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BBAALLAANNÇÇOO GGEERRAALL CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

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DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÕÕEESS CCOONNTTÁÁBBEEIISS CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO ((LLeeii 44..332200//6644))

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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS BALANCO ORCAMENTARIO GERAL DO ESTADO PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2009 Anexo 12 - Lei 4.320/64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES | 4.141.800.796,00 | 3.787.981.948,77 | -353.818.847,23 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 5.112.669.617,00 | 4.065.095.680,77 | -1.047.573.936,23 | | RECEITA TRIBUTARIA | 1.199.498.567,00 | 1.142.739.124,45 | -56.759.442,55 | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICAO | 165.930.726,00 | 179.530.752,59 | 13.600.026,59 | DESPESAS CORRENTES | 3.395.856.436,00 | 2.994.155.257,11 | -401.701.178,89 | | RECEITA PATRIMONIAL | 205.002.584,00 | 251.812.197,45 | 46.809.613,45 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.689.297.786,00 | 1.627.053.735,54 | -62.244.050,46 | | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 34.244.909,00 | 33.837.311,83 | -407.597,17 | | RECEITA DE SERVICO | 2.634.298,00 | 1.413.012,87 | -1.221.285,13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.672.313.741,00 | 1.333.264.209,74 | -339.049.531,26 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.147.057.947,00 | 2.696.091.965,13 | -450.965.981,87 | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.108.710,00 | 49.661.110,67 | 9.552.400,67 | DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS | 166.550.076,00 | 158.793.203,36 | -7.756.872,64 | | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -618.432.036,00 | -533.266.214,39 | 85.165.821,61 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.058.594,00 | 153.407.018,44 | -5.651.575,56 | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.491.482,00 | 5.386.184,92 | -2.105.297,08 | | REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 141.566.274,00 | 145.680.681,01 | 4.114.407,01 | | | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 136.066.274,00 | 143.802.523,82 | 7.736.249,82 | DESPESAS CAPITAL | 1.363.257.952,00 | 912.147.220,30 | -451.110.731,70 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.500.000,00 | 1.883.183,00 | -3.616.817,00 | INVESTIMENTOS | 1.210.529.995,00 | 772.646.329,97 | -437.883.665,03 | | DEDUCAO DA REC.INTRA-ORCAMENT. | 0,00 | -5.025,81 | -5.025,81 | INVERSOES FINANCEIRAS | 26.150.101,00 | 16.003.338,77 | -10.146.762,23 | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 126.577.856,00 | 123.497.551,56 | -3.080.304,44 | | | | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 732.046.008,00 | 460.851.302,17 | -271.194.705,83 | | | | | | OPERACOES DE CREDITOS | 456.010.910,00 | 310.244.374,86 | -145.766.535,14 | | | | | | ALIENACAO DE BENS | 12.700.000,00 | 17.434.619,84 | 4.734.619,84 | | | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 11.156.524,00 | 3.975.052,45 | -7.181.471,55 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 187.005.153,00 | 0,00 | -187.005.153,00 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 252.178.574,00 | 129.197.767,87 | -122.980.806,13 | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL | 0,00 | -512,85 | -512,85 | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 97.256.539,00 | 0,00 | -97.256.539,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | S O M A | 5.112.669.617,00 | 4.394.513.931,95 | -718.155.685,05 | S O M A | 5.112.669.617,00 | 4.065.095.680,77 | -1.047.573.936,23 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | D E F I C I T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S U P E R A V I T | 0,00 | 329.418.251,18 | 329.418.251,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | T O T A L | 5.112.669.617,00 | 4.394.513.931,95 | -718.155.685,05 | T O T A L | 5.112.669.617,00 | 4.394.513.931,95 | -718.155.685,05 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAB0020 - 03/02/2010 - 15:43

Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC – TO 000664/O – 7 Contadora CRC – TO 001628/O Contadora CRC – TO 001552/O‐0

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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS GERAL DO ESTADO PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2009 Anexo 1 - Lei 4.320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | R E C E I T A S | D E S P E S A S | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | RECEITAS CORRENTES | | 3.787.981.948,77 | DESPESAS CORRENTES | | 2.994.155.257,11 | | RECEITA TRIBUTARIA | 1.142.739.124,45 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 1.627.053.735,54 | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 179.530.752,59 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 33.837.311,83 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 251.812.197,45 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.333.264.209,74 | | | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | | | RECEITA DE SERVICOS | 1.413.012,87 | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.696.091.965,13 | | | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.661.110,67 | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -533.266.214,39 | | | | | | | | | | | | | REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | 145.680.681,01 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | 158.793.203,36 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 143.802.523,82 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 153.407.018,44 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.883.183,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.386.184,92 | | | DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT. | -5.025,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 780.714.169,31 | | | | | | | | | S O M A | | 3.933.662.629,78 | S O M A | | 3.933.662.629,78 | | | | | | | | | | | | | | | | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 780.714.169,31 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | 460.851.302,17 | DESPESAS DE CAPITAL | | 912.147.220,30 | | OPERACOES DE CREDITOS | 310.244.374,86 | | INVESTIMENTOS | 772.646.329,97 | | | ALIENACAO DE BENS | 17.434.619,84 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 16.003.338,77 | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 3.975.052,45 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 123.497.551,56 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 129.197.767,87 | | | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL | -512,85 | | | | | | | | | | | | | D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 329.418.251,18 | | | | | | | | | S O M A | | 1.241.565.471,48 | S O M A | | 1.241.565.471,48 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | T O T A L | | 5.175.228.101,26 | T O T A L | | 5.175.228.101,26 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | R E S U M O | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | RECEITAS CORRENTES | 3.787.981.948,77 | DESPESAS CORRENTES | 2.994.155.257,11 | | REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 145.680.681,01 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 158.793.203,36 | | RECEITAS DE CAPITAL | 460.851.302,17 | DESPESAS DE CAPITAL | 912.147.220,30 | | D E F I C I T | 0,00 | S U P E R A V I T | 329.418.251,18 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | T O T A L | 4.394.513.931,95 | T O T A L | 4.394.513.931,95 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIAB0021 - 27/01/2010 - 08:44

Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC – TO 000664/O – 7 Contadora CRC – TO 001628/O Contadora CRC – TO 001552/O‐0

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112.04.31 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 107.991.145,00 | 107.991.145,00 | 18.021.274,92 | 100.948.468,99 | 18.021.274,92 | 7.042.676,01 | 1112.05.00 = IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES | 61.324.700,00 | 61.324.700,00 | 2.155.636,59 | 59.899.699,72 | 2.155.636,59 | 1.425.000,28 | 1112.07.00 = IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO | 2.337.455,00 | 2.337.455,00 | 292.515,70 | 2.962.235,58 | 292.515,70 | -624.780,58 | 1113.02.00 = IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO | 957.620.113,00 | 957.620.113,00 | 80.635.503,55 | 919.564.636,79 | 80.635.503,55 | 38.055.476,21 | 1121.17.00 = TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.000,00 | 63.382,00 | 1.000,00 | 21.618,00 | 1121.21.00 = TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL | 4.013.486,00 | 4.009.815,00 | 287.735,95 | 3.286.389,57 | 287.735,95 | 723.425,43 | 1121.99.00 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 3.583.120,00 | 3.583.120,00 | 56.812,55 | 658.218,03 | 56.812,55 | 2.924.901,97 | 1122.05.00 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 4.203.495,00 | 5.574.116,00 | 526.119,74 | 5.798.863,85 | 526.119,74 | -224.747,85 | 1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 2.858.556,00 | 2.858.556,00 | 330.689,75 | 4.357.439,22 | 330.689,75 | -1.498.883,22 | 1122.19.00 = TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.224,41 | 116.137,65 | 8.224,41 | -36.137,65 | 1122.22.00 = TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 822,30 | 103.564,00 | 822,30 | 96.436,00 | 1122.29.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 84.717,00 | 84.717,00 | 3.206,00 | 43.469,90 | 3.206,00 | 41.247,10 | 1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 53.225.455,00 | 53.749.830,00 | 3.477.116,94 | 44.936.619,15 | 3.477.116,94 | 8.813.210,85 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 1.197.607.242,00 | 1.199.498.567,00 | 105.796.658,40 | 1.142.739.124,45 | 105.796.658,40 | 56.759.442,55 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1210.18.01 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.263,55 | 457.328,57 | 37.263,55 | -157.328,57 | 1210.18.05 = CONT SOBRE A RECEITA DA LOTERIA INSTAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1210.29.01 = CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 168.897,45 | 168.897,45 | 168.897,45 | -168.897,45 | 1210.29.07 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 15.951.688,02 | 93.249.777,26 | 15.951.688,02 | -13.249.777,26 | 1210.29.08 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.410.850,87 | 15.175.863,07 | 2.410.850,87 | -175.863,07 | 1210.29.09 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 405.306,76 | 1.730.846,82 | 405.306,76 | -230.846,82 | 1210.29.10 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 700.000,00 | 700.000,00 | 128.019,76 | 445.066,14 | 128.019,76 | 254.933,86 | 1210.29.11 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 500.000,00 | 500.000,00 | 113.450,44 | 409.180,74 | 113.450,44 | 90.819,26 | 1210.29.12 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.180,97 | 26.573,99 | 7.180,97 | -1.573,99 | 1210.99.01 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 48.566.726,00 | 48.566.726,00 | 4.699.523,94 | 49.275.958,29 | 4.699.523,94 | -709.232,29 | 1210.99.02 = CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 1.262,88 | 105,24 | -1.262,88 | 1210.99.03 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 11.834.000,00 | 11.834.000,00 | 903.122,32 | 8.831.320,12 | 903.122,32 | 3.002.679,88 | 1210.99.04 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.164,53 | 161.577,89 | 9.164,53 | 138.422,11 | 1220.99.00 = OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.027.982,96 | 9.597.099,37 | 1.027.982,96 | -2.397.099,37 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 165.930.726,00 | 165.930.726,00 | 25.862.556,81 | 179.530.752,59 | 25.862.556,81 | -13.600.026,59 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1311.00.00 = ALUGUEIS | 51.000,00 | 51.000,00 | 6.293,01 | 80.424,50 | 6.293,01 | -29.424,50 | 1319.00.00 = OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1322.00.00 = DIVIDENDOS | 9.362.000,00 | 9.362.000,00 | 2.207.115,89 | 2.541.271,53 | 2.207.115,89 | 6.820.728,47 | 1325.00.00 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 28.493.431,00 | 28.493.431,00 | 3.540.913,88 | 45.670.234,34 | 3.540.913,88 | -17.176.803,34 | 1328.10.00 = REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA | 87.095.153,00 | 87.095.153,00 | 9.381.379,22 | 101.411.812,42 | 9.381.379,22 | -14.316.659,42 | 1328.20.00 = REMUNERACAO INVEST. DO RPPS EM RENDA V | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 3.641.167,55 | 100.489.423,29 | 3.641.167,55 | -20.489.423,29 | 1329.00.00 = OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,00 | 0,00 | -3.519,00 | 1333.01.00 = REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | -85,12 | 1340.99.00 = OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.615.427,25 | 1.615.427,25 | 1.615.427,25 | -1.615.427,25 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 205.002.584,00 | 205.002.584,00 | 20.392.296,80 | 251.812.197,45 | 20.392.296,80 | -46.809.613,45 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600.02.01 = JUROS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.635,10 | 0,00 | -6.635,10 | 1600.02.99 = OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.285,07 | 0,00 | -23.285,07 | 1600.13.07 = SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 191,50 | 4.069,00 | 191,50 | 5.931,00 | 1600.13.99 = OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 1.466,10 | 0,00 | 103.533,90 | 1600.24.00 = SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO | 2.405.000,00 | 2.405.000,00 | 117.346,16 | 1.358.764,90 | 117.346,16 | 1.046.235,10 | 1600.99.00 = OUTROS SERVICOS | 114.298,00 | 114.298,00 | 0,00 | 18.792,70 | 0,00 | 95.505,30 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAB0047 - 29/01/2010 - 16:29:27

32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 2.634.298,00 | 2.634.298,00 | 117.537,66 | 1.413.012,87 | 117.537,66 | 1.221.285,13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1721.01.01 = COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER | 2.311.743.873,00 | 2.311.743.873,00 | 203.914.321,79 | 1.878.154.649,78 | 203.914.321,79 | 433.589.223,22 | 1721.01.12 = COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL | 1.474.612,00 | 1.474.612,00 | 108.291,71 | 924.409,19 | 108.291,71 | 550.202,81 | 1721.01.13 = COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID | 36.499.000,00 | 36.499.000,00 | 0,00 | 19.086.920,72 | 0,00 | 17.412.079,28 | 1721.01.32 = COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 980,63 | 1721.22.11 = COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 435.918,22 | 8.871.897,32 | 435.918,22 | 2.128.102,68 | 1721.22.20 = COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS | 36.500,00 | 36.500,00 | 16.229,24 | 171.603,71 | 16.229,24 | -135.103,71 | 1721.22.70 = COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO | 9.370.002,00 | 9.370.002,00 | 537.651,23 | 5.499.705,59 | 537.651,23 | 3.870.296,41 | 1721.33.00 = TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE | 139.414.579,00 | 171.225.764,00 | 13.223.056,33 | 179.853.158,12 | 13.223.056,33 | -8.627.394,12 | 1721.34.00 = TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 680.798,87 | 0,00 | -250.798,87 | 1721.35.01 = TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 7.304.095,00 | 7.522.289,00 | 640.816,94 | 7.993.549,54 | 640.816,94 | -471.260,54 | 1721.35.02 = TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 39.380,90 | 0,00 | 20.619,10 | 1721.35.03 = TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE | 9.904.760,00 | 9.904.760,00 | 10.381.624,00 | 10.381.624,00 | 10.381.624,00 | -476.864,00 | 1721.35.99 = OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 10.015.394,00 | 10.015.394,00 | -8.729.167,60 | 3.409.380,00 | -8.729.167,60 | 6.606.014,00 | 1721.36.00 = TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC | 1.151.426,00 | 1.151.426,00 | 95.952,19 | 1.151.426,28 | 95.952,19 | -0,28 | 1721.99.02 = AUXILIO FINANC.P/ FOMENTAR EXPORTADORE | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 10.405.248,75 | 0,00 | -4.405.248,75 | 1724.01.00 = TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 505.344.929,00 | 505.344.929,00 | 49.808.881,47 | 420.636.255,70 | 49.808.881,47 | 84.708.673,30 | 1730.00.00 = TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA | 210.000,00 | 210.000,00 | 48.107.792,18 | 48.107.792,18 | 48.107.792,18 | -47.897.792,18 | 1740.00.00 = TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 2.354.000,00 | 2.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354.000,00 | 1761.01.00 = TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS | 2.455.289,00 | 2.455.289,00 | 0,00 | 1.159.915,32 | 0,00 | 1.295.373,68 | 1761.02.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. EDUCAC | 6.585.548,00 | 6.585.548,00 | 0,00 | 5.407.230,93 | 0,00 | 1.178.317,07 | 1761.04.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.796,03 | 0,00 | -199.796,03 | 1761.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO | 43.062.120,00 | 50.215.486,00 | 4.355.707,61 | 92.357.344,13 | 4.355.707,61 | -42.141.858,13 | 1763.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS MUNICIP | 38.368,00 | 38.368,00 | 0,00 | 31.191,20 | 0,00 | 7.176,80 | 1764.00.00 = TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA | 3.419.707,00 | 3.419.707,00 | 178.112,51 | 1.568.667,50 | 178.112,51 | 1.851.039,50 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.107.875.202,00 | 3.147.057.947,00 | 323.075.187,82 | 2.696.091.965,13 | 323.075.187,82 | 450.965.981,87 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1911.20.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 236,31 | 0,00 | 9.763,69 | 1911.35.00 = MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 6.400,00 | 1911.41.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 3.316.312,00 | 3.316.312,00 | 319.556,39 | 1.804.143,71 | 319.556,39 | 1.512.168,29 | 1911.42.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 2.577.323,00 | 2.577.323,00 | 109.715,30 | 2.312.407,84 | 109.715,30 | 264.915,16 | 1911.99.01 = MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 435,00 | 2.898,96 | 435,00 | -398,96 | 1912.29.02 = MUL/JURO MORA CONTRIBUICAO SERVIDOR_P/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.090,34 | 0,00 | -12.090,34 | 1913.14.00 = MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 84.698,30 | 3.173.757,55 | 84.698,30 | -3.063.757,55 | 1913.15.00 = MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.099,01 | 43.320,75 | 1.099,01 | 6.679,25 | 1915.99.01 = OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR | 6.900,00 | 6.900,00 | 138,64 | 2.395,32 | 138,64 | 4.504,68 | 1918.05.00 = MULTAS JUROS MORA ALIEN. OUTROS BENS I | 0,00 | 0,00 | 295,05 | 6.922,63 | 295,05 | -6.922,63 | 1918.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.169,70 | 29.300,76 | 3.169,70 | 35.699,24 | 1919.15.01 = MULTAS ORIUNDAS DO SISTEMA RENAINF | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 319.518,75 | 5.855.112,77 | 319.518,75 | -3.475.112,77 | 1919.15.02 = OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 358.376,56 | 4.217.058,53 | 358.376,56 | -647.058,53 | 1919.26.00 = MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI | 1.416.000,00 | 1.775.934,00 | 27.085,10 | 1.286.722,40 | 27.085,10 | 489.211,60 | 1919.27.00 = MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 1919.28.00 = MULTAS DEC OPER TRANSP ROD PASSAG E CA | 48.100,00 | 48.100,00 | 8.467,65 | 31.558,94 | 8.467,65 | 16.541,06 | 1919.35.00 = MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 14.166,52 | 310.107,38 | 14.166,52 | -310.107,38 | 1919.48.00 = MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT | 189.000,00 | 189.000,00 | 12.399,83 | 136.386,53 | 12.399,83 | 52.613,47 | 1919.50.01 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 193.391,90 | 2.522.162,82 | 193.391,90 | -22.162,82 | 1919.50.03 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC | 0,00 | 0,00 | 5.855,81 | 21.255,68 | 5.855,81 | -21.255,68 | 1919.50.04 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO FUNCB | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 103,41 | 36,21 | -103,41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAB0047 - 29/01/2010 - 16:29:27

