0023 - Controle Poder de Terceiros

Controle Poder de Terceiros

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0023 - Controle

Poder de Terceiros

Protheus 11

Controle Poder de Terceiros - 2

Sumrio AMBIENTE ..................................................................................................................... 3

Com Movimentao de Estoque ................................................................................... 3 Sem Movimentao de Estoque ................................................................................... 3 Operao Triangular ..................................................................................................... 4

CADASTROS .............................................................................................................. 5 TES Tipo de Entrada e Sada ..................................................................................... 5 Produtos ...................................................................................................................... 10 Estruturas .................................................................................................................... 13 Pedido de Vendas ....................................................................................................... 23

Ordens de produo .................................................................................................... 33 Ordens de produo includas manualmente .......................................................... 34

Apontamento de Produo.......................................................................................... 45 RELATRIOS ............................................................................................................... 48


AMBIENTE O controle de saldos e de movimentaes torna-se muito mais complicado quando

lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais se

considerarmos que os itens podem possuir uma srie de caractersticas especficas.

Quando se envia um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento em

terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:

Com Movimentao de Estoque

Na primeira situao, o Sistema far uma movimentao de Custos PEPS

(primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar

custos. Assim, o sistema controla:

Quantidade de terceiros em nosso poder ;

Quantidade nossa em poder de terceiros .

Sem Movimentao de Estoque

Para o controle na segunda situao temos o campo Quantidade em Terceiros ( B2_QTER) que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de

terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.

O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir

consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.

Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo "Poder 3" no TES

com:

"R" - Remessa

"D" - Devoluo de Remessa

Ao digitar uma Nota de Entrada, posicionando sobre o campo "Quantidade", o

usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal, da qual os produtos,

ora recebidos, saram da empresa.

Remessa na Entrada: Remessa de cliente, utilizar nota tipo "B" e TES com

"R" no campo Poder 3.

Remessa na Sada: Remessa ao fornecedor, utilizar nota tipo "B" e TES com

"R" no campo Poder 3.

Devoluo na Entrada: Devoluo de remessa j efetuada ao fornecedor,

utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.

Devoluo na Sada: Devoluo da remessa j efetuada pelo cliente, utilizar

nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.

importante salientar que os fatos geradores de registros no

arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas,

tanto de entrada como de sada.


Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas:

1. Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;

2. Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para

beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de

terceiros, para o seu controle, nota a nota;

3. Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do

beneficiamento;

4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do

produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a

requisio do mesmo produto para a OP em referncia.

Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos de

Faturamento, Compras e Estoque/Custos.

Operao Triangular

Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas

para um processo de beneficiamento.

Podemos exemplificar como:

Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia

empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente

empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada

empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada

pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina permite que os materiais, em

terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor.

Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro "Operao

Triangular (S/N)?" nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os

parmetro so acessados atravs da tecla [F12].

Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4]

sobre o campo "Quantidade", onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do

Produto que envolvem Poder de Terceiros.


CADASTROS

TES Tipo de Entrada e Sada

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao

e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este

processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser

informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de

informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo,

FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por

essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.

O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:

Cdigos O que representam

001 a 500 Entradas;

501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de

Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao

(dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja exemplos:

Entradas:

1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.

Sadas:

5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado.

O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.

Exemplo:

101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para comercializao.


Principais campos:

Filial: Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens, do ativo

imobilizado para determinar a qual filial o bem ser transferido.

Cod. do Tipo: Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES

em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500

indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com

numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.

Tipo do TES: Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de

entrada ou de sada.

Cred. ICMS: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com

incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu

efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.

Credita IPI: Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI

na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia

diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele

necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl.: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES

cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos

fiscais.

Atu.Estoque: Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES

cadastrado ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada

quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.

Poder Terc.: Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de

terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar

nenhum controle.


Atu.Pr.Compr: Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo

de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja

preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso

esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.

Atual. Tecn.: Este campo indica se a amarrao, ClientexProduto/Equipamento

(AA3), deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.

Atual. Ativo: Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando

for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado, por meio do

documento fiscal, ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as

movimentaes pertinentes.

Crd.ICMS ST: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com

incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito

ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS,

parte do ICMS Substituio Tributria.

Custo Dev.: Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser

valorizada.

Tes de Devoluo: Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de

devoluo/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb.: Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de

material, quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a

movimentao de venda de material de terceiros.

TES P/envios: Este campo configura o TES que deve ser usado para envios

(Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para

tratamentos de consignao.

Qtd.Zerada: Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a

quantidade pode ou no ser informada, quando se tratar de um documento que

atualiza estoque.

Sld.Poder 3: Este campo indica se o saldo, em estoque de terceiros, em nosso

poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o

saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.

Bloqueado: Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja,

quando se deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF: Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens

gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o

desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no

documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo

fixo.


Poder de Terceiros - duas situaes Distintas: Quando eu Beneficio: a) Recebendo material para Beneficiamento: Esta operao consiste de duas etapas principais: Entrada do Material na Empresa, para que o mesmo seja beneficiado (TES de Remessa do Cliente); Sada do produto final, beneficiado na Empresa, com o servio informado (TES de Devoluo ao Cliente). Quando eu mando Beneficiar: b) Enviando material para Beneficiamento: Esta operao consiste de duas etapas principais: Sada do Material da Empresa, para que este seja beneficiado (TES de Remessa ao Fornecedor); Entrada do produto final, beneficiado com o servio informado (TES de Devoluo do Fornecedor).

