PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Abril/2009

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 46.195,07Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 20.868,11

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 67.063,18

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 18.600,44

R$ 2.518,44DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 17.171,77

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 R$ 3.871,15

Salário das Funcionárias R$ 3.834,83Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.679,03

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.305,22

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 983,00Provisão de Férias das funcionárias R$ 505,16

Despesa com aluguel-04/2009 R$ 700,00

Provisão 13º salário funcionárias R$ 456,37

FGTS + Provisão 13º e FériasR$ 434,43

Condomínio 04/2009- Sede da Cooperativa e aluguelR$ 328,77

ENERGISA 04/2009 R$ 375,39

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil R$ 280,60

Despesa com material de informática R$ 0,00

Despesas com OI- Telemar -04/2009 R$ 304,41Provedor Velox da CREDJUST R$ 230,00

Despesa com Material de expediente R$ 174,75

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 177,33

Assistência médica de funcionários 50% R$ 215,63

Despesa com manutenção de equipamentos R$ 70,00

Vale Transporte -04/2009 R$ 36,50

Serviço de Limpeza R$ 70,00

Copa e Cozinha R$ 30,80

OCE-PB(contribuição mensal) R$ 62,00Despesa com correios R$ 40,40Despesa com Táxi(por ocasião de assinatura de documentos) R$ 6,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 38.290,65

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

TOTAL R$ 3.608.874,91APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

TOTAL R$ 1.677.131,47CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL R$ 2.495.392,37PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL R$ 2.602.027,80TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL 540RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS R$ 67.063,18

TOTAL DAS DESPESAS (R$ 38.290,65)( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) (R$ 4.315,88)

TOTAL R$ 24.456,65SOBRA LÍQUIDA

TOTAL R$ 86.771,47PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

TOTAL 3,48%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL 2,44%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRA NTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência:

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOB RE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO