Prestação de Contas 1º Trimestre de 2010

Departamento Municipal de Saúde

Resumo Despesas 1º Trimestre 2010 DESPESAS DO 1º TRIMESTRE SAÚDE POSTOS TOTAL GERAL

1 Folha de pagamento (Pessoal) R$ 1.551.456,87 R$ 342.274,39 R$ 1.893.731,26

2 Estagiários R$ 5.831,00 R$ 5.831,00

3 Obrigações patronais R$ 383.833,65 R$ 87.495,08 R$ 471.328,73

4 Outras Obrigações patronais (PASEP) R$ 23.994,00 R$ 23.994,00

5 Água e esgoto R$ 16.789,57 R$ 1.473,67 R$ 18.263,24

6 Energia elétrica R$ 22.298,46 R$ 2.818,23 R$ 25.116,69

7 Telefone R$ 20.664,68 R$ 8.005,98 R$ 28.670,66

8 Combustível R$ 45.992,43 R$ 45.992,43

9 Manutenção e conservação de Veículos R$ 3.840,00 R$ 25,00 R$ 3.865,00

10 Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 6.063,00 R$ 6.063,00

11 Manutenção de Bens Móveis e Bens Imóveis R$ 1.391,54 R$ 1.391,54

12 Locação de Bens Móveis e Bens Imóveis R$ 7.608,80 R$ 7.608,80

13 Exames laboratoriais e outros R$ 28.715,10 R$ 28.715,10

14 Transportes (pacientes e funcionários) R$ 57.939,40 R$ 57.939,40

15 Peças e acessórios p/ Veículos R$ 5.551,52 R$ 5.551,52

16 Material Farmacológico R$ 82.051,69 R$ 82.051,69

17 Material Hospitalar R$ 39.132,97 R$ 22.893,97 R$ 62.026,94

18 Material laboratorial/odontológico R$ -

Resumo Despesas 1º Trimestre 2010

19 Material de Processamento de Dados R$ 3.759,13 R$ 121,00 R$ 3.880,13 20 Material de escritório R$ - 21 Material de limpeza e higiene R$ 6.889,16 R$ 1.798,43 R$ 8.687,59

22 Material p/ manutenção de Bens Móveis e Imóveis R$ 2.265,15 R$ 2.265,15

23 Equipamentos e Material permanente R$ 15.041,95 R$ 2.120,00 R$ 17.161,95

24 Aquisição de Equipamentos p/ uso na Fisioterapia R$ 4.600,00 R$ 4.600,00

25 Gêneros alimentícios R$ 14.376,91 R$ 434,60 R$ 14.811,51 26 Material p/ copa e cozinha R$ 246,95 R$ 246,95 27 Oxigênio (material) R$ - 28 Adiantamento R$ 20.785,22 R$ 20.785,22 29 Capacitação de Funcionários R$ - 30 Serviços Gráficos R$ 206,00 R$ 206,00 31 Impressos Gráficos R$ 8.939,00 R$ 15.903,30 R$ 24.842,30 32 Fornecimento de Alimentação R$ 193,50 R$ 193,50 33 Obras e Instalações R$ - 34 Seguro em Geral e DPVAT R$ 4.664,28 R$ 939,28 R$ 5.603,56 35 Doações Diversas para Munícipes Carentes R$ 4.104,52 R$ 4.104,52 36 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 13.501,40 R$ 13.501,40 37 Contribuições R$ - 38 Outros Serviços R$ 9.569,06 R$ 36,00 R$ 9.605,06 39 Materiais Diversos R$ 4.111,17 R$ 2.632,00 R$ 6.743,17

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS R$ 2.416.161,13 R$ 489.217,88 R$ 2.905.379,01 RESTOS A PAGAR / 2009 R$ 364.133,26 R$ 364.133,26 TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 2.780.294,39 R$ 489.217,88 R$ 3.269.512,27

DESPESAS DO 1º TRIMESTRE SAÚDE POSTOS TOTAL GERAL

RECEITAS (CONVÊNIOS)SUS - PAB FIXO R$ 133.412,01

SUS - PAB VARIÁVEL - P.A.C.S. R$ 48.825,00

SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA R$ 57.600,00

SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA R$ 1.372,06

SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA R$ 12.745,51

SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -CAMPANHA DE VACINAÇÃO R$ 13.929,81

