Prestação de Contas ao Conselho de Administração

PROADPRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

2003

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

%

PESSOAL 44.145.000,00 12,18

CUSTEIO MÍNIMO 656.370,00 218,22

AGUA + LUZ 842.000,00 77,61

OBRAS P/ MEDICINA 26,45

EQUIP. P/ MEDICINA 160,20

89,77

45.643.370,00 22,86

18.000,00 BOLSA INDÍGENA

ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA

ALPR (B)NATUREZA

45.462.760,00

955.320,00

55.482.760,00

842.000,00

50.999.267,71

3.040.000,00

SOLICITADO PELA UEPG À SETI (C)

DÉFICIT (B - A)

1.495.460,80

7.865.229,00

3.700.000,00

1.067.775,08

1.645.229,00

2.278.000,00

505.095,08 PASEP

T O T A L

6.220.000,00

1.422.000,00

562.680,00

TETO INICIAL DA COP (A)

68.167.732,59 12.702.972,59

R$

5.536.507,71

2.084.680,00

653.460,80

Orçamento aprovado 2003(aprovado pela ALPr)

Fonte: PROAD 2003

COTAS MENSAIS

PESSOAL

ODC

ÁGUA+LUZ

3.497.135,38

79.690,83

R$

70.166,67

Orçamento aprovado 2003(aprovado pela ALPr)

Fonte: DIFI/ QDD2003

(Valores em R$1,00)

%

1. TESOURO 100,01

1.1.Pessoal e encargos sociais 81,94

1.2.Outras Despesas Correntes (custeio) 1,72

1.3.Bolsa indígena 0,04

1.4.Água + Luz 1,52

1.5..Pasep 1,01

1.6.Obras (medicina) 11,21

1.7.Equipamentos (medicina) 2,56

2. PRÓPRIA 100,00

2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização) 1,79

2.2.Juros e encargos da dívida 0,97

2.3.Outras Despesas Correntes (custeio) 33,81

2.4.Investimentos ( recursos próprios ) 7,17

2.5.Investimentos ( operação de crédito) 56,26

3.CONVÊNIOS 100,00

3.1.Pessoal e encargos sociais -

3.2.Outras Despesas Correntes (custeio) 32,52

3.3.Investimentos 67,48

TOTAL PESSOAL (estado+própria) 48,03

TOTAL JUROS (op.crédito) 0,28

TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios) 16,51

TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred) 35,16

TOTAL ( 1 + 2 + 3 ) 99,98

27.905.000

ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTOAUTORIZADO

562.680 6.220.000 1.422.000

55.482.760 45.462.760

955.320

842.000

500.000

18.000

270.000 9.435.000 2.000.000

15.700.000

12.300.000 -

15.795.000 33.642.000 95.687.760

4.000.000 8.300.000

45.962.760 270.000

Obras (saúde) R$ 1.151.804,00

Restos a pagar

Equipamentos (saúde) R$ 835.908,00

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Pago até nov/2003 R$ 840.617,30

Saldo a pagar R$ 311.186,78

Resumo das despesas empenhadas por fonte

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Natureza Tesouro Próprios Convênios Total %

Pessoal 45.797.473,00 357.455,00 - 46.154.928,00 84,03

Custeio 2.322.739,00 5.056.711,00 457.872,00 7.837.322,00 14,27

Investimentos - 548.541,00 385.456,00 933.997,00 1,70

Total 48.120.212,00 5.962.707,00 843.328,00 54.926.247,00 100,00

Local Valor

Campus central 214.824,78

CEEBJA 74.142,34

Fazenda-Escola 40.438,88

Campus de Castro 28.049,15

Total 357.455,15

Custeio

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Ressarcimento - 0,00 117.451,00 94,06 7.414,00 5,94 124.865,00 1,59

Material Consumo 790.204,00 37,23 1.283.459,00 60,48 48.552,00 2,29 2.122.215,00 27,08

Passagens - 0,00 171.248,00 81,91 37.831,00 18,09 209.079,00 2,67

Pessoa física - 0,00 1.390.705,00 99,29 9.987,00 0,71 1.400.692,00 17,87

Pessoa jurídica 165.116,00 7,09 1.939.898,00 83,29 224.120,00 9,62 2.329.134,00 29,72

