Audiência Pública de Prestação de Contas 3º QUADRIMESTRE ... · Secretaria Municipal da...
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Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
Audiência Pública dePrestação de Contas
3º QUADRIMESTRE 2006
Secretaria Municipal da Fazenda Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
METODOLOGIA
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Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
32.393.794,75-53.085.126,00Resultado PrimárioIV29.795.236,44-58.423.096,00 Resultado Nominal ( I - II )III
682.127.427,57739.531.588,00 Despesa TotalII711.922.664,01681.108.492,00 Receita TotalIRealizadoEstimativa
A c u m u l a d oDiscriminação
3º Quadrimestre 2006
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
DESPESAS jul/05 % ago/05 % ago/jul Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 20.751.454,81 53,21 18.920.543,85 53,35 -8,82 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 998.936,00 2,56 956.499,00 2,70 -4,25 Amortização de Dív idas e Juros 418.507,00 1,07 416.886,00 1,18 -0,39 Subvenções Sociais 365.958,00 0,94 296.422,00 0,84 -19,00 Medicamentos 266.715,00 0,68 270.268,00 0,76 1,33 Alimentação 523.752,00 1,34 484.186,00 1,37 -7,55 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 237.950,00 0,61 475.061,00 1,34 99,65 Outros Materiais de Consumo 586.495,00 1,50 336.728,00 0,95 -42,59 Energia Elétrica 870.937,00 2,23 1.110.435,00 3,13 27,50 Tarifa de Água 121,00 0,00 369.743,00 1,04 305.472,73 Coderp 1.063.952,00 2,73 797.266,00 2,25 -25,07 Estagiários e Menor Aprendiz 312.742,00 0,80 251.789,00 0,71 -19,49 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 504.104,00 1,29 446.270,00 1,26 -11,47 Prestadores de Serv iços - Hospitais 4.337.644,00 11,12 3.261.300,00 9,20 -24,81 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 167.970,00 0,43 280.807,00 0,79 67,18 Outros Serv iços e Encargos 2.969.063,00 7,61 2.219.131,00 6,26 -25,26 Outras Despesas 27.985,00 0,07 20.373,00 0,06 -27,20 Obras e Instalações 1.038.800,00 2,66 175.408,00 0,49 0,00 Material Permanente 94.035,00 0,24 387.420,00 1,09 312,00 Câmara Municipal 1.613.799,01 4,14 1.611.372,06 4,54 -0,15 *Transferências Autarquias 1.731.160,53 4,44 2.254.165,00 6,36 30,21 Transerp 120.000,00 0,31 120.000,00 0,34 0,00
TOTAL 39.002.080,35 99,69 35.462.072,91 100,00 -9,08Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 900.000,00 1.600.000,00 Guarda 541.666,00 541.666,00 Teatro Pedro II 83.333,00 83.333,00 Fundet 5.000,00 5.000,00 Instituto do Liv ro 16.666,00 16.666,00 Fipase 0,00 7.500,00 Amortização IPM 184.495,53 0,00
TOTAL 1.731.160,53 2.254.165,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL: julho e agosto 2005
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DESPESAS ju l/06 % ago/06 % ago/ju l Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom ), Vale alim entação e Vale T ransporte 21.537.806,19 49,04 21.186.542,25 48,33 -1,63 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 915.042,01 2,08 373.003,36 0,85 -59,24 Am ortização de D ív idas e Juros 447.158,70 1,02 458.889,20 1,05 2,62 Subv enções Sociais 424.009,05 0,97 429.715,33 0,98 1,35 M edicam entos 332.722,95 0,76 183.393,05 0,42 -44,88 A lim entação 516.458,72 1,18 589.665,53 1,35 14,17 Com bustív el, peças m aterial de Infra-Estrutura 447.425,00 1,02 309.227,78 0,71 -30,89 O utros M ateriais de Consum o 224.218,70 0,51 268.358,64 0,61 19,69 Energia E létrica 1.241.194,41 2,83 1.090.472,15 2,49 -12,14 Tarifa de Água 448.474,84 1,02 363.212,80 0,83 -19,01 Coderp 1.095.679,27 2,49 1.228.351,47 2,80 12,11 Estagiários e M enor Aprendiz 317.249,32 0,72 