Usuário: MAIARA BRANDÃO Conciliação Bancária · 02/12/2015 469683 Pagamento de Empenho...

/j| S PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAjí-V^ CNPJ: iO.358.190/OQ01-77 Fone: (87) 38G2-25'17 [email protected]

Conciliação

Usuário: MAIARA BRANDÃO

Bancária

Chave de Autenticação Digital1525-1785-026

Página1/1

PÍETROLUSÍÁ

Número: 6358Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Básica)

Banco: l - Banco do Brasil S.A. Agência: 963 - 6

Saldo bancário em 31/12/2015:

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extratoLote/seq. Data Histórico

17/12/2015 IRRF - FUNDEB 40% - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL

Cat Bancária Doe Bancário

117 - Transferência entre Contas 11697

Subtotal:

C/C:51358-X

RS 1.085.640,46 C

R$ 1.080.771,94 D

R$ 4.868,52 C

Valor

R> 4.868,52 C

R$4.868,52 C

Lançamentos não considerados no razãoLotc/scq. Data Histórico

"irvaçao:

Cat Bancária Doe Bancário

Total Conciliado:Total a Conciliar:

R$ 0,00

~R$~Í8~68,52~CR$ 0,00

í J -n Z Secretarfe r.iwcipai (u r, ^***T*Í£ MAIARA BRANDÃO MARINHO

T^íWcipaldePe*-•-.f. --TaiGaFaii^Jí

ÍÒLIÍIE ALVES DE SOUZA

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

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Acesse em

: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

í S}^SEFEITURA MUNICIPAL DE PETROI""*jf^"*w»-'-" ÃVenUte .'Suarera pés, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE

3*£~ CfiPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentoDetrolinaiaQmall.com

Movimentações da

LINAEmissão: 11/01/2016 10:10

Usuário: MAIARA BRANDÃO


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J&

Conta Contábil

01/12/2015

Conta Contábil: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Básica)

Datr. Sequência Histórico Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Complemento

Saldo Anterior: 4.784.488,59 D

470502 Arrecadação de Receita 13.171,10 D

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ÍPVALotei 16724 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE


REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMDLote: 16725 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

_ _ _ 5°DÍ P?I?laj j H^S?^00'00'00 "™^^HCífS DE RECURSOS D0 FUNDO NACIONAL DO DESEMVOLyiMENTp_DA EDUCAÇÃO -FNDE


REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACiONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 5^.376.432,45 D

02/12/2015 469683 Pagamento de Empenho Orçamentado

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051,358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.

138.599,42 C

Empenho: 810/2015Categoria Bancária; 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1,01.99,01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)

Aviso de liquidação: 468409Documento bancário: 051.358

469684 Pagamento de Empenho Orçamentado

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 810/2015

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01,00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício


Aviso de liquidação: 468410

Documento bancário: 051.358

25.327,65 C

469685 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.

286.878,34 C

Empenho: 810/2015


Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00,00 - Fornecedores a Pagar do Exercício



•F--469689 Pagamento de Empenho Orçamentário



Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME


6.816,00 C


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1085/20Í5Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado




6.816,00 C


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Empenho: 242/2015


Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME



28.400,00 C




Contrapartida: 2.1,3.1.1.01,99.01,00,00 - Fornecedores 3 Pagar do Exercício



28.400,00 C

Saldo do dia:

04/12/2015 469738 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.401, REFERENTE A FOPAG FUNDEB60%. NOVEMBRO/2015. COMPLEMENTAR.

4.855.195,04 D

3.332,32 C

Empenho: 2934/2015Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.1,1,01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fomccedor: 1C78 - FOPAG VENCIMENTOS

Aviso de liquidação: 469617Documento bancário: 120,401

Docum

ento Assinado D

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Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fW> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETR.O1"^«^T*'-'" Avenida /Huarara pés, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE

D |C" CNPJ: 1Ò.35S.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25<17 orcamgptQpgtrolInaiagmaJl.corphrtp://wv/w. petrolina.pe.gov. br

Movimentações da

LIÍMA

Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO


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peTRoi.ir3.ft

Conta ContábílREFERENTE A FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015 - COMPLEMENTAR.

Saldo do dia: 4.851.862,72 D

07/12/2015 470525 Arrecadação de Receita 9.694,68 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ÍPVALote: 16731 Categoria Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

470528 Arrecadação de Receita 1.224.970,85 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16732 Categoria Uancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DÊ RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 6.086.528,25 D

08/12/2015 470125 Pagamento de Empenho Orçamentado 105.887,10 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 2243/2015 Aviso de liquidação: 469201

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 120.801

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercido

Credor/Fornecedor: 4636 - M2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP

Saldo do dia: 5,980.641,15 D

09/12/2015 470235 Pagamento de Documento Extra orça menta rio ^ 70.124,85 C

PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11350Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120,901

Contrapartida: 102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte

Credor/Fomccedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DÊ PASSAGEIROS

470236 Pagamento de Empenho Orçamentado 20.124,55 CPAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 237/2015 Aviso de liquidação: 468910Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.901


Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015

470240 Pagamento de Empenho Orçamentado 13.230,00 C

PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.902, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1913/2015 Aviso de liquidação: 469192

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.902


Credor/Fornecedor: 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOPERTRANSSERTÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470241 Pagamento de Empenho Orçarnentário 18.188,80 C

PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.904, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3013/2015 Aviso de liquidação: 469051Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120,904


Credor/Fornecedor: 319 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DÊ TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE

_ _ _ _ _ ...... _R_EF ERENT£_AQU1SIÇÃO_DÊ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICMOj- FUNDEB_-__NOVEMBRO/2015 _____ ...... _ ....... __________________

470242 Pagamento de Documento Extra orçamentado 270,00 C

PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120,903, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11507Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.903

Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

470243 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 371,20 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.905, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11508

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.905

Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08,00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

________ CrÇtor/Forncced^^^^^ ...... _ _ _ _ _ _ ....... __ ________ .......... _ ..... ____ ____________ ..... ____________


PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.906, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3012/2015 Aviso de liquidação: 469029Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TtíD) Documento bancário: 120.906


Credor/Fornecedor: 1208 - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP.ALTERMAT1VO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATACIPE

___REFERENTE;_AQUIS!CÁO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE^MUNIOTI^-I^ND^N^MflRO/ZOlS^

470245 Pagamento de Documento Extraorçamentário 230,40 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.907, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: Í1509


Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

470275 Pagamento de Empenho Orçarnentário 11.686,50 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.908, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 205/2015 Aviso de liquidação: 468683Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.908

Docum

ento Assinado D

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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fify PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI•*f**if AvenidaySuararapes, 21 H - Centro - 56.302-000 - Petrolína/ PE3j|lL CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2517 orcamentopetrolIílagiomall.cQm

http://www.petrollna.pe.pov.br

Movimentações da

LINA



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.J$!LPCTROLIIMA

Conta ContábílContrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01,00,00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO

j R^A^ i ^ _470284 Pagamento de Empenho Orçamentado 12.446,00 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.910, CONFORME O EXTRAIO EM ANEXO.Empenho: 202/2015 Aviso de liquidação: 468624Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.910Contrapartida: 2.1.3.1.1.01,99.01.00,00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 309 - ATACIPE-ASSOOAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIALREFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470292 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 238,50 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.909, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11510Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.909Contrapartida: 479 - 2.1,8.8.1.01.08.00,00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

^ Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DÊ PETROLÍNA

470294 Pagamento de Empenho Orçamentado 25.768/71 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.912, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 192/2015 Aviso de liquidação: 468595Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.912Contrapartida: 2.1.3.1,1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOSREFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470295 Pagamento de Empenho Orçamentário . 10.867/80 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 091215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2ÍO/2015 Aviso de liquidação: 468770Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 091215Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDAREBOTE AQ_U]S!CÃOpE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB -NOVEMBRO/2015

470299 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 254,00 C •PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.911, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.

1 Documento: iisilCategoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.911Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaCredor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÍNA

470301 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 525,89 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.913, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11512

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120,913Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00,00,00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaCredor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÍNA

Saldo do dia: 5.785.024,35 D

10/12/2015 470540 Arrecadação de Receita 999,26 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16739 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 3505oni_rapajtjdnjj;5^

470543 Arrecadação de Receita 18.529,69 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IP!/EXPORTAÇÃOLote: 16740 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

470545 Arrecadação de Receita 1.538.520,84 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16741 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 7.343.074,14 D

15/12/2015 470740 Arrecadação de Receita 11.054,63 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16767 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNQAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

470742 Arrecadação de Receita 55.174/32 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMDLote: 16768 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

470743 Arrecadação de Receita 1.558.874,00 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16769 Categoria Bancária: 104 - Lançamanto Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia; 8.968.177,09 D

17/12/2015 471342 Pagamento de Empenho Orçamentário 110.228,49 C * /PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.711, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 468682Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.711Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fW^ PPFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^C^^J^ AvenidajGuararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE

3=|C CNPJ: 10,358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2517 orea mentopetrollna flu man.comh ttp T//WWW. petroJina.pe.pov.br

Movimentações da

_INAEmissão: U/01/2016 10:10

Usuário: MAIAIÍA BRANDÃO

Chave de Autenticação Digital2177-69-56-048

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.J*!LPCTRO1.INA

Conta ContábilCredor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 1NSSREFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015.

471344 Pagamento de Empenho Orçamentado 770,11 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.701, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 470028Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.701

Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Credor/fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015

471345 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 334,91 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.702, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11495Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.702

Contrapartida: 83 - 2,1.8.8.1.01.02.00.00.00 - IN5S - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471348 Pagamento de Empenho Orçamentaria 137,90 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.703, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 470022



Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 1NS5

REFEREJfTEAS_OiJRIGAÇÔES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB40% - NOVEMBRO/2015

471349 Pagamento de Documento Extraorça menta rio 52,53 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.704, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1H99Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.704

Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)

ÇtâorlfQmíetàKGlSj-MSniVTQ NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471351 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 23.062,36 C



Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - ÍNSS - Servidor (Demais)

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR!DAD_E SOCIAL - INSS

471352 Pagamento de Empenho Orçamentário 51.733,12 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.706, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 430/2015 Aviso de liquidação: 468676

Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.706Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IHSS

jlEFERENT_E_AOBWj ^^

471355 Pagamento de Empenho Orçamentário 338.164,12 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.707, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 468672



Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DÊ SEGURIDADE SOCIAL - IN5S

JÍJFERENTCj OBMí p^

471358 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 152.605,47 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.708, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11474



Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471359 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 53.698,99 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.709, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1H76



Credor/Fornecedor: 628-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS /_

471367 Pagamento de Documento Extra orça menta rio l 861,60 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. \: 1M11


Contrapartida: 9-1 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais

C£tfor/jfcrnccrij>nj>22jjnND^471368 Pagamento de Documento Extra orça menta rio / 1.251,20 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. A^Documento: 11412


Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SÊRV.MUN. DE PETROLINA

471369 Pagamento de Documento Extraorça menta rio


Categoria Bancária: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712

17,59 C

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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MA

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DO

Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

/Wl PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRO* ££& *• f:

"V*V?Ie,'w'" Avenida .fíuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE3Ê$L CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25-17 oreamentopetronnaaom Bll.com

Movimentações da

LINA



Página5/16

.J*!!..PETROLINA

Conta ContábilContrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

471370 Pagamento de Documento Extra orça menta rio

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11414Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 651 - 2.1,8,8.1.01.11.00.00.00 - Viva SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11415Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SíNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11419Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtocllnCredor/Fornecedor: 522 - 5JNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DÊ PETROUNA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11420Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 65-1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA


471376 Pagamento de Documento Extra orça menta ri o

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATODocumento: 11422Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: 522 - S1NDSEMP-SIND.D05 SERV.MUN. DE PETROUNA

EM ANEXO.



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 1M7.4Categoria Bancário: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

138,00 C

5.610,78 C

513,00 C

40,50 C

20.568,79 C

34.658,56 C



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11423Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED}Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SÍNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

Documento bancário; 121.712

178.498,92 C

471381 Pagamento de Documento Extraorçamentário

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11425Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 37G - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-S1ND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

105,54 C



PAGO ATRAVÉS DO-DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 1142CCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.L01.11.00.00.00 - Viva SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATODocumento: 11430Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtocllnCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

EM ANEXO.

