Post on 31-Dec-2020
CONSOLIDADOESTATÍSTICO
Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % nov/17 %
Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 582.073 73,5%
Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 139.645 17,6%
Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.603 2,7%
SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 133 0,0%
Fundos de investimentos - RF1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 420.692 53,1%
Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 141.196 17,8%
Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 70.853 8,9%
Fundos de investimentos - RV2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 70.343 8,9%
Investimentos Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.185 1,8%
Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 334 0,0%
Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 12.067 1,5%
Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.785 0,2%
Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.759 4,0%
Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.037 2,5%
Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.677 2,4%
Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2%
Outros3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.548 0,3%
Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 791.799 100,0%
Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros.
8,9%
8,9%
Ações
Fundos de investimentos - RV²
17,6%
2,7%0,0%
53,1%
Títulos públicos
Créditos Privados e Depósitos
SPE
Fundos de investimentos - RF¹
60,4%64,2%
70,7% 72,4% 73,5%
29,0%24,7%
18,5% 18,1% 17,8%
2013 2014 2015 2016 nov/17
Renda Fixa
Renda Variável
4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0%
2,7% 2,8% 2,8%2,6%
2,5%
3,0% 3,3% 2,9%2,2%
1,8%
0,3% 0,3% 0,3%
0,3%
0,3%
10,6% 11,1% 10,8%9,4% 8,7%
2013 2014 2015 2016 nov/17
Imóveis
Operações com Participantes
Investimentos Estruturados
Outros
Total
I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões)
II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO
DESTAQUEDESTAQUES - NOVEMBRO/17
A carteira consolidada das entidades fechadas obteve retorno de -0,21%, frente uma TJP (Taxa de Juros Padrão) de 0,72%. No acumulado do ano, a rentabilidade das EFPC ficou em 9,27%, acima da TJP (8,00%). Os ativos das EFPC atingiram R$ 827 bilhões, passaram a representar 12,7% do PIB.
DESTAQUE
O IBOVESPA encerrou o mês em queda de -3,15% e o dólar em queda de -0,47%. Assim como a renda variável, a renda fixa também não deve ter contribuído positivamente para os resultados, uma vez que houve uma abertura generalizada das taxas pré-fixadas, inclusive dos cupons das NTN-B’s, o que deve ter gerado perdas na marcação a mercado das posições ativas, predominantes nos planos previdenciários. Os resul-tados em novembro, apesar de negativos, não devem causar impactos significativos nos resultados positivos acumulados ao longo de 2017.
MERCADO - NOVEMBRO/17
Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao IV trim/2016 e I, II, III trim/2017* Valor estimado
445 515 558 597 668 669 700 718 790 827
14,7%
15,9%
14,4%
13,7%
14,2%
13,0% 12,7%12,2%
12,6% 12,7%
1 0, 0%
1 1, 0%
1 2, 0%
1 3, 0%
1 4, 0%
1 5, 0%
1 6, 0%
1 7, 0%
1 8, 0%
1 9, 0%
2 0, 0%
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nov/17
Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB
Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Centro-Norte 34 12,7% 126.856 16,0% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8%
Leste 16 6,0% 32.727 4,1% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5%
Nordeste 23 8,6% 22.441 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6%
Sudeste 44 16,4% 361.326 45,6% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3%
Sudoeste 106 39,6% 193.251 24,4% 1.154.127 45,1% 1.123.866 28,4% 181.091 24,1%
Sul 45 16,8% 55.197 7,0% 266.178 10,4% 370.955 9,4% 58.508 7,8%
Total 268 100,0% 791.799 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307)
Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento
(R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos %
Instituidor 18 6,7% 7.630 1,0% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1%
Privado 167 62,3% 310.758 39,2% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1%
Público 83 31,0% 473.410 59,8% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8%
Total 268 100,0% 791.799 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0%
* EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (set/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 197 e Público = 89 -> (Total = 307)
66,1 51,5 48,2 55,0
38,2
27,6
13,9 18,2 22,9
11,0 6,3 7,9 9,1
21,4
31,4
76,7 71,7 69,1
-8 5 ,0
-6 5 ,0
-4 5 ,0
-2 5 ,0
-5 ,0
1 5 ,0
3 5 ,0
5 5 ,0
7 5 ,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nov/17
SUPERÁVITDÉFICIT