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.256,10 | 0,00 | -11.256,10 | 1921.06.00 = INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76,54 | 0,00 | 19.923,46 | 1921.99.00 = OUTRAS INDENIZACOES | 4.200,00 | 4.200,00 | 1,12 | 7.060,05 | 1,12 | -2.860,05 | 1922.01.00 = RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.175,96 | 234.628,03 | 1.175,96 | -234.628,03 | 1922.10.00 = COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS | 900.000,00 | 900.000,00 | 33.687,08 | 341.368,24 | 33.687,08 | 558.631,76 | 1922.99.00 = OUTRAS RESTITUICOES | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 260.175,59 | 2.411.883,49 | 260.175,59 | 4.988.116,51 | 1931.14.00 = DIV. ATIVA-IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 629.904,16 | 6.842.186,86 | 629.904,16 | -6.492.186,86 | 1931.15.00 = DIV. ATIVA -ICMS | 11.585.642,00 | 11.585.642,00 | 3.684.257,33 | 13.666.301,54 | 3.684.257,33 | -2.080.659,54 | 1932.99.01 = REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.410,45 | 364.095,09 | 136.410,45 | -164.095,09 | 1990.02.01 = RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 55.023,78 | 209.297,44 | 55.023,78 | 250.702,56 | 1990.02.02 = RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | 35.400,00 | 35.400,00 | 2.474,00 | 14.246,57 | 2.474,00 | 21.153,43 | 1990.03.01 = RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.035,64 | 0,00 | 964,36 | 1990.21.00 = RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS | 170.000,00 | 170.000,00 | 44.960,31 | 364.802,18 | 44.960,31 | -194.802,18 | 1990.99.00 = OUTRAS RECEITAS | 2.327.399,00 | 2.327.399,00 | 1.178.918,87 | 3.378.030,27 | 1.178.918,87 | -1.050.631,27 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.748.776,00 | 40.108.710,00 | 7.485.394,37 | 49.661.110,67 | 7.485.394,37 | -9.552.400,67 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS CORRENTES | 4.718.798.828,00 | 4.760.232.832,00 | 482.729.631,86 | 4.321.248.163,16 | 482.729.631,86 | 438.984.668,84 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2114.01.00 = OPERACOES DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE E | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2119.00.00 = OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS | 90.285.179,00 | 263.885.187,00 | 173.996.171,81 | 180.301.990,36 | 173.996.171,81 | 83.583.196,64 | 2123.99.00 = OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS | 74.325.000,00 | 74.325.000,00 | 1.944.089,55 | 13.241.662,80 | 1.944.089,55 | 61.083.337,20 | 2129.00.00 = OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 25.537.580,00 | 116.700.723,00 | 83.835.700,01 | 116.700.721,70 | 83.835.700,01 | 1,30 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 191.247.759,00 | 456.010.910,00 | 259.775.961,37 | 310.244.374,86 | 259.775.961,37 | 145.766.535,14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2211.00.00 = ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.351.128,48 | 1.351.128,48 | 1.351.128,48 | -1.351.128,48 | 2219.00.00 = ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 2.652.460,40 | -1.200,00 | -2.652.460,40 | 2229.00.00 = ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 1.290.138,90 | 13.431.030,96 | 1.290.138,90 | -731.030,96 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 2.640.067,38 | 17.434.619,84 | 2.640.067,38 | -4.734.619,84 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2300.99.00 = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | 12.037.162,00 | 11.156.524,00 | 343.409,76 | 3.975.052,45 | 343.409,76 | 7.181.471,55 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 12.037.162,00 | 11.156.524,00 | 343.409,76 | 3.975.052,45 | 343.409,76 | 7.181.471,55 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2421.01.00 = TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 8.161.287,00 | 10.950.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950.102,00 | 2471.01.00 = TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS | 4.836.873,00 | 4.836.873,00 | 0,00 | 6.054.724,67 | 0,00 | -1.217.851,67 | 2471.02.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC | 33.653.309,00 | 32.229.548,00 | 0,00 | 14.540.953,62 | 0,00 | 17.688.594,38 | 2471.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO | 206.390.194,00 | 200.660.589,00 | 3.422.019,17 | 108.511.050,58 | 3.422.019,17 | 92.149.538,42 | 2474.