1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
Tópicos
1. Receitas de Contribuição e Financeira. 2. Saldos. 3. Alocações. 4. Desempenho dos Investimentos. 5. Desempenho 12 meses. 6. Indicadores de Mercado. 7. Alocações Comitê de Investimentos.
1) Receitas de Contribuição e Financeira
Receitas Fev/18 2018
Contribuição 10,56 31,10
Financeira 2,33 19,16
Fonte: Asies
2) Saldos ITEM VALOR (em milhões de reais)
Saldo em 31/01/2018 571,11
(+) Receita de Contribuição 10,56
(-) Pagamento de Benefícios* 0,04
(+/-) Comprev 2017 0,00
(+) Receitas Financeiras 2,33
Saldo em 28/02/2018 583,96
Fonte: Asies
*Obs.: Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 42.995,59 (15 pensionistas e 9 aposentados).
Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev.
3) Alocação Estratégica e Tática BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK
Fev / 2018 Valor (em milhões) Peso
Alocação Estratégica 547,38 93,7%
Carteira Imunizada 540,86 92,6%
FII - Imunizado 6,53 1,1%
Alocação Tática 36,58 6,3%
FI Indexados Inflação 0,00 0,0%
FI Prefixados 0,00 0,0%
Selic e DI 32,42 5,6%
FI Ações 1,10 0,2%
FI Multimercado 3,05 0,5%
TOTAL CARTEIRA BHPREV 583,96 100,0%
Fonte: Asies
Alocação Por indexador: Por gestor:
93,74%
Carteira Imunizada Selic e DI FI Ações FI Multimercado
35,9%
9,4%
48,6%
5,5% 0,5%
CUSTÓDIA BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO ITAÚ
BANCO SANTANDER BRADESCO
SULAMERICA INVESTIMENTOS
4) Desempenho dos Investimentos MtM Período Fev / 2018 Acum. 2018
BHPREV (MTM) -0,90% 2,26%
CDI 0,46% 1,05%
Meta Atuarial 0,68% 1,41%
BHPREV / CDI (%) -193,58% 215,03%
BHPREV / Meta (%) -132,93% 160,46%
Fonte: Cetip/ IBGE/ Economatica/ Asies
Acum. 2018 12 meses
BHPREV X CDI (%) 215,03% 92,40%
BHPREV X Meta (%) 160,46% 103,89%
5) Indicadores: acumulado em 12 meses 8,27%
8,95%
7,96%
5) Desempenho dos Invest. Curva a Vecto.
Período Fev / 2018 Acum. 2018
BHPREV 0,69% 1,47%
CDI 0,46% 1,05%
Meta Atuarial 0,68% 1,41%
BHPREV / CDI (%) 147,58% 139,50%
BHPREV / Meta (%) 101,34% 104,10%
Fonte: Cetip /IBGE/ Asies. Nota: Rentabilidade em termos nominais. Carteira Imunizada ponderada pela Carteira Tática.
Evolução do Patrimônio
Fonte: Economatica/Asies
0,00 7,74 45,27
118,72
212,88
376,77
533,80
583,96
-100,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Até 28/02/2018
Patrimônio (em milhões de reais)
6.1) Indicadores de Mercado
Tabela 1 – Projeção Indicadores (ano)
Indicador 2018 2019
Meta Taxa Selic
fim do Período 6,5% 8%
IPCA 3,63% 4,20%
Taxa Real Implícita 2,77% 3,65%
Meta Atuarial 5,10% 5,10%
Tabela 2 – Resultado Leilão NTN-B (taxa ao ano)
Vencimento Taxa real de juros ao ano
06/fev 20/fev 06/mar
15/08/2023 4,685% 4,685% 4,578%
15/08/2028 4,880% 4,86% 4,87%
15/05/2035 5,078% 5,008% 5,018%
15/05/2055 5,188% 5,125% 5,0775%
Fontes: Boletim Focus Bacen; Tesouro Nacional; Asies.
6.2) Indicadores de Mercado
Fontes: Banco Central; Economatica; Investing.com.
Benchmarkings
fev/18 2018 12 meses 24 meses 36 meses
Bovespa 0,52% 11,72% 28,04% 99,46% 65,47%
Down Jones -4,20% 1,22% 20,33% 51,77% 38,13%
Dólar 2,61% -1,91% 4,70% -18,46% 12,74%
CDI 0,47% 1,05% 8,92% 24,10% 40,95%
IPCA 0,32% 0,61% 2,84% 7,74% 18,90%
Meta atuarial 0,68% 1,39% 7,96% 18,82% 37,62%
Carteira BHPrev -0,90% 2,26% 8,27% 25,01% 38,71%
7) Alocações Comitê de Investimentos (Coinv)
Aplicações realizadas em fevereiro/2018: Reuniões Coinv:
• BRADESCO DI PREMIUM: R$ 21.242.674,00
1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS-BH | EXERCÍCIO: 2017
Relatório sintético dos Demonstrativos contábeis e relatórios de execução apresentados ao Conselho
Fiscal em 13/03/2018, que concluiu pela APROVAÇÃO das contas de 2017 do RPPS-BH.
