BALANÇO GERAL Governo Municipal de Goianinha EXERCÍCIO...

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Goianinha EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 01 Câmara Municipal de Goianinha 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00 2.035.258,77 194.741,23 | | | | | | | | | | 01 01. Câmara Municipal de Goianinha 2.230.000,00 0,00 2.230.000,00 2.035.258,77 194.741,23 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 2.024.042,77 155.957,23 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 1.685.161,25 0,00 1.685.161,25 1.673.544,37 11.616,88 | | | | | Aplicações Diretas 1.684.161,25 0,00 1.684.161,25 1.673.544,37 10.616,88 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 1.382.161,25 0,00 1.382.161,25 1.382.161,25 0,00 | | | | | Obrigações Patronais 300.000,00 0,00 300.000,00 290.889,06 9.110,94 | | | | | INSS * 300.000,00 0,00 300.000,00 290.889,06 9.110,94 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 2.000,00 0,00 2.000,00 494,06 1.505,94 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 2.000,00 0,00 2.000,00 494,06 1.505,94 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 494.838,75 0,00 494.838,75 350.498,40 144.340,35 | | | | | Aplicações Diretas 494.838,75 0,00 494.838,75 350.498,40 144.340,35 | | | | | Diárias - Civil * 15.000,00 0,00 15.000,00 1.337,50 13.662,50 | | | | | Material de Consumo * 50.000,00 0,00 50.000,00 16.216,10 33.783,90 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Serviços de Consultoria * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 17.838,75 0,00 17.838,75 8.230,00 9.608,75 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 100.000,00 0,00 100.000,00 90.561,61 9.438,39 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 4.000,00 0,00 4.000,00 3.513,09 486,91 | | | | | Indenizações e Restituições * 306.000,00 0,00 306.000,00 230.640,10 75.359,90 | | | | | Despesas de Capital 50.000,00 0,00 50.000,00 11.216,00 38.784,00 | | | | | Investimentos 50.000,00 0,00 50.000,00 11.216,00 38.784,00 | | | | | Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00 11.216,00 38.784,00 | | | | | Material de Consumo * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras obras e instalações * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 50.000,00 0,00 50.000,00 11.216,00 38.784,00 | | | | |

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- RUDEMBERG HONORIO LISBOA PREFEITO - continua -

- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 02 Gabinete do Prefeito 1.506.628,40 0,00 1.506.628,40 1.240.478,32 266.150,08 | | | | | | | | | | 02 01. Gabinete do Prefeito 1.506.628,40 0,00 1.506.628,40 1.240.478,32 266.150,08 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 1.319.628,40 0,00 1.319.628,40 1.077.826,32 241.802,08 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 1.072.524,17 0,00 1.072.524,17 935.006,02 137.518,15 | | | | | Aplicações Diretas 1.019.308,97 0,00 1.019.308,97 925.302,98 94.005,99 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 34.379,90 0,00 34.379,90 16.975,57 17.404,33 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 771.500,00 0,00 771.500,00 721.572,46 49.927,54 | | | | | Obrigações Patronais 130.000,00 0,00 130.000,00 104.807,18 25.192,82 | | | | | INSS * 130.000,00 0,00 130.000,00 104.807,18 25.192,82 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 83.429,07 0,00 83.429,07 81.947,77 1.481,30 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 53.215,20 0,00 53.215,20 9.703,04 43.512,16 | | | | | Obrigações Patronais 38.215,20 0,00 38.215,20 9.703,04 28.512,16 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 38.215,20 0,00 38.215,20 9.703,04 28.512,16 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 247.104,23 0,00 247.104,23 142.820,30 104.283,93 | | | | | Aplicações Diretas 247.104,23 0,00 247.104,23 142.820,30 104.283,93 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 60.100,00 0,00 60.100,00 45.100,00 15.000,00 | | | | | Material de Consumo * 71.000,00 0,00 71.000,00 49.571,91 21.428,09 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 29.000,00 0,00 29.000,00 14.698,63 14.301,37 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 10.004,23 0,00 10.004,23 0,00 10.004,23 | | | | | Arrendamento Mercantil * 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 45.000,00 0,00 45.000,00 33.449,76 11.550,24 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Despesas de Capital 187.000,00 0,00 187.000,00 162.652,00 24.348,00 | | | | | Investimentos 187.000,00 0,00 187.000,00 162.652,00 24.348,00 | | | | | Aplicações Diretas 187.000,00 0,00 187.000,00 162.652,00 24.348,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 187.000,00 0,00 187.000,00 162.652,00 24.348,00 | | | | | | | | | | 03 Sec. Mun. de Administ. e Rec. Humanos 7.114.716,70 0,00 7.114.716,70 6.322.024,60 792.692,10 | | | | | | | | | | 03 01. Sec. Mun. de Administ. e Rec. Humanos 7.114.716,70 0,00 7.114.716,70 6.322.024,60 792.692,10 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 4.242.316,70 0,00 4.242.316,70 3.729.610,80 512.705,90 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 2.033.450,93 0,00 2.033.450,93 1.901.448,64 132.002,29 | | | | | Aplicações Diretas 1.900.655,93 0,00 1.900.655,93 1.856.538,84 44.117,09 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 353.580,00 0,00 353.580,00 343.578,24 10.001,76 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 1.171.369,93 0,00 1.171.369,93 1.161.316,90 10.053,03 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Obrigações Patronais 149.000,00 0,00 149.000,00 136.523,18 12.476,82 | | | | | INSS * 149.000,00 0,00 149.000,00 136.523,18 12.476,82 | | | | | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Sentenças Judiciais * 66.000,00 0,00 66.000,00 65.500,00 500,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 91.206,00 0,00 91.206,00 83.980,14 7.225,86 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 67.500,00 0,00 67.500,00 65.640,38 1.859,62 | | | | | Indenizações trabalhistas * 67.500,00 0,00 67.500,00 65.640,38 1.859,62 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 132.795,00 0,00 132.795,00 44.909,80 87.885,20 | | | | | Obrigações Patronais 131.795,00 0,00 131.795,00 44.909,80 86.885,20 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 131.795,00 0,00 131.795,00 44.909,80 86.885,20 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Juros e Encargos da Dívida 77.000,00 0,00 77.000,00 62.936,85 14.063,15 | | | | | Aplicações Diretas 77.000,00 0,00 77.000,00 62.936,85 14.063,15 | | | | | Juros sobre a Dívida por Contrato * 77.000,00 0,00 77.000,00 62.936,85 14.063,15 | | | | | Outras Despesas Correntes 2.131.865,77 0,00 2.131.865,77 1.765.225,31 366.640,46 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 121.000,00 0,00 121.000,00 115.311,97 5.688,03 | | | | | Contribuições * 121.000,00 0,00 121.000,00 115.311,97 5.688,03 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 2.010.865,77 0,00 2.010.865,77 1.649.913,34 360.952,43 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 3.000,00 0,00 3.000,00 625,00 2.375,00 | | | | | Material