Documento bancário:


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11432Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO,Documento: 11322Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: S22 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

552,00 C

13.478,28 C

861,00 C

6.014,32 C


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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R PIR

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Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

(£fy PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

~3j|C~ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 jumento pé Min [email protected] Emissão: 11/01/2016 10:10 Chave de Autenticação Digital Páginahttp://www.petrollna.pe.gov.br Usuário: MAIARA BRANDÃO 2177-6946-048 6/16

PCTRÓLINA

Movimentações da Conta Contábil f


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento; 11134

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-S1ND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

16.641,12 C





Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA


7.632,32 C



Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}

Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

15,90 C





Contrapartida: 651 - 2.1.8.8,1.01.11.00.00.00 -Viva Saúde

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SÊRV.MUN. DE PETROUNA





Contrapartida: 052 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEHP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA




Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: G54 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO


552,00 C

2.228,50 C

V 137,40 C


471403 Pagamento de Documento Extra orça mentário

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.713, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11*129

12.711,67 C

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso

Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO


471405 Pagamento de Documento Extra orça me n tá rio


280,61 C


Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso

Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO





Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG

Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

340,49 C


471413 Pagamento de Documento Extra orça mentário

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11-128



Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

11.442,34 C



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1143G

2.619,47 C



Credqr/Fomecedor: 1308 - BANCO BMG S/A




Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vígfas/AASPP

Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOCAGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBUCOS PETROUNA

981,34 C





813,54 C


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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, JUL

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OSSIO

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DO

Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

/W> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^Jí$"^ AvenidaiGuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE

_£2£ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: Í871 3862-2547 orcamentapetrollnaaamall.comhrtp://www. petrolifia.pe.aov.br

Movimentações da

-INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO


Página

7/16

..JS^LPeTROLINJX

Conta ContábilContrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

471419 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.716, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11116


Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO


471421 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 171215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.

505,91 C

Documento: 11131

Categoria Bancária: 117 - Transferencia entre ContasContrapartida: 662 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00,00 - Consignado Banco BrasilCredor/Fornecedor: 5160 - BB - BANCO DO BRASIL

Documento bancário: 171215

L 584.835,96 C% - DEZEMBRO/2015.

472945 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAGEmpenho: 3221/2015 Aviso de liquidação: 472122


Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS

_RJfÇRE_NJ_EAO fÇPAG DOS^SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 10%; DEZEMBRO/2015

472946 Pagamento de Empenho Orçamentado l 407.004,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 4\)% - COMPLEMENTODA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.



Empenho: 3227/2015Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS

REFRENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 10% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015

472947 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAGEmpenho: 3215/2015 Aviso de liquidação: 172635Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

' Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS

REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

2,943.098,84 CFUNDEB 60t - DEZEMBRO/2015.

472949 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60°/DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.Empenho: 3223/2015 Aviso de liquidação: 172108Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício' Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS

REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015

581,043,98 C- COMPLEMENTO

472952 Lançamento ContábilREFERENTE AO ABONO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215

Contrapartida: 169 - 2.1.8,8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - 1GEPREV

Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: G - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0,1,19

472953 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO FAMIUA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 168 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS

Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos[saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19


472955 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215Contrapartida: 177 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS

Evento; 10005 - Ualxa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

472957 Lançamento ContábilREFERENTE AO ABONO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 169 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREVEvento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18


472958 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 168 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS

Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vinculo ao empenho de restos.

2.436,60 C

15.634,16 C

10.427,87 C

32,31 C

2.957,59 C


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

AN

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R PIR

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, JUL

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OSSIO

DE

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CE

DO

Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

/W) PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI''>,»**.*'' Avenlda'Guararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE

JÊÍJC CNPJ; 10.353.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25-17 orramRntnpgtrollnafanmall.comhttp.V/www.p_qtrQ|[Q3.p_eJg_qyJjc

Movimentações da

LINA

Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MATARA BRANDÃO

Chave de Autenticação Digital

2177-69-16-018

Página

8/16

.M*.PETROLINÂ

Conta Contábil ,-Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18

472959 Lançamento Contábíl 15.287,33 CREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215

Contrapartida: 177 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSSEvento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1.18

472961 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃODEZEMBRO/2015.Empenho: 2097/2015 Aviso de liquidação: 471879Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710Contrapartida: 2.1.1.1,1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG DÓS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

235.267,87 C"ANTIL -

472965 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL -COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015. /Empenho: 61/2015 Aviso de liquidação: 471929 ,/

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710 \: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS

REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

77.899,47 C

472966 Lançamento Contábi!REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215

Contrapartida: <1G8 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS

Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(sa!do do exercício anterior) sem vinculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNOEB - Magistério - 0.1.18

445,40 C

18/12/2015

472967 Lançamento Contábil 3.044,42 CREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015. VCategoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215

Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS

Evento: 10005 - Uaixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

472970 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 153.708,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 040116. REFERENTE AO IRRF - FUNDEB 40%,60% E EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO/2015.Documento: 11G97

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 010116

Contrapartida: 180 - 2.1.8.8,1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

Credor/Fornecedor: 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA -t

Saldo do dia: 2.884.180,10 D

471240 Arrecadação de Receita 42,26 D

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16811 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: -1.5.2.1.3.09.00.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE liECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO UESENVOLVIMENT_0__DA EDUCAÇÃO - FNDE

471259 Arrecadação de Receita 7.691,44 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃOLote: 16816 Categoria Bancária: 104 * Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE liECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471270 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16817 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.5.Z.1.3.W.OO.M.OO.OO^m

1.423.228,78 D

471445 Pagamento de Empenho Orçamentário 122.239,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 471011

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.801Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES


REFERENTE AS OEJRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2a PARCE1A DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

471446 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.802, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.

22.541,20 C

Documento: 115GO

Categoria Bancária: 101 - Lançamento AvisadoContrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02,00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)



471447 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.803, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 130/20Í5 Aviso de liquidação: 471004

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.803Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações


REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2» PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

53.387,01 C

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

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Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fW> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^>JíV^ AvenldajGuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE

J%£- CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87)3862-2547 orcamefltopetroltnaiagmjill.com

Movimentações da

-INA

Emissão: 11/01/201610:10Usuário: MAIARA BRANDÃO


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J.€.PETKOI.ÍNÂ

Conta Contábil

471507 Pagamento de Documento Extraorçamentário 32,26 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11133Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos MotoristaCredor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.Ê OPÊR.DA PREF.DE PETROUNA

471703 Pagamento de Documento Extraorçamentário 47,527,16 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.806, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1159SCategoria Bancária; 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.806Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/Fornectídor: 628jJNSmUTO NACIONAL pE_SEGUPJDADE SOCIAL-INSS _ _ _ ,

471704 Pagamento de Documento Extraorçamentário 132,173,33 C \

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.804, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11599Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.804Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.805, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3197/20Í5 Aviso de liquidação: 471662Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.805Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESCredor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

_ l í ^O^ !.5. ™ 1 15 •2apARf'?Í^PP13- SALÁRIO-FUNDEB_60%-DEZEMBRO/2J315

471915 Pagamento de Empenho Orçamentário |\4 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.401, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. PAGO DIA: 04.12.2015.Empenho: 3213/2015 Aviso de liquidação: 471905Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.401Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFEREMTCAO FOPAG DOS_SSERVIDORES DESTE__MUNICIP!0 - NOVEMBRO/2015 (FOLHA COMPLEMENTAR)

