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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
NOVO SIAFINOVO SIAFI
Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União
Secretaria do Tesouro Nacional
CPRCPR
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
-Apresentar o Novo SIAFI, com ênfase no
Subsistema CPR.
-Fixar conceitos mínimos para a usabilidade
desse Subsistema, bem como demonstrar a
inserção e extração de informações.
Objetivo
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Histórico
1987
• Implantação do SIAFI.
1996
• Reprojeto do SIAFI (teclas PF e CONRAZAO).
1998 1999
• Começa-se a rascunhar ideias para a formação do CPR (SERPRO, CONAB).
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Histórico
2000-2004
• CPR Parcial (PR, MEC, DNER).
1º/4/2004
• CPR Total para todos os órgãos.
2012 ...
• Novo SIAFI (CPR - 2012);
• Novo SIAFI (Folha de Pagamento, Programação Financeira, Suprimento de Fundos - 2013);
• Novo SIAFI (PCASP, DCASP).
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Projeto Novo SIAFI Projeto Novo SIAFI
-O projeto Novo SIAFI tem como objetivo
reconstruir o SIAFI em uma plataforma
mais moderna, flexível e econômica,
superando as limitações apresentadas no
sistema atual.
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
-Evoluir integração com sistemas externos
(SICONV, SIASG, SCDP, SPIUNet ...);
-Parametrizar regras fixas em programas;
-Aperfeiçoar rotinas patrimoniais (MCASP);
-Otimizar consultas consolidadas;
-Facilitar utilização por usuários não
especializados em contabilidade.
Premissas Novo SIAFI Premissas Novo SIAFI
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CPR
Inclusão de
Documento Hábil
CPR
Inclusão de
Documento Hábil
LIQUIDAÇÃO EMPENHO PAGAMENTO
Nota de
Lançamento de
Sistema - NS
Nota de
Empenho - NE
Fornecedor
Ordem
Bancária - OB
Fases da Despesa Fases da Despesa
CPR
Realização de
Documento Hábil
CPR
Realização de
Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
O CPR é um subsistema do SIAFI que
possibilita ao usuário obter informações
analíticas e gerenciais relativas ao fluxo
financeiro ou de caixa, até o efetivo
recebimento e pagamento, permitindo,
ainda, mediante opção, a realização
automática destas operações.
CPR
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
- Registrar, contabilmente, em tempo hábil os
compromissos assumidos e os créditos a receber;
- Comandar, automaticamente, pagamentos presentes
e futuros;
- Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do
fluxo de pagamentos e recebimentos;
- Otimizar o processo de programação financeira;
- Permitir a vinculação de documentos hábeis e
contábeis.
CPR - Vantagens CPR - Vantagens
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Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel ou eletrônico), emitido por um fornecedor,
cliente, servidor/funcionário, ou unidade gestora, que motiva o(s)
registro(s) no Sistema. NOTA FISCAL
RECIBO
FATURA
DOCUMENTO HÁBIL É o documento gerado pelo Sistema a partir dos dados
informados pelo usuário, ao qual estão associados
compromissos a pagar ou a receber.
Pode-se considerá-lo um formulário
eletrônico.
MEMORANDO
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CADA DOCUMENTO DE
ORIGEM TEM SEU
RESPECTIVO DOCUMENTO
HÁBIL
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SITUAÇÃO É a codificação do fato que será contabilizado quando da
liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil.
A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.
D – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
D – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
C – XXXXX.XX.XX
Liquidação
51.1.XXX
52.1.YYY
Cancelamento
51.5.XXX
52.5.YYY
Pagamento
51.1.XXX
52.1.YYY
AAAXXX
Situação Eventos Contas Contábeis
CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
FONTE DE RECURSOS
NOTA DE EMPENHO
NUMERO DA TRANSFERENCIA
NUMERO RIP DE IMOVEL
VINCULACAO DE
PAGAMENTO
(FONTE+COD.VINCULACAO)
NE + SUBITEM DA DESPESA
CODIGO DE RECOLHIMENTO
CODIGO MUNICíPIO +
CODIGO TRIBUTO
CELULA DA DESPESA COM ND
DETALHADA
....
