EXTRATOS BANCÁRIOS -...

ESTADO DO MARANHÃO

...= ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS BANCÁRIOS

PREF. ADMINISTRAÇAO

JANEIRO DE 2016

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Termo de Conciliação Bancária

BALANCETE - JANEIR0/2016

Nesta data. o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancàna" da conta n° 10001-3, verba FPM pertecente a este Orgão, Junto a 1nslltUJção finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo SidO encontrado os seguintes lançamentos·

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016

(0 00)

271.630.27

271 630 27

:onta at1

Agência

Conta corrente

Período do extrato

05/01/2016

06/01/2016

07/01/2016

08/01/2016

08!01/2016

08/01/2016

12/01/2016

A33G020840335050006 02/03/2016 08:45:59

2787-1

10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM

01/2016

Ag. origem Lote Histórico Documento

0000 00000 000 Saldo Anterior

8719 18915 830 Depós1to Online 2.325.454 060

0000 13105 166 Emissão de DOC 10 501

004 0081 00869229397 MARIA APARECIDA S

0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 860.051.200.138.657

Tanfa referente a 05/01/2016

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

0000 14175 776 DOC devolvido 200.001

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

0000 14011 952 FPE/FPM 350

0000 13011 350 COTA OAF-DE81TO 850

0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

0000 00000 345 88 CP Adm1n Supremo 70

0000 14011 952 FPE/F-PM 350

0000 14011 952 FPE/FPM 350

2787 99026 470 Transferência on line 6600554.000.014 866

08/01 0554 14866-0 UNIMED IMPERAT

2787 99026 470 Transferência on hne 660.554.000.084 596

08/01 0554 84596-5 C M V BARROS

2787 99026 470 Transferência on line 662o787o000.009 640

08/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO

2787 99026 470 Transferência on hne 662.7870000.010.030

08/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

2787 99026 470 Transferência on hne 662 o 787 o 000. o 15.629

08/01 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

2787 99026 470 Transferência on line 663.074.000.040.731

08/01 3074 A ADM E A 00007000300000110

2787 99026 470 Transferência on llne 6630074.000.0400731

08101 3074 A ADM E A 00007000300000110

0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL 130244 846.0100100

0000 13105 393 TED TransfoEietroOisponiv 100801

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

0000 131 05 361 Pgto conta água 100802

CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrôniCO 850.080.900.037.939

Tanta referente a 08/01/2016

0000 13013 240 Contnb Entidade Classe 48.955

0000 00000 345 BB CP Admm Supremo 70

0000 14342 900 Mov1mento do 01a 100 121.00001860298

2787 99026 470 Transferência on line 6600554.000.010.456

12/01 0554 10456-6 JUPITER INFORM

2787 99026 470 Transferência on line 662 787o000.010o030

12!01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

12/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

Valor R$ Saldo

0 00 c

637/" cl 236,40 oi

7,85 o/ 392,75 cl'o.oo c

236,40 (Y

236,40 � o -c

6.353,1 o 'r! 28 448086

348,01 r:l 5.220028 c( 6.960,39 r/

22 273.31 o/o oo c

87.454.:�o ç( 300 638oL �

10232,17

12.250,00 ri 7.800,00 r/

250.00 o/

50449,61 ri 506,78 ri 312,71 o/

30880,92 � 15.426,62 i! 58.213,88

77.618,51 rf 6.988,58 o

10727,94 o/

9.335,80 ri 7,85 r/

804,00 o/ 186.287,21 �- 'C

20254,00 r/ 2.254,00 '

46,00 rf' 46,00 /

12101/2016 0000 13105 393 TED Transf Etetr.01sponiv 11.201 4.549,00 ri 104 4919 017490162000158 LOCTUR - LOCA

12101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1spomv 11.202 3.965,78 r/ 104 4919 017490162000158 LOCTUR - LOCA

21.771,18 ri 12101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Dispomv 11.203

237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO

12/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED EletrôniCO 850.120.900 043 315 7,85 ri Tanta referente a 12/01/2016

7.85 r/ 12101/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 850.120.900.043.316

Tarifa referente a 12/01/2016

12101/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrôniCO 850.120.900.043.317 7,85 oi Tanta referente a 12101/2016

12101/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 34.900,51 c( 0.00 c

13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 660 554.000.052.403 30.875,56 o

13/01 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE E

13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 660.554.000.052.403 33.520.48 o

13/01 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE E

13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000 010.030 1.315,03 o

13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.01 O.D30 124,44 o/ 13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.030 134,62 o

13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

788,00 D/ 13/01/2016 0000 13349 500 Movimento do Dia 13.274 428.010.100

13/01/2016 0000 13105 393 TED T ransf. Eletr. Disponiv 11.301 64.436,79 o/ 104 4919 014690329000136 DELCARE CONST

13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 830.130.900.037.900 7,85 o/ Tanta referente a 13/01/2016

13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 131.202,77 c 0,00 c

14/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000.010 838 24.000,00 o

14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11 401 4.500,00 o

SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA

14/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admm Supremo 70 28 500.00 c 0,00 c

15/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1sponiv 11.501 328,99 o

237 0721 007363618000165 E. ALVES BARB

15/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrômco 860 151.200 278 547 7,85 ri Tanta referente a 15/01/2016

15/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 336.84 c 0,00 c

20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.189,96 C

20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 139286,66 c

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.009.640 8 000,00 o

20/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO

20/01/2016 2787 99026 4 70 Transferência on line 662.787 000 010.030 10,00 o

20/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.500 47.000,00 o

20/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on ilne 662.787 000.023.894 10.000.00 o

20/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000.024.542 12.007,50 o

20/01 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 665.016 000.051.672 490,00 o

20/01 5016 51672-4 JOSE CARLOS BE

20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.764,75 o

20/0112016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.471,48 o

20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 35.295.32 o

20/01/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOO. JUDICIAL 13 325.017.010.100 3.388,35 o

20/01/2016 0000 13105 3751mpostos 12 001 14.883,30 o

GPS - CODIGO DE BARRAS

20/01/2016 0000 13013 240 Contrib Ent1dade Classe 3.593 1.400,00 o

20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70 15.765,92 o 0,00 c

21101/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.101 20.863,71 o

CEMAR CIA ENERGETICA MA

21/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.863,71 c 0.00 c

22/01/2016 2787 13122 502 Depósito em Dinheiro 27 871.312.200.012 3.000,00 c

2210112016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70

26/01/2016 2787 13122 502 Depós1to em Oinhe1ro 27.871.312.200.390

26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350

29/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.023.894

29101 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC 29/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 663.280 000.005.484

29101 3280 5484-4 AUTOGIRO PECAS 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

29/01/2016 0000 13011 350 COTI\ DAF-DEBITO 850

29/01/2016 0000 13011 350 COTA OAF-DEBITO 850

29/01/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL 13.389.965.010.100

29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Dispon1v 12.901

237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1spon1v 12.902

237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 29101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Oisponiv 12.903

237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 2910112016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.904

IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 12.905

IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.906

IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13113 310 Tar OOC/TED EletrôniCO 800.291 100.551.094

29101/2016 0000 13113 310 Tar OOC/TED Eletrõmoo 800.291.100.551.095

29101/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TEO EletrôniCO 800.291.100.551.096

29/01/2016 0000 13013 240 Pagamento Fatura de Água 40.393

29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

31/0112016 0000 00000 999 S A L O O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvídoría BB 0800 729 5678

3 000,00 o 0.00 c

14,14 c

14,14 o 0,00 c

19.561.73 c

444.654,06 c

25 000,00 o

2.710,00 o

4.642,15 o

69.632,35 o

92.843,15 o

8.912,94 o

4.500,00 o

1.160,00 o

1 744,00 o

425,18 o

242,96 o

182,22 o

8.45 ri'

8,45 ri

8,45 / 11.000,00 o

241.195,49 o 0,00 c

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fJ GovERNO

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM JANEIR0/2016

::» t'Ut:ILI\,;U �l.JPkt:IVIU • CNt'.J::» PUBLICO SUPREMO

Data Histónco

31/12/2015 SALDO ANTERIOR

05/01/2016 APLICAÇÃO

06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO

12/01/2016 RESGATE Aplicaçao 18/12/2015

Aplicação 18/1212015

Aplicação 29/12/2015

Aplicação 05101/2016

13/01/2016 RESGATE Apl•caç:io 07/01/2016

14/01/2016 RESGATE

15/0112016 RESGA�E

21/01/2016 RESGATE Aplicação 08101/2016

22/0112016 APLICAÇÃO 26/01/2016 APLICAÇÃO

29/0112016 APLICAÇÃO 29/0112016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 3,061362680

29/01/2016 3,083567742

No mês 0,7253

No ano 0.7253

Últimos 12 meses 8,9314

Valor Valor IR PrcJ Comp 17.842,99

392,75

236,40

22 273,31

186.287,21

34.900,51

10.152,60

7.734,56

393.46

236,74

16.382,19

131.202,77

5.917,46

125 285.31

28.500,00

336,84

15.765,92

20.863,71

3.000,00

241.195,49

271.630,27

17.842,99

469.165,22

215.803,83

425,89

271.630,27

Valor IOF- Quantidade cotas 5.828,446845

128,199918

77,136594

7.265.145802

60.7 41 ,27 4993

11.371,561495

3.307,999207

0.311228

2.520,136410

128,199918

77,136594

5.337,778138

42.733,891368

1 927,367664

40.806,523704

9.279.391662

9 279,391662

109.633207

109,633207

5 125,864103

6.780,863291

6 780,863291

974,671045

4,590609

78.219,617722

88.089,606608

A33G020840335050009 02/03/2016 08:48:25

l Valor cota Saldo cotas

3,063574481 5.956,646763

3,064693244 6.033,783357

3,065776050 13.298,929159

3,066896604 74.040,204152

3,069104451 62.668,642657

3,070227536 19.934,751289

3,071322026 10.655.359627

3,072426767 10.545,726420

3,075758483 15.671 '590523

3,076851590 8.890,727232

3,077961548 9 865.398277

3,080200878 9.869,988886

3,083567742 88.089,606608

88.089.606608

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

.:fi PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n°

10003-X, verba PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a InStitUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de Janeiro de 2016

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de 1ane1ro de 2016

(0.00)

Cliente • Conta atual

Agência 2787-1

Conta corrente 10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt f'!'IOViMento Dt b I..J'lcet

30/12/2015

04/0112016

0410112016

04/0112016

04/01/2016

04/0112016

06/01!2016

06/01/2016

31/01/2016

Ag orlg m

OBSERVAÇÕES:

Lot H tó lco

00000 000 Saldo Anterior

99026 870 Trnnsfcrência on hne

04/01 2787 11318-2 P M JOAO LISBO

13134 250 Folha de Pagamento

13113 170 Tar L1b/Ant Float Pg Sal

Cobr pare tarf pend ref a 30/12/2015

13113 170 Tar Llb/Ant Float Pg Sal

Tarifa pendente referente a 30/12/2015

13113 170 Tar l1b/Ant Float Pg Sal

Tanfa pendente referente a 30/12/2015

Tonfa pendente referente a 30/12/2015

13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal

Tanfél pendente referente a 30/12/2015

Tanfa pendente referente a 30/12/2015

00000 345 BB CP Admm Supremo

13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta

Tanfa referente a 06/01/2016

00000 855 BB CP Admin Supremo

00000 999S ALDO

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VI LSON SOARES F E R R E IRA L IMA.

