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Serviço de Pagamento - Layout FEBRABAN 240

1 Última Atualização: 19/04/2011 16:40

Serviço de Pagamento – Layout FEBRABAN 240 1. Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header

de arquivo, um ou mais lotes de Serviço/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

LOTES

Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

ARQUIVO

Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

Registro Header de Lote (Tipo = 1)

Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos

. . .

. . .

Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional)

. . .

Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional)

. . .

Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)

LOTES

Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

ARQUIVO

Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

Registro Header de Lote (Tipo = 1)

Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos

. . .

. . .

Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional)

. . .

Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional)

. . .

Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)

Cada arquivo deve conter um único header de arquivo e um único trailler de arquivo, mas pode

ter vários lotes.



2. Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

O Banese trabalha com as seguintes formas de lançamento:

• Crédito em Conta (para conta do próprio Banese); • DOC (para conta de outros bancos via compensação); • TED (para conta de outros bancos via SPB).

2.1. Orientações de Crédito em Conta a) A forma de lançamento “Crédito em Conta” pode ser “Crédito em Conta Corrente” ou

“Crédito em Conta Poupança”. Essa modalidade envolve apenas conta do próprio Banese. b) Para pagamento de salário o Banese só permite a forma de lançamento “Crédito em Conta

Corrente”, ou seja, não pode ser feito pagamento de salário em Poupança, DOC ou TED.

c) Contudo, o cliente pode transferir os seus recursos para a sua Conta de Poupança ou para outro banco via DOC, via TED ou via Transferência de Conta Salário (conta salário disponível apenas para empregados de empresas privadas, conforme legislação em vigor).

d) A forma de lançamento “Crédito em Conta Corrente” pode ser usada, por exemplo, para

pagamento de salário, pagamento de fornecedor, pagamento de credenciados, pagamento de honorários, etc.

e) A forma de lançamento “Crédito em Conta Poupança” só pode ser usada em condições

especiais, devendo a empresa manifestar a sua necessidade para análise e autorização do Banese.

f) O uso de “Crédito em Conta” independe do valor do pagamento.

g) Os pagamentos das formas de lançamento “Crédito em Conta Corrente” e “Crédito em

Conta Poupança” podem ser enviados em um mesmo arquivo, desde que em lotes distintos.

h) Para pagamentos de “crédito em conta”, informar no “Código da Câmara Centralizadora” o valor 000.

i) Para pagamentos de salário via “crédito em conta” o Banese obriga que seja informado no

campo “código de finalidade complementar” o tipo de vínculo entre o recebedor e a empresa conveniada, conforme domínio a seguir (informar brancos se não for pagamento de salário): Código Descrição

01 FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRIVADA 02 SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO/INATIVO 03 SERVIDOR PÚBLICO - CARGO COMISSÃO/AGENTE POLÍTICO 04 FUNCIONÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 05 PENSIONISTA TEMPORÁRIO 06 PRESTADOR DE SERVIÇO/FORNECEDOR 07 ESTAGIÁRIO 08 PENSIONISTA EFETIVO 09 APOSENTADO



2.2. Orientações de DOC

a) A forma de lançamento “DOC” pode ser usada para pagamento de clientes de outros bancos

participantes da compensação bancária. b) Para pagamento de salário o Banese não permite a forma de lançamento DOC.

c) A forma de lançamento “DOC” pode ser usada, por exemplo, para pagamento de

fornecedor, pagamento de credenciados, pagamento de honorários, etc.

d) O uso de DOC depende do valor do lançamento: são permitidos valores de R$ 0,01 a R$ 4.999,99.

e) Para agendar pagamentos via DOC o Banese obriga que seja informada a forma de

lançamento “03”, no header de lote.

f) Para pagamentos de “DOC”, informar no “Código da Câmara Centralizadora” o valor 700.

g) Para pagamentos via DOC o Banese obriga que seja informado no campo “código de finalidade do DOC” um valor válido conforme domínio definido pela Febraban no campo P005 (informar brancos se não for pagamento via DOC).

2.3. Orientações de TED

a) A forma de lançamento “TED” pode ser usada para pagamento de clientes de outros bancos

participantes do Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB). b) Para pagamento de salário o Banese não permite a forma de lançamento TED.

c) A forma de lançamento “TED” pode ser usada, por exemplo, para pagamento de fornecedor,

pagamento de credenciados, pagamento de honorários, etc.

d) O uso de TED depende do valor do lançamento: são permitidos valores a partir de R$ 3.000,00.

e) Para agendar pagamentos via TED o Banese obriga que seja informada a forma de

lançamento “41”, no header de lote.

f) Para pagamentos de “TED”, informar no “Código da Câmara Centralizadora” o valor 018.

g) Para pagamentos via TED o Banese obriga que seja informado no campo “código de finalidade da TED” um valor válido conforme domínio definido pelo SPB (informar brancos se não for pagamento via TED).

2.4. Orientações Comuns a Crédito em Conta, DOC e TED a) Os dados da empresa informadas no header de arquivo devem ser válidos para o convênio

em questão, ou seja, deve ser informada uma agência/conta associada ao CNPJ informado



no header de arquivo. Esses dados não serão usados para fins de débito na conta da empresa, sendo apenas usados para validação do convênio em questão.

b) A conta da empresa que será debitada para a concretização dos pagamentos de cada lote será

a informada no header dos respectivos lotes. c) O Banese permite que os lotes de um arquivo usem contas a débito diferentes.