90%
7%3%
10 planos
20 planos
160 planos
III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB
IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões)
V. COMPARATIVO REGIONAL
VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO
Superávit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nov/17
QtdeEFPCs 152 197 196 187 186 136 138 127 138 151
Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 484
Déficit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nov/17
QtdeEFPCs 76 34 43 48 33 92 95 92 80 70
Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 190
Concentração do Déficit
Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs
2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01%
2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07%
2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05%
2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45%
2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88%
2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62%
2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50%
2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26%
2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80%
2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37%
2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28%
2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07%
2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22%
2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56%
nov/17 0,72% 0,57% -3,15% -0,21%
2017 8,00% 9,34% 19,50% 9,27%
12 meses 8,73% 10,56% 16,26% 9,37%
Acumulado 471,67% 507,74% 538,92% 627,55%
"Acumulado anualizado"
12,40% 12,86% 13,24% 14,23%
17% 32%47% 60% 78%
101%122%
150%181%
217%
254%
296%
366%
429%
472%
23%43%
70%96%
119%146%
171%197%
232%259%
288%
330%
388%
456%508%
30%57%
87%
131%
191%187%
248%294%
333%
399% 416%
452%481%
566%
628%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TMA/TJP* CDI EFPCs
Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017)
4,74%
0,82%
-1,50%
2,21%1,75%
1,06%
3,66%
2,18%
0,03%
3,25% 3,13%
-0,73%-0,46%
5,21%
3,07%
4,30%
1,29%
3,53%
0,68%
4,79%
Média: 2,15%
4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17
SegmentoBenefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável
R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento
Renda Fixa 322.568 65,6% 56,8% 91.622 91,5% 16,1% 154.163 83,2% 27,1%
Renda Variável 116.292 23,6% 82,6% 6.195 6,2% 4,4% 18.316 9,9% 13,0%
Investimentos Estruturados 10.537 2,1% 74,6% 528 0,5% 3,7% 3.066 1,7% 21,7%
Imóveis 27.969 5,7% 88,4% 454 0,5% 1,4% 3.215 1,7% 10,2%
Operações Com Participantes 13.061 2,7% 65,2% 993 1,0% 5,0% 5.982 3,2% 29,9%
Outros 1.627 0,3% 64,5% 367 0,4% 14,6% 530 0,3% 21,0%
Total 492.054 100,0% 63,3% 100.160 100,0% 12,9% 185.272 100,0% 23,8%
* São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais.
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA
VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO
IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO*
PeríodoBenefício Definido
Contribuição Definida
Contribuição Variável
EFPCs
2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26%
2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80%
2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37%
2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28%
2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07%
2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22%
2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56%
nov/17 -0,39% 0,06% 0,08% -0,21%
2017 8,84% 10,83% 9,67% 9,27%
Acumulado 104,21% 117,06% 116,50% 109,01%
104,21%
117,06% 116,50%
109,01%
BD CD CV EFPCs
X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PB1 PREVI 161.625.610
2 PLAN. PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 47.959.005
3 REG/REPLAN FUNCEF 44.835.829
4 PLANO BD VALIA 11.423.682
5 PBS-A SISTEL 11.161.992
6 PBB FAPES 10.504.114
7 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.604.153
8 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.691.636
9 PLANO V BANESPREV 6.422.883
10 PBB CENTRUS 5.997.863
11 A FORLUZ 5.922.563
12 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.703.556
13 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.530.007
14 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.315.618
15 PB1 PREVIDÊNCIA USIMINAS 4.674.182
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO PETROS-2 PETROS 17.458.628
2 NOVO PLANO FUNCEF 12.476.449
3 PREVI FUTURO PREVI 11.497.113
4 B FORLUZ 9.081.408
5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.800.148
6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.844.519
7 PPCPFL FUNCESP 4.669.079
8 POSTALPREV POSTALIS 4.556.815
9 PCV I TELOS 4.408.476
10 PLANO PREVI-GM 4.131.501
11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.970.756
