Post on 25-Oct-2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA398 874 308.575,90METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFORNECIMENTO E MONTAGEM DE UNIDADE
MODULAR DE SAÚDE DO TIPO UPA EM31/01/2014
598 784 48.168,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e
06/06/2014
599 786 139.050,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774,
06/06/2014
600 789 1.035,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 769 e 770, com
06/06/2014
987 1102 167.500,00ARX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Locação de 35, equipamentos fumacê MOTOFOG+ EPI + Combustível, com mão de obra para
22/08/2014
1128 1206 47.636,60ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento relativo a fornecimento de materiais,equipamentos e mobiliários para a UPA Infantil,
17/09/2014
1128 1207 162.034,40ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento relativo a fornecimento de materiais,equipamentos e mobiliários para a UPA Infantil,
17/09/2014
87 75 1.430,00CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Pagamento de concessão de diárias referente aparticipação na II Edição da Mostra Nacional de
19/02/2014
1016 1136 2.485,48SANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES Pagamento de diária para participação no XXVCongresso de Alass Calass 2014, para
01/09/2014
1133 1212 260,00DANIEL SEVASTIAN SOUTO CIBILLO Pagamento de concessão de diária a fim departicipar do Curso de Rotulagem de Cosméticos
18/09/2014
387 665 16.040,84TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
602 805 183.550,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
604 807 28.704,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em
06/06/2014
727 898 28.633,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937,
03/07/2014
728 905 18.089,50MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.932 e
03/07/2014
729 912 9.488,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.934 e
03/07/2014
Página 1 de 9329/09/2014 14:18:37
1.162.681,32Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1056 1067 39.000,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, em
atendimento as necessidades da SMS, no período05/09/2014
1091 1068 19.408,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1092 1075 93.883,57HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1093 1087 95.006,90HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
936 1019 263.787,35TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/2014
12/08/2014
937 1028 115.058,64TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/2014
12/08/2014
938 1036 54.998,34TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/2014
12/08/2014
1041 1070 56.124,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 157 - Pregão nº 65.1/2013,
04/09/2014
1042 1077 17.803,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 161 - Pregão nº 65.2/2013,
04/09/2014
1043 1085 97.725,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 164 - Pregão nº 65.3/2013,
04/09/2014
923 1024 50.020,40MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e
11/08/2014
924 1033 21.869,18MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.646 e 53.650
11/08/2014
925 1040 60.924,50MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.647 e 53.653
11/08/2014
929 1022 474,18HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
930 1031 97.056,56HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS,, conforme nota
12/08/2014
931 1038 100.982,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
Página 2 de 9329/09/2014 14:18:37
2.346.803,44Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA734 896 14.795,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL03/07/2014
735 903 57.158,55HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
736 910 85.107,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
741 894 215.823,20TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/2014
03/07/2014
742 901 200.260,20TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/2014
03/07/2014
743 908 35.889,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/2014
03/07/2014
1148 784 300,00WM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAPagamento referente a aquisição deequipamewntos e produtos para controle da
22/09/2014
314 659 27.800,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de
16/04/2014
1060 1110 1.002.724,65TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme
05/09/2014
366 670 143.916,58HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº
29/04/2014
377 681 21.430,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 680/14, para atender fornecimento referente a
29/04/2014
592 795 122.454,25MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
608 819 3.674,90TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
609 820 253.843,46HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4460, com emissão em
06/06/2014
611 814 80.074,20HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4458, com emissão em
06/06/2014
612 813 268.231,55TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
Página 3 de 9329/09/2014 14:18:37
4.880.286,83Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA90 840 1.270,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM19/02/2014
170 831 7.580,00MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Fornecimento de 08 Pulverizadores, para a SMS,Danfe nº 24628 emissão 22/11/2013.
17/03/2014
680 833 15.569,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPARA LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO A
24/06/2014
106 875 25.244,73TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13
26/02/2014
566 63 195.800,00UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Aquisição de 02 Veículos Utilitários destinado aoCAPS, em atendimento as necessidades da SMS,
29/05/2014
985 842 21.930,00BECNER COM. DE MAQ. E EQUIPAMEMTOS PARA SERVIÇOS LTDAFornecimento de uma Processadora AutomaticaMX2 para Filmes de Raio X, em atendimento a
22/08/2014
146 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de
10/03/2014
157 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de
31/01/2014
146 81 -24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014
74 908 9.741,96LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UPH DO PILAR NO PERÍODO
14/02/2014
75 1000 245.744,02LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de energia eletrica do Hospital MoacyrRodrigues do Carmo, referente ao mês de
14/02/2014
76 918 60.469,97AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA
14/02/2014
83 869 3.195,31CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do PAM Dr.FernandoGil, CAPSIJ e CAPS, conforme contas de fls
18/02/2014
666 903 1.227,91TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referenteos meses de Agosto e Setembro/2013.
18/06/2014
193 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º
20/03/2014
195 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OUSF E AMBULATÓRIO PARQUE FELICIDADE,
20/03/2014
Página 4 de 9329/09/2014 14:18:37
5.516.588,73Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA203 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de janeiro/2014, na
Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila21/03/2014
204 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona o PAM 404 na Rua Major Correia de
21/03/2014
213 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em
24/03/2014
214 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/2014, onde funciona a Unidade de Saúde
24/03/2014
1081 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Agosto/14, sitoa Rua Phantio nº 09, onde funciona a unidade da
09/09/2014
1112 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF.JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA
12/09/2014
1114 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º
12/09/2014
942 1052 9.240,00JORGE PAULO DO NASCIMENTO Pagamento de reconhecimento de Dívida asfls.03, referente ao aluguel do imóvel situado a
12/08/2014
975 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel, referente ao mês deJulho/2014, onde funciona o Armazenamento de
18/08/2014
983 1050 5.080,00DIVALDO BRAGA MARTINS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL.
21/08/2014
1049 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel, referente o mês deagosto/2014, onde funciona o Armazenamento de
05/09/2014
1079 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de agosto/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01,
09/09/2014
1080 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Agosto/14, sitoa Rua Venceslau Braz, Qd 68 Lt 15 Parque
09/09/2014
903 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito aRua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila Meriti - Duque
04/08/2014
904 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel referente ao mês deJulho/14, sito a Av.Braulino de Matos Reis, nº 902
04/08/2014
905 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Julho/2014, sitoa Rua Venceslau Braz, Qd 68 LT 15 Parque
04/08/2014
Página 5 de 9329/09/2014 14:18:37
5.666.240,73Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA906 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, sito a
Rua Phantio nº 09, onde funciona a Unidade da04/08/2014
907 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Julho/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt 01 Qd 01,
04/08/2014
910 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROF.JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E RUA
05/08/2014
763 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, ondefunciona o Galpão para armazenamento de
09/07/2014
765 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Locação de imóvel situado a Rua VenceslauBraz, Qd.68, Lt 15 Parque Estrela, Duque de
09/07/2014
766 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E
09/07/2014
768 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01,
10/07/2014
777 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AAV. BRAULINO DE MATOS REIS, Nº 902 VILA
14/07/2014
779 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PHANTIO Nº 09 BAIRRO SANTO ANTÔNIO
14/07/2014
698 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Aluguel do mês de Maio/2014, onde funciona aUnidade de Saúde da Família em Imbariê, na Rua
27/06/2014
700 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, doimóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila
27/06/2014
701 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Maio/14, doimóvel da Rua Albino Imparato, Lt.01 Qd.01,
27/06/2014
704 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situadoá Av.Braulino de Matos Reis, nº 902 Vila
30/06/2014
760 464 1.200,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Abil eMaio/2014, onde funciona a Unidade de Saúde da
09/07/2014
761 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel do mês de Junho/14, doimóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 353 casa 1, Vila
09/07/2014
527 458 4.600,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel dos meses de março eabril/14, do imóvel da Rua Albino Imparato, LT.01
21/05/2014
Página 6 de 9329/09/2014 14:18:37
5.800.772,73Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA531 457 44.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de Aluguel dos meses de Março e
Abril/14, do imóvel, sito á Rua Nilo Vieira, nº 35322/05/2014
601 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagmento de Aluguel do mês de Abril/14, ondefunciona o galpão para armazenamento de
06/06/2014
631 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês deFevereiro/14, onde funciona o galpãp para
10/06/2014
676 863 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Aluguel referente o mês de Maio/14, ondefunciona o galpãp para armazenamento de
24/06/2014
697 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA PROF. JOSÉ DE SOUZA HERDY Nº 389 E
27/06/2014
402 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPOAPARTAMENTO SITUADO A RUA NILO VIEIRA
02/05/2014
413 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Março/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família
07/05/2014
489 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de Março/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua
16/05/2014
490 462 60.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel dos meses março eabril/2014, onde funciona o PAM 404, na Rua
16/05/2014
492 461 1.200,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel dos meses de MARÇO eABRIL/2014, onde funciona a Unidade de Saúde
16/05/2014
493 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI pagamento de Aluguel do mês de Abril/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua
16/05/2014
273 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,na Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila
04/04/2014
297 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em
10/04/2014
305 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,do imóvel da Rua Albino Imprato, Lt 01 Qd.01,
14/04/2014
306 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona o PAM 404, na Rua Major Correia
14/04/2014
309 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família
15/04/2014
Página 7 de 9329/09/2014 14:18:37
6.031.120,73Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA344 460 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, do
imóvel sito a Rua Presidente Wilson nº 172,28/04/2014
1007 1009 7.756,00COPERFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M´POVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDAPagamento para atender a aquisição deequipamentos e informática pr implantação do
29/08/2014
109 629 14.699,65SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATOCONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO
27/02/2014
109 630 4.581,89SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATOCONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO
27/02/2014
125 123 220.719,13CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, CONTRATADOS da SMS -referente a Janeiro/14.
31/01/2014
164 409 220.202,42CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês defevereiro/2014, dos Contratados da SMS.
28/02/2014
320 123 1.473,34CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA
31/03/2014
320 409 228.166,80CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA
31/03/2014
523 409 221.503,18CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -CONTRATADOS - SMS.
30/04/2014
672 409 228.038,12CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos Contratados da SMS.
30/05/2014
783 409 11.827,98CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Contratados da SMS.
30/06/2014
949 409 4.813,70CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal dosCONTRATADOS DA SMS, referente ao mês de
31/07/2014
1118 409 3.945,19CONTRATADOS SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS(Contratados), referente o mês de Agosto/14.
29/08/2014
379 696 93.269,04MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode correlatos para atender as necessidades da
29/04/2014
385 584 541.682,00J F GALLO MÉDICA LDTA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DECOLOSTOMIA E UROSTOMIA EM ATENDIMENTO
30/04/2014
388 672 317.056,76TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
Página 8 de 9329/09/2014 14:18:37
8.161.455,93Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA389 682 273.940,47TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA30/04/2014
390 690 296.166,60TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
391 693 1.684,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
1131 388 19.979,11ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento referente a aquisição de materialortopédico para pacientes das Unidades
17/09/2014
857 388 15.051,24ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os
23/07/2014
917 402 17.333,52ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de material deOrtopedia, referente aos meses de Maio e
07/08/2014
996 434 1.104.175,22DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,
26/08/2014
1021 402 12.272,58ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento referente a aquisição de materialOrtopédico, no mês de Julho/2014, conforme
01/09/2014
1037 388 14.262,99ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de materiaispara uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
02/09/2014
1110 434 1.011.934,61DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEPagamento do Danfe nº 541 de 18/18/2014relativo a fornecimento refeições para pacientes,
12/09/2014
687 388 19.519,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atendera SMS (HMMRC), no periodo de março e
25/06/2014
752 434 1.199.371,91DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,
07/07/2014
754 434 1.090.226,98DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADOS AOS PACIENTES,
07/07/2014
837 402 19.638,13ORTONEURO COM. IMP. MAT. HOSPITALAR LTDA Pagamento de serviços prestados de Órteses ePróteses, no mês de Maio/2014, conforme danfes
18/07/2014
846 388 12.297,44ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E
22/07/2014
857 939 48,00ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os
23/07/2014
Página 9 de 9329/09/2014 14:18:37
13.269.357,98Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA286 688 612.999,06DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades da
SMS, Danfe nº 412 emissão 18/03/2014.07/04/2014
443 735 5.700,53ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES
13/05/2014
482 730 296,13ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortese e materiais Ortopédicos
16/05/2014
573 434 1.114.798,26DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEPagamento de Fornecimento de refeições para oHospital Municipal Drº. Moacyr Rodrigues do
02/06/2014
603 798 310.210,90TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
681 388 19.331,84ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS EMATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR E
25/06/2014
279 110 2.129.612,67ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/04/2014
403 110 3.833.206,93ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E
02/05/2014
417 66 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exameslaboratoriais de material biológico, referente ao
09/05/2014
422 66 255.221,88ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,
09/05/2014
505 756 7.283,09JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hotelariapara acomodação dos profissionais médicos do
19/05/2014
581 66 281.044,01ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Abril/14, conforme as Notas
04/06/2014
1145 66 -323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Data de pagamento errada.25/09/2014
1006 651 5.750.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
28/08/2014
912 651 5.750.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
05/08/2014
1038 651 2.575.741,90RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
02/09/2014
Página 10 de 9329/09/2014 14:18:37
35.878.041,96Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1145 66 323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,
referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº22/09/2014
1136 66 323.070,57ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Materiais Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº
18/09/2014
1006 651 -5.750.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOData do Pagamento errada.29/08/2014
787 942 8.200,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E
15/07/2014
790 66 312.190,10ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de materialBiológico, referente ao mês de maio/2014,
15/07/2014
130 593 1.508.510,33CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de
07/03/2014
933 66 277.482,05ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº
12/08/2014
432 823 673.078,40CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,
09/05/2014
439 651 1.800.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
12/05/2014
198 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de AssistênciaDomiciliar, para a paciente Thayssa Silva dos
20/03/2014
202 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar,para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no
21/03/2014
225 69 4.713,30DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Fornecimento de medicamento emergencial para opaciente Matheus Milão de Araujo, amparado po
26/03/2014
295 44 5.169,00CIRURGICA TREVO LTDA Fornecimento de Materiais Hospitalares, paraatender a SMS, Danfes nº 5417 e 5418 emissão
09/04/2014
699 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para a paciente Thayssa
27/06/2014
703 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar,para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no
30/06/2014
916 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para monitoramento da
07/08/2014
Página 11 de 9329/09/2014 14:18:37
35.498.765,88Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1036 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de Assistência
Domiciliar para monitoramento da paciente02/09/2014
1153 844 15.788,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPATENDER A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTEVENTILATÓRIO SYNCHONY II PARA USO DA
23/09/2014
758 45 1.350,00DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Fornecimento de 150 Pacotes de FraldaGeriátrica, para atender a SMS, conforme Danfe
09/07/2014
759 43 24.542,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfe nº 4493 emissão
09/07/2014
788 42 9.902,42ROBERTO AFONSO MIRANDA MARQUES M.E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISMÉDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
15/07/2014
844 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência domiciliar para a paciente Thayssa
21/07/2014
859 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de prestação de serviços deassistência Domiciliar para a paciente Thayssa
23/07/2014
875 639 1.368,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BALÃO DEOXIGÊNIO COMPLETO PARA USO DO SR.