Contas Correntes
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DEDUÇÃO Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos
descontos e relacionados ao documento hábil. As retenções e
descontos serão deduzidos do valor a pagar ao credor.
DARF GPS
ENCARGOS Corresponde aos encargos da unidade relacionados ao
documento hábil. Os encargos são acréscimos decorrentes do
compromisso principal (Ex.: encargos patronais).
DARF
GPS
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UG Emitente
É a unidade gestora responsável pela emissão do
documento hábil.
UG Recebedora É a unidade gestora responsável pelo recebimento dos
compromissos gerados por um documento hábil de
recebimento.
UG Pagadora É a unidade gestora responsável pelo pagamento do
compromissos gerados pelo documento hábil. Nos
casos de documentos de pagamento.
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CÓDIGO DO CREDOR/DEVEDOR Identifica a entidade credora do compromisso, se documento
de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento.
COMPROMISSOS São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do
cadastramento de um documento hábil.
25 JUL 26 JUL
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Documento
contábil
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Dados
Orçamentários
Credor/
Devedor
Documento de
Origem
Documentos
Contábeis
Dados
Financeiros
Compromissos
pagos/ a pagar
recebidos/ a rec
UG Emitente,
Pagadora e
Recebedora
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DOC.
ORIGEM
N. FISCAL
RECIBO
CONTRATO
COMPROMISSOS A PAGAR
E A RECEBER
FLUXO
DE
CAIXA
ENTRADA DE DADOS
DOCUMEN
TO HÁBIL
NP, RP, SF
FLUXO DE CAIXA
DOCUMENT
O CONTÁBIL
NS
DOCUMENTO
CONTÁBIL (NS)
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Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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LOGIN
Ambientes
Produção Educacional siafi.tesouro.gov.br treinamento-siafi.tesouro.gov.br
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Termo de Responsabilidade
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Mensagens Recebidas
Identificação da UG e do usuário
Navegação por abas
Identificação da
Transação
Opções de impressão e ajuda
Barra de Transações
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Árvore do Novo SIAFI
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Subsistema
Módulos
Transações
Árvore do Novo SIAFI
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Abas - Documento Hábil
O CPR é estruturado em diversas abas, cada uma
destinada a realizar registros específicos.
O tipo de DH determina quais abas poderão ser
utilizadas.
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Documento Hábil Abas possíveis
Dados básicos
Principal com orçamento
Principal sem orçamento
Variação Patrimonial
Dedução
Encargo
Crédito
Despesa a Anular
Centro de custos
Outros Lançamentos
Compensação
Dados de pagamento
Resumo
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Inclusão de um Documento Hábil
O Instrutor Celso Thomas Costa Ferreira
ministrou aulas na semana orçamentária.
Emitiu os Recibos 1 e 2, nos valores de R$ 3,00 e
R$7,00, respectivamente.
O empenho que dá suporte a essa despesa é o
2013NE001605 da UG 070014.
Registrar um único Doc Hábil.
Não registrar dedução ou encargo.
Não efetuar o pagamento.
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Consulta Saldo do Empenho
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Busca da transação INCDH
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Busca da Tipo de DH
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Inclusão de Documento Hábil – Dados Básicos
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Inclusão de Documento Hábil – PCO
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Inclusão de Documento Hábil – Dados de Pagamento
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Inclusão de Documento Hábil – Pré-Doc da OB
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Inclusão de Documento Hábil – Pré-Doc da OB
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Inclusão de Documento Hábil – Verificar consistência
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Inclusão de Documento Hábil – Registrar DH
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Inclusão de Documento Hábil – Consultar Documento Contábil
Reconhecimento da despesa orçamentária e do
passivo (fornecedores a pagar)
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Inclusão de Documento Hábil – Consultar documento contábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Inclusão de Documento Hábil – Consultar documento contábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Alteração de um Documento Hábil
A partir do Documento Hábil registrado
anteriormente, providenciar o recolhimento de
tributo federal, 9,45% do total da despesa, cód.
6190.
Não efetuar o pagamento.
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Alteração de um Documento Hábil
Para se alterar um DH, deve-se acessar uma
transação que permita localizá-lo e acessá-lo.
