Novo Modelo do BackOffice
GDP Materiais e GDP Controladoria e Finanças
Novembro / 2010
Novo Modelo BackOffice
Índice
I) Gestão Contábil
• Visão Geral• Estrutura de Dados• Lançamento Contábil .NET• Rateio Gerencial• Agrupamento de Lançamentos e Partidas
• Bloqueio de Lançamento Contábil e Lote• Exclusão de Lançamentos por Operação• Integração Simultânea de Lotes• Bloqueio Contábil por Aplicativo Origem• Rastreabilidade de Lançamentos
I) Gestão Contábil
Conceitos, Benefícios e Impactos
II) Gestão FiscalConceitos, Benefícios e Impactos
III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios e Impactos
IV) Gestão de Estoque, Compras e FaturamentoConceitos, Benefícios e Impactos
Gestão Contábil
Visão Geral
Principais vantagens que o Novo Modelo Contábil pode trazer para sua empresa:
— Novo conceito de operação que permite identificar facilmente o conjunto de partidas de um lançamento contábil;
— Facilidade para identificar diferenças de débitos e créditos na base de dados;
— Visualização das diferenças de débito x créditos em lotes;
— Flexibilidade e usualidade na grid de lançamentos e partidas;
— Na nova interface de lotes foi disponibilizado o bloqueio e desbloqueio de lotes;
— Integração de vários lotes simultaneamente com definição de filtros por lote.
— Atendimento às exigências legais da Escrituração Contábil Digital;
— Exclusão de lançamentos contábeis originados do RM Nucleus;
— Rastreabilidade de lançamentos contábeis.
Gestão Contábil
Documentos
Partidas Dobradas
Débito Crédito
Um Um
Um Vários
Vários
Vários Vários
Um
1)
2)
3)
4)
Escrituração Contábil
Estrutura Antiga Nova Estrutura
CLOTE
Lote
CLCTLOTE
Lançamentos em Lote
CLANCA
Lançamentos
CLCOMPL
Campos Compl do Lançamento
CRATEIOLC
Rateio das contas Gerenciais do Lançamento
CLOTE
Lote
CLANCAMENTO
Lançamento
CPARTIDA
Partida
CLCOMPL
Campos Compl do Lançamento
CRATEIOLC
Rateio das contas Gerenciais do Lançamento
Estrutura de Dados
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
CPARTIDA
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDPARTIDA
FK1 CODLOTE
FK1 IDLANCAMENTO
LCTREF
DATA
DEBITO
CREDITO
VALOR
CODHISTP
CODLOTEORIGEM
CLOTE
PK CODCOLIGADA
PK CODLOTE
CLANCAMENTO
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK,FK1 CODLOTE
PK IDLANCAMENTO
DESCLANCAMENTO
CDIFERENCA
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDDIFERENCA
FK1 CODLOTE
FK1 IDLANCAMENTO
CODUSUARIO
CODFILIAL
VALOR
CRATEIOLC
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDRATEIO
FK1 IDPARTIDA
CODCOLGERENCIAL
CODGERENCIAL
VLRDEBITO
VLRCREDITO
CLCOMPL
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK,FK1 IDPARTIDA
Para manter a integridade de relatórios, fórmulas e consultas SQL, foi criada uma view das tabelasenvolvidas neste processo.
View
CLANCA / CLCTLOTE
Antes de iniciar a conversão da base de dados, o processo de “Consistência dos LançamentosContábeis” deve ser executado. Para garantir a correta conversão para o Novo Modelo do BackOffice,a base não deve apresentar nenhuma inconsistência.
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Preparando a base de dados para o processo de conversão.
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Conversão dos Lançamentos AntigosLançamentos Integrados ao Lote 0 (CLANCA)
CLANCA
Demais Histórico
Histórico Fechamento+
(A) LANÇAMENTO+
(n) PARTIDASAplicativo Origem Data
Contábil
Educacional
Recursos Humanos
Financeiro
Imobiliário
Patrimônio
Estoque, Compras e Faturamento
(B) LANÇAMENTO (n) PARTIDAS
Fiscal
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Conversão dos Lançamentos AntigosLançamentos em Lote (CLCTLOTE)
CLANCA
Demais Histórico
Histórico Fechamento+
(A) LANÇAMENTO+
(n) PARTIDASLote n Data
(B) LANÇAMENTO (n) PARTIDAS
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil
CPARTIDA
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDPARTIDA
FK1 CODLOTE
FK1 IDLANCAMENTO
LCTREF
DATA
DEBITO
CREDITO
VALOR
CODHISTP
CODLOTEORIGEM
CLOTE
PK CODCOLIGADA
PK CODLOTE
CLANCAMENTO
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK,FK1 CODLOTE
PK IDLANCAMENTO
DESCLANCAMENTO
CDIFERENCA
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDDIFERENCA
FK1 CODLOTE
FK1 IDLANCAMENTO
CODUSUARIO
CODFILIAL
VALOR
CRATEIOLC
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK IDRATEIO
FK1 IDPARTIDA
CODCOLGERENCIAL
CODGERENCIAL
VLRDEBITO
VLRCREDITO
CLCOMPL
PK,FK1 CODCOLIGADA
PK,FK1 IDPARTIDA
COPERACAO
PK CODCOLIGADA
PK IDOPERACAO
ORIGEM
CCONT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADA
PK IDCONT
IDLANCONT
FK1 IDOPERACAO
FK2 IDPARTIDA
VALOR (pode agrupar )
STATUS
CCONTRAT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADA
PK IDCONTRAT
FK1 IDCONT
FK2 IDRATEIO
CODCOLGERENCIAL
CODCONTAGERENCIAL
VALOR (pode agrupar )
Gestão Contábil
Estrutura de Dados
Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil
COPERACAO
Operações sobre a Contabilidade
CCONT
Contabilizações
CCONTRAT
Rateios de Contabilizações
Educacional CPARTIDA
Partida
CLCTLOTE
Lançamentos em Lote
CLANCA
Lançamentos
FLANCONT / DLAFCONT
Lançamentos Contábeis
View
Estoque, Compras e Faturamento
Folha de Pagamento
Financeiro
Fiscal
Imobiliário
Patrimônio
Lançamento Contábil .NET
Interface Antiga
Interface Nova
Inclusão isolada das partidas de um documento
Partidas de um documento ficam
vinculadas à identificação do
lançamento.
