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GERENCIA FINANCIERA
EJERCICIOS DE LIQUIDEZ
Distribuidora Misisipi Ltda, es una empresa dedicada a la distribución y venta d
linea de productos comestibles.Desea conocer para el mes de Marzo de 2016, su estado de liquidez y para ello
ce !eneral del mes de "ebrero16 y los datos que acontinuación se detallan#
Durante Marzo-2016 ourr!" #o $!%u!ente&
$n Marzo16 en e%ectivo in&resaron a la empresa ' 11,()0,000, y se e%ectuaron
que ascienden a la suma de ' 10,0,(20.
-e recibieron consi&naciones en la cuenta Bancos que equivalen al )( de lo re
durante el mes. -e &iraron solo */eques detallados a continuación#
'ene(!ar!o )a#or
edro rez ' 2(0,000
Metroa&ua -. $- ' 1)3,200
$lectricaribe - $- ' 345,(00
*laro - ' 26(,300
ndustrias -i&ma - ' 1,(0,000
*omercializadora - ' 2,2(0,500
*olpensiones ' (20,000
Bancolombia ' 1,000,000* 6+,0+000
Del *erti7cado de Dep8sito a 9rmino que se tiene en Bancolombia, dado su ve
1( de 2016, se /izo e:i&ible el 30 de su valor.
La cuenta clientes recaudo durante el mes, el (( de su saldo 7nal a "ebrero1
a *rdito representaron en Marzo el (0 del saldo de nventarios del mes anteri
Las Mercanc. *on respecto a su saldo de "ebrerode 2016.
-e les e%ectuó un abono a los proveedores por valor de ' 3,000,000.>, y se adq
crditos de mercanc
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la depreciacion acummulada 5(20
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una determinada
uenta con el Balan
salidas por *a+a !ral
caudado en e%ectivo
cimiento en Mzo
6. ; las ventas
or.
l saldo del mes de
e%ectuó un abono
irieron nuevos
proyecto en ventas
modi7cación. La
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DIS.RI'UIDORA MISISI/I L.DA
'ALANCE GENERAL
DEL 1 AL 2 DE FE'RERO DE 2016
FEBRERO
ACTIVO
Disponible - Caja general $ 2,580,000Disponible - Bancos $ 3,600,000
Inversiones - Certificados $ ,000,000
De!dores - Clientes $ 8,"##,600
Inventarios $ ",00,000
ACTIVO CORRIENTE $ 25,931,600
erreno $ 80,000
Constr!cciones % &dificaciones $ 3,00,000'a(!inaria % &(!ipo $ 2,600,000
Depreciaci)n *c!+!lada $ 636,"#0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 6,203,290
TOTAL ACTIVO $ 32,134,890
PASIVO
.bligaciones /inancieras C ' ,(00,000roveedores ' (,000,000
C!entas por agar ' (00,000
PASIVO CORRIENTE: $ 14,000,000
.bligaciones /inancieras 1 $ ",500,000
PASIVO NO CORRIENTE $ ,500,000
TOTAL PASIVO $ 21,500,000
PATRI!ONIO
Capital ocial $ ,800,000
eservas $ 2,00,000
4tilidad rdida del &jercicio $ 2,560,000
es!ltado &jercicios *nteriores $ 8",80
TOTAL PATRIMONIO $ 10,634,890
TOTAL PASIVO !AS PATRI!ONIO $ 32,134,890
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*"? *A9?AL 0
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INDICADORES
!AR"O DE LIQUIDEZ
1- CA/I.AL DE .RA'AJO
$ ,06#,80$ 5,52",500
$ 2,00,000
$ ",0,220 ' 3,)51,40 2 RAZON CORRIEN.E
$ 8,06,000
$ 2,525,200
$ 80,000 3 /RUE'A ACIDA
$ 3,00,000$ 2,600,000
$ 85,20
$ 5,854,580 4 LIQUIDEZ GENERAL
$ 33,39,80
' ,6)),(00
$ 5,600,000$ 3,500,000
$ 6,500,000
$ 15,600,000
$ 8,00,000
$ 8,400,000
$ 24,000,000
$ ,800,000
$ 2,00,000
$ #,30,80
$ 8",80
$ 9,39,80
$ 33,39,80
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2016
Fe5rero Marzo
* 11+2+200
* 1 * 17
* 13 * 12
* 12 * 11
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