ceará Governo Municipal de Nova Fundo Municipal de saúde ......ceará Governo Municipal de Nova...

cearáGoverno Municipal de NovaFundo Municipal de saúde Russas

T E R M O D E c O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas porLei, o abaixo assinado tesoureiro dola) Fundo Municipal desaúde, procedeu à verificação dos valores existentes no caixadeste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA .... : R$ 0,00 (zero Real).

b) BANCOS ... : R$ 4.216.581 16 (QuatroDezesseis Mii, QUlnhentosDezesseis centavos).Milhqes, Duzentos ee Oltenta e Um Reais e

c) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim àvista do (a) Sr. (a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina opresente e achado certo com os registros do Livro de caixaexistente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento doexpediente.

visto:

RAFAEL HOLANDA PEDROSAPREFEITO MUNICIPAL

Nova Russas, 31 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEUTESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 6.254-5

DESCRICÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 1.906,26

( - ) SALDO EM APLICA CÃO FINANCEIRA - POUPAi\lCA 1.906,26(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARlO 0,00

NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

QillTÉRlA FLdtCUNHA BRAGASECRETÁRlA DE SAÚDE

FRANCISCO~~ TAVARES ROMEUTESOUREIRO

f


DEZEMBR012018


DESCRIÇÃOSALDO CONT ABIL

(+ ) VALOR REPASSADO A MENOR REF. A IMPOSTOS(+ ) VALOR REPASSADO A MENOR A GCH REIS(. ) VALOR REPASSADO A MENOR A LIAHANA DE

PAULA PEREIRA( - ) VALOR PAGO A MAIOR A FARMACIA J. ARAGÃO( - ) VALOR PAGO A MAIOR( - ) VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DE C E

ASSESSORIA E SISTEMA( - ) VALOR DEBITADO A MAIOR( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - SUPREMO(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO


QurrERIA FL~UNIlA BRAGASECRETA A DE SAUDE

FRANCISCO J~~AVARES ROMEUTESOUREIRO

VALORRS941,920,010,20

0,010,03

277,30

0,010,50

664,280,00


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 3,68

I ( - ) VALaR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO 1,84I BANCO POR CONTA DE SEQUESTRO JUDICIAL: ( - ) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 1,84


QUITÉRIA FL~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~AV ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR0/2018

BAJ~CODO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.627-7

DESCRIÇÃOSALDO CONTABIL

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO



FRANCISCO J~ ARES ROMEUTESOUREIRO

VALORRS35.514,6135.514,61

0,000,00


DEZEMBRO/2018


I DESCRiÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 513,26

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCElRA-ADM SUPREMO 282,13

( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE 231,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRlA FL ~ CUNH,?- BRAGASECRET~ DE SAUDE

FRANCISCO ~AVARES ROMEUTESOUREIRO

~~----------------------------------


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 15.412,75

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCE1RA-ADMSUPREMO 2.235,93( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.176,82(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00

NOVA RUSSAS, 31 DE DEZEMBRO DE2018.

QUITÉRIA FL4 CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO J~'v ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 39,71(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIAFL~V~ T~BRAGASECRETA~ ~AUDE

FRANCISCO J~~VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 349,19

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 349,19(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL4k CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 956,44(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~A CUNH~ BRAGASEC~~~ DE SAUDE

FRAL'ICISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAúDECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018


DESCRICÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 74,57

( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA 74,57(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FLÁ~CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~; ~VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 109,14

( - ) SALDO EM APLICACÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 109,14I (=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 0,00



FRANCISCO J~~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 25.173,47

( .) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 25.173,47(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL1$CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRA-NCISCO ~~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/20IS



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.135,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00


QUITÉRIA FLÁ~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~~ ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR012018

BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 29.107.2

DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 33.165,63

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FIRANCEIRA - POUPANÇA 33.165,63(~)SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QlJITÉRIAFL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO Jill.,~ ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 3.152,61(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIa 0,00


QUITÉRIA FLa;UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

~.-1FRANCISCO JUN~AVARES ROMEU

TESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 1.191,34(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL~ ~UNH1} BRAGASECRET~DESAUDE

FRANCISCO ~VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CO~TA CORRENTE 31.554-0

I DESCRICÃO VALORR$I SALDO CONT ABIL 7.420,06

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 7.420,06(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00


QUITÉRIA FL~ ~H~ BRAGASECRETA~~~SAUDE

FRANCISCO J~VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.040-X

DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 23.750,58



QUITÉRlA FL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DEZEMBR0/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCEIRA - ADM SUP 103.469,18(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO ~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR0/2018


DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 2.380.180,66

( - ) VALOR PAGO A MENOR EM FAVOR DE FOPAG 0,03( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 2.380.180,63(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL$ CUNH~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO JulrxVARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 264.495,54(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL~~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DE ZEMBRO/20 18

CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 71.046-8

DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 1.305.267,60

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.305.267,60(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL£J!rCUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DEZEMBRO/2018

BAi'lCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5COl'iI A CORRENTE 6.254-5


( - ) SALDO EM APLlCACAO FINANCEIRA - POUPANÇA 1.906,26(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO 0,00


QUITÉRlA FL~ rA---'CUNH~ BRAGASECRET~ ~E SAUDE

FRAi"\jCISCO J~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



I ( + ) VALOR REPASSADO A MENOR REF. A IMPOSTOS 0,01( + ) VALOR REPASSADO A MENOR A GCH REIS 0,20(- ) VALOR REPASSADO A MENOR A LIAHANA DE

PAULA PEREIRA 0,01( - ) VALOR PAGO A MAIOR A FARMACIA J. ARAGÃO 0,03( - ) VALOR PAGO A MAIOR 277,30

I( - ) VALOR PAGO A MAIOR EM FAVOR DE C E

ASSESSORIA E SISTEMA 0,01( - ) VALOR DEBITADO A MAIOR 0,50( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUPREMO 664,28(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL1 V~H!'; BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO kAV ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 3,68

( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO 1,84BANCO POR CONTA DE SEQUESTRO JUDICIAL

(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 1,84


QUITÉRIA FL@IA CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE' SAÚDE

FRANCISCO ~~ ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 35.514,61( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRlA F~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DEZEMBRO/2018


DESCRICÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 513,26

( - ) SALDO EMAPLICAÇÃO FINANCEIRA-ADM SUPREMO 282,13

( - ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE 231,13,(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FLf1;1 CUN~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO \ -T:0ARES ROMEU=1~io


DEZEMBRO/2018


DESCRICÃO VALORRSSALDO CONTABIL 15.412,75

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FlNANCElRA-ADM SUPREMO 2.235,93( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.176,82(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO rukARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018

BAc~CODO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 25.630-7

DESCRICÃO VALORRSSALDO CONTABIL 39,71

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 39,71(= ) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~ CUNHi} BRAGASECRETARIA DE SAUDE



DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONTABIL 349,19

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 349,19(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00





DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA ADM SUPREMO 956,44(= ) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~ VARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORRSSALDO CONT ABIL 74,57

( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA 74,57(=) SALDO EM EXTRATO BANCARlO 0,00


