19 apimec

APIMECAPIMEC

29.09.200429.09.2004

P. TAQUES(BE)

BAIXADASANTISTA

VICENTE DE CARVALHO

MONGAGUÁ

EMBU GUAÇU

(ELMA)

BERTIOGA IIINTERLAGOS

SÃOSEBASTIÃO

CARAGUATATUBA

UBATUBA

(FURNAS)

(BE)

(ELEKTRO)

TAUBATÉ

S. J. DOS CAMPOS

RIO PARDOTIJUCO PRETO

(FURNAS)

STO. ÂNGELO

MAIRIPORÃ

EDGARD DE SOUZA

CBA

CABREUVABOM JARDIM

(BE)SUMARÉ

(CPFL)

BRAGANÇAPAULISTA

(EEB)

JAGUARIUNA

MOGI MIRIM III

MOGI MIRIM II(CPFL)

MOGI GUAÇU I

PINHAL(CPFL)

SÃO JOÃO DABOA VISTA II

STA. BARBARAD' OESTE(CPFL)

LIMEIRA I

RIO CLARO I

SÃO CARLOS II

SÃO CARLOS I(CPFL) DESCALVADO

(CPFL)PORTO FERREIRA

CASA BRANCA

S. JOSÉ DORIO PARDO

MOCOCAITAIPAVA

(CPFL)

UHE A. SALLESOLIVEIRA

(LIMOEIRO)

UHE EUCLIDESDA CUNHA UHE CACONDE

UHE JAGUARI

UHEPARAIBUNA

(CPFL)

RIBEIRÃOPRETO

PERUÍBE

REGISTRO

CAPÃO BONITO

ITAPETININGA II

ITAPETININGA I

CERQUILHO

TIETÊ

BOTUCATU

ITARARÉ IITARARÉ II

ITAPEVA

UHE ARMANDOA. LAYDNER(JURUMIRIM)

UHE CHAVANTES

AVARÉ(CLFSC)

BERN. DE CAMPOS(CLFSC)

(CPFL)

UHE BARRA BONITA

(CPFL)

ARARAQUARA

(CPFL)

UHE A. SOUZA LIMA(BARIRI)

BAURU

(CPFL)

UHE IBITINGA

(CNEE)

(CNEE)

CATANDUVA

S. JOSÉ DORIO PRETO

(CPFL)

UHE MÁRIOLOPES LEÃO

(PROMISSÃO)

UBARANA

(CPFL)

UHE LUCASN. GARCEZ

(SALTO GRANDE)

UHE CANOAS I

UHE CANOAS II

ASSIS

ASSIS(EEVP)

STA. LINA(EEVP)

RANCHARIA(EEVP)

TUPÃ(EEVP)

(CAIUÁ)

PRES. PRUDENTE I

PRES. PRUDENTE II(CAIUÁ)

(CAIUÁ)

UHE ESCOLA DEENG. MAKENZIE

(CAPIVARA)

(COPEL)

(COPEL)

(COPEL)

(COPEL)

UHE ESCOLAPOLITÉCNICA (TAQUARUÇU)UHE ROSANA

(COPEL)

PTO. PRIMAVERA

DOURADOS(ENERSUL)

UHE SERGIO MOTA (PTO. PRIMAVERA)

DRACENA

FLÓRIDAPAULISTA

PENÁPOLIS

(CPFL)(CPFL)

UHE NOVAAVANHANDAVA

VALPARAÍSO

(CPFL)

JUPIÁ

(ENERSUL)

UHE ENG.SOUZA DIAS

(JUPIÁ) UHETRÊS

IRMÃOS

ILHA SOLTEIRA

UHE ILHA SOLTEIRA

JALES

VOTUPORANGA II

CARDOSO

UHE JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES(ÁGUA VERMELHA)

(CEMIG)(FURNAS)

RIO

PA

RA

NÁ

RIO PARANAPANEMA

RIO TIETÊ

RIO PARAÍBA

RIO GRANDE

RIO PARDO

OCEANO A

TLÂNTICO

RIO DEJANEIRO

MATO GROSSODO SUL

PARANÁ

MINAS GERAIS

(CPFL)

