08/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ......*+ , -./+ 01 .23 04- -./+, 1 . + - ,.+( %...

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTA GROSSA – PARANÁ

Processo n.º 0023062-69.2015.8.16.0019 G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\Vicema\5 - Relatórios Mensais\Recuperação Judicial - Jtda. Relat. Atividades -dezembro-2017..doc.docx

BRAZILIO BACELLAR NETO, SHIRAI ADVOGADOS, já qualificada anteriormente, com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebe intimações e notificações, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA. e B10 TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS LTDA., ambas já qualificadas, vem à presença de Vossa Excelência, para manifestar e requerer o que segue:

em cumprimento ao inciso IV do artigo 52 da Lei

n.º 11.101/2005, as Recuperandas apresentaram a esta Administradora Judicial os Balancetes de Verificação e o Relatório de Atividades, ambos referentes ao mês de dezembro de 2017 (doc. 1).

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PROJUDI - Processo: 0023062-69.2015.8.16.0019 - Ref. mov. 1354.1 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai

08/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição

Cumpre informar que foi procedida análise dos mesmos com auxílio do profissional, SR. SEBASTIÃO WANDERLEY GONÇALVES

CORDEIRO, que igualmente apresentou seu Relatório Contábil que segue anexo (doc. 2).

Sendo assim, requer a juntada dos documentos

anexados ao presente petitório, bem como abertura de vista aos interessados.

Nestes termos, Pede deferimento. Curitiba, 07 de maio de 2018.

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Vicema Transportes e Construções Ltda - ME810 Transportes Rodoviários Ltda - ME

I

Relatório Mensal da Recuperação Judicial

Dezembro/2017

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08/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1.2 Relatorio de Atividades Recuperandas..pdf

Índice

1. Estrutura Societária 3

2. Quadro de Funcionários por Departamento 1 .4

3. Evolução de funcionários ; 4

4. Relação de Filiais e Franquias 4

5. Relação de Clientes e Pedidos em carteira ~ 5

6. Desempenho Operacional 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5I

6.1 Conforme citado no item 5, as empresas do grup0 não trabalham com,

contratos fechados , 5

6.2 Explicativo sobre a evolução da receita 5

6.3 Operação ' 5

7. Lista de ativos sintética ' 6

8. Histórico do Balancete 7

9. Impostos , 8

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1. Estrutura Societária

A empresa Vicema Transportes e Construçõe~ Ltda - ME, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ 12.073.488/0001-66, com sede e foro em

Ponta Grossa, na cidade do Paraná na Rua Nestor Guimaraes, 77 - sala 506,

centro, CEP 84040-130, tem como sua atividade o transporte rodoviário de

cargas intermunicipal e interestadual de cargas bem como os serviços de obras

de construção e acabamentos. Seu quadro societário é representado por Bianca

de Paula Swiech Ayoub, brasileira, nascida em 14 de junho de 1972,

comerciante, residente e domiciliada em Ponta Grossa - PR, a Rua Rodolfo

Loderer, lote 10 Quadra 1 - residência Marina - Uvaranas - CEP 84031-128,

portadora do RG 5.706.172-3 SSP/PR, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas

do Ministério da Fazenda sob o numero 781.552.159-20, e Omar Abdul Rahman

Ayoub, brasileiro, nascido em 20 de março de 1971, residente e domiciliado em

Ponta Grossa - PR, Rua Rodolfo Loderer, lote 10 Quadra 1 - residência Marina -

Uvaranas - CEP 84031-128, portador da Carteira Nacional de habitação nO

01752072450 DETRAN/PR e inscrito no cadastro de ~essoas Físicas do Ministério,,

da Fazenda sob nO 957.790.009-72 (sócio alterado conforme autorização

judicial), únicos sócios componentes da sociedade Ii~itada que gira sob o nomeI

empresarial de Vicema Transportes e Construções Ltda - ME.

A empresa Bl0 Transportes Rodoviários Ltd~ - ME, pessoa jurídica deI

direito privado, inscrita no CNPJ 12.073.488/0001-66" com sede e foro em Ponta

Grossa, na cidade do Paraná na Rua Nestor Guimaraes, 77 - sala 506, centro,

CEP 84040-130, tem como sua atividade principal o transporte rodoviário de

cargas intermunicipal e interestadual de cargas. Seu quadro societário é

representado por Bianca de Paula Swiech Ayoub, brasileira, nascida em 14 de

junho de 1972, de comerciante, residente e domiciliada em Ponta Grossa - PR, a

Rua Rodolfo Loderer, lote 10 Quadra 1 - residência Marina - Uvaranas - CEP

84031-128, portadora do RG 5.706.172-3 SSP/PR, e inscrita no Cadastro de

Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o numero 781.552.159-20, e

Vicema Transportes e Construções Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ 12.073.488/0001-66, com sede e foro em Ponta Grossa, na

cidade do Paraná à Avenida Ernesto Vilela, 668 - salas 17 e 18 no bairro de

Nova Rússia, CEP84074-000.

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2. Quadro de Funcionários por Departamento .!

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Quadro de funcionários por Departa~entoEvolução de Quadro de Funcionári.ps

Nov/17 Contrataç Defuissão Dez/17ão I

Administrativo O O lo OConstrução 1 O lo 1Transportes 15 O lo 15Total 16 O O 16mpresa: Vicema Transportes e Construções ltda ME

Nota Explicativa: A empresa 810 só teve funcionários até o mês de agosto e 2015, não

houve contratação no mês de dezembro de 2017.

3. Evoluçãode funcionários

Quadro de funcionários por Departamerto

Evolução de Quadro de Funcionários

Nov/17 Contratação Demissão Dez/17 Evolução/lnvoluçã0%

Administrativo O O O .0 0,00%

Construção 1 O O 1 0,00%

Transportes 15 O O 15 0,00%

Total 16 O O 16 0,00%Empresa: Vicema Transportes e Construções Ltda - ME

4. Relação de Filiais e FranquiasI

Vicema Transportes e Construções Ltda - ME. Filial o~Portadora do CNPJ: 12.073.488/0002-47.1

Endereço: Rod Br 376, Bairro Cara-Cara, Ponta Grossa, Paraná, CEP84032-455.

Complemento Km 101, 4 sala 16.1

Vicema Transportes e Construções Ltda - ME. Filial 02

Portadora do CNPJ: 12.073.488/0003-28.

Endereço: Rod PR662, Bairro Centro, Foz do Jordão, Paraná, CEP85145-000.

Complemento Km 05, sala 2.

Possui conta corrente no Banco Bradesco.

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5. Relação de Clientes e Pedidos em cartLra

As empresas do grupo Vicema atua com freles e cartas fretes após oencerramento da operação de transporte. Segue dbaixo relação de clientes, dosfretes efetuados no mês de dezembro de 2017: '

• Bn Diamante Transportes Ltda• Gavilon do Brasil Comercio de Produtos A• Multigrain S/A• Transrio Transportes e Logística Ltda - Me

A empresa Vicema fechou contrato de agregamento de parte dos caminhõescom a empresa A. Cardoso Ferreira Transportes e Logística, garantindofaturamento mensal fixo.

6. Desempenho OperacionalConforme citado no item 5, as empresas do grupo não trabalham com 100 %de contratos fechados.

6.1 Explicativo sobre a evolução da receita

Quadro da evolução/involu,ção da ReceitaMês Novembro/17 Dezembro/17 Evolução/lnvolução %

Faturamento 71.131,02 62.936,70 (11,52) %Empresa: Vicema Transportes e Construções Ltda - ME

Nota Explicativa: A empresa 810 Transportes ROdQviários Ltda - ME, não tevereceita no período de 01/12/2017 a 31/12/2017.

6.2 Operação

Empresa: Vicema Transportes e Construções Ltda - ME:

Construção de imóveis para venda e transporte deiI produtos, com caminhões eênfase na prestação de serviços de transportes.

I

Empresa: B10 Transportes Rodoviários Ltda -f"1E:!

• Transporte de produtos, com caminhões.

O grupo Vicema tem por foco a área de transportes, onde os caminhões emmovimento transportam feijão, milho, soja, açúcar, calcário, além de sal eadubo, para as regiões nordeste e centro oeste,: além de pequenos fretes naregião Sul do país. Além da atividade de construção civil, através da construçãode sobrados.

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7. Lista de ativos sintética

Segue no quadro abaixo, relação sintética dos ativ10spertencentes ao GrupoVicema:

Sequencia,I

BENS - ATIVO IMOBILIZADOI

01 Caminhão Trator Scania/ Tl13 H 4X2 310I

02 Automóvel I/SMW 5351 FR71,I

04 Caminhão Trator I/M. BENZ ACTROS2646LS6X4I

05 Caminhão Trator M.!BENZ/Axor 2644S6X4

06 Semi-Reboque SR/~OMA SR2E18RTl CG

07 Semi-Reboque SR/~OMA SR2E18RT2 CG

08 Semi-Reboque SR/~OMA SR2E18RT2 CG

09 Semi-Reboque SR/~OMA SR2E18RTl CG

11 Caminhão Trator M. Benz/Actros 2646LS6X4I

12 Caminhão Trator M.Benz/Actros 2646LS6X4I

13 Caminhão Trator M!Benz/Axor 2644S6X4I

14 Caminhão Trator M!Benz/Axor 2644S6X4I

15 Caminhão Trator MiBenz/Axor 2644S6X4!

18 Reboque R/Noma Dollie 2EI

19 Automóvel ~W/Gol 1.0 GIV

20 Automóvel ~W/Gol 1.0 GIV

21 Caminhão M.Benz/Accelo 815

22 Semi-Reboque SR/Randon SR CA,

23 Semi-Reboque SR/Randon SR CA

24 Semi-Roboque SR/Noma SR2E18RTl CG

25 Semi-Roboque SR/Noma SR2E18RT2 CG


27 Semi-Roboque SR/!'Joma SR2E18RT2 CG


29 Semi-Roboque SR/Noma SR2E18RT2 CG

31 Caminhonete VW/Saveiro CS ST MB

32 Semi-Roboque REB/RANDON SR GR TR

33 Móveis e Utensílio c Cfe Saldo de Balanço

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34 Betoneira Menegotti- Cfe Saldo de Balanço

35 Ar Condicionado - Cfe Saldo de Balanço

36 Elevador Cereal - Cfe Saldo de Balanço

37 Elevador Cereal - Cfe Saldo de Balanço

38 Samsung Galaxy Gran Prime Duos Cinza

39 Samsung Galaxy Pocket Neo Duos Prata

40 Apple Iphone 6 Prata 16GB

Empresa: Vicema Transportes e Cçmstruções Ltda - ME

I

BENS EM SINISTRO03 Caminhão Trator I/M. BENZ ACTROS2646LS6X4

I

10 - ICaminha0 Trator M.~enz/Actros 2646LS6X4I

16 Semi-Reboque Sr/N.oma SRAB2E18 BCMDI

17 Semi-Reboque Sr/Noma SRAB2E18 BCMT

30 Caminhão Trator M.Benz/Actros 2646LS6X4I

Empresa: Vicema Transportes e Con'struções Ltda - ME. I

I

Sequência BENS - ATIVe IMOBILIZADO.I

03 Reboque R/NOMA Dollie 2E.1

04 Semi-Reboque SR/NOMA SRAB2E18 BCMTI

05 Semi-Reboque SR/NOMA SRAB2E18 BCMD,I

06 Semi-Reboque SR/NOMA SR2E18RTl CGI

07 Semi-Reboque SR/NoMA SR2E18RT2 CGI

Empresa: 610 Transportes Rodoviários Ltda -' ME

BENSEM SINIST~O

1 Semi-Reboque SR/NOMA SR2E18RT2 CG

2 Semi-Reboque SR/NOMA SR2E18RTl CG

Empresa: 610 Transportes Rodoviários Ltda - ME

8. Histórico do Balancete

Não foram apresentados para a contabilidade os extratos bancários referenteao mês de dezembro de 2017, relacionados aos bancos Safra, Santander,Bradesco, Caixa Econômica Federal e HSBC, em virtude do bloqueio damovimentação das contas.