12 PLANO RFFSA FUNDAÇÃO REFER 3.639.820
13 PS-II SERPROS 3.363.444
14 PACV INFRAPREV 3.064.091
15 CD FACHESF 2.797.527
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.954.592
2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.887.995
3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.014.679
4 PLAN. APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.467.073
5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.067.338
6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.975.638
7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.747.516
8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.680.426
9 01-B PREVINORTE 2.578.225
10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.508.884
11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.443.073
12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.260.105
13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.232.713
14 PREVDOW PREVDOW 1.884.558
15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.781.074
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Nome do Plano EFPCInvestimentos
(R$ mil)
1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.680.426
2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.232.713
3 UNIMED-BH UNI+PREV MULTIPATROCINADO 697.616
4 OABPREV-SP OABPREV-SP 614.572
5 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 539.973
6 ANAPARPREV PETROS 519.546
7 PBPA OABPREV-PR 291.316
8 PLANJUS JUSPREV 176.623
9 RJPREV OABPREV-RJ 157.190
10 PBPA OABPREV-MG 154.110
11 PBPA OABPREV-SC 147.092
12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 141.900
13 PREVCOOP QUANTA - PREVIDÊNCIA 98.216
14 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 92.922
15 COOPERADO UNI+PREV MULTIPATROCINADO 92.701
XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS
BENEFÍCIO DEFINIDO
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda VariávelInvestimentos Estruturados
ImóveisOperações com Participantes
Outros
Até R$ 100 mi 37 91,2% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 3,1%
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 83 90,3% 5,6% 0,5% 1,6% 0,9% 1,2%
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 5,4% 0,9% 1,8% 1,3% 0,7%
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 51 87,5% 6,5% 1,8% 2,2% 1,5% 0,5%
Acima de R$ 10 bi 12 78,6% 12,1% 2,1% 4,4% 2,6% 0,2%
Consolidado 268 89,2% 5,6% 0,9% 2,0% 1,2% 1,1%
INSTITUÍDOS
8,8% 9,7%10,1% 12,5%
21,4%10,8%
Até R$ 100 mi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Acima de R$ 10 bi
Consolidado
Percentual alocado fora da Renda Fixa
Tipo Valor (R$ mil)¹Valor Médio Mensal2 (R$)
Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137
Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091
Pensões 4.901.288 2.443
5.137
2.0912.443
Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$).
655 1.722
7.241
363
709
2.268
36
1.018
2.431
9.510
18,1
84,9
224,7
250,3
-4 0 ,0
1 0, 0
6 0, 0
1 10 ,0
1 60 ,0
2 10 ,0
2 60 ,0
0
2 00
4 00
6 00
8 00
1 00 0
1 20 0
1 40 0
1 60 0
1 80 0
2 00 0
2 20 0
2 40 0
2 60 0
2 80 0
3 00 0
3 20 0
3 40 0
3 60 0
3 80 0
4 00 0
4 20 0
4 40 0
4 60 0
4 80 0
5 00 0
5 20 0
5 40 0
5 60 0
5 80 0
6 00 0
6 20 0
6 40 0
6 60 0
6 80 0
7 00 0
7 20 0
7 40 0
7 60 0
7 80 0
8 00 0
8 20 0
8 40 0
8 60 0
8 80 0
9 00 0
9 20 0
9 40 0
9 60 0
9 80 0
1 00 0 0
1 02 0 0
1 04 0 0
1 06 0 0
2005 2010 2013 nov/17
Planos Instituídos em EFPCsMultipatrocinadas (R$ mi)
Planos Instituídos em EFPCsInstituidoras (R$ mi)
Total (R$ mi)
O ativo representa o disponível + realizável + permanente* Valor em R$ milhões
82,1%
30,9% 35,9%
66,5%
17,9%
69,1% 64,1%
33,5%
BD CD CV EFPCs
Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 269 3,3% 13,4% 21,2% 62,1%
CD 380 77,1% 15,0% 5,0% 2,9%
CV 308 44,8% 33,4% 15,6% 6,2%
EFPCs 263 28,1% 30,0% 26,6% 15,2%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
**Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
66%
34%
Participantes
Masculino Feminino
75%
25%
Aposentados
Masculino Feminino
27%
73%
Beneficiários de Pensão
Masculino Feminino
XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS
XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO
Faixa EtáriaParticipantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão*
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3%
De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8%
De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0%
De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0%
De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2%
De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1%
Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1%
Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5%
*Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas
Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi.
TipoQtde.
EFPCs/PlanosAté 25%
Entre 25% e 50%
Entre 50% e 75%
Entre 75% e 100%
BD 285 23% 12% 19% 47%
CD 363 91% 7% 1% 1%
CV 313 84% 10% 3% 3%
EFPCs 266 62% 20% 11% 7%
Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional
Percentual das Provisões Matemáticas
Maturidade Populacional por Tipo de Plano
Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs
*Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis
XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPCs DOS SERVIDORES
50 417 774 1.280 1.902
2
56
89
3
8 9
11
13
-
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
-
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 .0 0 0
1 .2 0 0
1 .4 0 0
1 .6 0 0
1 .8 0 0
2 .0 0 0
2013 2014 2015 2016 nov/17
Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd PlanosPlanos Instituídos 2005 2010 2013 out/17
Em EFPC Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22
Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38
* Valor em R$ milhões
70 FASC² 1.526.805 82 7.560 1.090 681
71 BANESES 1.523.401 139 1.954 5.066 2.090
72 PREVI-SIEMENS² 1.456.271 70 9.572 15.093 1.293
73 FUSAN 1.425.421 77 7.018 13.980 2.607
74 PRHOSPER² 1.387.820 129 3.244 2.467 1.560
75 GEBSA-PREV² 1.354.035 86 7.554 11.345 227
76 HP PREV² 1.317.549 124 4.737 11.546 240
77 FACEB 1.317.137 165 1.012 1.174 1.431
78 PREVIG² 1.308.553 162 2.124 2.119 620
79 FIPECQ² 1.302.654 168 2.031 4.859 348
80 FORD² 1.290.153 59 12.625 20 698
81 PREVI-ERICSSON² 1.277.138 123 4.169 4.495 837
82 PREVDATA 1.262.105 128 3.287 993 1.592
83 FAELCE² 1.248.377 146 1.207 4.100 2.340
84 BASF 1.207.575 151 2.847 9.217 500
85 CIBRIUS 1.206.964 113 4.052 3.452 1.243
86 SÃO BERNARDO² 1.200.750 53 13.061 8.293 1.430
87 PREVISC² 1.176.702 61 11.997 16.841 1.134
88 ACEPREV 1.170.897 104 4.211 12.372 1.749
89 PRECE 1.165.344 67 3.892 11.346 7.454
90 SÃO RAFAEL² 1.086.295 170 1.665 2.929 684
91 PREVUNIÃO² 1.081.692 106 4.901 8.356 759
92 BRASILETROS 1.073.331 142 1.158 4.942 2.613
93 SYNGENTA PREVI² 1.072.384 159 2.642 4.623 232
94 CARGILLPREV² 1.030.341 80 8.717 13.086 169
95 PREVI NOVARTIS 1.026.776 152 2.765 - 530
96 ISBRE 1.024.792 221 506 1.163 403
97 WEG 998.632 38 19.332 13.508 448
98 BASES² 954.446 174 814 1.827 1.390
99 IAJA² 948.296 101 5.268 9.383 970
100 PREVIBOSCH 944.698 73 9.263 - 1.052
101 ABRILPREV 940.128 103 5.542 - 498
102 DESBAN² 939.290 220 374 1.099 547
103 ECOS 898.271 196 725 287 725
104 AGROS 886.904 100 5.467 17.652 794
105 PLANEJAR² 873.661 135 3.929 5.895 370
106 MBPREV² 856.961 63 11.886 2.299 781
107 UNI+PREV MULTIPAT. 855.926 nd nd nd nd
108 CELPOS² 854.289 121 1.665 4.585 3.391
109 FUNDAMBRAS² 817.570 55 13.184 223 714
110 FUNDIÁGUA² 811.652 112 3.881 8.898 1.450
111 SP-PREVCOM 798.297 39 19.758 10.797 -
112 CYAMPREV² 790.626 34 23.864 31.654 107
113 DUPREV² 770.187 155 2.784 431 255
114 ULTRAPREV² 758.140 76 9.458 2.763 170
