ESTADO DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
,
EXTRATOSBANCARIOS
"
ASSISTENCIA SOCIAL
FEVEREIRO DE 2016
---
Prefeítural Governol
Fundo -
FUNDO
MUNICIPAL
FUNDO
MUNICIPAL
Ano·2016
UF MA
Agrupamento: Grupo
----r----I
PSB
PISO BÁSICO FIXO
Demonstrativo Parcelas Pagas -Por Grupo
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município JOAO LISBOA
Referência. Ordem Bancá na
--- -� -----.í I
33.600,00
33.600,00
I li I 1,1 Data da Ordem : N'da Agência/ I, CNPJ I Parcela Canal 1 Valor Bruto I I � Ordem I Conta I ,, I d : -- - -- -
18298590000146 07/2015 MUNICIPAL 14/0112016 801535 027871/00002455 42
16.800,00
18298590000146 08/2015 MUNICIPAL 14/01/2016 801552 027871/00002455 42
16.800,00
GESTAO 11.691.10
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 2.401,23
Prefedu'll/ IE Governol J CNPJ ·
Fun�o__ J
-
Parcela Canal Data da Ordem
I'
���- -�
N8da ,I Agêncial Valor Bruto
Ordem Conta I ___..j � �
FUNDO
MUNICIPAL
Prefeitura( Governo/
Fundo
FUNDO MUNICIPAL
18298590000146 10/2015 MUNICIPAL 14'01/2016
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -IGDBF
801256 027871/00002455 34
2.401,23
9.289,87
I N8 da A ência/ •' G � __::]
- -
Pa"ela Caoal Data da O•dem �l goota � 11 Valor Bruto
18298590000146 10/2015 MUNICIPAL 15/01/2016 802654 027871/00002455 26
9.289,87
IBGE:210550
Porte·PEQUENO 11
População:20.381
Data: 0810312016
Hora· 14. 38.40
0,00 0,00 33600,0� 0,00 0.00 33.600,0
Valo• i! Valo• lto' Liquido li Desconto :1 Bloqueío
J ,• _....._ .... __..__ ... _ ----�------ - -
0,00 0,00 16.8oo.oó'
OBS Desconto
0,00 0,00 16.800,00 /
0,00 0,00 11.691,10
0,00 0,00 2.4o1 . 2:V' �.
Valo
-
r
�
falo• Liquido Valor OBS Desconto Bloqueio Desconto
0,00 0.00 2.401 23/ 0,00 0,00
I Valor Valor I Valor Liquido�� OBS Desconto Bloqueio Desconto
0.00 0,00
OBS I Bloqueío
OBS Bloqueio
li OBS Bloqueio
.._ ESTADO DO MARANHÃO -a
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
'\f FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24552-6, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
�a/dos Reais da Conta :
I �aldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Sequenaa 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêl'll)( P�:"le;;to de Dados Lida O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342]
0,00
(0,00)
8.491,71
8.491,71
0.00
Page 1 ver 7 9a
cr :ontü at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
24552-6 PJOAO USBOAFMASIGDBF
0212016
Dt movimento Dt. balancete
19/01/2016
Histórico
Saldo Anterior
24/0212016
24/02/2016
29/0212016
+Transferência on line
24/02 4322 15090-8 R. DOS SANTOS
BB CP Admin Supremo
S ALDO
OBSERVAÇÕES:
Documento
664 322.000.015.090
70
A330081130377243008 08/03/2016 14:15:11
Valor R$
2.580,25 o
2.580,25 c
Saldo
O.OOC
o.ooc
O,OOC
Transação efetuada co m sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� f$ GOVERNO
2787-1
mte
Agência Conta
Mês/ano referência
24552-6 PJOAO LISBOAFMASIGDBF FEVEREIR0/2016
5 Pl.JtsLI\..U ;)Ut"tU:IVJU - \..Nt".J;) t"Ut:SLI\..0 SUPREMO
Data H1stonco
29/01/2016 SALDO ANTERIOR 24/02/2016 RESGATE
Aplicação 10/12/2015
Aplicação 19/01/2016
29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
(;o ta
29/01/2016
29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742
3,104910523
No mês 0,6921
No ano 1 ,4224
Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR PreJ Comp. 10.998,66
2.580.25
1.691,58
888,67
8491.71
10.998,66
0,00
2.580,25
73,30
0,00
0,00
73,30
8.491,71
A33D081130377243009
08/03/2016 14:16:10
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3.566,861260
831,932414 3,101513965 2.734,928846
545.405422
286,526992
2 734 928846 2.734,928846
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
;; ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
. �·
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24553-4, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas) L_
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Seque eta 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêmx Processamento de Dados Lida C �egtstrado pa•a PR�="FE" TURA MUN CIPAL O JOÀO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
245,89
245,89 j 0,00
Page 1
Ver 7 9a
� � GOVERNO
Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
24553-4
02/2016
Sem lançamentos no período
A33M071519586864000 08/03/2016 14:15:48
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 CI
Agência Conta Mês/ano referência
24553-4 PJOAO LISBOAFMASIGD-SUAS FEVEREIR0/2016
[ S PUBLICu SUPREMu - CNI"'.J::S t'UtsLI�O SUPREMO
Data H1stónco Valor Valor IR Prcj Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 244,20
29/02/2016 SALDO ATUAL 245,89
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
v a
29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523
R :la de
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
244,20 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,69 245,89
A33M071519586864007 08/03/2016 14 16:21
Valor IOF Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas 79,195344
79,195344 79,195344
Transação efetuada com sucesso por J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
;t ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016
� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24554-2, verba PISO BÁSICO FIXO - CRAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro
Reg Irado pa a PRE-�'"E'ITUAA ML"l C. PA D J Àv LISBOA[34 ..
0,00
(0,00)
14.165,55
14.165,55
0,00
Page 1
Ver 7 lla
� 76 GOVERNO
.e· Conta at
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
Lançamentos
2787-1
24554-2 PJOAO LISBOAFMASPBFI
02/2016
Dt movimento Ot. balancete
29/01/2016
Histórico
Saldo Anterior
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
29/02/2016
+ TED Transf.Eietr.D1spomv
237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tania referente a 12/02/2016
BB CP Admin Supremo
+Transferência on line
16102 0554 10456-6 JUPITER INFORM
+Transferência on líne
16/02 0554 10456-6 JUPITER INFORM
+Transferência on l1ne
16/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
+Transferência on line
16102 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
BB CP Admin Supremo
+ TED Tmnsf.Eietr.D1sponiv
10t1 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA
t Tar DOCITED EletrôniCO
Témfa referente a 19/02/2016
88 CP Admin Supremo
+ Transferência on line
24102 4322 15090-8 R. DOS SANTOS
BB CP Admin Supremo
S ALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Documento
21.201
860.431 200 282.817
70
660.554 000 010 456
660.554 000 010456
662.787 000 010.030
662.787.000.010 030
70
21 901
870.501.200.089 581
70
664.322.000.015.090
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33D081130377243011 08/03/2016 14:17:36
Valor R$ Saldo
O,OOC
7 972.28 D
8,45 o
7 980,73 c 0,00 c
2 749.88 o
2 749 ,88 o
56,12 D
56,12 D
5.612,00 c O,OOC
2.877,12 D
8,45 D
2.885,57 c o ooc
2 000,70 D
2.000 ,70C O, OOC
O,OOC
Para deficientes aud1tivos 0800 729 0088
2787-1 Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
24554-2 PJOAO LISBOAFMASPBFI FEVEREIR0/2016
( S PUBLICO SUPREMu • CNt"'.J::S 1-'lJBLICO SUPRE=MO
Data Historico Valor Va'or IR Prcj. Comp. 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 32 478 72
12/0212016 RESGATE 7.980,73 Aplicação 18/01/2016 7.980 73
16/0212016 RESGATE 5.612 00
Aplicação 18/01/2016 19/0212016 RESGATE
Aplicação 18/01/20 16
2410212016 RESGATE Aplicação 18/01/2016