QUITÉRlA ~~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DEZEMBRO/2018


I DESCRICÃO VALORR$I SALDO CONTABIL 25.173,4 7

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINAt'lCElRA - POUPANÇA 25.173,47(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~ CUN~ BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO nkVARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018


DESCRICÃO VALORR$SALDO CONTABIL 13.135,13

( - ) SALDO EM APLICA CÃO FINANCEIRA - POUPANÇA 13.135,13(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~ CUNHi} BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO JU~ ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR0/2018


DESCRIÇÃOSALDO CONTAB1L

( -) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA( -) SALDO EM EXTRATO BANCARIO


QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO JU~ ARES ROMEUTESOUREIRO

VALORR$33.165,6333.165,63

0,00


DEZEMBRO/2018



( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 1.191,34(-) SALDO EM EXTRATO BANCARIa 0,00


QUITÉRIA~V1A CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO ~\, ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR0/2018


DESCRICÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 7.420,06

( - ) SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 7.420,06(=) SALDO EM EXTRA TO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA F~A CUNHA BRAGASECRETARIA DE SAÚDE



DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASILAGÊNCIA 1409-5CONTA CORRENTE 33.040-X




QUITÉRIA FL~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE



DEZEMBRO/2018


DESCRICÃOSALDO CONT ABIL

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO


QUITÉRIA F~UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO ~ ARES ROMEUTESOUREIRO

VALORR$103.469,18

0,00103.469,18

0,00

j


DEZEMBRO/2018


DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONTABIL 2.380.180,66

( - ) VALOR PAGO A MENOR EM FAVOR DE FOPAG 0,03( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB DI 0,00( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - ADM SUP 2.380.180,63(=) SALDO EM EXTRATO BANCARI0 0,00


QUITÉRIA ~UNHl\ BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO JUN~ARES ROMEUTESOUREIRO

00010100


DEZEMBRO/2018

CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 57-6

DESCRIÇÃO VALORR$SALDO CONT ABIL 0,

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,(+) VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO 0,(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,


QUlTÉRIA FL~A BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO ~ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBRO/2018

I

J

$.60,60,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA 4368CONTA CORRENTE 71.046-8

DESCRIÇÃO VALOR RSALDO CONTABIL 1.305.267

( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.305.267(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO O


QUITÉRIA ~H1} BRAGASECRETARIA DE SAUDE

FRANCISCO ~:VARES ROMEUTESOUREIRO

•;'-:;;-.:-:::l;:lP.i,:.l.bt'X~1;~:.~):':!ar.i h,~::~-=\'~.!:>b~IO"'CnS,-':-':-<l~)~....7c53~

Consultas. Poupança8332021516055519030

02/01/201915:34:12

ValorDocumento:'g.o;iger=lHistórico

CiienteAgêncIa 1409-5Conta 6254-5 PREF MUr'\!Dê :-':OVARUSSA.S?eflCcc : 2/20' aPOUPANÇA-OURO OlÁ RIA

vãr~aêâõ ----- '5-'.'" - -- .- ---"."--_.OUira-s cor,olçâes CTA SEM BLOQUEIO, ~ESS_JUR~DtCA .. EXTR NAO REi'!.

.Lan~~":,ent,C?~._~t. Dt. base:ar:çar.-:ento

,[:í2 08/

Saide ao;

JuROSí 8::iS.2Ú ç

7.06 CSaldosS.A.:. DO

1.905.25 C?o~?ançapr~ia clie~~es33.Saiba ~ais e~ ~~.bb.co,-.br/9cupancap=e=iada

ServIÇO de A!endirne:'l10 20 Cor.sut:':ldor • SAC O$CO 72; :1722 O:.:••..:::ona SS 0800 i29 55;8Para defICientes audItivos CSOO729 G088

r.~'(., ...•"l.""I :: ..••

Página 1 de 1

Usuário: adminPeríodo: De 01/12/2018 a 31/12/2018

lançamentos Sem Transferência Automática

Cata Dt. Bal. Histôrico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agênc:a: 1409-5

30i':íf2C"iB

Conta: 6.254-5 Titular: PREF MUN DE NOVA RUSSAS

Saldoanterior 0,00CSaíco2r"eric~COni2invest,me"::;:o 0,00C

31f12í20'J8

3~<2j2~~8

Aplicações (princ!pai r.1,;:::s~endimentos)

S~M LANÇAMENTOS NO ?:=RioDO

SaldeSaidoCOniS!nVês[~:r,en:o

1.906,26 C

0,00 C0.00 C

Página 1 de 1


DEZEMBR012018



( - ) SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM SUP 264.495,54(=) SALDO EM EXTRATO BANCARIO 0,00


QUITÉRIA FL4t;UNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRAt'\fCISCO ~ ARES ROMEUTESOUREIRO


DEZEMBR012018


DESCRIÇÃOSALDO CONT ABIL

( - ) SALDO EM APLICAÇAO FINANCEIRA - POUPANÇA( = ) SALDO EM EXTRATO BANCARIO


QUITÉRIA ~ CUNHA BRAGASECRETÁRIA DE SAÚDE

FRANCISCO J~VARES ROMEUTESOUREIRO

VALORR$3.152,613.152,61

0,00

0.00 C

0.00 C

0.00 C

Saldo

O,CO C

0.00 C

02/0 I :20 19

Valor RS

4800,00 C

320.00 C

3900.00 D

50000 D

840.84 J

120,84 C

6.94G.00 C

6940.00 :J10.15 D

10.15 C

4.300.00 C

224.95 D

3.602,05 U

473.00 D

4.000.00 C

1.200,00 C

1107.22 D

58.28 D

4.000,00 D

34,50 D

49.000,00 C

36000.00 C

76000.00 C

24.39 C

; 53.220.77 C

215.69 C

!.700.00 C

14.295.50 D

2.380.59 O

500.00 D

500.00 D

500.00 G

500,00 D

500,00 D

500.00 U

500.00 O

228.94 O

134838.85 D

28292.01 D

24.077.43 D

425.88 D

500.00 D

2, .298,05 D .