POÇOS DE CALDAS(FURNAS)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(CLFSC) (CLFSC)OURINHOS

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(ELEKTRO)

(COPEL)

(EPTE)

(CSPE)

(ELEKTRO) IBIÚNA(FURNAS)

TERMINALOESTE

TERMINALSUL

(SABESP)

(ELEKTRO

(PETROBRÁS)

(PETROBRÁS)

(BE)

(BE)

MOGI

MOGI(FURNAS)

ITAPETI

APARECIDA

STA. CABEÇA

TRÊSIRMÃOS

(CESP)

(CESP) (CTEO)

(CTEO)

LEGENDA

USINA HIDRELÉTRICA

USINA C/ SUBESTAÇÃO CTEEP

SUBESTAÇÃO CTEEP

SUBESTAÇÃO OUTRAS CIAS.

SUBESTAÇÃO INDUSTRIAL

LT FUTURALT 500 kVLT 440 kVLT 345 kVLT 345 kV SUBTERRÂNEA

LT 230 kVLT 230 kV SUBTERRÂNEALT 138 kVLT 88 kVLT 69 kV

LT DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS

SETEMBRO / 2001

MAIRIPORÃ

EDGARD DESOUZAIBIÚNA

(FURNAS)

INTERLAGOS

HENRYBORDEN

BAIXADASANTISTA

SUL

ITAPETI

MOGI

MOGI(FURNAS)

STO. ÂNGELO

TIJUCO PRETO(FURNAS)

LESTE

R. REBERTE F.

M. REALE

ANHANGUERA

ANHANGUERAPROVISÓRIA

PIRITUBA

M. FORNASARO

XAVANTES

PIRATININGA

BANDEIRANTES

CENTRO

NORTE

CENTROETR

EMBU GUAÇU

(ELMA)

GUARULHOS(FURNAS)

NORDESTE

VICENTE DECARVALHO

P. TAQUES(BE)

MONGAGUÁ

BERTIOGA II

(SABESP)

S/E S. J. DOSCAMPOS

S/E TAUBATÉ

S/E RIO PARDO

S/E SÃOSEBASTIÃO

UHE JAGUARI

CABREÚVA

S/E BRAGANÇAPAULISTA

S/E ARARAQUARA

S/E BOMJARDIM

S/E BOTUCATU

S/E BAURU

S/E PERUÍBE

TRANSMISSÃO PAULISTA - ÁREA DE ATUAÇÃO

3

Linhas de transmissãoExtensão de linhas 11.617 kmExtensão de circuitos 18.102 km

SubestaçõesNúmero de subestações 101Número de transformadores 463Número de reatores 68

Energia transmitida em 2003 118.090 GWhCapacidade de transformação 38.509 MVA

Número de empregados 3.084

DADOS DA COMPANHIAJunho/04

4

TelecomunicaçõesEstações de microondas 145Centrais Telefônicas 108Cabos de fibras óticas 1.400 km

Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim

Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo

DADOS DA COMPANHIAJunho/04

5

COSR-SE COSR-S

6

ENERGIA TRANSMITIDA EM 2003 (GWh)

~CESP 37.012

~AES 12.194

~DUKE 11.854

~EMAE 882

~CBA 418

~BR 302

FURNAS (T)53.657

7.390

ELETROSUL (T)178

2.013

CEMIG (T)1.569

1.561

COPEL (T)20

2.222

LIGHT (T)7

580

ELETROPAULOBENDEIRANTEPIRATININGA

CPFL

62.028

18.887

ELEKTRO11.399

GRUPO REDESTA CRUZ

2.927

CESP, CMS,PETROBRÁS

5.037

CONS. PP (G)SERVIÇO AUX.

PERDAS

4.046

~ GERADORAS TRANSMISSORAS DISTRIBUIDORAS OUTRAS

118.090

NOVO QUADRO REGULATÓRIODA TRANSMISSÃO

8

A REFORMA INSTITUCIONAL DO SETORA REFORMA INSTITUCIONAL DO SETOR

Modelo Anterior(1998 a Dez/2003) Novo Modelo Setorial

(LEIS nº 10.847 e 10.848 de 15/03/2004)

Regulamentação para assegurar competição e garantir atendimento Modicidade Tarifária Desverticalização das empresas Fim das privatizações Redução dos riscos associados aos

investimentos Licitação das concessões de T e G

ao menor preço do serviço Proibição do “self-dealing” Dois Ambientes de Contratação de

energia (Regulada e Livre) Energia velha = preço médio do pool

Regulamentação para assegurar competição e garantir atendimento Modicidade Tarifária Desverticalização das empresas Fim das privatizações Redução dos riscos associados aos

investimentos Licitação das concessões de T e G

ao menor preço do serviço Proibição do “self-dealing” Dois Ambientes de Contratação de

energia (Regulada e Livre) Energia velha = preço médio do pool

Decisões de Estado

Desverticalização das empresas Competição Geradoras e Comerc. Licitação das concessões Livre acesso às redes de T e D Mercado atacadista competitivo Produção independente Consumidores livres Regulamentação para assegurar

competição e garantir atendimento Tarifas por preço

Desverticalização das empresas Competição Geradoras e Comerc. Licitação das concessões Livre acesso às redes de T e D Mercado atacadista competitivo Produção independente Consumidores livres Regulamentação para assegurar

competição e garantir atendimento Tarifas por preço

Decisões de Governo

Saída do Estado de principal empresáriodo setorPrivatização da Geração e DistribuiçãofederaisIndução à privatização nos estados

Saída do Estado de principal empresáriodo setorPrivatização da Geração e DistribuiçãofederaisIndução à privatização nos estados

TRANSIÇÃOTRANSIÇÃO

9

61.57162.486 63.110

63.971

66.954

69.03470.033

72.50673.659

84.245

78.58177.093

75.442

60.000

62.500

65.000

67.500

70.000

72.500

75.000

77.500

80.000

82.500

85.000

87.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUÇÃO DA REDE BÁSICA DE TRANSMISSÃOEm Km

Taxa Média = 0,8% a.a. Taxa Média = 2,9% a.a.

20042004

Modelo Anterior Lei nº 9.648/98 e Lei nº 10.848/04

(Previsto)Taxa Média = 2,6% a.a.(Previsto)

Modelo Vigente

10

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEELNº 67 / 2004

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ACOMPOSIÇÃO DA REDE BÁSICA DOSISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

(Revoga Resolução ANEEL Nº 433 / 2000)

11

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO

REDE BÁSICA DEMAIS INSTALAÇÕESDE TRANSMISSÃO - DIT


12

INSTALAÇÕES DE REDE BÁSICA (Art. 3º)

LT´s, barramentos, trafose equipamentos > 230 kV

REDE BÁSICA

Trafos, e equipamentostensão primária > 230 kV

e secundária < 230 kVREDE BÁSICA FRONTEIRA


13

DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT

Linhas, barramentos,trafos, equipamentos

de SE qualquer tensão,centrais geradoras,consumidores livres

Interligaçõesinternacionais

Linhas, barramentos,trafos, equipamentos

de SE < 230 kV


14

Rede Básica

ART. 5º - A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO SERÁ CONSTITUÍDA DE:

TUST

TUSTRB

aplicável a todosos usuários da RB

TUSTFR

aplicável àsDistribuidorasque utilizem

TRs deFronteira

DITscompartilhadas

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 67/2004

15

SISTEMA DE TRANSMISSÃO ATUAL DA COMPANHIA

kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO440 4.615 138 4.637345 468 88 792230 1.103 69 2

LINHAS - Km

REDE BÁSICA

6.186 53%

11.617 100%

DIT

5.431 47%

SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO

9.816 24.967 438 1.837

37.058 100%

34.783 94%

2.275 6%

TRANSFORMAÇÕES - MVA

REDE BÁSICA DIT RB DIT

106 206

34% 66%

312 100%

CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO

RB DIT

47 53

47% 53%

SUBESTAÇÕES

100

100%

16

NOVAS INSTALAÇÕES A SEREM INTEGRADAS À REDE BÁSICADEVERÃO ESTAR:

