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CONTASOL

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ÍNDICE

PARTE 1: DAR DE ALTA UNA EMPRESA ................................................PAG 3

PARTE 2: ABRIR UNA EMPRESA YA CREADA ..................................... PAG 10

PARTE 3: EL PLAN GENERAL CONTABLE ............................................ PAG 13

PARTE 4: INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS ........................................... PAG 22

PARTE 5: MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ASIENTOS .................... PAG 33

5.1: MODIFICACIÓN DE UN ASIENTO........................................ PAG 33

5.2: ELIMINACIÓN DE UN ASIENTO .......................................... PAG 37

5.3: ELIMINACIÓN DE VARIOS ASIENTOS CORRELATIVOS ........ PAG 41

5.4: MODIFICACIÓN DE UN APUNTE DE UN ASIENTO ............... PAG 44

PARTE 6: ASIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS .................................... PAG 47

6.1: ASIENTOS DE COMPRAS .................................................. PAG 47

6.2: ASIENTOS DE VENTAS ......................................................PAG 50

PARTE 7: DIARIO, MAYOR Y SALDOS ................................................ PAG 52

7.1: EL LIBRO DIARIO ............................................................. PAG 52

7.2: EL LIBRO MAYOR ............................................................ PAG 56

7.3: LOS SALDOS .................................................................... PAG 58

PARTE 8: IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ........................................... PAG 63

PARTE 9: EL INMOVILIZADO ........................................................... PAG 64

PARTE 10: GRABAR Y RESTAURAR UNA COPIA DE SEGURIDAD ......... PAG 72

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PARTE 1:

DAR DE ALTA UNA EMPRESA

PASO 1- ENTRAR EN EL PROGRAMA

Para entrar en el Contasol, busca este logotipo en la pantalla del ordenador y haz doble

clic sobre él:

PASO 2- PANTALLA DE INICIO DEL PROGRAMA

Una vez que has accedido al programa, pincha en “Iniciar sesión”

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PASO 3- PANTALLA PRINCIPAL

Lo primero que vamos a hacer es dar de alta o crear una empresa. Para ello, en el menú

principal pincha en “Archivo”

PASO 4- CREAR UNA EMPRESA

Una vez que has accedido a la pantalla que se abre al pinchar en “Archivo”, selecciona

“Nuevo”. En las nuevas opciones que aparece, elige “Nueva empresa”

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PASO 5- INTRODUCIR LOS DATOS DE LA EMPRESA

En esta página debes introducir los datos básicos de la empresa

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PASO 6- CONFIGURACIÓN

Pinchando en “Configuración” vamos a acceder a un menú que nos va a permitir

introducir datos importantes para la contabilidad

PASO 7- CONFIGURACIÓN DE DATOS CONTABLES

Una vez dentro de configuración, pinchar en “Datos contables”

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Y después pinchar en “Seleccionar plan contable”

En la pantalla que aparece al pinchar sobre “Seleccionar plan contable” marcar la

opción “Copia de un plan contable original”, y comprobar que se activa la opción

“España- Plan General de Contabilidad 2008 PYMES”. Al darle a “Aceptar” vuelve a

la pantalla anterior

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Dónde pone “Ejercicio” poner el año actual, y donde pone “nº de dígitos máximo para

cuentas oficiales” poner 7

PASO 8- CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS

Seguimos con aspectos relacionados con la configuración, concretamente la

“Configuración de impuestos”. En esta pantalla, tienes que poner la liquidación de

impuestos “Trimestral”

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PASO 9- SALIR DE LA PANTALLA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA

Para salir de la pantalla de creación tienes que pinchar en “Aceptar”

Al salir de la pantalla de creación de la empresa se vuelve a la página principal de

Contasol

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PARTE 2:

ABRIR UNA EMPRESA YA CREADA

Para abrir una empresa ya creada, una vez dentro del programa pinchamos en “Archivo”

En la nueva pantalla que aparece seleccionamos “Abrir”

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Y ahora pinchamos en “Empresas existentes”

Hay veces que el programa abre directamente la empresa al hacer clic sobre su nombre,

pero hay otras veces que se abre un nuevo cuadro en la pantalla de empresas existente.

