1 Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva...

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1Ministério

da EducaçãoSubsecretaria

de Planejamento e OrçamentoSecretaria Executiva

CoordenaçãoGeral de Finanças

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOSECRETARIA EXECUTIVASUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Novo Plano de Contas da União

Arquivo Atualizado em 07/10/2014

Alterações no SIAFI parte 3

2Ministério

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Sumário

Apresentação inicial 3

Alterações - Suprimento de Fundos 4

Dados Básicos 7

Principal com Orçamento 8

Pagamento da Fatura 11

Despesa a anular 13

Dedução 15

Encargo 20

Reclassificação de despesas 24

Devolução de valores não utilizados (“DU”) 35

Registro da Depreciação de Bens Móveis no SIAFI WEB 37

3Ministério

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de Planejamento e OrçamentoSecretaria Executiva

CoordenaçãoGeral de Finanças

Este material visa apresentar as alterações no sistema SIAFI, decorrentes da implantação do Novo Plano de Contas da União.

Alterações suprimento de fundos

Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB.

4Ministério

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Alterações - Suprimento de

Fundos

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Na aba - Principal com Orçamento - PCO, o campo “É Despesa Antecipada?” foi excluído;

O campo RP em Liquidação? foi substituído pelo campo “Liquidado”, nas abas PCO e Despesa a Anular (a opção “Sim” é preenchida automaticamente),

Não ocorreram alterações, no pagamento da fatura (aba - Dedução - situação DOBXXX), e na devolução de saldo não utilizado (doc. hábil DU).

Alterações - suprimento de fundos

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Foram incluídos novos campos de preenchimento obrigatório, para que a unidade informe a Variação Patrimonial Diminutiva - VPD nas abas Dedução, Encargo e Outros Lançamentos, conforme exemplos práticos apresentados nas próximas telas.

Alterações - suprimento de fundos

7Ministério

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CoordenaçãoGeral de Finanças

Alterações suprimento de fundos – aba Dados

Básicos

Não ocorreram alterações na aba

Dados Básicos

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Na liquidação da despesa com suprimento

de fundos o campo “Liquidado” é

preenchido automaticamente com a

opção: “SIM”

Alterações suprimento de fundos – aba Principal com Orçamento

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CoordenaçãoGeral de Finanças

Alterações suprimento de fundos – aba Principal com Orçamento

Na aba Principal com Orçamento - PCO a novidade é apenas o campo

“Liquidado - SIM”os demais campos não foram

alterados

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Alterações suprimento de fundos – aba Principal com Orçamento

11Ministério

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Alterações suprimento de fundos - pagamento da fatura

Não ocorreram alterações no

pagamento da fatura do CPGF

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Alterações suprimento de fundos - pagamento da fatura

13Ministério

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Alterações suprimento de fundos -

Despesa a Anular

Na aba Despesa a Anular a novidade é apenas o campo

“Liquidado” o qual é preenchido automaticamente com a opção: “SIM”. Os demais campos não

foram alterados.

14Ministério

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Alterações suprimento de fundos - Despesa a Anular

15Ministério

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Na aba Dedução para os casos de pagamento de tributos com incidência de juros e multa, ao clicar na opção “Incluir Acréscimo”, será habilitado o novo campo de preenchimento obrigatório “VPD de Multa ou Encargos Tributários”, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.

Alterações suprimento de fundos – Dedução

16Ministério

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Alterações suprimento de fundos – Dedução

17Ministério

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Alterações suprimento de fundos – Dedução

valor principal do

DAR

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Alterações suprimento de fundos – Dedução

novo campo de preenchimento

obrigatório

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Alterações suprimento de fundos - Dedução

valor de multa/juros

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Na Aba Encargo foram incluídos dois novos campos de preenchimento obrigatório: “VPD de Encargos Patrimoniais sobre serviços de terceiros conta 3.1.2.2_.__.00” e “Encargos Patrimoniais sobre serviços de terceiros a recolher” conta 2.1.1.4_.__.__ ;

Nos casos de pagamento com a incidência de juros/multa, ao clicar na opção “Incluir Acréscimo”, será habilitado o novo campo de preenchimento obrigatório “VPD de Multa e Juros”, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.

Alterações suprimento de fundos - Encargo

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novos campos de

preenchimento obrigatório

Alterações - suprimento de fundos - Encargo

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valor principal da

GPS

Alterações suprimento de fundos - Encargo

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valor da multa

Alterações suprimento de fundos - Encargo

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Na Aba Outros Lançamentos para realizar a reclassificação de despesas é necessário informar a “VPD correspondente a natureza de Despesa executada conta: 3.3._._.__.00”, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.

Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

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CoordenaçãoGeral de Finanças

Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

26Ministério

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novo campo de preenchimento

obrigatório

Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

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VPD correspondente a

ND 339030XX

Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

28Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

29Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

30Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

31Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

32Ministério

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VPD correspondente a

ND 339039XX

Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

33Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

34Ministério

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Alterações suprimento de fundos - reclassificação de

despesas

35Ministério

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Alterações suprimento de fundos - devolução de valores não

utilizados (“DU”)

Não ocorreram alterações na

devolução de saldo não utilizado -

documento “DU”

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Alterações suprimento de fundos - devolução de valores não

utilizados (“DU”)

37Ministério

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Registro da Depreciação de Bens Móveis no

SIAFI WEB

38Ministério

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O registro da depreciação, da amortização e da exaustão de bens, poderá ser registrado no SIAFI WEB.

Apresentamos nas próximas telas um exemplo prático da depreciação de bens móveis:

• Documento hábil - PA • Situação IMB001 - Apropriação da

depreciação e exaustão de bens do imobilizado.

Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

39Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

40Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

aba Dados Básicos - preenchimento obrigatório

apenas dos campos: código da UG pagadora, data de emissão contábil, valor do documento e

observação.

41Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

campo observação obrigatório

42Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

43Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

Informar a conta de depreciação acumulada, a conta do bem do

imobilizado que está sendo depreciado e o valor.

44Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

45Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

46Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

47Ministério

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Registro da depreciação de bens móveis no SIAFI WEB

D 3.3.3.1.1.01.00 Depreciação C 1.2.3.8.1.01.00 Depreciação Acumulada - Bens Móveis

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Coordenação de Contabilidade e Custos

(Setorial Contábil MEC - UG 150003)

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