• RECOMENDADAS PELO PLANO DE AMPLIAÇÕES E REFORÇOS - PAR

• RESPALDADAS PELOS ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE

VISANDO SUBSIDIAR O CORRESPONDENTE PROCESSO DE LICITAÇÃODE CONCESSÃO OU DE AUTORIZAÇÃO DE REFORÇOS

ART. 6º - INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES À REDE BASICA


17

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DE REFORÇOS DE DIT´s E

EXPANSÃO DAS INSTALAÇÕES DA

TRANSMISSÃO DAS DISTRIBUIDORAS


(Revoga Resolução ANEEL nº 489 / 2002)

18

REFORÇOS NAS DIT´s SERÃO DE

RESPONSABILIDADE DA TRANSMISSORA

PROPRIETÁRIA, COM DIREITO À RECEITA ANUAL

PERMITIDA - RAP


[ Art. 2º, § 2º ]

19

CUST CPST

ONS

T R

A N

S M

I S

S O

R A

ST

R A

N S

M I

S S

O R

A S

USUÁRIOSUSUÁRIOSDADA

REDEREDEBÁSICABÁSICA

CCT(ONS)

MODELO DE TRANSMISSÃORELAÇÕES CONTRATUAIS E FLUXOS FINANCEIROS

(Ciclo Jul/04 a Jun/05)

Nº agentes1998: 432004: 167

Nº agentes1998: 132004: 36

RAP: R$ 5,8 bilhões

INFORMAÇÕES ECONÔMICO - FINANCEIRAS

21

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALCOMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALJunho 2004Junho 2004

PN58%

ON42%

União15%

Eletrobrás10%

Pessoa Física

6%

Outros (PJ/ADR)

8%

Nossa Caixa

8%

Fazenda Estado SP

53%

Pessoa Física14%Eletrobrás

54%

Outros (PJ/ADR)

16%

Nossa Caixa

9%

Fazenda Estado SP

7%

Total: 149,3 bilhões de ações

Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões

22

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões

RECEITA LÍQUIDA

DESPESAS OPERACIONAIS

EBITDA MARGEM EBITDAMARGEM EBITDA

DEPRECIAÇÃO

LUCRO OPERACIONAL MARGEM OPERACIONALMARGEM OPERACIONAL

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

LAIR

IR E CSLL

LUCRO LÍQUIDO MARGEM LÍQUIDAMARGEM LÍQUIDA

LPA (R$ por mil ações)

JUROS S/ CAP. PRÓPRIO DECLARADO

30.06.04 30.06.03 Variação % 470,3 (238,5)

231,8 49,3%49,3%

(80,9)

150,9 32,1%32,1%

36,2

1,9

189,0

(57,3)

131,7 28,0%28,0%

0,88

27,2

367,4 (203,5)

163,9 44,4%44,4%

(80,2)

83,7 22,6%22,6%

30,8

-

114,5

(18,2)

96,3 26,2%26,2%

0,65

68,4

28,0 17,2

41,4 - -

0,9

80,3 --

17,5

-

65,1

214,8

36,8 --

36,8

(60,2)

23

RECEITA OPERACIONALR$ Milhões

REDE BÁSICA Ativos Existentes Novas Obras Reclassificação - RBSE - RBNI Antec. Devolução

CONEXÃO Ativos Existentes Novas Obras Reclassificação - RBSE - RBNI

TOTAL

Variação%30.06.0330.06.04

321,2 21,4 (39,8) (35,9) (3,9) (3,3) 299,5

178,2 0,6 39,8 35,9 3,9 218,6

518,1

248,5 11,7 - - - (9,5) 250,7

141,9 1,0 - - - 142,9

393,6

29,3 82,9 - - - (65,3) 19,5

25,6 (40,0) - - - 53,0

31,6

24

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAR$ Milhões

OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros Pagamento Fornecedores e Empregados Impostos e Contribuições