Si se abre este cuadro tienes que hacer lo siguiente:

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Si la empresa que quieres abrir es una empresa con la que trabajas

habitualmente, puede ser que al entrar en el menú abrir te salga directamente

en la pantalla del menú, ya que es una empresa “Reciente”

Está bien que antes de empezar a contabilizar, compruebes que el programa tiene

abierto la empresa y el ejercicio económico que tú quieres:

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PARTE 3:

EL PLAN GENERAL CONTABLE

PASO 1- ENTRAR EN EL PLAN GENERAL CONTABLE

En el menú principal pincha en “Diario”, y ahí busca el icono en el que pone P.G.C

Puedes acceder directamente al P.G.C pulsando la tecla F1

PASO 2- CREAR UNA CUENTA NUEVA

Una vez dentro del “Plan general contable” pincha en “Nuevo”

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Al pinchar en “Nuevo” se abre esta ventana:

Ahora tenemos que poner el “Código” o número de la cuenta que desees crear y su

“Descripción”.

Recuerda que el código o número de cuenta debe tener 7 dígitos.

Antes de crear el número de cuenta nuevo, tienes que comprobar que no existe. Por

ejemplo, si la empresa tiene una cuenta corriente dada de alta con el código (5720001) y

quiere abrir otra, tendrá que darla de alta con el código (5720002)

Es habitual que existan grupos de cuentas con muchas subcuentas, como por ejemplo el

grupo (430) Clientes. Vamos a suponer que la empresa tiene dos clientes ya creados:

(4300001) Emilio Quer Gamón

(4300002) Francisco Villalba Cemente

Si queremos dar de alta un nuevo cliente, entra en el mayor y comprueba cuál es el

último número de cuenta creado para los clientes. En este caso el último ya creado sería

el (4300002), por lo que tendríamos que dar de alta el nuevo cliente en la cuenta

(4300003)

En la descripción de la cuenta, siempre que se pueda, hay que especificar. Si la empresa

se compra un Toyota Rav4 y damos de alta la cuenta en la contabilidad, en la

descripción de la cuenta (2180002) no pondremos “elementos de transporte”, sino que

pondremos “Toyota RAV4. 0185KCS”. Si damos de alta a un proveedor en la cuenta

(4000009), en el concepto no se pone “proveedores”, se pone el nombre del proveedor,

como por ejemplo puede ser Mickey, S.L.

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Cuando una cuenta tiene varios ceros, no hace falta que los escribas

todos. Puedes sustituirlos por un “punto” Por ejemplo, la cuenta

5720001 podría escribirse como 572.1. El Contasol rellena de ceros el

“hueco” creado por el punto.

Cuando damos de alta una cuenta de “clientes”, de “proveedores” o de

“acreedores”, el programa nos da una serie de opciones sobre estas cuentas:

Primero nos pregunta si queremos ¿Aplicar cambios de naturaleza y resaltes a las

cuentas auxiliares? Ahí le damos que “si”

Luego nos pregunta si queremos “abrir una ficha” al cliente, proveedor o acreedor.

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Si le damos que “sí”, nos aparece esta pantalla, en la que podemos introducir datos del

cliente, proveedor o acreedor:

PASO 3- MODIFICACIÓN DE UNA CUENTA YA CREADA

Entramos en el menú “Plan General Contable”, seleccionamos la cuenta en la que

queremos hacer algún cambio y pinchamos en “Modificar”. Lo que se suele modificar

es el nombre de la cuenta.

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Al pinchar en modificar se abre esta ventana:

PASO 4- ELIMINACIÓN DE UNA CUENTA YA CREADA

Entramos en el menú “Plan General Contable”, seleccionamos la cuenta que queremos

borrar y pinchamos en “Eliminar”.

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PASO 5- extracto DE UNA CUENTA

Entramos en el menú “Plan General Contable”, seleccionamos la cuenta que queremos y

pinchamos en “Extracto”.

Al pinchar en “Extracto” nos aparecen todos los movimientos o apuntes que hemos

realizado en esa cuenta, pudiendo observar también su saldo.

Los extractos de las cuentas también se conocen con el nombre de “mayor”

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En la pantalla del “extracto” podemos imprimir el mayor de la cuenta que

seleccionemos pinchando en “vista previa”, y después dándole a “imprimir”

En vez de imprimir, también podemos “generar en PDF” para guardar el extracto en el

ordenador en ese formato.

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Desde la pantalla del “extracto”, también podemos ver el asiento del que proviene cada

apunte. Para ello seleccionamos el apunte que queremos y pinchamos en “abrir consulta

del asiento”

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Puede ser que en vez de ver todos los movimientos de una cuenta nos interese ver tan

solo los que se han producido en el debe o los que se han producido en el haber. Para

ello pinchamos en “filtro” y seleccionamos debe o haber

Y por último, podemos “puntear” los movimientos. El punteo es una forma de

comprobar que los movimientos son correctos, comparándolos por ejemplo con las

facturas.

