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AR02 Contas a Receber
Movimentações Financeiras de Lojas
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 2
Apresentação
Bem vindo ao treinamento de SAP R/3 da vivo!
Estamos em um dos momentos mais importantes do Projeto Aquarela, quando todos os
colaboradores da VIVO estão sendo treinados na nova ferramenta de trabalho. O sucesso da
utilização do sistema dependerá do seu envolvimento principalmente nesta etapa.
Aproveite esta oportunidade e participe ativamente, esclareça as dúvidas com seu instrutor,
siga as orientações e acompanhe os exercícios de fixação. O ganho de conhecimento
depende de cada um.
O desafio é grande e em breve teremos a vivo unida num modelo de Gestão Integrada.
Bom Treinamento!
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 3
Sumário
Introdução_____________________________________________________ 5
Unidade I______________________________________________________ 6
Visão do Processo de Negócio ____________________________________ 6
1 Estrutura organizacional _____________________________________ 7
2 O SAP R/3 ________________________________________________ 8
3 O Processo ________________________________________________ 9
4 Processo de contas a receber – movimentações financeiras de lojas __ 11
4.1 Meio de pagamento ________________________________________ 11
4.2 Tipo de documento_________________________________________ 11
4.3 Tipo de conta _____________________________________________ 11
4.4 Principais melhorias do Sistema SAP no módulo FI ________________ 12
4.5 Cobrança à vista e Cobrança via Cheque________________________ 12
4.6 Cobranças via Instituições Financeiras__________________________ 13
5 Regularização das inconsistências _____________________________ 15
6 Relatórios ________________________________________________ 16
7 Processamento de arquivo ___________________________________ 16
Unidade II ____________________________________________________ 18
Capacitação Operacional do Sistema _____________________________ 18
Processo - Cobrança à vista e Cobrança via Cheque_____________________ 19
Características da Loja - ZCAIXA001_________________________________ 20
Exibição de saldos de contas do razão - FS10N ________________________ 32
Entrar documento de conta do razão - FB50___________________________ 40
Compensar partidas - Conta do Razão - F-03 __________________________ 47
Exibir saldos e partidas do razão - FBL3N_____________________________ 53
Exercícios ____________________________________________________ 60
Processo - Relatório de LOG _______________________________________ 61
Relatorio de log - Cartão de crédito - ZTFI802 _________________________ 62
Exercícios ____________________________________________________ 66
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Processo – Regularização de NSU ou Contrato _________________________ 67
Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 ______________________________ 68
Substituição NSU doc.contábil - ZFQGNSU ____________________________ 77
Exercícios ____________________________________________________ 81
Processo – Troca de meio de pagamento _____________________________ 82
Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025 _______________ 83
Exibir documento - FB03__________________________________________ 89
Modificar documento - FB02 ______________________________________ 101
Exibir doc. faturamento - VF03 ____________________________________ 108
Exercícios ___________________________________________________ 112
Processo – Troca de Bandeira _____________________________________ 113
Anular compensação - FBRA ______________________________________ 114
Transferência com compensação - F-30 _____________________________ 129
Exercícios ___________________________________________________ 140
Processos – Movimentações de Contas de Clientes_____________________ 141
Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N __________________________ 142
Entrar crédito de cliente - FB75____________________________________ 153
Estorno individual - FB08 ________________________________________ 161
Compensar Partidas de Clientes - F-32______________________________ 165
Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32 _______________________ 175
Exercícios ___________________________________________________ 183
Processo - Relatórios____________________________________________ 184
PA análise do vencimento - S_ALR_87012168 ________________________ 185
Exercícios ___________________________________________________ 189
Processo – Captura Manual de arquivos _____________________________ 190
Transferência de arquivos para processamento - ZCOPY ________________ 191
Exercícios ___________________________________________________ 195
Glossário ____________________________________________________ 196
ANEXOS _____________________________________________________ 198
Anexo I ______________________________________________________ 199
Anexo II______________________________________________________ 200
Anexo III _____________________________________________________ 207
Processo - Exibir ordem de spool - SP01_____________________________ 208
Exercícios ___________________________________________________ 218
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Introdução
O objetivo deste treinamento é capacitar os usuários a utilizar o sistema SAP R/3 para
realizar as operações de Contas a Receber visando as movimentações financeiras de Lojas.
O público alvo deste curso são funcionários da área de Contas a Receber que tratam dos
processos de movimentação financeiras de lojas relativas à venda de aparelhos, acessórios
e de cartões pré-pagos.
O conteúdo a ser tratado neste curso compreende os processos de:
• Cobrança à Vista
• Cobrança Cheque à Vista
• Cobranças em Cartões de Débito
• Cobranças em Cartões de crédito
• Cobranças em Financeiras
• Regularização das inconsistências
• Relatórios
• Processamento manual de arquivo
• Erros específicos da Log de processamento de arquivos de baixa
O material didático será utilizado em todo o curso, para que os treinados acompanhem o
desenvolvimento do conteúdo, façam suas anotações durante o treinamento e o utilizem
como uma das fontes de referência após a implantação.
Esta apostila está dividida em duas unidades, exercícios e anexos.
• A Unidade I refere-se aos conceitos e fundamentações necessárias ao entendimento
do processo
• A Unidade II refere-se ao procedimento passo a passo para a execução das
transações no sistema SAP
• Os Exercícios referem-se ao modo operacional consolidando o conceito à prática
• Os Anexos referem-se às tabelas gerais integrantes dos processos
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Unidade I Visão do Processo de Negócio
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1 Estrutura organizacional
3
13RS 17RJ 18ES 21BA 22SE 29SP 30PR 31SC 40DF 41DE 82RO81MS80MT64MA63AP62RR61AM60PA51TO50GO 83AC
DivisãoVIVO
EmpresaVIVO
VIVO Participações S/A
VPARVIVO Participações S/A
Global Telecom
Outras Empresas
Portelcom
1000Portelcom
1400Sudestecel
1500Targilo
2300Telesp
Internac
2400Telesp
Oversearsl
2500Ptelecom
2700Portelcom
3100Instituto
Vivo
3200Avista
70IP
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SAP R/3
Módulos implementados na vivo
O componente AR (Contas a receber) é um sub-módulo do módulo responsável pelo controle financeiro (FI). O Contas a Receber é responsável pela posição e controle da carteira de clientes.
FFII
CCOO
AAAA
WWFF
PPSS
IIMM
SSDD
MMMM
PPPP
QQMM
FFMM
BBTT
RR//33
Finanças e Contabilidade FI-GL: Contabilidade Geral FI-TR: Tesouraria FI-AR: Contas a Receber FI-AP: Contas a Pagar
Controle de Custos
Ativos Imobilizados
Gestão de Projetos Planejamento da
Produção
WorkFlow
Gestão de Materiais
Vendas e Distribuição
Viagens
LLoojjaass TTaabbeellaa GGeessttoorraa
Gestão de Investimento
Controle Orçamentário
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2 O Processo
O módulo FI_AR permite o gerenciamento, verificações, validações e análise do contas a receber no SAP R/3. Os processos que serão demonstrados neste documento, têm como objetivo, definir, e descrever os procedimentos e regras utilizadas para tratamento das inconsistências nos processos de baixa sistêmicas no SAP R/3 (FI/AR).
Visão do processo de Contas a Receber
Nota/Cupom Fiscal
Livros Fiscais
Lançamento Contábil
Clientes
Faturamento
Caixa À vista
Banco/Caixa
Fechamento Contábil/Fisca
l
Saída de Mercadori
a
Adm. de Clientes Relatórios
Processos de cobrança
Contas a receber
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Visão do processo de Contas a Receber – Administradoras e Financeiras
Servidor SP
Geração de Log de Erros
Tratamento log
Diretório UnixArquivos
Compensação títulos
VAN / Manual
Conect director
Processamento automático
ZFCARD
Diretório Brasília
Simão
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3 Processo de contas a receber – movimentações financeiras de lojas
Abaixo estão os principais conceitos relacionados a movimentações financeiras de lojas.
3.1 Meio de pagamento
O meio de pagamento é uma funcionalidade usada para classificar as formas de pagamentos das vendas e outras modalidades de lançamentos efetuados pela empresa.
Os meios de pagamentos que serão mencionados neste módulo serão:
TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS
Cód Descrição C CHEQUE À VISTA
F DINHEIRO
H CHEQUES FINANCIADOS
J CARTÃO DE CREDITO
N CARTAO DE DEBITO
S DEVOLUÇÕES
3.2 Tipo de documento
Tipo de documento é uma chave usada para classificar documentos e distinguir as operações a serem lançadas.
O tipo de documento tem as seguintes funções:
• Diferenciar as operações e informar instantaneamente o tipo de operação em questão
• Controlar os lançamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razão)
• Geração de relatórios
Para operações de mencionadas neste manual utilizaremos:
Cód Utilização para operações de: CC COMPENSAÇÃO ZFCARD
EA EXTRATO BANCÁRIO
SA AJUSTES E TARIFAS
3.3 Tipo de conta
Tipo de conta é uma chave usada para classificar lançamentos e distinguir as operações a serem lançadas.
O tipo de conta tem as seguintes funções
• Diferenciar as operações e informar instantaneamente o tipo de operação em questão
• Controlar os lançamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razão)
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3.4 Principais melhorias do Sistema SAP no módulo FI
As principais melhorias do sistema SAP no módulo FI são:
• Unificação dos códigos das empresas da vivo
• Unificação do plano de contas
• Unificação nos meios de pagamentos
• Unificação dos tipos de documentos
• Unificação das condições de pagamentos
• Unificação dos bloqueios de pagamento
3.5 Cobrança à vista e Cobrança via Cheque
Conciliação de Caixa de Loja
Este processo entrará em vigor a partir da implantação do Caixa SAP.
