ESTADO DO MARANHÃO
FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14066-X, verba SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamento s:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-eorrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenoal oo
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
F�rux Processamento de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
26.976,52
26.976,52
0,00
Page 1
Ver 7 12a
� ffJ GOVERNO
:onta at
Agência Conta corrente
Período do extrato
L.ançawemoo;
Extrato conta corrente
2787-1 14066-X PM JOAO LISBOA-FNDE-SAE
11/2016
Dt. movimento Dt balancete 26/10/2016
Htstor co
Saldo Anterior
16/1112016
16/11/2016
16/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/1112016
30/11/2016
+ Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
Bloq Judiciai-Bacen Jud
Bloq Judicini-Bacen Jud
Desbl Judiciai-Bacen Jud
BB CP AdmJn Supremo
+ TED Transf Eletr.Disponiv
237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI
+ Tar DOC/TED Eletrônico
r anfa referente a 21/11/2016
BB CP Adm1n Supremo
S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Documento
5.841.504.000.106
11.645.482.310.101
11 645.482.310.101
19.860.001
70
112.101
863.260.900.056.163
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A338061532697155048 06/12/2016 15:50:13
Valor R$ Saldo
o.ooc
26.825,68 c
26.825,68.
26.825,68 D O,OOC
26.825,68 c
26.825.68 D O,OOC
2.409,00 D
8,600
2.417,60 c O,OOC
0,00 c
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155049 06/12/2016 15:50:35
2787-1
e
Agência
Conta Mês/ano referência
14066-X PM JOAO LISBOA-FNDE-SAE NOVEMBR0/2016
� 1-'U�LI(;U �UI-'Kt: VllJ - I..NI"'J;") I"'U�LII..O SUPREMO
O t H tonco V or Valor IR Prcj Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 2.479,81
18/11/2016 APLICAÇÃO 26.825 68 21/11/2016 RESGATE 2417,60
Aphcação 14/10/2016
30/11/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
·ota
31/10/2016 30/11/2016
11 d d
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168
No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
2 417 60
26.976,52
2.479,81 26.825,68 2.417,60 88,63 0,00 0,00 88,63 26.976,52
Valor IOF Quant1dad Valor cota Saldo cotas 750,765091
8.086,804845 3,317216195 8 837,569936 728,544279 3,318398166 8.109.025657 728,544279
8.109,025657 8.109,025657
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14524-6, verba PNAT pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 -Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016
3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-<:orrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequeodal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fênix Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
25.907,52
25.907,52
0,00
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Ver 7 12a
� 'i$ GOVERNO
Agência 2787-1
Conta 14524-6
Período solicitado 11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06112/2016 15:51:05
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33B061532697155051 06/1212016 15:50:53
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
2787-1 C h e nte
Agência Conta Mês/ano referência
14524-6 PM JOAO LISBOA-PNAT NOVEMBR0/2016
SPUBUCOSUPRf.U·�N����uB �OSUPREMO
O tónco V r v .. or IR PreJ Comp
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 25.723,12 30/11/2016 SALDO ATUAL 25.907,52
R umo de
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
v or d Cota
31/10/2016 30111/2016
Rent b1hdad
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 ÚltJmos 12 meses 9,5426
25"723,12 0,00 0,00 184,40 0,00 0,00 184,40 25.907,52
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co s
7.787,690196
7 787,690196 7 787,690196
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 1780S.5, verba FUNDES pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016
3 - Aplicaçllo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
0,00
(0,00)
98.667,81
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas) 98.667,81
L Saldo Real da Conta (excluldas as A p
_li
_ca
_ç
_ões _
_ r.
_n
_an
_c
_e
_ira
_s_vi
_n_cu_
l_
ad_a
_s
_) __
_________
____
o_
.oo_---'
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDEB em 30 de novembro de 2016
SequCilCial 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA TesoureJro
Fênbc Processamento de Dados ltda O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO USBOA[342) Page 1
Ver 712a
f/f. A33B061532697155053 06/1212016 15:51:18 '?!; Extrato conta corrente
GOVERNO
�onta at
Agência 2787-1
Conta corrente 17805-5 PM JOAO LISBOA -FEB
Período do extrato 11/2016
l.Linç.amentos
Dt mov ento H•stó,Jco Documento Valor R$ Saldo 31/10/2016 Saldo Anterior O,OOC
0111112016 ITCMD 350 167.28 � 01/11/2016 IPVA 350 954,33
01f11r2016 IPVA 350 761,59 é 01/1112016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 11.631,51 ?' 01/11/2016 RECEBIME:NTO DE ICMS 350 3.76b.09 ; 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.472 216.009 22
01/11/2016 Folha de Pagamento 1473 476.218.� o/ 01111/2016 Folha de Pagamento 1.474 231.927,63 � 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.475 15.543,43 f/ 01/11/2016 Folha de Pagamento 1.476 10.636,14
01/11/2016 Folha de Pagamento 1.477 127.380,03 r/ 01/1112016 Folha de Pagamento 1.478 45.725,39 r/ 01/1112016 BB CP Admin Supremo 70 1.106.159.94 ;; O,OOC
04/11/2016 +Transferência on tine 662.787.000.023.894 126.000,00 ri 04/11 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC
04/11/2016 +Devolução 103.090.800.092.829 1.028,46 c' 000005283