Gestão Contábil
Lançamento Contábil .NET
Visão Antiga
Visão Nova
Lançamentos de um mesmo documento eram identificados pela sequência da Referência.
Lançamentos Contábeis de um mesmo documento, são
identificado pelo ID do Lançamento.
Gestão Contábil
Painel de Agrupamento
Lançamento Contábil .NET
Gestão Contábil
Funcionalidades Alteradas
ItemModelo Antigo
ModeloNovo
Valor da Capa • Não é calculado automaticamente • Opção para digitar ou não Capa do Lote
Diferenças entre Débito e Crédito
• Consistidas por LOTE e DATA• Consistidas por LANÇAMENTO CONTÁBIL e USUÁRIO
Verificação de Débito X Crédito
• Opção disponível no meu Lançamentos/ Verificação de Débito x Crédito
• Opção disponível na visão de Lote em Anexo ‘Diferenças em Lançamentos do Lote’
Rateio Gerencial
Gestão Contábil
Mapa de Rateio
Lançamento OrigemDébito: Energia Elétrica
Rateio: Conta “A Ratear” = 100 % Valor: 1.000,00
MAPA RATEIOOrigem: Energia Elétrica – Rateio: “A Ratear” = 100 %Destino: Energia Elétrica – Rateio: “Produção”= 50% | “Comercial”= 30% | “Adm.”= 20%
Partida 1 - Lançamento Destino Crédito: Energia Elétrica
Rateio: Conta “A Ratear” = 100 % (Valor: 1.000,00)
Partida 2 - Lançamento Destino Débito: Energia Elétrica
Rateio: Conta “Produção” 50 % Valor: 500,00Conta “Comercial” 30 % Valor: 300,00Conta “Adm.” 20 % Valor: 200,00
Agrupamento de Lançamentos e Partidas
Gestão Contábil
Antes do Processo de Agrupamento (Lançamentos)
Após o Processo de Agrupamento.
Veja que as “Partidas” 347, 348 e 349, foram agrupadas à partida 346, do lançamento 84. Sendo eliminado
lançamento 85.
Agrupamento de Lançamentos e Partidas
Gestão Contábil
Definições do Processo
• Executado somente em lançamentos que estão em lote (N);
• Agrupamento por lote (N) e data;
• Agrupamento de Lançamentos ou Partidas;
• Formas de Agrupamento:
Débito com Crédito em uma única Partida
Partida a Débito
Partida a Crédito
• Lançamentos ou Partidas agrupadas não podem ser reagrupadas;
• Não é permitido agrupar lançamentos com diferentes moedas;
• Os Lançamentos ou Partidas agrupadas originadas de outro aplicativo, só
poderão ser alterados no sistema de origem.
Bloqueio de Lançamento Contábil e Lote
Gestão Contábil
LANCAMENTO - 1004
IDPARTIDA DÉBITO CRÉDITO VALOR
980 ESTOQUE
ICMS A RECUPERAR
FORNECEDOR 100,00
18,00
82,00
981
982
• ENQUANTO ESTÁ SENDO EDITADO;
• SE HOUVER DIFERENÇA ENTRE DÉBITO E CRÉDITO
USUÁRIO
MESTRE
MESTRE
MESTRE
LOTE
ORIGEM CODIGO VALOR DATA
11112009 COMPRAS NF (1.2.01)
DESCRIÇÃO
LOTE EM CONFERÊNCIA25/11/20091.585,86
USUÁRIO
01/11/2009 MESTRE PROCESSO
BLOQUEIO
LOTE
TIPO BLOQUEIO DATA BLOQUEIO MOTIVO BLOQUEIO
• BLOQUEIO / DESBLOQUEIO MANUAL
Ocorre:
Ocorre:
Exclusão de Lançamentos por Operação
Gestão Contábil
COPERACAO
CCONT
CPARTIDA
CLANCAMENTO
CPARTIDA
CCONT
CPARTIDA
CLANCAMENTO
CPARTIDA
TMOV
Fluxo do Processo de Exclusão de Lançamentos do Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Usuário inclui um movimento de compra e contabiliza o mesmo.