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PARTE 4:

INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS

PASO 1- IR A LA PANTALLA DE INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS

Para introducir asientos vamos seleccionamos “Diario” de la barra de menú principal, y

ahí pinchamos en “Introducción de asientos”

Ahora aparece esta pantalla:

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Os recomiendo hacer pequeña esta parte, poniendo el ratón en la línea divisoria y

arrastrando hacia arriba

Y ahora la pantalla de la introducción de los asientos quedará así:

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PASO 2- INTRODUCIR LA FECHA Y EL NÚMERO DE ASIENTO

Lo primero que hacemos al introducir un asiento es poner la “Fecha” de dicho asiento

en formato DD/MM/AA. Al darle al intro, automáticamente pasa a la siguiente casilla,

que es la que pone “Asiento”.

En la casilla “Asiento” aparece el número de asiento. Los asientos se tienen que

numerar de forma correlativa. Por defecto, en esa casilla pone un cero. Si le vuelves a

dar al intro, el programa pone el número que le corresponde directamente.

Una vez que el programa ha puesto el número de asiento que corresponde, el cursor

pasa a la parte de debajo y ya tenemos que empezar a contabilizar el asiento.

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PASO 3- INTRODUCIR EL NÚMERO DE CUENTA

Como puedes comprobar, el cursor se pone en la casilla “Cuenta”. Pues eso es lo

primero que tenemos que poner, el número de cuenta que corresponde.

Hay asientos en los que puedes elegir tú libremente el orden en

el que pones las cuentas, y hay asientos en los que el orden no

puede ser aleatorio.

Los asientos que deben seguir un orden concreto son los de

gastos e ingresos. En estos casos, la primera cuenta que debes

poner es la del proveedor, acreedor, cliente o deudor

Si no nos sabemos el número de cuenta de memoria, pulsando “F1” nos lleva al listado

de todas las cuentas (plan general contable). En ese listado podemos buscar el número

de cuenta que queremos, y si la cuenta no existe, podemos crearla pinchando en

“Nuevo”

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Si ponemos un número de cuenta en esta celda y no existe, nos aparece esta pantalla con

el mensaje “cuenta inexistente. ¿Desea crearla?”:

Si le damos que “si” nos lleva directamente a la creación de la cuenta.

PASO 4- CONCEPTO DEL ASIENTO

Una vez puesto el número de cuenta, la siguiente casilla a rellenar es el “Concepto” del

asiento. Aquí tenemos que describir brevemente la operación que estamos realizando.

Los conceptos más comunes son:

a) para contabilizar una factura recibida de un proveedor o acreedor:

- FRA DE “NOMBRE PROVEEDOR O ACREEDOR” “Nº FACTURA”

- S/F “NOMBRE PROVEEDOR O ACREEDOR” “Nª FACTURA”

S/F es la abreviatura de “su factura”

b) para contabilizar una factura emitida a un cliente o deudor:

- FRA A “NOMBRE DEL CLIENTE O DEUDOR” “Nº FACTURA”

- N/F “NOMBRE DEL CLIENTE O DEUDOR” “Nº FACTURA”

N/F es la abreviatura de “nuestra factura”

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c) para contabilizar el pago de una factura:

- si el pago es en efectivo o mediante una transferencia: PG “NOMBRE DEL

PROVEEDOR O ACREEDOR” FRA “Nº FACTURA”

- si el pago es con un efecto comercial: PG T/XXX “NOMBRE DEL PROVEEDOR O

ACREEDOR” FRA “NºFACTURA”

PG es la abreviatura de “pago”

T es la abreviatura de “talón”

d) para contabilizar el cobro de una factura:

- si el cobro es en efectivo o mediante una transferencia: CB “NOMBRE DEL

CLIENTE O DEUDOR” FRA “Nº FACTURA”

- si el pago es con un efecto comercial: CB T/XXX “NOMBRE DEL CLIENTE O

DEUDOR” FRA “Nº FACTURA”

CB es la abreviatura de “cobro”

e) para contabilizar una nómina:

- NOMINA “NOMBRE Y APELLIDOS” “MES”

Una vez que estamos en la segunda fila o en las posteriores del asiento,

pulsando la flecha del cursor hacia arriba o hacia abajo, podemos elegir

entre los últimos conceptos escritos.