No final do dia quando do fechamento do caixa a Loja efetuará o envio de registro de valores à vista ao banco (transação ZCAIXA023), assim a conta contábil de razão deverá estar com saldo zero.
• Automatização das transferências de valores do fechamento do caixa da loja para o Banco (conta transitória de banco) – (ZCAIXA023)
• Transações bancárias serão efetuadas pela Tesouraria (importação do arquivo com contabilização automática)
Diariamente o usuário do Financeiro, responsável pela conciliação da movimentação financeira, deverá efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se não há diferenças a tratar:
Passos:
1. Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transação ZCAIXA001*.
• Data do último envio se refere a data do dia anterior a análise – fim da consulta
• Data do último envio excede em um dia da data da análise – demonstra que a Loja não finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro deverá acioná-las através de e-mail para que atualizem tal atividade.
2. Após o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razão da Loja, através da transação FS10N* a fim de verificar se há diferenças a tratar:
• Saldo zero - a conciliação estará concluída
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• Saldo de centavos – ajustar diferenças de valores até R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo:
• Sobra – utilizar conta 419-12-111 – Descontos Obtidos
• Falta – utiliza conta 319-19-111 – Descontos Concedidos
• Saldos acima de R$ 1.00 (um real) – Solicitar justificativa da Loja através de e-mail cujo prazo de resposta não poderá exceder 24hrs
Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transação FS10N* onde demonstra as diferenças por dia (Layout: /Caixa Loja).
Os procedimentos de tratamento serão de acordo com o informado pela Loja e serão relacionados nos itens a seguir.
As inconsistências possíveis serão:
• Operação registrada no SAP em data posterior da data de ocorrência, somente nos casos onde o cliente optar por dois meios de pagamento. Ex. Dinheiro e cartão
(Correção efetuada exclusivamente pela Loja, via transação ZCAIXA034).
• Inserção de meio de pagamento incorreto no registro da venda/faturamento
• Inserção incorreta da condição de pagamento
*Vide passo a passo das transações nas páginas descritas no sumário.
3.6 Cobranças via Instituições Financeiras
Os processos serão:
• Interface da movimentação de loja – contabilizará o total das vendas
• Interface da movimentação por transação de contas a receber de Administradoras e Financeiras
• Importação contábil dos valores recebidos, debitando as contas transitórias Banco e creditando as contas transitórias Administradoras (19810XXX)
• Interface de compensação – processo de contabilização sistêmica, que debitará a conta transitória Administradora e creditará a conta cliente Administradora (30XXXXX)
a) Administradoras de Cartões
As administradoras são:
• American Express – AMEX
• VISA
• REDECARD
• HIPERCARD
E suas operações dividem-se em operações com cartões de débito e operações com cartões de crédito.
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Cartões de Débito
Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: N.
Cartões de Crédito
Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: J. As operações destes clientes poderão ser visualizadas através da transação FBL5N. O NSU poderá ser consultado na transação ZCAIXA018. Caso se faça necessário consultar uma operação/documento específico o usuário poderá utilizar também a transação FB03.
b) Financeiras
A financeira utilizada é a: Losango. Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: H. As operações deste cliente poderão ser visualizadas através da transação FBL5N. O número do contrato poderá ser consultado na transação ZCAIXA018. Caso se faça necessário consultar um documento específico o usuário poderá utilizar também a transação FB03.
c) Contas contábeis
As contas de clientes para a CO/N serão:
Conta de Cliente Descrição 3039680 Administradora AMEX 3064140 Administradora Redecard 3014315 Administradora VISA 3177008 Administradora Hipercard 3064063 Financeira Losango
As contas transitórias de razão de recebimento serão:
Conta de razão Descrição 198.10.151 AMEX 198.10.154 REDECARD 198.10.156 VISA 198.10.158 HIPERCARD 198.10.153 LOSANGO
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d) Tipos de Inconsistências
Podem ocorrer por erros operacionais ou sistêmicos conforme segue:
• Número de NSU e/ou Contrato – Digitação incorreta do número de NSU ou contrato das vendas realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP.
• Data da transação – Inserção incorreta da data do faturamento (regularização efetuada exclusivamente pela Loja pela transação ZCAIXA034)
• Troca de Bandeira – Escolha incorreta da bandeira ou condição de pagamento das realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP.
• Troca de meio de pagamento – Inserção incorreta dos meios de pagamento.
H – Cheque financiado
J – Cartão de crédito
N – Cartão de débito
4 Regularização das inconsistências
Os erros e/ou situações passíveis de tratamento poderão ser: Regularização de NSU ou Contrato A regularização do NSU ocorrerá sempre que o usuário de loja fizer o preenchimento incorreto no caso de venda através de POS e se ocorrer troca de meio de pagamento e bandeira.
Troca de meio de pagamento A troca de Meio de pagamento somente acontecerá se a venda for à vista e tratar se da mesma instituição financeira, caso contrário, o usuário deverá seguir os passos do processo “Troca de bandeira”. Troca de Bandeira A troca de bandeira ocorrerá nos casos onde a instituição financeira ou a condição de pagamento foi escolhida incorretamente. Por exemplo:o cliente pagou com cartão Visa em seis parcelas e o registro no SAP foi em Visa em três parcelas ou quando o cliente pagou em Visa em seis vezes e no SAP foi registrados como Redecard em seis vezes.
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5 Relatórios
Automatização dos relatórios de Aging – Relatório de títulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos através da transação: S_ALR_87012168.
Automatização de relatórios de LOG’s de erros por administradora/financeira através da transação: ZTFI802.
Automatização de relatórios por cliente e meio de pagamento através das transações: FBL5N e ZBL5N.
6 Processamento de arquivo
O processamento ocorrerá através do desenvolvimento ZFCARD através de programação de job’s automáticos diariamente, para tanto será necessário observar alguns pontos importantes: Os arquivos (CO/N) provenientes da VISA, serão inseridos através da PROCEDA no servidor de BRASILIA e já virão renomeados de acordo com a sintaxe de nomenclatura convencionada. O mesmo acontece com os arquivos da Redecard que serão transmitidos via ATP ASBACE renomeados. A transmissão dos arquivos para o diretório de SP via Conect Director e depois transferidos para o UNIX pelo aplicativo Simão. Para as Administradoras Amex e Hipercard, o processo será diferente. Os arquivos ficarão disponíveis nas administradoras e para capturá-los será necessário a instalação de aplicativo específico por elas disponibilizados; atividade executada manualmente pelo usuário de FI. Após a captura o usuário deverá renomeá-los de acordo com o padrão abaixo descrito e em seguida transferi-los para o diretório Unix. Estando os arquivos no diretório Unix, ocorrerá o processamento automático através de um job programado. Como as administradoras enviam dois tipos de informação, o sistema diferenciará os tratamentos conforme segue: • Dados de confirmação de venda – os registros serão carregados no relatório, mas o
sistema apenas confirmará e validará as operações de vendas • Dados de pagamento financeiro – os registros serão validados e compensados no
sistema
É muito importante que os arquivos sejam renomeados de acordo com a nomenclatura convencionada, pois caso contrário o processamento não ocorrerá.
Captura manual de arquivos:
1. Capturar arquivos através de aplicativo específico das administradoras 2. Renomear arquivos conforme abaixo:
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Nomenclatura padrão dos arquivos para processamento automático:
• Formato: YYeeeeddmmaa, onde:
• YY: Bandeira • eeee: Empresa • ddmmaa: data chegada do arquivo • dd: dia • mm: Mês • aa : ano
Exemplo:
REDECARD:
RDeeeeddmmaa (DÉBITO) RFeeeeddmmaa (FINANCEIRO) RVeeeeddmmaa (VENDAS
VISA:
VIeeeeddmmaa
Cód Bandeira RD Redecard Débito RF Redecard financeiro RV Redecard Vendas VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul
3. Transferir arquivos para o diretório Unix utilizando a transação ZCOPY Os arquivos deverão ser transferidos para o diretório: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estação de trabalho do usuário ou em diretório de rede a ser padronizado pela regional.
Este procedimento também valerá no caso de contingência para as Administradoras Redecard e Visa.
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Unidade II Capacitação Operacional do Sistema
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Processo - Cobrança à vista e Cobrança via Cheque
Os scripts a seguir referem-se a operação básica no sistema SAP/R3 na execução do processo de contas a receber – Cobrança à vista e Cobrança via Cheque: As transações são: ZCAIXA001 – Características da loja FS10N – Exibição de saldos de contas do razão
FB50 – Entrar documetno de conta do razão F-03 – Compensar partidas conta de razão FBL3N – Exibir saldos e partidas do razão
Este processo entrará em vigor a partir da implantação do Caixa SAP.
Diariamente o usuário do Financeiro, responsável pela conciliação da movimentação financeira, deverá efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se não há diferenças a tratar:
• Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transação ZCAIXA001.
• Data do último envio se refere a data do dia anterior a análise – fim da consulta
• Data do último envio excede em um dia da data da análise – demonstra que a Loja não finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro deverá acioná-las através de e-mail para que atualizem tal atividade.