379.704,18 0,87 19,69 A luguel de Im óv eis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 539.950,64 1,23 445.710,69 1,02 -17,45 P restadores de Serv iços - Hospitais 4.185.664,17 9,53 5.641.660,23 12,87 34,79 Renda M ínim a, Fam ília Substituta, P rog. Apoio A lim entar e Bolsa A tleta 236.276,86 0,54 133.857,00 0,31 -43,35 O utros Serv iços e Encargos 2.183.127,81 4,97 1.906.072,96 4,35 -12,69 O utras Despesas 780.326,42 1,78 1.258.001,88 2,87 61,21 O bras e Instalações 2.231.327,41 5,08 2.188.510,83 4,99 -1,92 M aterial Perm anente 1.156.402,32 2,63 359.219,27 0,82 -68,94 Câm ara M unicipal 1.907.337,73 4,34 1.907.337,73 4,35 0,00 *T ransferências Autarquias 2.754.737,36 6,27 2.493.539,72 5,69 -9,48 T ranserp 0,00 0,00 646.000,00 1,47
T O T AL 43.922.589,88 100,00 43.840.446,05 100,00 -0,19O bs: Consideram os os em penhos O rd inários e Estim ativo L iqu idado
AUT ARQ UIAS E FUNDAÇÕ ES* Daerp 1.600.000,00 1.600.000,00 G uarda 524.999,70 524.999,70 Teatro Pedro II 108.000,00 108.000,00 Fundet 9.000,00 9.000,00 Instituto do Liv ro 17.249,99 17.249,99 F ipase 14.400,00 14.400,00 Am ortização IPM 481.087,67 219.890,03
T O T AL 2.754.737,36 2.493.539,72
D EM O N STR ATIVO D E D E SPESAS M EN SAL: Julho e Agosto 2006
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DESPESAS ago/04 % ago/05 % ago/06 % 2006/2005 Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 17.716.076,11 49,42 18.920.543,85 53,35 21.186.542,25 48,33 11,98 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 0,00 0,00 956.499,00 2,70 373.003,36 0,85 -61,00 Amortização de Dívidas e Juros 440.364,05 1,23 416.886,00 1,18 458.889,20 1,05 10,08 Subvenções Sociais 539.004,56 1,50 296.422,00 0,84 429.715,33 0,98 44,97 Medicamentos 602.645,92 1,68 270.268,00 0,76 183.393,05 0,42 -32,14 Alimentação 568.129,06 1,58 484.186,00 1,37 589.665,53 1,35 21,78 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 225.737,50 0,63 475.061,00 1,34 309.227,78 0,71 -34,91 Outros Materiais de Consumo 276.122,97 0,77 336.728,00 0,95 268.358,64 0,61 -20,30 Energia Elétrica 851.973,33 2,38 1.110.435,00 3,13 1.090.472,15 2,49 -1,80 Tarifa de Água 123,60 0,00 369.743,00 1,04 363.212,80 0,83 -1,77 Coderp 798.933,04 2,23 797.266,00 2,25 1.228.351,47 2,80 54,07 Estagiários e Menor Aprendiz 693.986,21 1,94 251.789,00 0,71 379.704,18 0,87 50,80 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 507.817,95 1,42 446.270,00 1,26 445.710,69 1,02 -0,13 Prestadores de Serviços - Hospitais 4.493.833,85 12,54 3.261.300,00 9,20 5.641.660,23 12,87 72,99 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 316.258,99 0,88 280.807,00 0,79 133.857,00 0,31 -52,33 Outros Serviços e Encargos 2.926.624,33 8,16 2.219.131,00 6,26 1.906.072,96 4,35 -14,11 Outras Despesas 566.914,99 1,58 20.373,00 0,06 1.258.001,88 2,87 6.074,85 Obras e Instalações 1.391.320,82 3,88 175.408,00 0,49 2.188.510,83 4,99 1.147,67 Material Permanente 421.528,06 1,18 387.420,00 1,09 359.219,27 0,82 -7,28 Inativos e Pensionistas 32.204,78 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Câmara Municipal 1.416.983,31 3,95 1.611.372,06 4,54 1.907.337,73 4,35 18,37 *Transferências Autarquias 1.060.866,34 2,96 2.254.165,00 6,36 2.493.539,72 5,69 10,62 Transerp 0,00 0,00 120.000,00 0,34 646.000,00 1,47 438,33
TOTAL 35.847.449,77 100,00 35.462.072,91 100,00 43.840.446,05 100,00 23,63Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES Daerp 500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Guarda 443.000,00 541.666,00 524.999,70 Teatro Pedro II 9.000,00 83.333,00 108.000,00 Fundet 83.333,00 5.000,00 9.000,00 Instituto do Livro 25.533,34 16.666,00 17.249,99 Fipase 0,00 7.500,00 14.400,00 Amortização IPM 0,00 219.890,03