29/0212016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
valor aa (.;ota
29/01/2016 29/0212016
r . "':lade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112
5 612.00 2.885,57 2 885,57 2.000,70 2 000,70
14.165.55
32.478,72 0,00 18.479,00 165,83 0,00 0,00 165,83 14.165,55
Valo• IOF Quantidade cotas 10.532,838700
2.580,673286 2 580.673286 1.813,389603 1.813,389603
931,398805
931,398805 645,072059 645,072059
4.562.304947
A330081130377243010 08/03/2016 14;16:58
Valor cota Sa'do cotas
3,092499172 7.952,165414
3,094756908 6.138,775811
3,098103611 5.207,377006
3,101513965 4.562,304947
4 562,304947
Transação efetuada com sucesso por· J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.,.. ESTADO DO MARANHÃO w
BALANCETE - FEVEREIR0/2016 1f_ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24555-0, verba FNAS - PFMC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
r Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Sequenc1al 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Ftmx Processa :-.to de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUN CIPAL DE JOÃO LISBOA(342]
0,00
(0,00)
355,97
355,97
0,00
Page 1
Ver 7 9a
Cliente - Conta atual
Agência 2787-1 Conta corrente 24555-0 PJOAO LISBOAFMASPFMC Período do extrato 02/2016
Lançamentos
Dt movine"lto Dt b lancete H.stór co 12/01/2016 Saldo Antenor
0310212016 Folha do Pagamento
03/0212016 BB CP Admm Supremo
04/02/2016 Folha de Pagamento
04/02/2016 Folha do Pagamento
04/0212016 Folha de Pagamento
04/02/2016 BB CP Adm1n Supremo
05/02/2016 + Trnnsferência on tine
05/02 2787 9640-7 P M J L FUNDO
0510212016 Folha de Pagamento
0510212016 + Tor Pag Salár Créd Conta
Tanfa referente a 05/02/2016
05/02/2016 + Tar Pag Salar Créd Conta
Tarifa referente a 05/02/2016
05/02/2016 + Tar L1b/Ant Float Pg Sal
Tania referente a 0510212016
0510212016 BB CP Admm Supremo
10/02!2016 +- Tar Pag Salâr Créd Conta
Tarifa re'erente a 10/02/2016
10/02/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta
Tarifa referente a 10/02/2016
10/02/2016 + Tar Pag Salâr Créd Conta
Tanf<J referente a 10/02/2016
10/02!2016 BB CP Admm Supremo
29/02/2016 S ALD O
OBSERVAÇÕES:
Documento
9 729
70
13.809
13.810
13.811
70
662 787 000 009.640
21.855
820.361 100.018.867
820 361.100.018.868
820.361 100.018.869
70
890.411 000 011.005
890.411 000.011.006
890.411 000.011.007
70
A33M071519586864009 08/0312016 14:17:42
Valor R$ Saldo
o.ooc
1.913,60 o
1.913,60 c oooc
8.800,72 o
3.428,80 D
1.913.60 D
14 143,12 c 0,00 c
5.500,00 c
5.729 38 o
6.800
20.40 D
11.45 o
268 03 c o ooc
34,000
13,60 o
6,800
54 40 C o.ooc
o ooc
Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1tivos 0800 729 0088
fJi � GOVERNO
2787-1 Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
24555-0 PJOAO LISBOAFMASPFMC FEVEREIR0/2016
-
S PUBLICO SUPREMu - l..l'lt'..J;:i PUBLICO SUPREMO
Data H. t6rico 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 03/0212016 RESGATE
Ap!tcaçao 02/0312015 04/02/2016 RESGATE
Aplicação 02103/2015 Aplicação 29/09/2015
05/02/2016 RESGATE Aplic<lÇãO 29/09/2015
10/02/2016 RESGATE Aplicação 29/09/2015
29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor oa t;ota
29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523
r :lade
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR Prej. Comp. 16.709,44
1 913,60 1.913,60
14.143,12 1.397,15
12.745,97 268.03 268,03
54.40 54,40
355,97
16.709,44 0,00 16.379,15 25,68 0,00 0,00 25,68 355,97
Valor IOF Quantidade cotas 5.418.865719
619,904749 619,904749
4 579,946943 452,437999
4.127,508944 86.764083 86,764083
17,603389 17,603389
114 646555
A33M071519586864008 08/03/2016 14:17:09
Valor cota S. Ido cota ...
