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Visão, Missão e Valores do Grupo

VISÃO

Ser uma referência à escala global na cadeia de valor das infraestruturas, alinhada com as melhores práticas do mercado ao nível da produtividade, com uma permanente inovação, assumindo assim uma identidade forte, reconhecida na competência técnica através da prestação de um serviço de excelência aos seus clientes e à comunidade.

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333

MISSÃO

Criar valor acionista com respeito pela comunidade e pelo futuro, de uma forma socialmente responsável.


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VALORES

Ambição, Integridade, Coesão e Espírito de Grupo.

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5

O conceito estratégico desenvolve-se em torno de 3 pilares, do equilíbrio regional, e tendo por base 5 objetivos críticos.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

RISCO CONTROLADO

VISÃO GRUPO ME

2020

GERAÇÃO DE CASH-FLOW

REFORÇO ORGANIZACIONAL

01 02 03PILARES ESTRATÉGICOS 2020 REGIÕES ESTRATÉGIA

EUROPA

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

CRESCIMENTO

RENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE E ÉTICA EMPRESARIAL

EQUILÍBRIO REGIONAL

CADEIA DE VALOR DE INFRAESTRUTURAS

Conceito estratégico

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RISCO CONTROLADO

VISÃO GRUPO ME

2020


VISÃO GRUPO ME 2020

“EMPRESA GLOBAL ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURAS, FOCADA

NA GERAÇÃO DE VALOR E EM SUSTENTABILIDADE”


Maior seletividade de projetos – rentabilidade e Cash-Flow;

Rotação e “monetização” de ativos no portfolio;

Otimização do Investimento e do Fundo de Maneio;

Desinvestimento em ativos não estratégicos.


Pilares estratégicos do Grupo ME para horizonte 2020

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RISCO CONTROLADO

VISÃO GRUPO ME

2020






Novas cadeias de valor de infraestruturas (recorrência);

Maior enfoque nos atuais mercados estratégicos;

Concentração em projetos com escala e maior rentabilidade;

Enfoque nos negócios de serviços à comunidade (resíduos e energia).



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RISCO CONTROLADO

VISÃO GRUPO ME

2020





RISCO CONTROLADO

Equilíbrio do peso das Regiões no Grupo ME;

Balanceamento do risco do portfolio de negócios;

Diversificação da base de clientes, fornecedores e fontes de financiamento;

Equilíbrio entre os mercados geográficos em cada Região;

Foco nos processos de avaliação e gestão de risco.REFORÇO ORGANIZACIONAL


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A dimensão e dispersão do Grupo implica a implementação de um modelo organizacional uniforme, eficiente e conhecido por todo o Grupo, de forma a melhorar a visão de Grupo multinacional, facilitando a comunicação, os processos e a mobilidade entre mercados e regiões.

Reforço organizacional

O reposicionamento como empresa global especializada em infraestruturas exigirá ao Grupo a expansão no lifecycle e a outras cadeias de valor.

EXPANDIR O NEGÓCIO DA CONSTRUÇÃO PARA OUTROS SETORES DE INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

DESENVOLVER O NEGÓCIO DA ENERGIA PELO LIFECYCLE DESSAS INFRAESTRUTURAS

ALAVANCAR O KNOW-HOW OBTIDO PELA AQUISIÇÃO DA EGF (TRATAMENTO DE RESÍDUOS) PELOS MERCADOS EM QUE MARCAMOS PRESENÇA

POTENCIAR A EXPERIÊNCIA OBTIDA NA ESTRUTURAÇÃO E MONTAGEM DE PROJETOS CONCESSIONAIS, ALARGANDO-A A TODO TIPO DE INFRAESTRUTURAS

Expansão nas cadeias de valor de infraestruturas

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MERCADO

• Aprofundamento das parcerias existentes:

• Angola [Sonangol, BPA, Finicapital e Globalpactum – 49%];

• Brasil [Bonsucesso – 49,99%];

• México [Prodi – 49%];

• Desenvolvimento de parcerias em novos mercados.

NEGÓCIO

• Estabelecimento de parcerias de forma a permitir a expansão na cadeia de valor das infraestruturas;

• Manutenção das parcerias com os municípios no negócio dos resíduos.

Desenvolvimento e reforço de parcerias estratégicasAposta na construção de parcerias estáveis.

FINANCEIRAS

• Desenvolvimento de parcerias para abordagem a projetos greenfield de concepção, construção e operação como a estabelecida anteriormente com o NovoBanco;

• Aprofundamento de relação com entidades bancárias de cobertura global, que apoiem o Grupo internacionalmente.