• Após o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razão da Loja, através da transação FS10N a fim de verificar se há diferenças a tratar:
• Saldo zero - a conciliação estará concluída
• Saldo de centavos – ajustar diferenças de valores até R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo:
• Sobra – utilizar conta 419-12-111 – Descontos Obtidos
• Falta – utiliza conta 319-19-111 – Descontos Concedidos
• Saldos diferentes de R$ 1.00 (um real) – Solicitar justificativa da Loja através de e-mail cujo prazo de resposta não poderá exceder 24hrs
Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transação FS10N* onde demonstra as diferenças por dia (Layout: /Caixa Loja).
Os procedimentos de tratamento serão de acordo com o informado pela Loja e serão relacionados nos itens a seguir.
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Características da Loja - ZCAIXA001
Objetivo
Use este procedimento para visualizar os dados de uma loja.
Conteúdo
Execute este procedimento quando precisar confirmar os dados das administradoras de cartões e financeiras cadastradas por loja.
Etapas do menu
Como trata-se de uma transação desenvolvida exclusivamente para a vivo, utilizar a opção KEYCODE ou incluir a transação no menu favoritos.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 21
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: ZCAIXA001
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 22
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
4. Clique em e/ou para visualizar os dados das demais colunas/linhas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 23
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
5. Clique em para pesquisar uma loja específica.
Outra entrada
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Escrit.vendas R Descrição de Escrit.vendas.
Exemplo: F002
7. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 24
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
8. Conforme solicitado, cursor selecionou a loja:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nome da Loja R Descrição de Nome da Loja.
Exemplo: F002
9. Clique em para visualizar os detalhes dos dados dos caixas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 25
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
10. Clique em e/ou para visualizar as demais linhas e colunas existentes.
.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 26
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
11. Clique em para consultar um item específico.
Procurar
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 27
12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Procurar por R Descrição de Procurar por.
Exemplo: SALVADOR
13. Clique em para desflegar o item para que a consulta seja efetuada em todo o documento.
Procurar
14. Clique em para confirmar.
Procurar
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 28
15. Clique em .
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
16. Cursor selecionou o item solicitado: .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 29
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
17. Verificar coluna para verificar o último envio / fechamento dos caixas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 30
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
18. Clique em para voltar à tela anterior.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 31
Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí
19. Clique em para voltar a tela inicial do SAP.
20. Você completou esta transação.
Resultado
A consulta foi finalizada.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 32
Exibição de saldos de contas do razão - FS10N
Objetivo
Use este procedimento para exibir o saldo diário e partidas de razão.
Conteúdo
Execute este procedimento diariamente para visualizar a movimentação segregada por loja e data.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas
Dicas úteis
Código da transação: FS10N
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 33
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 34
Exibição de saldos de contas do Razão
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta do Razão R Descrição de Conta do Razão.
Exemplo: 11113771
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: 4000
Exercício R Descrição de Exercício.
Exemplo: aaaa
Divisão R Descrição da Divisão
Exemplo: 4100 Se houver Divisão a ser informada
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 35
Exibição de saldos de contas do Razão
5. Clique duas vezes em da coluna .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 36
Relatório de partidas individuais contas do Razão
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 37
Selecionar layout
7. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 38
Relatório de partidas individuais contas do Razão
8. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 39
Relatório de partidas individuais contas do Razão
9. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o movimento por analisar segregado por Loja e dia.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 40
Entrar documento de conta do razão - FB50
Objetivo
Use este procedimento para conciliar caixa de loja em conta do razão.
Conteúdo
Execute este procedimento quando entrar com um documento de conta do razão visando a conciliação do caixa de Loja.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar documento de conta do razão
Dicas úteis
Código da transação: FB50.
Pode-se utilizar este processo quando houver sobras de centavos nas contas de caixa de loja.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 41
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 42
Entrar documento de conta do Razão
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Data doc. R Descrição de Data doc.
Exemplo: dd.mm.aaaa
(DATA DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA)
Data Lçto. R Descrição de Data lçto.
Exemplo: dd.mm.aaaa
(DATA DO DIA)
Moeda R Descrição de Moeda.
Exemplo: BRL
Referência R Descrição de Referência.
Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA
TxtBreve R Descrição de TxtBreve.
Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA “COD”
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 43
4. Clique em .
Entrar empresa
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: “COD EMPRESA”
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 44
Entrar documento de conta do Razão
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: NR. CONTA CAIXA
D/C R Descrição de D/C.
Exemplo: Débito
Mont.em moeda doc.
R Descrição de Mont.em moeda doc.
Exemplo: VALOR
Data efet. R Descrição de Data efet.
Exemplo: DD.MM.AAAA
(DATA DO MOVIMENTO DO CAIXA)
8. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 45
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Texto R Descrição de Texto.
Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA “COD”
Divisão R Descrição de Divisão.
Exemplo: COD DIVISÃO
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 41919111 - CONTA DE RECEITA
D/C R Descrição de D/C.
Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc.
R Descrição de Mont.em moeda doc.
Exemplo: VALOR
Data efet. R Descrição de Data efet.
Exemplo: DD.MM.AAAA
Texto R Descrição de Texto.
Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA “COD”
Divisão R Descrição de Divisão.
Exemplo: COD DIVISÃO
10. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 46
Síntese do documento
11. Clique em .
O sistema exibe no rodapé da página a mensagem:
".
12. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o documento de conta do razão criado com sucesso.
Comentários
Também pode-se utilizar a transação Lançamento geral - F-02.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 47
Compensar partidas - Conta do Razão - F-03
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas conta do razão.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas conta do razão quando as mesmas não foram compensadas pelo processo automático. O processo automático compensa as partidas considerando a mesmo valor e data efetiva.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Compensar
Dicas úteis
Código da transação: F-03
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 48
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 49
Compensar conta do Razão: dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta R Informar a Conta.
Exemplo: 11121327
Data compensação R Data compensação.
Exemplo: 19.05.2005
Período R Período.
Exemplo: 5
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 4000
Moeda R Código da Moeda.
Exemplo: BRL
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 50
5. Clique em .
Compensar conta do Razão: Entrar condições de seleção
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
N documento R Informar o número do documento
Exemplo: 95000019
7. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 51
Compensar conta do Razão: Processar partidas em aberto
8. Clique duas vezes em para selecionar a partida.
9. Clique duas vezes em para selecionar a partida.
A seleção a partida para compensação pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em
.
As partidas que estão selecionadas (ativadas) são exibidas na cor azul e o total selecionado é exibido no campo .
No campo é exibida a diferença ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.
10. Clique em para salvar.
O sistema exibe a mensagem no rodapé da tela, após a gravar a compensação.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 52
Pode-se simular a compensação antes de salva-la através da barra de menu
Selecione Documento Simular
11. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem a partida razão compensada.
Comentários
As partidas do razão podem ser compensadas em massa pelo critério de seleção (Outras restrições) de “Nenhum” ou “Data de lançamento fixada”.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 53
Exibir saldos e partidas do razão - FBL3N
Objetivo
Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de razão.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar conhecer o saldo e partidas da conta do razão.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas
Dicas úteis
Código da transação: FBL3N
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 54
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 55
Relatório de partidas individuais contas do Razão
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta do Razão R Conta do Razão.
Exemplo: 11121416
Empresa C Código da Empresa.
Exemplo: 5000
Seleç c/ajuda p/pesquisa
O Conforme critério para pesquisa / seleção
Partidas em aberto O Conforme critério para pesquisa / seleção
Partidas compensadas
O Conforme critério para pesquisa / seleção
Todas as partidas O Conforme critério para pesquisa / seleção
Tipo O Conforme critério para pesquisa / seleção
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 56
É conveniente informar o campo Conta do Razão OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informação para o relatório.
4. Clique em para restringir a pesquisa utilizando os campos disponíveis para seleção dinâmica, caso necessário.
Relatório de partidas individuais contas do Razão
5. Clique em para fechar a janela de campos da seleção dinâmica.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 57
Relatório de partidas individuais contas do Razão
6. Clique em ou tecle <F8>.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 58
Relatório de partidas individuais contas do Razão
7. Clique em para selecionar a linha abaixo:
.
8. Clique em para exibir o documento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 59
Exibir documento: Item 002
9. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o saldo e as partidas da conta razão consultada.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 60
Exercícios
1) Seguir passo conforme segue:
(ref. Script: “Característica da Loja – ZCAIXA001”) (ref. Script: “Exibição de saldos de contas Razão – FS10N”) (ref. Script: “Entrar documento de conta razão – FB50”) (ref. Script: “Compensar partidas – Contas razão – F-03”) (ref. Script: “Exibir saldo sde partidas de razão – FBL3N”)
Pesquisar se otdasas Lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento de caixa.
Identificar quais não para enviar cobrança:
LOJA Data do último envio
Levantar quais contas de razão de loja tem diferença:
LOJA Conta Diferença
Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transação FS10N* onde demonstra as diferenças por dia (Layout: /Caixa Loja).
Efetuar lançamentos de diferença.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 61
Processo - Relatório de LOG
O script a seguir refere-se ao Relatório de LOG.. A transação é: ZTFI802 – Relatório de log Diariamente o usuário do financeiro deverá consultar a transação ZTFI802 para acompanhar e tratar os registros com erro.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 62
Relatorio de log - Cartão de crédito - ZTFI802
Objetivo
Use este procedimento para visualizar as vendas não baixadas sistemicamente.
Conteúdo
Execute este procedimento diariamente para visualizar o relatório de log de erros.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Utilize a transação ZTFI802
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 63
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando a transação ZTFI802.