Exerccio

Para realizarmos o processamento de Beneficiamento, verificaremos os campos que

esto relacionados conforme abaixo, caminho para este exerccio:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent\Saida

Logo em seguida, localize o Cdigo de Entrada e clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados.

Efetue a alterao no cadastro de acordo com as informaes abaixo:

TES 193

Pasta Adm/Fin/Custo:

Atu. Estoque: Sim

Poder Terceiros: R = Remessa

Pasta Impostos:

Txt Padro: RECEBIMENTO PARA BENEFICIAMENTO

Abaixo um exemplo com a TES configurada para retornar o produto ao Cliente.

TES 593



Atu. Estoque: Sim

Poder Terceiros: D= Devoluao

Pasta Impostos:

Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO

Abaixo um exemplo com a TES configurada para enviar o produto ao Fornecedor:

TES 594


Atu. Estoque: Sim

Poder Terceiros: R = Remessa

Pasta Impostos:

Txt Padro: REMESSA PARA BENEFICIAMENTO

Abaixo um exemplo com a TES configurada para registrar a entrada do produto beneficiado pelo Fornecedor.

TES 194


Atu. Estoque: Sim

Poder Terceiros: D= Devoluao

Pasta Impostos:

Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO

Para controlar diversas operaes fiscais efetuadas numa

empresa e garantir que a TES ser utilizada de forma correta,

atravs da configurao da TES Inteligente, possvel

vincular uma operao de Entrada e Sada de

Beneficiamento, TES pertencente da operao em questo.


Produtos

O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade

relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra custeada no

Sistema obriga, tambm, a criao de produtos iniciados com sigla MOD, seguida do cdigo de um centro de custos vlido.

No cadastro de Produtos, devem ser cadastradas as informaes que definem a

caracterstica de um determinado item.

Exemplos de produtos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio


Cadastro de Produtos:

O Cadastro de Produtos tm diversos campos, mas iremos nos concentrar em

campos que esto contidos na pasta de Mrp/Suprimentos:

PASTA MRP/SUPRIMENTO

Qtd Embalag (B1_QE): Quantidade por embalagem. Utilizado como

quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura, ou

seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente

pelo Sistema.

Ponto de pedido (B1_EMIN): Ponto de pedido do produto. Quantidade que

uma vez atingida dever disparar o processo de compra ou produo do

produto para reabastecimento do estoque.

Segurana (B1_ESTSEG): Estoque de segurana. Quantidade do estoque

do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do

estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto. Essa

quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos

para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para

abastecimento do produto.

Form. Est. Seg (B1_ESTFOR): Frmula do estoque de segurana. Caso a

frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por

este campo.

Entrega (B1_PE): Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para

informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de

necessidade e clculo de previso da entrega.

Form. Prazo (B1_FORPRZ): Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula

esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.


Lote Econmico (B1_LE): Lote econmico do produto. Quantidade ideal

para compra e produo do produto. Com base na informao do lote

econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos

de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo.

Lote Mnimo (B1_LM): Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade

mnima para produo de produtos que possuem estrutura, ou seja,

produtos que tero necessidade de produo gerada automaticamente pelo

Sistema.

Estoq Mximo (B1_EMAX): Estoque mximo do produto. Utilizado como

limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o

clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do

estoque no seja elevado desnecessariamente.

Exerccio

Para realizarmos o processamento de MRP, verificaremos os campos que esto

relacionados conforme abaixo. Caminho para este exerccio:

Atualizaes > Cadastros > Produtos

Logo em seguida, localize o Produto 000001 e clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados.

Efetue a alterao no cadastro, de acordo com as informaes abaixo:

Produto 000002

Pasta Cadastrais:

Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO 1

Tipo: BN

Armazm Padro: 01

Grupo: 1100

TE Padro: 194

TS Padro: 594

Produto 000004

Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO ACABADO Tipo: PA (F3 Disponvel) Armazm Padro: 01 Grupo: 1100

TE Padro: 193

TS Padro: 593


No envio de um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas: Cadastra-se, na estrutura, um cdigo para beneficiamento; Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento, esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.

Estruturas

O cadastro de Estruturas (tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF

MATERIALS) o cadastro utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas

necessidades e detalhamento da composio dos produtos. Se identificarmos o

nosso produto como um bolo, poderamos identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes.

Quando um produto tem sua estrutura cadastrada automaticamente, passa a ser

entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao

informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua estrutura, possvel ao Sistema identificar a composio desse produto.

A representao do cadastro de Estruturas feita atravs de uma estrutura em

rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

No exemplo da figura ao lado, identificada a

composio do produto PA1.

A estrutura identifica que o produto PA1 composto por

um produto PI1 e por um produto MP3.

O produto PI1, por sua vez, composto por um produto

MP1 e por um produto MP2.

Os produtos MP1, MP2 e MP3 no so fabricados e, sim

comprados, j que no possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas, existem informaes no cabealho que so essenciais ao

posterior preenchimento de dados sobre os componentes:

Cdigo (G1_COD): Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica

qual produto ter sua estrutura cadastrada.

