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ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00010001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
ATIVO 32.550.132,64D17.756.679,1617.486.894,3432.819.917,46D1
ATIVO CIRCULANTE 842.929,57D17.753.377,1617.417.998,091.178.308,64D2
DISPONÍVEL 651.823,05D16.762.344,3717.229.135,03185.032,39D3
CAIXA 7.390,81D425.050,74427.674,744.766,81D4
CAIXA DIRETORIA EXECUTIVA 7.390,81D425.050,74427.674,744.766,81D5
DIRETORIA EXECUTIVA 46.318,06D12.397.527,8612.365.407,0878.438,84D546
BANCO DO BRASIL 595,69D9.542.690,139.522.002,6121.283,21D18
BRADESCO S/A 1,00D777.892,66772.840,825.052,84D19
SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D2.076.945,072.070.563,6552.102,79D20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 508.467,31D2.153.566,162.662.033,470,004211
APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO 508.467,31D111.789,36620.256,670,004212
APLICAÇÃO BANCO BRASIL 0,001.932.158,231.932.158,230,004236
APLICAÇÃO SANTANDER MANAUS 0,00109.618,57109.618,570,004266
SALDOS NOS NUCLEOS REGIONAIS 89.646,87D1.786.199,611.774.019,74101.826,74D547
MANAUS 10.430,12D652.970,10622.787,2240.613,00D548
BELEM 3.617,19D112.688,91114.507,361.798,74D549
TUCURUI 9.182,75D237.431,54241.517,145.097,15D550
SAO LUIS 7.842,24D192.296,25191.868,878.269,62D551
RIO BRANCO 12.703,21D132.550,39138.082,797.170,81D552
PORTO VELHO 1.525,87D13.992,7714.297,851.220,79D553
MACAPA 1.369,00D69.939,3467.802,523.505,82D554
RONDONOPOLIS 1.343,93D21.465,3321.024,691.784,57D555
ABAETETUBA 5.208,91D57.616,7157.542,375.283,25D556
MARABA 5.078,84D28.614,8130.360,003.333,65D557
IMPERATRIZ 3.839,40D75.556,9677.343,282.053,08D558
PRESIDENTE DUTRA 5.999,83D66.318,5767.200,005.118,40D559
BRASILIA 0,00379,760,00379,76D560
BOA VISTA 1.072,80D24.234,3621.228,134.079,03D561
BALBINA 4.028,33D32.502,4929.845,326.685,50D562
ITAPECURU MIRIM 864,86D12.542,7913.340,4767,18D563
COROATA 1.741,38D0,000,001.741,38D564
CUIABA 11.984,51D48.698,5357.166,733.516,31D565
PALMAS 1.813,70D6.400,008.105,00108,70D566
REALIZAVEL A CURTO PRAZO 191.106,52D991.032,79188.863,06993.276,25D12
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER 0,000,000,000,0013
DIRETORIA EXECUTIVA 13.731,44D602.643,680,00616.375,12D567
ELETRONORTE S/A 0,00467.280,280,00467.280,28D14
AMAZONAS ENERGIA 13.731,44D125.056,480,00138.787,92D15
BOA VISTA ENERGIA 0,0010.306,920,0010.306,92D568
COMISSÕES A RECEBER 0,000,000,000,0016
DIRETORIA EXECUTIVA 1.953,57D105.072,360,00107.025,93D22
COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A 1.225,51D82.479,410,0083.704,92D520
COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A 728,06D22.592,950,0023.321,01D569
TITULOS EM CAIXA 0,000,000,000,00570
DIRETORIA EXECUTIVA 7.107,96D19.954,9622.740,004.322,92D571
TITULOS EM CAIXA 7.107,96D19.954,9622.740,004.322,92D572
MANAUS 12.690,00D154.364,00163.449,903.604,10D573
TITULOS EM CAIXA 12.690,00D154.364,00163.449,903.604,10D574
TUCURUI 2.006,85D0,000,002.006,85D575
TITULOS EM CAIXA 2.006,85D0,000,002.006,85D576
SÃO LUIZ 9,74D0,000,009,74D577
TITULOS EM CAIXA 9,74D0,000,009,74D578
RIO BRANCO 105,00D0,000,00105,00D579
TITULOS EM CAIXA 105,00D0,000,00105,00D580
CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER 0,000,000,000,00581
DIRETORIA EXECUTIVA 0,0098.806,330,0098.806,33D582
UNIMED A RECEBER 0,0010.601,260,0010.601,26D583
AMIL A RECEBER 0,0068.504,470,0068.504,47D584
POLICARD A RECEBER 0,0019.700,600,0019.700,60D585
MANAUS 99.345,32D0,000,0099.345,32D586
CONVENIOS A RECEBER 99.345,32D0,000,0099.345,32D587
BELEM 15.841,69D0,000,0015.841,69D588
CONVENIOS A RECEBER 15.841,69D0,000,0015.841,69D589
TUCURUI 57,40D0,000,0057,40D590
CONVENIOS A RECEBER 57,40D0,000,0057,40D591
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00020001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
SÃO LUIZ 17.730,21D0,000,0017.730,21D592
CONVENIOS A RECEBER 17.730,21D0,000,0017.730,21D593
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES 0,000,000,000,00594
DIRETORIA EXECUTIVA 0,001.556,01185,161.370,85D595
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 0,001.556,01185,161.370,85D596
TUCURUÍ 575,80D0,000,00575,80D597
MODA SPORT 575,80D0,000,00575,80D599
RONDONOPOLIS 20,12D0,000,0020,12D601
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12D0,000,0020,12D602
SEDE E REGIONAIS 0,006.147,450,006.147,45D604
RICARDO RODRIGUES DIOGO 0,001.200,000,001.200,00D605
LUIZ RODRIGUES COSTA 0,001.380,000,001.380,00D606
SERGIO HILDO SILVA ROCHA 0,001.300,000,001.300,00D607
ROSILENE DAMASCENO PERES 0,001.820,000,001.820,00D608
LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00447,450,00447,45D609
OUTROS REALIZAVEIS 0,000,000,000,00610
DIRETORIA EXECUTIVA 5.013,89D2.488,002.488,005.013,89D611
SALÁRIO MATERNIDADE 644,47D0,000,00644,47D612
CHEQUES DEVOLVIDOS 80,00D0,000,0080,00D613
INSS A COMPENSAR 4.257,46D2.488,002.488,004.257,46D38
IRRF A COMPENSAR 31,96D0,000,0031,96D31
MANAUS 408,95D0,000,00408,95D614
POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECEBER 408,95D0,000,00408,95D615
BELEM 1.200,00D0,000,001.200,00D616
CHEQUE DEVOLVIDO 1.200,00D0,000,001.200,00D635
TUCURUI 177,24D0,000,00177,24D618
CHEQUE DEVOLVIDO 177,24D0,000,00177,24D619
RIO BRANCO 20,00D0,000,0020,00D620
CHEQUE DEVOLVIDO 20,00D0,000,0020,00D621
MACAPA 2.112,00D0,000,002.112,00D622
CHEQUE DEVOLVIDO 2.112,00D0,000,002.112,00D623
RONDONOPOLIS 197,00D0,000,00197,00D624
CHEQUE DEVOLVIDO 197,00D0,000,00197,00D625
MARABA 2.014,86D0,000,002.014,86D626
CHEQUE DEVOLVIDO 2.014,86D0,000,002.014,86D627
IMPERATRIZ 40,50D0,000,0040,50D628
CHEQUE DEVOLVIDO 40,50D0,000,0040,50D629
BRASILIA 2.983,09D0,000,002.983,09D630
CHEQUE DEVOLVIDO 1.431,64D0,000,001.431,64D631