29/07/2014
52 261 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
07/02/2014
86 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de prestação de serviços deManutenção corretiva e preventiva de
19/02/2014
88 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
19/02/2014
91 261 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
20/02/2014
506 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
19/05/2014
77 832 65,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de Material Hospitalar, Danfe nº4068 emissão 24/01/2014.
14/02/2014
89 841 1.260,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM
19/02/2014
569 842 8.080,00VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Aquisição de 04 Geladeiras para as necessidadesda SMS, conforme Danfe nº 1691 emissão
29/05/2014
Página 12 de 9329/09/2014 14:18:37
35.810.585,66Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA580 824 2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEPagamento de aquisição de equipamentos para
instalação de consultório de oftalmologia no04/06/2014
630 824 2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEPagamento de aquisição de equipamentos parainstalação de consultório de oftalmologia no
10/06/2014
706 823 29.000,00REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS LTDA - EPPPagameno referente a aquisição de Equipamentospara consultório de oftalmologia do Hospital
30/06/2014
580 824 -2.527,60ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - MEFaturamento antes do contrato.05/06/2014
85 71 780,00NILZETE ARAUJO R. COSTA Pagamento de concessão de diárias departicipação no Congresso RAPS - Rede de
19/02/2014
190 72 720,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS ATENDER A PAGAMENTO DE DIÁIASREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM I
20/03/2014
288 686 1.160.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 28 de
07/04/2014
8 171 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 10ª PARCELA DE 60 DO ACORDO Nº 41010/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE
27/01/2014
9 173 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
27/01/2014
10 175 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 10º PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 003/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE
27/01/2014
11 183 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 10/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A
27/01/2014
12 174 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO ACORDO 41 014/2013,DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES
27/01/2014
13 178 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A PARCELA Nº 10/60º DO TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS
27/01/2014
14 179 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 10 /60 PARCELA REFERENTE AOTERMO DE ACORDO Nº 44 009/2013 DE
27/01/2014
15 182 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 10/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e
27/01/2014
16 184 7.570,33LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº. 41 007/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE
28/01/2014
Página 13 de 9329/09/2014 14:18:37
37.041.568,22Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA109 627 184.608,73SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATO
CONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO27/02/2014
109 628 47.081,50SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATOCONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO
27/02/2014
318 382 8.800,00PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento
24/04/2014
318 381 184.112,08PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento
24/04/2014
2 1 1.572.669,92ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo,Técnico, Operacional e Manutenção Predial,
15/01/2014
112 414 166.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço de hemodiálise no leito do HMMRC,referente o mês de novembro/13, NF. nº 55
27/02/2014
4 4 6.045.743,32CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de
15/01/2014
4 5 278.034,48CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de
15/01/2014
5 7 484.729,10ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviço de analise laboratorial de MaterialBiológico, referente o periodo de novembro/13 NF.
15/01/2014
137 492 15.627,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiograma, Raio - X,
10/03/2014
1137 1208 76.800,59EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA Serviço de Limpeza Predial e Apoio Operacionalpara Unidades Administrativas da SMS, período
19/09/2014
1138 1209 76.800,59EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA Serviço de Limpeza Predial e Apoio Operacionalpara Unidades Administrativas da SMS, período
19/09/2014
486 712 13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defoenecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,
16/05/2014
503 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOSCONFORME TERMO DE ACORDO Nº
19/05/2014
519 739 6.075,00ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Órteses emateriais Ortopédicos para SMS, referente ao mês
21/05/2014
684 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORMETERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM
25/06/2014
Página 14 de 9329/09/2014 14:18:37
46.204.465,27Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA833 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME
TERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM18/07/2014
1005 704 1.022,68SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento da parcela 07/59, referente a serviçosprestados ao SUS de saúde Auditiva,
28/08/2014
32 130 1.025.834,73HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de
04/02/2014
341 600 1.803,19TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13
28/04/2014
448 733 4.198,77ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES
13/05/2014
480 731 6.146,12ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortose emateriais Ortopédicos, referente ao mês de
16/05/2014
483 713 15.471,18ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Orteses e materiais Ortopédicos,
16/05/2014
485 732 704,73ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órtese e materiais Ortopédicos,
16/05/2014
155 415 72.050,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de Novembro/2013,
11/03/2014
1 8 929.916,61HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.
15/01/2014
266 619 52.250,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisereferente ao mês de dezembro/2013, no leito do
03/04/2014
300 643 161.150,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues
10/04/2014
304 704 16.878,63SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de
11/04/2014
29 98 4.000.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de
04/02/2014
416 73 52.275,00DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARAO USO EM LABARATÓRIOS EM ATENDIMENTO
09/05/2014
502 74 156.904,80HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A MATERIAIS E PRODUTOS PARAAO USO EM LABORATÓRIO PARA
19/05/2014
Página 15 de 9329/09/2014 14:18:37
52.702.094,39Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA650 128 425.240,00BAZAR SÃO DOMINGOS NETO LTDA ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICOS18/06/2014
702 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Fornecimento de cestas básicas para a SMS,conforme Danfes nº 24 e 25 com emissão em
30/06/2014
877 839 738,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para darcontinuidade ao Curso de Capacitação de Agentes
29/07/2014
934 1010 38.983,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
978 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTASBÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS
19/08/2014
982 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8400 CESTASBÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO AS
21/08/2014
1042 1079 5.279,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 161 - Pregão nº 65.2/2013,
04/09/2014
1087 60 53.130,00SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD Pagamento para atender ao fornecimento decestas básicas, conforme danfes de fls.15 a 23
10/09/2014
890 860 1.000.000,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento de 01 unidade Modular de Saúdetipo UPA e UBS, incluindo montagem para atender
31/07/2014
6 280 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDABRULINO DE MATOS REIS, Nº. 902, VILA
24/01/2014
80 881 30.066,66JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (10APARTAMENTOS TIPO QUITINETE) SITUADO
17/02/2014
166 123 450,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA
14/03/2014
166 257 1.050,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA
14/03/2014
166 814 185,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA
14/03/2014
446 282 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/14, onde funciona o galpão para
13/05/2014
997 129 3.810,00DIVALDO BRAGA MARTINS RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL. MARIANTE,
26/08/2014
Página 16 de 9329/09/2014 14:18:37
54.433.432,85Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA191 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente o mês de
Janeiro/14, do imóvel na Rua Marechal Deodoro nº20/03/2014
219 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ,
24/03/2014
298 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Aluguel referente o mês de Fevereiro/14, doimóvel na Rua Marechal Deodoro nº 147 Jardim 25
10/04/2014
308 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAURUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA
15/04/2014
414 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, doimóvel na Rua Marechal deodoro nº 147 Jardim 25
07/05/2014
491 459 2.900,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA ARUANA, LOTE 02 QD.17 IMBARIÊ, PARA
16/05/2014
1129 1065 7.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS Pagamento de locação do imóvel situado a RuaNilo Vieira, nº 353, frente (térreo) e 07 (sete
17/09/2014
696 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de maio/14, situadoa Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a
27/06/2014
769 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de junho/14,situado a Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a
10/07/2014
801 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses deABRIL/14 do imóvel situado na Rua Marechal
16/07/2014
809 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente aos meses deMAIO/14 do imóvel situado na Rua Marechal
17/07/2014
911 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR Pagamento de Aluguel do mês de julho/14, situadoa Rua Aruana, Lt 02 Qd.17 imbariê, para a
05/08/2014
1113 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUAURUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA
12/09/2014
17 54 214,79CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para unidade de saúde PMSJosé C. dos Santos, referente o mês de
03/02/2014
42 21 19.738,92SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO
05/02/2014
53 48 223,74CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água, onde funciona oDepartamento de Suprimento e Farmácia,
10/02/2014
Página 17 de 9329/09/2014 14:18:37
54.482.710,30Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA54 53 2.024,41CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades de
saúde PMS Alayde Cunha e PMS José C.dos10/02/2014
55 55 316,65CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de água da unidade de SaúdeCAPSAD conforme conta de fls nº 04 descrito
10/02/2014
56 52 3.550,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha e PSF Gramacho,
10/02/2014
984 747 3.634,11CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas descrita
22/08/2014
113 423 -723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS esclarecimentos ao patrimõnio28/02/2014
668 867 5.143,60CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Novembro e
24/06/2014
669 883 14.582,42TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica da SMS, referente o mês deDezembro/13, com vencimento em 20/01/2014.
24/06/2014
670 886 842,61TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das unidades da SMS, referenteos meses de Novembro e Dezembro/13.
24/06/2014
800 888 15.067,72TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta da Telemar fixa de unidadespertencentes a SMS, conforme fatura anexo.
16/07/2014
974 454 5.935,82AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais de Saúde, referente ao mês
18/08/2014
983 1051 1.270,00DIVALDO BRAGA MARTINS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DELOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GAL.
21/08/2014
624 882 426,17TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL
10/06/2014
625 884 350,37TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL
10/06/2014
634 876 1.506,52TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
11/06/2014
660 881 45,68TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
18/06/2014
661 885 1.771,77TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
18/06/2014
Página 18 de 9329/09/2014 14:18:37
54.538.456,00Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA663 887 139,82TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE18/06/2014
280 57 2.440,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja, conforme contas
07/04/2014
282 56 2.304,09CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja e PMS Srapuy,
07/04/2014
334 453 3.025,60AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente ao mês
25/04/2014
382 51 3.982,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, PMS José C.dos
29/04/2014
384 82 31.265,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A
31/01/2014
411 715 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A RESSARCIEMNTO DE PASSAGENSAEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I
05/05/2014
205 50 166,89CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de saúdePMS da Vila Operária, conforme conta em anexo.
21/03/2014
207 131 57.585,09LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta da light, referente ao mês dedezembro/2013, conforme fatura de fls.03
21/03/2014
215 449 250,57AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétric do CAPSImbariê, referente ao mês de dezembro/2013,
24/03/2014
216 221 211.170,28LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento com gastos de energia eletrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente
24/03/2014
251 642 219,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento da conta de água referente ao mês deDezembro/2013, conforme conta em anexo.
01/04/2014
261 49 2.129,36CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, CASF Beira Mar e PMS
03/04/2014
111 426 9.936,35LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR
27/02/2014
113 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE
27/02/2014
115 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE
28/02/2014
Página 19 de 9329/09/2014 14:18:37
54.864.757,94Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA116 519 81.117,80AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica de
próprios municipais da saúde, referente ao mês de28/02/2014
117 429 2.543,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde CAPS, Alayde Cunha, conforme contas
28/02/2014
121 421 10.481,08LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, referente ao mês de dezembro/13, conforme
06/03/2014
57 47 2.109,99CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAUNIDADE DE SAÚDE PMS ALAYDE CUNHA NO
10/02/2014
70 79 5.832,15CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA PARA DIVERSAS UNIDADES
12/02/2014
103 420 62.733,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente
25/02/2014
104 425 20.397,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagmento de conta de fornecimento de gás,referente a Dezembro/13, do HMMRC, conforme
25/02/2014
105 424 5.818,36AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente
25/02/2014
110 422 46,95CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente omês de dezembro/13.
