02/06/10 Pgina 1/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Comunicao Bancria
Definir Bancos da Empresa (FI12) ............................................................................................................ 2
Instalao do Programa de Pagamento (FBZP) ....................................................................................... 8
Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD) ...................................................................... 24
Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA) ................................................................ 24
Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB) ............................................................ 25
Gravar Instruo para Pagamento .......................................................................................................... 26
Definir Chaves de Instruo (OB47) ........................................................................................................ 27
Criar Categoria de Operao (OBBY) .................................................................................................... 29
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55) ......................................... 29
Criar chave para regras de lanamento (OT57) ..................................................................................... 30
Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)................................................. 31
Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59) ................................................ 39
Cdigos de Erro ......................................................................................................................................... 42
Definir Regras para Modificao de Documento (OB32) ...................................................................... 49
Definir Chaves de Lanamento (OB41) ................................................................................................... 50
Atualizar Variante de Status de Campo (OB14) .................................................................................... 51
Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN) ...................................................................... 51
Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU) ................................................................................ 53
Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL) ................................................. 54
Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK) ................................................................................. 55
Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 55
Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 59
Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5) ........................................... 61
Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5) .............................................. 61
Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38) ............................................ 62
Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61) ..................................... 76
Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38) ...................................................................... 77
Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30) ....................................................................................... 79
Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH) .......................................................... 80
Relao de Customizaes X Requests .................................................................................................... 84
02/06/10 Pgina 2/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 2de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Definir Bancos da Empresa (FI12)
TTULO: Definir Bancos da Empresa Transao: FI12 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias
> Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade
Definir Chaves para Bancos da Empresa
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda Clicar em Criar Bancos Dados para UNIBANCO
02/06/10 Pgina 3/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 3de 93 Data da Impresso - 02/06/10
IDs
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 4de 93 Data da Impresso - 02/06/10
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Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 5de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Contas Bancrias
02/06/10 Pgina 6/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 6de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Dados para Bank Boston Clicar em Criar Bancos
02/06/10 Pgina 7/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 7de 93 Data da Impresso - 02/06/10
IDs
02/06/10 Pgina 8/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 8de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Contas Bancrias
Observaes: Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo: XXX = cdigo do Banco Y = dgito do Banco ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies. Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido com XXXXXX-YY, sendo: XXXXXX = cdigo da agncia YY = dgito da agncia Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo: X = dgito da agncia Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser Branco Informaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm
02/06/10 Pgina 9/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 9de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os Clients. Transao FI01 Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)
TTULO: Instalao do Programa de Pagamento Transao: FBZP IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > Instalao do programa de pagamento
1 - Finalidade
Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa de pagamento automtico.
2 Contedo
Clicar em Todas as Empresas Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
02/06/10 Pgina 10/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 10de 93 Data da Impresso - 02/06/10
2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora
Clicar em Empresa Pagadora
Campo Descrio Montante mnimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber no ser
enviada a Banco para Cobrana. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O recebimento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual
Montante mnimo p/sada de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarno ser enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O pagamento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual
02/06/10 Pgina 11/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 11de 93 Data da Impresso - 02/06/10
02/06/10 Pgina 12/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 12de 93 Data da Impresso - 02/06/10
3. Definir Meio de Pagamento para Pas
Clicar em MeioPgto/pas Escolher Pas = BR = Brasil 3.1 Definies para Meio de pagamento U Pagamento Eletrnico - Boleto
Obs.: Para o meio de Pagamento U Boletos no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores, pois o pagamento ser efetuado pelos dados constantes no Cdigo de Barras do Boleto.
02/06/10 Pgina 13/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 13de 93 Data da Impresso - 02/06/10
3.2 Definies para Meio de pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta
Obs.: Para o meio de Pagamento T Transferncia, DOC e Crdito em Conta so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser efetuado.
02/06/10 Pgina 14/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 14de 93 Data da Impresso - 02/06/10
3.2 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural
Obs.: Para o meio de Pagamento A Cobrana Escritural no so necessrios Dados Bancrios no Mestre de Clientes, porm so necessrios os dados de Endereo para que o Boleto possa ser emitido.
