BALANCETE GERAL -...

Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007

ESTADO DE SERGIPE Página:001PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente a o mês de Setembro de 2007.Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura àpopulação aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.

Aracaju 28 de Setembro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007



EQUIPE DE GOVERNO/2007

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETARIA DE GOVERNO

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LUCIANO PIMENTELSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SILVIO SANTOSEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUCIMARA DANTAS PASSOSFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

WILZA C. VAZ CORREIASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS RAMOS CARVALHOSECRETARIA DE SAÚDE


1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

* Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório Conta Banco* Balancete *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar * Bolitem Caixa Banco* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Balancete Orçamentário * Termo Conferência Caixa* Demonstrativo da Receita Orçamentária *Balancete Financeiro* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada *Balancete Patrimonial*Demonstrativo da Despesa Empenhada *Balancete Patrimonial Comparado*Demonstrativo da Despesa Liquidada *Demonstrativo da Variações Patrimoniais

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007RECEIT 664.416

RECEIT 613.558 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO

Tributár 135.889 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 625.881.535,00 94,20%

Contribu 54.958 RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 90,65%

Patrimon 5.734 TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 20,45%

Serviços 22 CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 2,47%

Transf. C 419.676 PATRIMONIAL 5.733.950,00 0,86%

Out.Rec 21.538 SERVIÇOS 22.000,00 0,00%

Dedução -24.259 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 63,16%

RECEIT 50.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3,69%

Op. Créd 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20%

Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 3,76%

Trasnf.C 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44%

DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -3,65%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 90,65%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e asReceitas de Capital com 7,20%.


O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.990,00, (seis-centos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

664.416613.558

135.889

54.9585.734 22

419.676

21.538

-24.259

50.85824.990

4525.823

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

RECEITA TOTAL RECEITASCORRENTES

Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital


No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 79,47%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% e Despesa Intra-Orçamentaria 5,80% estimadaspara o exercício de 2007.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃODESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 94,20%

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 79,47%

TOTAL DESPESA 664.416 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80%

Despesas Corrent 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,62%

Pessoal Enc.Socia 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04%

Juros Enc.da Dívid 4.131 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48%

Outras Despesas 231.937 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 13,20%

Despesas de Cap 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,14%

Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,13%

Inversões Finance 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,38%Amortização 893 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,87%Reserva de Contig 5.796 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80%Const.Resrva Orç 2.532 TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Setembro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R$ 52.662.288,00 ( cinquenta e dois milhõesseiscentos sessenta dois mil, duzentos oitenta oito reais) a realizada foi de R$ 47.073.354,33 (quarenta sete milhões, setenta e três mil, trezentose cinquentae quatro reais e trinta e trêscentavos) ou seja 16,61% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006, teve um desempenho de 16,81%. Conforme atabela 1.

RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC. SET/07 NO EXERCÍCIO ARREC. SET/06 % PARTICIPA. ARREC. X EST. %SET/07/SET/06RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 625.881.535,00 49.451.000,00 44.620.539,98 405.225.817,07 40.299.804,81 95,44% -9,77% 10,72%RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 50.472.615,00 46.937.781,04 422.469.260,83 41.945.619,21 99,50% -7,00% 11,90%TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 9.600.000,00 11.678.932,83 111.797.902,81 9.280.184,44 26,33% 21,66% 25,85%CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.450.000,00 1.113.301,92 9.666.974,76 1.380.391,37 2,28% -23,22% -19,35%PATRIMONIAL 5.733.950,00 350.000,00 380.059,42 3.964.196,00 360.877,41 0,93% 8,59% 5,32%SERVIÇOS 22.000,00 1.000,00 2.195,00 25.645,50 1.282,51 0,01% 119,50% 71,15%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 37.421.615,00 32.265.809,04 281.283.386,57 29.275.985,80 66,25% -13,78% 10,21%OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.650.000,00 1.497.482,83 15.731.155,19 1.646.897,68 3,70% -9,24% -9,07%RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 1.000.000,00 50.000,00 3.731.783,37 0,00 0,88% -95,00% #DIV/0!OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 0,00 0,01% 0,00% #DIV/0!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 1.000.000,00 50.000,00 3.683.528,37 0,00 0,87% -95,00% #DIV/0!DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -2.021.615,00 -2.367.241,06 -20.975.227,13 -1.645.814,40 -4,94% 0,00% 43,83%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 3.211.288,00 2.452.814,35 19.367.371,02 0,00 4,56% 0,00% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 52.662.288,00 47.073.354,33 424.593.188,09 40.299.804,81 100,00% -10,61% 16,81%

TABELA 1

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07

664.416

563.528

327.460

4.131

231.937

92.560 90.715

952 893 5.796 2.5320

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

TOTALDESPESAS

DespesasCorrentes

PessoalEnc.Sociais

Juros Enc.daDívida

Outras DespesasCorrentes

Despesas deCapital

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização Reserva deContigência

Const.ResrvaOrç.RPPS


A Previsão da Despesa para o mês de Setembro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 46.745.288,00(quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta ecinco mil,duzentos oitenta oito reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 48.575.995,70 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil ,novecentos e noventa e cinco reais e se-tenta centavos), representando uma economia de 3,92% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Setembro/07 a Setembro/06 houve um aumento de gastos na ordem de34,50% comforme a tabela 2.

R$ 1,00DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ.SET/07 NO EXERCÍCIO REALIZ. SET/06 % PARTICIPA./07 % REALIZ. X ATUAL/07 %SET/07/SET/06DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 726.727.109,77 44.210.516,00 46.486.018,02 387.700.000,45 36.114.934,57 95,41% 5,15% 28,72%DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 539.836.773,32 40.610.000,00 42.995.950,67 362.850.105,19 34.805.622,72 89,30% 5,88% 23,53%PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 293.747.441,50 24.900.000,00 22.378.699,45 196.130.772,95 22.130.544,15 48,27% -10,13% 1,12%JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 2.311.623,52 310.000,00 97.812,19 1.097.420,85 296.305,56 0,27% -68,45% -66,99%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 243.777.708,30 15.400.000,00 20.519.439,03 165.621.911,39 12.378.773,01 40,76% 33,24% 65,76%DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 178.562.436,45 3.600.516,00 3.490.067,35 24.849.895,26 1.309.311,85 6,12% -3,07% 166,56%INVESTIMENTOS 87.714.994,00 170.783.526,45 3.500.000,00 2.859.379,67 18.605.270,64 1.203.237,50 4,58% -18,30% 137,64%INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 351.740,00 30.516,00 0,00 0,00 30.516,29 0,00% -100,00% -100,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 7.427.170,00 70.000,00 630.687,68 6.244.624,62 75.558,06 1,54% 800,98% 734,71%RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 28.305.455,00 2.534.772,00 2.089.977,68 18.637.178,73 0,00 4,59% -17,55% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 36.114.934,57 100,00% 3,92% 34,50%TABELA 2

R$ 1,00DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUALPoder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Poder Executivo (II) 646.778.895,00 737.394.469,77 45.388.512,00 48.146.796,46 396.175.504,87 97,50% 6,08% 53,73%Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.253.255,00 512.000,00 526.838,90 3.190.217,60 0,79% 2,90% 51,02%Gabinete do Vice Prefeito 328.810,00 273.810,00 25.200,00 17.082,85 150.035,56 0,04% -32,21% 54,80%Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 665.000,00 322.116,71 4.674.975,39 1,15% -51,56% 51,38%Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.700,00 18.656.700,00 1.564.300,00 1.022.093,96 10.825.630,36 2,66% -34,66% 58,03%Secretaria Municipal de Administração 6.113.020,00 6.686.210,66 540.000,00 450.817,33 4.082.293,01 1,00% -16,52% 61,06%Secretaria Municipal de Controle Interno 984.010,00 984.010,00 84.600,00 56.370,81 516.693,13 0,13% -33,37% 52,51%Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.780,00 5.631.780,00 172.000,00 338.903,36 3.735.950,59 0,92% 97,04% 66,34%Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 7.798.000,00 7.989.565,07 69.092.848,51 17,00% 2,46% 64,51%Secretaria Municipal de Finanças 28.892.980,00 29.892.980,00 2.390.300,00 2.340.574,07 23.280.236,18 5,73% -2,08% 77,88%Secretaria Municipal de Governo 6.721.940,00 6.776.940,00 572.000,00 531.204,76 4.050.510,46 1,00% -7,13% 59,77%Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 240.202.839,77 8.723.950,00 8.933.213,77 70.948.155,43 17,46% 2,40% 29,54%Secretaria Municipal de Saúde 215.855.800,00 214.935.660,00 16.207.616,00 19.565.438,89 145.087.694,11 35,71% 20,72% 67,50%Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 4.120.446,00 4.220.634,56 35.739.413,99 8,80% 2,43% 68,42%Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 354.000,00 273.310,69 2.418.330,28 0,60% -22,79% 58,00%Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 14.496.375,00 322.500,00 560.456,46 9.358.777,21 2,30% 73,78% 64,56%Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.000,00 19.994.809,34 1.336.600,00 998.174,27 9.023.743,06 2,22% -25,32% 45,13%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 100,00% 3,92% 53,82%

TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de janeiro a setembro/2007, houve um comprometimento de 53,82% do orçamento atualizado.


DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA


DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ.SET/07 REALIZ/SET/06 % PARTICIPA. % REALIZ. X ATUAL %SET07/SET/06DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 726.727.109,77 46.486.018,02 36.114.934,57 95,70% 6,40% 28,72%LEGISLATIVA 21.043.800,00 21.268.800,00 696.652,22 1.303.472,56 1,43% 3,28% -46,55%ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 56.328.668,14 3.513.385,06 3.477.016,95 7,23% 6,24% 1,05%ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.700,00 17.616.700,00 958.252,98 1.858.144,69 1,97% 5,44% -48,43%PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.745.360,00 48.520.360,00 3.953.181,58 3.546.182,78 8,14% 8,15% 11,48%SAÚDE 199.798.000,00 208.607.860,00 19.003.723,76 9.187.460,76 39,12% 9,11% 106,84%TRABALHO 3.993.105,00 4.113.105,00 273.310,69 217.056,77 0,56% 6,64% 25,92%EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.671.895,00 6.982.071,35 8.237.377,84 14,37% 7,45% -15,24%CULTURA 6.534.820,00 12.289.820,00 551.085,98 311.101,09 1,13% 4,48% 77,14%URBANISMO 81.917.300,00 158.998.679,39 6.618.633,28 3.281.230,80 13,63% 4,16% 101,71%HABITAÇÃO 31.015.045,00 44.564.438,72 33.604,34 1.014.323,86 0,07% 0,08% -96,69%GESTÃO AMBIENTAL 28.000.000,00 23.079.001,66 2.213.898,15 2.076.832,06 4,56% 9,59% 6,60%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 2.108.314,00 0,00 15.458,08 0,00% 0,00% 0,00%COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.000,00 388.000,00 3.780,00 6.563,00 0,01% 0,97% -42,40%TRANSPORTE 22.360.000,00 18.882.809,34 915.111,58 1.195.922,42 1,88% 4,85% -23,48%DESPORTO E LAZER 500.000,00 1.611.140,00 900,00 8.716,05 0,00% 0,06% -89,67%ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 14.677.518,52 768.427,05 378.074,86 1,58% 5,24% 103,25%DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 28.305.455,00 2.089.977,68 0,00 4,30% 7,38% 0,00%TOTAL (III)=(I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 48.575.995,70 36.114.934,57 100,00% 6,43% 34,50%TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderama 97,50% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,50% no mês de setembro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação:Saúde com 39,12%,Educação 14,37%; Urbanismo 13,63%; Previdência 8,14%; Administração 7,23%; Gestão Ambiental 4,56%; Intra-Orç. 4,30%; Assistência Social 1,97%; Transporte 1,58%; Legislativo 1,43%;Cultura 1,13%, Demais2,54%.

No comparativo as Despesas por Função tiveram um incremento 34,50% no período de setembro de 2007 a setembro de 2006, conforme gráfico a seguir:

2007 2006 %2007/2006

Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

Despesa por Função Total

Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%

2007 2006 %2007/2006


GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Setembro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALOR

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 44.620.539,98 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 46.486.018,02

RECEITAS CORRENTES 46.937.781,04 DESPESAS CORRENTES 42.995.950,67

TRIBUTÁRIA 11.678.932,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.378.699,45

CONTRIBUIÇÕES 1.113.301,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.812,19

PATRIMONIAL 380.059,42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.519.439,03

SERVIÇOS 2.195,00 DESPESA DE CAPITAL 3.490.067,35

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.265.809,04 INVESTIMENTOS 2.859.379,67

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 630.687,68

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.089.977,68

DEDUÇÃO FUNDEB -2.367.241,06 TOTAL (I+II) 48.575.995,70

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.452.814,35

TOTAL (I+II) 47.073.354,33 -1.502.641,37

TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 47.073.354,33, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 48.575.995,70 conclui-se que a gestão financeira decorrente daexecução orçamentária, resultou em um Déficit financeiro de R$ (1.502.641,37)

RECEITA 47.073.354,33

DESPESA 48.575.995,70

RESULTADO FINAN -1.502.641,37

( C)=(A-B) =========>


RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

47.073.354,33 48.575.995,70

-1.502.641,37

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO


GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua conta-bilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Setembro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$

Ativo Financeiro 71.557.019,65 Passivo Financeiro 26.353.539,79

Disponível ( Bancos ) 11.005.461,75 Passivo Permanente 93.561.998,43

Aplicações Financeiras 57.990.109,93 Ativo Real Líquido 50.375.589,00

Responsabilidade Financeira 467.884,46 Passivo Compensado 3.149.665.193,61

Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 69.180,89

Credito em Circulação -1.464,84

Pagamento a Regularizar 2.025.847,46

Ativo Permanente 98.734.107,57

Valores em Almoxarifado 3.506.285,47

Bens Móveis 22.906.931,22

Bens Imóveis 60.969.531,01

Créditos da Dívida Ativa 11.351.359,87

Ativo Compensado 3.149.665.193,61

3.319.956.320,83 3.319.956.320,83

TABELA 6

DISCRIMINAÇÃO AGOSTO/07 SETEMBRO/07 %AGO/07/SET/07

ATIVO FINANCEIRO 71.227.740,14 71.557.019,65 0,46%

(-)PASSIVO FINANCEIRO 24.521.608,91 26.353.539,79 7,47%

=SUPERAVÍT 46.706.131,23 45.203.479,86 -3,22%

TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 28 de Setembro de 2007, apresenta-se superavitária em 45.203.479,86 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo ePassivo da Previdência Municipal.

ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65

(-)PASSIVO FINANC 26.353.539,79

=SUPERAVÍT 45.203.479,86

TOTAIS TOTAIS

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL


DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU

71.557.019,65

26.353.539,7945.203.479,86

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT


LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Setembro/07, como também o acumulado nos 12 meses.

Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.719.900,75 31.513.735,07 40.319.117,74 43.790.860,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) 47.056.518,17 423.914.950,90 569.082.202,583.1.90.03.00 Pensões 459.173,81 3.810.542,21 4.833.608,99 4.805.705,00 Receita Tributária 11.678.932,83 111.797.902,81 140.900.922,343.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 9.000,00 IPTU 922.928,21 32.967.637,21 34.783.207,843.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ISS 6.844.892,48 53.807.623,59 71.737.718,813.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 842,28 0,00 0,00 IR 2.202.991,47 9.380.695,29 14.242.706,673.1.90.09.00 Salário Família 20.202,95 194.755,30 277.302,50 440.700,00 ITBI 891.627,35 9.264.326,17 11.910.454,923.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 13.464.626,90 124.619.254,46 174.670.303,50 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 816.493,32 6.377.620,55 8.226.834,103.1.90.13.00 Obrigações Patronais 325.135,66 2.917.909,88 4.755.403,91 5.107.050,00 Receita de Contribuições 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,693.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 189.411,09 1.542.186,77 2.258.074,13 2.465.300,00 Receita Patrimonial 380.059,42 3.964.196,00 5.037.994,743.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 2.087.271,71 12.889.216,85 15.091.387,64 18.832.000,00 Receita de Serviços 2.195,00 25.645,50 28.952,203.1.90.41.00 Contribuições 2.035.381,44 18.201.449,14 24.078.025,93 26.964.000,00 Transferências Correntes 32.265.809,04 281.283.386,57 374.416.370,243.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do FPM 7.271.988,93 68.251.688,23 90.017.856,373.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.181,19 49.481,08 15.203,58 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 6.337.628,18 54.401.250,11 75.451.802,553.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 101.790,17 191.553,81 321.500,00 Cota-Parte do IPVA 1.396.681,09 12.734.089,49 15.509.920,153.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 799,97 24.763,67 0,00 40.000,00 Transferência do FUNDEB 2.982.758,87 27.070.719,70 35.628.173,853.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 72.603,98 264.826,07 -40.379,90 787.524,00 Outras Transferências Correntes 14.276.751,97 118.825.639,04 157.808.617,323.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra) 2.089.977,68 17.677.212,21 11.325.838,31 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 1.616.219,96 17.176.845,26 33.500.523,373.1.91.92.00 Despesas Execicios Anteriores(intra) 0,00 959.966,52 0,00 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 24.468.667,13 214.767.931,68 277.775.440,14 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.480.542,98 30.642.201,89 42.674.097,94DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 1.268.801,31 5.336.622,55 17.516.786,20 16.422.660,00 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,69TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.367.241,06 20.975.227,13 27.476.658,25% PERCENTUAL DA TDP X RCL 53,24% 53,25% 49,44% #REF! RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64TABELA 8 TABELA 9

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESESRCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94% 53,24% 53,25% 49,44%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

RCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64

DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94

% 53,24% 53,25% 49,44%

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES



RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de setembro/2007.

ESPECIFICAÇÃO SL:31/12/06 SL:30/09/07 ESPECIFICAÇÃO SL EXEC.ANT. SLSET/07 %SET/07/DEZ/06DÍVIDA CONSOLIDADA 114.201.997,53 105.185.283,87 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 85.764.093,06 79.672.075,62 -7,10%DEDUÇÕES 20.403.949,08 41.523.621,46 Dívida Mobiliária 33.259.507,53 30.500.780,70 -8,29%

Ativo Disponivel 11.658.240,73 10.697.209,11 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00%Havares Financeiros 20.346.779,52 33.562.489,56 Precatórios posteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00%

(-)Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 93.798.048,45 63.661.662,41 Parcelamento de Dívidas 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%RESULTADO NOMINAL -30.136.386,04 De Tributos 0,00 0,00 0,00%META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO 10.100.000,00 De Contribuições Sociais 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%TABELA 10 Previdenciárias 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%

Outras Dívidas 915.476,70 686.666,62 -24,99%DEDUÇÕES ( II ) 20.407.647,20 41.523.621,46 103,47%

ESPECIFICAÇÃO SETEMBRO/07 PREVISÃO Ativo Disponível 11.658.240,73 10.697.209,11 -8,24%RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 422.469.260,83 610.827.145,00 Havares Financeiros 20.350.477,64 33.562.489,56 64,92%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 3.731.783,37 22.823.325,00 (-) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21 -76,42%RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 426.201.044,20 633.650.470,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 28.437.904,47 25.513.208,25 -10,28%DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 381.487.263,92 561.144.826,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000 15.821.606,55 13.889.922,81 -12,21%DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 24.849.895,26 89.919.634,00 Outras Obrigações = (Depositos + RPNP) 12.616.297,92 11.623.285,44 -7,87%RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS 0,00 8.327.900,00 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 65.356.445,86 38.148.454,16 -41,63%DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 406.337.159,18 659.392.360,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 486.008.562,90 526.408.104,64 8,31%RESULTADO PRIMÁRIO 19.863.885,02 -25.741.890,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,65% 15,14% -14,23%META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO -9.790.000,00 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 13,45% 7,25% -46,11%TABELA 11 TABELA 12

Set/07 Previsão LDOResultado Nominal -30.136.386,04 10.100.000,00Resultado Primário 19.863.885,02 -9.790.000,00Dívida Consolidada 79.672.075,62 101.230.000,00Dívida Consolidada 38.148.454,16 83.658.000,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

-30.136.386,04

19.863.885,02

79.672.075,62

38.148.454,16

10.100.000,00

-9.790.000,00

101.230.000,00

83.658.000,00

-40.000.000,00

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

Resultado Nominal Resultado Primário Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida

Set/07Previsão LDO



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de SET/07 de 2007, pelaPrefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 25,94% e 18,59%.EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07 I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07TIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$IPTU 32.967.637,21 IPTU 32.967.637,21IRRF 9.380.695,29 IRRF 9.380.695,29ISS 53.807.623,59 ISS 53.807.623,59ITBI 9.264.326,17 ITBI 9.264.326,17Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52Cota-Parte do ITR 1.823,91 Cota-Parte do ITR 1.823,91Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11 Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49 Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19 Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 2.892.822,94 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 2.892.822,94Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89 Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89TOTAL (A) 251.821.424,54 TOTAL (A) 251.821.424,54II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$Despesas Correntes 64.964.457,31 Despesas Correntes 45.859.531,97Pessoal e Encargos Sociais 56.496.989,85 Pessoal e Encargos Sociais 35.639.973,54Outras Despesas Correntes 8.467.467,46 Outras Despesas Correntes 10.219.558,43Despesas de Capital 346.878,14 Despesas de Capital 960.331,09Investimentos 346.878,14 Investimentos 960.331,09TOTAL(B) 65.311.335,45 TOTAL(B) 46.819.863,06Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 62.955.356,14 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 37.773.213,68Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 25,94% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 18,59%DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 65.311.624,45 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 46.819.863,06ENSINO FUNDAMENTAL 45.043.301,88 ATENÇÃO BÁSICA 46.819.863,06EDUCAÇÃO INFANTIL 20.225.202,67 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL 0,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.330,92 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00EDUÇÃO ESPECIAL 31.788,98 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00TABELA 13 TABELA 14



Em Milhões R$RESULTADO jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07

RC/Mensal 54.049 43.040 39.869 40.277 46.157 42.764 43.685 42.904 43.575

RCL/Exercício 54.049 97.156 137.931 177.990 222.102 266.912 309.754 353.527 393.272

RCL/Em 12 Meses 489.561 494.233 496.263 500.641 506.146 510.610 517.395 522.172 526.408

Pessoal/Mensal 26.020 14.084 21.565 20.071 24.231 25.454 23.801 24.496 23.199

Pessoal/NoExercício 26.020 40.104 61.673 83.744 107.975 133.430 157.955 181.728 209.431

Pessoal/ Em12 Mese 245.802 251.201 257.149 260.258 260.267 261.490 262.520 276.481 260.258

% RCL/ TDPEM 12 M 50,21% 50,83% 51,82% 51,98% 51,42% 51,21% 50,74% 52,95% 49,44%

RECEITA ORÇ 56.159 46.114 44.480 43.465 49.016 44.924 46.302 47.056 47.073

DESPESA ORÇ 48.852 34.581 44.282 40.724 43.624 52.514 44.656 48.508 48.575

RESULTADO ORÇ. 7.307 11.533 198 2.741 5.392 -7.590 1.646 -1.452 -1.452

R.NOMINAL -51.028 -38.246 -31.763 -39.178 -43.426 -35.962 -32.648 -30.182 -30.136

R.PRIMÁRIO 8.913 19.784 18.739 19.574 27.157 21.850 25.457 22.780 19.863

SL.DC 82.200 85.153 84.881 84.487 84.487 81.437 79.743 79.966 79.672

SL.DCL 45.395 35.936 35.375 31.915 33.248 33.946 31.690 37.020 34.148

ATIVO FINANC. 71.698 73.997 74.880 75.743 79.739 74.372 75.546 71.227 71.557

PASSIVO FINANC. 37.443 28.209 28.893 27.015 25.620 27.823 27.371 24.504 26.353

ATIVO REAL LIQ. 31.499 45.073 45.543 48.677 54.069 49.734 52.166 51.500 50.375

FONTE:DIF


RESULTADOS DE BALANCETE - JANEIRO/SETEMBRO/2007

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07

RC/Mensal

RCL/Exercício

RCL/Em 12 Meses

Pessoal/Mensal

Pessoal/NoExercício

Pessoal/ Em12 Meses

% RCL/ TDPEM 12 MESES

RECEITA ORÇ

DESPESA ORÇ

RESULTADO ORÇ.

R.NOMINAL

R.PRIMÁRIO

SL.DC

SL.DCL

ATIVO FINANC.

PASSIVO FINANC.

ATIVO REAL LIQ.


CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange áregularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de setembro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 49,44% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de setembro/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 62 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 37 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de setembro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova danossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 28 de Setembro de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195



Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR

1 ATIVO 3.255.950.656,58 563.322.346,32 499.317.846,47 3.319.955.156,431.1 ATIVO CIRCULANTE 86.085.375,48 259.701.017,32 259.372.310,01 86.414.082,791.1.1 DISPONÍVEL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1.1 CAIXA 1.316.566,39 4.120.693,60 5.253.681,69 183.578,301.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI 1.304.055,77 4.120.108,60 5.253.028,59 171.135,781.1.1.1.1.09 BANCO COMPENSACAO DE CONTAS 12.510,62 585,00 653,10 12.442,521.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.467.045,98 138.572.322,31 137.054.876,23 10.984.492,061.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 2.374.688,59 98.395.560,79 95.223.849,31 5.546.400,071.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 7.092.357,39 40.176.761,52 41.831.026,92 5.438.091,991.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.017.575,21 550.438,72 6.565,96 2.561.447,971.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (75.988,30) CR 550.438,72 6.565,96 467.884,461.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 0,00 0,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 2.186,08 0,00 2.186,08 0,001.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES (126.158,30) CR 0,00 0,00 (126.158,30) CR1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 586,15 0,00 585,15 1,001.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 2.528,02 0,00 0,00 2.528,021.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 23,00 0,00 0,00 23,001.1.2.2.9.01.09 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA 3.794,24 0,00 3.794,24 0,001.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 35.763,65 68,10 0,00 35.831,75

BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE

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ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:015SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007


1.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO (67,29) CR 550.370,62 0,49 550.302,841.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 0,00 0,00 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 0,00 0,00 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,491.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,141.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,11



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1.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,861.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,201.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,33



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1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,501.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,201.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,401.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,41

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETEConsolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007


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1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1 ESTOQUES 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 0,00 0,00 11.351.359,871.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 0,00 0,00 582.121.019,181.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 0,00 0,00 570.769.659,31 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2 IMOBILIZADO 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 0,00 0,00 60.969.531,011.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 0,00 0,00 35.763.349,041.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.906.931,22 0,00 0,00 22.906.931,221.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385.785,65 0,00 0,00 2.385.785,651.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 0,00 0,00 1.196.738,931.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.868,04 0,00 0,00 487.868,041.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON 3.326.079,16 0,00 0,00 3.326.079,161.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 94.210,50 0,00 0,00 94.210,501.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 0,00 0,00 6.971,901.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 711.441,55 0,00 0,00 711.441,551.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 750,00 0,00 0,00 750,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.828,73 0,00 0,00 65.828,73



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1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 0,00 0,00 6.488,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 0,00 0,00 165.879,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 0,00 0,00 71.221,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA 39.667,31 0,00 0,00 39.667,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 48.731,99 0,00 0,00 48.731,991.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 0,00 0,00 73.829,441.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 0,00 0,00 137.083,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 0,00 0,00 15.972,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.639,00 0,00 0,00 7.639,001.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 242.794,20 0,00 0,00 242.794,201.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 812.138,81 0,00 0,00 812.138,811.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.767.387,65 0,00 0,00 3.767.387,651.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 0,00 0,00 532.649,821.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 0,00 0,00 291.484,941.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,18 0,00 0,00 2.340,181.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.496.316,48 0,00 0,00 5.496.316,481.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 0,00 0,00 7.431,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.368,45 0,00 0,00 144.368,451.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 0,00 0,00 3.135,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 0,00 0,00 331.612,591.9 ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 303.621.329,00 239.945.536,46 3.149.664.611,411.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 286.897.156,24 1.800.982,88 48.874.337,21 239.823.801,911.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 226.750.970,21 1.800.843,64 48.738.624,68 179.813.189,171.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 35.770.160,02 1.238.977,84 12.917.910,67 24.091.227,191.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 7.868.987,16 64.751,80 1.178.053,72 6.755.685,24



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1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 2.149.813,42 50,35 380.109,77 1.769.754,001.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS (1.450,50) CR 0,00 2.195,00 (3.645,50) CR1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.658.912,47 357.930,30 32.623.739,34 138.393.103,431.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.304.547,64 139.133,35 1.636.616,18 8.807.064,811.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 44.176.681,63 0,00 50.000,00 44.126.681,631.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 24.990.000,001.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (3.115,00) CR 0,00 0,00 (3.115,00) CR1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.189.796,63 0,00 50.000,00 19.139.796,631.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 377.519.833,76 48.874.337,21 1.800.982,88 424.593.188,091.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 375.531.479,79 48.738.624,68 1.800.843,64 422.469.260,831.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 100.118.969,98 12.917.910,67 1.238.977,84 111.797.902,811.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 8.553.672,84 1.178.053,72 64.751,80 9.666.974,761.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 380.109,77 50,35 3.964.196,001.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 2.195,00 0,00 25.645,501.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.017.577,53 32.623.739,34 357.930,30 281.283.386,571.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 1.636.616,18 139.133,35 15.731.155,191.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 3.681.783,37 50.000,00 0,00 3.731.783,371.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 48.255,00 0,00 0,00 48.255,001.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 50.000,00 0,00 3.683.528,371.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 30.446.991,27 15.147.662,89 1.232.102.717,251.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 681.142.917,10 0,00 13.537.750,00 667.605.167,10



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1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 0,00 0,00 664.416.990,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 0,00 0,00 566.529.186,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 0,00 0,00 89.559.904,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,001.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 91.385.574,77 0,00 0,00 91.385.574,771.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 86.015.574,77 0,00 0,00 86.015.574,771.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.370.000,00 0,00 0,00 5.370.000,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 74.659.647,67 CR 0,00 13.537.750,00 88.197.397,67 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 580.847.167,27 30.446.991,27 0,00 611.294.158,541.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 45.186.695,50 CR 0,00 1.609.912,89 46.796.608,39 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 222.416.060,26 174.061.096,10 1.238.406.867,681.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 143.234.082,32 94.650.820,79 1.178.693.347,541.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 219.372.093,00 15.147.662,89 43.984.741,27 190.535.014,621.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 97.639.428,16 49.056.166,63 423.660.782,771.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E 360.503.559,20 97.594.470,78 49.011.209,25 409.086.820,731.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 9.167.898,05 51.869.732,87 49.011.209,25 12.026.421,671.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 351.335.661,15 45.724.737,91 0,00 397.060.399,061.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E 14.573.962,04 44.957,38 44.957,38 14.573.962,041.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 1.158.247,91 0,00 44.957,38 1.113.290,531.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,14

Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE


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1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,141.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 50.790.586,86 73.221.360,40 71.917.001,49 52.094.945,771.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.151.230,65 5.960.617,54 7.493.273,82 7.618.574,371.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 44.957,38 44.957,38 14.606.803,661.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.505.131,52 0,00 44.957,38 3.460.174,141.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.191.089,53 0,00 44.957,38 1.146.132,151.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,822 PASSIVO 3.228.357.930,73 CR 379.846.000,78 445.353.142,00 3.293.865.071,95 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 24.521.608,91 CR 80.338.759,09 82.170.107,77 26.352.957,59 CR2.1.1 DEPÓSITOS 10.291.475,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.257,45 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 10.291.304,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.086,45 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 90.431,10 CR 283.067,47 353.219,35 160.582,98 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 20.515,75 CR 6.203,99 7.532,39 21.844,15 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 0,00 0,00 17.272,92 CR2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 554.525,63 CR 1.188.063,18 1.056.805,51 423.267,96 CR2.1.1.1.1.10.74 COMPREV 2.598,80 CR 0,00 324,85 2.923,65 CR2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 0,00 0,00 1.609,23 CR2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR



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2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 22.026,16 CR 24.339.757,36 24.346.728,46 28.997,26 CR2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 22.026,16 CR 24.339.757,36 24.346.728,46 28.997,26 CR2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN 48.268.112,98 CR 511.000,00 6.202.778,79 53.959.891,77 CR2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO 3.342.028,46 CR 0,00 402.959,78 3.744.988,24 CR2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL 7.397.166,60 CR 0,00 929.147,13 8.326.313,73 CR2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE 41.787.237,02 CR 0,00 6.398.842,66 48.186.079,68 CR2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO 35.832.674,08 CR 0,00 4.803.825,35 40.636.499,43 CR2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO 481.048,13 CR 0,00 50.025,55 531.073,68 CR2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 10.374.993,26 CR 0,00 1.711.175,55 12.086.168,81 CR2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO 3.784.745,71 CR 0,00 379.856,06 4.164.601,77 CR2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA 4.391.724,21 CR 0,00 319.432,29 4.711.156,50 CR2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS 184.781.896,85 23.828.757,36 511.000,00 208.099.654,212.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO 3.559.230,17 CR 0,00 545.409,81 4.104.639,98 CR2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO 135.486,43 CR 0,00 16.450,81 151.937,24 CR2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT 1.828.015,36 CR 0,00 116.090,50 1.944.105,86 CR2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU 10.187.741,06 CR 0,00 337.135,62 10.524.876,68 CR2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO 3.153.803,59 CR 0,00 331.652,42 3.485.456,01 CR2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA 10.279.915,95 CR 0,00 1.290.946,14 11.570.862,09 CR2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.817.966,37 CR 2.248.493,65 1.214.421,10 5.783.893,82 CR2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.817.966,37 CR 2.248.493,65 1.214.421,10 5.783.893,82 CR2.1.1.1.4.10.37 IRRF 6.714.332,79 CR 2.202.414,44 1.137.261,91 5.649.180,26 CR2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS 103.633,58 CR 46.079,21 77.159,19 134.713,56 CR2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 27.410,95 CR 103.232,92 102.973,39 27.151,42 CR2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 27.410,95 CR 103.232,92 102.973,39 27.151,42 CR2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO 531,29 CR 912,00 407,00 26,29 CR2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE 4.690,45 CR 750,62 992,75 4.932,58 CR2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE 210,64 CR 0,00 0,00 210,64 CR



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2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE 89,20 CR 0,00 0,00 89,20 CR2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP 5.547,56 CR 0,00 0,00 5.547,56 CR2.1.1.1.5.10.80 UNIMED 16.341,81 CR 101.570,30 101.573,64 16.345,15 CR2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 79.314,97 CR 93.668,82 93.444,51 79.090,66 CR2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 79.314,97 CR 93.668,82 93.444,51 79.090,66 CR2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA 25,83 CR 443,78 443,78 25,83 CR2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 9.501,68 CR 0,00 36,25 9.537,93 CR2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 23.611,09 CR 46.016,49 46.016,49 23.611,09 CR2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 442,44 CR 0,00 0,00 442,44 CR2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA 1.021,30 CR 23.015,76 29.053,40 7.058,94 CR2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 1.704,41 CR 1.074,60 1.032,16 1.661,97 CR2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.363,12 CR 522,39 538,40 6.379,13 CR2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 0,00 286,70 286,70 0,002.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 4.929,62 4.929,62 0,002.1.1.1.6.10.41 SEESE 567,81 CR 1.584,00 1.568,61 552,42 CR2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 4.870,62 CR 0,00 0,00 4.870,62 CR2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 49,96 CR 0,00 0,00 49,96 CR2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN 3,80 CR 7,60 3,80 0,002.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 1.939,28 CR 30,00 30,00 1.939,28 CR2.1.1.1.6.10.52 SIMED 2.370,00 CR 2.430,00 2.580,00 2.520,00 CR2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 19.283,43 CR 70,00 70,00 19.283,43 CR2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 153,80 CR 0,00 0,00 153,80 CR2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 7.225,69 CR 12.906,30 6.679,42 998,81 CR2.1.1.1.6.10.79 SEAME 175,70 CR 351,58 175,88 0,002.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 16.085,39 CR 9.283,43 8.921,57 15.723,53 CR2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 16.085,39 CR 9.283,43 8.921,57 15.723,53 CR2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 13.398,80 CR 393,13 393,13 13.398,80 CR2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 1.145,36 CR 5.431,18 5.431,18 1.145,36 CR