115 SEBRAE PREVIDÊNCIA 755.946 84 7.663 - 151
116 COMSHELL² 755.550 171 1.806 3.009 461
117 COMPESAPREV 746.335 130 2.336 5.618 2.421
118 SERGUS² 736.100 198 1.019 1.620 373
119 ALCOA PREVI² 728.954 99 6.110 12.226 160
120 FASCEMAR² 696.279 187 1.192 4.350 754
121 FUND. SÃO FRANCISCO² 691.253 183 1.089 1.901 881
122 FUNPRESP-EXE 686.871 24 32.599 - 11
123 ELETRA² 664.213 157 1.702 3.800 1.251
124 PREVICAT² 650.848 143 3.108 9.114 653
125 OABPREV-SP² 646.682 21 35.224 57.965 94
126 CAPAF 641.963 134 2.257 3.517 2.047
127 FABASA² 626.491 114 4.729 15.735 550
128 PREVHAB 626.283 228 6 365 612
129 SICOOB PREVI² 619.295 19 37.770 28.356 12
130 PREVIPLAN² 618.389 161 2.322 5.464 448
131 FACEAL 613.205 192 1.067 3.730 498
132 PREVICOKE² 607.327 214 851 39 167
133 VIKINGPREV 594.785 140 3.706 84 265
134 PREVEME² 593.918 150 2.865 3.584 512
135 MSD PREV² 592.394 213 945 1.416 76
136 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 574.471 194 1.386 2.078 76
137 PORTOPREV 537.664 111 5.188 676 157
138 FGV-PREVI² 534.578 172 2.138 2.343 126
1 PREVI² 174.437.543 1 100.485 248.993 92.918
2 PETROS² 70.177.575 2 96.747 338.766 64.744
3 FUNCEF 59.335.638 3 94.635 194.077 41.550
4 FUNCESP 27.148.103 9 31.183 470 31.583
5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.840.444 12 39.397 2.698 13.587
6 VALIA² 21.957.908 5 80.200 312.251 21.882
7 SISTEL 17.682.930 32 1.706 15.992 23.398
8 BANESPREV² 16.610.444 30 2.751 22.022 23.762
9 FORLUZ 15.049.346 33 8.036 45.139 16.294
10 FAPES 10.709.451 118 3.009 7.273 2.129
11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.655.666 28 13.905 50.757 14.812
12 FUNDAÇÃO COPEL 9.577.996 46 9.917 8.160 7.961
13 POSTALIS 8.722.178 4 106.518 186.801 29.440
14 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.718.245 18 20.489 58.470 20.177
15 TELOS² 7.536.505 58 6.695 24.739 6.737
16 MULTIBRA FDO PENSÃO² 7.144.126 6 70.683 2 7.136
17 CENTRUS 6.910.943 179 486 1.551 1.572
18 FACHESF 6.478.687 62 4.961 14.700 8.088
19 CERES² 6.379.415 43 12.638 33.905 6.229
20 VISÃO PREV² 6.073.420 45 13.160 14.881 5.633
21 ELETROCEEE 6.035.457 51 6.449 13.486 9.094
22 ECONOMUS² 5.805.039 41 12.126 19.561 6.892
23 BB PREVIDÊNCIA² 5.632.677 7 70.801 64.631 1.933
24 SERPROS² 5.538.566 52 10.914 25.868 3.782
25 FUNDAÇÃO REFER² 5.133.046 23 4.550 42.540 28.544
26 CBS PREVIDÊNCIA 5.102.644 22 20.151 35.535 13.783
27 MULTIPREV² 5.078.194 17 40.447 61.022 1.369
28 FUNDAÇÃO IBM² 4.742.117 57 12.509 15.362 974
29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.571.112 56 6.801 - 6.801
30 ELETROS 4.451.856 107 3.345 7.614 2.295
31 CAPEF² 4.308.192 66 6.742 20.278 4.730
32 FUNBEP² 4.239.909 98 1.192 7.520 5.285
33 PREVI-GM² 4.133.237 31 23.248 8.228 3.027
34 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.814.431 47 14.398 21.597 2.836
35 PREVINORTE 3.687.192 89 5.711 6.617 1.544
36 FIBRA 3.522.057 154 1.416 3.971 1.740