TOTAL 1.060.866,34 2.254.165,00 2.493.539,72
MENSAL: AGOSTO DE 2004, 2005 e 2006DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
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R e fe rê n c ia A g o s to /2 0 0 6 O b s .: O u tro s M a te r ia is d e C o n s u m o
M a te r ia l d e E x p e d ie n te e d e e sc r i tó r io 1 9 .2 7 3 ,8 1 M a te r ia l d e P ro c e ssa m e n to d e D a d o s 1 6 .6 0 1 ,6 1 M a te r ia l d e L im p e z a e H ig ie n iz a ç ã o 4 4 .6 1 2 ,6 9 M a te r ia l p /m a n u te n ç ã o d e B e n s Im ó v e is 0 ,0 0 M a te r ia l p /á u d io , v íd e o e fo to 6 .6 0 2 ,8 0 M a te r ia l p /c o m u n ic a ç õ e s 9 1 0 ,0 0 M a te r ia l B ib l io g rá f ic o n ã o im o b il iz á v e l 2 .7 5 7 ,4 2 O u tro s M a te r ia is d e C o n su m o 1 7 7 .6 0 0 ,3 1
T O T A L 2 6 8 .3 5 8 ,6 4
O u tro s S e rv iç o s e E n c a rg o s A ss in a tu ra s e A n u id a d e s 2 2 .2 5 9 ,2 8 L o c a ç ã o D iv e rsa s 7 4 .5 0 7 ,2 5 F e s tiv id a d e s e H o m e n a g e n s 1 5 .2 9 1 ,8 4 D o a ç ã o m e d ic a m e n to - P ro c . J u d ic ia l 6 4 .1 9 8 ,1 1 A d ia n ta m e n to P ro n to P a g a m e n to e V ia g e m 5 4 .2 2 8 ,4 3 S e rv iç o s l im p e z a , ro ç a d a , c o le ta , p o d a - In f ra E s tru tu ta 3 2 0 .2 8 3 ,1 4 T ra n sp o rte s E stu d a n te 8 5 .2 3 1 ,3 5 P u b lic a ç õ e s O f ic ia is 7 2 .1 8 3 ,4 8 L im p e z a e M a n u te n ç ã o d a s U n id . S a ú d e 9 4 .6 2 4 ,8 4 S e rv iç o s d e L im p e z a - E d u c a ç ã o 1 0 7 .2 5 3 ,0 0 S e rv iç o s d e M ã o d e O b ra s 1 1 5 .9 9 3 ,1 2 S e rv iç o s d e S e g u ra n ç a e v ig i la n c ia 1 3 2 .5 9 5 ,4 4 D e sp e sa s P o s ta is 6 4 .8 8 8 ,4 3 P re sta ç ã o d e S e rv iç o s - S a ú d e 3 .0 8 1 ,5 5 S e rv iç o s d e R a d io lo g ia 8 8 .7 3 2 ,4 3 R e fe iç õ e s - B o m b e iro 6 3 .7 2 2 ,0 8 O u tro s se rv iç o s 5 2 6 .9 9 9 ,1 9
T O T A L 1 .9 0 6 .0 7 2 ,9 6
O u tra s D e s p e s a s P ro g ra m a P im e iro E m p re g o 0 ,0 0 N ú c le o d e A te n d im e n to In te g ra d o - N A I L e i 1 0 8 8 5 /0 6 1 0 .0 0 0 ,0 0 P ro je to A g e n te J o v e m - B o lsa e / P ro g r. E rra d . T ra b . In fa n t i l - P e ti B o lsa 1 5 .7 9 5 ,0 0 D e sp e sa s d e E x e rc íc io s A n te r io re s 1 1 2 .6 7 8 ,0 8 In d e n iz a ç õ e s e R e st itu iç õ e s 1 5 .2 3 7 ,0 0 S E V P - S o c . E sp . V ic e n te d e P a u la e / S o b e rp - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R ib . P re to - B N D E S 1 8 .5 7 3 ,5 0 O rg a n iz . C o m u n it. S to A n to n io M a r ia C la re t - B N D E S 0 ,0 0 C o n tr ib u iç õ e s D e sp e sa s d e C a p ita l - C o h a b - C D H U 1 .0 8 5 .7 1 8 ,3 0
T O T A L 1 .2 5 8 .0 0 1 ,8 8
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
DESPESAS ATÉ AGO/2004 % ATÉ AGO/2005 % ATÉ AGO/2006 % 2006/2005 Pessoal, Encargos(+ IPM e Sassom), Vale alimentação e Vale Transporte 135.010.407,31 48,97 147.583.516,35 53,64 166.825.805,92 51,57 13,04 Desapropriação Judicial e Sentenças Judiciais 2.930.146,44 1,06 9.448.122,00 3,43 9.189.770,27 2,84 -2,73 Amortização de Dívidas e Juros 2.885.444,91 1,05 3.705.131,00 1,35 3.438.384,44 1,06 -7,20 Subvenções Sociais 4.267.285,97 1,55 2.779.492,00 1,01 3.558.410,59 1,10 28,02 Medicamentos 3.433.543,49 1,25 4.056.265,00 1,47 4.716.639,09 1,46 16,28 Alimentação 3.535.932,36 1,28 3.235.889,00 1,18 4.140.283,50 1,28 27,95 Combustível, peças material de Infra-Estrutura 1.771.282,82 0,64 1.952.667,00 0,71 2.642.864,26 0,82 35,35 Outros Materiais de Consumo 2.489.804,58 0,90 2.307.731,00 0,84 3.343.343,74 1,03 44,88 Energia Elétrica 6.365.918,24 2,31 7.128.075,00 2,59 7.632.205,02 2,36 7,07 Tarifa de Água 2.054.056,44 0,75 1.657.522,00 0,60 2.570.993,27 0,79 55,11 Coderp 6.547.275,92 2,37 6.443.256,00 2,34 6.822.929,80 2,11 5,89 Estagiários e Menor Aprendiz 3.697.567,66 1,34 2.315.585,00 0,84 2.358.043,62 0,73 1,83 Aluguel de Imóveis, Tarifa de Telefone e Tarifas Bancárias 4.378.435,03 1,59 3.818.593,00 1,39 3.971.361,78 1,23 4,00 Prestadores de Serviços - Hospitais 28.376.646,61 10,29 29.761.327,00 10,82 32.715.904,92 10,11 9,93 Renda Mínima, Família Substituta, Prog. Apoio Alimentar e Bolsa Atleta 2.463.775,05 0,89 2.100.318,00 0,76 1.599.987,36 0,49 -23,82 Outros Serviços e Encargos 15.869.968,78 5,76 13.229.455,00 4,81 12.930.962,43 4,00 -2,26 Outras Despesas 6.669.277,52 2,42 2.106.639,00 0,77 4.083.715,44 1,26 93,85 Obras e Instalações 6.033.346,12 2,19 1.492.952,00 0,54 8.902.726,32 2,75 496,32 Material Permanente 2.026.062,98 0,73 927.394,00 0,34 2.922.779,76 0,90 215,16 Inativos e Pensionistas 8.044.172,77 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Câmara Municipal 11.957.021,04 4,34 12.594.895,53 4,58 15.258.701,84 4,72 21,15 *Transferências Autarquias 14.884.068,00 5,40 16.265.953,58 5,91 21.572.613,48 6,67 32,62 Transerp 0,00 0,00 240.000,00 0,09 2.289.515,97 0,71 0,00
TOTAL 275.691.440,04 100,00 275.150.778,46 100,00 323.487.942,82 100,00 17,57Obs: Consideramos os empenhos Ordinários e Estimativo Liquidado
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 10.300.000,00 10.900.000,00 14.474.929,21 Guarda 3.664.000,00 4.425.124,58 4.199.997,90 Teatro Pedro II 711.668,00 700.001,00 864.000,00 Fundet 66.200,00 40.000,00 73.000,00 Instituto do Livro 112.200,00 133.328,00 137.999,94 Fipase 30.000,00 67.500,00 125.200,00 Amortização IPM 0,00 0,00 1.697.486,43
TOTAL 14.884.068,00 16.265.953,58 21.572.613,48
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO DE 2004, 2005 e 2006
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R e fe rê n c ia A té A g o s to /2 0 0 6 O b s .: O u tro s M a te ria is d e C o n s u m o M a te ria l de E x pe d ien te e de esc r itó r io 8 0 0 .0 2 6 ,8 1 M a te ria l d e P ro c e ssa m e n to d e D a d o s 1 6 9 .6 3 8 ,1 2 M a te ria l d e L im p e z a e H ig ie n iza ç ã o 3 5 2 .4 9 8 ,9 9 M a te ria l p /m a n u te nção de B ens Im ó v e is 8 8 4 ,8 0 M a te ria l p /á u d io , v íd e o e fo to 1 5 9 .3 8 8 ,3 1 M a te ria l p /com un ica ções 1 2 .9 2 6 ,8 0 M a te ria l B ib lio g rá f ico n ã o im o b il izá v e l 1 3 .6 7 9 ,1 7 O u tro s M a te ria is d e C o n su m o 1 .8 3 4 .3 0 0 ,7 4
T O T A L 3 .3 4 3 .3 4 3 ,7 4
O u tro s S e rv iç o s e E n c a rg o s A ssin a tu ra s e A n u id a d e s 1 3 0 .2 8 9 ,1 4 L o ca ção D iv e rsas 4 0 8 .4 5 7 ,9 2 F e stiv id a d e s e H o m e n a g e n s 8 9 4 .5 2 2 ,7 4 D oaçã o m e d icam en to - P roc . Jud ic ia l 4 7 6 .2 6 1 ,9 4 A d ia n ta m e n to P ro n to P a g a m e n to e V ia g e m 3 6 2 .8 7 7 ,9 4 S e rv iç os l im peza , ro ça da , co le ta , p oda - In f ra E stru tu ta 2 .0 0 0 .0 6 0 ,1 4 T ra n sp o rte s E stu d a n te 6 3 3 .6 0 0 ,3 0 P u b lica ç õ e s O f ic ia is 6 5 8 .7 0 2 ,2 2 L im p eza e M a n u te n ção das U n id . S aúd e 3 8 8 .2 7 0 ,7 0 S e rv iç o s d e L im p e za - E d u c a ç ã o 7 4 2 .5 4 1 ,8 5 S e rv iç o s d e M ã o d e O b ra s 6 7 5 .4 0 1 ,8 4 S e rv iç os de S e g u ra nça e v ig ila n c ia 6 9 3 .5 1 9 ,3 2 D e sp e sa s P o sta is 3 7 4 .3 1 4 ,9 7 P resta ção de S e rv iç os - S aúd e 1 .5 1 8 .7 2 8 ,0 5 S e rv iç o s d e R a d io lo g ia 5 5 0 .0 5 3 ,6 4 R e fe içõ e s - B o m b e iro 2 5 4 .4 0 8 ,7 9 O u tro s se rv iç o s 2 .1 6 8 .9 5 0 ,9 3
