um novo cnmmiio - Pacoti - PRESTACAO...XIII-Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, noscasos...

iPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmmiio

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 15(06/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.° 03/13

OPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Prat«Cel.Kaè acero Sampato, 663-Centra- CEP: 62-770-000CNPJ: 07.910.75S/OOOl-72 - CGF: 06.920-183-8

H um novo onminiioi

PREFEITURA MUNICIPAL

ÍNDICE

Conforme Instrução Normativa n.° 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

DESCRIÇÃOITEM

•Oficio de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

- Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01e 02)

1

n* Balanços Orçamentãno, Rnanceiro, Patrimonial e Demonstração das VarlaçBes Patrimoniaism

- Anexos Auxiliares

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos OJ)

•Demonstrativo dã$ Doações, Subvenções, Auxílios a Contribuições Concedidos (Modelo 04)

Demonstrativo das Responsabilidades NSo Regularizadas (Modelo 05)

V

VI

vu Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 08)

- Relatório do Setor Cootábil (Modek> 07)VIII

- termo de Conferência de Caixa e Concfllaçõe» Bancárias (Moódo 08)

- Reiação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação c do Pregoeiro c Equipa de Apoio

IX

XI

XII Relação das Entidades beneficiadas por Convénio (Modelo li)

XIII - Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vloe-prefelto e secretários para o período, assim como da

lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XIV

XV Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas - FUNDEEI, ngs casos do contas de gestão do

órgão ou fundo responsável pela educação

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

- Afteraçóes das Normas que Regulam a Gestão

- Demonstrativos Complementares (Relações deBens e outros)

XVII

XVIII

*PREFEfTURA MUNICIPAL DE PACOTI

Praça CeI José Ckero Sampaio, 663 -Centro-CíP 62.770-000CNPJ: 07.310.755/0001-72 CGF: 06,920-183-8


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r

um novo cnminiio




2 0 1 5(06/0T/2Q1S a 13/07/2019)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13- Oficio de Encaminhamento o Ato de Nomeação do Gestor

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

9Praça CeI..tosi Ckero Sampaio, 663- Centro -C£P: 62 770-000

CNPJ: 07:910 755/0001-72 - CGF 06 920-Ui3-6


um novo cnmiiiHO

Pacotl, 13 de outubro de 2015.

Of. N* 20151013-5

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do legtsloçao vigente que rege 3 matéria, encaminhamos a esse Colendo

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão

(BALANÇO GERAL) do FUNDO DE DESENV. DA EDUCACÂO BÁSICA atinente ao exercido financeiro

2015 r06/07/l0i5 a i3/07rzoisi elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.° 03/13 dessa

Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

ANNA FLÁWA TEIXEIRA DOS SANTOSEsí-5ecrctária do Trabalho e Des. 5ooal

CPF: 851.261.793-49

AOEXCELENTíSSIMOSENHORCONSELHEIRO OR. FRANCISCODE PAULA ROCHA AGUIARMO. PRESIDENTEDO TCM/CEFORTALEZA - CEARÁ.

&PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Praça Cel. Jo%é Cícero Sampaio, 663 -- Centro -CEP 62770-000CNPj; 07 910 75S/0001-72 - CGF OGhJO-lSna

mrf — •»ÿ«•*» ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

SECRETARIA DE GOVERNOPACOTI - CEARÁ

PORTARIA «»142/2015

0 PREFEÍTO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DO MUNIClPIO DE

PACOTI/CÍ. NO USO D€ SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DE

ACORDO COM O ART. 70, INCISO VI, ART. 105, INCISO II, LETRA

"B" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 05 DE

ABRIL DE 1990, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Ne 1.512/200DE 21/01/1013,QUE REFORMULA A ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA DE PACOTI -CE.

RESOLVE:

NOMEAR, ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS,SECRETARIATRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município, Responsável pela gcitio do Fundo

•Municipal de Desenvolvimento Social pa™ responder Interinamente pela SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, ficando também responsável peta gestáo do Fundo Municipal de Educação

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.revogada as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

Paço da Prefeitura Municipal de Pacotl. em 06 de julho de 2015

DUVEÿA*®'JU

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

iDiUíliírtSíiHdtOllHJiprefeito NfiUcipál««

su.)

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* 'tp.yy

—AV. CEL. JOSÉ CICERO SAMPAIO, 663- CENTRO /CEP: 62770000

CNPJ: 07. 910.753ÿ0001-72 - CGF: 06.920,IR3-8 / TEl.,:(085) 3325.1413

íJOíCAí

> wtnrrw*—IlrtUL

PACOTIum novo CMIAHO

*ESTADO DO CEARAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PACOTI-CEARÁ

PORTARIA N° 157/3015

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DEPACOTI/CE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAISDE ACORDO COM O ART. 70, INCISO VI, ART. 10S,INCISO II, LETRA "B" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIODE PACOTI, DE 06 DE ABRIL DE 1990, EMCONSONÂNCIA COM A LEI N° 1.512/2013 DE21/01/2013,QUE REFORMULA A ESTRUTURAADMINISTRATIVA DE PACOTI -CE.

RESOLVE:

EXONERAR ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS,SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município, responsável pela gestãodo Fundo Municipal de Desenvolvimento Social para responder Interinamente pela SECRETARIADE EDUCAÇÃO, ficando também responsável pela gestão do Fundo Municipal de Educação,

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,revogada as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 13 de julho de 2015

USA DE OLIVEIRA


taéLeatMnuMeirafre/eitBHifiitapaJe#FiefCÍfiff

JOÿÉÿÍSDROSS -1'ir

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3 Av. Oel. José Gcera Sampaio, 663. CEP: «770-000 S (85} 3325 KI3e-mail: sag6aatijiomail.com CNPJ: 07910755/0001-72


um novo cnminHO




2 0 15(06/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestáo - IN-TCM/CE n.° 03/13I•Relação e Cadastro doa Responsáveis (Modelos 01 e 02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Praça Cel José Cícero Sampaio, 663 - Centro -CFP: 62.770-000CNPJ. 07.910.755/0001-72 - CGF: 06 920-163-8


um noyo cnmmHo

CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/TCM N° 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Gúdigo D Nome da Unidade Gwtora {cmtfarme o SEM):

12.01-FUNDO DE OESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

:Nanÿe do Servidor [Gestor):

ANNA FLÁV1A TEIXEIRA DOS SANTOS

Cargo/FunÇjío: CPF:

Secrvtirla Do Trabalho e Dos. Social 851,261.793-49

Mfllrói»: Perlado da Gestão:

937G 06/07/7015 a 13/07/2015Nomeaçâo/Peípgnaçâo Atn N°:

N° 142/2015

Data do Ato: Dat* da PuWoçSo:

06/07/201506/07/2015Data do Ato:

06/07/ 20IS

Delegação de Compeiencu:

Ordenador da Daipesa

Data da PublIcaçãD:

06/07/2015

Data da Comunicação ao TCM:

06/07/2015Endereço Rcsldencul:

RUA PAULO SARASATE, 412

Barro/Distnto:

CENTRO

MurucÍ|]lo:

PACOn

UF: CEP:

Cf 61,770-000

Municçw:

(85)3325-1283

Período da GesLão:Elaborada por:

ANA FUÁVIA TEIXEIRA DOS SANTOS 06/07/2015 B U/07/2015

NwTieaçSo/DKionaçSfl Ato N°:

N° 142/7015

Datado Ato: Onto da Publicação:

06/07/301506/07/2015

:

TeHumu; Coffiadar: Ordenador da Despesa:

3TíTT)ÿOASS: VWbJ

NOME: Joartít Darc Silveira Barres

MAT.: 5202

A55: ASS:

N0MF: Hy Antonio da Nascimento Neto NOME: Arma Flivla fainvira dos Santos

MAT.:ÿH06l8/0-0 (tuC/Cf) MAT,: 9376

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI mPraça Cel.Rwi Cícero Sampaio,663- Centro -CEP: 62.770-000CNPJ 07 910 755/0001 72 CGF M920-183 0


um noYo cnmmuo

Município: Méi/Aoo:

PACOTI 07/2015Õrgèo: u orçaméntàna

01-1UNDO DE ptSÍKV.DA EDUCAÇÁO BÁSICAOB-Sf CRETARIA DE EDUCAçãO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Exercício:

PACOTI 2015

Empreso: Contador.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTOMUNICÍPIOS CONSULTORIA &

CONTABILIDADE S/S NETO

CNPj: CPf: CRC:

86.701.430/0001-56 360.887.573-53 010648/0-5 (CE)

Endereço Comerciai:

RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111

VILA BANCÁRIA - CEP; 63.300-00

Endereça Residencial:

RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593

BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131

LAVRAS DA MANGABEIRA/CE FORTALEZA/CE

Telefone: Te+eftme Fb®e Celular:

(85) 3214.0948 / 9916.3900(85) 3223.6400

Email;Email:

municiPiosconButtoriatBiomail.com

Twoutoln): OdenntkK da OjfWMContador:

AS5: __NOME: Anna FUvia Teixeira dos Santos

MAT.: 9376

NOME-, VianS 0*rc Silveira Barros

MAT.I 5202

Á5S. AS5:

NOME: Fcn. A&ilbnc <M Nasfimento NOID

MAT.; OIQKÍEE/O-O {CflC/CF}


Praça Cel. José Citem Sampaio, 663 - Centro- CEP' 62,770-000

CNPJ: 07 910.755/0001 72 - CGF 06 970 183 8


um novo cnminno




2 0 1 5100/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n." 03/13til - Balanços Orçnmentário, Financeiro, Patrimonial, DemonatraçAo das VarisçAa* Patrimoniais

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI wPraça Cel J«é Cícero Sampaio. 663-Centro -CFP- 62 770-000CNPJ. 07510,755/0001-72 * CGF: 06520-183-3

* Prefeitura Municipal de Pacoti

Balanço Orçamentàrio 01/01/2015 a 13/07/2015

12 - Fundo de Deaenv Ensino Básico e Val.Magist.m

c* (b-a)Rscebaa

n«ollZ4Ktns (b)Previsão

Alullliadn {a}

Prtvis9i>I- .ii

Receitas OrçarnonílUrta*

4 [n9.fl25.7G

30.417.9130.417,01

4 0O1 407,85

4 001 407.85

4 030 825.7633417.9»36.417,91

4.001 407.85

4 001 407.8<

ftnonif*» Cooflntai

RdCeita Pâíílmortlat

Receitas de Stores Mobiharto*

Transferência* Correntes

Transferencias IrUereovemanionlaÿ

0,000,00

0,000.000,000.00

0,00 0.000.00000

4 039.825.70Subtotal na* Receitas U) 0,00 4,039 625.700.00

Râllnanciamenlo {II)

OperaçOes ae C1W1I0 IntelrwsMobiliária

ContratualOperaçdet de Crtdna Externa*

Mobiiien*

Ctmtraimt

Subtotal comRefinanciamento nII) = 11 * 111 0.00 4.039,825.76JL2SL 4 039 625.70D6HCH [IV1 68 293.94TgioiM•mi * ry> 0,00 4 106.119.700.00 4 10a 119.70Saldos de Exerçtoipo AnlenorestUtilIzudo* pura Ctoditq* AdldonniilSupefâvlt Financeiror;nabis1nn riu Crarili'.:| Ad-cinnau

DotSÇáOAtualizada {a)

DotaçíoInkaal (d)

DespesasLrqiKjádas {gj

DespesasEmpenhadas (I)

Despesa*

Pagas (h)Saldo da

Dolaçito (i)-ie-l)Despes» Orçamentarias

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISOUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

7 035 000.006,611 310,00

1,523.090.00

210000,00

210 000.00

6 564 650,00

5 671 310.003 S3 340,00

130.000,00

130 OM.00

3.161.600,05

2 919 668,13

231.911,92

2.466.530,30

1,053.049.77

604.460,63

130.000.00130 000 ao

3.566 530 30

4.106.119,70

3 019 260,23

2fl8_BS9,47

2 636 226.642596 317.91

240007,730.00 0.00 0,00

IRISHMEN70S 0,03P.00 a,00Subl-ptol das Oesociia* i'VU 7 246 000 00 nw r5(],0(J 4 106 1ig,'f{j JiJM.225.64 3 161.600,05

Arnortujçao da DIvida/flefinHnpamenUí (\6|)

AmoriLiaçflQ da Dlvwla Interna

DlWtl MobillOna

Outras DividasAmortizaçAo da Divida Extern*Dtvid* Mod<ll4>iaOutras Dividas_

Subtotal comReiiiiititCiurtHiiito [VHDÿtVlriAO 7 245 000.00 4 106.119.70 2 636 226.04 3 151 600.050 604 060.00 2.560 630.30Supardvd [IX) 0M 0.00Totol 00 «ÿ tvill IX t t 245.D00.00 4 106119.70 2.035.225.04 3 151.609,0?0 004.650.00 2.666.630,30

Em 31/12 doLxnrcicta Anterior

Restot •Pagar Pr a NAnProoRisados Liquidados

Em ExarcJctosAnteriores (fl)

Pagos Cancelados Saldo(0) * (0*tW3-Cf)ÍC> {d)m.

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00 138 021.76116 794.60

21 227,20

0.00 23.801.2323 001,23

114.220,53

92.093.2721 227,26

0,00 0.00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00

1<3W 000 0.00114 220 63 23 601.23136.021.70

tfyfroMUNICÍPIOS CfflNSU

CRC325/0-a

RIA ANNA FLAWA TEIXEIRA DOS SANTOSSECRETARIA

Stsiama GESTOH - Mpduto Bsianço CdnUttwl Pàgrna 1Ifi

* Prefeitura Municipal de PaCúli

Baianpo Financeira 01/01/2016a 13/07/2015

12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Vai M&gist,m

DrspGndiosIngressos

ExercícioAluai

ExerciaoAntenor

ExercidoAtual

ExercidoAntenor

Especificação Especificação

ItMllA Orç«m*nE&rti (l'i

Úrtinafta

WiLuiadi

Triniforaitci* do FUNDí.0

4.031.127.SI 0/Ç*m«ntàríi IVH

Vtntulftd*

TiiíliffcrBiic.j Llu FUNDED

fticyr»ida CP

4 1M.111JD

4 iW IWfl1.771.258,12

í 53* &GI.S»

i.sa

4 031«24 78

4.031,«24.70

TrantlOrén-céat Rvctbld» {li}

fundo a* Oiwiu.dG tnnir» EUuHt-FUNOL

4J.2H.70

42.2QQ.70

Irannfarà-nc lai Cnnçitdldai. <Vlt] 0,00

FtiK*tilm*flto* Ejttfftorçjmtnfàrtot im

oa EMPfiESTimos CONSIGNADOS

mÀDESCCl ÊMPFE5DMQ CONSIGNADO

CEF EMPRÉSTIMOS CDNElíLNADOfl

CONTH-flULCAO SIHOICSáL-AMUALCdiHlntnnC-flci Preideticler* IN30

CflJIUibutcaD Pretiinflr.r.jÿrjL - H+gim» Pffljpr»

UÊSCDWTQ 5>ND.

