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Assembleia Geral | 23 de novembro 2015

Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha


ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2016

2. Revisão do orçamento ordinário de 2015




1. Apresentação, discussão e votação do Plano de

Ação e Orçamento para o ano de 2016

a) Plano de Ação 2016 - Em dezembro de 2015 termina a estratégia 2013-2015

- No decorrer do mês de novembro, monitorizou-se e avaliou-se o Planeamento Estratégico 2013-2015, no sentido de se delinear uma nova estratégia para a SCMCR

- Da avaliação decorreu uma revisão da missão, visão e valores da SCMCR, procedendo-se à seguinte atualização:



a) Plano de Ação 2016 (cont.) Missão: Norteada pelos valores cristãos apoiar toda e qualquer pessoa, através de um serviço de qualidade.

Visão: Uma Santa Casa da Misericórdia de referência, inovadora, sustentável e aberta à comunidade, em articulação com a rede social, investindo na qualidade dos serviços prestados.

Valores: Solidariedade Justiça social Amor ao próximo Ética e profissionalismo



a) Plano de Ação 2016 (cont.)

- Novo Planeamento Estratégico 2016-2019, de onde se define a intervenção e as atividades para 2016

- São 3 as grandes linhas estratégicas a seguir nos próximos anos:

OE1. Satisfação do Cliente (através da prestação de Serviços de Qualidade)

OE2. Sustentabilidade

económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros)

OE3. Interação Social

(partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior)



a) Plano de Ação 2016

1.1.Planear a intervenção social adequada ao desenvolvimento de cada utente/cliente 1.2. Certificar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade 1.3. Implementar, monitorizar e avaliar o Planeamento estratégico

OE1. Satisfação do Cliente

(através da prestação de Serviços de Qualidade)




2.1. Otimizar os recursos humanos de forma a rentabilizar os serviços/RS 2.2. Otimizar e rentabilizar os recursos físicos da SCMCR através de uma estratégia definida 2.3. Otimizar e criar recursos financeiros através de uma estratégia definida

OE2. Sustentabilidade económica

(através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros)




3.1. Envolver a comunidade no dia-a-dia da instituição 3.2. Participar ativamente na comunidade e na rede social 3.3. Promover a marca e os serviços da SCMCR interna e externamente

OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior)



1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2016 b) Orçamento de 2016

Aspetos prévios a considerar: -Em 2015 procurou-se uma nova forma de distribuição de gastos e rendimentos de serviços comuns, que se traduz em alterações significativas em algumas rubricas. Esta matriz ainda está a ser equilibrada e testada. -Procurou-se, no orçamento de 2016 reservar alguns rendimentos para reequilibrar despesas que possam surgir, tais como reembolso de impostos. São pontos importantes no orçamento de 2016: a) Reorganização dos Recursos Humanos e sua otimização (definição de funções, outsourcing,

realocações, atualizações de acordo com novas diretrizes laborais, etc.) b) Aplicação de uma estratégia relativamente ao controlo de mensalidades nas respostas de seniores

e de educação pré-escolar c) Rentabilização da Casa de Repouso, de acordo com a sua finalidade d) Definição de planos de sustentabilidade e de angariação de fundos e) Controlo de gestão relativamente às matérias consumidas e à avaliação de fornecedores f) Investimentos em infraestruturas existentes, nomeadamente na Casa de Repouso e no Jardim de