Auxílio Alimentação - 0,00 89.750,00 100,00 - 0,00 89.750,00 1,15

Produtos revenda - 0,00 43.918,00 100,00 - 0,00 43.918,00 0,56

Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

1.367.419,00 90,10 20.282,00 1,34 129.968,00 8,56 1.517.669,00 19,36

Total 2.322.739,00 29,64 5.056.711,00 64,52 457.872,00 5,84 7.837.322,00 100,00

Custeio(Material de consumo)

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Alimentação 46.621,00 11,64 353.851,00 88,36 - 0,00 400.472,00 18,87

Material expediente 291.032,00 81,75 45.954,00 12,91 19.018,00 5,34 356.004,00 16,78

Material laboratorial 92.429,00 28,17 211.977,00 64,61 23.665,00 7,21 328.071,00 15,46

Outros (animais, manutenção,

reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)

102.835,00 37,31 169.217,00 61,39 3.594,00 1,30 275.646,00 12,99

Combustíveis 4.473,00 1,70 258.786,00 98,28 50,00 0,02 263.309,00 12,41

Sementes e insumos 44.183,00 42,65 59.410,00 57,35 - 0,00 103.593,00 4,88

Embalagens 73.590,00 81,51 16.451,00 18,22 243,00 0,27 90.284,00 4,25

Material odontológico 72.267,00 87,15 10.659,00 12,85 - 0,00 82.926,00 3,91

Alimentação animal 7.382,00 9,52 70.025,00 90,26 175,00 0,23 77.582,00 3,66

Material gráfica 40.532,00 53,18 33.900,00 44,48 1.780,00 2,34 76.212,00 3,59

Material de limpeza 14.860,00 21,82 53.229,00 78,14 27,00 0,04 68.116,00 3,21

Total 790.204,00 37,23 1.283.459,00 60,48 48.552,00 2,29 2.122.215,00 100,00

Custeio(Passagens)

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Aéreas - 0,00 77.437,00 69,53 33.932,00 30,47 111.369,00 53,27

Terrestres - 0,00 12.919,00 76,82 3.898,00 23,18 16.817,00 8,04

Vale-transporte (estagiários+GM)

- 0,00 73.971,00 100,00 0,00 73.971,00 35,38

Adiantamento - 0,00 6.921,00 100,00 - 0,00 6.921,00 3,31

Total - 0,00 171.248,00 81,91 37.830,00 18,09 209.078,00 100,00

Custeio(Pessoa física)

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Estagiários - 0,00 157.984,00 95,06 8.208,00 4,94 166.192,00 11,86

Monitores - 0,00 21.119,00 100,00 - 0,00 21.119,00 1,51

Bolsa PIBC - 0,00 71.428,00 100,00 - 0,00 71.428,00 5,10

Docentes externos Pós-graduação

- 0,00 225.690,00 100,00 - 0,00 225.690,00 16,11

Folha (11500 e concursos)

- 0,00 470.616,00 100,00 - 0,00 470.616,00 33,60

Vestibular + PSS - 0,00 344.900,00 100,00 - 0,00 344.900,00 24,62

Outros (aluguéis, INSS,premiação FUC)

- 0,00 98.968,00 98,23 1.779,00 1,77 100.747,00 7,19

Total - 0,00 1.390.705,00 99,29 9.987,00 0,71 1.400.692,00 100,00

Custeio(Pessoa jurídica)

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (alimentação, treinamento, seguros, fretes, hospedagens, bancos etc.)

- 0,00 463.971,00 71,22 187.476,00 28,78 651.447,00 27,97

Vale transporte 46.800,00 12,39 330.850,00 87,61 - 0,00 377.650,00 16,21

Serviços técnicos profissionais

18.521,00 5,25 315.314,00 89,40 18.873,00 5,35 352.708,00 15,14

Telefone 52.922,00 18,46 233.795,00 81,54 - 0,00 286.717,00 12,31

Publicidade - 0,00 133.742,00 97,03 4.092,00 2,97 137.834,00 5,92

Editais 5.348,00 3,94 130.556,00 96,06 - 0,00 135.904,00 5,83

Periódicos 35.652,00 32,04 72.978,00 65,58 2.652,00 2,38 111.282,00 4,78

Guarda-mirins 5.662,00 7,04 74.774,00 92,96 - 0,00 80.436,00 3,45

Correio - 0,00 76.096,00 100,00 - 0,00 76.096,00 3,27

Serviços gráficos - 0,00 53.812,00 82,99 11.027,00 17,01 64.839,00 2,78

Manutenção de veículos 211,00 0,39 54.010,00 99,61 - 0,00 54.221,00 2,33

Total 165.116,00 7,09 1.939.898,00 83,29 224.120,00 9,62 2.329.134,00 100,00

Custeio - publicidade

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Vestibular R$ 76.775,50

Eventos culturais R$ 39.756,50

Eventos esportivos R$ 2.702,50

Outros R$ 14.507,50

Orçamento liberado R$ 180.000,00

Total R$ 133.742,00

Custeio - Biblioteca

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Orçamento liberado R$ 210.000,00