EmpenhadoiPagar

FALTAS

IHRF

MO* ÔÍB.25

227.62*35

1 653 M

74 223 29

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13 237.6B

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27 M7.Q4

Pigjmentoi E xOHÿirmntAFigi {ViK}

BB - ÈtfRRESTiMOS CONSIGNADOS

BFWOESCO EMPR&BTiMO CONSIGNADO

GF.F - EMPRÉSTIMOS GCWQfcO.NADOB

COfíFRIBUICAQ giNpICAt - ANUALConlr#giíj»FJagiMfrciifai - ÍNSE1

Con»i*u<wi PiBukMmqjana - RoflímB (Pnopn

DESCONTO SIWD.

FAÍTA5

141.211,71

mm.37

1 929.27

M 4*4 AT

T264t.eB

63 304.33

J23 255,77

145.18

1 447.4,1

M 350.61

784.10

3.183.111

114 220 5J

1.598.54

108,98

14.320.28

14 012 32

24. 560.34

IRftF

153

I5S PCNSfgXL iHErfllClAFtfdna PBÿ-Hí 2D14

SCGURO SERvICO* SULÀtftKiCA

SINDICATO DOS EMPfíEGADÇS EU FST

SINDICATO SERVIDOR

5aJ*rluremili.

Sa-a-no Ujrgrraiftíie

PENSÃO ALIMENTÍCIA

SEGURO SERVIDOR 9UUWÈRKÍA

SINDICATO SERVIDOR

Saf*nra Formiifl

lilarleMiUindií*

3aJUú em Éjp*c(H AntDJlfrT (IV}

T 55S8Í FUHDEBÚOVr

7 6ÍWJ1 PMP/PUNOEB 46%

7 670 8iPUP/FUNDEB PROP

* 1|T-Õ1FLJNOEB HêC PRôPRK

2B2.391.il

223 «7,34

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Saldo wi Eapécit Pertoto {11}

BB 7 S&M ( FUiNDEB 10*3

R 0 7 S98-9 { PMFJFUNDEB 4Qr*

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1,810.112,77

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li 0 23.8b 24.13

Total {V) - <1 * II t IB * ÍU> S.fl&õ 451,21 Total [X) (VI * VII * VIII BK) 8 «í 4R1.76

MUN1CIPIOSpCONSlíLTORIA

CRC325/0ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA

Slaicmn GESTOR - Mddulo Balanço CardAbil Pdgini 1 i &

* Prefeitura Municipal de Pacoti

Balanço Patrimonial OVQ1/201&S 13/07/2015

12 * Fundo do Desenv.Ensino Básico e Val.Magist.9

AlivO Passivo

ExercícioAnterior

ExercicroAtual

ExercícioAtual

ExercidoAnterior

Especificação Especificação

PASSIVO OHCLJLANTE

OUHlGAÇOeS TRABALHISTAS, PRÊVl

PESSOAL A PAGAR

FORNECEMRESE CONTAS A PAGAJ

rOfthEÇEDOftÉS E CONTAS A PA&

A03.il

Aoa.ii

A0J.il

43* IÍA.W

OJA IJ0 27

W0.ÍÍ

-1W.Z2ATZ

-TOS Z2A.TJ

ATWO CIRCULANTE

OLHAIS CRÉDITOS t VALORES A CUi

CRéDITOS P0H DANOS AO PATRICK

loto*OorniM 47* TUA »l

Património Líquido

ExercícioAnterior

ExercícioAluai

Especificação

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPEHAVHí OU DEFICITS ACUMUU

SUPÊftAvlTS duoíncrrs AcuMui

SUPERAUITS OU DÉFICITS 00E

1JAÍ *06.87

17« *06*2

1IAS W».*?

1 7A5 &06.S7Ipui da I|,i1ril«frlk> L lauith t SAI *M.*2

fowl A03.11 T<H*I n* on si

Ahvo Faianoilro A0J.it PAIItvW FWiiXfFfd AH.TM.MAllvoPtmiMiu 0.00 Patiivo Pairnin&nta 000

Salda Patnmor. jl •479,391 A3

Especificação EspecificaçfloLxoicEdo

AtuaitxercJcfoAnieriíjr

Ejíerclclo ExercidoArtlariofAtualSaldo do* Aim Polenciai* Ativos Saído t*OB- Alo* Potencial* PMlivoi

OataiLda a OanlraflaianU-i RecePUaa Garantia» t Cemj-iqararULai CçncaMa»0.00 000

Dlr*4M CW IOM Ov*D» InalniiTWItH 0 00 OlralM Convanlatlai•O/tftil ImlrumAflto* 0.00Dira.io* Contratuic» Obnoaçòaa ConOatuai»0.00 0.00

OuatH AKn Ppianaaa do Ativa 0.00 Outro» At» pDtwiciaii do Paiuvo 0.00ToW 0.00 Total g no

ANNA FLAVtA TEÍXE1RA DOS SANTOS

SECRETARIAMUNICIPIOSyCONÍ

ÇRJÈ325/Q

TORIA

Sltloni* Gl ti lOw Mètfulo Balanço Contibil Péfllrui 11t

«jPrefeitura Municipal de Paeoti

VoriaçõfiE Patrimoniais Dl/01/2016 a 13/07/2015

12 - Fundo do Desenv.Ensino Básico o Vai Magi&t.Si

VfcrloçOM Patrimonial* Quantrtativaa

ExercidoAluai

ExercícioAnterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

IMPOSTOSTAXAS

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMlNIO ECONÓMICOCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚSLICACONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS. SERVIÇOS E DIREITOSVENDA DE MERCADORIASVENDA DE PRODUTOSEXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRASJUROS E ENCARGOS OE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSJUROS E ENCARGOS DE MORAVARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAISDESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕESAPORTES DO BANCO CENTRAL

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -FINANCEIRASTRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGQVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADASTRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULDGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DE CONS0RCIOS PÚBLICOSTRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE

REAVALIAÇÃO DE ATIVOSQANHOS COM AUENAÇÃO

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOSGANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOSREVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

RESULTADO POSITW DE PARTICIPAÇÕES

OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIAREVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDASDIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.062032,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.417,91

0,00

0,00

0,00

0,00

36 417.910,00

0,00

4.043.614,55

42.206,70

0.000.00

4.001.407,65

0.000.000,00

0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fTSlitoffliGESTOR MtVJuki Bolonçrt Cofitábii Pfltjirm 1/A

Prefeitura Municipal de Pncoti

Variações Patrimoniais 01/01/2015 a 13/07/2015

12 - Fundo de Desenv.Ensíno Básico e Vai.Maoist

Variações Patrimoniais Quantitativas

ExercidoAnterior

ExercícioAtual

VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVAPESSOAL E ENCARGOSREMUNERAçAO A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

BENEFÍCIOS A PESSOAL

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E

BENEFÍCIOS PREVIDENClARIOS E ASSISTENCIAISAPOSENTADORIAS E REFORMASPENSÕES

BENEFÍCIOS DÊ PRESTAÇÃO CONTINUADABENEFÍCIOS EVENTUAIS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENClARIOS E ASSISTENCIAIS

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXOUSO DE MATERIAL DE CONSUMOSERVIÇOS

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃOVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRASJUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSJUROS E ENCARGOS DE MORAVARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAISDESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOSAPORTES AO BANCO CENTRAL

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS * FINANCEIRASTRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASTRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAfSTRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBUCOS

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOREXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADAOUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DEREAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARAPERDAS COM ALIENAÇÃO

PERDAS INVOLUNTÁRIAS

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOSDES1NCORPORAÇÃO DE ATIWS

TRIBUTARIASIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIACONTRIBUIÇÕES

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS \CND!DOS ECUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOSCUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

2.836.225,64

2.579.669,992.429,007,78

150.692,21

0,00

0,00

0.000,00

0,00

0,000,00

0,00

0.00240,631,55

118.331,33

122300,22

0,00

0.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.000.000,00

0.000.000,00

0,00

0.000,00

O.000.000,00

0,00

fSalema GESTOR - Módulo: Balanço CortAbH Péoma.j/e

to Prefeitura Municipal d* Pacòti

Variações Patrimoniais 01/01/2015 a 13/07/2015

12 - Fundo de Oesonv Ensino Básico e Vai Magist,*.ÿ

Variações Palnmoniais Quanirtalivas

ExerciserAlual

ExercícioAntenor

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMlAÇÕES

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕESOPERAÇÕES OA AUTORIDADE MONETÁRIAINCENTIVOSSUBVENÇÕES ECONÓMICAS

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

VPD CE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

15.B94.1D0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.000,00

1&8&4.10Resultado Patrimonial da Exercício - Superàvlt v245,aoa.a2

Variações Patnmoniais Qualitativos

ExercidoAtual

ExercidoAnterior

Incorporação de Ativp

Denincorporação da Patflivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Alivn

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICíPIOSCONSULTORIACROÿS/OV

ANNA FLAVA TEIXEIRA DOS SANTOSSECRETARIA

SMIMM GfiSTOft MíWluIu r.lplírtço Conlibll Piginv.are

„ * V Prefeitura Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos do Caixa: 01/01/2015 a 13/07/2015

12 - Fundo de Desenv.Ensine Básico e Vai Magist.:ÿ TV -w

VencidoAnterior

ExercidoAtuol

Fluxo de Caixa das Atividades das Qoeracò&s

4 727.740,42Ingressos

Receitas Derivadas

ReCditfl Tributária

Receita de Conlrlbulçôe#

Outras Receitas Derivadas

Receitas Originárias

Receita Patrimonial

Receita Agrgpecuária

Receita IndustrialReceita de Serviços

Outras Receitas Qrtglnárias

Remuneração das Disponibilidades

Receitas de Capital

Transferências

Intergovemamentais

da Unidode Estados e Oistrito Federal

de MunicípiosFUMDEB

Intragovernamentais

Outras Transferências

Transferências Internas

Exlra-Orçamentárls

0,00

0,00

0,00

38.419.2438 419.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.001,407,85

4.001.407,85

0,00

0,00

0,00

4.001.407,85

0,00

0.0042 206,70

645,706,63

Desembolses 4 000 018,64

Passoai <j Outraa Despesas Correntes por Funçáo

Educação

Juros e Encargos da Divida

Juros e Correção Monetária da Divida InternaJuros e Correção Monetária da Divida Externa

Outros Encargos da DividaTransferências

Intergovemamentais

da umaodo Estados o Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Transferências Internas

Extra-Orçamentáría

3-151,800,05

3.151.800,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848218,79

mãsmFluxode C&IxaUquidõdas Atividade» deOperaçOáá'

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

tSistema GESTOR - Módulo: Balanço Contàbll PápbiB.t/Q

Prefeitura Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos de Caixa' 01/01/2015 a 13/07ÿ2015

12 - Fundo da Deaenv,Ensino Básico e Vél.Magist

;!clo ExareIctoAnterior

0.00Ingressos

0.00Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo* e Financiamentos Concedidos 0.00

Desembolsos 0,00

Aquisição de Ativo Nflo CirculanteConcessão de Empréstimos o Financiamentos

0.000.00

Fluxo de Caixa Liquido das Atívldadeede Operações

Fluxo da Caixa das Atividades do Financiamento

Ingressos 0,00

Operações de Crédito 0.00

Desembolsos 0,00

Amortiieçâo/Refinanciamento da Divida

Fluxo deBBLiquido das Ativldsdos de OFMWÕH

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

0,00

Geração Liquida do Caixa e Equivalente de CaixaCaixa e Equivalente do Caixa Inicial

Caixa e Equivalente da Caixa Final

727.721.58282 301,19

1 010,112.77

ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIAMUNICÍPIOS CONSULTORIA

JZRC325/ÿ-8

Sulema GCSTOft - MócMú Balanço ConUbli Página 21 fl

Jf/ PREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmimio




2 0 15(06/07/2015 a 13/07/2013)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13III - Anexos Auxiliares


Prata Cel. imè Cfcero Sampaio, - Centro - ÇEP: 63,77íK»0

CNPJ: 07 910 755/0001-77 - CGF 0$ 970 183 8

Exercício de 2015

Período: QV01/2015 a 13/07/2015

Pí0*i» t

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacotl

12 * Fundo de Desenv,Ensino Básico e Vo! Magist.

I,*m RI 1.00]Recorta o Despesa Segundo as Categorias EconómicasAdendo II a Portaria SOF No 03. de 04 de Fevereiro de 1985Anexo 1. da Lei No. 4 32(Vfi4__

Recortas Oospesas

Receitas Correntes 4.039.827,09 Despesas Correntes 4.108.119.70

Receita Patrimonial 38 419.24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.001 407.86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

68 292.61

3-B19 260.23

Trensferêncraa Correntes 288 859,47

DEFICIT Corrente

Deduções da Receita Corrente 0,00

Deduções do FUNDEB

Deduções da Receita Patrimonial

0.00

0,00

RESUMO

Receitas Correntes

Receitas de Caprtal

Receilas Comentes Intia-Ofçsmentánas

Défrtlt

Despesas

Despesas de Capital

4 039 627,09 4 108 119.70

0,00 0,00

0,00

68 292.61

Total Geral do Anexo 01: 4.108.119,70 4.108.119,70

:fthJ\cMUNICÍPIO! iNSULTORIA ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA'C325/0-Ú

Exercício de 2015

Período: Q1W1/2015 a 13/07/2015

_Página:1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Deaanv.Ensino Básico e Vai Maglst

Receitas Segundo as Categorias Económicos

Anexo 2. do Lei n" 4320, de 17/03/64 (Portaria SQF n- 8. de 04/02/05) lt»i fU 1,00)

Especlficaçflo Fonle Cal. EconOmlcaDBtolhamenloCódigo

IODO 00 00 00.00 ROCEúíIIB Correrdes

1300 00 00.00.00 fiocsil* Palumonlâl

1320.00.00.00 00 Receitas de Vkioret MoruUàripi

1325 00,00.00 00 Romuneraçio de Depóelto* BencAnoe

1325.01.00.00 00 Remuneisçiío de Deposito* de Recunfl* vinculado»

1325 01.02.01.00 Rec. de R«n. da Dap Bane So Rec Wnç. - FUNDEB

1325 01,03.01.00 Rec, de Rem. de DEP Bane de Rec Wno. - Fundo de Sauoe

1325.01.05 01 00 Rec. do Rem. d* tRfp Banc, do Rec Vine, - MDE

1325 02,00 00 OO Remuneração de DopOsJlQ* de ROCUISDS nio vinculados

t3Z5 02.03 D0.0C Reimjrteracao da Dep 0imc.de Recur. Nao Unculadas -EDUCAÇAJO

1325 02.03.01 DO Rflmirneracao de Dep Bnnc do Recur Nuo Vnculndos .EDUOçAO/FUNtEB

1335 02 99 01.00 Remunofsçto dô Depòeilct de Reeurws nAg tAncd1*40* -8EOOV

1335 02 09 02.00 Remunerm,*o do Deposito* do Recuntu nJo Wculudoí -SEAp

1325 03,99 01.00 Remuneraçto de Oopúaltos de Recursos nâa MncuiadCSSECULT

1700 00.00.00.00 Traivslorínoias Correntes

1720.00.00 uti uD T ranstarenaos iniorpdvomamenUia

1724.00,00 00 00 Trarutoréncdnl Mul1lçov«ranmen1#ií

1724 01 00 00 oO Trsncí de Rec do Fundo do Mnnut e Deeenv da EducOSMca D de \fcl(nut*çfc) de* Profit d* Lduc. FUNDED

1724 01 01 00 OO FUNDFB60% Tmristorflna;] da Recurso* pnie Formaçlo

1724.02.00.QO CO Trans feréneass de Recursos da Comp daU ao F de Manul eDosenv da Fduc HAK» o do Vnl dos Pio* da Cduc-FUNDEB

1724 Q2 0100.00 FUNOtEJCOIn - Traniterflnçl* de Recursos CumplemenlaçJlDd» UniAo

4.010 #37,09

36,410,24

33.410,34

30.410,24

30 417,91

sa 417,91

35 417,91

38 417,91

1,33

1.33

1.33

1,33

1,33

1,33

4 001.407,05

4 001.4Í7,Bi

4001 407.53

2 720,03523

2 720.035.23

1 275,372.62

1274.372,62

Total Geral: 4.039,827,09

. iuc--MUNICIPI' ILTORIA AMNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA1C325/I

Exercício de 2015

Período: Q1ÍQH2Q1S a 11ÍQ7/2015

_ _pegwta.: 1

Estado do CearáProfoitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Deaanv Ensino Básico e Vai Maglsl

Desposa Segundo a* Categorias Económica#

Anexo 2, da Lei n* *320, de 17rt)3/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/05)

Orgâo: 06 Secretaria de Educacao Fme

U.O. 06 02 Fundo de Desenv do Ensino Basíco-FUNDEB

EspecificaçãoCódigo Desdobramento Grupo Cat Económica

3.0.00 0000

3.1.00,00.00

3,1,90.00.00

3.1.90.04.00

3-1.90 11.00

3.1,90.13 00

3 1.90 92 00

3.1.91,00 00

3 1 91.1300

3.3.00.00 00

3 3 90.00 00

3.3 90.14.00

3 3.90 30 00

3 3.90 36 00

3.3 90.39.00

3 3.90 92 00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

Obrigações Patronais INSS

Despesas de Exercícios Antenores

Aplieaç&o Direta Decorrente de Operação

Obrigações Patronais - RPPS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES


Diárias - Civil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Despesas de Exercícios Anteriores

4 108 119,70

3 819 200,23

3 399 017,92

560,000,00

2602.000.00

202.000,00

15617,92

419642,31

419642,31

289 859.47

268.059,47

3765.00

140.702.56

25.782,50

118 253,23

278,16

Total da Unidade Orçamentána 4 108 119,70 4 108.119.70 4,108.119.70

Total Geral 4 108 119,70

MUNICÍPIOS «íoklSlKÿORlACRO325/O-0


SECRETARIA

Exercício de 2015

Período’ 01/01/2015 a 13/07/2015___

Página r

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Desenv.EnsIno Básico e Vai Magist

Doapeaa Segundo as Categorias EconOmlcas * Consolidado

Anfixp 2, da Lei n' 4320, de 17/01/64 (Parlaria SOF n* 8, do 04/02/05)

Especificaçflo Grupo Cat. EccnflmicaCWigo Desdobramento

3 0 00.00 00

3 100 00 00

3 1 90 00 00

3 1.90.04.00

3 1.90.11 QQ

3 1 90.13.00

3 1.90.92 00

3.1.91,00.00

3 1 91 13 00

3,3,00,00 00

3 3 90.DO 00

3 3 90 14 00

3 3 90.30 00

3 3,90 36 00

33.90.39 00

3.3 90 92 00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS


Contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

Obrigações Patronais - INSS

Despesas de Exercícios Anteriores

Aplicação Direta Decorrente de Operação

Obrigações Patronais - RPPS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES


Diárias - Civil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Despesas de Exercícios Antenores

4.106 119.70

3 910 260.23

3 399 617,92

580.000,00

2 602.000,00

202.000,00

15.617,92

419.642,31

419.642.31

288659,47

288.659.47

3 765.00

140.782,56

25,782,50

116.253,23

276,10

Total Geral: 4.108.119,70

MUNiCIPiO&CONSULTORIA

CRC325/


SECRETARIA°1

Exercido de 2015

Período: 01/01/2015 a 13/07/2016

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal do Pacoti12 - Fundo de Desenv Ensino Básico e Vai Magist

Daspesas Por Funções. Suhfunçães e Programas

Anexo 6. da Let n* 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF na 8, de 04/02/85)

Orgáo: 06 Secretaria de Educaeao Fme

U.O. 06.02 Fundo de Desenv do Ensino Basico-FUNDEB

Código Especificação Op. Especiais TotalProjetos Atividades

12 000 0000 Educaçflo

12.361,0000 Ensino Fundamental

12.361 0074 Transporte Escolar

12.361.0080 Manutencag do Ensino Básico

12.365.0000 Educação Infantil

12 365 0081 Manulvncao do Ensino Básica

0,00 0.00 4 106 119.70 4 108.119,70

0.00 3 230 379.14 3 230 379,14

0.00 172 614,71 172 614.71

0,00 305776443 3 057 764 43

0,00 077.740,56 877 740.56

0.00 B77.740.58 877 740,56

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Total da Unidade Orçamentaria. 0,00 0.00 4.108.119,70 4 108 119,70

Total Geral: 0,00 4.108.119,70 4.108.119,700,00

I

MUNICIPIOSfCONSULTORIA

0ÿ0325/0-8ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 13/07/2015

P&gna. 1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacotl12 - Fundo de Desonv Ensino Básico e Vnl Magist

Desposas Por FunçOea, Stibfunçòos e Programas

Anexo 7. da Lei n» 4320, de 17/03/64 {Portaria SQF n* 0. de 04/02/95}

Código Especificação TotalOp EBpecials Projetos Atividade»

12.000.0000 Educaçáo

12 361.0000 Ensino Fundamental

12 361.0074 Transporte Escolar,

12.361.0060 Manulencao do Ensino Básico


12-365 0001 Manutencao do Ensino Basics

0.00 0,00 4 108.119,70 4 108,119,70

0,00 3.230.379,14 3230379,14

0,00 172.014,71 172,614,71

0,00 3.057 764,43 3.057,764,43

0,00 677 740,56 877 740,56

0,00 877.740,56 877740.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Geral: 0,(10 0,00 4.108.119,70 4.108.119,70

3iirk*sVlLTORIAMUNICÍPIOS CON

GRC32S/0-8


SECRETARIA

Exercício do 2015

Período: 01KW2015 a 13J07/2Q1S

_Pagina.: 1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Deserw,Ensino Básico e Vai Magist

Despesas Por Funçóus, Subfunçúo» o Programai de Acordo com o Vinculo

Anexo 8. da Lei n* 4320, de 17/03A34 (Portaria SOF n» 8, de 04/02/B5)

Código Eapocificaçío TotalVinculadoOrdmáno

12.000 0000 Educação

12 361 0000 Ensino Fundamental

12 361 0074

12.361 0060


12.365,0081 Manutencao do Ensino Básico Infantil

•6,630,00

•6 630,00

-6630,00

-6630,00

•6,630,00

*6.630,00

0,00

0,00

Transporte Escolar.

Manutencao do Ensino Basloo Fundamental,

0,00

0.00 0,000,00

0.00 0,00 0,00

0.00 0,00 0.00

Total Geral: 0,00 -6.630,00 6 630,00

MUNICíPIOS CONSULTORIA

GRC32S/0-8


SECRETARIA

Exercício do 2015

PuriotJo; 01/01/2015 a 13/07/2015

Pagina.: 1

Estado do CearáProfoitura Municipal do Pacotl12 - Fundo de Deserw Ensino Básico e Val.Maglst

Despesas por Órgãos A Funções

Anexo 9, da Let n* 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)

EssencialiJustiça

Unidade Orçamenlária AdministraçãoJudiciáriaLegislativa

Fundo de Deserw ao Ensino Bastco-FUNDEB 0,000,00 0.00 o,oo

Total Oaral; 0,00 0,00 0,000,00

l

Exercido do 2015

Período: 01/01ÍÍ015 a 13J07f201fi

_PAg»w i

Estado do CearáPrefeitura Municipal do Pacoti12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Vai Magisl

Despesas por Orgflos a Funções

Anexo 9. da Lot rt" 4320, de 17/01/64 (Portaria SOF n* 6, de 0J/021S5)

DefesaNacional

RelaçOesExteriores

AssistênciaSocial

SegurançaPública

Unidade Orçamentaria

Fundo de Desenv.do Ensino BasicoÿFUNDEB DOO 0,00 0,000,00

Total Gorai: 0,00 0,00 0.00 0,00

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 13J07/2015

_Papina.: 1

Estado do CoaráPrefeitura Municipal de Pacotí12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Vai Maglsl.

Despesas porOrgâo* D Funçòos

Anexo 9, da Lei n•4320. de 17/03/64 (Portaria SOF n# 8. de 04/02/85)

PrevidênciaSocial

Unidade Orçamentâna TraljalhoSaúde Educação

Fundo dfl Desenv.do Ensino Basico-FUNDEB 0.00 0,00 4 108.110,700,00

Tgtal Geral: 0.00 0,00 0,00 4.108.119,70

l

Exertkilo de 2015

Perlodo; 01/01/2015 a 13/07/2015

_PAflB>e, 1

Estada da GearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 Fundo de Dcaerw Ensino Bdalco e Val Maglsl

Desposas porOrgAos a Furvçõos

Anexo 9, da Lei n® 4320, de 17/03/64 {Pwiarta SOF n® 8. de 04/02/85)

Direito daCidadania

Unidade Orçamentaria Cultura Urbanismo HabitoçAo

Fundo de Desenu.do Ensino Basico-FUNOEQ 0.00 0,00 0,00 0.00

Total Geral: 0,00 0,00 0,000,00

(

Exoreicio de 201&

Período: 01/01/201S a 13/07/2015

_Páplrta; 1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Vat Magist

Despesa» por Orgftos e Funções

Anexo 0, da Lei n* 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n* B, de 04/02/85)

GestioAmbiental

Ciência eTecnologia

Unidade Orçanrantâria Saneamento Agricultura

Fundo de Desenv do Ensina Basico-FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00

Total Geral; 0.00 0,00 0,00 0,00

(

Exercício ria 2015

Período; O1/QU2015 13Í07WF5

_PBflina : 1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 Fundo de Desenv.Ensino ElásJw e Vÿi Míigijt

Despesas por Orgias 9 Funções

AntrXó g. da Lei n' 4320. de 1 7/03V6-1 (Portart* SOF r* G, tie 04/02/A5)

OrganizaçãoAgraria

Comércio eServiço*

Unidade Orçameniâria Indúslria Comunicações

Fundo do Daaenv.do Ensino Banico- FUNDED 0.00 0.00 0.0D 0,00

Total Geral; 0,00 0,00 0,00 0,00

\r

Exercício da 2016

Período: 01/01/2015 a 13/07/2015

_Pftgwa- 1

Estado do CoaráProfeílura Municipal de Paeoti

12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e VaLMagist

Despesas por Órgãos a FunçOes

Anexo 9 da Lei n* -1320, do 17/03/64 (Portana SOF n* fl, do 04/02/85)

EncargosEspeciais

Desporto oLazer

TotalTransporteEnergiaunidade Orçamemane

0,00 4.10B.119,700.00 0.000.00fundo do Duiwiv do Enalno

0,00 4-108-119,700,00 0.00Total Geral: 0,00

-%JonMUNICIPIOSCONSULTORIA ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA;325/oÿ(Cl

Exercício do 2016

Período: 01ÿ01ÿ2015 a 13/07/201S

_ _Piflina- 1

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Desertv.Ensino Básico e Vai Magist

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n* *320, de 1JV037B4 (Poriana SOF n*8, de l*m RI 1,001