SUS - INCENTIVO A FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO

SUS - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 4.832,02

SUS - BÁSICO ASSIST. FARMAC. - MEDIC.ASMA E RENITE

SUS - BÁSICO ASSIST. FARMAC. - MEDIC. HIPER. E DIABETE

SUS - MAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE R$ 252.127,74

SUS- F A E C

SUS - OUTROS PROGRAMAS

PAB - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS R$ 13.585,77

SUS- INCENTIVO POLÍTICA PROMOÇÃO R$ 40.000,00

PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTROLE DE GLICEMIA

CONVÊNIO RENOVA SAÚDE TOTAL R$ 578.429,92

RECEITASRECURSOS PRÓPRIOS MAIS RENDIMENTOS VINCULADOS A CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.322.670,66 REC. DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS (RENDIMENTOS / CONVÊNIOS) R$ 4.278,43

TOTAL R$ 2.326.949,09

TOTAL DE RECEITAS : R$ 2.905.379,01

Resumo Receitas 1º Trimestre 2010

Resumo de Restos a pagar de 2009ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR PAGO

Aquisição de material de escritório R$47,25 Serviços de manutenção em veículo R$60,00 Aquisição de material de escritório R$59,54 Aquisição de materiais de diversos R$ 316,46

Aquisição de material de escritório R$ 4,40

Aquisição de materiais de Higiêne e Limpeza R$ 400,30 Aquisição de dieta enteral p/ uso no Hospital R$ 874,85

Aquisição de Materiais Hospitalares R$ 397,05

Fundo de garantia referente ao 13º salário/2009 R$ 25.949,03

Fundo de garantia referente ao mês de Dezembro/2009 R$ 39.797,80

Contribuição Previdenciária referente ao mês de Dezembro/09 R$146.901,78

Fornecimento de tratamento Odontológico R$ 80,00 Fornecimento de refeições e refrigerante R$ 157,00

Manutenção e Controle de Pragas R$ 795,00

Manutenção de Veículo R$ 79,20 Aquisição de materiais de Enfermagem R$ 609,40 Aquisição de Vidros p/ os Postos de Saúde R$ 462,50 Aquisição de colchões p/ o Hospital R$ 559,60

Aquisição de Hortifrutigranjeiros p/ o Hospital R$ 1.293,60

Aquisição de materiais de Escritório R$ 421,15 Aquisição de materiais de Enfermagem R$ 2.993,64

Resumo de Restos a pagar de 2009Aquisição de Gêneros Alimentícios R$ 179,80

Aquisição de Oxigênio gás medicinal R$ 224,62 Tarifas Telefônicas R$ 51,49 Aquisição de Fraldas Geriátricas R$ 290,00 Serviço de Sonorização p/ Conferência da Saúde R$ 2.645,00 1% da Receita Própria Arrecadada- Dez/09 R$ 10.928,18

Tarifas de Energia Elétrica R$ 1.985,28

Prestação de Serviços de Locação de Caminhão R$ 2.804,40

Confecções de capas e forros p/ Veículos R$ 2.100,00

Locação de Equipamentos de sistema de rádio Transmissão p/ uso no Hospital R$ 1.925,00

Serviços e Aquisição de peças para Veículos R$ 649,00

Aquisição de materiais de limpeza R$ 1.199,00 Locação de veículo p/ transporte de Pacientes p/ diversas cidades em tratamento Médico R$ 7.814,80

Cobertura de Seguro para Veículo R$ 545,44 Aquisição de materiais de Escritório R$ 256,46 Fornecimento de Gás líquido R$ 1.075,00 Aquisição de materiais de Escritório R$ 72,60 Aquisição de Gêneros Alimentícios R$ 868,50 Aquisição de Um Cardioversor e Desfibrilador R$ 13.679,00 Aquisição de materiais de Limpeza R$ 3.086,00 Aquisição de materiais de Escritório R$ 188,00

Serviços de Reforma na Unidade Básica de Saúde do Bairro Parafuso - 1º medição R$ 16.727,12

Serviços de Reforma na Unidade Básica de Saúde do Bairro Parafuso - 2º medição R$ 22.717,57

TOTAL RESTOS A PAGAR R$ 314.271,81