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9. Impostos

Empresa: Vicema Transportes e Construções Ltda - ME

Quadro de Impostos

Impostos Dezembro/2017Pis R$ (1.083/22)

I

Cofins R$(498~,42)

Icms R$ (341.237/13),

Nota Explicativa: No período de 01/12/2017 a 31/12/2017 a empresa Vicema,não obteve em sua apuração ICMS imposto devidb a pagar, mantendo assim oseu crédito de ICMS, conforme detalhado acima. I

I

Empresa: 610 Transportes Rodoviários Ltda - ME I

Nota Explicativa: Em virtude da empresa 810 Transportes Rodoviários Ltda -ME não obter faturamento, não existiu base de :cálculo para os impostos noperíodo de 01/12/2017 a 31/12/2017.

Sendo o que se apresenta para o momento ficamo,s a disposição para quaisqueresclarecimentos que ainda se façam necessários.

Blanca de Paula Swiech Ayoub

CPF:781.552.159-20

Sócia Administradora

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Folha: 1

Nome

Vicema TransDortes e Construcoes Ltda - MeCNPJ : 12.073.488/0001-66

DFC -Demonstração dos Fluxos de caixa'lde 01/12/2017 a 31/12/2017Saldo atual Saldo anterior

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes

Valores Recebidos a Titulo de Juros

Duplicatas Descontadas

(-) Pagamentos a Fornecedores

(-) Pagamentos de Impostos

(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores

(-) Pagamentos de Juros

(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas

Disponibilidades Liquidas Geradas Nas Atividades Operacionais

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./lmob./lntang.

(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas

(-) Compras de Imobilizado

(-) Aquisição de Ações/Cotas

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades de Investimentos

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização ou Aumento de Capital Social

(-) Pagamento de Lucros e Dividendos

Empréstimos Tomados a Curto Prazo

(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures

Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades

Disponibilidades no Inicio do Período

Disponibilidades no Final do Período

Variação das Disponibilidades

NEU C ULA

CONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC : 0.PR-024711/0-3

224.987,68C 141.536,85C

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42.314,00D 1.800,00D

5.821,65D 12.145,88D

300.620.68D 335.702,99D

0,00 0.00

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573.744,01C 491.185,72C

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573.744,01D 491.185,72D

33.808,78D 176.641,270

24.671,69C 66.793,28C

9.137,09C 109.847,99C

Sacio AdministradorCPF: 781.552.159-20

contábil sei VISUAL Sucessor

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Vicema Transportes e Construcpes Ltda. Me Folha: 1

CNPJ : 12.073.488/0001-66Balancete de Verificação de 01/12>201i a 31/1212017

Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualATIVO 3.107.855,830 65.343,11 152.333,63 3.020.865,310

ATIVO CIRCULANTE 1.583.047,280 65.343,11 81.597,33 1.566.793,060

DISPONIBILIDADES 33.808,780 62.936,70 72.073,79 24.671,690

ADIANTAMENTOS 9.134,~60 0,00 0,00 9.134,960

TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 354.426,~00 2.406,41 9.523,54 347.309,770

ESTOQUES 1183.885,p40 0,00 0,00 1.183.885,640

REMESSAS DE COMPENSACAO 1.791,000 0,00 0,00 1.791,000

ATIVO NAO CIRCULANTE 1.524.808,550 0,00 70.736,30 1.454.072,250

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.502,660 0,00 0,00 3502,660

INVESTIMENTOS 1.900,980 0,00 0,00 1.900,980

IMOBILIZADO 1.519.404,910 0,00 70.736,30 1.448.668,610

PASSIVO 3.289.024,188C 327.539,74 59.380,17 3.020.865,31C

PASSIVO CIRCULANTE 8828388,68C 94.574,93 59.380,17 8.793.193,82C

FORNECEDORES 515781,145C 42.314,00 3.600,00 477.067,45C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6358.635,'90C 0,00 0,00 6.358.635,90C

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 1.075.804,.04C 5.821,65 5.821,65 1.075.804,04C

OBRIGACOES TRABALHISTAS E IMPOSTOS 337.753,;86C 46.439,28 49.958,52 341.273,10C

OUTRAS CONTAS A PAGAR 536.418;13C 0,00 0,00 536.418,13C

ALUGUEIS,TAXAS E FUNDOS RESERVAS 2.204,20C 0,00 0,00 2.204,20C

REMESSAS DE COMPENSACAO 1.791,DOC 0,00 0,00 1.791,00C

PASSIVO NAO CIRCULANTE 75.431i35C 0,00 0,00 75.431,35C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431135C 0,00 0,00 75.431,35C

PATRIMONIO LIQUIDO 5.614.795!050 232.964,81 0,00 5.847.759,860

CAPITAL 100.000,00C 0,00 0,00 100.000,00C

PREJUIZOS ACUMULADOS 4.762.848,600 0,00 0,00 4.762.848,600

RESULTADO DO EXERCICIO 951.946;450 232.964,81 0,00 1.184.911,260

RECEITAS 147.492,69C 5.821,65 63.632,79 205.303,83CRECEITAS OPERACIONAIS 147.492i69C 5.821,65 63.632,79 205.303,83C

RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS 162.050!98C 0,00 62.936,70 224.987,68COEOUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS 15.033!700 5.821,65 0,00 20.855,350RECEITAS FINANCEIRAS 475;41C 0,00 696,09 1.171,50C

CUSTOS E DESPESAS 328.661,740 148.988,72 43.011,71 434.638,750CUSTOS 263.060,940 88.572,82 2.406,41 349.227,350

CUSTOS DOS SERViÇOS 13.872:66C 72,00 2.406;41 16.207,07COUTROS CUSTOS 126.483,880 63.241,94 0,00 189.725,820CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 150.449',720 25.258,88 0,00 175.708,600

DESPESAS 65.600~800 60.415,90 40.605,30 85.411;400DESPESAS OPERACIONAIS 65.600~800 60.415,90 40.605,30 85.411,400

i

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00 0,00 229.334,92 229.334,92CRESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00 0,00 229.334,92 229.334,92C

RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 0,00 229.334,92 229.334,92C

IREt:!EU CZEPULA

CONTADOR

CPF: 178.436,269-72

CRC: 0.PR-024711/0-3

Sacio Administrador

CPF: 781.552.159-20

contábil SCI VISUAL Sucessor

Doc

umen

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ente

, con

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200-

2/20

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Vicema Transportes e Construcoes Ltda • MeCNPJ : 12.073.488/0001-66

Balancete de Verificação de 01/1212011' a 31/1212017

Folha: 1

NomeATIVO

ATIVO CIRCULANTEDISPONIBILIDADES

CAIXA

Caixa

ADIANTAMENTOSADIANTAMENTOS

Adiantamento a Socio

Despesas Al1tecipadasTRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSARTRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR

Cofins a CompensarIcms a Compensar

Pis a Compensar

ESTOQUESESTOQUES

Construcao Al1damento Cintia

Construcao Al1damento Jd. EurapaConstrucao Al1damento Peruibe

Imoveis Concluidos - Sao MarcosTerrenos

ESTOQUE IMOVEIS PARA REVENDA

Unidade 1 - Residencial Fenix

Unidade 2 - Residencial FenixUnidade 3 - Residencial FenixUnidade 4 - Residencial FenixUnidade 5 - Residencial FenixUnidade 6 - Residencial Fenix

REMESSAS DE COMPENSACAOREMESSAS DE COMPENSACAO

Remessa Para Comodato

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

OEPOSITOS JUDICIAIS

Bloqueio Judicial

INVESTIMENTOS

COTAS DE CONSORCIOS

Consorcio Hsbc 4041-757

IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

Caminha0 M. Benz Accelo 815 - BCA 9899

Caminha0 Scania T113-H 4X2 310 - CNN 2711

Caminha0 Trator M. Benz Actras - AYB 6699Caminha0 Trator M. Benz Aetras - AYB 9779

Caminha0 Trator M Benz Actras - AYB 9966

Caminha0 Trator M. Benz Actras - AYC 9669Caminha0 Trator M. Benz Axor - AYB 6998

Caminha0 Trator M. Benz Axor - AYB 9696



Caminhonete VW Saveiro - AYB 6999

ImoveisInstalacoes

Maquinas e Equipamentos

Moveis e Utensilios

Reboque R Noma Dollle 2E - AYB 9979

Semi-Reboque REB Randon - ADT 2985

Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT1 - AYB 8996


Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT1 - HRV 3546

Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT1 - HRV 3553Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT2 - AYB 8995


Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT2 - AYB 8999Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT2 - AYB 9988

Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT2 - HRV 3548

Semi-Reboque SR Noma SR2E18RT2 - HRV 3552Semi-Reboque SR Randon SR CA - ALE 8304Semi-Reboque SR Randon SR CA - ALE 8308