Código Especificação Orçada RS Arrecadada RS Diferença para

100000,00.0000

1300.00.00 00.00

1320 00.00.00.00

13Z9.00.00 00 OO

1325 01 00 00 00

IMS.01.02.1)1.00

1326.01.03.01.00

RoOaiUx Corrente*

RKCSI Patrimonial

Re«ntt»» tie VaítKES Molxll)drK>&

R«nur>erflçJo d? Onpòsllot ftencinos

fiBfniin(ir«ç9o de Dofvótilui de Recursos Wicuiedoe

RftC. da RECTI. de D&p BH(IC de Re; Vine. - FUNDFB

Rec. de Rem. de Dop. Bane dc Rôc. \Artc Fundo daSaúda

Rec de Rem. de Dtp. Bane. de Ree \Anç - MOE

flomuniriaçeu de Dopímlgt de Recurso» n*0 Vinculados

Rnmuneraceo d® Dop Banc de Recur Npo VnculadoeEDUCAÇÃO

Romunereceo de D*p Bnnc de Recur Nao \4na.i*do* -EDLÍCAÇA0/FUNDEB

RemunaroçAp 0* UflpOellcs de Recursos nâo Vinculados -SEGQV

Remur-crBçáK) de Depcsrlai da Recursos nâo Vinculadas -SEAO

RemuneraçAo de ííeposltcu de Recursos n*o WncutedaiSECUU

TreneAtf4nc>fls Coaentos

TrartaferOnoJI» IntergavernaiTItmtaic

Tnm&torèftiaas MuUliírvnfnamanLaLs

Trenif doRoc do Fundo de Munul.e Daienv. do EdutBásica e de VWorizaçào dot Profs. da Edue FUNDEB

FUNDEB DOU ' IrinilcifiiuH de Recursos pero

Formação

IrsKsfrrãnaas de Recusas de Comp da Lf ao f deManul oDoionu de Educ (MtícaddeVel doiPlOd daEduc- RJNDttí

FUNDEB <J0V, - Tranateròncit de RAcimo»Compfementaçâo da Lfniao

4 038 627.00

36 410,24

36 410,24

36.410.24

36,417.91

36.417,01

36.417,01

0,00 4 030 «27,09H36 410,24 {«)

38 410,24 {ÿ)

36.410,24(0

36.417,91 (•»>

36 417.91 l*)

36.417.91 (*)

0,00

0.00

0,00

0,00

tt.M

0.00

132501 05 01 00

1126 02.00 OOOO

1325 02 03 00,00

0.00 36417 91 38417.91(*|

03(*>

1,330

1.330,00

0.00 1.33

1326 02 03 01.00 0,00 1.33 1,33 t+J

1321.02.S9 01 00 0,00 1.33 1,33 W

1325 02.09 02 00 0.00 1.33 1,13

1325 02.G& 03.00 0,00 1.33 1.33 (']

1700 00.00 00 04

172ooo.ao.0a.00

t724OQ.DQOD.0O

1724 01 00 00 00

0.00 4 001 407.65

4.001 407.63

4,001.407.65

2724 039 23

4 001 407.60 (.j

4 001 407,65 (•)

4.001 407 S5 (*>

2 726 033.23 (ÿ)

0.00

0.00

0,00

1724 01 0100,00 0,00 2.724 036.23 2724 035.23 (+J

1724 02.ao.oo.oo 0.00 1.274 373,62 T.275.37!.6 2 00

1724 02 01 00 00 0,00 1 275 372.02 1.275,372.62 (*)

Total Geral: 0,00 4,039.627.09 4.039.827,09 (4)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRTí32WO-8

ANNA FLAVA TEIXEIRA DOS SANTOS

SECRETARIA(

Exercício de 2015

Feriado: 01/01/2015 e 13/07/2015

_P&gtna. 1

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de DesenvEnsIno Básico e Vai Maglsl.

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei n" 4320. da 17/03/64 (Portaria SOF n' 8, de 04/02/65)

Orgflo 06 Secretaria de Educacao Fme

U.O 06.02 Fundo de Desenv.do Ensino Basicp-FUNDEB

CréditosCréditosOrçamentânos e Especiais eSuplementares Extraordinários

DiferençaCtOipo Eipocjfttaçflo RealizadaTotal

3 0,00 00 00 DESPESAS CORRHNMiS 6 664.650,00

6.671.310,00

5 871.310,00

744 000.00

3 999 610.00

273 000.00

23.500,00

631.000,00

693.340,00

093,340,00

20 000,00

491 100,00

226 240.00

153-000,00

3.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

120.000,00

10 000,00

4.103.119,70

3.019.250,23

3819.260,23

580.000,00

2 602 000,00

202 000,00

15 617.92

419 642.31

208.059,47

208 859,47

3.765,00

140.702,56

25.782.50

118.253.23

276,16

6 564.650.00

5.671.310,00

5 671 310,00

744 000,00

3 990.810.00

273 000,00

23 500,00

631.000.00

893,340,00

893 340.00

20 000,00

491 100,00

226 240,00

153 000.00

3000,00

130000.00

130.000,00

130 000.00

120 000.00

10000.00

0,00 2.456.530,30

1 052.049.77

1.852 049,77

164 000,00

1 397 810,00

71 000,00

7 882,08

211 357,69

604.480,53

604 400,53

16.236,00

350.317,44

200 457,50

34 746,77

2.723.82

130.000.00

130 000,00

130.0OO.OO

120 000.00

tOOGO.OO

3.1.00 00.00 PíSSOAL E ENCA.RQQS 0.003 1«0 00 00 AplicaçOai OroLni

3 1 90 (M OO Con1rar*çio per Tampo

3.1.50.11.00 \*ficlmcnloa e Vantaaw* Fiías

3I 90.13.DQ OnriflaçCei! Patronais- iN55

3.1 90.02 00 Deapo-sas de Exercido*

3 1 91 13.00 OCiiBUtA» Patranau - RPPS

3 3.00 00 00 CK/mAS DESPESAS

3 3.90 00 00 ApícpçOdí DtnjLai

3.3.»14.00 Dtarlai civil

3 3 90 30 00 Malenal rtfi CoflSumo

3.3.9o 36 00 Ooftos Semçou de Iareeiro* -

3.3.90 39.00 Ouiros Serviços de Terçuln» -

3.3 90 92.00 De*púíos de Exerricloi

4.0.00.00.00 UESPESABOE CAPITAL

4.4 00 00.00 IMVtBIlMLNTOS

4 4 90 00 00 ApkAçfei Direis»

4.4 90 51 00 Qtraia InilBlaçâe*

4 4 90 52 00 Equipimnrmi a Malarud

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

Total da Unidade Orçamenta 6 694.650,00 0.00 0 694 650.00 4 10B 119.70 2 586 630,80

Total Geral: 0,604,660,00 0,00 6,694 650.00 4.108.119,70 2 586.530,30

âíJooc?

MUNICIPIOS/CONSULTORIA

CFÍC325/a


SECRETARIAi

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Val.MagisL

Exercido de 2015

Período: 01/01/2015 a 13/07/2015__

Ptfltwt:1

Demonstrativo da Divida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei n* 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n* 6. de 04/02/85)

Autorizações Wovímerio no PeríodoSaldo Anterior Saldo Atual

N* Lei Data Lei Quant Valor Emfssão Contrato Data Contr, BaixaInscrição

7.148*15 POR CONTRATO - RPPS 01/01/20010101 01/01/2001 60 7.148.15 7.148.150,000.00

Total Geral: 7f148,15 0,00 7 146.150,00

. /

$tirdc'ANNA FLAW TEIXEIRA DOS SANTOSMUNICÍPIOS CONSULTORIA

C325Í>8 SECRETARIA

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacotí12 - Fundo de Desenv,Ensino Básico e Val.Magist.

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 » 13/07/2015

_P*fl<naj1

Demonstrativo da Divida Flutuante

Anexo 17, cia Lei nm 4320, de 17/03/64 (Poftena SOF n* 9. de 04/02/85)

Saldo Antenor ao Período Movimento no Periodo Sa-do Para o Período SeguinteTftuio

Crédito Débito Créditofnscriçâ© Baixa Débíto

Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Não Processados

163.400,23

17 953,10

0 00 55.233,35 114.220,53

0.00 901.0B6.30

0.00 104.413.05

0,00 91S.039.400 00

181.353.33SubTotal: 956.319,65 114.220.53 1:023.452,45

DepósitosiCréditos Diversos

Salano Família

SaJano Maternidade

Contribuição Previdencfaria - Regime Proprio

Contribuição Previdenciaria - INSS

0,00 8.550,13

7.919.92

17 284.30

2280704

195 756,33

55.606.36

794 18

19.059,99

2.97S.98

227.926,35

1 653.66

74 223 29

11.674.33

0,0014 012r32

24 580.34

223 255 77

63,554.38

794r18

20350.61

3 193.18

265 503,37

1 929,27

86.464.87

12.641.68

5.278 15

9,693.220,00 0,00

35 707.32

31.380.40

372 48

956,82

217,20

37.574.43

551.22

12.241,58

498.83

0,00 0,00 8 207,88

23 432,38

372,48

0.00 0,00

ISS 0.00 0,00

IRRF

PENSAO ALIMENTíCIA

BB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

BRADESCO EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS

CEF - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL * ANUAL

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL

RESTITUIÇÕES

SEGURO SERVIDOR SULAMÊRJCA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV

SINDICATO SERVIOOR

0,00 333,00 0,00

0.00 0,00 0.00

0,00 2,59 0,00

0.00 0.00 275,61

0,00 0.00 0,00

0,00 *68.52 0,00

0,00 0.00 0.00 0,000,00 0,00

233,61

602,61

54,40

2.151,45

0,00 0 00 0.00 233,61

369,65

0,00

0,00 1 323 58 1 556,54

108,96

14.320,20

0,00

0.00 0.00 54,46 0.00

0.00 13.237.68 1.066,930.00

(

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Pacoti12 * Fundo de Desenv.EnSino Basieo e Val.Magist

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 13/07/2015

Pagina. 2

Demonstrativo da Divida Flutuante

Anexo 17, da Lei n*4320, de 17/03/64 (Portana SCF rf 8. de 04/02/05)

Saldo Antenor ao Período Movimento no Perlado Saldo Para o Perlado SeguinteTítulo

Crédito DébHo Inscrição Baixa Oèòito Crédito

FALTAS

DESCONTO SINO.

BEC- EMPRÉSTIMO

APAMI - CONTRIBUIÇÃO

o,oc 0,00 1.083,32

239,64

1,407,*3

245,16

403,51 0 00

0,00 0,00 0,00 54,48

0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0.0080,00 0.00 0,00 0,00 0,00 80,00

303.975,76Total Geral: 1.602.026.28 848.218.79 1.057.647,47

JORIAMUNICIPI' NSLH.

C325/G-6


SECRETARIA


um novo cnminiio




20 1 5(06,07,2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)


Praça Cel. Josi Ckero Sampao, 663 - Centro- CEP: 62.770-000

CNPJ 07 910 755/D001-72 •CGf 06 920 183 B


um noyo cnminiio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em

cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.° da Instrução Normativa n,° 03/13-TCM/CE,

que o FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA no exercido financeiro 2015 fos/or/ams a

7/20151, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS

CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Paootl - Estado do Ceará

Em, 13 de julho de 2015.

ANNA FLAVIA TEIXEIRA OOS SANTOSSocretirta do Trabalho e Des. Social

CPF: 851.261,793-49

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT1

Praça Cel. Jo*é Cícero Sampaio, 663 -C*nUO-CEP: 62 770-000CNPj: 07510755/0001-72 - CGF: 06.920-183-8

WWM.PREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnminno

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOI.N. N° 03/13 -TCM/CE

MODELO 03

Exercício: 2015Município: PACOTT

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 06/07/2015 a 13/07/2015

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAçãO BáSICA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDQSi

Data limiteConcessão ComprovaçãoValor

DevolvidaP/ ObservaçãoReiponver vel Valor

ConcedidoProcesso ProcessoData DataaplicaçãoND NB

NÇH7>*

MiJtariajlai

NomeMatriculaNomr-Miatncijta

iMomeMalJrícuiBNomaMkdjjpjta

NomeMgrtiiçiita

Tesouwr Contaflor; Ortienador da Despesa:

ASS ASS: ASS:

Jo*W sêNOME:Darç Sdvclra Barros NOME: Anna Róvia Teixeira dosSartos

MAT.: 9376

NOME: Nasomento Neto

MAT.: S(MAT.: 5202

PREFErrURA MUNICIPAL DE PACOTI

\BPrS(*Cel José Cícero Sampaio. 663 -Centro - CEP 62-770-000CNPJ: 07510-7SS/0001-72 - CGF 06520-183-8

A

VSJCTOYBPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnminno




2 0 1 5(00Í07/2015 m 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13V •Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos {Modelo 04)


Prata Cel. iosiCícero Sampaio,663-Centro-CEP: 62.770-000CMPJ. 07.9107S5/0001-72 - CGf- 06320-183-8


um noro cnmmiio

DECLARAÇÃO


cumprimento ao disposto no Inciso V do Artigo 6.° da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE, que

0 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA no exercício financeiro 2015 f06/07/20i5 n

13/07/20151. nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,

SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pacoti - Estado do Ceará


Secretária do Trabalho e Dcs. SoriaiCPf: 851.261.793ÿ9


Praça Cel. ioU Ckero Sampaio, 683-Centro-CEP: 62.710-000CNPJ; 07 910 755/0001 72 - CGF 06 920 163 8

HtiPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmmHo

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOI.N. N° 03/13-TCM/CE

MODELO 04

Exercício: 2015Munidpio: PACOTI


Período: 06/07/2015 a 13/07/2015Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAçãO BáSICA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES. AUXlLlOS E CONTRIBUIÇÕES

P.C. Junto ao OrgãoRepassador

ConcessãoEntidade Beneficiada

Processo N* Date do PagamentoVator Concedido Processo Nw Data

Tesoureiro: Contador: Ordenador da Despesa:

ta#»

ASS:AS5: ASS:

Antcryb do Nascimento Neto

o-5(ahCE)

NOME:

MAT.: 5202

Dare SÈvelra Sarros NOME: F

MAT,: OJ

NOME: Anna Ràvia Taxara dos Santos

MAT.: 9376


Praça Cei José Cicero 5ampa»o,663-Centro- CEP 62 770-000CNPJ 07.910.7S5/0001-72 CGf:06 920-183-8


um nOYO CflfllMHO




2 0 1 5(06/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13VI - Demonstrativo das Responsabilidades NAo Regularizadas (Modelo 05)

$PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PraçaCel.iosí Cicer o Sampaio, 663 -Centro-CEP 62 77OO00CNPJ; 07.910,755/0001-72 - CGF: GG.9Z0-183-S

i

vfi3DO<mPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmmiio

DECLARAÇÃO


cumprimento ao disposto no Inciso VI do Artigo 6.° da Instrução Normativa nfi 03/13-TCM/CE,

t3/(>7/20isi. nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES

NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pacoti -Estado do Ceará


o. Jtívtuux-ck& <jbah|íÿANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Secretária do Trabalho e Des. SocialCPF: 851.261.793-49

.1

' $PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Preça Ol.loflCícero S*mpwo, 663-Centio-CEP: 63 770000CMPJ; 07.910755/0001-72 CGF 06.930-185 8


um noyo cnmmtio

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOLN. 03/13 -TCM/CE

MODELO 05

Munidpio: PAC0T1


Exercido: 2015 Periodo: 06/07/2015 a 13/07/2015

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DF-MONSTKATTVO DAS RESPONSABILIPADES NÃO RHGUT.ARIZADASNATUREZA DA

RESPONSABILIDADERESPONSÁVEL PlW«SD N4 Valor RS OtecivaçAo

2 31

Matricula N°

Nome.

