BALANÇO PATRIMONIAL
2013
João Osmiro Barreto Diretor Financeiro-‐COOPED-‐CE
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 2012 (R$) 2013 (R$) ATIVO CIRCULANTE 5.696.112,84 7.623.775,15 Disponibilidades 5.156.434,62 6.929.066,33 Caixa 381,35 597,32 Depósitos Bancários a Vista 147.300,59 103.341,59 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 5.008.752,68 6.825.127,42 Créditos Com Terceiros 539.678,22 694.708,82 Clientes 351.027,28 212.743,30 (-) Devedores Duvidosos 28.223,15 - Adiantamentos Concedidos 98.999,37 296.000,59 Créditos Fiscais e Tributários 117.874,72 180.994,86 Outros Créditos - 4.970,07 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.353.009,60 6.501.164,87 Realizável a Longo Prazo 5.231.613,47 6.386.615,88 Depósitos Judiciais 5.231.613,47 6.386.615,88 Investimentos 11.827,05 13.027,05 Participações Minoritárias 11.827,05 13.027,05 Imobilizado 109.569,08 101.521,94 Bens Imóveis 191.805,18 191.166,47 Bens Móveis 147.049,60 154.179,77 (-) Depreciações Acumuladas 229.285,70 243.824,30 TOTAL DO ATIVO 11.049.122,44 14.124.940,02
(199%)
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO 2012 (R$) 2013 (R$)
PASSIVO CIRCULANTE 6.883.062,68 8.602.367,12 Obrigações com Associados 1.267.791,24 1.701.292,47 Produção Médica a Pagar 1.267.791,24 1.701.292,47 Fornecedores 2.060,00 800,00 Encargos Sociais e Provisões a Pagar 105.692,36 111.556,22 Encargos Sociais 88.130,34 99.303,92 Provisões para Férias e Encargos 14.420,02 12.252,30 Honorários a Pagar 3.142,00 - Débitos Fiscais e Tributários 5.506.066,15 6.782.137,24 Impostos a Pagar 360.032,17 471.079,89 Contribuições Sociais 5.146.033,98 6.311.057,35 Outras Contas a Pagar 1.452,93 6.581,19 Outras Contas a Pagar 1.452,93 6.581,19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.166.059,76 5.522.572,90 Capital Social 2.018.865,69 3.138.846,81 Capital Subscrito e Integralizado 2.018.865,69 3.138.846,81 Reservas e Fundos 1.138.319,95 1.424.011,93 Fundos Estatutários 1.138.319,95 1.424.011,93 Sobras e Perdas 1.008.874,12 959.714,16 Sobras do Exercício Corrente 1.008.874,12 959.714,16 TOTAL DO PASSIVO 11.049.122,44 14.124.940,02
2012 (R$) 2013 (R$) INGRESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26.900.026,73 31.896.834,04 (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/SERVIÇOS 1.844.542,65 2.201.424,82
INGRESSOS LÍQUIDOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.055.484,08 29.695.409,22 (-) REPASSE AOS COOPERADOS 22.889.414,11 27.307.259,30 SOBRA BRUTA 2.166.069,97 2.388.149,92 (-) DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS/REC.OPERACIONAIS 737.108,99 948.164,26 Despesas Administrativas 825.644,14 1.137.406,31 - Honorários da Diretoria 305.227,36 335.231,12 - Honorários do Conselho Fiscal 21.412,08 46.584,05 - Ordenados e Salários 93.071,12 103.681,76 - Previdência Social 100.178,34 121.348,04 - Serviço de Terceiros 156.762,53 302.923,74 *Pessoa Jurídica 152.002,54 290.122,54 *Pessoa Física 4.759,99 12.801,20 - Depreciação e Amortização 14.105,98 15.878,05 - Telefone 16.113,30 12.876,90 - Energia Elétrica 8.926,17 6.852,80 - Outros * 109.847,26 192.029,85 Despesas Financeiras 4.471,85 2.339,22 Outras Despesas Operacionais 12.258,34 16.411,63 (+) Receitas Financeiras 86.451,84 166.366,09 (+) RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES 18.813,50 41.626,81 Unicred Fortaleza - Outras 18.813,50 41.626,81 (+) OUTRAS RECUPERAÇÕES - - SOBRA/ RESULTADO OPERACIONAL 1.428.960,98 1.439.985,66 MENOS: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 7.369,33 15.348,53 Imposto de Renda Pessoa Jurídica 12.282,22 24.943,10 SOBRA/RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES 1.409.309,43 1.399.694,03 DESTINAÇÕES: Fundo de Reserva (15% das Sobras) 201.774,83 191.942,83 Fundo de Assist.Técnica Educacional e Social (5% das Sobras) 131.402,20 184.056,10 Fundo para Aumento de Capital (5% das Sobras) 67.258,28 63.980,94 SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1.008.874,12 959.714,16
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2013
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2013
ATO ATO NÃO CONSOLIDADA (R$) COOPERATIVO (R$) COOPERATIVO(R$)
INGRESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.896.834,04 - 31.896,834,04 (-) DEDUÇÕES - PIS-COFINS-ISS 2.201.424,82 - 2.201.424,82 INGRESSOS LÍQUIDOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.695.409,22 - 29.695.409,22 - REPASSE AOS COOPERADOS 27.307.259,30 - 27.307.259,30 - SOBRA BRUTA 2.388.149,92 - 2.388.149,92 (-) DISP./DESP. OPERACIONAIS/REC. OPERACIONAIS 1.108.531,05 -160.366,79 948.164,26 Despesas Administrativas 1.131.504,31 5.902,00 1.137.406,31 Despesas Financeiras 18.653,55 97,30 18.750,85 (+) Receitas Financeiras 166.366,09 166.366,09 (+) RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES 41.626,81 - 41.626,81 Unicred Fortaleza-Outras 41.626,81 - 41.626,81 SOBRA/RESULTADO OPERACIONAL 1.279.618,87 160.366,79 1.439.985,66 MENOS: Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - 15.348,53 7.369,33 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 24.943,10 12.282,22 SOBRA/RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES 1.279.618,87 120.075,16 1.399,694,03 DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS: Fundo de Reserva (15% das Sobras Líquidas) 191.942,83 - 191.942,83 Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - (5% das Sobras Líquidas)
63.980,94 120.075,16 184.056,10
Fundo para Aum. de Capital (5% das Sobras Líquidas) 63.980,94 - 63.980,94 SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 959.714,16 - 959.714,16
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS DOS EXÉRCICIOS FINDOS EM 31.12.2013 COMPOSIÇÃO DA CONTA OUTROS
VALOR-R$ FÉRIAS 11.946,46 13º SALÁRIO 9.071,78 FGTS 10.099,27 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 9.231,68 VALE TRANSPORTE 1.504,17 REFEIÇÕES E LANCHES 43.512,29 HONORÁRIOS COMITE ELEIÇÃO 44.500,32 HONORÁRIOS PRESIDENTE/MESÁRIO 8.393,45 CONDUÇÃO 1.774,34 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 9.104,93 BENS DE PEQUENO VALOR 2.385,90 DISPÊNDIOS CARTORAIS E SOCIETÁRIOS 227,28 AGUA E ESGOTO 1.474,12 MATERIAL DE LIMPEZA E COPA 2.849,83 XEROX 540,30 DISPÊNDIOS DIVERSOS 3.315,60 INTERNET 2.297,68 BRINDES 1.152,00 CORREIOS E MALOTES 120,83 MATERIAL DE CONSUMO 817,50 MULTAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 2.794,03 MANUTENÇÃO DE BENS 19.195,73 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 792,00 SEGUROS 2.765,22 DOAÇÕES 2.163,14 SALDO EM 31.12.2013 192.029,85
QUAL O CUSTO OPERACIONAL DA COOPERATIVA ?
2012 2013
Ingressos de prestação de serviços R$ 26.900,026,73 R$ 31.896.834,04
Despesas operacionais R$ 737.108,99
(2,74%)
R$ 948.164,26
(2,97%)
$ 0,00
$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 35.000.000,00
Ingresso de Prestação de Serviços
Despesas Operacionais
$ 26.900.026,73
$ 737.108,99
$ 31.896.834,04
$ 948.164,26
2012 2013
2,74% 2,97%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012/2013
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2012 2013 CRESCIMENTO
R$ 4.166.059,76 R$ 5.522.572,90
R$ 1.356.513,14
(32,56 %)
$ 0,00
$ 1.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 6.000.000,00 $ 4.166.059,76
$ 5.522.572,90
$ 1.356.513,14
2012 2013 Crescimento
32,56%
CRESCIMENTO NO INGRESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRESCIMENTO DO REPASSE AOS COOPERADOS
2012 2013 CRESCIMENTO
INGRESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
R$ 26.900.026,73
R$ 31.896.834,04 R$ 4.996.807,31
(18,57 %)
REPASSE AOS COOPERADOS
R$ 22.889.414,11
R$ 27.307.259,30 R$ 4.417.845,19
( 19,3%)
$ 0,00
$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 25.000.000,00
$ 30.000.000,00
$ 35.000.000,00
Ingresso de Prestação de Serviços
Repasse aos Cooperados
$ 26.900.026,73
$ 22.889.414,11
$ 31.896.834,04
$ 27.307.259,30
$ 4.996.807,31 $ 4.417.845,19
2012
2013
Crescimento
18,57% 19,3%
2012 (R$)
2013 (R$)
Incremento (R$)
Ingressos de prestação de
serviços
26.900.026,73
31.896.834,04
4.996.807,31 (18,57%)
Receitas
Financeiras
86.451,84 166.366,09
79.914,25 (92,44%)
Resultado de Participações
(Unicred)
18.813,50 41.626,81 22.813,31 (121,26%)
Percentual de Ganho 0,069% 0,130%
INGRESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / RECEITAS FINANCEIRAS
Aumento do Repasse aos Cooperados 1. Aumento na Cobertura das Escalas; 2. Aumento no Valor Bruto do Plantão;
t
SIMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS - 2013
628 Cooperados – 338 (53,82%) em a_vidade
DE (R$) A (R$) Nº % 9,34 2.000,00 157 46,45% 74,27% 88,17% 2.001,00 4.000,00 94 27,82%
4.001,00 6.000,00 47 13,9% 6.001,00 8.000,00 19 5,63%
11,83% 8.001,00 10.000,00 13 3,84% 10.001,00 14.108,46 8 2,36%
338 100,00%
GANHOS PARA O COOPERADO
1. Pagamento assegurado dia 20 (vinte) de cada Mês;
2. Atrasos eventuais dos tomadores, não são refletidos no repasse aos cooperados;
3. Tranquilidade do cooperado;
4. Fortalecimento da nossa cooperativa.
OBRIGADO
João Osmiro Barreto Diretor Financeiro - COOPED
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