infância



MAPAS ORÇAMENTO 2016

Assembleia Geral | 23 de novembro 2015 Orçamento por Respostas Sociais - 2016

Total dos valores até

Agosto 2015

Total do Orçamento 2016

Contas Descrição Valores até

Agosto 2015

Alterações de Setembro a

Dezembro de 2015

Alterações previstas pº

2016

Orçamento apresentado

para 2016

202.633,06

323.292,76 61 Custo Matérias Consumidas

202.633,06 €

101.316,53 €

19.343,17 €

323.292,76 €

260.102,34

436.301,17 62 Fornecimentos Serv. Externos

260.102,34 €

128.807,25 €

53.660,11 €

436.301,17 €

904.818,16

1.637.997,93 63 Custos com o Pessoal

904.818,16 €

597.658,22 €

234.607,82 €

1.637.997,93 €

-

176.998,31 64 Depreciações

- €

174.751,50 €

2.246,81 €

176.998,31 €

6.658,20

10.286,92 68 Outros gastos e perdas

6.658,20 €

3.329,10 €

299,62 €

10.286,92 €

19.682,25

30.409,08 69 Gastos e perdas financiamento

19.682,25 €

9.841,13 €

885,70 €

30.409,08 €

-

-

-

-

1.393.894,01

2.615.286,16

Total Gastos

1.393.894,01 €

1.015.703,72 €

311.043,22 € 2.615.286,16 €

474.145,81

803.955,28 72 Prestação de Serviços

474.145,81 €

237.072,91 €

92.736,56 €

803.955,28 €

825.444,37

1.438.452,84 75 Subsidios,doações

825.444,37 €

421.615,27 €

299.032,45 €

1.438.452,84 €

290.556,93

276.305,15 78 Outros rendimentos e ganhos

290.556,93 €

134.011,17 €

- 148.262,96 €

276.305,15 €

1.213,23

1.874,44 79

Juros, dividendos e outros rendimentos

1.213,23 €

606,62 €

54,60 €

1.874,44 €

-

- 79

- €

- €

1.591.360,34

2.520.587,71

Total Rendimentos

1.591.360,34 €

793.305,96 €

243.560,65 2.520.587,71 €

197.466,33 -94.698,45

Resultado Liquido

197.466,33 €

- 222.397,77 € -67.482,57

- 94.698,45 €

197.466,33

Nota: Apesar do resultado económico não ser positivo o cash flow é favorável na medida que os gastos não desembolsáveis ascendem os 176.000,00 euros.


Contas Descrição

ERPI - Estrutura Residencial para

Idosos - Agosto_2015

Variação Setembro a Dezembro 2015

Alterações previstas pº 2016

ERPI - Estrutura Residencial para

Idosos - Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

25.246,12

12.623,06

11.360,75

49.229,93

62 Fornecimentos Serv.

Externos

54.578,68

27.289,34

8.186,80

90.054,82

63 Custos com o Pessoal

188.237,11

134.455,08

113.872,61

436.564,80

64 Depreciações

24.964,50

249,65

25.214,15

68 Outros gastos e perdas

870,81

435,41

39,19

1.345,40

69 Gastos e perdas financiamento

2.812,68

1.406,34

126,57

4.345,59

Total Gastos

271.745,40

201.173,72

133.835,57

606.754,69

72 Prestação de Serviços

275.889,54

137.944,77

12.415,03

426.249,34

75 Subsidios,doações

201.852,08

100.926,04

9.083,34

311.861,46

78

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e

Rendas

43.759,14

16.409,68

(21.194,94)

38.973,88

79 Juros, dividendos e outros rendimentos

1.087,65

543,83

48,94

1.680,42

- - Total

Rendimentos

522.588,41

255.824,31

352,38

778.765,10

Resultado Liquido 250.843,01

54.650,59

352,38

172.010,41

ERPI Nº Utentes = 67 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 30% ; Gastos Gerais = 10% ; Gastos c/ Pessoal = 5% As alterações com o novo realojamento de idosos, poderá originar custos ainda não ponderados, nomeadamente com a reorganização e realocação na rubrica dos recursos humanos. Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição Casa de Repouso -

Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015

Alterações previstas pª 2016

Casa de Repouso - Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

27.276,65

13.638,33

1.227,45

42.142,42


Externos

37.530,84

18.765,42

1.688,89

57.985,15


136.774,02

97.695,73

(90.703,91)

143.765,84

64 Depreciações

24.964,50

748,94

25.713,44


417,18

208,59

18,77

644,54


2.812,59

1.406,30

126,57

4.345,45

Total Gastos

204.811,28

156.678,86

(86.893,30)

274.596,84


81.565,07

40.782,54

75.070,43

197.418,03


6.412,71

3.206,36

288,57

9.907,64

78


Rendas

35.440,56

17.720,28

(21.405,17)