INVESTIMENTOS

FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras Pagamento por Empréstimos Juros s/ Capital Próprio/Dividendos Despesas Bancárias, CPMF e Outros

NÃO OPERACIONAL Outros Ingressos (1) Outras Saídas (2)

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA

30.06.0330.06.04

407,1 (212,5) (52,7) 141,9

(59,2)

30,0 (39,8) (58,1) (3,1) (71,0)

42,3 (162,9) (120,6) (108,9)

(1) Valores recebidos da Secretaria da Fazenda (2) Em 2003, agrega R$ 142 milhões de cessão de créditos e R$ 13 milhões de obrigações previdenciárias (INSS) à CESP

524,7 (247,4) (112,5) 164,8

(63,4)

22,5 (33,7) (71,6) (3,3) (86,1)

73,9 (5,4) 68,5 83,8

25

PRINCIPAIS INDICADORES - %

DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA

PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA

MARGEM DE EBITDA

MARGEM OPERACIONAL

MARGEM LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL

30.06.04 30.06.03

67,9

31,6

49,3

32,1

28,0

7,5

77,2

38,1

44,4

22,8

26,2

5,7

26

90,0

83,2

75,3

67,9

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Jun/04

DESPESA OPERACIONAL /RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - %

27

37,1 39,143,7

49,3


MARGEM DE EBITDA - %(EBITDA / RECEITA LÍQUIDA)

28

12,716,8

24,7

32,1


MARGEM OPERACIONAL - %(LUCRO OPERACIONAL / RECEITA LÍQUIDA)

29

3,0

5,0

6,57,5


R O E - %(Lucro Líquido / P. L.)

30

EVOLUÇÃO DE MERCADO28/12/01 a 31/08/04

TRPL3 126,2 %TRPL4 100,9 %

IBOVESPA 68,0 %

Índice 100 em 28/12/2001

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

dez/0

1fev

/02ab

r/02

jun/02

ago/0

2ou

t/02

dez/0

2fev

/03ab

r/03

jun/03

ago/0

3ou

t/03

dez/0

3fev

/04ab

r/04

jun/04

ago/0

4

TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE

IEE 40,5 %

31

BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVOR$ Milhões

CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PERMANENTE

30.06.04 31.12.03

651,9 275,9

3.467,4

4.395,2

605,0

284,3

3.469,5

4.358,8

32

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVOR$ Milhões

CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RESULTADO DE EXERC. FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30.06.04 31.12.03

193,4

532,9

142,9

3.526,0

4.395,2

299,8

486,1

151,5

3.421,4

4.358,8

33

PASSIVO ONEROSOR$ Milhões

FUNDAÇÃO CESP

FUNDAÇÃO CESP

FUNDAÇÃO CESP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE(1)

ELETROBRÁS

96 meses

240 meses

240 meses

10 sem.

80 trim.

24

83

145

252

56

1

57

309

AMORTI-ZAÇÕES

TAXAJUROS

INSTITUIÇÃO PRAZO

1997/2005

1997/2017

1997/2017

1998/2006

1994/2021

IGPDI + 6,00%

IGPDI + 6,00%

IGPDI + 6,00%

EURO + 9,59%

UFIR + 8,00%

PAGTOS NOPERÍODO

SALDO30.06.04

7

2

6

15

14

-

14

9

(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)

SALDO31.12.03

29

83

141

253

67

1

68

321TOTAL

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2004

35

2004 2005 2006 2007 TOTAL

MODERNIZ./ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 82,4 82,4 82,4 329,9

PROJETOS COM RECEITA ADICIONAL 295,7 290,0 350,0 350,0 1.285,7

TOTAL 386,0 380,0 440,0 440,0 1.646,0

82,7

ORÇAMENTO PLURIANUAL2004 / 2007

R$ Milhões

OUTROS INVESTIM. CORPORATIVOS 7,6 7,6 7,6 7,6 30,4

INVESTIMENTOS

36

ORÇAMENTO 2004 - INVESTIMENTOS R$ Milhões

PRESIDÊNCIA

TÉCNICA

FINANCEIRA

ADMINISTRATIVA

TOTAL

-

74,0

-

2,0

76,0

-

70,5

-

0,2

70,7

-

64,4

-

0,1

65,5

0,2

378,4

-

7,4

386,0

3,8

17,0

-

14,2

16,9

3,8

55,2

-

44,6

55,0

PRÉCOMPRO-

MISSOA

COMPRO-MISSO

B

REALI-ZADO

C

PREVISÃOANUAL

D

ÍNDICEREALIZ.