27/02/2014
29 104 1.182.763,64CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de
04/02/2014
33 76 2.317.236,36ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/02/2014
731 923 16.038,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.929 e
03/07/2014
738 920 52.542,20HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
843 114 174.421,00HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPFornecimento de Dieta em pó para nutrição,conforme Danfe nº 000.001.078 emissão
21/07/2014
861 114 111.066,80HOUSE MED PROD FARMAC E HOSPITALARES LTDA EPPPagamento de aquisição de Dietas/fórmulas paraatendimento ao Programa de Leites especiais -
24/07/2014
877 840 738,60CAMINHAS COMERCIAL LTDA Aquisição de material de expediente para darcontinuidade ao Curso de Capacitação de Agentes
29/07/2014
Página 20 de 9329/09/2014 14:18:37
58.910.645,53Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA926 1004 72.400,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a
SMS, conforme Danfes nº 53.649 e 53.65111/08/2014
1044 1108 19.910,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 168 - Pregão nº 66.1/2013,
04/09/2014
1045 1117 35.348,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 170 - Pregão nº 66.2/2013,
04/09/2014
1060 1111 359.142,70TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme
05/09/2014
1094 1106 8.340,65HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1095 1113 170.607,40HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
927 1013 11.566,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.644 e 53.652
11/08/2014
932 1002 17.039,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
934 1009 105.272,79HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
939 1000 12.877,25TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/2014
12/08/2014
940 1007 12.685,50TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/2014
12/08/2014
941 1018 11.430,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014
12/08/2014
250 626 343.200,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues
01/04/2014
267 618 12.650,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Janeiro/2014,
03/04/2014
409 590 109.763,33FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAPagamento de prestação de serviços de vigilanciae segurança patrimonial armada nas unidades da
05/05/2014
288 684 3.792.686,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 28 de
07/04/2014
Página 21 de 9329/09/2014 14:18:37
64.005.564,65Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA449 624 18.375,33SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês de
Janeiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,14/05/2014
501 392 10.182,06SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA,
19/05/2014
914 397 -31.650,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Não tem saldo suficiente.06/08/2014
1006 650 -4.489.186,88RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOData de Pagamento errada.29/08/2014
1070 384 21.503,82CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de prestação de serviços médicos emdiagnósticos por imagens - Cintilografias,
09/09/2014
1122 981 2.990,00PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - MEPagamento de locação de equipamentos (locaçãode gerador a diesel), no período de Julho/2014,
16/09/2014
1038 650 3.648.258,10RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
02/09/2014
1162 825 48.902,64RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECOLETA, TRANSPORTE EXTERNO,
24/09/2014
1165 590 158.312,50FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA EVIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01
25/09/2014
553 397 -189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada.27/05/2014
1013 700 104.603,11DACAR SERVICE LTDA Fornecimento de peças e serviço de manutençãopreventiva e corretiva de aparelhos e sistemas de
29/08/2014
1048 1129 122.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito doHMMRC, referente o mês de Julho/14, conforme
04/09/2014
1057 392 10.968,70SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE
05/09/2014
1061 384 23.079,31CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de prestação de serviços médicos emdiagnósticos por imagem - cintilografias, no mês
05/09/2014
1063 1126 90.200,00SEGUMED LTDA Serviços de Hemodiálise, no mês de julho/14, noleito do Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues
05/09/2014
1039 1190 2.910.000,00ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de apoio administrativo, técnicooperacional e manutenção predial nas Unidades
02/09/2014
Página 22 de 9329/09/2014 14:18:37
66.464.453,34Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA991 1126 75.800,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de
Hemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,26/08/2014
998 1129 119.050,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISEEM REGIME HOSPITALAR DE ALTA
27/08/2014
998 397 31.650,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISEEM REGIME HOSPITALAR DE ALTA
27/08/2014
1006 650 4.489.186,88RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
28/08/2014
912 650 4.489.186,88RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
05/08/2014
1009 590 145.963,97FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAPagamento de serviços prestados de Segurança eVigilância Patrimonial, armada com uso de
29/08/2014
632 650 7.271.174,82RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOSERVIÇOS COMPLEMENTARES HOSPITALARESE PRE-HOSPITALARES ATENDENDO AS
10/06/2014
439 650 6.589.378,20RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
12/05/2014
960 614 7.867,95JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA ATENDER A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMLAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE
15/08/2014
988 700 119.434,61DACAR SERVICE LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS E SISTEMAS DE
22/08/2014
990 614 93.557,61JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIAHOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL
26/08/2014
991 396 17.700,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,
26/08/2014
896 700 119.434,61DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
04/08/2014
898 700 115.453,45DACAR SERVICE LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
04/08/2014
914 397 31.650,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues o
06/08/2014
432 119 5.921.629,50CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,
09/05/2014
Página 23 de 9329/09/2014 14:18:37
96.102.571,82Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA432 598 1.000.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produção
cooperativista, periodo de 01 à 31 de Março/2014,09/05/2014
947 614 72.741,70JINGALAV LAVAGENS TEXTIL LTDA Lavagem de Roupa do Hospital Moacyr do Carmoe Hospital Infantil, referente o periodo de 01 à
14/08/2014
848 392 12.467,94SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEMAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS
22/07/2014
858 825 59.368,00RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Pagamento de prestação de serviços de coleta,transporte e tratamento de resíduos do serviço de
23/07/2014
129 591 930.132,69ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
07/03/2014
131 594 596.543,47ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de material Biológico,referente ao mês de Janeiro/2014, conforme
07/03/2014
132 595 430.772,19DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOSAOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E
07/03/2014
892 392 12.286,27SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEJUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES
01/08/2014
756 597 443.062,69ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
07/07/2014
776 590 151.980,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAPATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS
11/07/2014
791 590 151.980,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDASERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAPATRIMONIAL ARMADA EM DIVERSAS
15/07/2014
810 397 147.000,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de Serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues
17/07/2014
811 396 146.850,00SEGUMED LTDA Pagamento de prestação de serviços deHemodiélise, no mês de maio/14, no leito do
17/07/2014
831 384 5.671,63CINTI ILHA SERVIÇOS DIAGNÓSTICO LTDA Pagamento de serviços prestados deCintilografias, no mês de maio/2014, conforme
18/07/2014
595 392 10.059,16SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMSERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE
05/06/2014
597 392 9.586,24SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMSERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE
05/06/2014
Página 24 de 9329/09/2014 14:18:37
100.283.073,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA598 782 676.900,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,
conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e06/06/2014
600 787 3.000,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 769 e 770, com
06/06/2014
652 397 155.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISEEM REGIME HOSPITALAR DE ALTA
18/06/2014
732 396 113.850,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise, referente aomês de Abril/2014, no leito do Hospital Municipal
03/07/2014
532 396 59.400,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientesprovenientes das Unidades de Saúde, referente
22/05/2014
533 396 112.200,00SEGUMED LTDA Serviços prestados de Hemodiálise a pacientesprovenientes das Unidades de Saúde, referente
22/05/2014
540 397 188.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise no leito doHospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do
23/05/2014
553 397 189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues
26/05/2014
544 397 189.750,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno leito do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues
23/05/2014
560 590 126.650,00FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASS. EM PROJ. SEGUR. LTDAATENDER A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM
27/05/2014
71 336 25.000,00FANEM LTDA Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro)câmeras de conservação, conforme nota fiscal de
12/02/2014
58 101 1.000,00PAULO CESAR DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 015/2014.12/02/2014
59 88 6.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014
60 86 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014.12/02/2014
61 90 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 011/2014.12/02/2014
62 91 2.200,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014
Página 25 de 9329/09/2014 14:18:37
102.138.973,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA63 94 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de fundos nº 006/201412/02/2014
1171 1293 8.000,00LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de suprimento de fundos nº 204/2014.25/09/2014
1172 1291 3.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de suprimento de fundos nº 201/2014.25/09/2014
1173 1297 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de suprimento de fundos nº 193/2014.25/09/2014
1174 1296 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de suprimento de fundos nº 200/2014.25/09/2014
1175 1289 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº205/14 PARA ATENDIMENTO AO POSTO DE
26/09/2014
1073 1177 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 158/2014 PARA ATENDIMENTO AO CEAPD.
09/09/2014
1074 1197 1.000,00JACINTA MARIA DOS REIS NOGUEIRA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2014 PARA ATENDIMENTO AO CAPSIJ.
09/09/2014
1075 1195 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL
09/09/2014
1076 1188 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº188/2014 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA
09/09/2014
1123 1199 1.000,00MARCELLE FERNANDES DE SOUZA CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 174/2014.16/09/2014
1170 1299 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de suprimento de fundos nº 197/2014.25/09/2014
979 1084 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Suprimento de Fundos nº 173-2014 da SMS.20/08/2014
980 1082 3.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO Suprimento de Fundos nº 172-2014 da SMS.20/08/2014
994 1156 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 178/2014.26/08/2014
995 1154 7.000,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 171/2014.26/08/2014
Página 26 de 9329/09/2014 14:18:37
102.197.973,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1071 1181 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº
183/2014 PARA ATENDIMENTO AO UPH09/09/2014
1072 1178 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2014 PARA ATENDIMENTO AO PAM 404.
09/09/2014
816 972 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/2014.17/07/2014
819 977 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014.17/07/2014
830 971 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 144/2014.18/07/2014
854 990 3.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/2014.23/07/2014
855 989 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 143/2014.23/07/2014
899 1047 1.000,00ANTONIO FARIAS JUNIOR Suprimento de fundos nº 165-2014 da SMS.04/08/2014
715 957 3.000,00JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS.02/07/2014
716 959 3.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
02/07/2014
747 950 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS.07/07/2014
813 975 3.500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014.17/07/2014
814 979 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 136/2014.17/07/2014
815 974 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 141/2014.17/07/2014
596 872 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 117/2014.05/06/2014
626 931 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 116/14.10/06/2014
Página 27 de 9329/09/2014 14:18:37
102.248.473,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA627 930 7.000,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 124/14.10/06/2014
651 932 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/2014 PARAATENDIMENTO AO PMS SANTA CRUZ DA
18/06/2014
711 953 8.000,00LUIZ GUILHERME MARTINS RAMALHOTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 103/2014.02/07/2014
714 955 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
02/07/2014
511 828 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 115/2014.20/05/2014
512 832 1.000,00NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 106/2014.20/05/2014
513 831 1.000,00GERSON DOS SANTOS RODRIGUES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL DE
20/05/2014
514 829 1.000,00PAULO CESAR DE CARVALHO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE
20/05/2014
536 761 3.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/2014.23/05/2014
594 871 1.000,00HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 114/2014.05/06/2014
451 774 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/2014.14/05/2014
452 771 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014
453 767 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Suprimento de Fundos nº 101-2014.14/05/2014
454 763 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014
509 830 1.000,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 PARAATENDIMENTO AO POSTO MUNICIPAL JOSE
20/05/2014
510 827 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 113/2014.20/05/2014
Página 28 de 9329/09/2014 14:18:37
102.293.973,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA332 720 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Suprimento de fundos nº 072/2014.25/04/2014
333 721 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Suprimento de fundos nº 080/2014.25/04/2014
335 723 3.500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
25/04/2014
336 722 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 066/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
25/04/2014
337 717 4.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 062/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
25/04/2014
410 755 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0095/2014 PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS
05/05/2014
159 586 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014
272 648 1.000,00MARCIA CRISTINA FERREIRA SANTOS ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº056/14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
04/04/2014
307 706 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/2014.14/04/2014
329 718 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 76/2014.25/04/2014
330 719 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 77/2014.25/04/2014
331 725 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/2014.25/04/2014
98 432 1.000,00NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 44/2014.21/02/2014
99 443 1.000,00GERSON DOS SANTOS RODRIGUES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 52/2014.21/02/2014
100 444 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 45/2014.21/02/2014
101 439 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014
Página 29 de 9329/09/2014 14:18:37
102.339.473,80Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA102 441 2.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014.21/02/2014
149 577 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 51/2014.11/03/2014
84 99 6.500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014
93 431 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 49/2014.21/02/2014
94 445 400,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014
95 437 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/2014.21/02/2014
96 436 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 43/2014.21/02/2014
97 430 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 48/2014.21/02/2014
64 93 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 009/2014.12/02/2014
65 96 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 004/2014.12/02/2014
66 95 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de suprimento de Fundos nº 007/2014.12/02/2014
67 102 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 037/2014.12/02/2014
68 107 3.500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014
69 105 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/2014.12/02/2014
78 770 140.921,96G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAATENDER A LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOSUTILITÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA
17/02/2014
4 1011 250.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de
15/01/2014
Página 30 de 9329/09/2014 14:18:37
102.765.795,76Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA516 759 678.771,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender unidade modular de
saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e20/05/2014
412 698 8.500,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAPagamento de aquisição de materiais paraestruturação de Unidade de Hemoterapia, visando
06/05/2014
450 697 78.000,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAquisição de materiais para estruturação deUnidade de Hemoterapia, visando a
14/05/2014
73 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as
13/02/2014
79 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as
31/01/2014
302 613 297.953,08JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à
11/04/2014
516 758 663.295,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender unidade modular desaúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e
20/05/2014
713 928 365.643,63JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA Pagamento da 2ª medição de prestação deserviços de reforma do Hospital Infantil Ismélia
02/07/2014
73 58 -302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014
7 953 15.000,02ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE
24/01/2014
124 122 14.934.593,01DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, da SMS - referente aJaneiro/14.
31/01/2014
161 408 14.127.476,46DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de pessoal do mês deFevereiro/2014, da SMS.
28/02/2014
319 408 14.099.654,64DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS
31/03/2014
517 122 240.774,39DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS.30/04/2014
518 408 13.374.774,55DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril - SMS.30/04/2014
548 408 16.314,98DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pessoal (Complementar), referente omês de Abril - SMS.
30/04/2014
Página 31 de 9329/09/2014 14:18:37
161.968.646,52Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1117 408 14.509.463,58DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS,
referente o mês de Agosto/14.29/08/2014
1126 408 3.868.304,47DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Folha de Pagamento da 2º Parcela, referente a30% do 13º Salário da SMS, no mês de Agosto/14.
29/08/2014
671 408 14.759.900,76DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Mês deMaio/14, da SMS.
30/05/2014
770 408 50.499,95DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar do mês deMaio/14, da SMS.
30/05/2014
778 408 14.384.163,07DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, da SMS.
30/06/2014
851 408 1.036,22DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha Suplementar de Pessoal domês de Junho/2014, da SMS.
30/06/2014
946 408 2.583.956,61DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Adiantamentodo 13º Salário, referente ao mês de Julho/14 da
31/07/2014
948 408 14.943.998,82DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJulho/2014, da SMS.
31/07/2014
167 589 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA4º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
168 589 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA5º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
299 62 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locaçãode 04 carros fumacê no período de 03/02/14 a
10/04/2014
313 656 157.325,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº
16/04/2014
314 658 34.500,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de
16/04/2014
315 662 15.120,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de
16/04/2014
1084 1145 -3.633,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinta reserva.10/09/2014
1065 1142 50.337,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
Página 32 de 9329/09/2014 14:18:37
227.411.248,33Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1066 1145 3.633,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiais
gráficos padronizados em atendimento a SMS,05/09/2014
705 716 -19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDANOTA FISCAL ERRADA01/07/2014
1082 1139 -48.690,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014
1082 1140 -2.682,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva,10/09/2014
1083 1142 -50.337,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva10/09/2014
1082 1139 48.690,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1082 1140 2.682,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1083 1142 50.337,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1084 1145 3.633,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1064 1139 48.690,75GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1064 1140 2.682,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
757 62 49.196,84TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊ EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
09/07/2014
786 941 2.340,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05E/2014 AFO Nº 120 E
15/07/2014
921 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de prestação de serviços para locaçãode 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para
08/08/2014
992 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de Locação de 22 (vinte e dois)Veículos utilitários em atendimento as
26/08/2014
1011 1161 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locaçãode 04 (quatro) carros fumacê, no período de
29/08/2014
Página 33 de 9329/09/2014 14:18:37
227.589.838,88Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1012 1161 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de serviços prestados de locação de
04 (quatro) carros fumacê no período de 04/06/1429/08/2014
408 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
05/05/2014
547 62 49.196,84TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 04 CARROSFUMACÊ ACOPLADOS COM MÁQUINA UBV EM
26/05/2014
557 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
27/05/2014
677 62 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER A LOCAÇÃO DE 4 CARROS FUMACÊACOPLADOS COM MÁQUINAS UBV EM
24/06/2014
705 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
30/06/2014
740 716 19.216,62G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
03/07/2014
127 124 288.384,60AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, Agente Comunitario da SMS -referente a Janeiro/14.
31/01/2014
163 410 289.408,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Agente Comunitário (SMS).
28/02/2014
302 950 100.000,00JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à
11/04/2014
321 124 547,40AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES
31/03/2014
321 410 284.830,77AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES
31/03/2014
525 410 280.213,57AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -AGENTE COMUNITÁRIO - SMS.
30/04/2014
674 410 280.998,97AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos Agente Comunitário de Saúde.
30/05/2014
780 410 277.817,40AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Agente Comunitario de Saúde.