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CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES ATUAIS EM PORTUGAL E NA EUROPA CENTRAL

REFORÇO DA ÁREA DE RESÍDUOS

ADEQUAÇÃO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO E DE GOVERNO AO PERFIL DO GRUPO E À ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO

EXPANSÃO SELETIVA E PROGRESSIVA PARA NOVOS MERCADOS

PROGRAMA DE DESINVESTIMENTO DE ATIVOS NÃO ESTRATÉGICOS

LIDERANÇA NA PROSPEÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE SERVIÇOS

Drivers estratégicos por região

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FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO CORE, INCREMENTANDO A EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA MELHORIA DOS PROCESSOS, USO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CULTURA DE RESPONSABILIDADE, CRESCIMENTO ORGÂNICO E GESTÃO DE RISCO

APOSTA EM CLIENTES DE MAIOR RECORRÊNCIA E MENOS DEPENDENTES DA VOLATILIDADE TÍPICA DOS MERCADOS EMERGENTES

FORMAÇÃO DE QUADROS LOCAIS

EXPANSÃO NA CADEIA DE VALOR, CRESCENDO DE CONTRACTOR PARA SOLUTIONS PROVIDER

REFORÇO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DE LARGE CAPITAL PROJECTS


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ALARGAMENTO DO PORTFOLIO DE NEGÓCIOS, NOMEADAMENTE O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE ENERGIA

ATUAR COMO UM PLAYER REGIONAL ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ESTRATÉGICAS – HISPÂNICA E BRASIL

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMO ALAVANCA DA DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFOLIO E REFORÇO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, PRODUÇÃO E CONTROLO

ENTRADA EM NEGÓCIOS DE INFRAESTRUTURAS DE MAIOR RECORRÊNCIA E RENTABILIDADE

DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE PARCERIA DE MERCADO, ENGENHARIA E FINANCEIRAS

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO NEGÓCIO DAS CONCESSÕES DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE


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A estratégia financeira para o período 2015-2020 está assente em 5 pilares:

Estratégia financeira

ALOCAÇÃO EFICIENTE

DE CAPITAL

RACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO EM MEIOS DE PRODUÇÃO

E OTIMIZAÇÃO DO FUNDO DE MANEIO

FOMENTO PARCERIAS

FINANCEIRAS DE LONGO

PRAZO

DIVERSIFICAÇÃO PROATIVA DAS

FONTES DE FINANCIAMENTO

PRIORIDADE ÀS FONTES DE

FINANCIAMENTO LOCAL PARA GESTÃO DE

TESOURARIA E LIQUIDEZ

O crescimento alcançado, a dispersão geográfica, a diversidade de negócios e o novo modelo de negócios, colocam ao Grupo um conjunto de desafios, definindo-se por isso 4 eixos estratégicos, nos quais devem assentar o desenvolvimento da cultura organizacional e dos recursos humanos.

Cultura organizacional e recursos humanos

EIXOS ESTRATÉGICOS

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DESENVOLVIMENTO E TRANSVERSALIDADE

DE COMPETÊNCIAS

MOBILIDADE GLOBAL

DE QUADROS

CULTURA DO MÉRITO

REFORÇO DA CULTURA

E DO MODELO ORGANIZACIONAL

GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES

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Objetivospara 2020

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Prioridade para a Geração orgânica de cash-flow (FCF):

FCF acumulado para o período 2016-2020 > 1 MM€;

FCF to equity (1) acumulado para o período 2016-2020 > 450 M€.

Acresce ainda o FCF resultante da alienação da Tertir, Indaqua, Ascendi e ativos imobiliários num montante estimado superior a 500 M€.

FCF to equity (1) = FCF – Resultados financeiros – Dividendos pagos a minoritários de subsidiárias

FREECASH-FLOW

ESTRUTURA DE CAPITAIS SUSTENTÁVEL

RENTABILIDADE

VALORGARANTIR UM MÚLTIPLO DE MERCADO ALINHADO

COM OS PEERS

VOLUME DE NEGÓCIOS

NOVA ABORDAGEM PARA A ALOCAÇÃO DE CAPITAL

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Reforço da estrutura de capitais;

Em 2020, a dívida líquida tentativamente deverá apenas financiar:

- fundo de maneio, não obstante este se reduza em termos nominais;

- negócios não construção;

- participações financeiras em concessões de infraestruturas.

FREECASH-FLOW


RENTABILIDADE

VOLUME DE NEGÓCIOS


COM OS PEERS


Prioridade para a redução nominal da dívida líquida:

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A expansão na cadeia de valor das infraestruturas permitirá manter a rentabilidade “Best-in class”:

Manutenção da margem EBITDA em cerca de 15%;

Margens EBITDA em linha com o histórico;

Otimização da estrutura organizativa possibilitará reduzir o peso dos custos de estrutura no volume de negócios para 3%;

Melhoria da margem líquida para cerca de 3%.