d) O Banese exige que os lotes de lançamentos de Crédito em Conta, DOC e TED sejam

enviados em arquivos separados, pois os fluxos e os prazos de retorno são diferenciados: • Crédito em Conta: retorna em D+0 do dia do pagamento, logo após o processamento do

arquivo; • TED: retorna em D+0 do dia do pagamento, logo após o processamento do arquivo e a

resposta do Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB); • DOC: retorna em D+1 (dia útil) do dia do pagamento, por volta das 17 horas, após o

processamento do retorno da compensação dos outros bancos. e) Um arquivo pode conter vários lotes, cada lote com um tipo de serviço, desde que a forma

de lançamento seja a mesma. Exemplo de um arquivo com 3 lotes de serviços diferentes usando a forma de lançamento “DOC”: • Um lote de Pagamento de Fornecedor via DOC (serviço de “pagamento de fornecedor”

usando a forma de lançamento “DOC”); • Um lote de Pagamento de Honorários via DOC (serviço de “pagamento de honorários”

usando a forma de lançamento “DOC”); • Um lote de Pagamento de Credenciados via DOC (serviço de “pagamento de

credenciados” usando a forma de lançamento “DOC”). f) Outra forma de separar os lotes de um arquivo é agrupar os pagamentos por conta a débito a

ser usada para suprir esses pagamentos, desde que a forma de lançamento (crédito em conta, DOC ou TED) seja a mesma para todos os lotes do arquivo. Exemplo de um arquivo com 3 lotes de contas a débito diferentes usando a forma de lançamento “Crédito em Conta”: • Um lote de Pagamento de Fornecedor via Crédito em Conta usando a conta 1111111

(serviço de “pagamento de fornecedor” usando a forma de lançamento “Crédito em Conta” e debitando a conta 1111111 da empresa conveniada);

• Um lote de Pagamento de Fornecedor via Crédito em Conta usando a conta 2222222 (serviço de “pagamento de fornecedor” usando a forma de lançamento “Crédito em Conta” e debitando a conta 2222222 da empresa conveniada);

• Um lote de Pagamento de Fornecedor via Crédito em Conta usando a conta 3333333 (serviço de “pagamento de fornecedor” usando a forma de lançamento “Crédito em Conta” e debitando a conta 3333333 da empresa conveniada).

g) O processo de débito usado pelo Banese para efetivação dos pagamentos é o seguinte:

• O Banese efetua o débito na conta da empresa no valor total dos créditos agendados em cada lote;

• O débito só será efetuado na conta da empresa se houver saldo suficiente para pagamento total dos valores de cada lote, sob pena de rejeição de todo o arquivo;

• Caso algum pagamento de “crédito em conta” não seja efetivado na conta do beneficiado por críticas (validações) realizadas pelo Banese, o Banese efetuará o estorno automático a crédito na conta da empresa no valor total dos lançamentos rejeitados no lote.



• Apenas no caso de créditos rejeitados/devolvidos por outros bancos (via DOC ou TED), a agência do Banese é quem fará o ajuste manual necessário na conta da empresa conveniada.

• Exemplos: � Exemplo 1: Lote de agendamento de 10 créditos em conta corrente de R$ 100,00

cada, onde 3 lançamentos foram agendados para contas inválidas. Neste caso, o Banese efetuará o débito na conta da empresa no valor de R$ 1.000,00 e devolverá (creditará a título de estorno) automaticamente à empresa conveniada o valor de R$ 300,00. No arquivo retorno constará que 7 clientes foram creditados e que 3 não foram creditados.

� Exemplo 2: Lote de agendamento de 10 créditos via TED de R$ 100,00 cada, onde os 10 lançamentos foram recebidos pelo banco de destino. Nesse caso, o Banese efetuará o débito na conta da empresa no valor de R$ 1.000,00. No arquivo retorno constará que os 10 clientes foram creditados. Caso posteriormente o banco de destino devolva 3 pagamentos por conta inválida, a agência do Banese entrará em contato com a empresa conveniada para comunicar o problema e, em comum acordo, decidir o que fazer: devolver (creditar a título de estorno) à empresa conveniada o valor de R$ 300,00 ou outra solução combinada entre as partes.

h) O serviço de pagamento está sujeito a cobrança de tarifa, sendo que o valor cobrado

dependerá da forma de lançamento utilizada (Crédito em Conta, DOC ou TED) e da quantidade de pagamentos.

i) A cobrança de tarifa será efetuada no mesmo dia da efetivação dos créditos dos arquivos. j) As contas da empresa que podem ser usadas para débito no serviço de pagamento devem

estar previamente cadastradas no banco com essa finalidade.

k) Os tipos de serviços (pagamento de fornecedor, pagamento de salário, etc.) e respectivas formas de lançamento (crédito em conta, DOC e TED) disponíveis para a empresa utilizar devem estar previamente cadastradas no banco para o convênio firmado. Dessa forma, no caso da empresa precisar usar novos serviços ou novas formas de lançamento, o banco deve ser notificado previamente para que autorize o novo uso.

l) O tipo de serviço informado no header do lote determinará os históricos de débito (na conta

da empresa) e de crédito (na conta dos beneficiados) que serão registradas nas contas e visualizadas nos extratos do Banese. Exemplos: • Para o serviço de “pagamento de salário” o histórico a crédito será “CREDITO

VENCIM” e o histórico a débito será “DB PAG DE FOLHA”; • Para o serviço de “pagamento de fornecedor” o histórico a crédito será “CRED

FORNECEDOR” e o histórico a débito será “PAG. FORNECEDOR”.

m) Os registros Detalhes de Segmentos A e B são obrigatórios no serviço de pagamento, ou seja, para cada registro detalhe A deve existir um registro detalhe B.

n) No registro Detalhe de Segmento B é fundamental que seja informado o CPF/CNPJ do

cliente a ser creditado.

o) Todos os lançamentos de um arquivo devem ser agendados para a mesma data e não podem ser retroativos.



p) O Banese só permite envio de registros com “Tipo de Movimento” de inclusão (vide registro

detalhe segmento “A”, posição 15).

q) Sobre a versão do manual da Febraban, o Banese usa a V.08.02, apesar da Febraban disponibilizar em seu site (www.febraban.org.br, “acervo digital”, “ver todos os arquivos”, “layouts Febraban”) as versões V.08.03 e V.08.04, que não possuem mudanças que afetem o processo de pagamento.