Saldo anterior3.107.855,830

1.583.047,:¥8033.808,180

I33.808,18D

33.808,780

9.134,96D9.134,960

968,64D

8.166,32D354.426,'900

354.426;'900

10.836:~4D

341.237:h 3D

2.352,83D

1.183.885,640

520.153,490

14.242,MO

11.662,14046.799;57D

77.4491190370000)000

6637321150

110.622:02D

110.622,020

110622:01 D110.622,01D

110.622;010110.622,08D

1.791!00D1791'!00D

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1.524.808!55D

3.502,66D3.502,660

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1.900,980

1.900,98D

19001980

1.519.404191D

5.718.87~150D125.000,00D

45.000,00D

340.000,000404920,00D365000',00D

350.000,00D

315000,000

~~~~~~:~~~320006,00D

I30.495,610

1.700.000,00D21.245,54D

3.350,00D

41.361,010

4766~,OOD25.000,00D

42356,000I

59.96\,50D151.691,240

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65.091,600

65.091,,60042.350,00D

58.784,000

151691,24040.000,000

50008,000I

50.000,00D

Débito65.343,11

65.343,1162.936,70

62.936,70

62.936,70

0,00

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2.406,41

2.406,41

1.918,0072.00

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Crédito152.333,63

81.597,3372.073,79

72.073,79

72073,79

0,00

0,00

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9523,54

9.523,547.765,52

72,00

1.686,02

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70.736,30

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Saldo atual3.020.865,31 D

1.566.793,060

24.671,690

24.671,69D

24671,69D

9.134,96D9.134,96D

968,64D

8.166,320

347.309,77D

347.309,770

4.989.42D341.237.13D

1.083,22D

1.183.885,64D520.153,49D

14.242,59D

11.662,14D

46.799,57D

77.449,19D370.000,000

663.732,150

110.622,02D

110.622,020

110.622,010

110.622,010

110.622,01 D

110.622,08D

1.791,000

1.791,00D1.791,00D

1.454.072,250

3.502,660

3.502,660

3.502,66D

1.900,980

1.900,980

1.900,98D

1.448.668,6105.718.877,500

125.000,000

45.000,000

340.000,000404.920,000365000,000

350.000,000315.000,00D

320.000,00D

404.920,000320.000,000

30.495,610

1.700000,000

21.245.5403.350,000

41.361,010

47.660,000

25.000,00042.350,00059.967,500

151.691,240

40.000.00065.091,600

65.091,600

42.350.00D58.784,000

151.691.240

40.000.00D50000,00050.000,000

contàb~SU~. .' 55 r

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Vicema Transportes e Construc,pes Ltda • MeCNPJ : 12.073.488/0001-66

Balancete de Verificação de 01/1212017 a 31/1212017

Folha: 2

NomeVW Gol 1.0 GIV - AYB 9967

VWGo11.0 GIV -AYB 9968

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) Caminhoes - Depreciacao(-) Imoveis - Depreciacao

(-) Instalacoes(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao

(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao

(-) Veiculos - Depreciacao

PASSIVO

PASSIVO CIRCUlANTE

FORNECEDORESFORNECEDORESABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA

ALINE TERRES FAUSTO & CIA LTOA

ART & TERRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTOA - EPP

AUDEME AUTO PECAS E ACESSORIOS DEME LTOAAUDEME AUTO PECAS E ACESSORIOS DEME LTOA

AUTO PECAS CARACOL LTOA

AUTO POSTO ANDRADINA LTOA - FILIALAUTO POSTO BRUMADO EIRELI

AUTO POSTO MACEDAO LTDA

AUTO POSTO MANCOES LTOAAUTO POSTO PAGLlOTTO LTOA

AUTO POSTO SAO JORGE LTOA

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTOA

AVANT VIAGENS E TURISMO LTOA - ME

BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A

CANDOI- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTOACARNELOS E MENCHON LTOA

CENTEL CENTRO TECNICO E ELETRONICO LTDA

COMERCIAL AUTOMOTIVA SA

COMERCIO DE ACESSORIOS MACHOTA LTOA ME

COMERCIO DE PETROLEO PIMENTAO LTOA

DECIO AUTO POSTO GURUPI LTOA

DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTOADUNHO MECANICA LTOA

EDUARDO GROCHOLSKI - EPP

ELlSEU SCHEIFER - INFORMATICAESPACO AZUL MAT PARA CONSTRUCAO LTOA

Fornecedores Diversos

GIOVANNAAUTO PECAS LTOA ME

GRENAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTOA

GTA CONTABILIDADE EIRELI- ME

HUMBERTO CAVALCANTI E FILHOS LTOA

INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES L F LTOA

J P U COMERCIO DE FERRO E ACO LTOA

JJAD COMERCIO DE PECAS E MAN. DE CAM!. LTDA ME

JK PNEUS LTOAJOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA - LAVACAR - ME

JS COMERCIO DE PNEUS LTOAL.COSTA RIBEIRO & CIAL TOA - ME

LUIZ OTAVIO XAVIER & CIA LTOA - E.P.P

LUIZ PIRES DE SOUZA TINTAS - ME

M. F. DE LIMA E CIA

M. FACHIN E D FACHIN LTOA

MACEDO & SOUZA LTDAMaria Cristina KupczakMEGAAUTO POSTO LTDA

NA E CIA LTOA

PAP AR CONDICIONADO LTOA - ME

POSTO FORMOSA LTOA

POSTO JB 4 IRMAOS LTOA

POSTO MACAUBENSE LTOA

POSTO MAGNOLlA LTOA

POSTO MANGUEIRAS LTOAPOSTO REFORCO 4 LTOAPOSTO REFORCO G LTOA

Saldo anterior21454,08D

21454,08D

4.199472'r9C3.887.585;54C

238000;r 1C5.G65,28C

893,44C

12.G72,26C

54.G55,96C

3.289024j88C

8.828.388J58C515781,145C

515781,145C

140,11C756;00C

2.704;17C

2290;00C700,00C

1255,00C

2466!79C

250!00C1.808;8GC

997,99C

93ÚOCG.749:82C

2.257,G3C

2.626,47C

25479,:00C8.890,45C

3.6d,28C

731,00C

8.104;50C

12404,48C1,014,03C

1.063,,73C

415;,07C

1.775,,54C3.540,50C

388,00C7.54G,30C

46.795,4GC

20.369,55C3,062,00C

7.509'00C2.39p8C3.08~,00C

5.058,80C

30481,GGC29.172,09C

2450,00C3.399,78C

89,2GCI

1.34pOC1415,00C

1.165,00C

11.212,G8C

6.569,3GC15000,00C2.745,17C

6463,38C

105,50CI

28.55G,33C,I

1.396,5GC

9.714,83C

2470,61C

2.96Q,OGC77B,28C97p8C

II

Débito0.00

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327,539,74

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42.314,00

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Crédito0,00

0,00

70.736,30

63.241,94

5.666,67

177,04

27.92

399,43

1.223.30

59.380,17

59.380,17

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,000,00

Saldo atual21454,08D

21454,08D

4270.208,89C

3.950.827,48C

243.G66,78C

5.842.32C

921,36C

13.071,69C

55.879,2GC

3.020.865,31C

8.793.193,82C

477.067,45C

477.067,45C

140.11C

756,OOC

2.704,17C

2.290.00C

700.00C

1255,00C

2466.79C250,00C

1.808,86C

997.99C

932,70C

6749,82C

2.257.63C2.626,47C

25479,00C

8.890,45C

3.667.28C

731,00C

8.104.50C

1240448C

1.014,03C

1.063.73C

415,07C1,775,54C

3.540.50C

388,00C7.546,30C

46.79546C

20 36955C

3.062,00C

7.500.00C2.399,38C3.087,00C

5.058.80C

30481.66C29,172,09C

2450.00C3.399,78C

89,26C

1345.30C

1415,00C1,165,00C

11.212,68C

6.569,38C15,000,OOC

2.745.17C

6463,38C105,50C

28.556,33C

1.396,56C

9714,83C

2470.61C

2.960,06C778,28C974.88C

Doc

umen

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ado

digi

talm

ente

, con

form

e M

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3



Vicema Transportes e construc,~es Ltda • MeCNPJ : 12 'o73.488iUOO 1-66

Balancete de Verificação de 01/12!.W1i a 31/1212017

Folha: 3

NomePOSTO SEABRA LTOAPRATAO COMERCIO OE PECAS E ACESSORIOS LTOA

PRISMA PNEUS LTOA

PRUSNEI E XIMENES LTOA

QUEIROZ PARREIRA E CIA LTOA

RAMEL OIESEL LTOAROOOBENS CAMINHOES CIRASA S AROOOPARANA IMPLEMENTOS ROOOVIARIOS LTOA

SALAMON & SILVA LTOASASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCAAUTOMOTIVA S A

SCHUL TZ & GOBEL LTOA - ME

SOBRAL E FILHOS COM OE COMB LTOA- PSG1SUPORTE COM.COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTOA

TAPECARIA GOMESJR LTOA - ME

TREVO OERIVAOOS OE PETROLEO LTOA

VO COMERCIO DE VEICULOS LTOA

velopeças

VISSOTO & CIA LTOA

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco M Benz Cap Giro 8590008061

Banco M Benz No 9590272665Banco M. Benz 9590227333

Banco M. Benz No 1590070135 AYB-6699Banco Safra No 9066544 HRV-3552 HRV-3553

C.E.F. 140400606000037000

C.E.F. No 0400-714-0000038 23 - AYB-8998

C.E.F. No 14.0400.558.0000007 05C.E.F. No 2932802 BCA-9899

Finame C.E.F. No 0400-714-0000070-63Finame C.E.F. No 0400-714-0000071-44

Hsbc No 51084899 AYB-9979-9978-9977

Safra 3239486

Santander 5150

Santander COC-Conl. 860000000650



Santander COC-Conl. 860000000750Sicredi B41132077-5

Sicredi B51131456-4

Sicredi Carretas AYB-9988 e AYB-9989

(-) JUROS A APROPRIAR SEMPRE E FINANC(-) Juros Apropriar

(-) Juros Banco Hsbc

(-) Juros Banco Santander

(-) Juros Banco SicrediEMPRESTIMOS DE TERCEIROS

Marlstela GasparinOmar Abdul Rahman Ayoub

Pedreira Sul Britas Ltda

CONSORCIOS A PAGAR

Consorcio Portobens Gr.11703 Cta 198

CHEQUE ESPECIAL

Bradesco

Caixa Economica Federal

HSBC

SafraIMPOSTOS E CONTRIBUICOES

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS

Cofins a PagarContribuícao Previdenclaría S Rec, BrutaPis a Pagar

PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS

Parceiamento CofinsParcelamento Conl. Prev. S Rec. Bruta

Parcelamento CslI

Parcelamento de InssParcelamento IrpjParcelamento Pis

Saldo anterior14.152,59C

85,DOC4.609,87C

3.595,~6C

900,POC2.571pC3.200,00C

49.264,boc

140,00C5.864,36C

600;OOC

8,454;05C

1.000,01C

100,00C

1.728)OOC32071106C

530100c

508149C

6.358.635,90C

3.352.371,58C

34.292;94C

297.088,58C

191.388,70C

66.328;56C14904!00C

99.535!92C

88.550!15C

19.399!02C90.277,85C

270,481,12C

282.843,12C180.765;48C

413.155,67C207.79t,00C

42.629',94C

148.2541,15C45.078,,64C

127.165,20C118.131,12C

494.384,46C

119.925,,96C

329.865.,540200.598,41036,410,320

4.738,,640

88.11~,1702.988.90~,80C

171.000,00C

2.646.902,80C

171.000,00C

227.865,42C

227.865,42C

119.361,64C

453,36C

104.322,62C,

7.841,,81C

6.74p5C1.075.804,04C

45054,80C

34.512,66C

3.050,28C7,491.86C

1.030.749,24C

407.547,80C

25.024,33C148.404,46C,

173.37~,26C188.658,18C87742,21C

Débito0.00

0,000,00

0.00

0,00

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0.00

0,000,00

5.821,65

5.821,65

4.783,19

0,001.038,46

0,00

0,000,00

0.000.00

0,000.00