02/06/10 Pgina 15/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 15de 93 Data da Impresso - 02/06/10
3.2 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)
Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele ser utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco ir criar um convnio especfico para esse tipo de Cobrana, no qual no so emitidos Boletos. 4. Definir Dados da Empresa
Clicar em Dados da Empresa Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil
02/06/10 Pgina 16/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 16de 93 Data da Impresso - 02/06/10
4.1 Definies para Meio de Pagamento U Pagto Eletrnico-Boleto Escolher o Meio de pgto U Pagto Eletrnico-Boleto
Campo Descrio
Pgto individual p/partidas marcadas Ser gerado uma LC para cada Titulo
Pgto por Data de Vencimento Caso no Ttulo no conste informao de Cdigo de Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao Fornecedor sero agrupados por Data de Vencimento
02/06/10 Pgina 17/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
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Clicar em Dados de Formulrio
02/06/10 Pgina 18/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 18de 93 Data da Impresso - 02/06/10
4.2 Definies para Meio de Pagamento T Transf., DOC e Crdito Conta
02/06/10 Pgina 19/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 19de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Clicar em Dados de Formulrio
02/06/10 Pgina 20/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
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4.3 Definies para Meio de Pagamento A Cobrana Escritural
02/06/10 Pgina 21/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 21de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Clicar em Dados do Formulrio
02/06/10 Pgina 22/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 22de 93 Data da Impresso - 02/06/10
4.4 Definies para Meio de Pagamento M Cobrana Montadora (s/Boleto)
02/06/10 Pgina 23/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 23de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Clicar em Dados do Formulrio
5. Seleo de Bancos Definir os Bancos serem utilizados pela Empresa 0031 Brose do Brasil Clicar em Seleo de Bancos Clicar na Empresa 0031 Brose do Brasil Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento
02/06/10 Pgina 24/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 24de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Clicar em Montantes Definir Montantes Mximos disponveis para cada execuo do programa de pagamento.
Clicar em Contas Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta
02/06/10 Pgina 25/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 25de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD)
TTULO: Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco Transao: OBBD IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes
Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usurios ISD
1 - Finalidade
Definir Cdigo do Convnio com o Banco para comunicao bancria.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA)
TTULO: Regras Data Valor para Operaes Bancrias Transao: OBBA IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes
Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
1 - Finalidade
02/06/10 Pgina 26/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 26de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Definir Cdigo de Carteira/Tipo de cobrana fornececido pelo Banco para comunicao bancria.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
Campo Operao : XYZW, onde: X Codigo da Carteira 1 Cobrana Simples, 2 Cobrana Vinculada,
3 Cobrana Caucionada, 4 Cobrana Descontada Y Cadastramento 1 Com Registro, 2 Sem Registro Z Emisso do Bloqueto 1 Banco Emite, 2 Cliente Emite,
3 Banco pr-emite e Cliente Complementa, 4 Banco Reemite, 5 Banco no Reemite, 6 Cobrana sem papel
W Distribuio do Bloqueto 1 Banco Distribui, 2 Cliente Distribui
Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB)
TTULO: Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias Transao: OBBB IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transaes
Contbeis > Operaes por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias
1 - Finalidade
Relacionar Meio de Pagamento com o Cdigo de Carteira -> Cobrana Escritural.
2 Contedo
Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda
02/06/10 Pgina 27/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 27de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Campo OP, onde:
1 L/C p/ Desconto (Tradicional)
2 L/C p/ Cobrana (Escritural)
Obs.: O meio de pagamento M, configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco efetuar a distino atravs do Nmero do Convnio. Gravar Instruo para Pagamento
TTULO: Gravar Instruo para Pagamentos Transao: sem transao IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes
Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Gravar Instruo para Pagamentos
1 - Finalidade
Definir novos cdigos de Movimento.
2 Contedo
Clicar na linha do Pas = BR Brasil Duplo clique em Instrues e em seguida clicar em Novas Entradas e definir os Codigos de Movimento que estiverem faltando de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco
02/06/10 Pgina 28/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 28de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Obs.: O Texto das Instrues podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O importante que o campo palavra-code seja deixado igual ao cdigo de Movimento que consta do Manual do Banco nota 20.
Definir Chaves de Instruo (OB47)
TTULO: Definir Chaves de Instruo Transao: OB47 IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transaes
Contbeis > Sada de Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Meio de Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Definir Chaves de Instruo
02/06/10 Pgina 29/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 29de 93 Data da Impresso - 02/06/10
1 - Finalidade
Definir Chaves de Instrues para o Banco.
