2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba 1 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO … · ANEXO 13 - BALANÇO...
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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Prefeitura Municipal de Potirendaba Prefeitura Municipal de Potirendaba Prefeitura Municipal de Potirendaba Prefeitura Municipal de Potirendaba Largo Bom Jesus, 990 45094901/0001-28 Exercício: 2017 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR T I T U L O S T I T U L O S 1 de 2 R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A 2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 52.696.337,71 52.696.337,71 52.696.337,71 52.696.337,71 41.122.488,14 Ordinária 11.573.849,57 Vinculada CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 189.041,37 ALIENAÇÃO DE BENS 77.200,00 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INT. NO DOMINIO 49.891,37 EDUCAÇÃO 1.553.979,90 ENSINO FUNDAMENTAL 426.089,94 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 10.118.001,31 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN APLICAÇÕES FINAN 52.781,04 SAÚDE 4.233.241,52 SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 63.886,43 TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO 78.853,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 385.063,83 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.654.180,18 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 366.874,32 366.874,32 366.874,32 366.874,32 REPASSE RECEBIDO 366.874,32 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.928.950,90 17.928.950,90 17.928.950,90 17.928.950,90 4.893.394,59 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 890.073,09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.003.321,50 10.638.024,55 DEPÓSITOS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 24.619,16 OUTROS DEPÓSITOS 9.688.347,73 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95 PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 645.241,86 2.397.531,76 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Conforme Anexo 13-A 2.397.531,76 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 51.651.554,34 51.651.554,34 51.651.554,34 51.651.554,34 Ordinária 22.817.105,14 Vinculada 28.834.449,20 CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 457.481,06 EDUCAÇÃO 1.542.219,91 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.419.658,49 ENSINO FUNDAMENTAL 2.553.094,13 EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.290,00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 7.932.171,11 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2.238.611,24 SAÚDE 4.419.985,73 SAÚDE - GERAL 6.896.203,07 ASSISTÊNCIA SOCIAL 297.274,49 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 977.459,97 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 REPASSE CONCEDIDO 1.330.000,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 15.924.574,64 15.924.574,64 15.924.574,64 15.924.574,64 RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 2.944.161,65 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 2.098.988,40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 845.173,25 DEPÓSITOS 10.586.326,23 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 625.602,30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95 OUTROS DEPÓSITOS 9.673.454,33 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.453,80 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.394.086,76 Conforme Anexo 13-A 2.394.086,76 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.188.873,63 6.188.873,63 6.188.873,63 6.188.873,63 DISPONÍVEL 6.188.873,63 CAIXA 74.296,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.114.577,30
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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990
45094901/0001-28 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
1 de 2
R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba
DEZEMBRO(31/12/2017)
RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 52.696.337,7152.696.337,7152.696.337,7152.696.337,71
41.122.488,14Ordinária
11.573.849,57VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 189.041,37
ALIENAÇÃO DE BENS 77.200,00
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INT. NO DOMINIO 49.891,37
EDUCAÇÃO 1.553.979,90
ENSINO FUNDAMENTAL 426.089,94
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 10.118.001,31
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN APLICAÇÕES FINAN 52.781,04
SAÚDE 4.233.241,52
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 63.886,43
TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO 78.853,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL 385.063,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.654.180,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 366.874,32366.874,32366.874,32366.874,32REPASSE RECEBIDO 366.874,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.928.950,9017.928.950,9017.928.950,9017.928.950,90
4.893.394,59RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 890.073,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.003.321,50
10.638.024,55DEPÓSITOSOUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 24.619,16
OUTROS DEPÓSITOS 9.688.347,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 645.241,86
2.397.531,76OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 2.397.531,76
DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 51.651.554,3451.651.554,3451.651.554,3451.651.554,34
Ordinária 22.817.105,14Vinculada 28.834.449,20
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 457.481,06
EDUCAÇÃO 1.542.219,91
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.419.658,49
ENSINO FUNDAMENTAL 2.553.094,13
EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.290,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 7.932.171,11
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2.238.611,24
SAÚDE 4.419.985,73
SAÚDE - GERAL 6.896.203,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL 297.274,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 977.459,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.330.000,001.330.000,001.330.000,001.330.000,00
REPASSE CONCEDIDO 1.330.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 15.924.574,6415.924.574,6415.924.574,6415.924.574,64
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 2.944.161,65RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 2.098.988,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 845.173,25
DEPÓSITOS 10.586.326,23CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 625.602,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95
OUTROS DEPÓSITOS 9.673.454,33
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.453,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.394.086,76Conforme Anexo 13-A 2.394.086,76
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.188.873,636.188.873,636.188.873,636.188.873,63
DISPONÍVEL 6.188.873,63CAIXA 74.296,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.114.577,30
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990
45094901/0001-28 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba
DEZEMBRO(31/12/2017)
SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 4.102.839,684.102.839,684.102.839,684.102.839,68
4.102.839,68DISPONÍVELCAIXA 20.677,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.082.162,08
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61
JOÃO B. R. BARROSCONTADOR
1SP219793/O-1