3. Padrão de Nomenclatura Adotado pelo Banese para a Troca de Arquivos A nomenclatura dos arquivos trocados entre Banese e Empresa no serviço de pagamento padrão

Febraban deve ter a seguinte formatação: CCO.DAT.CCCCCC.AAAAMMDD.SSSSS.XXX, onde:

CCO = fixo DAT = fixo CCCCCC = convênio (igual ao do registro header do arquivo) AAAAMMDD = data do movimento (igual à do registro detalhe do arquivo) SSSSS = número sequencial do arquivo (usar os 5 algarismos menos significativos

do header do arquivo. Exemplo: para 123456 no header, usar 23456 no nome do arquivo) XXX = REM (remessa enviada pela empresa); RET (retorno enviado pelo Banco)

Exemplo de remessa:

CCO.DAT.012345.20100609.00001.REM Exemplo de retorno:

CCO.DAT.012345.20100609.00001.RET



4. Layout de Pagamento com Particularidades do Banese

a) Header de arquivo: Posição de até

Formato/ Tamanho

Nome do Campo / Observações Des- crição

1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Fixo "0000") *G002 8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "0" = Header de Arquivo) *G003 9 17 A(009) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 18 18 N(001) Tipo de Inscrição (Fixo "2" = CNPJ) *G005 19 32 N(014) CNPJ da Empresa (associado a uma conta de débito do arquivo) *G006 33 38 N(006) Código do Convênio no BANESE; deve ser igual ao código que consta no

nome externo do arquivo, conforme nomeclatura repassada pelo Banese. *G007

39 52 A(014) Final do código do convênio (campo em branco) *G007 53 57 N(005) Agência BANESE de uma conta da Empresa onde ocorrerá o débito (ex.:

para a agência 014 deverá ser 00014) *G008

58 58 A(001) DV da Agência Bancária da Empresa (campo em branco) *G009 59 71 N(013) Uma conta bancária da empresa onde ocorrerá o débito (ex.: para a conta

03/123.456-7 deverá ser 0000031234567); a conta deve estar associada ao CNPJ informado no header do arquivo. Posição 59 a 70 = Número da conta (sem o dígito verificador; 12 algarismos) Posição 71 a 71 = Dígito verificador da conta (1 algarismo)

*G010 *G011

72 72 A(001) DV da Agência/Conta (campo em branco) *G012 73 102 A(030) Nome da Empresa G013 103 132 A(030) Nome do Banco G014 133 142 A(010) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 143 143 N(001) Indicador de Remessa/Retorno de arquivo (Fixo "1" = remessa = envio da

Empresa para Banco; Fixo “2” = retorno = envio do Banco para Empresa) G015

144 151 N(008) Data da Geração do Arquivo (formato DDMMAAAA). Não pode ser maior que a data dos lançamentos do registro detalhe "A".

G016

152 157 N(006) Hora da Geração do Arquivo (formato HHMMSS) G017 158 163 N(006) Sequêncial do Arquivo controlado pela empresa. Deve iniciar em 1 e ser

incrementado em 1 unidade a cada novo arquivo. Deve ser o mesmo sequencial que consta no nome externo do arquivo.

*G018

164 166 N(003) Versão do Layout do Arquivo. (Fixo “082” ou versão/release superior) *G019 167 171 N(005) Densidade de Gravação do Arquivo (BPI). (Fixo “00000”) G020 172 191 A(020) Para uso reservado do BANESE (campo obrigatoriamente em branco) G021 192 211 A(020) Para uso reservado da Empresa G022 212 240 A(029) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004



b) Header de lote: Posição de até

Formato/ Tamanho


1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Um lote para cada tipo de serviço; O primeiro lote deve

ser "0001" e os demais devem ser acrescidos de 1 unidade) *G002

8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "1" = Header de Lote) *G003 9 9 A(001) Tipo da Operação (Fixo "C" = Lançamento a Crédito). *G028 10 11 N(002) Tipo de Serviço (10, 20, 30, 32, 33, 34, 50, 60, 70, 75, 77, 80, 90, 98).

Esse campo determina o histórico a ser registrado nas contas do Banese. *G025

12 13 N(002) Forma de Lançamento (01, 03, 04, 05, 41). Obs.1: Lançamento para outros Bancos, usar fixo "03" para DOC e "41" para TED. Obs.2: A Forma de Lançamento "04 - Cartão Salário" só pode ser usado para o Tipo de Serviço "30 - Pagamento Salários". Obs.3: O Banese só permite Tipo de Serviço "30=Pagamento Salários" se a Forma de Lançamento for "01=Crédito em Conta Corrente" ou "04 - Cartão Salário", sendo ambos creditados em conta corrente.

*G029

14 16 N(003) Versão do Layout de Lote. (Fixo “042” ou versão superior) *G030 17 17 A(001) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 18 18 N(001) Tipo de Inscrição (Fixo "2" = CNPJ) *G005 19 32 N(014) CNPJ da Empresa (associado à conta de débito do arquivo) *G006 33 38 N(006) Código do Convênio no BANESE; deve corresponder ao código do

convênio que consta no nome externo do arquivo. *G007

39 52 A(014) Final do código do convênio (campo em branco) *G007 53 57 N(005) Agência BANESE da Empresa onde ocorrerá o débito (ex.: para a agência

014 deverá ser 00014) *G008

58 58 A(001) DV da Agência Bancária da Empresa (campo em branco) *G009 59 71 N(013) Conta Bancária da empresa onde ocorrerá o débito (ex.: para a conta

03/123.456-7 deverá ser 0000031234567); a conta deve estar associada ao CNPJ informado no lote. 59 a 70 = Número da conta (sem o dígito verificador; 12 algarismos). 71 a 71 = Dígito verificador da conta (1 algarismo).

