Book de Formulários dos Itens do Check ListDocumentos Enviados para Análise

Junho/12

NACT

Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

Objetivo

Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

NACT

Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

Por que Deloitte

3

… with the most integrated market offerings

Audit/Control Tax

Consulting

FinancialAdvisoryServices

Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage

Tax Efficient Supply Chain

Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing

GlobalFraud &ForensicServices

Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures

Centre for Edge Innovation

North America – 131 cities– 2 countries

Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries

Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries

Middle East– 29 cities– 18 countries

Africa– 47 cities– 24 countries

Europe – 246 cities– 48 countries

Consulting$ 6.5B25%

Audit/Control$ 11.9B

45% Tax & Legal$ 5.7B22%

FAS$ 2B8%

The broadest global capabilities …

$14.6B in Consulting & Advisory Services

● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services

● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços

● 170.000 pessoas em 140 países

● US$ 26 bilhões em receitas globais

● Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune

● Maior consultoria de gestão do mundo

Entregas / Monitoramento

Data Ação Responsável

Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor

Dia 11 a 24Entrega da Cópia da Nota

Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida

Fornecedor

Dias 28 a 07 de cada mês Monitoramento em campo Deloitte / Fornecedor

Último dia do mês Emissão do RACT Deloitte

Check List

Visando otimizar as análises, diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no

check list. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos os documentos que foram incluídos/excluídos, com a devida

exposição de motivos.

Documento Situação Motivo

PPRA e PCMSO Incluído Doc. Iniciais que impactam na análise mensal.

VR e VT Incluído Verificação do pagamento para os empregados.

Extrato do FAP Incluído Verificação da alíquota de RAT.

CAGED Excluído Outras formas de fiscalização dos empregados.

Boletim de Medição Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Contrato e Anexos Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Aditivo Contratual Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Emissão da Ordem de Serviço Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Credenciamento de Gestor Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Credenciamento de Fiscal Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.

Atualizações no Chek List

Índice dos modelos disponibilizados no BookDocumento Slide Documento Slide

Credenciamento de Preposto 8 Comprovação de pagamento de Férias  38Extrato do FAP  9 Acordo de banco de horas  39

PPRA  10 Controle de banco de horas  40 PCMSO 11  Boleto de pagamento de VT 41

 Acordo / Convenção Coletiva 12  Comprovante de pagamento do VT 42Declaração de Opção pelo Simples  13 Lista de beneficiários VT  43

Certidão Negativa de débito com o FGTS  14  Boleto do Seguro de Vida em Grupo 44 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 15  Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 45

 Certidão da Justiça Federal 16  Lista de Credenciados no Seguro de Vida 46 Cartão CNPJ 17  Boleto do Plano de Saúde 47

 Carta dos Advogados 18  Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 48Autorização/Subcontratação - Declaração 19  Lista de Efetivos do Plano de Saúde 49

 Nota Fiscal 20  Comprovante de Pagamento do VR 50 Documentação dos Admitidos- CTPS 21  Boleto do VR 51

 CTPS 22 Lista de beneficiários do VR  52 Ficha de Registro 23  GPS com comprovante de pagamento 53 Aso Admissional 24  Memória de cálculo da GPS 54

Documentação dos Demitidos - TRCT  25  GRF/GFIP com comprovante de pagamento 55 ASO Demissional 26 SEFIP - RE  56 Aviso de Dispensa 27  Resumo de fechamento empresa 57

 Cartão de Ponto 28  Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 58 GRRF (Demonstrativo) 29  Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 59

 GRRF (Guia) 30  Resumo das informações à Prev. Social 60Comprovação de pagamento de salários 31  RET – Resumo Tomador/Obra 61

FOPAG específica (Tomador/Obra)  32 Contribuições a recolher à Prev. Social 62Resumo Geral da Folha de Pagamento  33  Relatório analítico da GRF 63

 Comprovação de pagamento emitida pelo banco 34  Relatório analítico da GPS 64

 Cartão de Ponto 35 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social  65

 Aviso de Férias 36 Inscrição do INSS 66

 Recibo de Férias 37  Certidão Negativa do INSS 67

Credenciamento Preposto Contratada

Extrato do FAP

PPRA

PCMSO

Acordo Convenção Coletiva

Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

Certidão Justiça Federal

Cartão CNPJ

Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos

tributários em andamento.

Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração

 

DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

CONTRATO: XXXXXXXXX

(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano).

 

(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)

 ________________________________

(Inserir Nome da Contratada)

Carimbo e assinatura do responsável

LOGO MARCADA CONTRATADA

 

Nota Fiscal

Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

CTPS

Ficha Registro

Aso Admissional

Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)

PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão

Aso Demissional

Aviso Dispensa

Cartão Ponto (funcionário desligado)

GRRF (Demonstrativo)

GRRF (Guia)

Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Cartão de Ponto/Folha de Ponto

Aviso de Férias

Recibo Férias

Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Acordo de Banco de horas

Controle de banco de horas

(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

Boleto de Pagamento VT

Comprovante de Pagamento VT

Lista de Beneficiários VT

Boleto Seguro de Vida em Grupo

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Seguro Vida

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista Credenciados Seguro Vida

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Boleto Plano de Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Plano Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista de Efetivos Plano Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento VR

Boleto de Pagamento VR

Lista de Beneficiários VR

GPS (Guia da Previdência Social - INSS)

Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Memória Cálculo da GPS

GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

Resumo do fechamento empresa

Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

Resumo das Informações à Previdência Social

RET - Resumo Tomador/obra

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

Relatório Analítico da GRF

Relatório analítico da GPS

Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

Certidão Negativa do INSS

Inscrição do INSS (CEI)

Contatos

Localidade Nome E-mail Cargo

Rio de Janeiro Pedro Duarte pedroduarte@deloitte.com Gerente

Rio de Janeiro Pedro Jordão pjordao@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Luann Macedo luamacedo@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Luiz Fernando lsoares@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Adriana Lima / Bruno Richaid adrilima@deloitte.com / brsilva@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Hilde Mendonça/ Fellipe Ferreira himendonca@deloitte.com/feferreira@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Adilson Alves / Diego Martins adalves@deloitte.com /diemartins@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti vloureiro@deloitte.com /jpolichetti@deloitte.com Analistas

São Paulo Marcos Couto marcouto@deloitte.com TI

Carajás Laila Santos / Yolanda Sousa laisantos@deloitte / ysousa@deloitte.com Analistas

Nova Lima Carlos Renam de Godoy carlosgodoy@deloitte.com Analista

Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves elgoncalves@deloitte.com Analista

Mariana Adriana de Souza Nunes adnunes@deloitte.com Analista

Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro / Julio Silva diribeiro@deloitte.com / juliosilva@deloitte.com Analistas

São Luis Adriana Guiques Roxo aroxo@deloitte.com Analista

As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.