cearáGoverno Municipal de NovaFundo Municipal de saúde Russas
T E R M O D E c O N F E R Ê N C I A D E C A I X A
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas porLei, o abaixo assinado tesoureiro dola) Fundo Municipal desaúde, procedeu à verificação dos valores existentes no caixadeste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:
a) CAIXA .... : R$ 0,00 (zero Real).
b) BANCOS ... : R$ 4.216.581 16 (QuatroDezesseis Mii, QUlnhentosDezesseis centavos).Milhqes, Duzentos ee Oltenta e Um Reais e
c) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).
Os valores acima mencionados foram verificados por mim àvista do (a) Sr. (a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina opresente e achado certo com os registros do Livro de caixaexistente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento doexpediente.
visto:
RAFAEL HOLANDA PEDROSAPREFEITO MUNICIPAL
Nova Russas, 31 de Dezembro de 2018.
FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 6.254-5
DESCRICÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 1.906,26
( - ) SALDO EM APLICA CÃO FINANCEIRA - POUPAi\lCA 1.906,26(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARlO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QillTÉRlA FLdtCUNHA BRAGASECRETÁRlA DE SAÚDE
FRANCISCO~~ TAVARES ROMEUTESOUREIRO
f
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR012018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 9.746-2
DESCRIÇÃOSALDO CONT ABIL
(+ ) VALOR REPASSADO A MENOR REF. A IMPOSTOS(+ ) VALOR REPASSADO A MENOR A GCH REIS(. ) VALOR REPASSADO A MENOR A LIAHANA DE
PAULA PEREIRA( - ) VALOR PAGO A MAIOR A FARMACIA J. ARAGÃO( - ) VALOR PAGO A MAIOR( - ) VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DE C E
ASSESSORIA E SISTEMA( - ) VALOR DEBITADO A MAIOR( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - SUPREMO(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QurrERIA FL~UNIlA BRAGASECRETA A DE SAUDE
FRANCISCO J~~AVARES ROMEUTESOUREIRO
VALORRS941,920,010,20
0,010,03
277,30
0,010,50
664,280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 20.350-5
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 3,68
I ( - ) VALaR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO 1,84I BANCO POR CONTA DE SEQUESTRO JUDICIAL: ( - ) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 1,84
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~AV ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR0/2018
BAJ~CODO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.627-7
DESCRIÇÃOSALDO CONTABIL
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~ ARES ROMEUTESOUREIRO
VALORRS35.514,6135.514,61
0,000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.628-5
I DESCRiÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 513,26
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCElRA-ADM SUPREMO 282,13
( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE 231,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRlA FL ~ CUNH,?- BRAGASECRET~ DE SAUDE
FRANCISCO ~AVARES ROMEUTESOUREIRO
~~----------------------------------
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.629-3
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 15.412,75
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCE1RA-ADMSUPREMO 2.235,93( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.176,82(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIA FL4 CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO J~'v ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.630-7
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 39,71
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 39,71(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIAFL~V~ T~BRAGASECRETA~ ~AUDE
FRANCISCO J~~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.631-5
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 349,19
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 349,19(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIA FL4k CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 26.396-6
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 956,44
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 956,44(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIA F~A CUNH~ BRAGASEC~~~ DE SAUDE
FRAL'ICISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 26.906-9
DESCRICÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 74,57
( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA 74,57(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FLÁ~CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~; ~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 28.357-6
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 109,14
( - ) SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 109,14I (=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 28.936-1
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 25.173,47
( .) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 25.173,47(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL1$CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRA-NCISCO ~~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/20IS
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 28.979-5
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 13.135,13
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.135,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FLÁ~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR012018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 29.107.2
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 33.165,63
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FIRANCEIRA - POUPANÇA 33.165,63(~)SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QlJITÉRIAFL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO Jill.,~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 30.457-3
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 3.152,61
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 3.152,61(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIA FLa;UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
~.-1FRANCISCO JUN~AVARES ROMEU
TESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 31.393-9
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 1.191,34
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 1.191,34(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ ~UNH1} BRAGASECRET~DESAUDE
FRANCISCO ~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CO~TA CORRENTE 31.554-0
I DESCRICÃO VALORR$I SALDO CONT ABIL 7.420,06
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 7.420,06(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ ~H~ BRAGASECRETA~~~SAUDE
FRANCISCO J~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.040-X
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 23.750,58
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 23.750,58(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRlA FL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR0/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.326-3
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 103.469,18
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCEIRA - ADM SUP 103.469,18(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR0/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 34.228-9
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 2.380.180,66