*G010 *G011

72 72 A(001) DV da Agência/Conta (campo em branco) *G012 73 102 A(030) Nome da Empresa G013 103 142 A(040) Informação 1 / Mensagem (Campo em Branco) *G031 143 172 A(030) Logradouro da Empresa (Endereço: Nome da Rua, Av, Pça, Etc) G032 173 177 N(005) Número do Local do endereço da Empresa G032 178 192 A(015) Complemento do endereço da Empresa (Casa, Apto, Sala, Etc) G032 193 212 A(020) Cidade do endereço da Empresa G033 213 220 N(008) CEP do endereço da Empresa G034

G035

221 222 A(002) UF do endereço da Empresa G036 223 230 A(008) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 231 240 A(010) Ocorrências para Retorno (Para uso do Banco no retorno; Enviar em

branco na remessa; Conterá de 1 a 5 ocorrências de 2 caracteres cada; A primeira ocorrência em branco indicará o fim das ocorrências)

*G059



c) Detalhe – Segmento A: Posição de até

Formato/ Tamanho


1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Um Lote para cada tipo de serviço; deve ser o mesmo

do header de lote) *G002

8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "3" = Registro Detalhe) *G003 9 13 N(005) Sequencial de Registro no Lote (Iniciar em 1 em cada lote; Adicionar 1 a

cada registro detalhe "A" ou "B") *G038

14 14 A(001) Código de Segmento do Registro Detalhe (Fixo "A") *G039 15 15 N(001) Tipo de Movimento (Fixo "0" = Inclusão) *G060 16 17 N(002) Código da Instrução para Movimento (Fixo "00" = Inclusão de Registro

Detalhe Liberado) G061

18 20 N(003) Código da Câmara Centralizadora (Compensação): Lançamento para o Banese, usar Fixo "000"; Lançamento para outros Bancos, usar Fixo "018" para TED; Lançamento para outros Bancos, usar Fixo "700" para DOC.

*P001

21 23 N(003) Código do Banco do Favorecido: Lançamento para o Banese, usar Fixo "047"; Lançamento para outros Bancos, usar código do banco favorecido.

P002

24 28 N(005) Agência de Pagamento do Favorecido. *G008 29 29 A(001) DV da Agência de Pagamento do Favorecido (campo em branco). *G009 30 42 N(013) Conta Corrente do Favorecido (Conta+DV).

30 a 41 = Número da conta (sem o dígito verificador; 12 algarismos; pode ser enviado com ou sem o tipo de conta no caso de contas do Banese). 42 a 42 = Dígito verificador da conta (1 algarismo).

*G010

*G011

43 43 A(001) DV da Agência/Conta (campo em branco) *G012 44 73 A(030) Nome do Favorecido. Preenchimento obrigatório G013 74 79 N(006) Número do documento atribuído pela empresa (usado no envio de DOC) G064 80 93 A(014) Fim do número do documento (Campo em Branco) G064 94 101 N(008) Data do Pagamento (formato DDMMAAAA; dia útil previsto para efetivar

os lançamentos; não pode ser data retroativa; pode ser a data atual ou futura; todos os lançamentos do arquivo devem ter a mesma data).

P009

102 104 A(003) Tipo de Moeda (Fixo “BRL” = Real) *G040 105 119 N(015) Quantidade de Moedas (Fixo "000000000000000") G041 120 134 N(13,2) Valor do Pagamento (informar 13 inteiros e 2 decimais, sem separadores) P010 135 154 A(020) Para uso reservado do BANESE (campo obrigatoriamente em branco) *G043 155 162 N(008) Data real da efetivação do pagamento (Para uso do Banco no retorno, no

formato DDMMAAAA; Enviar zerado na remessa) P003

163 177 N(13,2) Valor da efetivação do pagamento (Para uso do Banco no retorno, com 13 inteiros e 2 decimais, sem separadores; Enviar zerado na remessa)

P004

178 217 A(040) Informação 2 / Mensagem (Campo em Branco; não é usado pelo Banese) *G031 218 219 A(002) Código de finalidade do DOC (Valores de 01 a 13 e 16 a 19; preencher

com brancos se o pagamento não for via DOC) *P005

220 224 A(005) Código de finalidade da TED (conforme domínio definido pelo SPB; preencher com brancos se o pagamento não for via TED).

*P011

225 226 A(002) Código de finalidade complementar (Valores de 01 a 09; preencher com brancos se não for pagamento de salário).

P013

227 229 A(003) Para uso da FEBRABAN (campo em branco) G004 230 230 N(001) Aviso ao Favorecido (Fixo "0" = não emite aviso) *P006 231 240 A(010) Ocorrências de Retorno de Lote (Para uso do Banco no retorno; Enviar

em branco na remessa; Conterá de 1 a 5 ocorrências de 2 caracteres cada; A primeira ocorrência em branco indicará o fim das ocorrências)

*G059



Detalhe – Segmento B: Posição de até

Formato/ Tamanho


1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Um Lote para cada tipo de serviço; deve ser o mesmo

do header de lote) *G002

8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "3" = Registro Detalhe) *G003 9 13 N(005) Sequêncial de Registro no Lote (Iniciar em 1 em cada lote; Adicionar 1 a

cada registro detalhe "A" ou "B") *G038

14 14 A(001) Código de Segmento do Registro Detalhe (Fixo "B") *G039 15 17 A(003) Reservado à FEBRABAN (Campo em Branco) G004 18 18 N(001) Tipo de Inscrição do Favorecido (Fixo “1” = CPF; "2" = CNPJ) *G005 19 32 N(014) Número de Inscrição do Favorecido (CPF ou CNPJ) *G006 33 62 A(030) Logradouro do Favorecido (Endereço: Nome da Rua, Av, Pça, Etc) G032 63 67 N(005) Número do Local do endereço do favorecido G032 68 82 A(015) Complemento do endereço do favorecido (Casa, Apto, Etc) G032 83 97 A(015) Bairro do endereço do favorecido G032 98 117 A(020) Cidade do endereço do favorecido G033 118 125 N(008) CEP do endereço do favorecido G034