Crédito0,00

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0,00

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0,00

5.821,65

5.821,65

4.783.190,00

1.038,46

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

Saldo atual14.152.59C

85,00C4.609,87C

3.595,46C

900,00C

2.571.22C3.200,00C

49.264,00C

140,00C

5.864,36C

600,00C

8,454.05C

1.000,01C

100,00C

1728.00C32.071,06C

530,00C508,49C

6.358.635,90C

3.352.371,58C34.292,94C

297088,58C

191.388,70C

66.328,56C14.904.00C

99.535,92C

88.550,15C

19.399,02C

90.277,85C

270,481.12C

282.843,12C

180.765,48C

413.155.67C

207791,00C

42.629,94C

148.254.15C

45078.64C

127.165,20C

118.131.12C494384,46C

119.925,96C

329.865,540200.598,41036,410,320

4.738,640

88.118.170

2.988.902,80C

l7l000.00C2.646.902,80C

l71.000,00C

227.865,42C227.865,42C

l19.36l,64C

453.36C

104.322,62C7.841,81C

6743.85C

1.075.804,04C

45.054,80C

34.512.66C3.050,28C7,491,86C

1.030.749,24C

407547,80C

25.024,33C148,404,46C

173.372,26C

188658,18C87.742,21C

Doc

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: PJY

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I

Vicema Transportes e Construcloes Ltda. MeCNPJ : 12 .D73.488/000 1-66

Balancete de Verificação de 01/121201t a 31/1212017

Folha: 4

Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

OBRIGACOES TRABALHISTAS E IMPOSTOS 337.753,86C 46.439,28 49.958,52 341273,10C

OBRIGACOES TRABALHISTAS 55.866,98C 46.439,28 46.571,28 55.998,98C

Ferias a Pagar 52.382,98C 0,00 0,00 52.382,98C

Sala rios a Pagar 3.484,boC 42.463,62 42.595,62 3.616,00C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 277571:~9C 0,00 3.387,24 280.959,23C

Contribuicoes Sindicais a Pagar 15866;b8C 0,00 0,00 15866.38C

FGTS a Pagar 75717,P9C 0.00 481,54 76.198.63C

Fgts Ferias a Pagar 3.066,97C 0,00 0,00 3.066,97C

Grrf a Pagar 427,39C 0,00 0,00 427.39C

INSS a Pagar 179.695,45C 0.00 2.905,70 182.601.15C

Inss Ferias a Pagar 2.798;71C 0,00 0,00 2.798,71C

IMPOSTOS RETIOOS A RECOLHER 4.314,'89C 0,00 0,00 4.314,89C

Irrf a Recolher - Folha Pgto 4.314,89C 0,00 0,00 4.314,89C

OUTRAS CONTAS A PAGAR 536.418,13C 0,00 0,00 536.418,13C

CONTAS OE EMPRESAS PUBLICAS 536.418!13C 0,00 0,00 536.418,13C

Consorcio a Pagar 536.418h3C 0.00 0,00 536.418,13C

ALUGUEIS,TAXAS E FUNOOS RESERVAS 2204!20C 0,00 0,00 2.204,20C

ALGUEIS A PAGAR I 0,00 0,00 2.204,20C2.204,20C

!'Juguel a Pagar 2204!20C 0,00 0,00 2.204.20C

REMESSAS OE COMPENSACAO 1791;00C 0,00 0,00 1.791,00C

REMESSAS OE COMPENSACAO 1.791,00C 0,00 0,00 1.791,00C

Remessa Para Comodato 1.791;00C 0.00 0,00 1.791.00C

PASSIVO NAO CIRCULANTE 75.431,35C 0,00 0,00 75.431,35C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.43Ú5C 0,00 0,00 75.431,35C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431 :35C 0,00 0,00 75.431,35C

(-) Juros Banco Sicredi 3.502,320 0,00 0,00 3.502,320

Sicredi B51131456-4 78.933',67C 0.00 0,00 78.933,67C

PATRIMONIO L1QUIOO 5.614.795!050 232.964,81 0,00 5.847.759,860

CAPITAL 100.000!00C 0,00 0,00 100.000,00C

CAPITAL SOCIAL 100.000!00C 0,00 0,00 100.000,00C

Capital Social Integralizado 100.00Ü!00C 0.00 0,00 100.000,00C

PREJUIZOS ACUMULADOS 4.762.848:,600 0,00 0,00 4.762.848,600

PREJUIZOS ACUMULADOS 4.762.848,600 0,00 0,00 4.762.848,600

Prejulzos Acumulados 4.762.848,600 0.00 0,00 4.762.848.600

RESUL T!'JDO 00 EXERCICIO 951.946',450 232.964,81 0,00 1.184.911,260

LUCROS OU PREJUIZOS 951.946.450 232.964,81 0,00 1.184.911,260

(-) Ajuste de Exercicio Anterior 28.146,000 3.629,89 0,00 31.775.890

Resultado do Exercicio 923.800,450 229.334,92 0,00 1.153.135,370

RECEITAS 147.492~69C 5.821,65 63.632,79 205.303,83C

RECEITAS OPERACIONAIS 147.492,69C 5.821,65 63.632,79 205.303,83C,I

RECEITA BRUTA COM VENOAS E SERVICOS 162.050,98C 0,00 62.936,70 224.987,68C,I

RECEITAS COM SERVICOS ~:~~~d:::~ 0,00 62.936,70 224.987,68C

Fretes a Vista 0,00 62.936,70 224,987,68C,

OEOUCOES OAS RECEITAS C VENOAS E SERVICOS 15.033,700 5.821,65 0,00 20.855,350

IMPOSTOS S VENOAS E SERVICOS 15.033,700 5.821,65 0,00 20.855,350

(-) Cofins S Vendas e Servicos 12.352,010 4.783,19 0,00 17.135,200

(-) Pis S Vendas e Servicos 2.681,690 1.038,46 0,00 3.720.150

RECEITAS FINANCEIRAS 475:,41 C 0,00 696,09 1.171,50C

JUROS E OESCONTOS OBTIOOS 475,41C 0,00 696,09 1.171,50C

Oescontos Obtidos 475,41C 0,00 696,09 1.171.50C

íCUSTOS E OESPESAS 328661/40 148.988,72 43.011,71 434638,750

CUSTOS 263.060,940 88.572,82 2.406,41 349.227,350,I

CUSTOS OOS SERViÇOS 13.872,66C 72,00 2.406,41 16.207,07C"IMPOSTOS INCIOENTES S CUSTOS 13.872,66C 72,00 2.406,41 16.207,07C"

(-) Cofins S Compras 11.398,01C 0,00 1918.00 13.316,01C

(-) Pis S Compras 2.474,65C 0,00 416.41 2.891.06C

OUTROS CUSTOS 126.483,880 63.241,94 0,00 189.725,820

OUTROS CUSTOS 126.483,880 63.241,94 0,00 189.725,820

Depreeíacoes e Amortizacoes 126.48M80 63.241,94 0,00 189.725,820

CUSTO OOS SERVICOS PRESTAOOS 150.449,720 25258,88 0,00 175.708,600

CUSTO OOS SERVICOS PREST!'JDOS 150.449,720 25.258,88 0,00 175.708,600

Compra de Combustiveis Diesel Pres!. Serv ,rO,OO 24.505,88 0,00 24.505.880

Compra pl ui!. presl. servicos 150.449,720 753,00 0,00 151202,720

DESPESAS 65.600,800 60.415,90 40.605,30 85.411,400I

DESPESAS OPERACIONAIS 65.600,800 60.415,90 40.605,30 85.411,400

DESPESAS TRABALHISTAS 2596ã,670 46.571,28 40.605,30 31.934,650,

13.Sala,,0 1.98~,OO0 3,975,66 1.988.00 3.975.660

ro'"i1~S1J'

Doc

umen

to a

ssin

ado

digi

talm

ente

, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

01, L

ei n

º 11

.419

/200

6, r

esol

ução

do

Pro

judi

, do

TJP

R/O

EV

alid

ação

des

te e

m h

ttps:

//pro

judi

.tjpr

.jus.

br/p

roju

di/ -

Iden

tific

ador

: PJY

DW

BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Vicema Transportes e Construcoes Ltda. MeCNPJ : 12.073.488/0001-66

Balancete de Verificação de 01/1212011 a 31/1212011Saldo anterior DébitoNome

Rescisao Trabalhista

SalaríosENCARGOS SOCIAIS

FGTS

INSSDESPESAS GERAISCombustiveis e LubrificantesDepreciacoes e AmortizacoesMaterial de Uso e ConsumoServicos de Terceiros. Pessoa JuridicaHONORARIOS PROFISSIONAIS

Honorarjos Contabeis

RESULTAlDO LIQUIDO DO EXERCICIO

RESULTAlDO LIQUIDO DO EXERCICIO

RESULTAlDO DO EXERCICIO

LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIOResultado Liquido do Exercicio

I1.181'116D

22.799,51 D8.951,7002.170,08D6.781:62D27.080,43D

200,00014.988,72011.300,89D

590;182D3.600;looD3600:looD

. 'I

0,000,000,000,00q,oo

0.0042.595.622.667,26481,54

2.185,727.577,36

50.007.494.36

33.000.00

3.600,003.600,00

0,000,000,000,000,00

Crédito0,00

38.617,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

229.334,92229.334,92229.334,92229.334,92229.334,92

Folha: 5

Saldo atual1.181,160

26.777,83011.618,9602.651,6208.967,34034.657,79D

250.00022.483,08011.333,890

590.8207.200,0007.200.000

229.334,92C229.334,92C229.334,92C229.334,92C229.334.92C

IRE U C PULACONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC: 0.PR-024711/0-3

Sacio Administrador

CPF: 781.552.159-20

contábil SCI VISUAL Sucessor

Doc

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, con

form

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200-

2/20

01, L

ei n

º 11

.419

/200

6, r

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do

Pro

judi

, do

TJP

R/O

EV

alid

ação

des

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ttps:

//pro

judi

.tjpr

.jus.

br/p

roju

di/ -

Iden

tific

ador

: PJY

DW

BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



50,00 38215,01C

Folha: 1

38.165,01C

35.757,16C

36.435,01C

35.907,16C

36.535,01C

35,857,16C

32.691,33D

32.336,43D

31.980,71 D

30.389,77D

22.607,570

22.557,57D

30.034,87D

28,615,27D

25.953,280

23.240,03D

22.707,57D

19.073,57D

19.023,57D

11.900,37D

16.486,22D

18.873,570

18,521,67D

18.169,77D

18,069,77D

33,108,78D

32,931,33D

15.078,62D

12,990,04D

12.890,04D

12778,01 D

12.627,98D

11.867,37D

10,183,37D

9,601,77D

8.436,84D

6.635,84D

5.882,84D

21.957,16C

Saldo atual33.808,780

50,00

527,85

100,00

100,00

100,00

112,03

150,03

100,00

50,00

727,61

150,00

351,90

351,90

100,00

700,00

177,45

1.630,00

3.484,00

50,00

354,90

1.419,60

2.661,99

2,713,25

532,46

1.583,55

1.407,60

2,088,58

240,00

354,90

355,72

1,590,94

33,00

1,684,00

581,60

1,164,93

1,801,00

753,00

27.840,00

13.800,00

CréditoSaldo anterior:

7919

12963

1

:

I:

12955

12963

12963

12963'I

12963.

12963

.'12963'

12963:

12963,

12963'

12963

12963

12963

12963

12963

12963

12963

11428.

12963

12963

12963

12963

12874

12920'

12963

12963

12963

12963

12963

7889.;

11460:

12963'

12963'

12963.

12963.

12963'

I

Vicema Transportes e constru~oes Ltda • MeCNPJ : 12.073.488iÜ001-66

Razão nO 1 de 01/1212017 a 3111:212017Contra': DébitoHistórico

51 . 1.01.01.01.0001 Caixa

01/12/2017VLRREF.NF. 14515 - AUTO POSTO JOVEM GALlLEU EIRELI

VLRREF.NF. 37297 - ITAITUBAAUTO POSTO LTDA

02/12/2017VLRREF.NF. 4731 - PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VLR.REF.NF. 37415 -ITAITUBAAUTO POSTO LTDA


VLR.REF.NF. 243517 - Xaxim Comercio de Combusliveis LIda

03/12/2017VLR.REF.NF. 37466 - ITAITUBA AUTO POSTO LTDA

VLR.REF.NF. 37550 - ITAITUBA AUTO POSTO LTDA


VLR.REF.NF. 37560 - ITAITUBA AUTO POSTO LTDA


04/12/2017VLRREF.NF. 219 - BELMIRO E ELIANE COMERCIO DE COMBUSTlVEIS LTDA

VLRREF.NF.195444 - DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA I

05/12/2017VLR.REF.A SALARIOS ReI: 11/2017

VLRREF.NF. 127791 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA

06/12/2017VLRREF.NF. 221 - BELMIRO E ELIANE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VLRREF.NF. 38021 -ITAITUBAAUTO POSTO LTDA