472101 Pagamento de Empenho Orçamentário í 518.894,85 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2^ PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40% - DÊgEMBRO/2015.Empenho: 3193/2015 Aviso de liquidação: 171601Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB % - DEZEMBRO/2015

472102 Pagamento do Empenho Orçamentário 1.790.744,77 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Empenho: 3191/2015 Aviso de liquidação: 171607Categoria Dançaria: 120 - Transferõncia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

472103 Pagamento de Empenho Orçamentário l 150.847,23 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL -

DEZEMDRO/2015.Empenho: 209//2015 Aviso de liquidação: 170382Categoria Bancária: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício /ft.(-ÍV Q^ .Credor/Fornecedor: 167S - FOPAG VENCIMENTOS ^j FERENTI: A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 13o_SALÁRIO/20i5 - 02a PARCÊLA._ ___ ^ _

472107 Pagamento do Documento Extraorçamentário 140.363,47 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 151215. REFERNTE AO IRRF - FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40%, 60% E

EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.Documento: 11028Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 151215Contrapartida: 480 - 2.1.8,8.1.01.99.00,00.00 - Imposto de Renda Retido nas fontes sobre Outros RendimentosCredor/Fornecedor: -142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Saldo do dia: 1.021.341,07 D

22/12/2015 471833 Arrecadação de Receita 11.697,12 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16880 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1 5.?.. 1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471834 Arrecadação de Receita 1.514.961,86 D

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16881 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00,00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 2.548.000,05 D

29/12/2015 473266 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.919,13 C

PAGO ATIÍAVES DO DOC N° 122.901, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 92/201U Aviso de liquidação: 169790Categoria tiancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.901

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

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Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

r AvenidajGuararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE" CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 o rcamentopgtrolInafltQ mall.com Emissão: 11/01/2016 10:10

Usuário: HAIARA BRANDÃO


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PTROLIN

Movimentações da Conta ContábilContrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015

473267 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.428,81 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.902, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 469906

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.902Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015

173275 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G30





473277 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3225/2015 Aviso de liquidação: 472152

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215


Crodor/r-orneccdor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEÍ5 40% - DEZEMBRO/2015

473287 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11674



Credor/Fornecedor: G28 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS


473290 Pagamento do Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 430/2015 Aviso de liquidação: 471982Categoria Bancária: 10-1 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215

Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários G RemuneraçõesCredor/Fornecedor: 67.8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME: EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3246/2015





68.522,03 C . /473268 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.903, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 3039/2015 Aviso de liquidação: 469787


Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina

REFERENTE AS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2015

473270 Pagamento de Empenho Orçamentário 22,597,91 C

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.904, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2593/2015 Aviso de liquidação: 469789Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.904

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Prevídenclárla do Município de 1'elrolina

REFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA DE 3,50% - FOPAG FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2015


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.905, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3040/2015 Aviso de liquidação: 469311

Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 122.905

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV- Instituto de Gestão Prevídenclárla do Município de Petrolina

REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - NOVEMÍiRO/2015


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122,906, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 455/2015 Aviso de NquidaçSo: 469898Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.906


Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Petrolina

VALOR QUE SE UQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA 3,50% - FOPAG FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015

54.441,07 C

82.745,98 C -

473284 Pagamento de Empenho Orçamentário 27.202,00 CPAGO. ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 223/2015 Aviso de liquidação: 472161

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215

Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

22.741,74 C

50.135,75 C

331.822,12 C

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

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Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

Avenlda-Guararapes, 2111 - Centra - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10358.190/0001-77 Tone: (87) 3862-2517 OKamgntopgtrolIna Ogmalt. com Emissão: 11/01/2016 10:10

Usuário: NAIARA BRANDÃOChave de Autenticação Digital

2177-6946-048

Página11/16

PTRplN

Movimentações da Conta ContábilCredor/Fornecedor: C28 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICPIO - FUNDES 60% - DEZEMBRO/2015

473307 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11089Categoria Bancária: 104 -Lançamento AvisadoContrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/í xjrnccedur: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE! SOCIAL - INSS

148.216,48 C


473382 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G5GCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 65-1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DG PETROLINA


473383 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G55Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtodlnCredor/Fornecedor: 522 - 5INDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA


473384 Pagamento cm Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G50Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 6bl - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA


137,40 C

2.497,40 C

552,00 C

473441 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G49Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 3'/G - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

17,50 C


473468 Pagamento de Documento Extra orça menta" rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llfrllCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: (M - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: 522 - S1NDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA


473470 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G1BCategoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SCRV.MUN. DE PETROLINA


473472 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G4/Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Piano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

5.982,80 C

7.632,32 C

16.698,82 C


473473 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.918, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11015

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED)Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado CaixaCredor/Fornecedor: 1112 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

109.891,50 C


473484 Pagamento de Documento Extraorça mentà rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.920, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G!>2Categoria Bancária; 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vjtjias/AASPPCrcdor/Pomeceílor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBUC05 PETROLINA

981,34 C /


473485 Pagamento de Documento Extra orçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC NO 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11616

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre ContasContrapartida: J08 • 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos MotoristaCredor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA

32,26 C


473487 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.921, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llGMCategoria Dançaria: 170 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

12,96 C


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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DO

Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fWl PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^jf^,-^ AvenldaiGuararapes, 2114 - Centro - 56,302-000 - Pelrolina/ PE

J>?i.~ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 38G2-2S17 orcampnlnpetmnnaaGmail.comhap;//www. peítolínii, pé, goY.br;

Movimentações da

LIMA



Página12/16

.£$!!..p^rRoLiNÂ

Conta Contábil173491 Pagamento de Documento Extra orça menta rio

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.922, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11653

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG

Credor/1 :omccedor: 1308 - DANÇO BMG S/A

3.486,81 C


473493 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.923, CONFORME EXTINTO EM ANEXO.Documento: HGyi


Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom SucessoCredor/[;ornecec!or: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

2.116,71 C •


473503 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.924, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G58


Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa

Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAI. - AG. SHOPPING - 2991

14.522,30 C ,


473505 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,Documento: llGb'/


Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais

Credor/l-ornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLJNA


473506 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 116b9


Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde


840,29 C

5.610,78 C

Documento bancário: 122,925

473507 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11GGQCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DQC, TED)

Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11,00.00.00 - HGU - Saúde

Credor/l orneo-cior: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA


1.251,20 C

473508 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1IGG1

Categoria Uancáriii: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TGD)

Contrapartida: 3/G - 2.1.8.8.1.01,11.00.00.00 - Odontoprev

Credor/PomcctKlor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

17,59 C


473509 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO AFKAVES DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: UCb^

Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.0Í.Í1.00.00.00 - Viva Saúde


473510 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G67

Categoria Uancário: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: G54 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO

Crcdor/r-omctcdor: 522 - 5INDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA


473511 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11606

Categoria Bancai io: 120 - Transferência Interbancária (UOC, TED)

Contrapartida: <M -2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 -Ortoclin

Crcdor/l urnecodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

138,00 C

40,50 C

\0 C


473512 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.92G, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G63Categoria [Jjncúiia: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00,00,00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DÊ PERNAMBUCO

11,52 C

Documento bancário: 122.92G

473513 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.927, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11064

Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)


Credor/l wncccdor: 1308 - IÍANCO BMG S/A

534,04 C


473514 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.928, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llCúS

Categoria iJanwiio: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

280,61 C


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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R PIR

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Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

fWt PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI~>J® /'~ Avenida'Guararapos, 2111 - Centro - 56.302-000 - 1'clrolina/ PE

-&£ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3BG2-.Í547 orcafflpptppAftollnai3grriail.corriMtpJ//WmU3eÍuiIirjaJp£,gCl!íJ3C

Movimentações da

-INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MA1ARA BRANDÃO


página13/16

PÊTROLIMÂ

Conta Contábí!Contrapartida: 93 - 2.3.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom SucessoCredor/1'omecedor: 825 - CARTÃO BON5UCESSO



813,54 C

Documento: 11724

Categoria Bancária: 120 - Transferencia interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/lornccedor: !>Q2 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO




18.630,15 C

Documento: 11720Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMGCredor/lwnecedor: 1308 - BANCO HMG S/A


473752 Pagamento do Documento Extra orça menta rio

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.915, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,

12.489,50 C

Documento: 11G98


Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso

Credor/1 umccedor: 825 - CARTÃO I30NSUCESSO


473753 Pagamento de-Documento Extraorça menta rio

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11725

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco Brasil

Credor/r-orncccclor: 5160 - tíH - BANCO DO BRASIL

505,91 C



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1177.7

Categoria Uanoiiia: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED}Contrapartida: 9-1 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais

Credor/1 ornecedur: 122 • SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PÊTROUNA

20.544,71 C



PAGO ATRAVLS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/28

Categoria [Jantaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 97 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNiMED - Plano de Saúde

Credor/l urnecodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

178.425,30 CEM ANEXO.

Documento bancário:;


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° Í22.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 1WJCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: <J1 - 2.1.8.8.1.01.11,00,00.00 - HGU - Saúde

Credor/tornecedjr: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

EM ANEXO.


34.032,96 C

473757 Pagamento de Documento Extraorçamentárío

PAGO AIKAVIS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/30Categoriu Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev

Credor/rornccedur: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

105,54 CEM ANEXO.



PAGO ATKAVÚS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/31

Cateyoria BancJrÃi: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: G!>1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde

Crcdor/J;omccodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA

EM ANEXO.


473759 Pagamento ue Documento Extra orça menta rio

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documuito: 11/33Categoria (Jantaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: G^? - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtoclinCredor/rornttiOíior: 522 - S1NDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumt:nlo: ll/3'l

Categoria Uancáii:i: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapjrlida: 6i>4 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO


EM ANEXO.


552,00 C

13.774,98 C

861,00 C


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.913, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/76Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa

Crcdpr/romoccdor: 1442 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

431.640,61 CEM ANEXO.


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

til PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^x%%*- Avenida.Guararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE

J^SL CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 [email protected]://WVYW.petrolina . pe.goy, br

Movimentações da

_INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO


2177-6946-04S

PáginaW / 16

.M*LP6TROLÍNA

Conta ContábilSaldo do dia:

30/12/2015

458.614,86 D

67,H D

3.738,61 D \J

1,418.718,46 D > /

472670 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16928 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

_________ ^ontrapartjda: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 : TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS__DO _FUNDO NACIONAL DO_DE£E_NVOLyiMENTO DA EDUCAÇÃO -_FNDE_

472673 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/ EXPORTAÇÃOLote: 16929 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

....... Contrapjrlidjj: b.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO__FUNDp NAGONAL M_DBJNTOLVIMENTp DA EDUCAÇÃO ; FNpE_

172682 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16930 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

__ ...... ConUapjirtjdjK 4^2. 1 3.03.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS_DO FUNDO NACIONAL M_D^NVOLVIM ENTOADA EDUCAÇÃO -FNDE ___________________

472689 Arrecadação de Receita 12.336,25 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃOLote: 16931 Categoria Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

472944 Arrecadação do Receita 10.465,97 D

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16987 Categorid Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartida: 4.b.2. 1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO OA EDUCAÇÃO - FNDE

472950 Arrecadação de Receita 1.153.533,93 D

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLolc: 16y89 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

Contrapartid_a: 4.5. 2. 1.3.09.00,00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE


PAGO ATRAVFS DO DOC N° 123,017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 32b8/70líi Aviso de liquidação: 472758Categoria UoncJrij: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.017


Credor/Iornccccíor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Petrolina

REFEREM l- A TAXA AIUAIUAL - AUQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

473593 Pagamento de Empenho Orçamentado

PAGO AIRAVLS DO UOC N° 123.016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3256/?01íi Aviso de liquidação: 472746

Categoria Uancárin: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 123.016

Contrapor tida: 2. l- 1.1.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/fornecedor; 1GOG - ICI;PREV - Instituto de Gestão Previdcndária do Município de Petrolina

" DEZEMÍ!RO/2015_

67.121,08 C


PAGO AHÍAVí S DO DOC N° 123.001, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3190/7 J lb Aviso de liquidação: 471657

Categoria Uuncáriii: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.001

Contrapartida: 7.1.1 A7.04.01.Q2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECrccíor/Furnoaxior 1GOG - ICEPREV - Instituto de Gestão Previdenciárla do Município do Petrolina

EMPENHO lít:FI!Rl M I_L AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDES 40% - DEZEMBRO/2015

473596 Pagamento de Empunho Orçamentado 21.337,37 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2593/701!) Aviso de liquidação: 471639

Categoria Uancóri^: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 123.002Contrapartida: ?.l.l/!.2.04,01.02.00.QO - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DF. PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: iGQC. - ICLPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Petrolina

REFCRCNTL A 1AXA AIUAK1AL - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - AUQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

473598 Pagamento do Documento Extra orça menta rioPAGO ATKAVI-S DO DOC N° 123.003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: UW?