SEGUROS CONTRATADOS A VENCER 1.551,45D0,000,001.551,45D632
BALBINA 5.763,89D0,000,005.763,89D633
SALDO A IDENTIFICAR 5.763,89D0,000,005.763,89D634
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 31.707.203,07D3.302,0068.896,2531.641.608,82D501
INVESTIMENTOS 15.202,64D0,000,0015.202,64D69
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0,000,000,000,0070
DIRETORIA EXECUTIVA 15.202,64D0,000,0015.202,64D71
AÇÕES TELEFONICAS 15.202,64D0,000,0015.202,64D72
IMOBILIZADO 31.692.000,43D3.302,0068.896,2531.626.406,18D88
BENS DE USO PROPRIO 0,000,000,000,0089
DIRETORIA EXECUTIVA 238.269,75D0,0037.635,19200.634,56D636
MOVEIS E UTENSILIOS 58.563,90D0,0020.338,1938.225,71D637
INSTALAÇÕES - D.E 54.988,92D0,000,0054.988,92D638
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 105.545,73D0,005.253,00100.292,73D639
SOFTWARE (DIREITO DE USO) 14.827,20D0,007.700,007.127,20D640
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.344,00D0,004.344,000,004208
MANAUS 7.872.570,46D0,005.708,847.866.861,62D641
TERRENOS URBANOS 6.819.000,00D0,000,006.819.000,00D642
EDIFICAÇÕES 849.645,40D0,001.240,00848.405,40D643
MOVEIS E UTENSILIOS 49.664,57D0,00978,0448.686,53D644
VEICULOS 25.000,00D0,000,0025.000,00D645
MAQUINAS E EQIPAMENTOS 129.260,49D0,003.490,80125.769,69D646
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00030001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
BELEM 559.202,49D0,004.454,12554.748,37D647
EDIFICAÇÕES 510.954,62D0,00726,72510.227,90D648
MOVEIS E UTENSILIOS 17.451,82D0,00777,4016.674,42D649
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.796,05D0,002.950,0027.846,05D650
TUCURUI 247.351,31D0,005.601,67241.749,64D651
EDIFICAÇÕES 160.864,36D0,000,00160.864,36D652
MOVEIS E UTENSILIOS 9.525,71D0,004.122,675.403,04D653
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 61.673,24D0,001.191,0060.482,24D654
VEICULOS 15.000,00D0,000,0015.000,00D655
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 288,00D0,00288,000,004310
SÃO LUIZ 4.995.222,35D0,003.149,004.992.073,35D656
TERRENOS URBANOS 4.325.000,00D0,000,004.325.000,00D657
EDIFICAÇÕES 585.000,00D0,000,00585.000,00D658
MOVEIS E UTENSILIOS 61.372,49D0,001.720,0059.652,49D659
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.849,86D0,001.429,0022.420,86D660
RIO BRANCO 2.888.378,63D0,00820,002.887.558,63D661
TERRENOS URBANOS 1.347.000,00D0,000,001.347.000,00D662
EDIFICAÇÕES 1.462.000,00D0,000,001.462.000,00D663
MOVEIS E UTENSILIOS 25.028,12D0,00820,0024.208,12D664
VEICULOS 13.052,98D0,000,0013.052,98D665
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.560,73D0,000,0040.560,73D666
LOTEAMENTO 736,80D0,000,00736,80D667
PORTO VELHO 1.422.507,21D0,00709,001.421.798,21D668
TERRENOS URBANOS 970.000,00D0,000,00970.000,00D669
EDIFICAÇÕES 384.093,84D0,000,00384.093,84D670
MOVEIS E UTENSILIOS 8.078,49D0,000,008.078,49D671
VEICULOS 15.000,00D0,000,0015.000,00D672
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 19.334,88D0,00709,0018.625,88D673
EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE 26.000,00D0,000,0026.000,00D674
MACAPA 1.596.305,65D0,000,001.596.305,65D675
TERRENOS URBANOS 569.000,00D0,000,00569.000,00D676
EDIFICAÇÕES 1.018.748,50D0,000,001.018.748,50D677
MOVEIS E UTENSILIOS 1.028,77D0,000,001.028,77D678
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.528,38D0,000,007.528,38D679
RONDONOPOLIS 667.878,01D3.302,001.298,00669.882,01D680
TERRENOS URBANOS 283.000,00D0,000,00283.000,00D681
EDIFICAÇÕES 364.698,00D3.302,000,00368.000,00D682
MOVEIS E UTENSILIOS 5.857,76D0,000,005.857,76D683
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.024,25D0,000,0013.024,25D684
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.298,00D0,001.298,000,004257
ABAETETUBA 131.824,24D0,00792,00131.032,24D685
EDIFICAÇÕES 129.359,66D0,000,00129.359,66D686
MOVEIS E UTENSILIOS 823,09D0,000,00823,09D687
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.641,49D0,00792,00849,49D688
MARABA 204.765,40D0,000,00204.765,40D689
EDIFICAÇÕES 194.393,80D0,000,00194.393,80D690
MOVEIS E UTENSILIOS 400,00D0,000,00400,00D691
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.971,60D0,000,009.971,60D692
IMPERATRIZ 319.097,17D0,001.389,90317.707,27D693
TERRENOS URBANOS SEDE SOCIAL 39.379,39D0,000,0039.379,39D694
EDIFICAÇÕES 261.452,57D0,000,00261.452,57D695
MOVEIS E UTENSILIOS 5.417,57D0,001.389,904.027,67D696
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.673,71D0,000,0011.673,71D697
TERRENOS URBANOS SAN DIEGO 1.173,93D0,000,001.173,93D698
PRESIDENTE DUTRA 160.092,30D0,004.111,00155.981,30D699
EDIFICAÇÕES 138.356,46D0,003.176,00135.180,46D700
MOVEIS E UTENSILIOS 13.040,99D0,00935,0012.105,99D701
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.694,85D0,000,008.694,85D702
BRASILIA 10.784.563,15D0,000,0010.784.563,15D703
TERRENO URBANO - MSPW 1.411.000,00D0,000,001.411.000,00D704
EDIFICAÇÕES - MSPW 520.000,00D0,000,00520.000,00D705
MOVEIS E UTENSILIOS 113.722,74D0,000,00113.722,74D706
VEICULOS 30.740,64D0,000,0030.740,64D707
TERRENO URBANO - LAGO 6.087.000,00D0,000,006.087.000,00D708
EDIFICAÇÕES - LAGO 2.400.944,74D0,000,002.400.944,74D709
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 146.870,35D0,000,00146.870,35D710
INSTALAÇÕES - LAGO 74.284,68D0,000,0074.284,68D711
BOA VISTA 2.042.730,88D0,000,002.042.730,88D712
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00040001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
MOVEIS E UTENSILIOS 11.251,88D0,000,0011.251,88D713
TERRENOS URBANOS 277.173,00D0,000,00277.173,00D714
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.332,72D0,000,0013.332,72D715
TERRENOS URBANOS SIT. T. VERDE 347.827,00D0,000,00347.827,00D716