VLRREF.NF. 127823 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA

07/12/2017VLRREF.NF. 38120 -ITAITUBAAUTO POSTO LTDA

08/12/2017VLRREF.NF. 38216 -ITAITUBAAUTO POSTO LTDA


09/12/2017VLRREF.NF. 127986 - AUTO POSTO FLORENSE LTDA

VLRREF.NF. 63814 - Auto Poslo Lozzi LIda

VLRREF.NF. 10208 -AUTO POSTO CASTANHAL LTDA- EPP

10/12/2017VLRREF.NF. 244659 - Xaxim Comercio de Combusliveis LIda

11/12/2017VLRREF.NF. 244710 - Xaxim Comercio de Combusliveis LIda

VLRREF.NF. 4768 - PETRODADO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

VLRREF.NF. 244695 - Xaxim Comercio de Combusliveis LIda




VLR.DEB.REFA 70 - GLOBAL COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

12/12/2017PGTO.CF.RECIBO. HONORARIOS CONTABEIS- CZEPULA CONTABILlDAD



17/12/2017VLRREF.NF. 39181 - ITAITUBAAUTO POSTO LTDA


20/12/2017PGTO.CF.RECIBO. 130 Salário ReI: 12/2017


26/12/2017

Doc

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, con

form

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200-

2/20

01, L

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º 11

.419

/200

6, r

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do

Pro

judi

, do

TJP

R/O

EV

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ação

des

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//pro

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.tjpr

.jus.

br/p

roju

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Iden

tific

ador

: PJY

DW

BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Vicema Transportes e Construcoes Ltda • MeCNPJ : 12.073.488..tl001.£~

Razão nO 1 de 01/1212017 a 31/1212017

Folha: 2

Saldo anterior:

Saldo anterior:

1.038,46

Saldo anterior:

Saldo anterior:

Saldo anterior:

Saldo anterior:

Histórico26/12/2017VLRREF.NF. 128897 - AUTO POSTO FLORENSE LTOA

28/12/2017577 - Multigrain S/A

578 - GAVILON 00 BRASIL COMERCIO OE PROOUTOS A

579 - BN OIAMANTE TRANSPORTES LTOA

580 - Multigrain S/A

581 - Multigrain S/A

582 - TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTOA - ME

576 - TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTOA - ME

1406 - 1.01.09.01.0001 Icms a Compensar

31/12/2017VLR REF ICMS S ENTRAOAS ICMS S/ COMPRAS 12/2017- ESTORNO

VLR REF ICMS S ENTRAOAS ICMS S/ COMPRAS 12/2017

1457 - 1.01.09.01.0006 Pis a Compensar

31/12/2017VLR.REF.A PIS COMPENSAÇÃO REF 12/2017

VLR.REF.A PIS S/ COMPRAS REF 12/2017

VLRREF.A PIS COMPENSAÇÃO REF 2017

1465 - 1.01.09.01.0007 Cofins a Compensar

31/12/2017VLRREF.A COFINS S/ COMPRAS REF 12/2017

VLRREF.A COFINS COMPENSAÇÃO REF 12/2017

VLRREF.A COFINS COMPENSAÇÃO REF 2017

3972 • 1.02.03.06.0001 (-) Maquinas e Equipamentos - Oepreciacao

31/12/2017VLR REF OEPRECIACAO MES 12-2017 Maquinas e Equipamentos Oepreciacao

3980 -1.02.03.06.0002 (-) Moveis e Utensilios - Oepreciacao

31/12/2017VLR REF OEPRECIACAO MES 12-2017 Moveis e Utensilios Oepreciacao

4006 - 1.02.03.06.0004 (-) Imoveis - Oepreciacao

31/12/2017VLR REF OEPRECIACAO MES 12-20171MOVEIS OEPRECIACAO

Contra,I

12963

12866.

12861),12866.

12866

128661

12866,

128661

Total mês:Total ano:

Total con~:

10642.

10642:

Total mês:Total an9:

Total contá:

7536

10650

9571

Total mês:Total an~:

Total cont~:i

,

10669[

7528:

9571[

Total mês:Total and:

Total cont.l:1

I1

11495.~


Total conta:

11495 :


Total contâ:

11495


Débito

7.971,00

8.206,00

10.599,00

10.393,50

7.732,20

7.436,00

10.599,00

62.936,7062.936,7062.936,70

72,00

72,0072,0072,00

416,41

416,41416,41416,41

1.918,00

1.918,001.918,001.918,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

Crédito

50,00

72.073,7972.073,7972.073,79

72,00

72,0072,0072,00

647,56

1.686,021.686,021.686,02

4.783,19

2.982,33

7.765,527.765,527.765,52

27,92

27,9227,9227,92

399,43

399,43399,43399,43

5.666,67

5.666,675.666,67

Saldo atual

38.265,01C

30.294,01C

22.088,01C

11.489,01C

1.095,51C

6.636,690

14.072,690

24.671,690

341.237,130

341.165,130

341.237,130

2.352,830

1.314,370

1.730,780

1.083,220

10.836,940

12.754,940

7.971,750

4.989,420

893,44C

921,36C

12.672,26C

13.071,69C

238.000,11 C

243.666,78C

Doc

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talm

ente

, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

01, L

ei n

º 11

.419

/200

6, r

esol

ução

do

Pro

judi

, do

TJP

R/O

EV

alid

ação

des

te e

m h

ttps:

//pro

judi

.tjpr

.jus.

br/p

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Iden

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: PJY

DW

BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Vicema Transportes e Construçoes Ltda. MeCN pJ : 12.073 .488,0001-1:;6

Razão n01 de01!121201l a 3111212017

Folha: 3

Histórico ContraTotal conta:

Débito0,00

Crédito5.666,67

Saldo atual

Saldo anterior:

Saldo anterior:

Saldo anterior:

1.223,30

0,00 1.223,300,00 1.223,300,00 1.223,30

5.842,32C

55.879,26C

5.665,28C

54.655,96C

3.950.827,48C

3.887.585,54C

177,04

177,04177,04177,04

0,000,000,00

63.241,94

0,00 63.241,940,00 63.241,940,00 63.241,94

11495


Total conta:i

,i

109601

ITotal mês:

ITotal ano:

ITotal conta:~I,I

I11495,

Total mê~:Total ano:

Total contá:

4081 - 1.02.03.06.0012 (-) Instalacoes

31/12/2017VLR REF DEPRECIACAO MES 12.2017INSTALACOES

4057 -1.02.03.06.0009 1-) Caminhoes - Depreciacao

31/12/2017VLR REF DEPRECIACAO MES 12.2017 DEPRECIACAO CAMINHOES

4014 -1.02.03.06.0005 1-) Veiculos - Depreciacao

31/12/2017VLR REF DEPRECIACAO MES 12.2017 VEICULOS DEPRECIACAO

Saldo anterior:7528 - 2.01.05.02.0002 Cofins a Pagar

31/12/2017VLRREF.A COFINS COMPENSAÇÃO REF 12/2017

VLRREF,A COFINS S/ SAlDAS REF 12/2017

1465

9784


Total conta:

4.783,19

4.783,194.783,194.783,19

4.783,19

4.783,194.783,194.783,19

34.512,66C

29729,47C

34.512,66C

Saldo anterior:7536 - 2.01.05.02.0003 Pis a Pagar

31/12/2017VLRREF,A PIS COMPENSAÇÃO REF 12/2017

VLR.REF.A PIS S/VENDAS REF 12/2017

1457,

9776

Total mês:Total anO:

Total conta:

1.038,46

1.038,461.038,461.038,46

1.038,46

1.038,461.038,461.038,46

7.491,86C

6.453,40C

7.491,86C

7889 - 2.01.07.01.0001 Salarios a Pagar

05/12/2017VLRREF.A SALARIOS ReI: 11/2017

31/12/2017VLRREF.A Salário Mensalista ReI: 12/2017

VLRREF.A Salário Horista ReI: 12/2017

VLR.REF.A Faltas não Justificadas Dias ReI: 12/2017

VLR.REF.A D.S.R. Salário ReI: 12/2017

VLR.REF.A Arredondamento Provento Folha ReI: 12/2017

VLR.REF.A Arredondamento Desconto Folha ReI: 12/2017

VLRREF.A Estouro Provento ReI: 12/2017

Estouro Desconto ReI: 12/2017

VLR.REF.A I.N.S.S. ReI: 12/2017

I

51

1

11053I

11053I

11053,I

11053'I

11053'I

11053I

11053'I

11053I

7960

Total mêtTotal ano:

Total conta:

Saldo anterior: 3.484,00C

3.484,00 0,00

28,220,80 28.220,80C

1.459,31 29.680,11C

25.998,00 3.682,11C

350,24 4.032,35C

5,77 4.038,12C

6,80 4.031,32C

12.559,50 16.590,82C

12.612,50 3.978,32C

362,32 3,616,00C

42.463,62 42.595,6242.463,62 42.595,6242.463,62 42.595,62

7960 - 2.01.07.02.0001 INSS a Pagar

31/12/2017VLRREF.A I.N.S.S. ReI: 12/2017 7889

Saldo anterior:

362,32

179.695,45C

180.057,77C

Doc

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ente

, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

01, L

ei n

º 11

.419

/200

6, r

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do

Pro

judi

, do

TJP

R/O

EV

alid

ação

des

te e

m h

ttps:

//pro

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.jus.

br/p

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DW

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9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Folha: 4

181.158,59C

181.516,25C

182.601,15C

Saldo atual

1.100,82

357,66

1.084,90

2.905,702.905,702.905,70

Crédito

0,000,000,00

Débito

11304'17919

11304


Total contai:

I

Vicema Transportes e Construcoes Ltda • MeCNPJ : 12.o73.488,o001.fi6

Razão n01 de 01/1212017 a3111212017I

Contra'Histórico31/12/2017VLR.REF.A GPS ReI: 12/2017

I.N.S.S. 13' Salário ReI: 12/2017

VLRREF.A GPS 130. Sal. ReI: 12/2017

Saldo anterior:7978 - 2.01.07.02.0003 FGTS a Pagar

31/12/2017VLRREF.A FGTS ReI: 12/2017

VLR.REF.A FGTS 130. Sal. ReI: 12/2017

i11312 I

11312

Total mês:Total ano!

ITotal conta:

0,000,000,00

322,58

158,96

481,54481,54481,54

75.717,09C

76.039,67C

76.198,63C

9555 - 2.03.05.01.0001 Resultado do Exercicio

31/12/2017VLRREF.A RESULTADO DO EXERCICIO DO 4 TRIMESTRE. PREJUIZO 12793

Total mês:'Total ano:

Total contai~

Saldo anterior:

229.334,92

229.334,92 0,00229.334,92 0,00229.334,92 0,00

923.800,450

1.153.135,370

9571 - 2.03.05.01.0003 (-)Ajuste de Exercicio Anterior

31/12/2017VLRREF.A PIS COMPENSAÇÃO REF 2017

VLRREF.A COFINS COMPENSAÇÃO REF 2017

1457 '1

1465

Total mês:Total ano:1

Total conta:

Saldo anterior:

647,56

2.982,33

3.629,89 0,003.629,89 0,003.629,89 0,00

28.146,000

28.793,560

31.775,890

ENE CZEPULA

CONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC: 0.PR-024711/0-3

Socio Administrador

CPF: 781.552.159-20


Doc

umen

to a

ssin

ado

digi

talm

ente

, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

01, L

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.419

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6, r

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Pro

judi

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3



~------;;;"Fiic iiiiiiiõ!""Liii;'c''''.''''""''''''''''..;".-------------

810 TransDortes Rodoviarios Ltda - MeCNPJ : 01.478.360/0001-66

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixal de 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 1

Nome

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes

Valores Recebidos a Titulo de Juros

