Financeiro – Transferência entre

conta corrente

Identificação FIN_022

Data Revisão 10/10/2013

Objetivo

• Transferir valores de uma conta corrente para outra, sem a

necessidade de cadastrar um lançamento de entrada e outro de saída.

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Transferência entre Conta Corrente

• No módulo Financeiro clique no menu Conta Corrente e clique para

abrir a tela Transferência entre Conta Corrente.

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1. Informe a Data e Hora da transação. (Você pode obter essas informações

no seu extrato bancário).

2. Selecione o tipo de Documento Bancário do valor que foi transferido.

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Transferência entre Conta Corrente

3. Informe o Nº Documento Bancário e o Valor que foi transferido.

4. Selecione o Tipo de Documento Mercantil.

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Transferência entre Conta Corrente

5. Informe a Conta Contábil a que o valor transferido pertence.

6. Caso queira digitar alguma informação adicional para a Transferência,

informe – a no campo Observação.

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Transferência entre Conta Corrente

7. Selecione a Conta Corrente de Origem (Conta em que o valor estava

depositado antes da transferência).

7

Transferência entre Conta Corrente

8. Informe a Conta Corrente de Destino (Conta em que o valor será

depositado).

9. Clique sobre o botão Transferir.

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Transferência entre Conta Corrente

• O sistema exibirá uma mensagem confirmando a transferência.

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Transferência entre Conta Corrente

Lançamento por Conta Contábil

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para

abrir a tela Lançamento por Conta Contábil.

• Selecione a Conta que recebeu o valor transferido.

• Clique em Gerar.

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Lançamento de Destino Bloqueado

• Lançamento de Destino Bloqueado: Se a opção Lançamento de Destino

Bloqueado estiver marcada, o valor transferido será lançado como um

Lançamento Bloqueado.

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• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para

abrir a tela Lançamento Bloqueado.

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Lançamento de Destino Bloqueado

• Clique em Gerar.

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Lançamento de Destino Bloqueado

• Para liberar a transferência bloqueada, clique 1x na coluna Liberar e

clique em Liberado.

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Lançamento de Destino Bloqueado

• O sistema exibirá uma tela para informar a data de liberação, informe-a e clique em Liberar.

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Lançamento de Destino Bloqueado

• Ao clicar em Liberar o sistema exibe uma mensagem informando a liberação do(s) lançamento(s).

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Lançamento de Destino Bloqueado

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para

abrir a tela Lançamento no Período.

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Lançamento no Período

• Clique em Gerar.

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Lançamento no Período

Exercícios

1. Cadastre 2 Contas Correntes com as seguintes descrições :

1520

6060

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Exercícios• 2. Faça um lançamento de entrada no valor de R$ 1.326,00 na Conta

Corrente 1520.

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Exercícios• 3. Faça uma Transferência no valor de R$ 510,00 da Conta Corrente 1520

para a Conta Corrente 6060.

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