CONCEITO manad

CONCEITO

Este relatório tem como finalidade atender a Portaria INSS/SRP nº IN 12/2006.

São contemplados os seguintes registros :Bloco 0 (zero)0000 - Abertura, Identificação e Referências.0001 - Abertura do Bloco 0000(zero).0050 - Dados do Contabilista.0100 - Dados do Técnico/Empresa Responsável pela Geração do Arquivo Digital.0990 - Encerramento do Bloco 0000(zero)

Bloco I - Lançamentos Contábeis.I001 - Abertura do Bloco I.I005 - Identificação da Escrituração Contábil.I050 - Plano de Contas.I100 - Centro de Custos.I150 - Saldos Mensais.I200 - Lançamento Contábil.I250 - Saldo das Contas de Resultado antes do Encerramento (Este registro somente é gerado a partir do arquivo gerado pelo modelo "CIAE044.GER").I990 - Encerramento do Bloco I.

Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo digital 9001 - Abertura do Bloco 99900 - Registro de Blocos9990 - Encerramento do Bloco 99999 - Encerramento do Arquivo Digital

O campo "Arquivo do Registro "I250" na tela de entrada, deve ser informado o caminho do arquivo gerado pelo modelo de relatório "CIAM044.GER" - Portaria INSS/SRP nº IN 12/2006 - Quadro I250, pois a geração do registro "I250", somente será possível através do modelo "CIAM044". Caso não seja informado um caminho do arquivo gerado, não serão geradas informações deste registro.

Observação: Para gerar a integração Gestão Empresarial | ERP x Administração de Pessoas, na tela de entrada no campo "Identificação da Conta Contábil" deve ser optado por "RED" (Conta Reduzida).

Campos tela de entrada: Considerar saldos Zerados: Neste campo o padrão é "Sim". Se este parâmetro for modificado para "Não", é gerado um filtro para que o valor do saldo seja diferente de zero (E650SAL.SALMES <> 0).

Considerar somente Saldos de Contas com Movimento no Período: Neste campo o padrão é "Não". Se este parâmetro for modificado para "Sim", é gerado um filtro para que somente liste os saldos que possuírem movimentos no mesmo período, seja um lançamento à débito ou crédito.

LEIAUTE

Documento com o layout do MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais)

Tabela 4: Versão do Leiaute do MANAD

Código Leiaute instituído por Versão do leiaute Leiaute alterado por Obrigatoriedade

001 Portaria nº 63/2004 da MPS/SRP Nº 1.0.0.0 -- A partir de 01/01/2005

002 Portaria nº 58/2005 da MSP/SRP Nº 1.0.0.1 -- A partir de 31/01/2005, com reflexos sobre toda competência janeiro de 2005.

003 Instrução Normativa MPS/SRP nº 12/2006 Nº 1.0.0.2 -- A partir de 20/06/2006, com reflexos sobre toda a competência de junho de 2006.

Tabela 5: Finalidade do Arquivo

Código Descrição

61 Solicitação de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária através da MPF

62 Entrega na Secretaria da Receita Previdenciária – Movimento anual de órgão público, conforme intimação

90 Dados internos UF

Bloco 0 (zero) – Abertura, identificação e referência (Bloco obrigatório em todos os arquivos digitais)

Registro tipo 0000: Abertura do arquivo digital e identificação dos estabelecimentos (inclusive obras) do contribuinte.