30/06/2014
951 410 281.577,80AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal dos AgentesComunitários de Saúde, referente ao mês de
31/07/2014
Página 34 de 9329/09/2014 14:18:37
229.898.073,39Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1119 410 285.328,60AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (Agente
Comunitário), referente o mês de Agosto/14.29/08/2014
128 126 7.816,30CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, CONTRATADOS do SAMU -referente a Janeiro/14.
31/01/2014
165 412 8.150,33CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, dos Contratados do SAMU.
28/02/2014
323 126 200,00CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO
31/03/2014
323 412 7.415,88CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO
31/03/2014
524 412 7.615,88CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -CONTRATADOS - SAMU.
30/04/2014
675 412 9.152,42CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deMaio/14, dos contratados do SAMU.
30/05/2014
784 412 3.006,27CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deJunho/14, dos Contratados do SAMU.
30/06/2014
952 412 1.002,09CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal dosCONTRATADOS DO SAMU, referente ao mês de
31/07/2014
1121 412 1.002,09CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (SAMU),referente o mês de Agosto/14.
29/08/2014
18 34 3.630,42ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
04/02/2014
19 13 29.999,14CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
04/02/2014
20 36 54.999,81LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLIÍNICAS, APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
04/02/2014
21 32 616.924,04FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS PARA O
04/02/2014
22 22 49.842,30CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS,
04/02/2014
23 39 4.407,90CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI SERVIÇOS PRESTADOS DEFONOAUDIOLOGIA, FISIOTERÁPIA E
04/02/2014
Página 35 de 9329/09/2014 14:18:37
230.988.566,86Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA350 569 -54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Processo imcompleto.29/04/2014
1108 199 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 18/60 parcela de serviçosprestados em Radiologia e Densitometia Óssea
11/09/2014
1109 182 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 18/60 parcela pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
11/09/2014
1141 708 162.970,08VIDE BULA IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARESFornecimento de OPME - Ortese, Protese emateriais Especiais, referente o mês de Julho/11,
19/09/2014
24 30 -287.170,37SEGUMED LTDA CND VENCIDA EM 05/08/2013.04/02/2014
275 610 -15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO
08/04/2014
284 603 -13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO
08/04/2014
958 181 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 17/60 parcela pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
15/08/2014
968 197 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento referente a 17/60 parcela de serviçosprestados em Radiologia e Densitometria Óssea
15/08/2014
972 149 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 17/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Avaliação pra
18/08/2014
1005 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento da parcela 07/59, referente a serviçosprestados ao SUS de saúde Auditiva,
28/08/2014
1098 709 189.065,00VIDE BULA IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARESPagamento de serviços prestados emfornecimento de OPME - Ortese, Protese e
11/09/2014
1107 150 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 18/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Avaliação pra
11/09/2014
821 148 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Avaliação pra
17/07/2014
827 180 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordopelos serviços prestados de Radiologia Geral e
18/07/2014
833 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORMETERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM
18/07/2014
Página 36 de 9329/09/2014 14:18:37
231.219.361,22Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA847 891 10.283,91INTER HOSPITALAR LTDA. Atender a Reconhecimento de dívida pelo
fornecimento de Órteses e Prótese (material22/07/2014
857 938 1.513,26ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente os
23/07/2014
909 982 24.076,79INTER HOSPITALAR LTDA. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES
05/08/2014
648 194 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados emRadiologia e Densitometria Óssea em pacientes
16/06/2014
656 147 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de
18/06/2014
683 367 63.954,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMODONTOLOGIA (ORTODONTIA) NO MÊS DE
25/06/2014
684 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORMETERMO DE ACORDO Nº 41-001/2014 EM
25/06/2014
686 179 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
25/06/2014
817 196 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 16º/60 PARCELA DE TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS
17/07/2014
481 729 7.120,81ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortose e materiais ortopédicos,
16/05/2014
484 714 524,07ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,
16/05/2014
500 727 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de (AASI) Aparelho deAmplificação Sonora Individual, á pacientes
19/05/2014
503 705 11.032,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PARCELAMENTO DE DÉBITOSCONFORME TERMO DE ACORDO Nº
19/05/2014
542 728 378.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM SERVIÇOSPRESTADOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTES
23/05/2014
561 366 110.228,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Odontológicos para atender a SMS,referente os meses de Outubro e Novembro de
28/05/2014
33 84 2.022.280,76ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/02/2014
Página 37 de 9329/09/2014 14:18:37
233.954.718,91Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA430 569 54.128,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia
(Ortodontia, referente ao mês de setembro/13,09/05/2014
443 734 4.289,18ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES
13/05/2014
444 145 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de
13/05/2014
463 177 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
15/05/2014
468 193 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados emRadiologia e Densitometria Óssea em pacientes
15/05/2014
345 176 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
28/04/2014
350 569 54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(Ortotontia) no mês de setembro/2013, conforme
28/04/2014
354 144 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de
28/04/2014
357 192 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados em Radiologia e Densitometria Óssea
28/04/2014
404 604 3.368,94ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de órtese e materiais ortopédicos,
05/05/2014
405 649 42.078,76ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de órtese e materiais ortopédicos,
05/05/2014
284 603 13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de órtese e materiais ortopédicos,
07/04/2014
304 705 168.767,01SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de
11/04/2014
28 97 772.888,18ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde pública nas unidades da SMS,referente o mês Dezembro/13, NF. nº 3083
04/02/2014
29 103 2.296.178,57CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de
04/02/2014
30 116 326.813,47ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades
04/02/2014
Página 38 de 9329/09/2014 14:18:37
237.846.579,17Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA31 127 501.929,34DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades da
SMS, Danfe nº 359 emissão 10/01/2014.04/02/2014
228 573 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de
26/03/2014
231 611 357.577,96HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento referente ao fornecimento epreparação de gêneros alimentícios para atender
26/03/2014
240 143 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação pra Diagnósticos de
28/03/2014
241 175 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á
28/03/2014
248 191 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 12º/60 PARCELA DE TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS
28/03/2014
275 610 15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortese eProtese realizados no Hospital Municipal Moacyr
04/04/2014
1 10 745.360,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.
15/01/2014
208 563 311.850,26HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista á pacientes provenientes das
21/03/2014
210 488 42.447,34POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de
21/03/2014
211 484 8.857,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAISORTOPÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL
24/03/2014
212 501 387.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIOLOGIA A
24/03/2014
227 574 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2013 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS
26/03/2014
183 190 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 11º/60º PARCELA DE TERMO DE ACORDO Nº41 15/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
19/03/2014
186 78 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
20/03/2014
188 485 8.312,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEFORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS
20/03/2014
Página 39 de 9329/09/2014 14:18:37
240.381.384,53Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA192 570 63.303,59SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A20/03/2014
196 474 364.863,00HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS
20/03/2014
1 9 870.691,99HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.
15/01/2014
169 581 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
17/03/2014
174 174 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento referente a 11ª parcela de 60, dosserviços prestados de Radiologia Geral e
18/03/2014
177 142 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO Nº. 41 002/2013, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO
18/03/2014
178 572 319.500,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificaçao Sonora Individual, á
18/03/2014
179 498 333.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Audiologia apacientes provenientes das unidades municipais
18/03/2014
180 496 616.920,91FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara diagnóstico de Deficiência Auditiva
18/03/2014
152 483 24.336,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme
11/03/2014
156 487 89.130,15HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prstados de CardiologiaIntervencionista, no mês de dezembro/2013,
11/03/2014
169 576 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
17/03/2014
169 578 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
17/03/2014
169 579 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
17/03/2014
169 580 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
17/03/2014
138 540 63.669,35SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados deOftalmologia, referente ao mês de
10/03/2014
Página 40 de 9329/09/2014 14:18:37
243.558.057,24Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA143 489 25.087,02MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia e
Densitometria óssea, referente ao mês de10/03/2014
144 491 47.074,50SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiogram, Raio X,
10/03/2014
145 518 479.823,13RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de
10/03/2014
150 575 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de
11/03/2014
151 571 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificação Sonora Individual, á
11/03/2014
3 3 157.959,01ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº
15/01/2014
107 416 313.524,36HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiço de Cardiologia IntervencionistaProcedimento AIH, referente o mês de
26/02/2014
4 6 983.401,35CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de
15/01/2014
133 507 288.673,46SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de
10/03/2014
134 516 369.004,60PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de
10/03/2014
136 486 16.380,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de
10/03/2014
48 15 39.948,97SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
05/02/2014
49 26 25.088,37MEDICAL FORCE LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA,
05/02/2014
50 17 29.575,20MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
05/02/2014
51 41 15.912,14INTER HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,
06/02/2014
72 77 24.098,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviço Prestado de Mamografia de AltaResolução, referente o mês de Novembro/13.
13/02/2014
Página 41 de 9329/09/2014 14:18:37
246.458.721,03Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA2 2 856.722,57ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços Prestados de Apoio Administrativo,
Técnico, Operacional e Manutenção Predial,15/01/2014
42 20 57.713,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO
05/02/2014
43 31 478.613,33RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS
05/02/2014
44 24 107.682,30SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE AUDITIVA
05/02/2014
45 38 27.598,86SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA
05/02/2014
46 40 14.633,60ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE
05/02/2014
47 14 29.941,24I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS EM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE
05/02/2014
36 18 29.959,92LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSLABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE
05/02/2014
37 19 86.948,61HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE CARDIOLOGIA
05/02/2014
38 29 371.541,69PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço prestado de Hemodiálise, referente o mêsnovembro/13.
05/02/2014
39 23 29.926,43LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços realizados de Exames Laboratoriais,referente o mês de novembro/13, NF. nº 46
05/02/2014
40 16 9.160,98ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
05/02/2014
41 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS
05/02/2014
24 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS
04/02/2014
25 12 28.498,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços Prestados de Mamografia, referente omês de Novembro/13, NF. nº 371 emissão
04/02/2014
26 28 49.994,01POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de
04/02/2014
Página 42 de 9329/09/2014 14:18:37
249.211.997,33Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA27 25 9.907,86ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, referente o
mês de novembro/13, NF. nº 498 emissão04/02/2014
34 37 20.847,27LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS
05/02/2014
35 27 294.068,82HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente o mês de outubro/13.
05/02/2014
694 926 35.646,68MICROBAC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDAAquisição de material para atender a SMS,conforme Danfe nº 1703 emissão 16/04/2012.
26/06/2014
987 1101 67.000,00ARX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Locação de 35, equipamentos fumacê MOTOFOG+ EPI + Combustível, com mão de obra para
22/08/2014
401 871 13.009,08INTER HOSPITALAR LTDA. Pagamento de Reconhecimento de dívida pelosserviços prestados de Ortese e Prótese no
02/05/2014
838 983 748.970,41NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,
21/07/2014
839 985 1.014.910,98NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,
21/07/2014
194 448 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A REEMBOLSO DE PASSAGENSAÉREAS RIO/CURITIBA/RIO PARA A
20/03/2014
194 448 -239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA classificação da nota de empenho errada (foiutilizada cat. de despesa passagens e locomoção)
21/03/2014
1 11 424.943,12HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.
15/01/2014
32 129 126.987,95HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de
04/02/2014
370 694 364.557,89HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº
29/04/2014
371 698 49.813,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 53/2014 Nº
29/04/2014
380 699 332.979,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as
29/04/2014
392 697 173.329,50TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
Página 43 de 9329/09/2014 14:18:37
252.888.969,49Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA563 737 7.570,64ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atender
a SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014,29/05/2014
564 738 6.947,89ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Fornecimento de Material Ortopédico para atendera SMS, no periodo de janeiro à Fevereiro/2014,
29/05/2014
1045 1116 157.088,80MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 170 - Pregão nº 66.2/2013,
04/09/2014
1054 1074 48,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, ematendimento as necessidades da SMS, no período
05/09/2014
1092 1076 308.145,63HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1093 1088 96.821,45HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1095 1114 63.814,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
897 993 26.615,00DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇASREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
04/08/2014
908 992 27.469,85DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇASREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
05/08/2014
989 1128 27.399,00DACAR SERVICE LTDA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇASREFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
22/08/2014
1013 1165 27.005,00DACAR SERVICE LTDA Fornecimento de peças e serviço de manutençãopreventiva e corretiva de aparelhos e sistemas de
29/08/2014
1042 1078 53.746,95MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 161 - Pregão nº 65.2/2013,
04/09/2014
1043 1086 61.882,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 164 - Pregão nº 65.3/2013,
04/09/2014
1128 1205 43.127,00ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento relativo a fornecimento de materiais,equipamentos e mobiliários para a UPA Infantil,
17/09/2014
1128 1204 53.684,00ITAMOBILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento relativo a fornecimento de materiais,equipamentos e mobiliários para a UPA Infantil,
17/09/2014
571 994 12.051,30J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA EUROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS
02/06/2014
Página 44 de 9329/09/2014 14:18:37
253.862.386,50Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA572 994 7.304,00J F GALLO MÉDICA LDTA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E
UROSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS02/06/2014
460 1005 2.122,00SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para aSMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão
15/05/2014
118 585 7.864.522,58ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde publica nas unidades da SMS,referente a janiro/2014 NF. nº 3092-1 e 3093-1
28/02/2014
167 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA4º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
168 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA5º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
217 70 40.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2014 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS
24/03/2014
253 616 101.848,69HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A
01/04/2014
255 607 482.368,22RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE HEMODIALISE NO MÊS DE
01/04/2014
705 582 -6.311,86G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDANOTA FISCAL ERRADA01/07/2014
1082 1137 -336.735,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva10/09/2014
1084 1143 -1.500,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014
1145 65 -323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Data de pagamento errada.25/09/2014
1159 776 89.637,54POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços prestados Ambulatoriais, Fisioterápicos eLaboratoriais, referente ao mês de Agosto/2014,
23/09/2014
1163 1066 24.030,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços prestados de Mamografia de AltaResolução, referente ao mês de Agosto/14,
25/09/2014
1164 967 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
25/09/2014
1136 65 323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Materiais Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº
18/09/2014
Página 45 de 9329/09/2014 14:18:37
262.431.885,59Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA559 400 -347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Data de Pagamento errada.11/06/2014
705 582 -108.987,94G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDANOTA FISCAL ERRADA01/07/2014
1038 1194 1.532.980,43RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
02/09/2014
1145 65 323.070,56ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,referente o mês de Julho/2014, conforme NF. nº
22/09/2014
1146 387 10.087,71MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EDENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES
22/09/2014
1150 766 19.055,98LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DECITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE
22/09/2014
1155 389 14.336,29AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados ao SUS, conforme nota fiscalnº 00000462, emitida em 08/09/14.
