPI

Possibilita efetuar a manutenção nos valores de crédito de ICMS/IPI, no caso de iniciar atrabalhar com o sistema em um mês e no mês anterior ter um saldo credor a informar.

O sistema gera o saldo credor de ICMS/IPI automaticamente através da rotina de AtualizaçãoMensal, em Outros.

5.3 Detalhamento de ICMS/IPI

Informar os tributos de ICMS/IPI ocorridos em um período determinado.

Utilize o Ajuda (F1) para consultar os códigos e suas descrições.

Em seguida, informe o código, a descrição e o valor respectivo do tributo a discriminar.

5.4 Recolhimento de Tributos

5.4.1 Manutenção

Aqui são registrados os valores dos tributos recolhidos e acumulados no ano. Esta rotina éalimentada pela emissão da guia.

Versão 5.3 38

Manual de Treinamento Cordilheira CEFO sistema mostrará o valor acumulado por mês, bem como a situação acumulado ou recolhido.

Nota: Mesmo que o valor do imposto seja inferior ao valor mínimo de a recolher, deve-se emitira guia, em tela, para que o sistema grave o valor do mês para que seja acumulado/recolhidojuntamente com a guia do próximo mês, caso ultrapasse o valor mínimo.

5.4.2 Pagamentos

Aqui e registrado o pagamento dos tributos. Está rotina e alimentada pelo usuário. Necessáriopara geração da DCTF.

É permitido informar os pagamentos somente para os tributos que foram emitidos guias derecolhimento pelo sistema. Se necessário poderá emitir a guias a qualquer tempo.

5.5 Parcelamento de CSLL/IRPJ

Estes dados são gerados automaticamente através da rotina de Guias de Recolhimento/CSLL/IRPJ Trimestral. Permite consultar e alterar os valores a recolher.

5.6 Atualização Mensal

Efetua o transporte do saldo credor de ICMS/IPI para o mês seguinte. Deve ser a gerada aatualização mensal do mês anterior antes de iniciar os lançamentos de notas fiscais(entrada/saída) e emitir as guias de recolhimento (icms/ipi) do mês corrente.

Nas rotinas de lançamentos o sistema avisará caso a atualização mensal do mês anteriorainda não tenha sido gerada, com a seguinte mensagem: Atualização mensal do mêsMM/AAAA não efetuada. Deseja atualizar agora? Para confirmar clique no botão Sim.

O saldo credor de ICMS/IPI gerado por esta rotina é gravado em Outros/ Saldo Credor deICMS/IPI.

Nota: Se for efetuada alguma alteração nos lançamentos após a Atualização Mensal, estadeverá ser gerada novamente.

5.7 Controle de Rotinas

Emite o relatório de verificação das rotinas efetuadas e/ou não efetuadas em um período paratodas as empresas do sistema. Indicando quais os usuários que executaram a rotina.

Versão 5.3 39

Manual de Treinamento Cordilheira CEFA escolha das rotinas que serão controladas pelo sistema é definido em Cadastro/ Genéricos/Controle de Rotinas.

5.8 Exclusão de Lançamentos

Desenvolvida para possibilitar a exclusão de diversos lançamentos de uma única vez, devendoser utilizada com moderação, pois não há como desfazer as exclusões. Recomendamos queseja efetuada a cópia de segurança (backup) antes de confirmar as exclusões.

Atenção: Serão excluídos todos os lançamentos que aparecerem na tela após a pesquisa. Sedesejar excluir apenas um lançamento, sugerimos que utilize a própria rotina de Lançamentos.

5.9 Alteração de Lançamentos

Desenvolvida para possibilitar a alteração de diversos lançamentos de forma rápida.

Uma vez informado o intervalo para alteração serão apresentadas abaixo as notas que seenquadram no intervalo, basta dar um duplo clique para visualizar a nota e efetuar asalterações.

Após confirmar a alteração as notas do intervalo permanecem exibidas, selecione a próximanota e repita a operação.

5.10 Fechamento Anual

Apaga todos os lançamentos de Entrada, Saída e os Detalhamentos do ano.

Para efetuar o fechamento anual é necessário ter executado a rotina de Atualização Mensal,em todos os meses do exercício. Esta rotina não é obrigatória, pois o Cordilheira permite quese trabalhe com vários exercícios.

