contabilidade - Cópia

IContedo

I

2007 RTAlmeida Sistemas

Contedo0

Parte I Sistema Contbil 1................................................................................................................................... 11 Cadastros

.......................................................................................................................................................... 1Parmetros Contbeis

.......................................................................................................................................................... 2Usurios

.......................................................................................................................................................... 3Contadores

.......................................................................................................................................................... 4Scios

.......................................................................................................................................................... 5Empresas

.......................................................................................................................................................... 6Filiais

.......................................................................................................................................................... 7Plano de Contas

.......................................................................................................................................................... 8Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 9Histrico Padro ................................................................................................................................... 92 Lanamentos

.......................................................................................................................................................... 10Lotes

.......................................................................................................................................................... 10Lanamentos

.......................................................................................................................................................... 12Consulta Lanamentos

.......................................................................................................................................................... 13Transfer. de Saldos

.......................................................................................................................................................... 14Fechamento Mensal ................................................................................................................................... 153 Relatrios

.......................................................................................................................................................... 16Rel.Contadores

.......................................................................................................................................................... 16Rel.Scios

.......................................................................................................................................................... 17Rel.Empresas

.......................................................................................................................................................... 17Rel.Filiais

.......................................................................................................................................................... 18Rel.Plano de Contas

.......................................................................................................................................................... 18Rel.Histrico Padro

.......................................................................................................................................................... 19Rel.Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 19Balancete

.......................................................................................................................................................... 20Balancete por Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 21Razo

.......................................................................................................................................................... 22Razo no Vdeo

.......................................................................................................................................................... 23Livro Dirio

.......................................................................................................................................................... 23Balano

.......................................................................................................................................................... 24D.R.E.

.......................................................................................................................................................... 25D.R.E. Analtica

.......................................................................................................................................................... 26Livro Caixa ................................................................................................................................... 274 Grficos

.......................................................................................................................................................... 27Evoluo Conta

.......................................................................................................................................................... 27Conta x Conta ................................................................................................................................... 285 Utilitrios

.......................................................................................................................................................... 28Reparar Tabelas

.......................................................................................................................................................... 29Reorganiza Saldos ................................................................................................................................... 296 Dicas

.......................................................................................................................................................... 29Dicas

.......................................................................................................................................................... 29FAQ

Sistema ContbilII


Indce 0

Sistema Contbil 1


1 Sistema Contbil

Seja bem vindo ao RTAlmeida Contabilidade.

Dvidas, crticas, sugestes, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou na nossapgina. www.rtalmeida.com.br

1.1 Cadastros

1.1.1 Parmetros ContbeisMdulo utilizado para definir a mscara do plano de contas e a mscara do centro de custo.

Nvel 1: Informe a quantidade de dgitos utilizado para o primeiro nvel da conta.

Sistema Contbil2


Caso seja marcado Apresenta DB/CR o sistema ir incluir DB para conta devedora e CR para contacredora, nos relatrios. Ex. Balancete.

1.1.2 UsuriosCadastro dos usurios do sistema, bem como as suas permisses de acesso.

Sistema Contbil 3


A senha deve ser informada, para que seja possvel o usurio entrar no sistema. para alterar a senhao usurio dever ir em Utilitrios alterar senha.

1.1.3 ContadoresCadastro de Contadores e Tcnicos Contbeis.

Sistema Contbil4


1.1.4 SciosCadastro de Scios da Empresa, somente estar habilitado aps a seleo da empresa,para selecionar uma empresa clique com o boto direito do mouse ou clique na barra de status ondeest escrito: Clique aqui para selecionar a empresa.

Sistema Contbil 5


1.1.5 EmpresasCadastro das empresas.

Sistema Contbil6


Mesmo que a empresa no possua filial, ser incluido automaticamente os dados da empresa acimacomo Filial 1, todas as alteraes efetuadas na empresa iro refletir na filial 1.

1.1.6 FiliaisCadastro de filiais, mesmo que a empresa no possua filial, ser criado a filial 1 como matriz.

Sistema Contbil 7


Todas as alteraes efetuadas na filial 1 iro refletir na empresa.