MP1 MP2

PI1 MP3

PA1


Unidade: Unidade de medida do produto informado. Informao apenas

apresentada em tela.

Reviso: Campo utilizado somente na rotina de visualizao da estrutura.

Permite que sejam visualizados os componentes relacionados reviso

informada.

Estrutura Similar: Campo utilizado somente na rotina de incluso da

estrutura. Permite que seja sugerido um cdigo de produto que possua

estrutura. O cadastro trar os componentes como base para incluso da

nova estrutura.

Quantidade Base (B1_QB): Quantidade-base da estrutura. Indica qual a

quantidade do produto resultante dos componentes cadastrados. Por

exemplo: Ao informar a quantidade 1, entende-se que todos os

componentes resultaro em um produto acabado.

Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto-pai da estrutura,

devem ser includos os componentes do produto.

Cancela a manuteno da estrutura.

Confirma a manuteno da estrutura.

Pesquisa um componente da estrutura.

Exclui um componente da estrutura.

Edita um componente da estrutura.

Inclui um componente na estrutura.

Identificao do cdigo e descrio dos componentes.

Botes para amarrao dos componentes com o roteiro de operaes do produto de nvel superior e manipulao dos componentes.


Ao pressionar alguns dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura,

apresentada a tela de manuteno dos componentes, que o cadastro

propriamente dito.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de

suprimentos so:

Componente (G1_COMP): Cdigo do componente que faz parte da

estrutura.

Quantidade (G1_QUANT): Quantidade do componente na estrutura. com

base nessa quantidade que sero feitos os clculos de necessidade do item,

nas rotinas que explodem a necessidade dos componentes.

Dt Inicial (G1_INI): Data de incio de validade do componente na estrutura.

De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As datas

permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea

automaticamente.

Dt Final (G1_FIM): Data de trmino de validade do componente na

estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou

invlido. As datas permitem que a substituio ou a retirada de um item da

estrutura acontea automaticamente.

Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR): Indica se a quantidade do componente na

estrutura fixa ou varivel.

o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando

a quantidade do produto acabado alterada.

o Quantidade varivel a quantidade que varia proporcionalmente

quantidade do produto acabado. Por exemplo, se a estrutura de um

carro utiliza um motor por carro, ela ir utilizar cem motores para

fabricar cem carros.

Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes

so:

Observao (G1_OBSERV): Observao sobre o componente. Campo para

armazenar texto informativo.

Seqncia (G1_TRT): Seqncia do componente na estrutura. Separar

componentes similares ligados ao mesmo item superior:

MP1 Seq 001

PI4

MP1 Seq 002


Rev. Inicial (G1_REVINI): Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do

produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura.

Rev. Final (G1_REVFIM): Reviso final. Indica at qual reviso do produto

de nvel superior o componente faz parte da estrutura.

A manuteno na estrutura pode gerar informaes no arquivo de revises de

estrutura. Basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que

sejam configurados os parmetros para gravar essas informaes.

Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso

existentes no cadastro de Produtos so atualizadas em conjunto.

Grupo Opcio. (G1_GROPC): Grupo de opcionais relacionado ao componente

da estrutura. utilizada para identificar qual a caracterstica dos opcionais

que o componente se refere.

Item Opcion. (G1_OPC): Item do grupo de opcionais relacionado ao

componente da estrutura. Serve para identificar em conjunto com o grupo

qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere.

Potencia (G1_POTENCI): Potncia de lote. Utilizado para componentes que utilizam rastreabilidade e controlam potncia ativa.

A Seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma Estrutura de Produto, dentro do mesmo Nvel;

A Ordem de Montagem do Produto realizada a partir do Cadastro de Operaes, definido pelo usurio;

A toda sada com a alterao de uma estrutura, seja

da rotina de Pr-estrutura, como Estrutura, ser

solicitado a reordenao dos componentes (uma mensagem de que foram efetuadas modificaes na

estrutura). A mesma deve ser confirmada.

Exerccio

Caminho para este exerccio:

Atualizaes > Engenharia > Estrutura

- Pressione e informe os dados a seguir:

Atualizar a data da reviso = Sim

Atualizar o arq. De revises = Sim

Expandido ou comprimido = Expandido


- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Cdigo = 000002 (F3 Disponivel)

Quantidade Base = 1

Para os componentes do produto 000002, clique em incluir e acrescente os

seguintes dados:

Componente = 000003 (F3 Disponivel)

Quantidade = 1

Dt. Inicial = Incio do ms

Dt. Final = 31/12/49

Qtde Fix/Var = Varivel

- Confirme a incluso da estrutura do produto 000002;

- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data. Confirme,

pois foi solicitado a ativao deste controle.

OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na O.P., qual

reviso se deseja produzir.

- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:


Quantidade Base = 1

Para os componentes do produto 000004, posicione neste item, clique em

incluir e acrescente os seguintes dados:


Quantidade = 1

Dt. Inicial = Incio do ms

Dt. Final = 31/12/49

Qtde Fix/Var = Varivel

- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data. Confirme,

pois foi solicitado a ativao deste controle.

OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na O.P., qual

reviso se deseja produzir.


ESTOQUES

Saldos iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um produto.

A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado no Sistema.

A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado.

Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.

As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

Qtd Inic Ms (B9_QINI): Quantidade inicial do produto no incio do perodo (um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms).

Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM): Quantidade inicial do produto no incio do perodo, na segunda unidade de medida.

Sld. Ini Ms (B9_VINI1): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 1 moeda.


Sld. Ini 2 M (B9_VINI2): Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 2 moeda.




Custo Stand. (B9_CUSTD): Custo standard do produto no incio do perodo.

Moeda C Std. (B9_MCUSTD): Moeda do custo Standard, gravado para o produto.

importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:

Saldo Inicial: o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual.

No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do perodo.

Saldo Final: o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do custo mdio ou pela rotina -SALDO ATUAL-, adequada para quem utiliza o custo mdio on-line.

atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de saldos. Esta informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final em estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).

Saldo Atual: o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU (quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).


Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Produto = 000002 (F3 Disponvel)

Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 10

Sld. Inic. Ms = 100,00


Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 10



Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 10



Armazm = 01

Qtd. Inic. Ms = 10


Obs.:

Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm devero ser ajustados.


Saldos em estoque

A rotina Saldos em estoque trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes:

Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear.

Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do Custo Mdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo".

Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou desbloqueando este saldo.

A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto (B2_COD): Cdigo do produto.

Armazm (B2_LOCAL): Armazm do saldo existente para o produto.

Saldo Atual (B2_QATU): Quantidade do produto atual em estoque.

Sld.Atu (B2_VATU1): Valor atual em estoque.


C Unitrio (B2_CM1): Custo mdio unitrio atual.

Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM): Quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida.

Empenho (B2_QEMP): Empenho atual do estoque.

Qtd a Endere (B2_QACLASS): Quantidade atual do estoque a enderear.

Qtd Reserva (B2_RESERVA): Quantidade reservada para faturamento atual do estoque.

Qtd Prevista (B2_SALPEDI): Quantidade prevista para entrada atual do estoque.

Qtd Fim Ms (B2_QFIM): Quantidade no ltimo processo de fechamento efetuado.

Status Sld (B2_STATUS): Status do saldo em estoque.

As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se:

Saldo Atual.

Refaz Acumulados.

Custo Mdio.

Refaz poder de terceiros.

Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque

Logo em seguida, clique na opo Visualizar e verifique dados:

Produto = 000003 (F3 Disponivel)

Armazm = 01

Custo Unitrio = 10,00

Produto = 000006 (F3 Disponivel)

Armazm = 01

Custo Unitrio = 10,00


Pedido de Vendas

O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos

ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma,

estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a

venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos, condies para

pagamento entre outros.

Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de

vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que

sero atribudos operao de venda propriamente dita.

A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao

dos documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os

documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados.

Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de

vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de

sada, como devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que

define a funo do pedido de vendas o seu tipo.

Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda:

Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:

N = Normal: Situao padro de venda.

D = Devoluo: Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que

seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda

do tipo "D". Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota fiscal de

origem, no campo respectivo, via tecla [F4].

O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso,

o pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois


faz meno a uma nota de entrada.

C = Complemento de Preo: Quando existe a necessidade de complementar o

preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em

branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal

original.

P = Complemento de IPI: Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou o

valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o

total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado",

independente do que for definido no TES.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto =

cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).

I = Complemento de ICMS: Este tipo de nota necessrio quando a alquota ou

o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre

ser o total da nota fiscal, independente da definio da pergunta "Calcula ICM

(S/N)", do Cadastro de TES.

O valor do IPI no ser calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado",

independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de

TES.

No gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto =

cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).

B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento: Este tipo de nota

utilizado nas seguintes situaes:

Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes

tarefas:

o Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;

o Emitir a nota da matria-prima referente remessa para

beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de

terceiros, para o seu controle, nota a nota;

o Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do

beneficiamento;

o Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o

cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim,

ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.

Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: Deve-se utilizar nota Tipo

"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";

Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: Deve-se utilizar nota Tipo

"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";


Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu

fornecedor: Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no campo "Poder 3";

Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente:

Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no campo "Poder 3".

Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso,

quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido"

e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam

criados "Gatilhos" para esses campos (veja o item "Gatilhos", no Configurador).

Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as devidas

consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries

de crdito do cliente e estoque do produto.

Operao Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em

terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O Sistema

controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da

empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de

FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema

controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da

empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:

1. Com movimentao do estoque

Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma

movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja:

a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.

B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.

2. Sem movimentao do estoque

Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo

lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda

pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros =

"R" (remessa) ou d" (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opo for igual a "D" (devoluo), se a nota fiscal de origem no for

digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade", no

pedido de venda, o Sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a

ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].


Cabealho do Pedido (tabela SC5)

Campos obrigatrios

Numero (C5_NUM): Chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do

pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles

internos do Sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o

Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de

venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado

manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados.

Tipo pedido (C5_TIPO):Tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser

efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou

complemento de preos.

Cliente (C5_CLIENTE): Cdigo identificador do cliente ou Fornecedor,

dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo, por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor.

Loja (C5_LOJA): Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor,

dependendo do tipo do pedido.

Tipo cliente (C5_TIPOCLI): Tipo do cliente. Este campo tem influncia no

clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado

automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao

presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a

operao do pedido exigir.

Cond. Pagto (C5_CONDPAG): Cdigo da condio de pagamento. Este campo

informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da

gerao do documento de sada. Exemplo: vista, para 30 dias, em 3 vezes.

A frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro de

Condies de pagamento.

Demais campos

Cli. Entrega (C5_CLIENT): Cdigo identificador do cliente de entrega. Deve

ser utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao

(estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando

assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no

um campo informativo.

Loja ( C5_LOJAENT ): Cdigo identificador da loja do cliente de entrega.

Tabela ( C5_TABELA ): Cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a

tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja

informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos

( B1_PRV1 ).

Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ): Cdigo do vendedor. Este

campo informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o

clculo das comisses de venda. Podem ser definidos at quatro vendedores

para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o

pedido gerar duplicatas.

Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ): Percentual da comisso. Este

campo informa o percentual de comisso, respectivamente em relao aos

vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).

Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ): Percentual de desconto em


cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do

pedido. Os descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no

somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo:

tomando como base um preo de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro

desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre

os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado sempre sobre

o preo de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso

o produto no possua preo de tabela, o desconto no aplicado.

Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4

C5_VENC1...C5_VENC4 ): Estes campos so informados quando a condio

de pagamento da venda for do "tipo 9" (condio em que o usurio informa os

valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras

predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma

manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem parcelados, no

cadastro de Condio de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o

smbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam considerados em valor

moeda.

Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores

ou percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o

nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do

parmetro . Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e

vencimentos na tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro

. Exemplo: se for alterado para 5, deve-se

criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5. Os campos devem ser criados pela ferramenta configurador.

Frete (C5_FRETE): Valor do frete: Este campo reservado para informar o

valor do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado

ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e

no valor total do documento de sada, independentemente do tipo de frete

informado. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo

informativo.

O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido

pela configurao do parmetro . Os valores de frete podem

ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem

possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode

afetar o clculo dos impostos no documento de sada.

Seguro (C5_SEGURO): Valor do seguro: Este campo reservado para

informar o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor

informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por

exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este

campo no deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuio do valor do seguro, entre os itens do pedido, definido

pela configurao do parmetro . Os valores de seguro podem

ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem

possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro

pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.

Despesa (C5_DESPESA): Valor das despesas acessrias: esse campo

reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota

fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos


impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada.

Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido

pela configurao do parmetro . Os valores de despesas

podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido

podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de

despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.

Moeda (C5_MOEDA): Moeda do pedido de venda: Este campo determina em

qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos.

Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da

gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda

corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a

data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em

moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configurao do

parmetro .

Itens do Pedido (tabela SC6)

Campos obrigatrios

Produto (C6_PRODUTO): Cdigo identificador do produto ou servio objeto

da venda.

Quantidade (C6_QTDVEN): Quantidade do item do pedido.

Prc Unitrio: (C6_PRCVEN): Preo unitrio lquido. Preo de tabela com

aplicao dos descontos e acrscimos financeiros.

Tipo Sada: (C6_TES): Tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos

de entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da

operao de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e

influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS

e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

Demais campos

Qtd. Liberada: (C6_QTDLIB): Quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-

se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a confirmao da

incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido

automaticamente pelo Sistema, com o saldo remanescente a liberar caso a

pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM. Este um campo acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e liberao do item do pedido, seu

contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j

liberada do pedido.

Armazm: (C6_LOCAL): Cdigo do armazm no qual ser efetuada a

movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar

estoque.

Qtd Ven 2 UM: ( C6_UNSVEN ): Quantidade vendida na Segunda unidade de

medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda

unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos.

Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro.

Qtd.Lib. 2a UM: (C6_QTDLIB2): Quantidade a ser liberada na Segunda


unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui

segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de

Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na

unidade de medida padro.

Cod. Fiscal: (C6_CFO): Cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se

informar o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao esto

cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo fiscal

automaticamente preenchido, baseado no contedo do tipo de entradas e sadas

informado, mas pode ser alterado se a operao exigir.

% Desconto: (C6_DESCONT): Percentual de desconto do item. O percentual

de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto

no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o

desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela.

Vlr Desconto: (C6_VALDESC): Valor de desconto do item. O valor do

desconto do item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o

montante informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por

unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige

que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser

aplicado sempre sobre o preo de tabela. O Sistema necessita obter um novo

preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo

unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas decimais

disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para um valor coerente.

Num. Reserva: (C6_RESERVA): Nmero da reserva. Este campo deve ser

informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo

pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente

CONFIGURADOR.

N.F. Original: (C6_NFORI): Nmero do documento fiscal de origem. Este

campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,

complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Serie Orig.: (C6_SERIORI): Srie do documento fiscal de origem. Este campo

deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,


Item NF. Orig: (C6_ITEMORI): Item do documento fiscal de origem. Este

campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,


Campos de controle

Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.

Quantidade empenhada: (C6_QTDEMP): Indica a quantidade do item do

pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na

tabela SC9.

Quantidade entregue: (C6_QTDENT): Indica a quantidade do item do pedido

que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.


Outros recursos

Opes de menu

Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra

): Essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de

edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma,

vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as

informaes de cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as

demais informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o

pedido seja confirmado.

Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar): Esta

opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um

pedido existente, pendente ou no.

Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido,

com os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os

campos relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status

e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido.

Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar):

Esta opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de

compras ou retorno de beneficiamento, baseado nos documentos de entrada

existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo

documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo

retorno, o Sistema efetuar o preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento do campo TES de

devoluo, nos tipos de entradas informados no documento de entrada.

Opes da barra de ferramentas

Boto clientes (consulta posio de clientes): A consulta posio de clientes exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente,

como informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques devolvidos,

ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm

disso, disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos

recebidos, pedidos, faturamento, referncias e histrico de cobrana.

Boto Planilha (Planilha financeira): Esta consulta exibe uma previso do clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a

receber para serem gerados (valores e vencimentos).


Boto Tracker (System Tracker): Esta consulta, disponvel apenas na visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus

itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.


Exerccio

Para incluir um pedido de vendas para Beneficiamento, para remessa ao Fornecedor:

Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas

Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e confirme;

- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de Pedido: B = Utiliza Fornecedor Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3 Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3 Disponvel) Tipo de Liberao: Libera por Pedido

Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento: Produto: 000002 (F3 Disponvel) Quantidade: 5,00 Preo Unitrio: 10,00 Quant. Liberada: 5,00 Tipo Sada: 594 (F3 Disponvel)

Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao Fornecedor; Selecione as seguintes opes :


Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est

Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios selecionada;

Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentada a tela para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentada a tela para configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentada a tela para a seleo da Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao sugerida; confirme a emisso da Nota Fiscal.

Ordens de produo

A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do

produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao

determinadas pela sua estrutura. A ordem de produo pode ser includa:

Manualmente.

Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda.

Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido.

Por meio do MRP.

Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentes

necessrios para sua fabricao.

Os produtos intermedirios, que no possuem saldo disponvel, tero ordens de

produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes

de compra ou autorizaes de entrega geradas.


Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao

lote etc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem

ser requisitados, manualmente, para a OP.

Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou fabricado (produto

intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui

estrutura cadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so

comprados.

A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios

insumos e transfere para outro.

O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos

dos componentes at chegarmos ao produto PAI.

A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela

composta por quatro campos:

0000001 01 001 01

Nm

ero

Item

Sequencia

Item de G

rade (*)

(*) Opcional

Ordens de produo includas manualmente

Para acessar essa rotina, v em:

Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo

Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem de

produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.


Antes de verificarmos os campos principais e antes mesmo de efetuarmos a

incluso de uma O.P, h a necessidade de parametrizao dessa rotina alguns parmetros so identificados abaixo:

Ordem de Produo - Parmetros

Calcula datas Previstas? Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio" (Data Prevista para o Inicio)?

Considera somente Armazm padro?

Considera somente o saldo existente no armazm padro de cada componente (B1_LOCPAD).

Cons. Armazm/At Armazm? Invervalo de Armazns a terem seus saldos considerados para apurao das quantidades disponveis no estoque.

Alt. Prioridade das OPs filhas? Em caso de alterao da prioridade da OP pai, deve ser alterada tambm a prioridade da OP filha.

Aglutina SCs?

Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas:

o Normal O Sistema efetua as solicitaes de compra para as matrias-primas da forma como dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matria-prima aparece duas vezes na estrutura ou datas de prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a atender cada necessidade da estrutura separadamente.

o Por Ordem de Produo O Sistema soma as quantidades das matrias-primas iguais e efetua uma nica solicitao de compra na quantidade total necessria para a execuo da OP.

o Por Data de Necessidade O Sistema identifica as matrias-primas iguais e verifica se as datas


de prioridade so as mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma nica solicitao de compra, caso contrrio, apesar de a matria-prima ser a mesma, o Sistema efetua as solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitaes normais.

Grava Obs. Ops Inter.?

Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou "No" caso contrrio.

Sugere Lote a empenhar?

Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade"

(parmetro MV_RASTRO = "S"), o Sistema pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sub-lotes, quando da gerao de Empenho na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?". Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FEFO (First Expired First Out), ou seja, o primeiro a vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.

Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so:

Nmero da OP (C2_NUM): Identificador principal da ordem de produo.

Item (C2_ITEM): Item da OP. Identificador secundrio da ordem de

produo.

Seqncia (C2_SEQUEN): Seqncia da OP. A seqncia sugerida sempre

001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas.

Produto (C2_PRODUTO): Cdigo do produto da OP. Identifica qual produto

ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o

compem e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto

sem estrutura. Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser

empenhado.

Armazm (C2_LOCAL): Cdigo do armazm previsto para entrada de saldo

do produto a ser fabricado.

Quantidade (C2_QUANT): Quantidade prevista para fabricao pela OP.

Essa quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o

item e com base nela que os empenhos so calculados.

Previso Ini (C2_DATPRI): Data prevista de incio de fabricao da OP.

Com base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que

sero empenhados para a OP.

Entrega (C2_DATPRF) : Data prevista de trmino de fabricao da OP.

para essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto

acabado. , normalmente, a data prometida para entrega dos itens

produzidos.


DT Emisso (C2_EMISSAO): Data de emisso da ordem de produo. a

data em que o documento foi criado.

Tipo OP (C2_TPOP): Tipo da ordem de produo:

o OP Firme: Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus itens

empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem

oficializada para produo.

o OP Prevista: apenas uma ordem com previso para produo.

Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade

e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para

simulao e no ser efetivamente produzida.

Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so:

Centro Custo (C2_CC): Centro de custo associado ordem de produo.

Observao (C2_OBS): Observaes gerais sobre a ordem de produo.

Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM): Quantidade da ordem de produo na segunda

unidade de medida.

Reviso Estr (C2_REVISAO): Reviso utilizada para fabricao do produto.

sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro de

Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados

para uma ordem de produo de determinado produto podem variar.

Item Grade (C2_ITEMGRD): Quando o produto digitado para a ordem de

produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada

composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao da

numerao das ordens de produo dos itens.

Ao confirmar a incluso da OP, o Sistema indica que, devido ao prazo de entrega de

seus componentes e a previso inicial da OP, as SCs e OPs a serem geradas

possuiro uma data anterior data base.

Ao trmino da rotina, ser exibido a opo de no gerarmos as OPs/SCs, pois

poderia estar parametrizado para que essa gerao fosse de acordo com a senha

do usurio:


Confirmando e, de acordo com a parametrizao anteriormente efetuada

(selecionamos que exibisse a tela de Ajuste de Empenhos):

Aqui podemos alterar as quantidades, produtos, lotes e endereamento dos produtos que esto sendo empenhados.

Se acessarmos a rotina novamente, poderemos constatar que foi criada outra OP,

com a mesma numerao, porm em uma sequncia diferente foi detectado que no h saldo suficiente dos produtos intermedirios e gerou-se a OP destes.


Com a opo Visualizar, O boto tracker aciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origem da ordem de produo em questo.

A pergunta: Sugere Lote/Endereo a Empenhar destinada a

empresas que utilizam controle de rastreabilidade e/ou endereamento e em caso afirmativo, o Sistema utilizar o conceito

FEFO para a sugesto do lote a ser empenhado.

A pergunta: Mostra Tela Alt. Empenhos se selecionado com sim, ao final poder ser visualizada e alterada a tela dos empenhos efetuados dos componentes.

Exerccio

Para realizar este exerccio, v em:


- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Nmero da OP =

Item =

Sequncia =


Armazm = 01

Quantidade = 5

Unid. Medida =

Previso Ini =

Entrega =

Observao = INCLUSO MANUAL

Dt Emisso =

Prioridade = 500

Situao = Normal

Tipo OP = Firme

Reviso Estr. =

- Confirme a incluso da Ordem de Produo.


Documento de entrada

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias,

na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line

de dados financeiros, contbeis e de estoques e custos.

Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro Recebimento

de materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.

Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao

das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.

Muita ateno deve ser dada a essa rotina, pois a principal porta de entrada de

informaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos

demais ambientes do Sistema, como ATIVO IMOBILIZADO, FINANCEIRO,

ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre outros.

Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se o

documento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um

procedimento para sua correo, dependendo da legislao vigente.

Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,

financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo

das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e

duplicatas.

Incluso do documento de entrada:


Principais Campos:

Cabealho:

Tipo da Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal.

Form. Prprio: Utiliza Formulrio Proprio ( Sim/No ).

Nmero: Nmero da Nota Fiscal.

Srie: Srie da Nota Fiscal.

DT Emisso: Data de Emissao da Nota Fiscal.

Fornecedor/Loja: Cdigo do Fornecedor. Para pesquisa no arquivo de

fornecedorestecle [F3]/Cdigo da Loja.

Espec. Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura,

Conhecimento de Frete Areo, etc.

UF Origem: Unidade da Federao da nota fiscal.

Itens:

Produto (D1_COD): Informe o cdigo do produto deste contrato. Utilize a

tecla de consulta se necessrio.

Quantidade (D1_QUANT): Informe a quantidade do material solicitada para

o fornecedor.

Prc. Unitrio (D1_VUNIT): Preo unitrio bruto do tem do contrato.

Vlr. Total (D1_TOTAL): Valor total do item da nota fiscal.

Tipo Emtrada (D1_TES): Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para

pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].

Armazm (D1_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado para

armazenagem do material.


Botes da NF:

Botes da EnchoiceBar

Pedido Seleciona a PC por Fornecedor/Loja.

Pedido Item Seleciona a PC por Fornecedor/Loja + Produto.

Origem Permite selecionar um documento de origem, quando

se tratar de uma nota de devoluo/complementar.

Lote Permite selecionar os lotes disponveis, quando se

trata de NF de devoluo.

Rat. CC Permite a seleo de rateios externos da Contabilidade

ou efetuar um rateio no momento da incluo do

documento de entrada.

Exp. Excel Permite selecionar: Documento de Entrada, Duplicatas

ou itens a serem exportados para a planilha excel.

Rodap da NF:

Rodap da NF

Totais Apresenta os totais do Contrato de Parceria.

Inf. Fornecedor/Cliente Permite consultar os dados histricos do

fornecedor.

Descontos/Fretes/Despesas Aqui so informados as despesas acessrias,

fretes, etc.

Livros Fiscais Permite visualizar as informaes que sero

geradas para os livros fiscais.

Impostos Exibe os impostos calculados na NF e permite

inserir informaes para cobranas do ISS.


Duplicatas Aqui deve ser informada a condio de

pagamento da compra que est sendo

efetuada se informado no cad. Do fornecedor, sugerido automaticamente.

Nota Fiscal Eletrnica Aqui esto as informaes da NF eletrnica.