MaOfciila N»

Nome

Matricula

Matricula NP

LEGENDA 1 Inpuqníiçoes de despesas Was por adiantamento ? Desfalque oudesvio de Bens 3 Outras Iriegubv«Jades

Tesxrcro. Ctntedor: OrdenaAx dc Despesa:

{)'AVQi- <- ASS:AS5:

Jaána C

ASS:/

NOIE- f

MAT.; 0:

NOIE: Ama Havia Teijtnra dos Santos

MAT 9376

NOME:

MATJ 5203

Daft Siveifã Barras dc NasdmerJB fiota

*PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI «Pr»çsCel.José Cícero S*mp*ior663 - Centro - CEP 62.770-000

OiPL07.910.7SS/0001-72 CGF 0S 920-133-8


um noyo cnminno




2 0 15(06Í07/2015 a 13ÿ07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13VII •Demonstrativos doa Rastos a Pagar Inscritos» Pagos e Cancelados (Modelo 06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTt mPraça Cel. José Ckero Sampaio, 663 -Centro - CEP 67 770-000

CNPJ: 07:910.755/0001 72 GGF: 06 920-163-8


um novo cnmmiia

RESTOS A PAGAR INSCRITOS


Cri. Josí Cííero S*mp*»o, 663 - Ontro-CEP. 62 770-000CNPJ: 07 910 755/0001-72 CGF: 06 970-183 8

Período: (01/01/2015 a 13/07/201S)> 'Vienum municipal (K nCOD

Relatório do* Restos a Pagar Inscritos - Processados e Nâo Processados

[Òrgao: 06 Secretaria de Eckicacao Fme Unfdade Qçamentària: 0602 FUNDO DE PE5ENV.DO ENSINO BASICO-PUNDEBN* Emp.

Z-50600C1

0106001904050062

0*060054D40SOOM040500*504050046

0405003230040037

04050021270*000*

31030006

1203001932030026

12030007

0202004700020010

02010175

0201017402010167020101M0201016602010116

02010109020101210201000302010112

02010071

0201007002010086

0201003329060013

Modalidade Nome do credor FundontlPrcgnmiiici Elemento

FOLHA DE PAGAMENTO LDUÇACAOM 12.3S5.0081 2.046-00» 3.1.90.11.00ASSOCIACAO COMUNITÁRIA SENHOR E 12.365.0061XQ46-O00C 3.3.90-39-00WSS INSTITUTO NACWNAL DA SEGUF 12.365.0081X0*7-»» 3,1-90.13.00

ASSOCtACAO COMUNÍTARlA DE OITICK 12.381.0080 2.04+-0000 3.3.90 39.00

ASSOCWCAO COMUNITÁRIA 0Ê SANTA 1X365-0061X046-00» 3.3.90.39.00

CAGECE- COMPANHIA DE AGUA EESG 12 381.0000X0*4-0000 3.3.90.39.00INSTITUTO 0E PREVIDÊNCIA DO M.DE F 12 361.0030 2.04+6000 3.1.61.1X00

AM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUflVJ 12.361 0074X0*3-0000 3.3.90 39.00CQELCE - COMPANHIA ENERGET1CAK 12 361.0030X044-0000 3.3.90.39.00

1X361.Q0BO-2.044-0000 X3.9Q.39»

FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO* 12.381.0060X0444QO0 X1.90.04»COELCE- COMPANHIA ENERGETlCAOt 12.301 0060X,04+0000 3.3.90.39.00RACOR COMERCIO DÊRT/ADO DE PETT 1X361.00742.0*3-0000 3.3.9030.00

ASSOCIACAOCOMUNJTAR1A NOSSA SE 12381.M60 2.04+0000 33.9039.00RACOTI COMERCIO DERIVADO DEPER 1X361 007* 2.043-0000 3.3.80 30 00

ANDRE LUIZ PONTES LUZ 1X351»74X043-M00 3.3.90 38.00

PACOT1COMERCIODERIVADO DC PETT 12361 0074X04X0000 3 3 90 30.00INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGUF 12X61 0060X045-0000 3.1.60 13.00CNSS -1NSTTTUTONACIONAL DA SCGUf 12X61 0080X044-0000 3.19013.00ASSOC. DOS PEO, FTM3D, RURAIS DE Si 1X365.0061X 045-0000 3 3 80 39.00ASSOC. DOS PEO. PROD. RURAISDE& 12.381 DOSQX.04+0000 3 3 9036.0C

ASSOCtACAO COMUNIT. PERPETUO SO 1X365.0061X046-0000 3 3.00 39.00

FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. WFANT1 12.3&5.0061X0474KK» 3 1 9004,00

FOLHADE PAGAMENTO TEMPORÁRIOt 1X361.W60X045-»» 3 t.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO 12.361 0080.2 04X0090 3.1.90.11 00

INSTITUTODE PREVBENCIA DOUREI 1X385 0081X 047-0000 3.1,91.1X00

PACOTT COMERCIO DERIVADO DEPETT 12 381.0080X044-001» 3 3.90.30.00

FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAQ IW 1X365 0081X 047-0000 3 1 90 11.00FOLHA DE FAGAMENTO MAaSTHtPO E TX361.0060X04SO0W 3 1.90.11,00

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E 1X361.0080X04+0000 3.1.90.11,00

ASSOCTACAO COMUNITÁRIA SENHOR £ 12 365.0081.2 046-0000 3 3 90.39,00

INSTRUTO DE PREVIOENCIA DO MJDF t 2365.0081X046-Q0Q0 X t .90 13.00

Data Empenhado

20.000.00300.00

30 000.001.000.001.000,00

3.000,00

70.000,00

2X400.0012-000.00

5.000,00

40.000.0020.000,00

28X00.001.000,00

20.000,00

4800.»4.380,00

100,0»,»

40.000,00

200,00

2».»200,00

200.0»,»

300 000,00

£000,0980.0».»1.0»,»

4M.0»,M1ÿ00.000.00

600.000.003W.»

2.000 00

Total Empenhado por Unidade Qrça/ngntárla R$: 3.sor.9».oe

Emp. a Pegar

XI80.94280.t0

29.821.44964X5809.51

1.197.4237.527,417 800,00

7+5,01

1.846 40

9X56.70

17.068 89

17 17125996.70

6 691.94320.»

20.88

*8.840.75Te.307,94

166,99

100,51

185,29

17X7X+5

55.7S3.01565,19

1T.307,14

516.7875.628.47

568 710X123.616,45

54,651,575,20

PnxesHdo NSO Processedo

X1M.94260.10

20X10.60984X5809.51

1.197.4237527.417.8».»

745J011548409X56,70

10X48.6615X21.65

671,70

663T.94320.»20»

23 503,85

6.018»166,99

1W.51186.29

17X72,45

55 763.61965,19

11X07,14

516.787X826,47

568710X123.616,45

64.65_1 575.20

23060015 Esbmaftnj

0170612015 EattnatiwQ+/05/201S Esamatwo04/OV2Q15 Eslrnattwj

04/05/2015 Onanfeto04/05/2015 EsSmsilw

04/0572015 Eerniadvo04/05/2015 Qtotel

30704/2015 Eslimaltvo

04/05/2015 Estimativa27/04/2015 Erínutiw31JQ3/2015 Elbmullva12/03/2015 Estimat/vo

02/03/2016 Êí&nelivo

12/03/2015 Estimative

02/02/2015 Global06/02/2015 Eslimalr»

02/01/2015 Eatimatlw

02/01/2016 EtOnalrM02701/2015 Eslimalivc

028)1/2016 ÉsUmatiw

02/01/2015 Fsfenativo

02701/2015 Eallmalivo

02*1/2016 Eitímath/e02/01/2015 Eslinallvc028)1/2015 Esllrrailvc

02/CT/2C15 Eslimatiw02701/2015 Estlmalivo

02iO1/2C15 EtUmatlw02/01/2015 Estimate02/01/2015 EsUmatrvo2&06/2Q15 Estimativo

0»D.»

9.B10.84

0.»0»0.»Q»0»0»

BANCO DO BRASIL S/A 0.»0.»

8722,21

1.949,50

324»

0»0.»

0»25X37.10!0.239,60

0»0.»0»0»0»

o»0»0.00

0»0»0.00

0»000

955.319,6555X33.35 901.086,30

Totais RS: 3 507.»»» 55X33,35 901.086.30 956.319.65

lF,

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentaria www.sslnfanTHLica.net - (85) 3252-1*5+

A

-HÍyD@TiPREFEITURA MUNICIPAL

um novo onminiio

RESTOS A PAGAR PAGOS

'"N

PREFEnURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pr*(«Cci.ioii Cltero SompíJo. 663 -Cenlín- CEP: 62.770-000CNPJ. 07 910.755/0003*71 CGF: 06 [)2C-lH3-8 9

Prefeitura Municipal de Pacoti

Unidade Gestora Fundo de Desenv Ensino Básico e Vai Magist

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 13/07/2015

f1

Elemento Funcional Programática CredorAno Doc, Caixa N.E, Data Pagamento Processado Não Processado

31911300 06 02 12.365.0081 2048.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO M DE

31911300 06.02:12.365.0081.2048 0000 INSTTTUTO DÊ PREUDENCIA DO M DE

31911300 06 02.12.361.0080.2045.0000 INSTTTUTO DE PREVIDÊNCIA DO M.DE

31911300 06.02.12.365.0081.2049.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO M DE

31911300 06 02 12.361.00802046 3000 ÍNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO M.DE

31911300 06 02 12.361,0080.2046.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO M.DE

31901300 06 02-12.381.0080 2045 0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA

3T90T300 06.02,12,361 0080 2045 0000 JNSS * INSTfTUTO NACIONAL DA

31901300 06.02,12.361.0080.2046.0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA

31901300 06.02,12.361 0080.2046 0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA

31901300 06 02.12.361 0080.2046 0000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA

31901300 0S.02,12.361.0080.2045 0000 INSS - INSTfTUTO NACIONAL DA

33903900 06 02.12-361 0080,2045.0000 CAGECE DE AGUA E

33903900 06.02.12361 0080.2045 0000 COELCE COMPANHIA ENERGETICA

33903900 06 0212 361 0080.2045 0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA

31901300 06.02.12.361.0080.2046.0000 INSS - 1NSTTTUTO NACIONA*. DA

31901300 06.02,12 361 0060 2045.0000 INSS - INSTTTUTO NACIONAL DA

33903600 06 02,12.361 0074 2047 0000 ANDRE LUIZ PONTES LUZ

33903000 06.02.12 361.0060.2045 0000 PACOT1COMERCIO DERIVADO DE

33903900 06.02.12.361 0080.2045.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETIC*

33903900 06,02. T2.361.00B0.2045.0000 COELCE - COMPANHIAENERGET1CA

33903600 06,02 12361 0060.2045.0000 JEANF. MARtAGONÇALVES DA S.

33903900 06.02 12.36V0080.2045,0000 ASSOCtAGAO COMUNITÁRIA SENHOR

33903900 06.02.12.361 0080.2C45.000D ASS0C1ACA0 COMUNITÁRIA SENHOR

33903900 06.02.12.361.0030.2045.0000 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA

33901400 06.02 12.361.0080.2045.0000 FRANCISCO NASCIMENTO DE

3390 f400 06.02.12.361 0080.2045,0000 FRANCISCO NASCIMENTO DE

33901400 06,02 12 361 0080.2045.0000 FRANCISCO NASCIMENTO DÊ

33901400 06 02 12 381 0080.2045.0000 FRANCISCO NASCIMENTO DE

33901400 06,02 12 361 0080 2045.0000 CARLOS MAGNO DE SOUSA LUZ

33901400 06 02 12.361 00B0.2045 CXM0 ANTONIO GUSMÃO

2014 09010118

2014 09010119

2014 09010121

2014 09010123

2014 09010126

2014 99010127

2014 09010219

2014 09010221

2014 09010223

2014 09010234

2014 09010235

2014 09010236

2014 14010024

2014 14010025

2014 14010026

2014 20010073

2014 20010076

2014 30010018

2014 02020072

2014 11020045

2014 11020046

2014 11020047

2014 11020048

2014 11020049

2014 11020050

2014 04030058

2014 04030059

2014 04030060

20M 04030061

2014 04030062

2014 04030063

03110031

30120024

20100020

02010061

20100025

30120025

01120071

20100033

01120072

01120071

03110049

01120071

29080008

20100009

01120010

03110049

20100033

03120008

07010005

30120031

30120031

15120008

15100001

15100001

01070024

141100H

30100002

OS120007

12110006

14110013

17100003

09/01/2015

OS/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

D&DI/HHS

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

0W01/2015

09431/2015

14A31/2C15

1401/2015

14-01/2015

20/01/2015

20/01/2015

304)1/2015

02/02/2Q1S

11A32/2C15

11/02/2015

11/02/2015

11/02/2015

11/02/2015

11/02/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

2.938.65

82,48

15 927.55

9 437,17

4 211.57

19.780,73

175.03

1.467,46

14.962.06

136.54

4 797.77

4 415,00

450,17

4.261.68

1.529.9010.559,14

4.100,12

1.200.0092,40

3 542.94

988,60

510.2078,45

27,00

115,50

60 00

«1,00

60,00

60,00

60,00

60,00

2936.65

8248

15.927,55

9.437.17

4.211.5719.780,73

175.031.467,46

14,962,06

133.544.797,77

4.415,00

450,17

4 261,66

1,529,80

10 559.14

4,100.12

1.200.00

92403542 94

988.60

51020

7845

27.00

115,50

60.00

60.00

60.0060.00

60.00

60.00

0.QC

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0.00

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0.00

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Q.DD

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DOO

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0.00

O.OQ

0,00

0,00

0.00

7Siiisnrii GESTOR - Mwulo Executo Orçamentaria Ragln* 1 / 3

m Prefeitura Municipal de Pacotl

Unidade Gestora Fundo de Desenv Ensino Básico e Vai Magist

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 13/07/2015

Elemento Funcional Programática CredorAno Doc. Caixa N.E. Processado Não ProcessadoPagamentoData

