ESTADO DO PIAUÍ

NOTA DE EMPENHO NO 1OO1OO1

FONTEDERECURSO:214 Transferências Fundo a Fundode RecuÍ! cÓD.APLIC.: 115 Recursos Vrnculados

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FMS

Cidade: BENEDITINOS

2020

cóDrco

02

07

07.011 0.301.0025.2161.0000

339030

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDEManut. das Açóes de Atenção Básica

MATERIAL DE CONSUMO

EI,IPENHADO ATÉ A DATASALDO ANTERIOR VALOR DÊSÍE EMPENHO SALDO ATUAL

185.285,62 322.214,38 9.438,50 17

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07 CÓDIGO

ENDEREÇO AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ N' 5124

3415

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

SANTA ISABEL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO NOO1,O7O8i2O19, REFERENTE A ADESÃO OO4/2019, COVTD-19.

Discriminação do Material e/ou Serviço

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 9.438,50

Valor por Extenso: nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos mateÍiais e/ou a execução dos serviÇos a esta Prefeituraobedecidas as condições deste documento Q- \- 4

( __) --

ENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO VALOR REFERENTE A

EMPENHADO EM. 01 I1OI2O2O

RCR DI

MARIA OO AMPARO MATIAS DE S. E SILVADIR DE DIV DE PLANEJ ORÇ E CONTABILIDAE

EMPENHO AUTORIZADO EIVIOl/10/2020 JULLWAN MENDES DE MESQUITAPREFEITO I\iIUNICIPAL

CLASSIFICAçÃO DA DESPESA EMPENHADA

FICHA: 309 DATA 0í/10/2020

CREDOR.,: t'415I NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

U F PI

7L o@?. \RECEB€MOS D,. NOCIIEI'IA ALENCAR LTDÀ- ME OS PRODL]TOS]SERVIÇOS CONSTANIIS NÁ NOTA fISCAI, I NDICADA AO IADO NF-e

\":000.006.298SÉRItr: I

D,\T.\ DF RECI,BI\II\TO IDE:\IIFICÂçÁO T À5§IIiAÍL]R{ DO RIiCEBEDOR

FI NDO MI \ICI?AI Dɧ4I'DEOEAENEDITI|\OS.PI

NOGUEIRA ALENCARLTDA - ME DANFEDOCT }IETi'TO ÂLXIL

DÀ NO'I'A FISCALf,LETRÔNICAAr.!id. Dolior Aqúhr Wdl tilu 5l2a

t dop..SEn h.b.l 0 - Etrtrâdâ

I - Saída

ülMAXrorsrrrauroorrJ

PI N" 000.006.298sÉntt, IFOLHA: I de I

I

ililIilill iltllilttilililfi iltililr ililililtililIIllil ilti ilil

2220 1016 ,50J 2000 0107 5500 1000 0062 981! E790 6E5s

\ArtrR[zAD^oPER ÇÀo

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosPRO'OCOI-O DÉ,\r rORlrÁÇ.\O DE r 5C)