EDIFICAÇÕES 1.393.146,28D0,000,001.393.146,28D717
BALBINA 28.019,61D0,00590,0027.429,61D718
MOVEIS E UTENSILIOS 7.574,32D0,000,007.574,32D719
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.406,08D0,00590,0019.816,08D720
EDIFICAÇÕES 39,21D0,000,0039,21D721
ITAPECURU MIRIM 96.412,39D0,000,0096.412,39D722
EDIFICAÇÕES 85.224,74D0,000,0085.224,74D723
MOVEIS E UTENSILIOS 2.903,18D0,000,002.903,18D724
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.284,47D0,000,008.284,47D725
CUIABA 640.402,42D0,002.637,53637.764,89D726
TERRENOS URBANOS 230.000,00D0,000,00230.000,00D727
EDIFICAÇÕES 395.000,00D0,000,00395.000,00D728
MOVEIS E UTENSILIOS 5.515,96D0,00875,844.640,12D729
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.886,46D0,001.761,698.124,77D730
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,000,000,000,00125
DIRETORIA EXECUTIVA 89.038,48C0,000,0089.038,48C731
MOVEIS E UTENSILIOS 20.780,24C0,000,0020.780,24C732
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 54.672,46C0,000,0054.672,46C733
INSTALAÇÕES - DE 9.997,70C0,000,009.997,70C734
SOFTWARE (DIREITO DE USO) 3.588,08C0,000,003.588,08C735
MANAUS 224.496,71C0,000,00224.496,71C736
EDIFICAÇÕES 82.027,86C0,000,0082.027,86C737
MOVEIS E UTENSILIOS 26.175,11C0,000,0026.175,11C738
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 91.293,74C0,000,0091.293,74C739
VEICULOS 25.000,00C0,000,0025.000,00C740
BELEM 421.111,51C0,000,00421.111,51C741
EDIFICAÇÕES 387.602,35C0,000,00387.602,35C742
MOVEIS E UTENSILIOS 10.549,55C0,000,0010.549,55C743
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.959,61C0,000,0022.959,61C744
TUCURUI 187.181,04C0,000,00187.181,04C745
EDIFICAÇÕES 130.362,94C0,000,00130.362,94C746
MOVEIS E UTENSILIOS 2.797,75C0,000,002.797,75C747
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 39.020,35C0,000,0039.020,35C748
VEICULOS 15.000,00C0,000,0015.000,00C749
SÃO LUIS 104.746,91C0,000,00104.746,91C750
EDIFICAÇÕES 46.862,67C0,000,0046.862,67C751
MOVEIS E UTENSILIOS 43.350,79C0,000,0043.350,79C752
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.533,45C0,000,0014.533,45C753
RIO BRANCO 228.761,49C0,000,00228.761,49C754
EDIFICAÇÕES 175.439,52C0,000,00175.439,52C755
MOVEIS E UTENSILIOS 10.674,96C0,000,0010.674,96C756
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 29.594,03C0,000,0029.594,03C757
VEICULOS 13.052,98C0,000,0013.052,98C758
PORTO VELHO 341.320,89C0,000,00341.320,89C759
EDIFICAÇÕES 302.849,11C0,000,00302.849,11C760
MOVEIS E UTENSILIOS 6.967,09C0,000,006.967,09C761
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.665,38C0,000,0010.665,38C762
VEICULOS 14.330,65C0,000,0014.330,65C763
EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE 6.508,66C0,000,006.508,66C764
MACAPA 88.727,55C0,000,0088.727,55C765
EDIFICAÇÕES 81.500,98C0,000,0081.500,98C766
MOVEIS E UTENSILIOS 884,90C0,000,00884,90C767
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.341,67C0,000,006.341,67C768
RONDONOPOLIS 54.651,89C0,000,0054.651,89C769
EDIFICAÇÕES 36.800,10C0,000,0036.800,10C770
MOVEIS E UTENSILIOS 5.833,66C0,000,005.833,66C771
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.018,13C0,000,0012.018,13C772
ABATETUBA 101.848,73C0,000,00101.848,73C773
EDIFICAÇÕES 100.183,80C0,000,00100.183,80C774
MOVEIS E UTENSILIOS 821,47C0,000,00821,47C775
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 843,46C0,000,00843,46C776
MARABA 167.066,64C0,000,00167.066,64C777
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00050001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
EDIFICAÇÕES 161.388,56C0,000,00161.388,56C778
MOVEIS E UTENSILIOS 329,50C0,000,00329,50C779
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.348,58C0,000,005.348,58C780
IMPERATRIZ 193.981,39C0,000,00193.981,39C781
EDIFICAÇÕES 185.455,75C0,000,00185.455,75C782
MOVEIS E UTENSILIOS 1.885,29C0,000,001.885,29C783
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.640,35C0,000,006.640,35C784
PRESIDENTE DUTRA 93.837,41C0,000,0093.837,41C785
EDIFICAÇÕES 82.249,11C0,000,0082.249,11C786
MOVEIS E UTENSILIOS 4.957,21C0,000,004.957,21C787
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.631,09C0,000,006.631,09C788
BRASILIA 630.171,58C0,000,00630.171,58C789
EDIFICAÇÕES MSPW 51.999,90C0,000,0051.999,90C790
MOVEIS E UTENSILIOS 70.696,40C0,000,0070.696,40C791
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 100.216,59C0,000,00100.216,59C792
VEICULOS 30.740,64C0,000,0030.740,64C793
EDIFICAÇÕES LAGO 368.354,58C0,000,00368.354,58C794
INSTALAÇÕES - LAGO 8.163,47C0,000,008.163,47C795
BOA VISTA 183.867,61C0,000,00183.867,61C796
EDIFICAÇÕES 167.088,74C0,000,00167.088,74C797
MOVEIS E UTENSILIOS 7.008,80C0,000,007.008,80C798
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.770,07C0,000,009.770,07C799
BALBINA 9.103,10C0,000,009.103,10C800
MOVEIS E UTENSILIOS 2.796,26C0,000,002.796,26C801
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.277,66C0,000,006.277,66C802
EDIFICAÇÕES 29,18C0,000,0029,18C803
ITAPECURU MIRIM 70.321,64C0,000,0070.321,64C804
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.519,95C0,000,006.519,95C805
EDIFICAÇÕES 62.037,49C0,000,0062.037,49C806
MOVEIS E UTENSILIOS 1.764,20C0,000,001.764,20C807
CUIABA 46.923,25C0,000,0046.923,25C808
EDIFICAÇÕES 39.500,10C0,000,0039.500,10C809
MOVEIS E UTENSILIOS 3.482,30C0,000,003.482,30C810
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.940,85C0,000,003.940,85C811
OBRAS EM ANDAMENTO 0,000,000,000,00812
MANAUS 23.000,00D0,000,0023.000,00D813
SEDE SOCIAL MANAUS 23.000,00D0,000,0023.000,00D814
RIO BRANCO 2.600,00D0,000,002.600,00D815
SEDE SOCIAL RIO BRANCO 2.600,00D0,000,002.600,00D816
PRESIDENTE DUTRA 5.088,00D0,000,005.088,00D817
SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA 5.088,00D0,000,005.088,00D818