2 Contedo
Pas = BR Brasil Descrio dos campos: MP Meio de Pagamento A Boleto emitido pelo Banco
B Boleto emitido pelo Cliente CI Codigo da Instruo Cdigo que identifica a Instruo Utilizar os mesmo cdigos de Movimento I1 Codigo do Movimento Posio 16 17 do lay-out FEBRABAN
01 Entrada de Ttulos 02 Pedido de Baixa 04 Concesso de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alterao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 08 Cancelamento de Desconto 09 Protestar 10 Cancelamento de Protesto 31 Alterao de Outros Dados
2 Cdigo de Protesto Posio 221 do lay-out FEBRABAN 1 Protestar dias Corridos 2 Protestar dias teis 3 No Protestar
3 Dias para Protesto Posio 222 223 do lay-out FEBRABAN Nmero de dias para protesto
4 No utilizado No utilizado no Brasil
Obs.: Efetuar a mesma configurao para meio M
02/06/10 Pgina 30/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 30de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Criar Categoria de Operao (OBBY)
TTULO: Criar categorias de operao Transao: OBBY IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar categorias de operao
1 - Finalidade
Criar categorias de operao para Retorno pgto Eletrnico
2 Contedo
Clicar boto: Novas Entradas
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55)
TTULO: Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda Transao: OT55 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda
1 - Finalidade
02/06/10 Pgina 31/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 31de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda. As Categorias de Operao devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o cdigo do Banco e no campo Conta deve ser informado +.
2 Contedo
Clicar: Novas entradas
Criar chave para regras de lanamento (OT57)
TTULO: Criar chave para regras de lanamento Transao: OT57 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Criar chave para regras de lanamento
1 - Finalidade
Criar chave para regras de lanamento para Cobrana, Pagamentos e Extratos
2 Contedo
Regras para Pagamento Eletrnico Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada
Regras para Cobrana Arquivo de Retorno Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
02/06/10 Pgina 32/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 32de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada
Z06D Liquidao Normal
Z09D Baixa Confirmada
Regras para Extrato Eletrnico Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN
1. Dbitos
As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z101 Cheques
Z102 Encargos
Z105 Tarifas
Z109 CPMF
Z110 IOF
Z111 Imposto de Renda
Z112 Pagamento Fornecedores
Z114 Saque Eletrnico
Z120 DOC Enviado
ZCRE Crdito Bco Movimento/Dbito Bco Sada
2. Crditos
As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de
numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z201 Depsitos
Z209 DOC Recebido
Z214 Depsitos Especiais
ZDEB Dbito Bco Movimento/Crdito Bco Entrada
Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)
TTULO: Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
02/06/10 Pgina 33/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 33de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Transao: OT51 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
1 - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
2 Contedo Ctg.Operao: UNIBANCO Clicar em Novas Entradas Regras para Extrato Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. OperExt Descrio Regra Sinal RgConta
b Algoritimo TT Ctg Processamento
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento
Compensao de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
110 IOF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 34/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 34de 93 Data da Impresso - 02/06/10
118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
119 Devoluo de Cheque Depositado
- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras para Pagamento Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 35/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
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000AI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000 AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000NA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
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000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AV - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AY + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 36/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
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000CA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000CO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 37/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 37de 93 Data da Impresso - 02/06/10
000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YD + ZRJD Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000YF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras para Cobrana Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - no pode ser atribuda
09 + Z09D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Ctg.Operao: BKBOSTON Clicar em Novas Entradas Regras para Extrato Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN (dever ser nmerico com 3 posies). As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. OperExt Descrio Regra Sinal RgConta Algoritimo TT Ctg Processamento
02/06/10 Pgina 38/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 38de 93 Data da Impresso - 02/06/10
b
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: n cheque diferente do no. Doc.pagamento
Compensao de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
104 Lanamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
105 Tarifas - Z105 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
106 Aplicao - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
107 Emprstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
108 Cmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
109 CPMF - Z109 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
110 IOF - Z110 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
113 Pagamento Funcionrios - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
114 Saque Eletrnico - Z114 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
115 Aes - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
116 Seguro - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
117 Transferncia entre Contas - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
118 Devoluo da Compensao - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
119 Devoluo de Cheque Depositado
- ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
121 Antecipao a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - no pode ser atribuda
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
201 Depsitos + Z201 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
202 Lquido de Cobrana + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
203 Devoluo de Cheques + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
204 Estornos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
205 Lanamento Avisado + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
206 Resgate de Aplicao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
207 Emprstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
208 Cmbio + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
210 Aes + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
212 Seguro + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
213 Transferncia entre Contas + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
214 Depsitos Especiais + Z214 Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
215 Devoluo da Compensao + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
216 OCT + ZDEB Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras para Pagamento Eletrnico Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
00000 + Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 39/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 39de 93 Data da Impresso - 02/06/10