3,086925861 4.798,960970
3,088053241 219,014027
3.089181514 132,249944
3,090313960 114,646555
114,646555
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
_.. ESTADO DO MARANHÃO ' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24556-9, verba PROJOVEM PBV I pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal OC
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro
F r x Proce •o d Dados L td Rejjts' ado p;Jra P�E'FE'ITUAA MLNICIPAL DE' JOÃO LISBOA{342
0,00
(0,00)
623,76
623,76
0,00
Page 1
Ver 7 9a
Agência 2787-1
Conta 24556-9
Período solicitado 02/2016
Sem lançamentos no período
A330081130377243000 08/03/2016 14:18:19
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24556-9 PJOAO LISBOAFMASPJOV FEVEREIR0/2016
L::; PtJtsLil,;U ::suPKtw•u - l,;NPJS Puf:ILICO SUPREMO
o. tcl Histor co V a or Valor IR PrcJ. Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 619,47
29/02/2016 SALDO ATUAL 623.76
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
"'a -
29/01/2016 3,083567742 29/0212016 3,104910523
1ade
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
619,47 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 4,29 623,76
A33D081130377243013 08/03/2016 14:18:50
Valor IOF Qu; nt1 cJaJe cotas Valor cota Saldo cotas 200.893396
200,893396 200,893396
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
= ESTADO DO MARANHÃO M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
�
BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24557-7, verba PVMC - PETI pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
jsaldos Reais da Conta : --
r-s;;ido Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
000
(0,00)
30,36
�::] Relação dos cheques emitidos e não descontados:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
---- --------------SC'queroal 00 Page 1
Fêmx Prooessamen•o de Dados Lida C Regtstrado para PREFE TURA MUN CIPAL DE JOÁO LISBOA!342, Ver 7 9a
� ífJ GOVERNO
Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
24557-7
02/2016
Sem lançamentos no período
A33M071519586864000 08/03/2016 14:18:23
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Cliente
Agência Conta
Mês/ano referência 24557-7 PJOAO LISBOAFMASPVMC FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPREMO • CNt"J:S t"UtsLICO SUPREMO
Data H i�tónco
29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016 29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921
No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Va'or Valor IR Prcj. Cornp. 30,15 30,36
30,15 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 30,36
A33M071519586864011 08/03/2016 14:19:05
Va'or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 9,776785 9,776785 9,776785
Transaçao efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendtmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
_.,_ ESTADO DO MARANHÃO " FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
·�
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da{o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24558-5, verba PBV - SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoa1 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêmx Processamento de Dados Ltda C Registrado para PREFEITURA MLJNICIPA ... ::>E: JOÃO LISBOA[342'
0,00
(0,00)
77,43
Page 1
Ver 79a
\. "ltt. Conta at Agência
Conta corrente Período do extrato
, Lançamentos
2787-1
24558-5 PJOAO LISBOAFMASSCFV
02/2016
Dt r.•· ... ·· .. to Dt. balancete 30/12/2015
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
10/0212016
10/0212016
29/02/2016
+ Transferência on line 04/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
Folha de Pagamento
BB CP Admin Supremo
+ Tar Pag Salár Créd Conta
Tarifa referente a 10/02/2016
BB CP Admin Supremo
S ALDO
OBSERVAÇÕES:
Documento
662.787.000.011.318
13.808
70
890.411.000.011.008
70
A330081130377243015 08/03/2016 14:20:47
Valor RS Saldo 0,00 c
600,00 c
2.484,00 o 1.884.00 c 0,00 c
6,800
6,80C O,OOC
o.oo c
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 �
Agência Conta Mês/ano referência
24558-5 PJOAO LISBOAFMASSCFV FEVEREIR0/2016
l :s P_UBLII,;U SuPRt:MU • (.;Nt'J:S PUBLICO SUPREMO Data •1: . 1nco
29/01/2016 SALDO ANTERIOR
04/02/2016 RESGATE Aplicação 1 0/11/2015
10/02/2016 RESGATE Aplicação 10/11/2015
29/02/2016 SALDO ATUAL
li uv
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES{+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
29/01/2016 29/02/2016
No mês No ano
:ta de
Últimos 12 meses
3,083567742 3,104910523
0,6921 1,4224 9,1112
Va or V.Jior IR PreJ. Comp.
1.964,94
1.884,00 1.884,00
6,80 6,80
77,43
1.964,94 0,00 1.890,80 3,29 0,00 0,00 3,29 77,43
Va'or IOF Qu t: :·'cotas
637.230218 610,093108 610,093108
2,200424 2,200424
24,936686
A33D081130377243014 08/03/2016 14:19:41
Valor cota Saldo cotas
3,088053241 27,137110
3,090313960 24,936686
24,936686
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
C2 ESTADO DO MARANHÃO
� FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALANCETE - FEVEREIR0/2016
.