CUIABA 2.876,83D0,000,002.876,83D819
SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.876,83D0,000,002.876,83D820
PASSIVO 32.550.132,64C14.507.305,2214.777.090,0432.819.917,46C149
PASSIVO CIRCULANTE 446.041,51C3.580.481,883.695.826,10561.385,73C150
EXIGIBILIDADE 446.041,51C3.580.481,883.695.826,10561.385,73C382
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,000,000,000,00151
SEDE E REGIONAIS 291.704,49C1.756.526,501.712.202,44247.380,43C821
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 114.235,80C1.491.393,721.452.866,5275.708,60C822
RCT A PAGAR 821,28C51.777,7750.956,490,00823
FÉRIAS A PAGAR 169.214,65C110.938,02113.395,20171.671,83C824
13º SALÁRIO A PAGAR 7.432,76C73.111,9465.679,180,00825
GRRF A RECOLHER 0,0029.305,0529.305,050,004223
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS 0,000,000,000,00826
ADM.CENTRAL 54.807,11C620.855,43622.204,9756.156,65C827
INSS A RECOLHER 35.928,51C477.575,21477.081,9235.435,22C828
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 5.652,10C19.969,6220.494,686.177,16C829
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 208,04C6.072,537.915,172.050,68C830
FGTS A RECOLHER 11.313,00C100.701,47100.366,1910.977,72C831
PIS A RECOLHER 1.413,92C12.700,1312.670,051.383,84C832
IRRF S/ SERV. PREST - RPS A RECOLHER 0,000,0024,0024,00C833
ISS A RECOLHER 291,54C3.836,473.652,96108,03C834
MANAUS 1.534,72C0,000,001.534,72C836
ISS A RECOLHER 1.534,72C0,000,001.534,72C837
BELEM 7.045,50C0,000,007.045,50C838
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00060001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
ISS A RECOLHER 7.045,50C0,000,007.045,50C839
TUCURUI 35,56C1.747,431.902,05190,18C840
ISS A RECOLHER 35,56C1.747,431.902,05190,18C841
SÃO LUIS 256,90C33,0033,00256,90C842
ISS A RECOLHER 256,90C33,0033,00256,90C843
MARABA 181,69C0,000,00181,69C3844
ISS A RECOLHER 181,69C0,000,00181,69C3845
BRASILIA 15,59C0,000,0015,59C3846
ISS A RECOLHER 15,59C0,000,0015,59C3847
ITAPECURU-MIRIM 0,00199,80199,800,003848
ISS A RECOLHER 0,00199,80199,800,003849
FORNECEDORES 0,000,000,000,00165
ADM.CENTRAL 42.885,35C1.072.050,991.247.167,08218.001,44C3850
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 0,000,00419,00419,00C3852
UNIMED 0,000,0037.673,6137.673,61C3853
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA 0,00576.962,33654.353,9077.391,57C3857
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM 11.398,00C251.677,34279.280,3439.001,00C3858
ELETRICA MAYA LTDA 691,39C20.720,8722.002,021.972,54C3859
PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS 0,000,0053.239,4253.239,42C3860
CBC-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBE 0,000,005.100,005.100,00C3861
PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA 0,009.751,059.751,050,004192
GARDEN CENTER JARDINS LTDA 0,0019.372,6022.072,602.700,00C4194
M T SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME 0,00840,00840,000,004195
FORTALEZA E CIA LTDA 0,001.633,871.633,870,004198
ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 0,002.479,622.479,620,004200
RDR DIST.E COM.DE AR 0,005.000,005.000,000,004201
AURELIO BATISTA COSTA 0,00900,00900,000,004209
AFG CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS LTDA ME 0,001.808,001.808,000,004216
PANATEL TELEINFORMATICA LTDA ME 0,001.355,001.355,000,004218
ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS LTDA - ME 0,001.801,001.801,000,004220
BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,002.485,002.485,000,004221
M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 0,001.700,001.700,000,004222
PREMONTEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 0,002.715,002.715,000,004224
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.442,00C13.190,6512.252,95504,30C4225
MARIA APARECIDA ANDRADE BRAGA 0,002.800,002.800,000,004226
JB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 0,00753,00753,000,004227
ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA 0,003.237,603.237,600,004228
COLONIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E ALIMENTOS 2.592,36C23.277,5020.685,140,004229
PRINT LASER PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 0,00290,00290,000,004230
NG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0,009.400,009.400,000,004231
SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA 0,001.871,621.871,620,004232
CASA DA AREIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00406,00406,000,004233
TOLDO-ART COM. E SERV. DE TOLDOS LTDA 0,001.900,001.900,000,004234
PERFILADOS TERRA LTDA 17.232,50C30.031,0012.798,500,004235
RECORT COM. DE MAQUINAS LTDA 0,00890,00890,000,004238
DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0,00344,00344,000,004239
COMERCIAL AGROPECUARIA ASA SUL LTDA 0,00154,00154,000,004240
SERASA S.A. 0,001.922,531.922,530,004241
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA 0,001.768,141.768,140,004242
DENIZE VIEIRA DA SILVA - LIDER SPORT 0,001.680,001.680,000,004243
IMPERIO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA - ME 0,002.500,002.500,000,004244
MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR. LTDA 0,002.036,002.036,000,004245
WEBLINK INFORMÁTICA LTDA - ME 0,001.400,001.400,000,004246
FOCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 0,00246,20246,200,004247
PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 0,002.652,912.652,910,004265
DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA 0,00950,00950,000,004267
TAIGER CENTRAL DE SUPRIMENTOS E TELEFONES LTDA - ME 0,00190,00190,000,004268
ALTERDATA COM. E DISTRIB. DE SIST. 0,007.550,007.550,000,004269
VERA MARIA FREY EPP 0,003.141,833.141,830,004271