Periódicos R$ 99.282,00

Livros R$ 69.643,00

Jornais R$ 9.348,00

Total R$ 178.273,00

Custeio – água e luz

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Orçamento liberado R$ 842.000,00

Valor empenhado

Água R$ 204.966,00

Luz R$ 637.034,00

Total R$ 842.000,00

Custeio – eventos fora de sede

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

ElementoPassagens

aéreasPassagens terrestres

Diárias Inscrições Total

Exatas e Naturais 3.557,73 1.942,96 8.405,07 3.400,00 17.305,76

Agrárias e de Tecnologia

8.436,05 1.143,73 12.531,11 6.064,00 28.174,89

Biológicas e da Saúde

336,04 599,38 8.011,76 2.000,00 10.947,18

Sociais Aplicadas 286,46 1.096,77 3.183,66 580,00 5.146,89

Humanas, Letras e Artes

4.878,34 376,12 6.474,34 325,00 12.053,80

Jurídicas - - - - -

Total 17.494,62 5.158,96 38.605,94 12.369,00 73.628,52

obs:cota acadêmica + administrativa

Orçamento total previsto = R$ 90.000,00

Custeio – Ranking das despesas F

onte

: DIF

I/Bal

ance

tes

2003

Despesa Valor R$

Folha (11500 e concursos) 470.616,00

Gêneros de alimentação 400.472,00

Vale-transporte 377.650,00

Material de expediente 356.004,00

Serviços técnicos profissionais 352.708,00

Material laboratórios 328.071,00

Telefone 286.717,00

Combustíveis 263.309,00

Docentes externos Pós-graduação 225.690,00

Passagens 209.078,00

Estagiários 166.192,00

Publicidade 137.834,00

Editais 135.904,00

Periódicos 111.282,00

Investimentos

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Obras - 0,00 252.679,00 100,00 - 0,00 252.679,00 27,05

Equipamentos - 0,00 295.863,00 43,43 385.456,00 56,57 681.319,00 72,95

Total - 0,00 548.542,00 58,73 385.456,00 41,27 933.998,00 100,00

Obras

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Obra Valor R$

Aditivos área da saúde 120.916,76

Sanitário Bloco D 75.166,66

Arquivo 2ª etapa 48.795,00

Reforma LIMAC 7.800,00

Total 252.678,42

Equipamentos

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Equipamento Valor R$

Administração 89.970,63

Contrapartidas de convênios 114.709,00

Exatas e Naturais 960,00

Agrárias e de Tecnologia 44.391,84

Biológicas e da Saúde 7.360,64

Sociais Aplicadas -

Humanas, Letras e Artes 8.208,60

Jurídicas -

Total 265.600,71

Orçamento total previsto = R$ 295.863,00

Resumo da receita

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Fonte Valor R$

Tesouro 48.917.425,37

Próprios 5.105.281,00

Convênios 1.704.516,00

Total 54.022.706,37

Receita - Tesouro

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Elemento Valor R$

Pessoal 46.373.256,00

Custeio 1.176.750,00

Bolsa indígena 13.250,00

Pasep 512.169,37

àgua e luz 842.000,00

Total 48.917.425,37

Receita - Convênios

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Fonte Valor R$

Federal 1.324.356,00

Outros convênios 380.160,00

Total 1.704.516,00

Receita - Próprios

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Discriminação Valor R$

Diversas 3.450.788,00

Serviços 688.699,00

Agropecuária 466.849,00

Rendimentos 417.187,00

Multas 30.586,00

Doações 22.810,00

Alugueres 16.773,00

Industrial 7.181,00

Restituições 4.409,00

Total 5.105.282,00

Receita - Diversas

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Discriminação Valor R$

Vestibular 1.754.768,00

Pós-graduação 578.661,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 211.598,00