Duplicatas Descontadas

(-) Pagamentos a Fornecedores

(-) Pagamentos de Impostos

(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores

(-) Pagamentos de Juros

(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas

Disponibilidades Liquidas Geradas Nas Atividades Operacionais

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv.llmobJlntang.

(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas

(-) Compras de imobilizado

(-) Aquisição de Ações/Cotas

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades de Investimentos

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização ou Aumento de Capital Social

(-) Pagamento de Lucros e Dividendos

Empréstimos Tomados a Curto Prazo

(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures

Disponibilidades Liquidas Geradas Atividades Financiamentos

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades

Disponibilidades no Início do Periodo

Disponibilidades no Final do Periodo

Variação das Disponibilidades

IRENEU CZEPULA

CONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC : 0.PR-024711/0-3

Saldo atual Saldo anterior

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,340 2,340

2,34C 2,34C

0,00 0,00

Socio Administrador

CPF: 781.552.159-20


.___ _---.J

Doc

umen

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ado

digi

talm

ente

, con

form

e M

P n

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200-

2/20

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BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Folha: 1

Crédito Saldo atual5.745,93 70.187,28D

0,00 2,34D

0,00 2,34D

0,00 2,34D0,00 2,34D

5.745,93 70.184,94D

5.745,93 70.184,94D

0,00 344.756,00D

0,00 47.660,00D

0,00 58.107,93D0,00 69.148,070

0,00 84.920,00D

0,00 84.920,000

5.745,93 274.571,06C5.745,93 274.571,06C

0,00 70.187,28C

0,00 678.011,19C0,00 2.000,00C0,00 2.000,00C

0,00 2.000,00C

0,00 611.932,40C

0,00 501.751,55C

0,00 251.075,64C

0,00 161.866,41C

0,00 88.809,50C

0,00 11.954,150

0,00 11.419,2700,00 534,880

0,00 122.135,00C

0,00 122.135,00C

0,00 64.078,79C

0,00 64.078,79C

0,00 5681,06C

0,00 58397,73C

0,00 607.823,910

0,00 1.047.000,00C

0,00 1.047.000,00C

0,00 1.047.000,00C

0,00 1.434.732,760

0,00 1.434.732,760

0,00 1.434.732,760

0,00 220.091,150

0,00 220.091,150

0,00 151.139,990

0,00 68.951,160

0,00 17.237,790

0,00 17.237,790

0,00 17237,790

0,00 17.237,790

0,00 17.237,790

17.237,79 17.237,79C

17.237,79 17.237,79C

17.237,79 17.237,79C

17.237,79 17.237,79C

17.237,79 17.237,79C

0,00

0,00

0,000,00

0,00

5.745,93

5.745,93

5.745,935.745,935.745,93

17.237,79

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.237,79

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

17.237,79

17.237,790,00

17.237,79

0,00

0,000,00

0,00

0,00

87.425,07C678.011',19C,

200~,00C2.00~,00C

61~~~~:~~~501.751',55C

,

251.075,64C161.86$,41C

88.80~,50C11.954,15D11.419,27D

534,88D

122.135,00C

122.135,00C64.078,79C

64.078,79C

568Ü6C

58.397,73C

590.586,12D

1.047.000,00C

1.047.000,00C

1047.000,00C

1.434.732,76D

1.434.732,76D

1~~~~~~:~:~,

202.85~,36D

15113~,99D51.713,37D

I11.491,86D

"11.491,,86D

11.491,,86D11.491',86D

11.491,86D

I

810 Transportes Rodoviari61

s Ltda - MeCNPJ : 01.478.360/0001-6~

Balancete de Verificação de 01/12/201i7 a 31/12/2017Saldo antérior Débito

75.933,21 D 0,00

2,34D 0,00

2,34D 0,00

2.,34D 0,00 .2,34D 0,00

75.930,87D 0,00

75.930,87D 0,00

344.75~,00D 0,00

47.660.00D 0,00

58.107,93D 0,0069.148,07D 0,00

84.920,00D 0,00

84.920,00D 0,00

268825,13C 0,00

268.825,.13C 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTEIMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

Reboque - AYB 9956

Reboque Sr Arti Chassi 9EP070820E1003990

Reboque SR Arti Chassi 9EP071020E1003989

Semi-Reboque - AYB 9957

Semi-Reboque - A YB 9958

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) Caminhoes - Deprecíacao

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

RESULTADO DO EXERCICIOLUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO

Resultado Llquido do Exercicio

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS

OUTROS CUSTOSOUTROS CUSTOS

Depreciacoes e Amortizacoes

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORESFORNECEDORES

GTA CONTABILIDADE EIRElI- ME

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco Hsbc

Caixa Economica FederalCaixa Economica Federal Giro Facil

(-) JUROS A APROPRIAR SEMPRE E FINANC

(-) Juros Banco Hsbc(-) Juros Caixa Economica Federal

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS

Omar Abdul Rahman Ayoub

OBRIGACOES TRABALHISTAS E IMPOSTOS

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

FGTS a Pagar

INSS a PagarPATRIMONIO LIQUIDO

CAPITALCAPITAL SOCIAL

Capital Social Subscrito

PREJUIZOS ACUMULADOS

PREJUIZOS ACUMULADOS

Prejuizos AcumuladosRESULTADO DO EXERCICIO

LUCROS OU PREJUIZOS(-) Ajuste de Exercício Anterior

Resultado do Exercicio

NomeATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

Caixa


Doc

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2/20

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4K

LJU

DS

FW

3



810 Transportes Rodoviarios Ltda - MeCNPJ : 01.478.360/0001-66

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 2

IR EU EPULA

CONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC: 0.PR-024711/0-3

Sacio Administrador

CPF: 781.552.159-20


Doc

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to a

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, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

01, L

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LJU

DS

FW

3



810 Transportes Rodoviarios Ltda - MeCNPJ : 01.478.360/0001-66

Razão nO 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Folha: 1

Histórico3573 - 1.02.03.06.0009 (-) Caminhoes - Oepreciacao

31/12/2017VLR REF DEPRECIACAO MES 12/2017 Caminhoes Depreciacao

VLR REF DEPRECIACAO MES 12/2017 Caminhoes Depreciacao




Contra

674q

67451

67451

6745!I

6745

Total mêb:Total ano:

Total conta:

Débito CréditoSaldo anterior:

794,33

1.415,33

1.152,47

1.415,33

966,47

0,00 5.745,930,00 5.745,930,00 5.745,93

Saldo atual268.825,13C

269.619,46C

271.034,79C

272.167,26C

273.602,59C

274.571,06C

7331 - 2.03.05.01.0001 Resultado do Exercicio

31/12/2017VLR.REF.A RESULTADO DO EXERCICIO 2017 - 4 TRIMESTRE 10570


Total cont1:

Saldo anterior:

17.237,79

17.237,7917.237,7917.237,79

0,000,000,00

51.713,370

66.951,160

-------iJ-R TIZEPULACONTADOR

CPF: 178.436.269-72

CRC: 0.PR-024711/0-3

Socio Administrador

CPF: 781.552.159-20


Doc

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: PJY

DW

BF

9KX

4K

LJU

DS

FW

3



Ao

Dr. RODRIGO SHIRAI

Administrador Judicial de

GRUPO VICEMA - Em Recuperação Judicial

Autos nº 0023062-69.2015.8.16.0019

Ref.: RELATÓRIO CONTÁBIL MENSAL – dezembro 2017

A posição contábil reflete de forma estática a situação da empresa em um

determinado momento, seus movimentos patrimoniais modificativos ou

permutativos que alteram a situação e o patrimônio líquido que é a riqueza

efetiva da empresa.

Apresentamos a situação da empresa com a análise dos registros contábeis

apresentados em dezembro/2017 e a sua evolução comparada com

novembro/2017, para análise e eventuais providencias do Administrador

Judicial.

As observações apresentadas neste relatório são baseadas em

informações contábeis disponibilizadas pela Recuperada referentes às suas atividades.

Os subsídios aqui prestados, não foram objeto de quaisquer procedimentos

de auditoria, processos estes regulados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Banco Central do Brasil ("BACEN") e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ("IBRACON"), por implicarem em trabalhos específicos não contemplados pela LRF.

Assim, em razão do acima informado, não se pode garantir ou afirmar a

correção, precisão e completude das informações formalmente prestadas pela Recuperanda.

Doc

umen

to a

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ente

, con

form

e M

P n

º 2.

200-

2/20

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84A

GZ

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ZP

6 L9

62Y


08/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 2 Relatorio Contabil..pdf

2

I. POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL EM dezembro 2017

VARIAÇÃO

VICEMA B-10 CONSOLIDADO P A R T I C I P A Ç Ã O MÊS ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 1.566.793,06 2,34 1.566.795,40 5 0 , 6 9 % - 1, 0 4 %

DISPONIVEL 24.671,69 2,34 24.674,03 0,80% - 27,02%

CAIXA 24.671,69 2,34 24.674,03 0,80% - 27,02%

BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 356.444,73 0,00 356.444,73 11,53% - 1,96%

ADIANTAMENTOS 9.134,96 9.134,96 0,30% 0,00%

ADIANTAMENTO A SOCIOS 968,64 968,64 0,03% 0,00%

DESPESAS ANTECIPADAS 8.166,32 0,00 8.166,32 0,26% 0,00%

TRIBUTOS E CONTR. A COMPENSAR 347.309,77 347.309,77 11,24% - 2,01%

REMESSA PARA COMODATO 1.791,00 0,00 1.791,00 0,06% 0,00%

ESTOQUES 1.183.885,64 1.183.885,64 38,30% - 0,02%

NÃO CIRCULANTE 1.454.072,25 70.184,94 1.524.257,19 49,31% - 4,84%

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5.403,64 0,00 5.403,64 0,17% 0 , 0 0 %

DEPOSITOS JUDICIAIS 3.502,66 3.502,66 0,11% 0,00%

INVESTIMENTOS 1.900,98 1.900,98 0 , 0 6 % 0 , 0 0 %

Cotas de Consorcios 1.900,98 1.900,98 0,06% 0,00%

PERMANENTE 1.448.668,61 70.184,94 1.518.853,55 49,14% - 4,85%

IMOBILIZADO 5.718.877,50 344.756,00 6.063.633,50 196,17% 0,00%

Maquinas e Equipamentos 3.350,00 3.350,00 0,11% 0,00%

Moveis e Utensilios 41.361,01 41.361,01 1,34% 0,00%

Imoveis 1.700.000,00 1.700.000,00 55,00% 0,00%