200.872,95 ri. 04f11/2016 Folha de Pagamento 2.316
04/1112016 BB CP Admin Supremo 70 73.844,49 � o 00 c
07/1112016 ITCMD 350 85,99 . 07/11/2016 ITCMD 350 174,25 cl 07111/2016 IPVA 350 460.29 � 07/1112016 IPVA 350 368,16 � 07/11/2016 IPVA 350 730,94
07/1112016 IPVA 350 601,48 � 07/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.079.34
07/11/2016 RE:CE.BIMENTO DE ICMS 350 16.670,33 � 07/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 995,83
07/1112016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.310,05 � 07/11/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 28.476,66 � 0,00 c
08/11/2016 TED Devolvida 400.002 264,00
0811112016 +Transferido para Poupança 662.787.510.014.534 913,59 ;;; 08/11 2787 51 0014534·6 ROSANGELA OLIV
790,77 ri 08/11/2016 Folha de Pagamento 1.177
08/1112016 Folha de Pagamento 1.178 2.976,02 "(:/ 08!11/2016 + TED Trnnsf.Eielr.Disponiv 110.801 163,89 ri
237 1508 04020437319 IVANILDE SOARES D
264,00 rÍ 08/1112016 + TED rransf.Etetr.D1sponiv 110.802
104 0644 95246371387 MARIA ELIANE FERN
4.844,27 r! 0,00 c 08/11/2016 BB CP Admm Supremo 70
09111/2016 Folha de Pagamento 1.083 1.028,46 o
09/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.028,46 ri 0,00 c
10/11/2016 ITR 350 201.22 c" 1011112016 FPEIFPM 350 212.606,05 ç/ 10/1112016 FPE/FPM 350 32 817,49 o/ 10/11/2016 FPE/FPM 350 11.693,52 O"" 10/11/2016 FPEIFPM 350 421 122,05 oi 10/11/2016 IPI/EXPOR TACAO 350 2.577,00 � 10/1112016 +Transferência on line 660 554.000.010.456 1.480,00
10/11 0554 10456-6 JUPITER INFORM
1.480,00 r:l 10/11/2016 +Transferência on tine 660 554.000.010.456
10/11 0554 10456-6 JUPITER INFORM
---- --- --
10/11/2016 +Transferência on line 660.554.000.014.866 30.970,69 r/ 10/11 0554 UNIMED IM 0000700030000011 O
10/11/2016 + Transferência on line 662.787 000.009.936 5.151.46 ri 10/11 2787 9936-8 S T E ENS JOAO
10/11/2016 +Transferência on line 662.787.000 015.629 119.616,34 r:/ 10/11 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
8.597,01 ri' 10/11/2016 +Transferência on line 663.074 000.040.731
10/11 3074 A ADM E A 00007000300000110
10.787,06 ri 10/11/2016 +Transferência on line 663.074.000.040.731
10/11 3074 A ADM E A 00007000300000110
23.718,20 ri 10/11/2016 + TED Transf.Eietr.Drsponiv 111.001
104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA
12.318,60 ri 10111/2016 � TED Transf.Eietr.Dísponiv 111.002
104 4919 017490162000158 LOCTUR- LOCA
20.918,61 ri 1011112016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.003
237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO
8.221,03 ri 10/11/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.004
237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADE:SC
437.758,33 ri 0,00 c 10/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
14111/2016 ITCMD 350 179,16 � 14/11/2016 IPVA 350 750,79
14/11/2016 IPVA 350 944,16 c/ 14111/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 38.461.56 c/ 14/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 12.721,35 ol' 14/1112016 TED Devolvida 400.007 87.264.00� 14/11/2016 + TED Transf.Eietr.Drsponiv 111.401 4.159,00
237 64 79 035166206000170 ALVORADA EMPR
14/11/2016 + TCD Transf.Eietr Drsponiv 111.402 87.264,00 ri 237 64 79 035166206000170 ALVORADA EMPR
48.898.02 � 0,00 c 14111/2016 BB CP Admin Supremo 70
16111/2016 + TED Transf.Eietr.Disponiv 111.601 87.264,00
237 6479 035166206000170 ALVORADA EMPR
87.264,00 ri 0,00 c 16/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
17/11/2016 + Transferência on line 660.554.000.059.100 979,21 o/ 17/11 0554 59100-9 LEANDRO SANTO
17/11/2016 1 Transferência on line 662.787.000.011 733 1.650,00 o/' 17111 2787 11733-1 VALDILENE M SA
2.235,00 oi 17111/2016 +Transferência on line 662.787.000.014.878
17/11 2787 14878-4 MANOEL BRAGA D
5.460.00 ri 17111/2016 +Transferência on line 662.787.000.015.733
17/11 2787 15733-3 ORG EDUC JOAO
883,00 ri' 17/11/2016 + Transferência on line 662.787.000.020.109
17/11 2787 20109-X MARIANA FRANCA
880,00 r/ 17/11/2016 1 TED Transf Eletr Disponrv 111.701
237 6479 15060853268 FRANCISCO RODRIGU
1.821,00 r:/ 17111/2016 + TED Transf Eletr.Disponiv 111.702
237 6479 97693774300 JOSE CARLOS SANTO
1.733,60 o/ 17/11/2016 + TED Transf.Eietr.Disponrv 111.703
237 6479 12664146300 VALTER FERREIRA M
15.641,81 c/ O,OOC 17/11/2016 BB CP Admm Supremo 70
18/11/2016 ITR 350 17,78 r/ 18/11/2016 FPEIFPM 350 20 579.67 rY 18/11/2016 FPEJFPM 350 3.176,64 oi 18111/2016 FPEIFPM 350 1 131.90 � 18/1112016 FPE/FPM 350 41 167.96
18/1112016 IPI/EXPORT ACAO 350 858.29 c/ 18/1112016 +Transferência on line 662 787 000.010.030 104,00 r:/
18111 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
1811112016 +Impostos 111.801 130.825,45 ri GPS - CODIGO DE BARRAS
78.264,83 ri 18/1112016 +Impostos 111.802
GPS - CODIGO DE BARRAS
5.096,0o rl 18111/201 (j + TED Transf.Eietr.D1sponiv 111.803
237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI
18/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 147 358,04 cÍ 0,00 c
21/11/2016 ITCMD 350
21/11/2016 IPVA 350
21/11/2016 IPVA 350
21/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350
21/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350
21/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
22/11/2016 +Pagamento conta luz 112.201
CEMAR CIA ENERGETICA MA
22/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
23/11/2016 +Transferência on line 664.322.000.014.841
23/11 4322 14841-5 GRAFICA E EDIT
23/11/2016 + Pgto conta água 112.301