A contabilização do movimento é gerada
em um lote no Módulo Contábil.
Usuário do Módulo Contábil integra o lote que
foi gerado, passando o lançamento para Lote 0
Usuário do Módulo de Compras acessa o movimento citado no 1º passo e estorna a
contabilização
É gerado em um lote no Módulo Contábil com o lançamento de estorno
do movimento
Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da
contabilidade do movimento
É enviado um e-mail para o responsável no Módulo Contábil pela execução desta tarefa
Usuário do Módulo Contábil acessa o
processo de gerenciamento das
tarefas
Ao editar a tarefa é apresentado um recurso para visualizar os dados
de origem do movimento
O usuário então pode: CANCELAR ou EXECUTAR a tarefa
Executando a tarefa, toda contabilização do movimento é excluída, tanto os lançamentos
no Lote 0, quanto os lançamentos de estorno no
Lote
Após esta definição, o usuário que “solicitou a
exclusão” recebe o e-mail com os dados realizado na tarefa: CANCELAMENTO ou
EXCLUSÃO
Gestão Contábil
Integração de Vários Lotes Simultaneamente
Com a nova interface da Manutenção de Lotes, é possível integrar vários lotes de uma só vez e ainda definir filtros para cada lote que será integrado.
Observe que foram apresentadosdois lotes de sistemas diferentespara integração simultânea.
No campo filtro genérico poderáser definido os filtros para cadalote conforme desejado
Gestão Contábil
Bloqueio Contábil por Aplicativo Origem
Gestão Contábil
Parâmetro Contábil
FILIALDATA BLOQUEIO
Educacional
Estoque, Compras e Faturamento
Folha de Pagamento
Financeiro
Fiscal
Imobiliário
Patrimônio
Rastreabilidade de lançamentos contábeis
Este novo recurso permite visualizar de forma gráfica a origem dos lançamentos contábeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar lançamentos agrupados e a sua composição.
A partir do menu Anexo, podemos ter dois tipos de visualização:
– Visualização a partir das “partidas” de lançamentos contábeis
– Visualização a partir da “origem” dos lançamentos contábeis
Gestão Contábil
Rastreabilidade de lançamentos contábeis
– Visualização a partir das “partidas” de lançamentos contábeis
A figura mostra a partida de um lançamento contábil e os movimentos de origem que a compõem. Observamos ainda, que a partida foi originada do processo de agrupamento e representa uma parte da contabilização de 2 movimentos (1601 e 1602).
Gestão Contábil
Rastreabilidade de lançamentos contábeis
– Visualização a partir da “origem” dos lançamentos contábeis
A figura mostra o movimento 1601 e a sua respectiva contabilização
Movimento 1601 (1.000,00)Débito:Partida 948 : 1.105,40 = 1.000,00 (movimento 1601) +
105,40 (movimento 1602)
Crédito:Partida 951 : 1.000,00 = 1.000,00 (movimento 1601)
Gestão Contábil
Novo Modelo BackOffice
Índice
I) Gestão Contábil
Conceitos, Benefícios e Impactos
II) Gestão FiscalConceitos, Benefícios e Impactos
III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios e Impactos
IV) Gestão de Estoque, Compras e FaturamentoConceitos, Benefícios e Impactos
II) Gestão Fiscal
• Migração do Cadastro de Naturezas• Estrutura de Dados• Natureza .Net
Migração do Cadastro de Natureza da OperaçãoNOVO MODELO
Gestão Fiscal
Regras de IPI
Regras de ICMSNatureza de
Operação
CADASTROS ESPECÍFICOS PARA AS REGRAS DE ICMS E IPI
Vantagens:• Não é mais necessário criar regras repetidas para dentro do estado, fora do estado e exterior;• Nomenclatura dos tipos de ICMS e IPI adequados à praticas de mercado;• Acaba a redundância de informações tributárias.
Gestão Fiscal
Estrutura de DadosNova Estrutura das Tabelas de Natureza da Operação
Estrutura Antiga Estrutura Nova
DNATUREZA
PK CODCOLIGADA
PK IDNAT
CODNAT
NOME
...
DTRBNATUREZA
PK CODCOLIGADA
PK IDTRBNAT
PK IDNAT
PK CODTRB
ALIQTRB
FATORREDUCAO
TIPOTRIBUTO
TIPORECOLHIMENTO
DNORMANATUREZA
PK CODCOLIGADA
PK IDNAT
PK IDNORMAREFERENCIADA
DCFOP
PK CODCOLIGADA
PK IDNAT
IDREGRAICMS
IDREGRAIPI
CODNAT
NOME
...
DREGRAICMS
PK CODCOLIGADA
PK IDREGRAICMS
CODIGO
DESCRICAO
TIPO
...
DREGRAIPI
PK CODCOLIGADA
PK IDREGRAIPI
CODIGO
DESCRICAO
TIPO
...
DNORMANATUREZA
PK CODCOLIGADA
PK IDNAT
PK IDNORMAREFERENCIADA
DTRBNATUREZA
PK CODCOLIGADA
PK IDTRBNAT
PK IDNAT
PK CODTRB
ALIQTRB
FATORREDUCAO
TIPOTRIBUTO
TIPORECOLHIMENTO
View
Gestão Fiscal
Natureza.Net Visão Antiga
Visão Nova
Disposição em forma de árvore, o que proporciona uma melhor visualização e identificação de hierarquia entre os registros.