23/09/2014
1155 1121 31.179,99AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados ao SUS, conforme nota fiscalnº 00000462, emitida em 08/09/14.
23/09/2014
1082 1137 336.735,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1084 1143 1.500,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1064 1137 336.735,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1066 1143 1.500,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1125 447 170.590,97ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA Pagamento de prestação de serviços degerenciamento/ manutenção do Parque
16/09/2014
1127 447 170.590,97ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA Pagamento de prestação de serviços deGerenciamento/Manutenção do Parque
16/09/2014
1057 393 33.937,23SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE
05/09/2014
1059 766 22.164,60LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Citopatologia(Siscolo), referente ao mês de Julho/2014,
05/09/2014
Página 46 de 9329/09/2014 14:18:37
264.980.103,98Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1062 399 291.799,57SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de
Hemodiálise, referente ao mês de Julho/2014,05/09/2014
1039 1191 4.090.275,69ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de apoio administrativo, técnicooperacional e manutenção predial nas Unidades
02/09/2014
1077 398 616.919,85FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia,referente ao mês de Julho/2014, conforme recibo
09/09/2014
1078 398 90.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados no mês deJunho/2014, conforme recibo de fls.nº 03 descrito
09/09/2014
1040 371 9.317,50FISIOMED DE CAXIAS SERV. DE FISIOT. E SERV. MÉDICOS LT.ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
03/09/2014
1047 994 76.976,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de prestação de serviços deodontologia (ortodontia), referente ao mês de
04/09/2014
1050 967 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
05/09/2014
1051 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA
05/09/2014
1053 393 19.481,19SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE
05/09/2014
1055 393 107.701,23SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE
05/09/2014
1020 400 384.197,18PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Julho/14,
01/09/2014
1025 401 500.814,75RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE HEMODIALISE NOMÊS DE JULHO/2014 A PACIENTES
01/09/2014
1026 760 363.024,92HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A SERVIÇOS DE CARDIOLOGIAINTERVENCIONISTA EM MÉDIA E ALTA
02/09/2014
1027 760 128.261,29HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A SERVIÇOS DE CARDIOLOGIAINTERVENCIONISTA EM MÉDIA E ALTA
02/09/2014
1033 760 381.340,27HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiço de Cardiologia Intervencionista, referenteo mês de Julho/14, conforme NF. nº 1659
02/09/2014
1035 387 10.088,58MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria óssea, referente ao mês dede
02/09/2014
Página 47 de 9329/09/2014 14:18:37
272.193.526,92Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA981 1066 1.548,44CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços de Mamografia de Alta Resolução no
mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº21/08/2014
992 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de Locação de 22 (vinte e dois)Veículos utilitários em atendimento as
26/08/2014
1013 701 14.831,50DACAR SERVICE LTDA Fornecimento de peças e serviço de manutençãopreventiva e corretiva de aparelhos e sistemas de
29/08/2014
1014 776 89.998,22POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados Ambulatoriais,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente ao mês
01/09/2014
1017 1066 32.198,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de Julho/14,
01/09/2014
1018 389 48.467,12AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,Radiologia em Geral e Densitometria Óssea,
01/09/2014
945 118 234.609,60ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
13/08/2014
956 447 85.298,96ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO
15/08/2014
957 447 170.597,92ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO
15/08/2014
973 398 126.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologia,referente ao mês de Maio/14, conforme recibo de
18/08/2014
976 391 4.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE AUDIOLOGIA A PACIENTESPROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE
19/08/2014
981 386 13.234,92CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviços de Mamografia de Alta Resolução nomês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº
21/08/2014
915 994 81.600,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(ortodontia), referente ao mês de Maio/2014,
06/08/2014
918 393 107.753,25SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSAUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES
07/08/2014
920 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas, referente ao
08/08/2014
921 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de prestação de serviços para locaçãode 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para
08/08/2014
Página 48 de 9329/09/2014 14:18:37
273.454.764,81Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA933 65 277.482,04ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,
referente o mês de Junho/2014, conforme NF. nº12/08/2014
945 1046 110.135,06ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
13/08/2014
889 400 352.123,66PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços Prestados de Hemodialise à pacientesdo SUS, referente o mês de Junho/14, conforme
31/07/2014
891 994 60.044,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente omês de Março/2014, conforme NF. nº 00000006
01/08/2014
892 393 32.692,11SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEJUNHO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES
01/08/2014
893 393 6.718,20SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGIA A PACIENTES
01/08/2014
901 393 106.760,86SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Junho/2014,
04/08/2014
913 395 81.237,91HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de Junho/2014,
06/08/2014
871 995 6.910.549,88ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
28/07/2014
878 387 10.085,66MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologiade densitometria óssea no mês de Junho/2014,
29/07/2014
879 776 67.601,74POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClínicaMédica, Fisioterapia e Laboratoriais, referente ao
29/07/2014
884 401 467.935,70RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Junho/2014,
30/07/2014
885 389 39.796,30AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, Radiologia emGeral e Densitometria Óssea, no mês de
30/07/2014
887 394 616.921,55FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação paraDiagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e
30/07/2014
132 596 74.469,88DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOSAOS PACIENTES, ACOMPANHANTES E
07/03/2014
865 394 90.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados deAUDIOLOGIA, no mês de Abril/14, conforme
25/07/2014
Página 49 de 9329/09/2014 14:18:37
282.759.319,36Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA866 391 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Biopsia
Oftalmologia, Audiologia, exames25/07/2014
867 766 18.045,33LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento e serviços prestados de ExamesCitopatologia (Siscolo), referente ao mês de
25/07/2014
431 118 532.831,26ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
09/05/2014
869 399 373.402,05SEGUMED LTDA ATENDER A SERVIÇOS AMBULATORIAISESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE),
28/07/2014
840 394 616.918,50FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
21/07/2014
841 776 89.940,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA,FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A
21/07/2014
845 387 10.088,65MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EDENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES
22/07/2014
848 393 32.521,07SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEMAIO/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS
22/07/2014
849 391 7.666,93SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Oftalmologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Maio/2014,
22/07/2014
850 393 107.747,85SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados de Audiologia de MédiaComplexidade, referente ao mês de Maio/2014,
22/07/2014
805 395 407.510,58HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de prestação de serviços deCardiologia Intervencionista, referente ao mês de
17/07/2014
807 401 498.899,50RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodialise, no mês de maio/2014, conforme
17/07/2014
808 389 35.523,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,Radiologia em Geral e Densitometria Óssea, no
17/07/2014
812 386 22.770,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de prestação de serviços deMamografia de Alta Resolução no mês de
17/07/2014
832 399 322.736,90SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de maio/2014, conforme
18/07/2014
835 400 389.186,42PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de Maio/14, conforme nota
18/07/2014
Página 50 de 9329/09/2014 14:18:37
286.238.609,67Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA749 766 18.575,05LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames
Citopatologia (siscolo) realizados no mês de07/07/2014
750 760 99.863,70HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de Abril/14,
07/07/2014
751 395 295.112,96HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, no mês de marlço/2014,
07/07/2014
755 760 237.216,33HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMEXAMES DE ELETROFISIOLOGIA, TOMOGRAFIA
07/07/2014
764 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas referente ao
09/07/2014
790 65 312.190,09ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais de materialBiológico, referente ao mês de maio/2014,
15/07/2014
705 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
30/06/2014
707 946 7.062.713,05ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
30/06/2014
710 927 62.220,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA(ORTODONTIA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014
02/07/2014
719 387 6.190,61MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EDENSITOMETRIA ÓSSEA A PACIENTES
03/07/2014
733 395 107.159,67HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente ao mês de maio/14,
03/07/2014
740 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
03/07/2014
653 766 19.808,74LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DECITOPATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE
18/06/2014
679 776 73.662,78POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA,FISIOTERÁPICOS E LABORATORIAIS A
24/06/2014
574 889 6.874.509,33ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
03/06/2014
690 394 108.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Audiologia no mês deMarço/14, conforme recibo de fls03 descrito neste
26/06/2014
Página 51 de 9329/09/2014 14:18:37
301.766.431,58Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA692 70 60.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,
referente ao rateio das despesas referente aos26/06/2014
693 70 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas referente ao
26/06/2014
635 386 25.358,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de TomografiaComputadorizada, Mamografia e Radioterapia, no
11/06/2014
476 400 347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços de Hemodiálise, referente o mês deFevereiro/2014, conforme NF. nº 00000063,
15/05/2014
640 689 59.908,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMODONTOLOGIA (ORTODONTIA) REFERENTE
11/06/2014
641 400 368.362,12PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEHEMODIÁLISE EM REGIME HOSPITALAR EM
11/06/2014
645 399 322.294,66SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno mês de Abril/14, conforme nota fiscal nº
11/06/2014
477 399 271.047,78SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiáliseno mês de Fevereiro/14, conforme nota fiscal nº
15/05/2014
595 393 34.897,27SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMSERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE
05/06/2014
597 391 34.581,16SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMSERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE
05/06/2014
617 394 616.920,51FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de Audiologiano mês de Abril/14, conforme recibo de fls03
09/06/2014
618 401 486.625,13RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodialise, no mês de Abril/14, conforme nota
09/06/2014
622 391 19.333,82SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS NO MÊS DEABRIL/2014 A PACIENTES PROVENIENTES DAS
10/06/2014
623 389 33.448,55AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA,DENSITOMETRIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA A
10/06/2014
559 400 347.258,40PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de prestação de serviços deHemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014,
27/05/2014
579 394 616.922,41FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em avaliaçãopara diagnósticos de deficiência auditiva, no mês
04/06/2014
Página 52 de 9329/09/2014 14:18:37
305.430.648,15Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA581 65 281.044,02ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços Laboratoriais de Material Biológico,
referente o mês de Abril/14, conforme as Notas04/06/2014
583 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas do mês de
05/06/2014
584 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursos,referente ao rateio das despesas do mês de
05/06/2014
585 776 79.150,76POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECLINICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E
05/06/2014
521 375 29.961,05MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de Laboratório,referente ao mês de Fevereiro/14, conforme nota
21/05/2014
528 391 9.000,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEBIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E
21/05/2014
534 399 303.044,16SEGUMED LTDA Serviços prestados de Terapia Renal Substitutiva(Hemodiálise) a pacientes provenientes das
22/05/2014
537 386 34.177,50CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução no período de março/14,
23/05/2014
554 395 95.055,70HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados deEletrofisiologia e Tomografia Computadorizada,
26/05/2014
557 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
27/05/2014
497 395 559.983,25HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovascular referentes ás AIH,
16/05/2014
498 389 34.326,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente aomês de Março/2014, conforme nota fiscal nº
19/05/2014
499 393 21.142,24SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEBIOPSIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA E
19/05/2014
501 393 34.811,06SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMBIOPIAS, OFTALMOLOGIA, AUDIOLOGIA,
19/05/2014
515 766 23.614,36LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMEXAMES DE CITOPATOLOGIA REALIZADOS NO
20/05/2014
520 398 94.500,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMAUDIOLOGIA A PACIENTES PROVENIENTES
21/05/2014
Página 53 de 9329/09/2014 14:18:37
307.288.983,36Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA459 387 10.088,13MEDICAL FORCE LTDA Serviços prestados de Radiologia e Densitometria
Óssea, referente ao mês de Março/2014,15/05/2014
474 757 12.943,29LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMCITOPATOLOGIA NO ÊS DE FEVEREIRO/2014 A
15/05/2014
478 710 615.753,08FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação paraDiagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e
16/05/2014
494 401 488.715,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Março/14,
16/05/2014
495 395 95.222,29HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovasculr referentes ás
16/05/2014
496 391 14.652,36SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMOFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A
16/05/2014
435 378 20.000,00CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMANÁLISES CLINICAS A PACIENTES
12/05/2014
437 394 616.924,17FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara Diagnósticos de Deficiência Auditiva,
12/05/2014
445 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferentes ao rateio das despesas do mês de
13/05/2014
449 623 52.157,80SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,
14/05/2014
455 400 374.919,65PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise, referente omês de Março/2014, conforme nota fiscal nº
14/05/2014
457 389 34.101,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente aomês de Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº
14/05/2014
394 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de
30/04/2014
400 368 54.997,51LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no
02/05/2014
403 740 4.345.264,56ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E
02/05/2014
408 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
05/05/2014
Página 54 de 9329/09/2014 14:18:37
314.283.248,29Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA417 65 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exames
laboratoriais de material biológico, referente ao09/05/2014
422 65 255.221,87ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,
09/05/2014
348 620 32.400,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução no mês de Janeiro/14,
28/04/2014
362 369 44.999,62SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE ANÁLISESCLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS
29/04/2014
363 376 44.808,79CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,ORTOPEDIA, RADIOLOGIA GERAL ECG,EEG,
29/04/2014
364 370 29.939,37I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboretoriais apacientes provenientes das unidades de saúde,
29/04/2014
365 373 9.891,00ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, no mês deFevereiro/2014, conforme nota fiscal nº
29/04/2014
393 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de
30/04/2014
313 654 670.040,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº
16/04/2014
315 660 3.000,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de
16/04/2014
316 401 439.159,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014,
16/04/2014
317 377 20.000,00LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de fevereiro/2014, conforme
16/04/2014
338 386 24.458,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de
25/04/2014
339 379 13.983,50ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EMPACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
25/04/2014
291 608 317.570,56SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades de Saúde,
09/04/2014
292 621 63.328,29SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Audiologiade Média Complexidade, referente ao mês de
09/04/2014
Página 55 de 9329/09/2014 14:18:37
316.609.970,30Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA293 622 298.515,39HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de Cardiologia
a pacientes provenientes das unidades de saúde,09/04/2014
310 387 10.087,91MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea, referente ao mês de
15/04/2014
311 372 20.000,00LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados referentes aExames Labortoriais, referente o mês de
15/04/2014
312 374 45.513,56POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClinicaMédica, Fisioterápicos e laboratoriais, referente ao
16/04/2014
258 609 389.992,13PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades Municipais
02/04/2014
269 615 31.288,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA A
03/04/2014
276 636 25.088,28MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea a pacientes provenientes
04/04/2014
283 625 42.866,34SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Oftalmologia pacientes das unidades municipais de saúde,
07/04/2014
285 617 37.394,68POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClínicaMédica, Fisioterápicos e Laboratoriais, referente
07/04/2014
279 111 4.962.819,60ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/04/2014
289 683 842.751,11ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
07/04/2014
655 864 275.000,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E
18/06/2014
787 943 12.465,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05F/2014 AFO Nº 121 E
15/07/2014
59 89 2.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014
60 87 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014.12/02/2014
62 92 1.800,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014
Página 56 de 9329/09/2014 14:18:37
323.609.553,19Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA68 108 500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014
69 106 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/2014.12/02/2014
73 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as
13/02/2014
79 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as
31/01/2014
84 100 500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014
94 446 600,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014
95 438 1.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/2014.21/02/2014
101 440 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014
102 442 2.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014.21/02/2014
114 112 18.093,91CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSCANALIZADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
27/02/2014
122 455 265,26AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica daunidade de saúde (Caps Imbariê), referente ao
06/03/2014
126 125 147.291,91GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, Guarda e Endemias da SMS -referente a Janeiro/14.