CIA AGUAS E E SGOTOS DO MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.302
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.303
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.304
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.305
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.306
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.307
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.308
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.309
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.310
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.311
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.312
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23/11/2016 + Pagamento conta luz 112.313
CEMAR CIA ENERGETICA MA
23111/2016 BB C P Admin Supremo 70
25/11/2016 ITCMD 350
25111/2016 IPVA 350
25/11/2016 IPVA 350
25/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350
25/11/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350
25/1112016 BB CP Admin Supremo 70
28/11/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.838
28/11 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
28/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
29/11/2016 COMPLEMENTO UNIAO 350
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.560.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.580.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.710.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.720.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.730.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377760.101
29!11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.770.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377 780.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.790.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.800.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.810.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.820.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.830.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377840.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.850.101
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.378.060.101
29/1112016 +Transferência on line 662.787.000.011.318
137,37 � 893,07 � 711,74
10.756,49 ;;; 3.519,25 c/
16.017,92 f{ 0,00 c 631,45 oi' 631.45 �o.oo c
18.570,00
11.268,94 ri' 163.45 r/ 163,67 ri' 166,49 o/
343,21 r/ 278,36 r/ 558,75 r/
14,93 ri 15,52 ri 15,92 r:/
483,59 ri' 533,80 r/ 635,92 r/
33.212,55 cl o.oo c 137,94 e'
1.085.30 � 862,85
215.478,54 � 71.711,97 �
289.276.60 0,00 c 4.159.00 cl 4.159.00 ri 0.00 c
735.851,87 c/ 4.530,12'
1.967.04.
498,26.
1.753,01 •
1.288.31 '
82,97.
82.97.
82,97.
82.97.
83.99.
82,97.
82.97.
82,97.
83,99.
82.97.
7.932,25 ·; 782.86 D
29/11 2787 11318-2 P M JOAO LIS80
29/11/2016 81oq Judicial-8acen Jud 11 647.377.560.101 4 530,12 D
29/11/2016 81oq Judícíal-8acen Jud 11 647.377.580.101 1.967.04 D
29/11/2016 81oq Judicíal-8acen Jud 11 647.377.710.101 498,26 D
29/11/2016 81oq Judícial-8acen Jud 11 647.377.720.101 1 753,01 D
29/11/2016 81oq Judicíal-8acen Jud 11.647.377.730.101 1.288,31 D
29!11(.!016 81oq Judicíal-8acen Jud 11 647 377 760 101 82,97 D
29/11/2016 81oq Judicial-8acen Jud 11.647.377.770.101 82,97 D
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.780.101 82,97 o
29/11/2016 81oq Judiciai-Bacen Jud 11.647.377.790.101 82,97 D
29/11/2016 Bloq Judic1al-8acen Jud 11.647.377.800.101 83.99 D
29111/2016 Bloq Judíc1ai-Bacen Jud 11.647.377.810.101 82,97 D
29/11/2016 Bloq Jud1c1ai-Bacen Jud 11.647.377.820.101 82,97 D
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 377.830.101 82,97 D
29/11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 377.840.101 83.99 D
29/11/2016 Bloq Judic1ai-Bacen Jud 11.647.377.850.101 82,97 D
29!11/2016 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.647 378.060 101 7.932,25 � 29111/2016 + Pagamento conta luz 112.901 19.595,49
CEMAR CIA ENERGETICA MA
696.672,79 �0,00 c 29'11/2016 BB CP Admin Supremo 70
30/11/2016 ITR 350 18,09
30/11/2016 ICMS-DESONER. EXPOR TACO 350 2.016,58 r/, 30/11/2016 IPI/EXPORTACAO 350 286,78 c/ 30/11/2016 FPEtFPM 350 113253,02 � 30/11/2016 FPE/FPM 350 3.098.87 � 30/11/2016 FPE/FPM 350 8.696,87 ;; 30/11/2016 FPE/FPM 350 56.342,12
30/11/2016 Folha ce Pagamento 3.575 700,77 D
30111/2016 Folha de Pagamento 3.576 2.976,02 D
30 11/2016 Folha de Pagamento 3.577 216.792,16 D
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.578 198.660,88 o
30/11/2016 Folha de Pagamento 3 579 469.858,93 o
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.580 233.731,06 o
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.581 13478,00 D
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.582 10.636.14 D
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.583 128.735,97 D
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.584 44.847,20 :?' 30/11/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.136.794.80
3011112016 S ALD O O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIM8R.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155054 06/12/2016 15:51:28
GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
17805-5 PM JOAO LISBOA -FEB NOVEMBR0/2016
Data Hl tónco 31/10/2016 SALDO ANTERIOR
01/11/2016 RESGATE Aplicação 25/10/2016
Aplicação 28/10/2016
Aplicação 31/10/2016
04/11/2016 RESGATE Aplicação 31/10/2016
07/1112016 APLICAÇÃO 08/11/2016 RESGATE
Aplicação 31/10/2016
Aplicação 07/11/2016
09/11/2016 RESGA T C
Aplicaç.'lo 07/11/2016