%C/D

ÍNDICE DECOMPROM.

%A+B+C / D

Acumulado Junho/04

PRÉ-COMPROMISSO: requisições de compra emitidasCOMPROMISSO: contratos assinadosREALIZADO: eventos comerciais concluídos

A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA

38

BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO

Reajuste anual em 1º de julho de cada ano

Indexador: IGP-M (FGV)

Revisão da receita a cada 4 anos, apenas para novosinvestimentos; primeira revisão em julho/2005 para obrasenergizadas após dezembro/99

REAJUSTE DA RECEITA

39

RECEITA ANUAL PERMITIDA

RAP = RPB + RPC + PA

RAP = receita anual permitida

RPB = receita permitida de rede básica

RPC = receita permitida de demais instalações

(vinculadas a geradoras e distribuidoras)

RPB = RBSE + RBNI

RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em

31 de dezembro de 1999

RBNI = receita de rede básica de novos investimentos

PA = parcela de ajuste

40

RESOLUÇÃO ANEEL Nº 70 de 30/06/2004

Critérios

Reajuste de 7,0305 % (variação do IGP-M de junho/03 amaio/04)

Parcela de ajuste de R$ 7.391 mil, recebida em excessopela CTEEP no ciclo anterior, que será devolvida aosistema no período julho/04 a junho/05

41

RECEITA ANUAL PERMITIDA

RAP = RPB + RPC + PA

A Resolução 70/2004 estabeleceu reajustes para as

receitas de rede básica (RBSE e RBNI), para as receitas

(RPC) das Demais Instalações de Transmissão (DIT´s)

vinculadas às geradores, definiu a parcela de ajuste (PA),

mas não estabeleceu reajuste para as receitas (RPC) com

as distribuidoras, que ocorrerão ao longo do ciclo que se

inicia em 01/07/04

42

RBSE 642,5 670,9 4,42

RBNI 31,4 114,8 265,61 (1)

RPC - geradoras 61,7 66,0 7,03

RPC - distribuidoras 240,7 333,8 38,68 (2)

PA -14,7 - 7,4 - 49,66

Total 961,6 1.178,1 22,51

01/07/03 01/07/04

(1) efeitos do reajuste de 01/07/04 e de novas obras concluídas no ciclo anterior(2) efeitos de reajustes concatenados ao longo do ciclo anterior e de novas obras

RESOLUÇÃO ANEEL Nº 70/2004 EFEITOS NA RECEITA

R$ Milhões

Variação%

43

Resolução ANEEL Nº 70/2004

Reclassificações

Considerou, num único movimento, a transferência de certos

ativos, antes identificados nas Demais Instalações de

Transmissão (DIT´s), para a Rede Básica - Fronteira (RB - FR),

conforme a Resolução ANEEL no 67/04, com a correspondente

receita de R$ 71,5 milhões

Registrou os efeitos finais das reclassificações de ativos de Rede

Básica (RB) transferidos para Demais Instalações de Transmissão

(DIT´s), iniciadas em 01/07/03

44

Valores em R$ Milhões 01/07/03 01/07/04 Variação - %

1. Rede Básica - RB 673,8 785,7 16,61

1.1- RB - SE 642,5 670,9 4,42 1.1.1- Valor-Base 642,5 687,7 7,03 1.1.2- Reclass. Res. 306/03 para DIT's 0,0 -76,0 1.1.3- Reclass. Res. 70/04 para RB-FR 0,0 59,2