Veículos 3.952.920,95 344.756,00 4.297.676,95 139,04% 0,00%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -4.270.208,89 -274.571,06 -4.544.779,95 - 147,03% 1,73%

TOTAL A T I V O 3.020.865,31 70.187,28 3.091.052,59 10 0 , 0 0 % - 2 , 9 5 %

PASSIVO CIRCULANTE 8.793.193,82 678.011,19 9.471.205,01 3 0 6 , 4 1% - 0 , 3 7 %

FORNECEDORES 477.067,45 2.000,00 479.067,45 15,50% - 7,48%

FORNECEDORES DIVERSOS 477.067,45 2.000,00 479.067,45 15,50% - 7,48%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.358.635,90 611.932,40 6.970.568,30 225,51% 0,00%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.352.371,58 501.751,55 3.854.123,13 124,69% 0,00%

(-) JUROS A APROPRIAR -329.865,54 -11.954,15 -341.819,69 - 11,06% 0,00%

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 2.988.902,80 122.135,00 3.111.037,80 100,65% 0,00%

CONSORCIOS A PAGAR 227.865,42 227.865,42 7,37% 0,00%

CHEQUE ESPECIAL 119.361,64 119.361,64 3,86% 0,00%

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.075.804,04 1.075.804,04 34,80% 0,00%

Impostos e Contribuições s/Receita 45.054,80 45.054,80 1,46% 0,00%

Parcelamentos Tributarios 1.030.749,24 1.030.749,24 33,35% 0,00%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS 341.273,10 64.078,79 405.351,89 13,11% 0,88%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 55.998,98 55.998,98 1,81% 0,24%

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 280.959,23 64.078,79 345.038,02 11,16% 0,99%

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 4.314,89 4.314,89 0,14% 0,00%

OUTRAS CONTAS A PAGAR 536.418,13 536.418,13 17,35% 0,00%

REMESSA PARA COMODATO 1.791,00 1.791,00 0,06% 0,00%

ALUGUEIS E TAXAS 2.204,20 2.204,20 0,07% 0,00%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 75.431,35 0,00 75.431,35 2 , 4 4 % 0 , 0 0 %

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431,35 0,00 75.431,35 2,44% 0,00%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431,35 75.431,35 2,44% 0,00%

PASSIVO 8.868.625,17 678.011,19 9.546.636,36 3 0 8 , 8 5 % - 0 , 3 7 %

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -5.847.759,86 -607.823,91 -6.455.583,77 # # # # # # # 0 , 9 2 %

CAPITAL SOCIAL 100.000,00 1.047.000,00 1.147.000,00 37,11% 0,00%

RESERVAS DE LUCROS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS -5.947.759,86 -1.654.823,91 -7.602.583,77 - 245,95% 0,78%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -4.794.624,49 -1.585.872,75 -6.380.497,24 - 206,42% 0,06%

LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -1.153.135,37 -68.951,16 -1.222.086,53 - 39,54% 4,72%

TOTAL PASSIVO 3.020.865,31 70.187,28 3.091.052,59 10 0 , 0 0 % - 2 , 9 5 %

dezembro-17BALANCETE MENSAL - variações de valores

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3

II - POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL-VARIAÇÃO de AGOSTO/2015 a dezembro 2017

VICEMA - consolidado empresas

mês anteriorA PARTIR

agosto/15

ATIVO CIRCULANTE 1.566.793,06 2,34 1.566.795,40 50,69% -1,67% 3 0 4 , 8 6 %

DISPONIVEL 24.671,69 2,34 24.674,03 0,80% -44,76% - 4 1, 3 7 %

CAIXA 24.671,69 2,34 24.674,03 0,80% -44,76% - 4 1, 3 7 %

BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 356.444,73 0,00 356.444,73 11,53% 0,07% 3 , 3 4 %

ADIANTAMENTOS 9.134,96 9.134,96 0,30% 0,00% 11, 8 6 %

ADIANTAMENTO A SOCIOS 968,64 968,64 0,03% 0,00% 10 0 , 0 0 %

DESPESAS ANTECIPADAS 8.166,32 0,00 8.166,32 0,26% 0,00% 0 , 0 0 %

TRIBUTOS E CONTR. A COMPENSAR 347.309,77 347.309,77 11,24% 0,07% 3 , 14 %

REMESSA PARA COMODATO 1.791,00 0,00 1.791,00 0,06% 0,00% - 9 9 , 8 1%

ESTOQUES 1.183.885,64 1.183.885,64 38,30% 0,02% 2 2 , 3 9 %

NÃO CIRCULANTE 1.454.072,25 70.184,94 1.524.257,19 49,31% -4,50% - 7 9 , 17 %

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5.403,64 0,00 5.403,64 0,17% 1,19% - 9 4 , 0 3 %

DEPOSITOS JUDICIAIS 3.502,66 3.502,66 0,11% 1,85% 10 0 , 0 0 %

INVESTIMENTOS 1.900,98 1.900,98 0,06% 0,00% - 9 7 , 9 0 %

Cotas de Consorcios 1.900,98 1.900,98 0,06% 0,00% - 9 7 , 9 0 %

PERMANENTE 1.448.668,61 70.184,94 1.518.853,55 49,14% -4,52% - 6 5 , 2 2 %

IMOBILIZADO 5.718.877,50 344.756,00 6.063.633,50 196,17% 0,00% - 16 , 0 8 %

Maquinas e Equipamentos 3.350,00 3.350,00 0,11% 0,00% 0 , 0 0 %

Moveis e Utensilios 41.361,01 41.361,01 1,34% 0,00% 0 , 0 0 %

Imoveis 1.700.000,00 1.700.000,00 55,00% 0,00% 0 , 0 0 %

Instalações 21.245,54 21.245,54 0,69% 0,00% 0 , 0 0 %

Veículos 3.952.920,95 344.756,00 4.297.676,95 139,04% 0,00% - 2 1, 2 8 %

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -4.270.208,89 -274.571,06 -4.544.779,95 -147,03% 1,72% 5 8 , 9 7 %

TOTAL A T I V O 3.020.865,31 70.187,28 3.091.052,59 100,00% -3,11% - 4 6 , 8 1%

PASSIVO CIRCULANTE 8.793.193,82 678.011,19 9.471.205,01 306,41% -0,04% 2 3 , 16 %

FORNECEDORES 477.067,45 2.000,00 479.067,45 15,50% 0,35% - 1, 9 2 %

FORNECEDORES DIVERSOS 477.067,45 2.000,00 479.067,45 15,50% 0,35% - 1, 9 2 %

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.358.635,90 611.932,40 6.970.568,30 225,51% 0,00% 19 , 3 9 %

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.352.371,58 501.751,55 3.854.123,13 124,69% 0,00% 6 , 7 5 %

(-) JUROS A APROPRIAR -329.865,54 -11.954,15 -341.819,69 -11,06% 0,00% - 11, 0 5 %

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 2.988.902,80 122.135,00 3.111.037,80 100,65% 0,00% 3 7 , 6 4 %

CONSORCIOS A PAGAR 227.865,42 227.865,42 7,37% 0,00% 0 , 0 0 %

CHEQUE ESPECIAL 119.361,64 119.361,64 3,86% 0,00% - 4 , 0 1%

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.075.804,04 1.075.804,04 34,80% 0,00% 10 1, 4 6 %

Impostos e Contribuições s/Receita 45.054,80 45.054,80 1,46% 0,00% - 8 4 , 6 1%

Parcelamentos Tributarios 1.030.749,24 1.030.749,24 33,35% 0,00% 10 0 , 0 0 %

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E IMPOSTOS 341.273,10 64.078,79 405.351,89 13,11% -1,34% 4 0 , 16 %

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 55.998,98 55.998,98 1,81% -11,82% 3 , 7 4 %

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 280.959,23 64.078,79 345.038,02 11,16% 0,60% 4 6 , 6 8 %

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 4.314,89 4.314,89 0,14% 0,00% 2 0 , 6 6 %

OUTRAS CONTAS A PAGAR 536.418,13 536.418,13 17,35% 0,00% 0 , 0 0 %

REMESSA PARA COMODATO 1.791,00 1.791,00 0,06% 0,00% 10 0 , 0 0 %

ALUGUEIS E TAXAS 2.204,20 2.204,20 0,07% 0,00% 10 0 , 0 0 %

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 75.431,35 0,00 75.431,35 2,44% 0,00% - 6 7 , 9 0 %

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431,35 0,00 75.431,35 2,44% 0,00% - 6 7 , 9 0 %

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.431,35 75.431,35 2,44% 0,00% - 6 7 , 9 0 %

PASSIVO 8.868.625,17 678.011,19 9.546.636,36 308,85% -0,04% 2 0 , 4 6 %

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -5.847.759,86 -607.823,91 -6.455.583,77 -208,85% 1,57% 2 0 5 , 4 5 %

CAPITAL SOCIAL 100.000,00 1.047.000,00 1.147.000,00 37,11% 0,00% 0 , 0 0 %

RESERVAS DE LUCROS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - 10 0 , 0 0 %

RESULTADOS ACUMULADOS -5.947.759,86 -1.654.823,91 -7.602.583,77 -245,95% 1,33% 4 , 7 8 %

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -4.794.624,49 -1.585.872,75 -6.380.497,24 -206,42% 0,00% 2 , 7 6 %

LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -1.153.135,37 -68.951,16 -1.222.086,53 -39,54% 9,24% 16 , 8 0 %

TOTAL PASSIVO 3.020.865,31 70.187,28 3.091.052,59 100,00% -3,11% - 4 6 , 8 1%

BALANCETE PATRIMONIAL CONSOLIDADO - novembro/2017

VICEMA B10 TOTAL participação

variação

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4

Em síntese, conforme os demonstrativos apresentados se verificam as seguintes

situações:

O total do Ativo e do Passivo DO GRUPO é escriturado no valor de

R$3.091.052,59 - observado REDUÇÃO de -2,95% em relação ao mês

precedente e redução de -46,81% em relação a agosto/2015;

No ativo Circulante do grupo de Recuperandas estão registrados valores no

total de R$1.566.795,40 reduzidos em -1,104% em relação ao mês anterior -

destacando a conta Caixa (R$24mil), Tributos e Contribuições a Compensar

(R$347mil) e Estoques (R$1.184mil);

Os estoques estão distribuídos em:

(i) Terrenos................................................. R$ 370.000,00

(ii) Construção em Andamento ............. R$ 150.153,49

(iii) Unidades para Revenda .................... R$ 663.732,15

No Ativo Realizável em Longo Prazo está escriturado o total de R$5.403,64

referente a cotas de consórcios (R$1.900,98) e bloqueios judiciais (R$3.502,66).

O Permanente Liquido é de R$1.518.853,55 e representa 49,14% do Ativo Total.

O Passivo Circulante é da ordem de R$9.471.205,01, reduzidos em -0,37% em

relação ao mês anterior – destacando os Empréstimos e Financiamentos

bancários no montante de R$3.854.123,13 e Empréstimos de Terceiros cujo

saldo de R$3.111.037,80 – sendo R$2.646.902,80 concedidos pelo Gestor das

Recuperandas Sr. Omar A R Ayoub;

A conta de Fornecedores apresenta o saldo de R$ 479.067,45 – inferior em -

0,37% ao mês anterior;

Os Impostos e Contribuições a Pagar são decorrentes de Impostos e

Contribuições sobre Receitas e ao Parcelamento do INSS e apresentam saldo

de R$1.075.804,04 mantido o valor do mês precedente, que representa

34,80% do passivo total e superior em 101,46% em relação a agosto 2015;

O montante de Obrigações Trabalhistas e Impostos de R$ 401.832,65 e refere-

se a salários, Férias a pagar, encargos sociais e impostos retidos a recolher;

Em Outras Contas a Pagar, cujo saldo de R$536.418,13 é decorrente de

valores devidos a Consórcios a pagar.

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5

No Exigível em Longo Prazo está escriturado o total de R$ 75.431,35 mantido