20K 04030064

04030065

04030066

04030067

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33901400

33901400

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13901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

33901400

06.02.12.361.0080 2045.0000 MARIA VALERIA MARQUES SILVA

06.02.12 361.0060.2045.0000 Anna Flávÿa Teixeira dos Santas

06,02 12 361.00802045.0000 Anna Flávw Terxetra d«Santos

06 02 12 361 0030 2045.0000 CIAUOEMIR ABREU DO NASCIMENTO

06.02 12.361 0080.2045 0000 CLAUDEMIR ABREU DO NASCIMENTO

06.02 12 361.0060-2045.0000 CLAUDEMIR ABREU DO NASCIMENTO

06 02 12.361.0060.2045.0000 CLAUDEMIR ABREU DO NASCIMENTO

06 02 12.361.0080 2045.0000 CLAUDEMIR ABREU 00 NASCIMENTO

06.02 12.361,0080 2045.0000 FRANCISCO Cl£BER PEREIRA MOTA

06.02.12.361.0080.2045.0000 ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA

06.02-12.361.0080.2045.0000 ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA

06 02.12,361,0080.2045.0000 ROSA MAURA DASILVA UCHÔA

06 02 12.361.00802045.0000 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

06 02,12.361 0080.2045 0000 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

06 OZ12.361.0080_2045.0000 FRANQSCA CATJANE DE OUVEIRA06.02,12.361.0080.2045.0000 MARIA EURiCE DE ALMEIDA BARBOSA

06.02.12.361 0060.2045.0000 FRANCISCA CATIANE DE OUVEIRA

06 02 12 361 0080.2045.0000 MARIA EURfLANE MACIEL BARROS

06.02,12361 0080.2045.0000 MARIA EURILANE MACIEL BARROS

06.02.12.361.0080.2045.0000 FRANCISCO IGOR LOPES BEZERRA

06.02.12 361 0080 2045.0000 GEHVANtA MARIA ALVES DE OUVEIRA

06.02.12 361 0080 2045,0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OUVEIRA

06 02.12 361.0080 2045 0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

06 0212 361.0080.2045 0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA

06.02 123610080.2045.0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OUVEIRA

06.02,12.361 0080.2045.0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OUVEIRA

06,02 12.361 0080.2045.0000 GERVANIA MARIA ALVES DE OUVEIRA

06.02.12.361 0080 2045.0000 GLAUBER ROOIGUES BATISTA

06,02 12 361 0080 2045 0000 GLAUBER ROOIGUES BATISTA

06.02.12361.00802045.0000 FRANCISCO HENRIQUE DACRUZ

06.02 12.361.00802045.0000 FRANCISCO HENRIQUE DA CRUZ

14110005

29100005

05120015

01120009

2411DQ06

20110011

28110008

29100014

14110006

05120006

14110008

12110008

28110009

14110012

29100012

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05120013

29100004

05120012

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12110004

09120007

14110009

24100001

29100006

17100002

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20100003

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20100002

04/03/2015

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04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/032015

04/03/2015

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04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2016

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

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04/03/2015

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04/03/2015

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04/03/2015

04/03/2015

60.00

180.00

90.00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

90.00

90,00

45,00

60,00

60.00

30.00

120.00

120.00

120.00

80.00

30.00

60.0060,00

80.00

60.00

60 00

120.00

30,00

60,00

30.00

90,00

45,00

60,00

180,00

90.00

60.00

60.00

80.00

6G.C0

80 00

60.00

90.00

90.00

45.00

60.00

60,00

30,00

120,00

120,00

120,00

60,00

30,00

60.00

60.0060,00

60,00

60.00

120.00

30.0060,DO

30,00

90,00

45 00

0,00

2014 0.00

2014

2014

0,00

0.002014

2014

0,00

0.002014 0.00

2014 0,00

2014 0.002014 0.002014 0,00

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

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2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

0,00

0.000.00

0,00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Su.1crr\a GESTOR - Módulo Execução Oíçafnerfarra Pagin*. 2/ 3

* Prefeitura Municipal (fe Paeoti

Umdade Gestora: Fundo de Desenv Ensino Básico e Val.Magist

Retatóno de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 13/07/2015m

Ano Doc. Caixa N E. Elemento Funcional Programática CredorData Pagamento Processado Nâo Processado

2014 04030100 14110014

2014 CM030101 14110010

2014 04030102 29100003

2014 04030103 30100001

2014 01040012 09120006

2014 01040013 29100013

20T4 16040003 01030013

2014 16040010 29120003

04/03/2015 33901400 06.02 12.361.00B0 2045.0000 EGBERTO FERNANDES DA SILVA

04/03/2015 33901400 06.02 12 361.0060 2045 0000 FRANCISCO OE PAULO FIDEUS DO

04030015 33901400 06.02.12.361.0080.2045.0000 FRANCISCO DANIEL BEZERRA DE

04103/2015 33901400 09.02.12.361.0080.2045.0000 FRANCISCO DANIEL BEZERRA DE

01/04/2015 33901400 06.02.12.361.0080,2045.0000 MARIA UDU!NA TEIXEIRA

01/D4/2G15 33901400 06.02.12.361.0030.2045.0000 MARJAUDUINA TEIXEIRA

16/04/2015 33903900 06.02.12.361.0080.2045.0000 STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET

1MM/2015 33903000 06.02.12.361.0080.20450000 MARIE ANNE GIRÃO N MONTEIRO -

60,00

60,00

60,00

60,00

180,00

30,00

1.860,00

3.570,42

0.0060,00

60,00

90,00

60,00

180.00

3000

1.860,00

3,570,42

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

114220 53 114,220,53 0,00

'91A /iUliiLlFIOiFlSIlC: .0 j

>10ví

W

Salem* GESTOR - WGIXJIO. Eiacuçâo Orçarrerríãns Pâfltrw 3/3

um novo onmimio


DECLARAÇÃO

- TCM/CE,

que durante o exercício financeiro 2015 {M/07/201S a 13ÿ07/20151 0 FUNDO DE DESENV. DA

EDUCACÃQ _BÁSICA não efetuou liquidação, cancelamento e nem declarou

prescrícão de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pacoti-Estado do Ceará


oC? JtA V çwv.CIDAANNA FIAVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Secretaria do Trabalho e Des, SocialCPF: B51,261.793*49

0PREFEmJRA MUNICIPAL OE PACOTI_

Praça 0*1 Jmi Cícero Sampaio, 663 -Centro- CfP 62.770*000CNPJ; 07,910.755/0001-73 - CGF: 06 930-183*8

IrpÿílPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnminiio




2 0 1 5(06/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n,° 03/13VIII •Relatório do Saior Contábll (Modelo 07)

IVPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

ProçaCel. loic Cícero Sampa/o, 663 -Centro- CEP' 62 770-000CNPJ: 07.910 7Í»5/D001’72 CGF W920-1B5-8


E rum novo cnmimio

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do FUNDO DE DESENV. DA

SIM NÃO NÃO APLIC.

a), a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contébels.

0Q nb). a propriedade e regularidade dos registros contábeis

Sc), a regularidade da execução orçamentária da despesa.

d), s regularidade da execução orçamentária da receita.

e). a existência da Irregularidade ou Ilegalidades, bem como

falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao

erário.

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o património público já existente, bem como peta aplicação dosrecursos recebidos de forma honesta e racional.



Tesoureiro: Contador: Ordonadar d* Pcvpew

NOME: Jowte Dijrç Silveira Sarros

MAT.: 5202

ASS: ASS: ASS:

> do N»w

C3tQ'CEÍ

NOME: Anna flávia Teimara dos Santos

HAT: 9376

NOMF; Fw/AntwiloMAT,: CUlfclfl/tH) (I

Naiomcnio Neto

tPREFEÍTURA MUNICIPAL OE PACOTI

Praça Gel. Jat* Cícero Sampaio, 669 - Centro-CtP 62.770 O00

CNPJ:07J910.7S5/0001-72 CGF: 06 920-183-8

* PREFEITURA MUNICIPAL

omE

um novo cnmintio




2 0 15(06/07/2019 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13IX - Teimo da Conferâncla da Caixa •Condllaçdae Bancárias (Modelo 08)

mPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTt

Praça Cel íotéClctro Sampaio. 663 - Centro- CtP 62.770-000

CNW: 07.910.755/0001-72 CGF: 06 970 183 «

titEstado do Coará

Prefeitura Municipal de PacotiTermo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo do Peionv.Enalno Básico e Val.Magist

Aos 13 ( Trene ) das do mês de Julho de 2015, efetuou-se verifieaçto dos valore» de Tesouraria. obtendo o»seguintes resultado»:

1. Em Caixa RS: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco RS: 1,010.112,77 {Um Mlíhâo, DOí MU e Cento e Doía Reais e Setenta e Sele Centavos)

Org,: 12

U.O.: 0802

Fundo de Oeeonv.Enalno Básico o Val.MaglaLFundo do Descnv.do Ensino Baalco-FUNDEB

Cód. Conta Nomenclatura SiIdo RS<7 7.5Ò5-B ( FUNDEB 6Q6

7.590-6 ( PMIVKUNOEB 40H

7.670-0 ( PMP/FUNDF-IÍ - PROP

9,151-0 í FUNDEB REC. PRÓPRIOS

Total da Und,

U.B

R.B

) ÓB7.894, 10

422,104,06

0,96

24,05

1.010.112,77

1010,112,77

40 )

49 B.B I123 U.B )

Totnl da Unidade Gestora:

3, Total Geral (1 + 2) R$: 1,010.112,77 (Um Milhão, Do* MU•Cento a Ooie Reais e Setenta e Sets Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliates Bancárias

UG 12 Fundo de D U O 0602 FUNDEB 47 B B 7.555.0 ( FUNDEB 60%

Saldo Inicial

561.894,10 (C

507 894,10 (D)

0,00 |DC. Inf. ftpl1íilCJlO 10072015 Out 100)2015 -

UG 12 Funded? D U.0 : 0602 FUNDEB 40 8 0 7 590-6 { PMP/FUNOEB 40%

Saldo Iniciai 422.104.06 (D)

2,007,ao [CC. Inf. Apllcacÿo 10072015 Out 1UC72C1 5 . 424.192,66 [C

123 B B 9.151-0 ( FUNDEB REC PRÓPRIOSUG 12 Fundo de D UO 0607 FUNDEB

Saldo Inicial 24,86 (D.i

o.oa toApUcacao 10072015 Out 10O72O1S -C. Inf. 24,05 (C

Slltofns GESITOR MMuh) tiocuç*o Orçameniàne P*0ino IIÍ

mEstado do Ceará

Prefeitura Municipal cfo PacollTermo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Val.Wagiat. _

JOANA DARC SILVEIRATesoureira

ANNA FLAVIA TEIXEIRA DOS SANTOSSecretaria

BARROS

i- \v MPrjIiCESÇd AA)*!*** ilri i ji • |j4» iv -j

J sV

QRj&fi ' •' ,1;i '

Slítrma GESTOR - MAduto' EKBCUçíD Orçftrnmfjlrk»

sGilcomumnovo cnminuo




Exercício Financeiro2 0 1 5

<06/07/2015 a 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n,° 03/13X RclaçAo do Contas, Saldos o Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT)

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Relatório de Saldos Bancários em:13/07/2015

Página: 1/1

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00003993 250000,000663.9-SÍ.000.007 590

02/072015

07/07/201507/07/201507,07/2015

01MJ7/2Q15

OS/OTflOIS0H,'II7. 2015-

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Salda de /undos de investrnento

SPUBUCO SUPREMO 587 894 10

OBSUWAÍÔIS;

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Consultas * Investimentos Fundos - Mensal A33M131021«7799075!3'07/201S U 55 66

&-JVF0NO

CJJonte

AjénciaC.oota'ÿ"lèíiBiro relirArc-j

3982-9785+ F| PM PACOTl PEBJULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJS PU SUCO SUPREMO

Data Hlaloncoaucatfots SALDO ANTERIORQMTBOlS RESGATE

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Ap*»ç.Jo 2&U5/201GApiçaçio 781W)2Q1 5Aplcaçào 01,08/2015

Aplcaçao 02/06/201507/07/2015 APLICAÇÃO

09/07/2015 íPUCAÇAOTCW07/J015 APLICAÇÃO

13/07/2015 SALDO AtUAL

Valoi VMorlRPrej.Comp.716B55 J7250 000.0022 870.31

* 149 00

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764.3472 667.28

687 694 10

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245 246,150839

65 459.3502»7 834.0572351 418,446318

27 397 600591

3 360.U7828U3fi 878 662800

9 460.5200'1

15 657.586725271,094065

24 791.3522»200 4S8.AJ4W3

Saldo cotas

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175 436 378326175.707.472383200 498 824683

200 498 824683

2.8280919042.9301268*42,631154749

Resumo doméaí-ALOQ AN r fc RIORAPLICAÇÕES t+j

RESGATES(iPENDlí,lfNT0 BRUTD (*)

IMPOST O DE RENDAI.)

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587 864,10

0,000,000,00

0.00

Apllcagfloa om sur

Dato02 0042015ounB/jtns

10*0672015117087201616108/201517/06/2016

16706.2015

IS'OBQOIS

73/OfrWlS2*.08/201530/08/201507J07/2O15

06107/2015100712016

Documento903 398202

979.398 209

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099.634fl 120.901.228,90

2.155,24

39 365,28

15.422,36

1395,68

242 945,57

48 646.85794 34

7!«7 29

Quantidade calas

16 739 0506582.112,403127

32 932.908729

137.33765616 663 548659

421,743446

739,309964

10 070.88055'5 626.159053

476,18079

03 115.72234616 557 588725

271 09*05524 791,352290

Saldo colai

7 278,535644

2112.40312732 932,909729

137.33769516 883.848669

421 743446

739.399964

10 070 8805815 62&.169G53

478 160179

83 115,722346

ti687 6B5T2527' .09+055

24 791 3522»

Valor da Cot»

30*16/20151Í437/201S

2 SÍÍSTB-riO

2.932157204

Rentabilidade

031»4,10137,4840

Nn 0l*S

Nn ang

UBatitis 17 munes

VALORCS LÍQUIDOS PARA RESGATE

Pro*ç4o pua 13/07/20(S - Cúli 2.91718728+

Transação iWliadJi finm V.JíIWI.:. po. J3450S71 íOAKADARC SiLVÉíftABARRÕS

Serviço t» Alendirranid ao COAiumdor - SAC 0800 729 6722 Okjvriona B8 0*00 72S 5878

Para OtrUcmnles audflwoa tWOO 729 0086

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTISECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDED

CONCILIAÇÃO BANÇ ÁRIA DE 13 PE JULHO |)K 2015FUNDEB

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13/07/15 SALDO REAL... RS 422.192,66

SALDO EXTRATO RS

TOTAL PA APLICAÇÃO FINANCEIRA RS 424.192.66TOTAL DA CONCILIAÇÃO A CREDITO RS

TOTAL DA CONCILIAÇÃO A DÉBITO RS

RSSALDO REAL 422,192,66

Pacoii(CE).. 13 DE JULHO DE 2015

ANNA FLâÍÿATF.IXEIRA DOS SANTOSSEC DE EDUCAÇÃO

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AflOric/aContaMfctinu fdarènciB

8 PUtSLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO

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424 192,66

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147 327,023917

147 420,591350

14/1 000,1H91BAPR;J>AL 29/0*2015

13/07í2015 SALDO ATUAL 144.669, 133506

Resumo do mia

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424 102 lit

0.000.00

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Aplicações em ser

Dale29/05/2015

02/07/201503/07/2015

Saldo rota*

65 845 4316»

74 930,743745

92,659033

Quantidade colas

02,761,036015

78 630,743795

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Documento006 399 22«

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Valor aplicado200.197,00

250.974.39

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0.31364 16137 4949

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Lflllrnos línvrtM

VALORES UQUIOOS PARA RESGATE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTISECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 13 DL JULHO DE 2015

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TOTAL DA CONCILIAÇÃO A CREDITO RS

TOTAL DA CONCILIAÇÃO A DEBITO RSRS 8,96SALDO REAL

PacoiiíCE)., 1 3 DL JULHO DE 2015

ANNA FLÀVÍA TEIXElRA DOS SANTOS

SEC. DE EDUCAÇÃO

* .

p'jfticofl murn novo cnminno

PREFEITURA MUNICIPAL UE PAÍ OTISECRETARIA f>F EDUCAÇÃO / FUNDEI1

CONCIMACAO BANCÁRIA PE O DP.HU,HO 1>E 2015

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CHEQUEVALOR

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SALDO APt.[CAçãO FINANCEIRA

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TOTAL DA CONCILIAI,'AO A DEBITO RSRS 24.85SALDO REAL

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s3hkANNA FLÀVI \ TEIXEIRA DOS SAMOS

SEC. DE EDUCAÇÃO

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Sal3o de fundos de mvfcslJmentaSPUttJCQ SUPREMO um

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Cdmsuitas - Investimentos Fundos - Mensal&

LiJVI.UC

ClienteAgencie

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S PUHliCOSUPRFMO CNPJS PUBLICO SUPRPMO

OJUC Lul.HLDILI KLIIMM

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Aplicações em ser

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QuinUd-ade cotas

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* PREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmintio




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Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

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Praç* Cel- kniCicero Samp*», 663 -Centro- CCP 62 77ÍWJ0O

CHPJ: 07.910755/0001-72 - CGF 06 920-183-fi

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W dESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

SECRETARIA DE GOVERNO

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PORTARIA fT 017/2013

DE SOBRE /-* çpttPoaçAO DAvo_t

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0 Prefeito Municipal da PacottfCÊ no uw de sua* athtxjiçõe»tagao,

RESOLVE

NOMEAR a Comlsiôo Permanent* d* Liçitaçéo pua funowarécom a seguinte compoekçdo;

AORIANO V1EJRA PONTES, macrito no CPf «* o n*009 729 283-40 e matricula n° 1003305-PRESIDENTE,

AORtLENO DA SILVA CAMPOS, tttcrí» no CPF *ob o rt*003 849.623-52 e matricula n* 120555-2-MEMBRO;

StDENIA MARIA NOGUEIRA NOBRE, inscrito noCPF sob0if 241M1.223-91•matrteuta n» 100112-4. MEMBRO

Eata Portaria entra em vigor na oata de sua pubbceçdo.revogada es dapotiçâeeemcontririo

REGfSTRE-SE, PUBUQUE-SE E CUMPRA-SE

Peço da Prefwiura Municipal de Paoou, em 02 de janeiro de 2015

DEíâfeêfeAAJOSÉ


I

3Av. CeuostOwoS****,663. OP.am000 5 (85) 3325 Hi3e-mat CWJ; 07910755/0001.-72

*w ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

SECRETARIADE GOVERNO

PORTARIA N*Ô1S/201S

QISPÒE SOBRÍ A COMPOSIÇÃO DA EQUIPEDE APOIO AO PREGOEIRO E OA OUTRASPROVIDÊNCIAS.

k

O Prateto Municipal dí Paçotl/CE. nouwdl aua* atnfciulçôas

RESOLVE

NOMEAR a Composição da Eqmpa de Apoio ao Pregoeiro quafunciofiart oom a seguinte composição

FRANCtLENE MARIA LOPES NQ3RE PIMENTA. ínsott*noCPF aobo rt*2BB07Q23£-4B•matricula nM0CiU-&-PREOOEIRA

AORILENO OA SUVA CAMPOS. toacmo oo CPF *ob o n*003,S49.a2&-S2 e matricula n* 12065S-2 - EQUIPE DEAPOIO:

SíDENtA MARIA NOGUEIRA NOBRE, mscrito no CPF «c*o rr* 241JQÍ.22341 e matricula n* 100112-4- ÊOUtPE DEAPOIO,

Os servidores especificados nesta Portan* desempenharãoas suas atritxjjçôw concomllamemen» com as desenvohndas na Comissão Permanente

r«2*o pela qual sôo «devida* ao Progoeso •a Equipe de Apo» ninstituídas pela LeiMunícipe) n*1.447/2010

de Licitação,aradfcaeaèa

Esta Portaria entra em vigor ne data de sue puUicsçto,revuejaan as disposiçôns«m condeno.

REGISTRE-SE. PUBUQUE SE E CUMPRA-SE

Pagode PrvMwaMuflttpa/dePecotf. «mO?** jtndrgd* 20T5

JOS&SÿÿÿUSA'OEÿSSRAPKWEITO MUNICIPAL EM EXERCjCIO /ir —1

1a.5

£ Av. ce. Jou» Ofcett l*ro*c, 463 CEP: 63770000 fr ;|5) UÍS 1413eÿnid; cnrj. owxiTÿdOi-TJ

ffsdD©>*riPREFEITURA MUNICIPAL

um novo onmimio




2 0 15<06/0712015 a 13/07/2015}

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convénio


Praça Cel. Jow Cícero Sampaio, 663-Centro -CEP: 62.770-000

CNPJ: 07 910 755/0001-72 CGf 06 070183 B


um noYo cnminiio

DECLARAÇÃO


cumprimento ao disposto do Inciso XO do Artigo 6.° da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE,

que O FUNDO DE DESENV. DA EDUCACÃO BÁSICA no

13/PZ/2P15), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS

POR CONVÉNIO.



. 4r,r|v$kx\rXOuÿ SU TtLCXCv cia*ANNA FLÃVIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Secretaria do Trabalho e Des. SocialCPF: 851.261.793-49

PREFEFTURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pr*(a Cel.HxèCícero Sampaio.663-Cenho- CEP; 62.770-000CNP!; 07.910.755/0001-72 CGF: 06 920-183 8


um novo cnmiiiHO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃOLN. NO 03/13 -TCM/CE

MODELO 11

Exertido: 2015Município: PACOTI

Óngâo: SECRETARIA DE EDUCAçãO

Período: 06/07/2015 a 13/07/2015

Unidade Gestora: FUNDO Dé DéSéNV. DA EDUCAçãO BáSICA

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÉNIO

VALOR EMPENHADO (RS)ENTIDADE BENEFICIADA VALOR PAGO (RS)

Car-gn: Setxetírta de? AsistÊnáa Scc*HesponsÁd pç» pcítnLJurnHeo:/

NOME: Anna Ravie Tefaocwa òíSSSTUK

MAT.: 9376

lUNltlPlCsís5ii-J HJ

AsuoaQrt:jl

CXltMQr. OndírtMCf (li DtH0es3TesoLjneffD:

~'T- pASS: vjClP"

TOME: JoánaMAT.: S2QZ

ASS'ASS:

TOME: Anna T&aelra dos Santis

MAT.19376

NOME: Aftòntopo fiasQTiarití) Neto

5(OiC/CE)

feT S' -'eim 9grrr*

MAT.: 01

£PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTÍ

PiaçjCd.JOSé CíceroSimpaiO, 663 -CentiG-CEP. 62 770000

CNPJ: 07 910 765/0001-72 - CEf: 0G920-1B3-3

IPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cmninHo




2 0 15(00/07/2015 « 13/07/2015)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13XV * Quadro demonstrativo das receitas destinadas •despesas - FIJNOEB


PrnçiCel. í«êCícero Sampaio, Cenbo-CEP 62.770-000

CNPJ: 07.910,755/0001-72 - CGF: 06.920-183-8

«hijconPREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmintio

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEBExerácio Financeiro 2015

TlTULOf VALORES

Receita*

TranjftrtfldHdo Mumctokj n/ Formada da Funded M21i,2SÍ,/6

- Trarrfarlrcúl do hÿtJKÍo o/ Rwmíçlo íto Funtlel. <+) « L 799 762,4?

- CísnpileTOçnLnçllcj tfn Um&ij p/ Formação do Fundab (+) R* 1275.372,62

* Ojtras Trmjf(r(nto Multigtwiigmefitgi; t+) RS 11,0(1

4.001.407,85Subtotal (=> *s

Rfhdlrucntiíi dt1 A|illí..>ÇiÍui Unaocçiras t+i R* 30.419,24

Total 0 Aplicar {*) 4.039.427,09

•3 HDflMO D€60% -V. 00 HAGISTFRJO (-) fts 2.423.096,25

í=)MÂMItó M4OTfe - FWJUTENÇto E DEStfJVOLVlHERTO 1.015,930,04

Folha ilo PúyamantD 11 90.04,00

Folh» tie Pngimanlo 31,so.11,00

Obrigações Patronais - (N$$

Obrigações patronais - RPPS

TOTAL

426.103,76

1,257,008,11

80.237,01

244.335,17

2,011.074,11?

' VftldritBçid do Magistério 49. (=) Rí

- Manut ç 0r*mir. ti* HUCJKíPMUta í“) R*25,20°* 1.017-039,4S

Total Aplicado (=} ** 3,029.714,33

SALDO FINAMCEtRO DO EXERClCIo’ 15'OOVe (-> R5 1.010.112,77

Paço do Poder Executivo Municipal de Pacoti — Estado do CearáEm, 13 cfe julho de 2015.

_

A VJtâskALÿjGVAaANNA FLÁVIA TEIXEIRA DOS SANTOSSecretaria do Trabalho e Des, Social

CPF: R5t,3M,793-49

çnjí llrQ‘5CM íCf-. .


Proça Cel Jdí4 Ci«rq Sampaio. 663 - Coniro - C£J>: 62.770 OOU

CNPJ: 07 (110 755/0001-71 CGF 06920 1113-11


um novo cnmmiio




2 0 1 5(06 07/2015 a 13/07/2015|

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.° 03/13XVI.Demonstraiivos de Receitas e Despesas


Pr*(flCíl. JQlí CiCífO Smnpjio. G6J Cifilm - rfP 62.770-Q0G

CNP/;07.910 755/9001-73 - CGF 06 930-103 B

*m Prefeitura Municipal de Pacoti

Balancete da Receta - Fundo de Desenv.Ensino Básico e Vai Mattel Período: 01/01/2015 a 13/07/2015

PrevtaáoOrçamentaria

Aoufeção em Julho Arrecadação emHM»

CfcstJficiçftoOrçamefgaré

Arrecadação «M Diferença para */-Julho

TtaJo d# Receito Orçumeniàna Anulação «TC

Juftto

0.00tooo.oo.oo.oooo

t300.00.00 0000

1320.00.00.0000

1325.00,00.0000

1325.91.00.0000

1325.01.02 0100

1325.02.00.0000

132502030100

17DO.OO.OO.OOM

1720 00.00 0000

1724 00.00 0000

1724 01.00 0000

1724JD1.01-0000

1724.02.00.0000

1724.02.01.0000

1.777J24.MRece*aa Conarãtt

Recorta Parnmomal

Recortas de Vaiorea BJeWianas

Remuneração de Depósitos Bancários

Remjrferaçáo de Depósrtce de Recursos láncutado*

Rec. de Rem. de Dep Banc. de Rec. \Anc. - FUNDES

Remuneração oe Dapowto* de Recursos n*o toiculadoa

Remuneração de Dep Bant de Recur Na© Vinculados - ED<

Transferências Ccwdw

Transferências InferBoverramentaisTrantferAnow MvWpwomaróeittãií.