de Consumo * 245.580,00 0,00 245.580,00 219.707,68 25.872,32 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 10.000,00 0,00 10.000,00 5.172,00 4.828,00 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Serviços de Consultoria * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 45.000,00 0,00 45.000,00 38.180,00 6.820,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 1.059.894,77 0,00 1.059.894,77 762.289,16 297.605,61 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 598.500,00 0,00 598.500,00 592.091,84 6.408,16 | | | | | Sentenças Judiciais * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 34.891,00 0,00 34.891,00 31.847,66 3.043,34 | | | | | Indenizações e Restituições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Capital 2.872.400,00 0,00 2.872.400,00 2.592.413,80 279.986,20 | | | | | Investimentos 69.000,00 0,00 69.000,00 42.307,00 26.693,00 | | | | | Aplicações Diretas 69.000,00 0,00 69.000,00 42.307,00 26.693,00 | | | | | Material de Consumo * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outras obras e instalações * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 54.000,00 0,00 54.000,00 42.307,00 11.693,00 | | | | | Inversões Financeiras 107.100,00 0,00 107.100,00 0,00 107.100,00 | | | | | Aplicações Diretas 107.100,00 0,00 107.100,00 0,00 107.100,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 107.100,00 0,00 107.100,00 0,00 107.100,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Amortização da Dívida 2.696.300,00 0,00 2.696.300,00 2.550.106,80 146.193,20 | | | | | Aplicações Diretas 1.934.300,00 0,00 1.934.300,00 1.793.145,22 141.154,78 | | | | | Principal da Dívida Contratual Resgata * 1.934.300,00 0,00 1.934.300,00 1.793.145,22 141.154,78 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 762.000,00 0,00 762.000,00 756.961,58 5.038,42 | | | | | Principal da Dívida Contratual Resgata * 762.000,00 0,00 762.000,00 756.961,58 5.038,42 | | | | | | | | | | 04 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças 421.597,15 0,00 421.597,15 344.635,90 76.961,25 | | | | | | | | | | 04 01. Sec. Mun. de Planejamento e Finanças 421.597,15 0,00 421.597,15 344.635,90 76.961,25 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 417.597,15 0,00 417.597,15 340.886,90 76.710,25 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 176.297,32 0,00 176.297,32 134.322,30 41.975,02 | | | | | Aplicações Diretas 176.297,32 0,00 176.297,32 134.322,30 41.975,02 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 120.000,00 0,00 120.000,00 85.645,99 34.354,01 | | | | | Obrigações Patronais 42.000,00 0,00 42.000,00 34.378,99 7.621,01 | | | | | INSS * 42.000,00 0,00 42.000,00 34.378,99 7.621,01 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 14.297,32 0,00 14.297,32 14.297,32 0,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 241.299,83 0,00 241.299,83 206.564,60 34.735,23 | | | | | Aplicações Diretas 241.299,83 0,00 241.299,83 206.564,60 34.735,23 | | | | | Diárias - Civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 | | | | | Material de Consumo * 5.000,00 0,00 5.000,00 4.773,00 227,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 10.000,00 0,00 10.000,00 5.360,48 4.639,52 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Serviços de Consultoria * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 211.299,83 0,00 211.299,83 190.431,12 20.868,71 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Capital 4.000,00 0,00 4.000,00 3.749,00 251,00 | | | | | Investimentos 4.000,00 0,00 4.000,00 3.749,00 251,00 | | | | | Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 3.749,00 251,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 4.000,00 0,00 4.000,00 3.749,00 251,00 | | | | | | | | | | 05 Secretaria Municipal de Tributação 487.076,80 0,00 487.076,80 416.693,41 70.383,39 | | | | | | | | | | 05 01. Secretaria Municipal de Tributação 487.076,80 0,00 487.076,80 416.693,41 70.383,39 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 438.014,80 0,00 438.014,80 379.503,41 58.511,39 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 291.700,00 0,00 291.700,00 258.161,02 33.538,98 | | | | | Aplicações Diretas 279.700,00 0,00 279.700,00 252.863,04 26.836,96 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 50.700,00 0,00 50.700,00 37.287,40 13.412,60 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 183.000,00 0,00 183.000,00 173.677,68 9.322,32 | | | | | Obrigações Patronais 31.000,00 0,00 31.000,00 27.732,28 3.267,72 | | | | | INSS * 31.000,00 0,00 31.000,00 27.732,28 3.267,72 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 15.000,00 0,00 15.000,00 14.165,68 834,32 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 12.000,00 0,00 12.000,00 5.297,98 6.702,02 | | | | | Obrigações Patronais 12.000,00 0,00 12.000,00 5.297,98 6.702,02 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 12.000,00 0,00 12.000,00 5.297,98 6.702,02 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 146.314,80 0,00 146.314,80 121.342,39 24.972,41 | | | | | Aplicações Diretas 146.314,80 0,00 146.314,80 121.342,39 24.972,41 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 11.000,00 0,00 11.000,00 9.334,84 1.665,16 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Serviços de Consultoria * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 9.000,00 0,00 9.000,00 8.550,00 450,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 106.314,80 0,00 106.314,80 103.457,55 2.857,25 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Capital 49.062,00 0,00 49.062,00 37.190,00 11.872,00 | | | | | Investimentos 49.062,00 0,00 49.062,00 37.190,00 11.872,00 | | | | | Aplicações Diretas 49.062,00 0,00 49.062,00 37.190,00 11.872,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 49.062,00 0,00 49.062,00 37.190,00 11.872,00 | | | | | | | | | | 06 Sec. Munic. de Agric. e Abastecimento 958.693,86 0,00 958.693,86 788.923,43 169.770,43 | | | | | | | | | | 06 01. Sec. Munic. de Agric. e Abastecimento 958.693,86 0,00 958.693,86 788.923,43 169.770,43 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 933.693,86 0,00 933.693,86 787.934,48 145.759,38 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 305.922,00 0,00 305.922,00 270.961,30 34.960,70 | | | | | Aplicações Diretas 292.922,00 0,00 292.922,00 266.153,99 26.768,01 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 102.800,00 0,00 102.800,00 102.729,36 70,64 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 142.000,00 0,00 142.000,00 118.685,19 23.314,81 | | | | | Obrigações Patronais 32.000,00 0,00 32.000,00 30.075,22 1.924,78 | | | | | INSS * 32.000,00 0,00 32.000,00 30.075,22 1.924,78 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 16.122,00 0,00 16.122,00 14.664,22 1.457,78 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 13.000,00 0,00 13.000,00 4.807,31 8.192,69 | | | | | Obrigações Patronais 13.000,00 0,00 13.000,00 4.807,31 8.192,69 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 13.000,00 0,00 13.000,00 4.807,31 8.192,69 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 627.771,86 0,00 627.771,86 516.973,18 110.798,68 | | | | | Aplicações Diretas 627.771,86 0,00 627.771,86 516.973,18 110.798,68 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Diárias - Civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Material de Consumo * 125.405,60 0,00 125.405,60 96.464,77 28.940,83 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 5.000,00 0,00 5.000,00 3.972,00 1.028,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 89.360,00 0,00 89.360,00 79.230,00 10.130,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 396.006,26 0,00 396.006,26 333.662,82 62.343,44 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 3.643,59 1.356,41 | | | | | Despesas de Capital 25.000,00 0,00 25.000,00 988,95 24.011,05 | | | | | Investimentos 15.000,00 0,00 15.000,00 988,95 14.011,05 | | | | | Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00 988,95 14.011,05 | | | | | Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras obras e instalações * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 15.000,00 0,00 15.000,00 988,95 14.011,05 | | | | | Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | | | | | | 07 Secretaria Municipal de Educação 32.035.027,75 0,00 32.035.027,75 28.500.310,83 3.534.716,92 | | | | | | | | | | 07 01. Secretaria Municipal de Educação 7.643.253,89 0,00 7.643.253,89 6.939.073,50 704.180,39 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 7.253.216,97 0,00 7.253.216,97 6.620.106,13 633.110,84 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 2.614.007,97 0,00 2.614.007,97 2.317.070,22 296.937,75 | | | | | Aplicações Diretas 2.549.007,97 0,00 2.549.007,97 2.295.454,19 253.553,78 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 839.650,00 0,00 839.650,00 792.924,11 46.725,89 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 1.138.057,48 0,00 1.138.057,48 1.054.554,38 83.503,10 | | | | | Obrigações Patronais 276.800,00 0,00 276.800,00 161.504,74 115.295,26 | | | | | INSS * 276.800,00 0,00 276.800,00 161.504,74 115.295,26 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 251.900,49 0,00 251.900,49 249.304,20 2.596,29 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 42.600,00 0,00 42.600,00 37.166,76 5.433,24 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 42.600,00 0,00 42.600,00 37.166,76 5.433,24 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 65.000,00 0,00 65.000,00 21.616,03 43.383,97 | | | | | Obrigações Patronais 55.000,00 0,00 55.000,00 21.616,03 33.383,97 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 55.000,00 0,00 55.000,00 21.616,03 33.383,97 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 4.639.209,00 0,00 4.639.209,00 4.303.035,91 336.173,09 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Contribuições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 4.634.209,00 0,00 4.634.209,00 4.303.035,91 331.173,09 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 17.000,00 0,00 17.000,00 2.900,00 14.100,00 | | | | | Auxílio Financeiro a Estudantes * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Material de Consumo * 1.843.353,50 0,00 1.843.353,50 1.782.039,23 61.314,27 | | | | | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 212.000,00 0,00 212.000,00 190.300,35 21.699,65 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 120.560,00 0,00 120.560,00 77.050,00 43.510,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 2.371.295,50 0,00 2.371.295,50 2.237.927,63 133.367,87 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Auxílio Transporte * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 31.000,00 0,00 31.000,00 12.818,70 18.181,30 | | | | | Indenizações e Restituições * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Capital 390.036,92 0,00 390.036,92 318.967,37 71.069,55 | | | | | Investimentos 390.036,92 0,00 390.036,92 318.967,37 71.069,55 | | | | | Aplicações Diretas 390.036,92 0,00 390.036,92 318.967,37 71.069,55 | | | | | Obras e Instalações 98.936,92 0,00 98.936,92 69.677,37 29.259,55 | | | | | Outras obras e instalações * 98.936,92 0,00 98.936,92 69.677,37 29.259,55 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 291.100,00 0,00 291.100,00 249.290,00 41.810,00 | | | | | Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | 07 02. Fundo de Desenvolv. da Educação Básica 24.391.773,86 0,00 24.391.773,86 21.561.237,33 2.830.536,53 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 24.356.773,86 0,00 24.356.773,86 21.561.237,33 2.795.536,53 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 23.572.911,67 0,00 23.572.911,67 21.101.569,94 2.471.341,73 | | | | | Aplicações Diretas 22.696.473,26 0,00 22.696.473,26 20.737.142,78 1.959.330,48 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 3.192.249,83 0,00 3.192.249,83 2.572.631,42 619.618,41 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 16.969.483,43 0,00 16.969.483,43 16.396.787,97 572.695,46 | | | | | Obrigações Patronais 2.284.240,00 0,00 2.284.240,00 1.576.236,68 708.003,32 | | | | | INSS * 2.284.240,00 0,00 2.284.240,00 1.576.236,68 708.003,32 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 62.000,00 0,00 62.000,00 50.548,39 11.451,61 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 188.500,00 0,00 188.500,00 140.938,32 47.561,68 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 188.500,00 0,00 188.500,00 140.938,32 47.561,68 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 876.438,41 0,00 876.438,41 364.427,16 512.011,25 | | | | | Obrigações Patronais 833.538,41 0,00 833.538,41 364.427,16 469.111,25 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 833.538,41 0,00 833.538,41 364.427,16 469.111,25 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 42.900,00 0,00 42.900,00 0,00 42.900,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 783.862,19 0,00 783.862,19 459.667,39 324.194,80 | | | | | Aplicações Diretas 783.862,19 0,00 783.862,19 459.667,39 324.194,80 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Material de Consumo * 91.000,00 0,00 91.000,00 75.103,53 15.896,47 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 223.862,19 0,00 223.862,19 217.319,00 6.543,19 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 429.000,00 0,00 429.000,00 167.244,86 261.755,14 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Capital 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | | | | | Investimentos 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | | | | | Material de Consumo * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras obras e instalações * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | | | | | | 08 Secretaria Municipal de Saúde 20.573.980,26 0,00 20.573.980,26 18.800.614,25 1.773.366,01 | | | | | | | | | | 08 01. Secretaria Municipal de Saúde 486.176,12 0,00 486.176,12 327.371,06 158.805,06 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 428.616,00 0,00 428.616,00 269.810,94 158.805,06 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 19.000,00 0,00 19.000,00 3.484,00 15.516,00 | | | | | Aplicações Diretas 19.000,00 0,00 19.000,00 3.484,00 15.516,00 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | INSS * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 3.484,00 6.516,00 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 409.616,00 0,00 409.616,00 266.326,94 143.289,06 | | | | | Aplicações Diretas 409.616,00 0,00 409.616,00 266.326,94 143.289,06 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Diárias - Civil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Material de Consumo * 187.000,00 0,00 187.000,00 171.599,88 15.400,12 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 171.616,00 0,00 171.616,00 90.067,59 81.548,41 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.000,00 0,00 20.000,00 4.653,08 15.346,92 | | | | | Indenizações e Restituições * 5.000,00 0,00 5.000,00 6,39 4.993,61 | | | | | Despesas de Capital 57.560,12 0,00 57.560,12 57.560,12 0,00 | | | | | Investimentos 57.560,12 0,00 57.560,12 57.560,12 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 57.560,12 0,00 57.560,12 57.560,12 0,00 | | | | | Obras e Instalações 57.560,12 0,00 57.560,12 57.560,12 0,00 | | | | | Outras obras e instalações * 57.560,12 0,00 57.560,12 57.560,12 0,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | 08 02. Fundo Municipal de Saúde 20.087.804,14 0,00 20.087.804,14 18.473.243,19 1.614.560,95 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 19.710.758,00 0,00 19.710.758,00 18.136.277,88 1.574.480,12 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 13.596.512,01 0,00 13.596.512,01 12.485.628,07 1.110.883,94 | | | | | Aplicações Diretas 13.119.512,01 0,00 13.119.512,01 12.239.639,32 879.872,69 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.424.486,40 0,00 5.424.486,40 5.104.849,49 319.636,91 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 5.861.648,00 0,00 5.861.648,00 5.666.203,60 195.444,40 | | | | | Obrigações Patronais 1.367.300,00 0,00 1.367.300,00 1.069.923,63 297.376,37 | | | | | INSS * 1.367.300,00 0,00 1.367.300,00 1.069.923,63 297.376,37 | | | | | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 369.600,00 0,00 369.600,00 331.187,30 38.412,70 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 86.477,61 0,00 86.477,61 67.475,30 19.002,31 | | | | | Indenizações trabalhistas * 86.477,61 0,00 86.477,61 67.475,30 19.002,31 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 477.000,00 0,00 477.000,00 245.988,75 231.011,25 | | | | | Obrigações Patronais 472.000,00 0,00 472.000,00 245.988,75 226.011,25 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 472.000,00 0,00 472.000,00 245.988,75 226.011,25 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 6.114.245,99 0,00 6.114.245,99 5.650.649,81 463.596,18 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Contribuições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Transf. a Inst. Multigovernamentais 8.000,00 0,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 | | | | | Contribuições * 8.000,00 0,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 6.101.245,99 0,00 6.101.245,99 5.646.649,81 454.596,18 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 4.952,31 0,00 4.952,31 0,00 4.952,31 | | | | | Diárias - Civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 2.800,00 7.200,00 | | | | | Material de Consumo * 2.222.312,69 0,00 2.222.312,69 2.189.035,48 33.277,21 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 14.500,00 0,00 14.500,00 6.134,86 8.365,14 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 222.440,00 0,00 222.440,00 193.189,93 29.250,07 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Arrendamento Mercantil * 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 3.083.737,62 0,00 3.083.737,62 2.776.974,02 306.763,60 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 504.310,53 0,00 504.310,53 463.522,68 40.787,85 | | | | | Indenizações e Restituições * 14.992,84 0,00 14.992,84 14.992,84 0,00 | | | | | Despesas de Capital 377.046,14 0,00 377.046,14 336.965,31 40.080,83 | | | | | Investimentos 367.046,14 0,00 367.046,14 329.481,59 37.564,55 | | | | | Aplicações Diretas 367.046,14 0,00 367.046,14 329.481,59 37.564,55 | | | | | Material de Consumo * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Obras e Instalações 42.000,00 0,00 42.000,00 41.352,59 647,41 | | | | | Outras obras e instalações * 42.000,00 0,00 42.000,00 41.352,59 647,41 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 315.046,14 0,00 315.046,14 288.129,00 26.917,14 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Amortização da Dívida 10.000,00 0,00 10.000,00 7.483,72 2.516,28 | | | | | Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 7.483,72 2.516,28 | | | | | Principal da Dívida Contratual Resgata * 10.000,00 0,00 10.000,00 7.483,72 2.516,28 | | | | | | | | | | 09 Secretaria Municipal de Obras Públicas 1.529.274,78 0,00 1.529.274,78 1.472.652,66 56.622,12 | | | | | | | | | | 09 01. Secretaria Municipal de Obras Públicas 1.529.274,78 0,00 1.529.274,78 1.472.652,66 56.622,12 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 375.105,25 0,00 375.105,25 323.355,07 51.750,18 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 228.105,25 0,00 228.105,25 199.665,01 28.440,24 | | | | | Aplicações Diretas 228.105,25 0,00 228.105,25 199.665,01 28.440,24 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 63.000,00 0,00 63.000,00 53.820,17 9.179,83 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 130.000,00 0,00 130.000,00 118.094,34 11.905,66 | | | | | Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 | | | | | INSS * 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.105,25 0,00 20.105,25 17.750,50 2.354,75 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 147.000,00 0,00 147.000,00 123.690,06 23.309,94 | | | | | Aplicações Diretas 147.000,00 0,00 147.000,00 123.690,06 23.309,94 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Diárias - Civil * 2.000,00 0,00 2.000,00 1.816,89 183,11 | | | | | Material de Consumo * 79.000,00 0,00 79.000,00 66.824,07 12.175,93 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 66.000,00 0,00 66.000,00 55.049,10 10.950,90 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Capital 1.154.169,53 0,00 1.154.169,53 1.149.297,59 4.871,94 | | | | | Investimentos 1.154.169,53 0,00 1.154.169,53 1.149.297,59 4.871,94 | | | | | Aplicações Diretas 1.154.169,53 0,00 1.154.169,53 1.149.297,59 4.871,94 | | | | | Obras e Instalações 1.146.169,53 0,00 1.146.169,53 1.141.687,59 4.481,94 | | | | | Outras obras e instalações * 1.146.169,53 0,00 1.146.169,53 1.141.687,59 4.481,94 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 8.000,00 0,00 8.000,00 7.610,00 390,00 | | | | | Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | 10 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 4.793.883,58 0,00 4.793.883,58 4.669.079,43 124.804,15 | | | | | | | | | | 10 01. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 4.793.883,58 0,00 4.793.883,58 4.669.079,43 124.804,15 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 4.781.156,67 0,00 4.781.156,67 4.669.079,43 112.077,24 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 949.583,11 0,00 949.583,11 885.439,67 64.143,44 | | | | | Aplicações Diretas 909.083,11 0,00 909.083,11 866.029,34 43.053,77 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 304.769,48 0,00 304.769,48 297.202,55 7.566,93 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 449.900,00 0,00 449.900,00 438.301,16 11.598,84 | | | | | Obrigações Patronais 99.000,00 0,00 99.000,00 91.319,17 7.680,83 | | | | | INSS * 99.000,00 0,00 99.000,00 91.319,17 7.680,83 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 31.913,63 0,00 31.913,63 20.806,27 11.107,36 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 23.500,00 0,00 23.500,00 18.400,19 5.099,81 | | | | | Indenizações trabalhistas * 23.500,00 0,00 23.500,00 18.400,19 5.099,81 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 40.500,00 0,00 40.500,00 19.410,33 21.089,67 | | | | | Obrigações Patronais 40.500,00 0,00 40.500,00 19.410,33 21.089,67 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 40.500,00 0,00 40.500,00 19.410,33 21.089,67 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 3.831.573,56 0,00 3.831.573,56 3.783.639,76 47.933,80 | | | | | Aplicações Diretas 3.831.573,56 0,00 3.831.573,56 3.783.639,76 47.933,80 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Diárias - Civil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Material de Consumo * 398.752,59 0,00 398.752,59 390.435,40 8.317,19 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 10.000,00 0,00 10.000,00 7.650,00 2.350,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 3.140.891,12 0,00 3.140.891,12 3.123.695,98 17.195,14 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 37.400,00 0,00 37.400,00 29.151,92 8.248,08 | | | | | Indenizações e Restituições * 237.529,85 0,00 237.529,85 232.706,46 4.823,39 | | | | | Despesas de Capital 12.726,91 0,00 12.726,91 0,00 12.726,91 | | | | | Investimentos 12.726,91 0,00 12.726,91 0,00 12.726,91 | | | | | Aplicações Diretas 12.726,91 0,00 12.726,91 0,00 12.726,91 | | | | | Obras e Instalações 2.726,91 0,00 2.726,91 0,00 2.726,91 | | | | | Outras obras e instalações * 2.726,91 0,00 2.726,91 0,00 2.726,91 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | | | | | | 11 Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urbano 811.221,10 0,00 811.221,10 436.406,88 374.814,22 | | | | | | | | | | 11 01. Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urbano 811.221,10 0,00 811.221,10 436.406,88 374.814,22 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 572.824,16 0,00 572.824,16 288.067,66 284.756,50 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 391.824,16 0,00 391.824,16 230.496,51 161.327,65 | | | | | Aplicações Diretas 351.824,16 0,00 351.824,16 221.009,08 130.815,08 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 50.000,00 0,00 50.000,00 9.322,99 40.677,01 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 246.000,00 0,00 246.000,00 173.683,11 72.316,89 | | | | | Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 14.614,66 15.385,34 | | | | | INSS * 30.000,00 0,00 30.000,00 14.614,66 15.385,34 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 17.824,16 0,00 17.824,16 15.768,32 2.055,84 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 8.000,00 0,00 8.000,00 7.620,00 380,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 8.000,00 0,00 8.000,00 7.620,00 380,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 40.000,00 0,00 40.000,00 9.487,43 30.512,57 | | | | | Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 9.487,43 20.512,57 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 30.000,00 0,00 30.000,00 9.487,43 20.512,57 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 181.000,00 0,00 181.000,00 57.571,15 123.428,85 | | | | | Aplicações Diretas 181.000,00 0,00 181.000,00 57.571,15 123.428,85 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 30.000,00 0,00 30.000,00 4.772,10 25.227,90 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 83.000,00 0,00 83.000,00 52.720,60 30.279,40 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 30.000,00 0,00 30.000,00 78,45 29.921,55 | | | | | Indenizações e Restituições * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Despesas de Capital 238.396,94 0,00 238.396,94 148.339,22 90.057,72 | | | | | Investimentos 238.396,94 0,00 238.396,94 148.339,22 90.057,72 | | | | | Aplicações Diretas 238.396,94 0,00 238.396,94 148.339,22 90.057,72 | | | | | Obras e Instalações 208.396,94 0,00 208.396,94 142.379,22 66.017,72 | | | | | Outras obras e instalações * 208.396,94 0,00 208.396,94 142.379,22 66.017,72 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Equipamentos e Material Permanente * 30.000,00 0,00 30.000,00 5.960,00 24.040,00 | | | | | | | | | | 12 Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assist. Social 3.977.056,10 81.500,00 4.058.556,10 1.985.215,02 2.073.341,08 | | | | | | | | | | 12 01. Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assist. Social 431.400,00 0,00 431.400,00 207.269,28 224.130,72 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 409.400,00 0,00 409.400,00 207.269,28 202.130,72 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 184.000,00 0,00 184.000,00 117.618,03 66.381,97 | | | | | Aplicações Diretas 154.000,00 0,00 154.000,00 117.618,03 36.381,97 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 96.000,00 0,00 96.000,00 95.371,73 628,27 | | | | | Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 17.285,88 12.714,12 | | | | | INSS * 30.000,00 0,00 30.000,00 17.285,88 12.714,12 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 13.000,00 0,00 13.000,00 3.035,44 9.964,56 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 10.000,00 0,00 10.000,00 1.924,98 8.075,02 | | | | | Indenizações trabalhistas * 10.000,00 0,00 10.000,00 1.924,98 8.075,02 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 225.400,00 0,00 225.400,00 89.651,25 135.748,75 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Contribuições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 220.400,00 0,00 220.400,00 89.651,25 130.748,75 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 19.000,00 0,00 19.000,00 3.000,00 16.000,00 | | | | | Material de Consumo * 40.000,00 0,00 40.000,00 16.327,44 23.672,56 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 76.000,00 0,00 76.000,00 46.200,00 29.800,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 52.900,00 0,00 52.900,00 23.807,05 29.092,95 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 14.500,00 0,00 14.500,00 316,76 14.183,24 | | | | | Despesas de Capital 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 | | | | | Investimentos 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 | | | | | Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras obras e instalações * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 | | | | | Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 12 02. Fundo Municipal de Assistência Social 3.545.656,10 81.500,00 3.627.156,10 1.777.945,74 1.849.210,36 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 3.121.980,10 81.500,00 3.203.480,10 1.772.241,74 1.431.238,36 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 1.745.772,40 46.500,00 1.792.272,40 1.102.871,54 689.400,86 | | | | | Aplicações Diretas 1.557.552,00 46.500,00 1.604.052,00 1.091.194,11 512.857,89 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 524.148,00 30.000,00 554.148,00 435.664,05 118.483,95 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 656.604,00 9.000,00 665.604,00 464.539,25 201.064,75 | | | | | Obrigações Patronais 263.000,00 7.500,00 270.500,00 138.503,06 131.996,94 | | | | | INSS * 263.000,00 7.500,00 270.500,00 138.503,06 131.996,94 | | | | | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 91.000,00 0,00 91.000,00 46.282,34 44.717,66 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 20.800,00 0,00 20.800,00 6.205,41 14.594,59 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 11.800,00 0,00 11.800,00 6.205,41 5.594,59 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 188.220,40 0,00 188.220,40 11.677,43 176.542,97 | | | | | Obrigações Patronais 137.220,40 0,00 137.220,40 11.677,43 125.542,97 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 137.220,40 0,00 137.220,40 11.677,43 125.542,97 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 1.376.207,70 35.000,00 1.411.207,70 669.370,20 741.837,50 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 51.800,00 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00 | | | | | Contribuições * 51.800,00 0,00 51.800,00 0,00 51.800,00 | | | | | Aplicações Diretas 1.324.407,70 35.000,00 1.359.407,70 669.370,20 690.037,50 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 55.918,00 0,00 55.918,00 0,00 55.918,00 | | | | | Diárias - Civil * 24.950,00 1.000,00 25.950,00 12.350,00 13.600,00 | | | | | Material de Consumo * 346.975,81 13.000,00 359.975,81 179.690,52 180.285,29 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 112.885,25 0,00 112.885,25 13.371,25 99.514,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 | | | | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Ter * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 310.990,00 8.000,00 318.990,00 192.004,80 126.985,20 | | | | | Arrendamento Mercantil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 246.388,64 13.000,00 259.388,64 160.600,82 98.787,82 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 97.300,00 0,00 97.300,00 90.423,00 6.877,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 73.000,00 0,00 73.000,00 69,81 72.930,19 | | | | | Indenizações e Restituições * 21.000,00 0,00 21.000,00 20.860,00 140,00 | | | | | Despesas de Capital 423.676,00 0,00 423.676,00 5.704,00 417.972,00 | | | | | Investimentos 365.976,00 0,00 365.976,00 5.704,00 360.272,00 | | | | | Aplicações Diretas 365.976,00 0,00 365.976,00 5.704,00 360.272,00 | | | | | Obras e Instalações 209.976,00 0,00 209.976,00 0,00 209.976,00 | | | | | Outras obras e instalações * 209.976,00 0,00 209.976,00 0,00 209.976,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 156.000,00 0,00 156.000,00 5.704,00 150.296,00 | | | | | Inversões Financeiras 57.700,00 0,00 57.700,00 0,00 57.700,00 | | | | | Aplicações Diretas 57.700,00 0,00 57.700,00 0,00 57.700,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 57.700,00 0,00 57.700,00 0,00 57.700,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 13 Secretaria Municipal de Turismo 374.065,59 0,00 374.065,59 6.247,68 367.817,91 | | | | | | | | | | 13 01. Secretaria Municipal de Turismo 374.065,59 0,00 374.065,59 6.247,68 367.817,91 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 254.605,59 0,00 254.605,59 6.247,68 248.357,91 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00 6.247,68 73.752,32 | | | | | Aplicações Diretas 70.000,00 0,00 70.000,00 6.247,68 63.752,32 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 20.000,00 0,00 20.000,00 4.130,00 15.870,00 | | | | | Obrigações Patronais 20.000,00 0,00 20.000,00 876,79 19.123,21 | | | | | INSS * 20.000,00 0,00 20.000,00 876,79 19.123,21 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 1.240,89 3.759,11 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 174.605,59 0,00 174.605,59 0,00 174.605,59 | | | | | Aplicações Diretas 174.605,59 0,00 174.605,59 0,00 174.605,59 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 | | | | | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 52.605,59 0,00 52.605,59 0,00 52.605,59 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Despesas de Capital 119.460,00 0,00 119.460,00 0,00 119.460,00 | | | | | Investimentos 109.460,00 0,00 109.460,00 0,00 109.460,00 | | | | | Aplicações Diretas 109.460,00 0,00 109.460,00 0,00 109.460,00 | | | | | Obras e Instalações 96.460,00 0,00 96.460,00 0,00 96.460,00 | | | | | Outras obras e instalações * 96.460,00 0,00 96.460,00 0,00 96.460,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 | | | | | Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 14 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 1.350.177,62 200.000,00 1.550.177,62 667.525,35 882.652,27 | | | | | | | | | | 14 01. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 1.350.177,62 200.000,00 1.550.177,62 667.525,35 882.652,27 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 1.207.626,30 0,00 1.207.626,30 665.655,35 541.970,95 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 466.200,00 0,00 466.200,00 334.886,88 131.313,12 | | | | | Aplicações Diretas 456.200,00 0,00 456.200,00 333.781,93 122.418,07 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 221.200,00 0,00 221.200,00 212.492,60 8.707,40 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 100.000,00 0,00 100.000,00 52.829,02 47.170,98 | | | | | Obrigações Patronais 100.000,00 0,00 100.000,00 39.969,23 60.030,77 | | | | | INSS * 100.000,00 0,00 100.000,00 39.969,23 60.030,77 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 30.000,00 0,00 30.000,00 24.588,59 5.411,41 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 5.000,00 0,00 5.000,00 3.902,49 1.097,51 | | | | | Indenizações trabalhistas * 5.000,00 0,00 5.000,00 3.902,49 1.097,51 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 10.000,00 0,00 10.000,00 1.104,95 8.895,05 | | | | | Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 1.104,95 8.895,05 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 1.104,95 8.895,05 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 741.426,30 0,00 741.426,30 330.768,47 410.657,83 | | | | | Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativ 185.700,00 0,00 185.700,00 128.893,00 56.807,00 | | | | | Contribuições * 185.700,00 0,00 185.700,00 128.893,00 56.807,00 | | | | | Aplicações Diretas 555.726,30 0,00 555.726,30 201.875,47 353.850,83 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 76.000,00 0,00 76.000,00 30.454,05 45.545,95 | | | | | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 140.000,00 0,00 140.000,00 10.025,00 129.975,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 188.536,30 0,00 188.536,30 111.426,15 77.110,15 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 71.190,00 0,00 71.190,00 42.310,00 28.880,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 7.660,27 2.339,73 | | | | | Indenizações e Restituições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Capital 142.551,32 