Visual Rodopar Módulo Contabilidade - Seavus...

Ref. : Contábil – 01

Visual Rodopar Data : 10/11/2009

Módulo Contabilidade visão : 01

Página 1 de 15

Elaborado por : Luiz Roberto de Almeida

(11) 4022-4050 www.datapar.com.br

Descrição

Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários do setor de Contabilidade nos cadastros das tarefas, históricos e movimentações em geral.

Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual

- Cadastro o – Históricos o – Plano de contas o – Terefas Contábeis

- Movimentação o – Lotes o – Lançamentos o – Geração o – Demonstrativos de Resultados o – Fechamento Contábil o – Conferências de Lotes

- Relatórios o – Diário o – Razão o – Balancetes o – Etc

http://www.datapar.com.br




Página 2 de 15



- Cadastro

o – Históricos Contábeis

Para cadastrarmos um histórico, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Históricos

O código é seqüencial e automático, informe a filial, a descrição do histórico.O tipo pode ser PADRÂO ou ESPECÍFICO. No padrão você não pode complementar os lançamentos manuais, já o específico você pode complementar o histórico, no caso de lançamento manual.





Página 3 de 15



Plano de Contas

Para cadastrarmos uma nova conta no plano, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Plano de contas.

Informe a empresa que usará este plano,o código estruturado da conta (sem máscara), código auxiliar, conhecido também como REDUZIDO. Serve também para integrar a contabilidade com outros softwares, como Rubi, Folhamatic, entre outros. Informe a situação da conta e a sua natureza.Informe o nome da conta e seu apelido (nome abreviado). Se for conta de agrupamento, informe o seu aglutinador (tabela cadastrada a parte).Informe se aceita débito e se sim, qual histórico padrão. Aceita débitos, se sim, qual histórico padrão.Se houver uma tarefa padrão para esta conta, informe no campo tarefa e se tem rateio padrão para esta conta. Se houver, aparecerá uma aba para informar o rateio. Tem também uma aba para informar a correlação desta conta com o plano de contas referencial.





Página 4 de 15



o Tarefas Contábeis

Para cadastrarmos uma tarefa contábil, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade -> Cadastros -> Tarefas Contábeis

Nesta tela vamos informar o tipo da tarefa, qual o seu módulo e seu nome.

Nesta aba, vamos informar as contas, conforme o campo e o tipo de tarefa.

As tarefas essenciais são as seguintes :

- CTRC - Fatura - Entradas do Contas a Pagar - Baixas do Contas a Pagar - Baixas do Contas a Receber - Lançamentos Bancários





Página 5 de 15







Página 6 de 15







Página 7 de 15







Página 8 de 15







Página 9 de 15







Página 10 de 15



Regras de contabilização

CTRC

Nesta rotina, o sistema contabilizará as receitas com CTRC (OST caso esteja marcado o parâmetro na tarefa).

Débito : conta transitória (ctrcs a faturar) Crédito : Receitas com fretes (podendo tambem separar por terceiro)

Fatura

Nesta rotina, o sistema contabilizará as faturas.

Débito : Conta Cliente (na tarefa ou no parceiro comercial) Crédito :conta transitória (ctrcs a faturar)

Entradas do Contas a Pagar

Nesta rotina, o sistema contabilizará as entradas do contas a pagar.

Débito : Conta Despesa (conta contábil informado na classificação analítica do rateio) Crédito :conta Fornecedor (na tarefa ou no parceiro comercial)

Baixas do Contas a Pagar

Nesta rotina, o sistema contabilizará as baixas do contas a pagar (emissão de cheques)

Débito : Conta Fornecedor (informado no parceiro comercial do documento pago) Crédito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do cheque emitido)

Baixas do Contas a Receber

Nesta rotina, o sistema contabilizará as baixas do contas a receber (aviso bancário)

Débito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do aviso emitido) Crédito : Conta Cliente (informado no parceiro comercial do documento recebido)

Lançamentos Bancários

Nesta rotina, o sistema contabilizará os lançamentos bancários manuais

Débito : Conta Contábil informada na classificação do contas a pagar. Crédito : Conta Banco/Caixa (informada na conta bancária do lançamento bancário )





Página 11 de 15



o Lotes

Para criarmos um lote, basta seguir o seguinte caminho Patrimônio => Movimentação => Lotes.

Nesta tela será informado o período do lote, e a origem. O valor será informado, mas os débitos e os créditos será informado pelo sistema. Somente quando o valor do lote for igual a soma dos débitos e igual a soma dos débitos é que o sistema mudará a situação para consistente.





Página 12 de 15



o Lançamento Contábil

Para fazermos um lançamento contábil, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Movimentação => Lançamentos

Nesta tela temos as informações do lançamento contábil bem como as contrapartidas do lançamento,





Página 13 de 15



o Geração da Contabilidade (cálculo)

Para fazermos a geração da contabilidade, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade, Movimentação, Geração.

Informe o código da empresa, o período do cálculo, e os módulos que se deseja contabilizar.





Página 14 de 15



Demonstrativo de Resultado do Exercício

Para gerar o demonstrativo de resultados do exercícios, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Movimentação => Demonstrativo de Resultados

Nesta tela será informado as regras para montarmos o DRE. Cada linha do detalhe será uma linha do relatório de demonstração do exercício, que deverá ser montado ao critério de cada contador.





Página 15 de 15



- Relatórios

Para emitirmos os relatórios da contabilidade, basta seguir o seguinte caminho Contabilidade => Relatórios, emissão de relatórios.

Caso falte algum relatório, queira solicitar via email ao [email protected]


Visual Rodopar Módulo Contabilidade - Seavus...

Documents

Transcript of Visual Rodopar Módulo Contabilidade - Seavus...