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Campo ERP

01 REG Texto fixo contendo "0000" C 004 - "0000"

02 NOME Nome empresarial do contribuinte C - - E070FIL.NOMFIL

03 CNPJ Número de inscrição do contribuinte no CNPJ N 014 - E070FIL.NUMCGC

04 CPF Número de inscrição do contribuinte no CPF N 011 - -

05 CEI Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS N 012 - -

06 NIT Número de inscrição no cadastro correspondente (PIS/PASEP/CI/SUS) N 011 - -

07 UF Sigla da unidade da federação do contribuinte C 002 - E070FIL.SIGUFS

08 IE Número de Inscrição Estadual do contribuinte C - - E070FIL.INSEST

09 COD_MUNCódigo do município do domicílio fiscal do contribuinte, conforme a tabela do IBGE

N 005-

E008CEP.CODIBG

10 IM Número de Inscrição Municipal do contribuinte C - - E070FIL.INSMUN

11 SUFRAMA Número de inscrição do contribuinte na SUFRAMA C 009 - E070FIL.CODSUF

12 IND_CENTR

Indicador de centralização de escrituração:0- Estabelecimento sem centralização de escrituração;1- Estabelecimento centralizador de escrituração;2- Estabelecimento com escrituração centralizada

N 001

-

Parâmetro na tela de entrada (EindCen)

13 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 008 - Parâmetro na tela de entrada (EdatIni)

14 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 008 - Parâmetro na tela de entrada (EdatFim)

15 COD_VER Código da versão do leiaute conforme item 3.1, Tabela 4 N 003 - Fixo "003"

16 COD_FIN Código da finalidade do arquivo conforme item 3.1, Tabela 5 N 002 - Parâmetro na tela de entrada (EcodFin)

17 IND_ED

Indicador de tipo de entrada de dados:0- Digitação de dados;1- Importação de arquivo texto;2- Validação de arquivo texto

N 001

-

1

Registro tipo 0001: Abertura do bloco 0 (zero)



02 IND_MOVIndicador de movimento:0- Bloco com dados informados;1- Bloco sem dados informados

N 001-

0

Registro tipo 0050: Dados do contabilista.



02 NOME Nome do contabilista/escritório de contabilidade C - - E070FIL.CTBNCR

03 CNPJNúmero de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ

N 014-

Tela de Entrada

04 CPF Número de inscrição do contabilista no CPF N 011 - E070FIL.CTBCCR

05 CRCNúmero de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade

C 011-

E070FIL.CTBCRC

06 DT_INI_SERV_CON Data de início da prestação do serviço de contabilidade N 008 - Tela de Entrada

07 DT_FIM_SERV_CONData de término da prestação do serviço de contabilidade

N 008-

Tela de Entrada

08 END Endereço do imóvel C - - Tela de Entrada

09 NUM Número do imóvel C - - Tela de Entrada

10 COMPL Dados complementares do endereço C - - Tela de Entrada

11 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C - - Tela de Entrada

12 CEP Código de Endereçamento Postal N 008 - Tela de Entrada

13 UFSigla da Unidade da federação do contabilista/escritório de contabilidade

C 002-

Tela de Entrada

14 CP Caixa postal N - - Tela de Entrada

15 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal N 008 - Tela de Entrada

16 FONE Número do telefone C - - Tela de Entrada

17 FAX Número do fax C - - Tela de Entrada

18 EMAIL Endereço do correio eletrônico C - - Tela de Entrada

Registro tipo 0100: Dados do técnico/empresa responsável pela geração do arquivo digital



02 EMP_TECNome da empresa/técnico responsável pela geração do arquivo

C --

Tela de Entrada

03 CARGO Cargo do responsável na empresa C - - Tela de Entrada

04 DT_INI_SERV_INFData de início da prestação do serviço de informática (fornecimento do sistema de geração dos arquivos digitais)

N 008-

Tela de Entrada

05 DT_FIM_SERV_INF Data de término da prestação do serviço de informática N 008 - Tela de Entrada

06 CNPJNúmero de inscrição da empresa responsável pela geração do arquivo no CNPJ

N 014-

Tela de Entrada

07 CPFNúmero de inscrição do técnico responsável pela geração do arquivo no CPF

N 011-

Tela de Entrada

08 FONE Número do telefone C - - Tela de Entrada

09 FAX Número do fax C - - Tela de Entrada

10 EMAIL Endereço do correio eletrônico C - - Tela de Entrada

Registro tipo 0990: Encerramento do bloco 0.