31.755,67


14,03

7,02

0,63

21,68

-

-

Total Rendiment

os

123.432,37

61.716,19

53.954,46

239.103,01

Resultado Liquido - 81.378,91

- 94.962,67

- 35.493,83

CR Apartamentos Assistidos Nº Utentes = 14 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% As alterações com o novo realojamento de idosos, poderá originar diminuição de custos, nomeadamente com a reorganização e realocação na rubrica dos recursos humanos. Previsão de aumento de rendimentos : 7 novos alojamentos = 850*7*12 = 71.400,00 euros Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição Serviço Apoio Domiciliário - Agosto_2015



Serviço Apoio Domiciliário -

Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

27.045,96

13.522,98

1.217,07

41.786,01


Externos

26.914,04

13.457,02

1.211,13

41.582,19


86.090,62

61.493,30

4.427,52

152.011,44

64 Depreciações

24.964,50

249,65

25.214,15


786,91

393,46

35,41

1.215,78


2.812,59

1.406,30

126,57

4.345,45

Total Gastos

143.650,12

115.237,55

7.267,34

266.155,01


60.434,99

30.217,50

2.719,57

93.372,06


115.360,52

57.680,26

5.191,22

178.232,00

78


Rendas

40.609,82

20.304,91

(21.172,56)

39.742,17


34,38

17,19

1,55

53,12

- - Total

Rendimentos

216.439,71

108.219,86

(13.260,21)

311.399,35


- 7.017,69

45.244,34

SAD Nº Utentes = 56 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição

Centro Acolhimento Temporário - Agosto_2015



Centro Acolhimento Temporário -

Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

27.786,41

13.893,21

1.250,39

42.930,00


Externos

45.310,14

22.655,07

(16.885,04)

51.080,17


134.322,22

95.944,44

(255,46)

230.011,20

64 Depreciações

24.964,50

249,65

25.214,15


1.467,91

733,96

66,06

2.267,92


2.810,64

1.405,32

126,48

4.342,44

-

Total Gastos

211.697,32

159.596,49

(15.447,94)

355.845,88


802,91

401,46

36,13

1.240,50


132.577,42

66.288,71

5.965,98

204.832,11

78


Rendas

35.930,65

17.965,33

(21.383,12)

32.512,85


10,51

5,26

0,47

16,24

-

-

Total Rendimen

tos

169.321,49

84.660,75

(15.380,53)

238.601,70


- 74.935,75

- 117.244,18

CAT Nº Utentes = 15 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% com a excepção das rendas, uma vez que o CAT está neste momento integrada no Edifício Novo, estima-se uma diminuição no montante de 18.924,00 euros Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição Lar Infância e Juventude -

Agosto_2015



Lar Infância e Juventude -

Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

26.902,22

13.451,11

1.210,60

41.563,93


Externos

26.852,68

13.426,34

1.208,37

41.487,39


84.565,43

60.403,88

4.349,08

149.318,39

64 Depreciações

-

24.964,50

249,65

25.214,15


1.331,64

665,82

59,92

2.057,38


2.812,59

1.406,30

126,57

4.345,45

-

Total Gastos

142.464,56

114.317,94

7.204,19

263.986,69


744,01

372,01

33,48

1.149,50


62.965,25

31.482,63

19.093,42

113.541,30

78


Rendas

36.394,32

18.197,16

(21.362,26)

33.229,22


14,03

7,02

0,63

21,68

-

-

-

Total Rendiment

os

100.117,61

50.058,81

(2.234,72)

147.941,69


- 64.259,14

- 116.045,00

LIJ Nº Utentes = 15 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras Nos subsídios estão incluídos os valores positivos do SERE+

Assembleia Geral | 23 de novembro 2015 SERE +

Contas Descrição Sere+ Agosto_2015 Variação Setembro a

Dezembro 2015 Alterações previstas pª

2016 Sere+ Orçamento -

2016

61 Custo Matérias Consumidas -

62 Fornecimentos Serv. Externos

2.100,00 1.050,00

94,50 3.244,50


11.907,82 8.505,59

612,40 21.025,81

64 Depreciações - -

68 Outros gastos e perdas - -

69 Gastos e perdas financiamento - -

-

Total Gastos 14.007,82 9.555,59

706,90

24.270,31

72 Prestação de Serviços -


26.233,20 13.116,60 1.180,49 40.530,29

78

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas -

79

Juros, dividendos e outros rendimentos -

- -

Total Rendimentos

26.233,20 13.116,60 1.180,49

40.530,29

Resultado Liquido 12.225,38 3.561,01 16.259,99

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição Jardim Infância -



Jardim Infância - Orçamento - 2016

61 Custo Matérias

Consumidas

10.845,20

5.422,60

488,03

16.755,83


Externos

29.822,61

14.911,31

1.342,02

46.075,93


117.689,08

84.063,63

6.052,58

207.805,29

64 Depreciações

24.964,50

249,65

25.214,15


1.152,81

576,41

51,88

1.781,09


2.810,64

1.405,32

126,48

4.342,44

-

Total Gastos

162.320,34

131.343,76

8.310,63

301.974,73


54.397,67

27.198,84

2.447,90

84.044,40


124.262,13

62.131,07

5.591,80

191.984,99

78


Rendas

45.537,64

22.768,82

(20.950,81)

47.355,65


52,63

26,32

2,37

81,31

- -

Total Rendiment

os

224.250,07

112.125,04

(12.908,75)

323.466,36


- 19.218,72

21.491,63

JI Nº Utentes = 75 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras


Contas Descrição CLDS Agosto_2015 Variação Setembro a


2016 - CLDS 3G CLDS Orçamento - 2016

61 Custo Matérias Consumidas -


2.487,84

22.764,68 22.764,68


60.349,25

122.120,71 122.120,71

64 Depreciações -

68 Outros gastos e perdas -

69 Gastos e perdas financiamento -

-

Total Gastos

62.837,09 -

144.885,39

144.885,39



65.121,53

144.885,39 144.885,39

78

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas -

79

Juros, dividendos e outros rendimentos -

- -

Total Rendimentos

65.121,53 -

144.885,39

144.885,39

Resultado Liquido 2.284,44 - -

Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

CLDS 3G


Contas Descrição Cantina Social -

Agosto_2015 Variação Setembro a


2016 Cantina Social -

Orçamento - 2016

61 Custo Matérias Consumidas

57.530,50 28.765,25 2.588,87 88.884,62


31.985,05 15.992,53 1.439,33 49.416,90


59.057,93 42.184,24 3.037,26 104.279,43

64 Depreciações

24.964,50 249,65 25.214,15


630,94 315,47 28,39 974,80


2.810,52 1.405,26 126,47 4.342,25

-

Total Gastos 152.014,94 113.627,24 7.469,98 273.112,16


311,62 155,81 14,02 481,45


71.490,43 63.435,00 4.047,76 138.973,19

78

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas 52.884,80 20.645,00 (20.794,11) 52.735,69

79

Juros, dividendos e outros rendimentos - - -

- -

Total Rendimentos

124.686,85 84.235,81 (16.732,32) 192.190,34

Resultado Liquido - 27.328,09 - 29.391,43 - 16.732,32 - 80.921,82

Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais :

Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3%

Outros rendimentos e ganhos - Donativos e Rendas

Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA - obras

Cantina Social

Assembleia Geral | 23 de novembro 2015 RLIS

Contas Descrição RLIS - Agosto_2015 Variação Setembro a


2016 RLIS - Orçamento -

2016

61 Custo Matérias Consumidas - -


Externos

2.520,46

1.260,23

32.609,44 32.609,44


25.824,68

12.912,34

71.095,02 71.095,02

64 Depreciações - -

68 Outros gastos e perdas - -

69 Gastos e perdas financiamento - -

-

Total Gastos

28.345,14

14.172,57

103.704,46

103.704,46



19.169,10

23.348,61

103.704,46 103.704,46

78 Outros rendimentos e

ganhos - Donativos e Rendas -

79 Juros, dividendos e outros

rendimentos -

- - Total

Rendimentos

19.169,10

23.348,61

103.704,46

103.704,46

Resultado Liquido - 9.176,04 9.176,04 -

Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.



2. Revisão do orçamento ordinário de 2015


Total dos valores até

Agosto 2015

Total do Orçamento 2015

Contas Descrição Valores até Agosto 2015

Alterações de Setembro a

Dezembro de 2015

Total do Orçamento

Rectificativo de 2015

Orçamento apresentado

para 2015 Variação %

202.633,06

303.949,59 61 Custo Materias Consumidas

202.633,06 €

101.316,53 €

303.949,59 €

284.971,20 €

18.978,39 € 6,66%

260.102,34

388.909,59 62 Fornecimentos Serv. Externos

260.102,34 €

128.807,25 €

388.909,59 €

341.242,83 €

47.666,76 € 13,97%

904.818,16

1.502.476,38 63 Custos com o Pessoal

904.818,16 €

597.658,22 €

1.502.476,38 €

1.516.500,84 €

- 14.024,46 € -0,92%

-

174.751,50 64 Depreciações

- €

135.282,24 €

174.751,50 €

87.590,57 €

87.160,93 € 99,51%

6.658,20

9.987,30 68 Outros gastos e perdas

6.658,20 €

3.329,10 €

9.987,30 €

28.272,27 €

- 18.284,97 € -64,67%

19.682,25

29.523,38 69 Gastos e perdas financiamento

19.682,25 €

9.841,13 €

29.523,38 €

12.150,26 €

17.373,12 € 142,99%

-

-

- € #DIV/0!

-

-

- € #DIV/0!

1.393.894,01

2.409.597,73

Total Gastos

1.393.894,01 €

976.234,46 €

2.409.597,73 € 2.270.727,97 €

138.869,76 € 6,12%

474.145,81

711.218,72 72 Prestação de Serviços

474.145,81 €

237.072,91 €

711.218,72 €

748.858,43 €

- 37.639,72 € -5,03%

825.444,37

1.247.059,64 75 Subsidios,doações

825.444,37 €

421.615,27 €

1.247.059,64 €

1.165.718,45 €

81.341,19 € 6,98%

290.556,93

424.568,10 78 Outros rendimentos e ganhos

290.556,93 €

134.011,17 €

424.568,10 €

342.005,33 €

82.562,77 € 24,14%

1.213,23

1.819,85 79

Juros, dividendos e outros rendimentos

1.213,23 €

606,62 €

1.819,85 €

6.919,85 €

- 5.100,01 € -73,70%

-

- 79

- €

- €

- € #DIV/0!

1.591.360,34

2.384.666,30

Total Rendimentos

1.591.360,34 €

793.305,96 €

2.384.666,30 2.263.502,06 €

121.164,24 € 5,35%

197.466,33 -24.931,44

Resultado Liquido

197.466,33 €

- 182.928,51 € -24.931,44

- 7.225,91 €

- 17.705,53 € 245,03%


Orçamento Rectificativo - ERPI

Contas Descrição

ERPI - Estrutura Residêncial para






Idosos - Orçamento 2015


Idosos - Orçamento - Rectificativo 2015

Variação entre Orçamentado/Realizado

61 Custo Materias

Consumidas 44.635,09 25.246,12 12.623,06 68.961,21 37.869,18 - 31.092,03 -82,10%


Externos 78.255,26 54.578,68 27.289,34 117.382,89 81.868,02 - 35.514,87 -43,38%

63 Custos com o Pessoal 293.001,75 188.237,11 134.455,08 556.694,91 322.692,19 - 234.002,72 -72,52%

64 Depreciações 10.434,40 14.530,10 22.222,94 24.964,50 2.741,56 10,98%

68 Outros gastos e perdas 5.055,47 870,81 435,41 7.583,21 1.306,22 - 6.277,00 -480,55%

69 Gastos e perdas financiamento 2.214,35 2.812,68 1.406,34 3.321,53 4.219,02 897,49 21,27%

-

Total Gastos 433.596,32 271.745,40 190.739,32 776.166,69 472.919,12 - 303.247,57 -64,12%

72 Prestação de Serviços 258.390,63 275.889,54 137.944,77 387.585,95 413.834,31 26.248,36 6,34%

75 Subsidios,doações 202.932,90 201.852,08 100.926,04 304.399,35 302.778,12 - 1.621,23 -0,54%

78


Rendas 24.581,13 43.759,14 16.409,68 82.645,89 60.168,82 - 22.477,07 -37,36%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 1.256,65 1.087,65 543,83 1.884,98 1.631,48 - 253,51 -15,54%

- - -

Total Rendimentos

487.161,31 522.588,41 255.824,31 776.516,17 778.412,72 1.896,55 0,24%

Resultado Liquido 53.564,99 250.843,01 65.084,99 349,48 305.493,60 305.144,12 99,89%

63.999,39


Orçamento Rectificativo – CR

Contas Descrição Casa de Repouso -

Agosto_2014 Casa de Repouso -


Casa de Repouso - Orçamento 2015

Casa de Repouso - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 16.651,27 27.276,65 13.638,33 25.726,21 40.914,98 15.188,77 37,12%


Externos 21.940,91 37.530,84 18.765,42 32.911,37 56.296,26 23.384,89 41,54%

63 Custos com o Pessoal 99.855,76 136.774,02 97.695,73 185.955,99 234.469,75 48.513,76 20,69%

64 Depreciações 3.629,36 21.335,14 8.224,60 24.964,50 16.739,90 67,05%

68 Outros gastos e perdas 1.497,42 417,18 208,59 2.246,13 625,77 - 1.620,36 -258,94%

69 Gastos e perdas financiamento 657,62 2.812,59 1.406,30 986,43 4.218,89 3.232,46 76,62%

-

Total Gastos 144.232,34 204.811,28 153.049,50 256.050,73 361.490,14 105.439,41 29,17%

72 Prestação de Serviços 79.948,81 81.565,07 40.782,54 195.523,22 122.347,61 - 73.175,62 -59,81%

75 Subsidios,doações 2.255,47 6.412,71 3.206,36 2.255,47 9.619,07 7.363,60 76,55%

78


Rendas 6.042,15 35.440,56 17.720,28 22.864,72 53.160,84 30.296,12 56,99%


rendimentos 375,05 14,03 7,02 562,58 21,05 - 541,54 -2573,22%

- - -

Total Rendimentos

88.621,48 123.432,37 61.716,19 221.205,99 185.148,56 (36.057,44) -19,47%

Resultado Liquido - 55.610,86 - 81.378,91 - 91.333,31 - 34.844,74 - 176.341,58 - 141.496,84 80,24%

- 51.981,50


Orçamento Rectificativo -SAD

Contas Descrição Serviço Apoio Domiciliario - Agosto_2014

Serviço Apoio Domiciliario - Agosto_2015


Serviço Apoio Domiciliario -

Orçamento 2015

Serviço Apoio Domiciliario - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 41.782,11 27.045,96 13.522,98 64.553,36 40.568,94 - 23.984,42 -59,12%


Externos 29.664,78 26.914,04 13.457,02 44.497,17 40.371,06 - 4.126,11 -10,22%


64 Depreciações 10.888,07 14.076,43 21.396,91 24.964,50 3.567,59 14,29%

68 Outros gastos e perdas 3.769,17 786,91 393,46 5.653,76 1.180,37 - 4.473,40 -378,98%

69 Gastos e perdas financiamento 1.611,40 2.812,59 1.406,30 2.417,10 4.218,89 1.801,79 42,71%

-

Total Gastos 155.569,93 143.650,12 104.349,48 263.292,26 258.887,67 - 4.404,59 -1,70%

72 Prestação de Serviços 56.168,98 60.434,99 30.217,50 84.253,47 90.652,49 6.399,02 7,06%

75 Subsidios,doações 114.739,82 115.360,52 57.680,26 172.109,73 173.040,78 931,05 0,54%

78


Rendas 18.503,58 40.609,82 20.304,91 59.644,51 60.914,73 1.270,22 2,09%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 918,95 34,38 17,19 1.378,43 51,57 - 1.326,86 -2572,93%

- - -

Total Rendimentos

190.331,33 216.439,71 108.219,86 317.386,14 324.659,57 7.273,42 2,24%

Resultado Liquido 34.761,40 72.789,59 3.870,38 54.093,88 65.771,90 11.678,02 17,76%

45.649,47


Orçamento Rectificativo - CAT

Contas Descrição



Variação Setembro a

Dezembro 2015

Centro Acolhimento Temporário -

Orçamento 2015

Centro Acolhimento Temporário - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 15.351,60 27.786,41 13.893,21 23.718,22 41.679,62 17.961,40 43,09%


Externos 29.934,03 45.310,14 22.655,07 35.439,05 67.965,21 32.526,16 47,86%


64 Depreciações 1.814,68 23.149,82 5.084,42 24.964,50 19.880,08 79,63%

68 Outros gastos e perdas 1.405,93 1.467,91 733,96 2.108,90 2.201,87 92,97 4,22%


-

Total Gastos 162.355,67 211.697,32 157.781,81 277.897,91 371.293,81 93.395,90 25,15%