37 SANTANDERPREVI² 3.472.618 16 41.550 893 826
38 BRF PREVIDÊNCIA² 3.420.308 20 30.623 13.791 5.678
39 INFRAPREV² 3.229.126 54 11.536 16.826 2.912
40 BRASLIGHT 3.212.952 75 4.228 12.046 5.650
41 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.085.919 37 16.678 2.869 4.486
42 UNILEVERPREV² 3.023.029 50 14.365 1.207 1.335
43 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.984.464 42 18.535 - 456
44 CITIPREVI² 2.969.766 68 10.426 - 916
45 ELOS 2.947.877 132 1.631 4.292 2.980
46 VWPP² 2.750.429 14 46.503 58.998 1.963
47 FUNDAÇÃO VIVA² 2.746.079 10 60.103 145.553 -
48 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.689.717 74 9.244 14.787 918
49 FUNEPP² 2.591.509 29 27.387 19.194 5
50 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.582.689 26 29.116 6.817 822
51 SABESPREV 2.524.229 36 13.749 38.777 7.467
52 EMBRAER PREV 2.512.624 44 17.902 12.168 953
53 CELOS² 2.477.837 79 4.187 8.474 4.769
54 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.403.920 11 56.110 91.898 120
55 REGIUS² 2.296.523 131 3.715 7.271 954
56 ICATUFMP² 2.291.338 15 43.268 37.124 1.825
57 FUSESC 2.270.915 87 2.558 8.143 5.130
58 PREVIRB 2.226.073 180 463 1.780 1.585
59 METRUS 2.224.544 64 9.579 18.834 2.789
60 MÚLTIPLA² 1.940.383 35 23.123 18.221 666
61 PREVDOW² 1.885.976 133 3.749 5.621 558
62 FAELBA² 1.787.736 119 2.871 10.070 2.200
63 BANDEPREV² 1.785.739 178 290 1.922 1.796
64 FUNSEJEM² 1.775.535 25 29.616 9.456 894
65 PREVIBAYER 1.773.453 81 6.459 - 2.054
66 INSTITUTO AMBEV² 1.745.237 93 4.984 942 1.850
67 JOHNSON & JOHNSON² 1.678.677 88 6.602 6.899 848
68 ENERPREV² 1.663.270 97 4.498 9.460 1.984
69 FUNDAÇÃO PROMON² 1.544.568 163 2.011 5.500 681
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência ComplementarProdução: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
201 PREVIHONDA² 207.352 60 13.109 19.664 63
202 MAUÁ PREV² 202.777 160 2.702 4.052 109
203 BOTICÁRIO PREV² 198.618 109 5.475 7.632 26
204 TOYOTA PREVI² 189.898 136 4.173 6.259 11
205 JUSPREV² 177.151 169 2.354 3.480 3
206 FAÇOPAC² 174.943 182 1.902 2.237 121
207 CAGEPREV 173.579 200 1.255 1.684 66
208 ALPHA² 170.871 207 1.032 2.190 192
209 FUNPRESP-JUD 160.987 92 6.880 2.148 -
210 OABPREV-RJ² 158.068 120 4.926 8.306 136
211 OABPREV-MG² 156.352 85 7.775 14.574 28
212 FAPECE 152.881 237 236 - 196
213 CARFEPE² 151.072 191 1.595 3.110 38
214 TRAMONTINAPREV² 149.635 94 6.613 6.695 24
215 OABPREV-SC 148.924 90 7.101 - 78
216 PREVBEP² 140.576 244 52 148 136
217 FUMPRESC² 137.439 217 631 1.634 345
218 SIAS 134.154 78 8.209 - 1.279
219 VISTEON² 126.414 167 2.309 17 88
220 CAFBEP² 122.325 199 973 868 354
221 RECKITTPREV² 121.651 226 688 1.032 56
222 FUNASA² 120.980 204 528 1.432 741
223 PREVYASUDA² 100.945 233 413 266 87
224 MÚTUOPREV 96.292 nd nd nd nd
225 OABPREV-GO² 93.235 126 4.913 10.207 23
226 FUNDO PARANÁ² 86.751 153 3.252 3.147 6