A33G020840335050011 02/03/2016 08:51:32

Documento V alor RS Saldo

662.787.000.011.318 1.070,00 c

1.676 724,96 o

850 040.801 875.454 51,58 o

850.040.801 875.455 12,91 o

850.040.801 875.456 39,300

850.040.801.875.457 118,11 o

850.040.801 875.458 98,31 o

850.040.801 875 459 21,25 o

70 3,58 o 0,00 c

820.061 100 134 734 3,40 o

70 3.40 c oooc

0,00 c

Serviço de Atendimento ao Consum1dor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J

JANEIR0/2016

[ ::; 1"'-!I::SLil;U SUPREMU • l;Nt-'J::; PUtsLICO SUPREMO

Data H1stonco

31/1212015 SALDO ANTERIOR 04101/2016 APLICAÇÃO 06!01/2016 RESGATE

Ap!Jcação 04/01/2016

29/01 !2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO (-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfOUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015

29/01/2016

No mês No ano

Últimos 12 meses

3,061362680

3,083567742

0,7253

8,9314

V lor Valo IR Pro Comp. 0.00

Valor IOF

A33G02084033505001 O 02/03/2016 08:50:36

Quantidade cotos Valor cota

1,168988 3,062476640

1,10941 o 3.064693244

1,109410

0,059578

Saldo cotas

1,168988

0,059578

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - JANEIR0/2016 g PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conctllação B ancána" da conta n° 10030-7, verba ARRECADAÇÃOfTRIBUTOS pertecente a este Orgão. junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·

2-Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-correntd

Saldos Reais da Conta ·

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janetro de 2016

(0 00)

127 504.59

127 504,59

� '1!J GOVERNO

Conta at

Agência Conta corrente

Perlodo do extrato

Lançamentos

2787-1

10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO

01/2016

A33G020840335050012 02/03/2016 08:52:45

Dt mov m oto Dt oala c A or gem Lote � tor o Do cumento Valor R$ Saldo 3011212015 0000 00000 000 Saldo Anterior o.ooc

04/01/2016 2787 18253 502 Depós1to em Dinheiro 27 871 825 300.089 75, r/

04.101/2016 2787 99056 830 Depós110 Online 57.578.029.880.151 100.01 � 04/01/2016 2787 99026 870 TransferOncia on hne 662 787.000.006.794 100,00 cl

04101 2787 6794-6 R N GOMES RODR

17,46 r/ 04101/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.011.318

04/01 2787 11318-2 P M JOAO LISBO

462.00 ri 04/01/2016 2787 99026 470 Transferôncia on hnç, 663 846.000.007.341

04/01 3846 7341-5 CASA CIVIL

93.000/ 04/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 10.401

CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

04/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 10.402 93,00 ri CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA

04/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 355,54 ri 0,00 c

06/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.024.992 179,76 � 06/01 2787 24992-0 PM JOAO LISBOA

179,76 �.00 c 06/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70

07/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.024.926 259,06

07/01 2787 24926-2 PM JOAO LISBOA

07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 259.06 gi.J 0) c

08/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 250,(._ c

08/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J

08/0112016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.727.317 3.823,85 c/

341 0910 16404287000155 SUZANO PAPEL E

08/01/2016 0000 14349 900 Mov1mento do D1a 13.253 554.010.100 6.739.86 � 08/01/2016 0000 14349 900 Mov1mento do Dia 13.253 580.010.100 509,04 r/ 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70 11.322.75 o 0,00 c

11/01 3846 7341-5 CASA CIVIL

11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.101 380,74 D

11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.102 29.82 o

11101/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.103 121,48 o

IMPRENSA NACIONAL

11/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11.104 151,850

IMPRENSA NACIONAL

11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.105 73,41 o

11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admm Supremo 70 2.350,30 c 0,00 c

12/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 46,00 c

12/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/01/2016 2787 99026 870 T ransferênc1a on hne 662 787.000.010.001 46.00 c

12/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J

12/01/2016 2787 99026 870 Transferôncia on line 662 787.000.011.318 46.00 c

12/01 2787 11318·2 P M JOAO LISBO

13.131.08 � 12/01/2016 0000 14175 976 TED·Pag Fornecedores 7.278.118

237 3203 6272793000184 COMPANHIA ENER

12101/2016 0000 13105 166 Em1ssao de DOC 11.201 60,00 o

104 3151 48777528387 ALDEIDE TEIXEIRA

7,85 r/ 12/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrõmco 850.120.900.043.318

12/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admm Supremo 70 13.201,23 o 0,00 c

13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 1.315,03 c

13101 2787 10001-3 PREF MUN DE J

13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.010.001 124,44 c

13101 2787 10001-3 PREF MUN DE J

13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on líne 662.787.000.010.001 134,62 c

13/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J

13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.574,09 o 0.00 c

14/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.01 o 838 480.50 rY 14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

14/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.017.805 43,90 c/ 14/01 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA

14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento do Titulo 11.401 364,44 o

IMPRENSA NACIONAL

14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento do Título 11.402 182,22 o

IMPRENSA NACIONAL

14/0112016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.022,26 c 0 ,00 c

15/01/2016 0554 99021 870 Transferência on líne 610 554.000.084.596 4o.oo c/ 15/01 0554 84596-5 C M V BARROS

108.75 e/ 15/01/2016 2787 99026 870 Transferência on hne 662.787.000.024.554

15/01 2787 24554-2 PJOAO LISBOAFM

226.306,97 c!' 15/01/2016 0000 14134 612 Recebrmento Fornecedor 340.083

FERROVIA NORTE SUL S/ A

15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 226.455.72 �,00 c

18/01/2016 2787 99026 870 Transferência on hne 662 787.000.021.287 199.12

18/01 2787 21287-3 FMS-JOAO LISBO

18/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on line 662 787.000.010 500 50.000,00 o

18/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

18/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

18/01 3280 2102-4 JORNAL O PROGR

18/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11.801 182.22 o

IMPRENSA NACIONAL

18/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11 802 16.250,00 o

SISTEMA DJO- DEPóSITO JUDICIA

18/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admrn Supremo 70 75.621,10 c 0,00 c

19/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on hne 662.787 000.011.772 1.050,00 o

19101 2787 11772-2 JAIRO M DE COI

19101/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 663.280.000.029.795 784,00 o

19/01 3280 29795-7 LIZANDRA SOUSA

19/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.901 10.000.00 o

SISTEMA DJO -DEPóSITO JUDICIA

19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11 834,00 c 0,00 c

20/0112016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787.000.010.001 10.00 c

20/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.838 6 000.00 o

20/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

20/0112016 0000 00000 855 BB CP Admrn Supremo 70 5 990,00 �.00 c

21/01/2016 2787 99056 830 Depósito Online 57.578.029.880.040 75.00 (! 21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.021.287 59,1.1

21/01 2787 21287-3 FMS·JOAO LISBO

21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787.000.021.288 66,66 c

21/01 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO

21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787 000.021.288 162,00 c

21/01 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO

21/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on hne 662 787.000.010.838 10.000,00 o

21/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

21101/2016 0000 00000 855 BB CP Admín Supremo 70 9 636,73 c 0,00 c

22/01/2016 2787 13122 502 Depósito em Drnheiro 27 871 312 200.339 80,00 c

22/01/2016 2787 99056 830 Depósito Online 57.578.029.880.061 75,00 c

22/01/2016 8719 70252 870 Transferêncra on tine 220 554.000.053.155 12,00 c

22/01 0554 53155-3 BRASFARMA COME

22/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662 787.000.021 287 138,00 c

22101 2787 21287-3 FMS-JOAO LIS80

22/01/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 305,00 D 0,00 C

25!01/2016 2787 13122 502 DepósitO em Dinhe1ro 27.871 312.200.005 90,00 C

25101/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 90,00 D 0,00 C

26101/2016 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 5.150.216 53,74 d 237 2372 4531620000108 NOKIA SOLUCTIO

26101/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 53,74 D O 00 C

29/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000 014.049 245,8o c/ 29/01 2787 14049-7 C08R CONT MAN

29/01/2016 0000 00000 345 88 CP Admm Supremo 70 245,80 D 0,00 C

31/01/2016 0000 00000 999 S A L D O O,OOC

OBSERVAÇÕES:

Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO JANEIR0/2016

;:, t"Utn.ll.U SUPRt:IYlU • l.l'lt''.J;:, PUBLICO SUPREMO

Dat.1 Histórico

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 04/01/2016 RESGATE

Aplicação 15112/2015 Aphcação 21/12/2015 Aplicação 29112/2015

06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO 08/01/2016 APLICAÇÃO 11/01/2016 RESGATE

Aplicação 29/12/2015 Aplicação 3011212015 AphcnçAo 06/01/2016 Aplícaçao 07/01/2016 Aphcaç�o 08/01/2016

12101/2016 APLICAÇÃO 13/01/2016 APLICAÇÃO 14/01/2016 RESGATE

Aplicação 08/01/2016 Aplicação 12/01/2016

15/01/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 RESGATE

Aphcaçc'lo 12/01/2016

Aplicação 13101/2016 Aphcação 15/01/2016

1910112016 RESGATE

Aphcação 15/01/2016 20/01/2016 RESGATE

Aphcação 15/01/2016

21/01/2016 RESGATE Aplicação • 5/01/2016

22/01/2016 APLICAÇÃO 25/0112016 APLICAÇÃO 26/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 APLICAÇÃO 29101/2016 SALDO ATUAL

RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

f' · :tade

3,061362680 3,083567742

No mês O. 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314

Valor Valor IR Pro

1.084,52

355,54 210,23 100,29

45.02 179,76 259,06

11.322,75 2.350,30

440.71 289,97 179,96 259,25

1.180,41 13 201,23

1.574,09 22.022.26 10.157,41 11.864,85

226.455,72

75.621,10 1.346,88 1.575.78

72 698,44 11.834,00 11.834,00

5.990,00 5.990,00 9 636.73 9.636,73

305,00

90.00 53,74

245,80 127.504,59

1.084,52 253.687,15 127.809,93 542,85 0,00 0,00 542,85 127.504,59

Comp Valor IOF Quantidade cotas 354.258930 116,095580

68,648641 32.748799 14,698140

58,655136 84,500627

3.691.924268 766,066069 143.648044

94,515306 58,655136 84,500627

384,746956 4.301,329658

512,694900 7.170,286871 3.307,177312 3.863,109559

73.705,815361 24.604,105416

438.220099 512,694900

23.653,190417

3.848,913752 3.848,913752 1.947,487110 1.947.487110 3.132,010017

3.132,010017 99,091556

29 229475 17.446914

79,712858 41.349,694868

A33G020840335050014 02/03/2016 08:53:19

Valor cota

3,062476640

3.064693244 3,065776050 3,066896604 3,068012141

3,069104451 3,070227536 3,071322026

3,072426767 3,073515526

3,074633718

3,075758483

3,076851590

3,077961548 3.079083668 3.080200878 3,083567742

Saldo cotas

238,163350

296,818486 381,319113

4.073,243381 3.307,177312

7.608.506970 8.121.201870

950,914999

74.656,730360 50.052.624944

46.203,711192

44 256,224082

41.124,214065

41.223.305621 41.252,535096 41.269.982010 41.349,694868 41.349,694868

ESTADO DO MARANHÃO

BALANCETE- JANEIR0/2016

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 10033-1 verba FEP- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

1 -Saldo apresentado pelo Banco

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016

(0,00)

9 784 21

9 784,21

c r ':onta at

Agência Conta corrente

Período do extrato

28/01/2016

2810112016

31/01/2016

2787-1

10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

01/2016

H1stor co Saldo Antenor

COTA OAF - CREDITO

COTA OAF-OEBITO

88 CP Admin Supremo

OBSERVAÇÕES:

A33G020840335050016

02/03/2016 08:54:53

9.543,47 c

95,43 o

9.448,04 o o.ooc

Serviço de Atend1mento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678

� � GOVERNO

10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J JANEIR0/2016

::; PU�LII..U sUPRtMU - ÇNPJ:S PUBLICO SUPREMO

Data �hc;tó ico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31112/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742

R la de

No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314

V lor V lor IR PreJ Comp. Valor IOF 330.31

9.448,04 9.784.21

330,31 9.448,04 0,00 5.86 0.00 0,00 5,86 9.784,21

Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

A33G020840335050015 02/03/2016 08:54:30

---------

3.065,118179 3.082439060 3.173.015991 3 173,015991 3.173.015991

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10842-1 verba IPIIIPM - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão JUnto a tnslltUição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

(0,00)

397 78

A33G020840335050017 02/03/2016 08 55:31

·Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM

01/2016

Dt mov 1'1C'lto Dt bata cct A C'ngcm lote ti1stor co

30112/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior

18/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO

18/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO

18/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo

20/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO

20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line

20/01 3846 7341-5 CASA CIVIL

20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO

20/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo

21101/2016 2787 99026 470 Transferência on line

Documento

663 846.000.007.341

662 787 000.010.838

21/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

21/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm.n Supremo 70

29/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350

29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850

29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70

31/01/2016 0000 00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES F ERREIRA LIMA.

Valor RS

1.826,79 c

342,52 D

1.484,27 D

724.21 c

648,00 D

135,78 D

59,57 c

2.600.00 D

2.600,00 c

380,93 c

71,42 D

309,51 D

10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM JANEIR0/2016

:s I""UtiLil,;U SUPRE:IV u · l,;NI""J:S I""UtiliCO SUPREMO

O ta Htstónco

20/01/2016 RESGATE Aplicação 30/11/2015

Aplicação 1111212015

21/01/2016 RESGATE Aplicação 11/12/2015 Aplicação 18/1212015 Aplicação 30/12/2015 Aplicação 18/0112016

29/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES{·) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/1212015 29/01/2016

Kentabilidade

3,061362680 3,083567742

No mês O, 7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314

V<�lor Vdlo• IR PreJ Comp 1.255,44

1.484,27 59,57

2.600.00 721,98 323,41 156.81

1.397,80 309,51 397,78

1.255,44 1.793,78 2.659,57 8,13 0,00 0,00 8,13 397,78

Valor IOF Quantidade cotas

410,091361 482,922564

19,367580 0.327185

19,040395 845,019632

234,650332

105,110211

50,963238 454,295851

100,373990 129,000703

A33G020840335050018 02103/2016 08:55:54

Valor cota Saldo cotas

3,073515526 893,013925 3,075758483 873,646345

3,076851590 28,626713

3,083567742 129,000703 129,000703

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 11318-2, verba IRRF pertecente a este Orgão, junto a mstitu1ção financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.

(0.00)

6.747,24

- · mte • Conta atual

Agência 2787-1

A33G020840335050019 02/03/2016 08:57:10

Conta corrente 11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F

Lançamentos

Dt n ov1mcnto DI

30/12/2015

04101/2016

0410112016

04101/2016

0410112016

0510112016

05/01/2016

05101/2016

05/01/2016

06/01/2016

0610112016

06101/2016

06/0112016

06101/2016

07/01/2016

08/01/2016

12/01/2016

20/01/2016

27101/2016

27/01/2016

Documento

99026 470 Transferência on hne 661.369.000.005.210

04/01 1369 5210·8 LAY OU1 INFO P

99026 470 Transferência on líne 662 787.000.010.003

04/01 2787 10003-7 PREFEITURA MUN

99026 470 Transferência on line 662 787.000.010.030

04/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

00000 855 BB CP Admin Supremo 70

99026 870 Transferência on hne 662 787.000.010.838

05/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

99026 870 Transferência on line 662 787.000.017.805

05101 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA

Valor RS Saldo

855,54 o

1.070,00 o

17,46 o

1.943,00 c 0,00 c

629,87 c

761 89 c

2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.021.287 4.410,40 C

05/01 2787 21287-3 FMS-JOAO LISBO

2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.021.288 12.923,96 C

05101 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO

99026 870 Transferência on hne 662 787.000.023.894

05/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

103,15 C

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.829.27 O 0,00 C

2787 99026 470 Transferência on hne 662 787.000.010.838 1 000,00 O

06/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.838 5.000,00 O

06/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Drsponrv 10.601 900,00 O

237 6479 62643029372 RICARDO GOMES LEA

0000 13105 3751mpostos 10.602 2.148,71 O

FGTS ARRECADACAO GRF

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referento a 06/01/2016

00000 855 BB CP Admin Supremo

820.061.100.038.212 7,85 o/

70 9.056,56 c 0,00 c

99026 470 Transferêncra on lrne 664.322.000.015.090

07/01 4322 15090-8 R DOS SANTOS

00000 855 BB CP Admrn Supremo 70

99026 470 Transferência on hno 662.787.000.023.894

08/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

00000 855 BB CP Admm Supremo 70

99026 470 Transferência on tine 660 554.000.010.456

12!01 0554 10456-6 JUPITER INFORM

99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.030

12/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

99026 470 Transferência on Imo 663.846.000.007.341

12/01 3846 7341-5 CASA CIVIL

4.475,00 o

4.475,00 c 0.00 c

5.000.00 o

5.000,00 c 0.00 c

2 254,00 D

46.00 o

648,00 D

13105 361 Pgto conta água 11 201 948.28 o

CIA AGUAS E:. E:.SGOTOS DO MA

00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3 896.28 c 0.00 c

2787 99026 870 Transferência on lrne 662.787.000 010 500 1.646.67 C

20/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP

00000 345 BB CP Admrn Supremo

99026 470 Transferência on lrne

27/01 3846 7341-5 CASA CIVIL

13105 166 Emissão de OOC

663.846.000.007.341

12.701

104 4919 93593309300 POLIANO BISPO CRU

13113 310 Tar DOC/TEO Eletrõnrco 840 270.900.038.999

1.646,67 o 0,00 c

864,00 D

300,00 o

7.8s o/

27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 1.171,85 c o.ooc

28/01/2016 0000 14175 776 OOC devolvidO 300.002 300,00 c

28/0112016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 300,00 o 0,00 c

29/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.010.838 5 691,35 c

29/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.691,35 o 0,00 c

31/01/2016 0000 00000 999 S A L O O o.ooc

OBSERVAÇÕES:

11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F JANEIR0/2016

S PUBLICO SUPFu:. v v· t;NPJ::S PUtsLICO SUPREMO

Data �� tó••c.o 31/12/2015 SALDO ANTERIOR

04101/2016 RESGATE Aplicação 24112/2015 Apl1cação 30112/2015

05/01/2016 APLICAÇÃO 06/01/2016 RESGATE

Aplicação 30/12/2015 Aplicação 05/0112016

07/01/2016 RESGATE Apl1cação 05/01/2016

08/01/2016 RESGATE

Aplicação 05101/2016 12/01/2016 RESGATE

Aplicação 05/01/2016 20/0112016 APLICAÇÃO 27/01/2016 RESGATE

Aplicação 05/01/2016 Aplicação 20/01/2016

28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 APLICAÇÃO

29101/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES{·) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

:ta de

3,061362680 3,083567742

No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últ1mos 12 meses 8,9314

Valor Valo• IR Prcj Comp

5.794,95

1.943,00 101,56

1.841,·14 18.829,27

9.056,56 3.856,85 5.199,71

4475,00 4.475,00 5 000,00 5.000,00

3.896.28 3.896.28 1.646.67 1.171,85

277,43 894,42 300,00

5.691,35 6.747,24

5.794,95 26.467,29 25.542,69 27,69 0,00 0,00 27,69 6.747,24

1.892,931463 634 453819

33,162109 601.291710

6.146,176669 2.955,127733 1.258,477644 1 696,650089 1 459,663044

1.459 663044 1.630,312542 1 630 312542 1 269 516910 1 269 516910

535 370383

380,305765 90,034084

290,271681 97,325525

1.845.702924 2.188,127151

A33G020840335050020 02/03/2016 08:57:57

3,062476640 1.258.477644

3.063574481 7.404,654313 3,064693244 4.449,526580

3,065776050 2 989,863536

3,066896604 1 359.550994

3,069104451 90,034084

3.075758483 625,404467 3,081336405 245,098702

3,082439060 342,424227 3.083567742 2 188,127151

2.188,127151

I ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE- JANEIR0/2016

I .:8. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

I Termo de Conciliação Bancária

Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 11443-X verba ITR - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão Junto a InStitUição financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo s1do encontrado os segumtes lançamentos.