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: ZTFI802
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 64
Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 4000
Data da Transação O Data da transação
Se necessário
5. Clique em ADM no exemplo .
Selecione a Administradora ou Financeira desejada.
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 65
Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras
Coluna “Status” indica a modalidade do erro a ser corrigido
Selecione lay-out “/Log de erro” clicando no ícone para exibir apenas os dados passíveis de correção identificados com o Tipo de Registro E-Erro inibindo os processamentos compensados com código “A-Aviso”.
Resultado
Você tem as informações necessárias para regularização dos erros apontados no relatório.
Comentários
Com as informações obtidas pesquisar as origens dos erros para acionar as Lojas responsáveis.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 66
Exercícios
2) Seguir passo conforme segue:
(ref. Script: “Relatório de log – cartão de crédito – ZTFI802”)
Pesquisar relatório de log das adminsitradoras:
_________________
_________________
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 67
Processo – Regularização de NSU ou Contrato
Os scripts a seguir referem-se a regularização de NSU e Contrato. As transações são: ZCAIXA018 – Tabela ZCAIXA_MOVIMIP ZFQGNSU – Substituição NSU doc. Contábil Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:
• Consultar o NSU/Contrato a corrigir, através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) preenchendo no campo “Documento SD” o número do faturamento
• Corrigir o NSU utilizando a transação ZFQGNSU, preenchendo os campos conforme abaixo:
Documento SD – número do documento de faturamento
Substituir NSU – Flegar
NSU anterior – Número original que está incorreto
NSU corrigido - Número correto
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 68
Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018
Objetivo
Use este procedimento para pesquisar dados de um faturamento, a partir de diversos itens de seleção.
Conteúdo
Execute este procedimento para consulta quando for executar alguma correção em faturamento que não foi baixado via arquivo.
Etapas do menu
Código da transação ZCAIXA018
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 69
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: ZCAIXA018
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 70
Data Browser: tabela ZCAIXA_MOVIMIP: tela de seleção
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
NSU AMEX R Descrição de NSU AMEX.
Exemplo: 741258
5. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 71
Data Browser: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP 5 acertos
Para facilitar a análise, alterar a estrutura de visualização do relatório e clicar no menu: “Opções Formato de lista Seleção Coluna”. Desflegar todos os itens e selecionar apenas os necessários conforme exemplo das telas abaixo:
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 72
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 73
Os campos necessários independentes da instituição/bandeira são:
• NSU
• VBELN – documento de SD (faturamento)
• VBELNR – documento (financeiro)
6. Clique em .
7. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 74
Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 75
Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 76
Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir
8. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem todos os dados do faturamento pesquisado.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 77
Substituição NSU doc.contábil - ZFQGNSU
Objetivo
Use este procedimento para correção de documento contábil e NSU inseridos incorretamente.
Conteúdo
Execute este procedimento quando não ocorrer a baixa indicada no relatório de log de erros.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Utilize a transação ZFQGNSU
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 78
Procedimento
1. Inicie a tarefa digitando o código da transação.
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: ZFQGNSU
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 79
Substituição NSU/Doc.Contábil ZCAIXA_MOVIM após parcelamento/correçã
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Documento SD R Descrição de Documento SD.
Exemplo: 90008214
Documento de faturamento
Ano Geração Documento SD
R Descrição de Ano Geração Documento SD.
Exemplo: aaaa
5. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 80
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
NSU Anterior R Descrição de NSU Anterior.
Exemplo: 741852
NSU Corrigido R Descrição de NSU Corrigido.
Exemplo: 74185
7. Clique em .
8. Clique em .
Substituição de NSU
9. Clique em .
Informação
10. Clique em .
O sistema exibe a mensagem "NSU atualizado”.
11. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem no exemplo, o NSU corrigido para o reprocessamento
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 81
Exercícios
3) Corrigir NSU
(ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU)
Anote os números dos doc´s __________/__________/__________
Anote os números dos NSU´s __________/__________/__________
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 82
Processo – Troca de meio de pagamento
Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transações são:
ZCAIXA025 – Mov. Caixa por meio de pagto. E escr. vendas FB03 – Exibir documento FB02 – Modificar documento VF03 – Exibir documento de faturamento *As demais já foram mencionadas e demonstradas anteriormente
Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:
• Consultar os dados da venda identificando os dados da instituição financeira através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando n° do documento de faturamento que deverá ser inserido no campo: Documento SD
• Consultar o documento contábil acessando a transação FB03
• Alterar o texto para “CARTÃO DEBITO Bandeira” ou “CARTÃO DEBITO Bandeira”. Ex. CARTÃO CREDITO REDECARD
• Alterar o meio de pagamento para o correto. Ex: meio incorreto N-Cartão de débito Redecard para J – Cartão de crédito Redecard
• Alterar a condição de pagamento. Ex. De “débito” (LJCD) para “crédito à vista” (V0314)
• Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação ZFQGNSU para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o título e baixar o cliente
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 83
Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025
Objetivo
Use este procedimento para consultar a movimentação do caixa de um dia ou período por meio de pagamento e escritório de vendas (loja).
Conteúdo
Execute este procedimento quando se fizer necessário a consulta da movimentação do caixa de um dia ou período por meio de pagamento e escritório de vendas.
Etapas do menu
Como se trata de uma transação que foi desenvolvida exclusivamente para a Vivo, utilize o campo KEYCODE do menu para iniciar esta transação ou inclua a transação no menu Favoritos para facilitar a seleção.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 84
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: zcaixa025
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 85
Relatório de movimentação do caixa por meio de pagamento
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Escritório de Vendas
R Descrição de Escritório de Vendas.
Exemplo: A001
Data da transação R Descrição de Data da transação.
Exemplo: DD.MM.AAAA
5. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 86
Relatório de movimentação do caixa por meio de pagamento
A consulta pode ser efetuada de acordo com a necessidade utilizando-se das opções dos itens.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 87
6. Clique em .
Relatório de movimentação do caixa por meio de pagamento
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 88
Relatório de movimentação do caixa por meio de pagamento
7. Você completou esta transação.
Resultado
O sistema exibe a relatório subdividido por meio de pagamento e no final totaliza as operações do período solicitado..
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 89
Exibir documento - FB03
Objetivo
Use este procedimento para exibir o documento.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar exibir o documento.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Exibir ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir
Código da transação: FB03
Dicas úteis
• Utilize a transação FBL5N ou FBL3N para obter o número do documento a ser consultado
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 90
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 91
Exibir documento: 1ª tela
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº documento R Descrição de Nº documento.
Exemplo: 90000822
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: 5000
Exercício O Descrição de Exercício.
Exemplo: 2005
Para obter o número do documento, utilize a transação FBL5N ou FBL3N.
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 92
Síntese do documento
5. Clique em ou clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 93
Exibir documento: Item 001
6. Para voltar para a tela anterior clique em ou .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 94
Síntese do documento
7. Para visualizar as modificações do documento, na barra de menu selecionar Ambiente Modificações de documento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 95
Modifics.no doc.: Campos modificados
8. Clique em para visualizar todas as modificações.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 96
Modifics.no doc. : Síntese
9. Clique em para voltar para a tela anterior.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 97
Modifics.no doc.: Campos modificados
10. Selecione um item (por exemplo) e clique em para visualizar apenas as alterações no campo Texto.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 98
Modifics.no doc.: Síntese
11. Clique em para voltar para a tela anterior.
12. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o documento consultado.
Comentários
A tela de exibição também pode ser acessada através da transação FBL5N, quando tratar-se de um documento de cliente.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 99
Relatório de partidas individuais de clientes
13. Clique em para selecionar a linha abaixo:
14. Clique em para exibir o documento.
A tela que será exibida é a tela Síntese do documento.
A tela de exibição também pode ser acessada através da transação FBL3N, quando tratar-se de um documento de conta do razão.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 100
Relatório de partidas individuais contas do Razão
15. Clique em para selecionar a linha abaixo:
16. Clique em para exibir o documento.
A tela que será exibida é a tela Síntese do documento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 101
Modificar documento - FB02
Objetivo
Use este procedimento para modificar um documento.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar modificar um documento.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Modificar ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Modificar
Código da transação: FB02
Dicas úteis
• Utilize a transação FBL5N para consultar o número do documento a ser modificado.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 102
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 103
Modificar documento: 1ª tela
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº documento R Informar o Nº documento.
Exemplo: 90000822
Empresa R Informar o Código da Empresa.
Exemplo: 5000
Exercício O Ano do Exercício no formato AAAA
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 104
Síntese do documento
5. Clique em ou selecione um item e clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 105
Modificar documento: Item 001
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nota de créd O Nota de Credito
Bloqu.pgto O Bloqueio de pagamento
Ref.pagto O Descrição da referencia de pagamento
Atribuição O Descrição da atribuição
Texto O Texto.
Exemplo: Devolução Mercadoria MERCADINHO como ref.
Os campos que podem ser modificação são os que estão na cor branca.
7. Clique em para salvar as alterações.
8. Você completou esta transação.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 106
Dê um clique em:
para voltar para a tela anterior
para modificar o próximo item
para modificar o item anterior
para modificar os dados do cabeçalho
Resultado
Você tem o documento modificado.
Comentários
A tela de alteração pode ser acessada também através da transação FBL5N, quando for um documento de cliente.