Disposição em forma de grade.
Gestão Fiscal
Natureza.Net Interface Antiga
Interface Nova
Gestão Fiscal
Natureza.Net
Antiga Interface Regras de Tributação
Nova Interface Regras de Tributação
Interface mais intuitiva e completa, para definição das regras de tributação.
Gestão Fiscal
Natureza.Net Antiga Interface Regras de ICMS e IPI
Nova Interface Regras de ICMS e IPI
A Natureza de Operação aponta para uma regra de ICMS e IPI, que são cadastros distintos.
Gestão Fiscal
Natureza.Net
Interface cadastro de Regras de Tributação - ICMS
Novo Modelo BackOffice
Índice
I) Gestão Contábil
Conceitos, Benefícios e Impactos
II) Gestão FiscalConceitos, Benefícios e Impactos
III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios
IV) Gestão de Estoque, Compras e FaturamentoConceitos, Benefícios e Impactos
III) Gestão Financeira
• Fluxo de Caixa-Conceito-Natureza Orçamentária/Financeira-Emissão do Fluxo de Caixa
Gestão Financeira
Fluxo de Caixa - Conceito
O Fluxo de Caixa é o instrumento de projeção que possibilita determinar asnecessidades financeiras, a curto, médio e longo prazo da empresa,permitindo de forma transparente e eficaz visualizar os momentos em queocorrerão as diversas entradas e saídas de caixa. Permite que oadministrador planeje, organize, coordene, dirijae controle os recursos financeiros de sua empresa.
Natureza Orçamentária / Financeira
Folha Pagamento
CompraMercadoria
DespesasDiversas
DespesasAluguel
VendaMercadoria
MensalidadeReceitaServiços
ContasA PAGAR
ContasA RECEBER
TesourariaBancos
Fluxode Caixa
Naturezas Orçamentária
Financeiras
ReceitaFinanceira
Gestão Financeira
Natureza Orçamentária / Financeira
Gestão Financeira
Gestão Financeira
Emissão do Fluxo de Caixa
Dados extraídos
diretamente da
Base de Dados
RM.
Definições para
emissão do Fluxo
de Caixa
Emissão do Fluxo de Caixa
Gestão Financeira
É possível ainda, a realização de projeções de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de decisão a curto, médio e longo prazos.
Gestão Financeira
Emissão do Fluxo de Caixa
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Índice
I) Gestão Contábil
Conceitos, Benefícios e Impactos
II) Gestão FiscalConceitos, Benefícios e Impactos
III) Gestão FinanceiraConceitos, Benefícios e Impactos
IV) Gestão de Estoque, Compras e FaturamentoConceitos, Benefícios e Impactos
IV) Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
• Movimento .NET• Vantagens da Migração .NET
• Integração• Faturamento Parcial• Conclusão de Movimento
• Novas Funções de Fórmulas• Fórmula para valor Rateio Centro Custo / Departamento• Sequencia de Cálculo• Tabela de Preço• Produto Substituto• Ferramentas Gerenciais
Novo Modelo BackOffice
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Movimento .NETDisponível à partir
da versão 10.80
Conceito
Item de Movimento
Movimento
IntegraçõesIdentificação Rateio
Transporte Tributos e Valores
Informações Adicionais
•INTERFACE MAIS INTUITIVA•DIRECIONADA A PROCESSOS
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Movimento . NET
Interface Movimento - Antiga
Interface Movimento - Nova
Disposição das ‘pastas’ na posição horizontal.
Disposição dos Grupos na posição vertical;
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Interface Item de Movimento - Antiga
Interface Item de Movimento - Nova
Disposição dos Grupos na posição vertical;
Disposição das pastas na posição horizontal;
Movimento . NETDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Movimento . NETDisponível à partir
da versão 10.80
Interface do Movimento
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Movimento . NETDisponível à partir
da versão 10.80
Interface do Item de Movimento
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Benefícios da Nova Interface
Item Dificuldades da Inteface
AntigaSolução na Interface
Nova
Pastas na posição horizontal
* Dependendo da parametrização dotipo de movimento, para visualizar todasas pastas, era necessário utilizar umabarra de rolagem.
* Como os campos foram agrupados porprocessos, os macros processos sãotodos visualizados na interface, agora naposição vertical.
* Os macros processos foramsubdvididos em sub processos, utilizandouma estrutura hierarquica em forma deárvore. O usuário poderá expandir avisão de movimento somente para osprocessos que desejar.
Localização dos campos nas telas
* Os campos estavam distribuídosaleatoriamente, não seguindototalmente uma seqüência lógica deprocessos.
* Com o agrupamento dos campos porprocessos, as informações relacionadasestão agora juntas, em uma mesmapasta, o que facilita sua localização.
Movimento . NETDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Funcionalidades Alteradas
Item Interface
AntigaInterface
Nova
Campos Obrigatórios * Destacado em amarelo * Descrição negrito.
Refazer cálculo do Movimento e do Item
* F5 (o cálculo era refeito somentequando alterado algum campo queafetava os valores totais do item ou domovimento.)
