71ª Reunião Ordinária do

Conselho de Administração do RPPS

22/03/2018

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

Tópicos

1. Receitas de Contribuição e Financeira. 2. Saldos. 3. Alocações. 4. Desempenho dos Investimentos. 5. Desempenho 12 meses. 6. Indicadores de Mercado. 7. Alocações Comitê de Investimentos.

1) Receitas de Contribuição e Financeira

Receitas Fev/18 2018

Contribuição 10,56 31,10

Financeira 2,33 19,16

Fonte: Asies

2) Saldos ITEM VALOR (em milhões de reais)

Saldo em 31/01/2018 571,11

(+) Receita de Contribuição 10,56

(-) Pagamento de Benefícios* 0,04

(+/-) Comprev 2017 0,00

(+) Receitas Financeiras 2,33

Saldo em 28/02/2018 583,96

Fonte: Asies

*Obs.: Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 42.995,59 (15 pensionistas e 9 aposentados).

Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev.

3) Alocação Estratégica e Tática BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK

Fev / 2018 Valor (em milhões) Peso

Alocação Estratégica 547,38 93,7%

Carteira Imunizada 540,86 92,6%

FII - Imunizado 6,53 1,1%

Alocação Tática 36,58 6,3%

FI Indexados Inflação 0,00 0,0%

FI Prefixados 0,00 0,0%

Selic e DI 32,42 5,6%

FI Ações 1,10 0,2%

FI Multimercado 3,05 0,5%

TOTAL CARTEIRA BHPREV 583,96 100,0%

Fonte: Asies

Alocação Por indexador: Por gestor:

93,74%

Carteira Imunizada Selic e DI FI Ações FI Multimercado

35,9%

9,4%

48,6%

5,5% 0,5%

CUSTÓDIA BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO ITAÚ

BANCO SANTANDER BRADESCO

SULAMERICA INVESTIMENTOS

4) Desempenho dos Investimentos MtM Período Fev / 2018 Acum. 2018

BHPREV (MTM) -0,90% 2,26%

CDI 0,46% 1,05%

Meta Atuarial 0,68% 1,41%

BHPREV / CDI (%) -193,58% 215,03%

BHPREV / Meta (%) -132,93% 160,46%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Economatica/ Asies

Acum. 2018 12 meses

BHPREV X CDI (%) 215,03% 92,40%

BHPREV X Meta (%) 160,46% 103,89%

5) Indicadores: acumulado em 12 meses 8,27%

8,95%

7,96%

5) Desempenho dos Invest. Curva a Vecto.

Período Fev / 2018 Acum. 2018

BHPREV 0,69% 1,47%

CDI 0,46% 1,05%

Meta Atuarial 0,68% 1,41%

BHPREV / CDI (%) 147,58% 139,50%

BHPREV / Meta (%) 101,34% 104,10%

Fonte: Cetip /IBGE/ Asies. Nota: Rentabilidade em termos nominais. Carteira Imunizada ponderada pela Carteira Tática.

Evolução do Patrimônio

Fonte: Economatica/Asies

0,00 7,74 45,27

118,72

212,88

376,77

533,80

583,96

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Até 28/02/2018

Patrimônio (em milhões de reais)

6.1) Indicadores de Mercado

Tabela 1 – Projeção Indicadores (ano)

Indicador 2018 2019

Meta Taxa Selic

fim do Período 6,5% 8%

IPCA 3,63% 4,20%

Taxa Real Implícita 2,77% 3,65%

Meta Atuarial 5,10% 5,10%

Tabela 2 – Resultado Leilão NTN-B (taxa ao ano)

Vencimento Taxa real de juros ao ano

06/fev 20/fev 06/mar

15/08/2023 4,685% 4,685% 4,578%

15/08/2028 4,880% 4,86% 4,87%

15/05/2035 5,078% 5,008% 5,018%

15/05/2055 5,188% 5,125% 5,0775%

Fontes: Boletim Focus Bacen; Tesouro Nacional; Asies.

6.2) Indicadores de Mercado

Fontes: Banco Central; Economatica; Investing.com.

Benchmarkings

fev/18 2018 12 meses 24 meses 36 meses

Bovespa 0,52% 11,72% 28,04% 99,46% 65,47%

Down Jones -4,20% 1,22% 20,33% 51,77% 38,13%

Dólar 2,61% -1,91% 4,70% -18,46% 12,74%

CDI 0,47% 1,05% 8,92% 24,10% 40,95%

IPCA 0,32% 0,61% 2,84% 7,74% 18,90%

Meta atuarial 0,68% 1,39% 7,96% 18,82% 37,62%

Carteira BHPrev -0,90% 2,26% 8,27% 25,01% 38,71%

7) Alocações Comitê de Investimentos (Coinv)

Aplicações realizadas em fevereiro/2018: Reuniões Coinv:

• BRADESCO DI PREMIUM: R$ 21.242.674,00

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RPPS-BH | EXERCÍCIO: 2017

Relatório sintético dos Demonstrativos contábeis e relatórios de execução apresentados ao Conselho

Fiscal em 13/03/2018, que concluiu pela APROVAÇÃO das contas de 2017 do RPPS-BH.