00000 - Z00C Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AG - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AH - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AI + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AI - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AK + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AK - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AL - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AM - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AN + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AN - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AO + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AO - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AP - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AQ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AR - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AS - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AT - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AU + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AV - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AW - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AX - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
02/06/10 Pgina 40/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 40de 93 Data da Impresso - 02/06/10
000AY + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AY - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000AZ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD + ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BD - ZBDC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000BE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000H + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000H - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HB - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HC - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HD - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HE - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000HF - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000RJ - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA + ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
000TA - ZRJC Procura de ns documento Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras para Cobrana Obs.: O Campo OperExt dever ser igual aos cdigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
02 + Z02D Sem interpretao Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
06 + Z06D Pesquisa brasileira atravs BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - no pode ser atribuda
09 + Z09D Sem interpretao Entrada dummy - no pode ser atribuda
Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59)
TTULO: Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico Transao: OT58 ou OT59
02/06/10 Pgina 41/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 41de 93 Data da Impresso - 02/06/10
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
1 - Finalidade
Definir Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico
2 Contedo Passo 1: Criar Smbolos 1.1. Clicar boto: Smbolos 1.2. Clicar boto: Criar 1.3. Digitar as seguintes informaes: Smbolo : MOVIMENTO Descrio : Conta Banco Movimento 1.4. Clicar boto: Enter 1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Smbolos descritos abaixo:
Smbolo Descrio
MOVIMENTO Conta Banco Movimento
ENTRADAS Conta Banco Entradas
SAIDAS Conta Banco Sadas
CPMF CPMF
IOF IOF
TARIFAS Tarifas Bancrias
ENCARGOS Encargos Bancrios
Passo 2: Atribuir Contas aos Smbolos 2.1. Clicar boto: Contas Informar o Plano de Contas : BWAP 2.2. Nessa Tela no existe boto de Novas Entradas , voc deve posicionar sobre uma linha e informar o novo Smbolo , assim como as demais informaes para esse Smbolo. Depois clicar Enter e a entrada ser adicionada a tabela.
02/06/10 Pgina 42/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 42de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Smbolo Cd.Agrup.Contas Moeda Conta Razo
MOVIMENTO + + +++++++++0
ENTRADAS + + +++++++++1
SAIDAS + + +++++++++2
CPMF + + +++++67500
IOF + + +++++67500
TARIFAS + + +++++67500
ENCARGOS + + +++++67500
Passo 3: Criar Esquema 3.1. Clicar boto: Esquema 3.2. Clicar boto: Criar 3.3. Montar o Esquema de Contabilizao para cada uma das Regras de Contabilizao
anteriormente criadas.
3.3.1 Esquemas de Contabilizao para Extrato Automtico As Operaes 101 a 122 representam DBITOS Bancrios, ou seja, SADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo CRDITOS Contbeis na conta de Banco Movimento. As Operaes 201 a 216 representam CRDITOS Bancrios, ou seja, ENTRADAS de numerrio da conta corrente bancria, portanto, na contabilidade sero representados como sendo DBITOS Contbeis na conta de Banco Movimento.
Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z103 Estornos 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z104 Lanamento Avisado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z105 Tarifas 1 40 TARIFAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z106 Aplicao 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z107 Emprstimo/Financiamanto
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z108 Cmbio 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z110 IOF 1 40 IOF 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z111 Imposto de Renda 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z112 Pagamento Fornecedores
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z113 Pagamento Funcionrios
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z114 Saque Eletrnico 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z115 Aes 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
02/06/10 Pgina 43/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 43de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Z116 Seguro 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z117 Transferncia entre Contas
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z118 Devoluo da Compensao
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z119 Devoluo de Cheque Depositado
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z120 DOC Enviado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z121 Antecipao a Fornecedores
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z122 OC/AEROPS 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lanar em cta.Razo
Z201 Depsitos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z202 Lquido de Cobrana 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z203 Devoluo de Cheques 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z204 Estornos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z205 Lanamento Avisado 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z206 Resgate de Aplicao 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z207 Emprstimo/Financiamento
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z208 Cmbio 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z209 DOC Recebido 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z210 Aes 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z211 Dividendos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z212 Seguro 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z213 Transferncia entre Contas
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z214 Depsitos Especiais 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z215 Devoluo da Compensao
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
Z216 OCT 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lanar em cta.Razo
3.3.2 Esquemas de Contabilizao para Cobrana Escritural Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulao & estorn
Z06D Liquidao Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar cta.clientes/forn. no crdito
Z09D Baixa Confirmada
Obs.: A Regra Z02D Entrada Confirmada no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de Recebimento e Aceite do Ttulo. Na data do Recebimento o banco enviar uma instruo Z06D. 3.3.3 Esquemas de Contabilizao para Pagamento Automtico Regra Descrio Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrio Tp.Lanto
Z00C Pagamento Efetuado
ZBDC Confirmao de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulao & estorn
02/06/10 Pgina 44/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 44de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Obs.: A Regra ZBDC Confirmao de Pagto Agendado no dever ser criada, pois consiste apenas em uma confirmao de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviar uma instruo Z00C, esta tambm ser ignorada, pois o Ttulo j foi baixado quando do envio ao Banco.