o valor do mês precedente;

O Patrimônio Líquido DO GRUPO, que representam as riquezas efetivas das

empresas que está negativo – passivo a descoberto na ordem de R$-

6.455.583,77, com o registro de prejuízos acumulados de R$-7.602.583,77;

O Capital de Terceiros que circula pelas empresas reduziu em -0,37% no mês

e está assim distribuído:

Passivo Circulante .................... R$ 9.471.205,01

Passivo Não Circulante ............ R$ 75.431,35

TOTAL ............................................ R$ 9.546.636,36

ATIVO X PASSIVO CIRCULANTES

O índice de liquidez total, que reflete a situação financeira total da empresa

– Ativo Circulante e Realizável em Longo Prazo com o Passivo Circulante e Exigível

em longo prazo – indica o quanto à empresa possui de recursos para honrar as

dívidas.

Para o mês em análise – dezembro 2017 – este índice – indica o valor de “0,16”, ou

seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida a Recuperanda dispõe de R$0,16 (dezesseis

centavos) para o pagamento;

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

CIRCULANTE

ativo circulante passivo circulante

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6

O índice de liquidez corrente, com o enfoque contábil que envolve somente

o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indica o valor de “0,17”, ou seja,

para cada R$1,00 (um real) de dívida das empresas do grupo, dispõem de

R$0,17 (dezessete centavos) para o pagamento;

No índice de Solvência Geral, observa-se que o Ativo total da Recuperanda

indica a existência de R$0,32 (trinta e dois centavos) para cada R$1,00 (um real) de

dívida a curto e longo prazo.

O grau de Endividamento em dezembro/2017 corresponde a 306,41% do

Ativo Total sendo considerado satisfatório até 50%;

Em dezembro/2017, diante de Patrimônio Liquido Negativo, o grau de

Imobilização de Capitais Próprios é negativo;

O Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro é negativo de -

R$7.904.409,61, ou seja, pertence integralmente a terceiros;

Observa-se que em dezembro/2017, a Lucratividade Bruta acumulada no

exercício correspondente a -93,20%, apresentando o Prejuízo Bruto

acumulado de R$-1.222.086,53 no exercício;

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III- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

VARIAÇÃO % acumulado

NO MÊS ano

RECEITAS OPERACIONAIS 63.632,79 0,00 63.632,79 -10,93% 811.394,95 100,00%

RECEITAS COM SERVIÇOS 62.936,70 0,00 62.936,70 -11,52% 802.781,10 98,94% (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 5.821,65 0,00 5.821,65 -11,90% 67.093,08 8,27% IMPOSTOS 5.821,65 0,00 5.821,65 -11,90% 67.093,08 8,27% OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 696,09 0,00 696,09 126,84% 8.613,85 1,06%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 57.811,14 0,00 57.811,14 -10,83% 744.301,87 91,73%

CMV/CSP 86.166,41 0,00 86.166,41 -36,51% 1.437.972,24 177,22%

IMPOSTOS INCIDENTES S/CUSTOS -2.334,41 0,00 -2.334,41 -66,02% -68.882,02 -8,49%

USO E CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00% 26,80 0,00%

PEDAGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 28.746,35 3,54%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 63.241,94 0,00 63.241,94 -7,02% 829.140,04 102,19%

ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00% 57,90 0,01%

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 25.258,88 0,00 25.258,88 -66,13% 645.573,17 79,56%

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.310,00 0,41%

LUCRO BRUTO -28.355,27 0,00 -28.355,27 -60,00% -693.670,37 -85,49%

DESPESAS OPERACIONAIS 19.810,60 5.745,93 25.556,53 -8,26% 528.416,16 65,12%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 19.810,60 5.745,93 25.556,53 -8,26% 527.199,10 64,97% DESPESAS TRABALHISTAS 5.965,98 0,00 5.965,98 0,06% 216.323,51 26,66% ENCARGOS SOCIAIS 2.667,26 0,00 2.667,26 70,78% 70.711,89 8,71% SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 -100,00% 48.739,83 6,01% TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.949,07 0,24% VIAGENS E ESTADIAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 567,00 0,07% HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 32.074,00 3,95% ALUGUEL 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.137,51 0,26% COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 0,00 50,00 0,00% 4.553,14 0,56%

MATERIAL DE USO E CONSUMO 33,00 0,00 33,00 -99,70% 30.194,27 3,72%

PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.715,74 0,21%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.543,15 1,18%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES moveis e utensilios 7.494,36 5.745,93 13.240,29 76,67% 85.154,86 10,49%

IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.681,33 2,67% OUTRAS DESPESAS DIVERSAS -0,00 0,00 -0,00 -93,75% 1.853,80 0,23%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.217,06 0,15%

IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 91,00 0,01% DESPESAS BANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.126,06 0,14%

DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESULTADO OPERACIONAL -48.165,87 -5.745,93 -53.911,80 -45,41% -1.222.086,53 -150,62%

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESULTADO LÍQUIDO -48.165,87 -5.745,93 -53.911,80 -45,41% -1.222.086,53 -150,62%

RESULTADOS% s/ receit a

operacional

dezembro-17

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AZ

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8

a) COMPARATIVO DAS DESPESAS MENSAIS

b) Demonstramos objetivamente a distribuição das Despesas Acumuladas no

Exercício.

c) Evolução da Receita Bruta, Custos e Despesas

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

COMBUST eLUBRIF

PEDAGIOS DEPRECIAÇÕES EAMORTZ

DESPESASOPERACIONAIS

DESPESASFINANCEIRAS

DESPESASTRIBUTARIAS

CUSTOS SERVIÇOSPRESTADOS

OUTRAS

COMPARATIVO DE DESPESAS

#REF! dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 dez-17

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

ALIMENTAÇÃO

DESPESAS TRABALHISTAS

ENCARGOS SOCIAISSERVIÇOS DE

TERCEIROS - PJ

HONORARIOS PROFISSIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO

DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENS

DESPESAS FINANCEIRAS

OUTRAS DESPESASDESPESAS ACUMULADAS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

CUSTOS DESPESAS BRUTA COM VENDAS E SERV

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9

d) CUSTOS ACUMULADOS

As depreciações do período, registradas como CMV/CSP representam 102,19%

das Receitas Operacionais Acumuladas;

Os custos dos Serviços Prestados são registrados em conta única, o que

impossibilita análise detalhada de tais valores. Todavia solicitamos a

Recuperanda providencias para separação por “tipos” de custos incorridos.

e) DESPESAS ACUMULADAS

a c u mu la d a s n o ANOColunas1 Colunas2

S ERVIÇOS UTILIZADOS COMO INS UMOS 26,80

FRETES E CARRETOS 0,00

COMB US TIVEIS E LUB RIFICANTES 0,00

P EDAGIOS 28.746,35

ALIMENTAÇÃO 0,00

GAS TOS COM VEICULOS 0,00

DEP RECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 829.140,04

CUS TOS DE IMOVEIS VENDIDOS 57,90

CUS TOS DOS S ERVIÇOS P RES TADOS 645.573,17

(IMP OS TOS S OBRE COMP RAS ) -68.882,02

OUTROS CUS TOS 3.310,00

1.437.972,24

RESUMO DOS CUSTOS

a c u mu la d a s n o ANO

TRABALHISTAS 216.323,51

ENCARGOS SOCIAIS 70.711,89

COMBUS TIVEIS E LUBRIFICANTES 4.553,14

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 85.154,86

ALUGUEL 2.137,51

SERVIÇOS DE TERCEIROS 48.739,83

HONORARIOS PROFISSIONAIS 32.074,00

MATERIAL DE USO E CONSUMO 30.194,27

FINANCEIRAS 1.217,06

TRIBUTARIAS 0,00

IMPOSTOS E TAXAS 21.681,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.543,15

OUTRAS DESPESAS 6.085,61

TOTAL 528.416,16

RESUMO DAS DESPESAS

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10

f) O Balancete indica que o histórico de prejuízos acumulados até 2014 era de R$-

6.214.501,05 – apresentando no exercício de 2016 o prejuízo acumulado de R$-

6.376.867,35, com ajustes efetuados em JAN/2016;

g) Em dezembro/2017 foi apurado o PREJUIZO de R$-53.911,80 – inferior em -45,41%

ao prejuízo do mês anterior - em implicando em Prejuízo Acumulado no Exercício

em R$ -1.222.086,53, e em prejuízos acumulados totais de R$-7.602.583,77;

h) Os demonstrativos contábeis apresentados mostram a participação dos custos

sobre a renda liquida no mês e que em dezembro/2017 os CUSTOS

representaram 149,05% da Receita Liquida do mês;

-180.000

-160.000

-140.000

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

resultado liquido MENSAL

146,31166,08

92,05 97,01

586,99

354,58

239,06

530,81

341,16

181,15166,78

209,35

149,05

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

%participação dos CUSTOS s/renda Liquida

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11

IV – CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

A conta Bancos apresenta em dezembro/2017 o saldo de R$0,00 e a conta

Caixa com o valor registrado de R$24.674,03;

Notamos a inexistência de atualizações e juros sobre Empréstimos e /ou

tributos em aberto.

Os custos dos Serviços Prestados vêm sendo registrado na sua maioria em

conta única, sendo impraticável individualizar os gastos por espécie;

Analisando o balancete mensal e o livro razão, não evidenciamos outros

registros contábeis extraordinários e ou relevantes, além dos apontados

precedentemente.

É o que tínhamos a RELATAR, não obstante, ficamos a disposição para

eventuais subsídios complementares em relação à análise do balancete

apresentado.

Curitiba, 26 de abril de 2018.

Sebastião Wanderley G. Cordeiro Contador – CRC/PR 31082-O

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