MULT-TELAS INDUSTRIAIS E COM. LTDA 0,00810,00810,000,004272
YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME 0,00315,50315,500,004273
VERSATIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 0,001.280,001.280,000,004274
CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA 0,004.340,304.340,300,004275
LOCAR LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA - EPP 0,00280,00280,000,004276
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 0,001.902,001.902,000,004277
EFICAZ TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 0,00925,00925,000,004278
DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 0,002.490,002.490,000,004279
TIGER SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 0,00666,04666,040,004280
AABP SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 0,00577,64577,640,004281
ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME 0,00780,00780,000,004282
TRAJE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA ME 0,001.360,001.360,000,004285
LIDER MAQUINAS REGIST E REFRIG LTDA 630,00C3.780,003.150,000,004286
SERVSOLDA COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA DE MÁQUINAS DE 0,001.690,001.690,000,004287
AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 0,00682,37682,370,004288
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00070001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
TOTÓ FERRAGENS LTDA ME 0,001.610,001.610,000,004289
SARKIS E SARKIS LTDA 611,60C1.517,39905,790,004290
JL COMERCIO E INST. DE DIVISORIAS LTDA 0,001.463,281.463,280,004298
JOSIAS FRANCISCO ALEXANDRE 1.000,00C4.000,003.000,000,004299
S.A. CORREIO BRAZILIENSE 0,00563,92563,920,004301
DIMAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,002.139,002.139,000,004302
FILTRAR COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA 212,50C850,00637,500,004305
STARPEL PAPELARIA INFORMÁTICA 0,00488,10488,100,004306
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 0,0074,0074,000,004307
GLEIDSON DAMASCENO INÁCIO ME 0,002.350,002.350,000,004309
ERICA RAKIELLY FERREIRA LEITE ME 0,004.000,004.000,000,004311
JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP 1.475,00C2.950,001.475,000,004317
UNIVERSO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.600,00C11.200,005.600,000,004318
ALAN DA SILVA ME 0,001.181,791.181,790,004320
MANAUS 0,0030.176,0038.646,008.470,00C3862
MILTON DE LIMA TORRES 0,000,008.000,008.000,00C3863
IDELMIR VALERIO FERREIRA 0,000,00470,00470,00C3864
ALEXSANDRO SANTOS RUFINO 0,0021.256,0021.256,000,004283
ERNANI FELIX F DE ALMEIDA 0,002.000,002.000,000,004284
AMARILDO SOUZA C DA CUNHA 0,001.080,001.080,000,004295
PERSONAL LTDA 0,001.240,001.240,000,004296
EDILSON MOREIRA DA SILVA 0,004.000,004.000,000,004297
JOSÉ LIMA DAS CHAGAS 0,00600,00600,000,004322
BELEM 0,005.630,535.630,530,003865
IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0,002.598,582.598,580,003866
PROMEDIAL REPRESENTAÇÃO LTDA 0,0080,0080,000,004248
COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA 0,001.301,951.301,950,004313
CRISTAL COM. DE PROD. DE PISCINAS E SERV. LTDA 0,001.650,001.650,000,004315
TUCURUI 1.507,00C9.140,557.888,55255,00C3867
POLICARD - TUCURUI 0,000,00255,00255,00C3868
CENTRO AUTOMOTIVO E TRANSPORTE MARCONY LTDA - ME 0,003.482,003.482,000,004262
D E VAZ 271,00C540,00269,000,004294
TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,001.166,451.166,450,004308
E A FERNANDES COMERCIO 0,002.304,102.304,100,004316
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO 1.236,00C1.648,00412,000,00600
SÃO LUIS 3.399,60C12.071,219.071,21399,60C3869
BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA 399,60C0,000,00399,60C3870
NILTON SANTOS 3.000,00C3.600,00600,000,004214
M. DO NASCIMENTO COMÉRCIO 0,003.475,003.475,000,004255
J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA 0,002.607,212.607,210,004256
SEGTEC COM. DE PROD. DE SEG SÃO LUIS 0,001.429,001.429,000,004291
AQUAPURA COM. MANUT. DE PISCINA LTDA 0,00960,00960,000,004292
RIO BRANCO 1.140,00C5.900,0020.236,0415.476,04C3871
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE ACRE 0,000,0010.166,0410.166,04C3872
IMPERIO DAS PISCINAS (ALEXANDRE S SILVA) 0,000,00450,00450,00C3873
RENILDO RODRIGUES DE SOUZA 0,000,001.860,001.860,00C3874
JOAQUIM SOARES DE LIMA 0,000,003.000,003.000,00C3875
CIRIO MAGNO BOAVENTURA DA SILCA 0,002.000,002.000,000,004303
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTANA 0,001.500,001.500,000,004304
SERGIO DE ARAJO LIMA ME 1.140,00C2.400,001.260,000,004321
MACAPA 0,000,003.500,003.500,00C3878
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO BESSA 0,000,003.500,003.500,00C3879
IMPERATRIZ 2.300,00C9.007,666.707,660,003880
AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2.300,00C4.380,002.080,000,003881
MARAMEL DISTRIBUIDORA LTDA 0,004.627,664.627,660,004202
PRESIDENTE DUTRA 0,000,00555,00555,00C3882
R.A.CARVALHO COMERCIO ME 0,000,00555,00555,00C3883
BRASILIA 0,00800,002.766,991.966,99C3884
BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 0,000,00466,99466,99C3888
MEGA BOMBAS MOTORES ELET LTDA ME 0,000,00450,00450,00C3891
OUTROS FORNECEDORES 0,000,001.050,001.050,00C3894
CASA DAS FERRAMENTAS 0,00800,00800,000,003895
CUIABA 0,0011.946,7811.946,780,004206
CDA ATACADO DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 0,00530,59530,590,004207
GOMES E PACHECO LTDA ME 0,001.000,001.000,000,004213
MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA 0,001.452,361.452,360,004249
AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA 0,00376,69376,690,004250
CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,0025,3825,380,004253
MULTI PADRÃO - TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS 0,00216,00216,000,004254
