Boletim de Resultado - 2020 – ECONOMUS · 2019-06-10 · Boletim de Resultado Dezembro/2018....
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Grupo CBoletim de Resultado
Dezembro/2018
ATIVO PASSIVO
Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma
diversificada
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos
benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos
Renda fixa Renda variável Imobiliário Operação c/ Participantes
InvestimentoEstruturado
Investimentos com regras de remuneração
definidas
Investimentos em fundos de
ações
Investimentos em imóveis para aluguel
Empréstimos a participantes
Investimento em fundos de participação de empresas
com potencial de crescimento e fundos
imobiliários
Valores em R$ mil
77,49% 10,57% 6,00% 4,10% 1,84%
R$ 78.405 R$ 174.993 R$ 256.334 R$ 451.793 R$ 3.310.891
Posição: 31/12/2018
Rentabilidade
Renda fixa Renda variável Imobiliário Operação c/ Participantes
Investimentoestruturado
Valores em R$ mil
4.272.417R$ Total dos Investimentos:
/ Acumulada: 17,85%Rentabilidade Consolidada : Dezembro: 0,81%
7,11% 4,84% 0,92%Dezembro 2,51%-0,09%
19,93% 59,03% 9,32% 12,07%Acumulada
201814,89%
Posição: 31/12/2018
Rentabilidade Acumulada em 2018
EFICIÊNCIA COMPARADA
Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta
ConsolidadoAcumulado 2018
Posição: 31/12/2018
9,64%
17,85%
Meta: INPC + 6,00% aa Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento RENDA FIXA
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias.
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/12/2018
9,64%
14,89%
Meta: INPC + 6,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Dezembro
Rentabilidade
Acumulada 2018
Renda Fixa 77,49% 3.310.891,34 -0,09% 14,89%
Títulos Públicos ¹ 71,33% 3.047.310,89 -0,14% 15,68%
Títulos Privados ² 4,07% 173.711,78 0,41% 11,31%
Fundos de Investimento 2,10% 89.868,67 0,56% 6,83%
Rentabilidade por segmento RENDA VARIÁVEL
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/12/2018
15,42%
19,93%
Meta: IBrX 100 Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Dezembro
Rentabilidade
Acumulada 2018
Renda Variável 10,57% 451.793,25 2,51% 19,93%
Carteira Própria ¹ 2,65% 113.432,32 10,62% 12,06%
Fundos de Ações 7,92% 338.360,93 -0,33% 16,39%
¹ Investimento em ações da carteira própria à partir de 22/11/2018.
Rentabilidade por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
¹ Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018.
Posição: 31/12/2018
11,71%
59,03%
Meta: INPC + 8,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Dezembro
Rentabilidade
Acumulada 2018
Inv. Estruturado 6,00% 256.334,33 7,11% 59,03%
FII (Imobiliário) ¹ - - - 1,78%
FIP (Participações) 6,00% 256.334,33 7,11% 62,97%
Rentabilidade por segmento IMOBILIÁRIO
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
² Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018.
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/12/2018
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Dezembro
Rentabilidade
Acumulada 2018
Imobiliário 4,10% 174.992,93 4,84% 9,32%
Imóveis - Aluguéis e Renda ¹ 2,84% 121.133,44 7,05% 11,11%
FII (Imobiliário) ² 1,26% 53.859,49 0,21% 4,40%
9,64% 9,32%
Meta: INPC + 6,00% aa Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 31/12/2018
9,64%
12,07%
Meta: INPC + 6,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Dezembro
Rentabilidade
Acumulada 2018
Operação com Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07%
Empréstimos a Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07%
Resultado: Ativo x PassivoValores em R$ mil
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Demonstração da Mutação do Ativo LíquidoValores em R$ mil
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º TrimestreAcumulado
2018
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 4.265.393 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.265.393
1. ADIÇÕES 188.822 161.247 250.329 187.759 788.156
(+) Contribuições 28.638 29.086 29.049 28.626 115.398
(+) Resultado Positivo dos Investimentos 160.184 132.161 221.280 159.134 672.758
2. DESTINAÇÕES (134.632) (130.308) (132.138) (138.252) (535.330)
(-) Benefícios (122.825) (123.357) (125.139) (129.379) (500.701)
(-) Constituições Líquidas de Contingências (5.697) (8.449) (3.227) (10.135) (27.508)
(-) Custeio Administrativo (1) (0) 0 (0) (1)
(-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 54.189 30.938 118.191 49.507 252.826
(+/-) Provisões Matemáticas 25.184 109.869 45.939 (1.410.386) (1.229.395)
(+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 35.114 (80.429) 76.024 1.458.631 1.489.341
(+/-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.518.218 4.518.218
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 59.164 57.353 55.505 53.327 53.327
(+) Fundos Administrativos 53.975 52.015 50.014 47.701 47.701
(+) Fundos dos Investimentos 5.189 5.338 5.491 5.626 5.626
Patrimônio de Cobertura do Plano
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
R$ Mil
(A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) 4.755.013
(B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018 6.835.514
Benefícios Concedidos - Assistidos 6.255.354
Benefícios a Conceder - Ativos 580.160
(C) Recursos em Constituição 2.198.899
Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005, 2015 e 2017 2.198.899
(D) Resultado Deficitário (118.398)
Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados (1.600.618)
Superavit do Exercício Corrente 1.482.221
(E)Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os
Participantes (A / B)69,56%
DESCRIÇÃO
Central de Relacionamento0800 014 7000