* F7 (o cálculo é refeito sempre que a tecla F7 for pressionada, independente de ter sido alterado algum campo que interfere no cálculo dos valores totais do item ou do movimento.)
Movimento .NETDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
MOVIMENTOS
Cliente / Fornecedor
Tabelas Classificação
Tabelas Opcionais
...
CADASTROS MIGRADOS
É possível cadastrar um item novo natabela, respeitando a segurança dosistema.
É possível consultar os lançamentosfinanceiros utilizando os mesmosfiltros visualizados no sistema degestão financeira.
Consultas
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
• VALIDA INFORMAÇÕES DO MOVIMENTO ORIGEM
Fórmula de Consistência
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.80
Se...
Item 1
Quantidade = 45Preço Unitário = 2,4599
Valor Bruto Item = 110,69
Status = Pendente
Tipo de Movimento Origem
Item 1
Quantidade = 45Preço Unitário = 2,50
Valor Bruto Item = 112,50
Status = A Pagar
Tipo de Movimento Destino
... (Valor Bruto Item Destino – Valor Bruto Item Original) < 1Então 1Senão ‘Preço Unitário maior que o preço negociado na OC’FimSe
Faturamento / Recebimento
Sim
Não
Salva Movimento Destino
NÃO Salva Movimento Destino
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
• Utilização de fórmula no evento contábil do Financeiro, com geração decontabilidade pelo movimento.
Integração Financeira – Contabilização do Lançamento
Vantagens da Migração .NET
Movimento Lançamento Financeiro
Tipo Contábil = Contábil
Evento Contábil Fórmula com variáveis e funções específicas do financeiro.
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Vantagens da Migração .NET
Recursos Globais:
Agrupamento de informações na visão;
Definição de colunas calculadas na visão;
Definição de formatação condicional da visão;
Definição de ações associadas à visão;
Geração de gráfico instantâneo na visão.
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Nova MDI
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.80
Direcionada a Processos
Cadastros Segmentados
Disponibilidade dos Recursos Globais ( janelas anexas )
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.20
Filtro de Movimento - Novo
Filtro de Movimento - Antigo
Nova Visão de Filtros de Movimento
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.20
Nova Visão de Filtros de Movimento - Wizard Conversão
Filtro de Movimento - Novo
Filtro de Movimento - Antigo
Wizard
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 10.20
Nova Visão de Filtros de Movimento - Wizard Conversão
Modifica os filtros fixos pré-existentes na base, para adequação a nova visão de filtro migrada para
.NET.
Cria novos filtros na base, com as opções Numero Mov., Cod.Cli/For, Série e Status solicitando a passagem de parâmetros para sua execução.
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Nova Visão de Movimentos
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 11.20
Funcionalidades maisutilizadas com íconesespecíficos que proporcionamaior agilidade na execuçãodos processos.
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Visão de Movimentos x Recursos Globais
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 11.20
Possibilidade de agrupar as informações da visão por um ou mais campos
Definição de formatação condicional da visão
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Visão de Movimentos x Recursos Globais
Vantagens da Migração .NETDisponível à partir
da versão 11.20
Execução de Gráficos na Visão
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Compatibilidade entre as Tabelas de Integração
COPERACAO
PK CODCOLIGADA
PK IDOPERACAO
ORIGEM
CCONT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADA
PK IDCONT
IDLANCONT
FK1 IDOPERACAO
FK2 IDPARTIDA
VALOR (pode agrupar )
STATUS
CCONTRAT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADA
PK IDCONTRAT
FK1 IDCONT
FK2 IDRATEIO
CODCOLGERENCIAL
CODCONTAGERENCIAL
VALOR (pode agrupar )
View
Relatórios e
Consultas SQL
TMOVCONT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOVCONT
LCTREF
IDMOV
VALOR
CODLOTE
LCTREFINT
ATIVO
...
TMOVRAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOVCONT
PK CODCOLCONTAGER
PK CODCONTAGER
IDMOV
TIPO
CODCOLCONTA
CODCONTA
CODLOTE
VALOR
LCTREF
LCTREFINT
TMOV
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
...
TMOVCTB
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
IDOPERACAO
Para manter compatibilidade em relatórios e consultas SQL
IntegraçãoCONTÁBIL
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
CONTÁBIL
Benefícios
•Baixo custo processamento;•Regras de agrupamento;•Gerenciamento por parte da Contabilidade, dentre outros...
•Agrupamento de lançamentos contábeis passa a ser um processo da Contabilidade.Tipo de Contabilização
• Nota por Nota• Por Total Diário
Exportar para um único lançamento Contábil
PARÂMETROS DESCONTINUADOS
Transferência de Funcionalidades
IntegraçãoDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Consistências
Integração
CONTÁBIL
R Permite diferença entre filiais
VALIDA PARÂMETROS DA CONTABILIDADEInclusão de Movimento
Contábil
FILIAL DÉBITO CRÉDITO VALOR
1 ESTOQUE
FORNECEDOR 100,00
100,00
2
Lançamento Contábil
Gerar Lançamento Contábil
Movimento
Parâmetros da Contabilidade
EXEMPLO
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Consistências
Integração
FINANCEIRO
Tipo Geração
R EditaMostra
Altera Tipo de Documento
VALIDA REGRAS DO FINANCEIROInclusão de Lançamento Financeiro
Tipo de Movimento
Parâmetros Integração Financeira
DESABILITADA
Disponível à partir da versão 10.80
Movimento
LANÇAMENTOSFinanceiros
Processo
Alterar Valor Lançamento
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Consistências
Integração
FINANCEIRO
Disponível à partir da versão 11.00
Relatórios
TABLAN (...)