31/01/2014
135 428 366,27TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta de telefone da SMS referente ao PAM Dr.Fernado Gil, do mês de 01/2014 com vencimento
10/03/2014
147 80 57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de
10/03/2014
148 80 39.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de
10/03/2014
158 80 57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de
31/01/2014
Página 57 de 9329/09/2014 14:18:37
325.935.062,54Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA159 587 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014
162 411 146.995,39GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Guarda de Endemias (SMS).
28/02/2014
167 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA4º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
168 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA5º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com
14/03/2014
201 537 384,57CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente aoPAM Fernando Gil com vencimento em
21/03/2014
206 427 4.735,27CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas descrita
21/03/2014
218 112 15.316,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER A FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL
24/03/2014
220 554 35.400,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
25/03/2014
221 546 166.164,24MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
25/03/2014
222 520 36.078,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
224 534 700,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 551 57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 543 41.024,36TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 558 21.700,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 497 420.504,44TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 530 174.016,31TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
Página 58 de 9329/09/2014 14:18:37
327.070.832,50Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA226 513 118.380,61TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA26/03/2014
233 509 87.681,52HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão
28/03/2014
234 551 57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 543 41.024,36TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 558 21.700,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 497 420.504,44TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 530 174.016,31TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 513 118.380,61TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
235 525 8.462,46HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão
28/03/2014
236 538 32.399,98HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão
28/03/2014
237 548 73.426,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão
28/03/2014
238 556 226.427,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão
28/03/2014
239 561 41.700,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão
28/03/2014
249 632 18.463,53LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesCitopatológicos a pacientes provenientes das
01/04/2014
254 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00000162,
01/04/2014
257 646 3.702,16LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do PMSAntonio Granja, referente aos meses de Janeiro e
02/04/2014
Página 59 de 9329/09/2014 14:18:37
328.543.996,82Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA260 647 15.049,39LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPH
Pilar, referente ao mês de Janeiro/14, conforme03/04/2014
263 637 39.999,17SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes das Unidades Municipais
03/04/2014
264 503 155.929,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
03/04/2014
265 630 49.999,45CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiaa pacientes provenientes das Unidades Municipais
03/04/2014
268 633 29.912,60LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados Laboratoriais a pacientesprovenientes das unidades municipais de saúde,
03/04/2014
270 638 29.998,61CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES
03/04/2014
274 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboretoriais a pacientes provenientes das
04/04/2014
277 635 13.701,42ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioa pacientes provenientes das unidades de saúde,
04/04/2014
278 653 3.044,26CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades daSecretaria de Saúde, referente ao mês de
04/04/2014
281 628 10.000,29ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES
07/04/2014
279 109 1.000.000,00ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/04/2014
294 629 28.553,80MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes provenientes das
09/04/2014
296 627 54.974,17LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO ), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO
09/04/2014
301 1002 7.357,80HAND LIFE SUP. MÉDICOS FISIO. LTDA Fornecimento de 10 Arquivos em Aço com 04Gavetas, referente a Danfe nº 1466 emissão
10/04/2014
303 80 37.500,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de
11/04/2014
307 707 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 60/2014.14/04/2014
Página 60 de 9329/09/2014 14:18:37
330.050.972,47Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA313 655 47.852,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,
referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº16/04/2014
314 657 35.640,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de
16/04/2014
315 661 9.720,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de
16/04/2014
322 125 475,88GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE
31/03/2014
322 411 147.013,71GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE
31/03/2014
331 726 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 69/2014.25/04/2014
335 724 500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
25/04/2014
342 450 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/13
28/04/2014
346 631 29.981,39LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais do mês de Janeiro/2014, conforme
28/04/2014
123 450 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/10/13
06/03/2014
355 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
28/04/2014
366 669 16.700,91HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº
29/04/2014
367 673 211.860,78HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº
29/04/2014
368 678 26.237,70HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº
29/04/2014
370 695 7.490,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 52/2014 Nº
29/04/2014
372 667 37.169,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode medicamentos para atender as necessidades
29/04/2014
Página 61 de 9329/09/2014 14:18:37
330.680.052,28Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA374 675 29.090,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender ao fornecimento de
medicamentos para atender as necessidades da29/04/2014
376 680 41.958,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de medicamentos para atender as
29/04/2014
381 645 243.948,42LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente
29/04/2014
383 652 218.294,56LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do
29/04/2014
384 83 42.055,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A
31/01/2014
386 644 3.260,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Serviços prestados de Fonoaudiologia, ápacientes provenientes das unidades municipais
30/04/2014
387 664 11.904,56TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
388 671 33.219,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
389 677 18.247,39TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
395 663 13.468,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, conforme conta em anexo.
02/05/2014
396 1010 12.821,00PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE
02/05/2014
397 1003 53.506,80SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE
02/05/2014
399 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME Fornecimento de 20 Estabilizadores, para a SMS,referente a Danfe nº 570 emissão 13/02/2014.
02/05/2014
33 701 500.000,00ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
04/02/2014
408 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
05/05/2014
415 751 230,20CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04, descrito neste
08/05/2014
Página 62 de 9329/09/2014 14:18:37
331.911.304,37Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA287 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversas
unidades da SMS, referente a várias Danfes.07/04/2014
288 685 2.122.580,69CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 28 de
07/04/2014
423 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa
09/05/2014
424 749 1.986,38CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme conta de fls.03 e 04 descrito
09/05/2014
425 750 1.762,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme contas de fls.03,04 e 05 descrito
09/05/2014
426 752 3.085,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidadesmunicipais de saúde, conforme conta de fls.04 e
09/05/2014
427 744 3.252,58CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de
09/05/2014
160 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa
12/03/2014
434 80 39.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER A REPASSE PARA AJUDA DE CUSTOPARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO
12/05/2014
436 753 2.075,83CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04 descrito neste
12/05/2014
438 588 598,52CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a unidade CentroMunicipal de Saúde, referente o mês de
12/05/2014
447 112 14.140,49CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL
13/05/2014
451 775 1.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 90/2014.14/05/2014
452 772 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014
454 764 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014
458 1006 3.894,40QUALYTEC TECNOLIGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPPFornecimento de 20 aparelhos telefônicos paraSMS, referente Danfe nº 704 emissão 10/03/2014.
15/05/2014
Página 63 de 9329/09/2014 14:18:37
334.580.275,04Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA460 1004 2.524,50SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para a
SMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão15/05/2014
472 743 1.784,10LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PMS
15/05/2014
475 742 1.924,29CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Janeiro, Fevereiro e
15/05/2014
487 745 1.574,78CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de fls.03,04
16/05/2014
488 112 15.167,17CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagamento de fornecimento de gás natural noHospitl Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,
16/05/2014
504 418 77.710,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de fornecimento de equipos parabombas de infusão em atendimento as
19/05/2014
508 418 42.660,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARABOMBAS DE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO
19/05/2014
522 418 76.547,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento de Fornecimento de equipos parabombas de infusão em atendimento as
21/05/2014
526 411 153.074,05GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, referente o mês de Abril -GUARDA DE ENDEMIA - SMS.
30/04/2014
530 773 20.000,00ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A
22/05/2014
535 781 15.000,00ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiano Ambulatório São Judas Tadeu no mês de
23/05/2014
536 762 1.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 102/2014.23/05/2014
538 770 19.999,60LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 A
23/05/2014
539 777 29.511,67MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
23/05/2014
543 778 44.930,02CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA A PACIENTES PROVENIENTES
23/05/2014
549 748 4.837,47CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de fls.03 a
26/05/2014
Página 64 de 9329/09/2014 14:18:37
335.088.519,69Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA550 741 27,58CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A
JANEIRO/2014 PARA A ATENDER A26/05/2014
551 754 1.940,73CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARAUNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/05/2014
552 790 226.535,80LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAAS UNIDADES DE SAÚDE, AGRUPAMENTO Nº
26/05/2014
555 765 54.998,22LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS EANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS
26/05/2014
556 780 19.999,30CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMANÁLISES CLINICAS A PACIENTES
26/05/2014
557 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
27/05/2014
562 769 29.404,99I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de AnálisesClínicas, referente ao mês de Março/14, conforme
29/05/2014
565 768 44.946,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
29/05/2014
567 80 52.414,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS
29/05/2014
568 824 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DEEQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO
29/05/2014
570 836 112.161,37AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente aos
30/05/2014
576 835 21.693,55AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS DE
04/06/2014
577 112 12.402,16CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER A FORNECIMENTO DE GÁSCANALIZADO PARA ATENDIMENTO AO
04/06/2014
587 818 76.657,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
589 777 29.979,73MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE
05/06/2014
590 815 35.785,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais hospitalares em atendimento a SMS,
05/06/2014
Página 65 de 9329/09/2014 14:18:37
335.847.536,25Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA591 801 36.279,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos e
materiais médicos hospitalares em atendimento a05/06/2014
592 794 137.706,50MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
593 809 61.600,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
598 783 10.846,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 764, 765, 766, 767 e
06/06/2014
599 785 18.532,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 771, 772, 773, 774,
06/06/2014
600 788 7.258,40GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Confecção de Material Gráfico para a SMS,conforme notas fiscais nº 769 e 770, com
06/06/2014
603 797 123.157,58TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
605 799 201.125,36HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em
06/06/2014
606 792 80.007,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em
06/06/2014
607 817 158.037,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4459, com emissão em
06/06/2014
610 816 276.808,75TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
613 791 47.221,20TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
614 773 19.934,35ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL/2014 A
09/06/2014
615 781 14.999,62ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiae Ambultoriais no mês de Abril/14, em
09/06/2014
616 765 54.999,49LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no
09/06/2014
619 778 44.700,16CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de Abril/14, conforme nota
09/06/2014
Página 66 de 9329/09/2014 14:18:37
337.140.749,96Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA620 870 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS09/06/2014
621 780 19.998,54CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISESCLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS
09/06/2014
629 868 1.774,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para varias unidades daSMS, referente o mês de Abril e Maio/2014.
10/06/2014
633 880 426,17TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento da conta de telefone fixa da SMS,conforme contas de fls.03 e 04 descrita neste
11/06/2014
634 877 21.952,33TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
11/06/2014
636 770 19.999,52LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais realizados no mês de Abril/14,
11/06/2014
637 768 44.999,75SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais no mês de Abril/14, conforme nota
11/06/2014
642 779 20.000,00LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriaisrealizados no mês de Abril/14, conforme nota
11/06/2014
654 866 34.440,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05F/2013 AFO Nº 95 E
18/06/2014
655 865 56.560,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05D/2013 AFO Nº 94 E
18/06/2014
658 1001 82.300,00MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA Aquisição de Trailer Odontológico para atender aSMS, conforme Danfe nº 860 emissão
18/06/2014
659 845 457.902,20LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAO HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR
18/06/2014
662 869 5.323,62CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EMATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA
18/06/2014
664 875 17.452,68TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EMATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
18/06/2014
665 879 764,79TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta Telefônica das Unidades da SMS, referenteos meses de Janeiro e Fevereiro/2014.
18/06/2014
667 892 1.630,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de abril e maio/2014.
24/06/2014
Página 67 de 9329/09/2014 14:18:37
337.959.938,51Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA673 411 151.418,48GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de
Maio/14, do Guarda de Endemias.30/05/2014
678 418 44.798,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBASDE INFUSÃO, INCLUSIVE CESSÃO DE
24/06/2014
574 890 1.509.038,64ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
03/06/2014
691 418 47.670,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de material hospitalar para a SMS,conforme Danfe nº 2132 emissão 15/05/2014.
26/06/2014
705 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
30/06/2014
707 947 1.550.351,65ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
30/06/2014
708 80 41.700,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
01/07/2014
712 936 111.313,09LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE
02/07/2014
714 954 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº129/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
02/07/2014
715 958 1.000,00JOÃO PEDRO MURY Suprimento de Fundos nº 125-2014 da SMS.02/07/2014
716 960 1.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA
02/07/2014
717 112 13.428,74CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROFornecimento de Gás Natural para o HMMRC,referente o mês de Junho/2014 com vencimento
02/07/2014
718 781 14.999,03ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES
03/07/2014
720 769 29.598,38I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Análises Clínicas,referente o mês de Maio/14, conforme nota fiscal
03/07/2014
721 773 19.897,90ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de prestação de serviços deFisioterapia no mês de maio/14, conforme nota
03/07/2014
722 770 19.998,81LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMCITOPATOLOGIA, HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA
03/07/2014
Página 68 de 9329/09/2014 14:18:37
341.524.056,77Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA723 780 19.999,09CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados no
mês de maio/14, conforme nota fiscal nº03/07/2014
724 779 19.997,55LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriaisrealizados no mês de Maio/14, conforme nota
03/07/2014
725 778 44.871,71CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de maio/14, conforme nota
03/07/2014
726 1007 12.200,00PONTOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -EPP Pagamento de aquisição de equipamentos paraimplantação do Telessaúde Brasil Redes de
03/07/2014
738 921 14.980,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
740 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM
03/07/2014
747 951 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Suprimento de fundos nº 120-2014 da SMS.07/07/2014
748 768 44.989,26SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais realizados no mês de maio/14,
07/07/2014
753 779 19.981,66LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviço de Exames Laboratoriais, referente o mêsMarço/2014, conforme NF. nº 57 emissão
07/07/2014
762 935 1.690,81CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme faturas descrita
09/07/2014
767 929 2.110,60CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente omês de Fevereiro/14, conforme fatura em anexo
10/07/2014
771 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente o
10/07/2014
772 80 84.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER A DIFERENÇA RETROATIVA NOSMESES DE MARÇO/2014 A JULHO/2014 DE
10/07/2014
773 956 72.802,63AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Atender a fornecimento de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente ao mês
10/07/2014
774 963 1.319,00TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM
10/07/2014
775 964 1.145,08TELEMAR NORTE LESTE S/A ATENDER A PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXAPARA DIVERSAS UNIDADES DA SAÚDE COM
10/07/2014
Página 69 de 9329/09/2014 14:18:37
342.285.503,94Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA781 411 149.861,74GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês de
Junho/14, do Guarda de Endemia.30/06/2014
785 940 111.460,00LASTRO INDÚSTRIA GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME A ATA Nº 05D/2014 AFO Nº 119 E
15/07/2014
789 765 54.976,75LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais eAnatomia Patológica realizados no mês de
15/07/2014
290 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para atender aSMS, conforme Danfes em anexo, referente o
07/04/2014
793 934 198.039,44LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,
15/07/2014
794 965 143,80CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do Departamento deFarmácia, conforme conta de fls.03.
