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Coordenação de Contabilidade
Coordenação-Geral de Finanças
Subsecretaria dePlanejamento e Orçamento/SE
21 de novembro de 2012
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Suprimento de Fundos – NE
• Favorecido: CPF do suprido
• ND: 339030, 339039 ou 339036
• Subitem: 96
• Modalidade: 09 (Suprimento de Fundos)
• Inciso: I, II ou III (ver Decreto 93872/86, art. 45)
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SUPRIMENTO DE FUNDOS – modelo de NE
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Suprimento de Fundos – dados do treinamento
• UG: 070014
• PTRES: 622
• NE: 2012NE001273
• ND: 339030 96
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Documento hábil: Documento hábil: SFSF
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Nova aba:Nova aba: despesa a anularSituação ASP001 – Valores não utilizados
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Aba PCO – situação: SPF003SPF003 (Suprimento de Fundos –
Cartão de Pagamento Governo Federal) – atual S07
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RP em liquidaçãoÉ despesa antecipada: NÃO (erro?)
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Dedução:Dedução: DOB020 DOB020 (Pagamento de Fatura CPGF)
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A dedução DOB020DOB020 gera uma OB – selecionar o tipo de OB: OB FaturaOB Fatura
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Emitir uma LF (>ATULF) no SIAFI “Tela Preta” (modelo)
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Emitir uma LF no SIAFI “Tela Preta” (modelo)
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Favorecido:Favorecido: CNPJ do BBInformar número da LF emitida no SIAFI “Tela Preta”
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Na aba dados de pagamento não é necessário preencher o pré-doc
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GERCOMP:GERCOMP: as opções de realização só aparecem para a dedução
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GERCOMP GERCOMP – erros na realizaçãoVinculação 412
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GERCOMP GERCOMP – erros na realizaçãoVinculação 400
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GERCOMP:GERCOMP: para o valor líquido aparecerá
apenas a opção de realização ‘B’
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Obs.:Obs.: a baixa pela opção B só é possível se for informada uma OB do tipo 55 – OBQ (OB de saque cartão de crédito)
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Obs.:Obs.: a baixa pela opção B só é possível se for informada uma OB do tipo 55 – OBQ (OB de saque cartão de crédito)