IDMOV Informação Obrigatória
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Agendamento Financeiro(Restrição Temporária)
Integração
FINANCEIRO
Disponível à partir da versão 11.00
MovimentoLançamento Financeiro
Status = Em Aberto
Parâmetros de Integração Financeira
RFatura MovimentoFatura na Inclusão
R Baixa Lançamento Vencimento Emissão
Agendar Financeiro
Gerar Lançamento Financeiro
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Nota Fiscal Eletrônica (Restrição Temporária)
Integração
FISCAL
Disponível à partir da versão 10.80
Desabilitada opção de emitir NF-e e NFS-eautomaticamente ao salvar o movimento.
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = Pendente
Faturamento / Recebimento
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 8
Status = Rec/Desdobrado
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Item 1
Quantidade = 2
Quantidade Original = 2
Quantidade a Receber = 2
Status = A Pagar
MOVIMENTO 2 – SÉRIE 1
Posição Movimento Original após salvar Movimento destino
Movimento incluído pelo sistema
Item 1
Quantidade = 8
Quantidade Original = 8
Quantidade a Receber = 8
Status = Pendente
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC001
Tipo Movimento Origem Tipo Movimento Destino
Modelo Antigo - Desdobramento
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = Pendente
Faturamento / Recebimento
Item 1
Quantidade = 8
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 8
Status = Parc Recebido
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Item 1
Quantidade = 2
Quantidade Original = 2
Quantidade a Receber = 2
Status = A Pagar
MOVIMENTO 2 – SÉRIE 1
Posição Movimento Original após salvar Movimento destino
• Não será gerado um novo movimento com a diferença de quantidade pendente de recebimento / faturamento;• O movimento será recalculado com base na nova quantidade;• Os valores originais do movimento serão armazenados.
Tipo Movimento Origem Tipo Movimento Destino
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Benefícios
Facilidade para Manutenção;
Melhoria na rastreabilidade dos movimentos facilitando a integração com outros aplicativos;
Melhoria na rastreabilidade dos movimentos que utilizam Lote, Número Série e Grade;
Histórico dos lançamentos financeiros dos movimentos faturados parcialmente;
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Visualização do Movimento
Item
1
2
Qde
2
10
Status = Parc. Recebido
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Qde Total
2
10
Vr. Total Item
15,00
100,00
Recebimento Total do Item 1
Item
1
2
Qde
0
10
Qde Total
2
10
Vr. Total Item
0,00
100,00
Item
1
2
Qde
0
0
Qde Total
2
10
Vr. Total Item
0,00
0,00
Recebimento Total do Item 2
Status = Pendente
Status = Recebido
Item totalmente recebido / faturado ficará com a quantidade e os valores zerados;
Movimento totalmente recebido / faturado ficará com os valores zerados.
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Log de Faturamento
ESTRUTURA DE DADOS
TMOVLOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK IDPROCESSOFAT
VALORBRUTO
VALORLIQUIDO
VALOROUTROS
VALORFRETE
VALORDESC
VALORDESP
...
CANCELADO
TMOVRATCCULOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK CODCCUSTO
PK IDPROCESSOFAT
VALOR
PERCENTUAL
CANCELADO
TMOVRATDEPLOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK CODFILIAL
PK CODDEPARTAMENTO
PK IDPROCESSOFAT
VALOR
PERCENTUAL
CANCELADO
TTRBMOVLOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK NSEQITMMOV
PK CODTRB
PK IDPROCESSOFAT
BASECALCULO
ALIQUOTA
VALOR
...
CANCELADO
TITMMOVLOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK NSEQITMMOV
PK IDPROCESSOFAT
QUNTIDADE
PRECOUNITARIO
...
CANCELADO
TITMMOVRATDEPLOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK NSEQITMMOV
PK CODFILIAL
PK CODDEPARTAMENTO
PK IDPROCESSOFAT
VALOR
PERCENTUAL
CANCELADO
TITMMOVRATCCULOGFAT
PK CODCOLIGADA
PK IDMOV
PK NSEQITMMOV
PK CODCCUSTO
PK IDPROCESSOFAT
VALOR
PERCENTUAL
CANCELADO
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Valores Originais - Visualização do Log de Faturamento
Totais do Movimento e Log de Faturamento
Valor do ItemValor Original do ItemQuantidade Total
CÓPIA DE MOVIMENTO tem novo conceito.