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR | 3.501.462,00 | 3.501.462,00 | 49.021,00 | 91.039,00 | 49.021,00 | 3.410.423,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 256.543.125,00 | 252.178.574,00 | 3.471.040,17 | 129.197.767,87 | 3.471.040,17 | 122.980.806,13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 472.528.046,00 | 732.046.008,00 | 266.230.478,68 | 460.851.815,02 | 266.230.478,68 | 271.194.192,98 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7210.29.01 = CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 17.181.495,50 | 97.350.320,84 | 17.181.495,50 | -14.350.320,84 | 7210.29.02 = CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.626.719,83 | 15.254.188,21 | 2.626.719,83 | -254.188,21 | 7210.99.02 = PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL | 38.066.274,00 | 38.066.274,00 | 2.970.884,10 | 31.198.014,77 | 2.970.884,10 | 6.868.259,23 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS | 136.066.274,00 | 136.066.274,00 | 22.779.099,43 | 143.802.523,82 | 22.779.099,43 | -7.736.249,82 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAB0047 - 29/01/2010 - 16:29:28

34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 192.894,21 | 1.013.371,66 | 192.894,21 | 486.628,34 | 7990.99.00 = OUTRAS RECEITAS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 869.811,34 | 0,00 | 3.130.188,66 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 192.894,21 | 1.883.183,00 | 192.894,21 | 3.616.817,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 141.566.274,00 | 141.566.274,00 | 22.971.993,64 | 145.685.706,82 | 22.971.993,64 | -4.119.432,82 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9112.05.00 * = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB | -6.510.101,00 | -6.510.101,00 | -552.628,72 | -7.115.923,12 | -552.628,72 | 605.822,12 | 9112.07.00 * = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB | -469.491,00 | -469.491,00 | -105.744,36 | -592.598,97 | -105.744,36 | 123.107,97 | 9113.02.00 * = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB | -145.518.462,00 | -145.518.462,00 | -23.685.314,64 | -139.505.895,20 | -23.685.314,64 | -6.012.566,80 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DEDUCOES DAS RECEITAS TRIBUTARIAS | -152.498.054,00 | -152.498.054,00 | -24.343.687,72 | -147.214.417,29 | -24.343.687,72 | -5.283.636,71 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9200.00.00 * = RESTITUICAO | -3.060.000,00 | -3.060.000,00 | -644.772,84 | -10.011.239,64 | -644.772,84 | 6.951.239,64 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL * = RESTITUICAO | -3.060.000,00 | -3.060.000,00 | -644.772,84 | -10.011.239,64 | -644.772,84 | 6.951.239,64 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9721.01.01 * = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE | -462.348.775,00 | -462.348.775,00 | -40.782.864,30 | -375.630.929,53 | -40.782.864,30 | -86.717.845,47 | 9721.01.12 * = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP. | -294.922,00 | -294.922,00 | -21.658,29 | -184.881,43 | -21.658,29 | -110.040,57 | 9721.36.00 * = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE | -230.285,00 | -230.285,00 | -19.190,43 | -230.285,16 | -19.190,43 | 0,16 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO | -462.873.982,00 | -462.873.982,00 | -40.823.713,02 | -376.046.096,12 | -40.823.713,02 | -86.827.885,88 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DEDUCOES DA RECEITA | -618.432.036,00 | -618.432.036,00 | -65.812.173,58 | -533.271.753,05 | -65.812.173,58 | -85.160.282,95 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL DO ESTADO: | 4.714.461.112,00 | 5.015.413.078,00 | 706.119.930,60 | 4.394.513.931,95 | 706.119.930,60 | 620.899.146,05 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAB0047 - 29/01/2010 - 16:29:28

Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC – TO 000664/O – 7 Contadora CRC – TO 001628/O Contadora CRC – TO 001552/O‐0

35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112.04.31 0100000000 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 107.991.145,00 | 107.991.145,00 | 17.625.323,10 | 99.224.714,46 | 17.625.323,10 | 8.766.430,54 | 1112.04.31 0100555555 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 5.701,07 | 27.360,15 | 5.701,07 | -27.360,15 | 1112.04.31 0100666666 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 5.152,19 | 5.152,19 | 5.152,19 | -5.152,19 | 1112.04.31 0100777777 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 795,77 | 12.421,84 | 795,77 | -12.421,84 | 1112.04.31 0100881625 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 23.866,11 | 99.098,70 | 23.866,11 | -99.098,70 | 1112.04.31 0100881627 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 37.217,04 | 453.929,97 | 37.217,04 | -453.929,97 | 1112.04.31 0100881630 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.623,18 | 0,00 | -19.623,18 | 1112.04.31 0100881632 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | -48,00 | 1112.04.31 0100881633 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 204,45 | 1.120,04 | 204,45 | -1.120,04 | 1112.04.31 0100881634 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,11 | 0,00 | -187,11 | 1112.04.31 0100881635 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 68.090,14 | 169.910,17 | 68.090,14 | -169.910,17 | 1112.04.31 0100881636 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.574,51 | 0,00 | -19.574,51 | 1112.04.31 0100881691 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,80 | 0,00 | -481,80 | 1112.04.31 0100881715 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,21 | 0,00 | -333,21 | 1112.04.31 0100881913 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,51 | 0,00 | -242,51 | 1112.04.31 0100881916 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 31.812,56 | 97.894,69 | 31.812,56 | -97.894,69 | 1112.04.31 0100888888 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 223.112,49 | 816.376,46 | 223.112,49 | -816.376,46 | 1112.05.00 0100000000 = IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES | 61.324.700,00 | 61.324.700,00 | 2.155.636,59 | 59.899.699,72 | 2.155.636,59 | 1.425.000,28 | 1112.07.00 0100000000 = IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO | 2.337.455,00 | 2.337.455,00 | 292.515,70 | 2.962.235,58 | 292.515,70 | -624.780,58 | 1113.02.00 0100000000 = IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO | 957.620.113,00 | 957.620.113,00 | 80.635.503,55 | 919.564.636,79 | 80.635.503,55 | 38.055.476,21 | 1121.17.00 0100000000 = TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.000,00 | 63.382,00 | 1.000,00 | 21.618,00 | 1121.21.00 0240000000 = TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL | 4.013.486,00 | 4.009.815,00 | 287.735,95 | 3.286.389,57 | 287.735,95 | 723.425,43 | 1121.99.00 0100000000 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 130.000,00 | 130.000,00 | 16.674,00 | 172.841,00 | 16.674,00 | -42.841,00 | 1121.99.00 0240000000 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 3.453.120,00 | 3.453.120,00 | 40.138,55 | 485.377,03 | 40.138,55 | 2.967.742,97 | 1122.05.00 0100000000 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 4.203.495,00 | 4.203.495,00 | 210.447,90 | 2.319.545,54 | 210.447,90 | 1.883.949,46 | 1122.05.00 0240000000 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 0,00 | 1.370.621,00 | 315.671,84 | 3.479.318,31 | 315.671,84 | -2.108.697,31 | 1122.08.00 0240000000 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 2.858.556,00 | 2.858.556,00 | 330.689,75 | 4.357.439,22 | 330.689,75 | -1.498.883,22 | 1122.19.00 0100000000 = TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.224,41 | 116.137,65 | 8.224,41 | -36.137,65 | 1122.22.00 0240000000 = TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 822,30 | 103.564,00 | 822,30 | 96.436,00 | 1122.29.00 0240000000 = EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 84.717,00 | 84.717,00 | 3.206,00 | 43.469,90 | 3.206,00 | 41.247,10 | 1122.99.00 0100000000 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 4.106.455,00 | 4.106.455,00 | 224.326,64 | 3.545.338,33 | 224.326,64 | 561.116,67 | 1122.99.00 0240000000 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 49.119.000,00 | 49.643.375,00 | 3.252.790,30 | 41.391.280,82 | 3.252.790,30 | 8.252.094,18 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 1.197.607.242,00 | 1.199.498.567,00 | 105.796.658,40 | 1.142.739.124,45 | 105.796.658,40 | 56.759.442,55 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1210.18.01 0210000000 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1210.18.01 0210001487 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.263,55 | 457.328,57 | 37.263,55 | -457.328,57 | 1210.18.05 0100000000 = CONT SOBRE A RECEITA DA LOTERIA INSTAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1210.29.01 0241888888 = CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 168.897,45 | 168.897,45 | 168.897,45 | -168.897,45 | 1210.29.07 0241000000 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 1210.29.07 0241777777 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | -19.063,65 | 44.623,95 | -19.063,65 | -44.623,95 | 1210.29.07 0241888888 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 15.970.751,67 | 93.205.153,31 | 15.970.751,67 | -93.205.153,31 | 1210.29.08 0241000000 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1210.29.08 0241888888 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.410.850,87 | 15.175.863,07 | 2.410.850,87 | -15.175.863,07 | 1210.29.09 0241000000 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1210.29.09 0241333333 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 405.306,76 | 1.730.846,82 | 405.306,76 | -1.730.846,82 | 1210.29.10 0241000000 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1210.29.10 0241333333 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 128.019,76 | 444.908,89 | 128.019,76 | -444.908,89 | 1210.29.10 0241888888 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,25 | 0,00 | -157,25 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIAE0047 - 29/01/2010 - 15:37:00