15/07/2014
795 944 5.576,29CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidadespertencentes á Secretaria Municipal de Saúde,
16/07/2014
797 966 2.703,78CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da Secretaria Municipal de Saúde,
16/07/2014
798 937 74,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidadespertencentes a SMS, conforme fatura de fls.03 e
16/07/2014
799 962 1.920,47CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da UPA INFANTIL,conforme fatura de fls.03.
16/07/2014
802 945 4.633,44CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTOA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA
17/07/2014
803 874 10.089,39CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTOA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA
17/07/2014
804 769 29.424,74I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de AnálisesClínicas do mês de Abril/2014, conforme nota
17/07/2014
806 948 959,32LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA UNIDADE DA SECRETARIA
17/07/2014
813 976 500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 139/2014.17/07/2014
816 973 1.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 142/2014.17/07/2014
Página 70 de 9329/09/2014 14:18:37
343.270.321,41Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA819 978 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 140/2014.17/07/2014
838 984 65.127,86NM - ENGENHARIA LTDA - ME 1º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,
21/07/2014
839 986 88.253,13NM - ENGENHARIA LTDA - ME 2º Medição dos Serviços de Reforma eAdequação do Centro de Apoio Ambulatorial,
21/07/2014
842 777 29.989,77MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE
21/07/2014
852 112 13.099,36CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROFornecimento de Gás encanado para atender aoHMDMRC, conforme Fatura as fls. 04, referente
23/07/2014
854 991 1.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 153/2014.23/07/2014
856 980 185.810,19LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,
23/07/2014
130 592 6.034.041,32CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de
07/03/2014
868 779 19.985,37LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deJunho/2014, conforme nota fiscal nº 00000065,
25/07/2014
870 780 19.997,23CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais,no mês de Junho/2014, conforme nota fiscal nº
28/07/2014
871 996 2.064.190,23ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades
28/07/2014
872 768 44.999,80SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica no mês de Junho/2014, conforme nota
28/07/2014
873 778 44.881,37CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A
28/07/2014
874 773 19.881,04ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO/2014 A
29/07/2014
876 765 54.998,50LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no
29/07/2014
880 770 19.999,91LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais realizados em Junho/2014, conforme
29/07/2014
Página 71 de 9329/09/2014 14:18:37
351.978.576,49Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA881 769 29.914,20I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames
Laboratoriais no mês de Junho/14, conforme nota29/07/2014
882 997 14.240,26AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica doPróprios Municipais, referente aos meses de Abril
30/07/2014
883 999 2.449,89CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da SMS, conforme faturas em anexo.
30/07/2014
886 988 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de serviços prestados de manutençãocorretiva e preventiva de equipamentos
30/07/2014
888 781 14.505,75ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NOAMBULATÓRIO SÃO JUDAS TADEU, À
31/07/2014
894 1044 1.697,27CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE AGUA PARAATENDIMENTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DA
04/08/2014
900 80 52.700,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
04/08/2014
902 1043 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de prestação de serviços demanutenção corretiva e preventiva de
04/08/2014
919 777 29.588,30MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO/2014 A
07/08/2014
921 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de prestação de serviços para locaçãode 22 (vinte e dois) veículos utilitários, para
08/08/2014
924 1034 58.284,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.646 e 53.650
11/08/2014
925 1041 19.366,78MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.647 e 53.653
11/08/2014
927 1012 139.119,10MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.644 e 53.652
11/08/2014
929 1021 22.525,82HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
930 1032 185.579,92HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS,, conforme nota
12/08/2014
931 1039 171.771,80HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
Página 72 de 9329/09/2014 14:18:37
352.794.053,12Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA934 1008 282.755,60HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos para
atender as necessidades da SMS, conforme nota12/08/2014
934 1011 14.980,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
937 1029 401.062,18TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/2014
12/08/2014
938 1037 442.931,95TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5672 emissão 02/08/2014
12/08/2014
940 1006 11.795,71TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5671 emissão 02/08/2014
12/08/2014
950 411 159.375,08GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do Guarda deEndemia, referente ao mês de Julho/2014.
31/07/2014
746 961 1.742.882,45RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOEM COMPLEMENTO A OP Nº 632 REFERENTEA SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03/07/2014
980 1083 1.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO Suprimento de Fundos nº 172-2014 da SMS.20/08/2014
984 746 1.814,86CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas descrita
22/08/2014
986 1058 109,30AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento com gastos de energia elétrica para oPosto de Saúde da Família da Vila Maria Helena,
22/08/2014
992 583 6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAPagamento de Locação de 22 (vinte e dois)Veículos utilitários em atendimento as
26/08/2014
993 1157 2.084,17CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para atender a SMS (UPAInfantil), referente o mês de agosto/2014.
26/08/2014
999 1155 394.811,49LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento da Conta de Energia Elétrica referenteaos meses de Maio com vencimento em 24/06/14
27/08/2014
1000 1152 144.023,66AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica daunidade da SMS, referente ao período de Maio a
27/08/2014
1001 1158 4.122,64AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento da conta de energia elétrica dosPróprios Municipais, referente ao mês de
27/08/2014
1002 1164 44.929,12TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento com gastos de telefonia da SMS,conforme fatura de fls.03 descrito neste
28/08/2014
Página 73 de 9329/09/2014 14:18:37
356.449.136,87Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1003 1160 2.784,31CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversas
unidades da SMS, conforme faturas de fls. 03,0428/08/2014
1004 1162 4.515,33CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidadespertencentes a SMS.
28/08/2014
1010 1153 1.141,76CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água, referente ao mêsde Julho e Agosto/2014, conforme conta descrita
29/08/2014
1015 768 44.883,72SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica, referente ao mês de Julho/2014,
01/09/2014
1019 773 19.948,30ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,referente ao mês de Julho/2014, conforme nota
01/09/2014
1022 988 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de serviços prestados de manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos
01/09/2014
1023 765 54.964,22LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de prestação de serviços em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no
01/09/2014
1024 777 29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais, no mês de Julho/2013, conforme
01/09/2014
1028 778 44.794,97CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOSFISIOTERAPIA, EXAMES DE ECG, EEG A
02/09/2014
1029 949 12.755,00G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALocação de 01 Caminhão Báu 710, Veículoutilitário em atendimento as necessidades da
02/09/2014
1030 780 19.999,98CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMEXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES
02/09/2014
1031 781 14.999,74ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatório,referente ao mês de Julho/2014, conforme recibo
02/09/2014
1032 770 19.999,30LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2014 A
02/09/2014
1034 769 29.827,12I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês deJulho/2014, conforme nota fiscal nº 00000204,
02/09/2014
1058 779 19.698,40LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deJulho/2014, conforme nota fiscal nº 00000067,
05/09/2014
1039 1192 2.090.991,44ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de apoio administrativo, técnicooperacional e manutenção predial nas Unidades
02/09/2014
Página 74 de 9329/09/2014 14:18:37
358.893.339,49Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1068 80 43.686,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DE
CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS09/09/2014
1068 1186 9.014,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
09/09/2014
1069 1166 187.308,81LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
09/09/2014
1071 1182 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2014 PARA ATENDIMENTO AO UPH
09/09/2014
1075 1196 2.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL
09/09/2014
1076 1189 1.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº188/2014 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA
09/09/2014
1082 1138 14.674,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1083 1141 13.543,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1084 1144 4.649,60GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
10/09/2014
1085 873 2.200.000,85METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento de fornecimento referente a unidademodular de saúde tipos UPA e UBS, incluindo
10/09/2014
1086 873 999.998,70METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAPagamento para atender fornecimento referente aunidade modular de saúde tipos UPA e UBS,
10/09/2014
1064 1138 14.674,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1065 1141 13.543,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1066 1144 4.649,60GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Pagamento referente a confecção de materiaisgráficos padronizados em atendimento a SMS,
05/09/2014
1115 606 29.136,00FUNDACAO GETULIO VARGAS Pagamento referente ao Curso MBA Executivo doservidor Leonardo de Souza Menezes, faturado
15/09/2014
1116 605 29.136,00FUNDACAO GETULIO VARGAS Pagamento referente ao Curso MBA Executivo doservidor Silvio Roberto da Costa Júnior, faturado
15/09/2014
Página 75 de 9329/09/2014 14:18:37
362.461.354,05Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1120 411 153.741,21GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pagamento de Pessoal da SMS (Controle
de Endemia), referente o mês de Agosto/14.29/08/2014
1038 1187 1.000.000,00RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHOServiços de Produção Cooperativista ematendimento a SMS, referente o periodo de 01 à
02/09/2014
1132 1221 81.047,77LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Conta de Energia Elétrica referente o mês deagosto com vencimento em 24/09/14 do
18/09/2014
1134 1202 3.563,83CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme fls 03,04,05 e 06
18/09/2014
1135 1210 3.068,75CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades da SMS, conforme faturas de fls
18/09/2014
1139 777 29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais no mês de Julho/2014, conforme
19/09/2014
1142 1203 3.102,71CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARAATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA
22/09/2014
1143 1227 64,08TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta telefônica da SMS (Departamento deFiscalização e Vigilância Sanitária), referente o
22/09/2014
1144 1211 1.047,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Maio e Agosto/14,
22/09/2014
1147 773 19.973,53ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMFISIOTERAPIA NO MÊS DE AGOSTO/2014 A
22/09/2014
1149 765 54.986,00LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A EXAMES LABORATORIAIS EANATOMIA PATOLÓGICA REALIZADOS NO MÊS
22/09/2014
1151 769 29.944,31I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Prerstação de serviços de análises clínicas apacientes provenientes das unidades de saúde de
22/09/2014
1152 779 19.772,73LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de Exames realizados no mês deagosto/2014, conforme nota fiscal nº 00000069,
22/09/2014
1154 768 44.979,85SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboratoriais,referente o mês de Agosto/2014, conforme nota
23/09/2014
1156 1228 1.482,79TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento das linhas telefonicas 36618024,2008643 e 1975102 relativo a serviços prestados
23/09/2014
1157 780 19.998,94CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMESLABORATORIAIS A PACIENTES
23/09/2014
Página 76 de 9329/09/2014 14:18:37
363.927.363,46Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1158 781 14.999,65ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Serviços prestados de Ambulatório, referente ao
mês de Agosto/2014, conforme recibo de fls.03,23/09/2014
1160 778 44.414,70CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Serviços prestados de Tratamento Fisiotarapico,USG, ECG, EEG e Exames de RX, referente o
23/09/2014
1161 1186 54.100,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER AO REPASSE PARA AJUDA DECUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
24/09/2014
1167 418 51.310,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens constantes na AFOnº 19/2014, faturados através do Danfe nº 2346
25/09/2014
1170 1301 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de suprimento de fundos nº 197/2014.25/09/2014
1172 1292 1.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de suprimento de fundos nº 201/2014.25/09/2014
1173 1298 1.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de suprimento de fundos nº 193/2014.25/09/2014
73 59 -999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014
147 80 -57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014
226 551 -57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência de Ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 543 -41.024,36TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 558 -21.700,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 497 -420.504,44TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 530 -174.016,31TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 513 -118.380,61TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
254 634 -28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Falta de Documentação.01/04/2014
Página 77 de 9329/09/2014 14:18:37
362.177.471,25Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA342 450 -27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Data de pagamento errado.28/04/2014
355 1008 -2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHOERRADA (RESTOS A PAGAR) E O
29/04/2014
287 687 -412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Falta de Contrato.13/05/2014
423 612 -29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS foi reservado.12/05/2014
705 583 -6.405,54G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDANOTA FISCAL ERRADA01/07/2014
771 687 -412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Data de pagamento errada.15/07/2014
1024 777 -29.235,03MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA CND vencida01/09/2014
1082 1138 -14.674,50GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014
1083 1141 -13.543,00GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014
1084 1144 -4.649,60GSM GRAFICA E EDITORA LTDA-ME Tinha reserva.10/09/2014
3 455 721.965,52ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº
15/01/2014
108 593 224.202,60LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de
26/02/2014
139 494 39.998,90SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica, referente ao mês de Dezembro/2013,
10/03/2014
140 545 29.999,24LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais, referente ao mês de
10/03/2014
141 550 13.001,10ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme
10/03/2014
142 493 10.000,06ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,no mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal
10/03/2014
Página 78 de 9329/09/2014 14:18:37
362.262.512,60Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA153 495 54.971,69LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em Exames
Laboratoriais e Anatomia Patológica, no mês de11/03/2014
154 553 29.999,90CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados nomês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal nº
11/03/2014
171 270 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
18/03/2014
172 303 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de serviçosprestados de Análises Clinicas a pacientes
18/03/2014
173 318 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 11/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A
18/03/2014
175 350 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a11ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das
18/03/2014
176 286 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de 60 deserviços prestados de Análises Clínicas a
18/03/2014
181 334 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA
18/03/2014
182 222 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 11º PARCELA DE 60 DO ACORDO 41 014/2013DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE
19/03/2014
184 205 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 11ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
19/03/2014
185 157 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 11/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e
20/03/2014
187 565 2.114,00CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento de serviços prestados deFonoaudiologia, á pacientes provenientes das
20/03/2014
189 566 29.348,65LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais apacientes provenientes das unidades municipais
20/03/2014
199 490 29.293,04MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
20/03/2014
200 567 23.691,03LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS
20/03/2014
209 564 49.747,43CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioe Fisioterapia, á pacientes provenientes das
21/03/2014
Página 79 de 9329/09/2014 14:18:37
362.524.586,61Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA220 555 452.938,45MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS25/03/2014
221 547 195.736,89MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
25/03/2014
222 522 34.257,21MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
222 523 17,97MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
222 524 22.423,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
223 560 25.500,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
224 535 74.895,62MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
224 536 85.900,52MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 552 34.627,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 544 70.779,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 559 40.310,59TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 499 342.399,32TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 500 109.806,84TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 502 71.672,99TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 531 183.313,60TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 532 33.544,78TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
Página 80 de 9329/09/2014 14:18:37
364.302.710,59Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA226 533 17.813,25TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA26/03/2014
226 514 308.338,93TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 515 33.493,52TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
226 517 15.120,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
26/03/2014
229 568 29.065,39I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês dedezembro/2013, conforme nota fiscal nº
26/03/2014
230 238 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 11ª/60 parcela de serviçosprestados de Análise Clínicas á pacientes das
26/03/2014
232 254 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS
26/03/2014
233 510 263.861,45HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão
28/03/2014
233 511 960,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão
28/03/2014
233 512 17.952,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão
28/03/2014
234 552 34.627,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 544 70.779,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 559 40.310,59TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 499 342.399,32TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 500 109.806,84TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 502 71.672,99TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
Página 81 de 9329/09/2014 14:18:37
365.662.579,71Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA234 531 183.313,60TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA28/03/2014
234 532 33.544,78TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 533 17.813,25TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 514 308.338,93TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 515 33.493,52TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
234 517 15.120,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
28/03/2014
235 526 113.945,15HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão
28/03/2014
235 527 105.032,18HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão
28/03/2014
235 529 207.557,90HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3954, com emissão
28/03/2014
236 539 198.273,09HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão
28/03/2014
236 541 5.728,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão
28/03/2014
236 542 48.926,20HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3953, com emissão
28/03/2014
237 549 172.940,70HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3952, com emissão
28/03/2014
238 557 752.375,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3951, com emissão
28/03/2014
239 562 143.153,70HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3950, com emissão
28/03/2014
242 271 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
28/03/2014
Página 82 de 9329/09/2014 14:18:37
368.006.121,81Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA243 207 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 12ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº
41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM28/03/2014
244 223 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
28/03/2014
245 287 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 12ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das
28/03/2014
246 304 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A
28/03/2014
247 158 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA,
28/03/2014
252 351 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 12ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das
01/04/2014
256 335 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA12ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA
02/04/2014
259 239 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 12ª/60 parcela de serviçosprestados de Análise Clínicas á pacientes das
02/04/2014
262 256 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 12ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS
03/04/2014
264 505 136.254,89MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
03/04/2014
264 506 20.740,80MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
03/04/2014
264 508 50.414,80MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
03/04/2014
271 319 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 12º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº41004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE
03/04/2014
30 117 108.937,82ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades
04/02/2014
340 257 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS
28/04/2014
343 240 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 13ª/60 parcela de serviçosprestados de Análise Clínicas á pacientes das
28/04/2014
Página 83 de 9329/09/2014 14:18:37
368.368.730,47Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA347 208 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº
41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM28/04/2014
349 288 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 13ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das
28/04/2014
352 320 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
28/04/2014
353 336 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA13ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA
28/04/2014
356 159 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento da 13ª parcela de serviços prestadosem Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a
28/04/2014
358 305 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 13 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A
28/04/2014
359 352 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 13ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das
28/04/2014
360 224 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
28/04/2014
361 272 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 13ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES
29/04/2014
367 674 96.231,97HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 46/2014 Nº
29/04/2014
368 679 51.527,20HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 47/2014 Nº
29/04/2014
369 691 147.550,06HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 51/2014 Nº
29/04/2014
373 668 113.060,87MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento ao empnho 667/14,para atender o fornecimento referente a aquisição
29/04/2014
375 676 19.318,82MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 675/14, para atender fornecimento referente a
29/04/2014
378 692 75.750,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as
29/04/2014
387 666 251.244,35TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
30/04/2014
Página 84 de 9329/09/2014 14:18:37
369.166.322,01Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA33 85 3.067.031,91ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDAServiço de Saúde Pública nas Unidades da
Secretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades04/02/2014
428 592 12.480,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS,referente a Fatura nº 49529 emissão 19/03/2014.