( - ) VALOR PAGO A MENOR EM FAVOR DE FOPAG 0,03( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 2.380.180,63(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL$ CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO JulrxVARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 34.258-0
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 264.495,54
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 264.495,54(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DE ZEMBRO/20 18
CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 71.046-8
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 1.305.267,60
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.305.267,60(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL£J!rCUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BAi'lCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5COl'iI A CORRENTE 6.254-5
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 1.906,26
( - ) SALDO EM APLlCACAO FINANCEIRA - POUPANÇA 1.906,26(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRlA FL~ rA---'CUNH~ BRAGASECRET~ ~E SAUDE
FRAi"\jCISCO J~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 9.746-2
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 941,92
I ( + ) VALOR REPASSADO A MENOR REF. A IMPOSTOS 0,01( + ) VALOR REPASSADO A MENOR A GCH REIS 0,20(- ) VALOR REPASSADO A MENOR A LIAHANA DE
PAULA PEREIRA 0,01( - ) VALOR PAGO A MAIOR A FARMACIA J. ARAGÃO 0,03( - ) VALOR PAGO A MAIOR 277,30
I( - ) VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DE C E
ASSESSORIA E SISTEMA 0,01( - ) VALOR DEBITADO A MAIOR 0,50( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUPREMO 664,28(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL1 V~H!'; BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO kAV ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 20.350-5
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 3,68
( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO 1,84BANCO POR CONTA DE SEQUESTRO JUDICIAL
(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 1,84
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL@IA CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE' SAÚDE
FRANCISCO ~~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.627-7
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 35.514,61
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 35.514,61( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRlA F~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.628-5
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 513,26
( - ) SALDO EMAPLICAÇÃO FINANCEIRA-ADM SUPREMO 282,13
( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE 231,13,(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FLf1;1 CUN~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO \ -T:0ARES ROMEU=1~io
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.629-3
DESCRICÃO VALORRSSALDO CONTABIL 15.412,75
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCElRA-ADM SUPREMO 2.235,93( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.176,82(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO rukARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BAc~CODO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.630-7
DESCRICÃO VALORRSSALDO CONTABIL 39,71
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 39,71(= ) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~ CUNHi} BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO J~~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.631-5
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 349,19
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 349,19(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~AVARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 26.396-6
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 956,44
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 956,44(= ) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~ VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 26.906-9
DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 74,57
( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA 74,57(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRlA ~~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~AVARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 28.936-1
I DESCRICÃO VALORR$I SALDO CONTABIL 25.173,4 7
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINAt'lCElRA - POUPANÇA 25.173,47(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~ CUN~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO nkVARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 28.979-5
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 13.135,13
( - ) SALDO EM APLICA CÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.135,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~ CUNHi} BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO JU~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR0/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 29.107-2
DESCRIÇÃOSALDO CONTAB1L
( -) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA( -) SALDO EM EXTRATO BANCARIO
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO JU~ ARES ROMEUTESOUREIRO
VALORR$33.165,6333.165,63
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 31.393-9
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 1.191,34
( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 1.191,34(-) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA~V1A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~\, ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR0/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 31.554-0
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 7.420,06
( - ) SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 7.420,06(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETARIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.040-X
DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 23.750,58
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 23.750,58(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~VARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.326-3
DESCRICÃOSALDO CONT ABIL
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA F~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~ ARES ROMEUTESOUREIRO
VALORR$103.469,18
0,00103.469,18
0,00
j
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 34.228-9
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 2.380.180,66
( - ) VALOR PAGO A MENOR EM FAVOR DE FOPAG 0,03( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 2.380.180,63(=) SALDO EM EXTRATO BANCARI0 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.
QUITÉRIA ~UNHl\ BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO JUN~ARES ROMEUTESOUREIRO
00010100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 57-6
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 0,
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,(+) VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO 0,(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUlTÉRIA FL~A BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO ~ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
I
J
$.60,60,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 71.046-8
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NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA ~H1} BRAGASECRETARIA DE SAUDE
FRANCISCO ~:VARES ROMEUTESOUREIRO
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vãr~aêâõ ----- '5-'.'" - -- .- ---"."--_.OUira-s cor,olçâes CTA SEM BLOQUEIO, ~ESS_JUR~DtCA .. EXTR NAO REi'!.