Categoria Oancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 8/ • ?. 1.8.8,1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)

Credor/rorncccdCT: 1GOG - ICCPREV - Instituto de Gestão Previdenciárla do Município de Petrolina

324.060,40 C


473599 Pagamento do Emponho OrçamentadoPAGO AIKAVI-S DO DOC N° 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3 198/70 1 b Aviso de liquidação: 471664Categoria Uancátia: 120 - 'iransfcrcncia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.005

Contrapuítidj: ?. 1. 1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO OríFECredor/ruimfOttor: 1GOG - 1GUPHEV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pelrollna

324.060,38 C

473604 Pagamento de Cmpcnho Orçamentado 11.585,85 CPAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: W/P.OIS Aviso de liquidação: 471002

Categoria tlancjru: 170 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.006

Contrapartida: 7.1.1.4.7.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EffTECredor/rurncceaor: 1G&6 - ICliPHEV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pelrolina

REFEREriil. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

473608 Pagamento do Dccumcnto ExtraorçamentárioPAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

11.585,87 C

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

AN

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R PIR

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IO E

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OSSIO

DE

MA

CE

DO

Acesse em


Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

/Wi PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI-*t> íSei *>- J•'jti^j;*- AvenldaXSua rã rapes, 2114 - Centra - 56.302-000 - Petrolina/ PE

"£££ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 npttmentopetrallnafflamnll.comhttp://www.pel rolinft.pp, gyv.br

Movimentações da

LINA



2177-69-16-048

Página

15/16

.JSKÍLPÊTRoLlNÂ

Conta ContábilDocumento: 11543Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 1606 - IGE-PREV - Instituto de Gestão Previdência ria do Município de Petrolina



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.008, CONFORME EXTRAIO EM ANEXO.•Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 471003Categoria BancJiia: 120 -Transferência Interbancária {DOC, TED} Documento bancário: 123.008Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/r-ornecodor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina_REFERE_NJE_A TAXA ATUARIAL_-_FOPA_G_ APARCELA 00 130 SAÚÔ: EDUCAÇÃO INFANTIL ^DEZEMBRO/2015

/

^7


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 92/2015 Aviso de liquidação: 472422Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de PetrolinaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

11.266,11 C

2.816,53 C

Q^SL^


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 479/?015 Aviso de liquidação: 472421Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013 '&5& «AÂ .Contrapartida: 2.1.1.4.7..04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE "Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdência ria do Município de PetrollnaR^TOEfTrejiÔBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPJ.EMENTO DA UNIÃO)


PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 110/7015 Aviso de liquidação: 472425Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED} Documento bancário: 123.014Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015


PAGO ATRAVIIS DO DOC N° 123.012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: HOtítCategoria Bancária: 101 - Lançamento AvisadoContrapartida: 8X - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor ;_1 606 - IGF.PREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina

14.423,28 C



PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1108^Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: B'/ - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV -Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 1G06 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Pclrollna

69.686,41 C



PAGO ATRAVliS DO DOC N° 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 37.S1/^G15 Aviso de liquidação: 472685Categoria Rançai u: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010Contrapartida; 7 l .1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGKPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrollnaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

281.030,68 C


PAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 478/7015 Aviso de liquidação: 472458Categoria Bancjna: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010Contrapartida: 7..1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/FornecLtit-r: 1GOG - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de PetroilnaREFERENTE AS OHRIGAÇÕI-S PATRONAIS - TOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)


PAGO ATRAVPS DO DOC N° 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 324///011Í Aviso de liquidação: 472663Categoria Bancai;»: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.005Contrapartida: ?. l. 1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Forneccdt.r 1GOG - IGCPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Pelrolína

) - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

70.265,75 C

,aí\kN

)/12 C J103.110,

473635 Pagamento do Documento Extra orça menta rio

PAGO ATRAVr-S DO DOC N° 123.009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1IOH8Categoria I3anc<ir:;i: 17.0 - Transferencia Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: BV 7.1.8.8.1. 01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/ForneixiJur: 1006 - iCiiPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Pelrolirta

352.114,10 C/

. /



PAGO ATKWS DO DOC N° 123.011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3253, .- J l !» _ . - - AvísQ de |[qujdaçã0; 472708

Categoria Baneúri.i: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.011Contrapartida: 7. '. .1.4.7.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

111.786,42 C

Docum

ento Assinado D

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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

S&& PREFEITURA MUííICIPAL DE PETRO!^jjTt.í'" AVenlda'Guararapes, 2114 - Centro - 55.30? 000 - Polrolina/ PE

_i-sC CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862- /bt? [email protected]

Movimentações da

LINAEmissão: 11/01/201610:10Usuário: MAIARA URANDÃO


2177-6946-048

Página16/16

.J!*!**PCTÍW3LÍNÂ

Conta ContábilCredor/Fornecedor: 1C06 - IGCPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pclrollna

_ _ _ _ _ _ _ . . . . . . ^ . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

473771 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 67.060,87 C ^J

PAGAMENTO DO IGEPREV SERVIDOR 13° SALÁRIO DO FUNDES 40, COM VENCIMENTO 10/01/2016, DOC. N° 123.018,

CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Documento: 110'íiCategoria liancái u: 10-1 - lançamento Avisado Documento bancário: 123.018

Conlrapartidj: 8 / ?. l .8.8. l .01 .03.00.00.00 - IGLPREV - Servidor (Demais)Crcdor/romca?ti.ii : IGOG - JOTIÍEV - Instituto de Gestão Previdcnciárla do Município de Petrollna /

473814 Pagamento oe Empenho Orçamentado 1.156.000,00 C \J

PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.019, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3076/2015 Aviso de liquidação: 469998Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TEDJ Documento bancário: 123.0Í9

Contrapartida: ? t. 3.1. 1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/i:omccedoi; -197 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Saldo do dia: 39.195,52 C

31/12/2015 472954 Arrecadação de Receita 1.085.516,22 D

REFERENTL A 'l RANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDEB - COMPLEMENTO UNIÃOLote: 1G99I Cati.-,,cnj Dançaria: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350

____ ...... ___jfcnta|wjUdaj5*AO.i^ ...... _________ __ ________ ....... __________ /

473280 Arrecadação J c- Receita . 24.492,25 D \

REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DÊ DEZEMBRO/2015Lote: Í7024 Ciiicyorid Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12

Contrapartida: 1 .5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários _ /

473695 Arrecadação de Receita 8.678,99 D ^J

REFERENTE A RENDIMENTO COM APUCAÇÃO - POUPANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.Lote: 17167 Calecjoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12

Contrapartida: 4.4.5.1.Ly9.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários _ i

473944 Arrecadação de Receita 1.280,00 D V

REFERIENH A UI;ND1MENTO COM APUCAÇÃO - CDB/BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROUNA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.Lote: 171% Cou ..ofia llancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12