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27069-5, verba IGD - BF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta:
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Re lação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTt:NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Tesoureoro
to de Dados Ltda Reg 5trado para PREFEITURA MUN C ?Al Df JOÃO LISBOA(342]
0,00
(0,00)
8.560,57
8.560,57
0,00 l
Page 1 Ver 7 9a
� I$ GOVERNO
·Conta at
Agência
Conta corrente
Periodo do extrato
L •mcc:amemos
t O't O :J ">
1910112016
25102/2016
25/0212016
29/0212016
Extrato conta corrente
2787-1
27069·5 JOAO LISBOBL GBF FNAS
02/2016
Saldo Anterior
+ Ordem Bancana
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE: ASSI
BB CP Adm1n Supremo
S/\100
OBSERVAÇ0ES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
678 770 000 146
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33N080859377581020 08/04/2016 09:26:52
0 0
8 554,29 o ll..õ •
o ooc
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal
A33N080859377581021 08/04/2016 09:27.17
2787-1
nte
Agênc1a Conta
Mês/ano referência
27069-5 JOAO LISBOBL GBF FNAS
FEVEREIR0/2016
;::, t'Ut:SL.It;U ::::.uPRI: u - t; t'J::::O t Ut:SL.I�O ;::, JPRE: 0
o t
29/0112016 SALDO ANTERIOR 0.00
25/02/2016 APLICAÇÃO 8.554,29
29102/2016 SALDO ATUAL 8.560.57
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
Cot
29/01/2016 29/02/2016
R ntab hd d
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1 ,4224
Últ1mos 12 meses 9,1112
0,00 8.554,29 0,00 6,28 0,00 0,00 6,28 8.560,57
:?.757, 106837 3 102632761 2 757,106837
2 757,106837 2 757,106837
Transaçao efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.-. ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ·;,;;
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27073-3, verba IGD - SUAS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL $/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de feveretro de 2016
Sequencoal or
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Te sou retro
Fêr x Process.! to de Dados Lida C Reg s• ado pa a FKHE.ITu� r N CIPAL DE JUÃO LISBOA{34�
0,00
(0,00)
2 409,99
2�0999 0,00
-------
Page'
Ver 7 9a
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
Agênc:aa 2787-1 Conta corrente 27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS Período do extrato
lançamentos
02 / 2016
DL DL
balancete movimento Ag. origem
1910112016
1510212016
15/0212016
29/0212016
0000
0000
0000
0000
lote Histórico
00000 000 Saldo Antenor
14056 '7. Orde"1 B.. a
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 345 BB CP Adm s.., E' no
00000 999 S A L O O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por; J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Documento
520 613 000 030
70
Página 1 de 1
08/0412016 11 50 20
Valor R$
2 401 23C
Saldo
:> c
2 401 23 o 0,00 c
O.OOC
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Ocd6de3dle171cde3fa92e12e28 ... 08/04/2016
Banco do Brasil Página 1 de 1
08/04/2016 12 01 28 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente 2787-1 AgênCia
Conta Mês/ano referênaa
27073-3 JOAO LISBL GSUAS FNAS FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico
29/0112016 SALDO ANTERIOR
1510212016 APLICAÇÃO
29/0212016 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAl:
Valor da Cota 29/0112016 29/0212016
Rentabilidade
3.083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últomos12meses 9,1112
valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0,00
2 401.23 776,186621 3,093824565 776,186621
2 409.99
0,00 2.401,23 0,00 8,76 0,00 0,00 8.76 2 409,99
776,186621 776,186621
Transação efetuada com sucesso por J8135676 JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Sef'VIÇO de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 OuV1don8 BB 0800 729 5678 Para defiCientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Ocd6de3dte171cde3fa92e12e28 ... 08/04/2016
_.. ESTADO DO MARANHÃO
w FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 'Jíw�
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27080-6, verba PISO BASICO FIXO E SCFV pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
I Saldos Reai�ta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
SequenCial 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro
Fêmx Processamento de Dados Lida C Reg strado para PREFEITURA MUN CIPAL DE JOÃO LISBOA[342]
0,00
(0.00)
16.879,35
16.879,35
0,00
Page 1
Ver i9a
Banco do Bra�il
�J Cliente - Conta atual
Agênoa 2787-1 Conta corrente 27080-6 Período do extrato
0212016
Lançamentos Dl Dl
movimento ba�ncete 19/0112016
1010212016
10/0212016
2910212016
JOAO LISBOBL PSB FNAS
Histórico
Saldo Antenor
• .a
BB CP Adm1n Supremo
SALD O
Cliente - Conta anterior Agênoa 2787-1 Conta corrente 24552-6 Período do
0212016 extrato
Lançamentos
mov?,;ento bal�n�ete Histórico
Cliente - Conta atual Agénoa 2787-1 Conta corrente 27080-6 JOAO LISBO BL PSB FNAS Período do extrato
0212016
Lançamentos Dl Dl
mov•mento ba�ncete 19/0112016
Histórico
Saldo Anterior
1010212016 + �� (. ,..,...