500.00 U

Documento

55~ A09.000.0-:ê. -:39

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55' .4Ç;9.000.02~ .776

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55': .409.00G.OG6.87C

350550.237.000,01 C.420

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55i .409.000.0í 7 .904

553.515.000.014.45í

8~3.371.3QO.086.975

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55~ .409.000.006.870

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. ~ê.;"'.sTe,é:~c:a~ece:::,:::a

.•. T~ansferência enviada

BB CP Admin Supremo

;:-?EiFP!'v1

;P!/EXPORTACAO

- Transferência env\a:::a

Histérico

: rans;e~ên;::;a erlV!aca

Sai do Ante,lOf

'ansre ê~ca,e"\.'aca

Transieré'lcia enviada

Tran5:e~énci2 enviada

.,. Transferênciâ ""twiaca

+ i'-l1postcs

+ Transferênclê. ~ece:Jida

-.- Transfe~ér.cia recebida

- TransferénC:ê enviada

+ Transferência recebida

-.-iED Transf.E:etr.D:s;;c,Jiv

+ Trans:erência enviada

+ Tíansferênc2 enViâoa

.,. :2, DOCrES i::ietrênico

+ Traf1sfe~êr:cia e-nviaca

;l~tpS: aap';d.bb.com.br,:éapj:'homeY2.bb?tokeIlS~ssao: 153d I,

G33202134381 0983035Co:-!s~;tas -lr::vestimentos Fundos - Mensa! 02/01/201914'02:25;~

05112/2018

05/12:20:8

05/12/2018

05/12/2018

06/12'20i8

06/12/2018

06/1212018

:':1.'12/20'.8

03/12/2018

03/12/2018

04/12/2018

04/12/20i8

OL:12i2018

06/12/2018

í0112/2018

'10/12/20-;8

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3~/i2/2018

3:/12/20-;8

3íl12/2G'!~

;:;?::.fFPi'll

i?:f:::XPORTACAC

;C~J:S.DESOt\=R.~X?O~-:-.!!..CO

..;.-Transferência enviaci:

..;.-Tra!1s~erénC:çenv:aca

+ T~a~sfer.ê;.ciê.e:wiaca

..;.-Tí2nsferênC:2 e~viaca

..,. :~90S::;S

oi-- Tê; ':>OCiTED Eleirõ~icc

as CP Ad:r.irl Supremo

c::: ~ .-' '"'~r. _ '-'V

350

350

350

55ç..237.0GO.O~ :JA2e

550.237.000.0:)-.;.3C3.

55í. 157 .000.029.621

551.409.000.006.870

55: .~G9.000.CCô.87C

55: A09.0iJO.C05.870

55-; .409.000.1J25.473

55: .4j5.GD':.034.228

552.8 '.2.JCC.25C.~~ ~

553.5i 5.0CC.Cí4,45i

553.954.000.005.094

554.G52.000.0-; 1. i04

554.145.000.037.000

::54.293 .ooe .055.0ô3554 .66C .00D'!J'.)5.3 ~2

:22.cC'.

í22.503

S13.ê2't ~CU.OS!'.'::85

&23.621.100.067.C87

70

551.409.\)00.C06.8i[;

5::~ A09.000.0Gô.870

551,4'j9.COO.OJ5.ê70

55: ,405.000.:'28.932

:'..:

123.942.79 C.

63.41 C

171.03 C

16.99 C.-;.700.00 C

'.107.22 [;.

18.611.00 D

581.50D

'.938.35 D

58.28 D

i.700.00 G

1.700.00 ~

135.600.00 [;

35.000.00 ~

4.000.00 :

6.940.00 C

3.696.00 D

2.800.00 D

420.00 D

8.000.00 D

:.700.00 c.138.20 ;)

3' 982.74 Q

4.264,37 O

10.15 c.10.15 D

236.26 D

i.500.00 C

120.000

34.80 :J

990,600

990.60 U

636.00 :

0.00 C

O.GO C

O~v:dcr;é!39 Crõ:::ç 729 5ô78?êre cef:::ie;;les a~:::,ivos CSGv 729 0088

02'01'20; 9 1.1:0:

Lançamentos Sem Transferência Automática

SaldoCréditos

Emissão: 02/01/2019DébitosLote::Jocumen:oHistóricoDt_ 8al.

-------------------------------------------------------

Agência: 1409-5 Cor:ta: 20.025-5 Titular: PMNR-FMS-PASEP30/~~i2018 Saldo anteiior 21,25 C

31f~2i2Gi8

---------------------------- ----21,25 C

Página 1 de 1

• Usuário: adminPeríodo: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Tiznsferência AutomáticaEmissão: 02/01/2019--_._-

Data Dt. Bal. Histórico Documen~o Lote Débitos Créditos Saldo

Agéccia: 1409-5 Conta: 20.803-5 Titular: PMNR FMS IGOBF

3011112018 Saldo anterior 336,24 C

C3:;212018 094í. RAT RENO OCOOOOO0909140926 12142 0.0103"~2/2018 Movimento do dia 0.00 0,01

Saldo 335,25 C

051';2/20'18 OS£.1 . RAT R;:ND OGOOOOC:;0;í~OS2ô ';2142 0.í305/12/2018 0941. RAT R:ND OOOOOOO~9C914093C 12142 0.0205,''i2/2018 Mov:mento óo dia 0,00 0,15

Saldo 336,40 C

;0/12/2018 C94í - RAT RENO CCOOOOOC9~9í40904 12142 0.0510/12;2C18 Movimente dO dia 0,00 0,05

Saldo 336,45 C

1~/í 2/2018 094, - RAT R=ND 00000000909140907 12142 O.Oí1H12/2018 Movimento do dia 0,00 0,01

Saldo 336,46 C

12/12/2018 0941 - RAT RENO 00000GOC909140907 ;2142 0.0212/1212018 Mov:mento co dia 0,00 0,02

Saldo 336.48 C

201:212018 094í - RAT RENO 00000000909140907 12142 0.022011212018 f\'lov:rr:entc do dia 0,00 0,02

Saldo 336,$0 C

21.f:2i20~8 09t;~.RAT RENO 3~OOOaO:9J9~40gi8 121'2 0.0321"212018 Movimente cc dia 0.00 0,03

Sa!cc 336,53 C

271:2120'8 09£, - :v..i R!:NO 03000COO3v91£09~E ~2142 0.0227!~2!2018 Movi •••ento do dia O,CO 0,02

Saldo 336,55 C

3'i12l20~8 Participação em rendimento de aplicações 0,08 CSErv:LANÇAMENTOS NO p::RioDO

3~/12!20~8 Saido 336,55 C

Página 1 de 1

•Usuário: adminPeríodo: De 01/12/2018 a'31112/2018

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 02/01/2019

Data Dl. Bal. Histórico Docume:lto Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 1409-5

30!11/2018

Conta: 22.552-5

Saldo anterior

Titular: ? S PCF AQUIS AMBULANCIA

0,03 C

3~í~212018SEM LANÇAMENTOS NO oERiooOS2~c!O

,.

0,03 C

J.

Pâgina 1 de ~

; ,;: I - - -"--- -----,._,------------_._-.-01,01'1019 1~:13 I

a:::,t'o ~~GBrasi I

Consultas. Poupança

'. . ',' '. r ..htms: <.mpJd.bt1.l'Om.br aap.l hnllle\ 2.bb?t()ket\S.es.'5.a~'=.1~~.'

G33402140485577502802i01l201914:23:37

ClienteAgênciâ.----- -'1~09.5----- .._--Conta 2562;.7 FMS I:\'OVARUSSAS-rNS 3LJ>.Periodc 12/2018POUPANÇA.OURO DIÁRiAvariaçao .... ---- .-5~-.. - --.

Out~ascondições CTA. R=.SGATE AUT.. ?ESS.';:":~:D:CA_ EXTR. ~AO R:En.~

_l::~.~£~~E!_~~C?~.. -Dl O" b Histórico '- :.:-igerr.lançamento L. ase .•.•. ::;..

30/1i Salde ani.