G035

126 127 A(002) UF do endereço do favorecido G036 128 135 N(008) Data de vencimento nominal (Formato DDMMAAAA; não é usado pelo

Banese) G044

136 150 N(13,2) Valor nominal do documento (pode informar zerado) G042 151 165 N(13,2) Valor do abatimento (pode informar zerado) G045 166 180 N(13,2) Valor do desconto (pode informar zerado) G046 181 195 N(13,2) Valor da Mora (pode informar zerado) G047 196 210 N(13,2) Valor da Multa (pode informar zerado) G048 211 225 A(015) Código / Documento do favorecido (pode informar em branco) P008 226 226 N(001) Aviso ao Favorecido (Fixo "0" = não emite aviso) P006 227 232 N(006) Código da UG Centralizadora no SIAPI (pode informar zerado) P012 233 240 A(008) Para uso da FEBRABAN (campo em branco) G004



d) Trailler de lote: Posição de até

Formato/ Tamanho


1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Um Lote para cada Tipo da Operação) *G002 8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "5" = Trailler de Lote) *G003 9 17 A(009) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 18 23 N(006) Quantidade de Registros do Lote (Tipos 1 + 3A + 3B + 5) *G057 24 41 N(16,2) Somatório de Valores dos Registros Tipo 3, Segmento ”A”, das posições

120 a 134. (Informar 16 inteiros e 2 decimais, sem separadores) P007

42 59 N(018) Somatória de Quantidade de Moedas (Não é usado pelo Banese; pode informar zerado)

G058

60 65 N(006) Número Aviso de Débito (será o número do documento do débito efetuado na conta da empresa para efetivação dos lançamentos)

G066

66 230 A(165) Para uso da FEBRABAN (campo em branco) G004 231 240 A(010) Ocorrências para Retorno (Para uso do Banco no retorno; Enviar em

branco na remessa; Conterá de 1 a 5 ocorrências de 2 caracteres cada; A primeira ocorrência em branco indicará o fim das ocorrências)

*G059

e) Trailler de arquivo: Posição de até

Formato/ Tamanho


1 3 N(003) Código do Banco na Compensação (Fixo "047") G001 4 7 N(004) Lote de Serviço (Fixo "9999") *G002 8 8 N(001) Tipo de Registro (Fixo "9" = Trailler de Arquivo) *G003 9 17 A(009) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004 18 23 N(006) Quantidade de Lotes no Arquivo (Somatória dos registros de tipo 1) G049 24 29 N(006) Quantidade de Registros do Arquivo (Somatória dos registros de tipos 0, 1,

3, 5, 9) G056

30 35 N(006) Quantidade de Contas para Conciliação (não é destinado ao serviço de pagamento; informar zerado)

*G037

36 240 A(205) Para uso da FEBRABAN (Campo em Branco) G004



5. Ocorrências Tratados pelo Banese

O campo “G059” poderá conter de 1 a 5 ocorrências de 2 caracteres cada. A primeira ocorrência em branco indicará o fim das ocorrências. Cód Descrição Causa Solução 00 Crédito ou Débito

Efetivado Pagamento confirmado

AA Controle Inválido (G001, G002, G003)

O controle é informado em todos os registros do arquivo. Problema no código do banco origem, lote de serviço ou tipo de registro: - O arquivo pode não estar destinado ao Banese (diferente de 047); - Algum lote de serviço pode estar fora de sequência ou seqüenciado incorretamente ou duplicado; - Algum tipo de registro pode estar incompatível com o lote de serviço ou com a natureza do registro.

Se o problema for o código do banco, o correto para o Banese é 047. Se o problema for o lote de serviço, o valor correto depende do tipo de registro: - No header de arquivo deve ser 0000. - No lote deve começar em 0001 e os demais lotes serem acrescidos de 1 unidade. Todos os registros do lote (header de lote, detalhes e trailler de lote) devem ter o mesmo valor. - No trailler de arquivo deve ser 9999. Se o problema for o tipo de registro, o correto é: - Header de arquivo = 0 - Header de lote = 1 - Registro detalhe (segmento A ou B) = 3 - Trailler de lote = 5 - Trailler de arquivo = 9

AB Tipo de Operação Inválido (G028)

O tipo de operação do header de lote está com um valor diferente do permitido.

Corrigir o tipo de operação. Os valores permitidos são: - Para crédito = “C” (usado no serviço de pagamento)

AC Tipo de Serviço Inválido (G025)

O tipo de serviço do header de lote está com um valor diferente do permitido.

Corrigir o tipo de serviço. Os valores permitidos são: 10, 20, 30, 32, 33, 34, 50, 60, 70, 75, 77, 80, 90 e 98.

AD Forma de Lançamento Inválida (G029)

A forma de lançamento do header de lote está com um valor diferente do permitido ou não está previsto em contrato. Ou foi informado o tipo de serviço diferente de “30=Pagamento Salários” para a forma de lançamento “04 - Cartão Salário”. Ou foi informado a forma de lançamento “05 - Crédito em Conta Poupança” sem a autorização do banco.

Corrigir a forma de lançamento. Os valores permitidos são 01, 03, 04, 05, 41, mas só se pode utilizar os que estiverem previstos em contrato. A forma de lançamento “04 - Cartão Salário” só pode ser usada se o tipo de serviço for “30=Pagamento Salários”. Caso a forma de lançamento esteja correta mas não esteja previsto no contrato com o banco, deve-se solicitar ao banco permissão para usar a nova forma de lançamento.

AE Tipo/Número de Inscrição Inválido (G005)

Foi informado o tipo de inscrição da empresa no header de arquivo ou no header de lote diferente de “2 – CNPJ”.