AGROUNIDOS PROD. AGROPECUARIOS LTDA 0,00849,96849,960,004263
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00080001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
JEAN FONSECA COCOLA E CIA LTDA 0,003.437,133.437,130,004312
PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,004.058,674.058,670,004314
MARABA 39.060,00C44.060,005.000,000,004251
DISTRIBUIDORA MARABA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 39.060,00C44.060,005.000,000,004252
RONDONOPOLIS 168,00C336,00168,000,004258
FOGOES E CIA 168,00C336,00168,000,004259
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 72.986,49C21.999,98638.111,33689.097,84C503
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 72.986,49C21.999,98638.111,33689.097,84C217
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,000,000,00218
IMPERATRIZ 0,0016.849,0021.208,854.359,85C3899
JOÃO SILVA DE SOUSA 0,0016.849,0021.208,854.359,85C3900
BRASILIA 3.035,34C0,004.282,147.317,48C3901
MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT. 2.800,00C0,000,002.800,00C3902
ILIO ELIZEI 0,000,002.000,002.000,00C3903
ENIO LEITÃO DE LIMA 0,000,001.143,001.143,00C3904
MEGA DISTRIBUIDORA 0,000,00668,48668,48C3905
WANIA VALERIA BOA VENTURA 235,34C0,00470,66706,00C3906
BOA VISTA 0,0041,881.572,281.530,40C3907
FRANCILENE DA LUZ CARVALHO 0,0041,881.572,281.530,40C3908
RIO BRANCO 0,001.000,001.000,000,004203
RICARDO RODRIGUES DIOGO 0,001.000,001.000,000,004204
CONTRATO DE SEGUROS/ ASSOCIADOS 0,000,000,000,003909
DIRETORIA EXECUTIVA 92,58C0,00535.209,54535.302,12C3910
BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58C0,000,0092,58C3911
ICATU HARTFORD S/A (V.G) 0,000,00418.889,48418.889,48C3912
ICATU HARTFORD S/A (A.P.C) 0,000,00116.320,06116.320,06C3913
CONVENIOS 0,000,000,000,003914
DIRETORIA EXECUTIVA 3.591,59C0,0071.360,0074.951,59C3915
CONVENIO AMIL 3.362,19C0,000,003.362,19C3916
CONVENIO GARAGEM 0,000,0071.360,0071.360,00C3917
VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 229,40C0,000,00229,40C3918
MANAUS 556,23C0,000,00556,23C3919
CONVENIOS 556,23C0,000,00556,23C3920
BELEM 12.131,96C0,000,0012.131,96C3921
CONVENIO CELULAR 12.131,96C0,000,0012.131,96C3922
TUCURUI 1.122,18C0,000,001.122,18C3923
CONVENIOS 1.122,18C0,000,001.122,18C3924
SÃO LUIS 18.597,77C0,000,0018.597,77C3925
CONVENIOS 18.597,77C0,000,0018.597,77C3926
PORTO VELHO 575,69C0,000,00575,69C3927
CONVENIOS 575,69C0,000,00575,69C3928
RONDONOPOLIS 2.718,99C0,000,002.718,99C3929
CONVENIOS 2.718,99C0,000,002.718,99C3930
OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,000,000,000,003931
DIRETORIA EXECUTIVA 9.711,37C4.109,103.478,529.080,79C3932
DEPOSITO A IDENTIFICAR 9.053,50C720,000,008.333,50C3933
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 657,87C3.389,103.478,52747,29C3934
MANAUS 9.447,16C0,000,009.447,16C3935
CHEQUE DEVOLVIDO 8.647,16C0,000,008.647,16C3936
CHEQUE A COMPENSAR 800,00C0,000,00800,00C3937
BELEM 765,10C0,000,00765,10C3939
CHEQUE A COMPENSAR 765,10C0,000,00765,10C3940
TUCURUI 396,00C0,000,00396,00C3941
CHEQUES A COMPENSAR 396,00C0,000,00396,00C3942
SÃO LUIS 1.715,00C0,000,001.715,00C3943
CHEQUES A COMPENSAR 1.715,00C0,000,001.715,00C3944
RIO BRANCO 540,00C0,000,00540,00C3945
CHEQUES A COMPENSAR 540,00C0,000,00540,00C3946
PORTO VELHO 4.730,34C0,000,004.730,34C3947
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00090001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
CHEQUE DEVOLVIDO 4.730,34C0,000,004.730,34C3948
RONDONOPOLIS 578,63C0,000,00578,63C3949
CHEQUE DEVOLVIDO 518,63C0,000,00518,63C3950
DEPOSITAR A IDENTIFICAR 60,00C0,000,0060,00C3952
IMPERATRIZ 1.805,96C0,000,001.805,96C3953
CHEQUES A COMPENSAR 1.805,96C0,000,001.805,96C3954
BOA VISTA 874,60C0,000,00874,60C3955
CHEQUES A COMPENSAR 874,60C0,000,00874,60C3956
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.031.104,64C10.904.823,3610.443.152,6131.569.433,89C242
PATRIMONIO SOCIAL 31.369.589,38C461.670,750,0030.907.918,63C243
PATRIMONIO SOCIAL ASEEL 5.409.244,53C456.022,950,004.953.221,58C244
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO 4.953.221,58C0,000,004.953.221,58C245
LUCROS ACUMULADOS 456.022,95C456.022,950,000,00266
RESULTADO ACUMULADOS 1.586.876,27D0,000,001.586.876,27D3959
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 27.541.573,32C0,000,0027.541.573,32C3960
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SMPW 1.480.000,98C0,000,001.480.000,98C3961
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE DO LAGO 6.645.971,30C0,000,006.645.971,30C3962
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RIO BRANCO 2.672.826,22C0,000,002.672.826,22C3963
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MANAUS 7.058.060,25C0,000,007.058.060,25C3964
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE BOA VISTA 1.851.985,05C0,000,001.851.985,05C3965
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RONDONOPOLIS 494.791,00C0,000,00494.791,00C3966
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE CUIABA 484.819,68C0,000,00484.819,68C3967
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE PORTO VELHO 945.035,08C0,000,00945.035,08C3968
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SÃO LUIS 4.581.382,05C0,000,004.581.382,05C3969
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MACAPA 1.326.701,71C0,000,001.326.701,71C3970
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.647,80C5.647,800,000,003971
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.647,80C5.647,800,000,003972
PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) 661.515,26C0,000,00661.515,26C3973
PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP A APLI) 0,000,000,000,003974
MANAUS 195.798,57C0,000,00195.798,57C3975