227 OABPREV-RS² 84.812 116 5.134 7.704 30
228 MONGERAL² 77.022 173 2.219 3.585 12
229 ALBAPREV² 77.005 243 159 335 30
230 DATUSPREV² 75.154 203 1.249 1.685 28
231 INERGUS² 73.639 210 542 2.295 570
232 INSTITUTO GEIPREV 72.237 238 75 - 302
233 PREVCHEVRON² 72.049 245 141 213 43
234 PSS² 70.569 95 2.641 4.388 3.977
235 MM PREV² 60.096 164 2.420 26 30
236 FUNCASAL² 55.999 193 874 1.787 611
237 FUTURA II² 54.162 230 551 321 1
238 PREVUNISUL² 52.585 202 1.186 1.763 103
239 SBOT PREV 41.940 nd nd nd nd
240 SILIUS² 41.031 240 25 295 326
241 RJPREV² 39.961 225 757 - -
242 ALEPEPREV 37.005 242 181 193 15
243 CNBPREV 27.140 223 839 1.448 3
244 OABPREV-NORDESTE² 24.388 234 348 588 148
245 ANABBPREV² 19.115 218 932 1.814 4
246 RS-PREV 10.271 nd nd nd nd
247 SINDPD|FPA² 7.430 236 444 827 -
248 SUL PREVIDÊNCIA² 7.370 246 149 224 -
249 FUCAE 6.923 nd nd nd nd
250 MAPPIN² 3.512 147 3.463 2.895 35
251 PREVCOM-MG 2.924 248 109 - -
252 PREVBAHIA 2.465 nd nd nd nd
253 SCPREV 1.680 nd nd nd nd
254 ORIUS² 1.447 249 - 25 47
255 ACIPREV 773 235 467 783 -
256 FFMB² 120 239 250 237 115
257 EDS PREV² 46 250 6 - -
139 ENERGISAPREV² 533.874 91 6.032 14.730 1.094
140 PREVMON² 521.038 158 2.847 4.982 59
141 PREVIM-MICHELIN² 514.598 125 4.875 56 91
142 MULTIBRA INSTITUIDOR² 504.895 149 3.170 13 258
143 INDUSPREVI 478.333 144 3.246 377 502
144 GOODYEAR² 476.137 108 5.116 7.673 431
145 PORTUS 473.524 49 8.368 214 8.502
146 SUPREV 471.041 117 4.045 2.901 1.114
147 BUNGEPREV² 464.775 69 10.847 15.757 277
148 FAPERS² 460.353 165 1.702 3.692 741
149 DERMINAS 456.441 72 6.338 - 4.078
150 GASIUS 455.359 211 52 753 1.059
151 SEGURIDADE 453.098 175 1.831 693 372
152 ABBPREV 444.149 145 3.372 4 182
153 FAPA² 429.041 209 847 2.382 302
154 FACEPI² 420.124 186 972 2.237 976
155 CARREFOURPREV² 419.551 8 66.515 45.499 142
156 MENDESPREV 419.393 229 178 756 438
157 FUTURA² 411.312 232 160 201 366
158 CP PREV² 407.544 138 4.029 6.043 104
159 CAPESESP 402.511 13 48.362 19.366 689
160 PFIZER PREV² 390.798 181 1.892 474 147
161 CASFAM² 382.861 115 4.300 1.364 915
162 CIFRÃO 375.599 190 833 1.885 827
163 UNISYS PREVI² 371.959 216 948 2 44
164 PREVCUMMINS² 369.721 185 1.807 2.567 146
165 PREVISCÂNIA 365.437 148 3.248 - 211
166 PREVINDUS 365.268 83 6.719 - 1.097
167 CABEC² 364.787 208 150 1.669 1.059
168 PREV PEPSICO² 363.597 48 16.887 15.615 105
169 LILLY PREV² 356.481 215 823 1.230 192
170 RANDONPREV² 352.677 71 10.621 16.364 163
171 P&G PREV² 347.584 105 5.677 8.433 162
172 PREVIP² 346.095 156 2.832 5.456 145
173 FUNDAÇÃO ENERSUL 346.036 196 1.041 1.977 409
174 POUPREV² 342.998 205 1.211 1.681 36
175 VOITH PREV² 336.058 177 2.047 3.058 118
176 ALPAPREV² 332.713 27 28.749 35.502 205
177 FAECES 321.608 184 1.047 2.151 910
178 FASERN² 320.343 206 783 148 453
179 DANAPREV² 316.867 102 6.039 9.058 112
180 FUNTERRA 311.800 241 139 474 128
181 KPMG PREV² 309.077 122 4.981 7.448 52