03112 01i JUROS !LDg.S10/12 091 JUReS :LC9-5i21i2 091 RESG. AUTO;\'1. ~4::;9-5

19.'12 19' JliROS ,"::)9-520112 201 JUROS :409-524112 W ..iüROS i"C"&-526f'!2 251 JUROS :4CS.528112 281 JUROS í4Cg.5

SaldosSALDO?oupanca premia clie~tes EE.Saiba %ais e= www_bb.coe b=/?O~pa~ca?=e~:aCa

Se:viço de Atendimento ao CC,1s:J:":'1idor- SAC GaCO 729 0722

_ .. --;- --"'-.--"--

-.._----- .-- - - ._------Documento

9.1~O.9~2

Ol,;vidoria 83 OBJC 729 5678?2~ade,icie:1,es auc:ti\'os GaCe 729 J088

Valo~

38.172.79 C

5.51 C

17.80 C

2.800.00 O

23.24 C

23.24 C

23.44 C

23.81 C

24.78 C

35.514.61 C

02.'0 1'20 19 1~:23--------------------------

..(.,.;,:'

l1iip:'i: aapjd.hb.com.br aapj hom~V~.bb'?(ok('nS(,ss<lo""7c5h6a5 ...

G334021404855775023Consultas - Poupança 02101:2019 K23:09

-----_ ....•._--Cliente - Conta atualAgência 1409-5Conta corrente 25627-7 Fr'l1SNOVA RUSSAS-F/'.:S S~AFBPeriodo do 01/12120í8 'é 31/í 2/20iSextrato aI

--- ..•.__ ._---- •.._-_.- - - _ .. ----_ .

Histórico

----------

LançamentosDt. Dt.

movimento balancete14/1í/201S

12/12/2018

12/12/2018

1211212018

12/12/2018

1211212018

31112/2018

Sa~dcAme;ior

+ líansferé:;cia enviada

+ Transferência erwiada

- Transferência en'Jia~a+ impostos

ReSGate Poüpança

SALDO._-_. -_. __ ._--_.

Documente Valor RS Saldo

O.OG C55~.409.000.005.870 <4.10 [).531:409.000.006.870 140,00 D551.4:J9.000.033.495 2.307.90 O

12:.2C1 308.00 D1<8 2.800.00 C 0.00 C

0.00 C.. ._-- "_.-.__ . .. - - ._--- ..------------------------------------------~-----03SEotVAÇCES:

------------------------------------------------

Tra~S2ção efetuada cem sucesso por: JC666888 QU1T::RIt.. F C 3RAG.e-.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 OuviOOiia88 080e 729 5ô78?ara ceficier.tes auditivos 0800 729 0088

..............•..• , ..... -~

f' "'~"'.~'?"Di" bl.,COI"J...r-""'p'I"O"'"V'o bboIOkel,S"s-aO~I)~~,,]lc6l.~.!-,~'"'.',.,l,,;, ••. .!.t'. '-'ti .' " ••. _.. . l.::' , ...1.: ••

id,v.~..:.~;':Consultas - investimantos rundcs - ;\:ensa!

G3320213~3S1~9830C302/0V2819 ;3:<8:53

ClienteAgé;;::aCC:ltaMês/anc referêí':c:a

_.---_._-------- -- --_ ..._------_.-----í409-525628-5 F"MS NOVA RUSSA$-F"NS SLATSDEZ=MSR0f20íS

S PUBLICO SUPR:MO - CNPJS PUBLICO SUPREMO_....-~ãti'---Hlst6ri'cc" --.---- --Valor V2Jor IR?rej. C::)r::~o-:-'- V2icr IOF

30!~:.2C:8 SALSO~.:'r:=R10:=t 28:.ô3

Qual'lt1cade cctas - -Vãiõr cota - Saldo cotas77.869577

3.52~v73:273.S:57:9503

3'!í2i20:8 SALGCAT':'A:"

Resume do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAC6!"s (.)RESGATES (-)RENDIMENtO BRUTO (+)iMPOSTO DE RENDA (-)!OF{-)REND!~EN:O LiQUiDOSA:.DO ATUAL =V210r àa Cota

3C','11 i20 ie3'!!12!2.c:e

282.13

28'-63o.no0.000.500.000.000.50282.'3

7i.SôS677 77.86967i

RentabilidadeNo mêsNc anoÚltimos 12 meses

O.í75ê2.27232.2723

t;ansã~c efe-:l.:adacorr:s~-cess-6- -p'c::JSS66S88 6U:-;-ER-~;:" F-C.BRÂGA-'--

SeN:çc cie Alenoime:'l!c ao GO:ist:miccr - SAC C800 729 0722

~-------_._---

O:.:vidoria S8 C800 729 5ô78Para def:cier.~es au::!:!ivos 0800 729 0088

020:'2010 !3

hur~: ünr.id.hh.com.br aapj h()ilh::V~.bb?to"('nS\.'ssno - I 5.3d I (:6.

..,:-.,,':., Consuôlas -Investimentos Fundos - MensalG332021343810983009

02/011201913:49:43

Saldo

0,00 e0,00 e

Valor RSDocurr.ento

Saido Ante~ior

SAlCO

Histôrico

3111212018

Cliente - Conta atuôlÀgêiiCia .---- "'14Õ9-õ '0_- - o ._._-

Conta corrente 25628-5 FMS NOVA RUSSAS.FNS BLATBPeriodo doextrato 01112/20~8até 31/1212018

lançamentosDl. OI,

movimento balancete

Oi106/2018

------------------------------------------------03S£RVAÇê:::s:------------------------------------------------

Serviço de Atendimento ao ConS,umidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8B 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 i29 0088

"" '

•

0"11)1 /"1{\IO I~. 10

:iit;,,,: i.Jap,id.bn.Clll1i.br <Jar.ihllm,:V:!.bb'?tokcnSt.'ss,Hl" 153d Ic

, . ,. ,.!. ~ Consultas - Investimentos Fundos - MensalG332021343810983011

02/011201913:50:48

ClienteAgência - -- --- .Conta!J1êsfalio referência

1409.525629-3 FMS NOVA RUSSAS-FNS 8LGESDEZEMBRCI2018

6~7.136i026'17."135,02

Va!õr IOF Oua'ntidade cotas .'Vaiõr cota .Saldocotas6,7.í36102

vãiõr .Valo:, IR?:êj. Campo2.232.01

2.235.93

.Data - HIS't6rico30;11/2018 SALDO ANTERiOR

31/í2/2018 SA!..DC .:"TtJA:..

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

3.6'!67í95032.623073727

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇ6ES (+)RESGATES (.)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (.i,OFI.)ReNDIMENTO LiOUIDOSALDO ATUAL =Valo:"~a Cota30/ií120i831/12/20í8

2.232.010.00O.OÚ3.920.00O.OU3.922.235.93

RentabilidadeNo ri.êsNo anoÚaimos 12 meses

C.175Ô2.27232.2723

Se;vlç.Q de Atendimento ao CO:"lsumidor - SAC 0800 729 0722 Ol,;v!coria 88 08CO 729 5678Pere deficientes auci~ivcsoeoe 729 0088

fl"l'fll:"lf)IO I~.';:

Consuit2s ~Investimentos Fur:dcs - Mensê.~

11lt:"'S: ilapjd.hh.cnnl.h •.•mpj hOI~1~V:..bb?tokcI1Scs$a(l..'15Jd Ic6.