Versão 5.3 40

Manual de Treinamento Cordilheira CEFImportante: Antes de executar a rotina faça uma cópia de segurança (backup) da base dedados, pois não há como desfazer este processo.

5.11 Geração de Calendário

Gera o calendário para vários meses e anos com os feriados federais, sábados e domingosbloqueados, para que dessa maneira o sistema não permita que os vencimentos das guias derecolhimento caiam nessas datas. Os feriados municipais e estaduais devem ser informadosna rotina de Cadastro/ Calendário, dando um duplo clique sobre a data desejada.

Informar o Período desejado no formato MM/AAAA.

5.12 Importação

5.12.1 Emitentes/Destinatários

Importa o cadastro de emitentes e destinatários através de arquivo texto para o sistema,dispensando o cadastro manual.

Importante: Efetue a importação destes dados antes de importar o arquivo de notas deentradas e saídas.

Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo aser importado.Exemplos: A:\CLIFOR.TXT C:\TEMP\CLIFOR.TXT

Regravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dosemitentes e destinatários conforme as informações do arquivo texto.

Consulte o Layout de importação no Ajuda (F1) do sistema.

5.12.2 Importação de Produtos

Importa de um arquivo texto dos dados de ítens.

Efetuar esta rotina antes de fazer a importação de lançamentos, uma vez que a importação delançamento indica qual o produto da nota fiscal, este já deve estar cadastrado.

Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo aser importado.

Versão 5.3 41

Manual de Treinamento Cordilheira CEFRegravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dosítens conforme as informações do arquivo texto.

5.12.2 Importação de Lançamentos

Efetua a importação de lançamentos de entrada e saídas, de arquivo textos gerados porsistemas de emissão de notas fiscais.

Para utilizar está rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema deemissão de notas o Layout de importação (disponível no Ajuda), para que o programador gereo arquivo conforme especificações da EBS Sistemas.

A Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente osregistros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação.

Efetua a importação de um arquivo texto dos dados de ítens.

5.12.3 Importação de Cupom Fiscal

Efetua a importação de arquivo texto de lançamentos de ECF, das reduções "Z", dispensandoo lançamento manual. Automaticamente será gerado o mapa resumo de ECF.

Para utilizar esta rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema deemissão de ECF o Layout de importação, para que o programador gere o arquivo conformeespecificações da EBS - Sistemas.

A Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente osregistros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação.

5.13 Integração Contábil

Esta rotina integra os lançamentos do sistema fiscal para os sistemas de contabilidade, tendoas opções de gerar diretamente para o Cordilheira Contábil ou para outros programas decontabilidade.

5.13.1 Planilha Contábil

A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferênciadas contas contábeis e históricos, contendo os lançamentos contábeis referentes as notas deentrada e/ou saída de um determinado período.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFApresenta duas opções distintas, sendo que a primeira refere-se a informações referentes acontabilização das notas fiscais (lançamentos individuais) e a segunda refere-se acontabilização da apropriação de impostos e contribuições controlados pelo sistema. Estaopção deverá ser executada somente ao final do mês.

5.13.2 Cordilheira Sistema Contábil

Se você estiver com alguma conta/histórico zerada, não é possível fazer a integração. Paravocê efetuar a integração com o Cordilheira é necessário que estejam cadastradas todas ascontas e históricos para Emitentes/Destinatários, Natureza da Operação, Apropriação deImpostos. É necessário lembrar também que essas contas devem existir no plano de contas dacontabilidade.

5.13.3 Arquivo Texto

Esta rotina gera os lançamentos contábeis em um arquivo em formato texto, com o nome deLIFSAI.TXT, que pode ser utilizado para integração com outros sistemas contábeis depropriedade de terceiros.

5.13.4 Cordilheira Remoto

Gera o Lote de lançamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contábil, quando oSistema Contábil não esta instalado na mesma máquina ou em rede.

Podendo transmitir o arquivo texto por e-mail ou disquete, para o contador, para que possafazer a importação do lote pelo sistema Cordilheira Sistema Contábil. Este arquivo seráimportado em Módulos/ Importação/ Lote Normal.