09/05/2014
429 592 12.000,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS,referente a Fatura nº 49484 emissão 05/02/2014.
09/05/2014
441 592 25.000,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS,referente a Fatura nº 49475 emissão 03/02/2014.
13/05/2014
442 225 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
13/05/2014
456 592 25.000,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de
14/05/2014
461 354 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60 de termode acordo em serviços prestados a pacientes
15/05/2014
462 258 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 14ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS
15/05/2014
464 273 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA N 14/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS
15/05/2014
465 210 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 14ª parcela de 60, referente aserviços prestados em Fisioterapia a pacientes
15/05/2014
466 337 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA14ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA
15/05/2014
467 289 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
15/05/2014
469 307 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes
15/05/2014
470 242 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60, deserviços prestados de Análise Clínicas á
15/05/2014
471 160 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 14ª parcela de serviços prestados em Ortopedia,Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes
15/05/2014
473 321 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das
15/05/2014
Página 85 de 9329/09/2014 14:18:37
372.354.411,03Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA479 593 282.137,40LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO16/05/2014
507 419 76.330,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Fornecimento de equipamento hospitalar paraSMS, conforme danfe nº 2037 emissão
19/05/2014
529 451 236.040,00TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME ATENDER AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARAAPLICAÇÃO INTRADOMICILIAR EM
21/05/2014
541 433 359,90DORIVAL JORGE - ME Pagamento de aquisição de 01 (um) Monitor comoreposição de peça danificada em atendimento as
23/05/2014
586 477 20.059,85ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DEENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13
05/06/2014
586 834 19.455,22ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A 2/2 PARCELA DEENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6260/13
05/06/2014
588 822 176.730,51MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
591 802 66.519,40MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
593 810 164.347,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos emateriais médicos hospitalares em atendimento a
05/06/2014
602 806 307.354,11TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos, paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
604 808 126.573,19HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4457, com emissão em
06/06/2014
605 800 374.214,39HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4456, com emissão em
06/06/2014
606 793 107.495,05HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para a SMS,conforme nota fiscal nº 4455, com emissão em
06/06/2014
613 821 381.294,39TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme danfe
06/06/2014
628 229 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
10/06/2014
638 243 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 15ª parcela de 60, deserviços prestados de Análise Clínicas á
11/06/2014
Página 86 de 9329/09/2014 14:18:37
374.700.054,25Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA647 326 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 15ª parcela de 60 de serviços prestados de
Análises Clínicas a pacientes provenientes das16/06/2014
649 259 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 15ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS
16/06/2014
657 308 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60 de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes
18/06/2014
682 290 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 15ª parcela de 60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
25/06/2014
685 274 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 15/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS
25/06/2014
688 211 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 15ª parcela de 60, referente aserviços prestados em Fisioterapia a pacientes
25/06/2014
695 355 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 15ª parcela de 60 de termo de acordo em serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades
27/06/2014
709 161 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 15ª parcela de serviços prestados em Ortopedia,Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes
02/07/2014
727 899 72.589,66MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfe nº 000.051.939 e 000.051.937,
03/07/2014
728 906 50.338,50MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.932 e
03/07/2014
729 913 49.872,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.934 e
03/07/2014
730 917 52.306,20MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagmento de aquisição de medicamentos,conforme danfe de nº 000.051.935, emitida em
03/07/2014
731 922 117.676,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de aquisição de medicamentos,conforme danfes de nºs.000.051.929 e
03/07/2014
734 897 110.426,87HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
735 904 71.433,28HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
736 911 53.967,83HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
Página 87 de 9329/09/2014 14:18:37
375.309.978,64Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA737 916 128.762,10HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL03/07/2014
738 919 362.862,05HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
739 924 7.440,42HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
03/07/2014
741 895 206.137,85TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5524 emissão 13/06/2014
03/07/2014
742 902 175.579,28TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5522 emissão 13/06/2014
03/07/2014
743 909 352.089,65TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5523 emissão 13/06/2014
03/07/2014
744 915 161.050,45TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5518 emissão 13/06/2014
03/07/2014
745 925 63.858,56TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5519 emissão 13/06/2014
03/07/2014
796 969 20.162,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Serviços Prestados de Odontologia, referente omês de abril/2014, conforme NF. nº 00000007
16/07/2014
818 356 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 16ª parcela de 60 de termo de acordo em serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades
17/07/2014
820 309 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes
17/07/2014
822 327 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 16ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das
17/07/2014
823 162 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 16ª/60 parcela de serviços prestados emOrtopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a
17/07/2014
824 339 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA15ª e 16ª PARCELA DE 60, DO TERMO DEACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE
18/07/2014
824 340 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA15ª e 16ª PARCELA DE 60, DO TERMO DEACORDO 41 013/2013, DE SERVIÇOS DE
18/07/2014
825 261 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 16ª parcela de 60, referente aserviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia
18/07/2014
Página 88 de 9329/09/2014 14:18:37
376.823.592,38Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA826 230 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60 pelos serviços
prestados de Análises Clínicas á pacientes18/07/2014
828 275 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA Nº 16/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS
18/07/2014
829 293 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 16ª parcela de 60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
18/07/2014
834 244 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 16/60ª parcela de termo deacordo de serviços prestados de Análise Clínicas
18/07/2014
836 212 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 16/60ª parcela de termo de acordoreferente a serviços prestados em Fisioterapia a
18/07/2014
853 841 236.040,00TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA APLICAÇÃOINTRADOMICILIAR EM ATENDIMENTO A
23/07/2014
895 987 70.866,25SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO REFERENTE A VALOR REMANESCENTE
04/08/2014
895 1045 20,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ATENDER A GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIÃO REFERENTE A VALOR REMANESCENTE
04/08/2014
922 1048 9.769,99INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPSás fls.110, referente aos juros retido na fonte
08/08/2014
923 1025 96.809,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.645, 53.648 e
11/08/2014
926 1005 73.477,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.649 e 53.651
11/08/2014
928 1017 33.227,84MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme Danfes nº 53.643 emissão
11/08/2014
929 1023 161.893,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
932 1003 199.761,50HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
935 1014 5.791,40HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Pagamento de aquisição de medicamentos paraatender as necessidades da SMS, conforme nota
12/08/2014
936 1020 409.404,11TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5674 emissão 02/08/2014
12/08/2014
Página 89 de 9329/09/2014 14:18:37
378.140.089,49Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA937 1030 57.264,03TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender a
SMS, confome Danfe nº 5673 emissão 02/08/201412/08/2014
939 1001 232.771,04TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5670 emissão 12/08/2014
12/08/2014
941 1015 14.287,50TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014
12/08/2014
941 1016 116.374,39TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, confome Danfe nº 5669 emissão 02/08/2014
12/08/2014
959 276 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 17/60 parcela dos serviçosprestados em Exames Laboratoriais a pacientes
15/08/2014
961 246 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes das
15/08/2014
962 342 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Clínica Médica, Fisioterapia e
15/08/2014
963 328 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
15/08/2014
964 358 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 17/60 de serviçosprestados a pacientes provenientes das unidades
15/08/2014
966 164 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 17ª/60 parcela de serviços prestados emOrtopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a
15/08/2014
965 294 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 17/60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes
15/08/2014
967 310 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes
15/08/2014
969 262 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento da 17ª parcela de 60, referente aserviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterpia
15/08/2014
970 231 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 17ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
15/08/2014
971 213 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 17/60ª parcela de termo de acordoreferente a serviços prestados em Fisioterapia a
15/08/2014
977 1049 353.815,10TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
19/08/2014
Página 90 de 9329/09/2014 14:18:37
378.961.178,66Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1041 1071 69.372,65MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender a
SMS, conforme AFO nº 157 - Pregão nº 65.1/2013,04/09/2014
1044 1109 72.449,80MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 168 - Pregão nº 66.1/2013,
04/09/2014
1046 1119 63.254,92MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Fornecimento de Medicamentos para atender aSMS, conforme AFO nº 173 - Pregão nº 66.3/2013,
04/09/2014
1052 1105 130,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos ematendimento as necessidades da SMS, no período
05/09/2014
1060 1112 966.202,85TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento de aquisição de correlatos, ematendimento as necessidades da SMS, conforme
05/09/2014
1091 1069 208.870,09HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1094 1107 136.978,35HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1095 1115 635,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1096 1118 55.857,75HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOSEM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
10/09/2014
1097 1198 814,91INSS PESSOA JURIDICA Pagamento de Guia de Previdência Social - GPSas fls 121, referente aos juros retido na fonte
11/09/2014
1099 329 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 18º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 41004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE
11/09/2014
1100 215 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 18/60ª parcela de termo de acordoreferente a serviços prestados em Fisioterapia a
11/09/2014
1101 247 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 18/60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes das
11/09/2014
1102 359 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 18/60 de serviçosprestados a pcientes provenientes das unidades
11/09/2014
1103 343 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento referente a 18/60 de serviçosprestados de Clínica Médica, Fisioterapia e
11/09/2014
1104 264 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento referente a 18/60, de serviçosprestados de Fonoaudiologia, Fisioterapia e
11/09/2014
Página 91 de 9329/09/2014 14:18:37
380.557.042,58Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA1105 297 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 18/60, de serviços
prestados de Análises Clínicas a pacientes11/09/2014
1106 167 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento referente a 18/60 parcela de serviçosprestados em Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia
11/09/2014
1111 277 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento da 18/60 parcela dos serviçosprestados em Exames Laboratoriais a pacientes
12/09/2014
1124 232 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento referente a 18/60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes
16/09/2014
1140 311 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 18ª parcela de 60 de serviços prestados em Análises Clínicas a pacientes
19/09/2014
1166 419 122.790,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens contantes na AFO nº19/2014 faturados através de Danfe nº2347
25/09/2014
1168 419 4.080,00PHAROS HOSPITALAR LTDA - EPP Pagamento referente a itens constantes na AFOnº 19/2014, faturados através do Danfe nº 2365
25/09/2014
226 552 -34.627,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 544 -70.779,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 559 -40.310,59TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 499 -342.399,32TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 500 -109.806,84TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 502 -71.672,99TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 531 -183.313,60TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 532 -33.544,78TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 533 -17.813,25TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
Página 92 de 9329/09/2014 14:18:37
379.804.924,72Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
NÚMERO EMPENHO VALOR
Listagem de Liquidações
BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA226 514 -308.338,93TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro no
parecer da SMCI.26/03/2014
226 515 -33.493,52TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
226 517 -15.120,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.
26/03/2014
Página 93 de 9329/09/2014 14:18:37
379.447.972,27Total:
Modernização Pública e Informática Ltda