10/11/2016 APLICAÇÃO
14/11/2016 APLICAÇÃO
16/11/2016 RESGATE Aplicação 07111/2016
Aplicação 10/11/2016
17111/2016 RESGATE Aplicação 10/11/2016
18/11/2016 RESGATE Apl1cação 10/11/2016
21/11/2016 APLICAÇÃO 22/11/2016 RESGATE
Aplicação 10/11/2016
23/11/2016 RESGATE Aplicação 10/11/2016
25/11/2016 APLICAÇÃO 28/1112016 APLICAÇÃO 29/11/2016 APLICAÇÃO 30/11/2016 RE:SGATE
Aplicação 10/11/2016
Aplicação 14/11/2016
Aplicação 21/11/2016
Aplicação 25/11/2016
Aplicação 28/11/2016
Aplicação 29/11/2016
30/11/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
v a
31/10/2016 3,303048605
30/11/2016 3,326727155
Rentabt 1dade
va·or V .. lor IR PrcJ Comp 1.181.587,31
1.106.159,94
236.097,22
208.655,75
661.406.97
73.844,49
73.844,49
28.476,66
4.844,27
2.048,54
2.795,73
1 028,46
1.028,46
437.758,33
48.898,02
87.264,00
24.707,19
62.556,81
15 641,81
15 641,81
147.358,04
147.358,04
16.017,92
631.45
631,45
33.212,55
33.212,55
289 276,60
4 159,00
696.672,79
1.136.794,80
179.639,22
49.091,98
16.058,12
289.587,62
4.161,98
598.255,88
98.667,81
1.181.587,31
1.521.259,32
2.606.779,81
2.600,99
0,00
0,00
2.600,99
98.667,81
Valor IOF Qual • · ... . L cotns Valor cota 357.726,287219
Saldo cotas
334 774,562275 3,304193522 22.951,724944
71 453,812178
63.148,767784
200.171,982313
22.332.633815 3,306573269 619,091129
22.332,633815
8.609,043568 3,307761167 9.228,134697
1.463.993622 3.308942010 7.764,141075
619,091129
844,902493
310,700081 3,310137534 7.453.440994
310,700081
132 201,181123 3,311304228 139.654,622117
14.756,839937 3,313583410 154.411,462054
26.325.007305 3.314870875 128.086,454749
7.453,440994
18.871,566311
4.717,004234 3,316047479 123.369,450515
4.717,004234
44.422,199621 3,317216195 78.947,250894
44 422 199621
4.827,003632 3,318398166 83.774.254526
190,219195 3,319591373 83.584,035331
190,219195
10.001.408509 3,320787264 73.582,626822
10.001,408509
87 048,803472 3,323154236 160.631,430294
1.251,074183 3,324343236 161.882.504477
209.492.287921 3,325529531 371.374,792398
341.715,670398 3,326727155 29.659,122000
53.998,783253
14.756,839937
4.827,003632
87.048,803472
1.251.074183
179.833,165921
29.659,122000 29.659,122000
ESTADO DO MARANHÃO FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da( o) FUNDES, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 20092-1, verba MERENDA ESCOLAR pertecente a este Orgêo, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 • Saldo apresentado pelo Banco
2. Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016 3 • Aplicação financeira vi nculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
0,00
(0,00)
74.061,04
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicaçõe s financeiras vinculadas) 74.061,04
L Saldo Real da Conta (excluidas as Apllca
_çõe_
s_fi
_m
_a
_nc
_e
_rra
_s
_v_rn
_c
_u
_la
_d
_a•
_> _______ _______ _
o_.oo _ __,
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenaa 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Tesourelfo
Fêmx Processamento de Dados Lida C Reg sltado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA{342) Page 1
Ver 7 12a
Extrato conta corrente
:onta at
Agência 2787-1
Conta corrente 20092-1 PM JOAO LISBOA-MEREN
Período do extrato 11/2016
Lançamentos
Dt mov mcnto Dt. balancete
18/10/2016 Saldo Anterior
08/11/2016 + Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 + Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 +Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 +Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 +Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 + Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/11/2016 BB CP Admin Supremo
10/11/2016 +Transferência on line
10/11 4322 15090-8 R. DOS SANTOS
10/11/2016 +Transferência on line
10/11 4322 15090-8 R. DOS SANTOS
10/11/2016 BB CP Admin Supremo
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 3280 24864-9 R C L GOMES
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 3280 24864-9 R C L GOMES
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 3280 24864-9 R C L GOMES
21/11/2016 +Transferência on line
21/11 3280 24864-9 R C L GOMES
21/11/2016 + Transferência on line
21/11 3280 24864-9 R C L GOMES
Documento
5.645.788.000.139
5.647.432.000.185
5.651.154.000.174
5.652.405.000.129
5.653.524.000.018
5.654.048.000.146
70
664.322.000.015.090
664.322.000.015.090
70
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.016.085
662.787.000.024.542
662.787.000.024.542
662.787.000.024.542
662.787.000.024.542
662.787.000.024.542
663.280.000.024.864
663.280.000.024.864
663.280.000.024.864
663.280.000.024.864
663.280.000.024.864
A33B061532697155056 06/12/201615:51:56
Valor R$ Saldo
o.ooc
28.470,00 c
38.400,00 c
9.710,00 c
2.988,00 c
520.00 c
9.920.00 c
90.008,00 o 0,00 c
17.712,10 o
16.886,58 o
34.598,68 c o.ooc
174,30 o
1.752,96 D
1.188,26 o
306,14 D
2.193,94 o
220,62 D
577,48 o
1.642,62 D
630,18 D
4.738,08 o
6.441,03 o
268.75 o
7.422,70 D
538,50 o
4.593,90 D
10.290.68 D
1.665,52 o
21111/2016
30/11/2016
BB CP Admin Supremo
S ALD O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
70
Ouvidoria BB 0800 729 5678
44.645,66 c 0,00 c
O,OOC
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155055 06/12/2016 15:51:42
2787-1 Agência
Conta
Mês/ano referência
20092-1 PM JOAO LISBOA-MEREN NOVEMBR0/2016
;:, I"'Ut:SLI�U ;:JUPFU:MU • �NI"'J;) t-'Ut:SLI�O SUPREMO
D ta H torlco 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 08/11/2016 APLICAÇÃO 10/11/2016 RESGATE
Aplicação 06/10/2016 21/11/2016 RESGATE
Aplicação 06/10/2016 Aplicação 08/11/2016