5.14 Controle de Inventário

5.14.1 Controle de Inventário / Zeramento do Saldo

Zera os saldos dos ítens do estoque (produtos) para a emissão do inventário, permitindo zerar o saldopor intervalo de produtos.

1. Dica: Recomendamos informar a mesma data que será utilizada na emissão do Livro Registrode Inventário.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.14.2 Manutenção do Saldo

Lançamento necessário para emissão do Livro Registro de Inventário. Nestas rotinas serãoincluídos apenas o saldo atual em estoque, o sistema não fará um controle de entradas esaídas de mercadorias, e sim somente armazenará informações para a emissão do LivroRegistro de Inventário.

Estoque Próprio em seu PoderInforme aqui os saldos de estoque próprio em seu poder. O sistema armazenará apenas ossaldos em suas respectivas datas.Nota: No campo do Item informe o código ou NCM do item (cadastrados em Cadastros/Produtos). Para pesquisa utilize o F12.

Estoque Próprio em Poder de Terceiros

Informe aqui os saldos de estoque próprio em poder de terceiros. O sistema armazenaráapenas os saldos em suas respectivas datas.

Estoque de Terceiros em seu Poder

Informe aqui os saldos de estoque de terceiros em seu poder. O sistema armazenará apenasos saldos em suas respectivas datas.

5.14.3 Relatório para Contagem

Relatório útil para controle da contagem do inventário. Será mostrado o último saldo registradopor item e ao lado campo para informação da nova posição conforme contagem.

5.15 Pagamento de GNRE

As empresas que são substituto tributário devem registrar nesta rotina todos os pagamentosde GNRE realizados. Essas informações serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 55.

5.16 Meio Magnético

5.16.1 DIRF

Gera o arquivo para a DIRF. Nesse arquivo serão consideradas as notas fiscais que tiveram retenção dePIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos que tiveram retenção de IR para cada beneficiário (emitente danota), separados por código de receita.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFImportante: Para a validação do arquivo gerado deverá ser utilizado o programa Gerador (PGD).

5.16.2 GIA

Esta rotina efetua a geração do arquivo para GIA eletrônica, no diretório selecionado. Oarquivo será gerado conforme a definição do UF informada no cadastro da empresa.

Paraná e demais estados: GIA.nnn (onde nnn corresponde ao número da base de dadosutilizada).São Paulo: GIA.SPRio Grande do Sul: GIA04.TXT

5.16.2 SINTEGRA

Esta rotina gera um arquivo com o nome de FISCO.TXT, nos padrões estabelecidos peloConvênio ICMS 57/96 e demais alterações posteriores. No diretório selecionado.

Após a geração do arquivo será emitida a Listagem de Acompanhamento, juntamente com aEtiqueta de Identificação do Arquivo, que deverá ser recortada e colada ao disquete para envioà Receita Estadual.

5.16.3 DCTF

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DCTF - Declaraçãode Débitos e Créditos Tributários Federais.

5.16.4 DFC

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.16.5 DNF

Gera as informações em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais.

De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, oDemonstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoasjurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados noAnexo I da referida Instrução Normativa.

Atenção: Cada estabelecimento deverá enviar as respectivas informações em arquivosdistintos, ou seja, as informações das filiais não poderão ser consolidadas peloestabelecimento matriz.

A apresentação do DNF é obrigatória, inclusive no caso de não ter havido movimentação.

5.16.6 SINCO

Gera informações para o Sistema Integrado de Coleta. A geração deste arquivo é obrigatóriapara

todas as empresas usuárias de processamento eletrônico de dados e deve ser apresentadosomente quando solicitado pelo fisco.

5.16.7 GI

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

5.16.8 GIISS

A Guia de Informações do ISS - GIISS deve ser informadas pelas pessoas jurídicas de direitopúblico e privado, inclusive a administração indireta da união dos estados e do município deFoz do Iguaçu, bem como as fundações instituídas pelo poder público e entidadesestabelecidas ou sediadas no município de Foz do Iguaçu.

As GIISS podem ser entregues pessoalmente, ou enviadas à Secretaria Municipal de Fazenda,via Internet, utilizando os mesmos arquivos gravados em disquete e gerados pelo Programa daGuia de informações do ISS, já utilizado atualmente pelos contribuintes. A remessa via Interneté feita através do programa GIISSNET, disponível para download no sitewww.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFO Cordilheira Escrita Fiscal gerará o arquivo com todas as informações solicitadas e noformato exigido, este deverá apenas ser importado no programa próprio para posterior geraçãodo disquete de entrega ou envio pela Internet.