182 OABPREV-PR² 293.144 65 12.032 19.700 51
183 RAIZPREV² 291.655 40 19.283 12.865 5
184 TETRA PAK PREV² 288.906 176 2.130 3.193 40
185 EATONPREV² 287.290 127 4.763 6.517 170
186 SOMUPP² 280.525 247 - - 145
187 RBS PREV² 273.509 110 5.372 3.100 122
188 CASANPREV² 261.130 189 1.603 4.430 220
189 PREVEME II² 246.206 141 3.874 6.791 37
190 PREVICEL² 242.642 219 809 1.098 121
191 SUPRE² 238.670 222 481 1.434 386
192 MERCERPREV² 238.149 227 716 1.072 11
193 FUCAP² 233.583 188 1.578 1.634 255
194 TEXPREV² 233.135 224 623 881 150
195 MERCAPREV² 230.769 195 1.387 2.071 73
196 AVONPREV² 230.743 96 6.413 635 133
197 CAPOF 226.805 231 124 520 417
198 ROCHEPREV² 215.031 201 1.237 1.600 58
199 CARBOPREV² 214.472 212 837 1.256 187
200 FIOPREV² 211.147 137 3.888 5.060 284
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
População referente a:1Dezembro/16; 2 Dezembro/14
TOTAL ESTIMADOInvestimentos (R$ mil) 791.798.673 Participantes Ativos2 2.560.397 Dependentes2 3.955.191 Assistidos2 752.942
EFPC INVESTIMENTO (R$ mil)
CLASSIFICAÇÃOPARTIC.
ATIVOS + ASSISTIDOSPARTIC.1 ATIVOS DEPENDENTES1 ASSISTIDOS1
0,66 0,690,62
0,710,68
0,62 0,60
0,51
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,16
0,32
0,42
0,62
2,27
0,51
Acima de R$ 10 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Até R$ 100 mi
Todos
0,72 0,730,69
0,78 0,74 0,72 0,71
0,57
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,28
0,38
0,47
0,69
3,81
0,57
Acima de R$ 10 bi
Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi
Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi
Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi
Até R$ 100 mi
Todos
4,54
3,17 3,343,64
4,60
2,773,21
3,68
4,69
3,013,22
3,66
4,56
2,823,15
3,63
4,36
2,40
3,063,43
4,04
2,23
2,91
3,433,66
1,93
2,572,90
3,51
1,992,30
2,82
Consolidado BD CD CV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TAXA DE CARREGAMENTO
O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefíciosComo analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento
DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos GarantidoresComo analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores
LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo.
Mediana das EFPCs por patrimônio (novembro) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs e Planos (por tipo) ao longo do tempo*
Mediana das EFPCs por patrimônio (novembro) Mediana das EFPCs ao longo do tempo*
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desem-penho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as EFPC, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das EFPC.
O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadasPara maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/
* Dados de dezembro, exceto 2017 (novembro)
* Dados de dezembro , exceto 2017 (novembro)
* Dados de dezembro, exceto 2017 (novembro)