10/02/2016
2910212016
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
BB CPAdmmS
SALDO
Cliente - Conta anterior AgênCia 2787-1 Conta corrente 24552-6 Período do extrato
0212016
Lançamentos
mov?,;ento ba���ete Histórico
Documento
481 214.000 002
70
Documento
Documento
481 214 000 002
70
Documento
Página 1 de 1
1810312016 11.20 21
Valor R$
16800,00C/ 16800.00 o
Valor R$
Valor R$
16 800.00 c
16 800.00 o
Valor R$
Saldo
c
oooc
oooc
Saldo
Saldo
O IOC
oooc
oooc
Saldo
https: aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e3358eeb233254f944a494f02c1... 18/03/2016
= ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,.,. .;tt
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST[;NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 9640-7, verba P M J L FUNDO MUN ASS SOC pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêr1x Processarre"to de Dados Lida C> Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
181,70
181.:=] 0,00
Page' Ver 7.9a
� A330081130377243016
� 08/03/201614·21:35
GovatNO
·Conta at
Agência 2787-1
Conta corrente 9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 02/2016
Lançamentos
Dt movime'lto Dt balancete H1stónco Documento Va or RS Saldo 29/0112016 Saldo Anlenor O,OOC
04/0212016 + Transferência on line 662.787.000.010.030 600 00 c
04/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
04/0212016 + Transferência on line 662 787.000 011 318 6.00000 c
04/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
04/02/2016 +Transferência on líne 662.787.000.015 629 5.764,55 o
04/02 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
04/02/2016 � Pagamento conta luz 20.401 5,59 o
CEMAR CIA ENERGETICA MA
04/02/2016 +Pagamento conta luz 20 402 24,71 o
CE:MAR CIA E:NERGE11CA MA
04/0212016 + Pgto conta agua 20.403 78,00 o
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
04/02/2016 + Pgto conta agua 20.404 17,25 o
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
04/02/2016 + Pgto conta água 20.405 80,23 o
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
04/02/2016 1 Pagamento conta luz 20.406 74,85 D
CEMAR CIA ENERGETICA MA
04/0212016 + Pagamento conta luz 20.407 9,10 D
CEMAR CIA ENERGETICA MA
04/02/2016 + Pagamento conta luz 20.408 205,25 o
Cf:MAR CIA ENERGETICA MA
04102/2016 BB CP Admin Supremo 70 340,47 o O,OOC
0510212016 + Transferência on líne 662.787 000.02·1.555 5.500,00 o
05102 2787 24555-0 PJOAO LISBOAFM
0510212016 BB CP Admín Supremo 70 5 500,00 c O,OOC
11/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.010 030 1.000.00 c
11/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
11/02/2016 +Transferência on hne 663.074 000.040.731 251,27 o
11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110
11/0212016 + Transferência on line 663.074 000 040 731 761,93 o
11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110
11/0212016 BB CP Admin Supremo 70 13.20 c O,OOC
16/0212016 i Transferência on line 662.787.000.010 030 4.000,00 c
16/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
16/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.007 397 1.200.00 D
16/02 2787 7397-0 EDNA MARIA 0 B
16/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.013660 800,00 o
16/02 2787 13660-3 ERNANDO O BRIT
16/02/2016 + Transferénc1a on líne 662.787.000.020 982 800,00 o
16/02 2787 20982-1 DOMINGOS F OAM
16/0212016 + Transferência on tine 662.787.000.027.050 800,00 o
16/02 2787 27050-4 JUCILENE F ALM
16/02/2016 + Transferência on line 663.280.000.017.131 204 00 o
16102 3280 17131-7 J P DE SOUSA &
16/02/2016 BB CP Adn110 Supremo 70 196,00 D 0,00 c
18/02/2016 + Pagto conta telefone 21.801 211,64 o
TELEMAR RJ (OI FIXO)
18/02/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 211,64 c O,OOC 24/0212016 + Transferência on line 662.787 000.010.030 1 200,00 c
24102 2787 10030-7 P M J LISBOA·A
24/02/2016 +Transferência on line 662 787 000.018.657 600,00 o