1.1.7 Plano de ContasCadastro do Plano de Contas.

Sistema Contbil8


A quantidade de dgitos de cada caixa da conta ser o que foi informado nos parmetros contbeis,quando o usurio for cadastrar uma conta, o sistema ir sempre verificar a existncia do nvel, por ex:informa o nvel1 = 1 ao teclar enter ser verificado a existncia do mesmo, caso exista ir passar parao nvel 2 e assim por diante.

O cdigo reduzido ser gerado automaticamente.

Indentificador DRE, se a conta for de resultado, selecione neste campo a indentificao para D.R.E.(este campo somente estar habilitado quando o primeiro nivel da conta for maior que 2).

Utiliza Centro de Custo, quando marcado, nos lanamentos ser obrigatrio informar o centro decusto para esta conta.

1.1.8 Centro de CustoCadastro de Centro de Custo.

Sistema Contbil 9


Ver Plano de Contas.

1.1.9 Histrico PadroCadastro de Histrico Padro.

1.2 Lanamentos

Sistema Contbil10


1.2.1 LotesCadastro de Lotes para Lanamentos.

Lote: Mximo 6 caracteres (Alfabtico/Numrico).

Data de Abertura: Apenas Informativo.

Perodo Inicial e Perodo Final: Somente sero permitidos lanamentos para este lote com dataentre o perodo inicial e final.

Excluir: Caso o lote possua lanamentos, todos sero excluidos quando ocorrer a excluso do lote.

1.2.2 LanamentosLanamentos Contbeis.

Sistema Contbil 11


Lote: Informe o lote, para consultar os lotes cadastrados tecle F5 ou clique no boto .Lanamento: Se estiver incluindo, deixar em branco, o sistema ir encontrar o prximo nmero delanamento, para alterar ou excluir necessrio informar o nmero do lanamento para que possaser localizado.Data: Data do lanamento, somente ser aceita a data que estiver entre o perodo inicial e final dolote.

Filial: Ser a mesma informada no lote.Dbito: Cdigo reduzido para a conta a dbito, para consultar o plano de contas tecle F5 ou clique noboto .Centro de Custo: Somente ser possvel informar caso a conta dbito esteja definida para aceitarcentro de custo. (ver plano de contas) para consultar tecle F5 ou clique no boto .

Filial: Ser a mesma informada no lote.Crdito: Cdigo reduzido para a conta a crdito, para consultar tecle F5 ou clique no boto .Centro de Custo: Somente ser possvel informar caso a conta crdito esteja definida para aceitarcentro de custo. (ver plano de contas), para consultar tecle F5 ou clique no boto .

Valor: Valor do lanamento, deve obrigatriamente ser maior que zero.

Histrico: Cdigo do histrico padro, no campo destinado para complementar o histrico, possvelteclar F3 para inserir a descrio da conta dbito e F4 para inserir a descrio da conta crdito.

Caso o lote esteja apresentando diferenas que aparentemente no exista voc pode fazer a

Sistema Contbil12


verificao/correo clicando no boto que esta ao lado direito da tela delanamentos.

Enquanto o usurio est efetuando lanamentos, possivel visualizar um razo dedeterminada conta sem a necessidade de abandonar a digitao para isso clique no boto

que est ao lado direito da tela de lanamentos.

1.2.3 Consulta LanamentosFormulrio para localizar lanamentos contbeis.

C.Dbito: Para localizar os lanamentos que possuam determinada conta a dbito utilize este campopara informa o cdigo reduzido da mesma.

CC.Dbito: Para localizar os lanamentos que possuam determinado centro de custo a dbito utilizeeste campo para informa o cdigo reduzido do mesmo.

Sistema Contbil 13


C.Crdito: Para localizar os lanamentos que possuam determinada conta a crdito utilize estecampo para informa o cdigo reduzido da mesma.

CC.Crdito: Para localizar os lanamentos que possuam determinado centro de custo a crdito utilizeeste campo para informa o cdigo reduzido do mesmo.

Valor: Para localizar lanamentos por um determinado valor.

Histrico: possivel localizar lanamentos informando parte de seu histrico. Ex: Nota Fiscal, irlocalizar todos os lanamentos que possuam no seu histrico as palavras: Nota Fiscal.

Data Inic: Data inicial, para localizar lanamentos por faixa de data. (o programa ir apresentarlanamentos com data igual ou maior a informada neste campo.

Data Fin: Data final, para localizar lanamentos por faixa de data. (o programa ir apresentarlanamentos com data igual ou menor a informada neste campo.

Lote: Quando informado somente sero listados os lanamentos deste lote.

Quando a consulta estiver realizada, possivel selecionar o lanamento clicando duas vezessobre ele.

1.2.4 Transfer. de SaldosTransfrencia de saldos, rotina utilizada para transferir saldos de uma conta ou de um grupo decontas para outra.

Filial: Informe a filial.

Referncia: Informe a referncia para apurao dos saldos a serem transferidos. Ex: 31/12/2006, ossaldos das contas sero apurados at esta data.

Sistema Contbil14


Data Lanamento: Informe a data em que devero ser efetuados os lanamentos. Ex: 31/12/2006.

Lote: Informe um cdigo para o lote que ir receber os lanamentos de transferncia, este lote nodeve existir no cadastro de lotes. (ex: TR1206 Onde: TR=Transferncia 12=Dezembro 06=2006).

Conta Inicial: Informe a primeira conta, caso seja uma conta ttulo, sero transferidos oslanamentos das contas analticas da mesma.

Conta Final: Informe a ltima conta, caso seja uma conta ttulo, sero transferidos os lanamentosdas contas analticas da mesma.

Conta Destino: Obrigatoriamente conta analtica.

Caso seja necessario desfazer a transferncia, basta excluir o lote gerado, para excluir o loteacesse: Lanamentos, Lotes e informe o lote, tecle enter e clique em excluir.

1.2.5 Fechamento MensalFechamento Mensal, esta rotina ir travar o ms que for fechado, impedindo a manuteno e ouincluso de lanamentos neste ms.

Ms: Ms a ser fechadoAno: Ano a ser fechado

Caso o ms ainda no tenha sido fechado, ser habilitado o boto Fechar, caso o ms j estejafechado, ser habilitado o boto Abrir, neste segundo caso, o sistema ir permitir que sejamefetuados incluses e ou manutenes novamente para este ms.

Sistema Contbil 15


1.3 RelatriosTodos os relatrios antes de serem impressos, sero apresentados no vdeo.

Este formulrio sempre ser apresentado para que voc informe ao sistema o tipo de sua impressora.

Este o visualizador de relatrio, esplicando a barra de ferramentas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 = Ir abrir o dilogo de impresso para que seja escolhida a impressora, ao teclar em OK o relatrioser enviado para impressora.

2 = Salva o relatrio em arquivo no formato TXT

3 = Aumenta o tamanho da fonte do relatrio (efeito somente na visualizao).

4 = Ir para a primeira pgina do relatrio.

Sistema Contbil16


5 = Retorna uma pgina.

6 = Avana uma pgina.

7 = Ir para a ltima pgina do relatrio.

8 = Caixa com o nmero de pginas.

9 = Sai do visualizador de relatrio.

Teclas de Atalho:

Imprimir Alt+PSalvar Alt+SIr para primeira pgina Ctrl+HomeIr para pgina anterior Ctrl+PageUpIr para prxima pgina Ctrl+PageDownIr para ltima pgina Ctrl+EndFechar Visualizao Alt+X

1.3.1 Rel.ContadoresRelao dos contadores cadastrados.

1.3.2 Rel.SciosRelao dos scios cadastrados.

Sistema Contbil 17


1.3.3 Rel.EmpresasRelao das empresas cadastradas.

Marcando o campo Relacionar Filiais, o sistema ir imprimir abaixo da empresa todas as suas filiais.