1.2- RB - NI 31,3 114,8 266,77 1.2.1- Valor-Base (a) 31,3 33,5 7,03 1.2.2- Reclass. Res. 306/03 para DIT's 0,0 -12,4 1.2.3- Reclass. Res. 70/04 para RB-FR 0,0 12,4 1.2.4- NI após 30/06/03 (b) 0,0 81,3 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 302,4 399,8 32,21 2.1- DIT - SE 302,4 379,7 25,56 2.1.1- Geradoras 61,7 66,0 7,03 2.1.2- Distribuidoras 240,7 309,2 28,46 2.1.3- Reclass. Res. 306/03 de RB 0,0 76,0 2.1.4- Reclass. Res. 70/04 para RB-FR 0,0 -71,5 2.2- DIT - NI 0,0 20,1 2.2.1- Geradoras 0,0 0,0 2.2.2- Distribuidoras 0,0 0,0 2.2.3- Reclass. Res. 306/03 de RB (c) 0,0 12,4 2.2.4- Reclass. Res. 70/04 para RB-FR 0,0 0,0 2.2.5- NI após 30/06/03 (d) 0,0 7,7 3. Parcela de Ajuste -14,7 -7,4 4. Total 961,5 1.178,1 22,53(a) 19 obras, investimento de R$ 180,8 milhões (b) 11 obras, investimento de R$ 440,6 milhões(c) 4 obras, investimento de R$ 65,1 milhões (d) 1 obra, investimento de R$ 41,8 milhões

RECEITA ANUAL PERMITIDA - Res. 70/04Ciclo 01/07/04 a 30/06/05

49,65

45

Investimento Receita Operação Total Anual Comercial 1. Avaré Nova 17,1 2,8 30/11/03 2. Baixada Santista 7,1 1,3 20/10/03 3. Cabreúva 18,6 3,4 06/06/04 4. Bauru 6,3 1,2 31/12/03 5. Ilha Solteira I 2,1 0,4 14/09/03 6. Jupiá I 1,6 0,3 18/10/03 7. Jupiá II 3,1 0,6 08/02/04 8. Ilha Solteira II 1,1 0,2 31/05/04 9. Nordeste 0,5 0,1 23/12/0310. Interlagos 28,1 5,5 23/12/0311. Miguel Reale fase 2 396,8 73,2 30/06/04 TOTAL 482,4 89,0

Resolução ANEEL Nº 70/2004Receitas Novas após 30/06/03

R$ milhões

CONTEXTO DO ORÇAMENTO2005 - 2008

(em elaboração)

47

OBRIGAÇÕES DO CONTRATO DE CONCESSÃO

RECEITAADICIONAL

NOVAS CONCESSÕES DE TRANSMISSÃO LEILÕES PÚBLICOS

AQUISIÇÕES DE INST. DE ACORDOS MÚTUOS C/ AUTORIZAÇÃO DA ANEELTRANSM. EM OPERAÇÃO

OUTROS NEGÓCIOS

TIPOS INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS

MELHORIAS

REFORÇOS

AMPLIAÇÕES

RESOLUÇÕES AUTORIZATIVAS ANEEL

OUTORGA DE CONCESSÃO ANEEL

OBRIGA

ÓRIOS

OPÇÕES

ESTRATÉGICAS

CENÁRIO DE INVESTIMENTOS

T

CONTRATOS

48

SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA TRANSMISSÃO

GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM

OPERAÇÃO

PLANO CONSOLIDADO

M.M.E. / ANEEL(4 ANOS)

MELHORIAS

REFORÇOS

AMPLIAÇÕES

ORÇAMENTOPLURIANUAL

2004 - 20072005 - 2008

NOVAS LICITAÇÕES

PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO

CCPEPDET

(5 / 10 anos)

ONSPAR

(3 anos)

TRANSMISSÃOPAULISTA

TRANSMISSÃOPAULISTA

CCPE - Comitê Coord. do Planej. da Expansão do Sistema ElétricoPDET - Plano Determinativo de Expansão da TransmissãoPAR - Plano de Ampliação e Reforços