72 Prestação de Serviços 227,97 802,91 401,46 341,96 1.204,37 862,41 71,61%


78


Rendas 5.869,11 35.930,65 17.965,33 19.450,23 53.895,98 34.445,75 63,91%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 280,94 10,51 5,26 421,41 15,77 - 405,65 -2573,07%

- - -

Total Rendimentos

135.850,37 169.321,49 84.660,75 214.422,13 253.982,24 39.560,11 15,58%


- 24.690,62


Orçamento Rectificativo - LIJ

Contas Descrição Lar Infância e Juventude -

Agosto_2014


Agosto_2015



Orçamento 2015

Lar Infância e Juventude - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 13.049,22 26.902,22 13.451,11 20.161,04 40.353,33 20.192,29 50,04%


Externos 20.476,57 26.852,68 13.426,34 30.714,86 40.279,02 9.564,16 23,74%


64 Depreciações 3.175,69 - 21.788,81 7.524,55 24.964,50 17.439,95 69,86%

68 Outros gastos e perdas 1.462,67 1.331,64 665,82 2.194,01 1.997,46 - 196,55 -9,84%


Total Gastos 91.478,86 142.464,56 111.142,25 158.500,73 256.782,50 98.281,77 38,27%

72 Prestação de Serviços 200,65 744,01 372,01 300,98 1.116,02 815,04 73,03%

75 Subsidios,doações 74.297,14 62.965,25 31.482,63 111.445,71 94.447,88 - 16.997,84 -18,00%

78


Rendas 6.999,01 36.394,32 18.197,16 24.278,47 54.591,48 30.313,01 55,53%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 375,05 14,03 7,02 562,58 21,05 - 541,54 -2573,22%

- -

Total Rendimentos

81.871,85 100.117,61 50.058,81 136.587,74 150.176,42 13.588,68 9,05%


- 6.431,32


Orçamento Rectificativo SERE+

Contas Descrição Sere+ Agosto_2014 Sere+ Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015

Sere+ Orçamento 2015

Sere+ Orçamento - Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas - - #DIV/0!


Externos 2.400,00 2.100,00 1.050,00 3.600,00 3.150,00 - 450,00 -14,29%

63 Custos com o Pessoal 11.025,37 11.907,82 8.505,59 20.721,03 20.413,41 - 307,62 -1,51%

64 Depreciações - - #DIV/0!

68 Outros gastos e perdas - - #DIV/0!

69 Gastos e perdas financiamento - - #DIV/0!

-

Total Gastos 13.425,37 14.007,82 9.555,59 24.321,03 23.563,41 - 757,62 -3,22%

72 Prestação de Serviços - - #DIV/0!


78


Rendas - - #DIV/0!


rendimentos - - #DIV/0!

- - -

Total Rendimentos

22.954,05 26.233,20 13.116,60 34.431,08 39.349,80 4.918,72 12,50%

Resultado Liquido 9.528,68 12.225,38 3.561,01 10.110,05 15.786,39 5.676,34 35,96%


Orçamento Rectificativo – JI

Contas Descrição Jardim Infância -

Agosto_2014 Jardim Infância -


Jardim Infância - Orçamento 2015

Jardim Infância - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 9.942,63 10.845,20 5.422,60 15.361,36 16.267,80 906,44 5,57%


Externos 35.694,70 29.822,61 14.911,31 53.542,05 44.733,92 - 8.808,14 -19,69%


64 Depreciações 9.527,06 15.437,44 14.290,59 24.964,50 10.673,91 42,76%

68 Outros gastos e perdas 5.657,52 1.152,81 576,41 8.486,28 1.729,22 - 6.757,07 -390,76%

69 Gastos e perdas financiamento 2.466,48 2.810,64 1.405,32 3.699,72 4.215,96 516,24 12,24%

Total Gastos 169.066,70 162.320,34 121.816,70 295.197,91 293.664,10 - 1.533,81 -0,52%

72 Prestação de Serviços 53.901,91 54.397,67 27.198,84 80.852,87 81.596,51 743,64 0,91%


78


Rendas 27.508,00 45.537,64 22.768,82 81.526,17 68.306,46 - 13.219,71 -19,35%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 1.406,59 52,63 26,32 2.109,89 78,95 - 2.030,95 -2572,61%

- - -

Total Rendimentos

213.799,28 224.250,07 112.125,04 347.719,71 336.375,11 (11.344,61) -3,37%

Resultado Liquido 44.732,58 61.929,73 - 9.691,66 52.521,80 42.711,01 - 9.810,79 -22,97%

54.259,64


Orçamento Rectificativo – CLDS 3G

Contas Descrição CLDS Agosto_2014 CLDS Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015

CLDS Orçamento 2015

CLDS Orçamento - Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas - - #DIV/0!