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2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 1.134,66 CR 2.466,08 2.360,34 1.028,92 CR2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 406,57 CR 993,04 736,92 150,45 CR2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 542.916,61 CR 1.081.193,53 1.049.437,01 511.160,09 CR2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 542.916,61 CR 1.081.193,53 1.049.437,01 511.160,09 CR2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 977,76 CR 8.988,23 8.010,47 0,002.1.1.1.8.10.11 EMPRESTIMO BANCO RURAL 50,00 CR 482,00 432,00 0,002.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 187.008,87 CR 309.945,12 310.686,08 187.749,83 CR2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 35.741,62 CR 86.508,31 73.252,04 22.485,35 CR2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 96.541,27 CR 190.711,13 191.780,89 97.611,03 CR2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 17.877,44 CR 30.212,04 28.555,12 16.220,52 CR2.1.1.1.8.10.80 Devolução Tesouro do Estado 0,00 288,39 288,39 0,002.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 51,55 CR 39.055,84 40.170,10 1.165,81 CR2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 1.254,12 CR 8.711,49 8.817,20 1.359,83 CR2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189.833,76 CR 376.531,84 371.103,05 184.404,97 CR2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 13.564,72 CR 29.759,14 16.194,42 0,002.1.1.1.8.10.89 SEGURO ALIANÇA DO BRASIL 15,50 CR 0,00 147,25 162,75 CR2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 2.080.014,94 CR 1.814.521,88 1.951.110,43 2.216.603,49 CR2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 2.080.014,94 CR 1.814.521,88 1.951.110,43 2.216.603,49 CR2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 77.687,33 CR 3.933,00 3.857,00 77.611,33 CR2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 3.771,12 CR 0,00 0,00 3.771,12 CR2.1.1.1.9.10.13 COFINS 19.310,74 CR 22.401,03 22.401,03 19.310,74 CR2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 633.162,48 CR 26,41 0,00 633.136,07 CR2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 3.018,04 CR 8.734,31 8.684,62 2.968,35 CR2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 55.481,69 CR 81.126,25 77.015,94 51.371,38 CR2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 8.827,00 CR 5.534,00 5.534,00 8.827,00 CR2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 CR 80,00 80,00 1.020,00 CR2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 1.287.384,95 CR 1.689.806,51 1.830.657,47 1.428.235,91 CR2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL (13.910,53) 2.880,37 2.880,37 (13.910,53)



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2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES (4.194,02) CR 0,00 0,00 (4.194,02) CR2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 14.230.133,90 CR 49.056.166,63 51.869.732,87 17.043.700,14 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 14.230.133,90 CR 48.337.217,46 51.150.783,70 17.043.700,14 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 5.767.779,80 CR 20.582.008,62 23.897.109,07 9.082.880,25 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 5.639.450,54 CR 19.721.776,81 23.150.587,70 9.068.261,43 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 128.329,26 CR 860.231,81 746.521,37 14.618,82 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.561.539,74 CR 5.180.137,38 5.665.561,60 2.046.963,96 CR2.1.2.1.3.01 INSS 22.000,57 CR 278.483,14 266.344,19 9.861,62 CR2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.438.958,80 CR 2.760.766,13 3.150.916,01 1.829.108,68 CR2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 100.580,37 CR 2.140.888,11 2.248.301,40 207.993,66 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.781.034,59 CR 44.957,38 0,00 2.736.077,21 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 2.314.041,99 CR 0,00 0,00 2.314.041,99 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 177.783,95 177.783,95 0,00



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2.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A 0,00 79.971,76 79.971,76 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 97.812,19 97.812,19 0,002.1.2.2.2.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.985,71 22.985,71 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 518.179,51 518.179,51 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 93.956.790,67 CR 0,00 0,00 93.956.790,67 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 93.956.790,67 CR 0,00 0,00 93.956.790,67 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 30.450.817,03 CR 0,00 0,00 30.450.817,03 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 30.450.817,03 CR 0,00 0,00 30.450.817,03 CR2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 2.110.869,36 CR 0,00 0,00 2.110.869,36 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 23.328.795,16 CR 0,00 0,00 23.328.795,16 CR2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 1.737.190,04 CR 0,00 0,00 1.737.190,04 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 3.273.962,47 CR 0,00 0,00 3.273.962,47 CR2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 63.505.973,64 CR 0,00 0,00 63.505.973,64 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 49.515.596,77 CR 0,00 0,00 49.515.596,77 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 49.515.596,77 CR 0,00 0,00 49.515.596,77 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 34.101.592,28 CR 0,00 0,00 34.101.592,28 CR2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT 867.165,19 CR 0,00 0,00 867.165,19 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 13.626.281,28 CR 0,00 0,00 13.626.281,28 CR2.2.2.4.4.01.04 INSS/CAMARA 210.905,69 CR 0,00 0,00 210.905,69 CR2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS 709.652,33 CR 0,00 0,00 709.652,33 CR2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01 PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 CR 299.507.241,69 363.183.034,23 3.149.664.611,41 CR2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR



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2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 CR 157.531.507,13 172.830.835,51 1.232.102.717,25 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 681.142.917,10 CR 100.758.124,20 87.220.374,20 667.605.167,10 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 145.482.445,33 CR 43.984.741,27 1.609.912,89 103.107.616,95 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 CR 141.959.234,56 190.314.198,72 1.238.406.867,68 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 CR 62.548.959,25 111.132.220,78 1.178.693.347,54 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI 165.275.222,44 CR 0,00 13.537.750,00 178.812.972,44 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O 74.659.647,67 13.537.750,00 0,00 88.197.397,672.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 423.660.782,77 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ 360.470.717,58 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 409.053.979,11 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 9.135.056,43 CR 49.011.209,25 51.869.732,87 11.993.580,05 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 351.335.661,15 CR 0,00 45.724.737,91 397.060.399,06 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 CR 79.410.275,31 79.181.977,94 59.713.520,14 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.011.126,11 CR 0,00 0,00 10.011.126,11 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.595.677,55 CR 0,00 0,00 4.595.677,55 CR



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2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 109.732,82 CR 16.500,00 38.000,00 131.232,82 CR2.9.9.1 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0.01 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 85.150,00 CR 16.500,00 38.000,00 106.650,00 CR3 DESPESAS 357.761.183,48 51.869.732,87 3.293.737,17 406.337.179,183.3 DESPESAS CORRENTES 336.401.355,57 48.223.426,11 3.137.497,76 381.487.283,923.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.299.274,55 26.635.988,76 2.167.311,63 214.767.951,683.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 190.299.274,55 26.635.988,76 2.167.311,63 214.767.951,683.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 173.752.073,50 24.546.011,08 2.167.311,63 196.130.772,953.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.793.834,32 3.719.900,75 0,00 31.513.735,073.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 27.668.278,32 3.719.900,75 0,00 31.388.179,073.3.1.9.0.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 125.556,00 0,00 0,00 125.556,003.3.1.9.0.03 PENSÕES 3.351.368,40 459.173,81 0,00 3.810.542,213.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 3.351.368,40 459.173,81 0,00 3.810.542,213.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 174.552,35 20.202,95 0,00 194.755,303.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 124.885,17 14.071,67 0,00 138.956,843.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 17.492,80 2.154,80 0,00 19.647,603.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 3.177,28 436,28 0,00 3.613,563.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 28.997,10 3.540,20 0,00 32.537,303.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.154.627,56 14.478.314,68 1.013.687,78 124.619.254,463.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.249.058,55 8.861.143,67 998.382,83 77.111.819,393.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.905.569,01 5.617.171,01 15.304,95 47.507.435,073.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.592.784,22 415.117,21 89.971,55 2.917.929,883.3.1.9.0.13.01 FGTS 676,24 0,00 0,00 676,243.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.418.506,60 256.793,49 89.971,55 1.585.328,543.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.173.601,38 158.323,72 0,00 1.331.925,10



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3.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCE 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.299,89 4.181,19 0,00 49.481,083.3.1.9.0.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 25.241,36 4.181,19 0,00 29.422,553.3.1.9.0.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 20.058,53 0,00 0,00 20.058,533.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG 16.547.201,05 2.089.977,68 0,00 18.637.178,733.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-OR 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 992.705,54 97.812,19 0,00 1.090.517,733.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCE 874.769,75 89.398,09 0,00 964.167,843.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 73.553,45 0,00 0,00 73.553,453.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 44.382,34 8.414,10 0,00 52.796,443.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.903,12 0,00 0,00 6.903,123.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 6.903,12 0,00 0,00 6.903,12



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3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.102.472,36 21.489.625,16 970.186,13 165.621.911,393.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.18.01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.950.652,43 1.947.996,78 350.681,69 10.547.967,523.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 523.348,07 75.905,30 0,00 599.253,373.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 354.370,08 71.605,90 5.311,50 420.664,483.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 840,00 0,00 0,00 840,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.638.928,75 480.876,23 39.662,15 2.080.142,833.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.935.182,95 387.060,72 0,00 2.322.243,673.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 31.274,40 0,00 0,00 31.274,403.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 581,70 0,00 0,00 581,703.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 78.446,79 17.532,77 0,00 95.979,563.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.998,45 3.740,00 0,00 17.738,453.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 407.805,92 43.976,90 0,00 451.782,823.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 119.129,04 40.227,06 2.065,64 157.290,463.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 131.878,60 8.500,00 0,00 140.378,603.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.559,10 0,00 0,00 3.559,10



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3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 11.387,30 0,00 0,00 11.387,303.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36.756,31 3.028,45 0,00 39.784,763.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 110.582,04 18.040,88 0,00 128.622,923.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 91.751,83 38.575,50 0,00 130.327,333.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 83.987,12 4.528,15 0,00 88.515,273.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.434,50 10.245,65 0,00 85.680,153.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 16.899,25 5.253,91 0,00 22.153,163.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.954,30 19.070,00 0,00 21.024,303.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.531,20 292,00 0,00 4.823,203.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 3.233,50 7.954,00 0,00 11.187,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 19.450,80 0,00 0,00 19.450,803.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 2.164.577,77 627.786,67 300.095,69 2.492.268,753.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 294.510,30 26.361,93 419,90 320.452,333.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 1.393,70 147,00 0,00 1.540,703.3.3.9.0.30.31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE 7.865,00 0,00 0,00 7.865,003.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 764.731,16 51.417,76 3.126,81 813.022,113.3.3.9.0.30.37 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 120,00 0,00 0,00 120,003.3.3.9.0.30.42 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 960,00 0,00 0,00 960,003.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.3.9.0.30.51 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 3.672,50 5.870,00 0,00 9.542,503.3.3.9.0.30.53 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.510,00 0,00 0,00 7.510,003.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 110.453,50 3.521,86 0,00 113.975,363.3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR 110.453,50 3.521,86 0,00 113.975,363.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 581.727,26 74.486,56 0,00 656.213,823.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 581.727,26 74.486,56 0,00 656.213,823.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 296.710,87 113.738,19 2.126,60 408.322,463.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 201.017,47 89.493,08 613,04 289.897,513.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 3.587,08 0,00 0,00 3.587,083.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 92.106,32 24.245,11 1.513,56 114.837,87



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3.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 215.391,28 40.785,94 0,00 256.177,223.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 35.706,67 12.000,00 0,00 47.706,673.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 179.684,61 28.785,94 0,00 208.470,553.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.641.591,01 1.188.528,61 145.800,45 8.684.319,173.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.026.717,29 157.810,42 3.225,99 1.181.301,723.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.600,00 0,00 0,00 4.600,003.3.3.9.0.36.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 12.165,00 0,00 0,00 12.165,003.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 698,00 80,00 0,00 778,003.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.410,00 0,00 0,00 1.410,003.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 50.508,88 5.660,54 0,00 56.169,423.3.3.9.0.36.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 17.172,00 1.169,00 0,00 18.341,003.3.3.9.0.36.11 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 7.500,00 0,00 0,00 7.500,003.3.3.9.0.36.12 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 3.700,00 0,00 0,00 3.700,003.3.3.9.0.36.13 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 4.295,70 0,00 0,00 4.295,703.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 38.622,30 5.259,00 0,00 43.881,303.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS 2.744.495,43 358.970,24 7.620,00 3.095.845,673.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 449.668,38 46.047,07 7.330,46 488.384,993.3.3.9.0.36.20 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 32.578,39 2.250,00 0,00 34.828,393.3.3.9.0.36.22 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.750,00 0,00 0,00 8.750,003.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 103.496,00 25.527,00 0,00 129.023,003.3.3.9.0.36.28 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 423.448,00 104.750,00 5.326,40 522.871,603.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 3.380,00 1.000,00 0,00 4.380,003.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 5.297,82 660,00 0,00 5.957,823.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 32.115,03 3.347,00 0,00 35.462,033.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 203.964,78 7.084,34 0,00 211.049,123.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003.3.3.9.0.36.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00 0,00 0,00 300,003.3.3.9.0.36.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO 295,20 26,40 0,00 321,60



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3.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.463.212,81 468.887,60 122.297,60 2.809.802,813.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 91.909.921,85 16.799.425,42 454.234,69 108.255.112,583.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 89.807,18 3.680,00 0,00 93.487,183.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.783.346,21 238.133,43 10.990,00 2.010.489,643.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 546.558,97 64.307,52 0,00 610.866,493.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 176.652,81 38.880,66 7.246,00 208.287,473.3.3.9.0.39.06 CONDOMÍNIOS 20.012,90 2.268,59 0,00 22.281,493.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 149.798,36 22.599,36 0,00 172.397,723.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.353.825,29 478.858,21 6.800,70 2.825.882,803.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 7.190.512,10 1.000.000,00 0,00 8.190.512,103.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.789.426,44 165.165,00 4.800,00 4.949.791,443.3.3.9.0.39.11 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 20.585,01 1.964,61 0,00 22.549,623.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.071.683,23 518.455,18 33.791,00 3.556.347,413.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 287.776,42 130.784,35 110,00 418.450,773.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 320.839,45 16.750,90 0,00 337.590,353.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 80.532,80 0,00 0,00 80.532,803.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 141.281,89 24.377,36 2.150,06 163.509,193.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 204.289,00 6.416,00 0,00 210.705,003.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 7.990,00 0,00 0,00 7.990,003.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 95.000,21 15.845,75 0,00 110.845,963.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 36.890,00 5.680,00 0,00 42.570,003.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 137.970,50 8.650,00 0,00 146.620,503.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 23.124.128,17 2.901.958,47 22.021,51 26.004.065,133.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44.736,59 12.343,00 0,00 57.079,593.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 921.721,40 141.690,27 3.500,00 1.059.911,673.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 10.905,96 1.662,13 1.592,46 10.975,633.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 95.724,40 12.731,02 0,00 108.455,423.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.362.012,45 154.438,53 10.185,36 1.506.265,623.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 123.298,53 19.547,37 0,00 142.845,90



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3.3.3.9.0.39.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 7.400,00 0,00 0,00 7.400,003.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 55.593,71 8.322,00 0,00 63.915,713.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 33.979,00 0,00 0,00 33.979,003.3.3.9.0.39.37 MULTAS DEDUTÍVEIS 204,30 0,00 0,00 204,303.3.3.9.0.39.38 MULTAS INDEDUTÍVEIS 340,49 0,00 0,00 340,493.3.3.9.0.39.39 JUROS 160.709,62 0,00 0,00 160.709,623.3.3.9.0.39.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 637.670,32 76.747,48 69.190,54 645.227,263.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.365.055,14 926.693,73 0,00 9.291.748,873.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 966.089,14 144.689,43 743,35 1.110.035,223.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 8.577,72 0,00 0,00 8.577,723.3.3.9.0.39.49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 31.196.933,71 9.155.215,85 234.022,76 40.118.126,803.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS 2.488,00 0,00 0,00 2.488,003.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.176.135,87 226.352,96 29.648,11 1.372.840,723.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,003.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 24.675,28 3.606,71 1.884,90 26.397,093.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 1.582.785,97 243.684,39 15.529,44 1.810.940,923.3.3.9.0.39.64 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 9.385,00 0,00 0,00 9.385,003.3.3.9.0.39.67 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11.755,00 600,00 0,00 12.355,003.3.3.9.0.39.68 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 600,00 0,00 0,00 600,003.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 400.964,56 25.035,16 28,50 425.971,223.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 46.756,20 1.290,00 0,00 48.046,203.3.3.9.0.39.73 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR 15.972,00 0,00 0,00 15.972,003.3.3.9.0.39.74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO 6.824,10 0,00 0,00 6.824,103.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO 9.332,07 0,00 0,00 9.332,073.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 988,38 0,00 0,00 988,383.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 3.508.083,31 485.302,35 0,00 3.993.385,663.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES 3.508.083,31 485.302,35 0,00 3.993.385,663.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 113.950,00 38.310,00 0,00 152.260,003.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 113.950,00 38.310,00 0,00 152.260,00



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3.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 956.034,93 120.062,96 2.453,08 1.073.644,813.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 956.034,93 120.062,96 2.453,08 1.073.644,813.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 513.780,07 58.000,06 0,00 571.780,133.3.3.9.0.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 29.389,40 0,00 0,00 29.389,403.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 484.390,67 58.000,06 0,00 542.390,733.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.651.308,57 86.071,74 7.097,36 24.730.282,953.3.3.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 654,07 0,00 0,00 654,073.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.650.654,50 86.071,74 7.097,36 24.729.628,883.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.858.853,51 206.930,03 0,00 2.065.783,543.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.858.853,51 206.930,03 0,00 2.065.783,543.4 DESPESAS DE CAPITAL 21.359.827,91 3.646.306,76 156.239,41 24.849.895,263.4.4 INVESTIMENTOS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.389.154,75 2.658.873,03 152.422,60 13.895.605,183.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 468.889,12 20.786,61 0,00 489.675,733.4.4.9.0.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 14.653,57 0,00 0,00 14.653,573.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10.905.612,06 2.638.086,42 152.422,60 13.391.275,883.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.279,39 137.216,25 489,00 1.367.006,643.4.4.9.0.52.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.716,00 0,00 0,00 1.716,003.4.4.9.0.52.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.556,80 478,70 0,00 5.035,503.4.4.9.0.52.03 APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LAB 142.071,76 0,00 0,00 142.071,763.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 16.804,52 289,00 0,00 17.093,523.4.4.9.0.52.07 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 23.196,23 0,00 0,00 23.196,233.4.4.9.0.52.08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 11.580,00 0,00 0,00 11.580,003.4.4.9.0.52.10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 14.900,00 0,00 0,00 14.900,003.4.4.9.0.52.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 47.980,96 32.270,00 0,00 80.250,96



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3.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 18.210,00 1.727,00 0,00 19.937,003.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 241.408,07 19.322,48 0,00 260.730,553.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.688,00 389,00 0,00 7.077,003.4.4.9.0.52.16 MOBILIÁRIO EM GERAL 413.517,60 5.106,10 0,00 418.623,703.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1.979,57 0,00 0,00 1.979,573.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,003.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 49.262,18 0,00 0,00 49.262,183.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS 41.514,00 67,00 0,00 41.581,003.4.4.9.0.52.22 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 187.148,16 27.488,99 0,00 214.637,153.4.4.9.0.52.23 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 500,71 0,00 0,00 500,713.4.4.9.0.52.24 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS 525,00 0,00 0,00 525,003.4.4.9.0.52.25 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 363,00 0,00 0,00 363,003.4.4.9.0.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 356,83 1.077,98 489,00 945,813.4.4.9.0.52.36 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 727.165,05 31.235,00 0,00 758.400,053.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 727.165,05 31.235,00 0,00 758.400,053.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 661.091,25 188.294,80 3.327,81 846.058,243.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 135.265,22 0,00 0,00 135.265,223.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.989,95 0,00 0,00 172.989,953.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 352.836,08 188.294,80 3.327,81 537.803,073.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.646.736,38 423.390,09 0,00 4.070.126,473.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FIN 556.931,89 79.971,76 0,00 636.903,65



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3.4.6.9.0.71.14 INSS / CÂMARA 9.469,22 9.550,70 0,00 19.019,923.4.6.9.0.71.15 COMPRA DO PRÉDIO DA SEFIN 9.480,30 22.985,71 0,00 32.466,013.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 3.070.854,97 310.881,92 0,00 3.381.736,893.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.967.200,56 207.297,59 0,00 2.174.498,153.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.967.200,56 207.297,59 0,00 2.174.498,154 RECEITA 377.519.833,76 CR 1.800.982,88 48.874.337,21 424.593.188,09 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 375.531.479,79 CR 1.800.843,64 48.738.624,68 422.469.260,83 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 100.118.969,98 CR 1.238.977,84 12.917.910,67 111.797.902,81 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 94.557.842,75 CR 1.180.400,99 12.042.840,50 105.420.282,26 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 47.595.111,64 CR 143.896,57 4.161.443,60 51.612.658,67 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 32.044.709,00 CR 135.638,59 1.058.566,80 32.967.637,21 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 32.044.709,00 CR 135.638,59 1.058.566,80 32.967.637,21 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 7.177.703,82 CR 0,00 2.202.991,47 9.380.695,29 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 6.709.990,55 CR 0,00 2.153.153,78 8.863.144,33 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 467.713,27 CR 0,00 49.837,69 517.550,96 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 8.372.698,82 CR 8.257,98 899.885,33 9.264.326,17 CR4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 8.372.698,82 CR 8.257,98 899.885,33 9.264.326,17 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.2 TAXAS 5.561.127,23 CR 58.576,85 875.070,17 6.377.620,55 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.264.691,22 CR 57.175,59 854.826,85 6.062.342,48 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.262.515,10 CR 3.687,80 401.312,49 1.660.139,79 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.262.515,10 CR 3.687,80 401.312,49 1.660.139,79 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.654,28 CR 0,00 70,59 1.724,87 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.654,28 CR 0,00 70,59 1.724,87 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 15.336,02 CR 206,88 49.897,84 65.026,98 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 15.336,02 CR 206,88 49.897,84 65.026,98 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 3.902.592,36 CR 53.089,37 373.844,64 4.223.347,63 CR



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4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 3.902.592,36 CR 53.089,37 373.844,64 4.223.347,63 CR4.1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 82.593,46 CR 191,54 29.701,29 112.103,21 CR4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 82.593,46 CR 191,54 29.701,29 112.103,21 CR4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 8.467.818,87 CR 64.751,80 1.175.709,34 9.578.776,41 CR4.1.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL 47.898,30 CR 0,00 5.459,76 53.358,06 CR4.1.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL 5.495,94 CR 0,00 882,18 6.378,12 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 8.382.291,13 CR 64.751,80 1.165.977,68 9.483.517,01 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 28.570,90 CR 0,00 2.904,88 31.475,78 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 3.562,60 CR 0,00 484,84 4.047,44 CR4.1.2.1.0.46 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E 85.853,97 CR 0,00 2.344,38 88.198,35 CR4.1.2.1.0.46.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E 85.853,97 CR 0,00 2.344,38 88.198,35 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 CR 50,35 380.109,77 3.964.196,00 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.584.136,58 CR 50,35 380.109,77 3.964.196,00 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.583.985,01 CR 50,35 380.109,77 3.964.044,43 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.619.832,69 CR 14,86 309.581,05 2.929.398,88 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 22.302,49 CR 0,00 1.213,67 23.516,16 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 87.617,19 CR 0,00 4.600,49 92.217,68 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 310.191,70 CR 0,00 27.691,82 337.883,52 CR4.1.3.2.5.01.04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.531.418,23 CR 0,00 195.205,85 1.726.624,08 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 127.114,76 CR 0,00 13.634,09 140.748,85 CR



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4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 41.581,64 CR 0,00 8.770,77 50.352,41 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 17.965,29 CR 0,00 2.857,01 20.822,30 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 56,07 CR 0,00 0,00 56,07 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 481.585,32 CR 14,86 55.607,35 537.177,81 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 964.152,32 CR 35,49 70.528,72 1.034.645,55 CR4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 964.152,32 CR 35,49 70.528,72 1.034.645,55 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 249.017.577,53 CR 357.930,30 32.623.739,34 281.283.386,57 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 245.641.433,73 CR 357.930,30 31.785.158,70 277.068.662,13 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.638.819,20 CR 0,00 18.784.845,57 170.423.664,77 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 60.981.390,44 CR 0,00 7.272.121,70 68.253.512,14 CR4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 60.979.699,30 CR 0,00 7.271.988,93 68.251.688,23 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.691,14 CR 0,00 132,77 1.823,91 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 11.959.159,62 CR 0,00 1.697.221,48 13.656.381,10 CR4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 179,91 CR 0,00 30,13 210,04 CR4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 8.021.707,31 CR 0,00 1.120.638,71 9.142.346,02 CR4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 3.281.261,52 CR 0,00 481.686,30 3.762.947,82 CR4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 656.010,88 CR 0,00 94.866,34 750.877,22 CR4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 73.788.743,44 CR 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 CR4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 73.788.743,44 CR 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 CR4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.360.572,46 CR 0,00 177.678,99 2.538.251,45 CR4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.360.572,46 CR 0,00 177.678,99 2.538.251,45 CR4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DE 1.944.336,49 CR 0,00 266.878,07 2.211.214,56 CR4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 979.857,74 CR 0,00 112.878,07 1.092.735,81 CR4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG 894.696,00 CR 0,00 149.116,00 1.043.812,00 CR



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4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE 69.782,75 CR 0,00 4.884,00 74.666,75 CR4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 268.557,78 CR 0,00 33.569,74 302.127,52 CR4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 268.557,78 CR 0,00 33.569,74 302.127,52 CR4.1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 336.058,97 CR 0,00 25.221,84 361.280,81 CR4.1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 336.058,97 CR 0,00 25.221,84 361.280,81 CR4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 69.914.653,70 CR 0,00 9.659.623,96 79.574.277,66 CR4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 60.202.564,85 CR 0,00 7.744.556,08 67.947.120,93 CR4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 48.063.621,93 CR 0,00 6.337.628,18 54.401.250,11 CR4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 11.337.408,40 CR 0,00 1.396.681,09 12.734.089,49 CR4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 64.609,38 CR 0,00 10.246,81 74.856,19 CR4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 736.925,14 CR 0,00 0,00 736.925,14 CR4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC 2.093.034,64 CR 0,00 315.067,88 2.408.102,52 CR4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P 2.093.034,64 CR 0,00 315.067,88 2.408.102,52 CR4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 7.619.054,21 CR 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 CR4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 7.619.054,21 CR 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 CR4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.891.257,42 CR 0,00 459.232,12 3.350.489,54 CR4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 2.853.552,63 CR 0,00 459.232,12 3.312.784,75 CR4.1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 1.242.486,08 CR 0,00 459.232,12 1.701.718,20 CR



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4.1.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 1.242.486,08 CR 0,00 459.232,12 1.701.718,20 CR4.1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 1.154.643,01 CR 0,00 0,00 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 1.154.643,01 CR 0,00 0,00 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.4 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.6.4.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2.00.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 CR 139.133,35 1.636.616,18 15.731.155,19 CR4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 6.281.012,14 CR 44.671,45 650.992,29 6.887.332,98 CR4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.162.793,56 CR 6.440,67 117.090,21 1.273.443,10 CR4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 360.768,89 CR 6.440,67 63.853,20 418.181,42 CR4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 360.768,89 CR 6.440,67 63.853,20 418.181,42 CR4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 128.387,52 CR 0,00 10.956,80 139.344,32 CR4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 128.387,52 CR 0,00 10.956,80 139.344,32 CR4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 605.672,64 CR 0,00 36.833,30 642.505,94 CR4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 605.672,64 CR 0,00 36.833,30 642.505,94 CR4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 67.964,51 CR 0,00 5.446,91 73.411,42 CR4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 67.964,51 CR 0,00 5.446,91 73.411,42 CR4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.516.495,80 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.791,26 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 1.516.475,46 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.770,92 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 1.516.475,46 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.770,92 CR4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR



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4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 6.863.050,47 CR 94.445,00 973.878,42 7.742.483,89 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.863.050,47 CR 94.445,00 973.878,42 7.742.483,89 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 6.633.773,64 CR 94.445,00 943.454,15 7.482.782,79 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 6.633.773,64 CR 94.445,00 943.454,15 7.482.782,79 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 229.276,83 CR 0,00 30.424,27 259.701,10 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 229.276,83 CR 0,00 30.424,27 259.701,10 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.651,00 CR 0,00 0,00 2.651,00 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 1.082.720,30 CR 16,90 11.745,47 1.094.448,87 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 3.681.783,37 CR 0,00 50.000,00 3.731.783,37 CR4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.683.528,37 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.633.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.683.528,37 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A P 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR



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4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADA 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR4.2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IN 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 10.204.042,80 0,00 (1.216.666,23) 11.420.709,034.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 10.159.301,10 0,00 (1.211.073,52) 11.370.374,624.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FP 10.159.217,59 0,00 (1.211.064,69) 11.370.282,284.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 83,51 0,00 (8,83) 92,344.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC 44.741,70 0,00 (5.592,71) 50.334,414.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ IC 44.741,70 0,00 (5.592,71) 50.334,414.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 8.403.943,27 0,00 (1.150.574,83) 9.554.518,104.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 8.403.943,27 0,00 (1.150.574,83) 9.554.518,104.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 6.470.524,99 0,00 (1.055.848,83) 7.526.373,824.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 1.922.956,87 0,00 (93.018,89) 2.015.975,764.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP 10.461,41 0,00 (1.707,11) 12.168,525 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 543.731,24 0,00 0,00 543.731,245.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 543.731,24 0,00 0,00 543.731,24



Página 45



5.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 543.731,24 0,00 0,00 543.731,245.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 543.731,24 0,00 0,00 543.731,245.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 311.961,87 0,00 0,00 311.961,875.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 311.961,87 0,00 0,00 311.961,875.2.3.4.1.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA 311.961,87 0,00 0,00 311.961,876 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 8.689.768,68 CR 0,00 0,00 8.689.768,68 CR6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 7.818.918,06 CR 0,00 0,00 7.818.918,06 CR6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 7.818.918,06 CR 0,00 0,00 7.818.918,06 CR6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 730.546,94 CR 0,00 0,00 730.546,94 CR6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS 730.546,94 CR 0,00 0,00 730.546,94 CR6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS 730.546,94 CR 0,00 0,00 730.546,94 CR6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 165.190,77 CR 0,00 0,00 165.190,77 CR6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 565.356,17 CR 0,00 0,00 565.356,17 CR6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 7.088.371,12 CR 0,00 0,00 7.088.371,12 CR6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 7.088.371,12 CR 0,00 0,00 7.088.371,12 CR6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 870.850,62 CR 0,00 0,00 870.850,62 CR6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 870.850,62 CR 0,00 0,00 870.850,62 CR6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 18.350,93 CR 0,00 0,00 18.350,93 CR6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.350,93 CR 0,00 0,00 18.350,93 CR6.2.3.1.2.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 10.712,65 CR 0,00 0,00 10.712,65 CR6.2.3.1.2.01.04 DOAÇÃO 10.712,65 CR 0,00 0,00 10.712,65 CR6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 7.638,28 CR 0,00 0,00 7.638,28 CR6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 7.638,28 CR 0,00 0,00 7.638,28 CR6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 852.499,69 CR 0,00 0,00 852.499,69 CR6.2.3.4.1 DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 852.499,69 CR 0,00 0,00 852.499,69 CR6.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA 852.499,69 CR 0,00 0,00 852.499,69 CRFONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195


ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES

Página 46


ANEXO I

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 47.023.354,33 DESPESAS CORRENTES 45.085.928,35

* Receitas Tributárias 11.678.932,83 * Pessoal e Encargos Sociais 22.378.699,45* Receitas de Contribuições 1.113.301,92 * Juros e Encargos da Dívida 97.812,19* Receitas Patrimonias 380.059,42 * Outras Despesas Correntes 20.519.439,03* Receitas de Serviços 2.195,00 * Despesas Intra Orçamentária 2.089.977,68* Transferências Correntes 32.265.809,04* Outras Receitas Correntes 1.497.482,83* Receitas Intra Orçamentária 2.452.814,35* Dedução do Fundeb -2.367.241,06 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.937.425,98

RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* Investimentos 2.859.379,67

* Operações de Créditos 0,00 * Inversões Financeiras 0,00* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 630.687,68* Transferências de Capital 50.000,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL -3.440.067,35DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL

TOTAL 47.073.354,33 TOTAL 47.073.354,33

* RECEITAS CORRENTES 47.023.354,33 * DESPESAS CORRENTES 45.085.928,35* RECEITA DE CAPITAL 50.000,00 * DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* DÉFICIT 0,00 * SUPERÁVIT -1.502.641,37

TOTAL 47.073.354,33 TOTAL 47.073.354,33FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


RESUMO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

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ESTADO DE SERGIPE Página:047PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$RECEITASRECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 46.937.781,04 555.344.668,96

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 135.889.130,00 11.678.932,83 124.210.197,17* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.113.301,92 15.309.358,08* RECEITAS PATRIMONIAIS 5.733.950,00 380.059,42 5.353.890,58* RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 2.195,00 19.805,00* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 32.265.809,04 387.410.680,96* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.497.482,83 23.040.737,17

RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 50.000,00 47.808.465,00* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 24.990.000,00* ALIENAÇÕES DE BENS 45.140,00 0,00 45.140,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 50.000,00 22.773.325,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 24.259.380,00 2.367.241,06 21.892.138,94RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 2.452.814,35 36.082.640,65SOMA 664.416.990,00 47.073.354,33 617.343.635,67DÉFICIT 90.615.574,77 1.502.641,37 89.121.933,40TOTAL 755.032.564,77 48.575.995,70 706.456.569,07

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$DESPESASCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 755.032.564,77 48.575.995,70 706.456.569,07DESPESAS CORRENTES 539.836.773,32 42.995.950,67 496.840.822,65DESPESAS CAPITAL 178.562.436,45 3.490.067,35 175.072.369,10RESERVA CONTIGÊNCIA 8.327.900,00 0,00 8.327.900,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.305.455,00 2.089.977,68 26.215.477,32SOMA 755.032.564,77 48.575.995,70 706.456.569,07SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00TOTAL 755.032.564,77 48.575.995,70 706.456.569,07FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIROCONTADOR CRC 3.195


BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007

BALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIO

RICARDO OLIVEIRA NUNES

Página 48



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIARECEITA CORRENTES 46.937.781,04 01 - LEGISLATIVO 696.652,22

02 - ADMINISTRAÇÃO 3.513.385,06* Receitas Tributárias 11.678.932,83 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 958.252,98* Receitas Contribuições 1.113.301,92 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.953.181,58* Receitas Patrimoniais 380.059,42 05 - SAÚDE 19.003.723,76* Receitas de Serviços 2.195,00 06 - TRABALHO 273.310,69* Transferências Correntes 32.265.809,04 07 - EDUCAÇÃO 6.982.071,35* Outras Receitas Correntes 1.497.482,83 08 - CULTURA 551.085,98

RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 09 - URBANISMO 6.618.633,28* Operação de Crédito 0,00 10 - HABITAÇÃO 33.604,34* Alienação de Bens 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 2.213.898,15* Transferências de Capital 50.000,00 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.780,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.367.241,06 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.452.814,35 14 - TRANSPORTE 915.111,58TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.073.354,33 15 - DESPORTE E LAZER 900,00EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 33.159.474,72 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 768.427,05* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar) 2.859.099,82 17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.089.977,68* Débitos de Tesouraria 0,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 48.575.995,70* Depósito Diversas Origens 30.300.374,90 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31.327.543,84* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 0,00 * Restos a Pagar/05 0,00

* Restos a Pagar/06 44.957,38OUTRAS OPERAÇÕES 44.450.847,03 * Depósito Diversas Origens 31.282.586,46

OUTRAS OPERAÇÕES 44.994.719,79* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00* Aplicações Financeiras 44.444.281,07 * Aplicações Financeiras 44.444.281,07* Pagamentos a Regularizar 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00* Responsabilidade Financeira 6.565,96 * Responsabilidade Financeira 550.438,72* Crédito em Circulação 0,00 * Crédito em Circulação 0,00

TOTAL 124.683.676,08 TOTAL 124.898.259,33SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE* Bancos Conta Movimento 9.487.501,57 * Bancos Conta Movimento 11.005.461,75* Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00* Aplicações Financeiras 59.722.653,36 * Aplicações Financeiras 57.990.109,93

TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 69.210.154,93 TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 68.995.571,68TOTAL 193.893.831,01 TOTAL 193.893.831,01FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

ARACAJU 28 DE SETEMBRO DE 2007

BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007

BALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIRO

Página 49



ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65 PASSIVO FINANCEIRO 26.353.539,79

ATIVO DISPONÍVEL 68.995.571,68 RESTOS A PAGAR/06 5.050.119,20CAIXA 11.005.461,75 RESTOS A PAGAR/07 11.994.156,25BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,89BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 9.309.263,45APLICAÇÃO FINANCEIRAS 57.990.109,93CONTA ARRECADAÇÃO 0,00

ATIVO REALIZÁVEL 2.561.447,97RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 467.884,46RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 69.180,89CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.464,84PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46

ATIVO PERMANENTE 98.734.107,57 PASSIVO PERMANANTE 93.561.998,43INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 30.500.780,70PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00

IMOBILIZADO 87.382.747,70 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 48.484.628,30BENS MÓVEIS 22.906.931,22 PRECATÓRIOS 13.889.922,81BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 686.666,62ALMOXARIFADO 3.506.285,47

CRÉDITOS 11.351.359,87DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87

SOMA DO ATIVO REAL 170.291.127,22 SOMA DO PASSIVO REAL 119.915.538,22ATIVO REAL LÍQUIDO 50.375.589,00

ATIVO COMPENSADO 3.149.665.193,61 PASSIVO COMPENSADO 3.149.665.193,61VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00VALORES COMPENSADOS 3.149.665.193,61 VALORES COMPENSADOS 3.149.665.193,61

TOTAL GERAL DO ATIVO 3.319.956.320,83 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.319.956.320,83FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 28 DE SETEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


BALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIAL

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

Página 50



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.073.354,33 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 48.575.995,70* RECEITAS CORRENTES 46.937.781,04 * DESPESAS CORRENTES 45.085.928,35* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 11.678.932,83 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.378.699,45* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.113.301,92 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.812,19* RECEITAS PATRIMONIAIS 380.059,42 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.519.439,03* RECEITAS DE SERVIÇOS 2.195,00 * DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 2.089.977,68* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.265.809,04* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83

* RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 * DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 * INVESTIMENTOS 2.859.379,67* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 630.687,68

*DEDUÇÃO FUNDED 2.367.241,06*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.452.814,35* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 732.025,26 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 732.025,26 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 0,00 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 337.233,02* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 337.233,02* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 0,00 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 0,00 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 0,00* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 0,00 * BAIXA E BENS 0,00

* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 0,00*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL

DÉFICIT VERIFICADO 1.107.849,13 * SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00TOTAL 48.913.228,72 TOTAL 48.913.228,72FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI



RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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MÊS MÊS MÊS MÊSATIVO AGOS SET VARIAÇÕES PASSIVO AGOS SET VARIAÇÕES

TÍTULOS 2007 2007 TÍTULOS 2007 2007PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/06 5.095.076,58 5.050.119,20 0,00 -44.957,38* BANCOS C/ MOVIMENTO 9.487.501,57 11.005.461,75 1.517.960,18 0,00 * RESTOS A PAGAR/07 9.135.056,43 11.994.156,25 2.859.099,82 0,00* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 0,00 0,00* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 57.990.109,93 0,00 1.732.543,43 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 10.291.475,01 9.309.263,45 0,00 -982.211,56

SOMA DO DISPONÍVEL 69.210.154,93 68.995.571,68 1.517.960,18 1.732.543,43 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 24.521.608,91 26.353.539,79 2.859.099,82 -1.027.168,94

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -75.988,30 467.884,46 543.872,76 0,00* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 69.180,89 69.180,89 0,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 30.450.817,03 30.500.780,70 49.963,67 0,00* PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 63.505.973,64 63.061.217,73 0,00 -444.755,91* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.464,84 -1.464,84 0,00 0,00

SOMA PASSIVO PERMANENTE 93.956.790,67 93.561.998,43 49.963,67 -444.755,91SOMA DO REALIZÁVEL 2.017.575,21 2.561.447,97 543.872,76 0,00

SOMA DO PASSIVO REAL 118.478.399,58 119.915.538,22 2.909.063,49 -1.471.924,85SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 71.227.730,14 71.557.019,65 2.061.832,94 1.732.543,43

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00ATIVO PERMANENTE* VALORES ALMOXARIFADO 3.506.285,47 3.506.285,47 0,00 ATIVO REAL LÍQUIDO 51.483.438,13 50.375.589,00 -847.230,55 260.618,58* BENS MÓVEIS 22.906.931,22 22.906.931,22 0,00* BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 60.969.531,01 0,00* CREDITOS DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 582.121.019,18 0,00* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -570.769.659,31 -570.769.659,31 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 98.734.107,57 98.734.107,57 0,00 0,00

SOMA DO ATIVO REAL 169.961.837,71 170.291.127,22 2.061.832,94 1.732.543,43

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00* VALORES COMPENSADOS 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,74 0,00 * VALORES COMPENSADOS 3.085.988.818,87 3.149.665.193,62 63.676.374,75 0,00

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,74 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,75 0,00TOTAL GERAL DO ATIVO 3.255.950.656,58 3.319.956.320,83 65.738.207,68 1.732.543,43 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.255.950.656,58 3.319.956.320,83 65.738.207,69 1.732.543,43FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

DIRETOR FINANCEIROJEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASRICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195

BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL SETEMBRO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO


ANTONIO SILVA ROCHA


Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1000000000 Receitas Correntes 602.282.450,00 0,00 46.937.781,04 422.469.260,83 179.813.189,179000000000 Deduções da Receita Corrente (24.259.380,00) 0,00 (2.367.241,06) (20.975.227,13) (3.284.152,87)1100000000 Receita Tributária 135.889.130,00 0,00 11.678.932,83 111.797.902,81 24.091.227,191110000000 Impostos 126.286.000,00 0,00 10.862.439,51 105.420.282,26 20.865.717,741112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 54.949.000,00 0,00 4.017.547,03 51.612.658,67 3.336.341,331112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 33.305.000,00 0,00 922.928,21 32.967.637,21 337.362,791112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13.119.000,00 0,00 2.202.991,47 9.380.695,29 3.738.304,711112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 12.823.000,00 0,00 2.153.153,78 8.863.144,33 3.959.855,671112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 296.000,00 0,00 49.837,69 517.550,96 (221.550,96)1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 8.525.000,00 0,00 891.627,35 9.264.326,17 (739.326,17)1113000000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 71.337.000,00 0,00 6.844.892,48 53.807.623,59 17.529.376,411113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71.337.000,00 0,00 6.844.892,48 53.807.623,59 17.529.376,411120000000 Taxas 9.603.130,00 0,00 816.493,32 6.377.620,55 3.225.509,451121000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.159.130,00 0,00 797.651,26 6.062.342,48 3.096.787,521121170000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,001121250000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv 2.000.000,00 0,00 397.624,69 1.660.139,79 339.860,211121260000 Taxa de Publicidade Comercial 30.000,00 0,00 70,59 1.724,87 28.275,131121280000 Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial 120.000,00 0,00 49.690,96 65.026,98 54.973,021121300000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 6.959.130,00 0,00 320.755,27 4.223.347,63 2.735.782,371121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 48.000,00 0,00 0,00 50,82 47.949,181121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 29.509,75 112.052,39 (112.052,39)1122000000 Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 18.842,06 315.278,07 128.721,931122990000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 18.842,06 315.278,07 128.721,931200000000 Receitas de Contribuições 16.422.660,00 0,00 1.113.301,92 9.666.974,76 6.755.685,241210000000 Contribuições Sociais 16.422.660,00 0,00 1.113.301,92 9.666.974,76 6.755.685,241210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 16.402.660,00 0,00 1.110.957,54 9.578.776,41 6.823.883,591210290300 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 5.459,76 53.358,06 (53.358,06)1210290500 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 0,00 0,00 882,18 6.378,12 (6.378,12)1210290700 Contribuição de Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 0,00 1.101.225,88 9.483.517,01 6.919.142,991210290900 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 2.904,88 31.475,78 (31.475,78)1210291100 Contribuições de Pensionista Civil 0,00 0,00 484,84 4.047,44 (4.047,44)1210460000 Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores 20.000,00 0,00 2.344,38 88.198,35 (68.198,35)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1300000000 Receita Patrimonial 5.733.950,00 0,00 380.059,42 3.964.196,00 1.769.754,001320000000 Receitas de Valores Mobiliários 5.732.950,00 0,00 380.059,42 3.964.196,00 1.768.754,001322000000 Dividendos 570,00 0,00 0,00 151,57 418,431325000000 Remuneração de Depósitos Bancários 5.731.380,00 0,00 380.059,42 3.964.044,43 1.767.335,571325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 4.976.130,00 0,00 309.566,19 2.929.398,88 2.046.731,121325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 118.250,00 0,00 336,72 9.071,35 109.178,651325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 370,87 9.751,47 (9.751,47)1325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 506,08 4.693,34 (4.693,34)1325010200 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF 204.250,00 0,00 4.600,49 92.217,68 112.032,321325010300 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS 483.750,00 0,00 27.691,82 337.883,52 145.866,481325010400 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04 2.020.000,00 0,00 195.205,85 1.726.624,08 293.375,921325010500 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE 466.000,00 0,00 13.634,09 140.748,85 325.251,151325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 48.380,00 0,00 0,00 0,00 48.380,001325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 0,00 0,00 8.770,77 50.352,41 (50.352,41)1325010900 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 10.750,00 0,00 2.857,01 20.822,30 (10.072,30)1325011000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 12.250,00 0,00 0,00 56,07 12.193,931325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 1.612.500,00 0,00 0,00 6.918,11 1.605.581,891325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 39.193,11 366.647,65 (366.647,65)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 3.261,27 42.321,59 (42.321,59)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 10.155,04 103.262,32 (103.262,32)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 699,30 14.818,29 (14.818,29)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 2.283,77 3.209,85 (3.209,85)1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados 755.250,00 0,00 70.493,23 1.034.645,55 (279.395,55)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 755.250,00 0,00 50.802,00 787.233,65 (31.983,65)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 1,43 6.913,91 (6.913,91)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 17.130,11 229.408,08 (229.408,08)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 2.524,20 8.210,27 (8.210,27)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 35,49 2.879,64 (2.879,64)1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001390000000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600000000 Receita de Serviços 22.000,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (3.645,50)1600130000 Serviços Administrativos 22.000,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (3.645,50)1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600130200 Serviços de Venda de Editais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (25.645,50)1700000000 Transferências Correntes 419.676.490,00 0,00 32.265.809,04 281.283.386,57 138.393.103,431720000000 Transferências Intergovernamentais 396.442.820,00 0,00 31.427.228,40 277.068.662,13 119.374.157,871721000000 Transferências da União 266.697.250,00 0,00 18.784.845,57 170.423.664,77 96.273.585,231721010000 Participação na Receita da União 86.007.000,00 0,00 7.272.121,70 68.253.512,14 17.753.487,869721010000 Dedução das Receitas de Transferências da União (12.900.000,00) 0,00 (1.211.073,52) (11.370.374,62) (1.529.625,38)1721010200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 86.000.000,00 0,00 7.271.988,93 68.251.688,23 17.748.311,779721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (12.900.000,00) 0,00 0,00 0,00 (12.900.000,00)9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 0,00 0,00 (1.211.064,69) (11.370.282,28) 11.370.282,281721010500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.000,00 0,00 132,77 1.823,91 5.176,099721010500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR 0,00 0,00 (8,83) (92,34) 92,341721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 30.493.000,00 0,00 1.697.221,48 13.656.381,10 16.836.618,901721222000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM 0,00 0,00 30,13 210,04 (210,04)1721223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 7.000.000,00 0,00 1.120.638,71 9.142.346,02 (2.142.346,02)1721225000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 21.320.000,00 0,00 481.686,30 3.762.947,82 17.557.052,181721227000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.173.000,00 0,00 94.866,34 750.877,22 1.422.122,781721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 137.627.250,00 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 54.526.352,811721340000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.469.000,00 0,00 177.678,99 2.538.251,45 2.930.748,551721350000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 6.650.000,00 0,00 266.878,07 2.211.214,56 4.438.785,441721350100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.600.000,00 0,00 112.878,07 1.092.735,81 1.507.264,191721350200 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,001721350300 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE 2.000.000,00 0,00 149.116,00 1.043.812,00 956.188,001721350400 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,001721359900 Outras Transf. Diretas do FNDE 670.000,00 0,00 4.884,00 74.666,75 595.333,25



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1721360000 Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 220.000,00 0,00 33.569,74 302.127,52 (82.127,52)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 (33.000,00) 0,00 0,00 0,00 (33.000,00)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 0,00 0,00 (5.592,71) (50.334,41) 50.334,411721990000 Outras Transferências da União 231.000,00 0,00 25.221,84 361.280,81 (130.280,81)1722000000 Transferências dos Estados 100.994.950,00 0,00 9.659.623,96 79.574.277,66 21.420.672,341722010000 Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios, 89.215.450,00 0,00 7.744.556,08 67.947.120,93 21.268.329,079722010000 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados (11.326.380,00) 0,00 (1.150.574,83) (9.554.518,10) (1.771.861,90)1722010100 Cota-Parte do ICMS 75.380.000,00 0,00 6.337.628,18 54.401.250,11 20.978.749,899722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS (11.307.000,00) 0,00 0,00 0,00 (11.307.000,00)9722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS 0,00 0,00 (1.055.848,83) (8.828.811,19) 8.828.811,191722010200 Cota-Parte do IPVA 12.685.000,00 0,00 1.396.681,09 12.734.089,49 (49.089,49)9722010200 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 (93.018,89) (713.538,39) 713.538,391722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 129.200,00 0,00 10.246,81 74.856,19 54.343,819722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação (19.380,00) 0,00 0,00 0,00 (19.380,00)9722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação 0,00 0,00 (1.707,11) (12.168,52) 12.168,521722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.021.250,00 0,00 0,00 736.925,14 284.324,861722220000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.144.000,00 0,00 315.067,88 2.408.102,52 3.735.897,481722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 6.144.000,00 0,00 0,00 0,00 6.144.000,001722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 0,00 0,00 315.067,88 2.408.102,52 (2.408.102,52)1722330000 Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 5.052.500,00 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 (4.166.554,21)1722990000 Outras Transfer. dos Estados 583.000,00 0,00 0,00 0,00 583.000,001724000000 Transferências Multigovernamentais 28.750.620,00 0,00 2.982.758,87 27.070.719,70 1.679.900,301724010000 Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDEB 28.750.620,00 0,00 2.982.758,87 27.070.719,70 1.679.900,301730000000 Transf. de Instituições privadas 1.880.000,00 0,00 365.394,15 815.394,15 1.064.605,851730000000 Transf. de Instituições privadas 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00)1750000000 Transferências de Pessoas 230.370,00 0,00 1.074,00 10.652,00 219.718,001760000000 Transferências de Convênios 21.123.300,00 0,00 459.232,12 3.350.489,54 17.772.810,461761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.123.300,00 0,00 459.232,12 3.312.784,75 16.810.515,251761010000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 5.360.000,00 0,00 459.232,12 1.701.718,20 3.658.281,801761020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.890.000,00 0,00 0,00 1.154.643,01 4.735.356,991761030000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 2.350.000,00 0,00 0,00 623,54 2.349.376,461761040000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1761990000 Outras Transferências de Convênios da União 6.023.300,00 0,00 0,00 0,00 6.023.300,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 455.800,00 (455.800,00)1761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (3.000,00)1764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 34.704,79 (34.704,79)1770000000 Transferencias para Combate à Fome 0,00 0,00 2.880,37 28.188,75 (28.188,75)1772000000 Provenientes de Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 2.880,37 28.188,75 (28.188,75)1900000000 Outras Receitas Correntes 24.538.220,00 0,00 1.497.482,83 15.731.155,19 8.807.064,811910000000 Multas e Juros de Mora 10.154.550,00 0,00 606.320,84 6.887.332,98 3.267.217,021911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.053.620,00 0,00 110.649,54 1.273.443,10 (219.823,10)1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001911380000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 478.380,00 0,00 57.412,53 418.181,42 60.198,581911390000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 69.880,00 0,00 10.956,80 139.344,32 (69.464,32)1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 430.000,00 0,00 36.833,30 642.505,94 (212.505,94)1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.250,00 0,00 5.446,91 73.411,42 1.838,581913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.850.060,00 0,00 176.295,46 1.692.791,26 157.268,741913110000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.827.500,00 0,00 176.295,46 1.692.770,92 134.729,081913120000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,001913130000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.740,00 0,00 0,00 20,34 10.719,661913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 10.750,00 0,00 0,00 0,00 10.750,001919000000 Multas de Outras Origens 7.250.870,00 0,00 319.375,84 3.921.098,62 3.329.771,381919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 7.202.500,00 0,00 319.375,84 3.921.098,62 3.281.401,381919500000 Multas por Auto de Infração 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,001919990000 Outras Multas 5.370,00 0,00 0,00 0,00 5.370,001920000000 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922000000 Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070200 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1930000000 Receita da Dívida Ativa 9.991.920,00 0,00 879.433,42 7.742.483,89 2.249.436,111931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 9.991.420,00 0,00 879.433,42 7.742.483,89 2.248.936,111931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.581.500,00 0,00 849.009,15 7.482.782,79 2.098.717,21



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 409.710,00 0,00 30.424,27 259.701,10 150.008,901931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 210,00 0,00 0,00 0,00 210,001932000000 Receita da Dívida Ativa não tributária 500,00 0,00 0,00 0,00 500,001932990000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 500,001990000000 Receitas Diversas 4.391.750,00 0,00 11.728,57 1.097.099,87 3.294.650,131990990000 Outras Receitas 4.391.750,00 0,00 11.728,57 1.097.099,87 3.294.650,131990990100 Outras Receitas - Aju Prev 760.000,00 0,00 0,00 2.651,00 757.349,001990990200 Outras Receitas 3.631.750,00 0,00 9.046,87 288.978,09 3.342.771,911990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 1,20 192.002,77 (192.002,77)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 199.236,30 (199.236,30)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,30 (0,30)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 16.244,06 (16.244,06)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 169,73 13.832,36 (13.832,36)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 2.420,48 364.464,87 (364.464,87)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 90,29 19.690,12 (19.690,12)2000000000 Receitas de Capital 47.858.465,00 0,00 50.000,00 3.731.783,37 44.126.681,632100000000 Operações de Crédito 24.990.000,00 0,00 0,00 0,00 24.990.000,002110000000 Operações de Crédito Internas 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,002114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,002114050000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,002114990000 Outras Operações de créditos Internas - Contratuais 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,002123000000 Operações de Créditos externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002123990000 Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002200000000 Alienação de Bens 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 (3.115,00)2210000000 Alienação de Bens Móveis 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 (3.115,00)2216000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,002216010000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do FUNDEB 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,002216020000 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,002217000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados 43.000,00 0,00 0,00 48.255,00 (5.255,00)2400000000 Transferências de Capital 22.823.325,00 0,00 50.000,00 3.683.528,37 19.139.796,63



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar2421000000 Transferências da União 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,002421010000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002421020000 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002470000000 Transferências de Convênios 22.715.825,00 0,00 50.000,00 3.683.528,37 19.032.296,632471000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 22.275.825,00 0,00 50.000,00 3.563.528,37 18.712.296,632471010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 3.199.235,00 0,00 0,00 0,00 3.199.235,002471020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 537.500,00 0,00 0,00 0,00 537.500,002471030000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 2.600.000,00 0,00 50.000,00 3.563.528,37 (963.528,37)2471050000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,002471990000 Outras Transferências de Convênio da União 13.939.090,00 0,00 0,00 0,00 13.939.090,002472000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 440.000,00 0,00 0,00 120.000,00 320.000,002472010000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 120.000,00 (120.000,00)2472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007000000000 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987200000000 Receita de Contribuições 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210000000 Contribuições Sociais 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210290100 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,98

TOTAL 664.416.990,00 0,00 47.073.354,33 424.593.188,09 239.823.801,91FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO



RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195



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EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

28.052.078,38

375.896.170,03

14.641.429,37

351.461.896,44

7.460.553,98

193.599.838,43

0,00

1.097.420,85

7.180.875,39

156.764.637,16

13.410.649,01

24.434.273,59

12.680.649,01

18.189.648,97

0,00

0,00

730.000,00

6.244.624,62

0,00

0,00

0,00

0,00

785.000,00

18.447.429,10

785.000,00

18.447.429,10

785.000,00

18.447.429,10

TOTAIS 28.837.078,38

TOTAIS 394.343.599,13

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 177.092.972,44 76.247.397,67 46.486.018,02 43.633.551,30

726.727.109,77 539.891.153,23 387.700.000,45 186.835.956,54 163.994.983,20

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 46.686.852,70 34.843.810,38 42.995.950,67 40.149.593,89

539.836.773,32 454.393.107,95 362.850.105,19 85.443.665,37 102.931.211,51

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 8.429.000,00 5.706.950,00 22.378.699,45 22.807.149,74

293.747.441,50 241.712.201,53 196.130.772,95 52.035.239,97 48.112.363,10

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 668.493,52 2.488.330,00 97.812,19 97.812,19

2.311.623,52 1.250.456,57 1.097.420,85 1.061.166,95 153.035,72

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 37.589.359,18 26.648.530,38 20.519.439,03 17.244.631,96

243.777.708,30 211.430.449,85 165.621.911,39 32.347.258,45 54.665.812,69

DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 130.406.119,74 41.403.587,29 3.490.067,35 3.483.957,41

178.562.436,45 85.498.045,28 24.849.895,26 93.064.391,17 61.063.771,69

INVESTIMENTOS 87.714.994,00 123.872.119,74 40.803.587,29 2.859.379,67 2.853.269,73

170.783.526,45 78.298.046,13 18.605.270,64 92.485.480,32 60.108.397,16

INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

351.740,00 0,00 0,00 351.740,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 6.534.000,00 0,00 630.687,68 630.687,68

7.427.170,00 7.199.999,15 6.244.624,62 227.170,85 955.374,53

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 38.535.455,00 1.720.000,00 11.950.000,00 2.089.977,68 2.083.920,78

28.305.455,00 24.606.396,92 18.637.178,73 3.699.058,08 6.158.967,82

DESPESAS CORRENTES 38.535.455,00 1.720.000,00 11.950.000,00 2.089.977,68 2.083.920,78

28.305.455,00 24.606.396,92 18.637.178,73 3.699.058,08 6.158.967,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.535.455,00 1.720.000,00 11.950.000,00

45.717.472,08

2.089.977,68 2.083.920,78

28.305.455,00 24.606.396,92 18.637.178,73 3.699.058,08 6.158.967,82

664.416.990,00 178.812.972,44 88.197.397,67 48.575.995,70

755.032.564,77 564.497.550,15 406.337.179,18 190.535.014,62 170.153.951,02

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR


Demonstrativo Consolidado da Despesa Orçamentária - Por Natureza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

190.000,00

10.161.674,31

90.000,00

10.144.794,04

0,00

7.743.011,85

90.000,00

2.401.782,19

100.000,00

16.880,27

100.000,00

16.880,27

190.000,00

10.161.674,31 1.261.855,4717.638.095,00 11.402.102,55 10.140.247,08 6.235.992,45

55.697,10

TOTAIS (I + II): 17.638.095,00 190.000,00 1.142.746,64 429.199,24 1.210.777,84

472.095,00 72.577,37 16.880,27 399.517,63

55.697,10

INVESTIMENTOS 00 382.095,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00

472.095,00 72.577,37 16.880,27 399.517,63

1.049.681,94

0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 00 382.095,00 190.000,00

4.819.333,50 3.451.454,13 2.401.772,19 1.367.879,37

156.476,43

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 4.909.333,50 0,00 212.161,82 273.190,76 273.190,76

12.346.666,50 7.878.071,05 7.721.594,62 4.468.595,45

1.206.158,37

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 12.346.666,50 0,00 930.584,82 156.008,48 937.587,08

17.166.000,00 11.329.525,18 10.123.366,81 5.836.474,82

1.261.855,47

DESPESAS CORRENTES 00 17.256.000,00 0,00 1.142.746,64 429.199,24 1.210.777,84

17.638.095,00 11.402.102,55 10.140.247,08 6.235.992,45

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 17.638.095,00 190.000,00 1.142.746,64 429.199,24 1.210.777,84

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteCâmara Municipal de Aracaju

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

80.700,00

2.742.273,59

0,00

184.966,99

0,00

6.040,00

70.700,00

2.731.846,59

0,00

0,00

0,00

2.212.007,90

70.700,00

519.838,69

0,00

0,00

10.000,00

10.427,00

0,00

184.966,99

0,00

6.040,00

10.000,00

10.427,00

0,00

184.966,99

0,00

6.040,00

0,00

256.937,02 193.062,98789.000,00 450.000,00 256.937,02 339.000,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 789.000,00 0,00 100.000,00 30.531,02 30.531,02

6.490,00 6.040,00 6.040,00 450,00

70.907,66

INVESTIMENTOS 25 6.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185.000,00 184.966,99 114.059,33 33,01

1.538,73

INVESTIMENTOS 20 0,00 185.000,00 0,00 184.966,99 114.059,33

85.000,00 11.965,73 10.427,00 73.034,27

0,00

INVESTIMENTOS 00 95.000,00 0,00 1.239,03 299,00 299,00

6.490,00 6.040,00 6.040,00 450,00

70.907,66

DESPESAS DE CAPITAL 25 6.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185.000,00 184.966,99 114.059,33 33,01

1.538,73

DESPESAS DE CAPITAL 20 0,00 185.000,00 0,00 184.966,99 114.059,33

85.000,00 11.965,73 10.427,00 73.034,27

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 95.000,00 0,00 1.239,03 299,00 299,00

64.560,00 0,00 0,00 64.560,00

188.608,29

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 64.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.336.125,00 677.087,86 488.479,57 659.037,14

186.302,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 1.326.125,00 80.700,00 20.638,33 51.994,40 62.454,53

3.787.080,00 2.397.672,88 2.211.370,10 1.389.407,12

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 3.787.080,00 0,00 0,00 259.047,49 259.047,49

64.560,00 0,00 0,00 64.560,00

374.911,07

DESPESAS CORRENTES 25 64.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.123.205,00 3.074.760,74 2.699.849,67 2.048.444,26

0,00

DESPESAS CORRENTES 00 5.113.205,00 80.700,00 20.638,33 311.041,89 321.502,02

71.050,00 6.040,00 6.040,00 65.010,00

70.907,66

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 71.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185.000,00 184.966,99 114.059,33 33,01

376.449,80

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 0,00 185.000,00 0,00 184.966,99 114.059,33

5.208.205,00 3.086.726,47 2.710.276,67 2.121.478,53

21.877,36 311.340,89 321.801,02

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO


PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

Gabinete do PrefeitoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e Fonte

PAGO NO MÊS

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.208.205,00 80.700,00


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

256.937,02

0,00

256.937,02

80.700,00

3.190.217,60 640.420,446.253.255,00 3.727.733,46 3.087.313,02 2.525.521,54

PAGO NO MÊS

SALDO A PAGAR

TOTAIS (I + II): 6.068.255,00 265.700,00 121.877,36 526.838,90 466.391,37

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

Gabinete do PrefeitoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

193.062,98789.000,00 450.000,00 256.937,02 339.000,00

193.062,98

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 789.000,00 0,00 100.000,00 30.531,02 30.531,02

789.000,00 450.000,00 256.937,02 339.000,00

DESPESAS CORRENTES 00 789.000,00 0,00 100.000,00 30.531,02 30.531,02




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

55.000,00

141.087,66

55.000,00

141.087,66

0,00

140.587,66

55.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.947,90

0,00

8.947,90

0,00

8.947,90

55.000,00

150.035,56 41.880,46273.810,00 191.600,00 149.719,54 82.210,00

52,10

TOTAIS (I + II): 328.810,00 0,00 2.000,00 17.082,85 16.766,83

43.000,00 9.000,00 8.947,90 34.000,00

52,10

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 43.000,00 0,00 0,00 1.010,38 1.010,38

43.000,00 9.000,00 8.947,90 34.000,00

52,10

0,00 1.010,38 1.010,38DESPESAS CORRENTES 00 43.000,00 0,00

43.000,00 9.000,00 8.947,90 34.000,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 43.000,00 0,00 0,00 1.010,38 1.010,38

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00

INVESTIMENTOS 00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00


21.000,00 500,00 500,00 20.500,00

41.828,36


201.810,00 182.100,00 140.271,64 19.710,00

41.828,36


222.810,00 182.600,00 140.771,64 40.210,00

41.828,36


230.810,00 182.600,00 140.771,64 48.210,00

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 285.810,00 0,00 2.000,00 16.072,47 15.756,45

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

Gabinete do Vice-PrefeitoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

30.000,00

3.617.874,11

50.000,00

0,00

30.000,00

3.485.421,71

50.000,00

0,00

30.000,00

2.956.603,59

0,00

528.818,12

50.000,00

0,00

0,00

132.452,40

0,00

0,00

0,00

132.452,40

0,00

0,00

205.000,00

432.636,35

205.000,00

432.636,35

205.000,00

432.636,35

285.000,00

4.050.510,46 1.252.521,796.776.940,00 5.245.543,64 3.993.021,85 1.531.396,36

76.942,63

TOTAIS (I + II): 6.721.940,00 340.000,00 677.102,38 531.204,76 577.028,33

793.000,00 509.578,98 432.636,35 283.421,02

76.942,63


793.000,00 509.578,98 432.636,35 283.421,02

76.942,63


793.000,00 509.578,98 432.636,35 283.421,02

0,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00

INVESTIMENTOS 25 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.000,00 132.452,40 132.452,40 7.547,60

0,00

INVESTIMENTOS 00 20.000,00 120.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00


140.000,00 132.452,40 132.452,40 7.547,60

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 20.000,00 120.000,00 0,00 49.000,00 49.000,00

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

196.358,86


782.000,00 675.864,46 479.505,60 106.135,54

979.220,30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 607.000,00 175.000,00 34.102,38 63.395,56 91.877,22

4.781.940,00 3.927.647,80 2.948.427,50 854.292,20

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 4.766.940,00 45.000,00 643.000,00 364.442,84 381.784,75

180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

1.175.579,16


5.563.940,00 4.603.512,26 3.427.933,10 960.427,74

0,00


280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

0,00 0,00

5.703.940,00 4.735.964,66

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.393.940,00 340.000,00 677.102,38 476.838,40 522.661,97

SALDO A EMPENHAR

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Governo

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO

3.560.385,50 967.975,34 1.175.579,16

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 330.000,00 0,00 0,00


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

6.156.823,52

19.496.597,15

1.000.000,00

2.801.153,27

6.156.823,52

13.380.787,22

1.000.000,00

2.801.153,27

0,00

5.430.614,70

2.488.330,00

1.016.964,28

3.668.493,52

6.933.208,24

1.000.000,00

2.801.153,27

0,00

6.115.809,93

0,00

34.465,70

0,00

0,00

0,00

6.081.344,23

200.000,00

982.485,76

200.000,00

982.485,76

200.000,00 450.000,00 111.567,34 111.567,34

1.567.000,00 1.360.000,00 982.485,76 207.000,00 377.514,24

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 1.767.000,00 0,00

377.514,24

450.000,00 111.567,34 111.567,34DESPESAS CORRENTES 00 1.767.000,00 0,00

1.567.000,00 1.360.000,00 982.485,76 207.000,00

903.654,92

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 1.767.000,00 0,00 450.000,00 111.567,34 111.567,34

7.202.170,00 6.984.999,15 6.081.344,23 217.170,85

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 00 803.170,00 6.399.000,00 730.000,00 611.861,65 611.861,65

329.740,00 0,00 0,00 329.740,00

11.828,70

INVERSÕES FINANCEIRAS 00 329.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.170,00 34.465,70 22.637,00 8.704,30

915.483,62

INVESTIMENTOS 00 23.170,00 20.000,00 11.549,70 11.828,70 1.263,00

7.575.080,00 7.019.464,85 6.103.981,23 555.615,15

198.846,73

DESPESAS DE CAPITAL 00 1.156.080,00 6.419.000,00 741.549,70 623.690,35 613.124,65

3.000.000,00 3.000.000,00 2.801.153,27 0,00

1.177.552,37

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.594.606,48 7.372.993,61 6.195.441,24 221.612,87

153.035,72

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 10.023.770,00 1.239.330,00 243.717,53 882.872,75 895.732,14

1.993.963,52 1.170.000,00 1.016.964,28 823.963,52

1.589.885,30

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 00 3.813.800,00 668.493,52 0,00 97.812,19 97.812,19

8.162.330,00 7.020.500,00 5.430.614,70 1.141.830,00

198.846,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 8.132.330,00 30.000,00 2.000.000,00 624.631,44 637.621,76

3.000.000,00 3.000.000,00 2.801.153,27 0,00

2.920.473,39

DESPESAS CORRENTES 20 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.750.900,00 15.563.493,61 12.643.020,22 2.187.406,39

198.846,73

DESPESAS CORRENTES 00 21.969.900,00 1.937.823,52 2.243.717,53 1.605.316,38 1.631.166,09

3.000.000,00 3.000.000,00 2.801.153,27 0,00

3.835.957,01

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.325.980,00 22.582.958,46 18.747.001,45 2.743.021,54

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 23.125.980,00 8.356.823,52 2.985.267,23 2.229.006,73 2.244.290,74


Secretaria Municipal de FinançasDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

982.485,76

7.356.823,52

23.280.236,18 4.412.317,9829.892.980,00 26.942.958,46 22.530.640,48 2.950.021,54

2.340.574,07 2.355.858,08

1.567.000,00 1.360.000,00 982.485,76

TOTAIS (I + II): 28.892.980,00 8.356.823,52 3.435.267,23


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Finanças


SALDO A PAGARDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

207.000,00 377.514,24


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

60.000,00

4.311.678,53

0,00

2.573.786,12

0,00

1.875.905,05

0,00

697.881,07

60.000,00

1.737.892,41

60.000,00

1.737.892,41

45.000,00

363.296,86

45.000,00

363.296,86

45.000,00

363.296,86

105.000,00

4.674.975,39 439.138,829.098.925,00 5.105.032,92 4.665.894,10 3.993.892,08

118.644,46

TOTAIS (I + II): 9.098.925,00 105.000,00 33.387,46 322.116,71 326.340,81

555.000,00 481.941,32 363.296,86 73.058,68

118.644,46


555.000,00 481.941,32 363.296,86 73.058,68

118.644,46


555.000,00 481.941,32 363.296,86 73.058,68

0,00


2.470.000,00 1.737.892,41 1.737.892,41 732.107,59

0,00

INVESTIMENTOS 00 2.515.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2.470.000,00 1.737.892,41 1.737.892,41 732.107,59

185.940,72

DESPESAS DE CAPITAL 00 2.515.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

3.270.185,00 878.921,69 692.980,97 2.391.263,31

134.553,64


2.803.740,00 2.006.277,50 1.871.723,86 797.462,50

320.494,36


6.073.925,00 2.885.199,19 2.564.704,83 3.188.725,81

320.494,36


8.543.925,00 4.623.091,60 4.302.597,24 3.920.833,40

SALDO A PAGAR



Procuradoria Geral do MunicípioDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

110.000,00

3.847.401,97

89.000,00

3.822.288,32

45.000,00

2.579.628,59

44.000,00

1.242.659,73

21.000,00

25.113,65

21.000,00

25.113,65

200.000,00

234.891,04

200.000,00

234.891,04

200.000,00

234.891,04

310.000,00

4.082.293,01 980.986,506.686.210,66 4.927.675,12 3.946.688,62 1.758.535,54

115.108,96

TOTAIS (I + II): 6.113.020,00 883.190,66 122.705,30 450.817,33 416.277,06

528.200,00 350.000,00 234.891,04 178.200,00

115.108,96


528.200,00 350.000,00 234.891,04 178.200,00

115.108,96


528.200,00 350.000,00 234.891,04 178.200,00

3.022,56


40.000,00 27.737,21 24.714,65 12.262,79

3.022,56

INVESTIMENTOS 00 41.000,00 20.000,00 2.623,56 399,00 6.657,50

40.000,00 27.737,21 24.714,65 12.262,79

410.298,86

DESPESAS DE CAPITAL 00 41.000,00 20.000,00 2.623,56 399,00 6.657,50

1.782.190,66 1.518.627,97 1.108.329,11 263.562,69

452.556,12


4.335.820,00 3.031.309,94 2.578.753,82 1.304.510,06

862.854,98


6.118.010,66 4.549.937,91 3.687.082,93 1.568.072,75

865.877,54


6.158.010,66 4.577.675,12 3.711.797,58 1.580.335,54

SALDO A PAGAR



Secretaria Municipal de AdministraçãoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

26.000,00

488.318,79

26.000,00

484.583,79

23.000,00

369.656,08

3.000,00

114.927,71

0,00

3.735,00

0,00

3.735,00

0,00

28.374,34

0,00

28.374,34

0,00

28.374,34

26.000,00

516.693,13 41.936,46984.010,00 558.152,72 516.216,26 425.857,28

7.625,66

TOTAIS (I + II): 984.010,00 26.000,00 14.287,00 56.370,81 55.912,42

143.000,00 36.000,00 28.374,34 107.000,00

7.625,66


143.000,00 36.000,00 28.374,34 107.000,00

7.625,66


143.000,00 36.000,00 28.374,34 107.000,00

0,00


4.500,00 3.735,00 3.735,00 765,00

0,00

INVESTIMENTOS 00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

4.500,00 3.735,00 3.735,00 765,00

26.968,92

DESPESAS DE CAPITAL 00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

171.500,00 141.419,76 114.450,84 30.080,24

7.341,88


665.010,00 376.997,96 369.656,08 288.012,04

34.310,80


836.510,00 518.417,72 484.106,92 318.092,28

34.310,80

DESPESAS CORRENTES 00 839.510,00 23.000,00 14.287,00 53.262,83 52.804,44

841.010,00 522.152,72 487.841,92 318.857,28

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 841.010,00 26.000,00 14.287,00 53.262,83 52.804,44




Secretaria Municipal de Controle InternoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


PAGO NO MÊSLIQUIDADO NO MÊS


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

1.216.000,00

31.707.184,54

410.000,00

25.728.968,20

260.000,00

570.208,01

1.730.000,00

1.303.783,80

820.000,00

753.416,08

946.000,00

31.360.306,40

210.000,00

25.688.593,46

260.000,00

360.389,80

1.340.000,00

1.295.028,23

620.000,00

753.416,08

636.000,00

23.859.248,62

0,00

23.608.453,35

0,00

1.121.761,08

100.000,00

0,00

310.000,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 10.719.275,00 2.564.000,00 772.403,82 1.173.330,80 1.189.008,80

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.402.000,00 1.121.761,08 1.121.761,08 2.280.238,92

691.546,65

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 2.500.000,00 902.000,00 0,00 0,00 0,00

24.300.000,00 24.300.000,00 23.608.453,35 0,00

4.844.027,98

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 24.300.000,00 0,00 0,00 2.197.094,60 2.197.094,60

39.920.000,00 28.703.276,60 23.859.248,62 11.216.723,40

851.360,12


3.000.000,00 1.604.776,20 753.416,08 1.395.223,80

3.882,00

DESPESAS CORRENTES 28 3.620.000,00 0,00 0,00 168.025,97 172.167,31

4.492.000,00 1.298.310,23 1.294.428,23 3.193.689,77

125.305,44


1.100.000,00 485.695,24 360.389,80 614.304,76

1.365.839,76


27.416.620,00 27.054.433,22 25.688.593,46 362.186,78

8.130.287,36

DESPESAS CORRENTES 03 27.216.620,00 410.000,00 200.000,00 2.418.896,59 2.422.396,59

52.893.275,00 39.412.105,29 31.281.817,93 13.481.169,71

851.360,12

DESPESAS CORRENTES 00 51.275.275,00 2.564.000,00 772.403,82 4.268.543,39 4.296.033,18

3.230.000,00 1.604.776,20 753.416,08 1.625.223,80

123.882,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28 4.050.000,00 0,00 0,00 168.025,97 172.167,31

5.062.000,00 1.427.065,80 1.303.183,80 3.634.934,20

1.336.637,18


2.600.000,00 1.906.845,19 570.208,01 693.154,81

1.380.637,70


27.916.620,00 27.109.605,90 25.728.968,20 807.014,10

9.059.116,08

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 03 27.916.620,00 410.000,00 200.000,00 2.418.896,59 2.422.396,59

54.863.275,00 40.656.522,15 31.597.406,07 14.206.752,85

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 53.215.275,00 2.864.000,00 793.453,23 4.330.842,34 4.328.512,73

EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


Secretaria Municipal de Educação



DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

7.501.057,78

210.000,00

2.080.140,11

260.000,00

360.389,80

1.340.000,00

173.267,15

520.000,00

753.416,08

270.000,00

346.878,14

200.000,00

40.374,74

0,00

209.818,21

390.000,00

8.755,57

200.000,00

0,00

270.000,00

346.878,14

200.000,00

40.374,74

0,00

209.818,21

390.000,00

8.755,57

200.000,00

0,00 0,00230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

120.000,00

INVESTIMENTOS 28 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

570.000,00 128.755,57 8.755,57 441.244,43

1.211.331,74

INVESTIMENTOS 25 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.421.149,95 209.818,21 78.850,05

14.797,94

INVESTIMENTOS 22 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 55.172,68 40.374,74 444.827,32

928.828,72

INVESTIMENTOS 03 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.970.000,00 1.244.416,86 315.588,14 725.583,14

0,00

INVESTIMENTOS 00 1.940.000,00 300.000,00 21.049,41 62.298,95 32.479,55

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

120.000,00


570.000,00 128.755,57 8.755,57 441.244,43

1.211.331,74


1.500.000,00 1.421.149,95 209.818,21 78.850,05

14.797,94

DESPESAS DE CAPITAL 22 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 55.172,68 40.374,74 444.827,32

928.828,72


1.970.000,00 1.244.416,86 315.588,14 725.583,14

851.360,12

DESPESAS DE CAPITAL 00 1.940.000,00 300.000,00 21.049,41 62.298,95 32.479,55

2.950.000,00 1.604.776,20 753.416,08 1.345.223,80

3.882,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28 3.470.000,00 0,00 0,00 168.025,97 172.167,31

40.455,05 42.255,05 42.855,05

1.090.000,00 176.549,15 172.667,15 913.450,85

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 2.430.000,00 0,00



Secretaria Municipal de EducaçãoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA

125.305,441.100.000,00 485.695,24 360.389,80 614.304,76

9.856,03 22.051,40 23.938,40

3.116.620,00 2.754.433,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22 1.100.000,00 260.000,00

200.000,00 221.801,99 225.301,99

674.293,11

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 2.916.620,00 410.000,00


SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

12.973.275,00 10.708.828,69 7.422.569,31 2.264.446,31

2.080.140,11 362.186,78

3.286.259,38


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

7.582.089,75

0,00

1.447.198,13

0,00

7.582.089,75

0,00

1.447.198,13

0,00

7.582.089,75

0,00

1.447.198,13

4.436.000,00

69.092.848,51 17.176.357,88107.101.895,00 86.052.815,24 68.876.457,36 21.049.079,76

7.989.565,07 7.891.351,12

5.192.000,00 5.110.000,00 1.341.185,45

TOTAIS (I + II): 107.101.895,00 4.436.000,00 1.043.764,31

0,00

82.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 5.192.000,00 0,00 0,00 106.012,68

3.768.814,55

655.910,258.238.000,00 8.238.000,00 7.582.089,75 0,00

3.768.814,55


5.192.000,00 5.110.000,00 1.341.185,45 82.000,00

655.910,25

DESPESAS CORRENTES 03 5.192.000,00 0,00 0,00 106.012,68 0,00

8.238.000,00 8.238.000,00 7.582.089,75 0,00

3.768.814,55


5.192.000,00 5.110.000,00 1.341.185,45 82.000,00

655.910,25

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 03 5.192.000,00 0,00 0,00 106.012,68 0,00

8.238.000,00 8.238.000,00 7.582.089,75 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 8.238.000,00 0,00 0,00 901.481,04 901.481,04


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Educação




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

2.430.000,00

41.766.390,17

4.830.140,00

1.392.409,37

5.600.000,00

96.875.421,68

0,00

0,00

2.366.000,00

40.806.059,08

1.260.140,00

1.070.233,30

5.500.000,00

95.916.594,09

0,00

0,00

2.330.000,00

30.586.500,65

1.800.000,00

25.956.993,16

36.000,00

10.219.558,43

1.260.140,00

1.070.233,30

3.700.000,00

69.959.600,93

0,00

0,00

64.000,00

21.700,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 417.000,00 1.970.000,00 -82.030,00 54.638,81 63.745,87

40.000,00 21.700,00 0,00 18.300,00

27.339.166,38

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 0,00 40.000,00 21.700,00 0,00 0,00

94.395.000,00 92.150.976,57 64.811.810,19 2.244.023,43

1.580.256,27

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27 94.795.000,00 3.300.000,00 2.646.205,71 9.823.242,95 7.284.520,01

3.200.095,00 1.646.206,69 65.950,42 1.553.888,31

3.280.583,29

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 4.320.235,00 140.000,00 244.094,56 1.000.000,00 0,00

14.112.765,00 12.672.702,86 9.392.119,57 1.440.062,14

13.863.155,44


42.115.000,00 38.333.769,88 24.470.614,44 3.781.230,12

7.833.509,06

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27 42.115.000,00 1.800.000,00 1.299.950,52 3.357.260,44 3.297.985,54

49.611.000,00 38.024.440,40 30.190.931,34 11.586.559,60

21.700,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 49.361.000,00 2.580.000,00 1.195.837,45 3.899.768,29 3.567.675,44

40.000,00 21.700,00 0,00 18.300,00

41.202.321,82

DESPESAS CORRENTES 70 0,00 40.000,00 21.700,00 0,00 0,00

136.510.000,00 130.484.746,45 89.282.424,63 6.025.253,55

1.580.256,27


3.200.095,00 1.646.206,69 65.950,42 1.553.888,31

11.114.092,35

DESPESAS CORRENTES 25 4.320.235,00 140.000,00 244.094,56 1.000.000,00 0,00

63.723.765,00 50.697.143,26 39.583.050,91 13.026.621,74

21.700,00


40.000,00 21.700,00 0,00 18.300,00

41.609.018,81

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 0,00 40.000,00 21.700,00 0,00 0,00

138.311.000,00 131.742.819,72 90.133.800,91 6.568.180,28

1.871.890,92


11.687.744,68

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 8.870.235,00 170.000,00 284.094,56 1.089.745,31 5.900,00

13.840.053,87

274.001,18 2.064.202,904.210.095,00 2.145.892,10

66.046.765,00 52.206.711,13

15.660.000,00

40.518.966,45

4.731.034,46 4.454.312,90


PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHARDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO

Secretaria Municipal de SaúdeDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS



SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 52.816.765,00 2.008.995,36


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

960.331,09

3.570.000,00

322.176,07

100.000,00

958.827,59

64.000,00

960.331,09

3.570.000,00

322.176,07

100.000,00

958.827,59

0,00

0,00

0,00

0,00

11.130.000,00

5.053.472,89

11.130.000,00

5.053.472,89

11.130.000,00

5.053.472,89

23.990.140,00

145.087.694,11 55.536.881,52214.935.660,00 191.517.122,95 135.980.241,43 23.418.537,05

346.527,11

TOTAIS (I + II): 215.855.800,00 23.070.000,00 6.273.994,35 19.565.438,89 15.805.037,35

6.327.800,00 5.400.000,00 5.053.472,89 927.800,00

346.527,11

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 16.057.800,00 1.400.000,00 0,00 561.715,13 661.712,82

6.327.800,00 5.400.000,00 5.053.472,89 927.800,00

346.527,11

0,00 561.715,13 661.712,82DESPESAS CORRENTES 00 16.057.800,00 1.400.000,00

6.327.800,00 5.400.000,00 5.053.472,89 927.800,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 16.057.800,00 1.400.000,00 0,00 561.715,13 661.712,82

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 1.258.073,27

INVERSÕES FINANCEIRAS 00 1.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 27 1.200.000,00 700.000,00

510.314,59

851.376,28 541.926,73

291.634,65

13.048,20 2.440,60 100.606,08

406.696,99

1.509.567,87

1.010.000,00 499.685,41 208.050,76

63.745,87

573.652,33

INVESTIMENTOS 25 4.550.000,00 30.000,00 40.000,00 89.745,31 5.900,00

2.322.000,00

SALDO A PAGAR

DESCRIÇÃO

935.915,54 812.432,13

INVESTIMENTOS 00 416.000,00 1.970.000,00 -82.030,00 54.638,81


406.696,991.801.000,00 1.258.073,27 851.376,28 542.926,73

291.634,65


1.010.000,00 499.685,41

573.652,33


935.915,54 813.432,13

208.050,76 510.314,59


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Saúde

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSFONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS

2.323.000,00 1.509.567,87


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

488.968,52

7.338.467,29

1.246.700,00

533.153,20

983.030,00

2.323.147,01

0,00

75.457,02

483.968,52

7.324.692,01

519.000,00

533.153,20

963.030,00

2.294.716,01

0,00

75.457,02

0,00

3.207.999,91

483.968,52

4.116.692,10

519.000,00

533.153,20

963.030,00

2.294.716,01

0,00

75.457,02

5.000,00

13.775,28

727.700,00

2.133,00


50.000,00 14.940,28 12.807,28 35.059,72

128.450,51

DESPESAS DE CAPITAL 00 50.000,00 5.000,00 2.133,00 968,00 2.400,00

305.000,00 203.907,53 75.457,02 101.092,47

1.049.499,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 305.000,00 0,00 120.000,00 7.167,50 7.167,50

4.921.700,00 3.311.062,99 2.261.563,77 1.610.637,01

2.106,50


1.130.000,00 535.259,70 533.153,20 594.740,30

1.333.431,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1.430.000,00 219.000,00 -252,34 1.169,00 2.769,00

6.013.300,00 5.308.679,41 3.975.247,55 704.620,59

613.000,09


4.849.400,00 3.821.000,00 3.207.999,91 1.028.400,00

128.450,51


305.000,00 203.907,53 75.457,02 101.092,47

1.049.499,22


4.921.700,00 3.311.062,99 2.261.563,77 1.610.637,01

2.106,50


1.130.000,00 535.259,70 533.153,20 594.740,30

1.946.431,95

DESPESAS CORRENTES 25 1.430.000,00 219.000,00 -252,34 1.169,00 2.769,00

10.862.700,00 9.129.679,41 7.183.247,46 1.733.020,59

128.450,51

DESPESAS CORRENTES 00 10.112.700,00 1.233.968,52 1.057.840,59 787.257,63 961.711,38

335.000,00 203.907,53 75.457,02 131.092,47

1.086.891,96

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 335.000,00 0,00 120.000,00 7.167,50 7.167,50

5.046.700,00 3.376.886,73 2.289.994,77 1.669.813,27

2.106,50


1.322.300,00 535.259,70 533.153,20 787.040,30

1.948.564,95

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 2.350.000,00 219.000,00 -252,34 1.169,00 2.769,00

10.912.700,00 9.144.619,69 7.196.054,74 1.768.080,31

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 10.162.700,00 1.238.968,52 1.059.973,59 788.225,63 964.111,38


Secretaria Munic. Assistência Social e CidadaniaDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

20.000,00

28.431,00

0,00

0,00

5.000,00

13.775,28

727.700,00

0,00

20.000,00

28.431,00

0,00

0,00

0,00

555.405,84

0,00

555.405,84

0,00

555.405,84

2.718.698,52

10.825.630,36 3.210.608,0818.656.700,00 13.860.673,65 10.650.065,57 4.796.026,35

44.594,16

TOTAIS (I + II): 19.356.700,00 2.018.698,52 1.204.028,28 1.022.093,96 1.277.661,66

1.040.000,00 600.000,00 555.405,84 440.000,00

44.594,16


1.040.000,00 600.000,00 555.405,84 440.000,00

44.594,16

0,00 63.840,98 63.840,98DESPESAS CORRENTES 00 1.040.000,00 0,00

1.040.000,00 600.000,00 555.405,84 440.000,00

0,00


30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

37.392,74

INVESTIMENTOS 70 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000,00 65.823,74 28.431,00 59.176,26

0,00

INVESTIMENTOS 30 80.000,00 65.000,00 1.680,00 0,00 0,00

192.300,00 0,00 0,00 192.300,00

2.133,00

INVESTIMENTOS 25 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 14.940,28 12.807,28 35.059,72

2.133,00 968,00 2.400,00INVESTIMENTOS 00 50.000,00 5.000,00

0,0030.000,00 0,00 0,00 30.000,00

37.392,74


125.000,00 65.823,74 28.431,00 59.176,26

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 30 80.000,00 65.000,00 1.680,00 0,00 0,00

SALDO A PAGAR

192.300,00 0,00 0,00 192.300,00



Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Munic. Assistência Social e Cidadania



REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

650.600,00

3.692.976,51

650.600,00

3.666.976,91

0,00

427.694,96

650.600,00

3.239.281,95

0,00

25.999,60

0,00

25.999,60

0,00

42.974,08

0,00

42.974,08

0,00

42.974,08

650.600,00

3.735.950,59 554.655,205.631.780,00 4.135.126,11 3.580.470,91 1.496.653,89

8.700,18

TOTAIS (I + II): 3.721.780,00 2.560.600,00 341.708,65 338.903,36 410.814,59

131.580,00 51.000,00 42.299,82 80.580,00

8.700,18


131.580,00 51.000,00 42.299,82 80.580,00

8.700,18


131.580,00 51.000,00 42.299,82 80.580,00

15.800,60


40.000,00 33.169,60 17.369,00 6.830,40

15.800,60

INVESTIMENTOS 00 40.000,00 0,00 7.170,00 8.630,60 811,00

40.000,00 33.169,60 17.369,00 6.830,40

405.348,58

DESPESAS DE CAPITAL 00 40.000,00 0,00 7.170,00 8.630,60 811,00

4.839.100,00 3.498.455,71 3.093.107,13 1.340.644,29

124.805,84


621.100,00 552.500,80 427.694,96 68.599,20

530.154,42


5.460.200,00 4.050.956,51

545.955,02

DESPESAS CORRENTES 00 3.550.200,00 2.560.600,00 334.538,65 325.118,60 404.993,47

3.538.171,09 1.416.073,89

SALDO A EMPENHAR

3.520.802,09 1.409.243,49


5.500.200,00 4.084.126,11

2.560.600,00 341.708,65 333.749,20

Secretaria Municipal de Comunicação SocialDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS




SALDO A PAGAR


PAGO NO EXERCÍCIO


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

1.853.500,00

53.250.901,08

13.256.994,97

12.846.157,73

1.000.000,00

7.369,24

1.870.000,00

3.929.020,25

1.000.000,00

48.910,29

14.690.000,00

0,00

1.588.500,00

44.245.579,08

5.685.998,34

12.846.157,73

0,00

7.369,24

160.000,00

143.956,00

0,00

48.910,29

0,00

22.910.619,52

0,00

80.456,57

1.588.500,00

21.254.502,99

5.685.998,34

3.204.120,32

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 24.783.000,00 500,00 0,00 1.502.274,25 1.502.274,25

26.291.123,00 24.448.743,31 21.244.622,99 1.842.379,69

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 25.228.623,00 2.651.000,00 344.348,52 2.380.277,97 2.373.377,97

317.660,00 80.456,57 80.456,57 237.203,43

4.878.380,48

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 00 317.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.911.510,00 27.789.000,00 22.910.619,52 6.122.510,00

169.063,78


976.483,00 217.974,07 48.910,29 758.508,93

290.311,50


2.087.200,00 434.267,50 143.956,00 1.652.932,50

17.630,76

DESPESAS CORRENTES 25 2.105.000,00 142.200,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 7.369,24 0,00

3.870.027,17


19.097.501,66 16.716.184,90 12.846.157,73 2.381.316,76

8.082.500,80

DESPESAS CORRENTES 20 24.783.000,00 500,00 0,00 1.502.274,25 1.502.274,25

60.520.293,00 52.318.199,88 44.235.699,08 8.202.093,12

0,00

DESPESAS CORRENTES 00 59.457.793,00 2.651.000,00 344.348,52 4.967.736,05 4.960.836,05

0,00 0,00 0,00 0,00

2.601.608,10


4.280.000,00 2.650.518,39 48.910,29 1.629.481,61

33.622.644,16

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46 3.300.000,00 1.980.000,00 467.685,96 2.500,00 2.500,00

117.117.585,65 37.527.864,80 3.905.220,64 79.589.720,85

17.630,76


32.000,00 25.000,00 7.369,24 7.000,00

4.174.027,17


19.498.755,03 17.020.184,90 12.846.157,73 2.478.570,13

27.582.670,24

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 32.755.250,00 500,00 0,00 1.502.274,25 1.502.274,25

97.780.149,09 80.802.550,08 53.219.879,84 16.977.599,01

SALDO A PAGAR



Secretaria Municipal de PlanejamentoDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

12.846.157,73

0,00

7.369,24

160.000,00

143.956,00

0,00

48.910,29

265.000,00

9.005.322,00

7.570.996,63

0,00

1.000.000,00

0,00

1.710.000,00

3.785.064,25

1.000.000,00

0,00

14.690.000,00

0,00

265.000,00

9.005.322,00

7.570.996,63

0,00

1.000.000,00

0,00

1.710.000,00

3.785.064,25

1.000.000,00

0,00 2.432.544,323.303.517,00 2.432.544,32 0,00 870.972,68

33.332.332,66

INVESTIMENTOS 46 2.323.517,00 1.980.000,00 452.544,32 0,00 0,00

115.030.385,65 37.093.597,30 3.761.264,64 77.936.788,35

0,00

INVESTIMENTOS 25 21.352.840,00 95.387.545,65 8.231.250,00 1.377.480,00 1.377.480,00

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

304.000,00

INVESTIMENTOS 21 1.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401.253,37 304.000,00 0,00 97.253,37

19.500.169,44

INVESTIMENTOS 20 7.972.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.463.956,09 28.484.350,20 8.984.180,76 2.979.605,89

0,00

INVESTIMENTOS 00 13.189.132,00 18.539.824,09 3.959.213,92 987.691,93 1.048.220,05

0,00 0,00 0,00 0,00

2.432.544,32


3.303.517,00 2.432.544,32 0,00 870.972,68

33.332.332,66

DESPESAS DE CAPITAL 46 2.323.517,00 1.980.000,00 452.544,32 0,00 0,00

115.030.385,65 37.093.597,30 3.761.264,64 77.936.788,35

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 25 21.352.840,00 95.387.545,65 8.231.250,00 1.377.480,00 1.377.480,00

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

304.000,00


401.253,37 304.000,00 0,00 97.253,37

19.500.169,44


31.463.956,09 28.484.350,20 8.984.180,76 2.979.605,89

169.063,78

DESPESAS DE CAPITAL 00 13.189.132,00 18.539.824,09 3.959.213,92 987.691,93 1.048.220,05

976.483,00 217.974,07 48.910,29 758.508,93

15.141,64 2.500,00 2.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 976.483,00 0,00

290.311,502.087.200,00 434.267,50 143.956,00 1.652.932,50

17.630,76

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 2.105.000,00 142.200,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 7.369,24 0,00

3.870.027,17


19.097.501,66 16.716.184,90 12.846.157,73 2.381.316,76



Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Planejamento



REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

14.190.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865.796,84

0,00

865.796,84

0,00

865.796,84

33.670.494,97

70.948.155,43 68.003.660,21240.202.839,77 138.896.994,79 70.893.334,58 101.305.844,98

95.531,54

5.079,78

TOTAIS (I + II): 155.172.265,00 118.701.069,74 13.002.498,40 8.933.213,77 8.986.841,89

1.494.350,00 870.876,62 623.473,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 1.494.350,00 0,00 0,00 95.531,54

865.796,84

5.079,781.494.350,00 870.876,62 865.796,84 623.473,38

5.079,78


1.494.350,00 870.876,62 865.796,84 623.473,38

0,00


5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

INVESTIMENTOS 47 14.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Planejamento



0,00 0,00


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

335.655,80

9.287.339,45

145.000,00

4.075,27

1.760.344,20

26.485,90

320.655,80

9.185.149,66

115.000,00

4.075,27

1.730.444,20

26.485,90

70.000,00

975.063,17

0,00

0,00

0,00

0,00

250.655,80

8.210.086,49

115.000,00

4.075,27

1.730.444,20

26.485,90

15.000,00

102.189,79

30.000,00

0,00

29.900,00

0,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

121.770,54

DESPESAS DE CAPITAL 25 30.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

348.000,00 223.960,33 102.189,79 124.039,67

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 103.000,00 260.000,00 4.857,28 1.985,64 1.985,64

866.555,80 26.485,90 26.485,90 840.069,90

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 1.697.000,00 900.000,00 0,00 1.650,00 1.650,00

1.568.000,00 4.075,27 4.075,27 1.563.924,73

1.103.819,53

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 338.000,00 1.345.000,00 0,00 0,00 0,00

9.890.234,20 9.201.779,53 8.097.960,00 688.454,67

0,00


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00


2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

230.631,11


1.511.070,00 1.204.842,28 974.211,17 306.227,72

0,00


867.555,80 26.485,90 26.485,90 841.069,90

0,00

DESPESAS CORRENTES 70 1.698.000,00 900.000,00 0,00 1.650,00 1.650,00

1.570.000,00 4.075,27 4.075,27 1.565.924,73

1.334.450,64

DESPESAS CORRENTES 25 340.000,00 1.345.000,00 0,00 0,00 0,00

11.401.304,20 10.406.621,81 9.072.171,17 994.682,39

0,00


869.655,80 26.485,90 26.485,90 843.169,90

0,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 1.730.000,00 900.000,00 0,00 1.650,00 1.650,00

1.670.000,00 4.075,27 4.075,27 1.665.924,73

1.456.221,18

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 370.000,00 1.445.000,00 0,00 0,00 0,00

11.749.304,20 10.630.582,14 9.174.360,96 1.118.722,06

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.444.820,00 6.640.140,00 240.006,58 554.115,98 443.990,93


FUNCAJUDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

15.000,00

102.189,79

30.000,00

0,00

29.900,00

0,00

50.000,00

40.876,59

50.000,00

40.876,59

50.000,00

40.876,59

2.291.000,00

9.358.777,21 1.460.344,5914.496.375,00 10.706.143,31 9.245.798,72 3.790.231,69

4.123,41

TOTAIS (I + II): 7.802.235,00 8.985.140,00 240.006,58 560.456,46 450.331,41

207.415,00 45.000,00 40.876,59 162.415,00

4.123,41


207.415,00 45.000,00 40.876,59 162.415,00

4.123,41


207.415,00 45.000,00 40.876,59 162.415,00

0,00 4.690,48 4.690,48

2.100,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 257.415,00 0,00

0,00

0,00 2.100,00

INVESTIMENTOS 70 32.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00

348.000,00 223.960,33

INVESTIMENTOS 25 30.000,00 100.000,00

INVESTIMENTOS 00 103.000,00 260.000,00

2.100,00

102.189,79 124.039,67

0,00

4.857,28 1.985,64 1.985,64

121.770,54

SALDO A PAGAR

2.100,00 0,00 0,00



Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteFUNCAJU



REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

622.000,00

2.171.369,28

275.000,00

246.961,00

0,00

0,00

567.000,00

1.981.254,19

155.000,00

246.961,00

0,00

0,00

0,00

728.381,39

567.000,00

1.252.872,80

155.000,00

246.961,00

0,00

0,00

55.000,00

190.115,09

120.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

26.834,70

30.000,00

63.359,79

INVESTIMENTOS 25 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202.000,00 90.194,49 26.834,70 111.805,51

0,00

325,90 5.554,84 13.026,10INVESTIMENTOS 00 152.000,00 95.000,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

115.079,40


437.000,00 305.194,49 190.115,09 131.805,51

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 262.000,00 230.000,00 325,90 24.380,87 31.852,13

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

55.560,00


370.000,00 302.521,00 246.961,00 67.479,00

616.866,73

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 370.000,00 155.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00

2.181.255,00 1.677.467,10 1.060.600,37 503.787,90

261.297,37


1.074.850,00 981.350,00 720.052,63 93.500,00

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 914.850,00 160.000,00 200.000,00 73.729,43 74.284,11

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

55.560,00


370.000,00 302.521,00 246.961,00 67.479,00

878.164,10

DESPESAS CORRENTES 25 370.000,00 155.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00

3.256.105,00 2.658.817,10 1.780.653,00 597.287,90

0,00


40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

55.560,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380.000,00 302.521,00 246.961,00 77.479,00

993.243,50

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 500.000,00 155.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00

3.693.105,00 2.964.011,59 1.970.768,09 729.093,41

255.406,60 222.310,69 192.069,14




FUNDATDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS


PAGO NO MÊS

SALDO A PAGAR



REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

163.280,39

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

1.017.000,00

2.418.330,28 1.048.803,504.169.655,00 3.266.532,59 2.217.729,09 903.122,41

0,00

TOTAIS (I + II): 4.169.655,00 1.017.000,00 255.406,60 273.310,69 243.069,14

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

0,00


56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

0,00

0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES 00 176.550,00 0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

51.719,61

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 176.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.000,00 215.000,00 163.280,39 10.000,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 00 90.000,00 135.000,00 0,00 18.826,03 18.826,03

0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 25 100.000,00 0,00

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00

SALDO A EMPENHAR

0,00

0,00 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 00 20.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

INVESTIMENTOS 70 5.000,00 0,00

5.000,00


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteFUNDAT

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSFONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS

0,00 0,00


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

341.000,00

35.422.478,20

0,00

0,00

0,00

316.935,79

341.000,00

35.422.478,20

0,00

316.935,79

341.000,00

35.422.478,20

0,00

242.116,41

0,00

74.819,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES 70 87.560,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 70 87.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

0,00

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 70 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

0,00

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 03 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382.000,00 0,00 0,00 382.000,00

0,00

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 00 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00

INVESTIMENTOS 70 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

33.697,69


263.000,00 104.646,95 70.949,26 158.353,05

90.582,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 263.000,00 0,00 5.900,54 7.313,15 6.649,23

477.000,00 332.018,00 241.435,55 144.982,00

9.642.066,44


48.859.065,00 44.579.473,58 34.937.407,14 4.279.591,42

124.280,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 48.859.065,00 341.000,00 0,00 4.188.007,58 4.188.007,58

740.000,00 436.664,95 312.384,81 303.335,05

9.642.066,44


48.859.065,00 44.579.473,58 34.937.407,14 4.279.591,42

124.280,14

DESPESAS CORRENTES 00 48.859.065,00 341.000,00 0,00 4.188.007,58 4.188.007,58

1.610.000,00 436.664,95 312.384,81 1.173.335,05

0,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 1.610.000,00 0,00 93.900,54 32.626,98 31.963,06

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

9.642.066,44


49.241.065,00 44.579.473,58 34.937.407,14 4.661.591,42

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 49.241.065,00 341.000,00 0,00 4.188.007,58 4.188.007,58

EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJUDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

0,00

0,00

341.000,00

35.739.413,99 9.766.346,5852.238.625,00 45.016.138,53 35.249.791,95 7.222.486,47

0,00

TOTAIS (I + II): 52.238.625,00 341.000,00 93.900,54 4.220.634,56 4.219.970,64

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

0,00


87.560,00 0,00 0,00 87.560,00


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU




REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

20.000,00

12.737,75

6.999.990,66

0,00

3.653.950,00

8.269.209,97

0,00

12.737,75

1.493.950,00

7.650.690,78

331.950,00

3.775.447,11

0,00

12.737,75

1.162.000,00

3.875.243,67

20.000,00

0,00

6.999.990,66

0,00

2.160.000,00

618.519,19

20.000,00

0,00

6.999.990,66

0,00

2.160.000,00

618.519,19

0,00

741.795,34 436.267,351.112.000,00 1.095.000,00 658.732,65 17.000,00

608.956,95

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 70 792.000,00 320.000,00 235.000,00 83.062,69 83.164,82

4.026.750,00 1.226.811,45 617.854,50 2.799.938,55

0,00

INVESTIMENTOS 70 2.300.000,00 3.886.750,00 13.994,69 21.451,30 35.336,61

9,34 0,00 0,00 9,34

0,00

INVESTIMENTOS 46 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00

608.956,95

INVESTIMENTOS 25 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.026.750,00 1.226.811,45 617.854,50 2.799.938,55

0,00

DESPESAS DE CAPITAL 70 2.300.000,00 3.886.750,00 13.994,69 21.451,30 35.336,61

9,34 0,00 0,00 9,34

0,00


1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00

1.788.815,86


6.898.000,00 5.462.463,13 3.673.647,27 1.435.536,87

0,00


20.000,00 12.737,75 12.737,75 7.262,25

1.491.195,38

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

5.958.050,00 5.148.191,78 3.656.996,40 809.858,22

3.280.011,24

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 3.810.000,00 2.480.000,00 110.000,00 470.427,59 470.427,59

12.856.050,00 10.610.654,91 7.330.643,67 2.245.395,09

0,00


20.000,00 12.737,75 12.737,75 7.262,25

3.888.968,19

DESPESAS CORRENTES 25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

16.882.800,00 11.837.466,36 7.948.498,17 5.045.333,64

597.397,30 915.111,58 923.876,72

9,34 0,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 13.360.000,00 7.176.750,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46 7.000.000,00 0,00

1.987.262,25

0,00 9,34

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

EMP. NO EXERCÍCIO

2.000.000,00 12.737,75 12.737,75

LIQUIDADO NO MÊS

SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 2.000.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO ATUAL



SMTTDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


PAGO NO MÊS


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

0,00

741.795,34

0,00

741.795,34

10.673.940,66

9.023.743,06


TOTAIS (I + II): 23.152.000,00 7.516.750,00

4.325.235,5419.994.809,34 12.945.204,11 8.619.968,57 7.049.605,23

PAGO NO MÊS

832.397,30 998.174,27 1.007.041,54

436.267,35

436.267,35

235.000,00 83.062,69 83.164,82

SMTTDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

1.112.000,00 1.095.000,00 658.732,65 17.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 792.000,00 320.000,00

1.112.000,00 1.095.000,00 658.732,65 17.000,00

DESPESAS CORRENTES 70 792.000,00 320.000,00 235.000,00 83.062,69 83.164,82





SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195

JEFERSON DANTAS PASSOS


EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

28.052.078,38 43.633.551,30

375.896.170,03 163.994.983,20

1.142.746,64 1.478.230,82

12.281.118,16 1.982.287,97

1.142.746,64 1.478.230,82

12.281.118,16 1.982.287,97

3.998.700,14 3.516.606,02

29.912.815,22 6.679.845,58

21.117,04 219.121,10

1.994.636,73 160.733,43

543.715,68 750.044,71

5.694.209,98 1.428.026,30

3.016.712,25 2.069.118,60

18.116.195,54 4.443.376,32

14.287,00 52.804,44

487.841,92 34.310,80

34.199,70 7.991,00

31.126,93 37.011,37

2.623,56 6.657,50

24.714,65 3.022,56

0,00 0,00

0,00 0,00

24.336,26 5.064,20

14.724,20 24.521,26

341.708,65 405.804,47

3.538.171,09 545.955,02

0,00 0,00

11.194,18 2.888,52


Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 625.881.535,00 177.092.972,44

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA

76.247.397,67 46.486.018,02

726.727.109,77 539.891.153,23 387.700.000,45 186.835.956,54

Legislativa 21.043.800,00 525.000,00 300.000,00 696.652,22

21.268.800,00 14.263.406,13 12.332.951,97 7.005.393,87

Ação Legislativa 21.043.800,00 525.000,00 300.000,00 696.652,22

21.268.800,00 14.263.406,13 12.332.951,97 7.005.393,87

Administração 57.506.841,00 4.958.120,66 6.136.293,52 3.513.385,06

56.328.668,14 36.592.660,80 30.459.645,35 19.736.007,34

Representação Judicial e Extrajudicial 2.998.540,00 64.000,00 0,00 221.773,40

3.062.540,00 2.155.370,16 1.998.582,42 907.169,84

Planejamento e Orçamento 18.404.556,00 719.000,00 1.494.000,00 827.657,87

17.629.556,00 7.122.236,28 5.775.403,14 10.507.319,72

Administração Geral 31.188.385,00 1.568.520,66 3.893.293,52 2.053.844,85

28.863.612,14 22.559.571,86 18.406.233,62 6.304.040,28

Controle Interno 841.010,00 26.000,00 26.000,00 53.262,83

841.010,00 522.152,72 488.318,79 318.857,28

Normatização e Fiscalização 95.090,00 0,00 0,00 11.353,35

95.090,00 68.138,30 36.489,28 26.951,70

Tecnologia da Informação 41.000,00 20.000,00 21.000,00 399,00

40.000,00 27.737,21 25.113,65 12.262,79

Formação de Recursos Humanos 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 96.660,00 0,00 0,00 11.344,56

96.660,00 39.245,46 25.333,76 57.414,54

Comunicação Social 3.590.200,00 2.560.600,00 650.600,00 333.749,20

5.500.200,00 4.084.126,11 3.692.976,51 1.416.073,89

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 250.000,00 0,00 50.000,00 0,00

200.000,00 14.082,70 11.194,18 185.917,30

REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR




1.204.028,28 1.213.820,68

10.094.659,73 3.166.013,92

953.281,65 664.906,99

4.995.591,57 1.220.601,68

162.329,70 269.907,79

2.552.535,33 911.193,98

47.774,66 56.644,40

446.276,75 53.124,50

40.642,27 222.361,50

2.100.256,08 981.093,76

93.900,54 3.952.517,66

33.108.920,87 9.045.914,08

93.900,54 31.963,06

312.384,81 124.280,14

0,00 3.920.554,60

32.796.536,06 8.921.633,94

6.273.994,35 15.143.324,53

130.926.768,54 55.190.354,41

4.235.407,19 9.121.571,12

80.946.264,27 33.657.255,94

1.971.913,16 6.007.612,21

49.800.804,01 21.262.368,09

66.674,00 14.141,20

179.700,26 270.730,38

255.406,60 243.069,14

2.217.729,09 1.048.803,50

42.400,00 87.302,24

799.677,72 433.217,44

Assistência Social 18.316.700,00 2.018.698,52 2.718.698,52 958.252,98

17.616.700,00 13.260.673,65 10.270.224,52 4.356.026,35

Administração Geral 6.749.400,00 836.467,52 80.000,00 573.805,01

7.505.867,52 6.216.193,25 5.128.764,44 1.289.674,27

Assistência à Criança e ao Adolescente 5.625.300,00 84.970,00 894.348,62 164.276,65

4.815.921,38 3.463.729,31 2.553.677,90 1.352.192,07

Assistência Comunitária 1.650.000,00 251.531,00 1.048.715,00 32.002,00

852.816,00 499.401,25 446.276,75 353.414,75

Atenção Básica 4.292.000,00 845.730,00 695.634,90 188.169,32

4.442.095,10 3.081.349,84 2.141.505,43 1.360.745,26

Previdência Social 48.745.360,00 6.000,00 231.000,00 3.953.181,58

48.520.360,00 42.154.834,95 33.568.136,33 6.365.525,05

Administração Geral 760.000,00 0,00 0,00 32.626,98

760.000,00 436.664,95 316.935,79 323.335,05

Previdência do Regime Estatutário 47.985.360,00 6.000,00 231.000,00 3.920.554,60

47.760.360,00 41.718.170,00 33.251.200,54 6.042.190,00

Saúde 199.798.000,00 21.670.000,00 12.860.140,00 19.003.723,76

208.607.860,00 186.117.122,95 140.034.221,22 22.490.737,05

Atenção Básica 125.185.000,00 21.270.000,00 11.683.000,00 10.309.188,67

134.772.000,00 114.603.520,21 86.127.733,62 20.168.479,79

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.153.000,00 400.000,00 1.137.140,00 8.672.859,63

72.415.860,00 71.063.172,10 53.714.209,34 1.352.687,90

Vigilância Sanitária 1.460.000,00 0,00 40.000,00 21.675,46

1.420.000,00 450.430,64 192.278,26 969.569,36

Trabalho 3.993.105,00 1.017.000,00 897.000,00 273.310,69

4.113.105,00 3.266.532,59 2.418.330,28 846.572,41

Relações de Trabalho 1.893.755,00 330.000,00 642.000,00 122.151,35

1.581.755,00 1.232.895,16 943.489,64 348.859,84


Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por FunçãoDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS





213.006,60 155.766,90

1.418.051,37 615.586,06

1.043.764,31 6.989.870,08

59.953.182,16 12.751.633,08

672.775,27 3.510.632,54

40.348.345,13 9.659.585,06

370.809,04 3.459.603,55

18.387.756,00 3.088.414,72

0,00 1.545,30

1.173.717,10 1.545,30

180,00 18.088,69

43.363,93 2.088,00

236.806,58 440.960,93

8.526.373,61 1.450.485,98

125.889,97 292.871,58

2.184.664,48 937.696,77

110.916,61 148.089,35

6.341.709,13 512.789,21

5.968.303,50 6.670.242,75

46.528.317,49 39.598.134,67

5.068.303,50 4.663.741,77

27.297.291,76 34.857.230,68

0,00 2.006.500,98

17.786.332,56 1.473.967,44

900.000,00 0,00

1.444.693,17 3.266.936,55

6.491.559,72 58.837,05

3.761.235,19 26.559.361,29

Fomento ao Trabalho 2.099.350,00 687.000,00 255.000,00 151.159,34

2.531.350,00 2.033.637,43 1.474.840,64 497.712,57

Educação 93.671.895,00 4.436.000,00 4.436.000,00 6.982.071,35

93.671.895,00 72.704.815,24 60.063.560,63 20.967.079,76

Ensino Fundamental 65.836.895,00 2.396.000,00 2.376.000,00 3.500.231,54

65.856.895,00 50.007.930,19 40.389.310,87 15.848.964,81

Educação Infantil 23.470.000,00 1.138.000,00 940.000,00 3.466.398,82

23.668.000,00 21.476.170,72 18.455.467,43 2.191.829,28

Educação de Jovens e Adultos 4.020.000,00 902.000,00 1.000.000,00 1.545,30

3.922.000,00 1.175.262,40 1.175.262,40 2.746.737,60

Educação Especial 345.000,00 0,00 120.000,00 13.895,69

225.000,00 45.451,93 43.519,93 179.548,07

Cultura 6.534.820,00 7.765.000,00 2.010.000,00 551.085,98

12.289.820,00 9.976.859,59 8.639.351,90 2.312.960,41

Administração Geral 2.664.820,00 1.110.000,00 85.000,00 329.541,57

3.689.820,00 3.122.361,25 2.223.332,30 567.458,75

Difusão Cultural 3.870.000,00 6.655.000,00 1.925.000,00 221.544,41

8.600.000,00 6.854.498,34 6.416.019,60 1.745.501,66

Urbanismo 81.917.300,00 88.806.379,39 11.725.000,00 6.618.633,28

158.998.679,39 86.126.452,16 47.196.504,64 72.872.227,23

Infra-Estrutura Urbana 53.380.400,00 78.870.424,13 7.225.000,00 4.636.759,68

125.025.824,13 62.154.522,44 27.297.291,76 62.871.301,69

Serviços Urbanos 24.436.900,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.981.873,60

24.436.900,00 19.260.300,00 18.454.519,71 5.176.600,00

Saneamento Básico Urbano 4.100.000,00 8.935.955,26 3.500.000,00 0,00

9.535.955,26 4.711.629,72 1.444.693,17 4.824.325,54

Habitação 31.015.045,00 29.890.390,35 16.340.996,63 33.604,34

44.564.438,72 30.320.596,48 3.806.176,04 14.243.842,24







0,00 16.971,90

143.930,81 71.069,19

5.819.876,00 40.028,71

2.744.682,00 19.282.300,58

671.683,72 1.836,44

872.622,38 7.205.991,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.213.898,15

20.288.467,44 1.054.217,46

0,00 2.213.898,15

20.288.467,44 1.054.217,46

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 8.313,32

250.529,07 356.776,30

0,00 8.313,32

250.529,07 356.776,30

-1.200,00 3.780,00

362.507,80 1.335,20

-1.200,00 3.780,00

362.507,80 1.335,20

597.397,30 923.876,72

7.961.235,92 3.888.968,19

597.397,30 923.876,72

7.961.235,92 3.888.968,19

4.400,00 900,00

316.040,72 4.400,00

Infra-Estrutura Urbana 875.000,00 0,00 500.000,00 16.971,90

375.000,00 215.000,00 143.930,81 160.000,00

Habitação Urbana 22.610.045,00 25.850.390,35 12.392.250,00 14.796,00

36.068.185,35 22.026.982,58 2.789.622,85 14.041.202,77

Saneamento Básico Urbano 7.450.000,00 4.040.000,00 3.398.746,63 1.836,44

8.091.253,37 8.078.613,90 872.622,38 12.639,47

Controle Ambiental 80.000,00 0,00 50.000,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Gestão Ambiental 28.000.000,00 5.000,00 4.925.998,34 2.213.898,15

23.079.001,66 21.342.684,90 20.288.467,44 1.736.316,76

Serviços Urbanos 27.000.000,00 0,00 4.685.998,34 2.213.898,15

22.314.001,66 21.342.684,90 20.288.467,44 971.316,76

Preservação e Conservação Ambiental 1.000.000,00 5.000,00 240.000,00 0,00

765.000,00 0,00 0,00 765.000,00

Ciência e Tecnologia 1.851.314,00 470.000,00 213.000,00 0,00

2.108.314,00 607.305,37 250.529,07 1.501.008,63

Desenvolvimento Científico 1.851.314,00 470.000,00 213.000,00 0,00

2.108.314,00 607.305,37 250.529,07 1.501.008,63

Comércio e Serviços 510.000,00 0,00 122.000,00 3.780,00

388.000,00 363.843,00 362.508,00 24.157,00

Turismo 510.000,00 0,00 122.000,00 3.780,00

388.000,00 363.843,00 362.508,00 24.157,00

Transporte 22.360.000,00 7.196.750,00 10.673.940,66 915.111,58

18.882.809,34 11.850.204,11 8.281.947,72 7.032.605,23

Transportes Coletivos Urbanos 22.360.000,00 7.196.750,00 10.673.940,66 915.111,58

18.882.809,34 11.850.204,11 8.281.947,72 7.032.605,23

Desporto e Lazer 500.000,00 1.220.140,00 109.000,00 900,00

1.611.140,00 320.440,72 316.040,72 1.290.699,28







4.400,00 900,00

316.040,72 4.400,00

742.270,42 775.303,45

9.406.269,02 1.216.451,57

730.000,00 709.673,84

7.098.308,51 1.056.690,64

12.270,42 65.629,61

2.307.960,51 159.760,93

785.000,00 2.083.920,78

18.447.429,10 6.158.967,82

550.000,00 369.030,64

3.215.665,93 902.730,99

0,00 41.590,10

363.296,86 118.644,46

0,00 95.531,54

865.796,84 5.079,78

550.000,00 223.790,90

1.915.898,07 762.680,91

0,00 3.107,98

28.374,34 7.625,66

0,00 5.010,12

42.299,82 8.700,18

0,00 63.840,98

555.405,84 44.594,16

0,00 63.840,98

555.405,84 44.594,16

0,00 0,00

0,00 0,00

Desporto Comunitário 500.000,00 1.220.140,00 109.000,00 900,00

1.611.140,00 320.440,72 316.040,72 1.290.699,28

Encargos Especiais 10.117.355,00 7.108.493,52 2.548.330,00 768.427,05

14.677.518,52 10.622.720,59 9.411.404,62 4.054.797,93

Serviços Urbanos 4.616.970,00 7.067.493,52 2.488.330,00 709.673,84

9.196.133,52 8.154.999,15 7.098.308,51 1.041.134,37

Outros Encargos Especiais 5.500.385,00 41.000,00 60.000,00 58.753,21

5.481.385,00 2.467.721,44 2.313.096,11 3.013.663,56

Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) 38.535.455,00 1.720.000,00 11.950.000,00 2.089.977,68

28.305.455,00 24.606.396,92 18.637.178,73 3.699.058,08

Administração 6.694.130,00 0,00 650.000,00 369.174,68

6.044.130,00 4.118.396,92 3.216.340,19 1.925.733,08

Representação Judicial e Extrajudicial 600.000,00 0,00 45.000,00 41.590,10

555.000,00 481.941,32 363.296,86 73.058,68

Planejamento e Orçamento 1.494.350,00 0,00 0,00 95.531,54

1.494.350,00 870.876,62 865.796,84 623.473,38

Administração Geral 4.325.200,00 0,00 605.000,00 223.790,90

3.720.200,00 2.678.578,98 1.915.898,07 1.041.621,02

Controle Interno 143.000,00 0,00 0,00 3.107,98

143.000,00 36.000,00 28.374,34 107.000,00

Comunicação Social 131.580,00 0,00 0,00 5.154,16

131.580,00 51.000,00 42.974,08 80.580,00

Assistência Social 1.040.000,00 0,00 0,00 63.840,98

1.040.000,00 600.000,00 555.405,84 440.000,00

Administração Geral 1.040.000,00 0,00 0,00 63.840,98

1.040.000,00 600.000,00 555.405,84 440.000,00

Previdência Social 87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00


DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO

Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por FunçãoDESCRIÇÃO

SALDO A EMPENHAR

FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS




0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 661.712,82

5.053.472,89 346.527,11

0,00 661.712,82

5.053.472,89 346.527,11

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 901.481,04

8.923.275,20 4.424.724,80

0,00 0,00

6.059.185,45 3.768.814,55

0,00 901.481,04

2.864.089,75 655.910,25

0,00 4.690,48

40.876,59 4.123,41

0,00 4.690,48

40.876,59 4.123,41

235.000,00 83.164,82

658.732,65 436.267,35

235.000,00 83.164,82

658.732,65 436.267,35

TOTAIS 28.837.078,38 45.717.472,08

TOTAIS 394.343.599,13 170.153.951,02


Administração Geral 87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

Saúde 16.057.800,00 1.400.000,00 11.130.000,00

Atenção Básica

561.715,13

6.327.800,00 5.400.000,00 5.053.472,89 927.800,00

0,00 120.000,00Fomento ao Trabalho

176.550,00 0,00 120.000,00Trabalho

13.430.000,00 0,00 0,00Educação

Educação Infantil

0,00 0,00Ensino Fundamental

9.910.000,00 9.828.000,00 6.165.198,13

Administração Geral

0,00 50.000,00Cultura

207.415,00 45.000,00 40.876,59

50.000,00

257.415,00

9.910.000,00

176.550,00

16.057.800,00

DESCRIÇÃO

3.520.000,00 0,00 0,00

561.715,13

6.327.800,00 5.400.000,00 5.053.472,89 927.800,00

1.400.000,00 11.130.000,00

0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

13.430.000,00 13.348.000,00 9.029.287,88 82.000,00

82.000,00

3.520.000,00 3.520.000,00 2.864.089,75 0,00

162.415,00

83.062,69

4.690,48

207.415,00 45.000,00 40.876,59 162.415,00

1.112.000,00

257.415,00 0,00

83.062,69

SALDO A EMPENHAR

1.095.000,00 741.795,34 17.000,00

4.690,48

901.481,04

106.012,68

1.007.493,72

0,00

LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO


Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

664.416.990,00 178.812.972,44 88.197.397,67 48.575.995,70

FIXADA SUPLEMENTADA

17.000,00

REDUZIDA

755.032.564,77 564.497.550,15 406.337.179,18 190.535.014,62

Transporte 792.000,00 320.000,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos

1.112.000,00 1.095.000,00 741.795,34

792.000,00 320.000,00 0,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO





Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Setembro/2007, para conhecimento do valor total das reservasbancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de Setembro de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 68.974.766,70(sessenta oito milhões,novecentos setenta quatro mil, setecentos sessenta seis reais setenta centavos). Registrando um crescimento de 38,33% relativoao período de setembro/07 a setembro/06. Já a evolução no exercício houve uma queda de 0,3% em Set/07 em relação a Ag/07.

Em R$ 1,00 set/07 set/06 %2007/2006 Milhões R$

RESERVAS ########### 49.861.450,50 38,33%

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07

RESERVAS 68.564 70.307 70.965 71.733 75.669 70.808 73.452 69.189 68.974

%VARIAÇÃO 40,3% 2,5% 0,9% 1,1% 5,5% -6,4% 3,7% -5,8% -0,3%

BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DAS RESERVAS MUNICIPAL JAN/SET/2007GRÁFICO 1 - COMPARATIVO RESERVAS SET/07/SET/06

68.564

70.30770.965

71.733

75.669

70.808

73.452

69.189 68.974

40,3%

2,5% 0,9% 1,1%5,5%

-6,4%

3,7%

-5,8%

-0,3%

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%RESERVAS%VARIAÇÃO

68.974.766,70

49.861.450,50

38,33%0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

set/07 set/06 %2007/2006

Página 96



Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeirasno mês de agosto obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem deR$24.735.863,01( vinte quatro milhões, setecentos trinta cinco mil, oitocentos sessenta três reais um centavos). Comparando Set/07com Set de 2006, houve um crescimento de 61,76%. Observar o gráfico 4, o qual registra a evolução das reserva durante períodode 07 (sete) anos.

MILHÕES

Em 1,00 R$

SL.SET/07 SL.SET/06 %2007/2006

Reservas ########### 15.291.562,99 61,76%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RESERVAS 239 661 1.643 4.471 10.298 17.133 24.735

% 177% 149% 172% 130% 66% 44%

GRÁFICO 3 COMPARATIVO NO PERÍDO SET/07 SET/06 GRÁFICO 4 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIARIAS 2001-2007


24.735.863,01

15.291.562,99

61,76%0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

SL.SET/07 SL.SET/06 %2007/2006

Reservas

239 661 1.643

4.471

10.298

17.133

24.735

177% 149% 172% 130% 66% 44%0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RESERVAS%

Página 97



Em segundo lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reser-vas bancárias na ordem de R$ 12.892.344,32 (doze milhões, oitocentos noventa dois mil, trezentos quarenta quatro reais, trinta doiscentavos) representando um crescimento de 352,83% se comparado ao mês de setembro do exercício passado.

SL.Set/07 SL.Set/06 %2007/2006 Sl.disp.Set/07 Sl.Bco Set/07 DIFERENÇA

reservas 12.892.344,32 2.847.070,11 352,83% 12.892.344,32 12.568.258,06 324.086,26

O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R$ 477.209,55 (quatrocentossetenta sete mil, duzentos nove reais cinqüenta cinco centavos), que corresponde a arrecadação do dia 31 de agosto disponibiliza-da pelo Banco do Brasil, Banese e CEF no dia 03 de setembro de 2007, e débitos a regularizar de ajuste do FPM para a Prefeiturade Palmas e bloqueio judicial.

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 73.016.5 899.850,75 795.916,89 103.933,86 Valor ref. arrecadação do dia 28 de set/07

BB 73.185.4 1.518.271,66 1.362.991,48 155.280,18 Valor ref. ajuste FPM para a Palmas e Bloq.Jud.

BANESE 300.025.4 793.381,79 791.381,79 2.000,00 Bloqueio judicial

CEF 326.4 2.236.215,32 2.173.343,10 62.872,22 Valor ref. arrecadação do dia 28 de set/07

TOTAIS 5.447.719,52 5.123.633,26 324.086,26

RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO

GRÁFICO 5 - CONTA DO TESOURO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA


0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

reservas 12.892.344,32 2.847.070,11 352,83% 12.892.344,32 12.568.258,06 324.086,26

SL.Set/07 SL.Set/06 %2007/2006 Sl.disp.Set/07 Sl.Bco Set/07 DIFERENÇA

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Em terceiro lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 8.871.279,33 ( oito milhões, oitocentos seten-ta um mil, duzentos setenta nove reais trinta três centavos). No comparativo de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006,houve um aumento de 79,69% nas reservas da Saúde

SL.Set/07 SL Set/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 8.871.279,33 5.020.703,62 3.850.575,71 76,69%


GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SAÚDE SET/07/SET/06

8.871.279,33

5.020.703,62

3.850.575,71

76,69%0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

SL.Set/07 SL Set/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS

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Em quarto lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 7.452.441,02(sete milhões, quatrocentoscinqüenta dois mil, quatrocentos quarenta um reais dois centavos), no comparativo de setembro de 2007 em relação a setembro dede 2006, houve uma queda de 1,53%%.

SL.Set/07 SL.Set/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 7.452.441,02 7.567.977,61 -115.536,59 -1,53%

GRÁFICO 8 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE PLANJEAMENTO SET/07/SET/06


-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

RESERVAS 7.452.441,02 7.567.977,61 -115.536,59 -1,53%


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Em quinto lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 6.496.521,22( seis milhões, quatrocentosnoventa seis mil, quinhentos vinte um reais vinte dois centavos centavos), registrando uma queda de 38,42% nas reservas daEducação relativo ao período de setembro/07 a setembro de 2006.


RESERVAS 6.496.521,22 10.550.237,17 -4.053.715,95 -38,42%

RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007

GRÁFICO 7 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA EDUCAÇÃO SET/07SET/06

-6.000.000,00

-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

RESERVAS 6.496.521,22 10.550.237,17 -4.053.715,95 -38,42%


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Em sexto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 3.700.832,67(três milhões, setecentos mil, oito-centos trinta dois reais sessenta sete centavos). Houve uma queda de 22,63% no período entre setembro/07 a setembro/06.


RESERVAS 3.700.832,67 4.783.219,73 -1.082.387,06 -22,63%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABANESE 300.006.8 430,29 0,00 430,29 Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.BANESE 300.034.3 341.422,43 340.922,43 500,00 Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA


GRÁFICO 9 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SMTT SET/07 SET/06-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

RESERVAS 3.700.832,67 4.783.219,73 -1.082.387,06 -22,63%


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Em sétimo lugar vem as Contas da CÂMARA com reservas bancárias na ordem R$ 1.739.727,70( Hum milhão, setecentos trin-ta nove mil, setecentos vinte sete reais setenta centavos), registrando um crescimento de 49,30% em relação a Setembro de 2007a Setembro de 2006.

SL.Set/07 SL.Set06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 1.739.727,70 1.165.271,88 574.455,82 49,30%

GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA CMA SET/07 SET/06


0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

RESERVAS 1.739.727,70 1.165.271,88 574.455,82 49,30%


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Em oitavo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$1.525.547,83( Hum milhão quinhentos vintecinco mil, quinhentos quarenta sete reais oitenta três centavos), registrando um crescimento de 73,63% em relação a setembro/06.


RESERVAS 1.525.547,83 878.622,88 646.924,95 73,63%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABANESE 300.006.8 455.793,82 461.463,82 -5.670,00 CH EM CIRCULAÇÃO


GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNCAJU SET/07 SET/06


QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTA

OCORRÊNCIA

1.525.547,83

878.622,88

646.924,95

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

SL.Set/07 SL.Set06 DIFERENÇA

RESERVAS

Página 104



Em nono lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$1.054.435,56( Hum milhão, cinqüenta quatromil, quatrocentos trinta cinco reais cinqüenta seis centavos), registrando um crescimento de 10,24% em relação a setembro/06.


RESERVAS 1.054.435,56 956.512,27 97.923,29 10,24%


GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SEMASC SET/07 SET/06


0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00


RESERVAS

Página 105



Em décimo lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas ban-cárias na ordem R$ 275.999,02 (duzentos setenta cinco mil, novecentos noventa nove reais dois centavos), registrando uma diminui-ção 47,15%% em relação ao mês de agosto/2007..

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL %Set/07/Ago07

Reservas Set/07 25.568,83 24.132,57 4.576,14 116.560,09 3.395,47 1.734,27 100.031,65 275.999,02 -47,15%

Reservas Ago/07 28.592,66 55.304,13 10.447,89 151.996,52 39.233,26 2.042,22 234.583,29 522.199,97


GRÁFICO 12 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM SET/07 AGO/07


25.568,83 24.132,574.576,14

116.560,09

3.395,47 1.734,27

100.031,65

275.999,02

-47,15%28.592,66

55.304,13

10.447,89

151.996,52

39.233,262.042,22

234.583,29

522.199,97

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL %Set/07/Ago07

Reservas Set/07Reservas Ago/07

Página 106



Em décimo primeiro lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$ 201.775,02( duzentos um mil,setecentos setenta cinco reais dois centavos). No comparativo de set de 2007 em relação a set de 2006, houve uma redução de71,65% nas reservas da FUNDAT.

SL SET/07 SL.SET06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 201.775,02 711.689,25 -509.914,23 -71,65%


GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNDAT Set/07 Set/06


201.775,02

711.689,25

-509.914,23

-71,65%

-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

SL SET/07 SL.SET06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS

Página 107



As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A,Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

1º Banco do Brasil S/A R$ 36.842.480,78( trinta seis milhões, oitocentos quarenta dois mil, quatrocentos oitenta reais, setentaoito centavos) com participação de 53,41%;

2º Caixa Econômica Federal R$ 16.092.015,55 (dezesseis milhões, noventa dois mil, quinze reais cinqüenta cinco centavos)com participação de 23,33%;

3º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 16.025,065,43(dezesseis milhões, vinte cinco mil, sessenta cinco reais quarenta trêscentavos), com participação de 23,23%;

4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 15.204,94(quinze mil, duzentos quatro reais noventa quatro centavos), com participaçãode 0,03%.

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeitodiscernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual aSecretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ARACAJU , 28 de Setembro de 2007


JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

Página 108


Saldo Anterior 69.152.453,40 Despesa Orçam. e Restos -45.769.695,29Receita Orçamentária 48.874.337,21 Desp. Extra-Orçamentária -31.833.031,18

Estorno de Receita -1.731.479,89 Devolução de Receita -69.502,99Receita Extra-Orçamentária 30.306.940,86 Retiradas 106.022.505,46

Devolução no Exercício 7.265,83 Saldo Atual 68.974.786,70Depósitos 106.022.505,46

Soma: 252.632.022,87 Soma: 252.632.022,87Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual BloqueadoAPLICAÇÃO308051 - BB 5.368-6 PMA/SEMASC/MIN.DES.SOC.COMB.FO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308052 - BB 5.372-4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROT 10.869,55 37,74 0,00 10.907,29 0,00308053 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA 8.072,99 28,04 0,00 8.101,03 0,00308054 - BB - 65.598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO 10.651,11 36,99 0,00 10.688,10 0,00308055 - BB - 73.016-5 - PMA/MOVIMENTO 3.828.140,41 2.135.651,82 5.167.875,34 795.916,89 0,00308056 - BB - 73.185-4 - PMA/FPM 1.152.124,18 3.912.603,49 3.701.736,19 1.362.991,48 0,00308057 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/DESON.EXP.MUN. 337.118,64 28.868,05 0,00 365.986,69 0,00308059 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV.DETRAN/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308060 - BANESE - 301.514-6 - PMA/DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308061 - CEF. 6.326-4 PMA/MOVIMENTO 3.982.160,63 949.839,59 2.758.707,12 2.173.293,10 0,00308062 - BB - 13.091-5 - PMA/ROYALTIES 142.021,87 370,87 114.059,33 28.333,41 0,00308063 - BANESE - 301.385-2 - PMA/ ARACAJU PREV. M 63.659,60 2.011.392,62 2.075.052,22 0,00 0,00308064 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU PREV. / INVE 5.122.394,73 5.173.740,64 5.135.493,20 5.160.642,17 0,00308065 - BB - 62.431-4 PMA/ROYALTIES 1.635,78 1.995.624,05 1.996.302,35 957,48 0,00308066 - BANESE - 301.560-0 - PMA/SEPLAN/MORADIA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308067 - BB - 58.079-1 - PMA /SEMED /FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308068 - BB - 5.027-X - PMA/SMS/VIG.SANIT.BIPARTIT 912,00 2,90 192,00 722,90 0,00308069 - BB - 11.864-8 - PMA/SMS/FMS/MS INCENT. VI 723.587,10 307.642,71 286.878,82 744.350,99 0,00308070 - BB - 12.620-9 PMA/SMS/FNS/ACOES ESTRATÉ 5.811,88 6,61 5.818,49 0,00 0,00308071 - BB - 13.321-3 PMA/SMS/FNSAIDS/FMS-AIDS 38.074,95 89,47 18.803,85 19.360,57 0,00308072 - BB - 58.101-1 PMA/SMS/FNS/MS-PAB 613.848,53 1.597.050,41 1.482.489,09 728.409,85 0,00308073 - BB- 5.012-1 PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308074 - BB - 5.122-5 PMA/SEMASC/PROGRAMA ABRIGO/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Boletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e Bancos


Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308075 - BB - 11.589-4 PMA/SEMASC/FNASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308076 - BB 11.593-2 PMA/FMAS/ATENÇÃO PESS. IDOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308077 - BB 11.597-5 PMA/FMAS/PPD PES. PORT. DEFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308079 - BB 12.859-7 PMA/FMAS/BENEF. EVENTUAL 4.183,67 14,53 0,00 4.198,20 0,00308080 - BB 58.102-X PMA/SMS/FNS/MS GESTÃO PLENA 224.317,34 4.686.026,40 4.216.253,89 694.089,85 0,00308081 - BANESE 300.008-4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENT 0,00 523.480,42 143.359,02 380.121,40 0,00308082 - BANESE 300.019-0 PMA/SMTT/ MULTAS DE TRAN 213.217,02 403.350,61 51.332,84 565.234,79 0,00308083 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV. BIB. CL 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00308084 - BANESE 301.402-6 PMA/SEMED/MDE MANUT. DE 3.323.302,17 3.113.634,09 3.482.655,69 2.954.280,57 0,00308085 - BANESE 301.448-4 PMA/SEMED/MERENDA ESCOLA 382.526,75 115.002,92 123.839,54 373.690,13 0,00308086 - BANESE 301.819-6 PMA/SEMED/PNAEC CRECHE 4.189,61 15,98 4.205,59 0,00 0,00308087 - BANESE 300.018-0 PMA/SMS/FNS/INCENTIVO N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308088 - BANESE 300.019-8 PMA/SMS/INCENTIVO A FARM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308089 - BANESE 300.025-2 PMA/SMS/MULTAS DE VIG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308090 - BANESE 300.036-8 PMA/SMS/FMS/VIGISUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308091 - BANESE 300.037-6 PMA/SAUDE/FMS INCENTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308092 - BANESE 300.100-3 PMA/SMS/FUNDO MUN. SAUDE 35.743,94 70,98 35.814,92 0,00 0,00308093 - BANESE 300.046-5 PMA/SMASC/FMDCA-DOAÇÃO 8.108,41 29,19 0,00 8.137,60 0,00308094 - BANESE 300.034-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 78.159,58 402.100,97 196.932,04 283.328,51 0,00308095 - BANESE 301.404-2 PMA/FUNCAJU/LEI DE INC. 32.992,45 118,77 0,00 33.111,22 0,00308096 - BANESE 301.653-3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS 283.899,93 1.041,60 0,00 284.941,53 0,00308097 - BB 81.540-3 PMA/PASEP 14.825,78 51,49 0,00 14.877,27 0,00308098 - BB 5.138-1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.005.886,42 119.922,35 23.938,40 2.101.870,37 0,00308099 - BNB 12.182-2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 234,31 1,43 0,00 235,74 0,00308100 - BANESE 301.858-7 PMA/SEPLAN/EMSETUR 3.793,06 13,65 0,00 3.806,71 0,00308101 - BANESE 301.861-7 PMA/MOVIMENTO 532.140,74 5.196.323,23 5.151.745,63 576.718,34 0,00308102 - BB 5.137-3 PMA/SMS/FNS IMPLANTAÇÃO DO C 12.833,49 12.908,74 12.857,02 12.885,21 0,00308103 - BB 5.146-2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO 1.893.198,96 392.882,95 946.221,26 1.339.860,65 0,00308104 - BB 21.161-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 574.115,75 16.462,79 396,00 590.182,54 0,00308105 - BB 5.131-4 PMA/SMS/FNS - AQUISIÇÃO DE EQU 91.517,28 285,16 0,00 91.802,44 0,00308106 - BANESE 301.857-9 PMA/SEMED/FUND. PROG.MEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308107 - BB 5.130-6 PMA/SMS/FNS AQUISIÇÃO DE EQUIP 10.158,07 35,28 0,00 10.193,35 0,00308108 - BB 5.142-X PMA/CEX FUNDO EXPORTAÇÃO 774.214,45 27.658,42 0,00 801.872,87 0,00308109 - BB 5.172-1 PMA/SEPLAN/MIN. CIENCIA E TEC 395.641,13 1.348,47 8.313,32 388.676,28 0,00308110 - BB 5.187-X PMA/SEPLAN/CIDE 822.651,85 2.857,01 0,00 825.508,86 0,00308111 - BB 5.155.1 PMA/FNDE/APOIO AO SISTEMA DE E 5.451,14 18,93 0,00 5.470,07 0,00308112 - BB 5.135-7 PMA/FNS/CONV. IMPL. HOSP. SÃO 590,82 2,05 0,00 592,87 0,00308113 - BB 5.219-1 PMA/SMS/FNS SAÚDE DO TRABALHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308114 - BB 5.220-5 PMA/SMS/FNS- CONST. DO CAPS II 139.290,31 483,75 0,00 139.774,06 0,00308115 - BB 5.221-3 PMA/SMS/FNS/PROJ DO HOSP. HOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308116 - BB 5.223-XCONSTRUÇÃO DA UBS ROBALO 71.827,14 249,45 0,00 72.076,59 0,00308117 - BB 5.224-8 PMA/SMS/FNS/ CONST. DA UBS GET 417.680,06 1.450,57 0,00 419.130,63 0,00308118 - BB 5.225-6 PMA/SMS/FNS/CONST AQUIS EQUIP 102.533,95 356,10 0,00 102.890,05 0,00308119 - BB 5.231-0 PMA/SMS/FNS.MAC/VS/MS 295.441,65 1.025,18 608,67 295.858,16 0,00308120 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.S 206.106,04 43.148,36 0,00 249.254,40 0,00308121 - CEF 6.286-1 PMA/MINAJU/SENASP/GMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308122 - CEF 163.637-6 PMA/CEF/H.B.CONST 74UD HABI 201.632,80 1.392,55 0,00 203.025,35 0,00308123 - BB 5.242-6 PMA/SMS/SAMU-192/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308124 - BB 5.264-7 PMA/AJU/PREVIDENCIAS-C/INVESTI 11.594.833,50 91.971,72 0,00 11.686.805,22 0,00308125 - BB 5.259-0 PMA/ROYALTIES 38.734,09 511.506,08 0,00 550.240,17 0,00308126 - BB 5.075-X PMA/SMS/EQUIPAMENTO INT.DOM. V 2.976,96 2.975,39 0,00 5.952,35 0,00308127 - CEF 164.702-5 PMA/CEF/OGU - PROG MORAR ME 1.624.142,30 6.881,95 0,00 1.631.024,25 0,00308128 - BB 5.272-8 PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. 6.879,01 18,88 6.897,89 0,00 0,00308129 - BB 5.286-8 PMA/SEMASC/PROT. SOC.ESP. MED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308130 - BB 5.288-4 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308132 - BB 5.292-2 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308133 - BB 5.296-5 PMA/SEMASC/PROT. S.ES.MEDIA C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308134 - BB 5.298-1 PMA/SEMASC/PROT.S.ES.MEDIA.PET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308135 - BB 5.300-7 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.AO J.5 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308136 - BB 5.301-5 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.5 A 17 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308137 - BB 5.302-3 PMA/SEMASC/PROT. S. ESP. ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308138 - BB 5.284-1 PMA/SEMASC/PROT. BÁSICA INFÂNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308139 - BB 5.330-9 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308140 - BB 5.348-1 PMA/SMS/FARMÁCIA POPULAR/MS 84.519,67 10.281,69 9.465,43 85.335,93 0,00308141 - BB 5.154-3 PMA/SEMED/PNATE - TRANSPORTE E 3.858,20 13,40 0,00 3.871,60 0,00308142 - BB 5.197-7 PMA/SEMASC/CASA ABRIGO 292,64 8.967,73 8.962,00 298,37 0,00308143 - BB 5.363-5 PMA/SMS/VSUS/MS 57.931,70 181,85 5.900,00 52.213,55 0,00308144 - BB 5.358-9 PMA/SMS/FNS 22.193,82 77,07 0,00 22.270,89 0,00308146 - BB 5.265-5 PMA/FUNDAT/PEP-PROG. ENDESPOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308147 - BB 5.173-X PMA/SMS/RENAST/MS 563.767,30 1.924,45 21.185,85 544.505,90 0,00308148 - BB 5.374-0 PMA/SMS/CEO/MS FARMÁCIA POPUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308149 - BANESE 301.914-1 PMA/AJUPREV/C-MOVIMENTO 8.443,50 45.219,90 32.066,01 21.597,39 0,00308150 - BB 5.380-5 PMA/SMTT/C-MOVIMENTO 53.468,19 185,69 0,00 53.653,88 0,00308153 - BB 5.371-6 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO ME 60.479,98 210,05 0,00 60.690,03 0,00308154 - BANESE 300.218 PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO 486,71 25.099,17 0,00 25.585,88 0,00308155 - BANESE 301.930-3 PMA/SEMED/MERENDA REC.P 38.663,45 124.258,08 162.520,45 401,08 0,00308156 - BB 5.402-X PMA/SEMED/BA-BRASIL ALFABETIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308158 - BB 5.397-XPMA/SEMED/PRO JOVEM 51.676,30 179,47 0,00 51.855,77 0,00308159 - BB 5.401-1 PMA/SEMED-PRO-PROFISSIONAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308160 - BB 5.400-3 PMA/PEF- PROJ. DE ENSINO FUNDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308161 - BB 5.370-8 HBB UAS SANTA MARIA 11.329,83 39,34 0,00 11.369,17 0,00308162 - BB 5.388-0 PMA/SEMED/PROG.NAC. DE SAUDE E 40.415,90 39,15 40.455,05 0,00 0,00308163 - BB 5.341-4 PMA/SEMASC/PROJ DESP. NA REDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308164 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU 12.221,37 46,93 0,00 12.268,30 0,00308165 - BB 5.346-5 PMA/SEMASC/FMDCA/PROJ.LIB.DE 652,99 8.756,87 8.750,00 659,86 0,00308166 - BB 5.439-9 PMA/SEMASC/PROG. SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308168 - BB 5.415-1 PMA/FUNCAJU/ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308169 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT. EVEN. - 461.410,90 2.067,91 0,00 463.478,81 0,00308170 - BB 21.161-5 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308171 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI 51.360,66 15.526,88 19.895,58 46.991,96 0,00308172 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI 155.845,21 140.427,18 120.213,33 176.059,06 0,00308173 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT 56.652,82 2.651,81 40.247,77 19.056,86 0,00308174 - CEF - 647.018-8 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308175 - CEF - 174.624-7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADES RE 101.631,83 616,33 0,00 102.248,16 0,00308176 - CEF - 6.00022-2 PMA/AJU_PREVIDENCIA-C/INV 6.692.753,73 865.821,86 0,00 7.558.575,59 0,00308177 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308178 - CEF- 000.017-6 PMA/SMTT/MIN.CID.RODOVIAS 160.227,94 1.158,35 0,00 161.386,29 0,00308179 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROG.FMAS.PETI 9.538,63 30,50 1.840,00 7.729,13 0,00308180 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF 8.962,64 36.752,02 36.947,03 8.767,63 0,00308183 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 57.001,00 7.200,44 9.208,29 54.993,15 0,00308184 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 28.825,43 14.187,00 14.101,36 28.911,07 0,00308185 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF 415.469,93 1.437,92 9.090,00 407.817,85 0,00308186 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308187 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES 27.064,61 87,76 2.769,00 24.383,37 0,00308188 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308189 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308190 - BB- 16.965-X PMA/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308191 - BB- 99.864-8 PMA/FMAS 85.704,36 297,65 0,00 86.002,01 0,00308192 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308193 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308194 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ 11.489,34 39,90 0,00 11.529,24 0,00308195 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC 8.293,84 8.271,33 8.250,00 8.315,17 0,00308196 - BANESE - 300.025-4 PMA/CONTA ÚNICA 762.816,63 25.348,64 0,00 788.165,27 0,00308197 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUC. COMPLEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308198 - BB - 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUC.ESPECIAL 45.404,66 157,69 0,00 45.562,35 0,00308199 - BB - 61.428-9 PMA/SMS/FNS/TFECD 106.980,90 368,07 8.157,48 99.191,49 0,00308200 - BB - 5.222-1 PMA/SMS/FNS 3.485,47 12,11 0,00 3.497,58 0,00308201 - BB - 5.244-2 PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES 1.552,08 5,39 0,00 1.557,47 0,00308202 - BB - 5.366-X - PMA/SMS 743.493,91 2.582,11 0,00 746.076,02 0,00308203 - BB - 5.278-7 PMA/SMS/MS 328.799,20 1.141,89 0,00 329.941,09 0,00308204 - BB - 5.477-1 - PMA/MS/FNS 793.651,06 484.471,34 921.020,23 357.102,17 0,00308205 - BB - 5.421-6 - PMA/MS/FNS 138.945,66 482,55 0,00 139.428,21 0,00308206 - BB - 5.151-9 PMA/FUNDAT/APLICAÇÃO 617,64 2,15 0,00 619,79 0,00308207 - BB 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT 212,61 0,74 0,00 213,35 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308208 - BB - 5.434-8 PMA/FNS 17.477,58 60,70 0,00 17.538,28 0,00308209 - BB - 5.515-8 PMA/FUNDAT/PROJOVEM 127.187,44 404,63 51.000,00 76.592,07 0,00308211 - BB - 5.468-2 PMA/SMS/SPI/SAE.ADT.HDIA 46.416,78 161,21 0,00 46.577,99 0,00308212 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308213 - BANESE 300.137-2 PMA/SMS/ATENÇÃO BÁSICA / 139.025,29 533,90 0,00 139.559,19 0,00308214 - BB - 5.531-X - PMA/SMS/S.P.D ALIMENTAÇÃO 432.439,75 1.501,83 0,00 433.941,58 0,00308215 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308216 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU 96.580,90 667,03 0,00 97.247,93 0,00308217 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA 30.760,67 106,83 0,00 30.867,50 0,00308218 - BB - 5.529-8 PMA/SMS/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308219 - BB - 5.527- 1 PMA/SEMED/AREA REM. DE QUI 16.003,78 51,29 2.400,00 13.655,07 0,00308220 - CEF - 1.412-9 -PMA/CEF/H.B. CONST 78 UD H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308221 - CEF - 5.770-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRUTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308222 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/Conta Poupanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308224 - BB 12.689-6 PMA/FMDCA REDE CIDADE CRIANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308225 - BB 5.290-0 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308226 - CEF - 130.131-8 - PMA/Conta Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308227 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/ Conta Poupan 21.767,61 136,69 2.500,00 19.404,30 0,00308228 - BANESE 300.045-9 PMA/SEMASC/CV SMTT/ZONA 1.686,34 6,48 0,00 1.692,82 0,00308229 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB 195.069,28 3.185.853,47 2.568.076,83 812.845,92 0,00308230 - CEF - 6.470.182-8 290.818,12 1.763,61 0,00 292.581,73 0,00308231 - BB 5541-7 APLICAÇÃO /FAN SAUDE 28.231,99 98,05 0,00 28.330,04 0,00308232 - CEF - 6.470.174-7 PMA;PLANEJAMENTO;MINCID 755.094,86 4.994,98 0,00 760.089,84 0,00308233 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308235 - BANESE 300.042-4 SMTT/ALIENAÇÃO ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308236 - BB - 5.161-6 PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308237 - BANESE - 302.007-7 SEMED/SEED - SANTA MAR 122.381,09 676,14 0,00 123.057,23 0,00308238 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS 9.609,62 33,38 0,00 9.643,00 0,00308239 - BANESE 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO FUNDO 1.082.431,68 1.133.316,75 1.812.999,66 402.748,77 0,00308240 - BB - 5.576.X - PMA/FNS/SUS 155.395,38 539,68 0,00 155.935,06 0,00308241 - BB 5.563-8 PMA/CONV MS 869/06 94.233,32 327,26 0,00 94.560,58 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308242 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06 168.200,19 584,15 0,00 168.784,34 0,00308243 - CEF 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308244 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308245 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308246 - BB 5.614-6 PMA/SMTT-PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308247 - BANESE - 300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO 760.728,17 4.661,43 0,00 765.389,60 0,00308248 - BNB 08641-5 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308249 - BB 5.615-4 PMA/SEMASC/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308250 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES 140.843,23 505.217,84 0,00 646.061,07 0,00308251 - BB - 81.234-X PMA/CFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308252 - BANESE SA SMTT/B.ELETRONICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308253 - BANESE SA 300.049.1 SMTT/B.ELETRÔNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308254 - BANESE SA 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED. 250.620,04 1.163,41 0,00 251.783,45 0,00308255 - BB 5.129.2 PMAFNS 0,00 460.474,34 0,00 460.474,34 0,00308257 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA 0,00 1.381.478,39 1.377.480,00 3.998,39 0,00308258 - BB 12.833.3 PMA/FUNCAJU 0,00 350.191,42 0,00 350.191,42 0,00308259 - CEF 013.6.470.212-3 PMA/MINCT 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00308260 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308261 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS-PTF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308262 - BNB S/A 9129-0 FUNCAJU/AUDIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308263 - CEF 013.6.470.190-9 PMA/SEPLAN/MINTURISM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,93 0,00MOVIMENTO201001 - BB - 73.016-5 - PMA/Movimento 228.085,42 8.219.688,72 8.343.840,28 103.933,86 0,00201002 - BB - 73.185-4 - PMA/FM 155.280,18 9.762.660,43 9.762.660,43 155.280,18 0,00201003 - BANESE - 300.025-4 - PMA/Conta Única 18.145,24 9.618,87 22.547,59 5.216,52 0,00201005 - BANESE - 301.653-3 - PMA/Alienação de Ati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201006 - BANESE - 301.861-7 - PMA/Movimento 594.391,56 33.350.921,28 29.764.184,49 4.181.128,35 0,00201007 - CEF - 006.326-4 - PMA/Movimento 91.843,95 3.724.051,36 3.752.973,09 62.922,22 0,00201021 - BB - 300.253-9 - PMA/Petrobrás 64.994,46 0,00 0,00 64.994,46 0,00201031 - CEF - 006.286-1 - PMA/MINJU/SENASP/GMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201041 - BANESE - 301.385-2 - PMA/AJUPREVIDÊNCIA 97,49 7.417.235,08 7.110.967,77 306.364,80 0,00201042 - BANESE - 301.914-1 - PMA/AJU/Previdência 16,39 77.066,01 77.060,51 21,89 0,00201061 - CEF - 006.001-0PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARI 26.189,78 0,00 0,00 26.189,78 0,00201062 - CEF - 006.002-8 - PMA/SEPLAN/HABITAR BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201063 - CEF - 006.009-5 - PMA/SEPLAN 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00201064 - CEF - 006.030-0 0 PMA/SEPLAN/OGU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201065 - CEF - 006.100-8 - PMA/PNAFM 37.395,00 9.586,08 39.895,00 7.086,08 0,00201066 - CEF - 006.750-2 - PMA/SEPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201067 - CEF - 006.755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 17.264,93 0,00 0,00 17.264,93 0,00201068 - CEF - 006.756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201071 - CEF - 163.637-6 -PMA/CEF/H.B. CONST 74 UD 7.762,80 0,00 0,00 7.762,80 0,00201072 - CEF - 164.674-6 -PMA/MINTUR INFORMAÇÕES T 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00201075 - CEF - 164.674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM 41.597,14 232,57 0,00 41.829,71 0,00201076 - CEF - 164.702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORA 12.335,74 0,00 0,00 12.335,74 0,00201077 - CEF - 165.433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD 26.400,71 0,00 25.232,71 1.168,00 0,00201078 - CEF - 165.433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD 57.206,05 370,31 0,00 57.576,36 0,00201079 - CEF - 167.818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU 20.349,14 0,00 0,00 20.349,14 0,00201080 - CEF - 167.818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU 582.666,23 3.771,79 0,00 586.438,02 0,00201083 - CEF - 167.819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV 55.557,53 0,00 0,00 55.557,53 0,00201084 - CEF - 167.819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV 1.150.177,12 7.445,48 0,00 1.157.622,60 0,00201085 - CEF - 176.621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TUR 886.868,18 5.451,74 0,00 892.319,92 0,00201101 - BB - 5.239-6 - PMA/SSEMED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201220 - BB - 5.358-9 - PMA/FNS/VSUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201251 - BB - 13.321-3 - PMA/SMS 0,00 18.803,85 18.803,85 0,00 0,00201252 - BANESE - 300.025-2 -PMA/Saúde/Multa Vig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201253 - BANESE - 300.036-8 - PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201254 - BANESE - 300.136-4 - PMA/Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201255 - BANESE - 300.137-2 - PMA/Saúde 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00201257 - BANESE - 300.100-3 - PMA/Fund.Mun.Saúde-R 88,55 9.811.872,05 9.372.557,73 439.402,87 0,00201301 - BB - 5.012-1 - PMA/BNDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201302 - BB - 5.122-5 - PMA/FMAS/Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201303 - BB - 5.197-7 - PMA/FMAS 0,00 17.924,00 17.924,00 0,00 0,00201306 - BB - 5.274-4 - PMA/SEMASC/PACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201307 - BB - 5.279-5 - PMA/SEMASC/PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201308 - BB - 5.282-5 - PMA/SEMASC/PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201310 - BB - 5.284-1 - PMA/SEMASC/BINF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201311 - BB - 5.286-8 - PMA/SEMASC/EMDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201312 - BB - 5.288-4 - PMA/SEMASC/EAID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201313 - BB - 5.290-6 - PMA/SEMASC/EADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201314 - BB - 5.292-2 - PMA/SEMASC/BIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201315 - BB - 5.296-5 - PMA/EMPB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201316 - BB - 5.298-1 - PMA/SEMASC/EMPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201317 - BB - 5.300-7 - PMA/SEMASC/BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201318 - BB - 5.301-5 - PMA/BRAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201319 - BB - 3.302-3 - PMA/SEMAS/EAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201320 - BB - 5.327-9 - PMA/SEMASC/Sentinela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201321 - BB - 5.330-9 - PMA/SEMASC/PAIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201322 - BB - 5.341-4 - PMA/SEMAS/SPD na Rede Sonh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201323 - BB - 5.368-6 - PMA/SEMASC/CPBF 143,18 0,00 0,00 143,18 0,00201324 - BB - 5.439-9 - PMA/SEMASC/Progr. Sentinel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201325 - BB - 11.593-2 - PMA/FMAS/Atenção à Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201326 - BB - 11.597-5 - PMA/FMAS/PPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201327 - BB - 12.689-6 - PMA/FMDCA/Rede Cidade Cri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201328 - BB - 12.859-7 - PMA/FMAS/Benef. Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201330 - BANESE - 300.001-5 - PMA/SEMASC/FMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201331 - BANESE - 300.001-8 - PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201333 - BANESE - 300.046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA 1.020,35 1.004,00 0,00 2.024,35 0,00201335 - BANESE - 301.555-3 -PMA/SEMASC/Recup.Cont 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201337 - BANESE - 301.860-9 - PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201340 - CEF - 6.463-5 - PMA/CEF 9.705,60 9.206,40 18.912,00 0,00 0,00201341 - BB - 5.302-3 - Banco do Brasil S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201342 - BB - 5.346-5 - Banco do Brasil S/A 0,00 17.506,87 17.506,87 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201343 - BB - 11.589-4 - Banco do Brasil S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201344 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201403 - BB - 21.161-3 - PMA/SMTT/Meia Passagem 41,25 14.410,05 14.451,30 0,00 0,00201404 - BANESE - 300.006-8 - PMA/SMTT 430,29 0,00 0,00 430,29 0,00201405 - BANESE - 300.008-4 - PMA/SMTT/ Cta. Movim 135.124,93 1.172.250,66 1.194.261,63 113.113,96 0,00201406 - BANESE - 300.009-2 - PMA/SMTT 0,00 2.880,37 2.880,37 0,00 0,00201407 - BANESE - 300.017-3 - PMA/SMTT/CV. Petrobr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201408 - BANESE - 300.019-0 - PMA/ Multas de Trâns 540.874,65 374.786,01 915.660,66 0,00 0,00201410 - CEF - 6.010-9 - PMA/ Meia Passagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201451 - BB - 5.151-9 - PMA/FUNDAT MOVIMENTO 328,91 29,60 0,00 358,51 0,00201452 - BB - 5.244-2 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201453 - BB - 5.265-5 -PMA/FUNDAT/PEP-PROG.ENTREPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201454 - BB - 5.370-8 - PMA/FUNDAT/HBB UAS SANTA M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201455 - BB - 5.371-6 - PMA/FUNDAT/HBB UAS COROA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201456 - BB - 5.372-4 - PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201457 - BNB - 12.182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 5.311,10 140,13 7,03 5.444,20 0,00201458 - CEF - 16.363-6 - PMA/FUNDAT/UM HAB.SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201459 - CEF - 16.781-0 -PMA/FUNDAT/CENTRO PROD SA 8.411,32 0,00 925,24 7.486,08 0,00201460 - CEF - 16.788-7 - PMA/FUNDAT 1.875,00 0,00 103,13 1.771,87 0,00201461 - BANESE - 301.645-2 - PMA/FUNDAT/Cta. Movi 115,03 0,00 0,00 115,03 0,00201462 - BANESE - 301.864-1 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201463 - BANESE - 301.866-8 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201464 - BANESE - 301.867-6 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201465 - BANESE - 301.637-1 -Banco do Estado de Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201466 - BB - 5.515-8 - PMA/FUNDAT/PROJOVEM 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00201491 - BB - 5.415-1 - PMA/FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201492 - CEF - 1.500-8 - PMA/CEF 20,98 0,00 0,00 20,98 0,00201493 - BANESE - 300.005-0 - PMA/FUNCAJU/GP 527,58 0,00 0,00 527,58 0,00201494 - BANESE - 300.006-9 - PMA/FUNCAJU (5.617,08) 5.869,15 0,00 252,07 0,00201495 - BANESE - 300.007-7 - PMA/FUNCAJU/Proj.Mus 154,49 0,00 0,00 154,49 0,00201496 - BANESE - 300.218-0 - PMA/FUNCAJU/GP 24.779,96 2.195,00 25.000,00 1.974,96 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201497 - BANESE - 300.234-2 - PMA/FUNCAJU 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00201498 - BANESE - 300.243-1 - PMA/Min.Esporte/ Pj. 42.028,00 0,00 42.028,00 0,00 0,00201499 - BANESE - 301.404-2 -PMA/Lei de Incentivo 30,29 0,00 0,00 30,29 0,00201500 - BANESE - 301.634-7-PMA/Cont.Eq.B.P.M.Augu 6.719,94 0,00 0,00 6.719,94 0,00201501 - BANESE - 301.823-4-PMA/FUNCAJU/P.Soc.Lari 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201502 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI 0,00 267.110,33 267.110,33 0,00 0,00201504 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI 0,00 45.517,29 45.517,29 0,00 0,00201505 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC 0,00 26.300,00 26.300,00 0,00 0,00201506 - BB 5.366-X PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201508 - BB 12.833-3 PMA/FUNCAJU 2.368,30 350.000,00 350.000,00 2.368,30 0,00201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA 1.684.591,79 1.290.946,14 1.235.790,23 1.739.747,70 0,00201602 - BANESE - 301.980-0 - GP 27.566,96 331.652,42 352.515,60 6.703,78 0,00201603 - BANESE - 301.981-8 PMA/GABINETE DO VICE 2.042,22 16.450,81 16.758,76 1.734,27 0,00201604 - BANESE - 301.982-6 PMA/GOVERNO 55.304,13 545.409,81 576.581,37 24.132,57 0,00201605 - BANESE - 301.983-4 PMA/FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201606 - BANESE- 301.984-2 PMA/PROCURADORIA 28.592,66 323.226,53 326.250,36 25.568,83 0,00201607 - BANESE - 301.985-0 - PMA/SEMAD 151.996,52 379.856,06 415.292,49 116.560,09 0,00201608 - BANESE - 301.986-9 PMA/CONTROLE INTERNO 10.447,89 50.025,55 55.897,30 4.576,14 0,00201609 - BANESE - 301.987-7 PMA/SEMASC 144.605,13 642.677,69 715.529,54 71.753,28 0,00201610 - BANESE - 301.988-5 PMA/SECOM 39.233,26 402.959,78 410.797,57 31.395,47 0,00201611 - BANESE - 301.989-3 PMA/SEPLAN 72.001,00 670.281,52 686.491,14 55.791,38 0,00201612 - BANESE - 301.990-7 PMA/FUNDAT 92.771,83 116.090,50 192.062,11 16.800,22 0,00201613 - BANESE - 301.991-5 PMA/FUNCAJU 232.898,67 337.135,92 451.874,45 118.160,14 0,00201614 - CEF - 174.624-4 PMA/SEPLAN/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201615 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU 2.639,64 0,00 0,00 2.639,64 0,00201616 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201617 - BB - 5.495-X PMA/SEPLAN/FMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201618 - BB - 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201619 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT 0,00 42.771,13 42.771,13 0,00 0,00201620 - BANESE - 301.992-3 PMA/FINANÇAS 33.283,82 1.629.076,39 1.659.024,89 3.335,32 0,00201621 - CEF - 647.018-2 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201623 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU/Previdência 1.078,76 5.135.493,20 5.134.716,01 1.855,95 0,00201624 - BB - 5.264-7 - PMA/AJU/Previdência C/Inve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201625 - BANESE - 301.994-0 PMA/SEPLAN/EMSURB 0,00 3.042.282,25 3.042.282,25 0,00 0,00201626 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201627 - BANESE 301.993-1 PMA/SEPLAN/EMURB 178.084,47 1.475.933,33 1.581.598,31 72.419,49 0,00201640 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROGS.FMASPETI 0,00 4.880,00 4.880,00 0,00 0,00201642 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF 0,00 163.640,03 163.640,01 0,02 0,00201643 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 0,00 16.208,29 16.208,29 0,00 0,00201644 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPTMC 0,00 42.968,50 42.968,50 0,00 0,00201645 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF 0,00 9.090,00 9.090,00 0,00 0,00201647 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES 0,00 2.769,00 2.769,00 0,00 0,00201649 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201650 - BB- 16.965-X PMA/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201651 - BB- 99.864-8 PMA/SEMASC 380,00 70,00 0,00 450,00 0,00201652 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF 1.332,50 3.191,82 3.716,26 808,06 0,00201653 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA 8.861,50 28,50 5.167,50 3.722,50 0,00201654 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201678 - BB - 5.161-6 PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201683 - BB - 5.452-6 PMA/FUNCAJU/BANDEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201684 - BB - 65.598-8 - PMA/Arrecadação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201685 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB 0,00 5.908.766,00 5.908.766,00 0,00 0,00201687 - BANESE 300.042-4 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.340,19 0,00 0,00 1.340,19 0,00201688 - PMA/CEFOGU/INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201690 - BANESE - 301.448-4 - PMA/SEMED/Merenda Es 0,00 272.955,54 272.909,00 46,54 0,00201692 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES -ISS 0,00 504.123,96 503.782,22 341,74 0,00201694 - BANESE SA - 300.048-3 SMTT/B. ELETRONICA 8.788,26 144.226,92 0,00 153.015,18 0,00201695 - BANESE SA 300.049-1 SMTT/B.ELETRÔNICA 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00201696 - BANESE SA 301.656-8 PMA/SEMED/SUP.FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201697 - BANESE SA 301.865-0 FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 7.627.017,83 98.282.153,07 95.110.441,59 10.798.729,31 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual BloqueadoVINCULADA201682 - BANESE 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED.PON 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00299001 - BB - 5.142-X - PMA/CEX Fundo Exportação 0,00 25.221,84 25.221,84 0,00 0,00299002 - BB - 5.259-0 - PMA/Royalties 0,00 511.000,00 511.000,00 0,00 0,00299003 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA 0,00 123,94 1,22 122,72 0,00299004 - BB - 81.540-3 - PMA/PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299006 - BB - 81.302-8 - PMA/SUDENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299007 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/Deson. Exp. Mun 0,00 27.977,03 27.977,03 0,00 0,00299008 - BANESE - 301.514-6 - PMA/Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299015 - BB - 13.091-5 - PMA/Royalties 0,00 114.059,33 114.059,33 0,00 0,00299031 - BB - 5.172-1 - PMA/Min. Ciência e Tecnolo 0,00 8.313,32 8.313,32 0,00 0,00299032 - BB - 5.187-X - PMA/CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299033 - BB - 62.431-4 - PMA/Royalties 0,00 4.008.561,58 4.008.561,58 0,00 0,00299034 - BB - 99.781-1 - PMA/SEPLAN 4,06 0,00 0,00 4,06 0,00299035 - BANESE - 301.506-5 -PMA/SEPLAN/Comp. Rod. 329,40 0,00 0,00 329,40 0,00299036 - BANESE - 301.510-3 - PMA/SEPLAN/Gov. Esta 269,75 0,00 0,00 269,75 0,00299037 - BANESE - 301.559-6 - PMA/SEPLAN/Moradia C 1.134,62 0,00 0,00 1.134,62 0,00299038 - BANESE - 301.560-0 -PMA/SEPLAN/Fund.M.C.T 829,56 0,00 0,00 829,56 0,00299039 - BANESE - 301.648-7-PMA/SEPLAN/FUNDO MUN.D 23.822,33 0,00 0,00 23.822,33 0,00299040 - BANESE - 301.858-7 - PMA/SEPLAN/EMSETUR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00299041 - BNB - 12.144-0 - PMA/BNB S/A. Congresso d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299042 - BNB - 20.308-0 - PMA/SEPLAN/CV.Rev.Centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299061 - BB - 5.138-1 - PAM/SEMED/Salário Educação 0,00 136.816,47 136.816,47 0,00 0,00299062 - BB - 5.154-3 -PMA/SEMED/PNATE - Transport 17,48 0,00 0,00 17,48 0,00299063 - BB - 5.155-1-PMA/FNDE/Pr.Ap.Sist.Ens.A.AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299064 - BB - 5.355-4 -PMA/SEMED/EIDD-ED.INCLUS.DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299065 - BB - 5.388-0-PMA/SEMED/PNSE Prog.Nac.Saúd 0,00 40.455,05 40.455,05 0,00 0,00299066 - BB - 5.397-X - PMA/SEMED/ P.J. Pró Jovem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299067 - BB - 5.400-3-PMA/SEMED/PEF Proj.Ensino Fu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299068 - BB - 5.401-1-PMA/SEMED/Prof.apoio Profiss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299069 - BB - 5.402-X - PMA/SEMED/BA Brasil Alfab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299070 - BB - 58.079-1 - PMA/DEMED/FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299071 - BANESE - 124.539-9 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299072 - BANESE - 124.540-2 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299073 - BANESE - 124.546-1 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299074 - BANESE - 301.402-6 - PMA/SEMED/MDE 26,50 8.286.882,24 8.286.825,56 83,18 0,00299076 - BANESE - 301.819-6 - PMA/SEMED/PNAEC Crec 81,75 9.081,60 9.160,00 3,35 0,00299077 - BANESE - 301.857-9-PMA/SEMED/FESC.Prog.Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299078 - BANESE - 301.930-3 -PMA/SEMED Merenda-Rec 89,59 362.520,45 362.536,68 73,36 0,00299201 - BB - 1.185-1 - PMA/FNS/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299202 - BB - 5.027-X - PMA/FNS/FMS 0,00 192,00 192,00 0,00 0,00299203 - BB - 5.075-X - PMA/FNS/ Equip. Ind. Fom. 2.965,05 0,00 2.965,05 0,00 0,00299204 - BB - 5.129-2 - PMA/FNS 93,01 459.232,12 459.325,13 0,00 0,00299205 - BB - 5.130-6 - PMA/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299206 - BB - 5.131-4 - PMA/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299207 - BB - 5.135-7 - PMA/FNS 82,00 0,00 0,00 82,00 0,00299208 - BB - 5.137-3 - PMA/FNS 5,00 12.857,02 12.862,02 0,00 0,00299209 - BB - 5.173-X - PMA/Saúde SUS 0,00 21.185,85 21.185,85 0,00 0,00299210 - BB - 5.219-1 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299211 - BB - 5.220-5 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299212 - BB - 5.221-3 - PMA/FNS 101,60 0,00 0,00 101,60 0,00299213 - BB - 5.222-1 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299214 - BB - 5.223-X - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299215 - BB - 5.224-8 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299216 - BB - 5.225-6 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299217 - BB - 5.231-0 - PMA/FNS 0,00 608,67 608,67 0,00 0,00299218 - BB - 5.242-6 - PMA/FNS/SAMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299219 - BB - 5.348-1 - PMA/FNS 0,00 19.465,43 19.465,43 0,00 0,00299221 - BB - 5.363-5 - PMA/FNS/SUS 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00299222 - BB - 5.374-0 - PMA/CEOMSS ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299223 - BB - 11.864-8 - PMA/Teto Fin. Cont. de Do 0,00 625.594,95 625.594,95 0,00 0,00299224 - BB - 12.620-9 - PMA/FNS 0,00 5.854,19 5.854,19 0,00 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299225 - BB - 58.101-1 - PMA/FNS/SUS 0,00 3.328.985,13 3.328.985,13 0,00 0,00299226 - BB - 58.102-X - PMA/FNS/SUS 0,00 11.183.153,84 11.183.153,84 0,00 0,00299227 - BANESE - 300.012-0 - PMA/PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299228 - BANESE - 300.018-0 - PMA/Incentivo Nutric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299229 - BANESE - 300.019-8 - PMA/Incentivo Farmác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299230 - BANESE - 300.037-6 - PMA/FMS/Incentivo Sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299231 - BB 5.421-6 PMA/MS/FNS 167,79 0,00 0,00 167,79 0,00299232 - BB 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUCAÇÃO ESPECIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299233 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299234 - BB - 5.527-1 PMA/SEMED/AREA REMANESCENTES 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00299235 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/PROGRAMA BRASIL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299240 - BB - 5.477-1 AFB-MS/HIPERTENSAO/ASMA/RENI 0,00 1.403.070,35 1.403.070,35 0,00 0,00299304 - BB - 5.272-8 - PMA/Sust. Rede Cidade Cria 0,00 6.897,89 0,00 6.897,89 0,00299332 - BANESE - 300.045-9 - PMA/SEMASC/CV. SMTT/ 5.125,08 2.880,37 1.999,70 6.005,75 0,00299334 - BANESE - 301.295-3 - PMA/SEMASC/Bolsistas 3.827,94 3.730,00 7.460,00 97,94 0,00299336 - BANESE - 301.859-5 - PMA/SEMASC 1.270,37 0,00 0,00 1.270,37 0,00299338 - BANESE - 301.909-5 - PMA/Conselho Tutelar 104.223,14 72.514,35 111.343,62 65.393,87 0,00299345 - BB - 5.531-X S P ALIMENTACAO SAUDAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299350 - BB - 61.428-9 - SMS TFECD - COMP. VACINAÇ 0,00 8.157,48 8.157,48 0,00 0,00299355 - BB - 5.278-7 - PMA/SMS/MS UBS G. VARGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299360 - BB - 5.434-8 - TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299365 - BB - 5.468-2 - HOSPITAL DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299370 - BB - 5.529-8 - ANEPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299371 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV. Detran/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299372 - CEF - 6.003-6 PMA/SEPLAN/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299373 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA 1.404.462,09 2.096.292,93 3.500.755,02 0,00 0,00299374 - BB - 5541-7 - FAN - FINANC. ALIMENTAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299401 - BB - 5.146-2 - PMA/SMTT/Taxa de Gerenciam 390,60 1.364.311,30 1.364.701,90 0,00 0,00299402 - BB - 5.380-5 - PMA/SMTT/ Cta. Shopping Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299409 - BANESE - 300.034-3 - PMA/ Meia Passagem 278.611,89 1.869.288,54 2.089.806,51 58.093,92 0,00299411 - BANESE - 300.039-4 -Banco do Estado de Se 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00




Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299412 - CEF - 474.823-0 - CONVENIO/MOBILIDADE URB 1.011,06 0,00 0,00 1.011,06 0,00299414 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS 94,15 0,00 0,00 94,15 0,00299503 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00299648 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS 121,80 0,00 0,00 121,80 0,00299680 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299681 - CEF 64.702.1 PMA/FUNDAT C.P.S.MARIA 8.795,00 0,00 967,45 7.827,55 0,00299682 - BANESE - 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO A FUN 80,46 4.012.999,66 4.013.047,78 32,34 0,00299683 - BB - 5.576-X PMA/FNS/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299684 - BB -5.563-8 PMA/CONV.MS 869/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299685 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299686 - CEF - 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV.MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299687 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299688 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299689 - BB 5.614.6 PMA/SMTT-PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299690 - BANESE -300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299691 - BNB - 08641-5 PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299692 - BB 5.615-4 PMA/SMASC/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299693 - BB - 81.234-X PMA/CFEM 179,77 30,13 0,30 209,60 0,00299694 - BNB S/A 8092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA 0,00 9.525,00 0,00 9.525,00 0,00299695 - CEF 006.647.021-2 PMA/MINCT 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00299696 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299697 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS PTF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299698 - CEF -647.019-0 PMA/SEPLAN/MINTURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 1.840.212,86 40.096.465,05 41.750.730,45 185.947,46 0,00TOTAL 69.189.884,05 181.090.355,76 181.305.453,11 68.974.786,70 0,00FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO






Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do SenhorPrefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques oumoeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 28 de setembro de 2007, e foi à vista daDiretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,que vai assinado abaixo.

DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Aracaju, 28 de setembro de 2007


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ANTONIO SILVA ROCHA ANTONIA FONTES COSTA

ESTADO DE SERGIPE Páginas:125 a 210PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor Número Dotação Empenhado Anulado Pago Saldo Liq. A Pagar Proc. A Pagar

A COSMÉTICA LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00

A P NUCCI COMERCIAL - ME 00148/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,681.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,68

ABERLARDO SOARES DE SOUZA E OUTROS 00008/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 31.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,0031.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,00

ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00003/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 4.719,00 0,00 0,00 4.719,00 0,00 4.719,00ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00004/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00

5.359,00 0,00 0,00 5.359,00 0,00 5.359,00

ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,006.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,00

ABRASCO LIVROS 00004/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00

ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00082/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 0,00 0,00ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.877,00 0,00 1.877,00 0,00 0,00 0,00

3.249,00 0,00 3.249,00 0,00 0,00 0,00

ACACIA CRISTINA JESUS SANTOS 00142/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00183/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00185/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00

ACUDICRIA-ASSOC.M.DO D.DA CRIA.ADOL 00319/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,741.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,74

ADENILCE SANTANA DE JESUS 00001/2006 3.3.90.18.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,0090,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00


Demonstrativo Restos a Pagar

Página 126

ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.515,00 0,00 8.515,00 0,00 0,00 0,00ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00

16.965,00 0,00 16.965,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRADORA E EDITORA VERA CRUZ LTDA 00064/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00

ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,607.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,60

ADRIANO MATOS XAVIER 00056/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.798,00 0,00 1.793,00 5,00 0,00 5,00AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.093,20 0,00 636,20 457,00 0,00 457,00

2.891,20 0,00 2.429,20 462,00 0,00 462,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 00209/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 53.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,0053.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,00

AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00048/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.457,15 0,00 995,00 2.462,15 0,00 2.462,15

5.481,15 0,00 3.019,00 2.462,15 0,00 2.462,15

AGN EDITORA LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

AGNES AYRES OLIVEIRA DIAS 00028/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,003.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

AGROVEL AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA. 00011/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

AGUA MINERAL IMPERIAL IND. E COMÉRCIO LTDA. 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00

AIDA CELESTE DE BRITO 00009/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 417,69 0,00 0,00 417,69 0,00 0,00AIDA CELESTE DE BRITO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 9.540,00 0,00 0,00 9.540,00 0,00 9.540,00

9.957,69 0,00 0,00 9.957,69 0,00 9.540,00

AIR REFRIGERACOES LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 870,80 0,00 0,00 870,80 0,00 870,80AIR REFRIGERACOES LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

990,80 0,00 0,00 990,80 0,00 990,80

AJM COMERCIAL LTDA 00155/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.259,74 0,00 6.259,74 0,00 0,00 0,006.259,74 0,00 6.259,74 0,00 0,00 0,00

AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 632,04 0,00 632,04 0,00 0,00 0,00AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00159/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.977,00 0,00 0,00 2.977,00 0,00 2.977,00

Página 127

AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 54,96 0,00 54,96 0,00 0,00 0,00AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00004/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 414,49 0,00 414,49 0,00 0,00 0,00

4.078,49 0,00 1.101,49 2.977,00 0,00 2.977,00

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ALARMCIA LTDA. 00148/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00057/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00107/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00129/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00054/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00161/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00

ALEX SANTOS DE ARAÚJO 00018/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ALEX VIDAL DE SANTANA 00017/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 1.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,671.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,67

ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS E OUTROS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 12.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,4212.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,42

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 00163/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,007.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,00

ALINE CRISTINA ARAÚJO COSTA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

ALISSON MOURA DE MENESES 00013/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

ALO PRODUÇOES PUBLICIDADES E EVENTOS 00235/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,006.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

ALOIZIO ACIOLE FOTOG PROFISSIONAL 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

AMARAL & PRADO LTDA. 00110/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00010/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.017 7.902,74 0,00 7.902,74 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00160/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 313,73 0,00 313,73 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00106/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.640,53 0,00 1.640,53 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236701112.082 4.096,30 0,00 4.096,30 0,00 0,00 0,00

13.953,30 0,00 13.953,30 0,00 0,00 0,00

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00223/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00190/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Página 128

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00213/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.569,33 0,00 10.569,33 0,00 0,00 0,0019.969,33 0,00 19.969,33 0,00 0,00 0,00

AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

AMPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,007.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00

ANA ANGELICA STOS SACRAMENTO E OUTR 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.660,18 0,00 372,00 2.288,18 0,00 2.288,182.660,18 0,00 372,00 2.288,18 0,00 2.288,18

ANA CARLA F. EVANGELISTA E OUTROS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 12.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,0012.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,00

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA 00018/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 1.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,001.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,00

ANCORA COMUNICACAO LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA DOS SANTOS LISBOA 00059/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,005.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA SILVANIA DE ALMEIDA 00046/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 6.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,006.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,00

ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 00046/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 10.924,00 0,00 10.924,00 0,00 0,00 0,0010.924,00 0,00 10.924,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIA PEREIRA MARINHO 00019/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

ANTONIO DE JESUS SANTOS 00138/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA 00014/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 14.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,0014.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,00

ANTONIO VIEIRA DANTAS 00049/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

APADA-SE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 3.135,12 0,00 3.135,12 0,00 0,00 0,00Página 129

APADA-SE 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.827,20 0,00 2.827,20 0,00 0,00 0,005.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.690,04 0,00 1.690,04 0,00 0,00 0,00APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 6.212,40 0,00 6.212,40 0,00 0,00 0,00

7.902,44 0,00 7.902,44 0,00 0,00 0,00

APL CARDIO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 79.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,0079.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00

AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA 00029/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.867,65 0,00 1.867,65 0,00 0,00 0,00ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 7.905,00 0,00 7.905,00 0,00 0,00 0,00

9.772,65 0,00 9.772,65 0,00 0,00 0,00

ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA. 00259/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,56 0,00 2.000,56 0,00 0,00 0,00ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA. 00287/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 354,50 0,00 254,48 100,02 0,00 100,02ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA. 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00

3.560,06 0,00 3.460,04 100,02 0,00 100,02

ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 5.220,00ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00080/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 554,95 0,00 0,00 554,95 0,00 554,95

10.774,95 0,00 5.000,00 5.774,95 0,00 5.774,95

ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

ARECCO BRASIL LTDA 00045/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 11.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,0011.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,00

ARLINDA DIONE SANDRES 00143/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00129/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.562,60 0,00 1.562,60 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00031/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.504,00 0,00 1.504,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00051/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.169,00 0,00 15.168,97 0,03 0,00 0,03ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00137/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00193/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00205/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00119/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 292,80 0,00 292,80 0,00 0,00 0,00

37.804,60 0,00 37.504,57 300,03 0,00 300,03

ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00139/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 11.295,50 0,00 11.295,50 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00201/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 12.629,20 0,00 12.629,20 0,00 0,00 0,00

Página 130

31.924,70 0,00 31.924,70 0,00 0,00 0,00

ARTE DIVISORIA COM. E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,001.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00

ART-TEC. SERIGRAFIA LTDA 00116/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 764,40 0,00 764,40 0,00 0,00 0,00ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 2.910,60 0,00 2.910,60 0,00 0,00 0,00

3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DE ADMINST DE ENS PESQ DE SER 00032/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,001.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 313,72 0,00 313,72 0,00 0,00 0,00ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.153,20 0,00 1.153,20 0,00 0,00 0,00

1.466,92 0,00 1.466,92 0,00 0,00 0,00

ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,002.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00021/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 74,50 0,00 74,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00040/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 561,66 0,00 561,66 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00041/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 415,50 0,00 415,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00020/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 98,34 0,00 98,34 0,00 0,00 0,00

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DE SERGIPE 00189/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,006.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 264.250,00 0,00 132.125,00 132.125,00 0,00 132.125,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00009/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 11.159,64 0,00 0,00 11.159,64 0,00 11.159,64ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00014/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 16.558,13 0,00 0,00 16.558,13 0,00 16.558,13ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 25.871,00 0,00 25.871,00 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00190/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.788,30 0,00 10.788,30 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00267/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 28.260,35 0,00 0,00 28.260,35 0,00 28.260,35ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00225/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.279,06 0,00 0,00 4.279,06 0,00 4.279,06

364.166,48 0,00 168.784,30 195.382,18 0,00 195.382,18

ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00

319,10 0,00 319,10 0,00 0,00 0,00

ATITUDES MARKETING COMUNICACAO E DESIGN LTDA-ME 00008/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00Página 131

7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00133/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00117/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.149,00 0,00 1.149,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00034/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.667,00 0,00 3.667,00 0,00 0,00 0,00

6.858,00 0,00 6.858,00 0,00 0,00 0,00

AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 20.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,6220.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,62

BANCO DO BRASIL S.A 00044/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00BANCO DO BRASIL S.A 00097/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 2.991,14 0,00 2.991,14 0,00 0,00 0,00BANCO DO BRASIL S.A 00056/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 5.768,12 0,00 5.768,12 0,00 0,00 0,00

9.759,26 0,00 8.759,26 1.000,00 0,00 1.000,00

BANCO DO BRASIL S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00012/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 9.653,54 0,00 9.653,54 0,00 0,00 0,00BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00014/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 944,07 0,00 944,07 0,00 0,00 0,00

10.597,61 0,00 10.597,61 0,00 0,00 0,00

BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00120/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 607,20 0,00 0,00 607,20 0,00 607,20BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00039/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 270,71 0,00 0,00 270,71 0,00 270,71

1.163,91 0,00 286,00 877,91 0,00 877,91

BETÃNIA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00

BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00154/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.111,55 0,00 2.111,55 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00216/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00211/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00

9.639,55 0,00 9.639,55 0,00 0,00 0,00

BH FARMA COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 87.795,90 0,00 87.795,90 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 29.765,00 0,00 23.605,00 6.160,00 0,00 420,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00099/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 338,00 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00047/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 676,00 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00089/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.086,00 0,00 0,00 25.086,00 0,00 0,00

Página 132

BH FARMA COMERCIO LTDA 00079/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00054/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 28.606,00 0,00 28.606,00 0,00 0,00 0,00

182.799,90 0,00 144.965,90 37.834,00 0,00 420,00

BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 33.910,80 0,00 33.900,00 10,80 0,00 0,00BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00045/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 14.850,00 85.655,23 0,00 85.655,23BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00107/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 0,00 100.505,23 0,00 0,00

234.921,26 0,00 48.750,00 186.171,26 0,00 85.655,23

BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00060/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00044/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 124,23 0,00 0,00 124,23 0,00 124,23BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 527,02 0,00 0,00 527,02 0,00 527,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00065/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.356,27 0,00 0,00 3.356,27 0,00 3.356,27BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00037/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 793,38 0,00 0,00 793,38 0,00 793,38

4.984,92 0,00 0,00 4.984,92 0,00 4.984,92

BRAULIO FREITAS MENDON¿A 00048/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00

BRAVA SEGURANCA E VIG.PATRIM. LTDA 00153/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 67.426,34 0,00 67.426,34 0,00 0,00 0,0067.426,34 0,00 67.426,34 0,00 0,00 0,00

BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00034/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 19.390,00 0,00 19.390,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00048/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 38.750,00 0,00 18.785,00 19.965,00 0,00 0,00

65.390,00 0,00 45.425,00 19.965,00 0,00 0,00

BUFET HELAN LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,805.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,80

C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00140/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

17.750,00 0,00 17.750,00 0,00 0,00 0,00

C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00222/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.988,64 0,00 5.988,64 0,00 0,00 0,00C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00218/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00015/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.416,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00

27.404,64 0,00 27.404,64 0,00 0,00 0,00

CACILDA MISSIAS DE JESUS 00018/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

CAETANO & REIS LTDA - ME 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 0,00 0,00CAETANO & REIS LTDA - ME 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.248,00 0,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00

5.099,20 0,00 5.099,20 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002/2006 3.1.90.13.00 - 180101.1030100122.085 735,14 0,00 735,14 0,00 0,00 0,00Página 133

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00064/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.678,94 0,00 0,00 2.678,94 0,00 2.678,94CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 2.681,89 0,00 2.681,89 0,00 0,00 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00004/2006 3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040 11.384,01 0,00 11.384,01 0,00 0,00 0,00

17.479,98 0,00 14.801,04 2.678,94 0,00 2.678,94

CALTUR TURISMO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,004.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,00

CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 76,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,0076,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00004/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 4.596,35 0,00 4.596,35 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00005/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 21.213,45 0,00 21.213,45 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00010/2006 3.3.90.30.00 - 010101.0103100012.001 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00009/2006 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 6.207,14 0,00 4.007,14 2.200,00 0,00 2.200,00

32.161,94 0,00 29.961,94 2.200,00 0,00 2.200,00

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

Capa Consultoria e Projetos Ltda 00003/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,007.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS CESAR SANTOS MENEZES 00134/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 170102.1236101112.071 2.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,002.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,00

CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 327,78 0,00 327,78 0,00 0,00 0,00CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.872,22 0,00 1.872,22 0,00 0,00 0,00

2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00018/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.925,00 0,00 5.925,00 0,00 0,00 0,00CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.644,93 0,00 6.644,93 0,00 0,00 0,00

12.569,93 0,00 12.569,93 0,00 0,00 0,00

CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA. 00256/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,002.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,00

CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA 00063/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,001.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,00Página 134

CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 208,60 0,00 208,60 0,00 0,00 0,00CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.191,40 0,00 1.191,40 0,00 0,00 0,00

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.676,04 0,00 1.676,04 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00107/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.268,80 0,00 7.268,80 0,00 0,00 0,00

11.944,84 0,00 11.944,84 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.684,32 0,00 1.684,32 0,00 0,00 0,00CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 4.278,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 0,00

5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA 00283/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,010,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 851,00 0,00 851,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 00009/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 49.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,0049.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,00

CEONG COMERCIO E SERVICOS LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,001.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00

CERIMONIAL EVENTOS LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

CHAME TAXI LTDA EPP 00193/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00CHAME TAXI LTDA EPP 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 11.354,00 0,00 11.354,00 0,00 0,00 0,00

14.598,00 0,00 14.598,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00052/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.147,07 0,00 1.910,90 236,17 0,00 236,17CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00022/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 7.200,00 0,00 6.408,00 792,00 0,00 792,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00033/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00004/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00100/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 3.606,26 0,00 3.209,58 396,68 0,00 396,68

21.311,33 0,00 19.886,48 1.424,85 0,00 1.424,85

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00101/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 108.702,35 0,00 93.544,85 15.157,50 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00075/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 55.806,00 0,00 55.806,00 0,00 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00068/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

164.508,36 0,00 149.350,85 15.157,51 0,00 0,00

CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 385,05 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00Página 135

CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 5.810,00 0,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 29.870,00 0,00 29.870,00 0,00 0,00 0,00

36.065,05 0,00 36.065,05 0,00 0,00 0,00

CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00314/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.941,05 0,00 7.941,05 0,00 0,00 0,00CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00331/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.848,51 0,00 7.848,51 0,00 0,00 0,00

15.789,56 0,00 15.789,56 0,00 0,00 0,00

CLAUDINEIA M. DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,006.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIO JOSE MESQUITA MENEZES 00016/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00007/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 22.260,00 0,00 10.360,00 11.900,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00010/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 30.030,08 0,00 140,00 29.890,08 0,00 29.890,08CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00042/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.776,00 0,00 0,00 7.776,00 0,00 7.776,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00061/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.511,36 0,00 7.511,36 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00053/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 696,40 0,00 696,40 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00011/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 21.255,68 0,00 0,00 21.255,68 0,00 21.255,68

89.529,52 0,00 18.707,76 70.821,76 0,00 58.921,76

CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

CLEVERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,003.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 00045/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,449.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,44

CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00020/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 6.331,91 0,00 6.331,91 0,00 0,00 0,00CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00135/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.191,66 0,00 0,00 3.191,66 0,00 3.191,66

9.523,57 0,00 6.331,91 3.191,66 0,00 3.191,66

CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00336/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00273/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DO LABIRINTO LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,0022.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA HELENA LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 843,69 0,00 843,69 0,00 0,00 0,00843,69 0,00 843,69 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL CABRAL DE MELO LTDA ME 00084/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 9.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,009.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,00

COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00288/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

Página 136

COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00038/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,006.960,00 0,00 1.900,00 5.060,00 0,00 5.060,00

COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00159/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 2.259,62 0,00 2.259,62 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00089/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.729,15 0,00 1.729,15 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 3.841,20 0,00 3.841,20 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.095,75 0,00 1.095,75 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00075/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00072/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00063/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 158,00 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00192/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.351,60 0,00 3.351,60 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00104/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 531,60 0,00 0,00 531,60 0,00 531,60COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00160/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 139,90 0,00 0,00 139,90 0,00 139,90COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 398,73 0,00 398,73 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00059/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 775,70 0,00 775,70 0,00 0,00 0,00

18.034,25 0,00 17.204,75 829,50 0,00 829,50

COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 297,95 0,00 297,95 0,00 0,00 0,00COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 18.178,50 0,00 18.178,50 0,00 0,00 0,00COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 4.668,50 0,00 4.668,50 0,00 0,00 0,00COMERCIAL DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00057/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 17.375,61 0,00 17.375,61 0,00 0,00 0,00

40.520,56 0,00 40.520,56 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 266,40 0,00 0,00 266,40 0,00 266,40COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00064/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

826,40 0,00 0,00 826,40 0,00 826,40

COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00017/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 1.052,37 0,00 1.052,37 0,00 0,00 0,00COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 289,50 0,00 289,50 0,00 0,00 0,00

1.341,87 0,00 1.341,87 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.101 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,001.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.489,84 0,00 5.489,84 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.576,12 0,00 2.576,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00225/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.192,12 0,00 1.192,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00038/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.366,33 0,00 1.341,36 24,97 0,00 24,97COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 19.826,63 0,00 19.803,53 23,10 0,00 23,10COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.110,79 0,00 1.108,43 2,36 0,00 2,36COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00098/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 101.538,48 0,00 8.114,60 93.423,88 0,00 93.423,88COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 177,48 0,00 177,48 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 5.292,18 0,00 5.292,18 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00058/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.516,69 0,00 13.516,69 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00032/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 225,38 0,00 225,38 0,00 0,00 0,00

Página 137

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00034/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 28,99 0,00 28,99 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00060/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.833,94 0,00 3.833,94 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00045/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 623,47 0,00 623,47 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.544,81 0,00 2.544,81 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 30.556,14 0,00 3.830,50 26.725,64 0,00 26.725,64COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00010/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 1.462,14 0,00 1.462,14 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 20.602,95 0,00 20.602,95 0,00 0,00 0,00

228.464,48 0,00 108.264,53 120.199,95 0,00 120.199,95

COMTEL-COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA. 00145/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,001.430,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00

CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00067/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00077/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67

500,01 0,00 0,00 500,01 0,00 500,01

CONCORDE MOTOS LTDA 00179/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,002.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,00

CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE 00092/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,001.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

CONSTRUTORA EFICAZ LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18

COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROPO.AJU 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00

CORUMBAU BRASIL TRANSP TURIST LTDA 00147/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,001.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00177/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00036/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00142/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00149/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00179/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.227,90 0,00 6.227,90 0,00 0,00 0,00

20.576,90 0,00 20.576,90 0,00 0,00 0,00

CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.942,84 0,00 7.942,84 0,00 0,00 0,007.942,84 0,00 7.942,84 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00152/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00121/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.414,00 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00028/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.410,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00

15.474,00 0,00 15.474,00 0,00 0,00 0,00Página 138

CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE00013/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 4.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,004.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,00

CRECHE VOVO MARITA 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 111,75 0,00 111,75 0,00 0,00 0,00CRECHE VOVO MARITA 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 638,25 0,00 638,25 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00

CRIATIVA SERVICE LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00126/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 18.024,03 0,00 0,00 18.024,03 0,00 18.024,03CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00192/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 338,45 0,00 338,45 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00105/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00036/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.675,76 0,00 0,00 7.675,76 0,00 7.675,76CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00108/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 59.997,50 0,00 0,00 59.997,50 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00049/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.955,00 0,00 0,00 13.955,00 0,00 13.955,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00170/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 0,00 676,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00173/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00174/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 978,00 0,00 0,00 978,00 0,00 978,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00056/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 7.910,00 8.280,00 0,00 8.280,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00091/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12.499,50 0,00 12.499,50 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00096/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 180.455,32 0,00 124.198,42 56.256,90 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00190/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 0,00 2.163,00

330.684,56 0,00 144.946,37 185.738,19 0,00 51.387,79

CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00190/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.115,10 0,00 1.115,10 0,00 0,00 0,00CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00199/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 99.869,00 0,00 99.869,00 0,00 0,00 0,00

100.984,10 0,00 100.984,10 0,00 0,00 0,00

CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO 00020/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 3.798,36 0,00 3.798,36 0,00 0,00 0,003.798,36 0,00 3.798,36 0,00 0,00 0,00

CRISTOVAO HELDER FERREIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

CSP-CONTROLE E AUTOMAÇAO 00109/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 44.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,5444.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,54

CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.901,92 0,00 1.901,92 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00115/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 8.520,00 0,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.880,00 0,00 20.880,00 0,00 0,00 0,00

39.251,92 0,00 39.251,92 0,00 0,00 0,00

D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00170/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.193,26 0,00 1.193,26 0,00 0,00 0,00D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00068/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00

8.928,26 0,00 8.928,26 0,00 0,00 0,00Página 139

DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 232,70 0,00 0,00 232,70 0,00 232,70

1.232,70 0,00 0,00 1.232,70 0,00 1.232,70

DARCY ANGELY SANTOS ROCHA 00013/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

DECMAQ - COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

DECORALAR DECOR.RESIDENCIAIS LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 9.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,009.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,00

DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.074,58 0,00 1.074,58 0,00 0,00 0,00DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 455,66 0,00 455,66 0,00 0,00 0,00

1.530,24 0,00 1.530,24 0,00 0,00 0,00

DERIVALDO PASSOS 00050/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 866,70 0,00 866,70 0,00 0,00 0,00DERIVALDO PASSOS 00020/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 284,25 0,00 284,25 0,00 0,00 0,00

1.150,95 0,00 1.150,95 0,00 0,00 0,00

DESTOP INFORMATICA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00101/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 538,56 0,00 0,00 538,56 0,00 538,56DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00025/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 239,36 0,00 0,00 239,36 0,00 239,36

777,92 0,00 0,00 777,92 0,00 777,92

DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO 00071/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,0014.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,00

DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,007.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00127/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.851,60 0,00 10.851,60 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00010/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 4.711,25 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00080/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.354,70 0,00 0,00 4.354,70 0,00 4.354,70DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00090/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00048/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 0,00 4.711,25 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00104/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00055/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 22.080,00 0,00 22.080,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00100/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.356,55 0,00 0,00 3.356,55 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.785,00 0,00 4.785,00 0,00 0,00 0,00

80.240,35 0,00 61.127,85 19.112,50 0,00 4.354,70

DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00091/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 33.700,00 0,00 33.700,00 0,00 0,00 0,00DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412101762.012 1.111,11 0,00 1.111,11 0,00 0,00 0,00Página 140

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.598,02 0,00 2.598,02 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 4.089,20 0,00 4.089,20 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 3.719,60 0,00 3.719,60 0,00 0,00 0,00

11.517,93 0,00 11.517,93 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037 13.339,96 0,00 13.339,96 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 1.444,82 0,00 1.444,82 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 5.721,37 0,00 5.721,37 0,00 0,00 0,00

20.506,15 0,00 20.506,15 0,00 0,00 0,00

DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP00050/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,0052,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00

DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,007.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00

DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00024/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.811,30 0,00 1.811,30 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00211/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.572,15 0,00 4.572,15 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 155,79 0,00 155,79 0,00 0,00 0,00

6.539,24 0,00 6.539,24 0,00 0,00 0,00

DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00174/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.745,40 0,00 2.745,40 0,00 0,00 0,00DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00312/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.484,00 0,00 5.484,00 0,00 0,00 0,00

8.229,40 0,00 8.229,40 0,00 0,00 0,00

DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,003.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00

DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA 00136/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

DROGAFONTE LTDA 00202/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00098/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.015,00 0,00 0,00 2.015,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00077/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.514,00 0,00 0,00 8.514,00 0,00 8.514,00DROGAFONTE LTDA 00078/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 645,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00DROGAFONTE LTDA 00102/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 52.232,60 0,00 0,00 52.232,60 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00097/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.089,00 0,00 0,00 7.089,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00046/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01DROGAFONTE LTDA 00076/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.211,40 0,00 0,00 14.211,40 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00109/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 40.412,50 0,00 0,00 40.412,50 0,00 0,00

128.369,51 0,00 0,00 128.369,51 0,00 9.159,01

DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00105/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00119/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00

DULCINEIDE SILVA BARBOSA 00246/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00045/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00Página 141

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.031 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 2.087,00 0,00 2.087,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 341,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 448,00 0,00 0,00 448,00 0,00 448,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00003/2006 3.3.90.31.00 - 170101.1236101112.072 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

5.274,00 0,00 4.826,00 448,00 0,00 448,00

E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00004/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.232,50 0,00 1.232,50 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 102,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00018/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00223/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00142/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 954,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00

7.003,50 0,00 6.806,50 197,00 0,00 197,00

E G MATERIAL ELETRICO LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 8.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,008.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,00

E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA 00087/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.947,00 0,00 0,00 1.947,00 1.947,00 0,001.947,00 0,00 0,00 1.947,00 1.947,00 0,00

ECAD-ESCRIT.C. DE A.E DISTRIBUIÇAO 00181/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 43.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,0043.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,00

ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 244,65 0,00 244,65 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.136,33 0,00 9.136,33 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 537,10 0,00 537,10 0,00 0,00 0,00

9.918,08 0,00 9.918,08 0,00 0,00 0,00

EDINALVA BATISTA DOS SANTOS 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00

EDITORA FORUM LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,003.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00

EDJONES SANTOS BARRETO 00184/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,001.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00004/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Página 142

EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 0,00

EGNALDO PEREIRA LIMA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 1.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,001.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,00

ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00185/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.622,00 0,00 1.622,00 0,00 0,00 0,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00215/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.605,00 0,00 0,00 1.605,00 0,00 1.605,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00347/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 635,00 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.909,00 0,00 0,00 1.909,00 0,00 1.909,00

5.771,00 0,00 2.257,00 3.514,00 0,00 3.514,00

ELIAS SANTOS 00195/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,002.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00

ELISABETE DA SILVA SANTOS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ELISANGELA GAMA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH COMERCIO E REP.E SERV.LTD 00010/2006 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,007.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH GALDEIRA DE MENEZES 00065/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 5.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,005.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,00

EMERSON ELIAS MERHY 00001/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,009.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00040/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 477,16 0,00 477,16 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 335,70 0,00 335,70 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00044/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.486,83 0,00 5.486,83 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00014/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 53,60 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 338,39 0,00 338,39 0,00 0,00 0,00

6.691,68 0,00 6.691,68 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5,35 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 225,69 0,00 22,74 202,95 0,00 202,95

231,04 0,00 28,09 202,95 0,00 202,95

EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD 00085/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 10.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,0010.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE 00119/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.747,16 0,00 1.747,16 0,00 0,00 0,00

6.547,16 0,00 6.547,16 0,00 0,00 0,00

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00151/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46Página 143

3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 29.592,00 0,00 29.592,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082 43.546,07 0,00 43.546,07 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00011/2006 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 740.398,43 0,00 0,00 740.398,43 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00005/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 17.988,98 0,00 17.988,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 598.370,86 0,00 0,00 598.370,86 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 172.510,53 0,00 172.510,53 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 6.611,73 0,00 6.611,73 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 223.030,12 0,00 188.282,11 34.748,01 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 773.287,32 0,00 420.334,59 352.952,73 0,00 159.182,83EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00020/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.352,75 0,00 0,00 5.352,75 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00007/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 346,98 0,00 346,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00002/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 45.347,38 0,00 34.226,62 11.120,76 0,00 11.120,76EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.641,35 0,00 0,00 5.641,35 0,00 5.641,35EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 122.647,23 0,00 122.433,44 213,79 0,00 213,79

3.245.181,73 0,00 1.036.383,05 2.208.798,68 0,00 636.158,73

ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00004/2006 3.1.90.92.00 - 100101.0412200122.010 2.746,93 0,00 2.746,93 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00006/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 14.872,59 0,00 14.872,59 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00009/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00010/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 5.268,21 0,00 5.268,21 0,00 0,00 0,00

42.887,73 0,00 42.887,73 0,00 0,00 0,00

ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.216,97 0,00 1.216,97 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.427,67 0,00 6.427,67 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 166,04 0,00 166,04 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 111,64 0,00 0,00 111,64 0,00 111,64ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00077/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 10.323,14 0,00 10.323,14 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.383,08 0,00 11.383,08 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 130101.1545201732.044 1.438.899,40 0,00 1.438.899,40 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 21.409,96 0,00 21.409,96 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00029/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 3.499,25 0,00 3.499,25 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 113,22 0,00 113,22 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00028/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 676,47 0,00 676,47 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.125,20 0,00 1.125,20 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 5.288,41 0,00 5.288,41 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 6.329,30 0,00 6.329,30 0,00 0,00 0,00

1.519.969,75 0,00 1.519.858,11 111,64 0,00 111,64

ENGEFOTO ENG. E AEROLEVANTAMENTOS 00009/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,001.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

ENITUR -EMPREED.TURISTICOS LTDA 00028/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 64,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,1664,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,16

Página 144

EPA ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 00227/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 95.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,0095.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.941,85 0,00 7.941,85 0,00 0,00 0,00EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00209/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.892,81 0,00 7.892,81 0,00 0,00 0,00

15.834,66 0,00 15.834,66 0,00 0,00 0,00

EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00051/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00

ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,001.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00

ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00

ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00137/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00033/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 14.202,00 0,00 14.202,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 19.300,97 0,00 19.300,97 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00035/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 899,00 0,00 0,00 899,00 0,00 899,00

40.996,97 0,00 40.097,97 899,00 0,00 899,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ETICA PUBLIC.E MARK.CULTURAL LTDA 00230/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00146/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00160/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.835,00 0,00 0,00 7.835,00 0,00 7.835,00

7.919,00 0,00 84,00 7.835,00 0,00 7.835,00

EXITO CONGRESSO E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,007.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00

EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 342,70 0,00 342,70 0,00 0,00 0,00EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.957,30 0,00 1.957,30 0,00 0,00 0,00

2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00036/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00

F. BAHIA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,002.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,00

FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

Página 145

FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 1.296,60 0,00 0,00 1.296,60 0,00 1.296,608.934,60 0,00 7.638,00 1.296,60 0,00 1.296,60

FABIO ALVES 00010/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00001/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 22.980,00 0,00 22.980,00 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 12.652,07 0,00 12.652,07 0,00 0,00 0,00

63.948,23 0,00 63.948,23 0,00 0,00 0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00072/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00213/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.480,00 0,00 1.095,00 1.385,00 0,00 1.385,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00073/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.564,00 0,00 2.564,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00042/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.068,00 0,00 4.068,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00161/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.736,00 0,00 2.061,00 675,00 675,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00067/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 5.268,00 0,00 5.268,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00133/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.253,74 0,00 0,00 4.253,74 0,00 4.253,74FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.136,10 0,00 1.136,10 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00196/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 374,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00

39.464,84 0,00 27.151,10 12.313,74 675,00 11.638,74

FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 20.882,00 0,00 20.882,00 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 920,08 0,00 920,08 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.335,00 0,00 0,00 2.335,00 0,00 2.335,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 201,40 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.999,16 0,00 1.999,16 0,00 0,00 0,00

26.337,64 0,00 24.002,64 2.335,00 0,00 2.335,00

FEMAG-IND.E COM.DE PASTAS P.ARQ.LTA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00

FENIX TURISMO LTDA 00010/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 789,54 0,00 789,54 0,00 0,00 0,00FENIX TURISMO LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60FENIX TURISMO LTDA 00011/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 305,04 0,00 305,04 0,00 0,00 0,00

1.095,18 0,00 1.094,58 0,60 0,00 0,60

FF IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,007.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.947,76 0,00 1.947,76 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 432,80 0,00 432,80 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

Página 146

FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,004.303,56 0,00 4.303,56 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 798,00 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 13.499,99 0,00 0,00 13.499,99 0,00 0,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00045/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 30.881,00 0,00 0,00 30.881,00 0,00 30.881,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00031/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.365,90 0,00 8.365,90 0,00 0,00 0,00

53.544,89 0,00 9.163,90 44.380,99 0,00 30.881,00

FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00037/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 3.831,00 0,00 3.831,00 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00145/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.554,10 0,00 17.554,10 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 799,40 0,00 799,40 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412901712.042 658,30 0,00 0,00 658,30 0,00 658,30FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.263,80 0,00 2.263,80 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 645,50 0,00 645,50 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 196,20 0,00 0,00 196,20 0,00 196,20FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00019/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00

26.538,30 0,00 25.093,80 1.444,50 0,00 1.444,50

FOLHA DA PRAIA LTDA. 00093/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO GILSON MONTEIRO FREIRE 00010/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,002.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO JOSE DO ESPIRITO SANTO 00061/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 33.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,8333.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,83

FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00028/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00080/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 5.600,00 700,00 0,00 700,00

13.300,00 0,00 12.600,00 700,00 0,00 700,00

FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00123/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO CTI/NE 00180/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO CTI/NE 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.581,35 0,00 5.581,35 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 7.240,00 0,00 7.240,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 6.380,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00

19.201,35 0,00 19.201,35 0,00 0,00 0,00

FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA. 00068/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00Página 147

G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 119,40 0,00 0,00 119,40 0,00 119,40G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 699,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00

818,40 0,00 0,00 818,40 0,00 818,40

GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

757,00 0,00 757,00 0,00 0,00 0,00

GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA 00084/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00

GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA. 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00

GERVASIO CORREIA DA SILVA 00263/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ALVES DE CASTRO 00147/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ROSALVO DOS SANTOS FILHO 00167/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 6.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,006.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,00

GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

GILVANETE BATISTA SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00

GIMBA SUP.DE ESCRITORIO E INFO.LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,0010.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,00

GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ 00008/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00

GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,001.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,00

GOMES DA ROCHA COM. LTDA 00168/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,001.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00

GONÇALO FERREIRA MELO 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 3.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,003.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00238/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00Página 148

GRÁFICA E PAPELARIA TAUÃ LTDA 00173/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,001.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00

GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00046/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00222/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.578,00 0,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00137/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 6.995,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00009/2006 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.115 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00149/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 3.296,16 0,00 3.296,16 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.146,00 0,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 72.060,00 0,00 72.060,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00137/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.018 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA. 00050/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 6.886,00 0,00 6.886,00 0,00 0,00 0,00

100.966,16 0,00 95.516,16 5.450,00 0,00 5.450,00

GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 229,81 0,00 229,81 0,00 0,00 0,00GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.075,19 0,00 1.075,19 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00231/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

5.500,00 0,00 5.000,00 500,00 0,00 500,00

HARDMAN & PRADO LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.899,89 0,00 20.899,89 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.585,50 0,00 2.585,50 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 141,50 0,00 141,50 0,00 0,00 0,00

25.576,89 0,00 25.576,89 0,00 0,00 0,00

HARDMAN E MARQUES LOCADORA LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.136 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

HELEN TURISMO 00262/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00232/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00023/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 2.918,00 0,00 2.918,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00025/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 6.332,00 0,00 6.332,00 0,00 0,00 0,00

11.835,00 0,00 11.835,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 00019/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,362.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,36

HENRIQUE JORGE COSTA 00281/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00Página 149

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00042/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00095/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00074/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00

HL DISTRIBUIDORA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 20.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,0020.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00110/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 648,60 0,00 0,00 648,60 0,00 0,00HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 13.300,40 0,00 12.760,00 540,40 0,00 0,00

13.949,00 0,00 12.760,00 1.189,00 0,00 0,00

HOSPITAL SAO JOSE 00091/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,709.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,70

HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00195/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00196/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 226,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00034/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00197/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00

5.666,00 0,00 0,00 5.666,00 0,00 5.666,00

HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00024/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00047/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 12.230,00 0,00 12.230,00 0,00 0,00 0,00

27.230,00 0,00 27.230,00 0,00 0,00 0,00

HOSPTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 7.001,20 0,00 730,00 6.271,20 0,00 0,007.001,20 0,00 730,00 6.271,20 0,00 0,00

HOTEL DA COSTA LTDA 00143/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60

HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A. 00017/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,007.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

HV COMERCIO,IMP.E EXPORT LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,842.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,84

I.B.F.-INDUSTRIA BRASILE.DEFILMES 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,003.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,00

IATE CLUBE DE ARACAJU 00017/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00011/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.099 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00005/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00024/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00Página 150

IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00800,00 0,00 500,00 300,00 0,00 300,00

IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE 00062/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,001.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ILFATEX INDUSTRIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 36.100,67 0,00 36.100,67 0,00 0,00 0,0036.100,67 0,00 36.100,67 0,00 0,00 0,00

ILHA COMUNICAÇÃO LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

IMOVESE LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,0014.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,9511.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,95

IND.GRAFICA & EDITORA NORDESTE LTDA 00306/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,0094,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00

INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00029/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00031/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00074/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

12.605,00 0,00 12.605,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA 00120/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT 00006/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.860,70 0,00 15.860,70 0,00 0,00 0,00INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.743,70 0,00 15.743,70 0,00 0,00 0,00

31.604,40 0,00 31.604,40 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 1.894,89 0,00 1.894,89 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 3.420,06 0,00 3.420,06 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 24.779,94 0,00 24.779,94 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00032/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 28.340,00 0,00 28.340,00 0,00 0,00 0,00

58.434,89 0,00 58.434,89 0,00 0,00 0,00

INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Página 151

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

INSIGHT PROP.MARKTING LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2781202022.020 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 110.754,61 0,00 110.754,61 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00090/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.061,20 0,00 0,00 17.061,20 0,00 17.061,20INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00247/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.339,41 0,00 3.339,41 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00058/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00066/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 503,80 0,00 0,00 503,80 0,00 503,80INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 197,78 0,00 0,00 197,78 0,00 197,78INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00035/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 15.781,40 0,00 0,00 15.781,40 0,00 15.781,40INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00034/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 296,27 0,00 0,00 296,27 0,00 296,27INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 581,57 0,00 0,00 581,57 0,00 581,57INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00047/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00014/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 72,16 0,00 0,00 72,16 0,00 72,16INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 38.435,28 0,00 38.435,28 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 9,63INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00323/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.014,73 0,00 0,00 4.014,73 0,00 4.014,73INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00293/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.567,08 0,00 0,00 1.567,08 0,00 1.567,08INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00303/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.289,58 0,00 0,00 7.289,58 0,00 7.289,58INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00010/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00055/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00040/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00042/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 596,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00043/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00048/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00036/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00056/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00061/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00050/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00052/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Página 152

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00038/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 122,68 0,00 122,68 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00037/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00054/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 894,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00029/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00031/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00032/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.684,00 0,00 3.684,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00221/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 975,89 0,00 975,89 0,00 0,00 0,00

233.178,39 0,00 182.003,19 51.175,20 0,00 50.455,20

INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 268,20 0,00 268,20 0,00 0,00 0,00INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.531,80 0,00 1.531,80 0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 81,95 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 468,05 0,00 468,05 0,00 0,00 0,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 154,96 0,00 154,96 0,00 0,00 0,00INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 885,04 0,00 885,04 0,00 0,00 0,00

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ARTES CENICAS DE ARACAJU - IACEMA 00358/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,0014.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,232.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,23

INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO JOANA DE ANGELI 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 404,80 0,00 404,80 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 357,60 0,00 357,60 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.042,40 0,00 2.042,40 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 603,84 0,00 603,84 0,00 0,00 0,00

4.896,64 0,00 4.896,64 0,00 0,00 0,00

IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

IQUEGO IND.QUIMICA ESTADO GOIAS S/A 00058/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 24.085,00 0,00 24.085,00 0,00 0,00 0,0024.085,00 0,00 24.085,00 0,00 0,00 0,00

IRACEMA DA CONCEICAO 00148/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

Página 153

IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,002.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00

ITABAIANA MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA 00130/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00

J.F.DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,002.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,00

JAILTON GONÇALVES CARDOSO 00153/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 6.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,006.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,00

JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00012/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00048/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

270,00 0,00 150,00 120,00 0,00 120,00

JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00226/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00229/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 414,25 0,00 414,25 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3.714,25 0,00 3.714,25 0,00 0,00 0,00

JAWA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 00345/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

JD COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 7.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,007.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,00

JEANE FESTAS E EVENTOS 00246/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00JEANE FESTAS E EVENTOS 00145/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

3.875,00 0,00 3.800,00 75,00 0,00 75,00

JG MORIYA R.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA 00187/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65

JILVANETE MELO DE SOUZA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400122.026 786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00

JIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO 00192/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,001.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00

JK-LOCADORA DE VEICULO LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 8.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,008.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,00

JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00138/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.556,66 0,00 3.556,66 0,00 0,00 0,00JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00003/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 12.737,89 0,00 12.737,88 0,01 0,00 0,01

16.294,55 0,00 16.294,54 0,01 0,00 0,01Página 154

JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00114/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 7.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,007.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,00

JOALDO BARRETO DE JESUS 00008/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 7.471,73 0,00 7.471,73 0,00 0,00 0,00JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 7.569,77 0,00 7.569,77 0,00 0,00 0,00

15.041,50 0,00 15.041,50 0,00 0,00 0,00

JOAO PAES DA COSTA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 3.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,003.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,00

JOHN SANTOS SOARES 00178/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00

JORFAB CONSTRU¿OES E SERVI¿OS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,001.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,00

JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00188/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS DA SILVA 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 00059/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00

JOSE CORREIA BORGES 00052/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

JOSE DILERMANDO COSTA SANTANA 00005/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,007.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00

JOSE GUIMARAES DE CARVALHO FILHO 00236/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,002.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00

JOSE IBARE COSTA DANTAS 00006/2006 3.3.90.32.00 - 170101.1236101112.072 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00031/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00144/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00135/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE MARCIANO DOS SANTOS 00069/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,001.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00Página 155

JOSE NEY MARINHO E OUTROS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412500152.041 3.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,003.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,00

JOSE OLIVEIRA SANTANA 00010/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE ROCHA LARANJEIRAS-ME 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ SANTANA DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,003.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,00

JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 6.995,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.430,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00

10.555,00 0,00 6.995,00 3.560,00 0,00 3.560,00

JOSEFA MARIA DE JESUS 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00

JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00052/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 1.169,60 0,00 1.169,60 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00003/2006 3.3.90.32.00 - 190102.0830100542.102 8.314,30 0,00 8.314,30 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00081/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 8.979,75 0,00 8.979,75 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 23.242,75 0,00 23.242,75 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00135/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.156,00 0,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 9.058,32 0,00 9.058,32 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 16.245,36 0,00 16.245,36 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00028/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 287,19 0,00 287,19 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 595,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00047/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.289,60 0,00 1.289,60 0,00 0,00 0,00