T O T A L 1 2 .9 3 0 .9 6 2 ,4 3
O u tra s D e s p e s a s P ro g ra m a P im e iro E m p re g o 7 8 0 ,0 0 N ú c leo de A tend im e n to In teg rado - N A I Le i 108 85 /06 1 0 .0 0 0 ,0 0 P ro je to A g e n te Jov e m - B o lsa e / P ro g r. E rrad . T rab . In fan ti l - P e ti B o lsa 2 7 7 .1 0 0 ,0 0 D e sp e sas de E x e rc íc io s A n te rio res 4 5 8 .3 7 4 ,4 7 Inde n izações e R e stitu içõ es 2 0 4 .4 4 8 ,5 9 S E V P - S o c . E sp . V ice n te d e P a u la e / S o b e rp - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R ib . P re to - B N D E S 1 5 1 .9 7 3 ,5 0 O rg a n iz . C o m u n it. S to A n to n io M a ria C la re t - B N D E S 2 0 .0 0 0 ,0 0 C on tr ibu ições D e sp e sas d e C a p ita l - C o hab - C D H U 2 .9 6 1 .0 3 8 ,8 8
T O T A L 4 .0 8 3 .7 1 5 ,4 4
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D E S P E S A S A C U M U L A D O A G O S T O % P e s s o a l , E n c a r g o s ( + I P M e S a s s o m ) , V a l e a l i m e n t a ç ã o e V a l e T r a n s p o r t e 1 6 6 . 8 2 5 . 8 0 5 , 9 2 5 1 , 5 7 D e s a p r o p r i a ç ã o J u d i c i a l e S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 9 . 1 8 9 . 7 7 0 , 2 7 2 , 8 4 A m o r t i z a ç ã o d e D í v i d a s e J u r o s 3 . 4 3 8 . 3 8 4 , 4 4 1 , 0 6 S u b v e n ç õ e s S o c i a i s 3 . 5 5 8 . 4 1 0 , 5 9 1 , 1 0 M e d i c a m e n t o s 4 . 7 1 6 . 6 3 9 , 0 9 1 , 4 6 A l i m e n t a ç ã o 4 . 1 4 0 . 2 8 3 , 5 0 1 , 2 8 C o m b u s t í v e l , p e ç a s m a t e r i a l d e I n f r a - E s t r u t u r a 2 . 6 4 2 . 8 6 4 , 2 6 0 , 8 2 O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o 3 . 3 4 3 . 3 4 3 , 7 4 1 , 0 3 E n e r g i a E l é t r i c a 7 . 6 3 2 . 2 0 5 , 0 2 2 , 3 6 T a r i f a d e Á g u a 2 . 5 7 0 . 9 9 3 , 2 7 0 , 7 9 C o d e r p 6 . 8 2 2 . 9 2 9 , 8 0 2 , 1 1 E s t a g i á r i o s e M e n o r A p r e n d i z 2 . 3 5 8 . 0 4 3 , 6 2 0 , 7 3 A l u g u e l d e I m ó v e i s , T a r i f a d e T e l e f o n e e T a r i f a s B a n c á r i a s 3 . 9 7 1 . 3 6 1 , 7 8 1 , 2 3 P r e s t a d o r e s d e S e r v i ç o s - H o s p i t a i s 3 2 . 7 1 5 . 9 0 4 , 9 2 1 0 , 1 1 R e n d a M í n i m a , F a m í l i a S u b s t i t u t a , P r o g . A p o i o A l i m e n t a r e B o l s a A t l e t a 1 . 5 9 9 . 9 8 7 , 3 6 0 , 4 9 O u t r o s S e r v i ç o s e E n c a r g o s 1 2 . 9 3 0 . 9 6 2 , 4 3 4 , 0 0 O u t r a s D e s p e s a s 4 . 0 8 3 . 7 1 5 , 4 4 1 , 2 6 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 8 . 9 0 2 . 7 2 6 , 3 2 2 , 7 5 M a t e r i a l P e r m a n e n t e 2 . 9 2 2 . 7 7 9 , 7 6 0 , 9 0 I n a t i v o s e P e n s i o n i s t a s 0 , 0 0 0 , 0 0 C â m a r a M u n i c i p a l 1 5 . 2 5 8 . 7 0 1 , 8 4 4 , 7 2 * T r a n s f e r ê n c i a s A u t a r q u i a s 2 1 . 5 7 2 . 6 1 3 , 4 8 6 , 6 7 T r a n s e r p 2 . 2 8 9 . 5 1 5 , 9 7 0 , 7 1
T O T A L 3 2 3 . 4 8 7 . 9 4 2 , 8 2 1 0 0 , 0 0O b s : C o n s i d e r a m o s o s e m p e n h o s O r d i n á r i o s e E s t i m a t i v o L i q u i d a d o
A U T A R Q U I A S E F U N D A Ç Õ E S* D a e r p 1 4 . 4 7 4 . 9 2 9 , 2 1 G u a r d a 4 . 1 9 9 . 9 9 7 , 9 0 T e a t r o P e d r o I I 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 F u n d e t 7 3 . 0 0 0 , 0 0 I n s t i t u t o d o L i v r o 1 3 7 . 9 9 9 , 9 4 F i p a s e 1 2 5 . 2 0 0 , 0 0 A m o r t i z a ç ã o I P M 1 . 6 9 7 . 4 8 6 , 4 3
T O T A L 2 1 . 5 7 2 . 6 1 3 , 4 8
D E M O N S T R A T I V O D E D E S P E S A SP R Ó P R I O + V I N C U L A D A S
2 º Q U A D R I M E S T R E : A T É A G O S T O D E 2 0 0 6
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R e f e r ê n c i a A t é A g o s t o / 2 0 0 6 O b s . : O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o M a t e r i a l d e E x p e d i e n t e e d e e s c r i t ó r i o 8 0 0 . 0 2 6 , 8 1 M a t e r i a l d e P r o c e s s a m e n t o d e D a d o s 1 6 9 . 6 3 8 , 1 2 M a t e r i a l d e L i m p e z a e H i g i e n i z a ç ã o 3 5 2 . 4 9 8 , 9 9 M a t e r i a l p / m a n u t e n ç ã o d e B e n s I m ó v e i s 8 8 4 , 8 0 M a t e r i a l p / á u d i o , v í d e o e f o t o 1 5 9 . 3 8 8 , 3 1 M a t e r i a l p / c o m u n i c a ç õ e s 1 2 . 9 2 6 , 8 0 M a t e r i a l B i b l i o g r á f i c o n ã o i m o b i l i z á v e l 1 3 . 6 7 9 , 1 7 O u t r o s M a t e r i a i s d e C o n s u m o 1 . 8 3 4 . 3 0 0 , 7 4
T O T A L 3 . 3 4 3 . 3 4 3 , 7 4
O u t r o s S e r v i ç o s e E n c a r g o s A s s i n a t u r a s e A n u i d a d e s 1 3 0 . 2 8 9 , 1 4 L o c a ç ã o D i v e r s a s 4 0 8 . 4 5 7 , 9 2 F e s t i v i d a d e s e H o m e n a g e n s 8 9 4 . 5 2 2 , 7 4 D o a ç ã o m e d i c a m e n t o - P r o c . J u d i c i a l 4 7 6 . 2 6 1 , 9 4 A d i a n t a m e n t o P r o n t o P a g a m e n t o e V i a g e m 3 6 2 . 8 7 7 , 9 4 S e r v i ç o s l i m p e z a , r o ç a d a , c o l e t a , p o d a - I n f r a E s t r u t u t a 2 . 0 0 0 . 0 6 0 , 1 4 T r a n s p o r t e s E s t u d a n t e 6 3 3 . 6 0 0 , 3 0 P u b l i c a ç õ e s O f i c i a i s 6 5 8 . 7 0 2 , 2 2 L i m p e z a e M a n u t e n ç ã o d a s U n i d . S a ú d e 3 8 8 . 2 7 0 , 7 0 S e r v i ç o s d e L i m p e z a - E d u c a ç ã o 7 4 2 . 5 4 1 , 8 5 S e r v i ç o s d e M ã o d e O b r a s 6 7 5 . 4 0 1 , 8 4 S e r v i ç o s d e S e g u r a n ç a e v i g i l a n c i a 6 9 3 . 5 1 9 , 3 2 D e s p e s a s P o s t a i s 3 7 4 . 3 1 4 , 9 7 P r e s t a ç ã o d e S e r v i ç o s - S a ú d e 1 . 5 1 8 . 7 2 8 , 0 5 S e r v i ç o s d e R a d i o l o g i a 5 5 0 . 0 5 3 , 6 4 R e f e i ç õ e s - B o m b e i r o 2 5 4 . 4 0 8 , 7 9 O u t r o s s e r v i ç o s 2 . 1 6 8 . 9 5 0 , 9 3
T O T A L 1 2 . 9 3 0 . 9 6 2 , 4 3
O u t r a s D e s p e s a s P r o g r a m a P i m e i r o E m p r e g o 7 8 0 , 0 0 N ú c l e o d e A t e n d i m e n t o I n t e g r a d o - N A I L e i 1 0 8 8 5 / 0 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 P r o j e t o A g e n t e J o v e m - B o l s a e / P r o g r . E r r a d . T r a b . I n f a n t i l - P e t i B o l s a 2 7 7 . 1 0 0 , 0 0 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 4 5 8 . 3 7 4 , 4 7 I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s 2 0 4 . 4 4 8 , 5 9 S E V P - S o c . E s p . V i c e n t e d e P a u l a e / S o b e r p - S o c . B e n e f . E v a n g . d e R i b . P 1 5 1 . 9 7 3 , 5 0 O r g a n i z . C o m u n i t . S t o A n t o n i o M a r i a C l a r e t - B N D E S 2 0 . 0 0 0 , 0 0 C o n t r i b u i ç õ e s D e s p e s a s d e C a p i t a l - C o h a b - C D H U 2 . 9 6 1 . 0 3 8 , 8 8
T O T A L 4 . 0 8 3 . 7 1 5 , 4 4
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DESPESAS Próprio 2.006 % Vinculadas 2.006 % TOTAL 2.006 % Secretaria da Educação 44.160.225,52 18,86 23.225.345,15 34,25 67.385.570,67 20,83 Secretaria da Saúde 63.375.607,00 27,07 38.470.666,28 56,72 101.846.273,28 31,48 Secretaria da Cidadania 10.875.274,25 4,65 2.003.125,04 2,95 12.878.399,29 3,98 Secretaria de Infra-Estrutura 17.819.264,82 7,61 777.245,32 1,15 18.596.510,14 5,75 Diversas Secretarias 31.709.991,24 13,55 215.718,74 0,32 31.925.709,98 9,87 Encargos do Município 24.353.726,63 10,40 3.128.286,38 4,61 27.482.013,01 8,50 Obrigações Patronais - IPM e SASSOM 24.252.635,16 10,36 0,00 0,00 24.252.635,16 7,50 Câmara Municipal 15.258.701,84 6,52 0,00 0,00 15.258.701,84 4,72 *Transferências Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 21.572.613,48 6,67 Transerp 2.289.515,97 0,98 0,00 0,00 2.289.515,97 0,71