PARECERES CONCLUSIVOS | 2017

Exarados pelo Conselho Fiscal em 13 de março de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS, EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP) , INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS (IPCS) DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TCE/MG Nº 03/2015, 04/2016 E 04/2017: RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO APRESENTADOS:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM 2017 E SALDO A REPASSAR EM 31/12/2017

EXECUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS CONTAS APRECIADAS PELO CONSELHO FISCAL EM 13/03/2018:

FUFIN BHPREV

483.694.599,66 171.838.827,37

934.612.020,51 11.568.479,98 934.612.020,51 8.833.912,41

- 2.734.567,57

R$5.953.729,66 referentes a benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, auxílios maternidade, doença e abonos),

R$2.880.182,75, referentes à restituição ao Tesouro Municipal da folha dos servidores da SUPREV.

R$2.007.772,91 das demais despesas de custeio da Unidade Gestora (prestadores e fornecedores), mais R$726.794,66 das

despesas de manutenção dos imóveis.

DESPESAS

LIQUIDADAS EM 2017

SALDO INSCRITO EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADO

TOTAL EMPENHADO

2017

UNIDADE GESTORA (SMAGP) 4.425.118,05 462.837,61 4.887.955,66 IMÓVEIS DO RPPS 594.146,47 132.648,19 726.794,66

TOTAL 5.019.264,52 595.485,80 5.614.750,32

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017DISPONIBILIDADE TOTAL 2017 (TAXA + SALDO DE EXERCÍCIOS PASSADOS): 7.822.832,04

RESUMO DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2017 DO RPPS-BH

RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADAPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1

1

2

2

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS CONTAS APRECIADAS PELO CONSELHO FISCAL EM 13/03/2018:

FUFIN BHPREV

2.516.411,66 381.925.555,91

23.358.494,95 537.279.122,58

321.482.617,00

398.500.000,00

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUFIN2016 - REPASSADO

2017 - REPASSADO

SALDO DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2017

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2016)

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (31/12/2017)

FUFIN BHPREV

198.841.294,87 557.126.845,26

97.751.362,67 376.665.943,20

101.089.932,20 180.460.902,06

Compõem as contas do ativo os créditos a receber de curto prazo (contribuições), saldos de banco e aplicações e não

circulantes (créditos de longo prazo, investimentos e imobilizado).

Compõem as contas do passivo as obrigações de curto prazo (folha e consignações pagar no começo do exercício seguinte), e

as de longo prazo, incluindo a provisão matemática dos benefícios concedidos e a conceder.

Estão somados os valores já atualizados dos imóveis da extinta Beprem, de acordo com a avaliação imobiliária realizada

pela empresa Raja Engenharia em 2017.

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESUMO DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS DE 2017 DO RPPS-BH

1

2

1

2

32

3

SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2017

Após deduzidas as obrigações da U.G. no corrente exercício:

R$ 1,00 Notas

3.478.111 1

(643.441) 2

(80.070) 3

2.754.600 4

Notas:

1 Dados extraídos do SOF - Módulo Financeiro, posição 31/12/2017. Todas as contas da Taxa de Administração foram consultadas (Banco e Aplicações).

2 Relatório de Posição Mensal de Restos a Pagar: RP Processados + RP Não Processados, somente dos empenhos da Taxa.

3 Relatório-Razão das contas 2.21.02.01.06.10.0004 e 2.21.02.01.06.10.0002 (saldo dos exercícios anteriores + valores de 2017).

4 Saldo Bancário em 31/12/2017 menos os valores inscritos em RP menos os valores a repassar ao Tesouro dos impostos retidos na fonte.

QUADRO-RESUMO DO CÁLCULO DO SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2017

SALDO BANCÁRIO APLICADO DA TAXA DE ADM. EM 31/12/2017:

(-) VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR DA TAXA DE ADM. EM DEZ/2017:

(-) VALORES A REPASSAR AO TESOURO MUNICIPAL REFERENTES A IMPOSTOS - DEZ/2017:

= SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017 PARA 2018:

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

Contratação de serviços técnicos especializados de Consultoria Júnior para a informatização de processos, por meio do Sistema de Gestão de Serviços e Processos (SIGESP), compreendendo o mapeamento e redesenho de 72 processos /serviços destinados ao servidor ativo, inativo e ao pensionista. (32 previdência)

Objetivo

Empresa: Associação João Pinheiro Júnior

A opção pela Consultoria Júnior se deve ao fato de já existir uma concepção/modelo a ser seguido, já testado e implantado pela Gerência do Escritório de Processos da Subsecretaria de Gestão da Modernização.

Modalidade:

Dispensa de licitação

Valor:

R$ 27.000,00 (R$ 12.000,00 Previdência)

Período:

6 meses

2ª q. abril a 1ª q. de novembro

1 - Aprovação da Ata.

PAUTA

2 – Relatório Mensal dos Investimentos.

3 – Aprovação das Contas do RPPS.

5 - Informes Gerais.

4 – Informatização da tramitação de processos.

Próxima reunião do Conselho de Administração

24/04/2018 - 14h30 às 17h30.

Sugestão de alteração de agenda:

25/04/18

Obrigado!

Subsecretaria de Gestão Previdenciária

previdencia@pbh.gov.br