1.3.4 Rel.FiliaisRelao das filiais cadastradas.

Sistema Contbil18


1.3.5 Rel.Plano de ContasRelao do plano de contas.

ltima Folha: Informe a ltima folha ex: 10 o sistema ir imprimir na primeira folha o nr. 11.

Grau: Informe o grau mximo que deseja imprimir o plano de contas.

Conta Incial: Informe a primeira conta que deseja imprimir, caso seja uma conta ttulo todas ascontas analticas pertencentes a ela sero impressas tambm.

Conta Final: Informe a ltima conta que deseja imprimir, caso seja uma conta ttulo todas as contasanalticas pertencentes a ela sero impressas tambm.

1.3.6 Rel.Histrico PadroRelao de todos os histricos cadastrados.

Sistema Contbil 19


1.3.7 Rel.Centro de CustoRelao dos centros de custo.

1.3.8 BalanceteBalancete

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).

Inicio: Informe a data inicial para apurao do movimento e saldos.

Sistema Contbil20


Termino: Informe a data final para apurao do movimento e saldos.

Grau: Informe o grau mximo que deseja imprimir.

Listar Contas sem Movimento: Caso marque este campo, as contas sem valores tambm serolistadas no balancete.

Listar Saldo Anterior: Caso desmarque este campo, somente ir imprimir o movimento de dbito ecrdito e a diferena entre eles.(sem saldo anterior).

Filtro: caso deseje possivel selecionar uma conta inicial e final para impresso do balancete,lembrando que se a conta inicial e final for uma conta ttulo, as analiticas pertencentes a ela seroimpressas tambm.

Contas Selecionadas: possivel selecionar contas aleatrias para impresso do balancete, por ex:Somente a conta caixa e a conta do banco.

1.3.9 Balancete por Centro de CustoBalancete por Centro de Custo.

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).



Sistema Contbil 21


Filtro: caso deseje possivel selecionar um centro de custo inicial e final para impresso dobalancete, lembrando que se o centro de custo inicial e final for ttulo, os analiticos pertencentes a elesero impressos tambm.

C.C Selecionados: possivel selecionar centros de custo aleatrios para impresso do balancete.

Apresentar acumulado: Quando marcado este campo, ser apresentado o valor do ms e o valoracumulado caso contrrio somente o valor do ms.

1.3.10 RazoLivro Razo

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (razo unificado).



Filtro: caso deseje possivel selecionar uma conta inicial e final para impresso do razo, lembrandoque se a conta inicial e final for uma conta ttulo, as analiticas pertencentes a ela sero impressastambm.

Contas Selecionadas: possvel selecionar contas aleatrias para impresso do razo, por ex:Somente a conta caixa e a conta do banco.

Sistema Contbil22


1.3.11 Razo no VdeoRazo de contas no vdeo.


Conta: Informe o cdigo reduzido da conta.

Inicio: Informe a data incial dos lanamentos.

Trmino: Informe a data final dos lanamentos.

Anterior: Saldo imediatamente anterior a data de inicio.

Dbitos: Total de valores lanados a dbito.

Crditos: Total de valores lanados a crdito.

Saldo Atual: Saldo atual da conta, Anterior + Dbito - Crdito.

Sistema Contbil 23


1.3.12 Livro DirioLivro Dirio.

Nr do Dirio: Informe o nmero do livro dirio.

Filial: Informe a filial ou enter para todas.

Incio: Informe a data inicial dos lanamentos.

Trmino: Informe a data final dos lanamentos.

ltima Folha: Informe o nmero da ltima folha.

Separa Dias por pginas: Caso marque este campo cada dia ser impresso em uma pgina.

Sinttico: Caso marque, ser impresso apenas o total de cada dia, no sero relacionados oslanamentos.

1.3.13 BalanoBalano.

Sistema Contbil24



Referente: Informe a data referncia do balano. Ex: 31/12/2006

Grau: Informe o grau mximo que deseja que seja impresso o balano.

Assinaturas: Informe os dados para assinatura do balano.


1.3.14 D.R.E.D.R.E. Demonstrao de Resultados do Exerccio.

Sistema Contbil 25



Data Base: Informe a data base para impresso da DRE. Ex: 31/12/2006

Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.