Taxas acadêmicas 147.997,00

Hospedagem e alimentação CAAR 124.563,00

Cursos sequenciais 58.395,00

Outras 574.806,00

Total 3.450.788,00

Receita - Serviços

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Discriminação Valor R$

Campi 291.464,85

Laudos tecnológicas 116.291,40

Análises clínicas 86.860,69

Odontologia 73.736,52

Produção de medicamentos 45.700,00

Análise de água 22.150,00

Outras 52.495,54

Total 688.699,00

Receita – Exatas e Naturais

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Matemática 2.360,00 2.360,00

Física -

Geociências 1.616,24 1.616,24

Química 310,00 310,00

Total 2.670,00 1.616,24 - 4.286,24

Receita – Agrárias e de Tecnologia

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Civil 100.712,20 12.087,98 112.800,18

Materiais 6.562,50 3.203,68 9.766,18

Informática 850,00 60.742,62 32.542,85 94.135,47

Alimentos 13.904,05 13.904,05

Zootecnia -

Solos 1.220,00 1.220,00

Fitotecnia 4.856,11 115.889,64 120.745,75

Total 850,00 172.873,43 178.848,20 352.571,63

Receita – Biológicas e da Saúde

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Odontologia 5.000,00 40.985,73 45.985,73

Biologia Geral 33.792,66 17.195,00 50.987,66

Educação Física 26.067,50 14.446,37 10.200,00 50.713,87

Análises Clínicas 7.800,84 76.860,67 84.661,51

Biologia Molecular -

Farmácia 15.595,71 31.505,00 47.100,71

Total 26.067,50 76.635,58 176.746,40 279.449,48

Receita – Sociais Aplicadas

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Administração -

Economia 11.898,92 3.940,00 15.838,92

Serviço Social 28.351,29 69,00 28.420,29

Contabilidade 120,00 120,00

Comunicação -

Total - 40.370,21 4.009,00 44.379,21

Receita – Humanas, Letras e Artes

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Turismo -

História 30,00 4.294,55 4.324,55

Educação 13.131,71 74.425,70 15.766,57 103.323,98

Métodos 81.058,02 81.058,02

Línguas 16.442,03 19.450,00 35.892,03

Letras 450,00 6.145,11 6.595,11

Total 13.161,71 176.670,30 41.361,68 231.193,69

Receita - Jurídicas

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Estado -

Processual -

Relações Sociais 41.713,25 41.713,25

Total - 41.713,25 - 41.713,25

Receita – Resumo por Setor

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Dados até outubro/2003

Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total

Exatas e Naturais 2.670,00 1.616,24 - 4.286,24

Agrárias e de Tecnologia 850,00 172.873,43 178.848,20 352.571,63

Biológicas e da Saúde 26.067,50 76.635,58 176.746,40 279.449,48

Sociais Aplicadas - 40.370,21 4.009,00 44.379,21

Humanas, Letras e Artes 13.161,71 176.670,30 41.361,68 231.193,69

Jurídicas - 41.713,25 - 41.713,25

Total 42.749,21 509.879,01 400.965,28 953.593,50

Unidades superavitárias

Unidades deficitárias

Saldo atual (31 dez 2002)

R$ 2.788.506,54

R$ 1.301.846,64

R$ 1.486.660,00

Dívida interna - 2002

Propostas para rolagem da dívida

•reduzir número de contas a nível de departamentos/unidades;•efetuar a compensação de débitos e créditos por unidade;•apropriar despesas (custeio, telefone, estagiários, monitores etc.);•disponibilizar, progressivamente, recursos orçamentários X financeiros;•distribuir déficit coletivo (Biblioteca, 3ª Idade, Jogos da Primavera, Fenata etc.)

Fonte: DIFI/Balancetes 2002

Receita arrecadada R$ 54.022.706,37

Projeção do Superávit 2003Receita X Despesa

Despesa paga R$ 54.690.728,00

Superávit anterior (2002) R$ 2.630.215,70

Projeção do superávit 2003 R$ 1.726.674,00

Recursos próprios R$ 791.720,00

Fonte: DIFI/Balancetes 2003

Despesa empenhada R$ 54.926.247,00

Desejamos a todos um ano novo repleto de

realizações

Agora vem aí 2004...

Esperamos que seja um ano melhor para a UEPG