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Saide ao;
JuROSí 8::iS.2Ú ç
7.06 CSaldosS.A.:. DO
1.905.25 C?o~?ançapr~ia clie~~es33.Saiba ~ais e~ ~~.bb.co,-.br/9cupancap=e=iada
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r.~'(., ...•"l.""I :: ..••
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0,00 C0.00 C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR012018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 34.258-0
DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 264.495,54
( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 264.495,54(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA FL4t;UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRAt'\fCISCO ~ ARES ROMEUTESOUREIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBR012018
BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 30.457-3
DESCRIÇÃOSALDO CONT ABIL
( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA( = ) SALDO EM EXTRATO BANCARIO
NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
QUITÉRIA ~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE
FRANCISCO J~VARES ROMEUTESOUREIRO
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ClienteAgência - -- --- .Conta!J1êsfalio referência
1409.525629-3 FMS NOVA RUSSAS-FNS 8LGESDEZEMBRCI2018
6~7.136i026'17."135,02
Va!õr IOF Oua'ntidade cotas .'Vaiõr cota .Saldocotas6,7.í36102
vãiõr .Valo:, IR?:êj. Campo2.232.01
2.235.93
.Data - HIS't6rico30;11/2018 SALDO ANTERiOR
31/í2/2018 SA!..DC .:"TtJA:..
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
3.6'!67í95032.623073727
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇ6ES (+)RESGATES (.)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (.i,OFI.)ReNDIMENTO LiOUIDOSALDO ATUAL =Valo:"~a Cota30/ií120i831/12/20í8
2.232.010.00O.OÚ3.920.00O.OU3.922.235.93
RentabilidadeNo ri.êsNo anoÚaimos 12 meses
C.175Ô2.27232.2723
Se;vlç.Q de Atendimento ao CO:"lsumidor - SAC 0800 729 0722 Ol,;v!coria 88 08CO 729 5678Pere deficientes auci~ivcsoeoe 729 0088
fl"l'fll:"lf)IO I~.';:
Consuit2s ~Investimentos Fur:dcs - Mensê.~
11lt:"'S: ilapjd.hh.cnnl.h •.•mpj hOI~1~V:..bb?tokcI1Scs$a(l..'15Jd Ic6.
G33202134381098301002/01120'913:50:25
'Histórico
Cliente - Conta atualÁgéiidã ..... 14'Õ9.5'~.Conta corrente 25629~3 FMS NOVA RUSSAS.Fl'\S BLGESPeriodo doextíalo 01/1212018 até 31/12/2018
LançamentosQ~. Dt.
~ovii:1ento bala:lcete Docurr.ento Valor RS Saldo0"03120'73:/12i2018
Saldo Anterior
SA~DO0,00 C
0,00 C
------------------------------------------------oas£RVAç6::s:-----------._-----------------------------------
....
Serviço de Atendimentc ao Consurr.idoí ~SAC 0800 729 0722 Ouvldoí:a 580800 729 5678Para cefic:entes ôcci:ivcs 0800 i29 0088
,
02!01l201913:501
G33403102~:.•i=: '3~00803101/20-:9 10::}3:~7
':!iente.t..gé:'!CiZ- -,409.5 .Conta 25ô29.3 FMS NOVA RUSS.L..S-:=.\iSc,-G?e~i:.jo ;2'2C~8I~OU?A~ÇI>..OURO D:ÁR:Avari2"çáC_. . ... 5~Cu:rss ccnciçôes ~7P...R::SGA:E AUt .. ?êSS.';":RjD:-:.~. =X:~ ~,A.O~=M
~!•.::çz.=:;ê!'nt~-s"-'". • Dt. basê i-::s:.;;::cclê!,,~amer•.c3D!". -:
C'd .:.B.77 .:
.~;- ;
Sê.!dcs
SAL)C?o~?anca ?=e:ia c:~e~~es 33.Seiba ~ais e~ v.~~_~:.co~_b=/?o~?anCa?=ê~iaêa
:3.':75.52 C
Cr.:v:oo~:a39 :=800 729 5Sn?a:a êe~c:e;".:esa~:;!i'Jcs~SC~7290088
03 'Ol.~O!C) in:
Consultas. PoupançaG3320213438109B3019
021011201913:54.25
A2.o:-igem
ClienteAgé'ncia í409.5Conta 25630.7 FMS NOVARUSSA$-FNS 3lMPeriodo 12/2018POUPANÇA-OURO DIÁRIAvariã:~õ' ---'"--.. 51O;..!tra'scondIções eTA. RESGATE AU: .. PESS.JiJR:DI::A. EXTR. -":AO R::.MLançamentos:::>t."' .lar:c;:amentout. base Histô;-ico DOCl:mento Valor30/íl
20112
SaldosSALDO
20/
Saido 2:11.
JUilOS39.56 C
0.15 C
39.7~C
.1" :
?oupança premia clier.tes BB.Saiba mais em www.bb.com.b=/pocpancap=~iacia
-;-ransaçáo efetuada com sucesso por: JC566888 CL:!'i=:RIA F C BRAGA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC G800 729 0i22 Cwidcria 83 0600 i29 5678Para deficientes auditivos G800 729 0088
. :'.• Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3320213<38109830,7
021011201913:53:52
Histôr!co
Cliente - Conta atualAgênciâ-.... ~ i~õ9:5CO:lta corre~:e 25630.7 FMS NOVA RUSSAS-FNS 3!...M.A,CPerioeo ccextrato 01l12'20~8alé 3í/;212018
LançamentosDI. Dl.
movimento b21ancete Documento Valor RS Saldo18!0612018
31112/2018
Saído Anterior
SALDO0,00 C
0,00 C
------------------------------------------------03SERVAÇÔ:::S;
------------------------------------------------
Serviço de A~endimen~: ac Consurr::ccr - SAC ::'600 72:3 0i22 Qi2viéC,;ô 83 ::;8::0 729 SE78Para de::::ie;;~es audit:~'os C80e 729 ,J088
1'\."'l,1"
::ttl": n:.:pjli.hb.c,,:ll.br :l:lP,i iH)l,l:.:V~.bb'?lok:...'llS\..'~:-':Hl '7c5b6<15 ..
Consultas - PoupançaG3340214()485577 5029
0210112019 14:24:49
Valor
347.90 C
0.72 C
0.57 C
DocumentoA;. crigem
JUROS
JUROS
, 3/
19;;9/12
:3/12
ClienteAgência 1409-:;Conta 25ô3; -5 FMS ;\.OVARL:SSAS-::NS 3:...V?eriodo í2/201 8POUPANÇA-OURO D!ÁRIA
Variacão •... -Si. _.
Outra's condl~es eTA. R:::SGATE AL:T.. ?ESS.Ji...,?i!iC~CA. =.XTR :\;'.0 ~::l\':LançamentosO' .. . -la~çamentoDt. base Histórico
30f1 ~ Saldo an\.
SaldosSA~~O 349.19 C
?c~?a~ca pre:ia clie~~es 63.S~iba~is em w~~.~b.c~c.b:lpo~pa~ca?re~~acia
:ra:'!saçã-:> efei:Jada com st..:cessc por: JC65ô888 O:";:-:-ERlA F C 3R:P-.GA.
Se:'Viço de AtendimentC ao Ccns~:;,idor - SAC 0800 729 C722 Ouvidaria 680800729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01112/2018 até 31/12/2018
___, ,s.
Cliente - Conta atualAgêncfâ-. --.-14Ô9~5.Conta correnle 2563'\-5Per;odo doextraIo
Consuitas - Poup2r.ça
FMS NOVA RUSSAS.Fi\!S SLVGS
IH1D:;: <lnpjd.htu,:olll.hr aapj hOI1l;:V1.bh'?tok\.'l1S\.'ssi.ln Ic5b6a5 ..
G334021404$5577502702/011201914:24:28
LançamentosDl. Dl.
movimento balancete20111/20-:8
3ili2r2018
Histórico
Sa!cc Antericr
SALGO
05SERV.~ÇÕES :
Doc~mer.to Valor RS Saldo
o 00 C
0.00 C
Serviço de Atenc!!mento 2C COilsuiT,icc, . SAC 080ü 729 0722 Cl:vidoria 88 0800 729 5ô78?a:2 C:ef::::ienles a~c::ivos 0800 729 0088
~..'.._~'..ClienteA£ênc:aCon:a .Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
1~09.526396-6 !=":,'~SNOVA RU.::NS eU!,:\1DEZEMBRO/20l8
G33202,3438'098302702/01/20~9 13.58:01
S PUBliCO SUPREMC - CNPJS PUBLlCC SUPRêiVIOData . -HistÓr;cc - V~';Ci Va:Ci ;R?re;. :O:"i;p.
30/11f2G18 SALDO ANTER1QR 954.75
3.6~ô7:95~33.523073727
31112J20~8 SALDO ATUAL
Resumo do mésSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)R:SGATES (-)R:::NCJ:1f.ENTO BRUTO (+;iMPOSTO CE RENDA H:OF{-)REND!MEr-.:TO Li:JUIDCSALDO ATUAL =Valor da Cota30111120183"'212018
956.44
S5'::.7ÕC.CGo.ce1.68O.CO0.001.68955.~4
Valer iOF OUéin'tidac:!e cotas253.985765
263.985755
Valor cota sãido cotas
263.985765
RentabilidadeNo mêsNo anoUltimos 12 meses
G.i7552.27232.2723
Serviço de Atendi:':1er::o êC. ÇO:1s:,::r.;=c~• SAC ~aco72~ G722 Ouv;do~ia 88 oace 729 5678Pa~ade:icientes ê~~:tivosCa00 :290088
02 OI ':;01 C) 13:58
;~iiP:-: ai.!pjJ.bb.colll.br aapj hllill~V2_bb:to"cJlS~SSi:lU I:,3d IcCl_.
G3320213<3810983025Consultas - Investimentos eunaos - Mensal 02/011201913:57.<2
01/12/2016 atê 31/1212018
Cliente ..Conta atualÃgênda .- -- i"4.i:i9-.S-Conta corrente 26396.6Período doex:rato
LançamentosDl. Dl.
movimento balancete
,0/01l2J1<
3-;!12f2018
FMS NOVA RU.FNS BUNV
!-l!stõrico
Saldo Anterior
SAl~O
OBSERVAÇÕES:
Documento Valor RS Saldo
0.00C
0.00 C
Serviço de Atendime:l!::>2:> ::oíisumijo: - SAC DSCO 729 0722 Cl.:viêorla BB C8CO 729 S67S?a:a de-:lciemes 2<:di;ivos C8C;:: 7290088
02'01'201913:5".
.•i,' ••
CHenteÁgênc:aC;:;~~a
Consü!tas - Pc~par:ça
í~('9.5259Cê.S ~t:~DO M SA~O= NOVA ~USS
G33202134381098302202/011201913:55:49
?erfoco 12:2:í~?OUPANÇA-OURO D:ÁRiAvi~iáça'o-'-' 5.:•.......
OUirascondições CIA. ~ESGAT= AUT .. P!:SS.JURIGICA. EXT;. :\AQ R.Erl.
La Poça mentos?t~"-"-' ~;~a-s~-,ançamen.o30'11
íS'í2 ,81
20fí2 201
21::2 201
28/:2 2Sf
S21dos
SALDO
Saldo 2:1:'
~.;.:RCS
t.g. origem
;".09-5
:lo~U:T:eilto
9,140,920
&. i,(C.92í
Valor
;4,30 C
0,20 C
;3,340,00 C
i ~.J.!O.OOD
':.Ci C
74.57 C
?o~?anç8 p:em~a clier.~es 3:.Saiba ~ais em www.bb.co~ b=/pou?a~ca?=e=iaâa
Serviço de Ate:-odime:1!o êC Co;:s~l;';1kio~ . SAC 0800 729 0722
'~'.
CU\':dod2 83 0600 729 5678?a~adeficientes auditivos G800 729 0086
01112/2018 até 3H1212018
Consultas. Poupança
Cliente - Conta atualAgência---1"40g-S ---- -------- ----Conta corrente 26906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeriodo doextrato
imp:): .1ai~iJ.hb.Cl)Ill.br (l;;lP,i11011h.' V2.bb'?lokcnSCSSHO'-' 153d Ic6 ..
G3320213438õ098302002/01/2019 13:55:21
._---_.«._--- .._---------- -._-_. ~--_ ....-
LançamentosDl. Dl.
movimento balancete21/1112018
20/1212018
20/1212018
21/1212018
21/12/2018
21/12/2018
31/1212018
Histórico
Saldo Anterior
Trai1s;e~é:'1c!a recebida
ApiiC2çãO Poupança
Pagamento Farrnâc;a
Pagame:1,O Farmãc:a
Resgate .?oupanÇ2
SAcDO- ._-.-.'
Documento
55í."09.000.0Q9.746
í48
38.592
38.592
i48
Valor RS
13.340.00 C
13.:;40.00 D
8.004.00 D
5.338.00 D
13.340.00 C
Saldo
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 C
Transação efeiuada com sucesso per: JC665888 OUITERIA F C BR/l.GA.
Serviço de Alendimentc 20 Consumico~ - SAC 0800 729 0722
.
O~vlcoria 88 080G 729 5678Para deficientes 2ud!tivos 0800 729 0088
hii.pS: •.mpjd.bb.com.br aapj !H)illeV:!.bb?tohl..'nSCss(lo--7c5b6a5.. ,
Consuitãs - Investimentos Fundos - MensalG334021404855775016
021011201914:20:00
._._--- -- -14Ó9-5 -------- ..-.---28357 -6 FMS NOVA RU.FNS 3L!NVDE:ZEM8ROI2G18
ClienteAgênCia-Contafv1êsfano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBliCO SUPREMO.. --Cata ~stórico---.-----Valor vãiõ:- !R?rej. 'Corrip:-- ValorIOF --OUã!iilda'decotas --Valorcota-sã ido cotãs
30/1112018 SALDO ANTERIOR í08.95 30.12343í
31112120'8 SALDO ATUAL '09.14 30.,2343, 30.123431
3.6~67í95033.&2307'3727
Resumo do mêsSAcDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES t.)RENOJMENTO BRUTO (+}IMPOSTO DE RENDA (-)lOF{-}REND!MENTO LiOL:!OCSALDO ATUAL =
Valor da Cota30!11(201831/1212018
í08.9S0.000.000.19o.oaC.SO0.19.109.14
Rent2bilidadeNo mêsNo anoÚitirr:os i2 meses
:J.17582.27232.2723
Serviço de A:e;;dimer.t:- 20 Ccnsl!rr:idc~ - SAC 080':: 72S :~22 OU'Jidc,.a 63 C8Ce 729 5578?2:2 de~:c;er:~esa~:;t:..;os c-e:a 729 J088
O'" ()I:~(HO 1J,"'n
.,,; .G33402140~8557750í5
Consultas -Investimentos Fundos - ;liensal 02/01i20í9 14 19:40
01i~2/20~e a,é 31/12;2:;:18
Cliente ~Conta atuaiAgência "-1409-5Conta corrente 28357.6Pe:IOdo doexl:a:o
LançamentosDt Dl.
movi:nento balanceteíOf07l20,:4
3':112/2018
FMS NOVA Rij.;:NS SUNV
:-iis!ótico
Saico Amerio:
SA~DO
Valo!' RS Saido
o.ooc0.00 C
---- --- - --- ---- --- - - --- - - -- -'-- --- -- - - --- -- -'-- ---CBSE::;l.VAC6::s:------------------------------------------------
Serviço de A!endime~:.: 20 COrls:Jr;';:do~ • SAC 08':0 7290722
•
O:.;'!ico~;a 33 0800 72:9 S6i8?é~2 êef,:;ie:,:!es a"c::!\'cs ':S;:'C 729 0088
\~.'i
••••••••••••••• mlll!:~l":::::'"";!:~--------------- ~===--__- :_11~"__;_u';: .•!OI I. tI IWiU.'; '.E ';••~. "ill mr'_M" ...•.,.
!~~ir::,:i!,:;~.id.bb.(l\lll.i.;r;~apj h\~!ll;:V~.bb'?lol..l'nS;:'\"<l(l7t::.h6a5.
~'.. '.
G33<021 <04855775022Consultas - Poupança 0210112019,"::22;26
Valo.
25080.29 C
2.57 C
90.61 C
~OCll:nento
.409-5
'l09.5
JUROS
~:;jROS
231
22f
2.1/12
24/'12
ClienteAgênêiã :..:09.5Conta 28936.1 FMS NOVA RU.FNS OLFAR?e~lodc : 2/20: 8POUPANÇA.OURO OlARiA
Va~iaçac 5~Outras condições CTA. R~SGA7:: At..:7.. ?ESS ';lJR1D:CA. EX7R. NAC RE}1i
la.nçamentos~t. Ot.base n:s~6~icola!1:;2r:1ento
30/11 Saico ant.
SaldosSALCG
?o~?ança p=emia cl~e~:es 53.Sa~~a=a~s~ x~~.~~.=o:.~=/~o~?a~c~?=e=~~ê~
T~ansação e;etL:ada :::em sucessc POí: JCSô?888 CU:-:-ER:A F C 3RAGA.
Servico de Atendimento ao Ccnsum:doí - SAC 0800 729 0722 O:.:vido~ia SB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 080J 729 0088
01l12/20~8 ate 3--:!12i20i8
Consultas - Poupança~....:.~
Cliente. Conta atua:IAgIridã __o • '-1409:5Conta corrente 28936.í Fr.'rS NOVA RU-rNS Q!...FA.rt?eriodo doextraiO
G33402140485577502002/01/2019 i~:21:59
Lançamentos.:Jt. Dt.
r:.ov1mei.to bal8:1Cete
2210312018
3'lli2/20~8
Eistór::o
SI'.!._:0
Dc=~rr.ento Vaior RS SalC:o
0.00 C
0.00 C
------------------------------------------------09Sr:~VAÇÔE.S :------------------------------------------------
.,' :
Se;viçc de Ale:'ldl;';";€n:o ao CCo:,sur:i:dc~ • SAC 080J 729 :722 ~:.:v:doria BS 08CO 729 5578Para cefi:.ien:es 2l:di:htOS 080:) 729 0088
Consultas. Poupança
hUj):;: anl)jd.bb.com.br <.!;\',l] !H)m('V~_bb?tokl'nS('s~nn..:. 7r:,b6a:, ...,- " . .