5.16.9 PER/DCOMP

Gera as informações em arquivo para o PER/DCOMP - Programa Gerador do PedidoEletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação. A empresaque apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível derestituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitos própriosrelativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcidodesses valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação,Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir doPrograma PER/DCOMP 1.2, conforme IN SRF 376/03.

5.16.10 Geração de Arquivo do Município

Alguns municípios solicitam a geração de um arquivo texto com as informações das operaçõescom ISS. O sistema adaptará o layout da rotina de acordo com o código do municípioinformado no cadastro da empresa.

5.17 Créditos de tributos

5.17.1 Apuração de Créditos

Após ter informado as contas contábeis em Cadastros/Parâmetros/Créditos de tributos,execute esta rotina mensalmente para a apuração dos valores. Todos os lançamentosrealizados no Cordilheira Sistema Contábil, nas contas informadas no cadastro, serãoconsiderados como base de cálculo para o crédito do PIS, COFINS, CSLL e/ou IRPJ no mês eano informado.

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5.17.2 Outros Créditos

Através desta rotina será possível a inclusão manual de valores de créditos a seremconsiderados na apuração dos seguintes tributos: PIS/COFINS/CSLL/IRPJ.

5.17.3 Estorno de Créditos

Os cálculos realizados pelo sistema em Outros/Créditos de Tributos/Apuração de Créditospodem ser desfeitos através desta rotina.

5.18 Rotinas Específicas

A princípio na instalação do sistema não haverá nenhuma rotina dentro deste tópico, porem sefor solicitado alguma rotina especial para alguma empresa, esta rotina aparecerá somente paraa empresa que a solicitou.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.19 Selecionar Sistema/Base de Dados

Esta opção possibilita a mudança para outra base de dados sem que se tenha que fechar oSistema de Escrita Fiscal e retornar ao Gerenciador de Sistemas. Ao acessar a opção serãoapresentadas as bases de dados a que você tem acesso. Você pode digitar o número da baseou dar um duplo clique na linha desejada para selecionar a base de dados. Existe também apossibilidade de alterar a ordem de apresentação das bases, que pode ser pelo código ou peladescrição. Você pode também acessar a rotina de seleção através da barra de ferramentas.

5.20 Calculadora

O Cordilheira possui uma calculadora interna que podemos utilizar para fazer os cálculosnecessários. Depois de efetuados os cálculos desejados você pode fechar a calculadora deduas formas: A primeira, através do botão (primeiro botão no canto superior esquerdo),este transfere o valor para o campo em foco, ou clicar no botão (segundo botão no cantosuperior esquerdo). Isto irá fechar a calculadora sem que seja transferido o valor para osistema.

6 Funcionamento dos Relatórios

6.1 Janela de Relatórios

Ao solicitar um relatório é apresentada uma janela semelhante a esta. Onde informamos dadosreferentes ao relatório desejado. (exemplo)

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFVejamos as opções das janelas de relatório:

1. Período: podemos encontrar Data ou Mês/Ano inicial/final, dependerá das característicasdo mesmo.

2. Destinatários/Emitente: Possibilita emitir o relatório de um cliente/fornecedor específico.

3. Natureza de Operação: Informar um intervalo de CFOP para emissão.

4. Data de Emissão: Esta data será exibida no cabeçalho do lado direito do relatório. Estecampo trará como padrão a data do sistema operacional do equipamento utilizado, podendoser alterada se necessário.

5. Oficial: Se for oficial, a numeração de página seguirá o informado no cadastro da empresa,atualizando este campo ao final da emissão. Desta forma, se for necessário reemitir umrelatório oficial, será necessário alterar esta informação no cadastro da empresa. Já umrelatório não oficial será sempre emitido com numeração de página iniciando em 0001, e podeser reemitido quantas vezes seja necessário.

6. Modo Texto: Marcar essa opção para emitir os relatórios em impressoras matriciais, nãosendo possível a visualização em tela. Disponível para o Livro de Registro de Entradas e

Saídas. Nos demais relatórios a opção fica no triângulo ao lado do botão , emConfigurar Impressão. Os relatórios gráficos como as guias de recolhimento não podem serimpressas por impressoras matriciais.