30/11/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155
K :tade
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
Valor Valor IR PreJ Comp 62.637,77 90.008,00 34.598,68 34.598,68 44.645,66 28.256,05 16.389,61 74.061,04
62.637,77 90.008,00 79.244,34 659,61 0,00 0,00 659,61 74.061,04
Valor IOf:" Quantidade cotas 18.963,624581 27.201,443762 10.448,656366 10.448,656366 13.453,979229
8.514,968215 4.939,011014
22.262,432748
Valor cota Saldo cotas
3,308942010 46.165,068343 3.311304228 35.716,411977
3.318398166 22.262,432748
22.262,432748
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
' ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - NOVEMBR0/2016 � FUNDES ..
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21809-X, verba PMJL PAC I - CRECHE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenoat oo
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro
Fêmx Processamento de Dados ltda C Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA[342)
0,00
(0,00)
22.310,14
22.310,14
0,00
Page 1 Ver 7 12a
Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
21809-x
11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/12/2016 15:52:09
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fti. '1$ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155058 06/1212016 15:52:26
GOVERNO
2787-1
Cliente
Agência Conta
Mês/ano referência
21809-X PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016
S PUBLICO SUPRE::MU • (.;Nt"J:S t"UI:lLI(.;O SUPREMO
Data H tO o 31/1012016 SALDO ANTERIOR 30/11/2016 SALDO ATUAL
R m
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
V Cota
31/1012016 30/1112016
R ntab•hdad
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últ1mos 12 meses 9,5426
V or Valor IR PreJ Comp 22.151,34 22.310,14
22.151,34 0,00 0,00 158,80 0,00 0,00 158,80 22.310,14
Valor IOF Qu:�ntidadc cotoJS Valo cota S Ido cot s 6.706,331474 6.706.331474 6.706,331474
Transação efetuada com sucesso por; JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23894-5, verba MDE pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Idos Reais ela Conta :
Ido Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Ido Real da Conta (excluldas as ApllcaçOes financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDEB em 30 de novembro de 2016
Sequenaa 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro
Fênlx Processamento de Dados Lida O Reg strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO USBOA(342)
0,00
(0,00)
3.393,89
3.393,89
0,00
Page 1 Ver 7 12a
� '16 Extrato conta corrente GOVERNO
:onta at
Agência 2787-1
Conta corrente 23894-5 CONTRAP EDUCACAO MDE
Período do extrato 11/2016
u;nçamemos
Ot mC'VI n nto Dt ba ancet H1 t6r co
31/10/2016 Saldo Anterior
01/11/2016 t Transferência on líne
01/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
01/11/2016 +Transferência on line
01/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS
01/11/2016 Folha de Pagamento
01/11/2016 Folha de Pagamento
01/11/2016 88 CP Adm•n Supremo
04/11/2016 +Transferência on line
04/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
04/1112016 + Transferênc•a on line
04/11 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA
04/11/2016 + Tar Pag Salár Créd Conta
Tarifa referente a 04/11/2016
04/11/2016 + TAr Pag Salár Créd Conta
Tarifa referente a 04/11/2016
04/11/2016 BB CP Adm1n Supremo
08111/2016 +Transferência on line
08/11 2787 23880-5 SIDRONIO ARAUJ
08111/2016 +Transferência on lme
08/11 4466 8564-2 RAPHAEL CARDOS
08/11/2016 BB CP Adm1n Supremo
09/11/2016 +Transferência on line
09/11 0554 59100-9 LEANDRO SANTO
09/11/2016 +TransferênCia on line
09111 2787 11733-1 VALDILENE M SA
09/11/2016 + Transferência on l1ne
09/11 2787 15733-3 ORG EDUC JOAO
09/11/2016 • Transferência on linc
09/11 2787 20109-X MARIANA FRANCA
09/11/2016 + TED Transf.Eietr.D1sponiv
237 6479 12664146300 VALTER FERREIRA M
09/11/2016 + I ED Transf.Eletr.Disponiv
237 6479 97693774300 JOSE CARLOS SANTO
09111/2016 + Tar DOC/TED Eletrõmco
Tanfa referente a 09/11/2016
09/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrõnrco
I anta referente a 09/11/2016
09111/2016 BB CP Admin Supremo
10/1112016 + Transferência on line
10/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
10/11/2016 +Transferência on líne
10/11 2787 9936-8 S T E ENS JOAO
10/11/2016 + Transferência on I in e
10/11 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
10/11/2016 + Transferência on line
10/11 307 4 A ADM E A 0000700030000011 O
10/11/2016 + Transferência on hne
10/1 � 307 4 A ADM E A 0000700030000011 O
1011112016 + TED Transf.Eietr.Dísponiv
237 6479 004598486000162 V. S. P. DE S 10111/2016 + TED Transf.Eietr.D1sponiv
237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC
Documento
662.787.000.010.001
662.787.000.018.432
1.479
1.480
70
662.787.000.010.001
662.787 000.017.805
873.090.900.012.080
873.090 900.012.081
70
662.787 000.023.880
664.466.000.008.564
70
660.554.000.059.100
662.787 000.011.733
662.787.000.015.733
662.787 000.020.109
110.901
110.902
833.140.902.254.252
833.140.902.254 253
70
662.787.000.010.001
662.787.000.009.936
662.787.000.015.629
663.074.000.040.731
663.074.000.040.731
111.001
111.002
A338061532697155060 06/12/2016 15:52:56
Valor RS Saldo
o.ooc
26.000,00 c/
2.000,00 r:/
20.034,94 oj 7.017,85 �
947,21 I
o.oo c
140 000,00 c
126 000,00 '
61.20 o/ /
23,80 o
13.915,00 � O,OOC
600,00 O'
600.00 r/
1 200,00 � O,OO C
979.21
1.650,00 r/ 5.460.00 r:l
883,00 r/ 1 733,60 r/
1.821,00 ri' /
8,600
I 8,60 !!)