Corrigir o tipo de inscrição onde estiver errado. Caso o tipo de inscrição real da



Ou o tipo de inscrição da empresa informado no header de arquivo e no header de lote divergem.

empresa não seja CNPJ, entrar em contato com o Banese para análise do caso. O Banese obriga que o tipo de inscrição da empresa seja o mesmo no header de arquivo e no header de lote, além de só permite o tipo de inscrição “2 – CNPJ”.

AF Código de Convênio Inválido (G007)

Código do convênio informado no header de lote, header do arquivo ou no nome externo do arquivo divergem.

Corrigir o código do convênio onde estiver informado errado. O Banese obriga que o código do convênio informado no header de arquivo e no header de lote seja igual ao informado no nome externo do arquivo.

AG Agência/Conta Corrente/DV Inválido (G008, G010, G011)

Número da conta do registro detalhe não numérico, ou zerado, ou não existente no Banese.

Corrigir a conta.

AH Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido (G038)

Número seqüencial do registro detalhe fora de sequência no lote.

Corrigir o seqüencial dos registros detalhe. Cada lote deve ter os seus registros detalhe seqüenciados, iniciando em 1 e incrementando em 1 unidade a cada novo registro detalhe.

AI Código de Segmento de Detalhe Inválido (G039)

Código de segmento do registro detalhe está com um valor diferente do permitido. Ou está faltando o segmento “A” ou “B” de algum pagamento.

Corrigir o segmento que estiver errado. Cada pagamento deve ter obrigatoriamente um registro detalhe de segmento “A” seguido de outro de segmento “B” Não deve ser enviado segmento “C”. O Banese só trata os registros detalhes de segmento “A” e “B”.

AJ Tipo de Movimento Inválido (G060)

Tipo de movimento do registro detalhe diferente de “0 – Inclusão”.

Corrigir o tipo de movimento que estiver errado. O Banese só permite que os pagamentos sejam incluídos.

AK Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido (P001)

Código da câmara de compensação do banco destino informado com um valor diferente do permitido. Ou DOC e TED estão com a câmara de compensação zerada.

Corrigir o código da câmara de compensação do banco destino. Os valores sugeridos para código da câmara de compensação são: - Banco destino “047 – Banese”: 000; - Envio de TED para outros bancos: 018; - Envio de DOC para outros bancos: 700.

AL Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido (P002)

Código do banco destino do registro detalhe informado com um dos seguintes erros: - Banco inexistente; - Envio de TED para um banco que não trabalha com mensagem “PAG” do SPB; - Envio de TED para o próprio Banese; - Envio de DOC para o próprio Banese;

Corrigir o problema detectado: - Se banco inexistente, corrigir o banco. - Se envio de TED para um banco que não trabalha com mensagem “PAG” do SPB, informar conta de outro banco. - Se envio de TED para o próprio Banese, alterar a forma de lançamento



- Crédito em conta do Banese com banco destino diferente de “047 – Banese”.

para crédito em conta ou alterar o banco de destino para outro que não seja o Banese. - Se envio de DOC para o próprio Banese, alterar a forma de lançamento para crédito em conta ou alterar o banco de destino para outro que não seja o Banese. - Se crédito em conta do Banese com banco destino diferente de “047 – Banese”, alterar a forma de lançamento para DOC/TED ou alterar o banco de destino para “047 – Banese”.

AM Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida (G008)

Agência da conta do registro detalhe zerada ou não existente no Banese.

Informar uma agência válida.

AN Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido (G010, G011)

Conta do registro detalhe com um dos seguintes erros: - Dígito verificador (DV) errado; - Conta encerrada; - Conta não permite movimentação na modalidade “conta corrente” ou “poupança”.

Corrigir a conta ou o dígito verificador. No caso de conta encerrada, orientar o favorecido a reativar a sua conta ou informar outra conta ativa. No caso da conta não permitir a movimentação na modalidade “conta corrente” ou “poupança”, orientar o favorecido a ativar a modalidade desejada, ou informar outra conta na modalidade desejada, ou alterar no arquivo a modalidade da conta.

AT Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido (G005)

Tipo de inscrição do favorecido do registro detalhe “B” com valor inválido.

Corrigir o tipo de inscrição do favorecido. Valores válidos: 1 – CPF 2 – CNPJ

AO Nome do Favorecido Não Informado (G013)

Nome do favorecido em branco no registro detalhe “A”.

Informar o nome do favorecido.

AP Data Lançamento Inválido (P009)

Data do lançamento do registro detalhe com formato inválido ou diferente da atual.

Corrigir a data do lançamento. A data do lançamento deve ser um dia útil. Se houver no mesmo arquivo lançamentos com datas diferentes, os lançamentos devem ser enviados em arquivos separados. O Banese obriga que todos os lançamentos de um arquivo tenham a mesma data de lançamento, mesmo que estejam em lotes diferentes. O formato da data deve ser DDMMAAAA, onde DD é o dia, MM é o mês e AAAA é o ano.

AR Valor do Lançamento Inválido

Valor do lançamento do registro detalhe “A” zerado, não numérico ou acima do

Corrigir o valor do lançamento.



(P010) permitido para DOC (a partir de R$ 5.000,00).

Se o problema for com DOC a partir de R$ 5.000,00, deve-se alterar a forma de lançamento para TED. A forma de lançamento DOC só pode ser usada para valores até R$ 4.999,00. A partir de R$ 5.000,00 deve ser usada TED.

HA Lote Não Aceito (G029)

O arquivo possui lotes de formas de lançamento misturadas: DOC e/ou TED e/ou Crédito em Conta do Banese.

Enviar em arquivos separados os lotes de DOC, TED e Crédito em Conta do Banese.

HB Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato (G006, G007)

CNPJ da empresa do header de arquivo e header de lote não corresponde ao do contrato/convênio.

Corrigir o CNPJ da empresa para o associado à conta autorizada no convênio. Caso o CNPJ seja de nova conta a ser usada no serviço, entrar em contato com o banco para liberação desse CNPJ/Conta no serviço.

