PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Título:

Organização/Área:

Faturas – Criar

Contas a Pagar

Arquivo BPAP0301.doc Solução/Release R/3 4.7

Responsabilidade Contas a Pagar Status

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Criar faturas para fornecedores da Tesouraria/Contas a pagar.

Procedimento

1. Como acessar a transação Faturas - Criar

Via MenusContabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fatura

Via Código da Transação FB60

2. Na tela , na tab , preencher os campos:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosFornecedor Código do fornecedor emitente

da fatura.R Cadastrar o fornecedor correspondente. Em caso de

dúvida, pode-se pesquisar pelo

“matchcode”

Data da fatura Data da emissão do documento original.

R A data deve ser preenchida no formato DD.MM.AAAA

Referência Número do documento. R

Montante Valor do documento. R

Moeda (sem título) Sigla da moeda do documento. R Ex: BRL Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo

“matchcode”

Texto Texto explicativo para o docto. R

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

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Após o preenchimento dos campos requeridos, mudar de tab. Os campos que não foram descritos são de preenchimento automático do sistema ou não têm seu preenchimento obrigatório.

3. Na tab , preencher os campos:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosData Base Data à qual se referem os prazos

para o vencimento do desconto e para o vencimento líquido. Este é o caso dos itens de documento em contas correntes.

O Digitar a data para contagem da condição de pagamento.

Cond.pgto. Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de

O Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

porcentagens de desconto e os prazos de pagamento. “matchcode”

Desconto Montante de desconto em moeda do documento.

O

Base Desconto Parte do montante da fatura sobre o qual se concede desconto. O montante está sempre representado em moeda do documento.

O

Frm Pgto Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.

O

Bloqu.pgto Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.

R Informar o bloqueio ou liberação do pagamento.

Ref. Fatura Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.

O Preencher com a referência de uma outra fatura que tenha vínculo com a que está sendo digitada.

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4. Na tab , preencher o campo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosTxt. Cabeç. O texto de cabeçalho do

documento contém explicações ou notas válidas para o documento em geral, i.e, não apenas para determinados itens do documento.

R Digitar um texto que referencie o documento.

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5. As tab´s seguintes não são de preenchimento da Tesouraria/Contas a pagar.

6. Na parte inferior de qualquer uma das tab´s, o item deve ter os seguintes campos preenchidos:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosCta. Razão Nº conta da conta do Razão, na

qual são atualizadas as movimentações no período.

R Digitar o item orçamentário. Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo

“matchcode”

D/C Mostra em que coluna da conta (D = Débito, C = Crédito) é executada a operação.

R

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosMont. Em moeda doc.

Montante do item de documento na moeda do documento.

R Digitar o valor correspondente ao item orçamentário.

Texto Apresenta um texto explicativo para o item de documento.

R Digitar o histórico. Digitando ++ o sistema repete o histórico do último texto digitado.

Centro custo Chave que identifica univocamente um centro de custo.

R Digitar u número do centro de custo.

Após o preenchimento dos campos requeridos, clicar caso se deseje verificar como ficou o

lançamento. Após as verificações e correções necessárias, clicar “salvar” . Pode-se, também, salvar diretamente o documento, sem a prévia simulação.

Clicando o ícone , pode-se gravar o documento sem encaminhá-lo para a Contabilidade.

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