36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 | | | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO | | | | 12 / 2009 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA | | CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1210.29.11 0241000000 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1210.29.11 0241333333 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 113.450,44 | 409.180,74 | 113.450,44 | -409.180,74 | 1210.29.12 0241000000 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1210.29.12 0241333333 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 7.180,97 | 26.573,99 | 7.180,97 | -26.573,99 | 1210.99.01 0242000000 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 48.566.726,00 | 48.566.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.566.726,00 | 1210.99.01 0242888888 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.699.523,94 | 49.275.958,29 | 4.699.523,94 | -49.275.958,29 | 1210.99.02 0242888888 = CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 1.262,88 | 105,24 | -1.262,88 | 1210.99.03 0242000000 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 11.834.000,00 | 11.834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.834.000,00 | 1210.99.03 0242888888 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 0,00 | 0,00 | 903.122,32 | 8.831.320,12 | 903.122,32 | -8.831.320,12 | 1210.99.04 0242000000 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1210.99.04 0242888888 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 0,00 | 0,00 | 9.164,53 | 161.577,89 | 9.164,53 | -161.577,89 | 1220.99.00 0240000000 = OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.027.982,96 | 9.597.099,37 | 1.027.982,96 | -2.397.099,37 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 165.930.726,00 | 165.930.726,00 | 25.862.556,81 | 179.530.752,59 | 25.862.556,81 | -13.600.026,59 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1311.00.00 0240000000 = ALUGUEIS | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.636,14 | 65.140,15 | 4.636,14 | -44.140,15 | 1311.00.00 0241000000 = ALUGUEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1311.00.00 0241888888 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 1.656,87 | 15.284,35 | 1.656,87 | -15.284,35 | 1319.00.00 0100000000 = OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1322.00.00 0100000000 = DIVIDENDOS | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 2.207.115,89 | 2.540.521,55 | 2.207.115,89 | 6.819.478,45 | 1322.00.00 0100666666 = DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,82 | 0,00 | -71,82 | 1322.00.00 0240000000 = DIVIDENDOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 678,16 | 0,00 | 1.321,84 | 1325.00.00 0100000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 17.602.693,00 | 17.602.693,00 | 909.682,40 | 14.070.954,23 | 909.682,40 | 3.531.738,77 | 1325.00.00 0100000072 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 343,23 | 69.768,56 | 343,23 | -69.768,56 | 1325.00.00 0100000145 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.070,96 | 35.887,12 | 4.070,96 | -35.887,12 | 1325.00.00 0100000160 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.750,40 | 7.795,73 | 1.750,40 | -7.795,73 | 1325.00.00 0100000190 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.305,84 | 6.943,61 | 1.305,84 | -6.943,61 | 1325.00.00 0100000911 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 10.610,81 | 70.513,87 | 10.610,81 | -70.513,87 | 1325.00.00 0100000912 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 314,25 | 2.292,13 | 314,25 | -2.292,13 | 1325.00.00 0100001989 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 590,45 | 1.673,55 | 590,45 | -1.673,55 | 1325.00.00 0100002241 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 526,15 | 1.751,02 | 526,15 | -1.751,02 | 1325.00.00 0100002269 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | -3.620,00 | 1325.00.00 0100002317 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 639,07 | 900,46 | 639,07 | -900,46 | 1325.00.00 0100002327 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 552,42 | 726,68 | 552,42 | -726,68 | 1325.00.00 0100002331 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 6.294,48 | 8.280,03 | 6.294,48 | -8.280,03 | 1325.00.00 0100007208 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,78 | 0,00 | -2.850,78 | 1325.00.00 0210001487 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | 25.662,78 | 2.225,00 | -25.662,78 | 1325.00.00 0211000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 102.467,00 | 102.467,00 | 7.052,23 | 116.656,46 | 7.052,23 | -14.189,46 | 1325.00.00 0211001408 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 69,22 | 483,54 | 69,22 | -483,54 | 1325.00.00 0211001619 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 92,12 | 6,48 | -92,12 | 1325.00.00 0211001621 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 562,13 | 6.321,30 | 562