Relatório de partidas individuais de clientes – FBL5N
9. Clique em para selecionar a linha abaixo:
.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 107
10. Clique em para modificar o documento.
A tela que será exibida é a tela Síntese do documento.
A tela de alteração pode ser acessada também através da transação FBL3N, quando for um documento do razão.
Relatório de partidas individuais contas do Razão – FBL3N
11. Clique em para selecionar a linha abaixo:
12. Clique em para modificar o documento.
A tela que será exibida é a tela Síntese do documento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 108
Exibir doc. faturamento - VF03
Objetivo
Use este procedimento para visualizar o fluxo de documentos de faturamento.
Conteúdo
Execute este procedimento para verificação do fluxo do documento de faturamento pendente apontado pela loja ou na conciliação do fechamento do caixa da loja.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Logística Vendas e distribuição Faturamento Doc. Faturamento
Dicas úteis
Transação VF03
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 109
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 110
Exibir documento de faturamento
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.faturamento R Descrição de Doc.faturamento.
Exemplo: 90008998
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 111
Fluxo de documentos
5. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o fluxo completo do faturamento até a data da pesquisa.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 112
Exercícios
4) Corrigir a inserção incorreta da Bandeira (inversão de meio de pagamento)
(ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03 Script: Anular compensação – FBRA Script: Transferência com compensação - F-30) Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU
Anote os números dos doc´s __________/__________/__________
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 113
Processo – Troca de Bandeira
Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transações são:
FBRA – Anular compensação F-30 – Transferência com compensação *As demais já foram mencionadas e demonstradas anteriormente
Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:
• Consultar os dados da venda identificando os dados da instituição financeira através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando nr. do documento de faturamento que deverá ser inserido no campo: Documento SD
• Consultar o documento contábil a fim de identificar a conta de cliente acessando a transação FB03.
• Identificar o documento de compensação onde ocorreu a transferência do valor do cliente para a conta cliente da instituição financeira
• Efetuar a anulação da compensação do documento financeiro através da transação FBRA para que o faturamento fique em aberto na conta do cliente
• Efetuar novo registro de transferência do valor para a conta de cliente da instituição financeira correta, utilizando os dados da ZCAIXA018 como base no lançamento, através da transação F-30
Padrão de Lançamento:
Data de documento: data original da venda (ZCAIXA018)
Data de Lançamento: data do dia do ajuste
Tipo de documento: CC
Referência:
Condição de pagamento: de acordo com a negociação
Meio de pagamento: de acordo com a instituição financeira / negociação
Atribuição: nr. NSU / Contrato
Texto: CARTÃO CREDITO “ADMINISTRADORA”
CARTÃO DEBITO “ADMINISTRADORA”
CHEQUE FINANCIADO “FINANCEIRA”
• Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação ZFQGNSU
• Atualizar o campo documento financeiro pela transação ZCAIXA018 para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o título e baixar o cliente
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 114
Anular compensação - FBRA
Objetivo
Use este procedimento para anular compensação realizada.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar anular/estornar uma compensação.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Anular compensação ou
Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Anular compensação
Código da transação: FBRA
Dicas úteis
• Utilize a transação FBL5N ou FBL03N para consultar o número do documento de compensação a ser estornado.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 115
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 116
Relatório de partidas individuais de clientes
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta de cliente R Número da Conta de cliente.
Exemplo: 3000009
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 5000
4. Clique em .
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Data de compensação
R Data de compensação.
Exemplo: 24052005
6. Clique em ou tecle <F8>.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 117
Relatório de partidas individuais de clientes
7. Copie o número do documento de compensação .
8. Acesse a transação FBRA.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 118
SAP Easy Access
9. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 119
Anular compensação
10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Doc.compensação R Número do Doc.compensação.
Exemplo: 90006658
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 5000
Exercício R Ano do Exercício.
Exemplo: 2005
11. Clique em para visualizar as contas envolvidas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 120
Exibir logs
12. Clique em .
Contas incluídas na compensação
13. Clique em para sair dessa janela.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 121
Anular compensação
14. Clique em para visualizar as partidas envolvidas na compensação.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 122
Item p/anulação de compensação
15. Clique em para voltar para a tela anterior.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 123
Anular compensação
16. Clique em para gravar.
Estorno do doc.compensação
17. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 124
Dados estorno
18. Clique em do campo “Motivo estorno”.
Motivo de estorno ou de lançamento de estorno (2) 5 Entradas encontradas
19. Clique duas vezes em para selecionar o motivo.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 125
Dados estorno
20. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Data de lançamento
R Data de lançamento.
Exemplo: 24052005
Período contábil R Descrição de Período contábil.
Exemplo: 5
21. Clique em .
Informação
22. Clique em .
Informação
23. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 126
Anular compensação
24. Acesse a transação FBL5N ou FBL3N para consultar o resultado do estorno.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 127
Relatório de partidas individuais de clientes
25. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta de cliente R Descrição de Conta de cliente.
Exemplo: 3000009
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 5000
26. Clique em .
27. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Aberto à data fixada
R Descrição de Aberto à data fixada.
Exemplo: 24.05.2005
28. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 128
Relatório de partidas individuais de clientes
29. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem as partidas anuladas / estornadas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 129
Transferência com compensação - F-30
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas e transferir valores.
Conteúdo
Execute este procedimento quando precisar compensar partidas e transferir valores.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Outros/as Transferência interna Com compensação
Dicas úteis
Código da transação: F-30
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 130
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 131
Transferir e compensar: dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Data documento R Data documento.
Exemplo: 1.05.2005
Tipo R Código do Tipo de documento
Exemplo: DB
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: 4000
Data lançamento R Data lançamento.
Exemplo: 11.05.2005
Período R Período.
Exemplo: 5
Moeda/taxa câm. R Código da Moeda/taxa câm.
Exemplo: BRL
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 132
Nome do campo R/O/C Descrição
Referência R Referência.
Txt.cab.doc. R Txt.cab.doc.
Exemplo: TRANSF CRED DOC 95000001
Txt.cab.doc. R Txt.cab.doc.
Exemplo: TRANSF CRED DOC 95000001
Txt.compens. R Txt.compens.
ChvLnçt R Código da Chave de Lançamento.
Exemplo: 11
Conta R Conta.
Exemplo: 3226908
4. Clique em .
Transferir e compensar: Anexar Item cliente
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 133
5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 108,84
Divisão R Descrição de Divisão.
Exemplo: 4000
Data base R Data base.
Exemplo: 11.05.2005
FrmPgto R Meio de Pagamento
Exemplo: Z
Atribuição R Descrição de Atribuição.
Exemplo: TRANSF DOC CREDITO
Texto R Texto.
Exemplo: TRANSF CRED DOC 95000001
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 134
Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto
7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta R Descrição de Conta.
Exemplo: 11121327
8. Clique em do campo “Tipo de conta”.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 135
Tipo de conta (3) 5 Entradas encontradas
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
TpCta R Código do Tipo de Conta
Exemplo: S
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 136
Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto
10. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 137
Transferir e compensar: Processar partidas em aberto
11. Clique duas vezes em de
.
12. Para simular o lançamento, na barra de menu.
13. Selecione Documento Simular.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 138
Transferir e compensar: Exibir Síntese
14. Clique em para gravar.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 139
Transferir e compensar: dados do cabeçalho
15. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o lançamento de transferência com compensação efetuado.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 140
Exercícios
5) Corrigir a condição de pagamento
(ref. Script: (ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03) Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU
Anote os números dos doc´s __________/__________/__________
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 141
Processos – Movimentações de Contas de Clientes
Os scripts a seguir referem-se à operações diversas de operações e movimentações com Clientes. As transações são:
FBL5N – Exibir saldos e partidas de clientes FB75 – Entrar credito de cliente FB08 – Estorno individual F-32 – Compensar partidas de clientes
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 142
Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N
Objetivo
Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de clientes.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar consultar o saldo e partidas de clientes
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas
Dicas úteis
Código da transação: FBL5N
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 143
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 144
Relatório de partidas individuais de clientes
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta de cliente C Descrição de Conta de cliente.
Empresa C Código da Empresa.
Exemplo: VIVO
Seleç c/ajuda p/pesquisa
O Conforme critério para pesquisa / seleção
Partidas em aberto O Conforme critério para pesquisa / seleção
Partidas compensadas
O Conforme critério para pesquisa / seleção
Todas as partidas O Conforme critério para pesquisa / seleção
Tipo O Conforme critério para pesquisa / seleção
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 145
É conveniente informar o campo Conta de cliente OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informação para o relatório.
Relatório de partidas individuais de clientes
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Layout O Conforme critério para pesquisa / seleção
Número máximo de partidas
O Conforme critério para pesquisa / seleção
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 146
Relatório de partidas individuais de clientes
5. Clique em para restringir a pesquisa utilizando os campos disponíveis para seleção dinâmica.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 147
Relatório de partidas individuais de clientes
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Frmpgto R Meio de pagamento.
Exemplo: 1
7. Clique em do campo FrmPgto.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 148
Forma de pagamento (1) 234 Entradas encontradas
8. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 149
Relatório de partidas individuais de clientes
9. Clique em para fechar a janela de campos da seleção dinâmica.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 150
Relatório de partidas individuais de clientes
Note que o sistema sinaliza que existem dados selecionados na tela de seleção
dinâmica: .
10. Clique em ou tecle <F8>.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 151
Relatório de partidas individuais de clientes
11. Clique em .
12. Clique em para exibir o documento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 152
Exibir documento: Item 001
13. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o saldo e as partidas de cliente consultadas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 153
Entrar crédito de cliente - FB75
Objetivo
Use este procedimento para efetuar lançamento de crédito em cliente à débito de conta do Razão.