2- Cheques emitídos e não descontados no mês de janeiro de 2016

Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Jane1ro de 2016

(0,00)

790 93

790,93

Cliente • Conta atual

Agência 2787-1 Conta corrente

Perlodo do extrato

08 01/2016

08/0112016

08/01/2016

29/01/2016

29/0112016

29 01/2016

29/0112016

31 01/2016

11443-X

01/2016

PREF MUN JOAO LISBOA ITR

H to co

Saldo Antenor

COTA DAF - CREDITO

COTA DAF-DEBITO

BB CP Admln Supremo

COTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITO

BB CP Admm Supremo

S AL D O

OBSERVAÇÕES:

Docull'cnto

A33G020840335050023 0210312016 09:02:30

84,02 c

0,67 D

12.60 D

16,80 D

53.95 D

17 ,49 C

0,13 D

2,62 D

3,49 D

11,25 D

Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Serviço de Atend1mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para defic1entes aud1hvos 0800 729 0088

11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR JANEIR0/2016

S t'Ut:H .. II.IU :;,Uf'Kt:MU • l.lrti"".J:;, PUBLICO SUPREMO

O t H1stonco Valo. Valo IR Pre Comp

3111212015 SALDO ANTERIOR 720.22 08/0112016 APLICAÇÃO 53,95 29/01!2016 APLICAÇÃO 11,25 29/01/2016 SALDO ATUAL 790,93

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+} RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-} IOF(-} RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

Rentabilidade

3,061362680 3,083567742

No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314

720,22 65,20 0,00 5,51 0,00 0,00 5,51 790,93

A33G020840335050022 02/0312016 09:02:04

17,591072 3,066896604 3,648371 3,083567742

256,499382

252,851011 256,499382 256,499382

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancaria" da conta n° 14049-X, verba COBR CONT MAN ILUM PUBL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os segumtes lançamentos

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vanculadas)

( 0 0 0

407,26

407 26

mte - Conta atual

Agência 2787-1 Conta corrente 14049-X COBR CONT MAN ILUM PUBL

Lançamentos

Dt mov mento Dt bal n'" .t

23/1212015

19/01/2016

29101/2016

29/0112016

29/01/2016

31/01/2016

ti stor co

Saldo Antenor

+ Recebimentos Diversos

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CE

BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line

29/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A

+ TED Transf.Eietr.Disponiv

237 6299 007165589000127 ENERGY • ELET

+ Tar DOC/TED Eletrômco

BB CP Adm1n Supremo

S A LD O

OBSERVAÇÕES:

Documento

14 771

662.787.000.010.030

12.901

800 291.100 551.129

A33G020840335050024 02/03/2016 09:03:06

Valor RS Sa do

12.463.63 c

12.463,63 D 0.00 c

245,80 D

12.044,18 D

8.45 D

12.298.43 c o.ooc

14049-X COBR CONT MAN ILUM PUBL JANEIR0/2016

S PUBLil.U �Ut'Kt:l u · C,;Nt'J:S PUBLICO SUPREMO

O t H stór1co Va'or Valor I PreJ Comll

31112/2015 SALDO ANTERIOR 204,36

19/01/2016 APLICAÇÃO 12.463,63

29/01/2016 RESGATE 12.298,43

Apl1cação 18/12/2015 205,84

Aplicação 19/01/2016 12.092,59 29/01/2016 SALDO ATUAL 407,26

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

Rentabilidade

3,061362680 3,083567742

No mês 0,7253 No ano O. 7253 Últimos 12 meses 8,9314

204,36 12.463,63 12.298,43 37,70 0,00 0,00 37,70 407,26

66,754412 4.053,695868 3 988,376786

66,754412 3.921 622374

132,073494

A33G020840335050025 02/0312016 09:03:25

3,074633718 4.120,450280 3,083567742 132,073494

132,073494

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficíentes audít1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 14093-7, verba PM JOAO LISBOA CEX/FEX pertecente a este Orgão, JUnto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os se guintes lançamentos:

2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de janeiro de 2016

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de jane1ro de 2016

(0 00)

1.057,33

1.057.33

:onta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

14093-7 PM JOAO LISBOA -CEX

01/2016

Dt movimento Dt. balancete Hls

30/12/2015 Saldo Anterior

05/01/2016

31/01/2016

+Impostos

FGTS ARRECADACAO GRF

88 CP Admin Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:

A33G020840335050027 02/03/2016 09:04:11

- -- - --------------

Documento

10.501

Valor R$

4.133,24 o

4.133,24 c

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

14093-7 PM JOAO LISBOA -CEX

JANEIR0/2016

S PUBLI(;U �UPKtMU • l;NPJ:::i PUt:iLICO SUPREMO

O t H stor c.o V.1lo V or I� PreJ Comp 31112/2015 SALDOANTERIOR 5.179.97

05/0112016 RESGATE

29/01/2016 SALDO ATUAL

f Resum

SALDO ANTERIOR

APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

Rentabilidade

3,061362680 3,083567742

No mês 0,7253

No ano 0,7253 últimos 12 meses 8,9314

4.133,24

809,91

3.322,81

1.057,33

5.179,97

0,00 4.133,24 10,60 0,00 0,00 10,60 1.057,33

V lor OF Qu;:mt.d,1d cot .., 1.692.046360

A33G020840335050026 02/0312016 09:03:50

1.349,156035 3,063574481 342,890325

264.368547

0,171225

1.084,616263

342,890325 342,890325

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud11ivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 14657-9, verba CIDE- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a mslltuição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segumtes lançamentos·

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçóes financeiras vinculadas)

(0,00)

8772,92

8 772 92

Cliente • Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

14657 ·9 PM JOAO LISBOA -C IDE

01/2016

Dt o ento Dt b lancetl'l H•• tonc.o

Saldo Anterior 26/10/2015

13/01/2016

31/0112016

COTA DAF- CREDITO

COTA DAF-DEBITO

BB CP Admín Supremo

S ALDO

OBSERVAÇÕES:

Documento

A33G020840335050028 02/03/2016 09:04:36

Valor RS Saldo

8.800,72 c

88,00 o

8 712,72 D O,OOC

� � GOVERNO

14657-9 PM JOAO LISBOA -CIDE JANEIR0/2016

:;, t-utsLI\Ju :;,uPkt:IVIU - \JNt-.J::J PUBLICO SUPREMO

Oat H1 to ICO

31/1212015 SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015

29/01/2016

No mês No ano

Últimos 12 meses

3.061362680

3.083567742

0.7253

8.9314

Vnlor Valor IR PreJ. Comp 22.18

8.712.72

8.772.92

8.712.72

8.772.92

7.246070

A33G020840335050029

02/03/2016 09:05:03

J Valor cota Saldo cotas

2 837.809217 3.070227536 2.845,055287

2.845.055287 2.845.055287

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678

ESTADO DO MARANHÃO

!.:. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18352-0, verba SIMPLES NACIONAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

(0,00)

4 244,47

4.244,47

� A 33G020840335050032

02/03/2016 09:05:55 • 1!J

I· GOVERNO

I. ·Conta at

Agência 2787-1

Conta corrente 18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA

Documento ValorRS Saldo

Saldo Anterior o.ooc

04101/2016 Oistrib S1111ples Nacional 350 52,14 c

04101/2016 88 CP Admin Supremo 70 52,14 o o.ooc

06/0112016 D1slnb S1mples Nac1onal 350 5.28C

06/0112016 88 CP Admin Supremo 70 5.280 O,OOC

07/01/2016 Oislrib S1mples Nacional 350 10,30 c

07/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 10,30 o o ooc

08/01/2016 Distríb Simples Nacional 350 64.28 c

08/01/2016 D•stnb Simples Nacional 350 219,66 c

08/0112016 88 CP Admm Supremo 70 283.94 o o.ooc

11/01/2016 01stnb S1mples Nacional 350 32.40 c

11/01/2016 D•stnb S1mples Nac1onal 350 5,00 c

11/0112016 88 CP Admm Supremo 70 37,40 o O,OOC

14/0112016 D1stnb S1mples Nac1onal 350 5,00C

14/01/2016 88 CP Adnun Supremo 70 5.00 o O,OOC

18/01/2016 01strib S1mples Nacional 350 5.00 c

18/01/2016 D1strib Simples Nacional 350 15,00 c

18/01/2016 88 CP Adm:n Supremo 70 20.00 o o.oo c

19/0112016 D1strib S1mples Nacional 350 292,43 c

19/01/2016 88 CP Admm Supremo 70 292.43 o O,OOC

20/0112016 D1stnb S1mples Nacional 350 10.00 c

20/01/2016 01strib Simples Nacional 350 10,00 c

20/01/2016 01stnb Simples Nac1onal 350 5.00 c

20 01/2016 88 CP Adnl!n Supremo 70 25.00 o O,OOC

21/01/2016 D1stnb S1mples NaciOnal 350 12.38 c

21/0112016 Oistnb Simples Nac•onal 350 5.00C

21/0112016 88 CP Admin Supremo 70 17,38 o O,OOC

22/01/2016 Oistrib Simples Nac1onal 350 1.314,04 c

22/0112016 D•strib S•mples Nacional 350 25.52 c

22/0112016 D1strib Simples Nacional 350 1.309.65 c

22/01/2016 88 CP Adm•n Supremo 70 2 649.21 o o.oo c

27/01/2016 D1stnb Simples Nac•on<:�l 350 18,99 c

27/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 18,99 o O,OOC

28/01/2016 DIStrib S1mples Nacional 350 5,15C

28/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 5.15 o o.oo c

31/0112016 S ALD O O,OOC

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA .

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

P ara deficientes auditivos 0800 729 0088

18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA JANEIR0/2016

[ S PUBLICO �Ut"KI:IVIU • l.;lllt"".J� t""Ut:IL.ICO SUPREMO

Data H1 tór1c Valor Valor IR PreJ Comp 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 808,33

04/01/2016 APLICAÇÃO 06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO 08101/2016 APLICAÇÃO 11/01/2016 APLICAÇÃO 14/01/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 APLICAÇÃO 19/01/2016 APLICAÇÃO 20/01/2016 APLICAÇÃO 21/01/2016 APLICAÇÃO 22/01/2016 APLICAÇÃO 27/01/2016 APLICAÇAO 28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 3,061362680

29/01/2016 3 083567742

r fade

No mês 0,7253

No ano 0.7253

Úlhmos 12 meses 8.9314

283,94

292.43

2 649,21

4.244,47

808,33

3.422,22

4.244.47

264,042291

17,025435

1,722847

3,359671

92,582188

12,190303

1,627963

6,507206

95,110516

8,128076

5,648631

860,702760

6,162910

1.670754

1.376,481551

A33G020840335050031 02/03/2016 09:05:32

3,062476640 281,067726

3,064693244 282,790573

3,065 776050 286.150244

3,066896604 378,732432

3,068012141 390,922735

3,071322026 392.550698

3,073515526 399.057904

3,074633718 494,168420

3,075758483 502,296496

3,076851590 507.945127

3,077961548 1 368.647tl87

3,081336405 1.374,810797

3,082439060 1 376.481551

1.376.481551

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18432-2, verba IPVAIICMS pertecente a este Orgão Junto a institUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos·

2- Cheques emitidos e nào descontados no mês de janeiro de 2016

3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente

(O 00)

506 014 07

� A33G020840335050033

1!1 02103/2016 09:06:24

Conta at _j Agência 2787-1

Conta corrente 18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA • I Período do extrato 01/2016 I!

I Lançamentos

Dt. movi:n( nto Dt balanc-ei H stón-.o Documento Valor R$ S:1:do

30/12/2015 Saldo Antenor 0,00 c

04/01/2016 Dep Cheque BB Liq�;idado 38.461.307.100 112 467,98 c

04/0112016 Déb autorizado em Conta 44.119 3 623,14 o

04/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.155,16 c o.ooc

11/01/2016 Dep Cheque BB Uqu1dado 38.461.307.100.147 1.128,95 c

11/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.906,13 c

11101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 585,91 o

11/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 781.22 o

11/01/2016 88 CP Admin Supremo 70 3.667,95 o o.ooc

12101/2016 +Transferência on line 662.787.000.009.640 7.000,00 o

12/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO

12101/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.838 6.000,00 o

12101 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

12101/2016 BB CP Admm Supremo 70 13 000.00 c o.ooc

15/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.865,16 c

15/0112016 COTA OAF-DEBITO 850 579.77 o

15/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 773,03 o

15/01/2016 BB CP Admm Supremo 70 2.512,36 o O,OOC

18/01/2016 Dep Cheque BB Liquidado 38.461.255.900.118 6.399.43 c

1810112016 Dep Cheque BB LIQl!idado 38.461.307.100.109 2.828,41 c

18/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 47 729,51 c

18/01/2016 CO f A DAF-DEBITO 850 7.159.42 o

18/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 9.545,90 o

18/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 40.252,03 o O,OOC

20/01!2016 + Transferência on line 662.787.000.010.838 30.000,00 o

20/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

20/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 c o.ooc

22101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7,65 c

22101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 0,10 C

22101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1,14 o

22/01/2016 COTA O;\ F ·DEBITO 850 0,01 o

22/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1,53 o

22101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 0,02 o

22101/2016 BB CP Admin Supremo 70 5,050 o ooc

25/01/2016 Dep Cheque BB Liquidado 38.461.255.900.121 8.372,15 C

25101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 253 232.29 c

25/0112016 COTA DAF-DEBITO 850 37.984,84 o

25/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 50.646,45 o

25/01/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 172.973,15 o O, OOC

29/01/2016 +Transferência on line 662.787.000.023.894 15.000,00 o

29/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC

29/01/2016 BB CP AdnM Supremo 70 15.000,00 c O,OOC

31/01/2016 S ALD O o.ooc

OBSERVAÇÕES:

� flJ GOVERNO

18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA JANEIR0/2016

� t'Ut:SLII,U �Ut'Kt:MO - Clllt'.J� t"'UtsLICO SUPREMO

Data t11sto ico Valof Val o IR Pr�. Comp 31112/2015 SALDO ANTERIOR 345.004,16

04/01/2016 RESGATE 3.155,16

11/01/2016 APLICAÇÃO 12/01/2016 RESGAH:

15101/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 APLICAÇÃO 20/01/2016 RESGATE=

Apl,cação 2311112015

22/01/2016 APLICAÇÃO 25/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 RESGATE

Aplicação 2611112015

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015

29/01/2016

3,061362680

3.083567742

No mês 0,7253

No ano 0,7253

Últimos 12 meses 8,9314

1.139,61

2.015,55

3.667,95

13.000M

13.000,00

2.512,36

40.252,03

30.000,00

23.365.77

5.973,46

660,77

172.973,15

15.000.00

15.000,00

506 014,07

345.004,16

219.410,54

61.155,16

2.754,53

506.014,07

Valor IOF

A33G020840335050034 02/0312016 09:06:41

Quantidade cotas Valor cota

112 696.270305

1 030,264185 3,062476640 111.666,006120

372,121023

658 143162

1 195,546116 3,068012141 112.861,552236

4.235,763301 3,069104451 108.625,788935

4.235,763301

817,711923 3.072426767 109 443,500858

13.096,413426 3,073515526 122.539,914284

9 753,691704 3,075758483 112.786,222580

7.596,749456

1 942,110356

214,831892

1.640696 3.077961548 112.787,863276

56.176,826825 3,079083668 168.964,690101

4 864,495044 3.083567742 164 100,195057

4.864,495044

164.100,195057 164 100,195057

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancana" da conta n° 24097-4, verba PAV. VIAS POV B pertecente a este Orgão, junto a institUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de jane1ro de 2016

3- Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente

(0 00)

18 984 48

·Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

31/01/2016

2787-1

24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR

01/2016

Documento

A33G020840335050036 02/03/2016 09:07:52

_ ____.:V:...:;ac:..:lo:.:.r ....:.R�$'-- ---: Saldo

� � GOVERNO

2787-1

Agência

Mês/ano referência

24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR JANEIR0/2016

[ � 1-'Ut:sLI�u ::iUt-'Kt:IV u · �Nt-'.J::i 1-'Ut:sLICO SUPREMO

Data Histonco Valor Valor IR PreJ Comp

31112/2015 SALDO ANTERIOR 18.847,77 29/01/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29101/2016

l R " :Jade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0 7253 0,7253 8,9314

18 984,48

18.847,77 0,00 0,00 136,71 0,00 0,00 136,71 18.984,48

A33G020840335050035 02/03/2016 09:07:19

Valor IOF Quantidade cot l'> Valor cota Saldo cotas

6.156,659382 6.156,659382 6.156,659382

---------�

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data. o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 24606-9, verba PMJL PAV VIAS B LUGAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

2- Cheques emitidos e não descontados no més de janeiro de 2016

61 734,80

61 734 80

Cliente - Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA

01 '2016

o• 0t b LJ!lc. e H to11c.o

0411112014 Soldo Antenor

31/01/2016 S AL O O

Doeu monto

A33G020840335050037 02103/2016 09 08:18

Valor RS Saldo

Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

2787-1 Cliente

Agência

Mês/ano referência 24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA

JANEIR0/2016

( S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPRFMO

Data H ::.to r V r V or IR Pr J Comp

31/1212015 SALDO ANTERIOR 61 290,24

29 01/2016 SALDO ATUAL 61 734,80

Resumo do mês

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31/12/2015 29/0112016

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3.061362680 3.083567742

0,7253 0,7253 8,9314

61.290,24 0,00 0,00 444.56 0,00 0,00 444,56 61.734,80

A33G020840335050038 0210312016 09:08:33

Vnlor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

20.020.574114 20 020,574114 20.020,574114

Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA UMA

Serv1ço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1hvos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n°

24699-9, verba AFM pertecente a este Orgào, junto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL StA tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos

2- Cheques emit1dos e não descontados no mês de janeiro de 2016

3 • Aplicaçao financeira vmculada em conta-corrente

Saldo Real da Conta (lnclumdo-se as Aplicações fmanceiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçoes financeiras vinculadas)

(0,00)

� 76 GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2787-1

Conta corrente 24699-9 PM JOAO LISBOA -AFM

lançamentos

Dt movu,o to Dt

07/1212015

31(0112016

nc. t tór

Saldo Antenor

S ALDO

Documento

A33G020840335050041

0210312016 09:10:42

Valor RS Saldo

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

ESTADO DO MARANHÃO

::;;;. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 24834-7, verba CONSTRUÇÃO PRAÇA pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

(0.00)

391,93

391.93

-·· mte ·Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

2787-1

24834-7 CONSTRUCADO DE PRAGA

01/2016

Documento

A33G020840335050042

02/03/2016 09:11:39

Valor R$ Saldo

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvídoria BB 0800 729 5678

• GovERNO

2787-1 Cl1ente

Agência Conta Mês/ano rererência

24834-7 CONSTRUCADO DE PRACA JANEIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data H1stor co 31/1212015 SALDO ANTERIOR 29101/2016 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+)

IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

[Valor da Cota

3111212015 29/01/2016

Rentabilidade

3,061362680 3,083567742

Valor Valor IR Prel Com� 389,11

391,93

389,11 0,00

2,82 0,00 0,00

2,82 391,93

A33G020840335050043 0210312016 09 12:02

V o. or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 127,102273

127,102273 127,102273

Transação eretuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 24996-3 verba PAV VIAS URB CV 0326/2013 pertecente a este Orgão, JUnto a Instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos:

3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

(O 00)

16.950 06

16.950,06

l Cliente • Conto at

Agênc1a

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013

01/2016

Dt mov1mento Dt balar cct

10106!2015

H1r;tó•ico

Saldo Anterior

�ti. LD O 31/0112016

Documento

A33G020840335050045 02/03/2016 09:13:02

2787-1 I Cliente Agência Conta

Mês/ano referência 24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013 JANEIR0/2016

S PIJ�Lil,;U �uPRtMU • l,;Nt-'.J::i t-'U�LICO SUPREMO

0 a H1 .tu vO

29/0112016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfQUIDO SALDO ATUAL =

31/12/2015 29/01/2016

Rentablhdade

3,061362680 3,083567742

V or Valor 'R P•e Comp 16.828,00 16 950,06

16.828,00 0,00 0,00 122,06 0,00 0,00 122,06 16.950,06

A33G020840335050044 02/0312016 09:12:38

Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 5.496,898762 5.496.898762 5 496,898762

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 25482-7, verba CV 10-2014 GISP SEDES EST pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçôes financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de jane1ro de 2016

(0 00)

59.691,20

59 691 20

c· Conta at

Agência

Conta corrente

Período do extrato

Lançamentos

2787-1

25482-7 PMJL C G ISP SEDES EST VIC

01/2016

Ot movu11ento Dt bala'lcete

28/09/2015 Saldo Anterior

S A LDO 31/01/2016

Documento

A33G020840335050046 02/03/2016 09:14:24

Valor R$ Saldo

Serviço de A tendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

nte Agência Conta Mês/ano referência

2787-1 25482-7 PMJL C GISP SEDES EST VIC JANEIR0/2016

[ s f'UtRI�U ::IUI"'Kt:MU • �NI"'.J::i I"'UBLICO SUPREMO

......

A33G020840335050047 02103/2016 09:14:50

D t< H1stór co Valor Valor IR PreJ. Comp Valor IOF Quantidê•ctr: cot,,., Valor cota Saldo cotas

31/1212015 SALDO ANTERIOR 59.261,35 19.357,835089 29/0112016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO ( +) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

31/1212015 29/01/2016

Kentabllu:Jade

No mês No ano Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

59.691,20

59.261,35 0,00 0,00 429,85 0,00 0,00 429,85 59.691,20

19.357 .83508�!

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 072.2 Ouvidoria 88 0800 729 5678

19.357,835089

Para deficientes aud1hvos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 283142-2. verba ICMS DESONERAÇÃO pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.

(0 00)

2.532.69

2 532.69

GOVE:n .o

Agência

Conta corrente

Período do extrato

m l.o 2�15

29.01 201b

29/01/2016

2q 01 .201()

29 01 2016

29/01/201b

11101 2016

2787-1

283142-2 PREF MUN JOAO LISBOA ICMS

01.'2016

0000 ooooc oou 'l.l Ar1'

vJOO 140'' !J'l4 ICM�· DE ..>')NH� X. F�'

0000 130 .. 150 C:OTA �N·-DE-BITCJ

0000 1 1n• 1 1 CvTA "A -DEB

0000 1.10' 15 COTA 'JAf--DE:BITO

JOOO 00000 145 BB CP AdMin Supremo

0000 0000 !)<lq �A LO O

OBSSRVAÇ0ES:

A33N021634686192011

02103/2016 16.52:33

�s d

' o • ,4

850 1 l ji �

850 2t. 1 .lO:>

850 348 26 o

70 • 117 !:15 D oooc

Para def1c1entes aud1t1vos 0800 729 0088

� 16 GovERNO

283142-2 PM JOAO LISBOA -PTA JANEIR0/2016

S PUBLICO SUPKt:MO • ÇNPJS PUtiLICO SUPREMO

Data Histónco

31/1212015 SALDO ANTERIOR 29/0112016 APLICAÇÃO 29101/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

(;o ta

3111212015 29/01/2016

R -·-�··.--:�ade

No mês No ano Últimos 12 meses

3,061362680 3,083567742

0,7253 0,7253 8,9314

Va or Valor IR Pre. Comi>

1.404,55 1.117,95 2.532,69

1.404,55 1.117,95 0,00 10,19 0,00 0,00 10,19 2.532,69

458,798866

A33G020840335050049 02/0312016 09:17:15

362,550815 3,083567742 821,349681 821,349681 821,349681

---�--J

ESTADO DO MARANHÃO

:;; PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n°

006 000870-3. verba PM DE JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos

2- Cheques emitidos e nào descontados no mês de janeiro de 2016

3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente

(0,00)

14.358.03

14 358.03

CAl :: Extrato das Contas Individuais

Ori�_m :_ :_,t:r __ _

GovConta CAIXA:

Conta Referênaa:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histor1co

29/01/2016 Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

0644/006/00000870-3

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor (R$) Saldo

Fundo AIXA FIC PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

Código 0644

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação 0055

Emissão 02/03/2016

In feio das Atividades do Fundo 02/10/1995

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2015 Cota em: 29/01/2016 ��0�,6�� 6��11�--�0� , 6�5�4 6�--�1 �1 ----�7�,9�0��----��--�5� ,1� 4� 74� 7�9

____ �1�1 --�5�,1�8� 11�7� 5----�

Administradora

Nome a1xa EconômiCa Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA �náflse do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (•) Valor SUJetto á tributação. conforme legtslação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histónco

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

ICPFICNPJ

07.000.300/0001-10 Conta Corrente

006.00000870-3 Data da Avaliação

Valor em R$ 14.264,65C

0,00 0,00

93,38C 0,00 0,00 0,00

14.358,03C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

IMês/Ano !Folha I 0112o16 I 01101

Otde de Cotas 2.771,191358

0,000000 0,000000

2.771,191358

Otde de Cotas

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e sequra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-l�ne lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a} Cotista, compareça à sua agênc�a de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancana" da conta n°

006 000971-8, verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instit uição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL. tendo sido encontrado os segUintes lançamentos

(0,00)

592,09

592.09

:: Extrato das Contas Individuais

Ori;J..:m do :::·.�: l�-.

GovConta CAIXA:

Conta Referênda.

Período:

Data Mov

29/01/2016

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

0644/006/00000971-8 PM DE JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor (R$) Saldo

(R$) 0,00

Fundo AIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo

CódigO 0644

00 834 074/0001-23

Operação 0055

Em1ssão 02103/2016

Inicio das Atividades do Fundo 02110/1995

No Mês(0/o) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 31/1212015 Cota em 29101/2016

.__---"o"'"'.6:.;;54..;.; 6;__ _ _.11, _ ___;;o.:..::. 6..::;..54..:.;:6;_____.11 1,9084 I ._I _ ____;s:.o.... 1.;_;4.;_7 4..;.;. 7..::;..9 __ __,1.._1 _ ____;s:.o.... 1.:..::8...;.. 11.:..:.7.;::;..5 __ _.

Administradora

Nome aiXa EconômiCa Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA 'Análise do Perfil do lnvesfldor

H1stóncc Saldo Anter10r Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto· Resgate Bruto em Tràns1to· (") Valnr su,eato à tnbutaçiio. "'iorme legaslaçAo em vagor

Data H1stónco

Endereço BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/OF

ICPFICNPJ I 01.000 3ootooo1-1o

Conta Corrente 006.00000971-8

Data da Avaliação

Valor em RS 588.24C

0,00 0,00 3,85C 0,00 0.00 0.00

592.09C 0.00

Valor R$

Rendimento Base

CNPJ da AdmmiStradora 00.360.30510001-04

IMés!Ano !Folha 1 ... o112016 I 01101

Otde de Cotas 114,276771

0 000000 0 000000

114,276771

Qtde de Cotas

.:. -e s ...... --"trato de fundos exclus.: �·amente pelo Internet Bank�ng CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-lin� lhe

proporc�onam. Fale com sou Gerente para solicitar a inlbiç&o do envio mensal do seu

dos extratos, vocé contr�bui para preservaç&o do meio-ambiente!

Prezado(aJ Cotlsta, cor.Jpareça à sua agêncla de rcdacionamento e cadastre ou atualize

seu enrlcr�rn ri� e-mAl I.

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÀO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°

006.647016-4, verba QUADRA CR 327761-25/2010 pertecente a este Orgão Junto a mst1tU1ção finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·

Saldos Reais da Conta:

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de JaneirO de 2016

(0 00)

Ongem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7016-4

PM JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor {R$) Saldo ( rt· )

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancária" da conta n° 006.647017-2 verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a InStitUIÇão finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações finance1ras vinculadas)

192 680,76

(0,00)

192 680 76

192 680,76

Ong_ ... ..:.- :... ... �. _,�

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Período:

Data Mov

29/01/2016

Nr. Doc. HistÓriCO

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/00647017-2

PM JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor (R$) Saldo (R$)

192.680,76(

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 006 647022-9, verba CONV MAQ. E EQUIPAM pertecente a este Orgão junto a InStitUição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos.

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janetro de 2016

28.678,07

28 678.07

Onç,_ ... __ !::: �<:trato.

GovConta CAIXA:

Conta Referênc1a:

Período:

Data Mov

12/01/2016

29/01/2016

Nr. Doc. Histórico

166487 DBPCV TED

166488 DBPCV TED

166489 DBPCV TED

166490 DBPCV TED

166491 DBPCV TED

166492 DBPCV TED

727220 RESG AUTOM

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7022-9

MUNICIPIO DE JOAO LISB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

195.000,000 195.000,000

195.000,000 390.000,000

29.000,000 419.000,000

29.000,000 448.000,000

20.000,000 468.000,000

20.000,000 488.000,000

488.000,00C 0,00

Nome da Agéncta RIO TOCANTINS. MA

Fundo AIXA FIC TRANSFERÍ:NCIA VOLUNTÁRIA

Códtgo 3151

CNPJ do Fundo 10.740.55210001-90

Opera�o 5413

EfTitssão 0210312016

In feio das Atividades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/1212015 Cota em: 29/01/2016 ��0�. 8� 13�9--�I LI --�o� .8� 1�3 9�--�II,�----�10�,0� 54�1

____ �1LI __ __ 1�,2� 5�09�7� 2

----��---1�, 2� 6�11�54�--�

Administradora

Nome atxa EconômiCa Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB Análise do Perfil do Investidor

H1stónco

Saldo Anterior Apite ações Resgates Rendtmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• r> Valor SUJeito à tributação conforme legislação em vigor

Data 12/01

Htstórico RESGATE IR RF IOF

lnfonnações ao Cotista

Endereço BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3oolooo1-10

Data da Avaliação

Valor em R$ 515.063,67C

0,00 488.000,000

1.614,40C 0,00 0,00 0,00

28.678,07C 0,00

Valor R$ 488.000,000

0,00 0,00

Rendimento Base

CNPJ da Admintstradora 00.360.30510001-04

IMês/Ano !Folha I o112016 I 01101

Otde de Cotas 411.730.778597

0.000000 388.991,229150

22.739,549446

Otde de Cotas 388.991 229150

Cvnsulre seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está dispon1vel para consulta em

h� tp: //,. . .., ,.. . . caixa. gov. J:or/s; te/paginas/downloads. aspx#categoria_ 49

ESTADO DO MARANHÃO

lf PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 013/019883-0, verba QUADRA CR 327761-25/201 O pertecente a este Orgão, Junto a institUição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financearas vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÀO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016

(0 00)

Onger:-: ! , i__ ".ê"di.· __

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Período:

Data Mov

29/01/2016

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/013/00019883-0

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Taxa Saldo Valor (R$)

ESTADO DO MARANHÃO

d PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 013/021755-9, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo Sido encontrado os seguintes lançamentos

Saldo Real da Conta (lnclumdo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de )ane1ro de 2016

6 154 40

(0,00)

6154 40

6 154.40

On,;;..;; . ..Jo E,:t, o·

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Norne:

Período:

Odta Mov

07/01/2016

29/01/2016

Nr. Doc..

000000

Histórico

REM BASICA

CREDJUROS

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/013/00021755-9

PM DE JOAO LISBOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor (R$) Saldo

(R$) 0,19200000

0,00500000

11,74C 6.123,78C

30,62C 6.154,40C

6.154,40(

EST AOO DO MARANHÃO

Nesta data, o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conc1l1ação Bancàna" da conta n°

06.0647020-2, verba Pav1mentação de Vias 7896 pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de janeiro de 2016

(O 00)

300 106 27

300 106.27

CAl A :: Extrato das Contas Individuais

On,_... _ :.. .: ..:�-.

GovConta CAIXA:

Conta Referêncta:

Período :

Data Mov

29/01/2016

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7020-2

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Nome da Agência RIO TOCANTINS, MA

Fundo CAIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo

Código 3151

1 O. 7 40.55210001-90

Operação 5413

Emissão 02103/2016

Inicio das Atividades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2015 Cota em: 29/01/2016 .____;:;o=, 8""'"'13= 9 _ ___.ll.__.....::o=.8__;_ 13=-=9-�ll 1 o.0541 11.__ __ 1..:..�;,2::;:5:..::. 0::..:97-=2 __ __JII, ___ 1:...:, 2=-= 6-=-11.:..::54� _ __,

Administradora

Nome atxa EconômiCa Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB Análise do Perfil do Investidor

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito* ('} Valor su)erto à tributação conforme legrslação em vigor

Data H1stónco

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

ICPFICNPJ I o7.o00.30olooo1-10

Data da Avaliação

Valor em R$ 297.683,34C

0,00 0,00

2.422,93C 0,00 0,00 0,00

300.106,27C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

IMês!Ano !Folha I 0112o16 I 01101

Qtde de Cotas 237.961,633510

0,000000 0,000000

237.961,63351 o

Otde de Cotas

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para sol�citar a inibição do envio mensal do seu

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

ESTADO DO MARANHÃO

.:fi PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação BancànaK da conta n° 006.647015-3. verba PATRU MECANIZADA 808993 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de 1ane1ro de 2016

(0.00)

194 358.81

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Período:

Data Mov Nr. Doc.. Htstórico

GOVCONTA CAIXA

4919600006

4919/006/0064 7015-3

PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Nome da Agência MEIO NORTE MA

Fundo AIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUN TÁRIA

Código 4919

CNPJ do Fundo

10.740.55210001-90

Operação 5413

Em1ssão 02103/2016

IniciO das Atividades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/1212015 Cota em 29/01/2016 ��0�8�13�9��--�0�. 8�1� 39�--�11,�----�10�0� 54� 1

____ �1�1 ____

1�,2�W�9� 7�2 ____ �1�1 __ __

1�,2� 6� 11� 54�--�

Administradora

aixa EconômiCa Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA Análise do Perfil do Investidor

H1stórico Saldo Ant enor Aplicações Resgates Rendmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito•

n Valor sujeitO à tnbutação. conforme legislação em VIgOr

Data HIStórico

Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4- Brasilia/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-10

Conta Corrente

Valor em R$ 5.166,76C

0,00 0,00

42,05C 0,00 0,00 0,00

5.208,81C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

CNPJ da Admimstradora 00.360.305/0001-04

IM�?s!Ano !Folha I o112016 I 01101

Qtde de Cotas 4.130,194483

0,000000 0,000000

4.130,194483

Qtde de Cotas

Consult� s v extrato de fundos exclus�vamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prác�ca e segura, e benefic�e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solic�tar a inibição do envio mensal do seu

dos extratos, voe� contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos q�e a Demonstração de Dese�penho do FUNDO está disponivel para consulta em

h r:: r:p: / /www. caixa. gnv. hr/si te/paginas/downloads. aspx#categoria_ 49

ESTADO DO MARANHÃO

g PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 006 647021-0, verba ADEQ MERCADO 791672_2013 pertecente a este Orgão Junto a �nstltUJção financetra CAIXA ECONOMICA FEDERAL. tendo stdo encontrado os segUintes lançamentos·

Saldos Rea1s da Conta:

(0,00)

300 428,34

300 428 34

Ori::o'-· .. -- :.... ·.: J:_.

GovConta CAIXA:

Conta Referênaa:

Período:

Dat Mov

29/01/2016

Nr. Doc. H1stórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

4919600006

3151/006/0064 7021-0

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Valor (R$) Saldo (R$}

Nome da Agénoa

RIO TOCANTINS. MA

Fundo AIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUNTÁRIA

Cód190 3151

CNPJ do Fundo 10740.552/0001-90

Extrato Fundo de Investimento Para simples veríficaçlo

OperaçAo

5413 ITIISSIO

02/0312016

lnicto das Atividades do Fundo 15110/2012

No Mês(%) No A n o(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em· 31/12/2015 Cota em 29/01/2016 ��0�.8�1� 39�--�11, __ �0�. 8�13�9� --��L------1�0�0�54�1�----� �� ____

1�.2��9� 7� 2 ____ �1�1 ____

1�2� 6�11�54�--�

Administradora

Nome aixa EconômiCa Federal

Cliente

MUNICIPIO DE JOAO LISB f-'\nálise do Perfil do Investidor

H!Stónco

Saldo Antenor ApliCações Resgates Rend1mento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto· Resgate Bruto em Trâns•to· (")Valor suJe•to a tnbutação conforme leg•slação em v1gor

Data HIStórico

Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasíha/DF

ICPFICNPJ I 07.000.30010001-10

Data da AvaltaçAo

Valor em R$ 298.002,81C

0 00 0 00

2.425,53C 0,00 0.00 0.00

300428.34C 0 00

Valor R$

Rendimento Base

CNPJ da Admmtstradora

00. 360.30510001-04

IMéstAno !Folha I o112016 I 01101

Qtde de Cotas

238.217.012848 0.000000 0.000000

238.217,012848

Qtde de Cotas

_f' 'e �o de fundos excl us1 vamence pelo Internet Banking CAIXA, de forma prátlca e segura, e benef1c1e-se de todas as vantagens que os serv1ços on-llne lhe

proporc1onam. Fale com seu Gerente para solic1tar a 1nib1ç�o do env1o mensal do seu extrato pelos Correios. Além de z·eduzir suas despesas com .i.mpressdo e postagem

dos extratos, vocé contribul para preservaçbo do melo-ambiente!

Informamos que a De�onstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em hrtp://www.caixa.qnv.bÁ/sltelpaginas/downloads.aspxKcategorla_49

SAC Endereço para Correspondéncia:

0800 726 0101 CaiXa Postal72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 Ouvldona Endereço Eletr6nico:

0800 725 7474 httos·/fwww1.carxa.oov.br/atendrmento/telefones da caiXa asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

119'9;11.\ii ;I 'hN!Itú1

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 006/000007-4 verba TRIBUTOS pertecente a este Orgão JUnto a tnStltUIÇão finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos.

Saldos Reais da Conta:

(0,00)

82 973.29

82 973 29

---------------------------------

Orig�..m do Ext; a�-. GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA 4919600006

Conta Referênc•a: 4919/006/00000007-4

Nome: PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA

Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov Nr. Doc. Histónco Valor (R$) Saldo

{R$) 04/01/2016 291215 COB COMPE 27,74C 77,74C

04/01/2016 040116 COB COMPE 2,950 74,79C

04/01/2016 990001 APL AU"'!'"OM 24,790 50,00C

06/01/2016 040116 COB LOT OH 224,70C 274,70C

06/01/2016 040116 COB Cú!v'PE 2.112,13C 2.386,83C

06/01/2016 060116 COB LOTERI 3,100 2.383,73C

06/01/2016 060116 COB COMPE 26,550 2.357,18C

06/01/2016 990001 APL AUTOM 2.307,180 50,00C

07/01/2016 050116 COB AUTOAT 230,90C 280,90C

07/01/2016 050116 COB LOT OH 1.789,73C 2.070,63C

07/01/2016 050116 COB COMPE 2.652,33C 4.722,96C

07/01/2016 010116 COB COMPE 47,200 4.675,76C

07/01/2016 070116 COB LOTERI 6,200 4.669,56C

07/01/2016 070116 COB AUTOAT 2,600 4.666,96C

01/01/2016 990001 APL AUTOM 4.616,960 50,00C

08/01/2016 060116 COB COMPE 379,70C 429.70C

08/01/2016 060116 COB LOT OH 271,95C 701,65C

08/01/2016 080116 COB COMPE 20,650 681,00C

08/01/2016 080116 COB LOTERI 3,100 677,90C

08/01/2016 990001 APL AUTOM 627,900 so,ooc

11/01/2016 070116 COB COMPE 606,45C 656,45C

11/01/2016 110116 COB COMPE 11,800 644 65C

11/01/2016 990001 APL AUTOM 594,650 so,ooc

12/01/2016 080116 COB COMPE 1.280,59C 1.330,59C

12/01/2016 120116 COB COMPE 11,800 1.318,79C

12/01/2016 990001 APL AUTOM 1.268,790 50,00C

13/01/2016 110116 COB LOT DH 514,86C 564,86C

13/01/2016 110116 COB COMPE 5.497,11C 6.061,97C

13/01/2016 130116 COB LOTERI 7,750 6.054,22C

13/01/2016 130116 COB COMPE 23,600 6.030,62C

1'3/01/2016 990001 APL AUTOt-1 5.980,620 so,ooc

14/01/2016 120116 COB LOT OH 204,31C 254,31C

14/01/2016 120116 COB COMPE 902,05C 1.156,36C

14/01/2016 140116 COB COMPE 20,650 1.135,71C

14/01/2016 140116 COB LOTERI 4,650 1.131,06C

14/01/2016 990001 APL AUTOM 1.081,060 50,00C

15/01/2016 130116 COB COMPE 1.639,75C 1.689,75C

15/01/2016 130116 COB LOT OH 502,46C 2.192,21C

15/01/2016 1';0116 COB COMPE 14J50 2.177,46C

15/01/2016 150116 COB LOTERI 6,200 2.171,26C

15/01/2016 990001 APLAUTOM 2 121,260 so,ooc 18/01/2016 140116 COB COMPE 878,85C 928,85C

18/01/2016 140116 COB LOT DH 833,28C 1.762,13C

18/01/2016 180116 COB LOTERI 12,400 1.749,73(

18/01/2016 180116 COB COMPE 8,850 1.740,88(

18/01/2016 990001 APL AUTOM 1.690,880 so,ooc

19/01/2016 150116 COB LOT OH 427,90( 477,90(

19/01/2016 190116 COB LOTERI 3,100 474,80(

19/01/2016 990001 APL AUTOM 424,800 50,00(

20/01/2016 180116 COB COMPE 257,09( 307,09(

20/01/2016 180116 COB LOT OH 871,22( 1.178,31(

20/01/2016 200116 COB COMPE 8,850 1.169,46(

20/01/2016 200116 COB LOTERI 12,400 1.157,06(

20/01/2016 990001 APL AUTOM 1.107,060 so,ooc

21/01/2016 190116 COB COMPE 103,90( 153,90(

21/01/2016 210116 COB COMPE 8,850 145,05(

21/01/2016 990001 APL AUTOM 95,050 50,00C

22/01/2016 200116 COB COMPE 2.786,40( 2.836,40(

22/01/2016 220116 COB COMPE 35,400 2.801,00(

22/01/2016 990001 APL AUTOM 2.751,000 50,00(

25/01/2016 210116 COB COMPE 1.821,96( 1.871,96(

25/01/2016 :?10116 COB LOT OH 301,23( 2.173,19(

25/01/2016 250116 COB COMPE 5,900 2.167,29(

25/01/2016 250116 COB LOTERI 4,650 2.162,64(

25/01/2016 990001 APL AUTOM 2.112,640 50,00(

26/01/2016 220116 COB COMPE 344,21( 394,21(

26/01/2016 220116 COB LOT OH 868,97( 1.263,18(

26/01/2016 260116 COB COMPE 20,650 1.242,53(

26/01/2016 260116 COB LOTERI 21,700 1.220,83(

26/01/2016 990001 APL AUTOM 1.170,830 50,00(

27/01/2016 250116 COB COMPE 417,39( 467,39(

27/01/2016 250116 COB LOT OH 277,25( 744,64(

27/01/2016 270116 COB COMPE 23,600 721,04(

27/01/2016 270116 COB LOTERI 7,750 713,29(

27/01/2016 990001 APL AUTOM 663,290 50,00(

28/01/2016 260116 COB COMPE 155,85( 205,85(

28/01/2016 260116 COB LOT OH 21,95( 227,80(

28/01/2016 280116 COB COMPE 8,850 218,95(

28/01/2016 280116 COB LOTERI 1,550 217,40C

28/01/2016 990001 APL AUTOM 167,400 50,00(

29/01/2016 270116 COB COMPE 386,75C 436,75C

29/01/2016 270116 COB LOT OH 184,53C 621,28(

29/01/2016 280116 COB AGN OH 3.000,00( 3.621,28(

29/01/2016 290116 COB COMPE 23,600 3.597,68C

29/01/2016 290116 COB AGENC 2,950 3.594,73(

29/01/2016 290116 COB LOTERI 4,650 3.590,08(

29/01/2016 990001 APL AUTOM 3.540,080 50,00(

29/01/2016 Saldo Atualizado 50,00(

Nome da Agênc1a

MEIO NORTE, MA

Fundo AJXA FIC PRATICO CP

CódKJO 4919

CNPJ do Fundo

00.834.074l0001-23

Operação 0055

Em1ssão

02103/2016

IníciO das Atividades do Fundo

02110/1995

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 31/1212015 Cota em 29/01/2016 L....--=o=.6-=-546.:..::...__......�1�....1 --=o=.6-=-54..:..::6;._____.11 1. 9084 IIL....-_...:5::..!.., 1:....: 4.:....7 4.:..:..7-=-9 __ ......�11.....__......;5;.:... 1;..;;.8...;....11;;.;... 7.;;;.... 5 __ _,

Administradora

Nome aoca Econômica Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA Análise do Perfil do Investidor

HJStónco

Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto· Resgate Bruto em Transrto• (")Valor suJe,to à tnbutaçêo conforme leg1slaçêo em 111gor

04101 06101 07101 08101 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 25/01 26101 27101 28/01 29/01

H1stónco APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO

Endereço

BS -Quadra 04 -Lotes 3/4- Brasiha/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-10

Conta Corrente

Valor em R$ 50.198.16C 32.346.24C

0,00 428,89C

0.00 0.00 0.00

82.973.29C 0,00

Valor R$ 24 79C

2.307 18C 4.616.96C

627.90C 594,65C

1268,79C 5.980,62C 1.081.06C 2.121,26C 1.690.88C

424 soe 1.107,06C

95,05C 2 751,00C 2 112,64C 1 170,83C

663,29C 167.40C

3.540.08C

Rendimento Base

CNPJ da Admmstradora

00.360.30510001-04

�s/Ano !Folha I 0112016 I 01101

Qtde de Cotas

9.751 988209 6.262.391319

0,000000

16.014 379528

Qtde de Cotas

4.814378 447,777096 895,766559 121,783237 115 296656 245,925327

1.158,825801 209.401630 410.754683 327.310343

82 203391 214 158246

18.381208 531,827590 408,285530 226,198912 128.102768

32.319815 683,258141

; "c: s ____ :ato de fundos exclusl vamen�e pelo Int:erne: Banking CAIXA, de forma

pr�tlca e segura, e ber.eflcie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lh�

proporc1onam. Fale com seu Gerente para sollcitar a inlblçAo do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Al�m de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contr1bui para preservaç&o cio meio-ambiente!

Prezado(a} Cotista, co�pareça à sua agêncla de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mAll.

SAC Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Ca1xa Postal72624 São Paulo/SP CEP 0140�001

Ouvido na Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https ./lwww1 ca1xa qov .br/atend1mento/telefones da caiXa asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

I,JJ!ttl

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Demonstrativo de Arrecadação Diário Exercício Atual- PERÍODO: De 02/01/2016 a 31/01/2016

CAIXA ECONOMICA

Receita Data do Crédito - ·-

04/01 05/01 06/01 07/01 08101 11/01 12101 13101 14/01 15101 18101 19/01 20/01 -

341,44

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE v BENS INTERVIVOS - ITBI

260,00 240,00 20,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 135,00 12,75 558,15 3.961,56 10,95 87.90 1.102,69 3.506,75 290,26 155,91 801,33 1.128,31

QUALQUER NATUREZA -ISSQN

LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -1-- f-

369.56 83,93

OUTRAS RECEITAS 78,75

RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E ·- r -

FUNCIONAMENTO 197.00 1 320,50 596,85 252,90 145,95 1.971,95 752,20 1 870,45 814,95 395,95

r - - -RECEITAS PATRIMONIAIS 30,00 30,00 99,85 127,80 148,99 31,95 130,59 63,90 95,85 95,85 31,95 30,00

. -· -- --SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Total 362,00 42,75 1.878,65 4.658,26 651,65 947,89 1.280,59 6.011,97 1.106,36 2.142,21 1.712,13 427,90 1.158,31 - �

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - 2016

- ·-21/01 22101 25101 26/01 27/01 28/01 29/01 Total

7,5(/ 348,94

20,00 200,00 20,00 3.060,00 3.820,00 .

-r--170,22 510,68 137,99 12.570,45

-f-453,49

-93,90 83,90 111,95 110,63 479,13

1.718,52 396,90 294,90 198,95 10.927,97

·- - -2.440,80 95,85 129,80 21,95 159,75 3.764,88

83,90 251,70 41,95 125,85 155,85 41,95 701,20

f- -103,90 2.786,40 2.138,19 1.213,18 694,64 177,80 3.571,28 33.066,06

05/02/2016 P.g.: 1

ESTADO DO MARANHÃO

Nesta data. o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 013/02853-2 verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

Saldos Reats da Conta :

(0,00)

850.581,76

850 581,76

Onçe .. __ · � ato. GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4919600006

Conta Referênc1a: 4919/013/00002853-2

Nome: PREFEITURA M J LISOA

Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Salde �R�

02/01/2016 000000 REM BASICA 0,15790000 0,08( 844.987,26(

02/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 0,24( 844.987,50(

01/01/2016 000000 REM BASICA 0,22500000 470,23( 845.457,73(

01/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.047,31( 846.505,04(

02/01/2016 000000 REM BASICA 0,15790000 338,91( 846.843,95(

02/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.074,87( 847.918,82(

08/01/2016 000000 REM BASICA 0,15970000 1,09( 847.919,91(

08/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 3,40( 847.923,31(

08/01/2016 000000 REM BASICA 0,15970000 164,08( 848.087,39(

08/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 514,53C 848.601,92(

17/01/2016 000000 REM BASICA 0,14 730000 2,16( 848.604,08(

17/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 7,35( 848.611,43(

17/01/2016 000000 REM BASICA 0,14730000 154,23C 848.765,66C

17/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 524,29C 849.289,95C

18/01/2016 000000 REM BASICA 0,09550000 101,41( 849.391,36(

18/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 531,47( 849.922,83(

24/01/2016 000000 RE-M BASICA 0,12380000 130,64( 850.053,47(

24/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 528,29( 850.581,76(

01/02/2016 000000 REM BASICA 0,13200000 277,87( 850.859,63(

01/02/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.053,94( 851.913,57(

29/01/2016 Saldo Atualizado 851.913,57(

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EXTRATOS BANCÁRIOS -...

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M40107-0000-110-RPT-0005 R2

CASA TRISTÃO DA CUNHA - eGO Real Estateimages.egorealestate.com/Original/c2b50300-0000-0500-0000-0000… · 2), outra sala (32,7m2 cozinha (15,50m2), despensa e wc 2) o 1º PISO:

0000 Aprenda Viola Cururu Iniciante.pdf

Apostila custos 0000

EMPREENDIMENTO CORDON 31 - images.egorealestate.comimages.egorealestate.com/original/b0cf1300-0000-0500-0000-000000ce... · Edifício emblemático que data de 1801 que será completamente

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