Contrapartida: 4 i L;.l.l.'J9.uO.OO.OO.OO - Remuneração de Depósitos Bancários

_ _____ _ Saído do dia: _ 1.080.771,94 D

Total de Débitos: 11.686.211,44 Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 15,389.928,09 Total de estornos a Crédito: 0,00

Docum

ento Assinado D

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, JUL

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IO L

OSSIO

DE

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Código do docum

ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

[bb.com.br]

Extrato conta corrente A33605172240716102305/01/2016 17:40:23

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 963-6Conta corrente 51358-X PM PETROLINA-FEBPeríodo do extrato 1 2/201 5

Lançamentos

Dt. movimento30/11/2015

01/12/201501/12/2015

01/12/201501/12/201502/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

07/12/201507/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

09/12/201509/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

10/12/201510/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

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10/12/2015

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15/12/2015

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15/12/201517/12/2015

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17/12/2015

17/12/201517/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

Dt. balancete HistóricoSaldo AnteriorITCMDl P VA

RECEBIMENTO DE ICMS

BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line

+ TED Transf.Eletr.Disponiv

BB CP Admin Supremo

+ TED Transf.Eletr.DisponivBB CP Admin Supremo

l P VA

RECEBIMENTO DE ICMS

RECEBIMENTO DE ICMS

BB CP Admin Supremo

+ TED Transf.Eletr.Disponiv- • , - - • BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line+ TED Transf.Eletr.Disponiv


+ Pagamento de Título


+ Pagamento de Título+ TED Transf.Eletr.Disponiv





+ Pagamento de Título+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ Pagamento de TítuloBB CP Admin Supremo

ITR

FPE/FPM

FPE/FPM

FPE/FPM

FPE/FPM

IPI/EXPORTACAO

BB CP Admin Supremo

ITCMD

l P VA

RECEBIMENTO DE ICMS


+ TED Transf.Eletr.Disponiv.., „. BB CP Admin Supremo



+ Impostos

-*• Impostos

+ Impostos

+ Impostos

+ Impostos

•+ Impostos

-*• Impostos

H- Impostos+ Impostos


+ Impostos


+ TED Transf.Êletr.Disponiv


+ TED Transf.Elelr.Disponiv


BB CP Admin Supremo

Documento

350

35035070

550.963.000.068.031

120.201

70

120.40170

350

350

35070

120.801-:.-. -. - • - 70

550.963.000.031.123

120.901

120.902

120.903120.904

120.905

120.906

120.907

120.908

120.909

120.910

120.911120.912

120.91370

350350

350

350

350350

70

350350

350550.963.000.032.356

121.501*** 70

550.963.000.032.356 O ',550.963.000.085.363

121.701

121.702

121.703

121.704

121.705

121.706

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121.708

121.709121.710

121.711

121.712121.713

121.714

121.715

121.716

70

Valor R$ Saldo/0, 00 C

35.528,28 C \//13.171, 10C\/

543.244,48 C \/

591.943,860 /0 ,00 C450.805,41 D\

70.432, 00 Dv/521.237,41 C yt f .OOC

3. 936,46 D\3.936,46 C / 0,00 C

9.694,68 C N/1.105.943,71 Cf

119.027.14Cf1.234.665,53 D /O.OO C

105.887, 10 D \

105.887,10 C / 0,00 C

10.867,80 D W90.249,40 D V /

13.230, 00 D \y/

270.00 D v//

18. 188,80 D \//

371 ,20 D x//1 1. 289,60 D X/ /

230,40 D \//

11. 686,50 D\//238, 50 D \y/

12.446,000 \//

254,00 D \/

25.768,71 D\ /525,89 D \

195.616,80 C AOOC

999,26 C \

553.903,90 C!

71. 138.19 C\. 959,39 C f

881.518,86 C i /

18, 529,69 C \

1.558.049,790 yO.OO C

55. 174, 32 C \/t

11. 054.63 C \//

1.558. 874. 00 C - //

140.363,47 D\A/

2.460.486,85 D \

975. 747, 37 C /O.OO C' __ 148.839.97 D\//

505.91 D\

770,11 D\

334.91 D \//

137,90 D\//

52,53 D-\//

23.062,36 D\

51.733,12 D\/y338.164,12D\//

152.605,47 D\//53.698.99 D\//

4.879.416.29 D' //

110.228.49 0\/

290,377,32 D \/

12.992,28 D \//14.402,30 D \/^

981.34 D ' ,- ,

825,06 D\

4.790.005,23 C

hí!ps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb^ 1/3

Docum

ento Assinado D

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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

05/01/2016

17/12/2015• 17/12/2015

18/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201522/12/201522/12/201522/12/201529/12/201529/12/201529/12/2015

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30/12/201530/12/2015

30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015

[bb.com.br]

Resgate BB CDB DtResgate PoupançaITRFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMIPI/EXPORTACAO

17/12/2015 Resgate BB CDB Dl+ Transferência on line+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos

17/12/2015 Resgate PoupançaBB CP Admin SupremoIPVARECEBIMENTO DE ICMSBB CP Admin Supremo

+ Transferência on line+ Transferência on line+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Impostos+ Impostos-t- Impostos+ Impostos+ Impostos

+ Impostos+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC

+ Emissão de DOC+ Emissão de DOC

BB CP Admin SupremoITRFPE/FPMICMS-DESONER.EXPORTACOFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMIPI/EXPORTACAOIPVA

RECEBIMENTO DE ICMS+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv

148350350

350350

350

350

1.000.659.121.620550.963.000.023.162

121.801121.802121.803121.804121.805121.806

148

70

350

350

70

550.963.000.023.162550.963.000.085.363

122.901122.902

122.903122.904

122.905122.906122.907122.908122,909

122.910122.911122.912122.913122,914

122.915122.916122.917122.918

122.919122.920122.921122.922122.923122.924

122.925122.926

122.927122.928

70

350

350

350

350

350

350

350350

350

123.001123.002123.003

123.004123.005123.006123.007123.008123.009123.010123.011123.012123.013

200.000,00 C1.089.123,24 C ,0.00 C

42,26 C512.396,03 Cf'65.807,31 C l29.564.91 C A

815.460,53 C \7.691,44 C \f

É* 21.712,00 C y '"_ '32,26 D \//

122.239,490 / /22.541,20 D\//53.387,01 D\/y '"

