CONT DIV RESUMO CONTABILIZACAO - …€¦ · CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas ......

Processo

RESUMO DAS CONTABILIZAÇÕES

Linx Sistemas

1

Sumário

Resumo das Contabilizações ............................................................................. 5

ATIV1200 – Contabilização do ativo fixo ............................................................... 5

CONT1000 - Contabilização de Notas Fiscais de Entrada ............................................ 7

Contabilização da troca com troco: ......................................................................... 12

Contabilização de Compras de Veículos Novos: .............................................................. 13

Incentivo de Importados (VW): ................................................................................. 16

Contabilização PPCR Toyota .................................................................................... 16

CONT5000 - Contabilização de Vendas ................................................................ 17

Lançamentos da Venda: ...................................................................................... 21

Lançamentos da baixa do Bem: ............................................................................. 22

Lançamentos da baixa da depreciação do Bem: ........................................................ 22

Quando no cancelamento da NF de venda do veículo: ................................................ 23

Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza ....................................................... 23

Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF de destino ............................. 23

Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF remetente ............................. 23

CONT5050 - Contabilização de O.S. Consumo ........................................................ 24

CONT5060 - Contabilização de NF Consumo ......................................................... 24

CONT5051 - Contabilização de OS Consumo (Somente Custo)..................................... 26

CONT5061 - Contabilização de NF Consumo (Somente Custo) .................................... 26

CONT5200 - Contabilização de Garantia .............................................................. 27

Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza ....................................................... 30



CONT5210 - Contabilização Devolução de Garantia-Entrada ....................................... 31

CONT5220 - Contabilização Devolução de Remessa Garantia ..................................... 33

2

CONT5250 - Contabilização de Revisão ............................................................... 36

CONT5300 - Contabilização de Saídas por Transferência ........................................... 37

CONT5400 - Contabilização de Devolução de Compras ............................................. 39

CONT5450 - Contabilização de Devolução de Vendas .............................................. 42

Partilha de ICMS – Fundo de Combate a Pobreza ....................................................... 44



CONT5600 – Contabilização de Saídas por Simples Remessa ...................................... 45

CONT5700 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa ................................... 46

CONT5710 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot) ....................... 47

CONT5720 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa – Pós-Consig. (Peugeot) ...... 48

CONT5730 – Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot). ......... 49

CONT5800 – Contabilização de Bonificação ........................................................... 50

CONT5810 – Contabilização de NF de Destruição .................................................... 51

CONT5850 – Contabilização de NF de Entrada de Bonificação ..................................... 52

CONT5860 – Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário ........................... 53

CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas ....................................................... 55

CONT8010 – Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal.............................................. 56

FINA0400 – Recebimento de NF emitida em outra Filial. ........................................... 57

GMGA3000 – Baixa de Títulos a Receber Garantia GM .............................................. 58

OFIC6161 – Baixa de Títulos a Receber Garantia MBB .............................................. 59

PAGA0500 – Baixa de Títulos a Pagar Individual ..................................................... 61

PAGA0550 – Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos) ................... 61

PAGA0970 – Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar ........................................... 64

3

PAGA2000 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura .............................................. 65

PAGA2005 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura .............................................. 66

PAGA4100 – Baixa de Títulos a Pagar por Memorando .............................................. 67

PAGA7000 – Adiantamento de Fornecedores ........................................................ 70

PAGA7010 – Baixa de Adiantamentos de Fornecedores ............................................ 71

PAGA7020 – Baixa de Devolução ....................................................................... 72

PAGA7030 – Estorno de Devolução .................................................................... 73

PAGA7040 – Estorno de Baixa de Adiantamentos de Fornecedores .............................. 74

RECE0930 – Baixa de Títulos a Receber Individual .................................................. 75

RECE0940 – Baixa de Títulos a Receber Cobrança Escritural ....................................... 79

RECE0970 – Estorno de Pagamento de Títulos a Receber .......................................... 81

RECE0980 – Baixa de Títulos de Cartão de Crédito .................................................. 84

RECE2000 – Geração do Faturamento ................................................................. 86

RECE4200 – Baixa de Títulos a Receber por Memorando ........................................... 87

RECE6100 – Geração do Faturamento – CDCI ......................................................... 88

RECE6215 – Envio de Cheques Pré-Datados para Custódia ......................................... 90

RECE6216 – Depósito de Cheques Pré-Datados em Custódia ...................................... 91

RECE6220 – Baixa de Cheques Pré-Datados (Depósito) ............................................. 93

RECE6225 – Depósito de Cheques Pré-Datados com Desconto .................................... 94

RECE6235 – Devolução de Cheques Pré-Datados .................................................... 96

RECE6245 – Baixa Individual de Cheque Pre (Com Juros) ........................................... 97

RECE7000 – Adiantamentos de Clientes .............................................................. 98

RECE7010 – Baixa de Adiantamentos ................................................................. 99

4

RECE7020 – Baixa de Devolução ..................................................................... 100

RECE7030 – Estorno de Devolução ................................................................... 101

RHFP4900 – Contabilização da Folha de Pagamento 13º. Salário ............................... 102

RHFP7000 – Contabilização da Folha de Pagamento .............................................. 104

TSUS5200 – Contabilização do Ativo Fixo ........................................................... 109

VEIC0330 – Digitação de Adiantamento de Veículos .............................................. 110

VEIC0340 – Projeção Taxa Administrativa / Juros Crédito Rotativo ............................. 112

VEIC0404 – Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas ..................................... 113

VEIC0407 – Contabilização das Parcelas de Veículos .............................................. 114

VEIC0409 – Estorno da Contabilização das Parcelas de Veículos ................................ 115

VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos ................................................... 116

VWSI2000 – Listagem/Baixa do Extrato de CC VW ................................................. 117

VWSI3000 – Baixa de Títulos Garantia/Revisão do Extrato de CC VW .......................... 118

RECE0210 - Transfere Títulos para Lucros/Perdas (PDD) – Contabilização de títulos de

Provisão para Devedores Duvidosos. ................................................................ 120

OFIC5015 – Baixa de Títulos a Receber Revisão MBB ............................................. 121

RECT1000 – Conciliação de Extrato e Baixa de Garantia Toyota ................................ 122

RENA7500 – Baixa de Garantia Renault ............................................................. 124

5

ATIV1200 – Contabilização do ativo fixo

D DEPRECDEB Se czafperc.percentual <

100 %

czafmovi.vlrdepmes *

czafperc.percentual / 100

Se não

czafmovi.vlrdepmes –

Total Depreciado

C DEPRECCRE Se czafperc.percentual <

100 %

czafmovi.vlrdepmes *

czafperc.percentual / 100

Se não

czafmovi.vlrdepmes –

Total Depreciado

D DEPRECSCD czafmovi.vlrdepreano

C DEPRECSCC czafmovi.vlrdepreano

D CORRECDEB czafmovi.cordepmes

Resumo das Contabilizações

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/ATIV1200.pdf

6

+ czafmovi.corbemmes

C CORRECCRE czafmovi.cordepmes

+ czafmovi.corbemmes

Crédito de 1/48 avos do PIS

D CRED48PISD czafcred, vlrcreditopis

C CRED48PISC czafcred, vlrcreditopis

Crédito de 1/48 avos do COFINS

D CRED48COFD czafcred, vlrcreditocofins

C CRED48COFC czafcred, vlrcreditocofins

7

CONT1000 - Contabilização de Notas Fiscais de Entrada

D/C Tipo de Conta Atributo

D ESTOQUE ou

ESTOQUEGAR para transações de remessa garantia

com modalidade reposição CADA0163 ou

ESTOQUEAPL para contabilização de notas fiscais

com produto de aplicação direta.

cnnfitem.valoritem +

cnnfitem.valoracresc +

cnnfitem.valorfrete +

cnnfitem.valorseguro +

cnnfitem.valoroutros +

cnnfitem.valoripi +

cnnfitem.embalagemipi +

cnnfitem.valoripiembal +

cnnfitem.svaloricms

D ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfserv.valoritem

D RATEIO DE DESPESAS (3) cnnfserv.valoritem

Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de

Tributação ICMS” = "S" – CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária

(cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE".

1) Para serviços de terceiros em geral no campo “Serv.Terceiros” = “S” –

CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço

estiver em andamento campo “Exige OS Entrada” = “S” – CADA0130.

2) Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver

encerrada/faturada no campo “Exige OS Entrada” = “S” – CADA0130.

3) Contas contábeis e percentuais para rateio do “Tipo de Despesa” CONT0300

de itens de serviço digitados na NFE ENTR1000 cujo campo “Exige

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CONT1000.pdf

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CADA0163.pdf



../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/ENTR1000.pdf






8

Consumo” = “S” CADA0130.

C FORNEC para compra,

FORNECTRAN para transferência CONT0100 ou

REPOSIGAR para transações de remessa garantia

com modalidade reposição CADA0163.

cnnfcapa.totnfiscal

D FORNEC cnnfretf.valorir +

cnnfretf.valorinss +

cnnfretf.valorcsl +

cnnfretf.valorpis +

cnnfretf.valorcof

C IRRETENTR cnnfretf.valorir +

cnnfretp.valorir

C INSRETENTR cnnfretf.valorinss

C CSLRETENTR cnnfretf.valorcsl

C PISRETENTR cnnfretf. valorpis

C COFRETENTR cnnfretf.valorcof

Este lançamento é efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão

deduzidos do total da NF.

D FORNEC cnnfissr.r_valoriss

C ISSRETENTR cnnfissr.r_valoriss

D ICMSAREC cnnfitem.valoricms

C ESTOQUE cnnfitem.valoricms

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS não for

"Antecipação Tributária" (atributo "Tipo de Tributação ICMS” diferente de "N" -

CADA0170.




9

D DIFICMAREC cnnfcapa.difaliqicms

C DIFALIQICM cnnfcapa.difaliqicms

Este lançamento somente será executado quando houver diferença na alíquota

de ICMS.

D PISAREC cnnfpcof.valorpis

C ESTOQUE cnnfpcof.valorpis

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal

cuja forma de cálculo do PIS seja “Não Cumulativa” CADA0860.

O campo “PIS Custo” dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo “Tributação

Pis/Cofins” da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a “S”,

com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo “Tributação

Pis/Cofins” da transação CADA0160.

D COFINSAREC cnnfpcof.valorcofins

C ESTOQUE cnnfpcof.valorcofins







D PISAREC cnnfpcse.valorpis

C ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfpcse.valorpis












10







estiver em andamento campo “Exige OS Entrada” = “S” – (“CADA0130”).



D COFINSAREC cnnfpcse.valorcofins

C ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfpcse.valorcofins









estiver em andamento campo “Exige OS Entrada” = “S” – CADA0130.



D ICMSSUBTR cnnfanic.avaloricms

C ICMSAREC cnnfitem.valoricms

C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms -

cnnfitem.valoricms


















11

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for

"Antecip. Tributário” campo “Tipo de Tributação ICMS” = "N" – CADA0170, e o

ICMS Antecipação não for considerado custo (atributo "ICMS Antecipação e

Custo" = "N" – CADA0220.

D ESTOQUE cnnfanic.avaloricms

C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms -

cnnfitem.valoricms

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for

"Antecipação Tributária" atributo "Tipo de Tributação ICMS = "N" – CADA0170, e

o ICMS Antecipação for considerado custo atributo "ICMS Antecipação e Custo"

= "S" – CADA0220.

D PISAREC cnnfpcof.valorpis

C PISRECDESP cnnfpcof.valorpis

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de

despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS.

- Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorpis, maior que zero, o

programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a ‘P’, ou seja, o

campo: cntpitem.exigeconsumo ("CADA0130") deverá ter conteúdo “P” -

Produto.

D COFINSAREC cnnfpcof.valorcofins

C COFRECDESP cnnfpcof.valorcofins

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de

despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS.

- Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorcofins, maior que zero,

o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a ‘P’, ou seja,






12

o campo: cntpitem.exigeconsumo CADA0130 deverá ter conteúdo “P” - Produto.

D INSSMEIDEB cnnfinme.vlrrecolhido

C INSSMEICRE cnnfinme.vlrrecolhido

Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero,

o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos

20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou

seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou.

Contabilização da troca com troco:

Se a transação não gera titulo

D ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA

“VEI” (CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

C ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300

(CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

Se a transação gera titulo

D FORNEC (CNPJ/CPF da NF de compra) cxavalia.vlrtroco

C ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 (CNPJ/CPF

do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

Conhecimento de Frete sem antecipação tributária NOTA2800 e ENTR1000

D ESTOQUE cnnfitem.freteporfora –

cnnfitem.icmsfretefora

D ICMSAREC cnnfitem.icmsfretefora

C FORNEC cnnfcapa.totnfiscal

Conhecimento de Frete com antecipação tributária NOTA2800 e ENTR1000


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/VEIC0401.pdf

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/FINA0300.pdf


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/NOTA2800.pdf


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/NOTA2800.pdf


13

D ESTOQUE cnnfitem.freteporfora –

cnnfitem.icmsfretefora


C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms –

cnnfitem.valoricms

Ativo fixo, utilizando “tipo de Item” específico CADA0130 campo “Ativo Fixo” = “S”

D ATIVOFIXO cnnfitem.valoritem +





cnnfitem.valoripi +


cnnfitem.valoripiembal +

cnnfitem.svaloricms


Contabilização de Compras de Veículos Novos:


D ESTOQUE cnnfitem.valoritem +




14



cnnfitem.valoripi +


cnnfitem.valoripiembal -

cxmvcomp.valorcontrib

D ICMSDANTE

(Tipo “Cont.Subs.Trib.” = "D" ou Tipo

“Cont.Oper.Prop.” = "D" CADA0135)

Ou

ESTOQUE

(Tipo “Cont.Subs.Trib.” = "E" CADA0135)

cnnfitem.svaloricms +

cnicmsop.valoricms

D ESTOQUESER cnnfcapa.maoobraint +

cnnfcapa.maoobraext +

cnnfcapa.acrescimmob

C FORNEC para compra ou

FORNECTRAN para transferência CONT0100.

cnnfcapa.totnfiscal -


D DESPDIFPIS cnnfsubs.svalorpis

C PISSUBST cnnfsubs.svalorpis

Se o valor do PIS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão

efetuados. Se o valor do PIS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o

lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à

conta ESTOQUE.





15

D DESPDIFCOF cnnfsubs.svalorcofins

C COFSUBST cnnfsubs.svalorcofins

Se o valor do COFINS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão

efetuados. Se o valor do COFINS estiver indicado como sendo custo CADA0220,

o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à

conta ESTOQUE.

D APOLODEB cxmvcomp.valorfabrica

C APOLOCRE cxmvcomp.valorfabrica

Estes lançamentos somente serão efetuados se a bandeira for = “VW”

CADA0280.

D FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib

C FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = “PGT” CADA0280.

Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib

C FORNECFAV cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = “FRD” CADA0280.

Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículos).

D HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold

C FORNECHLD cxmvcomp.valorhold


Referente ao valor do Hold Back.

D FUNAPROPRI cxmvcomp.valorfabrica






16

C FORNECFUN cxmvcomp.valorfabrica


Referente ao valor do FUNDIF.

Incentivo de Importados (VW):

D INCENDEB cxmvcomp.valorcontrib

C INCENCRE cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = “VW” CADA0280.

Referente ao valor de Incentivos de Importados VW.

D IPIAREC cnnfitem.valoripi

C ESTOQUE cnnfitem.valoripi

Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria

for importação direta “Origem = 1” VEIC0200 ou PROP1000 e o “Tipo de

Tribucao IPI = T” CADA0170.

Contabilização PPCR Toyota

D PPCRADEB cxmvppcr.valorppcr

C PPCRACRE cxmvppcr.valorppcr

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = “TOY” CADA0280.




../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/PROP1000.pdf



17

CONT5000 - Contabilização de Vendas


D VENDASMES cnnfcapa.totnfiscal

D IRRETSAID cnnfretf.valorir +

cnnfretp.valorir

D INSRETSAID cnnfretf.valorinss +

cnnfretp.valorinss

D CSLRETSAID cnfretf.valorcsl +

cnnfretp.valorcsl

D PISRETSAID cnnfretf.valorpis +

cnnfretp.valorpis

D COFRETSAID cnnfretf.valorcof +

cnnfretp.valorcof

C VENPROCLI para itens de estoque ou

VENAPLCLI para aplicação direta CADA0130 ou

VENENTFUT para entrega futura CADA0160.


cnnfitem.valoracresc

+




cnnfitem.valordesc +


cnnfitem.valoripi

D DESPROCLI para itens de estoque ou

DESAPLCLI para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valordesc

C VENMOPCLI para mão de obra própria ou

VENMOTCLI para mão de obra de terceiros ou

cnnfserv.valoritem +

cnnfserv.valoracresc +





18

VENMOACLI para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.

cnnfserv.valordesc +

cnnfcapa.maoobrairrf +

cnnfretf.maoobracsl +

cnnfretf.maoobrapis +

cnnfretf.maoobracofins

D DESMOPCLI para mão de obra própria ou

DESMOTCLI para mão de obra de terceiros ou

DESMOACLI para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.

cnnfserv.valordesc

C IRRETIDO cnnfretf.valorir +

cnnfretp.valorir

C INSRETIDO cnnfretf.valorinss +

cnnfretp.valorinss

C CSLRETIDO cnfretf.valorcsl +

cnnfretp.valorcsl

C PISRETIDO cnnfretf.valorpis +

cnnfretp.valorpis

C COFRETIDO cnnfretf.valorcof +

cnnfretp.valorcof

Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão

deduzidos do total da NF. Estas contas devem ser as mesmas contas Debitadas

pelo RECE2000 para os impostos retidos.