7. Processamento Definitivo: Se marcado o sistema gravará que o usuário atual emitiu esterelatório para controle de rotinas efetuadas e não efetuadas.

8. Consolidação: Nos diversos Relatórios do Sistema encontramos esta opção, sendo:• Filial: somente com valores da empresa informada no formulário; • Empresa: com valores da matriz e de todas as filiais que pertençam a mesmaempresa ;• Geral: com valores de todas as empresas da base de dados.

9. Configurar Impressão

Abre janela de configuração de relatório. Pode-se alterar as Margens, o Tamanho do Papel,Imprimir em ordem inversa e Utilizar a configuração deste relatório para todas as bases. Estaopção é por relatório. Inicia a impressão pela última página.

A opção fica no triângulo ao lado do botão .

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFOpções de Relatório

O Cordilheira utiliza um processo de geração de relatórios bastante simples. Os relatórios sãoexibidos em tela, exceto os Modo Texto, tendo as seguintes opções:

Botões FunçãoPosiciona o relatório na Primeira Página;

Volta para Página anterior;

Avança para a Próxima Página;

Posiciona o relatório na Última Página;

Abre a tela padrão do Windows de impressão;

Aumenta a imagem do relatório em tela;

Diminui a imagem do relatório em tela;

Salva o relatório em arquivo nas seguintes opções: salvar no formato .EBS(padrão da ebs), .RTF (texto) ou .SLK (planilha eletrônica).Os relatórios salvos no formato .EBS poderão ser abertos pelo sistemaCordilheira. Útil quando, ao gerar um relatório com muitas páginas, nãopodemos enviar para a impressora, por falta de tinta, por estar ocupada, oupor estar danificada. Salva-se o relatório neste formato, quando aimpressora voltar a funcionar carrega-se o relatório para impressão emRelatórios/ Abrir Relatório, e selecione o número de páginas para darcontinuidade a impressão.

Abre relatórios salvos no formato .ebs.. Para localizar e abrir o arquivo dorelatório, dando continuidade a impressão de onde parou, não sendonecessário aguardar o tempo de processamento do relatório.

Fecha a tela de relatório. Alt + F;

Abre a janela de envio de relatório por e-mail (Escritório Virtual).Observação: Este botão é exibido quando o usuário tem a permissão deenviar relatórios por e-mail definido no cadastro de usuários.

A EBS desenvolveu o Escritório Virtual, o qual permite enviar os relatóriosgerados no Cordilheira por e-mail. Consulte o Manual ou o Ajuda (help) do Gerenciador de Sistema para termaiores informações.

Versão 5.3 51

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 8 7. Relatórios

7.1 Legais

Livro Registro de Entradas

Livro Registro de Saídas

Livro de Apuração de ICMS

Livro de Apuração de IPI

Livro Registro de ISS (padrão e sintético)

Livro Registro de Inventário

Listagem de Operações Interestaduais

Resumo para DFC

Resumo para DIPJ

Resumo para GI/ICMS

Termos

Mapa Resumo – ECF

Mapa Resumo – ECF (Novo Modelo)

CIAP – Modelo A (Agrupado)

CIAP – Modelo B (Individual)

CIAP – Modelo C (Agrupado)

CIAP – Modelo D (Individual)

Livro Registro de Saídas Agrupado

Emitentes/Destinatários

Comprovante Anual de Retenção (Conforme IN SRF n.º 459/2004), e Comprovante deRetenção de Imposto de Renda na Fonte (Conforme a IN n.º 119/2000).