Conteúdo
Execute este procedimento quando criar lançamento em fechamento de período para zerar a conta transitória da Administradora utilizando saldo da conta 19810xxx.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Crédito
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 154
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 155
Entrar crédito de cliente
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R Descrição de Cliente.
Exemplo: 3000000
Conta de cliente Administradora
Data documento R Descrição de Data documento.
Exemplo: dd mm aaaa
Onde d = dia m = mês a = ano
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: dd mm aaaa
Referência R Descrição de Referência.
Exemplo: Administradora
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 3.000,00
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 156
Nome do campo R/O/C Descrição
Texto R Descrição de Texto.
Exemplo: Fechamento contábil Administradora mm/aa
Entrar crédito de cliente
4. Clique em .
Informação
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 157
5. Clique em .
Entrar crédito de cliente
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Divisão R Descrição de Divisão.
Exemplo: 60PA
7. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 158
Entrar crédito de cliente
8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
FrmPgto R Descrição de FrmPgto.
Exemplo: J
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 19810xxx
Mont.em moeda doc.
R Descrição de Mont.em moeda doc.
Exemplo: 3.000,00
Divisão R Descrição de Divisão.
Exemplo: 60PA
9. Clique em para visualizar o lançamento antes de salvar.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 159
Síntese do documento
10. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 160
Entrar crédito de cliente
O sistema exibe a mensagem "Documento 130000019 registrado na empresa 6000”.
11. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem os valores lançados nas contas registradas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 161
Estorno individual - FB08
Objetivo
Use este procedimento para estorno individual de documento.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar estornar um documento lançado indevidamente.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Documento Estornar Estorno individual
Código da transação: FB08
Dicas úteis
• Pesquisar se o documento é saldo de compensação parcial, se for não será possível o estorno.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 162
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 163
Estornar documento: dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Nº documento R Descrição de Nº documento.
Exemplo: 10000026
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: VIVO
Exercício R Descrição de Exercício.
Exemplo: aaaa
Motivo estorno R Descrição de Motivo estorno.
Exemplo: 01
Data de lançamento
R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: dd.mm.aaaa
Período contábil R Descrição de Período contábil.
Exemplo: mm
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 164
Nome do campo R/O/C Descrição
Motivo-invalidação R Descrição de Motivo-invalidação.
Exemplo: 11
4. Clique em .
O sistema exibe a mensagem "Documento 130000017 registrado na empresa 6000”.
5. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o retorno do valor para partidas em aberto.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 165
Compensar Partidas de Clientes - F-32
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas de clientes.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Compensar
Código da transação: F-32
Dicas úteis
• Utilize a transação FBL5N para consultar as partidas de cliente que estão em aberto e podem ser compensadas.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 166
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 167
Relatório de partidas individuais de clientes
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta de cliente R Código de Conta de cliente.
Exemplo: 3000009
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: VIVO
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 168
Relatório de partidas individuais de clientes
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Vencimento líquido R Data de Vencimento líquido de.
Exemplo: 150505
Até R Data de Vencimento líquido de.
Exemplo: 310505
5. Clique em ou tecle <F8>.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 169
Relatório de partidas individuais de clientes
6. As partidas que serão compensadas são:
SAP Easy Access
7. Acesse a transação F-32 através do caminho do menu.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 170
SAP Easy Access
8. Clique duas vezes em .
A transação também pode ser acessada através do campo Keycode
, digitando no campo o código da transação (F-32) e clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 171
Compensar cliente: dados do cabeçalho
9. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta R Código da Conta.
Exemplo: 3000009
Data compensação R Data compensação.
Exemplo: 18.05.2005
Período R Período.
Exemplo: 5
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: VIVO
Moeda R Código da Moeda.
Exemplo: BRL
Código RzE R Código RzE.
Exemplo: 1 (somente se necessário, caso contrário, deixar em branco)
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 172
10. Clique em .
11. Clique em .
Compensar cliente: Processar partidas em aberto
12. Clique duas vezes em
.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 173
Compensar cliente: Processar partidas em aberto
13. Clique duas vezes em .
14. Clique duas vezes em .
A seleção a partida para compensação pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em
.
As partidas que estão selecionadas (ativadas) são exibidas na cor azul e o total selecionado é exibido no campo .
No campo é exibida a diferença ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.
15. Clique em para gravar.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 174
O sistema exibe a mensagem no rodapé da tela, após a gravar a compensação.
Pode-se simular a compensação antes de salva-la através da barra de menu
Selecione Documento Simular
16. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem as partidas de cliente compensadas.
Comentários
As partidas do razão podem ser compensadas em massa pelo critério de seleção (Outras restrições) de “Nenhum” ou “Data de lançamento fixada”.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 175
Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas de clientes.
Conteúdo
Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Compensar Código da transação: F-32
Dicas úteis
• Utilize a transação FBL5N para consultar as partidas de cliente que estão em aberto e podem ser compensadas.
• Os processos que utilizam essa transação são:
o Depósito identificado – DP-06
o Instruções bancárias
o Cobrança via débito em conta telefônica
o Cobrança via desconto em folha
o Encontro de contas
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando a transação F-32.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 176
Compensar cliente: dados do cabeçalho
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta R Código da Conta.
Exemplo: 3000009
Data compensação R Data compensação.
Exemplo: 24.05.2005
Período R Período.
Exemplo: 5
Empresa R Código da Empresa.
Exemplo: VIVO
Moeda R Código da Moeda.
Exemplo: BRL
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 177
Compensar cliente: Processar partidas em aberto
4. Clique duas vezes em de
.
5. Clique duas vezes em de
.
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 178
Compensar cliente: Formar part.resid.
7. Clique duas vezes em de
.
8. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 179
Compensar cliente: Exibir Síntese
9. Na barra de menu:
. 10. Selecione Documento Simular.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 180
Compensar cliente: Exibir Síntese
11. Clique em para salvar.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 181
Compensar cliente: Exibir Síntese
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 182
Compensar cliente: dados do cabeçalho
O sistema exibe a mensagem no rodapé data tela.
12. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem a partida compensada parcialmente.
Comentários
As partidas do razão podem ser compensadas em massa pelo critério de seleção (Outras restrições) de “Nenhum” ou “Data de lançamento fixada”.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 183
Exercícios
6) Efetuar operações diversas com clientes.
(ref. Script: “Exibir saldos e partidas de clientes – FBL5N”) (ref. Script: “Entrar crédito de cliente - FB75”) (ref. Script: “Estorno idividual – FB08”) (ref. Script: “Compensar partidas de clientes – F-32” e (ref. Script: “Compensar partidas de clientes – parcial – F-32”)
Exibir partidas de clientes.
Exibir partidas compensadas e em aberto
Anote o código do cliente Administradora/Financeira ____________________
Anote os saldos __________/__________
Efetuar lançamento em conta de clientes.
Anote o código do cliente Administradora/Financeira ____________________
Anote os números de documentos gerados __________/__________
Efetuar estorno dos lançamento em conta de clientes efetuados no item anterior.
Anote o código do cliente Administradora/Financeira ____________________
Anote os números de documentos gerados __________/__________
Compensar partidas de cliente.
(ref. Script: “Compensar partidas de clientes – F-32” e Script: “Compensar partidas de clientes – parcial – F-32”)
Anote o código do cliente Administradora/Financeira______________
Anote os números dos doc´s __________/__________/__________
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 184
Processo - Relatórios
Os scripts em anexo referem-se aos relatórios:
Automatização dos relatórios de Aging – Relatório de títulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos através da transação: S_ALR_87012168.
Automatização de relatórios de LOG’s de erros por administradora/financeira através da transação: ZTFI802.
Automatização de relatórios por cliente e meio de pagamento através das transações: FBL5N e ZBL5N.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 185
PA análise do vencimento - S_ALR_87012168
Objetivo
Use este procedimento para gerar relatório de aging de partidas em aberto vencidas e a vencer em 8 períodos de vencimento.
Conteúdo
Execute este procedimento periodicamente.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Sistema de informações Relatórios relativos a contabilidade de clientes Partidas de clientes Código da transação: S_ALR_87012168
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 186
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 187
Seleção: PA análise da validade
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Conta de cliente R Descrição de Conta de cliente.
Exemplo: 3000019
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: ViVO
Part.em aberto na data fixada
R Descrição de Part.em aberto na data fixada.
Exemplo: dd mm aaaa
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 188
Executar pesquisa PA análise da validade
5. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem o aging da conta selecionada aberto em 8 períodos vencidos e a vencer.
Comentários
Em caso de maiores detalhes dar duplo clique sobre o cliente a ser analisado
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 189
Exercícios
7) Exibir partidas de clientes.