12.544,01 c/ 0,00 c
52.000.00 c
26,84 r/
1.397,93 ri
126,23 r/
77.02 r:/
40.000,00 o
314,79 D/
10/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.151.300.311 247 <I
8,60 D
r anfa referente a 10/11/2016
8,60 of 10/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.151.300.311.248
Tarifa referente a 10/11/2016
10.039,99 ri 10/11/2016 BB CP Admtn Supremo 70 O,OOC
11/11/2016 + TEO Transf Eletr.D1spomv 111 101 10000,00 D
237 6479 004598486000162 V. S P. DE S
8 ,60 / 11(1112016 + Tar OOC/TED Eletrônico 833.160.902.115.097
Tanta referente a 11/11/2016
10.008,60 c! o 00 c 1111112016 BB CP Admin Supremo 70
14/1112016 +Transferência on line 662.787.000.018 432 6.500,00 c/ 14/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS
7.495,05 ri 14111/2016 .. TED Transf.Eictr.D1sponiv 111 401
237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU
154,95 o/ 14/11/2016 + Pagamento de Titulo 111.402
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,60 r:Í 14/1112016 + Tar DOC/TED Eletrônico 893.191.100.072.517
Tarifa referente a 14/11/2016
1.158 60 oi' 14/11/2016 88 CP Admin Supremo 70 o.oo c
18/1112016 + Transferência on líne 662.787.000.010.001 2.1oo.oo c/ 18/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
18/11/2016 +Impostos 111 801 2.684,28 r/ GPS - CODIGO DE BARRAS
18/1112016 BB CP Admin Supremo 70 15,72 ri o.ooc
24/11/2016 + Transferência on line 662.787.000.010.001 400,00 r/ 24/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
4oo,oor/ 24/1112016 + Transferência on line 662 787.000 011 451 o.ooc
24/11 2787 11451-0 LINDALVA N CAR
40,76 oi' 29/11/2016 +Transferência on hne 662 787.000.011.318
29/11 2787 11318-2 P MJOAOLISBO
40.76 (/" 0,00 c 29/1112016 BB CP Admm Supremo 70
30/1112016 +Transferência on line 662 787.000.018.432 30 000,00 c
30/11 2787 18432-2 P MUN JOAO LIS
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.585 19.665,52 D
30/11/2016 Folha de Pagamento 3.586 7.017,85 D
30/11/2016 BB CP Admm Supremo 70 3.316,63 cY"' 30/1112016 S ALD O O, OOC
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serv1ço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� 76 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155059 06/1212016 15:52:44
GOVERNO
2787-1 c
Agência
Conta
Mês/ano referência 23894-5 CONTRAP EDUCACAO MDE NOVEMBR0/2016
� t"UtsLI�u �uPRE:Mu • �Nt"J� t"UtsLt�O SUPREMO
Data H1 t6rlco
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 01/11/2016 APLICAÇÃO 04/11/2016 APLICAÇÃO 08/11t2016 RESGATE
Aplicação 19/10/2016 Apl•cação 01/11/2016 Aplicação 04/11/2016
09/11/2016 RESGATE Aplicação 04/11/2016
10/11/2016 APLICAÇÃO 11/11/2016 RESGATE
Apl1cação 04/11/2016 Aplicação 10/11/2016
14/1112016 RESGATE Aplicação 10/11/2016
18/11/2016 APLICAÇÃO 29/11/2016 RE:SGATE
Apl caçao 10/11/2016 30/11/2016 APLICAÇÃO 30/11/2016 SALDOATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
o ta
31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155
:la de
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
Valor Valor IR PrcJ Comp 89,55
947,21 13.915,00
1.200,00 89,71
948,57 161,72
12.544,01 12.544,01 10 039,99 10.008,60
1.225,08 8.783,52 1 158,60 1.158.60
15,72 40,76 40 76
3.316,63 3.393,89
89,55 28.234,55 24.951,97 21,76 0,00 0,00 21,76 3.393,89
Valor 10r Quantidade cotas
27,109880 286,669044
4.208,284186 362.653681
27,109880 286,669044
48,874757 3 789,573657 3.789,573657 3.032,034904 3.021,476220
369,835772 2.651,640448
349,651678 349,651678
4,738913 12,256695 12,256695
996,964838 1.020,189834
Valor cota Saldo cot '>
3,304193522 313,778924 3,306573269 4.522,063110 3,308942010 4.159,409429
3,310137534 369,835772
3,311304228 3 401,870676 3,312486768 380.394456
3,313583410 30,742778
3,317216195 35,481691 3,325529531 23.224996
3,326727155 1 020,189834 1 020,189834
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24819-3, verba PAR FNDE ONIBUSIMOBILIARI pertecente a este Orgão, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 • Saldo apresentado pelo Banco
2. Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 • Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro
Fêntx Processamento de Dados Lida C Rogastrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA[342]
0,00
(0,00)
20.889,81
20.889,81
0,00
Page 1 ver 712a
Cl ente
Agência 2787-1 Conta 24819-3 Período solicitado 11/2016
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv•doria 88 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/1212016 15:53:11
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33B061532697155062 06/12/2016 15:53:22
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24819-3 PM JOAO LISBOA-PARNOVEMBR0/2016
::; 1-'Ut:SLil,;U ::;uPRE:MU - l,;Nt-'J::; 1-'Ut:SLil,;Ü SUPREMO
D ta H1 tórco
31/10/2016 SALDO ANTERIOR
30/11/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =
- �a
31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155
ia de
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
Valor Valo! IR PrCJ CoMp
20.741,12 20.889,81
20.741,12 0,00 0,00 148,69 0,00 0,00 148,69 20.889,81
Valor IOF QuanUdndc cotas Valor cota Saldo cotas
6.279,386525 6.279,386525 6.279,386525
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
SeJViço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDEB, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24926-2, verba QUADRA JOAO LISBOA-PAC pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de novembro de 2016
3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vlnculada.s)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenaa 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêntx Processamento de Dados Ltda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