../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/RECE2000.pdf

19

D CUSVENCLI para venda normal ou

CUSENTFUT para entrega futura CADA0160.

cnnfitem.customedio

C ESTOQUE cnnfitem.customedio

D CUSMOTCLI para itens com terceiro=”S” CADA0130

ou CUSMOACLI para itens com terceiro= “A”

CADA0130.

csserexe.custo

C ESTOQUESER csserexe.custo

Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes.

D CUSRECON Vlr. OS

recondicionamento

C ESTOQUEREC Vlr. OS

recondicionamento

Apenas se a bandeira for “PGT” CADA0280.

D CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou

CORFRETE se o frete foi dado em cortesia.

cnnfcapa.freteporfora

(NF Compra)

C ESTOQUEFRE cnnfcapa.freteporfora

(NF Compra)

O Valor do Frete por Fora menos o Valor do ICMS do frete se agrega ao custo

médio do item se as contas “ESTOQUE” e “ESTOQUEFRE” forem diferentes

CONT0410.

D ICMSPRO para itens de estoque ou cnnfitem.valoricms






20

ICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

C ICMSAPAG cnnfitem.valoricms

D SICMSPRO para itens de estoque ou

SICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.svaloricms

C SICMSAPAG cnnfitem.svaloricms

D PISPRO para itens de estoque ou

PISAPL para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem +




cnnfitem.valoroutros) *

cnclcalc.percpis

CADA0860.

D PISMOP para mão de obra própria ou

PISMOT para mão de obra de terceiros ou

PISMOA para instalação de acessórios por terceiros

CADA0130.

(cnnfcapa.maoobraint +


cnnfcapa.acrescimmob) *

cnclcalc.percpis

CADA0860.

C PISAPAG Valor debitado de PIS

D Debita-se COFINSPRO para itens de estoque ou

COFINSAPL para aplicação direta CADA0130.





cnnfitem.valoroutros) * cofilial.perccofins

D COFINSMOP para mão de obra própria ou

COFINSMOT para mão de obra de terceiros ou

(cnnfcapa.maoobraint +









21

COFINSMOA para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.

cnnfcapa.acrescimmob) *

cofilial.perccofins

C COFINSAPAG Valor débito de Cofins

D ISSMOP para mão de obra própria ou

ISSMOT para mão de obra de terceiros ou

ISSMOA para instalação de acessórios por terceiros

CADA0130.

cnnfcapa.valoriss

D ISSRETSAID para ISS retido na fonte. cnnfserv.valoriss

C ISSAPAG para ISS recolhido pela concessionária ou

ISSRETIDO para ISS retido na fonte.

cnnfcapa.valoriss

Contabilização de Venda de Veículos Novos cujos valores de ICMS de Operação

Própria e/ou Substituição Tributária da NF de compra foram lançados na conta de

“Despesa Antecipada”.

C ICMSPRO cnnfitem.svaloricms +

cnicmsop.valoricms

D ICMSDANTE Tipo “Cont.Subs.Trib.” = "D" CADA0135

Ou Tipo “Cont.Oper.Prop.” = "D" CADA0135

cnicmsop.valoricms +

cnicmsop.valoricms

Ativo Fixo, utilizando “tipo de Item” específico CADA0130 campo “Ativo Fixo” = “S”.

Lançamentos da Venda:

D VENDASMES cnnfcapa.totnfiscal

D DESATIVO cnnfcapa.valordesc






22

C VENATIVO cnnfitem.valoritem +

cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc

Lançamentos da baixa do Bem:

D CUSATIVO cnnfcapa.totnfiscal

(compra)

C ATIVOFIXO cnnfcapa.totnfiscal

(compra)

Lançamentos da baixa da depreciação do Bem:

D DEPRECCRE czafmovi.vlrdepatual

ATIV0300.

C CUSATIVO czafmovi.vlrdepatual

ATIV0300.

D VENPROCLI cnnfitem.valoripi

C IPIAPAG cnnfitem.valoripi

Contabilização das Parcelas do pedido de venda do veículo VEIC0400:

1) Quando o campo “Utiliza as contas a receber para veículos” = “N” –

VEIC0020.

2) Quando o campo “Tipo Conta Cx/Bancos AF” for diferente do “Tipo Conta

Cx/Bancos DF” – VEIC0401 para cada parcela do pedido.

D Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401.

Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407.

cxpdparc.valor








23

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401.

Obs.: Parcelas não contabilizadas.

C VENDASMES cxpdparc.valor

Quando no cancelamento da NF de venda do veículo:

D VENDASMES cxpdparc.valor

C Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401.

Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407

antes do faturamento do veículo VEIC0450.


Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407

depois do faturamento do veículo VEIC0450.

cxpdparc.valor

Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza

D FCEPUFDSDB cnnfpicm.vfcpufdest

C FCEPUFDSCR cnnfpicm.vfcpufdest

Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF de destino

D ICMSUFDSDB cnnfpicm.vicmsufdest

C ICMSUFDSCR cnnfpicm.vicmsufdest

Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF remetente

D ICMSUFRMDB cnnfpicm.vicmsufremet

C ICMSUFRMCR cnnfpicm.vicmsufremet








24

CONT5050 - Contabilização de O.S. Consumo

CONT5060 - Contabilização de NF Consumo


D DESPINTPRO cnintcap.valoritem +

cnintcap.valoracresc

C VENPROINT para itens de estoque ou

VENAPLINT para aplicação direta CADA0130.

cnintcap.valoritem +

cnintcap.valoracresc

D DESPINTSER cnintcap.maoobraint +

cnintcap.maoobraext +

cnintcap.acrescimmob

C VENMOPINT para mão de obra interna ou

VENMOTINT para mão de obra de terceiros ou

VENMOAINT para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.

cnintcap.maoobraint +

cnintcap.maoobraext + cnintcap.acrescimmob

D CUSVENINT cnintite.customedio

C ESTOQUE cnintite.customedio

D CUSMOTINT se o item tiver com terceiro=S

CADA0130 ou

CUSMOAINT se o item tiver com terceiro=A

CADA0130

csserexe.custo


Apenas para serviço de terceiro e se as contas forem diferentes.







25

D ICMSPROINT para itens de estoque ou

ICMSAPLINT para aplicação direta CADA0130.

cnintite.valoricms

C ICMSAPAG cnintite.valoricms

D PISPROINT para itens de estoque ou

PISAPLINT para aplicação direta CADA0130.

(cnintite.valoritem +

cnintite.valoracres) *

cnclcalc.percpis

C PISAPAG (cnintite.valoritem +


cnclcalc.percpis




Pis/Cofins” da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a “S”.

D COFPROINT para itens de estoque ou

COFAPLINT para aplicação direta CADA0130.

(cnintite.valoritem +


cnclcalc.perccofins

C COFAPAG (cnintite.valoritem +


cnclcalc.perccofins


cuja forma de cálculo do COFINS seja “Não Cumulativa” CADA0860.


Pis/Cofins” da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a “S”.










26

CONT5051 - Contabilização de OS Consumo (Somente Custo)

CONT5061 - Contabilização de NF Consumo (Somente Custo)


D DESPINTSER cnintite.customedio

(Ou cnnfserv)

C ESTOQUESER cnintite.customedio

(Ou cnnfserv)

D DESPINTPRO cnintite.customedio +

cnintcap.valoricms

(Ou cnnfserv)

C ESTOQUE cnintite.customedio

(Ou cnnfserv)

C ICMSAPAG cnintcap.valoricms

(Ou cnnfserv)



27

CONT5200 - Contabilização de Garantia


D DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal

D REPOSICGAR para transação de remessa garantia

com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

D IRRETSAID cnnfretf.valorir +

cnnfretp.valorir

D INSRETSAID cnnfretf.valorinss +

cnnfretp.valorinss

D CSLRETSAID cnfretf.valorcsl +

cnnfretp.valorcsl

D PISRETSAID cnnfretf.valorpis +

cnnfretp.valorpis

D COFRETSAID cnnfretf.valorcof +

cnnfretp.valorcof

C VENPROGAR para itens de estoque,

VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou

ESTOQUEGAR para transação de remessa garantia

com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

C VENMOPGAR para mão de obra própria ou

VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou

VENMOAGAR para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.


cnnfserv.valoracresc

C IRRETIDO cnnfretf.valorir +

cnnfretp.valorir

C INSRETIDO cnnfretf.valorinss +






28

cnnfretp.valorinss

C CSLRETIDO cnfretf.valorcsl +

cnnfretp.valorcsl

C PISRETIDO cnnfretf.valorpis +

cnnfretp.valorpis

C COFRETIDO cnnfretf.valorcof +

cnnfretp.valorcof

Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão

deduzidos do total da NF.

D CUSVENGAR cnnfitem.customedio


D CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S

CADA0130 ou

CUSMOAGAR se o item tiver com terceiro=A

CADA0130.

csserexe.custo


Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes.

D ICMSPROGAR para itens de estoque ou

ICMSAPLGAR para apl.direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

C ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms

D PISPROGAR para itens de estoque ou (cnnfitem.valoritem +




29

PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoracresc +




(cofilial.percpis ou

cnclcalc.percpis)

D PISMOPGAR para mão de obra própria ou

PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou

PISMOAGAR para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +

cnnfcapa.valoracresc) *


cnclcalc.percpis)

C PISAPAG Valor debitado de PIS

D COFPROGAR para itens de estoque ou

COFAPLGAR para aplicação direta CADA0130.



+




(cofilial.perccofins ou

cnclcalc.perccofins)

D COFMOPGAR para mão de obra própria ou

COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou

COFMOAGAR para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.


cnnfserv.valoracresc) *



C COFINSAPAG Valor debitado de Cofins





30

D ISSMOPGAR para mão de obra própria ou

ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou

ISSMOAGAR para instalação de acessórios por

terceiros CADA0130.



cnnfcapa.perciss

C ISSAPAG cnnfcapa.valoriss

D SICMSPROGA para Substituição Tributária cnnfitem.svaloricms

C SICMSAPAG para Substituição Tributária cnnfitem.svaloricms

Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza

D FCEPUFDSDB cnnfpicm.vfcpufdest

C FCEPUFDSCR cnnfpicm.vfcpufdest


D ICMSUFDSDB cnnfpicm.vicmsufdest

C ICMSUFDSCR cnnfpicm.vicmsufdest


D ICMSUFRMDB cnnfpicm.vicmsufremet

C ICMSUFRMCR cnnfpicm.vicmsufremet


31

CONT5210 - Contabilização Devolução de Garantia-Entrada

C DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal

D VENPROGAR para itens de estoque ou

VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoritem

C CUSVENGAR cnnfitem.customedio

D ESTOQUE cnnfitem.customedio

C ICMSPROGAR para itens de estoque ou

ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

D ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms

C PISPROGAR para itens de estoque ou

PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem) *


cnclcalc.percpis)

D PISAPAG Valor debitado de PIS

C COFAPLGAR para aplicação direta ou

COFPROGAR para itens de estoque CADA0130.




D COFINSAPAG Valor debitado de COFINS







32

D VENMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.



C CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S

CADA0130

cnnfserv.custo

D ESTOQUESER cnnfserv.custo

C PISMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.




cnclcalc.percpis)


C COFMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.





D COFINSAPAG Valor debitado de Cofins

C ISSMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.



cnnfcapa.perciss

D ISSAPAG cnnfserv.valoriss






33

CONT5220 - Contabilização Devolução de Remessa Garantia


C DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem

for de remessa garantia com modalidade de

reposição CADA0163.

cnnfitem. valoritem

D VENPROGAR para itens de estoque,

VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou

DEVPROGAR quando a transação da NF de origem



cnnfitem.valoritem

C CUSVENGAR cnnfitem.customedio


C ICMSPROGAR para itens de estoque ou

ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

D ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms

C PISPROGAR para itens de estoque ou

PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem)*


cnclcalc.percpis)


C COFAPLGAR para aplicação direta ou

COFPROGAR para itens de estoque CADA0130.










34


D COFINSAPAG Valor debitado de COFINS


D VENMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.



C CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S

CADA0130.

cnnfserv.custo

D ESTOQUESER cnnfserv.custo

C PISMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.




cnclcalc.percpis)


C COFMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.





D COFINSAPAG Valor debitado de Cofins





35

C ISSMOPGAR para mão de obra própria ou



terceiros CADA0130.



cnnfcapa.perciss

D ISSAPAG cnnfserv.valoriss


36

CONT5250 - Contabilização de Revisão


D REVPEND cnnfserv.valoritem +


C VENMOPCLI cnnfcapa.maoobraint +



D PISSERGAR cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis

C PISAPAG cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis

D COFSERGAR cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.perccofins

C COFINSAPAG cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.perccofins

D ISSSERGAR cnnfcapa.valoriss

C ISSAPAG cnnfcapa.valoriss


37

CONT5300 - Contabilização de Saídas por Transferência

D FORNECTRAN

*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o

valor do campo cnnfitem.valoricms.





cnnfitem.valoracresc –

cnnfitem.valoricms*

D ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS

ST)

cnnfitem.valoricms

D ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST)

cnnfitem.valoricms

C ATIVOFIXO (Ativo Fixo = “S” no CADA0130) ou

ESTOQUE (Exige Produto = “S” no CADA0130)

*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o

valor do campo cnnfitem.valoricms.





cnnfitem.valoracresc –

cnnfpcof.valorpis –

cnnfpcof.valorcofins –

cnnfitem.valoricms*


C PISAPAG cnnfpcof.valorpis

C COFAPAG cnnfpcof.valorcofins

D ICMSSTTRD cnnfitem.svaloricms




38

C ICMSSTTRC cnnfitem.svaloricms

39

CONT5400 - Contabilização de Devolução de Compras


D DEVOLUC ou

DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem



cnnfcapa.totnfiscal

C DEVMOBRA cnnfcapa.maoobraint +


cnnfcapa.acrecimmob

C ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms

C ESTOQUE ou

DEVPROGAR quando a transação da NF de origem



cnnfitem.valoritem -

cnnfitem.valoricms +


+


cnnfitem.valorseguro

+

cnnfitem.valoroutros

+


cnnfanic.avaloricms +

cnnfitem.valoripi

D ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms




40

C PISAPAG cnnfpcof.valorpis

D ESTOQUE cnnfpcof.valorpis

C COFINSAPAG cnnfpcof.valorcofins

D ESTOQUE cnnfpcof.valorcofins

C PISAPAG cnnfpcse.valorpis

D ESTOQUESER cnnfpcse.valorpis

C COFINSAPAG cnnfpcse.valorcofins

D ESTOQUESER cnnfpcse.valorcofins

C DEVFUNAINT cxmvcomp.valorcontrib

D DEVFUNAPAG cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente para se a bandeira for “PGT” ou “VW”

CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização

Peugeot ou Fundo Apolo VW.

C DEVHOLAINT cxmvcomp.valorhold

D DEVHOLAPAG cxmvcomp.valorhold

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for “PGT” ou “VW”

CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização

Peugeot ou Fundo Apolo VW.

CUSVENCLI - Estorna custo das vendas quando o custo médio for menor que

baixa do estoque ou acrescenta quando for maior.



../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CUSVENCLI.pdf

41

D ESTOQUE cnnfitem.valoripi

C IPIAPAG cnnfitem.valoripi

Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for

importação direta “Origem = 1” VEIC0200 ou PROP1000 e o “Tipo de Tribucao

IPI = T” CADA0170.


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/PROP1000.pdf


42

CONT5450 - Contabilização de Devolução de Vendas

D DEVVENPRO para itens de estoque ou

DEVVENATI para itens de Ativo Fixo ou

DEVVENAPL para aplicação direta CADA0130.






cnnfitem.valoripi

C DEVDUPL cnnfcapa.totnfiscal

D DEVMOPCLI para devolução de Mão de Obra Própria

de Cliente CADA0130, quando o atributo “terceiro”

= “N” (Não).

