PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/15

INDICE

• RELATÓRIO DE ATIVIDADES

• ATENDIMENTO P.A. – ADULTO & PEDIATRIA

INTERNAÇÕES

• PRESTAÇÃO DE CONTAS

• FINANCEIRO RECEBIMENTOS

DESPESAS

• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. O Dr. Adriano Eurico Chitacumula, Gestor Clinico, estruturou a equipe de trabalho para atendimento do PA Pediátrico. O plantão será de 12 horas. Estrutura Física – Em 19 de fevereiro de 2015 foram abertos os envelopes referentes a tomada de preços para reforma da UTI e Centro Cirúrgico. A Construtora Giestas & Castanho foi a vencedora. Previsão de início das obras para Março/15.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CEBAS – Referente à renovação do CEBAS do ano 2009, foi solicitado entrega de documentos como balanço patrimonial auditado do ano de 2009, comprovação de atendimento SUS igual ou superior a 60% através de carta do gestor da saúde municipal. Plano Diretor – Foi apresentado no dia 30/01/2015 o plano diretor da Santa Casa para o Conselho Municipal da Saúde. PRO SUS – Toda documentação referente ao PROSUS foi protocolado e entregue junto aos órgãos gestores. Também foi protocolado o pedido de moratória junto a Receita Federal, sendo próximo passo aguardar análise e deferimento. Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento financeiro da Santa Casa de Vinhedo. Vinhedo 10 de Março de 2015

ATENDIMENTO – P.A.

• AUMENTO DE 9,62% NA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS DE FEVEREIRO/15 COMPARADO A JANEIRO/15.

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ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

ATENDIMENTO – P.A.

• MÉDIA DE 92,89 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO DIURNO.

• MÉDIA DE 16,17 ATENDIMENTOS ADULTOS NO PERÍODO NOTURNO.

• MÉDIA DE 13,71 ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS.

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DIURNO

NOTURNO

PEDIATRIA

INTERNAÇÕES – SUS & CONVENIOS

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CONV

SUS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/15 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO DATA

SALDO INICIAL - FEVEREIRO/15 5,03R$ 5,03R$ 01/01/2015

TRANSFERENCIA 14.869,55R$ 14.874,58R$ 03/02/2015

Nefesh recrutamento e seleção - 01/15 5.608,20R$ 9.266,38R$ 03/02/2015

TRANSFERENCIA 30.000,00R$ 39.266,38R$ 04/02/2015

Audit Home - parc. 1ª 9.385,00R$ 29.881,38R$ 04/02/2015

Cesta Básica 5.475,00R$ 24.406,38R$ 04/02/2015

Wareline 5.069,56R$ 19.336,82R$ 04/02/2015

Consultoria Administrativa 9.800,00R$ 9.536,82R$ 04/02/2015

Tarifas 28,00R$ 9.508,82R$ 04/02/2015

TRANSFERENCIA 144.235,51R$ 153.744,33R$ 06/02/2015

VT - VB TRANSPORTES 231,84R$ 153.512,49R$ 06/02/2015

VT - Rápido Luxo Campinas 2.743,20R$ 150.769,29R$ 06/02/2015

SinSaude 818,93R$ 149.950,36R$ 06/02/2015

Folha de Pagamento 125.516,31R$ 24.434,05R$ 06/02/2015

Prestação de serviço faturamento - 12/14 e 01/15 2.400,00R$ 22.034,05R$ 06/02/2015