PASO 5- DOCUMENTO

Esta celda es de uso interno de las empresas. La finalidad es facilitar la posterior

búsqueda de los documentos que estamos contabilizando

PASO 6- DEBE / HABER

En función del asiento que estemos contabilizando, las distintas cuentas se moverán por

el debe o por el haber.

Para pasar del debe al haber, o viceversa, hay que pulsar el intro hasta que te encuentres

donde querías.

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Recuerda que el principio de la partida doble dice que en todos los asientos al menos se

verán afectadas dos cuentas, y que la suma de los importes contabilizados en el debe

tiene que coincidir con la suma de los importes contabilizados en el haber, es decir,

tienen que “cuadrar”. Si el asiento no cuadra saldrá este mensaje en la pantalla: “El

asiento está descuadrado. ¿Deseas salir del asiento con este descuadre?” Te recomiendo

que le des que no y que revises el asiento.

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PASO 7- grabar el asiento

Para grabar un asiento hay 4 opciones. Una vez finalizado el asiento, comprobamos que

está “cuadrado” y…:

- Opción 1: le damos a la tecla “Esc”. En este caso el asiento se graba y el cursor se

vuelve a poner en “Asiento”. Si le damos al “intro” podemos volver a contabilizar otro

asiento. Recuerda que el número de asiento se pone solo.

- Opción 2: si en vez de pulsar la tecla “Esc”, pinchamos en el icono pequeño en el que

hay un + y una A, ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Nos lleva a la

celda “Asiento”.

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- Opción 3: pinchamos en “Guardar y nuevo”. En este caso, el asiento se graba y el

cursor vuelve a ponerse en la zona de contabilizar los asientos, concretamente en la

celda “Cuenta”. Pero ten cuidado, ya que fija la fecha por defecto, volviendo a poner la

fecha que había en el asiento anterior. Directamente pone el número de asiento

correlativo al anterior.

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- Opción 4: pinchamos en “Guardar e ir a fecha”. Ahora una vez grabado el asiento, el

cursor se sitúa en la celda de la “Fecha”

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Puedes usar una combinación de teclas para grabar los

asientos. El Contasol te deja elegir entre unas cuantas

combinaciones para realizar los distintos tipos de grabado de

asientos que acabamos de ver. Para ello sigue estos pasos:

- Dentro del menú “Introducción de asientos”, pincha en “Configuración”

- En la pantalla que se abre pincha en “Atajos de teclado”

- Y por último elige entre las distintas posibilidades que te ofrece el Contasol

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PARTE 5:

MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

5.1- MODIFICACIÓN DE UN ASIENTO

- Opción 1: sabemos el número del asiento que queremos cambiar. En este caso

tenemos que seguir los siguientes pasos

- pinchamos en el menú “Diario”, y ahí entramos en “Introducción de asientos”

- ponemos el cursor en “Asiento” y escribimos el número de asiento que queremos

modificar

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- una vez que estamos en el asiento, con el ratón pinchamos en la celda que queremos

cambiar y escribimos lo que queremos.

Si lo que cambiamos es el importe total de una factura (el importe que va con la cuenta

400, 410, 430 o 440), esto repercutirá en otras cuentas (en el IVA y en la Base

Imponible). Ten mucho cuidado en este caso, ya que al abrirse la pantalla del IVA te

saldrá una cosa en rojo. Si tal y como pone pulsas “Ctrl + R”, en esa celda se modifica

también el importe. Puedes modificarlo tú también a mano. Lo hagas como lo hagas

cerciórate de que ese importe está bien:

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Al darle a “Aceptar” vuelve al asiento. Aquí tienes que tener cuidado nuevamente, ya

que los importes del IVA y de la Base Imponible no se han modificado solos. Los tienes

que modificar a mano.

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- Opción 2: no sabemos el número del asiento que queremos cambiar. En este caso

tenemos que buscar el asiento en el “Diario”

- entramos en el menú “Diario”, y una vez dentro del menú buscamos el icono en el que

pone “Diario” (no me he equivocado poniendo Diario dos veces , el icono Diario no es

lo mismo que el menú Diario)

- elegimos la parte del diario que queremos comprobar seleccionándolo en “Fechas”,

marcamos en el tipo de Diario “General” y pinchamos en “Ver”

- ahora aparece todo el diario, o la parte del diario que hayamos seleccionado:

