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Coordenação de Contabilidade

Coordenação-Geral de Finanças

Subsecretaria dePlanejamento e Orçamento/SE

Novo CPR - Login

Novo SIAFI- Login

Novo SIAFI “EXIBMSG”

Novo SIAFI “ENVMSG”

Novo SIAFI - Troca de UG (Siafi educacional atual >Mudaugo)

Novo SIAFI - Troca de UG (>Mudaugo)

Novo SIAFI - Módulos

INCDH (Atual >ATUCPR)

Para copiar doc. Hábil: clicar em “Copiar de” (equivalente ao F4 no atual SIAFI)

“CONTIPDH” (Atual >CONDOCHAB”)

“INCDH” (Atual >ATUCPR)

Para copiar: clicar em “Copiar de” (equivale ao F4 no SIAFI atual)

A pesquisa do credor pode ser feita na tela de dados básicos (equivale à transação >CONCREDOR)

Deve-se clicar em incluir para incluir os “Dados de Documentos de Origem”

Incluir dados do Documento de Origem e Confirmar

Dados do Documento de Origem incluídos

Sistema retorna crítica caso haja campos

obrigatórios não preenchidos

Preencher e clicar em Confirmar

O campo “Informações adicionais” é opcional e quando preenchido não aparece na NS, mas fica disponível quando da consulta do documento hábil.

Aba “Principal Com Orçamento”: dados do empenho

Pesquisar código da situação (OBS.: situações agora possuem 6 dígitos alfanuméricos; estuda-se a possibilidade de ser feito um documento “De-Para”das situações antigas para as novas.

Na pesquisa aparece a lista com as situações disponíveis para o documento hábil.

Após a inclusão da situação deve-se informar o Nº do empenho e o Subitem (Obs.: O empenho continua sendo feito no Siafi atual).

Consultar empenho e respectivo saldo

Aparece a lista de empenhos da UG e respectivos saldos

Após consultar o empenho, é possível Consultar o subitem

No novo CPR não há mais o documento hábil “NO”, há a opção de marcar se o empenho “Tem Contrato?”, SIM OU NÃO.

Empenho incluído

Após a inclusão dos dados na aba “Principal Com Orçamento”, é possível registrar o compromisso, gerando, assim, o documento contábil (NS); porém, o compromisso somente é gerado quando da inclusão do “pré-doc” na aba “Dados de Pagamento”.

Após registro do compromisso é possível a verificação da NS no SIAFI atual

O espelho do documento deve ser consultado no SIAFI atual

A alteração do documento gerado, pode ser feita pela transação “CONDH” – é possível a consulta utilizando-se diversos filtros que aparecem no Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.

Para possibilitar alteração basta clicar em “Alterar Documento Hábil” na parte inferior da tela

Aba “Dedução”

Consultar dedução - deduções, no novo CPR, possuem 6 dígitos alfanuméricos

Aba “Dados de Pagamento”

Deve-se clicar em incluir para inserir os dados do favorecido, a fim de possibilitar a inclusão do Pré-Doc, para que seja gerada a obrigação

Caso não seja incluído o Pré-Doc gera a seguinte inconsistência

Pré-Doc habilitado para inclusão

Tela para preenchimento do Pré-Doc

Tipos de “OB”

É possível a consulta do Domicílio Bancário

Após apertar em “Pesquisar”, aparece a lista dos domicílios bancários cadastrados, basta clicar na conta informada pelo favorecido.

Após selecionar a conta, retorna a tela do Domicílio Bancário e deve-se incluir obrigatoriamente uma Observação.

Pré-Doc incluído com sucesso; pode-se incluir um novo, alterar. Obs.: aqui é possível incluir LF e LC

Clicar em registrar alterações e preencher o motivo.

Após confirmação é possível vizualizar os compromissos gerados

Tela dos compromissos gerados.

Aba Resumo

É possível detalhar

O comando “Documentos Contábeis” permite verificar os

documentos contábeis (NS) gerados

“Histórico”

“Retornar”: status do documento

Compromissos: >CONFLUXO no atual SIAFI

Gerenciar compromissos (GERCOMP): permite gerenciar pagamentos e recebimentos

Permite a consulta por diversos filtros

Novidade : Status pendente de Pré-Doc

A consulta no GERCOMP permite, entre outras coisas,

visualizar o saldo da conta “Limite de saque”

No caso foi feita a pesquisa por documento Realizável.

Deve-se escolher a “Opção de Realização”.

No Caso foi escolhida a opção “R”, que representa “Realizar Totalmente”.

Para concluir a realização deve-se incluir a Vinculação.

No caso a vinculação selecionada foi a “400”

O Processamento aparece como “Realizado”

Ao expandir a tela aparece o número da “OB”

A consulta da “OB” é feita no Siafi atual

Espelho da OB

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