G33402140<85577501002/01120191<:12:08
ClienteAgência----- 1409-s-----.-----.--.-- ..--.._._...-.- ----.---------------------- -.---
Conta 28979-5 FUNDO M SAUDE NOVA RUSSPeriodo 12/2018POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariacão 51Ou:ra's condições CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDlCA. EXTR NAO REM
LançamentosDllançamentoDt. base
30/11
Histór!co Ag. origem Oocurr.ento Valor
Saldoa:lt. 13,Oaê.52C04/12 04/
10/12 08/
10/12 lO!
24/12 22/
Saldos
SALDO
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
'4:)9-5
'':09.5
'~09-5
~t.09-5
5.37 C
13.73 C
27.61 C
1.90 C
;3.135.13 C
; ui" 1
?oupança premia clientes BB.Saiba ~ais em www.b~.co~.b:/?oupa~ca?~c~~acia
Ser,,:çc de Atendimento ao Consuí.::dor . SAC 08Ce 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678Para deficientes audlt:vos 0800 729 0088
02.'01.'201914:12
'_~". o'.
G3320213<3810983032Consultas - Poupanç2 02/01/2019 14:00:16
Valor
33.042.88 C
122.75 C
Docu:nen!o
J'JROS22124!~2
ClienteAgêrida-' . ~<09.5Conta 29:.~7.2 fiv1S NOVA RLI.f\iS ;;\!VA.NF'eriodc 12,'2018POUPANCA-OU~O D:ÁRiA
Vã~iãçiô ... . 5iOutras condiÇÕes eTA. RE.SGATE .401 .. ?ESS ...iUR:D:CA. EXTK ~AO REM
LançamentosOt.' D.lançamento 1.base Histôr:co
30/11 Sa:co a:1t
SaldosS";:' JO 33. :55.53 C
?o~?anca premia c:.e~~es as.Saiba cais en ~K~.bb.co:.b=l?ou?&~ca?=e:~ad£
Tiônsaçãe efetuada ::Or.1sucesso ;>o~' JC556S88 CL;rl'::R1A F C 3RAGt. ..
Serviço de Atendimentc ao CCilsur:1iccr. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678Para deficientes auditivos C800 729 0088
,,1' .\ •. I
:. 0"'01'101914:00
....•...... Consultas - Investimentos Fundos. Mensal
h!lPS: nap.~d.bb.com.br aap.i hOllleV2.bb?tok(:'nSessao'~ 153d 1c6 ...
G3320213<381098303002/01/2019 \3:59:<6
Cliente. Conta atualAgênciã-" --14Õ9..S ...-.--------------- ..Conta corrente 29;Oi-2 FMS NOVA Rü.FNS INVAN
Periodo do 01/,2120:8 até 3i/12f2018extrato
.- -- ---~.....---_._--------_._--------------
lançamentos;n. D:.
movii:1ento oala:'lcete22:0512015
31/12;2018
:-!lstôrico
Sa:co An:e~ior
C3SE;'VACC=:S:
Documento Valor RS Saldo
0.00 C
O.co C
Serviço de A:endh~1E":liO a:: COrlS:.;rr.1COí.SAC 08:::0 72; .:'722 Ouvidc:;a SS OSCO729 56i8Pera cef:c:entes auci,ivos oaoe i29 0088
G334021404855775019Consuitas - Poupança 02/01/20í914.21:05
3.<40.9< C
11.67C
ValorDocumento
JUROS
Saldo 8ni.
Histô:!co
24.'í2 221
CiienteAciência 1409.5Con:a 30457-3F!\,'i$NOVARU.FNS2L:NVPeriodo 1212018POUPANÇA-OURO DiÁRIAVariação . _ ~~ -Ou:ras condlçoes •....,A. RESGATE AUT.. PESS.JURI!)iCh. EX7R N;;O REM
LançamentosDi-- - - - - -lancamentoDt. base
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Serviço de Atendimento ao C~ns~.ur.idor- SAC 08;:),) 72& J722 OuviCO;"ia 66 0800 729 5578Pêra deflciemes au:i:ivos 08CC 729 0088
G334021<0<855775017Consultas - Investimentos Fundos. Mensal 02/01/20i9 14:20:"3
01112!20~S a!e 31./':2l2C13
Cliente. Conta atualAgen-ciã' - .. 1409.5Conta corrente 30457.3Periodo doextraIo
L2r.çamentosDt. Ot.