110,53
110,53
0,00
Page 1
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Agência Conta
Período solicitado
2787-1
24926-2
11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/1212016 15:53:49
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A338061532697155063 06/1212016 15:53:37
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24926-2 PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016
;;, t"UtsLI�u ;;,ut"Kt:IVIU - �rw.J� t"Ut:iLI�O SUPREMO
O t H stónco Valor V a or IR Prcj Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 109,74
30111/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
31/10/2016 30/11/2016
a
notuaaae
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
110,53
109,74 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 110,53
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
33,223444
33.223444 33.223444
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o t itular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24992-0, verba PAC 11 -
Quadra Poliespor pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
SeQuenaaiOO
VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesoure1ro
Fêmx Processamento de Dados lida O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)
0,00
(0,00)
350,63
350,63
0,00
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Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
24992-0
11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transaçao efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/12/2016 15:54:02
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33B061532697155066 06/1212016 15:54·11 � 1f; Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24992-0 PM JOAO LISBOA-PAC I NOVEMBR0/2016
::; t"UI:SLI�U ::SUt"Kt:IV•U - �lllt"J::> t"UI:SLI�O SUPREMO
Data H1stonco
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 30/11/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
�ata
31/10/2016 30/11/2016
No mês No ano
ilidade
Últimos 12 meses
3,303048605 3,326727155
0,7168 8,6681 9,5426
Valor Valor IR Prc. Comp
348,13 350,63
348,13 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 350,63
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
105.397954 105,397954 105,397954
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDEB, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 24998-X, verba CONST ESCOLAS - PAR pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 -Cheques emitidos e nlo descontados no mês de novembro de 2016
3 - Apllcaçlo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
0,00
(0.00)
21.983,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as ApllcaçOes financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequencral 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouf'e1ro
Fêrux Processamento de Dados ltda Q Reg strado para· PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J
21.983,18
0,00
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Ver 7 12a
s GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
24998-X
11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIM8R.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
A338061532697155000
06/12/2016 15:54:48
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
2787-1 24998-X PM JOAO LISBOA-PARNOVEMBR0/2016
s f'Ut:SLI\.,;0 ::!Ut'Kt:MU - I.,;Nt'.J� t'Ut:SLI\.,;0 SUPREMO
A33B061532697155067 0611212016 15:54:32
O t H tónco Valor V a or IR Prcj Comp Valor IOF Quantld de cotas Valor cota S do c.ot 31/1012016 SALDO ANTERIOR 21.826,71 6.608,050947
30/1112016 SALDO ATUAL
R
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
V lerda Cota
31/10/2016 30/11/2016
Rent .. bihdade
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Útllmos 12 meses 9,5426
21.983,18
21.826,71 0,00 0,00 156,47 0,00 0,00 156,47 21.983,18
Transação efetuada com sucesso por JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
6.608,050947
Ouvidoria BB 0800 729 5678
6.608,050947
Para deficientes auditrvos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 25130-5, verba APOIO A CRECHE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de novembro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Scquenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fêncc Processamento de Dados lida O Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]
0,00
(0,00)
1.070,62
1.070,62
0,00
Page 1
ver 712a
Agência Conta
Período solicitado
2787-1 25130-5
11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/12/2016 15:55:04
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A338061532697155070 06/1212016 15:55:16 fJ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GovERNO
2787-1 C • te
Agênc1a Conta Mês/ano referência
25130-5 PM JOAO LISBOA-MANUT NOVEMBR0/2016
S PUBLICO SUPRE:1v u ·�fi! I"' .I>:> t"U�LI�O SUPREMO
H1 tor co
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 30/1112016 SALDO ATUAL
R e
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3111012016 30/11/2016
Rent blhdade
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últ1mos 12 meses 9,5426
1/ lor V lo r � PrcJ Comp
1.063,00 1.070,62
1.063,00 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 7,62 1.070.62
Valor IOF Quant•d�d cotas Valor cota Saldo cot s 321,823216 321,823216 321,823216
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
t1. ESTADO DO MARANHÃO
A FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
� Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da{o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 25992-6, verba APOIO A CRECHE BRASIL CAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNOEB em 30 de novembro de 2016
Sequenc1al oo
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro
Fêmx Processamento de Dados Ltda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
125.926,06
125.926,06
0,00
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11t. 1$ GOVERNO
Agência 2 787-1 Conta 2 5992-6
Período solicitado 11/2016
Lar
Sem lançamentos no periodo
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIM8R.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
A338061532697155000 06/1212016 15:55:44
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33B061532697155071 0611212016 15:55:32
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
2787-1
mte
Agênc•a Conta Mês/ano referência
25992-6 PM JOAO LISBOA-BRASI
NOVEMBR0/2016
S PUBLICO SUPRE: VlU • I,;Nt"J::í t"Ut1Lt1,;0 SUPREMO
t H •or co 31/1012016 SALDO ANTERIOR
30/11/2016 SALDO A fUAL
R umod
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
V lar da Cota
31/10/2016 30/11/2016
R ntabihdade
3,303048605 3,326727155
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últimos 12 meses 9,5426
Valo Valor IR Pr • Comp 125.029,76
125.926.06
125.029,76 0,00 0,00 896,30 0,00 0,00
896,30 125.926,06
V or IOF Quant•dade cotas Valor cota Saldo cota
37.852,837198
37.852,837198 37.852,837198
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDES
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 26770-8, verba SEDUC PEATE CONV ESTADO pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as AplicaçOes financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
Sequenaal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro
Fêntx Processamento de Dados Ltda O Reg•strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]
0,00
(0,00)
20.910,60
20.910,60
0,00
Page 1 Ver 7 12a
Agência 2787-1
Conta 26770-8
Período solicitado 11/2016
Sem lançamentos no período
Extrato conta corrente
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33B061532697155000 06/12/2016 15:55:57
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33B061532697155075 06/121201615:56:13 fJ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
26770-8 SEDUC PEATE MA J LISBOA NOVEMBR0/2016
::, t"U�LI�U ;)Ut"Kt:IVIU - �Nt".J;) t"U�LI�O SUPREMO
O t H .. tóreco V lor Valor IR Prcj. Comp 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 20.761,77
30/1112016 SALDO ATUAL 20.910.60
r
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
v
31/10/2016 30/11/2016
•a
lida de
No mês No ano Últimos 12 meses
3,303048605 3,326727155
0,7168 8,6681 9,5426
20.761,77 0,00 0,00 148,83 0,00 0,00 148,83 20.910,60
Valor IOf Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
6.285,637986
6.285,637986 6.285,637986
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDEB
BALANCETE - NOVEMBR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDES, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 5665-0, verba PODE
pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de novembro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDES em 30 de novembro de 2016
SequenC1al 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure1ro
Fên1x Processamento de Dados Ltda e Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342)
0,00
(0,00)
0,12
0,12
0,00
Page 1
Ver 7 12a
·Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lança me mos
Extrato conta corrente
2787-1
5665-0 PM JOAO LISBOA-PODE
11/2016
Dt movimento Dt balancete Hlst6nco Documento 26/10/2016 Saldo Anterior
10/11/2016 + Transferência on line 662 787.000.010.001
10/11 2787 10001-3 PREF MUN DE J
10/11/2016 +Transferência on line 664.322.000.015.090
10111 4322 15090-8 R. DOS SANTOS
10/11/2016 + II.:.D lransf.Eietr.Oisponiv 111.001
237 0460 007909208000177 IUTC::C COMERCI
10/11/2016 BB CP Admin Supremo 70
11/11/2016 +Transferência on line 662.787.000.024.542
11/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
30111/2016
11/11 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
BB CP Admin Supremo
BB CP Admin Supremo
Transf Depósito Judicial
S A LD O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
70
1.200.070
11.646.506.670.101
Ouvidoria BB 0800 729 5678
A338061532697155077 06/1212016 15:56:44
Valor R$ Saldo
o.ooc
15.746.35 c
995,60 o
1.898,00 o
12.852 ,75 o O,OOC
12.689.20 o
12.689.20 c o.ooc
168.57 c
168,57 o O,OOC
o,ooc
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33B061532697155076 06/1212016 15:56:28
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
5665-0 PM JOAO LISBOA-PODE NOVEMBR0/2016
� t"Ut)LII.JU �Ut"'Kt: v u - I.JNt".J::i t"Ut)LII.JO SUPREMO
O t H stónco Valor Valor IR PreJ Comp. 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 0,01 10/11/2016 APLICAÇÃO 12 852,75 11/11!2016 RESGATE 12.689,20
Aplicação 26/10/2016 0,01 Aplicação 10/11/2016 12 689.19
25/11/2016 RESGATE 168,57 Aplicação 10/11/2016 168,57
30/11/2016 SALDO ATUAL O, 12
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
v � ·a
31/10/2016 3,303048605 30/11/2016 3,326727155
Re ntabilidade
No mês 0,7168 No ano 8,6681 Últ1mos 12 meses 9,5426
0,01 12.852,75 12.857,77 5,13 0,00 0,00 5,13 0,12
Va or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 0.003030
3.881,476637 3.311304228 3.881,479667 3.830,717189 3,312486768 50,762478
0.003030 3.830,714159
50,725903 3,323154236 0,036575 50,725903
0.036575 0,036575
Transação efetuada com sucesso por: JA950842 RAIMUNDA C M COIMBR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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