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- buscamos el asiento que queremos modificar, pinchamos en uno de los apuntes de

dicho asiento (comprobar que se marca en azul), y pinchamos en el icono que pone

“Modificar”. Al pinchar en este icono, nos lleva al asiento y podemos introducir

modificaciones. Una vez que estamos en el asiento, con el ratón pinchamos en la celda

que queremos cambiar y escribimos lo que queremos (mirar los últimos pasos de la

opción 1 para modificar asientos)

5.2- ELIMINACIÓN DE UN ASIENTO

Opción 1: si conocemos el número de asiento que queremos eliminar

- pinchamos en el menú “Diario”, y ahí entramos en “Introducción de asientos”

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- ponemos el cursor en “Asiento” y escribimos el número de asiento que queremos

eliminar

- una vez que estamos en el asiento, seleccionamos el icono “Eliminar”

Y al pinchar ahí nos sale esta ventana de confirmación:

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Opción 2: si no conocemos el número de asiento que queremos eliminar:

- en el menú “Diario” entramos en “Diario”

- elegimos la parte del diario que queremos comprobar seleccionándolo en “Fechas”,

marcamos en el tipo de Diario “General” y pinchamos en “Ver”

- ahora aparece todo el diario, o la parte del diario que hayamos seleccionado:

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- buscamos el asiento que queremos modificar, pinchamos en uno de los apuntes de

dicho asiento (comprobar que se marca en azul). Una vez que esté marcado en azul le

damos al botón derecho del ratón y seleccionamos “Anulación de asiento”.

- si estás seguro que deseas eliminarlo marca “si” en el cuadro de confirmación que se

abre al seleccionar “anulación de asiento”

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5.3- ELIMINACIÓN DE VARIOS ASIENTOS CORRELATIVOS

- en el menú “Diario” entramos en “Diario”

- elegimos la parte del diario que queremos comprobar seleccionándolo en “Fechas”,

marcamos en el tipo de Diario “General” y pinchamos en “Ver”

- ahora aparece todo el diario, o la parte del diario que hayamos seleccionado:

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- ponemos el ratón en la parte del diario donde están los asientos, le damos al botón

derecho y seleccionamos “Anulación de asientos desde/hasta”

- ahora aparece esta pantalla:

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- nos da la opción de eliminar asientos “por fechas y número de asientos” o solo “por

número de asientos”. Es mejor seleccionar la segunda opción “Por número de asientos”,

por lo tanto marcamos esta opción:

Y ahora ponemos los asientos que queremos eliminar, poniendo el primero de ellos en

la celda “Asiento inicial” y el último en la celda “Asiento final”. Al darle a “Aceptar”

nos saldrá una pantalla para confirmarlo:

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5.4- ELIMINACIÓN DE UN APUNTE DE UN ASIENTO

Ahora lo que queremos hacer no es modificar parte de un asiento, sino eliminar un

apunte de un asiento.

- Opción 1: si sabemos el número de asiento:

- Entramos en el asiento (en los apartados anteriores ya hemos visto como se hace)

- Seleccionamos el apunte que queremos eliminar. Para seleccionarlo, tenemos que

poner el ratón en la parte izquierda del apunte, debajo de la palabra “Orden” y hacer

doble clic con el ratón. Cuando hagamos doble clic, se tiene que marcar la fila entera de

azul (a veces cuesta que se seleccione):

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- Para eliminar el apunte pinchamos en este icono:

- Y por último confirmamos que queremos eliminarlo:

Ojo!!!! Si eliminas un apunte de un asiento, lo normal es que el asiento se

“descuadre”

- Una vez eliminado el apunte, puedes seguir modificando el asiento, ya que lo normal

es que tengas que escribir nuevos apuntes para cuadrarlo

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- Opción 2: si no conocemos el número de asiento que queremos eliminar:

- en el menú “Diario” entramos en “Diario”

- elegimos la parte del diario que queremos comprobar seleccionándolo en “Fechas”,

marcamos en el tipo de Diario “General” y pinchamos en “Ver”

- ahora aparece todo el diario, o la parte del diario que hayamos seleccionado:

- buscamos el asiento en el que queremos eliminar el apunte, vemos el número de

asiento que tiene, y seguimos los pasos que hemos hecho en la opción anterior.

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PARTE 6:

ASIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS

Entramos en el menú “Diario” y pinchamos en el icono “Introducción de asientos”.

Ampliamos el espacio para los asientos y ponemos el cursor en la celda “Fecha”.

Ponemos la fecha del asiento, le damos al intro y el cursor pasa a la celda “Asiento”,

recuerda que al volverle a dar al intro la numeración del asiento se pone sola, y el cursor

baja a la parte en la que se empiezan a anotar los apuntes del asiento.