PARECERES CONCLUSIVOS | 2017
Exarados pelo Conselho Fiscal em 13 de março de 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS, EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP) , INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS (IPCS) DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TCE/MG Nº 03/2015, 04/2016 E 04/2017: RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO APRESENTADOS:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM 2017 E SALDO A REPASSAR EM 31/12/2017
EXECUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO SINTÉTICO DAS CONTAS APRECIADAS PELO CONSELHO FISCAL EM 13/03/2018:
FUFIN BHPREV
483.694.599,66 171.838.827,37
934.612.020,51 11.568.479,98 934.612.020,51 8.833.912,41
- 2.734.567,57
R$5.953.729,66 referentes a benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, auxílios maternidade, doença e abonos),
R$2.880.182,75, referentes à restituição ao Tesouro Municipal da folha dos servidores da SUPREV.
R$2.007.772,91 das demais despesas de custeio da Unidade Gestora (prestadores e fornecedores), mais R$726.794,66 das
despesas de manutenção dos imóveis.
DESPESAS
LIQUIDADAS EM 2017
SALDO INSCRITO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADO
TOTAL EMPENHADO
2017
UNIDADE GESTORA (SMAGP) 4.425.118,05 462.837,61 4.887.955,66 IMÓVEIS DO RPPS 594.146,47 132.648,19 726.794,66
TOTAL 5.019.264,52 595.485,80 5.614.750,32
RESUMO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017DISPONIBILIDADE TOTAL 2017 (TAXA + SALDO DE EXERCÍCIOS PASSADOS): 7.822.832,04
RESUMO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2017 DO RPPS-BH
RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADAPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1
1
2
2
RELATÓRIO SINTÉTICO DAS CONTAS APRECIADAS PELO CONSELHO FISCAL EM 13/03/2018:
FUFIN BHPREV
2.516.411,66 381.925.555,91
23.358.494,95 537.279.122,58
321.482.617,00
398.500.000,00
APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUFIN2016 - REPASSADO
2017 - REPASSADO
SALDO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2017
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2016)
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (31/12/2017)
FUFIN BHPREV
198.841.294,87 557.126.845,26
97.751.362,67 376.665.943,20
101.089.932,20 180.460.902,06
Compõem as contas do ativo os créditos a receber de curto prazo (contribuições), saldos de banco e aplicações e não
circulantes (créditos de longo prazo, investimentos e imobilizado).
Compõem as contas do passivo as obrigações de curto prazo (folha e consignações pagar no começo do exercício seguinte), e
as de longo prazo, incluindo a provisão matemática dos benefícios concedidos e a conceder.
Estão somados os valores já atualizados dos imóveis da extinta Beprem, de acordo com a avaliação imobiliária realizada
pela empresa Raja Engenharia em 2017.
TOTAL DO ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESUMO DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS DE 2017 DO RPPS-BH
1
2
1
2
32
3
SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2017
Após deduzidas as obrigações da U.G. no corrente exercício:
R$ 1,00 Notas
3.478.111 1
(643.441) 2
(80.070) 3
2.754.600 4
Notas:
1 Dados extraídos do SOF - Módulo Financeiro, posição 31/12/2017. Todas as contas da Taxa de Administração foram consultadas (Banco e Aplicações).
2 Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar: RP Processados + RP Não Processados, somente dos empenhos da Taxa.
3 Relatório-Razão das contas 2.21.02.01.06.10.0004 e 2.21.02.01.06.10.0002 (saldo dos exercícios anteriores + valores de 2017).
4 Saldo Bancário em 31/12/2017 menos os valores inscritos em RP menos os valores a repassar ao Tesouro dos impostos retidos na fonte.
QUADRO-RESUMO DO CÁLCULO DO SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2017
SALDO BANCÁRIO APLICADO DA TAXA DE ADM. EM 31/12/2017:
(-) VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR DA TAXA DE ADM. EM DEZ/2017:
(-) VALORES A REPASSAR AO TESOURO MUNICIPAL REFERENTES A IMPOSTOS - DEZ/2017:
= SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017 PARA 2018:
1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
Contratação de serviços técnicos especializados de Consultoria Júnior para a informatização de processos, por meio do Sistema de Gestão de Serviços e Processos (SIGESP), compreendendo o mapeamento e redesenho de 72 processos /serviços destinados ao servidor ativo, inativo e ao pensionista. (32 previdência)
Objetivo
Empresa: Associação João Pinheiro Júnior
A opção pela Consultoria Júnior se deve ao fato de já existir uma concepção/modelo a ser seguido, já testado e implantado pela Gerência do Escritório de Processos da Subsecretaria de Gestão da Modernização.
Modalidade:
Dispensa de licitação
Valor:
R$ 27.000,00 (R$ 12.000,00 Previdência)
Período:
6 meses
2ª q. abril a 1ª q. de novembro
1 - Aprovação da Ata.
PAUTA
2 – Relatório Mensal dos Investimentos.
3 – Aprovação das Contas do RPPS.
5 - Informes Gerais.
4 – Informatização da tramitação de processos.
Próxima reunião do Conselho de Administração
24/04/2018 - 14h30 às 17h30.
Sugestão de alteração de agenda:
25/04/18
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