DEVMOTCLI para devolução de Mão de Obra de

Terceiros CADA0130, quando o atributo “terceiro” =

S (Sim).

cnnfcapa.maoobraint +




C DEVDUPL cnnfcapa.totnfiscal


C CUSVENCLI cnnfitem.customedio

D PISAREC cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis





43

C PISPRO para itens de estoque ou

PISAPL para aplicação direta CADA0130.




cnnfitem.valorseguro+


cofilial.percpis

D COFINSAREC cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.perccofins

C COFINSPRO para itens de estoque ou

COFINSAPL para aplicação direta CADA0130.






cofilial.perccofins

D ICMSAREC cnnfcapa.valoricms

C ICMSPRO para itens de estoque ou

ICMSSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms




44

C CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou

CORFRETE se o frete foi dado em cortesia.

cnnfcapa.freteporfora

(NF Compra)

D ESTOQUEFRE cnnfcapa.freteporfora

(NF Compra)

D SICMSAPAG cnnfitem.svaloricms

C SICMSPRO para itens de estoque ou

SICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.svaloricms

D IPIAREC cnnfitem.valoripi

C DEVVENPRO cnnfitem.valoripi

Partilha de ICMS – Fundo de Combate a Pobreza

D DEVFCEPDEB cnnfpicm.pfcpufdest

C DEVFCEPCRE cnnfpicm.pfcpufdest


D DPICMDESDB cnnfpicm.vicmsufdest

C DPICMDESCR cnnfpicm.vicmsufdest


D DPICMREMDB cnnfpicm.vicmsufremet

C DPICMREMCR cnnfpicm.vicmsufremet

../Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CADA0130.pdf

45

CONT5600 – Contabilização de Saídas por Simples Remessa

D DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfcapa.totnfiscal

C DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfcapa.totnfiscal

Opção por contas iniciadas por “DEMONS”, “CONSIG” ou “SIMREM” de acordo com

o Tipo de Transação CONT0100.

D OUTRECDEM ou OUTRASREC cnnfitem.valoricms

C ICMSPAGDEM ou ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms

Se “demonstra” CONT0100 igual a "S" tenta encontrar conta "ICMSPAGDE",

senão "ICMSAPAG".

Se “demonstra” for "S" procura conta "OUTRECDE", senão "OUTRASREC"

D ESTOQUETER cnnfitem.customedio

C ESTOQUE

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER

deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.





46

CONT5700 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa

D DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfcapa.totnfiscal

C DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfcapa.totnfiscal

D ICMSRECDEM ou ICMSAREC cnnfcapa.valoricms

C OUTRECDEM ou OUTRASREC cnnfitem.valoricms


C ESTOQUETER

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER

deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.



47

CONT5710 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot)

D DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS cnnfitem.valoritem +


C DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS cnnfitem.valoritem +



C OUTRECPOS cnnfitem.valoricms


48

CONT5720 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa – Pós-Consig. (Peugeot)

D DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfitem.valoritem +






cnnfitem.valoripi

C DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfitem.valoritem +






cnnfitem.valoripi

D OUTRASREC cnnfitem.valoricms



49

CONT5730 – Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot).

D DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS



C DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS cnnfitem.valoritem +


D OUTRECPOS cnnfitem.valoricms



50

CONT5800 – Contabilização de Bonificação

D CUSBONCLI cnnfitem.valoritem




51

CONT5810 – Contabilização de NF de Destruição


D DESTRUICAO cnnfitem.valoritem



D PISBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis

C PISBONCRE




cnnfitem.valorseguro+


cofilial.percpis

D COFBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.perccofins

C COFBONCRE






cofilial.perccofins


52

CONT5850 – Contabilização de NF de Entrada de Bonificação


C BONIFIREC cnnfitem,valoricms

D ESTOQUE cnnfitem.valoritem –

cnnfitem.valoricms

C BONIFIREC cnnfitem.valoritem –

cnnfitem.valoricms


53

CONT5860 – Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário

NF de entrada e ou acerto a maior:


cmacerto.valoracerto

cxacerto.valoracerto

C ACERTOCRE cnnfitem,customedio



NF de saída e ou acerto a menor:

D PERDADEB cnnfitem.customedio






D PISACERTO cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis

C PISAPAG cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.percpis

D COFACERTO cnnfcapa.totnfiscal *

cofilial.perccofins

C COFAPAG cnnfcapa.totnfiscal *


54

cofilial.perccofins

D ICMSACERTO cnnfitem.valoricms


55

CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas

LUCROPERDA Saldo da Conta

Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida

credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado

CADA0260.



56

CONT8010 – Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal

LUCROPERDA Saldo da Conta

Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas:

9010 - Conta Transitória de Lucro/Perda Mensal;

2139 - Lucro do exercício.

No CONT0400 deverão ser criados os Tipos de contas LUCEXDEB e LUCEXCRE

que deverão ser relacionadas com as contas contábeis do Programa CONT0410.

Quando houver lucro gera:

D - LUCEXDEB

C – LUCEXCRE

Quando houver prejuízo gera:

D - LUCEXCRE

C - LUCEXDEB




57

FINA0400 – Recebimento de NF emitida em outra Filial.

D TRANSFDUP crduplic.valor

C ***AREC, onde “***” = Tipo de Título do Contas a

Receber CADA0360

crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que emitiu a NF.

D CAIXA para parte paga em dinheiro;

CHEAREC para parte paga em cheque(s);

BANCOS para parte paga com depósito bancário

(credito em c/c);

***AREC para parte paga com títulos a receber

(cartões de crédito, duplicata, promissória, etc.) de

acordo com a sigla digitada.

crduplic.valor

C TRANSDUP crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente.



58

GMGA3000 – Baixa de Títulos a Receber Garantia GM

D CCGARGM Valor do aviso de crédito

da Solicitação Garantia.

C ACRRECEB Valor Acréscimo

C ***AREC Valor Principal

D DESCONCED Valor Desconto

C ***AREC Valor Desconto

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/GMGA3000.pdf

59

OFIC6161 – Baixa de Títulos a Receber Garantia MBB

Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.

D CCGARMBB Valor do aviso de crédito


C CCACRMBB Valor Acréscimo


D CCDESMBB Valor Desconto


Recebimento de Crédito Antecipado de Garantia: Utilizado quando o processo não está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.



C ANGARMBB Valor do aviso de crédito


Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia originado por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que trata-se de um problema e já havia sido efetuado uma antecipação.

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/OFIC6161.pdf

60

D ANGARMBB Valor do aviso de crédito




D ANDESMBB Valor Desconto


Estorno Crédito de Garantia originada por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que não se trata de um problema e já havia sido efetuada uma Antecipação.

D ANGARMBB Valor do aviso de crédito


C CCGARMBB Valor do aviso de crédito


61

PAGA0500 – Baixa de Títulos a Pagar Individual

PAGA0550 – Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos)

Filial pagando seu próprio título

D FORNEC ou conta informada no campo “Tipo Conta

Débito” no PAGA0100.

Valor Principal -


D FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib

D ***APAG, “***” = Tipo de Acréscimo CADA0350. Valor Acréscimo

C CAIXA ou BANCOS ou Conta Informada Valor Principal +

Valor Acréscimos



Valor Desconto

C ***RECFOR, “***” = Tipo de Desconto CADA0350 Valor Desconto

D FUNDOPGT cxmvcomp.valorcontrib

C FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib



D FAVAREC cxmvcomp.valorcontrib

C FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib

Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar.


Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo).

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/PAGA0500.pdf








62

D HLDAREC cxmvcomp.valorhold

C HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold




Filial pagando título de Outra Filial

Na Filial onde está o título



Valor Principal -


D FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib

D ***APAG, “***” = Tipo de Acréscimo CADA0350 Valor Acréscimo

C TRANSFPAG Valor Principal +

Valor Acréscimo



Valor Desconto

C ***RECFOR, “***” = Tipo de Desconto CADA0350 Valor Desconto

D FUNDOPGT cxmvcomp.valorcontrib

C FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib









63

Na Filial que pagou

D TRANSFPAG Valor Principal

D TRANSFPAG Valor Acréscimo

C CAIXA ou BANCOS Valor Principal +

Valor Acréscimo

Filial pagando título, utilizando-se de devoluções de Fornecedores CONT5400.

Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pela conta “DEVOLUC”.


64

PAGA0970 – Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar

Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos

efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de

Transferência.


65

PAGA2000 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura

D TARIFABAN Total das tarifas

bancárias

C FORNEC ou conta informada no campo “Tipo Conta

Débito” no (“PAGA0100”).