Cdigos de Erro
TTULO: Cdigos de Erro Transao: SPRO IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
Contbeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrnico > Cdigos de Erro
1 - Finalidade
Cadastrar cdigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrnico e Cobrana Escritural .
Observaes:
1. Os Erros para a Cobrana Escritural devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa 03 Entrada Rejeitada (vide nota Febraban n 40) e com os cdigo de erro constantes na nota Febraban n 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrnico devem ser cadastrados com o cdigo de operao externa constantes na nota Febraban n 14 e cada cdigo deve ser combinado com todos os
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo cdigo que
serve de cdigo de erro, serve tambm como cdigo de operao externa, mas para compor
o cdigo de operao externa necessrio acrescentar ao cdigo de erro 000, ou seja para o erro AA Controle Invlido, o cdigo de operao externa correspondente ser 000AA.
2 Contedo
Clicar: Novas entradas
1. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para
Unibanco
CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Cdigo do banco invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Cdigo do segmento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Cdigo do movto permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Cdigo de movimento invlido
02/06/10 Pgina 45/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 45de 93 Data da Impresso - 02/06/10
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso nmero invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso nmero duplicado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do ttulo invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 Identificao em. bloq. inval.
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 Id. distrib. bloqueto invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emisso
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operao
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do ttulo invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espcie do ttulo invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emisso invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emisso post. dt entrada
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Cdigo desconto invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder no confere
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concesso desconto j existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr IOF invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder confer
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concesso abatimento j existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto no permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Cdigo moeda invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereo sacado no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federao invlida
02/06/10 Pgina 46/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 46de 93 Data da Impresso - 02/06/10
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Cdigo multa invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impresso invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Nmero linha invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol
2. Cdigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrana Escritural para Bank Boston
CtgOper Denominao OpEx Si Cd.erro Descrio
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Cdigo do banco invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Cdigo do registro detalhe inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Cdigo do segmento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Cdigo do movto permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Cdigo de movimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/nmero inscrio ced. inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agncia/cta D.V. invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso nmero duplicado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do ttulo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 Identificao em. bloq. inval.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 Id. distrib. bloqueto invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrana incompatvel
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emisso
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operao
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Ttulo c/vencto inferior x dia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do ttulo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espcie do ttulo invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espcie no permitida p/cartei
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emisso invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emisso post. dt entrada
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Cdigo de juros mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Cdigo desconto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr ttulo
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder no confere
02/06/10 Pgina 47/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 47de 93 Data da Impresso - 02/06/10
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concesso desconto j existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr IOF invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tt
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder confer
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concesso abatimento j existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Cdigo p/ protesto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto no permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Ttulo c/ ordem prot. emitida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustao s/ instr
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Cdigo p/ bx. devoluo invl.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devoluo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Cdigo moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereo sacado no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praa de cobrana
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspond
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatvel c/ unidade fe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federao invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. infor
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Cdigo bco corr. no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Cdigo multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ ttulo cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impresso invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada ttulo j cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Nmero linha invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Cdigo de bco p/ dbito invli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agncia/conta/DV/ dbito invl
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados dbito incompatveis bol
3. Cdigo de Erro para Pagamento Eletrnico Unibanco
CtgOper OpEx Si Erro Descrio
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operao invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de servio invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lanamento invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrio invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Cdigo de convnio invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv
02/06/10 Pgina 48/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 48de 93 Data da Impresso - 02/06/10
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AI Cdigo segmento detalheinvali
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agncia favorecido invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lanamento invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AR Valor do lanamento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrio favorecido invlid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido no info