6.1- ASIENTOS DE COMPRAS

- En primer lugar, tenemos que poner la cuenta del proveedor o del acreedor, es decir, la

que empieza por (400) o por (410). Si no nos acordamos de la cuenta del proveedor o

del acreedor, con el cursor en la celda “Cuenta” pulsamos F1, y nos lleva al plan general

contable. Ahí podemos buscar el número de cuenta. Si la cuenta no está creada, también

podemos crear una nueva en esa pantalla.

Para buscar más rápido la cuenta en el plan contable, primero puedes

escribir los dos o tres primeros números de la cuenta y luego escribir F1

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- Seleccionamos la cuenta del proveedor o del acreedor, ponemos el concepto, el

documento y nos vamos a la parte del “haber”. En la celda del “haber” ponemos el

importe total de la factura (con el IVA incluido)

- Una vez que hemos puesto el importe en el “haber” y le damos al intro, se nos abre

una pantalla en la que tenemos que poner información sobre la base imponible de la

factura y sobre el IVA. Por defecto, el Contasol supone que solo hay un tipo de IVA en

la factura (el 21%). En el caso que hubiera más de un tipo de IVA, tendríamos que

indicarlo y escribir a mano las bases imponibles correspondientes a cada tipo:

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- Al darle a “Aceptar” en el paso anterior, nos aparece una nueva pantalla, en la que

tenemos que indicar qué tipo de gasto estamos contabilizando, es decir, si es una

compra de mercaderías, de materias primas, de otros aprovisionamientos, etc. Para ello,

tenemos que poner el número de cuenta correspondiente en la celda de “cuentas

(compra 1)”:

- Al darle a aceptar, el asiento se completa solo:

- Ahora solo te falta comprobar que está todo bien y grabar el asiento.

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6.2- ASIENTOS DE VENTAS

- Para empezar el asiento, ponemos la cuenta del cliente (430) o la del deudor (440). Si

no nos acordamos de la cuenta, ponemos el cursor en la celda “Cuenta”, escribimos los

primeros números de la cuenta y pulsamos F1 para ir al plan general contable. Ahí

podemos buscarla o crear una nueva.

- Seleccionamos la cuenta del cliente o del deudor, ponemos el concepto, el documento

y nos vamos a la parte del “debe”. En la celda del “debe” ponemos el importe total de la

factura (con el IVA incluido)

- Una vez que hemos puesto el importe en el “debe” y le damos al intro, se nos abre una

pantalla en la que tenemos que poner información sobre la base imponible de la factura

y sobre el IVA. Por defecto, el Contasol supone que solo hay un tipo de IVA en la

factura (el 21%). En el caso que hubiera más de un tipo de IVA, tendríamos que

indicarlo y escribir a mano las bases imponibles correspondientes a cada tipo:

51

- Al darle a “Aceptar” en el paso anterior, nos aparece una nueva pantalla, en la que

tenemos que indicar qué tipo de ingreso estamos contabilizando, es decir, si es una

venta de mercaderías, una prestación de servicios, etc. Para ello, tenemos que poner el

número de cuenta correspondiente en la celda de “cuentas (venta 1)”:

- Al darle a aceptar, el asiento se completa solo:

- Ahora solo te falta comprobar que está todo bien y grabar el asiento.

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PARTE 7:

DIARIO, MAYOR Y SALDOS

7.1- EL LIBRO DIARIO

Si queremos consultar el “Libro diario”, en el menú principal tenemos que ir a “Diario”,

y después al icono que se llama también “Diario”

Elegimos el periodo para el que queremos consultar el diario y le damos a “Ver”7

53

Ahora ya podemos ver en la pantalla todos los asientos del periodo seleccionado:

Una vez que tenemos el diario podemos por ejemplo modificar los asientos. Para ello

pinchamos en cualquiera de los apuntes de un asiento concreto y le damos a

“Modificar”

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También podemos imprimir el diario. Para ello pinchamos en “Emisión” y después en

“Oficial”

Entonces se abre esta ventana:

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Una vez seleccionadas las fechas, hay que darle a vista previa. Desde ahí, podemos

imprimir el documento y pasarlo a PDF.

Si queremos imprimir el diario, pinchamos en “Emisión”

Y después pinchar en “Imprimir”. También se puede ver primero la “Vista previa”

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7.2- EL LIBRO MAYOR

Para entrar en el Mayor, en el menú principal vamos al “Diario” y ahí pinchamos en el

icono “Mayor”

Una vez dentro de este menú, tenemos que seleccionar el periodo y la cuenta de la que

queremos ver sus movimientos.