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 7.2 Gerenciais

Resumo por Alíquota de ICMS

Resumo por Natureza de Operação

Demonstrativo do SIMPLES

Relação de Bases de Cálculo

Carta de Correção

Resumo de Sub. Tributária por UF

Relatório de Sub. Tributária por UF

ítens da Nota Fiscal

Resumo por Classificação

Relatório de Notas por Emitente/Destinatário

Resumo por Município

Memória de Cálculo PIS/COFINS

7.3 Guias de Recolhimento

SIMPLES

PIS/COFINS/CSSL/IRPJ Mensal

PIS/COFINS/CSSL/IRRF Retido Semanal

PIS/COFINS/CSSL/IRRF Retido Quinzenal

CSSL/IRPJ Trimestral

GNRE – Substituição Tributária

Resumo para GIA – ST

DARF para Recolhimento Diversos

GIA-ICMS

GR-PR

Versão 5.3 53

Manual de Treinamento Cordilheira CEFGR-PR para Recolhimento Diversos

7.4 Abrir Relatórios

Possibilita abrir os relatórios salvos no formato padrão .ebs. Nesta janela deve-se localizar oarquivo de relatório salvo anteriormente.

1. Localize o diretório onde foi salvo o relatório. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo de relatório (*.ebs). 3. Clique no botão Abrir. 4. O relatório será apresentado na tela.

5. Para imprimir clique no botão (inicia impressão).

Poderá selecionar o intervalo de páginas de impressão.

8 Ajuda

8.4 Ajuda F1

Caso tenha dúvidas durante a operação do sistema, tecle <F1> para acessar o Ajuda (Help).

A Ajuda é sensível ao contexto, ou seja, trará todas as informações referentes à janela em quevocê se encontra.

A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa,Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista deresultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como Favoritos. O quadro à direita exibirao tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda.

Consulte os tópicos de Como Usar o Ajuda para saber mais sobre esta ferramenta.

8.2 Consultar Rotinas

Esta opção abre uma tela de pesquisa, onde o usuário deve informar qual rotina estáprocurando no sistema.

A localização da rotina será mostrada em tela e clicando 2 vezes na opção, o sistema abrirá arotina desejada.

Versão 5.3 54

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 8.3 B I T

O Boletim Informativo Técnico - BIT, é gerado a cada nova versão do sistema, e pode serconsultado através deste menu. No BIT estão relacionadas as alterações efetuadas nosistema, bem como eventuais procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. Ao seinstalar uma nova versão, os BIT’s ainda não lidos serão automaticamente apresentados, logoque o usuário acessar o sistema, desde que a opção, Mostrar o BIT ao acessar sistemas,esteja marcada na rotina de Cadastro de Usuários. O BIT contém informações de todas asalterações e implementações efetuadas no Sistema. Aqui é possível consultar todos os BIT’s.É apresentado uma lista com as versões e suas atualizações.

É possível imprimir o BIT clicando em .

8.4 Acesso ao Site da EBS

8.4.1 Auto Atendimento

"Uma forma rápida e eficaz de solucionar sua dúvida" (24 horas por dia, todos os dias)

O auto Atendimento é composto por quatro formas de acesso:

8.4.2 Ajuda 24 Horas

Digite sua dúvida ou problema e nosso Banco de Dados trará uma resposta mais próxima ouexata da sua pergunta.

8.4.3 KIT Conversão

Programas e Manual de Conversão, necessários para migrar dos sistemas MS-DOS para oCordilheira.

8.4.4 Material de Apoio

Orientação às principais rotinas dos Sistemas Cordilheira. Conceitos, procedimento a seremadotados e demais esclarecimentos.

8.4.5 Dicas Técnicas

Aqui você poderá encontrar algumas dicas para que o seu sistema funcione corretamente.

Versão 5.3 55

Manual de Treinamento Cordilheira CEF 8.5 Suporte On-Line

Abre a janela do Suporte Técnico On-Line. Onde o usuário conversa instantaneamente comnossos atendentes. Para utilizar este serviço digite o número do registro do seu sistema, asenha (a mesma utilizada para efetuar atualizações).

Para uma melhor visualização do chat da EBS Sistemas no Internet Explorer siga as instruçõesde configuração disponível no Site.

8.6 Suporte via E-mail

Abre um e-mail para que possa enviar suas dúvidas e/ou sugestões pela Internet direto para onosso Suporte Técnico.

8.6 Sobre

Apresenta os seguintes dados: o nome do Sistema, a Versão, o número do registro, a RazãoSocial da EBS e um atalho (link) para a página da EBS.

O número de registro deve ser informado sempre que entrar em contato com o SuporteTécnico, seja por e-mail, suporte on-line (chat) ou por telefone.

Versão 5.3 56

SUPORTE TÉCNICO EBS · Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.1 Empresas Neste cadastro são...

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