(ref. Script: “PA análise do vencimento – S_ALR_8701218”) (ref. Script: “Exibir saldos e partidas de clientes – FBL5N”)
Consultar Aging de cliente da conta:__________________ e anotar o resultado:
Pesquisar saldos dos clientes e anotar os saldos conforme abaixo:
Cliente Partidas em aberto
Partidas compensadas
Todas as partidas
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 190
Processo – Captura Manual de arquivos
O script a seguir trata-se do processo referente a captura manual de arquivos – transação ZCOPY - Transferência de arquivos para processamento. Ações:
• Capturar arquivos através de aplicativo específico das administradoras • Renomear arquivos conforme abaixo:
Nomenclatura padrão dos arquivos para processamento automático:
• Formato: YYeeeeaaaammdd, onde:
• YY: Bandeira • eeee: Empresa • aaaammdd: data chegada do arquivo • aaaa : ano • mm: Mês • dd: dia
Exemplo:
REDECARD:
RDeeeeaaaammdd (DÉBITO) RFeeeeaaaammdd (FINANCEIRO) RVeeeeaaaammdd (VENDAS
VISA:
VIeeeeaaaammdd
Cód Bandeira RD Redecard Débito RF Redecard financeiro RV Redecard Vendas VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul
• Transferir arquivos para o diretório Unix utilizando a transação ZCOPY Os arquivos deverão ser transferidos para o diretório: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estação de trabalho do usuário ou em diretório de rede a ser padronizado pela regional.
Este procedimento também valerá no caso de contingência para as Administradoras Redecard e Visa.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 191
Transferência de arquivos para processamento - ZCOPY
Objetivo
Use este procedimento para transferir arquivos para o diretório Unix.
Conteúdo
Execute este procedimento para buscar em endereço de rede da vivo os arquivos de retorno da Amex e Hypercard para processamento no SAP.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Digite transação ZCOPY
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 192
SAP Easy Access
2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
KEYCODE R Descrição de KEYCODE.
Exemplo: copy
3. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 193
ZCOPYFILE
4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Arquivo Origem R Descrição de Arquivo Origem.
Exemplo: C:\....\....
Arquivo Destino R Descrição de Arquivo Destino.
Exemplo:
/INTERFACE/FI/ZFCARD/PENDENTE/nomearquivo.txt
5. Clique em .
6. Clique em para desflegar este item para manter guardado o arquivo original em local próprio a estabelecer, a princípio no C:\ da máquina do usuário.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 194
Arquivo deverá ser:
• Renomeado
• Disponibilizado até o horário de fechamento do processamento, evitando que seja transferido para o período seguinte.
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem os arquivos disponíveis no diretório Unix para processamento
Comentários
Processo a ser utilizado diariamente.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 195
Exercícios
Tratamento em contingência
8) Em situações de impossibilidade de recepção de arquivos via mídias convencionadas (VAN) adotar os seguintes procedimentos Chek-list dos processamentos durante o período da interface IFS versus SAP
• receber o arquivo via e-mail,
• salvar em endereço local
• renomear
• adotar os passos do Script Transferencia de arquivos para processamento - ZCOPY
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 196
Glossário
ATP ASBACE - Aplicativo da REDECARD para transferência de arquivos (VAN).
CONECT DIRECTOR – Aplicativo próprio de transmissão de arquivos.
Divisão - Input e registros de lançamento por UF, permitindo uma visualização individualizada por CNPJ, bem como a geração de relatórios para suporte interno e atendimentos principalmente à fiscalização.
DF - Diretoria Financeira.
Documento de SD – Número do faturamento composto por 8 caracteres.
DSAP - Diretoria Projeto SAP.
Empresa - Uma unidade que representa balanços no SAP, em um determinado mandante, possibilitando o cálculo de lucros e perdas separadamente. A empresa incorpora uma unidade organizacional independente para a Contabilidade Financeira.
Encerramento do período - Procedimentos executados ao fim de cada período contábil e permite a apuração mensal dos resultados e a análise dos desvios.
ERP - Enterprise Resources Planning - Sistema de Gestão Empresarial. Integra departamentos e funções da empresa, atendendo as necessidades específicas de cada processo e atividades.
FI - Financial Accounting - é a frente responsável pela área financeira no SAP/R3.
FI-AR – É a frente responsável pela área de Contas a receber.
Keycode - Também chamado de Campo de Comando. É a área da tela preparada para receber o código da transação.
Mandante ou Cliente - Ambiente de utilização inicial de desenvolvimento e configuração do sistema.
Matchcode - Ícone que aparecerá ao lado de todo campo que possui opções de consulta.
Quando não aparecer o ícone, significa que o campo é aberto para digitação de texto livre.
NSU – Número seqüencial único gerado pela Administradora, que identifica a operação.
Número do documento de FI – Documento financeiro.
PROCEDA - Aplicativo da VISA para transferência de arquivos (VAN).
SAP – Sistemas, Aplicações e Produtos (nome da empresa proprietária do software).
Tipos de moeda - são os cadastros de moedas nas quais serão feitos os registros e apurados os resultados da empresa (moeda da área de contabilidade de custo é USD).
Moeda da empresa ou objeto: especifica a moeda na qual os valores serão apresentados. Na vivo a moeda da empresa ou objeto será o Real ou BRL.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 197
ZCAIXA_MOVIMIP – Tabela do SAP onde são registradas todas as vendas efetuadas em loja. Base de consulta para o programa de compensação através de arquivos das Administradoras e Financeiras.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 198
ANEXOS
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 199
Anexo I
TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS Cód Descrição Cód Descrição 1 BOLETO BANCÁRIO – EMPRESA EMITE J CARTAO DE CREDITO
2 BOLETO BANCÁRIO – EMITIDO PELO BANCO
M DOAÇÃO / REMESSA
4 INSTRUÇÃO BANCÁRIA N CARTAO DE DEBITO
C CHEQUE À VISTA P PAGAMENTO ANTECIPADO
D ENCONTRO DE CONTAS S DEVOLUÇÃO
E SINISTRO T PARCELAMENTO EM FATURA DE SERVIÇOS
F DINHEIRO X DESCONTO EM FOLHA – FUNCIONÁRIOS
H CHEQUES FINANCIADOS Y CARTEIRA
I COMODATO / BRINDES Z DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 200
Anexo II
Erros específicos do Log de processamento de arquivos de baixa
Estes erros serão gerados pela transação ZTFI0802 – Relatório de Log do desenvolvimento ZFCARD e para analisar os erros, primeiramente relatamos alguns conceitos a verificar:
Códigos das bandeiras / administradoras / financeiras existentes na Vivo:
Na tabela abaixo está relacionado os tipos de bandeiras cadastradas no desenvolvimento do ZFCARD:
Cód Bandeira RC Redecard VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul
Tipo de registros do relatório de Log: Na tabela a seguir apontamos os tipos de registros existentes. Estes itens identificarão os itens que deverão ser tratados pelo usuário do financeiro (Cód. “E”)
Cód Tipo de registro A Aviso E Erro
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 201
Tipo de operação para os registros do relatório de Log: Abaixo segue os tipos de operações que serão registradas nos arquivos de retorno das administradoras e financeiras:
Cód. Operação Status 01 Liquidação cartão de débito 02 Liquidação cartão de débito parcelado 03 Liquidação cartão de crédito à vista 04 Liquidação cartão de crédito parcelado 05 Liquidação financeira 06 Aluguel POS 07 Ajuste a débito 08 Juros (Antecipação de cheques) 09 IOF 10 Taxa de administração cartão de débito (Se VISA –
registro tipo “1”) 11 Taxa de administração cartão de débito parcelado 12 Taxa de administração cartão de crédito à vista (se VISA
– registro tipo “1”) 13 Taxa de administração cartão de crédito parcelado
(Se VISA – registro tipo “1”) 14 Detalhe referente ajuste de débito /crédito 15 Outros (requests, avisos, header, trailler, registros tipo
“34” (Redecard), etc.) 16 Ajuste de crédito 17 Desagendamento (específico p/Redecard e Hipercard) 18 Cabeça de lote
Os tipos de erros possíveis são:
Abaixo segue os tipos de status que em conjunto com o “Tipo de registro” serão utilizados para a identificação dos itens que deverão ser tratados pelo usuário do Financeiro
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 202
Cód Tipo de Status Tratativa 0 Registro OK Aguardando
contabilização 1 Partida inexistente (na base SAP): não há partida
aberta no SAP para o referido registro Erro
2 Partida inexistente (no movimento de loja-ZCAIXA_MOVIMIP)
Erro
3 Diversos movimentos para a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP (documentos FI diferentes)
Erro
4 Valor inconsistente no documento FI Erro 5 Loja / PDV não cadastrado Erro 6 Aluguel de POS já contabilizado Erro 7 Valor da Taxa de Administração a contabilizar com
diferença Aviso
8 Conta não cadastrada Erro 10 Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os
registros detalhes serão processados. Aviso
11 Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes serão processados.
Aviso
14 Valor Bruto do registro tipo “1” não confere com a somatória dos registros tipo “2” – específico para Visa; ou Valor Bruto do registro tipo “3” não confere com a somatória dos registros tipo “4” – específico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo “1” não confere com a somatória dos registros tipo “3” – específico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo “C2” não confere com a somatória dos registros tipo “CK” – específico para Tecban
Aviso
15 Erro durante o programa de compensação Erro 16 Data de Vencto (administradora) posterior ‘a
cadastrada Aviso
17 Request Redecard – Registro não será contabilizado Erro 18 Não existe lote na Tabela de Compensação
Geral (específico redecard e Hipercard) Erro
19 Valor do Lote (reg. tipo “34”) não confere com a soma dos registros tipo detalhe do movimento de Vendas (Específico da Redecard)
Erro
20 Registro com parcelas desagendadas. Não foi encontrada transação na tabela de compensação geral. (processamento do arquivo de Vendas da Redecard)
Aviso
21 Valor de créditos (registro “37”) não confere com os lançamentos (registro “34”)
Aviso
22 Ajustes para registro com parcelas desagendadas. Pode ser processado.
Aviso
23 Erro de seqüência nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN.
Aviso
24 Não existe registro tipo “49” (ajuste) para este registro tipo 35”. (específico Redecard)
Aviso
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 203
Partida inexistente (na base SAP): não há partida aberta no SAP para o referido registro
Cód. Status: 01. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda.