Exerccio

Para realizao do Documento de Entrada do retorno de Beneficiamento:

Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada

- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: No Numero: 000030 Serie: 1 DT Emissao: Data de hoje Fornecedor/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000002 Quantidade: 3 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 300,00 Tipo Entrada: 194

- Clique na Barra de Ferramentas, na opo Documento Original ou pressione a tecla e relacione a Ordem de Produo lanada anteriormente. - Confira os dados e confirme incluso do Documento de Entrada.


Exerccio

Para realizao do Documento de Entrada do remessa para Beneficiamento:

Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada

- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota: Beneficiamento Form. Prop.: No Numero: 000040 Serie: 1 DT Emissao: Data de hoje Cliente/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000006 Quantidade: 10 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 1000,00 Tipo Entrada: 193

- Confira os dados e confirme incluso do Documento de Entrada.

Exerccio

Para realizar este exerccio, v em:



Nmero da OP =

Item =

Sequncia =


Armazm = 01

Quantidade = 5

Unid. Medida =

Previso Ini =

Entrega =

Observao = INCLUSO MANUAL

Dt Emisso =

Prioridade = 500

Situao = Normal

Tipo OP = Firme

Reviso Estr. =

-Confirme a incluso da Ordem de Produo.


Apontamento de Produo

A produo de materiais consiste na informao ao Sistema da execuo parcial ou

total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece em aberto.

A informao da produo atualiza os empenhos dos componentes do produto, os

saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produo envolvidos.

Esse apontamento de produo no necessita de informao especfica vinda do

PCP. o programa mais simples para indicar quantidade produzida.

Caminho da rotina:

Atualizaes > Movmtos. Produo > Produo

Atualiza saldos em

estoque, empenhos e

o cadastro de Ordens

de Produo

PRODUO

As informaes de custo so relacionadas ordem de produo informada. Isso

acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produo, por meio de

requisies manuais informadas antes da produo ou na prpria rotina de

produo, caso ela esteja configurada para requisio automtica.

A produo das ordens de produo intermedirias existentes tambm depende da

parametrizao efetuada no Sistema.


Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos no apontamento de produo

so:

Tp Movimento (D3_TM): Tipo de movimentao relacionada ao

apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentao de

produo utilizada para indicar se deve ocorrer a baixa de empenho, se deve

haver requisio de mo-de-obra, entre outras informaes.

Produto (D3_COD): Cdigo do produto que ser produzido. Identifica qual

produto ter o saldo em estoque aumentado pelo apontamento.

Quantidade (D3_QUANT): Quantidade apontada do produto informado.

Essa a quantidade que ser somada ao saldo do produto acabado.

Ord Produo (D3_OP): Ordem de produo do apontamento. Quando a

informao da ordem de produo preenchida, dispara o preenchimento de

uma srie de outras informaes. o campo utilizado para identificar o

documento que relaciona todos os itens da produo (custo, empenhos,

quantidade prevista).

Armazm (D3_LOCAL): Armazm relacionado ao produto acabado. Indica

qual armazm ter o saldo em estoque somado.

Dt Emisso (D3_EMISSAO): Data de emisso do apontamento. Indica a

data em que ocorreu o apontamento de produo relacionado.

Os campos no obrigatrios que possuem maior relevncia so:

Documento (D3_DOC): Documento relacionado ao apontamento de

produo efetuado.


Parc/Total (D3_PARCTOT): Parcial ou total. Indica se o apontamento

efetuado apenas uma parte do apontamento de produo para a ordem de

produo (parcial) ou se o ltimo apontamento (total).

Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM): Quantidade do apontamento na segunda

unidade de medida.

Perda (D3_PERDA): Quantidade do apontamento que apresentou algum

problema e no deve ser considerada como saldo disponvel do produto. A

quantidade de perda somada quantidade apontada formam o valor

utilizado como base para o clculo de baixa de empenhos.

Essa rotina aplica-se a empresas que no tenham um controle sobre a alocao de recursos apenas dos saldos dos itens controlados no Estoque (baixa dos componentes/entrada da produo).

Exerccio

Para realizar este exerccio de apontamento de Produo, v em:

Atualizaes > Movimentos Produo > Produo


TP Movimento = 010

Produto = 000004

Unidade = UN

Quantidade = 2

Ord Produo = nmero da OP gerado anteriormente

Parc/Total = Parcial

-Confirme a incluso da Produo Parcial.

Exerccio

Para incluir um pedido de vendas de Beneficiamento, para devoluo ao Cliente:

Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas

Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e confirme;

- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de Pedido: N = Normal


Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3 Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3 Disponvel) Tipo de Liberao: Libera por Pedido

Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento: Produto: 000004 (F3 Disponvel) Quantidade: 2 Preo Unitrio: 100,00 Quant. Liberada: 2 Tipo Sada: 593 (F3 Disponvel)

Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao Fornecedor; Selecione as seguintes opes :

Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est

Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios selecionada;

Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentado a tela para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentado a tela para configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentado a tela para a seleo da Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao sugerida; confirme emisso da Nota Fiscal.


RELATRIOS

Os relatrios fornecem ao usurio todas as informaes relevantes ao Sistema.

Para acess-los v em Relatorios e selecione a opo desejada.

Exerccio Caminho para este exerccio:

Relatrios > Genricos > Poder de/Em Terc.

- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;

- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.

Exerccio


Relatrios > Genricos > Nfs de/Em Terc.

- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;

- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.

0023 - Controle Poder de Terceiros

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