HC Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato (G007)

Convênio do header de arquivo e header de lote não cadastrado no banco.

Corrigir o código do convênio. Caso o convênio seja novo e não esteja liberado para uso, entrar em contato com o banco para que seja providenciada a liberação.

HD Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato (G007, G008, G010, G011)

Agência/Conta da empresa do header de arquivo e header de lote não corresponde ao do contrato/convênio.

Corrigir a agência/conta da empresa para o associado ao CNPJ autorizado no convênio. Caso se trate de nova conta a ser usada no serviço, entrar em contato com o banco para liberação dessa nova Conta.

HE Tipo de Serviço Inválido para o Contrato (G007, G025)

O tipo de serviço do header de lote está com um valor diferente do permitido para o contrato.

Os valores permitidos são 10, 20, 30, 32, 33, 34, 50, 60, 70, 75, 77, 80, 90 e 98, mas só se pode utilizar os que estiverem previstos em contrato. Se o tipo de serviço estiver errado, deve-se corrigi-lo. Caso o tipo de serviço esteja correto mas não esteja previsto no contrato com o banco, deve-se solicitar ao banco permissão para usar o novo serviço.

HF Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente (G008, G010, G011, P007)

Não há saldo suficiente na conta da empresa (conta a débito) informada no header do lote para efetivar todos os pagamentos (créditos) do lote.

Aumentar o saldo da conta da empresa, ou; Utilizar outra conta da empresa autorizada para esse serviço que possua saldo suficiente, ou; Diminuir o valor dos pagamentos do lote até o que o saldo da conta comporte.

HG Lote de Serviço Fora de Seqüência (G002)

O sequencial que indica o número do lote de serviço no arquivo está fora de sequência no header de algum lote.

Corrigir o seqüencial de que estiver errado. O seqüencial de lote de serviço indica a ordem do lote no arquivo, devendo iniciar em 1 para o primeiro lote e



acrescentar 1 unidade a cada novo header de lote.

HH Lote de Serviço Inválido (G002)

O sequencial que indica o número do lote de serviço no arquivo está zerado no header de lote, ou. Algum registro detalhe ou o trailler de lote está com o valor do lote de serviço diferente do valor informado no header de lote.

Corrigir o seqüencial onde estiver errado. O seqüencial de lote de serviço indica a ordem do lote no arquivo, devendo iniciar em 1 para o primeiro lote e acrescentar 1 unidade a cada novo header de lote. Todos os registros do lote (header de lote, detalhes e trailler de lote) devem ter o mesmo seqüencial.

HI Arquivo não aceito O arquivo não está de acordo com o layout da Febraban.

Adequar o layout do arquivo ao padrão Febraban.

HJ Tipo de Registro Inválido (G003)

O tipo de registro de algum registro do arquivo está com um valor diferente do permitido.

Corrigir o tipo de registro. Os valores válidos são: - 0 = Header de arquivo - 1 = Header de lote - 3 = Detalhe - 5 = Trailler de lote - 9 = Trailler de arquivo

HK Código Remessa / Retorno Inválido (G015)

Indicador de remessa/retorno do header de arquivo com valor diferente de 1 (remessa).

Alterar o indicador de remessa para 1. Caso o arquivo seja de retorno, essa informação não deve ser alterada, ou seja, um arquivo retorno não deve ser reaproveitado para ser enviado como uma remessa.

HL Versão de layout inválida (G019, G030)

Versão do header de arquivo ou do header de lote está com valor inferior ao permitido.

Corrigir a versão do layout do arquivo e/ou do lote. O layout do arquivo deve atender à especificação da versão 08.2 ou superior (informar 082 ou superior). O layout do lote deve atender à especificação da versão 042 ou superior.

H4 Retorno de Crédito não pago

Pagamento não efetuado – TED ou DOC devolvido com erro.

Identificar junto ao Banese o motivo da devolução do DOC ou da TED para efetuar as correções necessárias.

TA Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença (G057, P007)

Valor informado no trailler de lote não corresponde ao somatório dos registros detalhes do lote.

Corrigir o valor total do trailler de lote.



6. Descrição dos Campos

6.1. Campos Genéricos G001

Código do Banco na Compensação

Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.

G002

Lote de Serviço

Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G003

Tipo de Registro

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.

Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.

Preencher com Brancos.

G005

Tipo de Inscrição da Empresa

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.Domínio:

'0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros

- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.

G006

Número de Inscrição da Empresa

Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.



Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.

G007

Código do Convênio no Banco

Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G008

Agência Mantenedora da Conta

Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.

G009

Dígito Verificador da Agência

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.

G010

Número da Conta Corrente

Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G011

Dígito Verificador da Conta

Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.

Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso � Dígito Verificador da Conta = 3

G012

Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.

Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso � Dígito Verificador da Ag/Conta = 6

G013 Nome

Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

G014 Nome do Banco

Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.

G015 Código Remessa / Retorno

Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.

Domínio:



'1' = Remessa (Cliente � Banco) '2' = Retorno (Banco � Cliente)

G016 Data de Geração do Arquivo

Data da criação do arquivo.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :

DD = dia MM = mês AAAA = ano

G017 Hora de Geração do Arquivo

Hora da criação do arquivo.

Utilizar o formato HHMMSS, onde :

HH = hora MM = minuto SS = segundo

G018

Número Seqüencial do Arquivo

Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.

G019

Número da Versão do Layout do Arquivo

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.

O código é composto de:

Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito

G020 Densidade de Gravação do Arquivo

Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.

Domínio: 1600 BPI 6250 BPI

G021 Para Uso Reservado do Banco

Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.

G022 Para Uso Reservado da Empresa

Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.

G025

Tipo de Serviço

Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.



Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos ‘11’ = Manutenção da Consignação ‘12’ = Consignação de Parcelas ‘13’ = Glosa da Consignação (INSS) ‘14’ = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor ‘22’ = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos ‘25’ = Compror ‘26’ = Compror Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários ‘32’ = Pagamento de honorários ‘33’ = Pagamento de bolsa auxílio ‘34’ = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados ‘77’ = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos

G028

Tipo de Operação

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.

Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

G029

Forma de Lançamento

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.

Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição ‘11’ = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras ‘16’ = Tributo - DARF Normal ‘17’ = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)



‘18’ = Tributo - DARF Simples ‘19’ = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação ‘21’ = Tributo – DARJ ‘22’ = Tributo - GARE-SP ICMS ‘23’ = Tributo - GARE-SP DR ‘24’ = Tributo - GARE-SP ITCMD ‘25’ = Tributo - IPVA ‘26’ = Tributo - Licenciamento ‘27’ = Tributo – DPVAT '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) ‘44’ = TED para Transferência de Conta Investimento '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa ‘71’ = Depósito Judicial em Conta Corrente ‘72’ = Depósito Judicial em Poupança ‘73’ = Extrato de Conta Investimento

(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.

(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora

03 018/700 41/43 018

(3) Para a forma de lançamento ‘11’ – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.

Este campo não será utilizado pela Cobrança.

G030

Número da Versão do Layout do Lote

Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.

O código é composto de:

Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito

G031

Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.

Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote .

Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento



identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A .

Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.

Formatação para identificação de deposito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)

Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)

Domínio deste campo : 1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.

G032 Endereço

Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.

G033 Cidade

Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

G034 CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.

G035 Sufixo do CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.

G036 Estado / Unidade da Federação

Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

G037

Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)

Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos



registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.

Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.

G038

Número Seqüencial do Registro no Lote

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G039

Código de Segmento do Registro Detalhe

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G040

Tipo de Moeda

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.

Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.

Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia

G041 Quantidade da Moeda

Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.

G042 Valor do Documento (Nominal)

Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G043

Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Núm ero)

Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.



G044

Data de Vencimento Nominal

Data de vencimento nominal.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:


G045 Valor do Abatimento

Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G046 Valor do Desconto

Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G047 Valor da Mora

Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G048 Valor da Multa

Valor da multa expresso em moeda corrente.

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo

Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.

G056 Quantidade de Registros do Arquivo

Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G057

Quantidade de Registros do Lote

Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).

G058 Somatória de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).

G059

Código das Ocorrências para Retorno/Remessa

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.

Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado � Este código indica que o pagamento foi confirmado



'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente ‘BH’= Empresa não pagou salário ‘BI’ = Falecimento do mutuário ‘BJ’ = Empresa não enviou remessa do mutuário ‘BK’= Empresa não enviou remessa no vencimento ‘BL’ = Valor da parcela inválida ‘BM’= Identificação do contrato inválida ‘BN’ = Operação de Consignação Incluída com Sucesso ‘BO’ = Operação de Consignação Alterada com Sucesso ‘BP’ = Operação de Consignação Excluída com Sucesso ‘BQ’ = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido



'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido `HI` = Arquivo não aceito `HJ` = Tipo de Registro Inválido `HK` = Código Remessa / Retorno Inválido `HL` = Versão de layout inválida `HM` = Mutuário não identificado `HN` = Tipo do beneficio não permite empréstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio é do tipo PA (Pensão alimentícia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio não pertence ao Banco informado `HT` = Início do desconto informado já ultrapassado `HU`= Número da parcela inválida `HV`= Quantidade de parcela inválida `HW`= Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato `HX` = Empréstimo já cadastrado `HY` = Empréstimo inexistente `HZ` = Empréstimo já encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Mutuário sem crédito na competência `H3` = Não descontado – outros motivos `H4` = Retorno de Crédito não pago `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa ‘H7’ = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato ‘H8’ = Mutuário desligado do empregador ‘H9’ = Mutuário afastado por licença ‘IA’ = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou

diferente da base de Titular do Benefício 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída ‘ZB’ = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal

G060

Tipo de Movimento

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.

Domínio: '0' = Indica INCLUSÃO ‘1’ = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO



‘7` = Indica LIQUIDAÇAO '9' = Indica EXCLUSÃO

G061

Código da Instrução para Movimento

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.

Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente

G064

Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Núm ero)

Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).

G066

Número do Aviso de Débito

Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.

6.2. Campos de Pagamento Através de Crédito em Conta, DOC, TED P001

Código da Câmara Centralizadora

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos .

Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.

Domínio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)

P002 Código do Banco do Favorecido

Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.

P003 Data Real da Efetivação do Lançamento

Data de efetivação do Pagamento.

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.





P004 Valor Real da Efetivação do Pagamento

Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.

A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.

P005

Complemento do Tipo de Serviço

Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).

Domínio: '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários '07' = Pagamento a Fornecedores '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real '11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros

‘16’ = Pagamento de bolsa auxílio ‘17’ = Remuneração à cooperado ‘18’ = Pagamento de honorários ‘19’ = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes)

P006

Aviso ao Favorecido

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.

Domínio: '0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P007 Somatória dos Valores

Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').

P008 Código / Documento do Favorecido

Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.

O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.



P009 Data do Pagamento

Data do pagamento do compromisso.



P010 Valor do Pagamento

Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P011 Código de Finalidade da TED

Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bc.gov.br ), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.

P012 Código da UG Centralizadora

Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE

P013 Código Finalidade Complementar

Código adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente. Para pagamentos de salário via “crédito em conta” o Banese obriga que seja informado no campo “código de finalidade complementar” o tipo de vínculo entre o recebedor e a empresa conveniada, conforme domínio a seguir (informar brancos se não for pagamento de salário): “01” = FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRIVADA “02” = SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO/INATIVO “03” = SERVIDOR PÚBLICO - CARGO COMISSÃO/AGENTE POLÍTICO “04” = FUNCIONÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO “05” = PENSIONISTA TEMPORÁRIO “06” = PRESTADOR DE SERVIÇO/FORNECEDOR “07” = ESTAGIÁRIO “08” = PENSIONISTA EFETIVO “09” = APOSENTADO

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