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Utilização do Log de Faturamento Parametrização
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Não manter histórico de pedidos
Compra/Venda - Outros
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento Parcial
Status do Movimento
DESDOBRAMENTO
FATURAMENTO PARCIAL
TMOV
Rec/Desdobrado
Fat/Desdobrado
STATUS = ‘F’
+
IDMOVPEDDESDOBRADO = NOT NULL
VISÃO MOVIMENTO
STATUS =
TMOV
Parc Recebido
Parc FaturadoSTATUS = ‘G’
VISÃO MOVIMENTO
STATUS =
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Status do Movimento
IMPACTO NO FILTRO DE MOVIMENTOS
Pendente
Movimento que já foi Parcialmente Faturado / Recebido (Status = G)
Não Recebido ouNão Faturado
Parcialmente Recebidoou Faturado
Recebido
Movimento que não foi parcialmente Faturado/Recebido nem Faturado/Recebido totalmente (Status = A)
Movimentos Parcialmente Recebido/Faturado e movimentos Não Recebidos/Faturados (Status = G + A)
Movimentos totalmente Faturados ou Recebidos (Status = F)
Seleção dos MovimentosStatus
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Status do Movimento
IMPACTO EM RELATÓRIOS, CONSULTAS E FÓRMULAS
KQTTOTAL‘Quantidade Total do Item de Movimento’, que armazena a quantidade inicial de cada item
NOVA FUNÇÃO DE FÓRMULA
Relatórios
Relatório de Rastreamento;
Relatório de Quantidade por Status;
Relatório de Pedidos Pendentes;
Relatório de Quantidade Pedida e Recebida;
Relatório de Quantidades.
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Parâmetros Alterados
DESDOBRAMENTO FATURAMENTO PARCIAL
Efeito Pedido Efeito Pedido
Desdobrar
Não Desdobrar
Desdobrar Automático
Faturar Parcialmente
Não Faturar Parcialmente
Faturar Parcialmente Automático
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Parâmetros Alterados
DESDOBRAMENTO FATURAMENTO PARCIAL
Lançamentos Pedidos Desdobrados Lançamentos Pedidos Faturados Parcialmente
Não Gerar
Gerar
Copiar
Não Gerar
Gerar
DESABILITADA
IMPACTO FINANCEIRO
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Parâmetros Alterados
DESDOBRAMENTO
FATURAMENTO PARCIAL
Lançamentos Pedidos Desdobrados
Lançamentos Pedidos Faturados Parcialmente
Copiar
Não Gerar Nenhum
Lançamentos no Faturamento após Geração Mov.
+
IMPACTO FINANCEIRO
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
IMPACTO CONTÁBIL
Faturamento Parcial
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Valor Total Item = 1.500,00
Status = Pendente
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 8
Status = Rec/Desdobrado
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Item 1
Quantidade = 8
Quantidade Original = 8
Quantidade a Receber = 8
Valor Total Item = 1.200,00
Status = Pendente
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC001
DESDOBRAMENTO FATURAMENTO PARCIAL
Débito Crédito
Contabilidade
1.500,00 1.500,00
Débito Crédito
1.200,00 1.200,00
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Valor Total Item = 1.500,00
Status = Pendente
Quantidade = 8
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 8
Status = Parc Recebido
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Débito Crédito
Contabilidade
1.500,00 1.500,00
Contabiliza Desdobrado(só a diferença pendente)
Movimento com Status Parcialmente Recebido/Faturado NÃO GERA nova
CONTABILIZAÇÃO
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
IMPACTO NO ESTOQUE
Faturamento Parcial
MANTEM ESTOQUE DO MOVIMENTO
ORIGINAL + ESTOQUE DO
MOVIMENTO DESDOBRADO
R Afetar Estoque (Aumentar ou Diminuir)
R Afeta Estoque Após Faturado / Recebido
R Afetar Estoque (Aumentar ou Diminuir)
Afeta Estoque Após Faturado / Recebido
REFAZ ESTOQUE SOMENTE COM
O MOVIMENTO DESDOBRADO
DESDOBRAMENTO
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = Pendente
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 8
Status = Rec/Desdobrado
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Item 1
Quantidade = 8
Quantidade Original = 8
Quantidade a Receber = 8
Status = Pendente
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC001
Faturamento / RecebimentoQuantidade = 2
Posição Movimento Original após salvar Movimento destino
Movimento incluído pelo sistema
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
IMPACTO NO ESTOQUE
Faturamento Parcial
MANTEM ESTOQUE COM
QUANTIDADE TOTAL (inicial)
R Afetar Estoque (Aumentar ou Diminuir)
R Afeta Estoque Após Faturado / Recebido
R Afetar Estoque (Aumentar ou Diminuir)
Afeta Estoque Após Faturado / Recebido
REFAZ ESTOQUE COM
A QUANTIDADE DO MOVIMENTO
PARCIALMENTE RECEBIDO
FATURAMENTO PARCIAL
Faturamento / RecebimentoQuantidade = 2
Posição Movimento Original após salvar Movimento destino
Item 1
Quantidade = 10
Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = Pendente
Quantidade = 8Quantidade Original = 10Quantidade a Receber = 8
Status = Parc Recebido
MOVIMENTO 1 - SÉRIE OC
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Conversão de Dados – Clientes Antigos
WIZARD – Conversão de Dados para Faturamento Parcial
R Atualizar filtros de Movimento
R Atualizar filtros de Relatórios
R Atualizar filtros de Usuários
R Atualizar Relatórios
R Atualizar Consultas SQL
R Atualizar Fórmulas
LOG
Faturamento ParcialDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Faturamento de MovimentoDisponível à partir
da versão 10.80
R Marcar os Itens que farão parte do movimento gerado.