Partida inexistente (no movimento de loja-ZCAIXA_MOVIMIP)
Cód. Status: 02. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda.
Diversos movimentos para a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP (documentos FI diferentes)
Cód. Status:03 FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda à Loja. A compensação será manual via transação: F-32.
Valor inconsistente no documento FI
Cód. Status:04. Copiar dados do cartão constante no arquivo e enviar para Loja. A compensação será manual via transação: F-32.
Loja / PDV não cadastrado
Cód. Status: 05. Pesquisar, cadastrar e/ou corrigir na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação: ZCAIXA001.
Aluguel de POS já contabilizado
Cód. Status: 06. O aluguel foi contabilizado para o referido mês e está sendo novamente cobrado. Não haverá lançamento para este registro. Acompanhamento, validação e negociação de tarifas, feitas pelo FI junto à Administradora.
Valor da Taxa de Administração a contabilizar com diferença
Cód. Status: 07. Trata-se de apenas um aviso (warning). O calculado conforme taxas cadastradas na tabela ZCAIXA_CONTA não confere com aquele fornecido pela administradora. A taxa será contabilizada. A intenção deste status é apenas avisar ao usuário do fato. Acompanhamento, validação e negociação de tarifas, feitas pelo FI junto à Administradora.
Conta não cadastrada
Cód. Status: 08. Trata-se do cadastramento da conta contábil na tabela ZCAIXA_CONTA. O FI deverá abrir chamado solicitando a regularização deste item.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 204
Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os registros detalhes serão processados
Cód. Status: 10. Apenas aviso. Não tem tratamento pelo FI.
Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes serão processados
Cód. Status: 11. Apenas aviso. Não tem tratamento pelo FI.
Valor Bruto do registro tipo “1” não confere
Cód. Status: 14. Somente para a Administradora VISA. Será necessária pesquisa, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto, troca de bandeira, estorno, venda em contingência e não registrada, entre outros.
Importante:
A administradora VISA envia os arquivos financeiros separando as informações conforme abaixo:
Registro Tipo 1 – item do arquivo de retorno que consolida vários valores de vendas (soma de diversas notas fiscais).
Registro Tipo 2 – registro por transação (NSU), demonstra venda individualmente.
O mesmo acontece com a Amex e Tecban.
Erro durante o programa de compensação
Cód. Status: 15. O FI deverá abrir chamado para averiguação.
Data de Vencto (administradora) posterior ‘a cadastrada
Cód. Status: 16. Trata-se de apenas um aviso (warning). Ocorre nas vendas efetuadas nos finais de semana e o crédito é recebido no primeiro dia útil.
Request Redecard – Registro não será contabilizado
Cód. Status: 17. Administradora solicita comprovante de venda em decorrência de contestação de seu cliente FI pesquisará e enviará cópia do documento de venda.
Não existe lote na Tabela de Compensação Geral
Cód. Status: 18. Situação específica da REDECARD. FI deverá pesquisar nos arquivos de vendas e localizar qual o dia em que consta o lote e efetuar a compensação manual (F-32).
Importante:
A administradora Redecard envia dois arquivos, sendo um de Venda e outro Financeiro (recebimento).
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 205
No arquivo de Vendas a administradora separa as informações por lotes (gerados diariamente, segregado por PDV e data de vencimento). No processamento deste arquivo no SAP, os lotes são atualizados e gravados na tabela ZCAIXA_MOVIMIP, no campo: LOTE CRED REDECARD, visualizado através da transação: ZCAIXA018. No processamento dos arquivos financeiros o sistema utiliza os lotes para efetuar a identificação e baixa dos valores recebidos e assim efetuar a compensação das partidas.
Valor do Lote (reg. tipo “34”) não confere com a soma
Cód. Status: 19. Situação específica da REDECARD.
• FI deverá identificar a venda que ocasionou a diferença, pesquisar a origem, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto troca de bandeira, estorno, venda em contingência e não registrada, desagendamentos de parcelas, entre outros e dar a tratativa necessária
• Abrir chamado direcionando a equipe de SD-LOJAS solicitando a limpeza do campo Lote via transação ZCAIXA040
• Aguardar/acompanhar o reprocessamento automático das pendências do arquivo no dia seguinte
Importante:
Registro Tipo “34” - trata-se da somatória por lote da Redecard.
Registro com parcelas desagendadas. Não foi encontrada transação na tabela de compensação geral (processamento do arquivo de Vendas da Redecard)
Cód. Status: 20. Arquivo da administradora virá com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, não tomar nenhuma providência, caso contrário, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por quê do não lançamento da devolução.
Valor de créditos (registro “37”) não confere com os lançamentos (registro “34”)
Cód. Status: 21. Específico da Redecard. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.
Importante:
Registro Tipo “34” – trata-se da somatória por lote da Redecard.
Registro Tipo “37” – totalizador dos registros “34” (lotes).
Registro com parcelas desagendadas. Não pode ser processado
Cód. Status: 22. Arquivo da administradora virá com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, não tomar nenhuma providência, caso contrário, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por quê do não lançamento da devolução.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 206
Erro de seqüência nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN
Cód. Status: 23. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.
Importante:
Registro Tipo “C1” – totalizador dos registros tipo “C2”.
Registro Tipo “C2” – registro da transação (NSU).
Não existe registro tipo “49” (ajuste) para este registro tipo 35”
Cód. Status: 24. Específico da Redecard. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.
Importante:
Registro Tipo “35” – Lançamento de ajuste. Tem que estar acompanhado de um registro “34, 36 e 43” – Ajustes a crédito via banco.
Registro Tipo “49” – Desagendamento.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 207
Anexo III
Interfaces de vendas IFS x SAP – LOJAS Estas Interfaces serão temporárias e estarão em vigor até a implantação do Caixa SAP em todas as lojas.
Existirão duas Interfaces:
• Interface da movimentação de loja – contabilizará o total das vendas com cartões e financeiras debitando a conta transitória de vendas (112.13.119) e creditando o cliente pessoa física que será zerado
• Interface da movimentação por transação de contas a receber de Administradoras e Financeiras – contabilização de venda a venda (NSU) em contas de clientes Administradoras (débito), creditando, por seu total, a conta transitória de vendas (112.13.119), que será zerada
Até que ocorra a migração total das Lojas para o Caixa SAP, o usuário FI deverá acompanhar os log’s de erros da Interface de registro das vendas nas Administradoras e Financeiras através da transação SP01 e o saldo da conta transitória de vendas através da transação FS10N.
A conta transitória da Interface de vendas em Loja será:
Conta de Cliente Descrição 112.13.119* C/R – Transitória de
Mercadorias - Cartões/Financeiras
*Esta conta será única, pois terá movimentação somente até a implantação do caixa SAP. O script a seguir trata-se do passo-a-passo no sistema para acompanhamento da interface.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 208
Processo - Exibir ordem de spool - SP01
Objetivo
Use este procedimento para identificar arquivos processados.
Conteúdo
Execute este procedimento para acompanhar os processamentos das Interfaces IFS x SAP e seus log’s de erros.
Etapas do menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:
Ferramentas CCMS Spool SP001 Outuput controller Transação: SP01
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 209
Procedimento
1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 210
Controle de saída: seleção de ordens spool
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional
Nome do campo R/O/C Descrição
Gerador R Descrição de Gerador.
Exemplo: sp012280
Login do usuário
Data de geração R Descrição de Data de geração.
Exemplo: dd.mm.aaaa
até R Descrição de até.
Exemplo: dd.mm.aaaa
O relatório no spool é mantido até 7 dias corridos.
4. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 211
Controle de saída: síntese das ordens spool
5. Clique em para consultar.
6. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 212
Exibição gráfica de ordem spool 745 no sistema DSV
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 213
Controle de saída: síntese das ordens spool
7. Clique em ou em qualquer outro spool que queira consultar.
8. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 214
Exibição gráfica de ordem spool 739 no sistema DSV
9. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 215
Controle de saída: síntese das ordens spool
10. Clique em ou em qualquer outro spool que queira consultar.
11. Clique em .
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 216
Exibição gráfica de ordem spool 738 no sistema DSV
Nos exemplos são demonstradas as seguintes situações:
• Inconsistência: Indicar nº de conta – Spool 738
• Inconsistência: Escritório de vendas D016 não cadastrado na ZCAIXA_LOJA – Spool 745
Além das mensagens de erros acima, poderão surgir as seguintes situações:
• Conta contábil não cadastrada
• Código de cliente administradora não existe
• Loja não cadastrada
Para todas as situações deverá ser aberto um chamado para correção e reprocessamento das inconsistências
12. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem um relatório de log demonstrando:
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 217
Processamentos realizados
Inconsistências
Endereço do arquivo original onde deverá ser efetuada a correção
Comentários
O controle de spool deverá ser consultado diariamente, para visualizar somente os arquivos CA51eeeaaa, onde
• Eeee = Empresa
• Aaa = Ano.
AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 218
Exercícios
Exercícios especiais
9) Chek-list dos processamentos durante o período da interface IFS versus SAP
(ref. Script: Exibir ordem de spool - SP01)
Anote os números das ordens de spool doc´s __________/__________/__________