Há 3 transações possíveis de serem utilizadas:
-CONDH (Consultar Documento Hábil);
-GERCOMP (Gerenciar Compromissos);
-DEMCOMP (Demonstrativo de Compromissos).
Nesse momento, utilize a CONDH.
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Busca da transação CONDH
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Filtros para localização do Documento Hábil
Com criatividade e
astúcia, combine
quaisquer filtros para
encontrar o DH.
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Localização do Documento Hábil
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Alteração do Documento Hábil
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Alteração do Documento Hábil – Dedução
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Alteração do Documento Hábil – Dedução
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Alteração do Documento Hábil – Pré-Doc DARF
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Alteração do Documento Hábil – Registrar alteração
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Alteração do Documento Hábil – Pré-Doc DARF
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Alteração de Documento Hábil
-Códigos de erro formados apenas por números indicam
que o problema está na base de dados (“tela preta”);
-Códigos de erro formados pela expressão ER e números
indicam que o problema está na CPR (“tela preta”).
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Alteração do Documento Hábil – Dados de Pagamento
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Alteração do Documento Hábil – Dados de Pagamento
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Alteração de Documento Hábil
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Inclusão de Documento Hábil – Consultar Documento Contábil
Troca de passivos (sai fornecedores a pagar e
entra tributos a recolher)
O que aqui se registrar comporá o campo OBSERVAÇÃO da segunda NS. Esta
altera a contabilização feita na primeira NS.
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Inclusão de Documento Hábil – Consultar documento contábil
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Alteração de um Documento Hábil
O código de recolhimento de tributo federal está
errado.
Alterar para 0588.
A título de exemplo, manter o mesmo valor de
dedução.
Não efetuar o pagamento.
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de Compromissos de
um Documento Hábil
Efetuar o pagamento dos compromissos do DH,
por meio da transação Gerenciar Compromissos
- GERCOMP.
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Busca da transação GERCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Filtros para localização do Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de compromisso – GERCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de compromisso – Consultar Lim. de Saque
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Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO
A • AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA
B • BAIXAR O COMPROMISSO
D
• DESAGENDAR O COMPROMISSO
N
• TRANSFERIR O COMPROMISSO
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Subsistema CPR - Compromissos
OPÇÕES DE REALIZAÇÃO
P • REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE
R • REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE
S
• ESTORNAR O COMPROMISSO
T
• RESTABELECER O COMPROMISSO
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de compromisso – GERCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de compromisso – GERCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Realização de compromisso – GERCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Consulta de documento de pagamento - OB
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Consultas Consolidadas
1) A Setorial Financeira deseja conhecer o
montante das deduções realizadas por DARF,
recolhidas com o código 6190, pela UG 070014
em junho.
A pesquisa abrange gastos realizados por meio
do PTRES 001977 (Manutenção de Serviços
Administrativos), Categoria de Gastos C - Outras
Despesas Correntes, Vinculação 400.
Organizar o relatório por Fonte de Recursos e
Contribuinte.
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Consultas Consolidadas
Há 3 transações possíveis de serem utilizadas:
-CONDH (Consultar Documento Hábil);
-GERCOMP (Gerenciar Compromissos);
-DEMCOMP (Demonstrativo de Compromissos).
Nesse momento, utilize a DEMCOMP.
-Seu principal atrativo são consultas de informações
orçamentárias e financeiras.
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conceitos Básicos do CPR
Estrutura do CPR
Inclusão de Documento Hábil
Gerenciar Compromissos
Alteração de Documento Hábil
Demonstrativo de Compromissos
Dados de Apoio
Apresentação
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil
Subsistema
Módulos
Transações
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil
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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Dados de Apoio – Situação
Subsistema
Módulos
Transações
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Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União
STN / CCONT
SeSe temostemos dede esperar,esperar, queque
sejaseja parapara colhercolher aa sementesemente
boaboa queque lançamoslançamos hojehoje nana
salasala dada vida”vida”..
CoraCora CoralinaCoralina
Obrigado a todos! Obrigado a todos!
Boa Sorte e Bons Boa Sorte e Bons EEstudos!studos!