Transi de Rec, do Fundo de Manul e Oeeenv d» Edjc,

FUNOEB«0% - Transferência de Recursos para Formação

Transterênaas de Recurec» da Camp, da U ao F de Manut

FUNDES 60%- Transferência do Recursos Complemented

0.00 122.227.31

tftija

2.916.63

2.916,63

2.91675

2.91175

4.039-827.09

36.41924

36.41924

36.41924

36.417,91

38.417,91

4.039.827.09 {*)

38.4t9.24 (*J

38.4T9.24 (*j

38.419,24 (*)

38,417,91 (*)

38.417,91M

1.33 (*)

1.33 (ÿ>

4.001.407,85 (ÿ)

4,001.407.85 <*)

4.001.407,65 <ÿ)

2.725,03523

2.726.03523 (*)

1275.372.62 (ÿ>

1.275.372,67 (ÿ>

0.000,00 0,00

0,00 0,000 00

O.OOO.OO o.oa0.00 €000.00

0.000.00 0.00

0.00 0.08 0,000,00 1.33

0.00 0.00 1.33C 08 0.00

0,00 119 308 48

119.308.48

119.306.4B

119 308.48

119.306,48

1.777.324.95

1.777.324.95

1.777 324.95

0,00 4-001-407.85

4.001 407.85

4.001-407,85

2 726 03523

2.726-03523

1.275.372.52

T 275.372.62

0,00 O.OD

0.000,00

0,00 0.00 0.00

o,oa o.oo Q.OO

0,00 0.00 0.00 1.777.324.95

1.777.324 950,00 0.00 0.00

Totais Orçamantárloe: 0,00 1.777,324 95 4.039.827Jto9.00 122.22721

Titulo oa ReceitaExlri QrçamentãriaCiasarficaçâo DeduçãoMJunoDedução em Jt#wExtra

100010000

100020000

Salane Família

Salon© Maternidade

Contribuição Prevdenoaria - Regime Propno

Contnbuicao Previdenoaria - 1N5S

O.OO 6 767.62

12.154.91

105 766 33

52.617,37

794.18

370.62

2975,96

227.926 35

1.653.66

7422329

1167423

1003.77

44.00

04» 04»

0,000,00 0.00

0.00100030000

100040000

0.00 0,00

0.00 0000.00

100060000 o.oo 000177.60

ooo10DQ7OQOQ

100000011

100158023

160158029

100153024

100158041

100158017

100000114

125.99IRRF 0.00

PENStò ALIMENTÍCIA

SB - EMPREST6J0S CONSIGNADOS

BRADEscc EMPRéSTIMO CONSIGNADOS

CEF - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL * ANUAL

WSS PRESTACAO DE SERVIÇOS

INSS/ EMPRESA

0,00 0 00 o.oo0.00 0.00 0.00

0,00 OJW 0.00

0.00 0.00 0,00

0,000.00 0.00

OJOO0.00 0.00

0.00 44.00 000(

Pápna..! /2Síslena GESTOR •Módulo. Execuçáo Orçamentaria

0J?-

ft

w Prefeitura Municipal de Paced

Sâtanêtte da Receita - Fundd de DesíRV.Ensino Básico e Vai MagkEi Periods 01/01/2015 a 13/OT72D15

CfasscOcacão “irulg dgRecafta Etfra Dedução em Juttjo Dedução aíe JU&YJ

T00154026

tM1&K2D

IQOOQOIOÊ

100000107

SALARPQ FAMÍLIA IRMP

SEGURO SERUDQR SULAMÉRKA

SWWCATOSERVflDC*

INS$ -AUTONOMO

IRRF REND. DO TRABALHO

0,00 0.00 0,00 10.510.W

1ms&

laatfj&a

1.641.22

1fl.W9.37

1.043,92

10.652.13

299.04

44&»6£1

6.00 6.60 0,00

Q.DO 0..W 0,00

oroo 5S9r® 0,00

0,00 0,00 0.00

0,00icooQotoe

1000001w1MMDQ1D9

Tp&fe Extra Orçanwntàrios:

FALTAS

SALAfttO MATERNIDADE.IPMP

DESCONTO SIMD. SAÚDE

0,00 0,00

0,00 6,00 0.00

0.00 6,00 0.&0

0.M ti7.n O.TC

Total Gerab 0.00 123.144,70 1.777.334,95 4.635-533.72

Codigc Tra-ÿsiefíccia entre Unlades Gessaras Recebidas Tra,-.-5%rençift

em JulhoTransferência

a» Julhouud.

12 Fufldo óé Deuflv Eniifla B-SíICG ê VW.Mftp-H. 90,30

96,30

42206.70

42,266,70Total de Tranifofênciii:

jf-,kJOANA DARC SUAÉIRA 0ARROSMUNICIPI0S CONSULTORIA

Comsrtíor CRC325'í>fl

ANNA FEAUA TEIXEIRA DOS SANTOS

SecretáríaTesoureiro

Sterna GESTOF Modulo Esecução Orçamentoa P*prm2S2

*m Prefeitura Municipal de Paced

Balancete da Despesa - Fundo de Desenv Ensino Básico e Val.Magtst Período: 01rt>1/2015 a 13/07/2Q15

Elemento Fic Fixaçáo Anutaçõe Créditos Adicionais Despesa Despesa EmpenhadaDespesa Lan Ore.

Saldo Despesa LiquidadaDotacSo enwuShoaté

Despesa Pagaem Julho até

Despesaa PaoarSuple. Eso/Ejrtr Cancel, em Julho srté

12 Fundo de Desenv.Ensino Basíco e Val.MagisL

06.02 Fundo de Desenv.do Ensino Basioo-FUNDEB12.361,0024.1.006,OCOO Construção, Ampiiacaoe Reforma de Escolas

0.W 040 0.00 120X00 0044B05T» 236 200000,00 M,000.00 C00 0,00 0.00 o®0.00 0.00 0.00

0.00 0,00TotelOoP. A 0.00 0.00 000 120.000.00200000,00 to000,00

12.361.0074.2.043,0000 Funcionamento do Transporte Escolar

o.oo CM 000o.oo o.oo

0.00 2,000,00 110.10007 12t.804.S3339030C0 2K 0.00 2 000,00 94311,02 23,8»*,0S80 000 00 isr ooc.oo 3.949.W 96260.62

0,00 13010.000.0033903000 240 0.00 0.0013.000,00 0.00 1.99000 1.200,00 12.630.® 12 630.00 323002000.00

0.00 «1.4096*33903900 741 48400,00 e.«o.eo0 00 0.00 0.00 3.560,36 7900,00 33605,64 7.600.007JOO00 33 009 6*

6,630.00 2JMO.OO 172614,71 134.355,2=0.00l«1«l«|p A 0.00 147.000.00

12.361.0080 2.044.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental 4Q%

140 000.00 11949,60 142.660 26 t1.650,00 140 6(0,66 32 00* 05

31900400 242 50.000.00 0.00 O.OS 90.000 0030.000 SO 0.00 0,00 70.743,30 9 256,70000 70 743300.00 0.40

31401100 243 857.310,M 0.00 0.00 am soocoo sc 257210,000,00 0,00 575 3*3.5* 7161*45BOO 0.00 575.36355

31901300 244 0,00 0.00 0.00 23.6*2.06 16 307,940.00 40.OTO»40 000.00 0.00 o.oo 0,00 O.» 3199166

9 0031909300 24S 5.3*8.65 5 3*6,650,00 0,00 0,00 4.601,35 5 398 6510.000,® 0.00 0,00 «000,00

79000,00 0,00 0.00 04» 140.000,00 000 0,» 102.472.» 37527.4131911300 246 ra.ax.oo 0.00 0.00 10747259

900 CM 3 765 SO33901«0 247 Oúe o,® 16 735.00 0.0020 000,00 O® 0.® 3 765.00 1»,Q0 J,795.00

000 1.705 00 107*3,560.00 14236*433903300 246 25.000.00 0® 1,700.00 15 719.» 1700» 13.719 60 51* 7*DOO

0.000» 7522,50 113617,5033903600 249 7346*® 613.45B® 0,90 0» 409» 7.622.10 0»7 622.50 *30®

19*30 74 643,99 25356,4133903600 2® 100.000» 0» 0» 3.621,71 St.T09.i2 10.410.85 51,723,41 22970,180.»0.»

0» coo 0.» 23667339002® 251 1 763.33 COO 2»*7 236*72,030® 0® 0® 0» DOO

000 0»44*052® 2S2 0» 10,0®»10,0»® 0 00 0® 0» COT O»0» aoo000

oco 3.630.00 «8MQ2M 439647.16Tua do P. A T-9l9.0CC,OT 6134®» t®000,00 0.00 5 621 71 873 009,29 13 060 85 *55.767,39 110145.46

12,361.0080,2.045.0000 Remuneracao do tóagisteno do Fundamental 60%

Stjtom» GÇSTDR - Module Execuçito Orçamant*® Páflina-Ii4

(

A

w Preieltura Municipal de Paeoti

Balancete da Despesa - Furdo de Desenv.Ensino Básico e Vel.Magis? Período: 01/Q1/2Dl5a 13ÿ7/2015

Eíemento F*c Fixação Anuíaçõe Créditos Adicionais- Despesa Despesa EmpenhadaDesoesa Lan Qrc.

SaldoDotação

Despesa Liquidadaem Julho até

Despesa Pagaem Julfto até

Despesa

a PaoarSuole Eso /Exir Cancel. em Julho até

11900405 M3 400.000.00 0 00: ojn ÍJ.® O.M 0.00 30C MO DG 1DQ.DOQ,QO 0,00 24UM..19 0,00 244 2M.1t S&mi1

31ÍIC!!00' ÍM £423.500,00 DOO €30 0.00 0,00 coo ijsaixmm SM.SõO.OQ 0,00 TO 77* 60 0,00 TO,774,60 *9.275 4Q

31901305 K5 170.0M.M fl.OÕ 0,00 0,00 lMMOGC 70000.06Q.OO 0,06 o.w 7*-m» 0,00 Sfl.1JW.25 4UOJS

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ASAle™ GESTOR - Módulo ErecuçSo Oiçamefsarm Prtrj-na 2/4

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*

*Prefeitura Munscspal de Pacoti

Balanceie da Despesa - Fundo de Deaenv,Ensino Básico e Vat.MagisL Período 01/01/2015 a 13/07/2.015

Elemento Fic Fixação Anulaçôe Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada SaJdoDespesa Lan

Despesa Pagaem Jufho até

Despesa Liquidada

Dotacâo em Julho atéDespesaa PanarSuole EspTExír Cancel. em Julho atéQrç-

12.366.0082.2.048.0000 Manutenção do Ensino Fundamentai a Jovens e Adufett 40%

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DOO a.oo 0,00 0 0Q 0.00050 3 COO.09 a,00a.oo0,00 0,0033903900 276 5,003.000,00

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12.366.0082.2.049-0000 Remuneracao do Magisteno da Educacao de jovens e Adultos 60%

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Demonstrativo da Despesa Extra Qrçamentána

AruJaçdc atéJulho

Pagamentos ate

JulhoTrtuJo aa Conta Extra Ofçamefrténa Pagamentos em

JuthoContaExtra

PENSAO ALIMENTÍCIA

IRRF REND DO TRABALHO

FALTAS

0.00 3 193. tB

18 650.37

1.467 43

0.00100000011

100000107

100000105

0,000.00

O.DOD,DO

I Pàv**.31.4&*tema GtSTDR -Modulo. EJGCJçBC Orçamorrÿria

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Prefeitura Municipal de Pacoii

Balancete da Despesa - Fundo de Desenv.Ensíno Básico e Vai Magist Período 01/01/201S a 13AÍ7/2015

DESCONTO SINO SAÚDE

SAIARIO MATERNIDADE - IPMP

RESTOS A PAGAR 20H

SaLario Fanrlsa

Satario Maternidade

Contnbuicaoi Pnevdenoaria - Regime Proprio

ContíibLacaa Prevxtenaaria INSS

245,16

9 309,09

114 220.53

4 157.86

15 19125

223 255,77

59.421.12

794.18

1.661.24

9 854.46

108.96

4 133 26

14 320 20

265.503,37

86 464.87

1 556,54

1929r2712.641 68

848 218.79

0.00100000109

100000113

100002014

100010000

100020000

100030000

100040000

100060000

100070000

100120016

100158012

100158017

100158020

100156023

100158024

100158026

100158029

100158041

Total Ejrtra Orçamentáno

0,00

0.000,00

0.00 0,00

0,000,00

0.000.000,00

0,000,00

90.30ISS 0,00

IRRF 0,00 0,00

SALARIO FAMÍLIA IPMP

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTDE SERV

INSS PRESTACAO DE SERVIÇOS

SINDICATO SERVIDOR

BB ~ EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

CEF ~ EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

SEGURO SERVIDOR SULAMÊRICA

BRADESCO EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS

CONTR1BUICAO SINDICAL - ANUAL

0.000.00

0.000,00

0.000,00

0.000,00

0.000,00

0,000.00

0.000,00

0.000,00

0.000.00

0,00 90.30

&MUNíClPlOSCONSIJLTDfiÍA

Coníáoor CRC3C5'0-8


Secretána

DARC SILVEIRA BARROS

Tesoureiro

JO

Pâg*ia.:4 / 4Sistema GESTOR - Módulo Execução Ofçamentln»


um novo cnmimio




2 0 15(06/07/201S a 13/07/201S)

Contas do Gestão - JN-TCM/CE n.° 03/13XVII - Alterações da» Normas quo Rogulam n GestAo

PREFEfTURA MUNICIPAL DE PACOTI

f*raçB Cel José Cícero Sampaio, 663-Centro-CEP: 62,770-000

CNPJ: 07.910.755A3001-72 - CGf:06 920

f&PREFEITURA MUNICIPAL

um novo cnmuiNO

PECLARACAO


cumprimento ao disposto no Indso II do Art. 7o da Instrução Normativa n.° 03/13-TCM/CE, que a

Administração Municipal de PACOTI/CE no exercício financeiro 2015 fpfi/oyjjois a 13/07/20151

não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do FUNDO DE DESENV. DA

EDUCACÀO BÁSICA.

Paço do Poder Executivo Municipal de Pacotl - Estado do Ceará


Secretaria do Trabalho 0 Des. SocialCPF; 851.261.793-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT1

Praça Cel letsé Cícero Sampaio, 663 -Centro -CEP: 62 770-000

CNPJ. 07.910.755/0001-72 CGF. 06.920-183*8

um novo cnmmiio - Pacoti - PRESTACAO...XIII-Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, noscasos...

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