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Y al darle a “Ver” (ojo, puede ser que tengas que bajar la barra que hay junto a las

fechas y la cuenta) aparece esto:

Si pinchamos en uno de los movimientos que hay en la cuenta y pulsamos la tecla intro

(ojo, no sale haciendo doble clic en el ratón), se abre el asiento del que procede ese

movimiento. Desde la pantalla que se abre, podemos modificar el asiento.

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Si queremos imprimir el mayor o extracto de una cuenta, tenemos que pinchar en el

icono “Emisión”

Y después pinchar en “Imprimir”. También se puede ver primero la “Vista previa”

7.3- LOS SALDOS

Si queremos comprobar los saldos de una o de varias cuentas, en el menú principal

pinchamos en “Diario” y después vamos al icono “Saldos”

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Una vez dentro de este menú, tenemos que seleccionar el periodo y las cuentas de las

que queremos ver su saldo.

Así es como se ve:

60

Si pinchamos en una de las cuentas del listado y pulsamos las teclas “Alt + x”, se abre el

extracto o mayor de la cuenta seleccionada

Si lo queremos imprimir el listado de los saldos, tenemos que pinchar en el icono

“Emisión”

Y después pinchar en “Imprimir”. También se puede ver primero la “Vista previa”

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Una opción que puede resultar interesante es ver el saldo por meses de las cuentas. Para

ello, pinchamos en el icono “Saldos mensuales”, y una vez dentro seleccionamos la

cuenta que queremos.

Y otra opción muy interesada es la del “Balance de sumas y saldos”. Seleccionamos el

periodo, las cuentas que queremos que aparezcan en el listado y le damos a “Ver” (ojo,

tienes que bajar la barra para que aparezca)

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Y esto es lo que vemos:

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PARTE 8:

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

En el menú principal pinchamos en “Impresión oficial”, y en la pantalla que se abre

podemos observar todos los documentos que podemos imprimir o grabar:

Una vez seleccionado el documento que queremos, el programa nos ofrece las

siguientes opciones:

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PARTE 9:

EL INMOVILIZADO

Cuando realicemos la compra de algún elemento de inmovilizado, tanto material, como

intangible o inmobiliario, es recomendable darlo de alta en la “Ficha de inventario”.

Esto, nos va a facilitar la contabilización de las amortizaciones al final de cada año.

Veamos cómo se hace:

En el menú principal seleccionamos la opción “Inventario”

Luego vamos a “Grupos de amortización” para comprobar si el grupo en el que se va a

contabilizar el nuevo elemento de inmovilizado ya lo tenemos dado de alta o hay que

crearlo (si aparecen grupos de amortización por defecto en el programa, elimínalos)

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Si no existe el grupo de amortización lo damos de alta pinchando en “Nuevo” y

seguimos las instrucciones de la siguiente imagen:

A continuación te pongo una tabla en la que aparece el número del grupo, su

descripción y el número de años en el que se puede amortizar el bien:

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Código del

grupo Tipo de elemento

Coeficiente lineal

máximo

Período de años

máximo Obra civil

11 Obra civil general 2% 100

12 Pavimentos 6% 34

13 Infraestructuras y obras mineras 7% 30

Centrales

21 Centrales hidráulicas 2% 100

22 Centrales nucleares 3% 60

23 Centrales de carbón 4% 50

24 Centrales renovables 7% 30

25 Otras centrales 5% 40

Edificios

31 Edificios industriales 3% 68

32 Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50

33 Almacenes y depósitos 7% 30

34 Edificios comerciales, administrativos, y viviendas 2% 100

Instalaciones

35 Redes de transportes y distribución de energía 5% 40

36 Cables 7% 30

37 Resto instalaciones 10% 20

38 Maquinaria 12% 18

39 Equipos médicos y asimilados 15% 14

Elementos de transporte

40 Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25

41 Buques, aeronaves 10% 20

42 Elementos de transporte interno 10% 20

43 Elementos de transporte externo 16% 14

44 Autocamiones 20% 10

Mobiliario y enseres

51 Mobiliario 10% 20

52 Lencería 25% 8

53 Cristalería 50% 4

54 Útiles y herramientas 25% 8

55 Moldes, matrices y modelos 33% 6

56 Otros enseres 15% 14

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas

61 Equipos electrónicos 20% 10

62 Equipos para procesos de información 25% 8

63 Sistemas y programas informáticos 33% 6

64 Producciones cinematográficas 33% 6

90 Otros elementos 10%

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La tabla anterior indica el número de años máximo y mínimo en el que podemos

amortizar cada elemento de inmovilizado. Lo que pasa es que lo da utilizando dos

criterios diferentes: un porcentaje y un número de años. Veamos un ejemplo:

Equipos para procesos de información 25% 8 años

Esto significa que:

- como máximo puede amortizarse un 25% anual, lo que implica, que como mínimo, el

bien puede amortizarse durante: 100 / 25 = 4 años

- como máximo puede amortizarse durante 8 años, lo que implica que como mínimo, el

porcentaje de amortización anual puede ser: 100 / 8 = 12,5%

Una vez comprobado que existe el grupo de amortización, o dado de alta el nuevo

grupo, pasamos a dar de alta un nuevo elemento de inmovilizado. Para eso, vamos en el

menú principal “Inventario” y pinchamos en “Fichero de bienes”

Se abre un nuevo menú, en el que tenemos que pinchar en el icono “Nuevo”

68

Y ahora rellenamos todos los datos en esta nueva pantalla:

En esta pantalla aparecen las siguientes casillas a rellenar:

- Código: ves poniendo los números correlativamente. El primer elemento de

inmovilizado que des de alta llevará el código número 1, el segundo elemento de

inmovilizado llevará el código número 2, y así sucesivamente.

- Descripción: si vas a dar de alta un coche, aquí no pongas “elementos de transporte”.

Pon el modelo de coche que es y su matrícula. Por ejemplo Toyota RAV4, 5479 GLM.

- Número de serie: aquí puedes ampliar la información sobre el elemento de

inmovilizado, aunque no hace falta que lo rellenes si no lo consideras necesario.

- Grupo de amortización: pon el código del grupo de amortización al que pertenece el

bien.

- Naturaleza: despliega la pestaña y selecciona si es un inmovilizado intangible, un

inmovilizado material o una inversión inmobiliaria.

- Familia: déjalo en blanco

- Tipo de bien: despliega la pestaña y selecciona si es un bien nuevo o usado

- Localización: aquí puedes especificar dónde se encuentra ubicado el bien

- Fecha de compra: día en el que se compró el inmovilizado (DDMMAA, sin poner

barras entre los días, los meses y los años)

- Precio de compra: valor del bien (ojo, sin el IVA y añadiendo todos los gastos

asociados a la compra)

69

- Núm. Factura: número de la factura de compra

- Proveedor: recuerda que los proveedores de inmovilizado se contabilizan en los grupos

(173) o (523), y no en el (400) ni en el (410)

- Cuenta del inmovilizado: número de cuenta utilizada al dar de alta el bien

- Cta. Amortización acumulada: esta cuenta estará en el subgrupo (28)

- Cta. Dotación amortización: esta cuenta estará en el subgrupo (68)

- Departamento y subdepartamento: si la empresa lleva una contabilidad por

departamentos, seleccionar el departamento y el subdepartamento al que corresponde el

bien.

- Asiento enlazado: una vez que contabilices el bien, aparecerá aquí el número de

asiento

Una vez introducidos todos los datos, pincha en “Desglose amortización”

70

En la pantalla que se abre pon el valor residual del bien (el valor que piensas que podrás

obtener por él cuando finalice su vida útil), y pincha en “Calcular”

Como puedes comprobar, tras darle a calcular, el Contasol calcula la dotación a la

amortización del bien para cada uno de los años de su vida útil

71

Ahora ya solo queda darle a “Guardar y cerrar”

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PARTE 10:

Grabar Y RESTAURAR una copia de seguridad

Para poder grabar los datos de una empresa creada en Contasol y todos sus asientos y

poder exportarlo a otro ordenador, hay que seguir los siguientes pasos:

- En el menú principal vamos a “Archivo”

- Dentro del menú Archivo pinchamos en “Seguridad”:

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- En la pantalla que se abre al pinchar en Seguridad vamos a “Copia de seguridad”

- Y seleccionamos la carpeta donde queremos que se grabe y las opciones de grabado

que nos interesan:

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- Si lo que queremos es grabar los datos de la copia de seguridad, tenemos que seguir ir

al menú principal “Archivo”, pinchar en “Seguridad” y ahí entrar en “Restaurar copia de

seguridad”

- En la pantalla que se abre tenemos que ir a “Examinar”, buscar el archivo en el que

tenemos grabada la copia de seguridad y darle a Aceptar