(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.026,40D0,000,002.026,40D3976
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 197.824,97C0,000,00197.824,97C3977
BELEM 1.194,35C0,000,001.194,35C3978
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S PROP. 1.194,35C0,000,001.194,35C3979
TUCURUI 9.512,54C0,000,009.512,54C3980
(-) PARCELAS REC TIT SOC. PROP. 11.349,98D0,000,0011.349,98D3981
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 20.862,52C0,000,0020.862,52C3982
SÃO LUIS 6.817,08C0,000,006.817,08C3983
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 6.817,08C0,000,006.817,08C3984
RIO BRANCO 17.668,54C0,000,0017.668,54C3985
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 17.668,54C0,000,0017.668,54C3986
PORTO VELHO 22.632,59C0,000,0022.632,59C3987
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 22.632,59C0,000,0022.632,59C3988
MACAPA 8.399,49C0,000,008.399,49C3989
(-) PARCELAS REC TIT.SOC.PROP. 7.348,92D0,000,007.348,92D3990
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S.PROP. 15.748,41C0,000,0015.748,41C3991
RONDONOPOLIS 1.834,83C0,000,001.834,83C3992
(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP 1.143,17D0,000,001.143,17D3993
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP. 2.978,00C0,000,002.978,00C3994
ABAETETUBA 645,10C0,000,00645,10C3995
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 645,10C0,000,00645,10C3996
MARABA 18.276,53C0,000,0018.276,53C3997
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 18.276,53C0,000,0018.276,53C3998
IMPERATRIZ 9.252,54C0,000,009.252,54C3999
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 9.252,54C0,000,009.252,54C4000
PRESIDENTE DUTRA 8.075,87C0,000,008.075,87C4001
(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 2.939,54D0,000,002.939,54D4002
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 11.015,41C0,000,0011.015,41C4003
BRASILIA 283.774,90C0,000,00283.774,90C4004
(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 30.066,67D0,000,0030.066,67D4005
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00100001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 313.841,57C0,000,00313.841,57C4006
BOA VISTA 23.631,54C0,000,0023.631,54C4007
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 23.631,54C0,000,0023.631,54C4008
BALBINA 14.038,08C0,000,0014.038,08C4009
(-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.696,05D0,000,002.696,05D4010
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 16.734,13C0,000,0016.734,13C4011
CUIABA 11.998,93C0,000,0011.998,93C4012
(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 25,00C0,000,0025,00C4013
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 11.973,93C0,000,0011.973,93C4014
TOCANTINS 27.963,78C0,000,0027.963,78C4015
(-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 36,22D0,000,0036,22D4016
SUBSCRIÇÃO VENDA TIT.S. PROP. 28.000,00C0,000,0028.000,00C4017
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00264
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00265
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,0010.443.152,6110.443.152,610,00268
CONTAS DE DESPESAS 0,0010.106.252,5410.106.252,540,00269
DESPESAS OPERACIONAIS 0,0010.106.252,5410.106.252,540,00295
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,009.867.236,689.867.236,680,00329
DESPESAS COM PESSOAL 0,006.036.051,276.036.051,270,00330
SALÁRIOS E ORDENADOS 0,001.491.685,691.491.685,690,00331
VALE ALIMENTAÇÃO 0,00208.537,40208.537,400,004215
INSS 0,00363.212,43363.212,430,00336
FGTS 0,00100.701,47100.701,470,00337
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,0029.305,0529.305,050,00338
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,001.384.341,731.384.341,730,00339
VALE TRANSPORTE 0,0024.571,5524.571,550,00492
DESPESAS COM VIAGENS, HOSPED.E REFEIÇÕES 0,0081.843,8481.843,840,00532
PIS 0,0012.700,1312.700,130,004018
SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,002.331.731,692.331.731,690,004019
CURSOS E TREINAMENTOS 0,002.170,002.170,000,004020
UNIFORMES 0,005.007,695.007,690,004021
(-) DESPESAS RECUPERADAS S/ FOLHA 0,00242,60242,600,004022
MANUTENÇÃO DE CLUBES E ESCRITORIOS 0,002.028.160,172.028.160,170,00319
ALUGUÉIS 0,006.893,136.893,130,00320
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 0,003.400,003.400,000,004210
ENERGIA ELETRICA 0,00231.984,81231.984,810,00506
TELEFONE 0,0076.177,5676.177,560,00322
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 0,0018.689,6118.689,610,00323
HONORÁRIOS 0,0028.965,2028.965,200,00361
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00669.456,96669.456,960,00325
AGUA E ESGOTO 0,0018.697,6918.697,690,00507
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0,0014.996,8514.996,850,00366
MATERIAL DE CONSUMO 0,00276.790,23276.790,230,00509
SEGUROS 0,001.352,611.352,610,00358
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,0027.386,3927.386,390,00359
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,0022.421,8622.421,860,00360
DESPESAS COM VEÍCULOS 0,0016.383,7416.383,740,00540
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,0048.021,7048.021,700,00541
MANUTENÇÕES 0,00507.852,09507.852,090,00542
EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 0,001.085,711.085,710,004026
DESPESA COM FRETE 0,001.925,391.925,390,00544
DESPESAS CARTORIAIS 0,002.171,942.171,940,00526
CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,005.429,205.429,200,004023
DIREITOS AUTORAIS 0,0013.890,0713.890,070,004024
SERVIÇO DE VIGILANCIA SEGURANÇA E MONITORAMENTO 0,006.945,466.945,460,004025
DESPESAS BANCÁRIAS 0,0026.661,9726.661,970,004205
DESPESA COM SISTEMAS 0,00580,00580,000,004293
DESPESAS GERAIS 0,001.782.159,871.782.159,870,004027