G33202134381098301002/01120'913:50:25

'Histórico

Cliente - Conta atualÁgéiidã ..... 14'Õ9.5'~.Conta corrente 25629~3 FMS NOVA RUSSAS.Fl'\S BLGESPeriodo doextíalo 01/1212018 até 31/12/2018

LançamentosQ~. Dt.

~ovii:1ento bala:lcete Docurr.ento Valor RS Saldo0"03120'73:/12i2018

Saldo Anterior

SA~DO0,00 C

0,00 C

------------------------------------------------oas£RVAç6::s:-----------._-----------------------------------

....

Serviço de Atendimentc ao Consurr.idoí ~SAC 0800 729 0722 Ouvldoí:a 580800 729 5678Para cefic:entes ôcci:ivcs 0800 i29 0088

,

02!01l201913:501

G33403102~:.•i=: '3~00803101/20-:9 10::}3:~7

':!iente.t..gé:'!CiZ- -,409.5 .Conta 25ô29.3 FMS NOVA RUSS.L..S-:=.\iSc,-G?e~i:.jo ;2'2C~8I~OU?A~ÇI>..OURO D:ÁR:Avari2"çáC_. . ... 5~Cu:rss ccnciçôes ~7P...R::SGA:E AUt .. ?êSS.';":RjD:-:.~. =X:~ ~,A.O~=M

~!•.::çz.=:;ê!'nt~-s"-'". • Dt. basê i-::s:.;;::cclê!,,~amer•.c3D!". -:

C'd .:.B.77 .:

.~;- ;

Sê.!dcs

SAL)C?o~?anca ?=e:ia c:~e~~es 33.Seiba ~ais e~ v.~~_~:.co~_b=/?o~?anCa?=ê~iaêa

:3.':75.52 C

Cr.:v:oo~:a39 :=800 729 5Sn?a:a êe~c:e;".:esa~:;!i'Jcs~SC~7290088

03 'Ol.~O!C) in:

Consultas. PoupançaG3320213438109B3019

021011201913:54.25

A2.o:-igem

ClienteAgé'ncia í409.5Conta 25630.7 FMS NOVARUSSA$-FNS 3lMPeriodo 12/2018POUPANÇA-OURO DIÁRIAvariã:~õ' ---'"--.. 51O;..!tra'scondIções eTA. RESGATE AU: .. PESS.JiJR:DI::A. EXTR. -":AO R::.MLançamentos:::>t."' .lar:c;:amentout. base Histô;-ico DOCl:mento Valor30/íl

20112

SaldosSALDO

20/

Saido 2:11.

JUilOS39.56 C

0.15 C

39.7~C

.1" :

?oupança premia clier.tes BB.Saiba mais em www.bb.com.b=/pocpancap=~iacia

-;-ransaçáo efetuada com sucesso por: JC566888 CL:!'i=:RIA F C BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC G800 729 0i22 Cwidcria 83 0600 i29 5678Para deficientes auditivos G800 729 0088

. :'.• Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3320213<38109830,7

021011201913:53:52

Histôr!co

Cliente - Conta atualAgênciâ-.... ~ i~õ9:5CO:lta corre~:e 25630.7 FMS NOVA RUSSAS-FNS 3!...M.A,CPerioeo ccextrato 01l12'20~8alé 3í/;212018

LançamentosDI. Dl.

movimento b21ancete Documento Valor RS Saldo18!0612018

31112/2018

Saído Anterior

SALDO0,00 C

0,00 C

------------------------------------------------03SERVAÇÔ:::S;

------------------------------------------------

Serviço de A~endimen~: ac Consurr::ccr - SAC ::'600 72:3 0i22 Qi2viéC,;ô 83 ::;8::0 729 SE78Para de::::ie;;~es audit:~'os C80e 729 ,J088

1'\."'l,1"

::ttl": n:.:pjli.hb.c,,:ll.br :l:lP,i iH)l,l:.:V~.bb'?lok:...'llS\..'~:-':Hl '7c5b6<15 ..

Consultas - PoupançaG3340214()485577 5029

0210112019 14:24:49

Valor

347.90 C

0.72 C

0.57 C

DocumentoA;. crigem

JUROS

JUROS

, 3/

19;;9/12

:3/12

ClienteAgência 1409-:;Conta 25ô3; -5 FMS ;\.OVARL:SSAS-::NS 3:...V?eriodo í2/201 8POUPANÇA-OURO D!ÁRIA

Variacão •... -Si. _.

Outra's condl~es eTA. R:::SGATE AL:T.. ?ESS.Ji...,?i!iC~CA. =.XTR :\;'.0 ~::l\':LançamentosO' .. . -la~çamentoDt. base Histórico

30f1 ~ Saldo an\.

SaldosSA~~O 349.19 C

?c~?a~ca pre:ia clie~~es 63.S~iba~is em w~~.~b.c~c.b:lpo~pa~ca?re~~acia

:ra:'!saçã-:> efei:Jada com st..:cessc por: JC65ô888 O:";:-:-ERlA F C 3R:P-.GA.

Se:'Viço de AtendimentC ao Ccns~:;,idor - SAC 0800 729 C722 Ouvidaria 680800729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01112/2018 até 31/12/2018

___, ,s.

Cliente - Conta atualAgêncfâ-. --.-14Ô9~5.Conta correnle 2563'\-5Per;odo doextraIo

Consuitas - Poup2r.ça

FMS NOVA RUSSAS.Fi\!S SLVGS

IH1D:;: <lnpjd.htu,:olll.hr aapj hOI1l;:V1.bh'?tok\.'l1S\.'ssi.ln Ic5b6a5 ..

G334021404$5577502702/011201914:24:28

LançamentosDl. Dl.

movimento balancete20111/20-:8

3ili2r2018

Histórico

Sa!cc Antericr

SALGO

05SERV.~ÇÕES :

Doc~mer.to Valor RS Saldo

o 00 C

0.00 C

Serviço de Atenc!!mento 2C COilsuiT,icc, . SAC 080ü 729 0722 Cl:vidoria 88 0800 729 5ô78?a:2 C:ef::::ienles a~c::ivos 0800 729 0088

~..'.._~'..ClienteA£ênc:aCon:a .Mês/ano referência

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1~09.526396-6 !=":,'~SNOVA RU.::NS eU!,:\1DEZEMBRO/20l8

G33202,3438'098302702/01/20~9 13.58:01

S PUBliCO SUPREMC - CNPJS PUBLlCC SUPRêiVIOData . -HistÓr;cc - V~';Ci Va:Ci ;R?re;. :O:"i;p.