:7lovimento bal2:lCete16/06/2016
31/1212018
FMS NOVA RU.FNS SL:NV
His~6rk:o
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Doc;.lr.:ento Valer RS Saldo
0.00 C
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Cliente
G334021404B557750'402/01i201f! 14:18:52
329.92.)863
32S.82DS53
328.820863
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RE.NDIMENTO ~iOUiaOS';:'DO AT:..iA~ =
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RentabiiidadeNo mêsNo anoUltimos 12 meses
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0.17552.27232.2723
Cuv;doria 88 :;800 729 5578?ara deficier:,es audiiivcs 0800 729 J088
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Consull2s - Investimentos Fundos - Mensal"I •• :."
Cliente - Conta atualÂgência' - - -'li09.S- ------_.--.--_.-Conia corrente 31393.9 PMAC
Periodocc 01/12,'2018 -,' 31/1212018eXirato (>te
G334021<0485577501302/011201914:18:32
LançamentosDl. Dl.
movimento balancete02f04/20í8
31/1212018
Histôrico
Saldo An:e~ior
SAL"O
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Documento Valor RS Saldo
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0.00 C
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Consultas - Investimentos Fundos - Mens21.'.,
G3320213438,098302902/011201913:59:00
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31lí2/2018 SALDO AT~AL
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2.048.001530 2.048.001530
Valor da Cota30/11/20i831112/2018
RentabilidadeNo mêsNo anoÚíl.imos í 2 meses
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0.17562.27232.2723
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02/O1/20!913::
01/1212018 a:é 3~!i2/2018
G332021343810983028
Consultas _ Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2019 13:58:43
Cliente - Conta atualAgência ~---i4Õ9.5-..----------- --------- - ._- ----.---------- ..-- ----- .------------Coma correnle 31554-0 FMS NOV,!l,RU-FNSCONV~NEN;'EPeriodo doextrato
LançamentosDt. Dt.
movimento balancete29/12:2016
3:/12/2018
Histôrico
Saléo Ar.te:ior
SA~CC
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Docurr.ento Valor RS Saldo
0_00C
0_00C
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G3320213~381a983úi602/01:2C:S ~::',53:;3
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011:2;2018 atê 31/1212018
Ccnsliltâs • Investimentos Fendos - Mensal
Cliente. Conta atuaiÃgêr.cla---'-'--'409.S -_. _. . ---- ---- _.Conta correme 33()(C-X H.';S NOVA RU-FNSCONV::N!:.NTEPericdo doextraio
G33202134381098301502/01/201913:52:54
Lé:.nçamentosDt. Dt.
movimento balancete08/02/2CíB
31/1212018
Histórico
Saldo Anteíior
SALDO
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Docume:1to Valor RS Saldo
0.00 C
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Cor.sultas - l!1vestimentos Fundos - MensalG3320213.3810983013
02/011201913:52:09
C!ienteAgêriciã . -_. -.-. -ContaMêsfano referênda
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S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBliCO SUPREMO_. Õata--Histórico .4 __ -------Vã"i"õ"rValor Ü~P~e1;.Comp-.--Valor fOF a~aõtidade c-otàs +vãiôr- ~ -SaldõCõtas
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31112/2018 SALDO ATUAL 103.469. i8 28.558.397~07 28.558.397407
103_287./i0.000.00181.47C.C::v.coi81..,;7:03A69.i8
0.17562.27232.2723
3.51$7195033.523073727
RentabilidadeNo mêsNo 2MUltimos , 2 meses
Resume do mêsSALDO .~NT::RIORA?UCAÇOES (+1RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (.•.)iMPOSTO DE RENDA (-):OFHRENDIME~'TO LiOUIDOSALDO ATUAL =Valor da Cota
30/11/201831/1212018
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G3320213438109B3012
Co,",sultas • Investimentos Fundos _ Mensal 02/01/201913:5142
01r212018 alé 31fí2/2018ext~a:o
Cliente. Conta atu2!p..gencla 1409-5CO:11acorrente 33326.3 FMS NO\l..:\. RU~FNSCONVENENT=Penado do
Lançamentos01. Dt.
movimento balancete22l08i2017
3'::12/2018
Histér:co
Saído Anterior
SP..LDO
Documento Valor RS Saldo
0.00 C
0.00 C
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ServIço de Atendimento 20 CC;'.sU'n!c!or . SAC CiSGO729 C722 O:Jv:êon2 SS 0800 729 5578Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Consultas - Ir.vestimentos Fundos - MensalG3320213438 í0983034
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Consultas - Investimentos Fundos - MensalG332021343810983024
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