1.3.15 D.R.E. AnalticaD.R.E. Demonstrao de Resultados do Exerccio Analtica.

Sistema Contbil26



Data Base: Informe a data base para impresso da DRE. Ex: 31/12/2006

Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.


1.3.16 Livro CaixaLivro Caixa.


Sistema Contbil 27


Conta Caixa: Informe o cdigo reduzido da conta caixa.

Data Caixa: Informe a data do livro caixa.

1.4 Grficos

1.4.1 Evoluo Conta


Exerccio: Informe o ano exerccio. Ex: 2006

Conta: Informe o cdigo reduzido da conta que deseja que seja montado o grfico evolutivo.

Escolha: Saldo, Dbito, Crdito ou Movimento (Dbito - Crdito)

Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o grfico ser montado com base em milhares deReais.

1.4.2 Conta x ContaGrfico compartivo de duas contas.

Sistema Contbil28



Exerccio: Informe o ano exerccio. Ex: 2006

Conta 1: Informe o cdigo reduzido da primeira conta.

Conta 2: Informe o cdigo reduzido da segunda conta.

Escolha: Saldo, Dbito, Crdito ou Movimento (Dbito - Crdito)

Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o grfico ser montado com base em milhares deReais.

1.5 UtilitriosUtilitrios do sistema

1.5.1 Reparar TabelasRotina utilizada para recriar os ndices do sistema e ou atualizar as tabelas devido atualizaes dosistema.

Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do microcomputador.

Ou sempre que o sistema for atualizado.

Sistema Contbil 29


1.5.2 Reorganiza SaldosRotina para reorganizar saldos contbeis.

Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do microcomputador.

1.6 Dicas

1.6.1 DicasAlgumas dicas para o Contabilidade 2007.

- Mudando o pano de fundo do sistema: para mudar o pano de fundo do sistema, crie uma imageme salve no formato JPG com o nome logo.jpg copie este arquivo para a pasta onde se encontra oarquivo executavel contabilidade.exe (geralmente em: c:\arquivos de programas\rtalmeidacontabilidade). na prxima vez que executar o programa a imagem estara alterada.

1.6.2 FAQPerguntas frequentes

001 - P - Cadastrei um usurio e senha porem no consigo mais entrar no programa. R - Na tela de acesso do programa deve ser informado o cdigo do usurio e no o nome.

002 - P - No lembro a minha senha tem alguma forma de recupera-la? R - Por motivo de segurana somente por interveno tcnica e com pedido por escrito e assinado.

003 - P - Algum dia o programa deixara de ser gratuto? R - No esta em nossos projetos a cobrana pelo uso do sistema.

004 - P - Como fao backup (cpia de segurana)? R - Devido ao grande nmero de midias existentes hoje, o backup fica a escolha de cada usurio o que deve ser salvo a pasta DADOS que se encontra dentro da pasta onde foi instalado oprograma, geralmente em c:\arquivos de programas\rtalmeidacontabilidade.

005 - P - Como localizar um lanamento? R - Para localizar lanamentos utilize o boto Localiza que se encontra na tela de lanamentoscontbeis. (ver Consulta Lanamentos).

Endnotes 2... (after index)

Sistema Contbil30


HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy

Back Cover

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy

Sistema ContbilCadastrosParmetros ContbeisUsuriosContadoresSciosEmpresasFiliaisPlano de ContasCentro de CustoHistrico Padro

LanamentosLotesLanamentosConsulta LanamentosTransfer. de SaldosFechamento Mensal

RelatriosRel.ContadoresRel.SciosRel.EmpresasRel.FiliaisRel.Plano de ContasRel.Histrico PadroRel.Centro de CustoBalanceteBalancete por Centro de CustoRazoRazo no VdeoLivro DirioBalanoD.R.E.D.R.E. AnalticaLivro Caixa

GrficosEvoluo ContaConta x Conta

UtilitriosReparar TabelasReorganiza Saldos

DicasDicasFAQ

contabilidade - Cópia

Documents

Transcript of contabilidade - Cópia