Total das tarifas

bancárias



66

PAGA2005 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura

D TARIFABAN Total das tarifas

bancárias

C FORNEC ou conta informada no campo “Tipo Conta

Débito” no (“PAGA0100”).

Total das tarifas

bancárias



67

PAGA4100 – Baixa de Títulos a Pagar por Memorando

Filial pagando seu próprio título



cpordpag.valor -

cxcotpgt.valorcontrib

D FUNDOAPAG cxcotpgt.valorcontrib

C BANCOS para memorandos do tipo “C” (Emitir

Cheque) ou “D” (Débito em conta corrente) ou

CAIXA para memorandos do tipo “X” (Pagto pelo

caixa).

cpmemcap.valor

(Agrupado por filial do

título)

D FUNDOPGT cxcotpgt.valorcontrib

C FUNDOAINT cxcotpgt.valorcontrib



D FAVAREC cxmvcomp.valorcontrib

C FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib



Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo).

D HLDAREC cxmvcomp.valorhold

C HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold






68



Filial pagando título de Outra Filial

(b.1) Na Filial onde está o título



cpordpag.valor -

cxcotpgt.valorcontrib

D FUNDOAPAG cxcotpgt.valorcontrib

C TRANSFPAG cpmemcap.valor


título)

D FUNDOPGT cxcotpgt.valorcontrib

C FUNDOAINT cxcotpgt.valorcontrib



(b.2) Na Filial que pagou

D TRANSFPAG cpordpag.valor


título)

C BANCOS para memorandos do tipo “C” (Emitir

Cheque) ou “D” (Débito em conta corrente) ou


cpmemcap.valor





69

caixa). título)

70

PAGA7000 – Adiantamento de Fornecedores

Adiantamento na própria filial

D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento

C Tipo Lançamento Bancos FINA0300 – Recebimento

com depósito bancário.

Tipo Lançamento Caixa FINA0300 – Recebimento em

dinheiro ou em cheque.

Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 –

recebimento com cartão de crédito.

Valor do adiantamento

Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.

(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento


C TRANSFPAG Valor do adiantamento

Na Filial que recebeu o adiantamento

D TRANSFPAG Valor do adiantamento

C Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento


Tipo Lançamento Caixa FINA0300 - Recebimento em



Recebimento com cartão de crédito.











71

PAGA7010 – Baixa de Adiantamentos de Fornecedores


C Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento

D Conta informada na tela. Valor do adiantamento

(b) Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.



D TRANSFPAG Valor do adiantamento

(b.2) Na Filial que recebeu o adiantamento

C TRANSFPAG Valor do adiantamento

D Conta informada na tela. Valor do adiantamento




72

PAGA7020 – Baixa de Devolução

Devolução na própria filial

C Tipo Lançamento Devolução “DEVOLUC” Valor da devolução

D Conta informada na tela. Valor da devolução

Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.

(b.1) Na Filial onde registra a devolução (filial informada no programa).

C Tipo Lançamento Devolução “DEVOLUC” Valor da devolução

D TRANSFPAG Valor da devolução

(b.2) Na Filial que recebeu a devolução (filial que está sendo utilizada).

C TRANSFPAG Valor da devolução

D Conta informada na tela. Valor da devolução


73

PAGA7030 – Estorno de Devolução

Estorno de devolução na própria filial

D Tipo Lançamento Devolução “DEVOLUC” Valor da devolução

C Conta informada na tela do programa PAGA7020. Valor da devolução

(b) Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.

(b.1) Na Filial onde registra a devolução.

D Tipo Lançamento Devolução “DEVOLUC” Valor da devolução

C TRANSFPAG Valor da devolução

(b.2) Na Filial que recebeu a devolução.

D TRANSFPAG Valor da devolução

C Conta informada na tela do programa PAGA7020. Valor da devolução




74

PAGA7040 – Estorno de Baixa de Adiantamentos de Fornecedores

Estorno de baixa na própria filial

D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor da Baixa

C Conta informada na tela do PAGA7010 Valor da Baixa

(b) Adiantamento registrado em uma filial e a baixa em outra.

(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento.

D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor da Baixa

C TRANSPAG Valor da Baixa

(b.2) Na Filial que fez a baixa.

D TRANSPAG Valor da Baixa

C Conta informada na tela do programa PAGA7010. Valor da Baixa



../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Temp/PAGA7010.doc



75

RECE0930 – Baixa de Títulos a Receber Individual

Filial recebendo seu próprio título

D BANCOS quando o portador do título não = 0 ou

CAIXA quando o portador do título = 0 ou

Conta Informada

Títulos recebidos com Cheques-Pré:

CAIXA quando o campo “Cheque Caixa” FINA0300

igual a “S” ou

Conta informada no campo “Tipo Lançamento

Cheque” FINA0300

Valor Principal +

Valor Acréscimo

C ***RECEB Valor Acréscimo

C ***AREC

Obs.: Quando a baixa for de um título que está em

PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta

creditada é a ***PERDA.

Valor Principal

D ***CONCED Valor Desconto

C ***AREC



Valor Desconto




76


(b) Filial recebendo título de Outra Filial


D TRANSFREC Valor Principal +

Valor Acréscimo

C ***RECEB Valor Acréscimo

C ***AREC




Valor Principal

D ***CONCED Valor Desconto

C ***AREC




Valor Desconto

(b.2) Na Filial que recebeu

D BANCOS quando o portador do título não = 0 ou

CAIXA quando o portador do título = 0 ou Conta

Informada

Valor Principal +

Valor Acréscimo

77

C TRANSFREC Valor Principal +

Valor Acréscimo

(c) Filial recebendo título de Outra Filial, ou recebendo seu próprio título, utilizando-se de Adiantamento de Clientes RECE7000.

Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pelo tipo de conta informada na ocasião do adiantamento campo “Conta Crédito” – RECE7000.

(d) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes CONT5450.

Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pela conta “DEVDUPL”.

(e) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes de outra Filial.

(e.1) Na Filial onde está o título

D TRANSFREC Valor Devolução

C ***AREC




Valor Principal

(e.2) Na Filial que recebeu

D Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pela

Valor Devolução




78

conta “DEVDUPL”.


Valor Acréscimo

79

RECE0940 – Baixa de Títulos a Receber Cobrança Escritural


D BANCOS Vlr. Total Recebimentos

+ Vlr. Total Acréscimos

C ***AREC Vlr. Recebimento

C ***RECEB Vlr. Acréscimo

D ***CONCED Vlr. Desconto

C ***AREC Vlr. Desconto

D TARIFABANC Vlr. das tarifas bancárias

C BANCOS Vlr. das tarifas bancárias



D TRANSFREC Vlr. Total Recebimentos


C ***AREC Vlr. Recebimento

C ***RECEB Vlr. Acréscimo


80

D ***CONCED Vlr. Desconto

C ***AREC Vlr. Desconto

D TARIFABANC Vlr. das tarifas

bancárias

C TRANSFREC Vlr. das tarifas

bancárias


D BANCOS Vlr. Total Recebimentos


C TRANSFREC Vlr. Recebimento

C TRANSFREC Vlr. Acréscimo

D TRANSFREC Vlr. das tarifas bancárias

C BANCOS Vlr. das tarifas bancárias

81

RECE0970 – Estorno de Pagamento de Títulos a Receber


D ***AREC, onde “***” = Tipo Título a Receber

CADA0360



debitada é a ***PERDA.

Valor Principal

D ***RECEB, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Acréscimo

C BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada Valor Principal +

Valor Acréscimo


CADA0360




Valor Desconto

C ***CONCED, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Desconto




CADA0360

Valor Principal







82




D ***RECEB, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Acréscimo

C TRANSFREC Valor Principal


CADA0360




Valor Desconto

C ***CONCED, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Desconto


D TRANSFREC Valor Principal +

Valor Acréscimo

C BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada Valor Principal +

Valor Acréscimo

(c) Filial recebendo título de Outra Filial, ou recebendo seu próprio título, utilizando-se de Adiantamento de Clientes RECE7000.

Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pelo tipo de conta informada na ocasião do adiantamento campo “Conta Crédito” – RECE7000.






83

(d) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes CONT5450.

Substitui-se a conta “CAIXA/BANCOS” pela conta “DEVDUPL”.