49

2005 2006 2007 TOTAL

REDE BÁSICA 133,7 205,1 142,4 481,2

DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 98,5 79,8 77,1 255,4

TOTAL 232,2 284,9 219,5 736,6

INVESTIMENTOS

PROGRAMA DE OBRAS A SEREM AUTORIZADAS2005 / 2007

R$ Milhões

50

2004 2005 2006 2007 TOTAL

PLURIANUAL APROVADO 372,4 432,4 432,4 1.615,6

INVESTIMENTOS ADICIONAIS 0 232,2 284,9 219,5 736,6

TOTAL 378,4 604,6 717,3 651,9 2.352,2

378,4

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS ADICIONAIS2004 / 2007

R$ Milhões

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

52

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

LEI 9.991 DE JULHO/2000LEI 9.991 DE JULHO/2000Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receitaoperacional líquida em P&D

OBJETIVOSOBJETIVOSBuscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiênciaempresarial

CICLO 2001/2002CICLO 2001/200219 projetos, envolvendo R$ 3,2 milhões, sendo 13 concluídos e 6 projetosplurianuais

CICLO 2002/2003CICLO 2002/200320 projetos, envolvendo R$ 3,6 milhões, sendo 6 plurianuais do cicloanterior, concluídos neste ciclo, e 14 plurianuias em desenvolvimento (11anuais e 3 plurianuais)

CICLO 2003/2004 - MP 144/03CICLO 2003/2004 - MP 144/0310 projetos, envolvendo R$ 2,2 milhões, aguardando aprovação da ANEEL e3 plurianuis do ciclo anterior, em desenvolvimento, envolvendo R$ 330 mil

53

CERTIFICAÇÃO ISO - 14.001

SE Santa Bárbara 2002SE Xavantes 2002SE Araraquara 2003SE ETR Centro 2003SE Oeste Sorocaba 2003SE Registro (previsão) 2004

MEIO AMBIENTE

54

LICENCIAMENTO AMBIENTALCONCLUÍDOS

TAC - Termo de Ajustamento de CondutaLT Baixada Santista - Tijuco Preto

EM ANDAMENTO LT Bauru - Embu Seccionamento SE OE Sorocaba

LT Chavantes - Botucatu C2LT Guarulhos - Anhanguera

LT Tijuco Preto - Itapeti C3 e C4LT Xavantes - Interlagos

MEIO AMBIENTE

55

SÃO PAULO

RIO TIETÊ

RIO GRANDE

RIO P

ARANÁ

RIO PARANAPANEMA

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000

CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO DE

SÃO PAULOCertificado: 22/03/2001Atualizado: 18/10/2002Recertificado: 10/05/2004

CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

Certificado: 23/12/1998Recertificado: 15/03/2002Certificado : 16/10/2002

Certificado: 03/05/2002

CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO DE BAURU

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL


CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO

DECABREÚVA

56

PRESIDENTEPRUDENTE

JUPIÁ

MOCOCA

VOTUPORANGA

BAURU

STA. BÁRBARA

CHAVANTES

ITAPETININGA

CABREUVA

OESTE

LITORAL

SANTOANGELO

TAUBATÉ

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000


EQUIPESREGIONAL CABREÚVA

EQUIPESREGIONAL BAURU

EQUIPESREGIONAL SÃO PAULO

INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO

57

• PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕESDA REDE BÁSICA E DA REDE COMPLEMENTAR

• CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000PREVISTAS PARA 2004

58

20022002

CURSOS REALIZADOS 504

PARTICIPAÇÕES 5.995

CARGA HORÁRIA 9.290

TREINANDOS-HORA 116.447

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

TREINAMENTO

20032003

812

11.097

12.182

115.512

Junho/2004Junho/2004

275

3.090

5.849

43.239

59

PROJETO BRAILE

DEFICIENTES FÍSICOS

HORTACOMUNITÁRIA

RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

60

INSTITUTOCRIANÇA CIDADÃ

RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

61

www.transmissaopaulista.com.br

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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