02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 N - - Somatório das linhas do Bloco 0

Bloco I – Lançamentos Contábeis (Bloco obrigatório às empresa definidas no item 1.2 – Regime Jurídico de Direito Privado)

Registro I001: Abertura do bloco I.


01 REG Texto fixo contendo "I001" C 004 - "I001"

02 IND_MOVIndicador de movimento:0- Bloco com dados informados;1- Bloco sem dados informados.

N 001-

0

Registro I005: Identificação da escrituração contábil



02 IND_ESCTipo de escrituração contábil:GER- Diário Geral;AUX- Diário Auxiliar/Razão Auxiliar (inclusive Livro Caixa)

C 001-

Parâmetro na tela de entrada (EtipEsc)

03 COD_GRP_CTACódigo da conta analítica do Diário Geral que recebe os lançamentos globais (se IND_ESC = AUX) C -

- Quando o campo IND_ESC estiver parametrizado como "AUX" gerará o código informado neste campo, na tela de entrada do relatório.Quando o campo IND_ESC estiver parametrizado como "GER" gerará o campo em branco.

Registro I050: Plano de Contas



02 DT_ATUALIZ Data da inclusão/alteração N 008 - Data inicial na tela de entrada

03 IND_NAT

Indicador da natureza:Contas Patrimoniais:1 – Ativo2 – Passivo

Contas de Resultado:3 – Despesa4 – receita

Mutações Patrimoniais5 – Mutações Ativas6 – Mutações Passivas9 - 0utros

N 001

- se o campo E045PLA.DefGru = 'A', lista 1; se o campo E045PLA.DefGru = 'P', lista 2; se o campo E045PLA.DefGru = 'L', lista 3; se o campo E045PLA.DefGru = 'D', lista 4; se o campo E045PLA.DefGru = 'R', lista 5; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' ou E045PLA.DefGru = 'M' ou E045PLA.DefGru = 'N' ou E045PLA.DefGru = 'U', lista 9; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' e E045PLA.ClaCta for igual a campo de tela de entrada "Classificação da primeira conta sintética da receita", lista 5; se o campo E045PLA.DefGru = 'X' e E045PLA.ClaCta for igual a campo de tela de entrada "Classificação da primeira conta sintética da despesa", lista 4;

Quando o campo da tela de entrada "Tipo de Escrituração Contábil" for "Diário Geral", quando for "Diário Auxiliar" os campos E045PLA.DefGru e E045PLA.DefGru são substituidos por E045PCA.DefGru e E045PCA.ClaAux respectivamente.

Observação: Para a opção "3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO" - Não haverá tratamento

04 IND_GRPIndicador do tipo de grupo:S - Sintético;A - Analítico

C 001-

E045PLA.ANASIN

05 NÍVEL Nível da conta/grupo de contas N - - E045PLA.NIVCTA

06 COD_GRP_CTA Código da conta/grupo de contas C - - E045PLA.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E045PLA.CTARED, de acordo com parâmetro na tela de

entrada

07 COD_GRP_CTA_SUPCódigo da conta/grupo de contas de nível imediatamente superior

C -- E045PLA.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E045PLA.CTARED, de acordo com parâmetro na tela de

entrada

08 NOME_GRP_CTA Nome da conta/grupo de contas C - - E045PLA.DESCTA

Registro I100: Centro de custos



02 DT_ATUALIZ Data da inclusão/alteração N 008 - Data inicial na tela de entrada

03 COD_CCUS Código do centro de custos C - - E044CCU.CODCCU

04 NOME_CCUS Nome do centro de custos C - - E044CCU.DESCCU

Registro I150: Saldos Mensais



02 COD_GRP_CTA Código da conta sintética C - - E650SAL.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E650SAL.CTARED, de acordo com parâmetro na tela de entrada

03 DT_INIMês e ano a que se referem os saldos inicial e final, conforme item 3.1.6

N 006-

E650SAL.MESANO

04 VL_SLD_INI Valor do saldo inicial N - 02 E650SAL.SALMES - E650SAL.DEBMES + E650SAL.CREMES

05 IND_SLD_INI

Indicador da situação do saldo inicial:D- Devedor;C- Credor

C 001

-

Se (Valor do saldo inicial >= 0), gerar "D", senão, gerar "C"

06 VL_DEB Valor total dos débitos no mês N - 02 E650SAL.DEBMES

07 VL_CRED Valor total dos créditos no mês N - 02 E650SAL.CREMES

08 VL_SLD_FIN Valor do saldo final N - 02 E650SAL.SALMES

09 IND_SLD_FIN

Indicador da situação do saldo final:D- Devedor;C- Credor

C 001

-

Se (Valor do saldo final >= 0), gerar "D", senão, gerar "C"

Registro I200: Lançamento contábil



02 DT_LCTO Data do lançamento N 008 - E640LCT.DATLCT

03 COD_CTACódigo da conta analítica debitada/creditada

C -- E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE, de acordo com

parâmetro na tela de entrada

04 COD_CCUS Código do centro de custos C - - E640RAT.CODCCU

05 COD_CPCódigo da conta de contrapartida analítica debitada/creditada

C --

E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E640LCT.CTADEB / E640LCT.CTACRE, de acordo com parâmetro na tela de entrada

06 VL_DEB_CRED Valor total debitado/creditado N - 02 E640LCT.VLRCTB

07 IND_DEB_CRED

Indicador da natureza do lançamento:D- Débito;C- Crédito

C 001

-

"D" se a código da conta analítica for de débito, e "C" se o código da conta analítica for de crédito

08 NUM_ARQNúmero ou código de arquivamento dos documentos

C --

E640LCT.NUMLOT

09 NUM_LCTONúmero ou código do lançamento contábil

C --

E640LCT.NUMLCT

10 IND_LCTO

Indicador do tipo de lançamento: N- Lançamento normal; E- Lançamento de encerramento

C 001

-

Se (E046HPD.TIPHPD = "Z") então gerar "E", senão gerar "N"

11 HIST_LCTO Histórico do lançamento C PSLM - E046HPD.DESHPD

Registro I250: (Este registro somente é gerado apartir do arquivo gerado pelo modelo "IMAM054.GER"). Saldos das contas de resultado antes do encerramento


01 REGTexto fixo contendo "I250"

C 004-

"I250"

02 DT_RESData da apuração do resultado

N 008-

E650SAL.MESANO

03 COD_GRP_CTACódigo da conta analítica de resultado

C --

E650SAL.CTARED ou E045PLA.CLACTA ou E045PLA.CLACTA+E650SAL.CTARED, de acordo com parâmetro na tela de entrada

04 VL_GRPSaldo final antes do lançamento de encerramento

N -02

E650SAL.SALMES

05 IND_SLD_FIN

Indicador da situação do saldo final:D- Devedor;C- Credor

C 001

-

Se (Saldo final antes do lançamento de encerramento for maior que 0) gerar "D", senão gerar "C"

Registro I990: Encerramento do bloco I



02 QTD_LIN_I Quantidade total de linhas do Bloco I N - - Somatório das linhas do bloco I

Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo digital (Bloco obrigatório em todos os Aquivos Digitais)

Registro 9001: Abertura do Bloco 9



02 IND_MOVIndicador de movimento:0- Bloco com dados informados;1- Bloco sem dados informados

N 001-

0

Registro 9900: Registro de Blocos

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec Campos


02 REG_BLC Registro que será totalizado no próximo campo C 004

-

Tipo de registro no arquivo

03 QTD_REG_BLCTotal de registros do tipo informado no campo anterior

N -

-

Quantidade dos registros no arquivo

Observação: Será gerado no final do arquivo, um registro "9900 - Registro de Blocos", totalizando a quantidade de linhas para cada registro.

Registro 9990: Encerramento do Bloco 9



02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 N - - Somatório das linhas do bloco 9

Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital



02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital N - - Somatório das linhas no arquivo digital

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