84

RECE0980 – Baixa de Títulos de Cartão de Crédito


D BANCOS Valor Total

Recebimentos

C ***RECEB, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Principal

D ***CONCED, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Desconto

C ***AREC, onde “***” = Tipo Título a Receber

CADA0360

Valor Desconto



D TRANSFREC Valor Total

Recebimentos

C ***RECEB, , onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Principal

D ***CONCED, onde “***” = Tipo de Recebimento

CADA0370

Valor Desconto

C ***AREC, onde “***” = Tipo Título a Receber

CADA0360

Valor Desconto








85


D BANCOS Valor Total

Recebimentos

C TRANSFREC Valor Principal

86

RECE2000 – Geração do Faturamento

D ***AREC, onde “***” = Tipo de Título do Contas a

Receber CADA0360

crduplic.valor

C NFAFAT crduplic.valor


Receber CADA0360, ou seja, IRR, INR, CSR, PIR e COR.

crduplic.valor


Este lançamento será efetuado feito quando os impostos retidos acima, não

estão deduzidos do total da NF.

Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos

RECE0920.

Neste caso, é gerado um lançamento para cada tipo de imposto retido, com seu

valor correspondente na nota fiscal.

D ISRAREC crduplic.valor


Este lançamento será efetuado quando o ISS é retido na fonte (cnnfserv.tipoiss

= “R”).

No CONT5000, a conta ISSRETIDO deve ser a mesma do ISRAREC.

Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos

RECE0920.







87

RECE4200 – Baixa de Títulos a Receber por Memorando


D BANCOS para memorandos do tipo “C” (Crédito c/c) ou


caixa) ou “H” (Cheque).

Valor do Memorando

C ***AREC crduplic.valor



D TRANSFREC Valor do Memorando

C ***AREC crduplic.valor


D BANCOS para memorandos do tipo “C” (Crédito c/c) ou


caixa) ou “H” (Cheque).

Valor do Memorando

C TRANSFREC crduplic.valor


88

RECE6100 – Geração do Faturamento – CDCI


Receber CADA0360.

crduplic.valor

C CDCI crduplic.valor



89

RECE6200 – Geração do Faturamento – Cheques Pré-Datados

D CHEAREC crcheque.valor

C NFAFAT ou “Tipo Lançamento CAIXA” FINA0300. crcheque.valor

Credita-se NFAFAT quando não contabilizar Vendas a Vista FINA0300

Credita-se CAIXA quando o cheque foi utilizado no recebimento de um título

RECE0930 e no campo “Cheque Caixa” for igual a “S” FINA0300.


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Temp/FINA0300.pdf


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Temp/RECE0930.pdf


90

RECE6215 – Envio de Cheques Pré-Datados para Custódia

Filial enviando seu próprio cheque

D CHECUSTOD crcheque.valor

C CHEAREC quando a situação do cheque for “A” ou

CHEDEVOL quando a situação for “D” RECE6230.

crcheque.valor

(b) Filial enviando cheque de outra Filial

(b.1) Na Filial onde está o cheque

D TRANSFREC crcheque.valor


CHEDEVOL quando a situação for “D” RECE6230.

crcheque.valor

(b.2) Na Filial que enviou

D CHECUSTOD crcheque.valor

C TRANSFREC crcheque.valor




91

RECE6216 – Depósito de Cheques Pré-Datados em Custódia

Filial depositando seu próprio cheque

D BANCOS crcheque.valor

C CHECUSTOD crcheque.valor

(b) Filial depositando cheque de outra Filial




(b.2) Na Filial que enviou

D BANCOS crcheque.valor


Para o banco 399 – HSBC se encontrar no arquivo as ocorrências:

(c ) Ocorrência 07 - Devolução de Cheques em custodia

D CHEDEVOL crcheque.valor


92

C BANCOS crcheque.valor

(d) Ocorrência 13 - Baixa ou Retirada de Cheque confirmada



(e) Ocorrência 21 - Inclusão Rejeitada



93

RECE6220 – Baixa de Cheques Pré-Datados (Depósito)

Filial recebendo seu próprio cheque

D CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for

= 0 ou

BANCOS para banco diferente de 0 RECE6220.

Valor do Depósito


CHEDEVOL quando a situação for “D” RECE6230 ou

CHECUSTOD quando o banco portador do cheque

“id_bcoportador” for maior que zero (0).

crcheque.valor

(b) Filial recebendo cheque de outra Filial


D TRANSFREC Valor do Depósito





crcheque.valor

(b.2) Na Filial que depositou


= 0 ou


Valor do Depósito







94

RECE6225 – Depósito de Cheques Pré-Datados com Desconto

Filial recebendo seu próprio cheque

D CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito

for 0 ou


Valor do Depósito

D ***CONCED com o valor do desconto informado Valor do Desconto





crcheque.valor

(principal)

(b) Filial recebendo cheque de outra Filial


D TRANSFREC Valor do Depósito

D ***CONCED com o valor do desconto informado Valor do Desconto





crcheque.valor

(principal)


D CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito Valor do Depósito





95

for 0 ou


C TRANSFREC Valor do Depósito


96

RECE6235 – Devolução de Cheques Pré-Datados

Filial devolvendo seu próprio cheque

D CHEDEVOL – 1a. ou 2a. devolução ou

CHEAREC – Estorno da baixa do cheque

crcheque.valor

C CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito

for 0 ou


crcheque.valor

(b) Filial devolvendo cheque de outra Filial


D CHEDEVOL – 1a. ou 2a. devolução ou

CHEAREC – Estorno da baixa do cheque

crcheque.valor




C CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito

for 0 ou


crcheque.valor




97

RECE6245 – Baixa Individual de Cheque Pre (Com Juros)

Filial baixando seu próprio cheque


= 0 ou


Valor do Pagamento

C (XXX)RECEB com o valor dos juros informado Valor dos Juros


CHEDEVOL quando a situação for “D” RECE6230

crcheque.valor

(b) Filial baixando cheque de outra Filial


D TRANSFREC Valor do Pagamento

C (XXX)RECEB com o valor dos juros informado Valor dos Juros


CHEDEVOL quando a situação for “D” RECE6230

crcheque.valor

(b.2) Na Filial que baixou


= 0 ou


Valor do Pagamento

C TRANSFREC Valor dos Juros


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Temp/RECE6245.pdf

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/RECE6220.pdf




98

RECE7000 – Adiantamentos de Clientes



D Tipo Lançamento Bancos FINA0300 – Recebimento


Tipo Lançamento Caixa FINA0300 – Recebimento em



recebimento com cartão de crédito.





D TRANSFREC Valor do adiantamento


C TRANSFREC Valor do adiantamento

D Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento


Tipo Lançamento Caixa FINA0300 - Recebimento em



Recebimento com cartão de crédito.



../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINA0300.pdf








99

RECE7010 – Baixa de Adiantamentos


D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300. Valor do adiantamento

C Conta informada na tela. Valor do adiantamento




C TRANSFREC Valor do adiantamento


D TRANSFREC Valor do adiantamento

C Conta informada na tela. Valor do adiantamento




100

RECE7020 – Baixa de Devolução

Devolução na própria filial

D Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de

devolução.

Valor da devolução

C Conta informada na tela. Valor da devolução


(b.1) Na Filial onde registra a devolução (filial informada no programa).

D Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de

devolução.


C TRANSFREC Valor da devolução

(b.2) Na Filial que recebeu a devolução (filial que está sendo utilizada).

D TRANSFREC Valor da devolução

C Conta informada na tela. Valor da devolução


101

RECE7030 – Estorno de Devolução

Estorno de devolução na própria filial

C Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de

devolução.


D Conta informada na tela do programa RECE7020. Valor da devolução


(b.1) Na Filial onde registra a devolução.

C Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de

devolução.


D TRANSFREC Valor da devolução

(b.2) Na Filial que recebeu a devolução.