TOTAL 234.094.942,43 100,00 67.820.386,91 100,00 323.487.942,82 100,00
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES* Daerp 14.474.929,21 Guarda 4.199.997,90 Teatro Pedro II 864.000,00 Fundet 73.000,00 Instituto do Livro 137.999,94 Fipase 125.200,00 Amortização IPM 1.697.486,43
TOTAL 21.572.613,48
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO 2006PRÓPRIO E VINCULADAS
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
DESPESAS 2004 % 2005 % 2006 % Secretaria da Educação 60.851.859,00 22,07 52.196.327,57 18,97 67.385.570,67 20,83 Secretaria da Saúde 87.676.665,00 31,80 92.420.155,61 33,59 101.846.273,28 31,48 Secretaria da Cidadania 13.077.534,00 4,74 12.139.089,97 4,41 12.878.399,29 3,98 Secretaria de Infra-Estrutura 17.285.783,00 6,27 14.012.161,81 5,09 18.596.510,14 5,75 Diversas Secretarias 39.611.734,00 14,37 28.989.967,57 10,54 31.925.709,98 9,87 Encargos do Município 30.346.776,00 11,01 26.246.689,47 9,54 27.482.013,01 8,50 Obrigações Patronais - IPM e SASSOM 0,00 0,00 20.045.537,35 7,29 24.252.635,16 7,50 Câmara Municipal 11.957.021,04 4,34 12.594.895,53 4,58 15.258.701,84 4,72 *Transferências Autarquias 14.884.068,00 5,40 16.265.953,58 5,91 21.572.613,48 6,67 Transerp 0,00 0,00 240.000,00 0,09 2.289.515,97 0,71
TOTAL 275.691.440,04 100,00 275.150.778,46 100,00 323.487.942,82 100,00
* Em 2.004, Obrigações Patronais IPM e Sassom, eram empenhadas nas Secretarias.AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
* Daerp 10.300.000,00 10.900.000,00 14.474.929,21 Guarda 3.664.000,00 4.425.124,58 4.199.997,90 Teatro Pedro II 711.668,00 700.001,00 864.000,00 Fundet 66.200,00 40.000,00 73.000,00 Instituto do Livro 112.200,00 133.328,00 137.999,94 Fipase 30.000,00 67.500,00 125.200,00 Amortização IPM 0,00 0,00 1.697.486,43
TOTAL 14.884.068,00 16.265.953,58 21.572.613,48
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
2º QUADRIMESTRE: ATÉ AGOSTO DE 2.004, 2.005 E 2.006.PRÓPRIO + VINCULADAS
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
CONSOLIDADOMetas da Administração Pública Municipal
(Direta, Indireta, Fundacional)
Receitas 248.135.691 212.190.000 220.782.801 681.108.492
Despesas 207.160.000 260.366.588 272.005.000 739.531.588
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Exercício
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
CONSOLIDADOComparativo da Receita
(Direta, Indireta, Fundacional)
Meta 248.135.691 212.190.000 220.782.801 681.108.492
Realiz. 254.272.411 215.172.774 242.477.479 711.922.664
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
CONSOLIDADOComparativo da Despesa
(Direta, Indireta, Fundacional)
Meta 207.160.000 260.366.588 272.005.000 739.531.588
Realiz. 184.404.357 235.540.381 262.182.690 682.127.428
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Metas da Administração Pública Direta
Receitas 198.784.000 163.950.000 172.212.489 534.946.489
Despesas 113.300.000 163.911.585 177.305.000 454.516.585
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Exercício
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Comparativo da ReceitaAdministração Direta
Meta 198.784.000 163.950.000 172.212.489 534.946.489
Realiz. 208.671.900 170.656.376 188.480.865 567.809.142
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
Comparativo da DespesaAdministração Direta
Meta 113.300.000 163.911.585 177.305.000 454.516.585
Realiz. 110.871.591 151.532.401 165.012.272 427.416.264
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
-20.000
40.000
60.00080.000
100.000
120.000140.000
160.000
180.000
200.000
ICMSIPTUIPVASUS
ISSQNFP
M
Outras
Trasnf.
Corr
e.IR
RF
Outras
.Corr
entes ITBI
Receit
as Patr
imon
iais
Divida A
tiva
Rec.C
apita
lTa
xas
IPI + IT
RComposição dos Valores da Receita - 2006
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
Composição da Receita Atual (Exercício 2006) (%)Administração Direta
Taxas0,7%
Receitas de Capital1,5%
Dívida Ativa2%
Patrimoniais1,8%
ITBI2,4%
Outras Correntes
2,8%
IPI+ITR 0,3%
15,7%
IRRF4,2%
Outras Trasnf. Corre.4,2%
FPM4,5%
ISSQN11,1%
SUS11,1%
IPVA9,5%
IPTU11,6%
ICMS32.3%
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo Anual da Receita de IPTU
IPTU 44.343 55.638 55.413 62.070 65.611 64.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo da Receita de IPTU - 2006
Meta 29.200 15.700 19.100 64.000
Realiz. 33.463 15.565 16.583 65.611
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Comparativo Anual da Receita de ITBI
ITBI 8.859 9.133 9.818 12.114 13.760 11.400
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Comparativo da Receita de ITBI - 2006
Meta 3.700 3.700 4.000 11.400
Realiz. 3.765 4.775 5.220 13.760
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo Anual da Receita de ISSQN
ISSQN 41.336 46.351 51.020 56.273 62.857 58.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo da Receita de ISSQN - 2006
Meta 18.500 19.000 20.500 58.000
Realiz. 18.998 20.821 23.038 62.857
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Comparativo Anual da Receita de ICMS
ICMS 99.022 111.111 132.370 156.740 183.520 180.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Comparativo da Receita de ICMS - 2006
Meta 60.000 58.000 62.000 180.000
Realiz. 55.055 59.658 68.807 183.520
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Comparativo Anual da Receita de IPVA
IPVA 30.171 32.633 36.940 43.718 53.632 46.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Comparativo da Receita de IPVA - 2006
Meta 35.000 5.000 6.000 46.000
Realiz. 37.863 7.983 7.786 53.632
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Comparativo Anual da Receita do FPM
FPM 14.676 16.718 18.630 22.966 25.581 25.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Comparativo da Receita do FPM - 2006
Meta 8.000 8.500 8.500 25.000
Realiz. 8.219 8.746 8.616 25.581
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo Anual da Receita do SUS
SUS 39.663 43.676 48.432 56.374 62.875 63.230
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Comparativo da Receita do SUS - 2006
Meta 21.077 21.076 21.077 63.230
Realiz. 20.481 20.692 21.701 62.874
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Comparativo Anual da Receita do FUNDEF
FUNDEF 22.647 25.454 29.807 33.868 37.628 37.000
2002 2003 2004 2005 2006 orçado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Comparativo da Receita do Fundef - 2006
Meta 12.000 12.500 12.500 37.000
Realiz. 11.304 12.350 13.974 37.628
1° Quadr. 2° Quadr. 3° Quadr. Acumul.
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
CONSOLIDADOComposição da Despesa Atual (Exercício 2006)
(Direta, Indireta, Fundacional)
Investimentos5,11%
Juros / Encargos da Dívida Interna
0,24%
Inversões Financeiras0,86%
Amortização da Dívida1,86%
Outras Despesas Correntes53,66%
Pessoal / Encargos Sociais38,59%
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
ConsolidadoComparativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
(Direta, Indireta, Fundacional)
Estimativa 76.000 90.848 94.000 260.848
Realizada 74.270 87.800 97.671 259.742
1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
ConsolidadoComparativo da Despesa com Juros e Encargos - Dívida Interna
(Direta, Indireta, Fundacional)
Estimativa 660 755 795 2.210
Realizada 553 406 700 1.660
1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
50.000100.000
150.000200.000
250.000300.000
350.000
400.000450.000
ConsolidadoComparativo de Outras Despesas Correntes
(Direta, Indireta, Fundacional)
Estimativa 118.000 143.450 148.650 410.100
Realizada 97.493 127.844 140.759 366.096
1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
ConsolidadoComparativo dos Gastos com Investimentos
(Direta, Indireta, Fundacional)
Estimativa 8.000 19.484 22.400 49.884
Realizada 6.339 15.125 16.852 38.317
1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado
Secretaria Municipal da FazendaGabinete do Secretário
0
2.0004.000
6.0008.000
10.00012.000
14.00016.00018.000
Consolidado Comparativo dos Gastos com Amortizações
(Direta, Indireta, Fundacional)
Estimativa 4.500 5.830 6.160 16.490
Realizada 4.789 3.034 2.592 10.415
1° Quadrim. 2° Quadrim. 3° Quadrim. Acumulado