12220001t271575 - 05/lÍJr020 l7:t5:21

l\sctuç.\o Es 1..\Dl ,rL

t95090144I\SCRTÇÃO ES'I Á.D!Á]- SUB TRIIUIAruÂ

16.750.320/000 t-07

DES I l\t I \RlO/RtrlIIlL\tL

FLNDO MUNICIPAI DE SAUDE DE BENEDITh'OS -PIctiPi cPt

I L385.040/000 r- I5 05,10,2010

AV PRESIDEN IE VARCAS. S'N CENI'ROlDArÀ DE saiDÀrEJ\.IRADÁ

los, rorzozo6,1180-000

Beneditinos (86) 3269-l l5tL'I

PItNscFJçÁo tsT.{DfAr

l6: I 5:3 I

T.\TT IL\( \L( l LO l)O t\tPOS tt)AÀSE DÉ CALC(]LO DE ICMS

9.438,s0 1.698,9iAASE DL CAICIJLO ICT1S ST

0.00VAIORDO ICMS STTtsSTITUIçÀO

0,00I AIOR TO],I], DO5 PRODI]IOS

9.438,50

0.0 0 0.00 0.00our&At DEtPt_s,4.5

^cEssoÀrAs0.00 0.00

V,ALOR APROX DOS I}IIIU'IOS

0.00\Al OR TO1AI DÂ NOTA

9.43 8.5 0

I RA\5POR IÂD0R/\ 0LI \IES IR{\SPORTIIX)S

g-Sem FIl\scRIÇÀo EsTÁDLAI

Qi ÀNTIDAD! NLMER-{çÀo PESO LIQLII]O

D.\DOS DO PRODr- TOi Sf,RVtCo

Dr:s.r-Lc \o rú r'RoDrro/srrRvrco

,\MÀ( IÀ\TE LIQUIDO CX COM I ]Fk{s( o DE IUTRO

cx

RODO DE tsORa.ACHÀ DLiPLA4OCMcoMcÂBo

I:\D

SABAO EM AÁ]tB-À JOX]OOG c\v.Àssotaa oE PELo corl cÂao

VASSOÜRA DI- PIA('AVA COM CA']O

CELÀ I-IQLID\DÍ C,\À\i1(]BÀ ILTcx 1:tiNl)CESTO DE LIXO COM PEDAI- I,1I,I'S

r\GUA SÀNITARIA l000NU-C\ llllND cl

D,\DOS ÀDlClO:ÁlsRESERvADO r\O FlSCOl\roRMÀ(ÔEs coIIPLEME:ir,\aEs

dqt101202a https/aapj. bb.com. br/apÍ-apj-web/index.html?v=2. 1 9. 1

07 /7O/2O2O - BANCO DO BRASIL - 11:36:50t42aot42a SEGUiIDA VIA âO7

COIPROVAI{TE DE ÍRANSFEREI{CIADE CONTA CORRENÍE P/ COMTA CORRENÍE

CLIENÍE: PI 220760 ÍI4S CUSTEIO SUS

AG€IICIA: 1428-1 COITA: 32,069-2

DÂTA DA TRAÍISFERENCIA O7/7O/2O2ONR- DOCUÍiIENTO 553.2A5.OOO.O44.A90valoR ToTÂL 9,438,50r***.t. TRÀISFERIDO PARA,CLIEI'ITE: I'IoGUEIRA & ALENCÂR LTOÂ -AGENCIA: 3285-9 COl,lÍAr 44,A9q-7NR. DOCUÍitEilTO SS7.42A ,@O.O32.969

NR.AUTENTICACAO 7.3E9. C22.600. EOA. 806

https://aapj.t b.com.br/apf-apf web/index.html?v=2. 1 9.1 6/8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

BENEDITlNOS1t-. 38s .040/0001-15

NOTA DE LIQUIDAÇAO

EMPENHo N' 100100I 0R SUEEMPENHO N" I NOTA DE LIOUIDAÇÃO: 1 FICHA: 309 D^1^ 07 /LO/zOzOcóDtGo cLASstFtcAÇÁo oa oEspEsa EMpENHADA

02

0207 01

1 0.301.0025.216 1.0000

3.3.90.30.22

PODER EXECUTIVO

FUNDO I\4UNICIPAL DE SAÜDEManut. das Açóes de Atenção 8ásica

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÁO OE HIGIENIZAÇÃO

Fornedsdori 3415 M)GUEIRA & ALENCÁR LmAEndereço: AV DOUTOR AOUTLES WALL FERRÂZ

CPF/CNPJ : 16. 750. 320/0001-07CIDADE: TERESINA

vALoR euE sE EM'ENHA REFERENTÊ A AoulsiÇ"ftÇà?"MXYÊÁi[,§'#",1,fiEÊ]j[?o* supRrR AS NEcESSTDADES Do FUNDo MUNrcrpAL DE sAUDE,CONFORME CONTRATO NOO1,O7O8i2()19, REFERENTE A ADESÃO OO4i2O19, COVID.19,

VALOR OO EMPENHO LlQutoADo ÂTÉ A DAÍA vaLoR DEsÍÂ L QUTDAÇÁo SALDO A LIOI,JIDAR

9.438,50 9.438,50 9.438,50 0,00

VALOR A SER PAGO R$

nove mil, quatrocentos e lrinta e oilo reais e cinquenta

ORDEM DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARÍ, 64. DA LEI 4,320/64

PAGUE-SE: 0711012020 JULLWAN IIIENDES DE MESQUITAPREFEITO I\,,tUNICIPAL

PAGAi,íENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)

NÚ[,ERo DA oRDEM NÚMERo DA coNTA NÚMERo Do DoCUMENÍo VALOR R$

32069 9.438,50

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO Elú: O711012020 FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHASEC, MUNICIPAL DE FINANÇAS

DÊCLARO PARA OS DEVIOOS FINS QUE

() OS MATERIAIS FORÂM RECEBIDOS

( )os EQU|PAMENTOS FORAM RECEBTOOS

( )os sERVrÇos FoRAru PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZAOA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4,320iô4

BENEDTTTNOS (Pt), 07t10t2O2O

SERVtOOR

A DESPESA REFERENTE A ESÍE EI\4PENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONÍRANDO.SE EM ORDEM

PARA PAGAMENTO.

.:-,t _ r

1007001