C TRANSFREC Valor da devolução

D Conta informada na tela do programa RECE7020. Valor da devolução




102

RHFP4900 – Contabilização da Folha de Pagamento 13º. Salário

D 13VRSFDEB chfich13.valorfix

C 13VRSFCRE Chfich13.valorfix

D 13VRSVDEB Chfich13.valorvar

C 13VRSVCRE Chfich13.valorvar

D 13INSFDEB Chfich13.inss

(proporcional ao

chfich13.valorfix)

C 13INSFCRE Chfich13.inss

(proporcional ao

chfich13.valorfix)

D 13INSVDEB Chfich13.inss

(proporcional ao

chfich13.valorvar)

C 13INSVCRE Chfich13.inss

(proporcional ao

chfich13.valorvar)

D 13FGSFDEB Chfich13.fgts

(proporcional ao

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/RHFP4900.pdf

103

chfich13.valorfix)

C 13FGSFCRE Chfich13.fgts

(proporcional ao

chfich13.valorfix)

D 13FGSVDEB Chfich13.fgts

(proporcional ao

chfich13.valorvar)

C 13FGSVCRE Chfich13.fgts

(proporcional ao

chfich13.valorvar)

D 13IRRFDEB Chfich13.irrf

C 13IRRFCRE Chfich13.irrf

D 13PENSDEB Chfich13.pensao

C 13PENSCRE Chfich13.pensao

D 13INSSEDEB

Percentual = chempres.percempr RHFP0690 +

chempper.percempr RHFP0550

(Chfich13.baseinss +

Chfich13.exceinss) *

Percentual

C 13INSSECRE

Percentual = chempres.percempr RHFP0690 +

chempper.percempr RHFP0550

Chfich13.baseinss +

Chfich13.exceinss *

Percentual





104

RHFP7000 – Contabilização da Folha de Pagamento

D FOLHADEB chfichit.valor

C FOLHACRE chfichit.valor

D PROLADEB chplfite.valor

C PROLACRE chplfite.valor

D ALIMENTDEB chfichit.valor

C ALIMENTCRE chfichit.valor

D ASSISMEDDEB chfichit.valor

C ASSISMEDCRE chfichit.valor

D VALETRADEB chfichit.valor

C VALETRACRE chfichit.valor

D FGTSSFDEB chfichit.valor

C FGTSSFCRE chfichit.valor

D FGTSSVDEB chfichit.valor

C FGTSSVCRE chfichit.valor


105

D FGTSFFDEB chfichit.valor

C FGTSFFCRE chfichit.valor

D FGTSFVDEB chfichit.valor

C FGTSFVCRE chfichit.valor

D FGTSPLDEB chfichit.valor

C FGTSPLCRE chfichit.valor

D INSSSFDEB chfichit.valor

C INSSSFCRE chfichit.valor

D INSSSVDEB chfichit.valor

C INSSSVCRE chfichit.valor

D INSSFFDEB chfichit.valor

C INSSFFCRE chfichit.valor

D INSSFVDEB chfichit.valor

C INSSFVCRE chfichit.valor

106

D INSSPLDEB chfichit.valor

C INSSPLCRE chfichit.valor

D PFERSFDEB chfichit.valor

C PFERSFCRE chfichit.valor

D PFERSVDEB chfichit.valor

C PFERSVCRE chfichit.valor

D PTERSFDEB chfichit.valor

C PTERSFCRE chfichit.valor

D PTERSVDEB chfichit.valor

C PTERSVCRE chfichit.valor

D ISFESFDEB chfichit.valor

C ISFESFCRE chfichit.valor

D ISFESVDEB chfichit.valor

C ISFESVCRE chfichit.valor

107

D FGFESFDEB chfichit.valor

C FGFESFCRE chfichit.valor

D FGFESVDEB chfichit.valor

C FGFESVCRE chfichit.valor

D P13SFDEB chfichit.valor

C P13SFCRE chfichit.valor

D P13SVDEB chfichit.valor

C P13SVCRE chfichit.valor

D IS13SFDEB chfichit.valor

C IS13SFCRE chfichit.valor

D IS13SVDEB chfichit.valor

C IS13SVCRE chfichit.valor

D FG13SFDEB chfichit.valor

C FG13SFCRE chfichit.valor

108

D FG13SVDEB chfichit.valor

C FG13SVCRE chfichit.valor

109

TSUS5200 – Contabilização do Ativo Fixo

D DEPRECDEB Valor da depreciação

ATIV0300

C DEPRECCRE Valor da depreciação

ATIV0300

D CORRECDEB Valor da correção

monetária

ATIV0300

C CORRECCRE Valor da correção

monetária

ATIV0300

D DEPACEDEB Valor da depreciação

acelerada TSUS0300

C DEPACECRE Valor da depreciação

acelerada TSUS0300

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/TSUS5200.pdf







110

VEIC0330 – Digitação de Adiantamento de Veículos

Filial pagando seu próprio adiantamento

D ADIANTVEI Valor do Adiantamento

C CAIXA ou BANCOS Valor do Adiantamento

D IOFADIANTV Valor do IOF

C CAIXA ou BANCOS Valor do IOF

D FPADIANTV Valor do Floor Plan

C CAIXA ou BANCOS Valor do Floor Plan

(b) Filial pagando adiantamento de Outra Filial

(b.1) Na Filial onde está o adiantamento (filial escolhida na tela)

D ADIANTVEI Valor do Adiantamento

C TRANSFPAG Valor do Adiantamento

D IOFADIANTV Valor do IOF

C TRANSFPAG Valor do IOF


111

D FPADIANTV Valor do Floor Plan

C TRANSFPAG Valor do Floor Plan

(b.2) Na Filial que pagou o adiantamento (filial logada)

D TRANSFPAG Valor do Adiantamento +

Valor do IOF

C CAIXA ou BANCOS Valor do Adiantamento +

Valor do IOF

112

VEIC0340 – Projeção Taxa Administrativa / Juros Crédito Rotativo


D DESPTAXADM ou

DESPCREROT

cpordpag.valor

C FORNEC cpordpag.valor


113

VEIC0404 – Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas

C CHEAREC (Situação do Cheque Origem = A Depositar)

ou

CHEDEVOL (Situação do Cheque Origem = Devolvido)

cxpdparc.valor

D Tipo Conta Contabilidade FINA0200, pesquisada

através do Tipo Conta Caixa/Bancos Débito

VEIC0401.

cxpdparc.valor




114

VEIC0407 – Contabilização das Parcelas de Veículos

D Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. cxpdparc.valor

C Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401.

Obs.: Quando a contabilização ocorrer e o veículo não

estiver faturado VEIC0450.


Obs: Quando a contabilização ocorrer e o veículo

estiver faturado VEIC0450.

cxpdparc.valor







115

VEIC0409 – Estorno da Contabilização das Parcelas de Veículos

D 1ª. hipótese:

Contabiliza e estorna antes do faturamento do

veículo:

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401.

2ª. hipótese:

Contabiliza e estorna depois do faturamento do

veículo:


3ª. hipótese:

Contabiliza antes e estorna depois do faturamento do

veículo:


cxpdparc.valor

C Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. cxpdparc.valor






116

VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos

D DESPPROPR cxmvcomp.valorfabrica

C FUNAPROPRI cxmvcomp.valorfabrica


Referente ao valor do FUNDIF.



117

VWSI2000 – Listagem/Baixa do Extrato de CC VW


D FORNEC cpordpag.valor

C CCFABRICA cpordpag.valor

../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/VWSI2000.pdf

118

VWSI3000 – Baixa de Títulos Garantia/Revisão do Extrato de CC VW

(a) Filial baixando seus próprios títulos

D CCFABRICA Valor do Crédito de:

- Solicitação Garantia

(FG2)

- Cupom Revisão (FG4).





Filial baixando títulos de Outra Filial

D TRANSFREC Valor do Crédito de:


(FG2)






../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/VWSI3000.pdf

119

(b.2) Na Filial que baixou os títulos (filial logada)

D CCFABRICA Valor do Crédito de:


(FG2)



Valor Acréscimo

120

RECE0210 - Transfere Títulos para Lucros/Perdas (PDD) – Contabilização de títulos de Provisão para Devedores Duvidosos.


D ***PERDA Valor Principal



121

OFIC5015 – Baixa de Títulos a Receber Revisão MBB

Recebimento de Crédito Definitivo de Revisão: Utilizado quando o processo está

dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.


da Revisão.

C REMAREC Valor Principal

D CCDESMBB Valor Desconto


../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/OFIC5015.pdf

122

RECT1000 – Conciliação de Extrato e Baixa de Garantia Toyota

(a) Filial baixando seus próprios títulos

D CCFABRICA Valor do Crédito de

Solicitação Garantia





Filial baixando títulos de Outra Filial

D TRANSFREC Valor do Crédito de






../Users/nayara.rosa/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/RECT1000.pdf

123


D CCFABRICA Valor do Crédito de



Valor Acréscimo

124

RENA7500 – Baixa de Garantia Renault

Filial baixando seus próprios títulos

D CCFABRICA ou CAIXA Valor do Crédito de



C EXCEDGAR Valor Acréscimo

(pagamento excedente)

(b) Filial baixando títulos de Outra Filial

D TRANSFREC Valor do Crédito de


C EXCEDGAR Valor Acréscimo



D CCFABRICA ou CAIXA Valor do Crédito de



Valor Acréscimo

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CONT DIV RESUMO CONTABILIZACAO - …€¦ · CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas ......

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