200.000,00 342.551,32 1.870,00 340.681,32 | | | | | Investimentos 122.551,32 200.000,00 322.551,32 1.870,00 320.681,32 | | | | | Aplicações Diretas 122.551,32 200.000,00 322.551,32 1.870,00 320.681,32 | | | | | Obras e Instalações 92.551,32 0,00 92.551,32 0,00 92.551,32 | | | | | Outras obras e instalações * 92.551,32 0,00 92.551,32 0,00 92.551,32 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 30.000,00 200.000,00 230.000,00 1.870,00 228.130,00 | | | | | Inversões Financeiras 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 15 Sec. Municipal de Comunicação Social 454.270,00 0,00 454.270,00 106.902,37 347.367,63 | | | | | | | | | | 15 01. Sec. Municipal de Comunicação Social 454.270,00 0,00 454.270,00 106.902,37 347.367,63 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 434.270,00 0,00 434.270,00 106.902,37 327.367,63 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 203.000,00 0,00 203.000,00 20.351,45 182.648,55 | | | | | Aplicações Diretas 173.000,00 0,00 173.000,00 19.454,75 153.545,25 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 50.000,00 0,00 50.000,00 10.985,00 39.015,00 | | | | | Obrigações Patronais 80.000,00 0,00 80.000,00 1.337,49 78.662,51 | | | | | INSS * 80.000,00 0,00 80.000,00 1.337,49 78.662,51 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.000,00 0,00 20.000,00 7.132,26 12.867,74 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 30.000,00 0,00 30.000,00 896,70 29.103,30 | | | | | Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00 896,70 9.103,30 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 896,70 9.103,30 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 231.270,00 0,00 231.270,00 86.550,92 144.719,08 | | | | | Aplicações Diretas 231.270,00 0,00 231.270,00 86.550,92 144.719,08 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 126.270,00 0,00 126.270,00 86.550,92 39.719,08 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Despesas de Capital 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Investimentos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | | | | | | 16 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 473.000,00 0,00 473.000,00 101.630,92 371.369,08 | | | | | | | | | | 16 01. Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 473.000,00 0,00 473.000,00 101.630,92 371.369,08 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 293.000,00 0,00 293.000,00 99.645,92 193.354,08 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 193.000,00 0,00 193.000,00 96.145,92 96.854,08 | | | | | Aplicações Diretas 138.000,00 0,00 138.000,00 96.145,92 41.854,08 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 90.000,00 0,00 90.000,00 78.608,47 11.391,53 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 16.122,12 13.877,88 | | | | | INSS * 30.000,00 0,00 30.000,00 16.122,12 13.877,88 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 1.415,33 3.584,67 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 100.000,00 0,00 100.000,00 3.500,00 96.500,00 | | | | | Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00 3.500,00 96.500,00 | | | | | Diárias - Civil * 10.000,00 0,00 10.000,00 3.500,00 6.500,00 | | | | | Material de Consumo * 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Arrendamento Mercantil * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Capital 180.000,00 0,00 180.000,00 1.985,00 178.015,00 | | | | | Investimentos 170.000,00 0,00 170.000,00 1.985,00 168.015,00 | | | | | Aplicações Diretas 170.000,00 0,00 170.000,00 1.985,00 168.015,00 | | | | | Obras e Instalações 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 | | | | | Outras obras e instalações * 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 80.000,00 0,00 80.000,00 1.985,00 78.015,00 | | | | | Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | | | | | | 17 Secretaria Municipal de Cultura 2.722.321,28 0,00 2.722.321,28 1.551.829,95 1.170.491,33 | | | | | | | | | | 17 01. Secretaria Municipal de Cultura 2.722.321,28 0,00 2.722.321,28 1.551.829,95 1.170.491,33 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 2.447.321,28 0,00 2.447.321,28 1.545.479,95 901.841,33 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 746.363,70 0,00 746.363,70 433.006,69 313.357,01 | | | | | Aplicações Diretas 701.363,70 0,00 701.363,70 425.721,22 275.642,48 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 410.000,00 0,00 410.000,00 256.514,30 153.485,70 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 180.000,00 0,00 180.000,00 104.238,09 75.761,91 | | | | | Obrigações Patronais 67.363,70 0,00 67.363,70 47.834,01 19.529,69 | | | | | INSS * 67.363,70 0,00 67.363,70 47.834,01 19.529,69 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 37.000,00 0,00 37.000,00 14.338,39 22.661,61 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 7.000,00 0,00 7.000,00 2.796,43 4.203,57 | | | | | Indenizações trabalhistas * 7.000,00 0,00 7.000,00 2.796,43 4.203,57 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 45.000,00 0,00 45.000,00 7.285,47 37.714,53 | | | | | Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00 7.285,47 22.714,53 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 30.000,00 0,00 30.000,00 7.285,47 22.714,53 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 1.700.957,58 0,00 1.700.957,58 1.112.473,26 588.484,32 | | | | | Aplicações Diretas 1.700.957,58 0,00 1.700.957,58 1.112.473,26 588.484,32 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00 16.900,00 | | | | | Material de Consumo * 186.878,50 0,00 186.878,50 83.065,39 103.813,11 | | | | | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outra * 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 56.000,00 0,00 56.000,00 588,50 55.411,50 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 203.000,00 0,00 203.000,00 66.744,99 136.255,01 | | | | | Arrendamento Mercantil * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 868.979,08 0,00 868.979,08 781.201,26 87.777,82 | | | | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas * 201.100,00 0,00 201.100,00 180.600,00 20.500,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 62.000,00 0,00 62.000,00 173,12 61.826,88 | | | | | Indenizações e Restituições * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Despesas de Capital 275.000,00 0,00 275.000,00 6.350,00 268.650,00 | | | | | Investimentos 275.000,00 0,00 275.000,00 6.350,00 268.650,00 | | | | | Aplicações Diretas 275.000,00 0,00 275.000,00 6.350,00 268.650,00 | | | | | Obras e Instalações 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 | | | | | Outras obras e instalações * 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 115.000,00 0,00 115.000,00 6.350,00 108.650,00 | | | | | | | | | | 18 Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbanístico 1.645.850,92 0,00 1.645.850,92 399.567,86 1.246.283,06 | | | | | | | | | | 18 01. Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbanístico 1.493.850,92 0,00 1.493.850,92 399.567,86 1.094.283,06 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 1.066.656,42 0,00 1.066.656,42 392.777,86 673.878,56 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 412.366,67 0,00 412.366,67 333.970,64 78.396,03 | | | | | Aplicações Diretas 382.366,67 0,00 382.366,67 326.890,94 55.475,73 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 286.000,00 0,00 286.000,00 259.186,45 26.813,55 | | | | | Obrigações Patronais 35.500,00 0,00 35.500,00 34.578,74 921,26 | | | | | INSS * 35.500,00 0,00 35.500,00 34.578,74 921,26 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 30.000,00 0,00 30.000,00 23.259,08 6.740,92 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 10.866,67 0,00 10.866,67 9.866,67 1.000,00 | | | | | Indenizações Trabalhistas Ativo * 9.866,67 0,00 9.866,67 9.866,67 0,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 30.000,00 0,00 30.000,00 7.079,70 22.920,30 | | | | | Obrigações Patronais 20.000,00 0,00 20.000,00 7.079,70 12.920,30 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 20.000,00 0,00 20.000,00 7.079,70 12.920,30 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 654.289,75 0,00 654.289,75 58.807,22 595.482,53 | | | | | Aplicações Diretas 654.289,75 0,00 654.289,75 58.807,22 595.482,53 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 132.289,75 0,00 132.289,75 4.564,01 127.725,74 | | | | | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 237.000,00 0,00 237.000,00 2.370,00 234.630,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 245.000,00 0,00 245.000,00 50.670,16 194.329,84 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 2.000,00 0,00 2.000,00 1.203,05 796,95 | | | | | Despesas de Capital 427.194,50 0,00 427.194,50 6.790,00 420.404,50 | | | | | Investimentos 407.194,50 0,00 407.194,50 6.790,00 400.404,50 | | | | | Aplicações Diretas 407.194,50 0,00 407.194,50 6.790,00 400.404,50 | | | | | Obras e Instalações 325.194,50 0,00 325.194,50 0,00 325.194,50 | | | | | Outras obras e instalações * 325.194,50 0,00 325.194,50 0,00 325.194,50 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 82.000,00 0,00 82.000,00 6.790,00 75.210,00 | | | | | Inversões Financeiras 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Aquisição de Imóveis * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | | | | | | 18 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente 152.000,00 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 | | | | | INSS * 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 | | | | | Obrigações Patronais 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 | | | | | Contribuição ao RPPS - Ativo civil * 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratui * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 | | | | | Despesas de Exercícios Anteriores * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Capital 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Investimentos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | | | | | | 19 Fundo de Prev. Soc.do Munic.de Goianinha 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2.766.144,39 883.855,61 | | | | | | | | | | 19 07. Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goianinha 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2.766.144,39 883.855,61 | | | | | | | | | | Despesas Correntes 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 2.758.335,39 791.664,61 | | | | | Pessoal e Encargos Sociais 2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 2.608.090,75 381.909,25 | | | | | Aplicações Diretas 2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 2.608.090,75 381.909,25 | | | | | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Refo * 2.265.000,00 0,00 2.265.000,00 2.263.239,82 1.760,18 | | | | | Pensões do RPPS e do Militar * 300.000,00 0,00 300.000,00 102.775,66 197.224,34 | | | | | Contratação por Tempo Determinado * 65.000,00 0,00 65.000,00 42.026,54 22.973,46 | | | | | Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Mili * 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civi * 200.000,00 0,00 200.000,00 149.943,33 50.056,67 | | | | | Obrigações Patronais 100.000,00 0,00 100.000,00 42.005,40 57.994,60 | | | | | INSS * 100.000,00 0,00 100.000,00 42.005,40 57.994,60 | | | | | Indenizações e Restituições Trabalhist 10.000,00 0,00 10.000,00 8.100,00 1.900,00 | | | | | Indenizações trabalhistas * 10.000,00 0,00 10.000,00 8.100,00 1.900,00 | | | | | Outras Despesas Correntes 560.000,00 0,00 560.000,00 150.244,64 409.755,36 | | | | | Aplicações Diretas 560.000,00 0,00 560.000,00 150.244,64 409.755,36 | | | | | Diárias - Civil * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Material de Consumo * 40.000,00 0,00 40.000,00 3.319,50 36.680,50 | | | | | Passagens e Despesas com Locomoção * 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 | | | | | Serviços de Consultoria * 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 | | | | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Físic * 50.000,00 0,00 50.000,00 27.665,00 22.335,00 | | | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica * 300.000,00 0,00 300.000,00 119.260,14 180.739,86 | | | | | Obrigações Tributárias e Contributivas * 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Indenizações e Restituições * 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 | | | | | Despesas de Capital 100.000,00 0,00 100.000,00 7.809,00 92.191,00 | | | | | Investimentos 50.000,00 0,00 50.000,00 7.809,00 42.191,00 | | | | | Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00 7.809,00 42.191,00 | | | | | Equipamentos e Material Permanente * 50.000,00 0,00 50.000,00 7.809,00 42.191,00 | | | | | Amortização da Dívida 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | | Principal da Dívida Contratual Resgata * 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 | | | | |


- continuação - ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= A U T O R I Z A D A | | | CRÉD ORÇAM CRÉD ESPEC | | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS T O T A L REALIZADA DIFERENÇA | | | | | ================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | | | | | 99 Reserva de Contingencia 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | | | | | | 99 09. Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | Reserva de Contingência * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | 99 99. Reserva de Contingencia 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | | | | | | Reserva de Contingência 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | Reserva de Contingência 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | Reserva de Contingência 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | Reserva de Contingência 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | Reserva de Contingência * 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 0,00 1.122.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 88.230.841,89 281.500,00 88.512.341,89 72.612.142,02 15.900.199,87 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Goianinha, 31 de Dezembro de 2017.

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- RUDEMBERG HONORIO LISBOA PREFEITO

BALANÇO GERAL Governo Municipal de Goianinha EXERCÍCIO...

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