FGTS 12.525,23R$ 9.508,82R$ 06/02/2015

Tarifas 42,00R$ 9.466,82R$ 06/02/2015

TRANSFERENCIA 34.820,18R$ 44.287,00R$ 10/02/2015

Wareline 9.960,59R$ 34.326,41R$ 10/02/2015

Simpro 514,76R$ 33.811,65R$ 10/02/2015

Consultoria Juridica 23.800,00R$ 10.011,65R$ 10/02/2015

Biometria 544,83R$ 9.466,82R$ 10/02/2015

Tarifas 42,00R$ 9.424,82R$ 10/02/2015

TRANSFERENCIA 26.269,03R$ 35.693,85R$ 11/02/2015

Rescisão de contrato de trabalho 4.640,17R$ 31.053,68R$ 11/02/2015

Rescisão pagamento salários atrasados 3.996,17R$ 27.057,51R$ 11/02/2015

Pagamento Médico Janeiro/15 5.631,00R$ 21.426,51R$ 11/02/2015

Nefesh recrutamento e seleção - 02/15 3.119,14R$ 18.307,37R$ 11/02/2015

Tarifas 42,00R$ 18.265,37R$ 11/02/2015

TRANSFERENCIA 16.626,80R$ 34.892,17R$ 19/02/2015

Rescisão Multa FGTS 4.770,18R$ 30.121,99R$ 19/02/2015

Rescisão FGTS atrasados 5.928,31R$ 24.193,68R$ 19/02/2015

TRANSFERENCIA 26.000,00R$ 50.193,68R$ 20/02/2015

Agravi 4.000,00R$ 46.193,68R$ 20/02/2015

IR 3.494,17R$ 42.699,51R$ 20/02/2015

GPS 15.673,06R$ 27.026,45R$ 20/02/2015

KZ Análises Químicas 490,00R$ 26.536,45R$ 20/02/2015

Sindicato dos Estab de Saúde 1.228,00R$ 25.308,45R$ 20/02/2015

TRANSFERENCIA 34.000,00R$ 59.308,45R$ 25/02/2015

Férias - Março/15 11.874,04R$ 47.434,41R$ 25/02/2015

CPFL 13.002,52R$ 34.431,89R$ 25/02/2015

Audit Home - parc. 2ª 7.508,00R$ 26.923,89R$ 25/02/2015

PIS 1.589,99R$ 25.333,90R$ 25/02/2015

Despesas de pequena monta 980,94R$ 24.352,96R$ 25/02/2015

SALDO FINAL - FEVEREIRO/15 326.826,10R$ 302.473,14R$ 24.352,96R$ 28/02/2015

Rendimentos Financeiros - FEVEREIRO/15 83,49R$ 28/02/2015

SALDO TOTAL - FEVEREIRO/15 24.436,45R$ 28/02/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/15

MÊS REPASSE CAM. - PREF. DESPESAS SANTA CASA

01/08/2014

04/09/2014 300.000,00R$

09/09/2014

30/09/2014 236.519,66R$

06/10/2014

10/10/2014 1.000.000,00R$

31/10/2014 221.407,57R$

03/11/2014 300.000,00R$

12/11/2014

18/11/2014 400.000,00R$

28/11/2014 245.289,53R$

05/12/2014 100.000,00R$ 79.691,63R$

09/12/2014 34.634,25R$ 34.634,25R$

10/12/2014 87.027,60R$ 101.875,37R$

19/12/2014 40.669,58R$ 37.331,74R$

22/12/2014 92.625,22R$ 92.625,42R$

01/01/2015 45.043,35R$

06/01/2015 192.019,70R$

30/01/2015 135.657,62R$

28/02/2015 302.473,14R$ SALDO DISPONIVEL

TOTAL 2.400.000,00R$ 1.679.525,63R$ 720.474,37R$

NOTA:

1) Conta util izada para pagamentos da Santa Casa de Vinhedo é pertencente à Prefeitura.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - PREFEITURA - SANTA CASA

FINANCEIRO

• No mês de Fevereiro/15 foram quitados a metade do mês de Junho/14 de salário e férias, bem como o salário e férias do mês de Julho/14. Desta forma, a administração da Santa Casa cumpre seu primeiro objetivo de liquidar com os salários e férias atrasados. O 13° salário do ano de 2013 continua em juízo, aguardando sentença para definição de prazos e formas de pagamento.

• Encerrado balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de 2013. Será agendada apresentação.

• Iniciam-se os trabalhos para elaboração de balanço, demonstrativo de resultado, balancetes e auditoria do ano de 2014.

FINANCEIRO – RECEBIMENTOS

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57%

12%

28%

1%

SALDO ANTERIOR

CONVENIOS

ZONA AZUL

FESTA DA UVA

CAIXA INTERNO

CRÉDITO %

SALDO ANTERIOR 4.073,14 2,09%

CONVENIOS 111.213,39 57,06%

ZONA AZUL 23.700,00 12,16%

FESTA DA UVA 53.469,55 27,43%

CAIXA INTERNO 2.447,03 1,26%

TOTAL 194.903,11

RECEBIMENTOS

FINANCEIRO – DESPESAS 20%

69%

6%3% 1% 1%

FORNECEDORES PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 ACORDOS JUDICIAIS

RDV AUDITORIA DESPESAS DE PEQ MONTA BLOQUEIO PGTO JUDICIAL

DÉBITO %

FORNECEDORES 35.880,22 20,58%

PGTO FUNC. JUNHO E JULHO/14 120.904,45 69,34%

ACORDOS JUDICIAIS 9.725,00 5,58%

RDV AUDITORIA 4.570,00 2,62%

DESPESAS DE PEQ MONTA 2.231,93 1,28%

BLOQUEIO PGTO JUDICIAL 1.063,30 0,61%

TOTAL 174.374,90

DESPESAS

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO FINAL 194.903,11 174.374,90 20.528,21

ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA

Tarefa

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Contratação do Gestor Financeiro X

Contratação do Gestor Clinico X X

Desligamento Administrador X X

Desligamento Gestor Juridico X X

Contratação de Assessoria Juridica - Processos X X

Contratação Assessoria Projeto Santa Casa X X

Contratação de Auditoria contabil X X

Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014 X

Orçamentos para reforma X

Inicio das Reformas

Apresentação do Plano Diretor X

Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro

Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo

mar/15set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15