ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28 Exercício: 2017

VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S

1 de 2

R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 52.696.337,7152.696.337,7152.696.337,7152.696.337,71

41.122.488,14Ordinária

11.573.849,57VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 189.041,37

ALIENAÇÃO DE BENS 77.200,00

CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INT. NO DOMINIO 49.891,37

EDUCAÇÃO 1.553.979,90

ENSINO FUNDAMENTAL 426.089,94

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 10.118.001,31

EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN APLICAÇÕES FINAN 52.781,04

SAÚDE 4.233.241,52

SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 63.886,43

TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO 78.853,04

ASSISTÊNCIA SOCIAL 385.063,83

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.654.180,18

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 366.874,32366.874,32366.874,32366.874,32REPASSE RECEBIDO 366.874,32

EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.928.950,9017.928.950,9017.928.950,9017.928.950,90

4.893.394,59RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 890.073,09

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.003.321,50

10.638.024,55DEPÓSITOSOUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 24.619,16

OUTROS DEPÓSITOS 9.688.347,73

OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95

PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 645.241,86

2.397.531,76OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 2.397.531,76

DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 51.651.554,3451.651.554,3451.651.554,3451.651.554,34

Ordinária 22.817.105,14Vinculada 28.834.449,20

CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 457.481,06

EDUCAÇÃO 1.542.219,91

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.419.658,49

ENSINO FUNDAMENTAL 2.553.094,13

EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.290,00

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 7.932.171,11

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2.238.611,24

SAÚDE 4.419.985,73

SAÚDE - GERAL 6.896.203,07

ASSISTÊNCIA SOCIAL 297.274,49

ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 977.459,97

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.330.000,001.330.000,001.330.000,001.330.000,00

REPASSE CONCEDIDO 1.330.000,00

EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 15.924.574,6415.924.574,6415.924.574,6415.924.574,64

RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 2.944.161,65RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 2.098.988,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 845.173,25

DEPÓSITOS 10.586.326,23CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 625.602,30

PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85

OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95

OUTROS DEPÓSITOS 9.673.454,33

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.453,80

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.394.086,76Conforme Anexo 13-A 2.394.086,76

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.188.873,636.188.873,636.188.873,636.188.873,63

DISPONÍVEL 6.188.873,63CAIXA 74.296,33

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.114.577,30

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990

45094901/0001-28 Exercício: 2017

VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S

2 de 2

R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A

2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

DEZEMBRO(31/12/2017)

SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 4.102.839,684.102.839,684.102.839,684.102.839,68

4.102.839,68DISPONÍVELCAIXA 20.677,60

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.082.162,08

TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61

TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61

JOÃO B. R. BARROSCONTADOR

1SP219793/O-1