30/11f2G18 SALDO ANTER1QR 954.75

3.6~ô7:95~33.523073727

31112J20~8 SALDO ATUAL

Resumo do mésSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)R:SGATES (-)R:::NCJ:1f.ENTO BRUTO (+;iMPOSTO CE RENDA H:OF{-)REND!MEr-.:TO Li:JUIDCSALDO ATUAL =Valor da Cota30111120183"'212018

956.44

S5'::.7ÕC.CGo.ce1.68O.CO0.001.68955.~4

Valer iOF OUéin'tidac:!e cotas253.985765

263.985755

Valor cota sãido cotas

263.985765

RentabilidadeNo mêsNo anoUltimos 12 meses

G.i7552.27232.2723

Serviço de Atendi:':1er::o êC. ÇO:1s:,::r.;=c~• SAC ~aco72~ G722 Ouv;do~ia 88 oace 729 5678Pa~ade:icientes ê~~:tivosCa00 :290088

02 OI ':;01 C) 13:58

;~iiP:-: ai.!pjJ.bb.colll.br aapj hllill~V2_bb:to"cJlS~SSi:lU I:,3d IcCl_.

G3320213<3810983025Consultas - Investimentos eunaos - Mensal 02/011201913:57.<2

01/12/2016 atê 31/1212018

Cliente ..Conta atualÃgênda .- -- i"4.i:i9-.S-Conta corrente 26396.6Período doex:rato

LançamentosDl. Dl.

movimento balancete

,0/01l2J1<

3-;!12f2018

FMS NOVA RU.FNS BUNV

!-l!stõrico

Saldo Anterior

SAl~O

OBSERVAÇÕES:

Documento Valor RS Saldo

0.00C

0.00 C

Serviço de Atendime:l!::>2:> ::oíisumijo: - SAC DSCO 729 0722 Cl.:viêorla BB C8CO 729 S67S?a:a de-:lciemes 2<:di;ivos C8C;:: 7290088

02'01'201913:5".

.•i,' ••

CHenteÁgênc:aC;:;~~a

Consü!tas - Pc~par:ça

í~('9.5259Cê.S ~t:~DO M SA~O= NOVA ~USS

G33202134381098302202/011201913:55:49

?erfoco 12:2:í~?OUPANÇA-OURO D:ÁRiAvi~iáça'o-'-' 5.:•.......

OUirascondições CIA. ~ESGAT= AUT .. P!:SS.JURIGICA. EXT;. :\AQ R.Erl.

La Poça mentos?t~"-"-' ~;~a-s~-,ançamen.o30'11

íS'í2 ,81

20fí2 201

21::2 201

28/:2 2Sf

S21dos

SALDO

Saldo 2:1:'

~.;.:RCS

t.g. origem

;".09-5

:lo~U:T:eilto

9,140,920

&. i,(C.92í

Valor

;4,30 C

0,20 C

;3,340,00 C

i ~.J.!O.OOD

':.Ci C

74.57 C

?o~?anç8 p:em~a clier.~es 3:.Saiba ~ais em www.bb.co~ b=/pou?a~ca?=e=iaâa

Serviço de Ate:-odime:1!o êC Co;:s~l;';1kio~ . SAC 0800 729 0722

'~'.

CU\':dod2 83 0600 729 5678?a~adeficientes auditivos G800 729 0086

01112/2018 até 3H1212018


Cliente - Conta atualAgência---1"40g-S ---- -------- ----Conta corrente 26906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeriodo doextrato

imp:): .1ai~iJ.hb.Cl)Ill.br (l;;lP,i11011h.' V2.bb'?lokcnSCSSHO'-' 153d Ic6 ..

G3320213438õ098302002/01/2019 13:55:21

._---_.«._--- .._---------- -._-_. ~--_ ....-

LançamentosDl. Dl.

movimento balancete21/1112018

20/1212018

20/1212018

21/1212018

21/12/2018

21/12/2018

31/1212018

Histórico

Saldo Anterior

Trai1s;e~é:'1c!a recebida

ApiiC2çãO Poupança

Pagamento Farrnâc;a

Pagame:1,O Farmãc:a

Resgate .?oupanÇ2

SAcDO- ._-.-.'

Documento

55í."09.000.0Q9.746

í48

38.592

38.592

i48

Valor RS

13.340.00 C

13.:;40.00 D

8.004.00 D

5.338.00 D

13.340.00 C

Saldo

0.00 C

0.00 C

0.00 C

0.00 C

Transação efeiuada com sucesso per: JC665888 OUITERIA F C BR/l.GA.

Serviço de Alendimentc 20 Consumico~ - SAC 0800 729 0722

.

O~vlcoria 88 080G 729 5678Para deficientes 2ud!tivos 0800 729 0088

hii.pS: •.mpjd.bb.com.br aapj !H)illeV:!.bb?tohl..'nSCss(lo--7c5b6a5.. ,

Consuitãs - Investimentos Fundos - MensalG334021404855775016

021011201914:20:00

._._--- -- -14Ó9-5 -------- ..-.---28357 -6 FMS NOVA RU.FNS 3L!NVDE:ZEM8ROI2G18

ClienteAgênCia-Contafv1êsfano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBliCO SUPREMO.. --Cata ~stórico---.-----Valor vãiõ:- !R?rej. 'Corrip:-- ValorIOF --OUã!iilda'decotas --Valorcota-sã ido cotãs

30/1112018 SALDO ANTERIOR í08.95 30.12343í

31112120'8 SALDO ATUAL '09.14 30.,2343, 30.123431

3.6~67í95033.&2307'3727

Resumo do mêsSAcDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES t.)RENOJMENTO BRUTO (+}IMPOSTO DE RENDA (-)lOF{-}REND!MENTO LiOL:!OCSALDO ATUAL =

Valor da Cota30!11(201831/1212018

í08.9S0.000.000.19o.oaC.SO0.19.109.14

Rent2bilidadeNo mêsNo anoÚitirr:os i2 meses

:J.17582.27232.2723

Serviço de A:e;;dimer.t:- 20 Ccnsl!rr:idc~ - SAC 080':: 72S :~22 OU'Jidc,.a 63 C8Ce 729 5578?2:2 de~:c;er:~esa~:;t:..;os c-e:a 729 J088

O'" ()I:~(HO 1J,"'n

.,,; .G33402140~8557750í5

Consultas -Investimentos Fundos - ;liensal 02/01i20í9 14 19:40

01i~2/20~e a,é 31/12;2:;:18

Cliente ~Conta atuaiAgência "-1409-5Conta corrente 28357.6Pe:IOdo doexl:a:o

LançamentosDt Dl.

movi:nento balanceteíOf07l20,:4

3':112/2018

FMS NOVA Rij.;:NS SUNV

:-iis!ótico

Saico Amerio:

SA~DO

Valo!' RS Saido

o.ooc0.00 C

---- --- - --- ---- --- - - --- - - -- -'-- --- -- - - --- -- -'-- ---CBSE::;l.VAC6::s:------------------------------------------------

Serviço de A!endime~:.: 20 COrls:Jr;';:do~ • SAC 08':0 7290722

•

O:.;'!ico~;a 33 0800 72:9 S6i8?é~2 êef,:;ie:,:!es a"c::!\'cs ':S;:'C 729 0088

\~.'i

••••••••••••••• mlll!:~l":::::'"";!:~--------------- ~===--__- :_11~"__;_u';: .•!OI I. tI IWiU.'; '.E ';••~. "ill mr'_M" ...•.,.

!~~ir::,:i!,:;~.id.bb.(l\lll.i.;r;~apj h\~!ll;:V~.bb'?lol..l'nS;:'\"<l(l7t::.h6a5.

~'.. '.

G33<021 <04855775022Consultas - Poupança 0210112019,"::22;26

Valo.

25080.29 C

2.57 C

90.61 C

~OCll:nento

.409-5

'l09.5

JUROS

~:;jROS

231

22f

2.1/12

24/'12

ClienteAgênêiã :..:09.5Conta 28936.1 FMS NOVA RU.FNS OLFAR?e~lodc : 2/20: 8POUPANÇA.OURO OlARiA

Va~iaçac 5~Outras condições CTA. R~SGA7:: At..:7.. ?ESS ';lJR1D:CA. EX7R. NAC RE}1i

la.nçamentos~t. Ot.base n:s~6~icola!1:;2r:1ento

30/11 Saico ant.

SaldosSALCG

?o~?ança p=emia cl~e~:es 53.Sa~~a=a~s~ x~~.~~.=o:.~=/~o~?a~c~?=e=~~ê~

T~ansação e;etL:ada :::em sucessc POí: JCSô?888 CU:-:-ER:A F C 3RAGA.

Servico de Atendimento ao Ccnsum:doí - SAC 0800 729 0722 O:.:vido~ia SB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 080J 729 0088

01l12/20~8 ate 3--:!12i20i8

Consultas - Poupança~....:.~

Cliente. Conta atua:IAgIridã __o • '-1409:5Conta corrente 28936.í Fr.'rS NOVA RU-rNS Q!...FA.rt?eriodo doextraiO

G33402140485577502002/01/2019 i~:21:59

Lançamentos.:Jt. Dt.

r:.ov1mei.to bal8:1Cete

2210312018

3'lli2/20~8

Eistór::o

SI'.!._:0

Dc=~rr.ento Vaior RS SalC:o

0.00 C

0.00 C

------------------------------------------------09Sr:~VAÇÔE.S :------------------------------------------------

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Se;viçc de Ale:'ldl;';";€n:o ao CCo:,sur:i:dc~ • SAC 080J 729 :722 ~:.:v:doria BS 08CO 729 5578Para cefi:.ien:es 2l:di:htOS 080:) 729 0088


hUj):;: anl)jd.bb.com.br <.!;\',l] !H)m('V~_bb?tokl'nS('s~nn..:. 7r:,b6a:, ...,- " . .

G33402140<85577501002/01120191<:12:08

ClienteAgência----- 1409-s-----.-----.--.-- ..--.._._...-.- ----.---------------------- -.---

Conta 28979-5 FUNDO M SAUDE NOVA RUSSPeriodo 12/2018POUPANÇA-OURO DIÁRIAVariacão 51Ou:ra's condições CTA SEM BLOQUEIO. PESS.JURIDlCA. EXTR NAO REM

LançamentosDllançamentoDt. base

30/11

Histór!co Ag. origem Oocurr.ento Valor

Saldoa:lt. 13,Oaê.52C04/12 04/

10/12 08/

10/12 lO!

24/12 22/

Saldos

SALDO

JUROS

JUROS

JUROS

JUROS

'4:)9-5

'':09.5

'~09-5

~t.09-5

5.37 C

13.73 C

27.61 C

1.90 C

;3.135.13 C

; ui" 1

?oupança premia clientes BB.Saiba ~ais em www.b~.co~.b:/?oupa~ca?~c~~acia

Ser,,:çc de Atendimento ao Consuí.::dor . SAC 08Ce 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678Para deficientes audlt:vos 0800 729 0088

02.'01.'201914:12

'_~". o'.

G3320213<3810983032Consultas - Poupanç2 02/01/2019 14:00:16

Valor

33.042.88 C

122.75 C

Docu:nen!o

J'JROS22124!~2

ClienteAgêrida-' . ~<09.5Conta 29:.~7.2 fiv1S NOVA RLI.f\iS ;;\!VA.NF'eriodc 12,'2018POUPANCA-OU~O D:ÁRiA

Vã~iãçiô ... . 5iOutras condiÇÕes eTA. RE.SGATE .401 .. ?ESS ...iUR:D:CA. EXTK ~AO REM

LançamentosOt.' D.lançamento 1.base Histôr:co

30/11 Sa:co a:1t

SaldosS";:' JO 33. :55.53 C

?o~?anca premia c:.e~~es as.Saiba cais en ~K~.bb.co:.b=l?ou?&~ca?=e:~ad£

Tiônsaçãe efetuada ::Or.1sucesso ;>o~' JC556S88 CL;rl'::R1A F C 3RAGt. ..

Serviço de Atendimentc ao CCilsur:1iccr. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678Para deficientes auditivos C800 729 0088

,,1' .\ •. I

:. 0"'01'101914:00

....•...... Consultas - Investimentos Fundos. Mensal

h!lPS: nap.~d.bb.com.br aap.i hOllleV2.bb?tok(:'nSessao'~ 153d 1c6 ...

G3320213<381098303002/01/2019 \3:59:<6

Cliente. Conta atualAgênciã-" --14Õ9..S ...-.--------------- ..Conta corrente 29;Oi-2 FMS NOVA Rü.FNS INVAN

Periodo do 01/,2120:8 até 3i/12f2018extrato

.- -- ---~.....---_._--------_._--------------

lançamentos;n. D:.

movii:1ento oala:'lcete22:0512015

31/12;2018

:-!lstôrico

Sa:co An:e~ior

C3SE;'VACC=:S:


0.00 C

O.co C

Serviço de A:endh~1E":liO a:: COrlS:.;rr.1COí.SAC 08:::0 72; .:'722 Ouvidc:;a SS OSCO729 56i8Pera cef:c:entes auci,ivos oaoe i29 0088

G334021404855775019Consuitas - Poupança 02/01/20í914.21:05

3.<40.9< C

11.67C

ValorDocumento

JUROS

Saldo 8ni.

Histô:!co

24.'í2 221

CiienteAciência 1409.5Con:a 30457-3F!\,'i$NOVARU.FNS2L:NVPeriodo 1212018POUPANÇA-OURO DiÁRIAVariação . _ ~~ -Ou:ras condlçoes •....,A. RESGATE AUT.. PESS.JURI!)iCh. EX7R N;;O REM

LançamentosDi-- - - - - -lancamentoDt. base

3011'

SaldosSALDe 3 -;52.6i C

?o~?a~ça ?=er-~aclie~~es as.Saioa mais ec ~ww.~~.co~ b=l?o~?2r.ca?=ezf~Ca

Transação efetuada com SlJcessc pc~' JCõ66888 CLJi7=~;A F C 3R:ft.3.~.

Serviço de Atendimento ao C~ns~.ur.idor- SAC 08;:),) 72& J722 OuviCO;"ia 66 0800 729 5578Pêra deflciemes au:i:ivos 08CC 729 0088

G334021<0<855775017Consultas - Investimentos Fundos. Mensal 02/01/20i9 14:20:"3

01112!20~S a!e 31./':2l2C13

Cliente. Conta atualAgen-ciã' - .. 1409.5Conta corrente 30457.3Periodo doextraIo

L2r.çamentosDt. Ot.

:7lovimento bal2:lCete16/06/2016

31/1212018

FMS NOVA RU.FNS SL:NV

His~6rk:o

SA:':C

Doc;.lr.:ento Valer RS Saldo

0.00 C

o.co C

------------------------------------------------03SERV';J;ÕES:

------------------------------------------------

Serv:cc oe AtendImento ao Ccns~lmidcr . SAC C80::;729 (F22 O~vjojc~la 3S 0800 729 5578Pai'::: ::ef;::e:ltes auéi!JlJos 0800 729 0088

f\~ '" •.•.H\ 1n , •.••"

11•••.1'\, r ..••"'ro . ,

Cliente

G334021404B557750'402/01i201f! 14:18:52

329.92.)863

32S.82DS53

328.820863

lir;ps: . <lap.: d. bb.co!l1. br 'aapj,' home V'2.bb?token Sessao=7c5bt

•

;. ~S~.25

'-,OU<

~.:5S.25.J.,iJO.DO2.:'9O.GOO.Oc-2.::9

~esumo do mêsSA~DO ANTERIORAPLICAÇÕES (.•.)RESGATES (-)ReNDIMENTO BRU;-8 {.,.~iMPOSTO DE RENi)A (_)10C(_)

RE.NDIMENTO ~iOUiaOS';:'DO AT:..iA~ =

,.\Gêr:dã-' ----.-- f4G9T-------------Coma 31393-9 pr,~AQi~~êsiar.cíeferênc:a D::ZEr\fÍB~O.t2-J-:8

.....

"I"I ,

;,~:\1"l'iI

" •

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Valor da Cota30/'; 1/20-:83í!i2/2C18

RentabiiidadeNo mêsNo anoUltimos 12 meses

3.5:S:~95U33.523\)73727

0.17552.27232.2723

Cuv;doria 88 :;800 729 5578?ara deficier:,es audiiivcs 0800 729 J088

1

i '"

, ,

; O~.!f\..., n- ....•..,,''"' ••

Consull2s - Investimentos Fundos - Mensal"I •• :."

Cliente - Conta atualÂgência' - - -'li09.S- ------_.--.--_.-Conia corrente 31393.9 PMAC

Periodocc 01/12,'2018 -,' 31/1212018eXirato (>te

G334021<0485577501302/011201914:18:32

LançamentosDl. Dl.

movimento balancete02f04/20í8

31/1212018

Histôrico

Saldo An:e~ior

SAL"O

03S:::RV:"ÇÕ::=':S;


o.ao C

0.00 C

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Serviçc de Atendimento ao CC:"lSUi:"l;~O~ • SAC 08J0 72:; 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5ô78Para def:cler::es auditivos C800 729 0088

""SI::: L' .a ..1h

Consultas - Investimentos Fundos - Mens21.'.,

G3320213438,098302902/011201913:59:00

ClienteAgênc;a.-.-.----- ..-,-4Õe-5-----------.---- .. _. _.-_....- ----Centa 3155<-0 FMS NOVA RU-FNSCONVENE~TEMês/ano referência DEZEMBR0120í8

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREOMO..- -õâia-- Hist6riêõ---- Va:Oi Va:or IRPrarC'õ;;>."- ----Valor:iOf'30/1112018 SALDO ANTERIOR 7.0407.05

OU'a-ntidade cotãs Vãlo-r-c~'-' Saldo eõiã's2.048.001530

31lí2/2018 SALDO AT~AL

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPlICAÇOES (")RESGATES HRENDlrvlENTO BRUTO l.+~IMPOSTO DE RENDA (-)IOF 1-)RENDiMENTO liQUIDOSA,DO ATUAL =

7A20.0ô

7A07.C5o.oeo.oe13.0:c.c:::0.00í3.017.42C.02

2.048.001530 2.048.001530

Valor da Cota30/11/20i831112/2018

RentabilidadeNo mêsNo anoÚíl.imos í 2 meses

3.6167195033.523073i2i

0.17562.27232.2723

,.,;'

Serv:co de Ate!1di~e::;o ao CO"ls:!:-::idc: - SAC :JaDe 72; C722 Ouv;co:ia 89 0S00 72& 557S?2;'2 ce~::::en:es2t:dlth'os :::800 729 0088

02/O1/20!913::

01/1212018 a:é 3~!i2/2018

G332021343810983028

Consultas _ Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2019 13:58:43

Cliente - Conta atualAgência ~---i4Õ9.5-..----------- --------- - ._- ----.---------- ..-- ----- .------------Coma correnle 31554-0 FMS NOV,!l,RU-FNSCONV~NEN;'EPeriodo doextrato

LançamentosDt. Dt.

movimento balancete29/12:2016

3:/12/2018

Histôrico

Saléo Ar.te:ior

SA~CC

oaSER •."Açà:::s;

Docurr.ento Valor RS Saldo

0_00C

0_00C

Servicc de Atendi:ne;::o ao Co:,:sur.:ico~ . SAC OSCO 729 0:2:2 0uviéoria SS C800 729 5678Pa:a :efldentes audl:ivcs 08CO 729 0088

0}'011201913:

imps: ;eapjd.bb.coll1.bi:aapj.'homeV2.bb?tokeilSessao ....i 53d Ic(•

G3320213~381a983úi602/01:2C:S ~::',53:;3

C:;e"r&Agê;1C,ôCon:aMês/ano referência

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R:::SGATES ('iREI\::ljV;i:i\iTO 8Ri.JT0 {-..:;i\~?OSTO:)1: REN0A (-}iOF{-)REl\:DJMENTC LiOUlCOSALDO ATJAL =

23.Y5C.5S

23.?Ce.S:::'

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4:.ô5

::.C04:.6523.750.55

S.555.35786L

6.555.3ô78~ 6.555,367854

Vaior dó Cota30/:1;20183:;12/20-;8

Ra::.;:a:::f:dadeNc ;'7'.ês

2_ê:ê7~95033.523073727

O.~75ê2.27222.27;::'

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O!..vic:);':a 33 C800 729 5678?êi<: de:lcientes a~d:tivos C800 729 0088

011:2;2018 atê 31/1212018

Ccnsliltâs • Investimentos Fendos - Mensal

Cliente. Conta atuaiÃgêr.cla---'-'--'409.S -_. _. . ---- ---- _.Conta correme 33()(C-X H.';S NOVA RU-FNSCONV::N!:.NTEPericdo doextraio

G33202134381098301502/01/201913:52:54

Lé:.nçamentosDt. Dt.

movimento balancete08/02/2CíB

31/1212018

Histórico

Saldo Anteíior

SALDO

CBSERV;'ÇÕ:::S:

Docume:1to Valor RS Saldo

0.00 C

0.00 C

II

i

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Conta RefErência:NOf:1e.

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GOVCONTA CAIXA

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de: 0;/12/20;8 até: 3;/12/2018

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Data Mov

3:,'':2/2018

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Resumo da Movi:nentaçao

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