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido no informa
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido no informad
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido no informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu nmero invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso nmero invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmao pagto agendado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CI Valor de mora invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do IR invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do ISS invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do IOF invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras dedues invl
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote no aceito
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB Inscrio da empresa invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convnio com a empresa inexist
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo servio invlido contrato
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de servio fora sequncia
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de servio invlido
02/06/10 Pgina 49/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 49de 93 Data da Impresso - 02/06/10
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Ttulo no Encontrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB Ind.Registro Opcional Invlida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Cdigo Padro Invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia Invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrncia Invlido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegao j Informada
Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N
14 do manual da Febraban
4. Cdigos de Erro para Pagamento Eeltrnico Bank Boston
CtgOper OpEx Si Erro Descrio
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operao invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de servio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lanamento invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Cdigo de convnio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agncia/CC/DV invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AI Cdigo segmento detalheinvali
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Cdigo da cmara de compensa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agncia favorecido invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lanamento invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lanamento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrio favorecido invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido no info
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido no informa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido no informad
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido no informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinvli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Cdigo/nome banco fav. invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Cdigo/nome ag dep. noinform
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso nmero invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmao pagto agendado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-cdigo banco invlido
02/06/10 Pgina 50/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 50de 93 Data da Impresso - 02/06/10
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-cdigo moeda invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dgito verif. invlid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor ttulo invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CI Valor de mora invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do IR invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do ISS invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do IOF invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras dedues invl
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acrscimosinvli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote no aceito
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB Inscrio da empresa invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convnio com a empresa inexist
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agncia/CC empresa inexistente
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo servio invlido contrato
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de servio fora sequncia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de servio invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote no aceito-totais com dif
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Ttulo no Encontrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB Ind.Registro Opcional Invlida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Cdigo Padro Invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Cdigo de Ocorrncia Invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrncia Invlido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegao j Informada
Obs.: A mesma combinao dever ser feita para todos os Erros constantes na nota N
14 do manual da Febraban
Definir Regras para Modificao de Documento (OB32)
TTULO: Definir Regras de Modificao de Documento Transao: OB32 IMG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificao de Documento
1 - Finalidade
02/06/10 Pgina 51/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
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Definir regras de modificao para campos de lanamento contbeis. Os campos NO includos na tabela no permitem alterao. Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
2 Contedo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa 0031 Brose do Brasil Ltda.
1. BSEG-XREF1 Chave referncia 1 2. BSEG-XREF2 Chave referncia 2 3. BSEG-XREF3 Chave referncia 3 4. BSEG-DTWS1 Instruo 1 5. BSEG-DTWS2 Instruo 2 6. BSEG-DTWS3 Instruo 3 7. BSEG-DTWS4 Instruo 4 8. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria 9. BSEG-HBKID Banco da empresa 10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto
Definir Chaves de Lanamento (OB41)
TTULO: Definir Chave de Lanamento Transao: OB41 IMG Path: Contabilidade Financeira > Opes Bsicas Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lanamento
1 - Finalidade
Definir chaves de lanamento. As chaves de lanamento possuem trs funes bsicas: 1 Definir se o lanamento a crdito ou a dbito 2 Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razo) 3 Definio dos campos de lanamento (observar que, para definio de campos de lanamento tambm considerado o grupo status associado conta)
2 Contedo
Foram alteradas as definies de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
02/06/10 Pgina 52/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas
Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 52de 93 Data da Impresso - 02/06/10
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e Selecionar e depois Atualiz.Status Campo Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3.
Em seguida clicar em Voltar e Clicar em Pagamentos modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. Refer.banco; 2. Motivos de diferena; 3. Chave de instrues p/pagto. .
Em seguida clicar em Voltar e Salvar. Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)
TTULO: Atualizar Variante de Status de Campo Transao: OB14 IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira >
Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de Campo
1 - Finalidade
Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
2 Contedo
Variante de Status de Campo = 0031 - Essa a Variante que est associada a Empresa 0031 Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliao de Clientes e Fornecedores. Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em Grupo de Status de Campo. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique. Clicar em Dados Gerais modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. Indicao de refrencia 1 / 2 ; 2. Indicao de referncia 3.
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