Produto
01.01.01
MOVIMENTO ORIGEM
Quantidade
1000
Unidade
Kg
MOVIMENTO DESTINO
01.01.02 500 Kg
R
Produto
01.01.01
Quantidade
1000
Unidade
Kg
01.01.02 500 Kg
Faturamento Recebimento
INCONSISTÊNCIA NO FATURAMENTO
EDIÇÃO - MOVIMENTO DESTINO
Produto
01.01.01
Quantidade
1000
Unidade
KgEdição somente com o item marcado
para ser faturado
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
. . .RequisiçãoMateriais
Solicitação Compra
Aprovada ?
CotaçãoSIM
NÃO
Solicitação Compra
NÃO Aprovada
PROCESSO
Conclusão de MovimentoDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Conclusão de Movimento
Processo: Conclusão de Movimento
Item 1
Quantidade = 10Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = PendenteStatus = Parcialmente Faturado
MOVIMENTO 1
Quantidade = 10Quantidade Original = 10
Quantidade a Receber = 10
Status = Recebido
•NÃO reabre movimento origem
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Funções de Fórmulas
Função
AntigaDescrição Função
Nova
RATEIOVALORMOVValor do rateio do campo domovimento para o item corrente.
TABITM (RATEIO...)
RATEIOVALORMOVARRED
Valor do rateio do campo domovimento para o item corrente,arredondado conformeparâmetros.
TABITM (RATEIO...)
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Funções de Fórmulas
RATEIOVALORMOV (...)RATEIOVALORMOVARRED (...)
TABITM (RATEIO...)
IMPACTOS
FÓRMULAS
PARÂMETROS
MOVIMENTAÇÃO
RELATÓRIOS
FUNÇÃO DESCONTINUADA FUNÇÃO ATUAL
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Novas Funções de Fórmulas
Função
NovaDescrição
TABPRDMOV Retorna dados do 1º. Item do movimento.
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Fórmula para Valor Rateio Centro Custo / Departamento
Movimento Fórmula
Rateio
Item de Movimento Fórmula
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
•Sequência parametrizada conforme regras especificas de cada cliente
Preço por Fórmula
Valores Financeiros Dependentes do Item
Valor Bruto
Valores Financeiros do Movimento
Rateio Valores Financeiros para Item do Movimento
Valor do Serviço para NF-e
Tributos do Item de Movimento
Tributos do Movimento
Outros Valores por Fórmula
Valor Liquido
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
Sequencia de Cálculo do MovimentoDisponível à partir
da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Tabela de Preço
Produto Preço
1.01 – Produto A 1,28
1.02 – Produto B 100,50
1.03 – Produto C 89,75
1.04 – Produto D 45,80
1.05 – Produto E 1.555,00
... ...
FILIAL
CLIENTE / FORNECEDOR
REPRESENTANTE
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
MUNICÍPIO
ESTADO
Tabela específica por...
• Cópia entre Tabelas de Preços
• Prorrogação da Vigência
• Reajuste de Preço
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Produto Substituto
PRODUTO - 01.01.01
CADEIRA GIRATÓRIO GIROFLEX
PRODUTO - 01.99.99 CADEIRA BR CAHIR
PRODUTO - 01.88.88 CADEIRA XYZ
PRODUTO - 01.77.77 CADEIRA DO CHEFE
Produto
01.01.01
MOVIMENTO
SUBSTITUTO
Quantidade
100
Unidade
Metro
Aplicar produto
SUBSTITUTO
01.99.99 100 Metro
Produto
01.01.01
MOVIMENTO ORIGEM
Quantidade
1000
Unidade
Kg
FATURAMENTO PARCIAL OU TOTAL
Produto
01.99.99
MOVIMENTO DESTINO
Quantidade
0,5
Unidade
Tonelada
01.01.01 500 Kg
CADASTRO
INCLUSÃO DE MOVIMENTO
PRODUTOS SUBSTITUTOS:
01.99.99 CADEIRA BR CAHIR
01.88.88 CADEIRA XYZ
01.77.77 CADEIRA DO CHEFE
Disponível à partir da versão 11.0
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Ferramentas Gerenciais
• Gráficos (Análise de Faturamento e Movimentação de Produtos)• Gráficos como Anexo (Telas Migradas)• RSS (Aprovação de Movimento)• Workflow (Obrigatoriedade de Campo Complementar)• Painel de Metas
Disponível à partir da versão 10.80
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Ferramentas GerenciaisDisponível à partir
da versão 10.80
Gráficos como Anexo na Visão
Novo Modelo do BackOffice
Procedimentos de Uso e Configuração
• Clientes Monitorados – Versão 10.60;
• Clientes novos – Versão 10.80;
• Clientes do Segmento de Projetos – Versão 11.20;
Procedimentos que devem ser executados antes da conversão:
Seguir orientações do documento: ‘Como Fazer – Conversão para
Novo Modelo do BackOffice ‘
(http://totvsconnect.blogspot.com/2010/10/como-fazer-conversao-
para-novo-modelo.html)
• Demais clientes – Versão 11.40.
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