132.173,33 D\//314.446.60 D\/y47.527.16 D--/

1.089.123,24 D

1.067.411,24 C738.615,430 /0,00 C

11.697.12 C v//

1.514.961,86 C \1.526.658,98 D / 0,00 C

32,26 D \//505,91 DVy

13.919.13 D \ "__"_

4.428,81 D yy68.522,03 D\yV

22.597,91 D\// ""264.239,46 D'\//112.142.36 D \//54.441,07 D \

109.947,9822.741,74050.135,750

331.822,12148.216,480*431.640.61 D\9 D\0 D \5 D\4 D\0 D \4 D\4 D

12.96 D \1 D\1 D

14.522,300

8.465,36 D\ / /11,52Dvy

534,04 D \//

280,61 Dx^y2.089.385,19 C AOO C

67,14 C V510.772,20 C/ /

12.336.25 C N/65.598,77 C/29.471,22 C\7 C( /

3.738,64 C \/l10.465,97 C x//

1.153.533,93 C\V, " *" '67.060,31 D A21.337,370 \//

324.060,40 D \8 D

103.110,12 D\11.585,85 D \7 D \1 D \0 \^

111.786,42 D y14.423,28 D\0 \^

273

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: R

EN

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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

05/01/2016

30/12/2015. 30/12/2315

30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201531/12/201531/12/201531/12/2015

+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv

BB CP Admin SupremoResgate PoupançaCOMPLEMENTO UNIÃOBB CP Admin SupremoS A L D O

[bb.com.br]

123.014123.015123.016123.017123.018123.019

7014835070

4.480,84 D \J 169.686,41 D\67. 1 2 1,08 D \/j22.131,99 D\67.060,87 D\

1.1 56.000,00 D \179.811, 50 C317. 998,88 C

1.085.516,22 C \1.085.516,22 D

f

'/

x5,ooc

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.cc™.br/aapj/rx>^ 3/3

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04/01/2016 [bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensal A33M04154040354802104/01/201615:52:14

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

963-651358-XPM PETROLINA-FEBDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO. Data Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO02/12/2015 RESGATE

Aplicação 10/11/201504/12/2015 RESGATE

Aplicação 10/1 1/201 507/12/2015 APLICAÇÃO08/12/2015 RESGATE

Aplicação 10/11/201 5Aplicação 17/11/2015

09/12/2015 RESGATEAplicação 17/1 1/201 5

10/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 RESGATE

Aplicação 17/1 1/20 1512/2015 RESGATE

Aplicação 17/11/201 5Aplicação 19/11/2015Aplicação 30/11/201 5Aplicação 01/1 2/2015Aplicação 07/12/2015Aplicação 10/12/2015

18/12/2015 APLICAÇÃO22/12/2015 APLICAÇÃO29/12/2015 RESGATE

Aplicação 18/12/2015Aplicação 22/12/2015

30/12/2015 RESGATEAplicação 22/12/2015

31/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej, Comp.3.187.201,22

591.943,86521.237,41521.237,41

3.936,463.936,46

1.234.665,53105.887,1037.041,8468.845,26

195.616,80195.616,80

1.558.049,79975.747,37975.747,37

4.790.005,2388.663,082.017,09

1.305.684,62594.527,92

1.238.244,921.560.867,60

738.615,431.526.658,982.089.385,19

740.237,881.349.147,31

179.811,50179.811,50

1.085.516,221.085.516,22

Valor IOF Quantidade cotas1.049.483,506726

194.843,995731171.507,619466171.507,619466

1.294,3062071.294,306207

405.808,67823934.790,10293712.170,40984822.619,69308964.248,23292664.248,232926

511.541,460026320.014,115988320.014,115988

1.569.823,26319829.057,454340

661,057356427.910,617506194.843,995731405.808,678239511.541,460026241.977,383770499.781,847071683.002,009742241.977,383770441.024,62597258.757,22109958.757,221099

354.585,958433354.585,958433

Valor cota

3,0380400373,039150165

3,041366856

3,0424818303,043598353

3,044703194

3,0457937663,049076029

3,051302230

3,0524151413,0546507223,059120120

3,060245071

3,061362680

Saldo cotas

1.244.327,5024571.072.819,882991

1.071.525,576784

1.477.334,2550231.442.544,152086

1.378.295,919160

1.889.837,3791861.569.823,263198

241.977,383770741.759,230841

58.757,221099

354.585,958433354.585,958433

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES (-}«-JDIMENTO BRUTO (+)

OSTO DE RENDA (-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL -

Valor da Cota

3.187.201,226.735.449,818.861.627,0624.492,250,000,0024.492,251.085.516,22

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

3,0369235933,061362680

No mêsNo anoÚltimos 12 mês es

0,80478,78258,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729

https://aapj.bb.com.br/aapjYnotÍcia.bb?tok3nSe 1/1

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06/01/2016 [bb.com.br]

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Transação efeíuada corn sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33N06093241147605706/01/201610:05:08

AgênciaContaPeríodo

963-651358-X PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB D!

Data Dt.proc30/11

17/12

31/12

SALDO NOS

Data

30/06/201531/07/201531/08/2015

30/09/2015

P&/10/2015

30/11/2015

Histórico Nr. depósitoSaldo anterior

valor capital

Resgate - 1000659121620valor capitalvalor juros até mês ant

valor juros no mêsvalor líquido

Saldo final

ÚLTIMOS 6 MESES

Capital em ser Duros IR proj.

200000, 00 10320, 00 0, 00

200099., 00 12420,00 0,00

200000,00 14420,00 0,99

209000, 00 16436, 00 0, 00

290009, 00 18472, 00 0, 00

200000,00 20432,99 0,00

Valor

200.000,00

200.000400

20.432,09

1.280,00

221.712,00

0,90

Liquid.proj,210320,00

212420,00

214420,00

216436,00

218472,00

220432,00

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokm^ 1/1

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06/01/2016 [bb.com.br]

í' ^N; j Extrato poupança

'•. GOVERNO {

A33N06093241 147606106/01/2016 10:07:20

ClienteAgência 963-6Conta 51358-X PM PETROLINA-FEBPeríodo 12/2015POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NÃO REM

LançamentosDt. lançamento30/1101/1201/1217/1217/1217/1230/12

SaldosS A L D O

Dt. base

01/01701/01/01/01/

HistóricoSaldo ant.JUROSREAJ.MON.BCEST. RESGATERESG.AUTOM.RESG.AUTOM.RESG.AUTOM.

Ag. origem

963-6963-6963-6963-6963-6963-6

Documento Valor1.376.855, 37 C

6.893,21 C1.785.78 C

9.096.317 1.089.123,24 C8,096.318 1.067.411,2409.096.317 1.089.123.24 D9.096.330 317.998,88 D

124,24 C

Poupança premia clientes BB.

|aiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.ccm.br/aapj/TOíicia.bb?t^ 1/1

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Usuário: MAIARA BRANDÃO Conciliação Bancária · 02/12/2015 469683 Pagamento de Empenho...

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