71.796,87 0,00 71.796,87 0,00 0,00 0,00

JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 4.316,98 0,00 4.316,98 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 50.862,68 0,00 50.862,68 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.120,48 0,00 6.120,48 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.32.00 - 100101.0412200122.010 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00021/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 353,80 0,00 353,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 3.451,96 0,00 3.451,96 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.561,80 0,00 1.561,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 16.350,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00

83.962,70 0,00 83.962,70 0,00 0,00 0,00

JUSANEIDE DE BARROS SANTANA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

KARLA FREIRE REZENDE 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 4.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,004.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,00Página 156

KAZA NOVA 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00

KIDELÍCIAS BUFFET LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00KIDELÍCIAS BUFFET LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00

10.360,00 0,00 10.360,00 0,00 0,00 0,00

L L LOCADORA LTDA - ME 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.991,65 0,00 1.991,65 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00056/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.341,13 0,00 2.341,13 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.995,00 0,00 4.995,00 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00086/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.930,00 0,00 12.930,00 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00082/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 12.250,90 0,00 12.250,90 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.425,08 0,00 8.425,08 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00215/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.931,19 0,00 4.931,19 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00330/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 5.866,00 0,00 5.080,35 785,65 0,00 785,65L L LOCADORA LTDA - ME 00172/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 40.610,50 0,00 40.610,50 0,00 0,00 0,00

97.141,45 0,00 96.355,80 785,65 0,00 785,65

LABOQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00043/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

LABOR.DE ANAT.PAT.E CITOPATOL.LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 52.138,00 0,00 0,00 52.138,00 0,00 52.138,00LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00060/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 62.714,80 0,00 0,00 62.714,80 0,00 62.714,80

114.852,80 0,00 0,00 114.852,80 0,00 114.852,80

LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00083/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00208/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 111.360,00 0,00 111.360,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00206/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00041/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 27.604,00 4.266,00 0,00 4.266,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00088/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00094/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 0,00 31.870,00 0,00 0,00

193.540,00 0,00 157.404,00 36.136,00 0,00 4.266,00

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA 00052/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 33.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,0033.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00039/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.612,50 0,00 2.612,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00008/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.512,50 0,00 1.512,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00002/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.614,16 0,00 1.614,16 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00169/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00027/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 20.631,61 0,00 20.631,61 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00042/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 395,16 0,00 395,16 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00087/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.557,60 0,00 3.557,60 0,00 0,00 0,00

Página 157

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00001/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00156/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 3.376,50 0,00 0,00 3.376,50 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00189/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.703,64 0,00 1.703,64 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00085/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.160,40 0,00 2.160,40 0,00 0,00 0,00

38.257,27 0,00 34.640,77 3.616,50 0,00 240,00

LANLINK INFORMATICA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 3.244,97 0,00 3.244,97 0,00 0,00 0,00LANLINK INFORMATICA LTDA 00050/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 2.973,15 0,00 2.973,15 0,00 0,00 0,00

6.218,12 0,00 6.218,12 0,00 0,00 0,00

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,004,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00 0,00

1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 0,00 0,00

LAR FABIANO DE CRISTO 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 372,50 0,00 372,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.127,50 0,00 2.127,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 141,75 0,00 141,75 0,00 0,00 0,00

2.641,75 0,00 2.641,75 0,00 0,00 0,00

LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

LAURO FERNANDES DOS SANTOS ME 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 4.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,004.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,00

LAYLA PORTO PEREIRA 00196/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

LAZARITO TURISMO E EVENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00

LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS 00002/2006 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

LEILA CRISTINA COSTA SOARES DE ROS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 29.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,0029.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,00

LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA 00140/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

LEONARDO LEVI MOURA GAMA 00071/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.988,00 0,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00152/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

Página 158

LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00245/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,0017.368,00 0,00 15.968,00 1.400,00 0,00 1.400,00

LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA 00164/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,001.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,00

LINALDO RIBEIRO ISSA ME 00023/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,005.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00

LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00037/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.546,76 0,00 1.546,76 0,00 0,00 0,00LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 2.020,28 0,00 2.020,28 0,00 0,00 0,00

3.567,04 0,00 3.567,04 0,00 0,00 0,00

LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 00160/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,002.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00050/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,003.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00

LOURDES MARIA TELES FRANCO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 30.833,30 0,00 30.832,96 0,34 0,00 0,3430.833,30 0,00 30.832,96 0,34 0,00 0,34

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00182/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,002.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,00

LUCIO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS 00234/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,003.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

LUIS CARLOS PEREIRA SERIGRAFIA ME 00020/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,002.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00

LUIS RICARDO SANTOS ANDRADE 00162/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO 00008/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,001.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00

LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00

LUVANIO SERVICOS GERAIS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

M C M DIGITAL LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00355/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00360/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00

Página 159

M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00163/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,0055.335,00 0,00 55.335,00 0,00 0,00 0,00

M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00251/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

10.567,00 0,00 10.567,00 0,00 0,00 0,00

M M FARMA COMERCIAL LTDA 00008/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00M M FARMA COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.828,98 0,00 7.457,98 371,00 0,00 371,00

15.798,98 0,00 15.427,98 371,00 0,00 371,00

M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 12.558,05 0,00 12.558,05 0,00 0,00 0,00M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 54,55 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00

12.612,60 0,00 12.612,60 0,00 0,00 0,00

M.A DISTRIBUIDORA TDA 00003/2006 4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.101 1.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,001.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,00

M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.575,00 0,00 4.575,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00224/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00048/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.396,00 0,00 4.396,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.862,00 0,00 1.862,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.016 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00

13.424,00 0,00 13.424,00 0,00 0,00 0,00

M¦ CONCEICAO RIBEIRO SANTOS 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

MADALENA CALHEIRO DO NASCIMENTO 00157/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

MAGALHAES & CANTARELLI LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Magicar Centro Automotivo Ltda 00071/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,007.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00

MANOEL MESSIAS DA SILVA 00239/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00

MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA 00211/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,001.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA APARECIDA AMARAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50

MARCIA DE JESUS FERREIRA 00021/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00Página 160

367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00015/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 40,47 0,00 0,00 40,47 0,00 40,47MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00022/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

929,35 0,00 888,88 40,47 0,00 40,47

MARCOS VENICIUS COELHO 00200/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS VINICIUS TRINDADE FONSECA 00052/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00

MARIA CONSUELO REZENDE 00013/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 10.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,8810.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,88

MARIA DE ANDRADE GOMES 00007/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO CARMOS SANTOS LEITE 00017/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

MARIA EDNA DA ROCHA SANTOS 00023/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS 00016/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 22.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,0022.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ISABEL NUNES SANTOS 00144/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ DA CONCEÇÃO 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 3.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,003.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSE DA CRUZ 00064/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,001.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00121/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 192,67 0,00 0,00 192,67 0,00 192,67MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00238/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 317,33 0,00 0,00 317,33 0,00 317,33

510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

MARIA LENI DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 2.688,83 0,00 2.688,83 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 101,62 0,00 101,62 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00

4.315,45 0,00 4.315,45 0,00 0,00 0,00

MARIA RIVANIA SILVA SANTOS 00024/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

Página 161

MARIA ROSEILDE DO NASCIMENTO 00222/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00

MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00

MARISELMA BOMFIM CABRAL 00146/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00236/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00205/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00

MARY MARTINS DE SOUZA 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,004.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00

MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90

MASTER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 7.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,007.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,00

MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00166/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00100/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00086/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.701,00 0,00 0,00 3.701,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00041/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 82.300,00 0,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00

95.419,00 0,00 91.718,00 3.701,00 0,00 0,00

MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00034/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 3.725,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00245/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00214/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

33.325,00 0,00 30.725,00 2.600,00 0,00 2.600,00

MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00106/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00051/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00096/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00044/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.580,00 0,00 9.750,00 9.830,00 0,00 9.830,00

53.705,00 0,00 14.625,00 39.080,00 0,00 9.830,00

MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00165/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.722,00 0,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00310/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.808,00 0,00 3.808,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00343/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.865,00 0,00 2.865,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00348/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00

10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00Página 162

MAXLAB SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. 00119/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00

MEDIMPEX PRODUTOS DE SAUDE LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,0014.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,00

MEDLYNX SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 00156/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00218/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 21.802,50 0,00 0,00 21.802,50 0,00 21.802,50MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00083/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 744,00 0,00 0,00 744,00 0,00 744,00

22.546,50 0,00 0,00 22.546,50 0,00 22.546,50

MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00057/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00

852,00 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00

MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00006/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.741,50 0,00 14.741,50 0,00 0,00 0,00MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00027/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.690,84 0,00 7.690,84 0,00 0,00 0,00

22.432,34 0,00 22.432,34 0,00 0,00 0,00

MICHELE MAGALHAES DE MENEZES 00032/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

MICHELLE BATISTA PEDRAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00171/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00040/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00

6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00

MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.924,50 0,00 4.924,50 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 44.308,60 0,00 44.308,60 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00013/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.251,40 0,00 6.251,40 0,00 0,00 0,00

55.484,50 0,00 55.484,50 0,00 0,00 0,00

MKT COPIADORAS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.991,40 0,00 1.991,40 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 219,16 0,00 219,16 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 1.254,34 0,00 1.254,34 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 5.503,20 0,00 5.503,20 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.283,70 0,00 1.283,70 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 715,05 0,00 715,05 0,00 0,00 0,00

10.966,85 0,00 10.966,85 0,00 0,00 0,00

MOISES SANTANA DOS REIS ME 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

Página 163

MONTE FARMA - MD COMERCIAL LTDA 00213/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,006.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,00

MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00020/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.494,00 0,00 1.494,00 0,00 0,00 0,00MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00

5.644,00 0,00 5.644,00 0,00 0,00 0,00

MOVIDROLAR LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 100102.2369502002.019 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTUM LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 55.583,12 0,00 55.583,12 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.428,20 0,00 1.428,20 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.252,40 0,00 6.252,40 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.725,36 0,00 6.725,36 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 795,40 0,00 795,40 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.519,17 0,00 65.519,17 4.000,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.414,79 0,00 69.414,79 0,00 0,00 0,00

209.718,44 0,00 205.718,44 4.000,00 0,00 0,00

MULTCULTURAL 00237/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00MULTCULTURAL 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

MULTISPAÇO COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00044/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00

3.385,00 0,00 3.155,00 230,00 0,00 230,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 0,00 0,00MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 29.786,79 0,00 0,00 29.786,79 0,00 29.786,79MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 305.658,80 0,00 305.658,80 0,00 0,00 0,00

341.649,59 0,00 311.862,80 29.786,79 0,00 29.786,79

MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVIÇO LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

NANCY MARIA NUNES BATISTA E OUTROS 00038/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,803.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,80

NC SERV. CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES E DEDETIZAÇÕES LTDA. 00130/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,001.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00

ND DECORAÇÕES LTDA 00340/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,002.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,00

Página 164

NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 686,43 0,00 686,43 0,00 0,00 0,00NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00161/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

3.296,43 0,00 3.296,43 0,00 0,00 0,00

NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE 00055/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,001.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,00

NEOMED DO BRASIL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,007.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,00

NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 16.919,90 0,00 16.919,90 0,00 0,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

89.664,90 0,00 89.289,90 375,00 0,00 375,00

NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00162/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.215,00 0,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00143/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

7.675,00 0,00 7.675,00 0,00 0,00 0,00

NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00094/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 293,66 0,00 293,66 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00052/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 466,58 0,00 466,58 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00103/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 657,20 0,00 657,20 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 126,36 0,00 0,00 126,36 0,00 126,36NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.628,54 0,00 0,00 20.628,54 0,00 20.628,54NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

24.172,34 0,00 3.417,44 20.754,90 0,00 20.754,90

NILVAN SILVA OLIVEIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00

NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00070/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 99,80 0,00 0,00 99,80 0,00 99,80NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00090/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.236,00 0,00 0,00 3.236,00 0,00 3.236,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00035/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00

4.479,80 0,00 0,00 4.479,80 0,00 4.479,80

NORDESTAO C.MECICAMENTOS LTDA 00202/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,006.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,00

NORDESTE HOSPITALAR LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 5.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,005.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,00

NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00049/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

550,00 0,00 330,00 220,00 0,00 220,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Página 165

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.765,00 0,00 1.765,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00353/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00

16.235,00 0,00 16.235,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00220/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00

7.075,00 0,00 6.980,00 95,00 0,00 95,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00037/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00003/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00013/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.778,00 0,00 2.778,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00 0,00

O RENATAO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00O RENATAO LTDA 00066/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 0,00 0,00

ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00344/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.036,00 0,00 0,00 5.036,00 0,00 5.036,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00242/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 48.950,42 0,00 0,00 48.950,42 0,00 48.950,42ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.126,00 0,00 7.126,00 0,00 0,00 0,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.535,58 0,00 0,00 7.535,58 0,00 7.535,58

68.648,00 0,00 7.126,00 61.522,00 0,00 61.522,00

OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00115/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 22.880,00 0,00 22.880,00 0,00 0,00 0,00OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 24.310,00 0,00 24.310,00 0,00 0,00 0,00

47.190,00 0,00 47.190,00 0,00 0,00 0,00

ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

ORG SOCIAL DE LUTO SERGIPANA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,004.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA 00171/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00

PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 00014/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,001.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,00

Página 166

PAGUE LEVE GLOBO LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00

PALCOS SHOW EVENTOS & PROPAGANDA LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00

PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00055/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.895,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 1.304,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00

10.699,00 0,00 8.804,00 1.895,00 0,00 0,00

PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.0412100162.131 1.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,841.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,84

PAROQUIA SAO PIO X 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 346,75 0,00 0,00 346,75 0,00 346,75PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,00 0,00 0,00 5.327,00 0,00 1.237,35

5.673,75 0,00 0,00 5.673,75 0,00 1.584,10

PATRICK TORQUATO GONÇAL.DE BARROS 00033/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,001.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR N DE ASSIS-ME MILENIO 00268/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR UMBELINO DE OLIVEIRA 00039/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,006.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00149/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400912.090 627,65 0,00 627,65 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00050/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 137,70 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00212/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 452,40 0,00 0,00 452,40 0,00 452,40PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00017/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00217/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00214/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.385,50 0,00 1.385,50 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100851.016 828,00 0,00 0,00 828,00 0,00 828,00

5.997,25 0,00 4.716,85 1.280,40 0,00 1.280,40

PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.925,78 0,00 0,00 9.925,78 0,00 9.925,78Página 167

PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 0,00 2.583,8412.509,62 0,00 0,00 12.509,62 0,00 12.509,62

PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRÁS 00007/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 6.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,006.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,00

PETROX COMERCIAL LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 90.196,89 0,00 90.196,89 0,00 0,00 0,00PETROX COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03

90.196,92 0,00 90.196,89 0,03 0,00 0,03

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.743,20 0,00 2.743,20 0,00 0,00 0,002.743,20 0,00 2.743,20 0,00 0,00 0,00

PINHEIRO SEGURANCA E VIG LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,006.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,00

PLAY ART VIDEO COMUNC.DE EVENTOS LT 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. 00219/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. 00114/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00

11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00

POLIBOR LTDA 00205/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 55.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,0055.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,00

POLICLINICA CENTRAL-SERV. MED. LTDA 00416/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,0048.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 6,29 0,00 0,00 6,29 0,00 6,29POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 4.318,05 0,00 0,00 4.318,05 0,00 4.318,05

4.324,34 0,00 0,00 4.324,34 0,00 4.324,34

PONTAL TURISMO LTDA. 00006/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.178,74 0,00 1.178,74 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00008/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 514,92 0,00 514,92 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00002/2006 3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036 5.162,93 0,00 5.162,93 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00007/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.649,46 0,00 1.649,46 0,00 0,00 0,00

8.506,05 0,00 8.506,05 0,00 0,00 0,00

PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,003.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00

PORTO ALKAMIN LTDA. 00049/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

POSTO PRESIDENTE LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 500,18 0,00 500,18 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 7.403,98 0,00 7.403,98 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.110,85 0,00 1.110,85 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00069/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00

Página 168

10.419,01 0,00 10.419,01 0,00 0,00 0,00

PRADO VASCONCELOS LTDA 00215/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,001.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 00004/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 12.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,0012.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,00

PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 373,75 0,00 373,75 0,00 0,00 0,00

613,75 0,00 613,75 0,00 0,00 0,00

PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00024/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 1.038,13 0,00 1.038,13 0,00 0,00 0,00PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00066/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.667,48 0,00 7.667,48 0,00 0,00 0,00

8.705,61 0,00 8.705,61 0,00 0,00 0,00

PRINT JET CARTUCHOS LTDA-ME 00030/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,001.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00

PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 58.263,60 0,00 58.251,60 12,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00206/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.779,00 0,00 1.767,00 12,00 12,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.826,30 0,00 4.622,80 2.203,50 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00092/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 60.162,50 0,00 60.162,50 0,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00081/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 5.322,50 0,00 5.318,50 4,00 0,00 4,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00030/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.280,00 0,00 13.101,00 179,00 179,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00085/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 45.211,00 0,00 1.034,30 44.176,70 44.176,70 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00169/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00103/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 10.490,00 0,00 0,00 10.490,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 0,00

203.197,90 0,00 145.124,70 58.073,20 44.367,70 4,00

PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 559.070,05 0,00 0,00 559.070,05 0,00 553.526,20PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 38.513,31 0,00 0,00 38.513,31 0,00 0,00

597.583,36 0,00 0,00 597.583,36 0,00 553.526,20

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/S 00044/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 509,36 0,00 0,00 509,36 0,00 509,36509,36 0,00 0,00 509,36 0,00 509,36

PROJECON - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 00066/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,871.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,87

PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 00109/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,007.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,00

PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.326,80 0,00 1.326,80 0,00 0,00 0,00PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00

1.916,80 0,00 1.916,80 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 130101.0412200122.040 2.013,08 0,00 2.013,08 0,00 0,00 0,00Página 169

PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 22.318,74 0,00 0,00 22.318,74 0,00 22.318,74PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 7.869,36 0,00 7.869,36 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00001/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 1.209,82 0,00 0,00 1.209,82 0,00 1.209,82PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 5.235,78 0,00 4.254,32 981,46 0,00 981,46PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 3.392,88 0,00 3.392,88 0,00 0,00 0,00

42.039,66 0,00 17.529,64 24.510,02 0,00 24.510,02

PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL 00138/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,005.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00

PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 382,80 0,00 382,80 0,00 0,00 0,00PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00164/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 989,00 0,00 989,00 0,00 0,00 0,00PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

7.371,80 0,00 7.371,80 0,00 0,00 0,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00030/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 763,25 0,00 763,25 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 466,54 0,00 466,54 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00201/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.740,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 2.740,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 517,50 0,00 517,50 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 2.120,80 0,00 2.120,80 0,00 0,00 0,00

7.148,09 0,00 4.408,09 2.740,00 0,00 2.740,00

PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 145,50 0,00 145,50 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 212,08 0,00 212,08 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 81,60 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00143/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 790,80 0,00 0,00 790,80 0,00 790,80PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00039/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 865,00 0,00 0,00 865,00 0,00 865,00

2.094,98 0,00 439,18 1.655,80 0,00 1.655,80

PUBLISHER BRASIL EDITORA E PUB.LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00

QUEN FRIO COMERCIO SERIÇOS LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,001.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 29.891,52 0,00 29.891,52 0,00 0,00 0,00R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 28.560,44 0,00 28.560,44 0,00 0,00 0,00

58.451,96 0,00 58.451,96 0,00 0,00 0,00

R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00183/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00289/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00181/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.246,00 0,00 7.246,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

19.225,00 0,00 11.425,00 7.800,00 0,00 7.800,00

RADIO ATALAIA DE SERGIPE 00101/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00Página 170

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00148/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00105/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.468,00 0,00 0,00 10.468,00 0,00 10.468,00RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 11.354,00 0,00 0,00 11.354,00 0,00 11.354,00

21.822,00 0,00 0,00 21.822,00 0,00 21.822,00

RAFFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,003.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00009/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.229,07 0,00 2.229,07 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00038/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 4.304,93 0,00 4.304,93 0,00 0,00 0,00

6.534,00 0,00 6.534,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 4.381,40 0,00 4.381,40 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00086/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.020,27 0,00 2.020,27 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00311/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00040/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00015/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 4.960,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.057,80 0,00 3.057,80 0,00 0,00 0,00

32.419,47 0,00 32.419,47 0,00 0,00 0,00

REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 3.096,80 0,00 3.096,80 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 38.320,20 0,00 38.320,20 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 16.784,00 0,00 16.784,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 43.261,84 0,00 43.261,84 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 42.747,25 0,00 42.747,25 0,00 0,00 0,00

148.910,09 0,00 148.910,09 0,00 0,00 0,00

REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00227/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 2.130,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00109/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00

5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 5.030,00

REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00193/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00

2.321,00 0,00 1.191,00 1.130,00 0,00 1.130,00

RELUZ PUBLICIDADE E MARKET LTDA 00244/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,004.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

RESTAUR.CASA DE FORRO CARIRI LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.684,50 0,00 1.684,50 0,00 0,00 0,00Página 171

1.684,50 0,00 1.684,50 0,00 0,00 0,00

RESTAURANTE DO PICUI LTDA ME 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00

RESTAURANTE LATAVOLA LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 1.394,80 0,00 1.394,80 0,00 0,00 0,001.394,80 0,00 1.394,80 0,00 0,00 0,00

RIO MEIER COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 47.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,0047.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,00

ROBERTO CARLOS DE JESUS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00

ROCHA ANDRADE-COM.DE PAPEIS LTDA 00036/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA COMUNICACAO VISUAL SERV LTDA 00290/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,002.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA E AYALAS/C LTDA, 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 26,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,2826,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,28

ROGERIA MARIA DA SILVA 00149/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00ROGERIA MARIA DA SILVA 00102/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 21.580,00 0,00 21.580,00 0,00 0,00 0,00

21.995,00 0,00 21.995,00 0,00 0,00 0,00

ROGERIO MARANTE DE ANDRADE 00014/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00

RONALDO BARBOSA DOS SANTOS 00223/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33

RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 00056/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,007.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 00180/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.096 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00

ROSARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00013/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 1.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,001.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,00

ROSELY BELES COSTA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,006.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMARY DRUBY GOMES 00167/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00030/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00Página 172

ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,001.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.001,40 0,00 0,00 3.001,40 0,00 3.001,40ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

53.001,40 0,00 50.000,00 3.001,40 0,00 3.001,40

RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.872,75 0,00 1.872,75 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00070/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 3.976,95 0,00 3.976,95 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00112/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.940,45 0,00 3.940,45 0,00 0,00 0,00

9.790,15 0,00 9.790,15 0,00 0,00 0,00

RUBENS ALVES DANTAS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412901712.042 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0011.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00

RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00020/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 22.769,96 0,00 22.769,96 0,00 0,00 0,00RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00015/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 9.506,96 0,00 9.506,96 0,00 0,00 0,00

32.276,92 0,00 32.276,92 0,00 0,00 0,00

SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIG. COMPUTADORIZADA LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIG. COMPUTADORIZADA LTDA 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00010/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 46.392,50 0,00 0,00 46.392,50 0,00 46.392,50SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 5.662,61 0,00 0,00 5.662,61 0,00 5.662,61SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00003/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 688,39 0,00 0,00 688,39 0,00 688,39

52.743,50 0,00 0,00 52.743,50 0,00 52.743,50

SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00033/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 277,34 0,00 277,34 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 299,96 0,00 299,96 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 397,40 0,00 397,40 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 4.432,32 0,00 0,00 4.432,32 0,00 4.432,32

5.407,02 0,00 974,70 4.432,32 0,00 4.432,32

SAMAM VEICULO LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.674,85 0,00 1.674,85 0,00 0,00 0,00SAMAM VEICULO LTDA 00033/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.334,66 0,00 1.281,15 53,51 0,00 53,51SAMAM VEICULO LTDA 00022/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.479,99 0,00 2.243,70 236,29 0,00 236,29SAMAM VEICULO LTDA 00197/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 763,61 0,00 384,75 378,86 0,00 378,86

6.253,11 0,00 5.584,45 668,66 0,00 668,66

SAMED DIST.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00

SANDRO EDUARO ROCHA CORREIA 00180/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00187/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.899,00 0,00 7.899,00 0,00 0,00 0,00SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00216/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,60 0,00 7.998,60 0,00 0,00 0,00

15.897,60 0,00 15.897,60 0,00 0,00 0,00Página 173

SANTOS & XAVIER LTDA 00074/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 480.566,05 0,00 480.566,05 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 47.277,84 0,00 47.277,84 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 16.077,19 0,00 200,00 15.877,19 0,00 15.877,19

693.921,08 0,00 678.043,89 15.877,19 0,00 15.877,19

SAULO MAIA D'AVILA MELO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SBS COM E SERV LTDA 00058/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00001/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 7.323,50 0,00 7.323,50 0,00 0,00 0,00SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00006/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 15.228,04 0,00 15.228,04 0,00 0,00 0,00

22.551,54 0,00 22.551,54 0,00 0,00 0,00

SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00081/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.774,26 0,00 2.774,26 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00062/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00040/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.349,89 0,00 2.349,89 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00055/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

16.124,15 0,00 16.124,15 0,00 0,00 0,00

SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00184/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 5.035,60 0,00 5.035,60 0,00 0,00 0,00SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00121/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.439,00 0,00 1.439,00 0,00 0,00 0,00

6.474,60 0,00 6.474,60 0,00 0,00 0,00

SELIG SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 00005/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,007.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00

SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVIÇO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00095/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.499,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00

20.499,00 0,00 20.499,00 0,00 0,00 0,00

SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL 00001/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.270,00 0,00 58.270,00 0,00 0,00 0,0058.270,00 0,00 58.270,00 0,00 0,00 0,00

SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00294/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.810,00 0,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00

7.782,00 0,00 7.782,00 0,00 0,00 0,00

SERGILAB LTDA 00120/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00SERGILAB LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

Página 174

SERGILAB LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 0,006.740,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00

SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA 00142/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 16.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,0016.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,00

SERPAF-FERRAGEM E FERRAMENTA LTDA 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42

SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 222,75 0,00 222,75 0,00 0,00 0,00

1.572,75 0,00 1.572,75 0,00 0,00 0,00

SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 509,60 0,00 509,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 101,25 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.940,40 0,00 1.940,40 0,00 0,00 0,00

4.151,25 0,00 4.151,25 0,00 0,00 0,00

SGN - SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 150101.0412600092.058 54.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,9854.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,98

SHOPING DOS BRINDES COM E REP LTDA 00011/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 85,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,0085,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,00

SILVIO SANTOS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00097/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.869,85 0,00 1.869,85 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.173,39 0,00 7.173,39 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00028/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118 22.459,20 0,00 22.459,20 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 2.157,60 0,00 0,00 2.157,60 0,00 2.157,60SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00093/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 8.052,22 0,00 8.052,22 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00036/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.619,65 0,00 2.619,65 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.072,85 0,00 4.072,85 0,00 0,00 0,00

48.404,76 0,00 46.247,16 2.157,60 0,00 2.157,60

SINDICATO DOS TRAB.DAS I.DA CONST.C 00305/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,004.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 6.682,50 0,00 6.682,50 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.600,75 0,00 0,00 4.600,75 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00361/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.011,52 0,00 9.011,52 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00144/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.415,20 0,00 1.415,20 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00332/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.965,44 0,00 2.965,44 0,00 0,00 0,00

Página 175

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00356/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.540,32 0,00 1.540,32 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00

29.165,73 0,00 24.564,98 4.600,75 0,00 0,00

SOC PROT DA CASA MAT AMELIA LEITE 00124/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,005.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO00115/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080 70.756,81 0,00 70.756,81 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.297,70 0,00 2.297,70 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 402,30 0,00 402,30 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300662.107 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00

83.756,81 0,00 83.756,81 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

SONIA BARBOSA BISPO 00025/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 784,29 0,00 784,29 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 26.544,44 0,00 26.544,44 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 29.962,69 0,00 29.962,69 0,00 0,00 0,00

57.418,17 0,00 57.418,17 0,00 0,00 0,00

STANDART 2000 LTDA 00150/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00

STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00187/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00243/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00127/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

25.850,00 0,00 25.850,00 0,00 0,00 0,00

SUELY GLEYDE AMANCIO MARTINELLI 00044/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00021/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.898,61 0,00 0,00 2.898,61 0,00 2.898,61SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00063/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 421,38 0,00 0,00 421,38 0,00 421,38SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00136/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00137/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00138/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 25,54 0,00 0,00 25,54 0,00 25,54

3.728,61 0,00 0,00 3.728,61 0,00 3.728,61

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 3.659,95 0,00 3.659,95 0,00 0,00 0,00Página 176

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 126,59 0,00 126,59 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00078/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 35.302,23 0,00 35.302,23 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 7.417,54 0,00 7.417,54 0,00 0,00 0,00

46.506,31 0,00 46.506,31 0,00 0,00 0,00

SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 7.985,35 0,00 7.985,35 0,00 0,00 0,00SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 196,50 0,00 196,50 0,00 0,00 0,00

8.181,85 0,00 8.181,85 0,00 0,00 0,00

TANIA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES 00170/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

TAVARES & MACEDO INDUSTRIA LTDA-ME 00019/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00

TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00100/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00061/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

385,00 0,00 325,00 60,00 0,00 60,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.626,14 0,00 3.626,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 36.399,48 0,00 34.675,78 1.723,70 0,00 1.723,70TELEMAR NORTE LESTE S/A 00025/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 1.937,53 0,00 1.937,53 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.652,14 0,00 12.839,90 812,24 0,00 812,24TELEMAR NORTE LESTE S/A 00014/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 117,57 0,00 117,57 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00018/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.091,77 0,00 1.091,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00009/2006 3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010 671,51 0,00 671,51 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00054/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 3.728,77 0,00 3.728,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 4.612,34 0,00 4.612,34 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00260/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.976,91 0,00 0,00 12.976,91 0,00 12.976,91TELEMAR NORTE LESTE S/A 00296/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 15.632,27 0,00 0,00 15.632,27 0,00 15.632,27TELEMAR NORTE LESTE S/A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 3.456,09 0,00 3.456,09 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00016/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 965,97 0,00 965,97 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.703,72 0,00 2.703,72 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 7.218,14 0,00 7.218,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 17.464,17 0,00 16.158,37 1.305,80 0,00 1.305,80

126.254,52 0,00 93.803,60 32.450,92 0,00 32.450,92

TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,002.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,00

TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00

TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.979,35 0,00 0,00 4.979,35 0,00 4.979,35TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 727,81 0,00 479,93 247,88 0,00 247,88TELERGIPE CELULAR S/A 00036/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 196,23 0,00 196,23 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00079/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 266,47 0,00 266,47 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.555,64 0,00 1.318,75 236,89 0,00 236,89

Página 177

7.725,50 0,00 2.261,38 5.464,12 0,00 5.464,12

TELEVISÃO ATALAIA LTDA. 00016/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA. 00099/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA. 00160/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 18.010,00 0,00 18.010,00 0,00 0,00 0,00

19.360,00 0,00 18.010,00 1.350,00 0,00 900,00

TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00158/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRACA 00001/2006 3.3.90.14.00 - 170101.1236100122.070 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

TEVEDE CLUBE LOCADORA LTDA 00053/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 2.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,002.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,00

TEXFORM S/A 00350/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

THATIANA GONCALVES DA SILVA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00

THEMA INFORMATICA LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,382.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,38

THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA 00043/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,005.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00061/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00037/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.921,77 0,00 6.921,77 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.622,32 0,00 3.622,32 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00141/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 1.680,55 0,00 1.680,55 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00110/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 3.461,44 0,00 3.461,44 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00022/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00002/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 211,82 0,00 211,82 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 1.856,50 0,00 1.856,50 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00028/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 956,51 0,00 956,51 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.905,79 0,00 2.905,79 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 661,56 0,00 661,56 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 667,71 0,00 667,71 0,00 0,00 0,00

33.445,97 0,00 33.445,97 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00034/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 93,73 0,00 93,73 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00101/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 967,04 0,00 967,04 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00082/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 478,22 0,00 478,22 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00073/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00052/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.224,51 0,00 6.224,51 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00013/2006 3.3.90.39.00 - 150102.0912200122.060 188,77 0,00 188,77 0,00 0,00 0,00

Página 178

9.952,27 0,00 9.952,27 0,00 0,00 0,00

TONI HERBERT DE JESUS MUNIZ 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,001.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00

TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100102.1339201202.016 127.216,64 0,00 127.093,69 122,95 0,00 0,00TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.948,00 0,00 7.948,00 0,00 0,00 0,00

135.164,64 0,00 135.041,69 122,95 0,00 0,00

TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA 00019/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 6.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,006.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,00

TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.992,00 0,00 7.992,00 0,00 0,00 0,00

15.992,00 0,00 15.992,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE SERGI 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,0058.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,00

TV.CIDADE DE ARACAJU LTDA 00095/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,002.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00102/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.078,00 0,00 0,00 6.078,00 0,00 6.078,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00011/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 4.101,05 0,00 4.101,05 0,00 0,00 0,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 3.401,87 0,00 3.401,87 0,00 0,00 0,00

13.580,92 0,00 7.502,92 6.078,00 0,00 6.078,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,001.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00144/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00

5.205,00 0,00 5.205,00 0,00 0,00 0,00

UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 369,46 0,00 369,46 0,00 0,00 0,00UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.406,79 0,00 1.406,79 0,00 0,00 0,00

1.776,25 0,00 1.776,25 0,00 0,00 0,00

UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 750,15 0,00 750,15 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 967,92 0,00 967,92 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00216/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00174/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00150/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

13.847,07 0,00 13.847,07 0,00 0,00 0,00

UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 119,20 0,00 119,20 0,00 0,00 0,00UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 680,80 0,00 680,80 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00Página 179

UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00072/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 26.445,00 0,00 26.445,00 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00070/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.897,80 0,00 25.897,80 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00071/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.999,00 0,00 6.999,00 0,00 0,00 0,00

59.341,80 0,00 59.341,80 0,00 0,00 0,00

UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU 00368/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 1.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,001.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00002/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.966,04 0,00 6.966,04 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00005/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.844,00 0,00 0,00 6.844,00 0,00 6.844,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00001/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 11.561,06 0,00 11.561,06 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.312,68 0,00 6.312,68 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210105.2645300122.170 1.965,68 0,00 1.965,68 0,00 0,00 0,00

33.649,46 0,00 26.805,46 6.844,00 0,00 6.844,00

V.M. COMERCIO LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 12.680,00 0,00 11.873,20 806,80 0,00 0,00V.M. COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170102.1236101112.071 44.011,80 0,00 36.488,00 7.523,80 0,00 0,00

56.691,80 0,00 48.361,20 8.330,60 0,00 0,00

VALDECI SANTOS DE SOUZA 00199/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00

VALDERLY MARIA DA SILVA 00197/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

VENA COLOR LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400612.030 147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00

VERA LUCIA SATTLER LIMA 00068/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.568,47 0,00 1.568,47 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00016/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 570,24 0,00 0,00 570,24 0,00 0,00

2.438,71 0,00 1.868,47 570,24 0,00 0,00

VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 34.297,35 0,00 34.297,35 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 4.101,96 0,00 4.101,96 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 2.635,88 0,00 2.635,88 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 24.282,62 0,00 24.282,62 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.658,10 0,00 12.658,10 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.93.00 - 190101.0812200122.095 1.111,74 0,00 1.111,74 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 6.957,78 0,00 4.772,96 2.184,82 0,00 2.184,82VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00085/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.761,89 0,00 12.761,89 0,00 0,00 0,00

99.047,32 0,00 96.622,50 2.424,82 0,00 2.184,82Página 180

VIDEOJAN SERVIçOS LTDA 00018/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,006.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00

VIDRAçARIA E MOLDURARIA UNIAO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.0412100122.130 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,005.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

VISAO TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 4.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,004.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,00

VIVER BEM COMERCIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,007.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 3.035,45 0,00 3.035,45 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00108/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00042/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.756,60 0,00 1.756,60 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00076/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00071/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 959,40 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00155/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 1.274,70 0,00 1.274,70 0,00 0,00 0,00

8.748,15 0,00 8.748,15 0,00 0,00 0,00

VRF ARQUITETURA LTDA 00002/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,006.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

WANDERCLARCKSON SANTOS DE PINA 00058/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00182/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00 7.860,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

26.260,00 0,00 18.400,00 7.860,00 0,00 7.860,00

WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.032 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00028/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 4.256,00 0,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00

13.242,00 0,00 13.242,00 0,00 0,00 0,00

WWR COMERCIAL LTDA - ME 00045/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25

ZELAR IMOVEL LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,007.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

16.196.748,72 0,00 11.146.629,52 5.050.119,20 46.989,70 2.689.087,51FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

TOTAL


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