FREECASH-FLOW


RENTABILIDADE

VOLUME DE NEGÓCIOS


COM OS PEERS


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Aumentar o volume de negócios para 4 MM€

Num contexto de:

retoma das economias Africanas;

recuperação do preço das commodities;

manutenção da apetência de investidores para financiamento de grandes projetos em África e América Latina, quer através de equity quer através de financiamento clássico;

crescimento do volume de negócios com menor exigência de fundo de maneio;

existência de dois mercados “core” em cada região que assegurem 60% da faturação da respetiva região.

FREECASH-FLOW


RENTABILIDADE

VOLUME DE NEGÓCIOS


COM OS PEERS


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CAGR DO VOLUME DE NEGÓCIOS 2015-2020 DE 11%

4.000

3.000

2.000

1.000

0

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%2015 2020

LatAm CAGREuropa África

MANUTENÇÃO DAS MARGENS HISTÓRICAS EBITDA (MILHÕES DE EUROS)

600

500

400

300

200

100

02015 2020

LatAmEuropa África

Objetivo de crescimento homogéneo do Grupo, balanceado pelas 3 regiões onde marca presença, como forma de gestão do risco e de crescimento sustentável.

Volume de negócios e EBITDA

Na preparação desta apresentação utilizamos fontes que consideramos credíveis e de confiança, mas não garantimos que estas fontes estão completas ou que estão corretas. Este documento contém também informação que expressa a melhor estimativa da gestão do Grupo, mas que pode vir a demonstrar-se imprecisa. A informação contida nesta apresentação está sujeita a muitos fatores e incertezas pelo que podem alterar sem aviso prévio. O Grupo rejeita qualquer responsabilidade em atualizar, rever ou corrigir qualquer informação aqui contida. Esta apresentação não constitui uma oferta, ou convite para a aquisição de ações da Mota-Engil.

“

www.mota-engil.com

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

ANGOLARua Joaquim Cordeiro da Mata, nº 61-63 Bairro da Maianga LuandaAngola

MALAWINasra House – City CentreP.O. Box 31379 – Lilongwe 3 Malawi

MOÇAMBIQUEEdifício Milenium Park, 14º/15º andar Avenida Vladimir Lenine, nº 179 2284 MaputoMoçambique

ÁFRICA DO SULOxford Corner 6th, 7th and 8th Floor 32A Jellicoe Avenue West Rosebank Joanesburgo 2196 África do Sul

CABO VERDERua S. Vicente, 63, 1º andar, Palmarejo 721 – Plateau – PraiaCabo Verde

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPEAv. Marginal 12 de Julho, nº 1011 – CP 167 São Tomé e Príncipe

ZÂMBIAIncito Office ParkReed Buck Road, 45/5BKabulonga – LusakaP.O. Box 320337Woodlands – LusakaZâmbia

ZIMBABUÉ7, Routledge Street,Milton Park,HarareZimbabué

UGANDA 4, Upper Kololo TerraceP.O. Box 8453Kololo, KampalaUganda

RUANDA Kigali City Tower Plot no. 641815th Floor, Avenue du Commerce, Office 1507KigaliRuanda

PERUAv. Nicolás Ayllón, nº 2634 Ate, Lima 3Peru

MÉXICOHoracio 828 esq. TennysonCol. Polanco ReformaC.P. 11550Del. Miguel HidalgoMéxico, D.F.

BRASILRua Gonçalves Dias, 2316Bairro Lourdes – Belo Horizonte/MGCEP.: 30140-092Brasil

COLÔMBIACarrera 13A-87-81 38007 Bogotá Colômbia

CHILEAvenida Vitacura 2736 Oficina 504Las Condes, Región Metropolitana, Santiago de ChileCódigo postal 7550000Chile

REPÚBLICA DOMINICANAAvenida Winston Churchill, esq. Calle Andrés Julio AybarTorre Acrópolis, Piso 11, Ens. Piantini, Santo DomingoCodigo postal 10147República Dominicana

PARAGUAICalle 22 de septiembre 221, esq. Calle Eligio AyalaPrimer piso, oficinas 202 y 203AsunciónParaguai

PORTUGAL Rua do Rego Lameiro, nº 384300-454 PortoPortugal

Rua Mário Dionísio, nº 22799-557 Linda-a-VelhaPortugal

POLÓNIAUl. Wadowicka 8 W30-415 KrakówPolónia

ESPANHACampus TribecaCarretera de Fuencarral a Alcobendas, nº 44, Edifício 4 – B, nº 21Alcobendas – Madrid Espanha

IRLANDARailway HouseStation RoadLoughreaCo. GalwayIrlanda

REPÚBLICA CHECAKavcí Hory Office Park, Building A, Silver tower, 5th floorNa Hrebenech II 1718/10Praha 4, 140 00República Checa

EUROPA

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