24/02 2787 18657-0 RAQUEL RODRIGU
24/02/2016 +Transferência on line 662.787.000 024.591 600,00 D 0,00 c
24/02 2787 24591-7 MEURYANE BEZER
25/02/2016 + fransferência on line 662.787.000.010.030 4.500.00 c
25/02 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
25/02/2016 + Transferência on line 662.787.000.018 981 1 352,00 D
25/02 2787 18981-2 BEATRIZ DA SIL
25/02/2016 + Transferido para Poupança 662.787.510.010.870 1.045,00 D
25/02 2787 510010870-X ALMIR FERREIRA
25/02/2016 + Transfendo para Poupança 662.787.510.020.518 1.040,00 D
25/02 2787 510020518-7 CARLOS CESAR P
25/02/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 22.501 1.245,00 D
237 6479 36559750310 HAPOLITO D E SOUSA
25/02/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 860.560.900.045.925 8,45 D
Tarifa referente a 25/02/2016
25/02/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 190,45 c 0,00 c
29/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.001 2.000,00 c
29/02 2787 10001-3 PREF MUN DE J
29/02/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 22.901 2.000,00 D
341 1137 28849620349 MANOEL JOAO DA SI
29/02/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 800.601.100.117.040 8,45 D
Tarifa referente a 29/02/2016
29/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 8.45 c
29/02/2016 S ALD O O,OOC
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1
Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
9640-7 P M J L FUNDO MUN ASS SOC FEVEREIR0/2016
S PUBLI�u :;,uPREMu - �Nt"'J:) I"'UtsLI�O SUPREMO
Data HJstor.co
29/01f2016 SALDO ANTERIOR 04/02/2016 APLICAÇÃO 05J02/2016 RESGATE
Aplicação 20/0112016 11/02f2016 RESGATE
Aplicação 20/01/2016 16/02/2016 APLICAÇÃO 18/02f2016 RESGATE
Aplicação 20101/2016 Aplicação 04/02/2016
25102/2016 RESGATE Aplicação 04102/2016 Aplicação 16102/2016
29/0212016 RESGATE Aplicação 1610212016
29/02/2016 SALDO ATUAL
mod
SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016 29102/2016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1.4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR PreJ Comp 5.556,75
340,47 5.500,00 5 500,00
13,20 13,20
196,00 211,64
53.81 157,83 190,45 183,96
6.49 8.45 8.45
181.70
5.556,75 536,47 5.923,74 12,22 0,00 0,00 12,22 181,70
V lo IOF Qu ntidadc cot •
1.802,051804 110,253928
1. 780,406873 1.780,406873
4,269847 4,269847
63,332922 68,337674 17,375084 50,962590 61,383352 59,291338
2,092014 2,721495 2,721495
58,519413
A33D081130377243017 08/03/2016 14:21:51
V. lo� cota Saldo cotas
3,088053241 1.912,305732 3,089181514 131,898859
3,091445959 127,629012
3.094756908 190,961934 3,096974028 122.624260
3,102632761 61,240908
3,104910523 58 519413
58,519413
Transação efetuada com sucesso por: J9304739 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� ifJ GOVERNO
Agência
Conta
Período solicitado
o
2787-1
25669-2
02/2016
Sem lançamentos no período
A33M071519586864000 08/03/2016 14:21:06
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntc
Agênc1a Conta Mês/ano referência
2787-1
25669-2 FMAS BENEF EVENTUAIS FEVEREIR0/2016
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
A33M071519586864013
0810312016 14:19:55
Transação efetuada com sucesso por· J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 999999999999, verba CAIXA- ASSIST. SOCIAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - S a ldo a presentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
0,00
(0,00)
0,00
�ldosReais_d_a _C-on- ta_: ____ -- ----------- - -----j---
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculad;;} 0 , 00
I Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas) 0.00 ......__ ---- -----
-- -- -- -- ---- -------
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL em 29 de fevereiro de 2016
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro
aeUados • pa a PRE F-t:. T R 1 UN PA O � O SBOA{34 Page 1
Ver 7 9a
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