Externos 2.233,32 2.487,84 751,53 2.487,84 1.736,31 69,79%

63 Custos com o Pessoal 74.817,42 60.349,25 58.869,88 60.349,25 1.479,37 2,45%

64 Depreciações 7.372,13 8.846,56 - - 8.846,56 #DIV/0!

68 Outros gastos e perdas - - #DIV/0!

69 Gastos e perdas financiamento - - #DIV/0!

-

Total Gastos 84.422,87 62.837,09 - 68.467,97 62.837,09 - 5.630,88 -8,96%


75 Subsidios,doações 59.761,27 65.121,53 55.289,48 65.121,53 9.832,05 15,10%

78


Rendas 25.827,83 8.846,56 - - 8.846,56 #DIV/0!


rendimentos - - #DIV/0!

- - -

Total Rendimentos

85.589,10 65.121,53 - 64.136,04 65.121,53 985,49 1,51%

Resultado Liquido 1.166,23 2.284,44 - - 4.331,93 2.284,44 6.616,37 289,63%


Orçamento Rectificativo – Cantina Social

Contas Descrição Cantina Social -

Agosto_2014 Cantina Social -


Cantina Social - Orçamento 2015

Cantina Social - Orçamento -

Rectificativo 2015


61 Custo Materias

Consumidas 43.035,46 57.530,50 28.765,25 66.489,79 86.295,75 19.805,96 22,95%


Externos 14.935,95 31.985,05 15.992,53 22.403,93 47.977,58 25.573,65 53,30%


64 Depreciações 24.964,50 24.964,50 24.964,50 100,00%

68 Outros gastos e perdas 630,94 315,47 946,41 946,41 100,00%

69 Gastos e perdas financiamento 2.810,52 1.405,26 4.215,78 4.215,78 100,00%

Total Gastos 90.950,12 152.014,94 113.627,24 150.832,77 265.642,18 114.809,41 43,22%

72 Prestação de Serviços 311,62 155,81 467,43 467,43 100,00%


78


Rendas 20.153,28 52.884,80 20.645,00 42.748,80 73.529,80 30.781,00 41,86%

79 Juros, dividendos e outros rendimentos - - - #DIV/0!

- - -

Total Rendimentos

74.345,78 124.686,85 84.235,81 151.097,13 208.922,66 57.825,53 27,68%

Resultado Liquido - 16.604,34 - 27.328,09 - 29.391,43 264,36 - 56.719,52 - 56.983,88 100,47%


Orçamento Rectificativo - RLIS

Contas Descrição RLIS -

Agosto_2014 RLIS -

Agosto_2015

Variação Setembro a

Dezembro 2015

RLIS - Orçamento 2015

RLIS - Orçamento - Rectificativo

2015


61 Custo Materias

Consumidas - - - #DIV/0!


Externos 2.520,46 1.260,23 3.780,69 3.780,69 100,00%

63 Custos com o Pessoal 25.824,68 12.912,34 38.737,02 38.737,02 100,00%

64 Depreciações - - - #DIV/0!

68 Outros gastos e perdas - - - #DIV/0!

69 Gastos e perdas financiamento - - - #DIV/0!

-

Total Gastos - 28.345,14 14.172,57 - 42.517,71 42.517,71 100,00%


75 Subsidios,doações 19.169,10 23.348,61 42.517,71 42.517,71 100,00%

78


Rendas - - #DIV/0!

79 Juros, dividendos e outros rendimentos - - #DIV/0!

- - -

Total Rendimentos

- 19.169,10 23.348,61 - 42.517,71 42.517,71 100,00%

Resultado Liquido - - 9.176,04 9.176,04 - - - #DIV/0!

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