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,004.976,924.976,920,00533
LOCAÇÃO DE GARAGEM 0,00780.320,00780.320,000,004237
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS / ACORDOS INDENIZATÓRIOS 0,0062.841,4862.841,480,004028
SUPRIMENTO/SERVIÇOS DE BAR 0,00198.145,81198.145,810,004030
TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,0015.705,6415.705,640,00508
TAXA SOBRE REPASSE DE CONVENIOS 0,0065.725,8965.725,890,004032
REEMBOLSO DE DANOS 0,001.609,471.609,470,004035
DESPESA S/ ADM.CONVENIO 0,00652.834,66652.834,660,004036
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,0020.865,3720.865,370,00345
IR S/ APLIC.FINANCEIRA 0,00793,50793,500,00523
TAXA DE ALVARA 0,002.633,422.633,420,00524
IPTU 0,008.382,268.382,260,00348
IPVA 0,001.955,611.955,610,00349
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE 00110001
BALANCETE
Código
Empresa:CNPJ:Período:
Folha:Número livro:
Descrição da conta Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
00.527.317/0001-8001/01/2012 - 31/12/2012 Emissão:
Hora: 09:07:1003/09/2013
IOF/IOC 0,00619,57619,570,00350
ISS 0,005.816,705.816,700,004039
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 0,00288,30288,300,004040
TLP 0,00226,01226,010,004043
CONSELHOS PROFISSIONAIS 0,00150,00150,000,004044
DESPESAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,0035.935,7035.935,700,004046
MODALIDADES ESPORTIVAS 0,0035.935,7035.935,700,004047
MATERIAL ESPORTIVO 0,0018.382,3418.382,340,004048
PREMIAÇÕES 0,0014.366,0614.366,060,004050
COMPETIÇÕES/CAMPEONATOS E TORNEIOS 0,00720,00720,000,004051
MEDICAMENTOS 0,00717,30717,300,004052
OUTRAS DESPESAS 0,001.750,001.750,000,004055
DESPESAS C/ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS 0,00197.932,43197.932,430,004057
EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 0,00197.932,43197.932,430,004058
FESTA JUNINA/JULINA 0,003.466,673.466,670,004059
CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES 0,00139.332,85139.332,850,004062
SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES 0,006.970,006.970,000,004063
EVENTOS CULTURAIS/SOCIAIS 0,006.761,546.761,540,004064
MENSALIDADES A CLUBES E ASSOC.CONVENIADOS 0,0041.401,3741.401,370,004069
DESPESAS FINANCEIRAS 0,005.147,735.147,730,00367
ENCARGOS FINANCEIROS 0,005.147,735.147,730,004071
JUROS EMPREST.E FINANCIAMENTOS 0,001.497,381.497,380,004073
MULTAS - JUROS DE MORA 0,003.650,353.650,350,004074
RECEITA 0,0010.472.968,5010.472.968,500,00402
RECEITAS OPERACIONAIS 0,0010.472.968,5010.472.968,500,00403
RECEITA ADMINISTRATIVA 0,0010.286.038,5610.286.038,560,00404
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS 0,001.212.239,731.212.239,730,00405
TAXA DE MANUTENÇÃO TIT SOCIO PROPRIETARIO 0,00290.110,99290.110,990,00408
MENSALIDADE SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA 0,00869.385,06869.385,060,004124
JOIAS E MENSALIDADES SÓCIO CONTRIBUINTE 0,0041.815,4141.815,410,004125
TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECUTIVA 0,00570,38570,380,004127
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE 0,0010.357,8910.357,890,004129
COMISSÕES 0,001.871.884,531.871.884,530,004130
COMISSÕES E AGENCIAMENTOS S/ SEGUROS 0,001.145.576,721.145.576,720,004131
COMISSÕES PROTEGE CARD 0,00255,40255,400,004133
COMISSÕES S/ ADM DE CONTRATOS E CONVENIOS 0,00717.817,12717.817,120,004134
RECEITA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS 0,008.235,298.235,290,004135
RECEITAS GERAIS 0,007.201.914,307.201.914,300,004136
TAXA DE OCUPAÇÃO : DEPENDENCIAS E EQUIPAMENTOS 0,00362.714,19362.714,190,004137
RECEBIMENTO REPASSE ELETROBRAS ELETRONORTE 0,004.766.631,864.766.631,860,004323
RECEBIMENTO REPASSE PREVINORTE 0,00328.271,89328.271,890,004325
RECEBIMENTO REPASSE DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 0,0039.127,5739.127,570,004326
RECEBIMENTO REPASSE AMAZONAS ENERGIA 0,001.073.641,161.073.641,160,004327
TAXA DE ARRENDAMENTO DO BAR 0,00155.720,04155.720,040,004138
TAXA DE EXAME MEDICO 0,00116.470,76116.470,760,004139
TAXA DE SERVIÇOS 0,009.232,159.232,150,004140
EMISSÃO DE CARTEIRAS 0,0020,0020,000,004141
CONVITES E INGRESSOS NAS DEPENDENCIAS 0,0069.904,2369.904,230,004142
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 0,00705,00705,000,004143
TARIFA PROCES DE SERV BANCÁRIO 0,004.085,164.085,160,004144
VENDA MATERIAL RECICLAVEL 0,00740,00740,000,004145
PATROCINIOS 0,0022.064,0022.064,000,004146
DOAÇÕES 0,004.200,004.200,000,004147
DESPESAS RECUPERADAS 0,003.734,813.734,810,004148
DEPOSITO CHEQUE CAUCÃO 0,001.700,001.700,000,004149
DESCONTOS OBTIDOS 0,002.067,062.067,060,004150
ARRECADAÇÃO DO BAR 0,00228.882,77228.882,770,004151
TAXA DE ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE 0,0012.001,6512.001,650,004152
RECEITAS ESPORTIVAS 0,00151.726,55151.726,550,004153
MODALIDADES ESPORTIVAS 0,00151.726,55151.726,550,004154
TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 0,00131.173,65131.173,650,004155
MENSALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,0013.232,9013.232,900,004157
PATROCINIOS ESPORTIVOS 0,007.000,007.000,000,004158
AULAS DE DANÇA 0,00320,00320,000,004159
RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS 0,0024.475,1224.475,120,004160
ATIVIDADES SOCIAIS 0,0024.475,1224.475,120,004161
RECEITA EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVAS 0,0023.543,1223.543,120,004164
RECEITA CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES 0,00120,00120,000,004165
RECEITA SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES 0,00812,00812,000,004166
RECEITAS FINANCEIRAS 0,0010.728,2710.728,270,00430
RENTABILIDADE FINANCEIRA 0,0010.728,2710.728,270,00431
Sistema licenciado para VCON SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME