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ESTADO DO MARANHÃO
...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
,
EXTRATOSBANCARIOS
,
SAUDE
FEVEREIRO DE 2016
DEMONSTRATIVO DE: OIS TRIBUIÇA O DA A RRE(,AUA A O
08103/2016
DATA
01.02.2016
05.02.2016
1 10.02.2016
11.02.2016
12 02.2016
19.02.2016
22.02.2016
25.02 2016
29.02.2016
TOTAIS
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
JOAO LISBOA· MA
PARCELA
REF.ICMS ESTADO
REF.ICMS ESTADO
ORIGEM FPM
REF .ICMS ESTADO
ORIGEM ITR
TOTAL
ORIGEM IPM
REF.ICMS ESTADO
ORIGEM FPM
REF.ICMS ESTADO
ORIGEM ITR
ORIGEM IPM
TOTAL:
REF.ICMS ESTADO
REF.ICMS ESTADO
ORIGEM FPM
REF. LEI 87i96
ORIGEM ITR
ORIGEM IPM
TOTAL
ORIGEM FPM
REF LEI 87/96
REF.ICMS ESTADO
ORIGEM ITR
ORIGEM IPM
DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO
FUS -FUNDO SAUDE
TOTAL DOS REPASSES NO PFRIODO
v' 15"42 23
,
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VALOR DISTRIBUIDO
R$2.232 35/
R$94380 / RS 139 827,: �
Rs 640.66 rr / RS 6,78 if /
RS 140 474 67 cf
R$283,8. r/
RS 6 315,1d C/
RS 14 690,02 C/ RS 5,56 C/ RS 2,22 C/.
RS86 6 c/ RS 14.784 4o C
RS 1.769 3./
RS 30.730,54 C/
R$45 201,29/ RS 261.20 d/
R$ 13,52 c// RS 54,06 c//
RS 45.530,07 çf'
RS 199 718,54 � R$ 261 20 c/ i
RS 42 637,43 'i RS 22,52 C/
R$ 424,55 r/
/ RS JOOD /
RS 243.064,24 C
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10838-3, verba FUS pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Aplicaçlo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure110
Féntx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)
0,00
(0,00)
67.317,07
67.317,07
0,00
Page 1 Ver 7.10a
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2787-1 n
Agência Conta Mês/ano referência
10838-3 PM JOAO LISBOA -FUS FEVEREIR0/2016
-
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Data Histórico 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 01/02/2016 APLICAÇÃO 03/02/2016 APLICAÇÃO 04/02/2016 RESGATE
Aplicação 25/01/2016 Aplicação 29/01/2016 Aplicação O 1/02/2016 Aplicação 03/02/2016
05/02/2016 APLICAÇÃO 10/02/2016 APLICAÇÃO 11/0212016 RESGATE
Aplicação 03/02/2016 Aplicação 05/02/2016
12/02/2016 RESGATE Aplicação 05102/2016 Aplicação 10/02/2016
15/02/2016 RESGATE Aplicação 10/02/2016
16/02/2016 RESGATE Aplicação 10/02/2016
17/02/2016 RESGATE Aplicação 10/02/2016
18/02/2016 RESGATE Aplicação 10/02/2016
19/02/2016 APLICAÇÃO 22/02/2016 RESGATE
Aplicação 10/02/2016 24/02/2016 RESGATE
Aplicação 10/02/2016 Aplicação 19/02/2016
25/02/2016 APLICAÇÃO 26/02/2016 RESGATE
Aplicação 19/02/2016 29/02/2016 APLICAÇÃO 29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
a
29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523
LI :lace
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR PreJ. Comp.
51.497,31 1.050,75 3.768,04
55.920,64 20.236.86 31.335,36
1.051,89 3.296,53
7.726,36 140.291.07
2.446,91 473,40
1.973,51
30.761.80 5.760,48
25.001,32 81.601,65 81.601,65 15.148,35 15.148.35
9.495,35 9.495,35
4.665,64 4.665,64
13.447,82 1.484,46 1 484.46 3.499,09 3.063,53
435,56 17.723,87
5.035,35 5.035,35
41.576,07 67.317,07
51.497,31 225.583,98 210.059,24 295,02 0,00 0,00 295,02 67.317,07
Valor IOF Quantid<Jdc cot<Jl:i 16.700,559083
340,632720 1.220,644799
18.108 703327 6.553,274309
10.147,284774 340,632720
1.067,511524
2.501 '1 02627 45.397,028203
791,509874 153,133275 638.376599
9.947,229826 1.862, 726028 8.084,503798
26.377,360370 26.377,360370
4.894,843262 4.894,843262 3.067,078198 3.067,078198 1.506,515701 1.506,515701 4.340,661801
478,975324
478,975324 1.128,187730
987,751550
140,436180 5 712.525898 1.622,333912 1.622,333912
13.390,424520 21.680,842127
A33K081455241963008 08/03/2016 15:16:22
Valor cota Saldo cotas
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3,089181514 2.654,235902 3,090313960 48.051.264105 3,091445959 47.259.754231
3,092499172 37.312,524405
3,093624565 10.935,164035
3,094756908 6.040,320773
3.095894329 2.973,242575
3.096974028 1.466,726874
3,098103611 5.807,388675 3,099241082 5.328,413351
3.101513965 4.200,225621
3,102632761 9.912,751519 3,103769183 8.290,417607
3,104910523 21.680,842127 21.680,842127
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Agência
Conta corrente
Período do extrato
29/01/2016
01/02/2016
0110212016
01/0212016
01/02/2C16
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03/0212016
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ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21286-5, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLAFB pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
SequenCial· 00
VILSON SOARES FERREIRA UMA
Tesoureiro
Fêntx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA(342)
0,00
(0,00)
58.902,82
58.902,82
0,00
Page 1
Ver 710a
I. I
·Conta at1
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
2787-1
21286-5 FMS-JOAO LISBOA-FNS BLAF8
02/2016
Ot mov1merto Dt ba'anccte Histórico
29/01/2016 Saldo Antenor
Documento
03/0212016 +Ordem Bancaria 408.774 000.096
03/02/2016
29/0212016
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
88 CP Admin Supremo
S ALD O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
A33K081455241963010 08/03/2016 15:17;03
Valor R$
10.047,43 c
10.047,43 o
Saldo
O,OOC
o.ooc
O,OOC
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 r Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
21286-5 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLAFB FEVEREIR0/2016
S PUBLICO ::SUI-'t<l::w u · �l'it-'J::S t-'UijLil;O SUPREMO
r: t<.� �t.stonc.:>
29/01/2016 SALDO ANTERIOR
03/02/2016 APLICAÇÃO 29102/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
v. :ota
29/01/2016 29/0212016
Re ntabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR PreJ. Comp.
48.461,43
10.047,43 58.902.82
48.461,43 10.047,43 0,00 393,96 0,00 0,00 393,96 58.902,82
Valor IOF
A33K081455241963009 08/03/2016 15:16:44
Quantidade cotas Valor cota
15.716,025864 Saldo cotas
3 254.833595 3,086925861 18.970,859459 18.970,859459 18.970,859459
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 21287-3, verba FMS-JL-BLATB pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequcnoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure110
Fêmx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA[342]
0,00
(0,00)
59.261,23
59.261,23
0,00
Page 1
Ver 7 IOa
fJ A 33K081455241963011
08/03/2016 15:17:30
GOVERNO
o Conta at
Agência 2787-1
Conta corrente 21287°3 FMSoJOAO LISBOA-FNS BLA TB
Período do extrato 02/2016
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Hi s tóri co Documento Valor R$ Saldo
22/01/2016 Saldo Antenor o ooc
03/02/2016 Folha de Pagamento 11.955 457,19 o
03/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 457,19C O,OOC
04/02/2016 + Ordem Bancána 437.118.000.095 96.255.00 c
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2016 + Ordem Bancána 437.298.000 073 62 868,00 c
005304930001-71 D IR ETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2016 + Ordem Bancária 437.791 000.067 20 000,00 c
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2016 + Transferência on line 662 787 000 015 629 14 043.27 D
04/02 2787 15629°9 PREF MUN JOAO
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 102 52.239,15 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17.103 1.865,76 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17.105 6.126,99 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 106 6.204,50 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 107 11 379,37 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 108 1.619,20 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17.109 13.890.95 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 110 25.144,63 D
04102/2016 Folha de Pagamento 17 111 2.857,40 D
04/02/2016 Folha de Pagamento 17 112 41 291,35 D
04/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.460,43 D O,OOC
05102/2016 + Ordem Bancária 457 243 000.093 26 760,00 c
005304930001-71 DIRETORIA EXECUT IVA DO
05/02/2016 + Ordem Bancária 459.976.000.096 54 975 67 c
005304930001°71 DIRET ORIA EXECUT IVA DO
05/02/2016 + T ED Transf .Eietr .D1sponiv 20.501 2.405,84 D
237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC
05/0212016 BB CP Admin Supremo 70 79.329,83 D O,OOC
11/02/2016 + Transferência on line 660.554.000.014.866 943,81 D
11/02 0554 14866-0 UN IMED IMP ERAT
11/02/2016 + Transferência on line 662.787.000 021 162 218 76 D
11/02 2787 21162-1 S IND ICATO DOS
11/0212016 +Transferência on líne 663.074.000.040.731 449,13 D
11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110
11/02/2016 + Transferência on line 663.074.000.040.731 494,76 D
11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110
11/02/2016 + TED Transf .Eietr .D1spomv 21.101 993,72 D
104 0644 008055387000195 S INDICATO DOS
11/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.100,18 c O,OOC
18102/2016 +Impostos 21.801 14.434,80 D
GPS -C ODIGO DE BARRAS
18/02/2016 +Impostos 21.802 18.511,21 D
GPS o CODIGO DE BARRAS
18/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 32.946,01 c o.ooc
1910212016 Folha de Pagamento 11.428 594,91 D
19/02/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 594,91 c O,OOC
25/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.011.318 42.00 D
25/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
25/02/2016 + Transferência on line 662 787.000.011.318 4.361.29 D
25/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
25/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 4.403,29 c O,OOC
29/02/2016 S A LD O o.ooc
f/i � GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
21287-3 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLATB FEVEREIR0/2016
l S PUBLICO SUPREMu • I,;NPJ::; PUtjLt�O SUPREMO
Data H1stónc<> Valor Valor IR Prq. Comp.
29/01/2016 SALDO ANTERIOR 18 532,06
03/02/2016 RESGATE 457,19
Aplicação 14/01/2016
04/02/2016 APLICAÇÃO 05/0212016 APLICAÇÃO 11/02/2016 RESGATE
Aplicação 14/01/2016
18/0212016 RESGATE Aplicação 14101/2016
Aplicação 04/0212016
Aplicação 05/02/2016
19/0212016 RESGATE Aplicação 05/02/2016
25/02/2016 RESGATE
457,19
2.460.43
79.329,83
3.100,18
3.100,18
32.946,01
15.048.23
2.467,54
15.430.24
594,91
594,91
4.403.29
Aplicação 05/02/2016 4.403.29
29/02/2016 SALDO ATUAL 59.261.23
RI
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L[QUIDO SALDO ATUAL =
Valor da cota
29/01/2016
29/0212016
Kentabilidade
3,083567742
3,104910523
No mês 0,6921
No ano 1,4224
Últimos 12 meses 9,1112
18.532,06
81.790,26
41.501,58
440.49
0,00
0,00
440,49
59.261,23
Valor IOF Quantidade cotas
6.009,941761
148,105274
148,105274
796,757635
25 679.886287
1.002,825228
1.002.825228
10.638,129252
4.859,011259
796,757635
4.982,360358
A33K081455241963012
08/03/2016 15:18:00
Valor cota Saldo cotas
3,086925861 5.861.836487
3.088053241 6.658,594122
3.089181514 32.338,480409
3.091445959 31.335,655181
3,096974028 20.697.525929
192,023920 3.098103611 20.505,502009
192,023920
1.419.210825 3,102632761 19.086,291184
1.419.210825
19 086.291184 19.086,291184
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21288-1, verba FMS-JOAO LISBOA-FNS BLMAC pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASILS/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Apllcaçlo financeira vinculada em conta�orrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenaal 00
VILSON SOARES FERREIRA lltM T�re1ro
Fêmx Processamento de Dados ltda O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J
0,00
(0,00)
1.177,93
1.177,93
0,00
Page 1
Ver 7 10a
·Conta at
Agênc1a
Conta corrente
Perlodo do extrato
Lançamentos
2787-1
21288-1 FMS-JOAO LISBOA-FNS BLMAC
02/2016
Dt movimento Dt balancete Histórico
21/0112016 Saldo Antenor
04/0212016 + Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/0212016 +Transferência on line
04102 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
04/02/2016 F-olha de Pagamento
04/02/2016 BB CP Adm1n Supremo
05/02/2016 + TED Transf Eletr Disponiv
237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC
05/02/2016 8B CP Admin Supremo
16/0212016 + Ordem 8ancána
005304930001-71 DIRETORIA E.XECUTIVA DO
16/02/2016 -+ Ordem 8ancána
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
16/0212016 t Emissão de DOC
104 0644 79034268349 rRANCISCA SILVA S
16/0212016 B8 CP Admin Supremo
17/0212016 t Tronsferência on line
17/02 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
17/0212016 Folha de Pagamento
17/0212016 Folha de Pagamento
17/02/2016 Folha de Pagamento
17/0212016 Folha de Pagamento
17102/2016 88 CP Adm1n Supremo
1810212016 +Transferência on line
18/02 2787 27111-7 GILFRANKLIN S
18/02/2016 1:38 CP Adm1n Supremo
29/02/2016 S A LD O
OBSERVAÇÕES:
Documento
430.099.000.012
662 787 000 015629
17.104
70
20.501
70
559 490.000.045
559 506.000.023
21.601
70
662.787.000.010.838
6 757
6.758
6.759
6.760
70
662.787 000 027.111
70
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consum1dor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33K081455241963014
08/03/2016 15:19.06
Valor R$ Saldo
o.oo c
9.900,00 c
5.240,23 o
920,00 o
3.739,77 o 0,00 c
99,50 o
99,50 c O,OOC
121.300,69 c
31.715,56 c
200,64 o
152.815,61 o o 00 c
8 000.00 c
97 943.34 o
42.983,12 o
10.020.03 o
10.087,12 o
153.033,61 c O,OOC
3.100,00 o
3.100,00 c o,oo c
O,OOC
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nte Agência Conta Mês/ano referência
2787-1 21288-1 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLMAC FEVEREIR0/2016
S PUBLICO ::.lii"'KtMu - �NI"'.J;:, I"'UBLICO SUPREMO
A33K081455241963013 08/03/2016 15:18:17
D t H • Valor Valo IR PreJ. Comp. Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota S,11do cotas 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 782,59 253.792309 04/0212016 APLICAÇÃO 3 739,77 1.211,044534 3,088053241 1.464,836843 05/0212016 RESGATE 99,50 32,209179 3,089181514 1 432.627664
Aplicação 20/0112016 99,50 32,209179 16/0212016 APLICAÇÃO 152.815,61 49.378,873540 3,094756908 50.811,501204
17/02/2016 RESGATE 153.033,61 49.431,147751 3,095894329 1 380,353453
Aplicação 20/01/2016 686,00 221,583130 Aplicação 04/0212016 3.749,27 1.211,044534
Aplicaçao 16/0212016 148.598,34 47.998,520087 18/0212016 RESGATE 3.100,00 1.000,977074 3,096974028 379,376379
Aplicação 16/02/2016 3.100,00 1.000,977074 29/02/2016 SALDO ATUAL 1.177,93 379,376379 379,376379
um o
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da (;ota
29101/2016 29/0212016
Kentabllidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
782,59 156.555,38 156.233,11 73,07 0,00 0,00 73,07 1.177,93
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21289-X, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLVGS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASILS/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 - Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as ApllcaçOes financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequencíal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA T esouAIIfO
Fênlx Proc:essamen'.o de Dados Ltda C Reg strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J
0,00
(0,00)
28.735,69
28.735,69
0,00
Page 1
Ver 7 1oa
� A33K081455241963015
i$ 08/03/2016 15:19:31
GOVERNO
·Conta at
Agência 2787-1
Conta corrente 21289-X FMS-JOAO LISBOA-FNS BL VGS
Período do extrato 02/2016
Lançamentos
Dt. movimento Dt. b. lancete Hrstónco Documento
20101/2016 Saldo Antenor
03/02/2016 Folha de Pagamento 11.953 13.159,91 D
03102/2016 Folha de Pagamento 11 954 460 00 D
03/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 13.619,91 c O,OOC
04/02/2016 + Transferência on llne 662.787.000.015.629 1.986.63 D
04102 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
04102/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.986,63 c 0,00 c
05/02/2016 t TED Transf.Eietr.Dtsponiv 20.501 244,08 D
237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC
05/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 244,08 c 0,00 c
11/02/2016 +Transferência on llne 662.787.000 021 162 211 20 o
11/02 2787 21162-1 SINDICATO DOS
11/02/2016 +Transferência on line 663.074.000.040.731 114,18 o
11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110
11/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 325 38C O,OOC
15/02/2016 + TED Transf.Eietr.Otspontv 21.501 35.334,60 o
237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI
15/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 35.334,60 c o.ooc
18/02/2016 +Impostos 21 801 241,92 o
GPS - COOIGO DE BARRAS
18/02/2016 t Impostos 21.802 1.273.28 o
GPS - CODIGO DE BARRAS
18/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 1.515,20 c O,OOC
25102/2016 + TED Transf.Eietr.Dtspontv 22 501 1.740,00 o
237 6479 25326902320 ALDEAN SANTANA MA
25/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.740,00 c O,OOC
29/02/2016 S ALD O 0,00 c
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
21289-X FMS/JOAO LISBOA-FNS BLVGS FEVEREIR0/2016
[ S PUBLICO :lUtJKtMO • Cllw.J;:, tJuBLICO SUPREMO
O ta HistóuN Valor Valor IR Prcj Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 83.152,87
03/02/2016 RESGATE 13.619,91 Aplicação 16/10/2015 1.956.44 Aplicação 04/11/2015 2.951,93
Aplicação 05/01/2016 8.711,54
04/02/2016 RESGATE 1.986,63
Aplicação 05/01/2016 05/02/2016 RESGATE
Aplicação 05/01/2016
11/02/2016 RESGATE
Aplicação 05/01/2016 15/02/2016 RESGATC
Aplicação 05/0112016 Aplicação 14/01/2016 Aplicação 15/01/2016
18/02/2016 RESGATE
Aplicação 15/01/2016 25/02/2016 RESGATE
Aplicação 15/01/2016 29/02/2016 SALDO ATUAL
um o
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=
29/01/2016 29/02/2016
1ta
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112
1.986,63 244,08
244,08 325,38 325,38
35.334,60 8.555,84
24.236,47 2.542,29 1.515.20 1.515,20 1.740,00 1.740,00
28.735.69
83.152,87 0,00 54.765,80 348,62 0,00 0,00 348,62 28.735,69
A33K081455241963016 08/03/2016 15:19:53
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 26.966,447951
4 412,127344 3,086925861 22.554,320607 633,782488 956,269102
2.822.075754 643,327639 3,088053241 21.910,992968 643.327639
79,011220 3.089181514 21.831,981748 79,011220
105.251719 3,091445959 21.726,730029 105,251719
11.421,747939 3.093624565 10.304,982090 2.765.637138 7.834,326650
821,784151
489,251762 3,096974028 9.815,730328 489,251762 560,814036 3,102632761 9.254,916292 560.814036
9.254,916292 9.254,916292
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 21309-8, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLGES pertecente a este Orgao. junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 • AplicaçJo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequencial 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureuo
Fênix Processamento de Dados Lida O Reg1stmdo para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA{342)
0,00
(0.00)
8.21
8,21
0,00
Page 1
Ver 71Da
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
Lançamentos
2787-1
21309-8
02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000
08/03/2016 15:20:43
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � GOVERNO
2787-1 Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
21309-8 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLGES FEVEREIR0/2016
S t'UtjLII..U :SUPREIV O • CNPJ:S PUijLIÇQ SUPREMO
Data H stónco 29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
Rcs mês
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+} RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+} IMPOSTO DE RENDA(-} IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
29/01/2016 29/02/2016
a
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
V,lor Valor IR PrcJ. Comp 8,16
8.21
8,16 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 8,21
A33K081455241963017 08/03/2016 15:20:15
Valor IOf Qu<Jntld de cot.:ts Valor cota S.:�ldo cotas 2,645012
2,645012 2,645012
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23073-1, verba FMS-FNS BLINV BOM LUGAR pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
SaldO$ Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequendal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure.ro
F�U! Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBO,Al342)
0,00
(0.00)
8.235,67
8.235,67
0,00
Page 1
Ver 7 1oa
[Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
2787-1
23073-1
02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15:21:03
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� í5 GOVERNO
2787-1
Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
23073-1 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPREMO- CNt'.J;:, t'UtsLI�O SUPREMO
Dato H1stor•co
29/01/2016 SALDO ANTERIOR
29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016
29/02/2016
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,083567742
3,104910523
0,6921
1,4224
9,1112
Valor Valor IR PrcJ Comp.
8.179,05
8 235.67
8.179,05
0,00
0,00
56,62
0,00
0,00
56,62
8.235,67
A33K081455241963021
08/03/2016 15·21:18
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2.652.464820
2.652,464820 2.652,464820
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23074-X, verba FMS-FNS BLINV MUSSAMBE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenaal. 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro
Fén•x Processamento de Dados Ltda C Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]
0,00
(0.00)
9.028,31
9.028,31
0,00
Page 1
Ver 710a
� 1!J GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
2787-1
23074-X
02/2016
Sem lançamentos no periodo
A33K081455241963000 08/03/2016 15:21•54
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
23074-X FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPREMu • �Nt"'.J:; t"'UtsLICO SUPREMO
O.Jta Hrstonc.o
29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016 29/02/2016
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,083567742 3,104910523
0,6921 1,4224 9,1112
V<uor Valor IR PreJ. Comp
8 966,25
9.028,31
8.966,25 0,00 0,00 62,06 0,00 0,00 62,06 9.028,31
A33K081455241963022 08/03/2016 15:21:39
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.907,752224 2.907,752224 2.907,752224
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvrdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23111-8, verba AQUI$ EQUIP HOSPITALAR pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Apllcaçlo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
SequellCI31 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro
Fêmx Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO liSBOA{342)
0,00
(0,00)
94.895,58
94.895,58
0,00
Page 1
Ver 7103
c
Agência
Conta
Período solicttado
os
2787-1
23111-8
0212016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15:22:12
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
2787-1 Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
23111-8AQUIS EQUIP HOSPITALAR FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPRE=MO • CNPJ:S PUBLICO SUPREMO
O ta H tonco
29/01/2016 SALDO ANTERIOR
29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da cota
29/01/2016 29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR Prej. Comp. 94.243,28 94.895,58
94.243,28 0,00 0,00 652,30 0,00 0,00 652,30 94.895,58
A33K081455241963025 08/03/2016 15:22:29
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30.563.064129 30 563.064129 30.563,064129
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para def1c1entes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o t itular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23775-2, verba FMS-JOÃO LI-FNS-INVAN pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco 2- Cheques emitidos e n ao de scontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Apllcaç ao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
0,00
(0,00)
21.092,29
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculada s) 21.092,29
�aldo Real da Conta (exclulda s as_A_P _IIca_
ç _Oes_
fi _m _a _nc_e _lr_a _s _vl _n _cu_l _ad_a _s _) ______________ o . _oo_....J Relação dos cheques emitidos e não descontados:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesouretro
Fênlx Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA{342J Page 1
Ver 7 1Da
Agência
Conta
Periodo solicitado
2787-1
23775-2
0212016
Sem lançamentos no periodo
A33K081455241963000 08/03/2016 15•23 11
Transaçao efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud11ivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
23775-2 FMS/JOAO LI-FNS INVAN FEVEREIR0/2016
S PUBLICO :SUPKt:MO • {.;NPJ:S PUBLICO SUPREMO
Data H1stonco
29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016 29/0212016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Va or IR PreJ Comp
20.947,31 21 092,29
20.947,31 0,00 0,00 144,98 0,00 0,00 144,98 21.092,29
A33K081455241963026 08/03/2016 15:22:50
Valor IOF Quant•dado cotas Valor cota Saldo cotas 6.793.205131 6.793.205131 6.793,205131
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária• da conta n° 23832-5, verba FARMÁCIA BÁSICA pertecente a este Orgão, junto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - ApllcaçJo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
0,00
(0,00)
7.272,34
--------------------------------------------------------------------� Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
caldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesouretro
FêniJ( Processamento de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA{342]
7.272,34
0,00
Page 1 Ver 7 1Da
Agência
Conta
Periodo solicitado
Lança
2787-1
23832-5
02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03!2016 15:23:31
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes audtlivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
23832-5 F MS J L FARMACIA BASICA FEVEREIR0/2016
� t'Ut:SLII,;U �Ut'KtiVIU. !.;Nt'JS t'Ut:SLI�.;O SUPREMO
Data H storico
29/01/2016 SALDO ANTERIOR
29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES {-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
29/01/2016 29/02/2016
No mês No ano
a
ia de
Últimos 12 meses
3,083567742 3,104910523
0,6921 1,4224 9,1112
'o r Valor IR Prcj Comp
7.222,35
7.272,34
7.222,35 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 49,99 7.272,34
A33K081455241963029 08/03/2016 15:23:47
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.342.205415
2 342,205415 2.342,205415
- l
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23833-3, verba FUND MUN SAUDE INSUMOS pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 • Saldo apresentado pelo Banco
2 ·Cheques emitidos e n1o descontados no mês de fevereiro de 2016
3 • Aplicaçao financeira vinculada em conta�orrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA TesourettO
Fbnix Processamen:O de Dados lida O Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)
0,00
(0,00)
133,37
133,37
0,00
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s GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
L os
2787-1
23833-3
02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000
08/03/2016 15:24:26
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serv1ço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1
Cliente
Agência Conta Mês/ano referência
23833-3 FUND MUN SAUDE JLINSUMOS FEVEREIR0/2016
S PUBLII.,;U ::»UPREMO - I.,;NI"'J::» t-'UtjLICO SUPREMO
Data l-l1stó eco 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
29/01/2016 29/02/2016
a
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Vc..lor Valor IR Prej Comp 132,46 133.37
132,46 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,91 133,37
A33K081455241963030 08/03/2016 15:24:07
Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota Saldo cotas
42,955921
42,955921 42,955921
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24594-1, verba UBS - AMPLIAÇÃO CAPEMBA D pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-<:orrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoat 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro
Fêmx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342)
0,00
(0,00)
7.649,97
7.649,97
0,00
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Agência 2787-1 Conta 24594-1 Período solicitado 02/2016
Lé.. os
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15·24•44
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� 16 GOVERHO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24594-1 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016
::1 t"UtsLI�U ::IUt'tU:IVIU - �Nt-'..1::1 t'UtsLI�O SUPREMO
Data H1stónco 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016 29/02/2016
lida de
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
V.Jior Valor IR Prej. Comp.
7.597,39 7.649,97
7.597,39 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 52,58 7.649,97
A33K081455241963033 08/03/2016 15:25:02
Valor IOF Quant idade cotas Valor cota Saldo cotas
2.463,829590 2463,829590 2463,829590
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24634-4, verba UBS • CONSTRUÇÃO-NORTE SU pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relaçlo dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenaal 00
VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesoure•ro
Fên•x Processamento de Dados ltda C Reg•strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO USBOA1�21
0,00
(0.00)
60,17
60,17
0,00
Page 1 Ver 11oa
[Cliente
Agência 2787-1
Conta 24634-4
Perfodo solicitado 0212016
men�..·
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15:25:39
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Serv•ço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Cliente
Agência Conta
Mêsfano referência 24634-4 FMSIJOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016
S PUBLICO SUPREMO • Cfllt'.J;) t'liBLICO SUPREMO
Data H1stónco 29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
Resumo do mcs
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29101/2016 29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9.1112
Valor Valor IR P c,. Comp. 59,75 60,17
59,75 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,42 60,17
A33K081455241963034 08/03/2016 1525 20
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 19,377641 19,377641 19,377641
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud•tivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE- FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24635-2, verba UBS - CONSTRUÇÃO - MUL TIR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenaal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoute110
Fênix Processamento de Dados ltda C Reg.strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOAI3-42]
0,00
(0.00)
12.821,51
12.821,51
0,00
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Ver 710a
Agência 2787-1 Conta 24635-2
Perlodo solicitado 02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15 26:09
Transação efetuada com sucesso por· J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
24635-2 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016
� t'Ut:SLII.;U �uPREMu • I.;Nt'.J� t'Ut:SLII.;0 SUPREMO
Data H ..,tonco 29/01/2016 SALDO ANTE::RIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
) do r •
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
"-'-- 1a Cota
29/01/2016 29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742 3,104910523
No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR Prcj. Comp. 12.733,37 12.821,51
12 733.37 0,00 0,00 88,14 0,00 0,00 88,14 12.821,51
A33K081455241963038 08/03/2016 15:26:29
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4.129,428775 4.129,428775 4.129,428775
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24636-0, verba UBS - CONSTRUÇÃO - CENTRO pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 • Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as AplicaçOes financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Tesouretro
Fêmx Processamento de Dados Uda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA(342)
0,00
(0,00)
32.933,00
32.933,00
0,00
Pa�Je 1
Ver 710a
Agência 2787-1 Conta 24636-0
Período solicitado 02/2016
.r:
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/03/2016 15:27:11
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
ServiÇO de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1
C h ente
Agência Conta Mês/ano referência
24636-0 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0.'2016
S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histor c.o 29/01/2016 SALDO ANTERIOR
2910212016 SALDO ATUAL
Resumo d
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/01/2016
29/02/2016
Rentabilidade
3,083567742
3,104910523
No mês 0,6921
No ano 1,4224
Últ1mos 12 meses 9,1112
Valor Valor IR Prej Comp
32 706,63
32.933,00
32.706.63
0,00
0.00
226,37
0,00
0,00
226,37
32.933.00
A33K081455241963039 08/03/2016 15:26 50
Valor IOF Qu:mtidadc cotas Valor cota Saldo cotas 10 606,748303
10 606,748303 10 606,748303
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditiVos 0800 729 0088
� ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE - FEVEREIR0/2016
Termo de Conciliação Bancãria
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°
26216-1, verba UBS- CONST- CENTRO TOIN pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016
3 - Aplicaçlo financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016
Sequenoal 00
VILSON SOARES FERREIRA UMA
Tesouretro
Fên1x Processamento de Dados lld<l C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO liSBOAf342]
0,00
(0.00)
85.734,02
85.734.02
0,00
Page 1
Ver 7 1oa
..
Agência 2787-1 Conta 26216-1
Período solicitado 02/2016
Sem lançamentos no período
A33K081455241963000 08/0312016 15•27·29
Transação efetuada com sucesso por· J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� '15 GovmNo
2787-1 Agência Conta
Mês/ano referência
26216-1 FMS/JOAO LI-FNSCONVENENTE FEVEREIR0/2016
::; t'Ul::SLil,;U :SUPREMO· l.;Nt'J::S t-'UBLICO SUPREMO
Data H1�tór co
29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL
r
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
·<.I
29/01/2016 29/02/2016
o ta
P ... iadc
No mês No ano Últimos 12 meses
3,083567742 3,104910523
0,6921 1,4224 9,1112
Valor V a or IR Prej Comp
85.144,70 85.734,02
85.144,70 0,00 0,00 589,32 0,00 0,00 589,32 85.734,02
A33K081455241963042 08/03/2016 15:27:45
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 27.612.396601 27.612,396601 27.612,396601
Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimen to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088